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BALANO PATRIMONIAL 1,590,000 PASSIVO 1,015,000 Passivo Circulante 550,000 Salrios e Ordenados 200,000 350,000 Fornecedores a Pagar 295,000 300,000 5,000 Impostos, Taxas e Contribuie 170,000 100,000 50,000 Emprstimos e Financiamentos 20,000 Outras Contas a Pagar Participaes a Pagar
Ativo No Circulante Contas a Receber Contas a Receber LP Imobilizado Mquinas e equipamentos (-) Depreciao Acumulada Mquinas e Equipamentos Veculos (-) Depreciao Acumulada Veculos Intangvel Marcas e Patentes
575,000 50,000 50,000 210,000 250,000 100,000 100,000 40,000 315,000 315,000
Lucros/Prejuzos Acumulados
IAL PASSIVO Passivo Circulante Salrios e Ordenados Salrios a pagar Fornecedores a Pagar Fornecedores Ajuste a Valor Presente Impostos, Taxas e Contribuies IRPJ a Pagar CSLL a Pagar Emprstimos e Financiamentos Bancrios Financiamento Outras Contas a Pagar Contas a Pagar Participaes a Pagar Empregados Administradores Partes Beneficirias Passivo No Circulante Emprstimos e Financiamentos Bancrios Financiamento
1,590,000 723,253 250,000 250,000 140,000 150,000 10,000 68,000 50,000 18,000 200,000 200,000 50,000 50,000 15,253 6,600 6,270 2,383 400,000 400,000 400,000 466,747 300,000 300,000 300,000 55,837 55,837 25,837 9% 30,000 110,910
PATRIMNIO LQUIDO Capital Social Capital Social Subscrito Capital Social Subscrito Reservas Reservas de Lucros Reserva Legal Reserva Para Contingncia Lucros/Prejuzos Acumulados
RECEITA OPERACIONAL BRUTA Vendas de Produtos (-) DEDUES DA RECEITA BRUTA Impostos e Contribuies Incidentes sobre Vendas = RECEITA OPERACIONAL LQUIDA (-) CUSTOS DAS VENDAS Custo dos Produtos Vendidos = RESULTADO OPERACIONAL BRUTO (-) DESPESAS OPERACIONAIS Despesas Com Vendas Despesas Administrativas (-) DESPESAS FINANCEIRAS LQUIDAS Despesas Financeiras (-) Receitas Financeiras = RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIO SOCIAL E SOBRE O LUCRO (LAIR) Proviso IRPJ Proviso IRPJ Adicional Proviso CSLL = LUCRO LQUIDO ANTES DAS PARTICIPAES (-) Participaes de: Empregados Administradores Partes Beneficirias (=) RESULTADO LQUIDO DO EXERCCIO
1,600,000.00 1,600,000.00 (200,000.00) (200,000.00) 1,400,000.00 (600,000.00) (600,000.00) 800,000.00 (500,000.00) (200,000.00) (300,000.00) (100,000.00) (100,000.00)
200,000.00 (30,000.00) (20,000.00) (18,000.00) 132,000.00 (15,252.60) (6,600.00) (6,270.00) (2,382.60) 116,747.40
Item Saldos em 31/12/2011 Ajustes de exerccios anteriores Saldos ajustados em 31/12/2010 Aumento de capital Gastos com emisso de aes Destinao de dividendos Dividendo adicional proposto Resultado abrangente total Lucro do perodo Ajuste de instumentos financeiros Reclassificao para resultado de ajuste de IF Mutaes internas do PL Constituio de reserva de lucros Reverso de Reversa Saldo em 31/12/2012
Capital Social
Demonstrao da mutao do patrimnio lquido Reserva de Reserva de Divendo Ad. Capital Lucros Proposto
Item Saldos em 31/12/2011 Reverso da reserva Destinao para reserva de lucros Saldos em 31/12/2012
Item Saldos em 31/12/2011 gio na emisso de aes (-) Gastos na emisso de aes Dividendos adicionais propostos Saldos em 31/12/2012
Total
Item
Total
Saldos em 31/12/2011 Variao de valor justo de IF DV Reclassificao para resultado de IF DV Variao de valor justo de IF DV Saldos em 31/12/2012
Total
PARTICIPAES Lucro aps o IR e CSLL (-) Prejuzos acumulados (=) 1 base de clculo das participaes (-) Participao dos empregados (=) 2 base de clculo das participaes (-) Participao dos administradores (=) 3 base de clculo das participaes (-) Participao das partes beneficirias (=) RESULTADO LQUIDO DO EXERCCIO, Quadro de distribuio dos dividendos Tipos de Aes Pref A Pref B Ordinrias % 132,000.00 132,000.00 6,600.00 125,400.00 6,270.00 119,130.00 2,382.60 116,747.40
5% 5% 2%
Lucro lquido Reserva legal Base de clculo Percentual Dividendos obrigatrios Dividendo por ao Distribuio dos dividendos Dividendo mnimo/proposto Dividendo obrigatrio Dividendo complementar Dividendo adicional proposto
R$ R$ R$
R$ R$ R$
DIVIDENDOS (=) RESULTADO LQUIDO DO EXERCCIO, (-) Reserva Legal (-) Reserva Estatutria (+) Reverso de Reserva de Contingncia BASE DE CALCULO DIVIDENDOS
Ajuste
Quadro de distribuio dos dividendos Tipos de Aes Qde de aes Pref A 250 Pref B 250 Ordinrias 500 1000
Lucro lquido Reserva legal Base de clculo Percentual Dividendos obrigatrios Dividendo por ao Distribuio dos dividendos Dividendo mnimo/proposto Dividendo obrigatrio Dividendo complementar Dividendo adicional proposto
R$ R$ R$
R$ R$ R$
Dividendos Dividendos Ajuste a pagar R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 30.00 R$ 30.00 R$ 60.00 R$ 60.00 R$ 140.00 R$ 140.00
R$ R$ R$