RealPague Fornecedores Layout240 Manual Portugues 17062008

RealPague Fornecedores (Sistema PG)
LAY OUT TROCA DE ARQUIVOS Padro FEBRABAN 240 Posies

VERSO: 07.10 Data da ltima Atualizao:06/06/2008
ltima alterao feita em 28/11/05 - por DPP-CASH Cash Management - Produtos
Tpicos do Documento
Tpicos do Documento
1.0 2.0 3.0 4.0
Introduo Estrutura do Arquivo Pagamentos Descrio de Campos
Introduo
1.0 - Introduo
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ndice
ndice
NDICE.....................................................................................................................................................................................2 1.1 - APRESENTAO DO DOCUMENTO .......................................................................................................................3 ESTRUTURA DO DOCUMENTO .................................................................................................................................................3 ALTERAO DO MANUAL ......................................................................................................................................................4 MANUTENO DAS VERSES DO MANUAL ............................................................................................................................4
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Introduo Apresentao do Documento
1.1 - Apresentao do Documento

Este manual apresenta um padro para a troca de informaes entre Empresas e Bancos, definido pela FEBRABAN, a ser adotado na prestao de servios bancrios que possibilitem esse intercmbio. Baseado nas informaes necessrias para a implementao de cada tipo de servio, o padro define um conjunto de registros/campos que devem compor o arquivo de troca de informaes. O padro abrange os seguintes tipos de servios:

Pagamento atravs de crdito em conta, cheque, Recibo (OP), DOC, TED e pagamento com autenticao (caixa) Pagamento de ttulos de Cobrana Pagamento de Contas de Concessionrias, Tributos e Impostos Bloqueto Eletrnico
Cada tipo de servio tem um objetivo especfico e a sua abrangncia detalhada atravs de um diagrama onde esto representadas as entidades participantes e o fluxo de troca de informaes entre elas. Para cada fluxo de informao so identificados os eventos que podem desencadear a troca de informaes entre as entidades. Todas as informaes manipuladas so conceituadas visando um entendimento claro e preciso de todo o processo.
Estrutura do Documento
O documento est dividido nos seguintes tpicos: 1.0 - Introduo Apresenta uma viso geral dos tipos de servios disponveis do produto RealPague Fornecedores e o contexto em que ocorrem, identificando as entidades origem e destino de cada fluxo de troca de informaes. 2.0 - Estrutura do Arquivo Define a composio do arquivo (header, lotes de servio e trailer), conceituando cada tipo de registro existente e especificando a forma de utilizao de cada um deles por tipo de servio, e apresenta o layout do header e do trailer de arquivo. 3.0 - Pagamentos Conceitua o servio Pagamentos atravs da definio do objetivo, das entidades envolvidas e do fluxo de troca de informaes, e apresenta o layout dos registros/segmentos a serem utilizados na sua implementao. Este tipo de servio possibilita o pagamento de salrios, fornecedores, dividendos, contas de concessionrias, impostos, tributos etc., e da entrega de ttulos de cobrana, na qual a empresa o sacado, de forma eletrnica (bloqueto eletrnico).
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4.0 - Descrio dos Campos Conceitua todos os campos componentes do layout dos registros utilizados em cada um dos tipos de servio. Para facilitar a compreenso, os campos esto classificados em genricos, campos utilizados em mais que um tipo de servio, e especficos, campos utilizados em um nico tipo de servio e cada descrio identificada atravs de um cdigo composto da seguinte forma: Xnnn onde: X = Sigla nnn = Nmero seqencial, a partir de 001, dentro de uma sigla A sigla foi designada de acordo com o tipo de servio: Tipo Campo Genrico Especfico Sigla G B L P N Descrio da Sigla Genrico Bloqueto Eletrnico Pagamento de Ttulos de Cobrana Pagamento atravs de Crdito em Conta, Cheque, OP, DOC, TED ou Pagamento com Autenticao Pagamento de Tributos, Impostos e Contas Concessionria
Em cada layout de registro apresentado, especificado o cdigo da descrio de cada campo. Atravs deste cdigo, deve-se acessar o tpico Descrio dos Campos e buscar a descrio do campo que se deseja consultar. As descries de campos assinaladas com * antes do cdigo, merecem uma ateno especial.
Alterao do Manual
O tratamento de um novo tipo de servio ou a alterao de qualquer uma das especificaes constantes neste manual dever ser previamente aprovada pela FEBRABAN. Devido a incluso do servio de pagamentos de contas de concessionrias, tributos e impostos, esta verso foi alterada completamente. Na prximas verses, as alteraes efetuadas no manual sero identificadas atravs de trao vertical preto do lado esquerdo da linha alterada.
Manuteno das Verses do Manual

A verso identificada atravs de um cdigo com a seguinte composio: VV.R onde: VV (2 dgitos) R (1 dgito) = = Nmero da verso Nmero do release
Release Ser alterado sempre que ocorrer alterao de campos USO EXCLUSIVO CNAB/FEBRABAN ou alterao na descrio de campos. Verso de layout de lote
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Ser alterado quando ocorrer incluso/excluso de campos. Verso de layout de arquivo Ser alterado quando ocorrer incluso/excluso de servios (lotes de servio).
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Estrutura do Arquivo
2.0 - Estrutura do Arquivo
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Estrutura do Arquivo ndice
ndice
NDICE.....................................................................................................................................................................................2 2.1 - COMPOSIO DO ARQUIVO ....................................................................................................................................3 LOTE DE SERVIO...................................................................................................................................................................3 REGISTRO DE DETALHE ..........................................................................................................................................................3 OBSERVAES........................................................................................................................................................................4 Tamanho do Registro.........................................................................................................................................................4 Alinhamento de Campos ....................................................................................................................................................4 2.2 - HEADER E TRAILER DO ARQUIVO ........................................................................................................................6 REGISTRO HEADER DE ARQUIVO ............................................................................................................................................6 REGISTRO TRAILER DE ARQUIVO ...........................................................................................................................................7
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Estrutura do Arquivo Composio do Arquivo
2.1 - Composio do Arquivo

O Arquivo de troca de informaes entre Bancos e Empresas composto de um registro header de arquivo, um ou mais lotes de servio e um registro trailer de arquivo, conforme ilustra a figura abaixo:
Registro Header de Arquivo (Tipo de Registro = 0)
A R Q U I V O
Registro Header de Lote (Tipo de Registro = 1)
L O T E S
Registros de Detalhe (Tipo de Registro = 3) Segmentos Registro Trailer de Lote (Tipo de Registro = 5)
Registro Trailer de Arquivo
(Tipo de Registro = 9)
Com a estrutura apresentada, um nico arquivo pode conter vrios lotes de servios distintos. Este procedimento, que permite com que Empresas e Bancos consolidem em um s arquivo todas as informaes que desejam trocar entre si, deve ser previamente acordado entre cada Banco e Empresa Cliente.
Lote de Servio
Um lote de servio composto de um registro header de lote, um ou mais registros detalhe e um registro trailer de lote. Um lote de servio s pode conter um nico tipo de servio. Os registros header (1) e trailer (5) de lote e os de detalhe (3) so compostos de campos fixos, comuns a todos os tipos de servio, e campos especficos, padres para cada um dos tipos de servio.
Registro de Detalhe
Um registo de detalhe composto de um ou mais segmentos, dependendo do tipo de servio associado ao lote de servio. Existem vrios tipos de segmentos diferentes e cada um deles pode ser utilizado em um ou mais lotes de servio, tanto nos fluxos de Remessa (Cliente enviando informaes para o Banco) como nos fluxos de Retorno (Banco enviando informaes para o Cliente), conforme discriminados a seguir:
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Lote
Segmentos
Remessa Retorno
A (Obrigatrio) B (Obrigatrio) C (Opcional) J (Obrigatrio) O (Obrigatrio) W*(Opcional) B (Opcional)
Pagamento atravs de Crdito em Conta Corrente, Cheque, OP, A (Obrigatrio) DOC, TED ou Pagamento com Autenticao B (Obrigatrio) C (Opcional) Pagamento de Ttulos de Cobrana Pagamento de Tributos J (Obrigatrio)
Pagamento de Contas e O (Obrigatrio) Tributos com Cdigo de Barras W*(Opcional) B (Opcional) *obrigatrio para o pagamento de FGTS, convnios 0181 e 0182 Pagamento de Tributos sem N (Obrigatrio) Cdigo de Barras B (Opcional) W(Opcional)
N (Obrigatrio) B (Opcional) W(Opcional)
Bloqueto Eletrnico (Captura de Ttulos em Cobrana)
G (Obrigatrio) H (Opcional) Y (Opcional)
Acesse o site http://www.bancoreal.com.br para informar-se sobre os tipos de documentos que podem ser arrecadados.
Observaes
Tamanho do Registro
O Tamanho do Registro de 240 bytes.
Alinhamento de Campos
Campos Numricos (Num) Campos Alfanumricos (Alfa) = Sempre direita e preenchidos com zeros esquerda. = Sempre esquerda e preenchidos com brancos direita.
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Estrutura do Arquivo Header e Trailer do Arquivo
2.2 - Header e Trailer do Arquivo

Registro Header de Arquivo
Campo Posio N N Formato Default De At Dig Dec
Banco Controle Lote Registro CNAB Inscri- Tipo o Nmero E m p r e s a Convnio Agn- Cdigo Conta cia DV CorNmero rente Conta DV DV Nome Nome do Banco CNAB A r q u i v o Cdigo Data de Gerao Hora de Gerao Seqncia (NSA)* Layout do Arquivo Densidade Reservado Banco Reservado Empresa CNAB Cdigo do Banco na Compensao Lote de Servio Tipo de Registro Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB Tipo de Inscrio da Empresa Nmero de Inscrio da Empresa Cdigo do Convnio no Banco Agncia Convnio Dgito Verificador Agncia Convnio Nmero da Conta Corrente Convnio Dgito Verificador da Conta Convnio Dgito Verificador AG/Conta Convnio Nome da Empresa Nome do Banco Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB Cdigo Remessa / Retorno Data de Gerao do Arquivo Hora de Gerao do Arquivo Nmero Seqencial do Arquivo No da Verso do Layout do Arquivo Densidade de Gravao do Arquivo Para Uso Reservado do Banco Para Uso Reservado da Empresa Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB 1 4 8 9 18 19 33 53 58 59 71 72 73 3 7 8 17 18 32 52 57 58 70 71 72 102 3 4 1 9 1 14 20 5 1 12 1 1 30 30 10 1 8 6 6 3 5 20 20 29 Num Num Num Alfa Num Num Alfa Num Alfa Num Alfa Alfa Alfa Alfa Alfa Num Num Num Num Num Num Alfa Alfa Alfa Brancos 040 Brancos 356 '0000' '0' Brancos
Descrio
G001 *G002 *G003 G004 *G005 *G006 *G007 *G008 *G009 *G010 *G011 *G012 G013 G014 G004 G015 G016 G017 *G018 *G019 G020 G021 G022 G004
01.0 02.0 03.0 04.0 05.0 06.0 07.0 08.0 09.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0 16.0 17.0 18.0 19.0 20.0 21.0 22.0 23.0 24.0
103 132 133 142 143 143 144 151 152 157 158 163 164 166 167 171 172 191 192 211 212 240
Controle - Banco origem ou destino do arquivo Empresa - Empresa que firmou o convnio de prestao de servios do produto RealPague Fornecedores com o Banco Conta Corrente (Empresa) - Nmero da conta do corrente do convnio firmado entre Banco e Empresa para a prestao de um tipo de servio. Quando o arquivo contiver mais que um tipo de servio diferente, os dados da conta corrente a serem colocados aqui devem ser acordados entre o Banco e a Empresa. Seqncia (NSA)* - Nmero que identifica o arquivo remessa. Apesar de o CNAB prever 06 posies numrica, estaremos acatando apenas as 05 ultimas posies (da direita para a esquerda)
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Estrutura do Arquivo Header e Trailer do Arquivo
Registro Trailer de Arquivo

Cdigo do Banco na Compensao Lote de Servio Tipo de Registro Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB Qtde. de Lotes Totais Qtde. de Registros Quantidade de Lotes do Arquivo Quantidade de Registros do Arquivo Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 1 4 8 9 18 24 30 36 3 7 8 17 23 29 35 3 4 1 9 6 6 6 Num Num Num Alfa Num Num Num Alfa Brancos 356 '9999' '9' Brancos
Descrio
G001 *G002 *G003 G004 G049 G056 *G037 G004
01.9 03.9
Banco Controle 02.9 Lote Registro 04.9 CNAB 05.9 06.9 07.9 08.9 CNAB
Qtde. de Contas Concil. Qtde de Contas p/ Conc. (Lotes)
240 205
Controle - Banco origem ou destino do arquivo Totais - Totais de controle para checagem do arquivo
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ltima alterao feita em 28/11/05 - por DPP-CASH Cash Management - Produtos Pagamentos
3.0 - Pagamentos
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Pagamentos ndice
ndice
NDICE.....................................................................................................................................................................................2 3.1 - DESCRIO DO PROCESSO......................................................................................................................................3 OBJETIVO ...............................................................................................................................................................................3 ENTIDADES PARTICIPANTES ...................................................................................................................................................3 FLUXO DE INFORMAES .......................................................................................................................................................3 EVENTOS ................................................................................................................................................................................4 3.2 - PAGAMENTO ATRAVS DE CRDITO EM CONTA, CHEQUE, RECIBO (OP), DOC, TED OU PAGAMENTO COM AUTENTICAO.............................................................................................................................7 REGISTRO HEADER DE LOTE ..................................................................................................................................................7 REGISTRO DETALHE - SEGMENTO A (OBRIGATRIO - REMESSA / RETORNO).........................................................................8 REGISTRO DETALHE - SEGMENTO B (OBRIGATRIO - REMESSA / RETORNO).8 REGISTRO DETALHE - SEGMENTO C (OPCIONAL - REMESSA / RETORNO)...............................................................................9 REGISTRO TRAILER DE LOTE ................................................................................................................................................11 3.3 - PAGAMENTO DE TTULOS DE COBRANA .......................................................................................................12 REGISTRO HEADER DE LOTE ................................................................................................................................................12 REGISTRO DETALHE - SEGMENTO J (OBRIGATRIO - REMESSA / RETORNO)........................................................................13 REGISTRO TRAILER DE LOTE ................................................................................................................................................14 3.4 PAGAMENTO DE TRIBUTOS ..................................................................................................................................15 REGISTRO HEADER DE LOTE ................................................................................................................................................15 REGISTRO DETALHE - SEGMENTO O - PAGAMENTO DE CONTAS E TRIBUTOS COM CDIGO DE BARRAS (OBRIGATRIO REMESSA / RETORNO) ..........................................................................................................................................................17 REGISTRO DETALHE SEGMENTO N - PAGAMENTO DE TRIBUTOS E IMPOSTOS SEM CDIGO DE BARRAS (OBRIGATRIO REMESSA / RETORNO) ..........................................................................................................................................................18 N1. GPS - INFORMAES COMPLEMENTARES PARA PAGAMENTO DA GPS 17 N2. DARF INFORMAES COMPLEMENTARES PARA PAGAMENTO DE DARF..18 N3. DARF SIMPLES INFORMAES COMPLEMENTARES PARA PAGAMENTO DE DARF SIMPLES..19 N4. GARE-SP (ICMS/DR/ITCMD) - INFORMAES COMPLEMENTARES PARA PAGAMENTO DE GARE - SP...20 N5. IPVA - INFORMAES COMPLEMENTARES PARA PAGAMENTO DE IPVA.21 N6. DPVAT - INFORMAES COMPLEMENTARES PARA PAGAMENTO DE DPVAT.22 N7. LICENCIAMENTO - INFORMAES COMPLEMENTARES PARA PAGAMETNO DE LICENCIAMENTO..23 REGISTRO DETALHE-SEGMENTO W - Informaes Complementares (OPCIONAL-REMESSA/RETORNO24 W1. INFORMAO COMPLEMENTAR DE TRIBUTO / INFORMAES COMPLEMENTARES PARA PAGAMENTO DE FGTS POR CDIGO DE BARRAS25 REGISTRO TRAILER DE LOTE26 3.5 - BLOQUETO ELETRNICO (CAPTURA DE TTULOS EM COBRANA).......................................................27 REGISTRO HEADER DE LOTE ................................................................................................................................................27 REGISTRO DETALHE - SEGMENTO G (OBRIGATRIO - RETORNO) ........................................................................................28 REGISTRO DETALHE - SEGMENTO H (OPCIONAL - RETORNO) ..............................................................................................29
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Pagamentos Descrio do Processo
3.1 - Descrio do Processo

Objetivo
O produto RealPague Fornecedores tem por objetivo fornecer, ao Clientes, os meios para racionalizar o processo de Contas a Pagar, referente a Pagamento a Fornecedores. Este processo envolve pagamentos de compromissos que podem ser efetuados atravs de crdito em conta, cheque administrativo, DOC, TED, ordem de pagamento (OP), pagamento com autenticao, ttulos em cobrana, contas de concessionrias, tributos e impostos Alm dos pagamentos, este servio permite ao cliente receber os bloquetos de cobrana, nos quais ele sacado, de forma eletrnica.
Entidades Participantes
Entidade
Pagador Banco do Pagador Favorecido Banco do Favorecido
Descrio
Cliente que entrega os Pagamentos ao Banco para serem efetuados. Banco que detm os Pagamentos a serem efetuados. Pessoa fsica ou jurdica a que se destina o pagamento. Banco que detm a conta corrente do Favorecido, a qual creditada na efetivao do pagamento.
Fluxo de Informaes
O Pagador agenda, junto ao Banco Pagador, os Pagamentos a serem efetuados pelo Banco. Caso seja agendado um pagamento bloqueado necessrio enviar uma informao para liberar a execuo do pagamento posteriormente e, nos casos em contrrio, se foi agendado um pagamento liberado possvel fazer o bloqueio do mesmo. Tambm possvel o Pagador efetuar alteraes em alguns dados dos pagamentos, antes que o mesmo seja efetuado. O Banco Pagador, na data prevista, efetua o dbito na conta corrente do Pagador e executa a instruo para crdito do pagamento ao Favorecido.
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Diagrama
PAGAMENTOS - REMESSA ( A,B,C,N, O ) PAGAMENTOS - RETORNO ( A,B,C, N, O )
PAGADOR
PAGAMENTO TTULOS - REMESSA( J ) PAGAMENTO TTULOS - RETORNO ( J ) BLOQUETO ELETRNICO G,H,Y C O M PE NS A
FAVORECIDO
PAGAMENTO
BANCO DO FAVORECIDO
PAGAMENTOS
FLUXO FORA DO ESCOPO DO TRABALHO
Eventos
PAGAMENTOS e PAGAMENTO TTULO - REMESSA Evento Agendamento do Pagamento
Registro de Pagamentos a serem realizados.
Segmentos Envolvidos Pagamentos A, B, C, N, O, A, N, O A, N, O A, N O Ttulo J J J J
Liberao/Bloqueio do Pagamento
Liberao ou bloqueio de um Pagamento previamente agendado.
Cancelamento do Pagamento
Cancelamento de um Pagamento previamente agendado.
Alterao do Pagamento
Comando que o Pagador envia ao Banco Pagador para que o
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mesmo modifique informaes de um Pagamento.
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PAGAMENTOS e PAGAMENTO TTULO - RETORNO Evento Confirmao/Rejeio do Agendamento do Pagamento

Resposta (positiva ou negativa) agendamento do pagamento Resposta (positiva ou negativa) agendamento do pagamento Resposta (positiva ou negativa) cancelamento do pagamento sobre a aceitao do
Segmentos Envolvidos Pagamentos A, B, C, N O Ttulo J
Confirmao/Rejeio da Liberao/Bloqueio do Pagamento

sobre a aceitao do
A, N, O
Confirmao/Rejeio do Cancelamento do Pagamento

sobre a aceitao do
A, N O
Confirmao/Rejeio da Alterao do Pagamento

Resposta (positiva ou negativa) sobre a aceitao da alterao do pagamento
A, N, O
Confirmao do Pagamento
Aviso de efetivao do pagamento (dbito na conta corrente do pagador)
A, N, O
Estorno
Aviso da rejeio do pagamento por devoluo do DOC pelo Banco Recebedor
A, N, O
BLOQUETO ELETRNICO - RETORNO Evento Bloqueto Eletrnico

Retorno Bloqueto de cobrana na qual o cliente o sacado
Segmentos Envolvidos Pagamentos Ttulo G, H
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Pagamentos Pagamento atravs de Crdito em Conta, Cheque, OP, DOC ou Pagto c/ Autenticao
3.2 - Pagamento Atravs de Crdito em Conta, Cheque, Recibo (OP), DOC, TED ou Pagamento com Autenticao
Registro Header de Lote
Cdigo do Banco na Compensao Lote de Servio Tipo de Registro Tipo da Operao Tipo do Servio Forma de Lanamento N da Verso do Layout do Lote Uso Exclusivo da FEBRABAN/CNAB Inscri- Tipo o Nmero E m p r e s a Convnio Agn- Cdigo Conta cia DV Corrente Tipo de Inscrio da Empresa Nmero de Inscrio da Empresa Cdigo do Convnio no Banco Agncia Convnio Dgito Verificador Agncia Convnio 1 4 8 9 10 12 14 17 18 19 33 53 58 59 71 72 73 3 7 8 9 11 13 16 17 18 32 52 57 58 70 71 72 102 3 4 1 1 2 2 3 1 1 14 20 5 1 12 1 1 30 40 30 5 15 20 5 3 2 8 10 Num Num Num Alfa Num Num Num Alfa Num Num Alfa Num Alfa Num Alfa Alfa Alfa Alfa Alfa Num Alfa Alfa Num Alfa Alfa Alfa Alfa Brancos 030 Brancos 1 'C' 356
Descrio
G001 *G002 *G003 *G028 *G025 *G029 *G030 G004 *G005 *G006 *G007 *G008 *G009 *G010 *G011 *G012 G013 *G031 G032 G032 G032 G033 G034 G035 G036 G004 *G059
01.1 03.1 04.1 05.1 06.1 07.1
Banco 02.1 Controle Lote Registro Operao Servio Servio Forma Lanamento Layout do Lote
08.1 CNAB 09.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 19.1 Nome Logradouro 18.1 Informao 1 20.1 Endere- Nmero 21.1 o Complemento 22.1 23.1 25.1 26.1 CNAB 27.1 Ocorrncias da Cidade CEP Estado
Conta Nmero Nmero da Conta Corrente Convnio DV Dgito Verificador da Conta Convnio DV Dgito Verificador Ag/Conta Convnio Nome da Empresa Mensagem Nome da Rua, Av, Pa, Etc Nmero do Local Casa, Apto, Sala, Etc Nome da Cidade CEP Complemento do CEP Sigla do Estado Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB Cdigos das Ocorrncias p/ Retorno
103 142 143 172 173 177 178 192 193 212 213 217 218 220 221 222 223 230 231 240
24.1 Empresa Complemento CEP
Controle - Banco origem ou destino do arquivo (Banco Pagador) Empresa - Cliente (Pagador) que firmou o convnio de prestao de servios com o banco
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Registro Detalhe - Segmento A (Obrigatrio - Remessa / Retorno)

Cdigo do Banco na Compensao Lote de Servio Tipo de Registro N Seqencial do Registro no Lote Cdigo de Segmento do Reg. Detalhe Tipo Cdigo Tipo de Movimento Cdigo da Instruo p/ Movimento Cdigo da Cmara Centralizadora Cdigo do Banco do Favorecido Ag n cia Co nt a DV Nome Seu Nmero C R d i t o Data Pagamento Moeda Tipo Cdigo DV Ag. Mantenedora da Cta do Favor. Dgito Verificador da Agncia 1 4 8 9 14 15 16 18 21 24 29 30 42 43 44 74 94 3 7 8 13 14 15 17 20 23 28 29 41 42 43 73 93 101 3 4 1 5 1 1 2 3 3 5 1 12 1 1 30 20 8 3 10 13 20 8 13 40 2 10 1 10 5 2 2 Num Num Num Num Alfa Num Num Num Num Num Alfa Num Alfa Alfa Alfa Alfa Num Alfa Num Num Alfa Num Num Alfa Alfa Alfa Num Alfa Brancos BRL 'A' '3' 356
Descrio
G001 *G002 *G003 *G038 *G039 *G060 G061 *P001 P002 *G008 *G009 *G010 *G011 *G012 G013 G064 P009 *G040 G041 P010 *G043 P003 P004 *G031 *P005 G004 *P006 *G059
01.3A 03.3A 04.3A 05.3A 06.3A 07.3A 08.3A 09.3A 10.3A 11.3A 12.3A 13.3A 14.3A 15.3A 16.3A 17.3A 18.3A 19.3A 20.3A 21.3A 22.3A 23.3A
Banco Controle 02.3A Lote Registro N do Registro Servio Segmento Movimento
F a v o r e c i d o
Compensao Banco
Conta Corrente
Nmero Nmero da Conta Corrente DV Dgito Verificador da Conta Dgito Verificador da AG/Conta Nome do Favorecido N do Docum. Atribudo p/ Empresa Data do Pagamento Tipo da Moeda Valor do Pagamento N do Docum. Atribudo pelo Banco Data Real da Efetivao Pagto Valor Real da Efetivao do Pagto Outras Informaes Compl. Tipo Servio Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB Aviso ao Favorecido Cdigos das Ocorrncias p/ Retorno
102 104 105 119 120 134 135 154 155 162 163 177 178 217 218 219 220 229 230 230 231 240
Quantidade Quantidade da Moeda Valor Pagamento Nosso Nmero Data Real Valor Real
24.3A Informao 2 25.3A Cdigo da Finalidade Doc 26.3A CNAB 27.3A Aviso 28.3A Ocorrncias
Controle - Banco origem ou destino do arquivo (Banco Pagador) Favorecido - Beneficirio, recebedor do pagamento Crdito - Dados sobre o pagamento a ser efetuado
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Registro Detalhe - Segmento B (Obrigatrio - Remessa / Retorno)

Cdigo do Banco na Compensao Lote de Servio Tipo do Registro N Seqencial do Registro no Lote Cdigo de Segmento do Reg. Detalhe Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB Inscri- Tipo o Nmero Logradouro Nmero Complemento Bairro Cidade CEP Complem. CEP Estado P a g t o Vencimento Valor Docum. Abatimento Desconto Mora Multa Cd/Doc. Favorec. Tipo de Inscrio do Favorecido N de Inscrio do Favorecido Nome da Rua, Av, Pa, Etc N do Local Casa, Apto, Etc Bairro Nome da Cidade CEP Complemento do CEP Sigla do Estado Data do Vencimento (Nominal) Valor do Documento (Nominal) Valor do Abatimento Valor do Desconto Valor da Mora Valor da Multa Cdigo/Documento do Favorecido Aviso ao Favorecido Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 1 4 8 9 14 15 18 19 33 63 68 83 98 3 7 8 13 14 17 18 32 62 67 82 97 117 3 4 1 5 1 3 1 14 30 5 15 15 20 5 3 2 8 13 13 13 13 13 15 1 14 2 2 2 2 2 Num Num Num Num Alfa Alfa Num Num Alfa Num Alfa Alfa Alfa Num Alfa Alfa Num Num Num Num Num Num Alfa Num Alfa Brancos 'B' Brancos '3' 356
Descrio
G001 *G002 *G003 *G038 *G039 G004 *G005 *G006 G032 G032 G032 G032 G033 G034 G035 G036 G044 G042 G045 G046 G047 G048 P008 P006 G004
01.3B 03.3B 04.3B 05.3B
Banco Controle 02.3B Lote Registro Servio N do Registro Segmento
06.3B CNAB 07.3B 08.3B 09.3B 10.3B 11.3B 12.3B 13.3B 14.3B 15.3B 16.3B 17.3B 18.3B 19.3B 20.3B 21.3B 22.3B 23.3B 24.3B Aviso 24.3B CNAB C o m p l e m e n t a r e s D a d o s F a v o r e c i d o
118 122 123 125 126 127 128 135 136 150 151 165 166 180 181 195 196 210 211 225 226 226 227 240
Controle - Banco origem ou destino do arquivo (Banco Pagador) Favorecido - Beneficirio, recebedor do pagamento Pagto - Dados sobre o pagamento a ser efetuado
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Registro Detalhe - Segmento C (Opcional - Remessa / Retorno)

Cdigo do Banco na Compensao Lote de Servio Tipo de Registro N Seqencial do Registro no Lote Cdigo de Segmento do Reg. Detalhe Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB Valor do IR Valor do ISS Valor do IOF Valor Outras Dedues Valor Outros Acrscimos Agncia do Favorecido Dgito Verificador da Agncia Nmero Conta Corrente Dgito Verificador da Conta Dgito Verificador Agncia/Conta Valor do INSS Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 1 4 8 9 14 15 18 33 48 63 78 93 98 99 3 7 8 13 14 17 32 47 62 77 92 97 98 110 3 4 1 5 1 3 13 13 13 13 13 5 1 12 1 1 13 2 2 2 2 2 2 Num Num Num Num Alfa Alfa Num Num Num Num Num Num Alfa Num Alfa Alfa Num Alfa Brancos 'C' Brancos '3' 356
Descrio
G001 *G002 *G003 *G038 *G039 G004 G050 G051 G052 G053 G054 *G008 *G009 *G010 *G011 *G012 G055 G004
01.3C 03.3C 04.3C 05.3C
Banco Controle 02.3C Lote Registo Servio N do Registro Segmento
06.3C CNAB 07.3C 08.3C Valor IR PaValor ISS ga09.3C Comple- men- Valor IOF mento 10.3C tares Outras Dedues 11.3C Outros Acrscimos Dados 12.3C 13.3C Substi14.3C tuta 15.3C 16.3C 18.3C CNAB Agncia DV Agncia Nmero C/C DV Conta DV Agncia/Conta
111 111 112 112 113 127
17.3C Valor INSS
128 240 113
Controle - Banco origem ou destino do arquivo (Banco Pagador) Substituta - Dados sobre a agncia/conta corrente utilizada no pagamento, em substituio agncia/conta corrente original. Esta substituio ocorre por fuso ou fechamento da agncia originalmente designada para o pagamento.
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Registro Trailer de Lote

Campo Posio N N Formato Default DesDe At Dig Dec crio
Banco Controle Lote Registro CNAB Qtde de Registros Totais Valor Qtde de Moeda Nmero Aviso Dbito CNAB Ocorrncias Cdigo do Banco na Compensao Lote de Servio Tipo de Registro Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB Quantidade de Registros do Lote Somatria dos Valores Somatria de Quantidade de Moedas Nmero Aviso de Dbito Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 1 4 8 9 18 24 42 60 66 3 7 8 17 23 41 59 65 3 4 1 9 6 16 13 6 10 2 5 Num Num Num Alfa Num Num Num Num Alfa Alfa Brancos 5 Brancos 356 G001 *G002 *G003 G004 *G057 P007 G058 G066 G004 *G059
01.5 02.5 03.5 04.5 05.5 06.5 07.5 08.5 09.5 10.5
230 165
Cdigos das Ocorrncias para Retorno 231 240
Controle - Banco origem ou destino do arquivo (Banco Pagador) Totais - Totais de controle para checagem do lote
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Pagamentos Pagamento de Ttulos de Cobrana
3.3 - Pagamento de Ttulos de Cobrana

Cdigo do Banco na Compensao Lote de Servio Tipo de Registro Tipo da Operao Tipo do Servio Forma de Lanamento N da Verso do Layout do Lote Uso Exclusivo da FEBRABAN/CNAB InsTipo crio Nmero E m p r e s a Convnio Tipo de Inscrio da Empresa Nmero de Inscrio da Empresa Cdigo do Convnio no Banco 1 4 8 9 10 12 14 17 18 19 33 53 58 59 71 72 73 3 7 8 9 11 13 16 17 18 32 52 57 58 70 71 72 102 3 4 1 1 2 2 3 1 1 14 20 5 1 12 1 1 30 40 30 5 15 20 5 3 2 8 10 Num Num Num Alfa Num Num Num Alfa Num Num Alfa Num Alfa Num Alfa Alfa Alfa Alfa Alfa Num Alfa Alfa Num Alfa Alfa Alfa Alfa Brancos Brancos 1 'C' 356
Descrio
01.1 03.1 04.1 05.1 06.1 07.1
Banco Controle 02.1 Lote Registro Operao Servio Servio Forma Lanamento Layout do Lote
08.1 CNAB 09.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 19.1 Nome 18.1 Informao 1 Logradouro 20.1 Endere- Nmero o 21.1 Complemento 22.1 da Cidade 23.1 CEP Empresa 24.1 Complemento CEP 25.1 26.1 CNAB 27.1 Ocorrncias Estado
Conta Agn- Cdigo Agncia Cnvnio cia CorDV Dgito Verificador Agncia Convnio rente Conta Nmero Nmero da Conta Corrente Convnio DV DV Dgito Verificador da Conta Convnio Dgito Verificador Ag/Conta Convnio Nome da Empresa Mensagem Nome da Rua, Av, Pa, Etc Nmero do Local Casa, Apto, Sala, Etc Cidade CEP Complemento do CEP Sigla do Estado Uso Exclusivo da FEBRABAN/CNAB Cdigo das Ocorrncias p/ Retorno
103 142 143 172 173 177 178 192 193 212 213 217 218 220 221 222 223 230 231 240
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Registro Detalhe - Segmento J (Obrigatrio - Remessa / Retorno)

Banco Controle Lote Registro N do Registro Servio Segmento Movi- Tipo mento Cdigo Cdigo Barras P a g a m e n t o Nome do Cedente Data Vencimento Valor do Ttulo Desconto Acrscimos Data Pagamento Valor Pagamento Quantidade da Moeda Referncia Sacado Nosso Nmero Cdigo no Banco da Compensao Lote de Servio Tipo de Registro N Seqencial do Registro no Lote Cdigo de Segmento no Reg. Detalhe Tipo de Movimento Cdigo da Instruo p/ Movimento Cdigo de Barras Nome do Cedente Data do Vencimento (Nominal) Valor do Ttulo (Nominal) Valor do Desconto + Abatimento Valor da Mora + Multa Data do Pagamento Valor do Pagamento Quantidade da Moeda N do Docto Atribudo pela Empresa N do Docto Atribudo pelo Banco Cdigo de Moeda Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB Cdigos das Ocorrncias p/ Retorno 1 4 8 9 14 15 16 18 62 92 100 115 130 145 153 168 183 203 223 225 231 3 7 8 13 14 15 17 61 91 99 114 129 144 152 167 182 202 222 224 230 240 3 4 1 5 1 1 2 44 30 8 13 13 13 8 13 10 20 20 2 6 10 2 2 2 2 5 Num Num Num Num Alfa Num Num Num Alfa Num Num Num Num Num Num Num Alfa Alfa Num Alfa Alfa Brancos Brancos 'J' '3' 356 G001 *G002 *G003 *G038 *G039 *G060 G061 *G063 G013 G044 G042 L002 L003 P009 P010 G041 G064 *G043 *G065 G004 *G059
01.3J 02.3J 03.3J 04.3J 05.3J 06.3J 07.3J 08.3J 09.3J 10.3J 11.3J 12.3J 13.3J 14.3J 15.3J 16.3J 17.3J 18.3J 20.3J CNAB
19.3J Cdigo de Moeda 21.3J Ocorrncias
Controle - Banco origem ou destino do arquivo (Banco Pagador) Pagamento - Dados sobre o pagamento a ser efetuado
Tpico 3 - Pgina 13

Banco Controle Lote Registro CNAB Qtde de Registros Totais Valor Qtde. Moeda Nmero Aviso Dbito CNAB Ocorrncias Cdigo do Banco na Compensao Lote de Servio Tipo de Registro Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB Quantidade de Registros do Lote Somatria dos Valores Somatria de Quantidade de Moedas Nmero Aviso Dbito Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 1 4 8 9 18 24 42 60 66 3 7 8 17 23 41 59 65 3 4 1 9 6 16 13 6 10 2 5 Num Num Num Alfa Num Num Num Num Alfa Alfa Brancos 5 Brancos 356 G001 *G002 *G003 G004 *G057 L001 G058 G066 G004 *G059
01.5 02.5 03.5 04.5 05.5 06.5 07.5 08.5 09.5 10.5
230 165
Controle - Banco origem ou destino do arquivo (Banco Pagador) Totais - Totais de controle para checagem do lote
Tpico 3 - Pgina 14
3.4 Pagamento de Tributos

Campo
01.1 03.1 04.1 05.1 06.1 07.1 08.1 CNAB 09.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 19.1 Nome 18.1 Informao 1 Logradouro 20.1 Endere- Nmero o 21.1 Complemento 22.1 da Cidade 23.1 CEP Empresa 24.1 Complemento CEP 25.1 26.1 CNAB 27.1 Ocorrncias Estado E m p r e s a InsTipo crio Nmero Convnio Servio Banco Controle 02.1 Lote Registro Operao Servio Forma Lanamento Layout do Lote Cdigo do Banco na Compensao Lote de Servio Tipo de Registro Tipo da Operao Tipo do Servio Forma de Lanamento N da Verso do Layout do Lote Uso Exclusivo da FEBRABAN/CNAB Tipo de Inscrio da Empresa Nmero de Inscrio da Empresa Cdigo do Convnio no Banco
Posio N N Formato Default De At Dig Dec

1 4 8 9 10 12 14 17 18 19 33 53 58 59 71 72 73 3 7 8 9 11 13 16 17 18 32 52 57 58 70 71 72 102 3 4 1 1 2 2 3 1 1 14 20 5 1 12 1 1 30 40 30 5 15 20 5 3 2 8 10 Num Num Num Alfa Num Num Num Alfa Num Num Alfa Num Alfa Num Alfa Alfa Alfa Alfa Alfa Num Alfa Alfa Num Alfa Alfa Alfa Alfa Brancos 010 Brancos 1 'C' '356'
Descrio
Conta Agn- Cdigo Agncia Cnvnio cia CorDV Dgito Verificador Agncia Convnio rente Conta Nmero Nmero da Conta Corrente Convnio DV DV Dgito Verificador da Conta Convnio Dgito Verificador Ag/Conta Convnio Nome da Empresa Mensagem Nome da Rua, Av, Pa, Etc Nmero do Local Casa, Apto, Sala, Etc Cidade CEP Complemento do CEP Sigla do Estado Uso Exclusivo da FEBRABAN/CNAB Cdigo das Ocorrncias p/ Retorno
103 142 143 172 173 177 178 192 193 212 213 217 218 220 221 222 223 230 231 240
Tpico 3 - Pgina 15
Acesse o site http://www.bancoreal.com.br para informar-se sobre os tipos de documentos que podem ser arrecadados.
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Registro Detalhe - Segmento O - Pagamento de Contas e Tributos com Cdigo de Barras (Obrigatrio - Remessa / Retorno)
Campo
01.3O 02.3O 03.3O 04.3O 05.3O 06.3O 07.3O 08.3O 09.3O 10.3O 11.3O 12.3O 13.3O 14.3O P a g a m e n t o 15.3O CNAB 16.3O Ocorrncias Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB Cdigos das Ocorrncias p/ Retorno Servio Controle Banco Lote Registro N do Registro Segmento Movi- Tipo mento Cdigo Cdigo Barras Nome da Concessionria Data Vencimento Data Pagamento Valor Pagamento Seu nmero Nosso Nmero Cdigo no Banco da Compensao Lote de Servio Registro Detalhe de Lote N Seqencial do Registro no Lote Cdigo de Segmento no Reg. Detalhe Tipo de Movimento Cdigo da Instruo de Movimento Cdigo de Barras Nome da Concessionria / rgo Pblico Data do Vencimento (Nominal) Data do Pagamento Valor do Pagamento N do Docto Atribudo pela Empresa N do Docto Atribudo pelo Banco

1 4 8 9 14 15 16 18 62 92 100 108 123 143 3 7 8 13 14 15 17 61 91 99 107 122 142 162 3 4 1 5 1 1 2 44 30 8 8 13 20 20 2 Num Num Num Num Alfa Num Num Alfa Alfa Num Num Num Alfa Alfa 'O' '3' 356
DesCrio
G001 G002 G003 G038 G039 G060 G061 N001 G013 G044 P009 P004 G064 G043
163 231
230 240
68 10
Alfa Alfa
Brancos
G004 *G059
Nota: Para emisso de comprovante de pagamento para o Favorecido\Contribuinte\Beneficirio, dever ser utilizado o Registro Detalhe do segmento 'B', informando os dados complementares.
Neste caso, imprescindvel o correto preenchimento do campo 24.3B(Aviso) descrito como 'P006', posio 226-226 do referido segmento 'B'.
Tpico 3 - Pgina 17
Registro Detalhe Segmento N - Pagamento de Tributos e Impostos sem cdigo de barras (Obrigatrio - Remessa / Retorno)
Campo
01.3N 02.3N 03.3N 04.3N 05.3N 06.3N 07.3N 08.3N 09.3N 10.3N 11.3N 12.3N P a g t o Servio Controle Banco Lote Registro N do Registro Segmento Movi- Tipo mento Cdigo Seu Nmero Nosso Nmero Contribuinte Data Pagamento Valor Pagamento Cdigo no Banco da Compensao Lote de Servio Registro Detalhe de Lote N Seqencial do Registro no Lote Cdigo de Segmento no Reg. Detalhe Tipo de Movimento Cdigo da Instruo de Movimento N do Docto Atribudo pela Empresa N do Docto Atribudo pelo Banco Nome do Contribuinte Data do Pagamento Valor do Total do Pagamento Informaes Complementares de acordo com o respectivo tributo Cdigos das Ocorrncias p/ Retorno

1 4 8 9 14 15 16 18 38 58 88 96 111 3 7 8 13 14 15 17 37 57 87 95 110 3 4 1 5 1 1 2 20 20 30 8 13 2 Num Num Num Num Alfa Num Num Alfa Alfa Alfa Num Num Alfa 'N' '3' 356
DesCrio
G001 G002 G003 G038 G039 G060 G061 G064 G043 G013 P009 P010
13.3N Informaes Complementares
230 120
*
G059 *G059
14.3N Ocorrncias
231
240
10
Alfa
* Vide descrio de cada tributo nas pginas a seguir
Nota: Para emisso de comprovante de pagamento para o Favorecido\Contribuinte\Beneficirio, dever ser utilizado o Registro Detalhe do segmento 'B', informando os dados complementares.
Neste caso, imprescindvel o correto preenchimento do campo 24.3B(Aviso) descrito como 'P006', posio 226-226 do referido segmento 'B'.
Tpico 3 - Pgina 18
N1. GPS Informaes complementares para pagamento da GPS

Campos Variveis
01.3.N1 Receita 02.3.N1 Tipo de Identif. do Contribuinte 03.3.N1 Identificao do Contribuinte 04.3.N1 Identificao do Tributo 05.3.N1 Competncia 06.3.N1 Valor do Tributo 07.3.N1 Valor Outras Entidades 08.3.N1 Atualizao Monetria 09.3.N1 CNAB Cdigo da Receita do Tributo Tipo de Identificao do Contribuinte Identificao do Contribuinte Cdigo de Identificao do Tributo Ms e ano de competncia Valor previsto do pagamento do INSS Valor de Outras Entidades Atualizao Monetria Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB

111 117 119 133 135 141 156 171 186 116 118 132 134 140 155 170 185 230 6 2 14 2 6 13 13 13 45 2 2 2 Alfa Num Num Alfa Num Num Num Num Alfa
DesCrio
N002 N003 N004 N005 N006 G055 G054 N007 G004
Observao: vedada a utilizao da GPS para recolhimento de Receita de valor total inferior ao estipulado pela Resoluo INSS/PR vigente. Eventuais dvidas no preenchimento da GPS, ou informaes relativas a outros cdigos de pagamento devem ser obtidas atravs do "Manual de Preenchimento da GPS", disponvel nas agncias do INSS ou atravs site http://www.mpas.gov.br
Tpico 3 - Pgina 19
N2. DARF Informaes complementares para pagamento de DARF

Campos Variveis
01.3.N2 Receita 02.3.N2 Tipo de Identif. do Contribuinte 03.3.N2 Identificao do Contribuinte 04.3.N2 Identificao do Tributo 05.3.N2 Perodo 06.3.N2 Referncia 07.3.N2 Valor Principal 08.3.N2 Valor da Multa 09.3.N2 Juros / Encargos 10.3.N2 Data de Vencimento 11.3.N2 CNAB Cdigo da Receita do Tributo(*) Tipo de Identificao do Contribuinte Identificao do Contribuinte Cdigo de Identificao do Tributo Perodo de Apurao Nmero de Referncia Valor Principal Valor da Multa Valor dos Juros / Encargos Data de Vencimento Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB

111 117 119 133 135 143 160 175 190 205 213 116 118 132 134 142 159 174 189 204 212 230 6 2 14 2 8 17 13 13 13 8 18 2 2 2 Alfa Num Num Alfa Num Num Num Num Num Num Alfa
DesCrio
N002 N003 N004 N005 N008 N009 G042 G048 G047 G044 G004
Observao: vedado o recolhimento de tributos e contribuies cujo valor seja inferior ao mnimo estipulado pela Secretaria da Receita Federal. Eventuais dvidas no preenchimento do DARF, ou informaes relativas a outros cdigos de receita devem ser obtidas nas agncias da Secretaria da Receita Federal ou atravs do site http://www.receita.fazenda.gov.br (*)Cdigo da Receita do Tributo - O cdigo da receita dever ser preenchido conforme regra abaixo: Ex. Para Cdigo da receita 6106, no arquivo dever estar formatado como 6106bb; Para Cdigo da receita 0591, no arquivo dever estar formatado como 0591bb; Obs.: b = posio em branco
Tpico 3 - Pgina 20
N3. DARF Simples Informaes complementares para pagamento de DARF SIMPLES

Campos Variveis
01.3.N3 Receita 02.3.N3 Tipo de Identif. do Contribuinte 03.3.N3 Identificao do Contribuinte 04.3.N3 Identificao do Tributo 05.3.N3 Perodo 06.3.N3 Receita Bruta 07.3.N3 Percentual 08.3.N3 Valor Principal 09.3.N3 Valor da Multa 10.3.N3 Juros / Encargos 11.3.N3 CNAB Cdigo da Receita do Tributo(*) Tipo de Identificao do Contribuinte Identificao do Contribuinte Cdigo de Identificao do Tributo Perodo de Apurao Valor da Receita Bruta Acumulada Percentual sobre a Receita Bruta Acumulada Valor Principal Valor da Multa Valor dos Juros / Encargos Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB

111 117 119 133 135 143 158 165 180 195 210 116 118 132 134 142 157 164 179 194 209 230 6 2 14 2 8 13 5 13 13 13 21 2 2 2 2 2 Alfa Num Num Alfa Num Num Num Num Num Num Alfa 6106
DesCrio
N002 N003 N004 N005 N006 N010 N011 G042 G048 G047 G004
Observao: vedado o recolhimento de tributos e contribuies cujo valor seja inferior ao mnimo estipulado pela Secretaria da Receita Federal. Eventuais dvidas no preenchimento do DARF SIMPLES, ou informaes relativas a outros cdigos de receita devem ser obtidas nas agncias da Secretaria da Receita Federal ou atravs site http://www.receita.fazenda.gov.br (*)Cdigo da Receita do Tributo - O cdigo da receita dever ser preenchico conforme regra abaixo: Ex. Para cdigo da receita 6106, no arquivo dever estar formatado como 6106bb; Para cdigo da receita 0591, no arquivo dever estar formatado como 0591bb; Obs.: b = posio em branco
Tpico 3 - Pgina 21
N4. GARE-SP (ICMS/DR/ITCMD) Informaes complementares para pagamento de GARE-SP

Campos Variveis
01.3.N4 Receita 02.3.N4 Tipo de Identif. do Contribuinte 03.3.N4 Identificao do Contribuinte 04.3.N4 Identificao do Tributo 05.3.N4 Vencimento 06.3.N4 IE / MUNIC / DECLAR 07.3.N4 Dvida Ativa / Etiqueta 08.3.N4 Referncia 09.3.N4 N. Parcela / Notificao 10.3.N4 Receita 11.3.N4 Valor dos Juros 12.3.N4 Valor da Multa 13.3.N4 CNAB Cdigo da Receita do Tributo Tipo de Identificao do Contribuinte Identificao do Contribuinte Cdigo de Identificao do Tributo Data de Vencimento Inscrio Estadual / Cdigo do Municpio / Nmero Declarao Dvida Ativa / N. Etiqueta Perodo de Referncia Nmero da Parcela / Notificao Valor da Receita Valor dos Juros / Encargos Valor da Multa Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB

111 117 119 133 135 143 155 168 174 187 202 216 230 116 118 132 134 142 154 167 173 186 201 215 229 230 6 2 14 2 8 12 13 6 13 13 12 12 1 2 2 2 Alfa Num Num Alfa Num Num Num Num Num Num Num Num Alfa
DesCrio
N002 N003 N004 N005 G044 N012 N013 N006 N014 G042 G047 G048 G004
Tpico 3 - Pgina 22
N5. IPVA Informaes complementares para pagamento de IPVA

Campos Variveis
01.3.N5 Receita 02.3.N5 Tipo de Identif. do Contribuinte 03.3.N5 Identificao do Contribuinte 04.3.N5 Identificao do Tributo 05.3.N5 Exerccio 06.3.N5 Renavam 07.3.N5 Unidade da Federao 08.3.N5 Municpio 09.3.N5 Placa 10.3.N5 Opo de Pagamento 11.3.N5 CNAB Cdigo da Receita do Tributo Tipo de Identificao do Contribuinte Identificao do Contribuinte Cdigo de Identificao do Tributo Ano Base Cdigo do Renavam Unidade da Federao Cdigo do Municpio Placa do Veculo Opo de Pagamento Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB

111 117 119 133 135 139 148 150 155 162 163 116 118 132 134 138 147 149 154 161 162 230 6 2 14 2 4 9 2 5 7 1 68 Alfa Num Num Alfa Num Num Alfa Num Alfa Alfa Alfa
DesCrio
N002 N003 N004 N005 N015 N016 G036 N017 N018 N019 G004
Observao: Eventuais dvidas no preenchimento das informaes necessrias ao pagamento do IPVA devem ser obtidas junto Secretaria do Estado da Fazenda, Unidade Federativa onde o veculo estiver cadastrado.
Tpico 3 - Pgina 23
N6. DPVAT Informaes complementares para pagamento de DPVAT

Campos Variveis
01.3.N6 Receita 02.3.N6 Tipo de Identif. do Contribuinte 03.3.N6 Identificao do Contribuinte 04.3.N6 Identificao do Tributo 05.3.N6 Exerccio 06.3.N6 Renavam 07.3.N6 Unidade da Federao 08.3.N6 Municpio 09.3.N6 Placa 10.3.N6 Opo de Pagamento 11.3.N6 CNAB Cdigo da Receita do Tributo Tipo de Identificao do Contribuinte Identificao do Contribuinte Cdigo de Identificao do Tributo Ano Base Cdigo do Renavam Unidade da Federao Cdigo do Municpio Placa do Veculo Opo de Pagamento Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB

111 117 119 133 135 139 148 150 155 162 163 116 118 132 134 138 147 149 154 161 162 230 6 2 14 2 4 9 2 5 7 1 68 Alfa Num Num Alfa Num Num Alfa Num Alfa Alfa Alfa 5
DesCrio
N002 N003 N004 N005 N015 N016 G036 N017 N018 N019 G004
Observao: Eventuais dvidas no preenchimento das informaes necessrias ao pagamento do DPVAT devem ser obtidas junto Federao Nacional das Empresas de Seguros Privados e Capitalizao (FENASEG), ou atrav sdo site http://www.fenaseg.org.br.
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N7. LICENCIAMENTO Informaes complementares para pagamento de LICENCIAMENTO

Campos Variveis
01.3.N7 Receita 02.3.N7 Tipo de Identif. do Contribuinte 03.3.N7 Identificao do Contribuinte 04.3.N7 Identificao do Tributo 05.3.N7 Exerccio 06.3.N7 Renavam 07.3.N7 Unidade da Federao 08.3.N7 Municpio 09.3.N7 Placa 10.3.N7 Opo de Pagamento 11.3.N7 Opo de Retirada 12.3.N7 CNAB Cdigo da Receita do Tributo Tipo de Identificao do Contribuinte Identificao do Contribuinte Cdigo de Identificao do Tributo Ano Base Cdigo do Renavam Unidade da Federao Cdigo do Municpio Placa do Veculo Opo de Pagamento Opo de Retirada do CRVL Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB

111 117 119 133 135 139 148 150 155 162 163 164 116 118 132 134 138 147 149 154 161 162 163 230 6 2 14 2 4 9 2 5 7 1 1 67 Alfa Num Num Alfa Num Num Alfa Num Alfa Alfa Alfa Alfa 5
DesCrio
N002 N003 N004 N005 N015 N016 G036 N017 N018 N019 N020 G004
Observao: Eventuais dvidas no preenchimento das informaes necessrias ao pagamento do LICENCIAMENTO devem ser obtidas junto Secretaria do Estado da Fazenda, Unidade Federativa onde o veculo estiver cadastrado. Opo de Retirada 1 = Correio indica que o documento CRVL ser enviado pelo rgo arecadador Para Licenciamento antecipado obrigatria a opo de retirada 1 = Correio
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Registro Detalhe Segmento W - Informaes Complementares (Opcional Retorno)

Campo
01.3W 02.3W 03.3W 04.3W 05.3W Servio Controle Banco Lote Registro N do Registro Segmento Cdigo no Banco da Compensao Lote de Servio Registro Detalhe de Lote N Seqencial do Registro no Lote Cdigo de Segmento no Reg. Detalhe Nmero Seq. Registro Complementar

1 4 8 9 14 15 16 17 97 177 179 229 231 3 7 8 13 14 15 16 96 176 178 228 230 240 3 4 1 5 1 1 1 80 80 2 48 2 10 Num Num Num Num Alfa Num Alfa Alfa Alfa Alfa Alfa Alfa Alfa G059 W 3 356
DesCrio
G001 G002 G003 G038 G039 N023 N024 N025 N025 N027 N026 G0004 *G059
06.3W Complemento de Registro
07.3W Identifica o Uso das informaes 1 Identifica o Uso das informaes 1 e 2 e2 08.3W Informao Complementar 1 09.3W Informao Complementar 2 10.3W Informao Complementar 3 Informao Complementar 1 Informao Complementar 2 Identificador de Tributo Informao Complementar Tributo 11.3W Reservado 12.3W Ocorrncias Uso CNAB/FEBRABAN Cdigos das Ocorrncias p/ Retorno
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W1 Informao Complementar de Tributo / Informaes complementares para pagamento de FGTS por cdigo de barras
Campo
10.3W Identificador de Tributo 10.3W Receita 10.3W Tipo de Identif. Do Contribuinte 10.3W Identificao do Contribuinte 10.3W Identificador 10.3W Lacre 10.3W Dgito do Lacre 10.3W Reservado Identificador de Tributo Cdigo da Receita do Tributo Tipo de Identificao do Contribuinte Identificao do Contribuinte Campo Identificador do FGTS Lacre do Conectividade Social Dgito do Lacre do Conectividade Social Uso CNAB/FEBRABAN

177 179 185 187 201 217 226 228 178 184 186 200 216 225 227 228 2 6 2 14 16 9 2 1 Alfa Alfa Alfa Alfa Alfa Alfa Alfa Alfa
DesCrio
N027 N002 N003 N004 N021 N028 N029 G0004
Observao: Estas informaes complementares para pagamento de FGTS so obrigatrias para o Pagamento de FGTS dos convnios 0181 - Caixa Arrecadao do FGTS Recolhimento Recursal (418) ou Filantrpico (604) e 0182 Caixa _ Arrecadao do FGTS Recolhimento Parcelamento sem Multa (327,337 e 345), juntamente com o segmeto O.
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Campo
01.5 02.5 03.5 04.5 05.5 06.5 07.5 08.5 Totais CNAB Qtde de Registros Valor Controle Banco Lote Registro Cdigo do Banco na Compensao Lote de Servio Tipo de Registro Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB Quantidade de Registros do Lote Somatria dos Valores do Pgtos Complemento de registro

1 4 8 9 18 24 42 3 7 8 17 23 41 3 4 1 9 6 16 10 2 Num Num Num Alfa Num Num Alfa Alfa Brancos 5 Brancos 356
Descrio
G001 *G002 *G003 G004 *G057 B002 B003 *G059
Complemento de registro Ocorrncias
230 189
Tpico 3 - Pgina 28
Pagamentos
3.5 - Bloqueto Eletrnico (Captura de Ttulos em Cobrana)

Cdigo do Banco na Compensao Lote de Servio Tipo de Registro Tipo de Operao Tipo de Servio Uso Exclusivo da FEBRABAN/CNAB N da Verso do Layout do Lote Uso Exclusivo da FEBRABAN/CNAB Inscri- Tipo o Nmero E m p r e s a Convnio Agn- Cdigo cia DV C/C Tipo de Inscrio da Empresa Nmero de Inscrio da Empresa Cdigo do Convnio no Banco Agncia Convnio Dgito Verificador Agncia Convnio 1 4 8 9 10 12 14 17 18 19 34 54 59 60 72 73 74 3 7 8 9 11 13 16 17 18 33 53 58 59 71 72 73 103 3 4 1 1 2 2 3 1 1 15 20 5 1 12 1 1 30 Num Num Num Num Num Alfa Num Alfa Num Num Alfa Num Alfa Num Alfa Alfa Alfa Alfa Brancos 1 I 03 Brancos 020 Brancos 356
Descrio
G001 *G002 *G003 *G028 *G025 G004 *G030 G004 *G005 *G006 *G007 *G008 *G009 *G010 *G011 *G012 G013 G004
01.1 03.1 04.1 05.1 06.1 07.1
Banco 02.1 Controle Lote Registro Operao Servio Servio CNAB Layout do Lote
08.1 CNAB 09.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 CNAB Nome
Conta Nmero Nmero da Conta Corrente Convnio DV Dgito Verificador da Conta Convnio DV Dgito Verificador Ag/Conta Convnio Nome da Empresa Uso Exclusivo da FEBRABAN/CNAB
104 240 137
Controle - Banco origem do arquivo (Banco Cedente) Empresa - Cliente (Cedente) que firmou o convnio de prestao de servios com o banco
Tpico 3 - Pgina 29
Pagamentos
Registro Detalhe - Segmento G (Obrigatrio - Retorno)

Cdigo no Banco na compensao Lote de Servio Tipo de Registro N Sequencial do Registro no Lote Cd. Segmento do Registro Detalhe Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB Cdigo de Movimento Remessa Cdigo de Barras Tipo de Inscrio do Cedente Nmero de Inscrio do Cedente Nome do Cedente Data de Vencimento do Ttulo Valor Nominal do Ttulo Quantidade da Moeda Cdigo da Moeda Nmero do Documento de Cobrana Agncia Encarregada da Cobrana Dgito Verificador da Agncia Praa Cobradora Cdigo da Carteira Espcie do Ttulo Data da Emisso do Ttulo Juros de Mora por Dia Cdigo do Desconto 1 Data do Desconto 1 Valor / Percentual a ser Concedido Cdigo para Protesto Nmero de Dias para Protesto Data Limite para Pagamento do Ttulo Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 1 4 8 9 14 15 16 18 62 63 78 108 116 131 146 148 163 168 169 179 180 182 190 205 206 214 229 230 232 240 3 7 8 13 14 15 17 61 62 77 107 115 130 145 147 162 167 168 178 179 181 189 204 205 213 228 229 231 239 240 3 4 1 5 1 1 2 44 1 15 30 8 13 10 2 15 5 1 10 1 2 8 13 1 8 13 1 2 8 1 2 5 2 2 Num Num Num Num Alfa Alfa Num Num Num Num Alfa Num Num Num Num Alfa Num Alfa Alfa Alfa Num Num Num Num Num Num Num Num Num Alfa Brancos G Brancos 3 356 G001 *G002 *G003 *G038 *G039 G004 *C004 *G063 *G005 *G006 G013 *C012 *C013 G041 *G065 *C011 *C014 *G009 B001 *C006 *C015 C017 C020 *C021 C022 C023 C026 C027 C075 G004
01.3G 03.3G 04.3G 05.3G 06.3G 07.3G
Banco Controle 02.3G Lote Registro N do Registro Servio Segmento CNAB Movimento
08.3G Cdigo de Barras 09.3G 11.3G Inscri- Tipo Cedente o 10.3G Nmero Nome 12.3G Vencimento 13.3G Valor do Ttulo 14.3G Qtde. Moeda 15.3G Cdigo da Moeda 16.3G N do Documento 17.3G Ag. Cobradora 18.3G DV 19.3G Praa 20.3G Carteira 21.3G Espcie Ttulo 22.3G Data Emisso Ttulo 23.3G Juros de Mora 24.3G 25.3G 26.3G Desc 1 Cd. Desc 1 Data Desc. 1 Desconto 1
27.3G Cdigo para Protesto 28.3G Prazo Protesto 29.3G Data Limite 30.3G CNAB
Controle - Banco origem do arquivo (Banco Cedente) Cedente - Dados sobre o Cedente do ttulo de cobrana
Tpico 3 - Pgina 30
Pagamentos
Registro Detalhe - Segmento H (Opcional - Retorno)

Cdigo do Banco na Compensao Lote de Servio Tipo de Registro N Sequencial do Registro no Lote Cd. Segmento do Registro Detalhe Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB Cdigo de Movimento Remessa Tipo de Inscrio Nmero de Inscrio Nome do Sacador / Avalista Cdigo do Desconto 2 Data do Desconto 2 Valor/Percentual a ser Concedido Cdigo do Desconto 3 Data do Desconto 3 Valor/Percentual a ser Aplicado Cdigo da Multa Data da Multa Valor/Percentual a Ser Concedido Valor do Abatimento Mensagem 1 Mensagem 2 1 4 8 9 14 15 16 18 19 34 74 75 83 98 99 3 7 8 13 14 15 17 18 33 73 74 82 97 98 106 3 4 1 5 1 1 2 1 15 40 1 8 13 1 8 13 1 8 13 13 40 40 2 2 2 2 Num Num Num Num Alfa Alfa Num Num Num Alfa Num Num Num Num Num Num Num Num Num Num Alfa Alfa H Brancos 3 356
Descrio
G001 *G002 *G003 *G038 *G039 G004 *C004 *G005 *G006 G013 *C021 C022 C023 *C021 C022 C023 C033 C034 C035 G045 C073 C073
01.3H 03.3H 04.3H 05.3H 06.3H 07.3H 08.3H
Banco Controle 02.3H Lote Registro N do Registro Servio Segmento CNAB Movimento Inscri- Tipo o Nmero Nome Cd. Desc. 2 Data Desc. 2 Desconto 2 Cd. Desc. 3 Data Desc. 3 Desconto 3 Cd. Multa Data da Multa Multa
09.3H Sac. / Aval. 10.3H 11.3H 12.3H Desc2 13.3H 14.3H 15.3H Desc 3 16.3H 17.3H 18.3H Multa 19.3H
107 121 122 122 123 130 131 145 146 160 161 200 201 240
20.3H Abatimento 21.3H Informao 1 22.3H Informao 2
Controle - Banco origem do arquivo (Banco Cedente) Sacador Avalista - Dados sobre o Cedente original do ttulo de cobrana
Tpico 3 - Pgina 31
ltima alterao feita em 28/11/05 - por DPP-CASH Cash Management - Produtos Descrio de Campos

Banco Controle Lote Registro CNAB Qtd. de Registros Totais Valor Qtd. de Moeda CNAB Cdigo do Banco na Compensao Lote de Servio Tipo de Registro Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB Quantidade de Registros do Lote Somatria dos Valores Somatria de Quantidade de Moedas Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 1 4 8 9 18 24 42 60 3 7 8 17 23 41 59 3 4 1 9 6 16 13 2 5 Num Num Num Alfa Num Num Num Alfa Brancos 5 Brancos '356' G001 *G002 G003 G004 *G057 B002 B003 G004
01.5 02.5 03.5 04.5 05.5 06.5 07.5 08.5
240 181
Controle - Banco origem ou destino do arquivo (Banco Cedente) Totais - Totais de controle para checagem do lote
Tpico 4 - Pgina 22
ltima alterao feita em 28/11/05 - por DPP-CASH Cash Management - Produtos Descrio de Campos
4.0 - Descrio de Campos
Tpico 4 - Pgina 1
Descrio de Campos B Bloqueto Eletronico (Captura de Titulos em Cobranca)
ndice
B - BLOQUETO ELETRNICO (CAPTURA DE TTULOS EM COBRANA) ...........................................................3 C - TTULOS EM COBRANA ............................................................................................................................................4 G - CAMPOS GENRICOS...................................................................................................................................................8 L - PAGAMENTO DE TTULOS EM COBRANA ........................................................................................................19 N PAGAMENTO DE TRIBUTOS E IMPOSTOS ..........................................................................................................20 P - PAGAMENTO ATRAVS DE CRDITO EM CONTA, CHEQUE, OP, DOC, TED OU PAGAMENTO COM AUTENTICAO ................................................................................................................................................................25
Tpico 4 - Pgina 2
Descrio de Campos B Bloqueto Eletronico (Captura de Titulos em Cobranca)
B - Bloqueto Eletrnico (Captura de Ttulos em Cobrana)

B001 Praa Cobradora
Texto referente ao nome da Agncia (praa) onde ser cobrado o ttulo de cobrana.
B001
B002
Somatria dos Valores

Valor obtido pela somatria dos valores nominais dos ttulos dos registros de detalhe (Cdigo de Segmento = 'G' ).
B002
B003
Somatria de Quantidade de Moedas

Valor obtido pela somatria das quantidades de moeda dos registros de detalhe (Cdigo de Segmento = 'G' ).
B003
Tpico 4 - Pgina 3
Descrio de Campos C - Ttulos em Cobrana
C - Ttulos em Cobrana
C004 Cdigo de Movimento Remessa
Cdigo adotado pela FEBRABAN, para identificar o tipo de movimentao enviado nos registros do arquivo de remessa. Cada Banco definir os campos a serem alterados para o cdigo de movimento '31' Domnio: '01' = '02' = '04' = '05' = '06' = '07' = '08' = '09' = '10' = '11' = '30' = '31' = '33' = '34' = '35' = '40' =
C004
Entrada de Ttulos Pedido de Baixa Concesso de Abatimento Cancelamento de Abatimento Alterao de Vencimento Concesso de Desconto Cancelamento de Desconto Protestar Sustar Protesto e Baixar Ttulo Sustar Protesto e Manter em Carteira Recusa da Alegao do Sacado Alterao de Outros Dados Alterao dos Dados do Rateio de Crdito Pedido de Cancelamento dos Dados do Rateio de Crdito Pedido de Desagendamento do Dbito Automtico Alterao de Carteira
C006
Cdigo da Carteira
Cdigo adotado pela FEBRABAN, para identificar a caracterstica dos ttulos dentro das modalidades de cobrana existentes no banco Domnio: '1' = Cobrana Simples '2' = Cobrana Vinculada '3' = Cobrana Caucionada '4' = Cobrana Descontada
C006
C011
Nmero do Documento de Cobrana

Nmero adotado e controlado pelo Cliente, para identificar o ttulo de cobrana. Informao utilizada pelos Bancos para referenciar a identificao do documento objeto de cobrana. Poder conter nmero de duplicata, no caso de cobrana de duplicatas; nmero da aplice, no caso de cobrana de seguros, etc.
C011
C012
Data de Vencimento do Ttulo

Data de vencimento do ttulo de cobrana.
C012
Tpico 4 - Pgina 4
"A Vista" Preencher com 11111111 "Contra-apresentao" Preencher com 99999999 Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = ms AAAAA = ano
C013
Valor Nominal do Ttulo

Valor original do ttulo de cobrana. Quando o valor for expresso em moeda corrente, utilizar 2 decimais. Quando o valor for expresso em moeda varivel, utilizar 5 decimais.
C013
C014
Agncia Encarregada da Cobrana

Cdigo adotado pelo Banco responsvel pela cobrana, para identificar o estabelecimento bancrio responsvel pela cobrana do ttulo. Informao opcional, na ausncia ser atribuda pelo CEP.
C014
C015
Espcie do Ttulo
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de ttulo de cobrana. Domnio: '01' = '02' = '03' = '04' = '05' = '06' = '07' = '08' = '09' = '10' = '11' = '12' = '13' = '14' = '15' = '16' = '17' = '18' = '19' = '20' = '21' = '22' = '23' = '24' = '99' =
C015
CH Cheque DM Duplicata Mercantil DMI Duplicata Mercantil p/ Indicao DS Duplicata de Servio DSI Duplicata de Servio p/ Indicao DR Duplicata Rural LC Letra de Cmbio NCC Nota de Crdito Comercial NCE Nota de Crdito a Exportao NCI Nota de Crdito Industrial NCR Nota de Crdito Rural NP Nota Promissria NPR Nota Promissria Rural TM Triplicata Mercantil TS Triplicata de Servio NS Nota de Seguro RC Recibo FAT Fatura ND Nota de Dbito AP Aplice de Seguro ME Mensalidade Escolar PC Parcela de Consrcio NF Nota Fiscal DD Documento de Dvida Outros
Tpico 4 - Pgina 5
C017
Data da Emisso do Ttulo

Data de emisso do ttulo de cobrana. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = ms AAAAA = ano
C017
C020
Juros de Mora por Dia / Taxa

Valor ou porcentagem sobre o valor do ttulo a ser cobrada de juros de mora.
C020
C021
Cdigo do Desconto 1 / 2 / 3
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificao do tipo de desconto que dever ser concedido. Ao se optar por valor, os trs descontos devem ser expresso em valores. Idem ao se optar por percentual, os trs descontos devem ser expressos em percentual. Domnio: '1' = Valor Fixo At a Data Informada '2' = Percentual At a Data Informada '3' = Valor por Antecipao Dia Corrido '4' = Valor por Antecipao Dia til '5' = Percentual Sobre o Valor Nominal Dia Corrido '6' = Percentual Sobre o Valor Nominal Dia til '7' = Cancelamento de Desconto Para os cdigos '1' e '2' ser obrigatrio a informao da Data. Para o cdigo '7', somente ser vlido para o cdigo de movimento '31' - Alterao de Dados
C021
C022
Data do Desconto 1 / 2 / 3
Data limite do desconto do ttulo de cobrana. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = ms AAAAA = ano
C022
C023
Valor / Percentual a ser Concedido

Valor ou percentual de desconto a ser concedido sobre o ttulo de cobrana.
C023
C026
Cdigo para Protesto

Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de prazo a ser considerado para o protesto. Domnio: '1' = Protestar Dias Corridos '2' = Protestar Dias teis
C026
Tpico 4 - Pgina 6
'3' = No Protestar '9' = Cancelamento Protesto Automtico (somente vlido p/ CdigoMovimento Remessa = '31' - Descrio C004)
C027
Nmero de Dias para Protesto

Nmero de dias decorrentes aps a data de vencimento para inicializao do processo de cobrana via protesto.
C027
C033
Cdigo da Multa
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificao do critrio de pagamento de pena pecuniria, a ser aplicada pelo atraso do pagamento do ttulo de cobrana. Domnio: '1' = Valor Fixo '2' = Percentual
C033
C034
Data da Multa
Data a partir da qual a multa dever ser cobrada. Na ausncia, ser considerada a data de vencimento. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = ms AAAAA = ano
C034
C035
Valor / Percentual a Ser Aplicado

Valor ou percentual de multa a ser aplicado sobre o valor do ttulo de cobrana, por atraso no pagamento.
C035
C073
Mensagem 1 / 2
Texto referente a mensagens que sero impressas em todos os bloquetos referentes ao mesmo lote. Estes campos no sero utilizados no arquivo retorno.
C073
C075
Data Limite para Pagamento do Ttulo

Data limite para pagamento do ttulo. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = ms AAAAA = ano
C075
Tpico 4 - Pgina 7
Descrio de Campos G - Campos Genricos
G - Campos Genricos
G001 Cdigo do Banco na Compensao
Cdigo fornecido pelo Banco Central para identificao do Banco que est recebendo ou enviando o arquivo, com o qual se firmou o contrato de prestao de servios.
G001
G002
Lote de Servio
Nmero seqencial para identificar univocamente um lote de servio. Criado e controlado pelo responsvel pela gerao magntica dos dados contidos no arquivo. Preencher com '0001' para o primeiro lote do arquivo. Para os demais: nmero do lote anterior acrescido de 1. O nmero no poder ser repetido dentro do arquivo. Se registro for Header do Arquivo preencher com '0000' Se registro for Trailer do Arquivo preencher com '9999'
G002
G003
Tipo de Registro
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de registro. Domnio: '0' = Header de Arquivo '1' = Header de Lote '3' = Detalhe '5' = Trailer de Lote '9' = Trailer de Arquivo
G003
G004
Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB

Texto de observaes destinado para uso exclusivo da FEBRABAN. Preencher com Brancos.
G004
G005
Tipo de Inscrio da Empresa

Cdigo que identifica o tipo de inscrio da Empresa ou Pessoa Fsica perante uma Instituio governamental. Domnio: '0' = Isento / No Informado '1' = CPF '2' = CNPJ '3' = PIS / PASEP '9' = Outros O preenchimento deste campo obrigatrio para a forma de lanamento = 03 , 41 ou 43 (DOC / TED).
G005
Tpico 4 - Pgina 8
G006
Nmero de Inscrio da Empresa

Nmero de inscrio governamental. da Empresa ou Pessoa Fsica perante uma Instituio
G006
Quando o Tipo de Inscrio for igual a zero (no informado), preencher com zeros. O preenchimento deste campo obrigatrio para a forma de lanamento = 03 , 41 ou 43 (DOC / TED).
G007
Cdigo do Convnio no Banco

Cdigo adotado pelo Banco para identificar o Contrato de Prestao de Servios entre este e a Empresa Cliente: AAAACCCCCCCPG AAAA = Cdigo da Agncia do Convnio CCCCCCC = Nmero de Conta do Convnio PG = Literal Fixa
G007
G008
Agncia do Convnio
Cdigo adotado pelo Banco responsvel pela conta, para identificar a qual unidade est vinculada a conta corrente.
G008
G009
Dgito Verificador da Agncia do Convnio

Cdigo adotado pelo Banco responsvel pela conta corrente, para verificao da autenticidade do Cdigo da Agncia.
G009
G010
Nmero da Conta Corrente do Convnio

Nmero adotado pelo Banco, para identificar univocamente a conta corrente utilizada pelo Cliente.
G010
G011
Dgito Verificador da Conta do Convnio

Cdigo adotado pelo responsvel pela conta corrente, para verificao da autenticidade do Nmero da Conta Corrente. Para os Bancos que se utilizam de duas posies para o Dgito Verificador do Nmero da Conta Corrente, preencher este campo com a 1 posio deste dgito. Exemplo : Nmero C/C = 45981-36 Neste caso Dgito Verificador da Conta = 3
G011
G012
Dgito Verificador da Agncia / Conta Corrente do Convnio

Cdigo adotado pelo Banco responsvel pela conta corrente, para verificao da autenticidade do par Cdigo da Agncia / Nmero da Conta Corrente. Para os Bancos que se utilizam de duas posies para o Dgito Verificador do Nmero da Conta Corrente, preencher este campo com a 2 posio deste dgito.
G012
Tpico 4 - Pgina 9
Exemplo : Nmero C/C = 45981-36 Neste caso Dgito Verificador da Ag/Conta = 6
G013
Nome
Nome que identifica a pessoa, fsica ou jurdica, a qual se quer fazer referncia.
G013
G014
Nome do Banco
Literal Fixa = ABN AMRO REAL S.A.
G014
G015
Cdigo Remessa / Retorno

Cdigo adotado pela FEBRABAN para qualificar o envio ou devoluo de arquivo entre a Empresa Cliente e o Banco prestador dos Servios. Domnio: '1' = Remessa (Cliente Banco) '2' = Retorno (Banco Cliente)
G015
G016
Data de Gerao do Arquivo

Data da criao do arquivo. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde : DD = dia MM = ms AAAAA = ano
G016
G017
Hora de Gerao do Arquivo

Hora da criao do arquivo. Utilizar o formato HHMMSS, onde : HH = hora MM = minuto SS = segundo
G017
G018
Nmero Seqencial do Arquivo

Nmero seqencial adotado e controlado pelo responsvel pela gerao do arquivo para ordenar a disposio dos arquivos encaminhados. Evoluir um nmero seqencial a cada header de arquivo com 05 posies apenas.
G018
Tpico 4 - Pgina 10
G019
Nmero da Verso do Layout do Arquivo

Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar qual a verso de layout do arquivo encaminhado. No Banco Real este layout atende as verses 030, 040 e 050 O cdigo composto de: Verso = 2 dgitos Release = 1 dgito
G019
G020
Densidade de Gravao do Arquivo

Densidade de gravao (BPI), do arquivo encaminhado. Domnio: 1600 BPI 6250 BPI
G020
G021
Para Uso Reservado do Banco

Texto de observaes destinado para uso exclusivo do Banco.
G021
G022
Para Uso Reservado da Empresa

Texto de observaes destinado para uso exclusivo da Empresa. (O Banco no armazena nem trata esta informao)
G022
G025
Tipo de Servio
Cdigo adotado pela FEBRABAN para indicar o tipo de servio (processo) contido no arquivo / lote. Domnio: '03' = Bloqueto Eletrnico '10' = Pagamento Dividendos 14 = Consulta de Tributos a pagar '20' = Pagamento Fornecedor 22 = Pagamento de Contas, Tributos e Impostos '29' = Alegao do Sacado '30' = Pagamento Salrios '50' = Pagamento Sinistros Segurados '60' = Pagamento Despesas Viajante em Trnsito '70' = Pagamento Autorizado '75' = Pagamento Credenciados '80' = Pagamento Representantes / Vendedores Autorizados '90' = Pagamento Benefcios '98' = Pagamentos Diversos
G025
G028
Tipo de Operao
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar a transao que ser realizada com os registros detalhe do lote. Domnio: 'C' = Lanamento a Crdito
G028
Tpico 4 - Pgina 11
'I' = Informaes de Ttulos Capturados do Prprio Banco
G029
Forma de Lanamento
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar a operao que est contida no lote. Domnio: '01' = Crdito em Conta Corrente '02' = Cheque Pagamento / Administrativo '03' = DOC / TED (1) e (2) '10' = Recibo (OP Disposio) 11 = Pagamento de Contas e Tributos com Cdigo de Barras 16 = Tributo - DARF Normal 17 = Tributo - GPS (Guia da Previdncia Social) 18 = Tributo - DARF Simples 19 = Tributo - IPTU Prefeituras '20' = Pagamento com Autenticao 22 = Tributo - GARE SP ICMS 23 = Tributo - GARE SP DR 24 = Tributo - GARE SP ITCMD 25 = Tributo - IPVA SP 26 = Tributo - Licenciamento SP 27 = Tributo - DPVAT SP '30' = Liquidao de Ttulos do Prprio Banco '31' = Pagamento de Ttulos de Outros Bancos '41' = TED Outra Titularidade (1) '43' = TED Mesma Titularidade (1) (1) A identificao da titularidade dever ser feita a partir do campo G005 Tipo de Inscrio da Empresa e campo G006 Nmero de Inscrio da Empresa. Para a forma de lanamento = 03, 41 ou 43 (DOC/ TED) o preenchimento do campo G005 e G006 obrigatrio. (2) A identificao da transferencia DOC/TED ser feita pelo campo G029- Forma de Lanamento e pelo campo P001- Cdigo da Cmara Centralizadora, no registro detalhe, segmento A, com preenchimento a saber: Forma de Lanamento 03 41/43 Cdigo da Camara Centralizadora 018/700 018
G029
(3) Para a forma de lanamento '11 - Pagamentos de Contas e Tributos com cdigo de Barras', caso o tributo FGTS a ser pago pertena aos convnios 181-Caixa-Arrecadao do FGTS - Recolhimento Recursal(418) ou Filantrpico(604) ou 182 - Caixa - Arrecadao do FGTS - Recolhimento Parcelamento sem Multa(327, 337 e 345) obrigatrio preencher as informaes complementares do Tributo no Segmento 'W' Este campo no ser utilizado pela Cobrana.
Tpico 4 - Pgina 12
G030
Nmero da Verso do Layout do Lote

Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar qual a verso de layout do lote de arquivo encaminhado. No Banco Real este layout atende as verses 020 e 030 . O sistema gera sempre 030 no retorno. O cdigo composto de: Verso = 2 dgitos Release = 1 dgito
G030
G031
Mensagem 1 / 2
Texto referente a mensagens que sero impressas nos documentos e/ou avisos a serem emitidos. Informao 1: Genrica. Quando informada constar em todos os avisos e/ou documentos originados dos detalhes desse lote. Informada no Header do Lote. Informao 2: Especfica. Quando informada constar apenas naquele aviso ou documento identificado pelo detalhe. Informada no Segmento A. A informao 2 pode ser agregada mensagem contida na informao 1, expandindo assim para at 80 dgitos o tamanho da mensagem.
G031
G032
Endereo
Texto referente a localizao da rua / avenida, nmero, complemento e bairro utilizado para entrega de correspondncia.
G032
G033
Cidade
Texto referente ao nome do municpio componente do endereo utilizado para entrega de correspondncia.
G033
G034
CEP
Cdigo adotado pela EBCT (Empresa Brasileira de Correios e Telgrafos), para identificao de logradouros.
G034
G035
Sufixo do CEP
Cdigo adotado pela EBCT (Empresa Brasileira de Correios e Telgrafos), para complementao do cdigo de CEP.
G035
G036
Estado / Unidade da Federao

Cdigo do estado, unidade da federao componente do endereo utilizado para entrega de correspondncia.
G036
G038
Nmero Seqencial do Registro no Lote

Nmero adotado e controlado pelo responsvel pela gerao magntica dos dados contidos no arquivo, para identificar a seqncia de registros encaminhados no lote.
G038
Tpico 4 - Pgina 13
Deve ser inicializado sempre em '1', em cada novo lote.
G039
Cdigo de Segmento do Registro Detalhe

Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar o segmento do registro.
G039
G040
Tipo de Moeda
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar a moeda utilizada para expressar o valor do documento. Baseada em tabela padro S.W.I.F.T., acrescida dos principais ndices nacionais. Domnio: 'BRL' = Real 'USD' = Dlar Americano
G040
G041
Quantidade da Moeda
Nmero de unidades do tipo de moeda identificada para clculo do valor do documento.
G041
G042
Valor do Documento (Nominal)

Valor Nominal do documento, expresso em moeda corrente.
G042
G043
Nmero do Documento Atribudo pelo Banco (Nosso Nmero)

Nmero atribudo pelo Banco para identificar o lanamento, que ser utilizado nas manutenes do mesmo.
G043
G044
Data de Vencimento Nominal

Data de vencimento nominal. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = ms AAAAA = ano
G044
G045
Valor do Abatimento
Valor do abatimento (reduo do valor do documento, devido a algum problema), expresso em moeda corrente.
G045
G046
Valor do Desconto
Valor de desconto (bonificao) sobre valor nominal do documento, expresso em moeda corrente.
G046
Tpico 4 - Pgina 14
G047
Valor da Mora
Valor do juros de mora expresso em moeda corrente.
G047
G048
Valor da Multa
Valor da multa expresso em moeda corrente.
G048
G049
Quantidade de Lotes do Arquivo

Nmero obtido pela contagem dos lotes enviados no arquivo. Somatria dos registros de tipo 1.
G049
G050
Valor do Imposto de Renda

Valor do Imposto de Renda sobre o valor do documento, expresso em moeda corrente.
G050
G051
Valor do Imposto sobre Servios

Valor do Imposto sobre Servios sobre o valor do documento, expresso em moeda corrente.
G051
G052
Valor do Imposto sobre Operaes Financeiras

Valor do Imposto sobre Operaes Financeiras sobre o valor do documento, expresso em moeda corrente.
G052
G053
Valor de Outras Dedues

Valor descontado do valor do documento, expresso em moeda corrente.
G053
G054
Valor de Outros Acrscimos

Valor somado ao valor do documento, expresso em moeda corrente.
G054
G055
Valor de INSS
Valor de contribuio ao INSS sobre o valor do documento, expresso em moeda corrente.
G055
G056
Quantidade de Registros do Arquivo

Nmero obtido pela contagem dos registros enviados no arquivo. Somatria dos registros de tipo 0, 1, 3, 5 e 9.
G056
G057
Quantidade de Registros do Lote

Nmero obtido pela contagem dos registros enviados no lote do arquivo. Somatria dos registros de tipo 1, 3 e 5.
G057
Tpico 4 - Pgina 15
G058
Somatria de Quantidade de Moedas

Valor obtido pela somatria das quantidades de moeda dos registros de detalhe (Registro = '3' / Cdigo de Segmento = {'A' / 'J'}).
G058
G059
Cdigo das Ocorrncias para Retorno

Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar as ocorrncias detectadas no processamento. Pode-se informar at 5 ocorrncias simultaneamente, cada uma delas codificada com dois dgitos, conforme relao abaixo. Domnio: '00' = Crdito ou Dbito Efetivado Este cdigo indica que o pagamento foi confirmado '01' = Insuficincia de Fundos - Dbito No Efetuado '02' = Crdito ou Dbito Cancelado pelo Pagador/Credor '03' = Dbito Autorizado pela Agncia - Efetuado 'HA' = Lote No Aceito 'HB' = Inscrio da Empresa Invlida para o Contrato 'HC' = Convnio com a Empresa Inexistente/Invlido para o Contrato 'HD' = Agncia/Conta Corrente da Empresa Inexistente/Invlido para o Contrato 'HE' = Tipo de Servio Invlido para o Contrato 'HF' = Conta Corrente da Empresa com Saldo Insuficiente 'HG' = Lote de Servio Fora de Seqncia 'HH' = Lote de Servio Invlido 'AA' = Controle Invlido 'AB' = Tipo de Operao Invlido 'AC' = Tipo de Servio Invlido 'AD' = Forma de Lanamento Invlida \ TED enviada fora do horrio 'AE' = Tipo/Nmero de Inscrio Invlido 'AF' = Cdigo de Convnio Invlido 'AG' = Agncia/Conta Corrente/DV Invlido 'AH' = N Seqencial do Registro no Lote Invlido 'AI' = Cdigo de Segmento de Detalhe Invlido 'AJ' = Tipo de Movimento Invlido 'AK' = Cdigo da Cmara de Compensao do Banco Favorecido/Depositrio Invlido 'AL' = Cdigo do Banco Favorecido ou Depositrio Invlido 'AM' = Agncia Mantenedora da Conta Corrente do Favorecido Invlida 'AN' = Conta Corrente/DV do Favorecido Invlido 'AO' = Nome do Favorecido No Informado 'AP' = Data Lanamento Invlido 'AQ' = Tipo/Quantidade da Moeda Invlido 'AR' = Valor do Lanamento Invlido ou Valor Debitado Ultrapassa Limite Conveniado 'AS' = Aviso ao Favorecido - Identificao Invlida 'AT' = Tipo/Nmero de Inscrio do Favorecido\ Contribuinte Invlido 'AU' = Logradouro do Favorecido No Informado 'AV' = N do Local do Favorecido No Informado 'AW' = Cidade do Favorecido No Informada 'AX' = CEP/Complemento do Favorecido Invlido 'AY' = Sigla do Estado do Favorecido Invlida 'AZ' = Cdigo/Nome do Banco Depositrio Invlido 'BA' = Cdigo/Nome da Agncia Depositria No Informado 'BB' = Seu Nmero Invlido ou Ttulo j Existente
G059
Tpico 4 - Pgina 16
'BC' = Nosso Nmero Invlido 'BD' = Incluso Efetuada com Sucesso 'BE' = Alterao Efetuada com Sucesso 'BF' = Excluso Efetuada com Sucesso 'BG' = Agncia/Conta Impedida Legalmente 'CA' = Cdigo de Barras - Cdigo do Banco Invlido 'CB' = Cdigo de Barras - Cdigo da Moeda Invlido 'CC' = Cdigo de Barras - Dgito Verificador Geral Invlido 'CD' = Cdigo de Barras - Valor do Ttulo Invlido 'CE' = Cdigo de Barras - Campo Livre Invlido 'CF' = Valor do Documento Invlido 'CG' = Valor do Abatimento Invlido 'CH' = Valor do Desconto Invlido 'CI' = Valor de Mora Invlido 'CJ' = Valor da Multa Invlido 'CK' = Valor do IR Invlido 'CL' = Valor do ISS Invlido 'CM' = Valor do IOF Invlido 'CN' = Valor de Outras Dedues Invlido 'CO' = Valor de Outros Acrscimos Invlido 'CP' = Valor do INSS Invlido IJ = Competncia / Perodo Referncia / Perodo Apurao / Parcela invlida IK = Tributo no liquidvel pelo Banco ou no conveniado IL = Cdigo de Pagamento / Receita invlido IS = Concessionria no conveniada IT = Valor do Tributo invlido IU = Valor da Receita Bruta acumulada invlido IV = Nmero do documento origem / referncia invlido IW = Cdigo de Identificao do Contribuinte Invlida IX = Percentual Invlido 'TA' = Lote No Aceito - Totais do Lote com Diferena 'YA' = Ttulo No Encontrado 'YB' = Identificador Registro Opcional Invlido 'YC' = Cdigo Padro Invlido 'YD' = Cdigo de Ocorrncia Invlido 'YE' = Complemento de Ocorrncia Invlido 'YF' = Alegao j Informada Observao: As ocorrncias iniciadas com 'ZA' tem carter informativo. 'ZA' = Agncia / Conta do Favorecido Substituda
G060
Tipo de Movimento
Cdigo adotado pela FEBRABAN, para identificar o tipo de movimentao enviada no arquivo. Domnio: '0' = '3' = '5' = '9' =
G060
Indica INCLUSO Indica ESTORNO (somente para retorno) Indica ALTERAO Indica EXCLUSO
G061
Cdigo da Instruo para Movimento

Cdigo adotado pela FEBRABAN, para identificar a ao a ser realizada com o lanamento enviado no arquivo.
G061
Tpico 4 - Pgina 17
Domnio: '00' = Incluso de Registro Detalhe Liberado '09' = Incluso do Registro Detalhe Bloqueado '10' = Alterao do Pagamento Liberado para Bloqueado (Bloqueio) '11' = Alterao do Pagamento Bloqueado para Liberado (Liberao) '19' = Alterao da Data de Pagamento '33' = Estorno por Devoluo da Cmara Centralizadora (somente para Tipo de Movimento = '3') '99' = Excluso do Registro Detalhe Includo Anteriormente
G063
Cdigo de Barras
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar o Ttulo. Especificaes do Cdigo de Barras do Bloqueto de Cobrana - Ficha de Compensao (Modelo CADOC 24044-4, Carta Circular nmero 2414, de 07/10/1993, do Banco Central do Brasil). Alterao nas especificaes do Cdigo de Barras - Introduo do dgito de auto conferncia (Carta Circular nmero 2531, de 24/02/1995).
G063
G064
Nmero do Documento Atribudo pela Empresa (Seu Nmero)

Nmero atribudo pela Empresa (Pagador) para identificar o documento de Pagamento (Nota Fiscal, Nota Promissria, etc.).
G064
G065
Cdigo da Moeda
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar a moeda referenciada no Ttulo Domnio: '01' = '02' = '03' = '04' = '05' = '06' = '07' = '08' = '09' =
G065
Reservado para Uso Futuro Dlar Americano Comercial (Venda) Dlar Americano Turismo (Venda) ITRD IDTR UFIR Diria UFIR Mensal FAJ-TR Real
G066
Nmero do Aviso de Dbito

Nmero atribudo pelo Banco para identificar um Dbito efetuado na Conta Corrente a partir do(s) pagamento(s) efetivado(s), visando facilitar a Conciliao Bancria.
G066
G067
Identificao de Registro Opcional

Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificao de registros opcionais. Domnio: '01' = Informao de Dados do Sacador Avalista '03' = Informao de Dados do Sacado
G067
Tpico 4 - Pgina 18
Descrio de Campos L - Pagamento de Ttulos em Cobrana
L - Pagamento de Ttulos em Cobrana

L001 Somatria dos Valores
Valor obtido pela somatria dos valores de pagamento dos registros de detalhe (Registro = '3' / Cdigo de Segmento = 'J').
L001
L002
Valor do Desconto + Abatimento

Valor de desconto (bonificao) sobre o valor nominal do documento, somado ao Valor do abatimento concedido pelo Cedente, expresso em moeda corrente.
L002
L003
Valor da Mora + Multa

Valor do juros de mora somado ao Valor da multa, expresso em moeda corrente.
L003
Tpico 4 - Pgina 19
N Pagamento de Tributos e Impostos

N001 Cdigo de Barras
Refere-se ao cdigo de barras capturado por leitora tica (informao na parte superior direita e/ou no centro da parte inferior do documento. Se capturado por digitao da representao numrica constante nos boxes localizados na parte superior do cdigo de barras, atentar para a checagem do dgito verificador dos campos, e converter para cdigo de barras.
N001
N002
Cdigo da Receita do Tributo

Identifica o cdigo de receita do tributo / imposto. Este cdigo deve ser obtido nas agncias da Secretaria da Receita Federal ou atravs do site http://www.receita.fazenda.gov.br. Para a GPS deve ser obtido atravs do Manual de Preenchimento da GPS, que pode ser encontrado no site do INSS atravs do endereo http://www.mpas.gov.br. Observao: Para situaes em que a empresa est enquadrada no SIMPLES para pagamento de DARF, o cdigo da Receita nico (6106) Ex. Para o cdigo da receita 6106, no arquivo dever estar formatado como 6106bb; Para o Cdigo da receita 0591, no arquivo poder estar formatado como 0591bb Obs.: b = posio em branco
N002
N003
Tipo de Identificao do Contribuinte

Considerar todos OS TIPOS de identificao possveis CNPJ = 1 CPF = 2 NIT / PIS / PASEP = 3 (este o cdigo existente no CNAB que identifica PIS / PASEP) CEI = 4 NB = 6 N do Ttulo = 7 DEBCAD = 8 REFERNCIA = 9
N003
N004
Identificao do Contribuinte
Codigo identificador do contribuinte de acordo com a informao do Tipo de Identificao.
N004
Tpico 4 - Pgina 20
N005
Cdigo de Identificao do Tributo

16 = Tributo - DARF Normal 17 = Tributo - GPS (Guia da Previdncia Social) 18 = Tributo - DARF Simples 19 = Tributo - IPTU Prefeituras 22 = Tributo - GARE-SP ICMS 23 = Tributo - GARE-SP DR 24 = Tributo - GARE-SP ITCMD 25 = Tributo IPVA 26 = Tributo Licenciamento 27 = Tributo DPVAT
N005
N006
Perodo de Referncia / Competncia

Ms e ano de referncia / competncia do tributo. Utilizar o formato MMAAAA, onde: MM = ms AAAA = ano
N006
N007
Valor da Atualizao Monetria

Valor da atualizao Monetria
N007
N008
Perodo de Apurao
Dia, Ms e ano de apurao do tributo. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = ms AAAA = ano
N008
N009
Nmero de Referncia
Nmero de Referncia do Tributo
N009
N010
Valor da Receita Bruta Acumulada

Valor da Receita Bruta Acumulada
N010
N011
Percentual sobre a Receita Bruta Acumulada

Percentual sobre a receita bruta acumulada
N011
N012
Inscrio Estadual / Cdigo do Municpio / Nmero Declarao

Nmero da Inscrio Estadual / Cdigo do Municpio / Nmero Declarao
N012
Tpico 4 - Pgina 21
N013
Dvida Ativa / Nmero da Etiqueta

Cdigo da Dvida Ativa / Nmero da Etiqueta do Tributo
N013
N014
Nmero da Parcela / Notificao

Nmero da Parcela / Notificao do Tributo
N014
N015
Exerccio
Ano de apurao do tributo. Utilizar o formato AAAA, onde: AAAA = ano
N015
N016
Renavam
Cdigo do Renavam do veculo
N016
N017
Municpio
Cdigo do Municpio Arrecadador
N017
N018
Placa do Veculo
Placa do veculo. Utilizar o formato LLLNNNN, onde: LLL = Letras NNNN = Nmeros
N018
N019
Opo de Pagamento
1 = Parcela nica com Desconto 2 = Parcela nica sem Desconto 3 = Parcela N 1 4 = Parcela N 2 5 = Parcela N 3 6 = Parcela N 4 7 = Parcela N 5 8 = Parcela N 6
N019
OBS.: Para as Formas de Lanamento = 26 (Licenciamento) e 27 (DPVAT) obrigatrio utilizar o cdigo = 5
N020
Opo de Retirada do CRVL

1 = Correio
N020
Tpico 4 - Pgina 22
2 = DETRAN / CIRETRAN
N021
Identificador
Campo identificador do Fundo de Garantia
N021
N022
Origem
Nmero do Documento Origem
N022
N023
Nmero Sequencial do Registro Complementar

Nmero sequencial do registro de informaes complementares do tributo. ao seu banco o limite mximo da quantidade deste tipo de registro. Definir junto
N023
N024
Tipo de Informao
Identifica a forma de utilizao dos dados contidos nos campos de Informao 1 e 2, a saber : 1 = Para uso da empresa (o banco no ir validar e nem tratar estes dados) 2 = Para emisso na guia do tributo (estes dados sero impressos no documento na mesma ordem informada, sendo cada campo de informao uma linha de detalhe) 9 = Para uso da Informao Complementar de Tributo
N024
N025
Informao Complementar 1 e 2
Uso livre pela empresa, a ser utilizado de acordo com o TIPO DE INFORMAO
N025
N026
Informao Complementar de Tributo

Uso complementar para pagamento de Tributos
N026
N027
Identificador de Tributo
01 = FGTS
N027
N028
Lacre do Conectividade Social

Nmero existente no protocolo de envio de arquivos Conectividade Social. Para maiores informaes , consultar o site do rgo gestor do FGTS, atravs do site www.caixa.gov.br
N028
Tpico 4 - Pgina 23
N029
Dgito do Lacre do Conectividade Social

Dgito para verificao do lacre do Conectividade Social
N029
Tpico 4 - Pgina 24
ltima alterao feita em 28/11/05 - por DPPCASH Cash Management - Produtos
Descrio de Campos P Pagamento atraves de Credito em Conta
P - Pagamento Atravs de Crdito em Conta, Cheque, OP, DOC, TED ou Pagamento com Autenticao
P001 Cdigo da Cmara Centralizadora
Cdigo adotado pela FEBRABAN, para identificar qual Cmara Centralizadora ser responsvel pelo processamento dos pagamentos (somente para DOC e TED) Quando no prenchido, ser assumido o cdigo cadastrado no Convnio. 018 = TED (O banco definir internamente a cmara a ser utilizada - STR ou CIP) 700 = Compe
P001
P002
Cdigo do Banco do Favorecido

Cdigo fornecido pelo Banco Central para identificao na Cmara de Compensao, do Banco do Favorecido.
P002
P003
Data Real da Efetivao do Lanamento

Data de efetivao do Pagamento. A ser preenchido quando arquivo for de retorno (Cdigo=2 no Header de Arquivo) e referirse a uma confirmao de lanamento. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = ms AAAAA = ano
P003
P004
Valor Real da Efetivao do Pagamento

Valor de efetivao do Pagamento, expresso em moeda corrente. A ser preenchido quando arquivo for de retorno (Cdigo=2 no Header de Arquivo) e referirse a uma confirmao de lanamento.
P004
P005
Complemento do Tipo de Servio

Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificao da finalidade do DOC (Documento de Ordem de Crdito). Domnio: '01' = Crdito em Conta '02' = Pagamento de Aluguel/Condomnio '03' = Pagamento de Duplicata/Ttulos '04' = Pagamento de Dividendos '05' = Pagamento de Mensalidade Escolar '06' = Pagamento de Salrios '07' = Pagamento de Fornecedores/Honorrios '08' = Operaes de Cmbios/Fundos/Bolsa de Valores
P005
Tpico 4 - Pgina 25
ltima alterao feita em 28/11/05 - por DPPCASH Cash Management - Produtos
Descrio de Campos P Pagamento atraves de Credito em Conta
'09' '10' '11' '12' '13'
= Repasse de Arrecadao/Pagamento de Tributos = Transferncia Internacional em Real = DOC para Poupana = DOC para Depsito Judicial = Outros
P006
Aviso ao Favorecido
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar a necessidade de emisso de aviso de pagamento ao Favorecido. Domnio: '0' = No Emite Aviso '2' = Emite Aviso Somente para o Remetente '5' = Emite Aviso Somente para o Favorecido* '6' = Emite Aviso para o Remetente e Favorecido* '7' = Emite 01 via do Aviso para o Favorecido e 02 vias para o Remetente* (*) a emisso de Aviso para Favorecidos(beneficirios\contribuintes) requer o preenchimento do Registro Detalhe do segmento 'B' com os Dados Complementares do" Favorecido".
P006
P007
Somatria dos Valores

Valor obtido pela somatria dos valores de crdito dos registros de detalhe (Registro = '3' / Cdigo de Segmento = 'A').
P007
P008
Cdigo / Documento do Favorecido

Nmero ou Cdigo de documento para identificar o Favorecido. O contedo deste campo no sofrer nenhum tratamento por parte do Banco.
P008
P009
Data do Pagamento
Data do pagamento do compromisso. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = ms AAAAA = ano
P009
P010
Valor do Pagamento
Valor do pagamento, expresso em moeda corrente.
P010
Tpico 4 - Pgina 26

RealPague Fornecedores Layout240 Manual Portugues 17062008

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LAY OUT TROCA DE ARQUIVOS Padro FEBRABAN 240 Posies

ltima alterao feita em 28/11/05 - por DPP-CASH Cash Management - Produtos

1.0 2.0 3.0 4.0

Introduo Estrutura do Arquivo Pagamentos Descrio de Campos

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Introduo Apresentao do Documento

1.1 - Apresentao do Documento

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Introduo Apresentao do Documento

Manuteno das Verses do Manual

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Introduo Apresentao do Documento

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2.0 - Estrutura do Arquivo

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Estrutura do Arquivo ndice

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Estrutura do Arquivo Composio do Arquivo

2.1 - Composio do Arquivo

Registro Header de Arquivo (Tipo de Registro = 0)

Registro Header de Lote (Tipo de Registro = 1)

Registro Trailer de Arquivo

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Estrutura do Arquivo Composio do Arquivo

N (Obrigatrio) B (Opcional) W(Opcional)

Bloqueto Eletrnico (Captura de Ttulos em Cobrana)

G (Obrigatrio) H (Opcional) Y (Opcional)

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Estrutura do Arquivo Composio do Arquivo

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Estrutura do Arquivo Header e Trailer do Arquivo

2.2 - Header e Trailer do Arquivo

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Estrutura do Arquivo Header e Trailer do Arquivo

Registro Trailer de Arquivo

Qtde. de Contas Concil. Qtde de Contas p/ Conc. (Lotes)

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Pagamentos Descrio do Processo

3.1 - Descrio do Processo

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Pagamentos Descrio do Processo

PAGAMENTOS - REMESSA ( A,B,C,N, O ) PAGAMENTOS - RETORNO ( A,B,C, N, O )

PAGAMENTO TTULOS - REMESSA( J ) PAGAMENTO TTULOS - RETORNO ( J ) BLOQUETO ELETRNICO G,H,Y C O M PE NS A

FLUXO FORA DO ESCOPO DO TRABALHO

Segmentos Envolvidos Pagamentos A, B, C, N, O, A, N, O A, N, O A, N O Ttulo J J J J

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Pagamentos Descrio do Processo

mesmo modifique informaes de um Pagamento.

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Pagamentos Descrio do Processo

PAGAMENTOS e PAGAMENTO TTULO - RETORNO Evento Confirmao/Rejeio do Agendamento do Pagamento

Segmentos Envolvidos Pagamentos A, B, C, N O Ttulo J

Confirmao/Rejeio da Liberao/Bloqueio do Pagamento

Confirmao/Rejeio do Cancelamento do Pagamento

Confirmao/Rejeio da Alterao do Pagamento

BLOQUETO ELETRNICO - RETORNO Evento Bloqueto Eletrnico

Segmentos Envolvidos Pagamentos Ttulo G, H

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01.1 03.1 04.1 05.1 06.1 07.1

24.1 Empresa Complemento CEP