PLAN DE AFACERI

MIHAILOVICI MIRCEA-VLATKO

CUPRINS
1.SINTEZA PLANULUI DE AFACERI 2.AFACEREA
2.1.FIRMA 2.2.DOMENIU DE ACTIVITATE 2.3.OBIECTIVELE

3.PIATA
3.1.CLIENTI 3.2.SERVICIUL 3.3.SEGMENTUL DE PIATA 3.4.CONCURENTA

4.ORGANIZARE SI CONDUCERE
4.1.ORGANIZARE 4.2.CONDUCEREA 4.3.PERSONALUL

5.PREVIZIUNILE FINANCIARE
5.1. PREVIZIONAREA VENITURILOR 5.2. PREVIZIONAREA CHELTUIELILOR

1. SINTEZA PLANULUI DE AFACERI

Acest plan de afaceri are ca scop principal constructia a doua noi tunele de productie de 936 mp pt producerea ciupercilor Champignon si Pleorotus . Resursele financiare necesare pentru aceasta investitie sunt de 234.000 euro din care 50% fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeana. Acestea find acoperite dintr-un credit de 125.000 euro pe 60 de luni. In urma previziunilor durata de amortizare a investitiei este de 7 ani. Un factor major de success este cererea crescuta de ciuperci din tara noastra.

2. AFACEREA
2.1. Firma
Asociatii: Ionescu Pavel si Ilici Radivoi din localitatea Moldova Veche detin o socetea cu raspundere limitata S.C. DONI PROD S.R.L. in proportii egale cu obiectul de activitate cresterea ciupercilor. Motivele principale care au dus la decizia de a constiui cele doua tunele este datorata experientei in cresterea ciupercilor de peste 7 ani.

2.2 Domeniul de activitate

Domeniul principal de activitate este cresteria, ambalarea si comercializarea ciupercilor proaspete . Apreciem ca afacrea din acest domeniu sa functioneze un numar angajati cat mai mic datorita gradului de automatizare al productiei.

2.3 Obiectivele

Misiunea firmei este de a fi cel mai mare producator de ciuperci de pe raza orasului Moldova Noua.

Obiectivele principale ale firmei: -onorarea unui numar cat mai mare de comenzi; -cel mai mic prt din zona; -calitatea la standarde asemanatoare tot timpul anului;

3. PIATA
3.1. Clientii
Potentiali clienti ai firmei sunt: a) Consumatorii de pe piata locala care se estimeaza ca vor cumpara 25% din productia firmei; b) Firmele si magazinele din Timisoara, Resita, Oravita si Orsova care se estimeaza ca vor cumpara 75% din productia firmei;

3.2. Serviciul
Produsul principal sunt ciupercile proaspete si maxima grija pentru multumirea clientilor. Principalul amantaj al firmei este: calitatea constanta si pretul saczut.

3.3. Segmentul de piata

Principali consumatori ai produsului nostrum sunt persoanele vegetariene si cei care doresc un stil de viata sanatos.

3.4. Concurenta
In zona orasului mai exista 4 ciupercarii dar de capacitate mai redusa si un grad de automatizare mai redus. In zona noastra de desfacere mai exista 4 concurentii puternici cu capacitate aproximativ egala Mai exista si concurenta reprezentate de importurii din Ungaria si Austria dat aceasta nu afecteaza firma noasta in mare masura datorita gradului de perisabilitate foarte inalt al ciupercilor si al cheltuielilor de transport care se resimt in cost.

4. ORGANIZARE SI CONDUCERE
4.1.ORGANIZARE
Suprafta de productie de care dispune firma noastra este de 624 mp plus 312 care intentionam sa ii construim. Strucrura angajatilor: -3 muncitori -1 contabil -1 inginer agronom -2 paznici Programul de lucru este de la ora 7-11 si de la ora 17-21 zilnc.

Cei 3 muncitori vor lucre cate doi 8 ore pe zi iar fiecare a treia zi va fi libera, astfel fiecare angajat va ajunge la aproximativ 170 de ore pe saptamanana conformitate cu prevederile legale.

4.2. Conducerea
Conducerea ciupercariei va realizata de cei 2 asociati care sunt si administratorii firmei si care sunt familiarizatii cu conducerea ciupercariei.

4.3. Personalul
Cei 3 muncitori au efectuat cursuri practic de pregatire de 3 saptamani fiecare pentru a se familiarize cu privire la cresterea ciupercilor iar paznici un curs de o zi la o firma specializata.

5. PREVIZIUNI FINANCIARE
5.1. PREVIZIONAREA VENITURILOR
Identificam sursele de venit acestea find: -vanzarea ciupercilor Champignon; -vanzarea ciupercilor Pleorotus;

Previzionarea veniturilor din vanzari

Nr crt

Denumire produs
Champignon

Ron/Kg 5.5

1.

Productie estimata Kg 16720

TOTAL

Venituri estimate RON 91960 91960

Previzionarea productiei RON/mp pe intregul an

Nr crt 1. Denumire produs Champignon Suprafata mp 418 Venituri estimate RON 91960 RON/mp 220

5.2. Previzionarea cheltuielilor cu infintarea: Am obtinut o oferta de prt de la firma SC DAKY SRL:
1. STRUCTURA TIP TUNEL 2 x Tunele; 7m latime pe 25.5m lungime x 3.8m inaltime cu 1.5m laterala verticala. 2. SISTEM COMPUTERIZAT Sistemul computerizat controleaza fazele individuale de cultivare impreuna cu o serie de alte caracteristici 3. UNITATE DE VENTILATIE CU VENTILATOR AXIAL 4. EXHAUSTOARE Exhaustoare pe fiecare camera, fabricate din aluminiu, prevazute cu sita pentru insecte si aparatoare. 5. UNITATE DE RACIRE Fiecare camera este prevazuta cu unitate individuala de raciere. 6. SISTEM DE UMIDIFICARE 7. RAFTURI Echipament pentru 2 camere de productie: Marime raft : 1.34m latime (intre margini) x 19.5m lungime Nr de rafturi/camera : 2 rinduri x 4 nivele pe inaltime Suprafata de cultivare / camera: 1.34 x 19.5 x 2 x 4 = 209.04 m2 Suprafata de cultivare pentru 2 camere: 209.04 x 2 = 418.08 m2

7. Trolii pentru cules 8 Trolii de cules din otel galvanizat prevazute cu support pentru containerul de resturi 9. TRAVERSA DE PROTECTIE PENTRU PATUL DE COMPOST Echipament pentru 2 camere de productie: 16 x 1.4m x 21.5m TOTAL 92,495

Previziunile cu costurile directe

Cost cu materia prima pe luna Cantitatea consumata annual Pret de achizitie Cost total cu materia prima

UM Tone Euro/Tone Euro

LUNA 28 25 700

Previziunea costurilor directe

Estimare salariu personal direct productive: -muncitori 1100 RON (275 euro) Costurile lunare generate de salariile brute ale angajatilor,la nivelul firmei sunt: -contributia la asigurarile sociale CAS -contributia la asiguraririle de sanatate CASS -contributia la fondul de somaj 20.8% 5.5% 0.5%

-comision la 0,75% la ITM

0,75%

TOTAL

28.55%

Estimarea costurilor cu salariile directe intr-o luna in primul an de activitate Nr crt 1. Categorie personal muncitori Salariu brut 1100 Nr de personae 1 Costuri lunare cu salariile directe RON 1100

Estimarea costurilor cu materialul dizinfectant Costul cu materialul disinfectant Cantitate consumata Prt laterial disinfectant Cost cu desifectantul UM Litri RON /litru RON LUNA 10 9 90

Previziunea costurilor indirect

Previzionarea costurilor cu combustibilul Cost combustibil Cantitate consumata Prt litru conbustibil Cost cu conbustibilul UM Litri Ron/litru Ron Luna 80 3.5 280

Previziunea costurilor cu amortizarile

Amortivarea se va face liniar pe durata de 15 ani

Previziunea costurilor cu promovarea

-200 euro infintare site + 15 euro lunar cheltuieli de administrare

5.2.2.5 Previziunea costurilor cu dobanzile

Garantia pentru creditul contrctat la banca consta in terenul + constructia care va fi realizata. Creditul este un credit pe 120 de luni cu o dobanda de 4.95% Graficul de rambursare al creditului anexat la dosar

Previzionarea costurilor indirecte

Toate informatile sunt sintetizate in cea ce numim bilant initial previzionat

UM=EURO

ACTIV A. Active imobilizate 1.Imobilizari necorporale - cheltuieli de constituire -cheltuieli de amenajere a terenului 2.Imobilizari corporale -2 tunele de productie -teren 10000 mp B. Active circulante -disponibilitati in conturi in banci -dispanibilitati in numerar TOTAL ACTIV

400 300

92495 2500

PASIV B. Captial propriu 3.Capital social 4.Contul intreprinzatorului D. Datorii 5.Furnizori 6.Credite la banci 7.Credit nerambursabil UE

2500 1000 600 45000 49100

2000 505 98200 TOTAL PASIV 98200