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N ND DI IC CE E
1. INTRODUO 1
1.1. Contedo do Manual 1
1.2. Leitura guiada de acordo com o perfil e/ou objetivos do utilizador 2
2. COMUNICAO COM O BANCO DE PORTUGAL 4
2.1. Interlocutores das estatsticas de operaes e posies com o exterior 4
2.2. Contactos com o Banco de Portugal 4
3. CONCEITOS GENRICOS 5
3.1. Estatsticas Externas 5
3.2. Residncia 5
3.3. Operao e Posio 6
4. INFORMAO A REPORTAR 7
4.1. COPE - Comunicao de Operaes e Posies com o Exterior 7
4.2. COL - Comunicao de Operaes de Liquidao 13
5. CONTROLO DE QUALIDADE 16
5.1. Breve descrio do processo de controlo de qualidade 16
5.2. Ficheiro de resposta automtica enviado pelo Banco de Portugal 16
5.3. Validao do ficheiro de dados 18
5.4. Validao dos registos COPE e COL 19
5.5. Comparao entre COL e COPE 23
5.6. Outros testes de qualidade 23
6. ESPECIFICAES PARA A TRANSMISSO DA INFORMAO 24
6.1. Forma de envio da informao 24
6.2. Formato e estrutura dos ficheiros de reporte 24
6.2.1. Nomenclatura 24
6.2.2. Estrutura 25
6.2.2.1. Informao de controlo 25
6.2.2.2. Informao de Reporte 26
6.3. Ficheiros de retorno 30
6.3.1. Formato e estrutura dos ficheiros de retorno 30
6.3.2. Estrutura dos ficheiros de retorno 30
6.3.2.1. Seco Controlo 30
6.3.2.2. Seco Resultado 31
6.3.2.3. Seces COPE e COL 32
7. TABELAS DE DESAGREGAO DA INFORMAO 34
7.1. Cdigos de classificao estatstica 34
7.1.1. Composio do cdigo 34
Tipo de relao 35
Prazo contratual 36
Tipo de operao 36
7.1.2. Tabela de Cdigos de Classificao Estatstica 37
7.1.3. mbitos dos Cdigos de Classificao Estatstica 45
7.2. Tabela de territrios 84
7.3. Tabela de divisas 85
7.4. Tabela de instituies financeiras 85
8. EXEMPLOS DE PREENCHIMENTO DA COPE 86
ANEXO 1 XML SCHEMA DO FICHEIRO DE REPORTE 91
ANEXO 2 XML SCHEMA DO FICHEIRO DE RESPOSTA ENVIADO PELO BANCO DE PORTUGAL 94
ESTATSTICAS DE OPERAES E POSIES COM O EXTERIOR
1
Aplicao disponibilizada na rea de Empresa, zona de acesso reservado no stio do Banco de Portugal na internet. O manual de utilizao desta aplicao tambmdisponibilizado
nesta rea e pode ser acedido na opo de Ajuda da referida aplicao.
ESTATSTICAS DE OPERAES E POSIES COM O EXTERIOR
2
Aplicao disponibilizada na rea de Empresa, zona de acesso reservado no stio do Banco de Portugal na internet. O manual de utilizao desta aplicao tambmdisponibilizado
nesta rea e pode ser acedido na opo de Ajuda da referida aplicao.
ESTATSTICAS DE OPERAES E POSIES COM O EXTERIOR
3
Quando o tipo de conta assumir o valor I (conta interna), o pais da conta deve no estar preenchido ou preenchido comPortugal (PRT);
4
Quando o tipo de valor assumir umvalor diferente de E (entrada) e o cdigo de classificao estatstica for umdos seguintes: F1010, F1020, F1030, F1040, F1050, F1060 ou F1070.
5
Quando o tipo de valor assumir o valor P (posio) e, o cdigo de classificao estatstica comear por: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, R ou Z, ou o cdigo de classificao estatstica
comear por: L, Mou Oe terminar em4.
6
Quando o tipo de valor assumir umvalor diferente de P (posio) e o cdigo de classificao estatstica comear por M1 ou N,
7
Quando o tipo de conta for E ou O(contas externas), o pais da conta dever ser diferente de Portugal;
8
O processo de obteno de credenciais e acesso a este servio , emtermos de BPnet, explicado na Instruo n. 30/2002, de 15 de outubro, e, emtermos de rea de Empresa,
esclarecido na prpria rea.
ESTATSTICAS DE OPERAES E POSIES COM O EXTERIOR
Fig. 3 - Informao de controlo
9
Nestas siglas AAAA representa o ano, MMo ms, DD o dia, hh a hora, mmos minutos e ss os segundos. Por exemplo, umficheiro cominformao referente a abril de 2012 e criado
no dia 6 de maio de 2012 s 9 horas e 45 minutos deve apresentar no segmento Perodo a expresso 201204 e no segmento DataHora a expresso 20120506094500.
10
Nesta sigla AAAA representa o ano, MMo ms e DD o dia. Por exemplo, a data 31 Maio 2012 deveria ser comunicada como 20120531.
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Caso o utilizador seja umutilizador master, situao emque o userID coincide como NPC da empresa, o sufixo de 4 dgitos preenchido comzeros.
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ESTATSTICAS DE OPERAES E POSIES COM O EXTERIOR
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Exemplo duma situao emque a entidade reportante detmaes representativas de 20%dos direitos de voto numa empresa estrangeira, e pretende reportar uma COPE relativa
venda da totalidade dessas aes.
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Nos mbitos, sempre que se fizer referncia a cdigos pode aparecer o smbolo * significando que so admissveis diferentes valores para a posio emcausa.
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Quando solicitado, este schema poder ser facultado no formato eletrnico (como ficheiro xsd).
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Quando solicitado, este schema poder ser facultado no formato eletrnico (como ficheiro xsd).
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