Formularul E

PLANUL DE AFACERI
1. TITLUL

DIVERSIFICAREA ACTIVITII PRINTR-UN SISTEM DE PRODUCIE INOVATIV I ECOEFICIENT A CRMIZILOR

2. SCOPUL I OBIECTIVELE Scopul proiectului l constituie accesarea fondurilor europene n vederea creterii potenialului
economic al ntreprinderii.
Obiectivul general al proiectului const n diversificarea i consolidarea companiei prin implementarea unui proces de producie inovativ i ecoeficient a crmizilor. Astfel se va avea n vedere creterea productivitii ntreprinderii bazat pe respectarea principiilor de dezvoltare durabil. Prin realizarea obiectivului general al proiectului se vizeaz reducerea decalajelor fa de productivitatea i calitatea produselor din Uniunea European. Implementarea unor tehnologii moderne i eficiente de producere a crmizilor va conduce la consolidarea i dezvoltarea durabil a sectorului productiv din domeniul materialelor pentru construcii. Obiectivul specific al proiectului urmrete creterea potenialului economic al ntreprinderii. Astfel se va avea n vedere: meninerea locurilor de munc existente i crearea unora noi (personalul nou angajat 7 persoane); folosirea de tehnologii performante i fr impact negativ asupra mediului care asigur o calitate superioar i productiviti ridicate; mbuntirea calitii produciei care duce la o durabilitate mare a lucrrilor din construcii; construcia de locuine i alte categorii de construcii la un cost mai redus datorit promovrii unor materiale de construcie ecologice i mai ieftine.

3. DESCRIEREA AFACERII
3.1. Istoricul i descrierea afacerii curente S.C. ARGES GENERAL CONSTRUCT SA, este o persoana juridic romn, care s-a constituit n luna decembrie a anului 1994, cu capital integral privat, avnd peste 14 ani de activitate n domeniul construciilor. Societatea, de la nfiinare i pn astzi, s-a aflat intr-un continuu proces de adaptare la schimbrile tranziiei, in ceea ce privete dotarea ntreprinderii cu terenuri proprii de producie si achiziionare de maini i utilaje de construcii performante. Istoricul i evoluia pe care a avut-o de la nfiinare si pn in anul 2008 arata ca S.C. AGC S.A., este o societate cu o mare putere de extindere, organizare si adaptare rapida la cerinele fluctuante ale pieei romneti.
FE-1

Personalul societii este format din oameni competeni, buni executani,i dornici de noi provocri profesionale. Principalele lucrri pe care compania le executa societatea sunt:

construcii civile; construcii de drumuri,poduri, terasamente;

exploatare balastiere;

lucrri de vopsitorie, zugrveli, mont ri geamuri;

comercializare de balast pentru construcii;

regularizri albii de ruri; activiti de ntreinere i curire cl diri;

construcii hidrotehnice, etc. Pentru realizarea investiiilor contractate, suntem dotai cu un parc propriu de maini i utilaje de

construcii, mijloace de transport, sediu pentru birouri i spaii de producie, atelier pentru reparaii i confecii metalice, exploatri de balast n zona judeului Arge, precum i alte active necesare pentru intervenii cu utilaje la distan.

n realizarea proiectelor, colaborm cu cele mai importante institute de proiectare, att n domeniul
construciilor civile i industriale, ct i n domeniul hidrotehnic.

Principalele lucrri executate i predate la cheie pn n prezent sunt:

Nr. crt. Beneficiarul lucrrii STATIA DE CARBURANI AGIP tefneti Arge Valoarea investiiei

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

MODERNIZARE VAMA GIURGIU BLOC A 3 ( 7 nivele) Calea Victoriei Bucureti

HALE INDUSTRIALE DE PRODUCIE I DEPOZITARE - Germania Rastatt i Stuttgard SEDIUL SC DISTRIBUITE CARBURANI-ROMPETROL PITETI-Fr. Goleti i Rolast. SEDIUL CENTRAL PLUS MAGAZINE - Ion Antonescu-Piteti ALIMENTARI CU APA, Piteti, cart. Rzboieni

600.000 USD 2.875.000 USD 1.500.000 USD 300 000 euro 750.000 USD 340.000 USD 195.000 USD 1.100.000 USD 378.000 USD 200.000 USD 180.000 USD 65.795.00 0 USD 400 000 LEI 187.000 USD 575.000 LEI

STATIE DE EPURARE BIOMECANICA APE UZATE -Piteti SEDIUL S.C DAPEROM GRUP AUTO SA - Piteti Valoarea investi iei :
STATIE INTERMEDIARA APE UZATE Piteti

UHE VIDRARU - Baraj BACIU - reabilitare priza de apa

BARAJ ACUMULARE FRONTALA SI LATERALA OGREZENI - pentru alimentarea cu apa potabila a Mun.Bucureti. PODURI PROVIZORII I DEFINITIVE BASCOV I TEFNETI ARGE LUCRRI DE TERASAMENTE N ZONA LIBER GIURGIU HALA INDUSTRIALA SC CALYPSO SRL PITETI FE-2

16.

AMENAJARE POLIGON AUTO PROBE MERIANI

AUTOMOBILE DACIA GR.RENAULT

950.0 00 LEI

ntreprinderea deine teren proprietate personal. De asemenea, societatea dispune de o gam larg de utilaje i maini necesare realizrii obiectivelor companiei, sediu de firm, echipament IT, depozit, hal, conform tabelului de mai jos:
NR. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. Denumirea principalelor dotri AUTOMACARA 10 TO BULDOZER S 1500 BULDOZER HANOMAG EXCAVATOR JCB EXCAVATOR P601 BULDOEXCAVATOR FORD AUTOBASCULANTE 9 mc WOLA PROMEX MICROBUZ TRANSP.PERSOANE AUTOTURISM AUDI AUTOTURISM OPEL AUTOTURISM CIELO AUTOTURISM CHEVROLET CAMIONETA DACIA 1307 VIBROCOMPACTOR MASINA TAIAT ROSTURI GENERATOR DE CURENT 380 V MOTO POMPA DE APA COMPRESOR BETONIERE SCULE DE MICA MECANIZARE APARAT DE SUDURA (TRIODINA) BORMASINA GRINDA VIBRANTA SI VIBRATORI DIN OPAC LAPTOP CALCULATOR COPIATOR IMPRIMANTE SCANNER/IMPRIMANTA TEL/FAX. RETEA NET SI WIRELESS(ZAPP) RETEA INTERNA (SASE POSTURI DE LUCRU) Nr. buc. 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 set 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1

Colaboratori: n cei 14 ani de funcionare, SC AGC SA, a colaborat cu numeroase firme din ar i strin tate.
Principalii colaboratori ai societii sunt:
NR. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Principalii colaboratori S.C. HIDROCONSTRUCIA S.A I.P.E. Curtea de Arge D.A.A.V APELE ROMANE I.S.P.M. PITETI AQUAPROIECT SA BUCURETI AGENIA NATIONAL DE RESURSE MINERALE S.C.AUTOMOBILE DACIA GR.RENAULT S.A. CIMUS-HOLCIM SA ELECTROUZIN PROIECT SA FE-3

10. 11. 12. 13. 14 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

GRUP IATSA PITETI SOMECO S.A. PITETI COMESAD SA PITETI SELCA-ALCADIBO SA CONARG S.A. APA CANAL PITETI S.C. TERMOFICARE PITETI A.D.P. PITETI S.C. R.M.R. Curtea de Arge S.N.C. PETROM ROMPETROL SA S.C. CALYPSO SRL S.C. INTERNATIONAL LAZR COMPANY SRL Diverse primrii din judeul Arge, din afara

judeului,precum si alte firme cu capital privat si mixt. 3.2. Managementul ntreprinderii

1.
2.

Numele complet al ntreprinderii:

S.C. ARGES GENERAL CONSTRUCT S.A Numele prescurtat al intreprinderii:

3.

S.C. AGC S.A. Coordonatele intreprinderii: Comuna Bascov, Str. Serelor, Nr.43, Jud.Arge Tel/Fax: 0248/270685 Sediul social: Com.Bascov, Str.Serelor, Nr.43,cod potal 117045,Jud.Arge Sediul operational: Com.Bascov, Str.Serelor, Nr.43, Jud.Arge Puncte de lucru: - Birouri: Com.Bascov, Str.Serelor, nr.43, Jud. Arge Numr de nregistrare la Registrul Comerului de pe lng Tribunalul Arge: J03/2763/1994, Cod Unic de nregistrare: RO 6749244 Forma juridica de constituire: societate pe ac iuni - S.A. Locul: Piteti, str.Depozitelor, nr.20 - Jud.Arge
Data si locul inceperii activitatii societatii: Data : 27.dec.1994 Domeniul principal de activitate: LUCRRI DE CONSTRUCII A CLDIRILOR REZIDENIALE SI NEREZIDENIALE 4120 - Bascov - Arge - Valea Mrului - Caloteti Jud.Arge

4. 5.
6.

7.

n cadrul companiei noastre realizarea obiectivelor i procesul de management este asigurat prin managementul prin obiective corelat cu managementul prin bugete. Corect implementat i aplicat n mod riguros, managementul prin obiective reprezint o soluie extrem de eficace a problemelor de fond cu care se confrunta societatea. Dintre argumentele ce susin necesitatea aplicrii pe scara larga a managementului prin obiective n compania noastr, menionm: armonizarea intereselor economice i manageriale, asigurat pentru fiecare nivel ierarhic al organizaiei att prin proiectarea i promovarea unor obiective intercondiionate ntr-un sistem de obiective, ct i prin materializarea unor instrumente menite s faciliteze ndeplinirea acestor obiective (programe de aciuni, calendare de termene, norme de aplicare, bugete etc.); rigurozitatea marcat, asigurat printr-o definire i dimensionare clar a tuturor obiectivelor, concomitent cu precizarea instrumentelor care contribuie la ndeplinirea acestora; iniierea unor aciuni complexe de modernizare managerial, prin crearea
FE-4

unei noi stri de spirit, a unei noi atitudini fa de munc, de implicare contient i asumat pentru ndeplinirea obiectivelor. Dimensiunea managerial se caracterizeaz prin atribuii, responsabiliti i competene. Dimensiunea economic este asigurat prin utilizarea bugetului ca important instrument managerial. Dimensiunea participativ, n sensul elaborrii obiectivelor i a celorlalte componente bugetare este necesar i se faciliteaz prin participarea activ i responsabil a conducerii societii. Dimensiunea motivaional, este evideniat de corelarea recompenselor/sanciunilor cu gradul de realizare a obiectivelor individuale, precum i cu gradul de implicare, de participare a fiecrui salariat la realizarea acestora. De asemenea, decizia constituie un element esenial al managementului aplicat n cadrul companiei, tiindu-se faptul c de calitatea deciziei depinde calitatea procesului de management. Politica de promovare n carier i recompensare este asigurat prin utilizarea de ctre managementul companiei a criteriilor de performan i competen. Datorit calitii procesului de management compania deine certificare ISO 9001:2001 Obiectul de activitate este foarte vast, drept pentr u care vom aminti doar activitile principale si codul
CAEN pentru fiecare. Principalele activiti ale obiectului de activitate i codul CAEN aferent:
NR. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Activiti conform cod CAEN Construcii civile,industriale,hidrotehnice Fabricarea elementelor din beton pentru construcii Fabricarea de construcii metalice i pri componente ale CODUL CAEN 4291 2361 2511 4333 4391 2332

structurilor metalice Lucrri de pardosire i placare a pereilor Lucrri de nvelitori,arpante, terase la construcii Fabricarea crmizilor,iglelor si alte produse pentru construcii ,din argila ars

8. Capitalul social actual : 100.000 lei Patrimoniul : - 265.000 euro( 980245 RON)
9. Cenzori ai societatii :
Nume si prenume Functia Anul preluarii functiei Data ultimului raport de cenzori

CHITU TRAIAN IBRIC MIHAELA ZORILA IOAN

CENZOR CENZOR CENZOR

1997 1997 2005

2007 2007 2007

Conducerea societii este asigurat de ctre directorul general i directorul tehnic.

FUNCTIA NUME SI PRENUME STUDII Universitatea Bucureti Institutul de Construcii Bucureti AN ANGAJARE IN INTREPRINDERE

DIRECTOR GENERAL DIRECTOR TEHNIC

GINGARAS GEORGIU MIHART MARIN

1994 1996

FE-5

3.3. Resursele umane implicate PERSONALUL ACTUAL AL NTREPRINDERII:

CONDUCEREA NTREPRINDERII

DIRECTOR GENERAL - 1 DIRECTOR TEHNIC - maitri - 1 1 muncitori - 13

PERSONAL DIRECT PERSONAL INDIRECT PRODUCTIV PRODUCTIV ingineri - 1 Departamentul juridic 1

Departamentul administrativ 1 Departamentul Aprovizionare desfacere 1

Departamentul contabilitate 1 paznici - 2

Managementul ntreprinderii este asigurat n conformitate cu organigrama de mai jos:

DIRECTOR GENERAL 1

OF.JURIDIC 1

DIRECTOR TEHNIC 1

CONTABILITATE 1

COMPARTIMENT MECANIZARE 13

COMPARTIMENT CONSTRUCTII 6

Un lucru important pentru viata companiei este acela c toate persoanele att din conducere ct i cu
funcii de execuie importante sunt n societate de la momentul nceperii activitii ceea ce determin o continuitate care asigur o coeren n dezvoltare i n plus arat c societatea asigur un mediu competitiv de lucru pentru angajaii si.

Nivelul de satisfacie i motivare al personalului este o prioritate permanent a conducerii societii.

Motivarea personalului se face prin acordarea de prime si bonusuri. Conducerea se preocup de problemele personale ale salariailor dorind ca acetia s nu transfere din acestea n munca de zi cu zi, de aceea, nu de puine ori conducerea a ajutat prin diverse metode salariaii s treac peste evenimente sau situaii neplcute aprute n existena lor.

Efectul acestei abordri se vede n gradul mare de retenie al personalului. Salariaii sunt ataai valorilor companiei i se implic activ n mersul eficient al acesteia.
FE-6

Organigrama ntreprinderii dup finanarea proiectului va fi:

DIRECTOR GENERAL 1

OF.JURIDIC 1

DIRECTOR TEHNIC 1

CONTABILITATE 1

COMPARTIMENT MECANIZARE 13

COMPARTIMENT CONSTRUCTII 6

COMPARTIMENT PRODUCTIE 7

3.3. Resurse umane implicate n derularea proiectului Echipa propus pentru implementarea proiectului este format din: manager de proiect GINGRA GEORGIU (norm ntreag) - propus de consiliul de administraie al societii solicitante asistent manager proiect DEWALD RODICA (norm ntreag) propus de consiliul de administraie al societii solicitante contabil proiect - HIRJOGHE NICOLETA (1/2 norm) propus de consiliul de administraie al societii solicitante jurist - SIMION AURELIA - propus de consiliul de administraie al societii solicitante responsabil tehnic Erich Dewald - propus de consiliul de administraie al societii solicitante colaborator implementare proiect Popescu Gheorghe Cristian i Isac Nicoleta - propui de consiliul de administraie al societii solicitante

3.4. Sinteza situaiei financiare

Numrul mediu anual de salariai 23 Cifra de afaceri anual net (mii lei/mii euro) 1761165 mii lei / 489212 Active totale (mii lei/mii euro) 1213415 lei / 337060 euro Profit 29788

FE-7

4. PREZENTAREA PROIECTULUI Scopul proiectului l constituie accesarea fondurilor europene n vederea creterii potenialului
economic al ntreprinderii.
Obiectivul general al proiectului const n diversificarea i consolidarea companiei prin implementarea unui proces de producie inovativ i ecoeficient a crmizilor. Astfel se va avea n vedere creterea productivitii ntreprinderii bazat pe respectarea principiilor de dezvoltare durabil

Prin prezentul proiect dorim s achiziionm o main pentru fabricat crmizi din pmnt fr ardere i un buldoexcavator. Materia prim necesar producerii de crmizi este: pmnt de orice fel, apa i soluie pentru blocarea capilarelor pmntului. Crmida pentru zid masiv din pmnt, se fabrica uor si are costuri reduse de fabricaie, materia prima de baza fiind pmntul de ori ce fel care se preseaz la rece cu o presiune de peste 200 bari. Fabricarea crmizilor din pmnt , se face pe baza unui proces tehnologic controlat n toate fazele de preparare i fabricare .
Avantajele acestui tip de crmid sunt:

crmizile au muchii drepte si suprafee plane ; este conceput n sistem LEGO uor de montat, iar zidria realizat cu aceste crmizi este foarte rezistent la MICRILE SEISMICE .
permite montarea instalaiilor electrice i termice printre ele , fr costuri suplimentare.

crmida din pmnt , nu absoarbe umezeala i apa este ECOLOGIC .

pereii construii cu crmida din pmnt nu fac igrasie i mucegai nu permit dezvoltarea de vegetaie .

nu necesit timp de uscare, pot fi montate i umede . finisarea construciilor realizate cu acest tip de crmizi se face foarte uor i cu costuri reduse ntruct planeitatea este perfect .
acest tip de crmida are densitate foarte mare i se poate folosi la zidria portant ;

pentru montarea acestor crmizi nu se folosete mortar . montarea acestor crmizi se face cu soluie de amors , lapte de ciment, soluie de aracet sau alte
soluii adezive care pot fi aplicate cu peria (bidinea) .

ntruct au densitate mare au coeficient fonic i sonor foarte bun . crmizile din pmnt sunt termoizolante iar coeficientul termic este foarte apropiat de cel al polistirenului i al vatei minerale . conductibilitatea termica medie este de 0,84W/mc, de unde rezult ca sunt un bun izolator termic i testele au fost efectuate n conformitate cu ASTM F 433 i El530 .
construciile realizate cu aceste crmizi nu au nevoie de termosistem suplimentar.
FE-8

realizarea de construcii in stil tradiional cu costuri reduse pentru materiale, reduce consumurile de materiale i creste viteza de lucru.

Garania acestui utilaj este de 1 an, iar service-ul este acordat att pe timpul perioadei de garanie, ct i post garanie. Preul acestui utilaj de producere a crmizilor este de 165000 EURO, fr TVA, pre oferit de productori n mod preferenial. Punerea n funciune a utilajului i instruirea personalului sunt incluse n pre. Utilajul poate fi livrat cu pn la 4 matrie diferite, iar aditivul cost 4,7 euro per litru. Aditivul l poate livra acelai furnizor care l i produce i l garanteaz 10 ani. Randamentul teoretic al utilajului este foarte mare deoarece producia unei asemenea crmizi dureaz 15 secunde. Omologarea produselor este fcut n Austria i este valabil i n Romnia. Buldoexcavator JCB pentru alimentare instalaie carmizi i spat fundaii la cldiri cu amortizare n 5 ani. Este un utilaj modern, cu caracteristice tehnice superioare, dotat i cu echipamente suplimentare: Cup ncrctor multifuncional 2235mm, cu furci, capacitate 1 m 3; cup excavator 600mm, 400mm.; bra excavator telescopic, scaun cu suspensie reglabil; manual de ntreinere; RTD sistem ce permite revenirea dup descrcare a cupei de ncrctor la poziia de ncrcare; SRS sistem pentru amortizarea oscilaiilor cupei la deplasarea pe teren accidentat. Preul acestui buldoexcavator cu discount este de 56330 EURO, pre fr TVA.

Buldoexcavator Intervalul ntre reviziile tehnice este de 500 de ore la un cost de exploatare redus cu 50%. Service-ul este asigurat att n perioada de garanie ct i post garanie pe baz de contract, iar piesele de schimb sunt asigurate pe o perioad de 10 ani. Piesele de schimb considerate piese de uzur se asigur din stoc, iar pentru celelalte piese aprovizionarea se face n regim de urgen. La livrarea utilajului firma furnizoare asigur instruirea personalului de exploatare la sediul beneficiarului. Locaia noii investiii este n proprietatea pe care o deinem i nu este supus revendicrilor sau altor probleme i litigii. Produsele realizate vor fi produse de bun calitate ce vor asigura o bun eficien economic companiei. Se are n vedere realizarea unei producii lunare de 66.000 de crmizi. Costul de producie estimativ conform analizei economico financiar este de 0,97 lei/buc fr TVA i 155,200 lei / mc fr TVA
FE-9

Utilitile necesare implementrii proiectului vor fi asigurate de ctre compania noastr datorit faptului c proprietatea pe care o deinem are acces la toate utilitile necesare. Acordurile i avizele necesare derulrii proiectului vor fi solicitate instituiilor abilitate n timp util de ctre managerul de proiect. Echipa propus pentru implementarea proiectului este format din: o manager de proiect GINGRA GEORGIU (norm ntreag) - propus de consililul de administraie al societii solicitante o asistent manager proiect DEWALD RODICA (norm ntreag) propus de consililul de administraie al societii solicitante o contabil proiect - HIRJOGHE NICOLETA (1/2 norm) propus de consililul de administraie al societii solicitante o jurist - SIMION AURELIA - propus de consililul de administraie al societii solicitante o responsabil tehnic Erich Dewald - propus de consililul de administraie al societii solicitante o colaborator implementare proiect Popescu Gheorghe Cristian i Isac Nicoleta - propui de consililul de administraie al societii solicitante Datorit calitii procesului de management compania deine certificare ISO 9001:2000 Detalierea proiectului prin activiti, responsabilii propui pentru realizarea obiectivelor proiectului precum i termenele de realizare sunt prevzute n tabelul de mai jos:
Nr. crt. 1. Detalierea proiectului prin activiti Consultan n vederea elaborrii documentaiei pentru cererea de finanare, planul de afaceri i implementrii proiectului Pregtirea documentaiei cerute de firma de consultan (date despre firm, acte contabile privind situaia financiar a firmei i diveri indicatori necesari calculului rentabilitii ct i previziuni financiare pe urmtorii 3 ani) Pregtirea actelor din anexa la cererea de finanare n vederea atarii lor la aceasta n momentul depunerii cererii Consultan privind implementarea proiectului Demararea procedurilor de achiziie a mainii de fabricat crmizi i a buldoexcavatorului (maina de fabricat crmizi se poate achiziiona numai la comanda, comanda se onoreaz in minim 3 luni de ctre furnizor) Identificarea necesitii Estimarea valorii Alegerea procedurii conform OUG 34/2006 Solicitarea tuturor avizelor i certificatelor necesare implementrii proiectului FE-10 Responsabili POPESCU CRISTIAN ISAC NICOLETA Termeni 02.04.2008 30.03.2009

1.1

POPESCU CRISTIAN ISAC NICOLETA

1.2 1.3 2.

POPESCU CRISTIAN ISAC NICOLETA POPESCU CRISTIAN ISAC NICOLETA GINGRA GEORGIU SIMION AURELIA DEWALD RODICA HIRJOGHE NICOLETA GINGRA GEORGIU HIRJOGHE NICOLETA HIRJOGHE NICOLETA SIMION AURELIA

1.09.2008 1.12.2008

2.1 2.2 2.3 2.4

3.

Elaborarea documentaiei de atribuire

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4. 4.1 4.2 4.3 5

Elaborarea caietului de sarcini Estimarea valorii Stabilirea cerinelor minime de calificare i selecie Stabilirea criteriului de atribuire Reguli de participare i de evitare a conflictului de interese Anunul / Invitaia de participare Elaborarea i publicarea anunului de participare ntr-un ziar local/naional Elaborarea i trimiterea invitaiei de participare la cel puin 3 poteniali ofertani Punerea la dispoziie a documentaiei de atribuire Derularea procedurii de achiziie

SIMION AURELIA DEWALD RODICA HIRJOGHE NICOLETA POPESCU CRISTIAN ISAC NICOLETA GINGRA GEORGIU HIRJOGHE NICOLETA GINGRA GEORGIU GINGRA GEORGIU GINGRA GEORGIU Serviciul de achiziii GINGRA GEORGIU GINGRA GEORGIU GINGRA GEORGIU GINGRA GEORGIU POPESCU CRISTIAN ISAC NICOLETA GINGRA GEORGIU SIMION AURELIA DEWALD RODICA HIRJOGHE NICOLETA DEWALD RODICA GINGRA GEORGIU GINGRA GEORGIU SIMION AURELIA GINGRA GEORGIU SIMION AURELIA GINGRA GEORGIU SIMION AURELIA GINGRA GEORGIU SIMION AURELIA GINGRA GEORGIU SIMION AURELIA GINGRA GEORGIU SIMION AURELIA GINGRA GEORGIU GINGRA GEORGIU SIMION AURELIA GINGRA GEORGIU SIMION AURELIA HIRJOGHE NICOLETA GINGRA GEORGIU

1.12.2008 10.01.2009

10.01.2009 20.01.2009

20.01.2009 01.02.2009

5.1 5.2 5.3 5.4 6. 6.1 6.2 6.3 7. 8. 9. 10. 11 12

Primirea i nregistrarea ofertelor Deschiderea ofertelor Evaluarea ofertelor Elaborarea procesului-verbal de evaluare a ofertelor i de adjudecare a ofertei ctigtoare Atribuirea contractului Comunicarea rezultatului procedurii ctre ofertani Publicarea anunului de atribuire ntr-un ziar naional Semnarea contractului Transportul utilajelor de la furnizor la beneficiar Recepia utilajelor Achitarea integral a utilajelor Angajarea de personal prin anunuri n pres i prin AJOMF Arge Montajul i punerea n funciune Intrarea n procesul normal de producie

01.02.2009 10.02.2009

10.02.2009 20.02.2009 20.02.2009 25.02.2009 25.02.2009 01.03.2009 01.03.2009 15.03.2009 15.03.2008

Sectorul de producie

20.03.2009 20.03.2009 31.03.2009

FE-11

5. PLANUL OPERAIONAL

5.1. Descrierea fluxului tehnologic Materia prim necesar producerii de crmizi este: pmnt de orice fel, ap i soluie pentru blocarea capilarelor pmntului.
Crmida pentru zid masiv din pmnt, se fabrica uor si are costuri reduse de fabricaie, materia prima de baza fiind pmntul de ori ce fel care se preseaz la rece cu o presiune de peste 200 bari.

Fabricarea crmizilor din pmnt , se face pe baza unui proces tehnologic controlat n toate fazele de
preparare i fabricare. Fluxul tehnologice de producere a crmizilor este structurat astfel:

- utilajul de producere a crmizilor este prevzut cu patru matrie = 4 puncte de lucru (matrite) - se produc 3000 buc/8 ore - dintr-un metru cub de pmnt se produc 160 de crmizi. - la un metru cub de pmnt se folosete 1 litru de soluie ecologica. - crmizile nu se coc nu se usuc n cuptor. - crmizile se pot folosi la construcie dup circa o ora de la producere. Caracteristici tehnice ale mainii pentru fabricat crmizi din pmnt fr ardere modelul cu 4 matrie - 5kw capacitatea : 3000 buc. / 8 ore volum malaxor : 380 litri.
greutatea utilajului: 4 tone puterea instalata 5 KW / h .

temperatura de lucru : minim 5 grade C .

timp de uscare : maxim 3 zile.

personal pentru deservire : 4 operatori, ( 2 operatori la amestec i 2 operatori la pres ) . materie prima : argila ( orice fel de pmnt). 1 mc =160 buc. crmizi. 3000 buc.=18,75 mc pmnt. ap = 15 litri / mc .
Soluie ecologic pentru blocarea capilarelor pmntului =1 litru / mc .

energie electric : 5 KW / h . transport : 90 buc. / paiet, pot fi transportate i montate umede. matrie : pot fi diverse i sunt incluse n preul utilajului doar 4 buc. maina poate fi echipata cu : matrie pentru crmizi , matrie pentru pavele, matrie pentru
borduri. Cu aceast maina se pot fabrica borduri i pavele din nisip rezistente la substane chimice, folosind o alt soluie.

ambalaj soluie : rezervor 1000 1, din polietilena

FE-12

adeziv pentru fixarea crmizilor: orice fel de adezivi, (ciment, aracet ,amorsa) , care se prepar sub form de soluie (amorsa) i se aplic cu peria

Aspecte privind produsele realizate precum i utilajul de produs crmizi sunt redate in imaginile de mai jos:

Aspectul crmizilor obinute prin tehnologia propus

Utilajul de producere a crmizilor

Aspectul construciilor prin utilizarea crmizilor

FE-13

5.2. Descrierea produsului Produsele obinute n urma procesului de fabricare ndeplinesc standardele de calitate prevzute de ctre Romnia i UE. Tehnologia utilizat n producerea crmizilor este una non poluant i de ultim generaie. Calitatea produselor este relevat de ctre urmtoarele avantaje: crmizile au muchii drepte si suprafee plane . este conceput n sistem LEGO uor de montat, iar zidria realizat cu aceste crmizi este foarte rezistent la MICRILE SEISMICE .
permite montarea instalaiilor electrice i termice printre ele , fr costuri suplimentare.

crmida din pmnt , nu absoarbe umezeala i apa este ECOLOGICA . pereii construii cu crmida din pmnt nu fac igrasie i mucegai nu permit dezvoltarea de vegetaie . nu necesita timp de uscare, pot fi montate si umede . finisarea construciilor realizate cu acest tip de crmizi se face foarte uor i cu costuri reduse ntruct planeitatea este perfect .
acest tip de crmida are densitate foarte mare i se poate folosi la zidria portant ;

pentru montarea acestor crmizi nu se folosete mortar ;

montarea acestor crmizi se face cu soluie de amorsa , lapte de ciment, soluie de aracet sau alte soluii adezive care pot fi aplicate cu peria (bidinea) .

ntruct au densitate mare au coeficient fonic i sonor foarte bun . crmizile din pmnt sunt termoizolante iar coeficientul termic este foarte apropiat de cel al polistirenului i al vatei minerale . conductibilitatea termica medie este de 0,84W/mc, de unde rezulta c sunt un bun izolator termic i testele au fost efectuate n conformitate cu ASTM F 433 i El530 .
construciile realizate cu aceste crmizi nu au nevoie de termosistem suplimentar. realizarea de construcii n stil tradiional cu costuri reduse pentru materiale, reduce consumurile de materiale i crete viteza de lucru.

5.3. Producia preconizat Producia lunar preconizat va fi de 66.000 de crmizi sau 412,5 mc dat fiind faptul c la 1 mc intr 160 de bucti crmizi. Utilajul funcioneaz cu 4 posturi de lucru (4 matrie)

FE-14

5.4. Costuri operaionale i costuri de ntreinere 1. Argila 1 mc = 8 lei, din care se produc 160 buc/mc 8 lei 160 buc x 0,044 lei/buc = 0,05 lei/buc

2. Soluie ecologica pentru blocarea capilarelor 1 litru la mc de argila; 1 litru = 7 EURO x 3,8 lei = 34,96 lei 34,96 lei = 0, 17 lei/buc 160 buc 3. Energie electric 5 Kw/ora ; 8 ore x 5 Kw = 40 Kw pentru 3000 buc.caramizi 40 Kw x 0,5 lei/kw = 20 lei pentru 3000 buc 20 lei/zi = 0,01 lei/ buc 3000 buc/zi 4. Manopera 7 salariai, cost fora de munc 14000 lei lunar 2000 lei/pers.x 7 pers. = 0,2 lei/buc 66.000 buc/luna 5. Transport soluie 1000 litri/pentru 2 luni Autoturism = 1 cursa IASI-PITESTI 1200 km x 0,9 lei/km 1200 km x 0,9 lei/km = 1080 lei/cursa pentru 2 luni 1.080 lei/cursa = 1.080 lei/cursa = 0,01 lei/buc 3000 buc/zi x 22 zile x 2 luni 132.000 buc 6 .Amortismentul pentru 5 ani; 10 luni activitate x 22 zile x 3000 buc/zi x 5 ani = = 3.300.000 buc n cinci ani 165.000 EURO x 3,7lei = 0,20 lei/buc 3.300.000 buc 7. Cheltuieli manipulare i paletare 0,2 lei/buc 6. ANALIZA PIEEI Piaa de crmizi a crescut cu 15% n primul semestru, cu un ritm mai sczut dect n primele trei luni cnd vnzrile s-au majorat cu 20%, din cauza reducerii volumului de proiecte rezideniale, potrivit companiei Wienerberger, cel mai mare juctor. Daca ritmul de 15% se va pstra la nivelul ntregului an, piaa de crmizi va ajunge la o valoare de circa 210-230 mil. euro.

FE-15

Strategia de pia a companiei va conine un ansamblu de orientri majore, consistente, adecvate i realizabile, determinate n funcie de condiiile specifice pieei, domeniale i de resursele proprii, ce stau la baza activitii economice pe termen lung a ntreprinderii. n cadrul organizaiei se procedeaz la conturarea mai multor strategii alternative, fiecare dintre acestea urmnd a fi caracterizat i formulat sub forma a patru principale aspecte: alegerea segmentului de pia care intereseaz; nivelul de difereniere al strategiei - conturarea unei strategii unice sau a unei strategii specifice pe fiecare segment de pia; stabilirea suportului general al strategiei, respectiv poziionarea aleas pentru produs i elementele prin care se va aciona pentru a se asigura succesul; determinarea liniilor generale ale marketingului mix ca materializare sau ca o concretizare a spiritului strategiei globale de marketing, sub forma unui numr de opinii de baz privind politicile de produs, contractual., distribuie, comunicare i de personal.

6. 1. Clieni existeni i poteniali Portofoliul iniial de clieni cu care s-au i realizat contracte de preluare a crmizilor sunt cei prezentai n tabelul de mai jos:
Client S.C. CIPCOS MAR COMPLEX SRL

Adresa
Localitatea jud.Arge Poiana Lacului,

1 2 3

S.C. ADRI TRANS IDEAL Localitatea Bascov, jud. Arge SRL S.C. CSUA AMBIENT SRL Localitatea Bascov, jud Arge,

Avnd n vedere domeniul de activitate al ntreprinderii principal beneficiar va fi solicitantului proiectului. Se estimeaz ca un sfert din producia de crmizi va fi valorificat intern de ctre societate. Ali beneficiari sunt societile comerciale din domeniul construciilor, persoane juridice publice sau private ct i persoane fizice . In perspectiv dorim s ncheiem contracte cu marile lanuri de magazine ce comercializeaz materiale de construcii. 6.2. Concurena existent pe pia Din studiul pieei i a documentaiei realizate n Romnia nu sunt societii care produc astfel de produse crmizi ecologice. Analiza concurenei arat ca preul mediu al unei crmizi din argil este de 1,1 lei buc. n judeul Arge concurena n domeniul producerii de crmizi este una foarte slab, existnd doar mici productori de crmid tradiional la cuptor. n Romnia principalii concureni sunt reprezentai de ctre Soceram, Ronberger grup, Ginexim, Wienerberger, Zonoceram, Eco Domo. 6. 3. Mrimea pieei de desfacere, prognoza cererii
FE-16

Cererea de materiale de construcii, n special de crmizi este n continu cretere, astfel desfacerea produciei va fi asigurat, avnd n vedere i faptul c produsele obinute sunt ecologice i de calitate superioar cu proprieti tehnice foarte bune. 7. STRATEGIA DE MARKETING

Obiectivul societii este de a realiza produse i servicii conform standardelor de calitate in vigoare.
La nivelul societii au loc periodic analize privind mediul intern i extern al societii. n acest sens s-a elaborat o analiza SWOT.

Analiza mediului intern i extern, realizat prin intermediul auditului de marketing, are drept scop identificarea celor mai influeni factori exogeni i endogeni n activitatea de marketing a organizaiei, precum i evaluarea aciunii favorabile sau nefavorabile a acestora. Asupra auditului de marketing specific domeniului construciilor vom face referire ndeosebi la: - piaa domenial are n vedere analiza caracteristicilor acesteia - n primul rnd principalele tendine ale pieei cererea de pe piaa construciilor, oferta i respectiv principalele elemente ale sistemului contractual ce sunt specifice acestei piee (preuri i tarife practicate, modaliti de plat, condiii i clauze contractuale uzuale, modaliti de creditare etc.). - Analizarea concurenei n cadrul auditului de marketing presupune identificarea principalilor competitori din domeniu, studierea aciunilor de pia i a rezultatelor obinute de acetia, previzionarea apariiei unor noi concureni n cadrul sectoarelor sau zonelor de piaa pe care acioneaz sau i propune s ptrund ntreprinderea n cauz, precum i reperarea punctelor forte i a vulnerabilitilor principalilor adversari de pe piaa specific - Auditul referitor la partenerii strategici este caracteristic marketingului construciilor i reprezint analizarea permanent i n detaliu a actualilor sau posibililor principali colaboratori ( antreprenori sau subcontractani, furnizori ai celor mai importante materiale sau utilaje specifice etc.), precum i evoluiile i tendinele de pe piaa respectivilor parteneri strategici. In vederea elaborrii strategiei de marketing s-a realizat o analiz SWOT. Rezultatele acestei analize sunt prezentate n tabelul de mai jos. Interpretarea rezultatelor analizei SWOT conduc la urmtoarele concluzii: Societatea este una capabil sa implementeze propunerea de proiect, deci are capacitatea administrativ s implementeze acest proiect; Societatea dispune de resursele necesare implementrii i elaborrii strategiei de marketing; Concurena in domeniul producerii crmizilor nu este una foarte competitiv iar cererea de materiale de construcii este foarte mare ceea ce face fezabil acest proiect inclusiv pentru o perioad de minim 3 ani de zile de la finalizarea acestuia. Prin posibilitatea capacitii de a asigura contribuia proprie la valoarea cheltuielilor eligibile i neeligibile ale proiectului, solicitantul are capacitatea financiar de a implementa acest proiect i de a menine aceast activitate timp de minim 3 ani de la finalizarea proiectului
FE-17

Analiza SWOT a strategiei de marketing Factori Favorabili implementarea sistemului calitii n cadrul organizaiei; creterea capitalului propriu; lipsa datoriilor; aplicarea unei tehnologii moderne non poluante presiuni competitive reduse; capacitate de producie ridicat; campanii publicitare eficiente; cererea ridicat de materiale de construcii; calitatea deosebit a crmizilor conform avantajelor prezentate; experiena societii in domeniul construciilor; competena membrilor echipei de proiect; locaia sediului i punctului de lucru a societii; teren i utilaje n proprietatea privat a societii; ritmul foarte susinut de cretere a activitii n domeniul construciilor din ultima perioad; existena a numeroi poteniali clieni, prin creterea permanent a numrului de persoane (familii) avnd venituri cu mult peste medie, sau apariia n Romnia a numeroase organizaii economice cu capital mixt sau n totalitate strin; mbuntirea rating-urilor de ar ceea ce creeaz premizele pentru continuarea creterii economice; posibiliti de finanare a proiectelor cu costuri reduse prin atragerea de fonduri; creterea cotei de pia prin atragerea de noi clieni; extinderea gamei de produse pentru a satisface o gama mai larga de necesiti intrarea pe noi piee sau segmente de pia extinderea procesului de producie i n alte
locaii din judeul Arge sau din ar

Nefavorabili lipsa unui personal permanent competitiv pe piaa forei de munc (emigrarea forei de munc din domeniul construciilor); apariia unor stocuri de materii prime i materiale cu efect asupra costurilor de administrare a ntreprinderii; insuficiena fondurilor necesare retehnologizrii i creterii gradului de performan a dotrii proprii n cazul lipsei fondurilor structurale prin accesarea programului POS-CCE; achiziionarea i transportul soluiei folosit n procesul de fabricare a crmizilor; temperatura sub 5 grade celsius impiedic procesul de fabricare a crmizilor

Organizaie

Puncte forte

Puncte slabe ameninri

Mediu extern

oportuniti

sistemul public de administraie, nc deficitar n ceea ce privete oportunitatea aciunilor proprii i receptivitatea la nevoile unei societi moderne; fiscalitatea nc foarte ridicat; puterea de cumprare sczut a majoritii populaiei ptrunderea pe pia a unor firme concurente
strine care comercializeaz produse similare la preuri competitive ncetinirea creterii pieei creterea vnzrilor de produse substituente

Strategia de marketing se va finaliza si prin activitile de informare i publicitate prevzute n tabelul de mai jos:

Nr. crt. 1. 2. 3.

Activitatea de informare i publicitate Anun de pres intr-un ziar regional i local. Se va avea n vedere informarea cu privire la nceperea proiectului finanat din fonduri nerambursabile prin programul POS CCE Lipirea de etichete pe utilaje Panou publicitar la sediul firmei FE-18

4. 5.

Publicitate n cataloage de profil Publicitate n presa local i naional. Se va avea n vedere informarea cu privire la ncheierea proiectului finanat din fonduri nerambursabile prin programul POS CCE cu rezultatele obinute Informarea i publicitatea fac parte din politica societii noastre. Ne dorim o clientel ct mai bine informat, motiv pentru care am ridicat la nivel de principiu informarea i publicitatea. Utilizm n momentul de fa mai multe forme de publicitate - anunuri scrise n vederea unor recrutri, panou electronic, agende personalizate. Dispunem de un site care poate fi accesat de toi cei interesai de serviciile noastre. Site-ul firmei este www.argesgeneralconstruct.bravehost.com n ceea ce privete acest proiect ne propunem s facem cunoscut modul n care am intrat n posesia utilajelor apelnd n acest sens la o firm de publicitate n vederea elaborrii unui panou pe care dorim s-l amplasm la vedere n apropiere de sigla societii noastre. Acest panou va conine cteva elemente de informare : - denumirea i emblema societii noastre ; - programul conform cruia beneficiem de fonduri nerambursabile ; - valoarea proiectului ; - perioada de implementare a proiectului. Tot pentru publicitate vom aplica la vedere pe utilajele achiziionate prin program sursa lor de provenien fond structural nerambursabil.

6.

Analiza costului de producie crmida este prezentat mai jos:

1. Argila 1 mc = 8 lei, din care se fac 160 buc/mc 8 lei 160 buc x 0,044 lei/buc = 0,05 lei/buc

2. Soluie ecologica pentru blocarea capilarelor 1 litru la mc de argila; 1 litru = 7 EURO x 3,8 lei = 34,96 lei 34,96 lei = 0,17 lei/buc 160 buc 3. Energie electrica 5 Kw/ora ; 8 ore x 5 Kw = 40 Kw ; pentru 3000 buc.caramida 40 Kw x 0,5 lei/kw = 20 lei pentru 3000 buc 20 lei/zi 3000 buc/zi = 0,01 lei/ buc

4. Manopera 7 salariai, cost fora de munc 14000 lei lunar 2000 lei/pers.x 7 pers. = 0,2 lei/buc 66.000 buc/luna 5. Transport solutie 1000 litri/pentru 2 luni Autoturism = 1 cursa IASI-PITESTI 1200 km x 0,9 lei/km 1200 km x 0,9 lei/km = 1080 lei/cursa pentru 2 luni
FE-19

1.080 lei / cursa 3000 buc/zi x 22 zile x 2 luni

= 1.080 lei/cursa = 0,01 lei/buc 132.000 buc

6. Amortismentul pentru 5 ani; 10 luni activitate x 22 zile x 3000 buc/zi x 5 ani = = 3.300.000 buc in cinci ani 165.000 EURO x 3,7lei = 0,20 lei/buc 3.300.000 buc 7. Cheltuieli manipulare i paletare 0,2 lei/buc TOTAL I = 0,05 lei + 0,17 lei + 0,01 lei + 0,20 lei + 0,01 lei/buc + 0,20 lei + 0,2 = = 0,84 lei/buc Indirecte 10 % Profit TOTAL 6% = 0,08 lei/buc = 0,05 lei /buc = 0,97 LEI /buc , fr TVA

1 mc = 160 buc = 160 buc x 0,97 lei/buc = 155,200 lei/mc Rezult un cost de producie de 155,200 lei/mc i un pre de 0,97 lei/buc. Din analiza pieei este un pre care face fa la concuren mai ales c este o cerere foarte mare de crmid. Prin comparaie cu preurile de fabric i din depozite avem o rezerv de adaos comercial ntre 60% si 100% fa de crmida porotherm i blocuri de BCA (beton celular autoclavizat). Analiza costului de producie ne arat rentabilitatea foarte mare a procesului de fabricare a crmizii cu aceasta main special i posibilitatea de a extinde activitatea la doua schimburi pe lunile de var cu suplimentarea locurilor de munc. POROTERM = 365 lei/mc cu TVA = 306 lei/ mc | preturile de depozit in BCA = 300 lei/mc cu TVA = 252 lei/mc | Piteti la maxim 500 m distan In ceea ce privesc metodele de vnzare se vor utiliza vnzarea en gros i en detail. Se va avea in vedere ncheierea de contracte cu marile lanuri de magazine din domeniul construciilor.

FE-20

8. PLANUL FINANCIAR

Ipoteze n evaluarea alternativelor Ipotezele care stau la baza analizei economico-financiare sunt strict legate de natura i caracteristicile activelor ce vor fi achiziionate sau construite prin prezentul proiect. Pentru fiecare din activele subiect au fost avute n vedere caracteristicile fizice, identificarea pieei specifice n care sunt exploatate activele, elaborarea tipologiei de venituri (sau de beneficii n cazul analizei cost-beneficiu economic ) pentru fiecare din activele achiziionate prin proiect i estimarea efectiv a preturilor de vnzare a produselor fabricate i serviciilor prestate. Analiza economico-financiar este elaborat avnd la baz capacitatea fiecrui activ de a genera venituri i cheltuieli. Pentru previziunea veniturilor s-a pornit de la capacitatea de producie existent la care s-a adugat capacitatea de producie a noilor utilaje, numrul de schimburi n care se lucreaz, numrul de zile lucrtoare anual, structura produciei i a serviciilor antecontractate. S-a inut cont de faptul c investiia nu ajunge la capacitate maxim de producie din primul an dup implementare, efectul de nvare i de diviziune a muncii resimindu-se n totalitate din al doilea an de la implementare. Ulterior primului an dup implementare proiectului am considerat ca societatea va avea o cretere real constanta, afacerea ajungnd la maturitate, creterea fiind data doar de influena creterii indicelui produciei medii pe ramura industrial din care face parte. Pentru cheltuieli n varianta cu proiect, s-a inut cont de urmtoarele elemente: producia fizic estimata, consumul specific pentru fiecare activitate, pierderile din prelucrare, consumul orar de fora de munc pe produs, consumurile orare de energie, preurile materiilor prime de baz, salariul mediu orar, tariful pe KW/h, dar i alte cheltuieli fixe precum amortizarea, cheltuieli cu asigurrile, cheltuieli potale, cheltuieli cu ntreinerea utilajelor, cheltuieli cu deplasrile, cheltuieli cu publicitatea. Pentru fiecare an ncepnd cu anul implementrii preturile folosite n determinarea cheltuielilor au fost capitalizate n funcie de indicele consumului intermediar publicat pentru fiecare an de ctre Comisia Naional de Prognoza. Cheltuielile cu amortizarea au fost constante pe perioada previzionat, ntreprinderea reinvestind n fiecare an sume echivalente deprecierii ireversibile a activelor n vederea meninerii capitalului financiar i capacitii productive. Evoluia prezumat apreturilor i tarifelor Analiza a avut la baz estimarea de preuri i tarife att pentru activitatea de producie cit i pentru activitatea de prestri de servicii. Pentru produsele fabricate, dup implementarea proiectului tarifele se vor
FE-21

menine la aproximativ acelai nivel cu tarifele vechi, i vor avea o cretere anual dat indicele de cretere al valorii adugate n sectorul industrial si de servicii pe care se axeaz ntreprinderea ,publicat de Comisia Naional de Prognoz. Preurile reale ale produselor fabricate vor fi ntr-o uoara scdere, fiind determinate de condiiile din pia, entitatea permindu-i acest lucru datorita reducerii costurilor fixe pe unitatea de produs, cu toate c preturile nominale vor fi n cretere. Tarifele pentru servicii sunt negociate prin contract innd cont de preturile pieei, amortizare i cantitatea de munc ncorporat n servicii. Evoluia prezumat a costurilor de operare Pentru fiecare din activele ce fac obiectul prezentului proiect au fost avute n vedere costurile de operare din trecut i au fost estimate costuri de operare inndu-se seama de dimensiunile i caracteristicile investiiilor efecutate. Creterea costurilor de operare este dat de indicele de cretere al al cheltuielilor pentru consumul intermediar publicat de Comisa Naional de Prognoz. Diferenele n cazul costurilor de operare constau n reducerea costurilor sau mai bine spus n eliminarea costurilor cu ntreinerea i reparaiile, reducerea cheltuielilor cu chiriile, dar i a altor cheltuieli de exploatare n primii 3 ani dup implementarea proiectului,. Costurile de operare att n varianta cu proiect ct i n varianta f r proiect sunt estimate n prezentele anexe. Evoluia prezumata a veniturilor Activele ce fac obiectul prezentului proiect de modernizare sunt i vor r mne n continuare generatoare de venituri, respectiv cele pentru care se impune analizarea evoluiei prezumate a tarifelor. Astfel se poate afirma c aceast cretere a capacitii de autofinanare a unor active va genera un beneficiu socio-economic n sensul cresterii salariilor i cresterea contribuiilor cu impozitele i taxele.

FE-22

Analiza rezultatului din exploatare

An1 (implementarea proiectului) An 2 An 3 An 4 An 5

Venituri din activitatea existenta Venituri aferente investitiei TOTAL VENITURI cheltuieli cu materii prime si materiale cheltuieli cu alte materiale cheltuieli salariale cheltuieli contributii cheltuieli cu amortizarea cheltuieli cu servicii prestate de terti cheltuieli cu impozite si taxe cheltuieli privind dobanzile Profit brut Impozit pe profit Profit net Rezultatul din exploatare Rentabilitatea din exploatare

1701985 1.761.165 176116 5

1.822.403 1.877.075 1.937.141 2.004.941 2.077.119 259.400 337.220 356.779 379.256 402.770 2081803 2214295 2293920 2384197 2479889 617.367 19207 393256 114044 137632 556925 36011 59357 148.004 23681 635.888 19783 431008 124992 189693 554581 39468 53620 165.260 26442 656.237 20416 464196 134617 189693 597284 42507 47884 141.087 22574 679.205 21131 495297 143636 189693 618189 45355 42147 149.545 23927 703.656 21892 523529 151823 189693 640444 47940 36410 164.502 26320

1701985

484131 596.622 40115 17461 205375 267505 62367 77898 101343 64746 674582 608286 28833 32737 22817 30673 65.237 10438 54.799

124.324 138.819 118.513 125.618 138.182 207.362 218.881 188.971 191.691 200.912 10% 10% 8% 8% 8%

Se observa ca rentabilitatea activitatii de exploatare devine constanta in ultimii ani de previziune, datorita maturitatii afacerii.

Analiza financiar Intrrile de numerar cuprind ncasrile generate de activele ce fac obiectivul prezentului de investiii. Astfel ncasrile ce au fost luate n considerare cuprind ncas rile generate de producie i servicii. Ieirile de numerar cuprind costul investiiei iniiale i costurile de operare. n varianta cu proiect cheltuielile sau plile au n vedere economia de cheltuieli realizat odat cu implementarea proiectului. A fost calculat valoarea terminal a investiiei n premisa continuitii activitii normale de exploatare dupa expirarea perioadei de previziune explicit. A fost folosit metode capitalizrii profitului net. Formula clasic de estimare a valorii terminale este formula Gordon-Saphiro. Au fost avute n vedere condiiile economice generale, cresterea previzionata a domeniului de activitate, tendinele evoluiei anterioare ale fluxului net de numerar i previziunile managerilor referitoare la creterile veniturilor viitoare. Durata de previziune explicit a fost selectat pe o perioada de 6 ani de la demararea proiectului, durata care reflecta perioada de evoluie instabil a fluxului de numerar net, n anul 7 societatea avind o cretere a cifrei de afaceri stabil.
FE-23

Rata de actualizare luat n considerare a fost cea indicat n ghidul solicitantului, respectiv 9%. Venitul net actualizat calculat la total valoare investiie este negativ (-82.485) lei, rata interna de rentabilitate calculat (RIRF/C = 4,0%) la total valoare investiie este inferioar ratei de actualizare, fiind astfel respectate cerinele din ghidul solicitantului. Durata de recuperare a investitiei este Dr = 7 ani.

ANALIZA FINANCIARA PENTRU VARIANTA SELECTATA Anul 1 Anul 2 Implement area proiectului Incasari din activitatea de exploatare: Incasari din activitatea existenta Surplus de incasari dupa implementarea proiectului TOTAL incasari Plati pentru activitatea de exploatare: materii prime si materiale alte materiale salarii contributii sociale servicii prestate de terti impozite si taxe dobanzi Total plati pentru activitatea de exploatare Plati pentru investitii de mentinere si reparatii Plati impozite si taxe Plati impozit pe profit Plati TVA Total incasari Total plati exploatare, investitii, impozite si taxe Flux de numerar net Plati pentru investitia initiala Valoarea reziduala 2.168.659 2.233.719 2.305.198 2.385.880 2.471.772 308.686 401.292 424.567 451.314 479.296 2.477.345 2.635.011 2.729.765 2.837.194 2.951.068 Anul 3 Anul 4 Anul 5

734.667 756.707 780.922 808.254 837.351 22.856 23.542 24.295 25.146 26.051 393.256 431.008 464.196 495.297 523.529 114.044 124.992 134.617 143.636 151.823 662.741 659.952 710.768 735.645 762.128 36.011 39.468 42.507 45.355 47.940 59.357 53.620 47.884 42.147 36.410 2.022.932 2.089.290 2.205.188 2.295.479 2.385.232 145.766 200.904 200.904 200.904 200.904 31.572 31.572 31.572 31.572 31.572 23.681 26.442 22.574 23.927 26.320 145.504 158.691 161.720 170.401 179.563 2.477.345 2.635.011 2.729.765 2.837.194 2.951.068 2.369.454 2.506.898 2.621.957 2.722.283 2.823.592 107.891 128.113 107.807 114.912 127.476 796.788 298.796

Flux de numerar inclusiv valoarea investitiei initiale si valoarea reziduala Total incasari 2.477.345 2.635.011 2.729.765 2.837.194 3.249.863 Total plati 3.166.242 2.506.898 2.621.957 2.722.283 2.823.592 Fluxul net de numerar (inclusiv proiect initial si valoarea reziduala) -688.897 128.113 107.807 114.912 426.272 Factor de actualizare pt rata de actualizare de 9% 0,91743 0,84168 0,77218 0,70843 0,64993
FE-24

Flux net de numerar actualizat VAN RIRF/C Dr - ani (durata de recuperare a investitiei)

-632.016 -82.485 4,0% 7

107.830

83.247

81.406

277.047

Analiza de risc i senzitivitate Principalele riscuri care pot afecta proiectul sunt: Riscuri tehnice - Lucrri de ntreinere defectuoase Riscuri financiare - Nerespectarea graficului de transfer de fonduri - Cresterea cheltuielilor cu investiia - Creterea cheltuielilor cu materii prime i materiale Riscuri instituionale i legale - Nerespectarea graficului de implementare - Schimbarea legislaiei privind modul de finanare a investiiilor - Nerespectarea cerinelor cuprinse n autorizaia de mediu Pentru a preveni riscurile se vor lua msuri suplimentare, att pe perioada execuiei ct i pe cea a exploatrii. Va fi implementat un sistem strict de verificare periodic pe parcursul execuiei care va stabili termene fixe pentru finalizarea fiecrei operaii. Se va urmri respectarea graficului de control de calitate, ntocmirea tuturor proceselor verbale de lucrri ascunse i faze determinante, respectarea caietelor de sarcini. Pentru analiza de risc a fost utilizat simularea Monte Carlo. Astfel au fost identificate variabilele care influeneaz profitabilitatea proiectului. Aceasta este influenat de variabilele care se regsesc n elementele de natura produciei i vinzarilor cu +/- 1% i de natura cheltuielilor urmtoare: cu materii prime i materiale cu +/2%, cheltuieli cu salariile si contribuiile cu o variaie de +/-5%. Au fost executate 50 de simul ri i au fost obinute 50 de valori ale ratei interne de rentabilitate (RIRF/C) pentru analiza financiar. n tabelul de mai jos este prezentat rezumatul statistic efectuat pe cele 50 de valori ale valorii actualizate nete financiare.

FE-25

Rezumat statistic pentru valorile inregistrate de RIRF/C Media 3,3% Eroarea standard 0,1% Mediana 3,4% Abaterea standard 0,9% Coeficientul de aplatizare al distributiei 0,0% Amplitudinea variatiei -54,9% Coeficientul de asimetrie al distributiei -36,6% Domeniul de variatie 3,5% Minimul 1,3% Maximul 4,8% Suma 165,1% Numarul de simulari 50

Histograma frecvenelor i profilul de risc al RIRF/C are la baz urmtoarele date obinute n urma celor 50 de simulri. RIRF/C Frecventa Probabilitati cumulate 1,3% 1 2,00% 1,8% 2 6,00% 2,3% 4 14,00% 2,8% 9 32,00% 3,3% 8 48,00% 3,8% 9 66,00% 4,3% 12 90,00% Mai mult 5 100,00%

Histograma frecventelor si profilul de risc al RIRF/C

14 12 10 8 6 4 2 0
1,3%1,8%2,3%2,8%3,3%3,8%4,3% Mai mult

120,00% Probabilitati cumulate 100,00% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% ,00% Frecventa Probabilitati cumulate

Frecventa

Interval de valori pt RIRF/C

S-au identificat 7 intervale pentru valorile nregistrate ale RIRF/C, astfel frecvenele cele mai mari se ntilnesc in jurul valorilor de 2,8% ; 3,8 % si 4,3%. Exist probabilitatea de 24% ca RIRF/C s nregistreze valoarea de 4,3% i de 18% pentru un RIRF/C de 2,8% si 3,8%.
FE-26

n nici una din simulri nu s-a obtinut o valoare egal sau mai mare de 5,0% pentru RIRF/C. SURSELE DE FINANTARE A INVESTITIEI Sursele de finanare se constituie din fonduri proprii i din fonduri externe nerambursabile (acestea reprezentnd 70% din valoarea cheltuielilor eligibile).
Surse de finanare Capital propriu Credite bancare Fonduri nerambursabile Program POSCCE TOTAL sum 97939 300000 570409 968348 % 10,1% 30,9% 59% 100%

Sursele de finanare dup finalizarea proiectului vor fi asigurate din venituri proprii.

1 1.1 1.2 2 3 3.1 3.2

Valoarea total a proiectului Valoarea neeligibil a proiectului Valoarea eligibil a proiectului Ajutor financiar nerambursabil solicitat Contribuia solicitantului Contribuia n numerar Contribuia prin mprumut

968348 153493 814855 570409 397939 97939 300000

Bilan sintetic previzionat

Denumirea indicatorului Active imobilizate brute Valoarea amortizrii cumulate Active imobilizate nete Stocuri Creane Casa i conturi la bnci Total active circulante TOTAL ACTIV Datorii ce trebuie pltite ntr-o perioad de pn la un an mprumuturi i datorii la instituii de credit Datorii comerciale Alte datorii Datorii ce trebuie pltite ntr-o perioad mai mare de un an mprumuturi i datorii la instituii de credit Datorii comerciale Alte datorii Subvenii pentru investiii Capital social Rezultatul exerciiului financiar Rezerve Total capitaluri proprii TOTAL PASIV 31.12.2007 983445 250765 732680 0 456210 33409 489619 1222299 497020 185914 290664 20442 560415 300000 260415 100000 29788 35076 164864 1222299 FE-27 SOLD LA 31.12.2008 31.12.2009 1250000 1450000 450250 707000 799750 743000 25000 50000 467614 420000 35000 25000 527614 495000 1327364 1238000 605000 467000 250000 320000 35000 520000 300000 220000 10000 37500 64864 202364 1327364 180000 250000 37000 455636 250000 10636 195000 148000 65000 102364 315364 1238000 31.12.2010 1500000 920000 580000 52000 400000 30000 482000 1062000 265000 100000 130000 35000 404700 214400 5300 185000 150000 70000 172300 392300 1062000

Contul de profit i pierdere previzionat pe 2008, 2009 i 2010

Denumirea indicatorului Cifra de afaceri I. Venituri totale, din care: 1. Venituri din exploatare, din care: a) venituri din produse finite i servicii b) venituri din chirii c) venituri din produse reziduale d) venituri din comer e) variaia stocurilor f) venituri din active cedate, despgubiri, etc. g) producia imobilizat 2. Venituri financiare 3. Venituri excepionale II. Cheltuieli totale, din care: 1. Cheltuieli pentru exploatare, total, din care: a) cheltuieli materiale b) cheltuieli de personal - tichete de mas - salarii brute - asigurri sociale i protecie social c) cheltuieli de explatare privind amortizrile d) cheltuieli privind prestaiile externe e) cheltuieli privind impozitele i taxele f) cheltuieli cu active cedate, majorri, chelt. Sociale g) cheltuieli din comer 2. Cheltuieli financiare 3. Cheltuieli excepionale III. Rezultatul brut Impozitul pe profit IV. Rezultatul net 31.12.2007 1761164 1989276 1989056 1730256 31.12.2008 2250000 2300250 2300000 2210000 31.12.2009 2520000 2550260 2550000 2468000 31.12.2010 2612500 2650300 2650000 2546500

30908 227892 220 1952968 1921847 751387 345405 267507 77898 64746 608286 32737 88378 30908 31121 36308 6520 29788

40000 50000 250 2256200 2225600 989900 369000 285000 84000 95000 650000 42000 40000 39700 30600 44050 12600 31450

52000 30000 260 2470260 2438260 1054500 398000 308000 90000 160260 715000 45000 22500 43000 32000 80000 15000 65000

66000 37500 300 2562300 2533800 1126500 427000 330000 97000 90700 770000 48600 25000 46000 28500 88000 18000 70000

Fluxuri de trezorerie
Sold iniial NCASRI Clieni Finanare extern70% Credit investiii Linie credit Viramente interne Asociai conturi curente PLI Furnizori Furnizori imobilizri Salarii i alte datorii la stat Impozite locale Asociai conturi curente Viramente interne 2007 30407 3051899 2583866 2008 33409 3613000 2300000 460000 200000 500000 153000 3610559 1763459 660000 369000 6500 200000 500000 2009 35850 3350000 2550000 250000 550000 3336500 1860000 200000 398000 6500 150000 550000 2010 49350 3250000 2650000

468033 3048897 1665437 179045 468273 5549 222015 468033 FE-28

600000 3290000 2010000 427000 7000 105000 600000

Alte cheltuieli cu teri Rate credit investiii Linie credit Comisioane bancare Dobnzi Sold final

70000 9425 31120 33409 11000 30600 35850

130000 10000 32000 49350

100000 13000 28000 9350

Rezultat din exploatare Re= Ve Ce

Rezultat din exploatare (profit din exploatare) % profit din exploatare din cifra de afaceri 2007 67209 3,81% 2008 74400 3,31% 2009 111740 4,43% 2010 116200 4,45%

Durata de recuperare a investiiei (exprimat n ani) Dr = Vi/Pn Pn = profit net mediu pe perioada prognozat Dr = 20 ani Rata intern de rentabilitate financiar RIRF/C Profit mediu anual din investiie / valoare investiie (total ch.elig. i neelig.) RIRF/C= 4,9% Rata ndatorrii RI = total datorii / total active d= rata dobnzii RI = 1057435 / 1222299 = 86,51% n anul 2007 RI = 1125000 / 1327364 = 84,75% n anul 2008 RI = 922636 / 1238000 = 74,53% n anul 2009 RI = 669700 / 1062000 = 63% n anul 2010

FE-29

9. ANEXE I ALTE DOCUMENTE

Sistemul de management a calitii SC Arge General Construct SA

FE-30