FORMATO NICO DE VINCULACIN Y SOLICITUD DE SERVICIOS BANCARIOS - Persona Jurdica

Diligencie todos los espacios del formulario a mano y en tinta negra; si no aplica anule los espacios con una lnea.
Apertura de Cuenta Razn Social: NIT:
Actividad Economica:
Digito de Chequeo:

Fecha de Diligenciamiento: DD:________MM:________AAAA:___________

Oficina:

Cdigo: Activacin Reapertura de Cuenta

Seleccione con una "X" el prodcuto o servicio con el cual se desea vincular y la razn del diligenciamiento de este formato Solicitud de Productos Fiduciarios Solicitud de Crdito Solicitud Leasing Solicitud de factoring 1. INFORMACIN BSICA

Actualizacin de Datos

Siglas Nombre Corto: Clase de Entidad:

Econ. Solidaria Sin animo de lucro Cdigo CIIU: Pblica Extranjera Privada Extranjera Pblica Nacional Pblica Dep/tal Pblica Municipal Privada Nacional Priv. Multinacional Economa Mixta

Cantidad de Empleados:

Contacto permitido a todos los funcionarios Contacto permitido solo a funcionarios autorizados

Tipo de Ubicacin

Divisin Filial

Sede Sucursal

Ubicacin nica

Naturaleza Jurdica:
Notara: Fecha de Constitucin:

Tipo de Contribuyente:
Fecha Vigencia de la Sociedad: Fecha Cert. De Cmara y Com.:

No. Escritura Constitucin / Resolucin / Certificado:

No. Matrcula mercantil / Oficio / Acuerdo Consorcial:

Direccin Sucursal Principal: Direccin otra Sucursal: Correo Electrnico: Envo de Correspondencia: Oficina Otra? Cal?

Telefono: Telefono: Pgina Web: Extracto nico:

SI NO

Extensin: Extensin:

Ciudad: Ciudad:

Depto: Depto:

________________________________________

2. EXISTENCIA Y REPRESENTACIN LEGAL Nombramiento del Rep. Legal mediante acta: Primer Nombre:
R.C. Tipo de Identificacin: C.E. C.C. T.I.

Resolucin: Segundo Nombre: Primer Apellido: Lugar de Expedicin (Ciudad / Depto. / Pas): Telefono Residencia: Celular: Segundo Apellido: Fecha de Expedicin: Ciudad:
Masculino Femenino

Nmero de Identificacin:

Direccin Residencia: Fecha de Nacimiento: Lugar de Nacimiento:

Cargo Actual:

Sexo:

3. INFORMACIN FINANCIERA DE LA PERSONA JURIDICA (En caso de ser insuficiente el espacio asignado, por favor adjuntar hoja adicional) Ingresos Ingresos Brutos: $ Otros Ingresos: $ Descripcin otros ingresos: Total Ingresos: $ $ Otros Gastos: $ Otros Gastos: $ Total Egresos: $ Egresos Prstamos / Hipotecas / Arriendos: Bancos: $ Corporaciones: $ Personales: $ Total Obligaciones: $ 4. TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA
Realiza transacciones en M/E? Posee cuenta corriente en M/E? SI NO SI NO

Obligaciones Activos: $ Pasivos: $ Patrimonio: $

Balance General

Utilidades / Ingresos Netos $

En caso afirmativo indique el tipo de transaccin:

Importaciones Exportaciones Inversiones Giros Prstamos Otro? Cal?

Nombre de la Entidad:

Nmero de cuenta:

Pais y Ciudad:

Monto Operacin:

Moneda:

5. REFERENCIAS (Si no ha tenido relacin comercial y/o financiera registrar en los renglones de referencias comercial y financiera "no he Tenido" 1. Nombre del establecimiento:
Referencias Comerciales

Direccin: Direccin: Oficina: Telefono: Oficina: Telefono:

Telefono: Telefono: Cuenta: Ahorros Corriente

Tarj. Crdito

Ciudad: Ciudad: Nmero: Nmero: Nmero: Nmero:

2. Nombre del establecimiento: 3. Nombre de la Entidad: Ciudad:

Referencias Financieras

4. Nombre de la Entidad: Ciudad:

Cuenta:

Ahorros Corriente
Tarj. Crdito

7. DATOS BSICOS ACCIONISTAS ASOCIADOS (CAPITAL SOCIAL APORTE MAYOR A 5%) Si el espacio es insuficiente anexe documento con la informacin que hace falta Nombres y Apellidos o Razn Social
Tipo Id. (NIT, C.C. C.E. T.I.)

Tipo y Nmero de Identificacin

Lugar y Fecha de Expedicin

Direccin Residencia

Telfono Residencia

Celular

Ciudad

Porcentaje de Participacin

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6. DATOS BSICOS PARA PERSONAS AUTORIZADAS EN EL MANEJO DE: Primer Nombre:

R.C. Tipo de Identificacin: C.E. C.C. T.I.

Autorizado 1 - EN EL MANEJO DE: A) CUENTA CORRIENTE B)CUENTA DE AHORROS C)TARJ. CRDITO D)PROD. FIDUCIARIOS Segundo Nombre: Primer Apellido: Segundo Apellido: Nmero de Identificacin: Lugar de Expedicin (Ciudad / Depto. / Pas): Telefono Residencia: Lugar de Nacimiento: Cargo Actual: Celular: Fecha de Expedicin: Ciudad:
Masculino Femenino

Direccin Residencia: Fecha de Nacimiento:

Sexo:

Primer Nombre:
R.C. Tipo de Identificacin: C.E. C.C. T.I.

Autorizado 2 - EN EL MANEJO DE: A) CUENTA CORRIENTE B)CUENTA DE AHORROS C)TARJ. CRDITO D)PROD. FIDUCIARIOS Segundo Nombre: Primer Apellido: Segundo Apellido: Nmero de Identificacin: Lugar de Expedicin (Ciudad / Depto. / Pas): Telefono Residencia: Lugar de Nacimiento: Cargo Actual: Celular: Fecha de Expedicin: Ciudad:
Masculino Femenino

Direccin Residencia: Fecha de Nacimiento:

Sexo:

Primer Nombre:
R.C. Tipo de Identificacin: C.E. C.C. T.I.

Autorizado 3 - EN EL MANEJO DE: A) CUENTA CORRIENTE B)CUENTA DE AHORROS C)TARJ. CRDITO D)PROD. FIDUCIARIOS Segundo Nombre: Primer Apellido: Segundo Apellido: Nmero de Identificacin: Lugar de Expedicin (Ciudad / Depto. / Pas): Telefono Residencia: Lugar de Nacimiento: Cargo Actual: Celular: Fecha de Expedicin: Ciudad:
Masculino Femenino

Direccin Residencia: Fecha de Nacimiento:

Sexo:

Primer Nombre:
R.C. Tipo de Identificacin: C.E. C.C. T.I.

Autorizado 4 - EN EL MANEJO DE: A) CUENTA CORRIENTE B)CUENTA DE AHORROS C)TARJ. CRDITO D)PROD. FIDUCIARIOS Segundo Nombre: Primer Apellido: Segundo Apellido: Nmero de Identificacin: Lugar de Expedicin (Ciudad / Depto. / Pas): Telefono Residencia: Lugar de Nacimiento: Cargo Actual: Celular: Fecha de Expedicin: Ciudad:
Masculino Femenino

Direccin Residencia: Fecha de Nacimiento:

Sexo:

8. SOLICITUD DE PRODUCTOS CAPTACIN Cuenta Corriente**

Banco

SERVICIOS CDT** DAT E- Popular IE BBS Lnea Verde Telepago Transferencias Tarjeta de Crdito Empr. Cupo de Crdito Ordinario Ahorradores Bancoldex

COLOCACIN Tesorera Sobregiro Sobrecanje Remesa Negociada Crdito preferencial Leasing Factoring Crdito Vehculo

Rentahorro**

Fiduciaria

FONDO DE PENSIONES VOLUNTARIAS FPV Plan Futuro FPV Multiopcin*

CARTERAS COLECTIVAS

CCA RENTAR

CCA FIDULIQUIDEZ

Negocios Fiduciarios Tipo de Negocios Fiduciarios:

Otra? __________________________________________
9. SOLICITUD DE CRDITO (Incluye Tarjeta de Crdito Empresarial)

Refinanciacin?

SI NO
Hipotecaria Prendaria

Financiacin Seguro?

SI NO

Monto Solicitado: $
Firma de la Empresa

Plazo: Describa la Garanta:

Destino del Crdito:

Garantas:

Firma Solidaria

Solo Firma

Desc. Por Nmina

Abono en la cuenta:

Ahorros Corriente

Fecha de Apertura de la Cuenta:

Nmero de Radicacin del crdito:

N_______________________________
10. PRODUCTOS FIDUCIARIOS

Pensiones Voluntarias

FPV Plan Futuro FPV Multiopcin*

MONEDA NACIONAL CONSERVADOR PESOS

SI NO

% %

MONEDA EXTRANJERA ACCIONES COLOMBIA Periodicidad del Aporte:

% %
Mensual Bimestral

OTRO? Cul? OTRO? Cul?

Trimestral Semestral Anual

% %

Suma nica CCA RENTAR CC FIDULIQUIDEZ

Valor del Aporte $ Forma de Aporte:

Carteras Colectivas

Consignacin Dbito Automtico Transferencia

Otro? Cul? ___________________________________ Monto de recursos a Administrar durante la Vigencia del Contrato: $

Negocios Fiduciarios

Otro? Cul? ____________________________ Tipo de Negocios Fiduciarios:

Tipo de bien que entrega:

11. LEASING
L. Financiero L. Inmobiliario L. Importacin L. Infraestructura Lease Back L. Operativo Vehculo Maquinaria y Equipo Inmueble Equipo de Cmputo Otro? Cul? ______________________

Leasing

Valor del Activo: Nuevo Usado

Valor Canon Inicial: Marca:

Valor a Financiar:

Plazo (meses): Referencia:

Opcin de Compra: Modelo:

Breve Descripcin del Activo:

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12. CRDITO DE VEHICULO Crdito de Vehculo Valor del Vehculo: Nuevo Usado Valor Cuota Inicial: Marca: Valor a Financiar: Plazo (meses): Referencia: Plan: Modelo:

INFORMACIN DEL PROVEEDOR (Aplica para operaciones de Leasing y Crdito de Vehculo) Nombre Proveedor: Nit. Nro. 13. FACTORING - Relacin de Pagadores. (en caso de ser insuficiente el espacio asignado, por favor adjuntar hoja adicional). CC. Otro Nombre Vendedor: Telefono: Ciudad: Pas:

Monto a descontar solicitado:

Nombre del Pagador NIT / CC Facturacin Mensual Promedio Plazo Contacto Pagador Telefono Pagador Ciudad

14. INFORMACIN PARA TRANSFERENCIAS DE FONDOS POR MEDIOS ELECTRONICOS Seleccione el Canal:
Lnea Verde Cajeros Aut. Internet Otro? Cal?

Nombre del Cuentahabiente Destino

Nmero de Cuenta Destino

Tipo de Cuenta Ahorro Cte Ahorro Cte Ahorro Cte

Banco Destino: $ $ $

Monto Mnimo: $ $ $

Monto Mximo

15. INFORMACIN PARA DOMICILIACIN DE SERVICIOS TELEPAGO Ciudad Empresa Facturadora del Servicio Cdigo del Convenio
Cuenta Interna, NIE, N del suscriptor, N del telefono, N Tarjeta Credibanco.

Monto Mximo

Condiciones de Pago (*)

16. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES DE LOS AUTORIZADOS (Esta informacin debe coincidir con la tarjeta de firmas de la cuenta) N de cuenta encargo N de cuenta encargo Condiciones de Manejo: Condiciones de Manejo: Protector Sello Tinta Protector Sello Tinta Otro? Cul? Otro? Cul? ________________________ ________________________ N de Firmas: N de Firmas:
Seal de firmas clase de cuenta: Seal de firmas clase de cuenta:

Individual Conjunta Individual Conjunta

Alterna Alterna

17. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES DE LOS AUTORIZADOS

En mi (nuestra) calidad de titular de informacin, actuando libre y voluntariamente autorizo(amos) de manera expresa e irrevocable a el Banco Popular S.A. y/o la Fiduciaria Popular S.A., o a quien ostente en el futuro la calidad de acreedor, a consultar, solicitar, suministrar, reportar, procesar y divulgar toda la informacin pasada, presente y futura que se refiere a mi (nuestro) comportamiento crediticio financiero, comercial, de servicios y la proveniente de terceros pases a la Central de Informacin CIFIN que administra La Asociacin Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia, a DATACREDITO y/o a cualquier otra entidad que maneje bases de datos con los mismos fines. Conozco que el alcance de esta autorizacin implica que el comportamiento frente a mis obligaciones ser registrado con el objeto de suministrar informacin suficiente y adecuada al mercado sobre el estado de mis obligaciones financieras, comerciales, crediticias y de servicios y la proveniente de terceros pases DE LA MISMA NATURALEZA. En consecuencia, quienes se encuentran afiliados y/o tengan acceso a tales operaciones de informacin, podrn conocer esta informacin, de conformidad con la legislacin y jurisprudencia aplicable. La informacin podr ser igualmente utilizada para efectos estadsticos. Mis derechos y obligaciones as como los trminos de permanencia de mi informacin en las bases de datos, se encuentran consignados en la ley 1266 de 2008 y dems normas aplicables las cuales conozco, por ser de carcter publico. En constancia de haber leido, entendido y aceptado todo lo anterior, firmo el presente formato nico de vinculacin y solicitud de servicios bancarios:
1) Firma del autorizado de la cuenta 2) Firma del autorizado de la cuenta

No. Documento de Identidad:

Huella ndice Derecho

No. Documento de Identidad:

Huella ndice Derecho

3) Firma del autorizado de la cuenta

4) Firma del autorizado de la cuenta

No. Documento de Identidad:

Huella ndice Derecho

No. Documento de Identidad:

Huella ndice Derecho

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18. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES GENERALES

Yo, ________________________________________________, mayor de edad, identificado con la C.C. No. ____________________________ actuando en nombre y representacin legal de _____________________________, segn certificado de existencia y representacin legal, en adelante, EL CLIENTE, efecto las Declaraciones y Autorizaciones que se indican a continuacin, con el fin de originar para las partes, un contrato marco de operaciones y servicios financieros cuyo rgimen general en adelante ser el siguiente: 1. Este contrato marco empezar a regir a partir de sus suscripcin y estar vigente mientras EL CLIENTE sea usuario de alguno de los productos o servicios financieros que ofrece EL BANCO y/o LA FIDUCIARIA POPULAR S.A. No obstante, ste puede darlo por terminado en cualquier momento, dando aviso por escrito a EL CLIENTE y sin perjuicio de las obligaciones de ste con EL BANCO y/o LA FIDUCIARIA POPULAR S.A. 2. EL CLIENTE declara que conoce los reglamentos de los productos y servicios financieros que EL BANCO y/o LA FIDUCIARIA POPULAR S.A. ofrece, reglamentos que declara haber recibido, acepta en su integridad y se consideran incorporados a ste contrato, as como las modificaciones, adiciones o supresiones que EL BANCO y/o LA FIDUCIARIA POPULAR S.A. Estipule para los nuevos productos en el futuro o servicios financieros que ofrezca, y las costumbres mercantiles utilizadas por los bancos en la ejecucin de los mencionados productos y servicios financieros. 3. EL CLIENTE faculta irrevocablemente a travs del presente documento a EL BANCO y/o LA FIDUCIARIA POPULAR S.A. para debitar de sus cuentas abiertas en ste, todos los valores originados en los productos y servicios financieros que EL BANCO y/o LA FIDUCIARIA POPULAR S.A. le suministre. De igual forma, acepto irrevocablemente recibir del Banco la clave para acceder al servicio Lnea Verde. De igual manera declaro conocer las condiciones de uso y seguridad que se encuentran consignados en el reglamento del producto Lnea Verde. 4. Para todos los efectos EL CLIENTE seala como su domicilio el indicado en la solicitud que precede a este contrato. Mientras no notifique a la oficina de EL BANCO y/o LA FIDUCIARIA POPULAR S.A. en la que radic esta solicitud, por escrito, el cambio de su domicilio, las notificaciones se practicarn en el domicilio sealado. 5. en las operaciones que se realicen a traves de la red de oficinas de EL BANCO, este(a) acta en nombre y por cuenta de LA FIDUCIARIA POPULAR S.A. y no asume responsabilidad en la gestin fiduciaria encomendada por el cliente a ella. sus obligaciones se limitan al correcto cumplimiento de las instrucciones impartidas por LA FIDUCIARIA POPULAR S.A. Para la prestacin del servicio de dicha red. sobre los recursos que las sociedades fiduciarias reciben, directamente o a travs del uso de las redes de oficinas de establecimientos de crdito, la ley no contempla amparo del seguro de deposito 6. Para efectos de que EL BANCO y/o LA FIDUCIARIA POPULAR S.A. suministre a EL CLIENTE una debida prestacin de los productos y servicios financieros ofrecidos por EL BANCO y/o LA FIDUCIARIA POPULAR S.A., EL CLIENTE faculta en forma expresa e irrevocable a EL BANCO y/o LA FIDUCIARIA POPULAR S.A. para realizar las siguientes actividades: a). Autorizo irrevocablemente al Banco Popular S. A, a la Fiduciaria Popular S. A. o a quien ostente en el futuro la calidad de acreedor, para que con los fines previstos en la ley 1266 de 2008 y/o en las normas que la reglamenten, modifiquen o sustituyan, procese y reporte a la Central de Informacin del Sector Financiero CIFIN, a DATACREDITO y a cualquier otra entidad que maneje bases de datos con los mismos fines, toda la informacin pasada, presente y futura referente al nacimiento, ejecucin y extincin de las obligaciones dinerarias que tenga o que llegare a contraer con el Banco Popular S. A. y/o Fiduciaria Popular S. A., independientemente de la naturaleza del contrato que les de origen. De igual manera, quedan autorizados para consultar, en cualquier momento, toda la informacin referente a mi comportamiento financiero, crediticio y comercial que repose en dichas bases de datos. Acepto que los registros objeto de reporte permanezcan mientras estn vigentes y adicionalmente por el trmino mximo de permanencia de los datos sealado en la citada ley 1266 de 2008 y/o en las normas que la reglamenten, modifiquen o sustituyan. b). Con la presente solicitud de vinculacin, se recauda informacin general del cliente para efectos de una posible vinculacin del cliente a otra entidad del grupo econmico o para la vinculacin a otros productos o servicios. En consecuencia autorizo la remisin de la informacin y/o documentacin a las entidades del grupo econmico a las que sucesivamente me vincule. Igualmente autorizo al Banco Popular y/o a la Fiduciaria Popular, para que compartan con las entidades de su grupo econmico toda la informacin financiera y crediticia relacionada con los productos y servicios a mi cargo. c). Sin perjuicio de la obligacin legal sealada en la Circular Bsica Jurdica expedida por la Superintendencia Financiera, para que EL CLIENTE actualice los datos aqu consignados, ste autoriza expresa e irrevocablemente a EL BANCO y/o LA FIDUCIARIA POPULAR S.A. para solicitar en cualquier momento los datos necesarios para cumplir con dicha actualizacin. En el evento de que EL BANCO y/o LA FIDUCIARIA POPULAR S.A. establezca que se han aportado documentos falsos total o parcialmente para la vinculacin de EL CLIENTE a travs de cualquier producto, este hecho derivar de inmediato la no aprobacin del producto o la suspensin definitiva del desembolso o la desvinculacin de EL CLIENTE mediante la terminacin unilateral del contrato que corresponda, y EL BANCO y/o LA FIDUCIARIA POPULAR S.A. informar a las autoridades competentes acerca del(os) hecho(s) ilcito(s). Igualmente proceder la desvinculacin de EL CLIENTE por parte de EL BANCO y/o LA FIDUCIARIA POPULAR S.A. Mediante la terminacin unilateral del contrato que corresponda, cuando EL CLIENTE impida de alguna manera, ya sea total o parcialmente, directa o indirectamente, la actualizacin de los datos Firma: requeridos por EL BANCO y/o LA FIDUCIARIA POPULAR S.A. d) Autorizo al EL BANCO y/o LA FIDUCIARIA POPULAR S.A. para enviar a mi(s) celular(es) mensajes de texto relacionados con la atencin de mis productos y servicios financieros que tengo con el Banco. Declaro que el origen de los recursos que entrego para la apertura de productos y Servicios Financieros que estoy solicitando a EL BANCO y/o LA FIDUCIARIA POPULAR S.A., provienen de actividades lcitas que relaciono a continuacin: _______________________________________________, y por lo tanto, no admitir que terceros efecten depsitos a mi(s) cuenta(s) con dineros provenientes de actividades ilcitas, ni efectuar transacciones destinadas a tales actividades o en favor de personas relacionadas con las mismas. En constancia de lo anterior, firmo con huella y cdula de ciudadana.

N Documento de Identidad:

___________________________________

Firma: Huella

19. ESPACIO PARA USO EXCLUSIVO DEL BANCO POPULAR Y/O LA FIDUCIARIA POPULAR S.A. Registre el nmero del(los) producto(s) aprobado(s): Crdito N.: Cuenta de Ahorros N.: Encargo Fiduciario N.: Nombre y Cargo de quien realiz la entrevista al cliente: Opinin de la entrevista.: Lugar de la Entrevista: Tarjeta de Crdito N.: Cuenta Corriente N: Contrato N: Fecha de la Entrevista (dd/mm/aaa):

CONFIRMACIN REFERENCIAS: Fecha (dd/mm/aaa)

Nombre de quien realiz la confirmacin de referencias: Confirmado Por:

Fecha de Controles:

Firma: Parentesco:

Nombre de quien realiza los controles reglamentados en la Oficina:

Nombre de quien realiza los controles reglamentados en Centro Operativo:

Fecha de Controles:

Origen de la Vinculacin: Si se trata de Crdito/Leasing, diligencie los siguientes campos:

Sol. Cliente Referido

Gest. Gerente Prog. Mercadeo $

Vta. Cruzada Proveedor Monto Desembolsado:

Free lance

Registro Microcheck (Toma Fotogrfica): Cupo de Tarjeta Solicitado: $

Nombre y Cargo de quien recibe la presente solicitud: Cupo de Tarjeta Recomendado: $ Periodicidad: Plazo: Firma del Gerente:

Monto Solicitado: $ Lnea de Crdito / Leasing Aprobada: Concepto del Gerente:

Tasa:

Amortizacin:

F 1.10.4.10236 CREA XII - 2010

F 1.10.4.03243 MOD XII-2010

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