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05/07/2013 10:09:42
Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 1 de23
APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE:
Desde:
Entidad:
DA:
UE:
Hasta:
Objeto
Entidad
901
DA
UE
Cat. Prg.
18 0013 000
FTE
41
Transferencias T.G.N.
Org.
111
4.2.3.10
4.2.3.20
Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Objeto:
Objeto:
Presup. Vig.
Preventivo
Compromiso
Devengado
Pagado
01/01/2013
30/06/2013
Porcen.
Ejec.
Saldo Deveng.
681.205,00
0,00
681.205,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34.991,00
0,00
34.991,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
681.205,00
34.991,00
Total Org.
111
716.196,00
0,00
716.196,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
716.196,00
Total FTE
41
Transferencias T.G.N.
716.196,00
0,00
716.196,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
716.196,00
18
716.196,00
0,00
716.196,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
716.196,00
558.375,00
Cat. Prg.
18 0014 000
FTE
41
Transferencias T.G.N.
Org.
111
4.2.3.10
4.2.3.20
558.375,00
0,00
558.375,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
63.361,00
0,00
63.361,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
63.361,00
Total Org.
111
621.736,00
0,00
621.736,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
621.736,00
Total FTE
41
Transferencias T.G.N.
621.736,00
0,00
621.736,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
621.736,00
18
621.736,00
0,00
621.736,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
621.736,00
1.367.464,00
Cat. Prg.
18 0015 000
FTE
41
Transferencias T.G.N.
Org.
111
4.2.3.10
4.2.3.20
1.367.464,00
0,00
1.367.464,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80.641,00
0,00
80.641,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80.641,00
Total Org.
111
1.448.105,00
0,00
1.448.105,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.448.105,00
Total FTE
41
Transferencias T.G.N.
1.448.105,00
0,00
1.448.105,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.448.105,00
18
1.448.105,00
0,00
1.448.105,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.448.105,00
988.370,00
Cat. Prg.
18 0020 000
FTE
41
Transferencias T.G.N.
Org.
111
4.2.3.10
4.2.3.20
988.370,00
0,00
988.370,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
49.419,00
0,00
49.419,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
49.419,00
Total Org.
111
1.037.789,00
0,00
1.037.789,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.037.789,00
Total FTE
41
Transferencias T.G.N.
1.037.789,00
0,00
1.037.789,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.037.789,00
18
1.037.789,00
0,00
1.037.789,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.037.789,00
665.405,00
0,00
665.405,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
665.405,00
37.441,00
0,00
37.441,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37.441,00
Cat. Prg.
18 0021 000
FTE
41
Transferencias T.G.N.
Org.
111
4.2.3.10
4.2.3.20
Total Org.
111
702.846,00
0,00
702.846,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
702.846,00
Total FTE
41
Transferencias T.G.N.
702.846,00
0,00
702.846,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
702.846,00
18
702.846,00
0,00
702.846,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
702.846,00
503.934,00
Cat. Prg.
18 0022 000
FTE
41
Transferencias T.G.N.
Org.
111
4.2.3.10
4.2.3.20
503.934,00
0,00
503.934,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23.041,00
0,00
23.041,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23.041,00
Total Org.
111
526.975,00
0,00
526.975,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
526.975,00
Total FTE
41
Transferencias T.G.N.
526.975,00
0,00
526.975,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
526.975,00
18
526.975,00
0,00
526.975,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
526.975,00
Total UE
DIRECCION
5.053.647,00
0,00
5.053.647,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.053.647,00
UE
Cat. Prg.
10 0001 000
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
1.2.1
Personal Eventual
1.3.1.10
222.900,00
0,00
222.900,00
82.560,00
82.560,00
82.560,00
68.160,00
14.400,00
37,04
140.340,00
22.290,00
0,00
22.290,00
8.256,00
8.256,00
8.256,00
6.816,00
1.440,00
37,04
1.3.1.20
14.034,00
3.812,00
0,00
3.812,00
1.411,78
1.411,78
1.411,78
1.165,54
246,24
37,04
2.400,22
1.3.1.31
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0,00
6.687,00
2.476,80
2.476,80
2.476,80
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432,00
37,04
4.210,20
1.3.2
4.458,00
0,00
4.458,00
1.651,20
1.651,20
1.651,20
1.363,20
288,00
37,04
2.806,80
2.2.1.10
4.000,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
2.2.2.10
25.000,00
0,00
25.000,00
12.540,00
12.540,00
12.540,00
12.540,00
0,00
50,16
12.460,00
2.2.3
Fletes y Almacenamiento
2.000,00
-2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.4.1.20
3.000,00
0,00
3.000,00
300,00
300,00
300,00
300,00
0,00
10,00
2.700,00
2.5.5
Publicidad
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
2.5.6
1.500,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
2.5.9
Servicios Manuales
500,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
3.1.3
50.000,00
0,00
50.000,00
45.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
05/07/2013 10:09:42
Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 2 de23
APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE:
Desde:
Entidad:
DA:
UE:
Hasta:
Objeto
Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Objeto:
Objeto:
Presup. Vig.
900,00
Preventivo
812,00
Compromiso
3.2.1
Papel
812,00
3.2.2
1.500,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
3.4.1.10
4.700,00
0,00
4.700,00
2.059,00
2.059,00
3.4.2
2.000,00
0,00
2.000,00
1.988,00
1.988,00
3.4.3
Llantas y Neumticos
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
3.4.5
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
3.4.6
Productos Metlicos
45.000,00
0,00
45.000,00
39.890,00
39.890,00
3.4.8
Herramientas Menores
20.000,00
0,00
20.000,00
19.330,00
19.330,00
3.9.5
2.500,00
0,00
2.500,00
2.080,80
4.2.3.10
670.253,00
0,00
670.253,00
649.768,39
8.5.1
Tasas
Devengado
812,00
Pagado
01/01/2013
30/06/2013
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
90,22
88,00
812,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
2.059,00
2.059,00
0,00
43,81
2.641,00
1.988,00
1.988,00
0,00
99,40
12,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
39.890,00
39.890,00
0,00
88,64
5.110,00
19.330,00
19.330,00
0,00
96,65
670,00
2.080,80
2.080,80
2.080,80
0,00
83,23
419,20
553.889,67
553.889,67
145.505,54
408.384,13
82,64
116.363,33
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
Total Org.
220
Regalas
1.100.000,00
0,00
1.100.000,00
870.923,97
729.245,25
729.245,25
304.054,88
425.190,37
66,30
370.754,75
Total FTE
20
Recursos Especficos
1.100.000,00
0,00
1.100.000,00
870.923,97
729.245,25
729.245,25
304.054,88
425.190,37
66,30
370.754,75
10
1.100.000,00
0,00
1.100.000,00
870.923,97
729.245,25
729.245,25
304.054,88
425.190,37
66,30
370.754,75
222.900,00
0,00
222.900,00
63.800,00
63.800,00
63.800,00
50.000,00
13.800,00
28,62
159.100,00
22.290,00
0,00
22.290,00
6.280,00
6.280,00
6.280,00
4.900,00
1.380,00
28,17
16.010,00
Cat. Prg.
10 0003 000
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
1.2.1
Personal Eventual
1.3.1.10
1.3.1.20
3.812,00
0,00
3.812,00
1.073,87
1.073,87
1.073,87
837,89
235,98
28,17
2.738,13
1.3.1.31
6.687,00
0,00
6.687,00
1.884,00
1.884,00
1.884,00
1.470,00
414,00
28,17
4.803,00
1.3.2
4.458,00
0,00
4.458,00
1.256,00
1.256,00
1.256,00
980,00
276,00
28,17
3.202,00
2.2.2.10
30.000,00
0,00
30.000,00
20.064,00
20.064,00
20.064,00
20.064,00
0,00
66,88
9.936,00
2.2.3
Fletes y Almacenamiento
1.000,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.4.1.20
2.000,00
0,00
2.000,00
240,00
240,00
240,00
240,00
0,00
12,00
1.760,00
2.5.5
Publicidad
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
2.5.6
1.500,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
2.5.9
Servicios Manuales
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.1.3
150.000,00
0,00
150.000,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
3.2.1
Papel
3.2.2
3.4.1.10
3.4.2
3.4.3
900,00
0,00
900,00
860,65
860,65
860,65
860,65
0,00
95,63
39,35
1.500,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
12.000,00
0,00
12.000,00
3.517,00
3.517,00
3.517,00
3.517,00
0,00
29,31
8.483,00
8.000,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
Llantas y Neumticos
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
3.4.5
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
3.4.6
Productos Metlicos
60.000,00
0,00
60.000,00
54.389,00
54.389,00
54.389,00
54.389,00
0,00
90,65
5.611,00
3.4.8
Herramientas Menores
30.000,00
0,00
30.000,00
26.873,20
26.873,20
26.873,20
26.873,20
0,00
89,58
3.126,80
3.9.5
5.000,00
0,00
5.000,00
4.873,60
4.873,60
4.873,60
4.873,60
0,00
97,47
126,40
4.2.3.10
728.953,00
0,00
728.953,00
710.000,00
554.830,55
554.830,55
554.830,55
0,00
76,11
174.122,45
8.5.1
Tasas
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
Total Org.
220
Regalas
1.300.000,00
0,00
1.300.000,00
1.045.111,32
739.941,87
739.941,87
723.835,89
16.105,98
56,92
560.058,13
Total FTE
20
Recursos Especficos
1.300.000,00
0,00
1.300.000,00
1.045.111,32
739.941,87
739.941,87
723.835,89
16.105,98
56,92
560.058,13
10
MANEJO INTEGRAL DE
1.300.000,00
0,00
1.300.000,00
1.045.111,32
739.941,87
739.941,87
723.835,89
16.105,98
56,92
560.058,13
222.900,00
0,00
222.900,00
66.030,00
66.030,00
66.030,00
52.950,00
13.080,00
29,62
156.870,00
22.290,00
0,00
22.290,00
5.983,00
5.983,00
5.983,00
4.675,00
1.308,00
26,84
16.307,00
Cat. Prg.
10 0006 000
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
1.2.1
Personal Eventual
1.3.1.10
1.3.1.20
3.812,00
0,00
3.812,00
1.023,10
1.023,10
1.023,10
799,43
223,67
26,84
2.788,90
1.3.1.31
6.687,00
0,00
6.687,00
1.794,90
1.794,90
1.794,90
1.402,50
392,40
26,84
4.892,10
1.3.2
4.458,00
0,00
4.458,00
1.196,60
1.196,60
1.196,60
935,00
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26,84
3.261,40
2.2.2.10
30.000,00
0,00
30.000,00
14.421,00
14.421,00
14.421,00
14.421,00
0,00
48,07
15.579,00
2.2.3
Fletes y Almacenamiento
1.000,00
-120,00
880,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
880,00
2.5.6
1.500,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
2.5.9
Servicios Manuales
3.1.3
3.2.1
Papel
3.2.2
3.4.1.10
3.4.2
3.4.5
3.4.6
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
150.000,00
0,00
150.000,00
146.676,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
900,00
0,00
900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
900,00
1.500,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
5.000,00
0,00
5.000,00
2.707,00
2.707,00
2.707,00
2.707,00
0,00
54,14
2.293,00
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
5.000,00
0,00
5.000,00
3.600,00
3.600,00
3.600,00
3.600,00
0,00
72,00
1.400,00
Productos Metlicos
60.000,00
0,00
60.000,00
56.696,00
56.696,00
56.696,00
56.696,00
0,00
94,49
3.304,00
3.4.8
Herramientas Menores
30.000,00
0,00
30.000,00
27.825,00
27.825,00
27.825,00
27.825,00
0,00
92,75
2.175,00
3.9.5
5.000,00
0,00
5.000,00
3.700,00
3.700,00
3.700,00
3.700,00
0,00
74,00
1.300,00
4.2.3.10
646.953,00
0,00
646.953,00
627.500,00
608.090,65
608.090,65
436.960,70
171.129,95
93,99
38.862,35
8.5.1
Tasas
0,00
120,00
120,00
8,00
8,00
8,00
8,00
0,00
6,67
112,00
Total Org.
220
Regalas
1.200.000,00
0,00
1.200.000,00
959.160,60
793.075,25
793.075,25
606.679,63
186.395,62
66,09
406.924,75
Total FTE
20
Recursos Especficos
1.200.000,00
0,00
1.200.000,00
959.160,60
793.075,25
793.075,25
606.679,63
186.395,62
66,09
406.924,75
10
1.200.000,00
0,00
1.200.000,00
959.160,60
793.075,25
793.075,25
606.679,63
186.395,62
66,09
406.924,75
222.900,00
0,00
222.900,00
67.490,00
67.490,00
67.490,00
53.090,00
14.400,00
30,28
155.410,00
22.290,00
0,00
22.290,00
6.749,00
6.749,00
6.749,00
5.309,00
1.440,00
30,28
15.541,00
Cat. Prg.
10 0012 000
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
1.2.1
Personal Eventual
1.3.1.10
05/07/2013 10:09:42
Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 3 de23
APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE:
Desde:
Entidad:
DA:
UE:
Hasta:
Objeto
Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Objeto:
Objeto:
1.3.1.20
1.3.1.31
6.687,00
1.3.2
4.458,00
2.2.2.10
2.2.3
2.4.1.20
Presup. Vig.
Preventivo
Compromiso
Devengado
Pagado
01/01/2013
30/06/2013
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
30,27
2.657,93
3.812,00
1.154,07
1.154,07
1.154,07
907,83
246,24
0,00
6.687,00
2.024,70
2.024,70
2.024,70
1.592,70
432,00
30,28
0,00
4.458,00
1.349,80
1.349,80
1.349,80
1.061,80
288,00
30,28
3.108,20
25.000,00
0,00
25.000,00
12.749,00
12.749,00
12.749,00
12.749,00
0,00
51,00
12.251,00
Fletes y Almacenamiento
1.000,00
-127,00
873,00
5,00
5,00
5,00
5,00
0,00
0,57
868,00
3.000,00
0,00
3.000,00
420,00
420,00
420,00
420,00
0,00
14,00
2.580,00
2.5.5
Publicidad
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
2.5.6
1.500,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
2.5.9
Servicios Manuales
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.1.3
142.000,00
0,00
142.000,00
142.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
142.000,00
3.2.1
Papel
900,00
0,00
900,00
892,50
892,50
892,50
892,50
0,00
99,17
7,50
3.2.2
2.000,00
0,00
2.000,00
19,50
19,50
19,50
19,50
0,00
0,98
1.980,50
3.4.1.10
6.000,00
0,00
6.000,00
2.262,48
2.262,48
2.262,48
2.262,48
0,00
37,71
3.737,52
3.4.2
5.000,00
0,00
5.000,00
3.456,00
3.456,00
3.456,00
3.456,00
0,00
69,12
1.544,00
3.4.3
Llantas y Neumticos
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
3.4.5
5.000,00
0,00
5.000,00
4.975,00
4.975,00
4.975,00
4.975,00
0,00
99,50
25,00
3.4.6
Productos Metlicos
80.000,00
0,00
80.000,00
80.000,00
71.900,00
71.900,00
71.900,00
0,00
89,88
8.100,00
3.4.8
Herramientas Menores
40.000,00
0,00
40.000,00
40.000,00
34.500,00
34.500,00
34.500,00
0,00
86,25
5.500,00
3.9.5
5.147,00
0,00
5.147,00
1.210,10
1.210,10
1.210,10
1.210,10
0,00
23,51
3.936,90
4.2.3.10
519.306,00
0,00
519.306,00
479.218,75
337.469,06
337.469,06
0,00
337.469,06
64,98
181.836,94
8.5.1
Tasas
4.662,30
0,00
127,00
127,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
127,00
Total Org.
220
Regalas
1.100.000,00
0,00
1.100.000,00
845.975,90
548.626,21
548.626,21
194.350,91
354.275,30
49,88
551.373,79
Total FTE
20
Recursos Especficos
1.100.000,00
0,00
1.100.000,00
845.975,90
548.626,21
548.626,21
194.350,91
354.275,30
49,88
551.373,79
10
MANEJO INTEGRAL DE
1.100.000,00
0,00
1.100.000,00
845.975,90
548.626,21
548.626,21
194.350,91
354.275,30
49,88
551.373,79
Cat. Prg.
10 0014 000
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
1.2.1
Personal Eventual
774.800,00
0,00
774.800,00
286.860,00
286.860,00
286.860,00
232.290,00
54.570,00
37,02
487.940,00
1.3.1.10
77.480,00
0,00
77.480,00
28.686,00
28.686,00
28.686,00
23.229,00
5.457,00
37,02
48.794,00
1.3.1.20
13.249,00
0,00
13.249,00
4.905,32
4.905,32
4.905,32
3.972,17
933,15
37,02
8.343,68
1.3.1.31
23.244,00
0,00
23.244,00
8.605,80
8.605,80
8.605,80
6.968,70
1.637,10
37,02
14.638,20
1.3.2
15.496,00
0,00
15.496,00
5.737,20
5.737,20
5.737,20
4.645,80
1.091,40
37,02
9.758,80
2.1.3
Agua
2.400,00
0,00
2.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.400,00
2.2.1.10
3.000,00
0,00
3.000,00
832,00
832,00
832,00
832,00
0,00
27,73
2.168,00
2.2.2.10
73.150,00
0,00
73.150,00
11.913,00
11.913,00
11.913,00
11.913,00
0,00
16,29
61.237,00
2.5.5
Publicidad
8.000,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
2.5.6
5.000,00
0,00
5.000,00
631,60
631,60
631,60
631,60
0,00
12,63
4.368,40
2.5.9
Servicios Manuales
1.238.641,00
0,00
1.238.641,00
601.300,00
1.300,00
1.300,00
1.300,00
0,00
0,10
1.237.341,00
3.1.1.20
3.1.3
3.2.1
3.2.2
12.180,00
0,00
12.180,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.180,00
169.960,00
0,00
169.960,00
169.960,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
169.960,00
Papel
5.213,00
0,00
5.213,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.213,00
4.000,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
3.3.3
Prendas de Vestir
9.500,00
0,00
9.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.500,00
3.3.4
Calzados
6.650,00
0,00
6.650,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.650,00
3.4.1.10
18.700,00
0,00
18.700,00
1.982,00
1.982,00
1.982,00
1.982,00
0,00
10,60
16.718,00
3.4.2
276.200,00
0,00
276.200,00
276.200,00
57.500,00
57.500,00
57.500,00
0,00
20,82
218.700,00
3.4.3
Llantas y Neumticos
8.000,00
0,00
8.000,00
6.360,00
6.360,00
6.360,00
6.360,00
0,00
79,50
1.640,00
3.4.5
265.699,00
0,00
265.699,00
265.699,00
127.747,00
127.747,00
127.747,00
0,00
48,08
137.952,00
3.4.6
Productos Metlicos
1.008.523,00
0,00
1.008.523,00
1.008.523,00
912.692,00
912.692,00
912.692,00
0,00
90,50
95.831,00
3.4.7
Minerales
26.400,00
0,00
26.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.400,00
3.4.8
Herramientas Menores
2.515,00
0,00
2.515,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.515,00
3.9.5
20.000,00
0,00
20.000,00
5.387,36
5.387,36
5.387,36
5.387,36
0,00
26,94
14.612,64
3.9.7
18.000,00
0,00
18.000,00
850,00
850,00
850,00
850,00
0,00
4,72
17.150,00
4.3.1.20
Equipo de Computacin
32.000,00
0,00
32.000,00
32.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32.000,00
4.3.3.20
541.000,00
0,00
541.000,00
541.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
541.000,00
4.3.3.30
341.000,00
0,00
341.000,00
341.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
341.000,00
Total Org.
220
Regalas
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
3.598.432,28
1.461.989,28
1.461.989,28
1.398.300,63
63.688,65
29,24
3.538.010,72
Total FTE
20
Recursos Especficos
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
3.598.432,28
1.461.989,28
1.461.989,28
1.398.300,63
63.688,65
29,24
3.538.010,72
10
IMPLEM. 12 VIVEROS
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
3.598.432,28
1.461.989,28
1.461.989,28
1.398.300,63
63.688,65
29,24
3.538.010,72
Cat. Prg.
10 0015 000
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.6.3.10
912.496,00
0,00
912.496,00
912.496,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
912.496,00
Total Org.
220
Regalas
912.496,00
0,00
912.496,00
912.496,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
912.496,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
912.496,00
0,00
912.496,00
912.496,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
912.496,00
FTE
Org.
44
720
Basket Funding
4.2.3.10
0,00
1.426.495,00
1.426.495,00
1.090.993,62
124.308,95
124.308,95
124.308,95
0,00
8,71
1.302.186,05
4.2.3.20
0,00
54.000,00
54.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
54.000,00
4.6.3.10
0,00
95.096,69
95.096,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
95.096,69
0,00
1.575.591,69
1.575.591,69
1.090.993,62
124.308,95
124.308,95
124.308,95
0,00
7,89
1.451.282,74
0,00
1.575.591,69
1.575.591,69
1.090.993,62
124.308,95
124.308,95
124.308,95
0,00
7,89
1.451.282,74
912.496,00
1.575.591,69
2.488.087,69
2.003.489,62
124.308,95
124.308,95
124.308,95
0,00
5,00
2.363.778,74
Total Org.
720
Basket Funding
Total FTE
44
Transferencias de Donacin
10
MANEJO INTEGRAL DE LA
05/07/2013 10:09:42
Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 4 de23
APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE:
Desde:
Entidad:
DA:
UE:
Hasta:
Objeto
Cat. Prg.
10 0016 000
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.6.3.10
Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Objeto:
Objeto:
Compromiso
Devengado
Pagado
01/01/2013
30/06/2013
Porcen.
Ejec.
Saldo Deveng.
531.283,00
0,00
531.283,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
531.283,00
Total Org.
220
Regalas
531.283,00
0,00
531.283,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
531.283,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
531.283,00
0,00
531.283,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
531.283,00
1.014.660,84
FTE
Org.
44
720
Basket Funding
4.2.3.10
0,00
1.014.660,84
1.014.660,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.2.3.20
0,00
50.137,50
50.137,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.137,50
4.6.3.10
0,00
733.266,66
733.266,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
733.266,66
Total Org.
720
Basket Funding
0,00
1.798.065,00
1.798.065,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.798.065,00
Total FTE
44
Transferencias de Donacin
0,00
1.798.065,00
1.798.065,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.798.065,00
10
MANEJO INTEGRAL DE LA
531.283,00
1.798.065,00
2.329.348,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.329.348,00
Cat. Prg.
10 0017 000
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.6.3.10
603.120,00
0,00
603.120,00
567.428,41
188.179,12
188.179,12
0,00
188.179,12
31,20
414.940,88
Total Org.
220
Regalas
603.120,00
0,00
603.120,00
567.428,41
188.179,12
188.179,12
0,00
188.179,12
31,20
414.940,88
Total FTE
20
Recursos Especficos
603.120,00
0,00
603.120,00
567.428,41
188.179,12
188.179,12
0,00
188.179,12
31,20
414.940,88
FTE
Org.
4.6.3.10
44
720
Basket Funding
0,00
632.643,00
632.643,00
632.643,00
286.009,09
286.009,09
0,00
286.009,09
45,21
346.633,91
Total Org.
720
Basket Funding
0,00
632.643,00
632.643,00
632.643,00
286.009,09
286.009,09
0,00
286.009,09
45,21
346.633,91
Total FTE
44
Transferencias de Donacin
0,00
632.643,00
632.643,00
632.643,00
286.009,09
286.009,09
0,00
286.009,09
45,21
346.633,91
10
MANEJO INTEGRAL DE LA
603.120,00
632.643,00
1.235.763,00
1.200.071,41
474.188,21
474.188,21
0,00
474.188,21
38,37
761.574,79
Cat. Prg.
15 0001 000
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
1.2.1
Personal Eventual
1.3.1.10
1.375.520,00
0,00
1.375.520,00
541.523,34
541.523,34
541.523,34
443.966,67
97.556,67
39,37
833.996,66
137.552,00
0,00
137.552,00
52.152,33
52.152,33
52.152,33
42.396,66
9.755,67
37,91
1.3.1.20
85.399,67
23.521,00
0,00
23.521,00
8.918,05
8.918,05
8.918,05
7.249,83
1.668,22
37,92
14.602,95
1.3.1.31
41.266,00
0,00
41.266,00
15.645,70
15.645,70
15.645,70
12.719,00
2.926,70
37,91
25.620,30
1.3.2
27.510,00
0,00
27.510,00
10.430,47
10.430,47
10.430,47
8.479,34
1.951,13
37,92
17.079,53
2.1.1
Comunicaciones
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
2.2.1.10
20.000,00
0,00
20.000,00
1.674,00
1.674,00
1.674,00
1.674,00
0,00
8,37
18.326,00
2.2.2.10
700.000,00
0,00
700.000,00
190.743,20
190.743,20
190.743,20
190.743,20
0,00
27,25
509.256,80
2.2.3
Fletes y Almacenamiento
10.000,00
-10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.5
Seguros
90.000,00
0,00
90.000,00
90.000,00
90.000,00
90.000,00
0,00
90.000,00
100,00
0,00
2.4.1.20
13.037,00
0,00
13.037,00
11.810,00
11.810,00
11.810,00
11.810,00
0,00
90,59
1.227,00
2.5.6
5.000,00
0,00
5.000,00
750,00
750,00
750,00
750,00
0,00
15,00
4.250,00
2.5.9
Servicios Manuales
35.000,00
0,00
35.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.000,00
3.1.1.20
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
3.1.3
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.2.1
Papel
10.250,00
0,00
10.250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.250,00
3.2.2
13.000,00
0,00
13.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.000,00
3.3.2
Confecciones Textiles
37.500,00
0,00
37.500,00
37.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37.500,00
3.3.3
Prendas de Vestir
55.800,00
0,00
55.800,00
55.800,00
55.780,00
55.780,00
0,00
55.780,00
99,96
20,00
3.3.4
Calzados
60.000,00
0,00
60.000,00
60.000,00
59.600,00
59.600,00
59.600,00
0,00
99,33
400,00
3.4.1.10
520.600,00
0,00
520.600,00
517.665,00
172.315,80
172.315,80
172.315,80
0,00
33,10
348.284,20
3.4.2
60.000,00
0,00
60.000,00
2.334,00
2.334,00
2.334,00
2.334,00
0,00
3,89
57.666,00
3.4.3
Llantas y Neumticos
130.000,00
0,00
130.000,00
128.300,00
128.300,00
128.300,00
128.300,00
0,00
98,69
1.700,00
3.4.5
329.500,00
0,00
329.500,00
301.792,00
293.423,00
293.423,00
153.473,00
139.950,00
89,05
36.077,00
3.4.6
Productos Metlicos
58.000,00
0,00
58.000,00
2.324,00
2.324,00
2.324,00
2.324,00
0,00
4,01
55.676,00
3.4.7
Minerales
37.500,00
0,00
37.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37.500,00
3.4.8
Herramientas Menores
50.000,00
0,00
50.000,00
23.759,00
23.759,00
23.759,00
23.759,00
0,00
47,52
26.241,00
3.9.1
Material de Limpieza
20.000,00
0,00
20.000,00
19.987,00
19.987,00
19.987,00
19.987,00
0,00
99,94
13,00
3.9.5
20.000,00
0,00
20.000,00
11.073,50
11.073,50
11.073,50
11.073,50
0,00
55,37
8.926,50
3.9.7
58.396,00
0,00
58.396,00
1.596,00
1.596,00
1.596,00
1.596,00
0,00
2,73
56.800,00
3.9.8
1.400.000,00
0,00
1.400.000,00
951.212,50
922.212,50
922.212,50
51.212,50
871.000,00
65,87
477.787,50
4.3.1.20
Equipo de Computacin
4.3.4
4.3.5
Equipo de Comunicacin
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
4.3.7
1.462.085,00
-1.003.000,00
459.085,00
5.390,00
5.390,00
8.5.1
Tasas
0,00
10.000,00
10.000,00
20,00
20,00
20,00
20,00
0,00
0,20
9.980,00
6.863.037,00
0,00
6.863.037,00
3.992.986,66
2.656.751,89
2.656.751,89
1.351.173,50
1.305.578,39
38,71
4.206.285,11
136.963,00
0,00
136.963,00
52.512,00
52.512,00
52.512,00
52.512,00
0,00
38,34
84.451,00
136.963,00
0,00
136.963,00
52.512,00
52.512,00
52.512,00
52.512,00
0,00
38,34
84.451,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
4.045.498,66
2.709.263,89
2.709.263,89
1.403.685,50
1.305.578,39
38,70
4.290.736,11
Total Org.
220
Org.
2.4.1.20
230
Regalas
35.000,00
0,00
35.000,00
35.000,00
34.990,00
34.990,00
0,00
34.990,00
99,97
10,00
0,00
1.000.000,00
1.000.000,00
915.586,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
5.390,00
5.390,00
0,00
1,17
453.695,00
Total Org.
230
Total FTE
20
Recursos Especficos
15
PROSP. Y PERFORACION DE
Total UE
SECRETARIA DPTAL. DE
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
4.045.498,66
2.709.263,89
2.709.263,89
1.403.685,50
1.305.578,39
38,70
4.290.736,11
18.746.899,00
4.006.299,69
22.753.198,69
14.568.663,76
7.580.638,91
7.580.638,91
4.755.216,39
2.825.422,52
33,32
15.172.559,78
05/07/2013 10:09:42
Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 5 de23
APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE:
Desde:
Entidad:
DA:
UE:
Hasta:
Objeto
UE
Cat. Prg.
11 0001 000
FTE
41
Transferencias T.G.N.
Org.
113
4.2.2.30
Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Objeto:
Objeto:
Preventivo
Compromiso
Devengado
Pagado
01/01/2013
30/06/2013
Porcen.
Ejec.
Saldo Deveng.
0,00
630.583,04
630.583,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
630.583,04
Total Org.
113
0,00
630.583,04
630.583,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
630.583,04
Total FTE
41
Transferencias T.G.N.
0,00
630.583,04
630.583,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
630.583,04
11
0,00
630.583,04
630.583,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
630.583,04
802.750,00
Cat. Prg.
11 0004 000
FTE
41
Transferencias T.G.N.
Org.
117
4.2.2.30
4.2.2.40
802.750,00
0,00
802.750,00
802.750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42.250,00
0,00
42.250,00
42.250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42.250,00
Total Org.
117
T.G.N.-Impuesto Especial a
845.000,00
0,00
845.000,00
845.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
845.000,00
Total FTE
41
Transferencias T.G.N.
845.000,00
0,00
845.000,00
845.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
845.000,00
11
CONST. ELECTRIFICACIN
845.000,00
0,00
845.000,00
845.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
845.000,00
Cat. Prg.
11 0005 000
FTE
41
Transferencias T.G.N.
Org.
117
4.2.2.30
940.000,00
0,00
940.000,00
940.000,00
746.912,18
746.912,18
0,00
746.912,18
79,46
193.087,82
4.2.2.40
100.000,00
0,00
100.000,00
93.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
Total Org.
117
T.G.N.-Impuesto Especial a
1.040.000,00
0,00
1.040.000,00
1.033.000,00
746.912,18
746.912,18
0,00
746.912,18
71,82
293.087,82
Total FTE
41
Transferencias T.G.N.
1.040.000,00
0,00
1.040.000,00
1.033.000,00
746.912,18
746.912,18
0,00
746.912,18
71,82
293.087,82
11
CONST. ELECTRIFICACIN
1.040.000,00
0,00
1.040.000,00
1.033.000,00
746.912,18
746.912,18
0,00
746.912,18
71,82
293.087,82
2.299.000,00
Cat. Prg.
11 0007 000
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.2.2.30
4.2.2.40
2.299.000,00
0,00
2.299.000,00
2.299.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
121.000,00
0,00
121.000,00
121.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
121.000,00
Total Org.
220
Regalas
2.420.000,00
0,00
2.420.000,00
2.420.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.420.000,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
2.420.000,00
0,00
2.420.000,00
2.420.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.420.000,00
11
CONST. ELECTRIFICACIN
2.420.000,00
0,00
2.420.000,00
2.420.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.420.000,00
Cat. Prg.
11 0008 000
FTE
41
Transferencias T.G.N.
Org.
117
4.6.1.10
700.000,00
0,00
700.000,00
651.000,00
452.783,52
452.783,52
181.113,41
271.670,11
64,68
247.216,48
Total Org.
117
T.G.N.-Impuesto Especial a
700.000,00
0,00
700.000,00
651.000,00
452.783,52
452.783,52
181.113,41
271.670,11
64,68
247.216,48
Total FTE
41
Transferencias T.G.N.
700.000,00
0,00
700.000,00
651.000,00
452.783,52
452.783,52
181.113,41
271.670,11
64,68
247.216,48
11
CONST. ELECTRIFICACIN
700.000,00
0,00
700.000,00
651.000,00
452.783,52
452.783,52
181.113,41
271.670,11
64,68
247.216,48
153.868,05
Cat. Prg.
11 0009 000
FTE
41
Transferencias T.G.N.
Org.
117
4.2.2.30
4.2.2.40
793.266,00
0,00
793.266,00
694.096,21
639.397,95
639.397,95
639.397,95
0,00
80,60
41.751,00
0,00
41.751,00
40.599,00
26.400,00
26.400,00
26.400,00
0,00
63,23
15.351,00
Total Org.
117
T.G.N.-Impuesto Especial a
835.017,00
0,00
835.017,00
734.695,21
665.797,95
665.797,95
665.797,95
0,00
79,73
169.219,05
Total FTE
41
Transferencias T.G.N.
835.017,00
0,00
835.017,00
734.695,21
665.797,95
665.797,95
665.797,95
0,00
79,73
169.219,05
11
835.017,00
0,00
835.017,00
734.695,21
665.797,95
665.797,95
665.797,95
0,00
79,73
169.219,05
5.332,39
Cat. Prg.
11 0012 000
FTE
41
Transferencias T.G.N.
Org.
117
4.2.2.30
4.2.2.40
1.504.800,00
0,00
1.504.800,00
1.504.800,00
1.499.467,61
1.499.467,61
0,00
1.499.467,61
99,65
79.200,00
0,00
79.200,00
73.656,00
73.513,16
73.513,16
0,00
73.513,16
92,82
5.686,84
Total Org.
117
T.G.N.-Impuesto Especial a
1.584.000,00
0,00
1.584.000,00
1.578.456,00
1.572.980,77
1.572.980,77
0,00
1.572.980,77
99,30
11.019,23
Total FTE
41
Transferencias T.G.N.
1.584.000,00
0,00
1.584.000,00
1.578.456,00
1.572.980,77
1.572.980,77
0,00
1.572.980,77
99,30
11.019,23
11
1.584.000,00
0,00
1.584.000,00
1.578.456,00
1.572.980,77
1.572.980,77
0,00
1.572.980,77
99,30
11.019,23
1.510.500,00
Cat. Prg.
11 0029 000
FTE
41
Transferencias T.G.N.
Org.
117
4.2.2.30
4.2.2.40
1.510.500,00
0,00
1.510.500,00
1.510.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
79.500,00
0,00
79.500,00
79.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
79.500,00
Total Org.
117
T.G.N.-Impuesto Especial a
1.590.000,00
0,00
1.590.000,00
1.590.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.590.000,00
Total FTE
41
Transferencias T.G.N.
1.590.000,00
0,00
1.590.000,00
1.590.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.590.000,00
11
CONST. ELECTRIFICACION
1.590.000,00
0,00
1.590.000,00
1.590.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.590.000,00
1.520.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.520.000,00
Cat. Prg.
11 0034 000
FTE
41
Transferencias T.G.N.
Org.
117
4.2.2.30
1.520.000,00
0,00
1.520.000,00
05/07/2013 10:09:42
Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 6 de23
APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE:
Desde:
Entidad:
DA:
UE:
Hasta:
Objeto
4.2.2.40
Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Objeto:
Objeto:
Presup. Vig.
Preventivo
Compromiso
Devengado
Pagado
80.000,00
80.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
01/01/2013
30/06/2013
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
0,00
80.000,00
Total Org.
117
T.G.N.-Impuesto Especial a
1.600.000,00
0,00
1.600.000,00
1.600.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.600.000,00
Total FTE
41
Transferencias T.G.N.
1.600.000,00
0,00
1.600.000,00
1.600.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.600.000,00
11
1.600.000,00
0,00
1.600.000,00
1.600.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.600.000,00
Cat. Prg.
11 0038 000
FTE
41
Transferencias T.G.N.
Org.
113
4.2.2.30
Total Org.
113
Org.
117
0,00
566.325,40
566.325,40
566.325,40
566.325,40
566.325,40
0,00
566.325,40
100,00
0,00
0,00
566.325,40
566.325,40
566.325,40
566.325,40
566.325,40
0,00
566.325,40
100,00
0,00
4.2.2.30
4.2.2.40
504.000,00
0,00
504.000,00
504.000,00
504.000,00
504.000,00
406.108,61
97.891,39
100,00
0,00
56.000,00
0,00
56.000,00
18.486,91
18.486,91
18.486,91
18.486,91
0,00
33,01
37.513,09
Total Org.
117
T.G.N.-Impuesto Especial a
560.000,00
0,00
560.000,00
522.486,91
522.486,91
522.486,91
424.595,52
97.891,39
93,30
37.513,09
Total FTE
41
Transferencias T.G.N.
560.000,00
566.325,40
1.126.325,40
1.088.812,31
1.088.812,31
1.088.812,31
424.595,52
664.216,79
96,67
37.513,09
11
560.000,00
566.325,40
1.126.325,40
1.088.812,31
1.088.812,31
1.088.812,31
424.595,52
664.216,79
96,67
37.513,09
699.998,00
Cat. Prg.
11 0044 000
FTE
41
Transferencias T.G.N.
Org.
117
4.2.2.30
4.2.2.40
699.998,00
0,00
699.998,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.002,00
0,00
35.002,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.002,00
Total Org.
117
T.G.N.-Impuesto Especial a
735.000,00
0,00
735.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
735.000,00
Total FTE
41
Transferencias T.G.N.
735.000,00
0,00
735.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
735.000,00
11
AMPL. ELECTRIFICACIN
735.000,00
0,00
735.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
735.000,00
3.572,37
Cat. Prg.
11 0047 000
FTE
41
Transferencias T.G.N.
Org.
113
4.2.2.30
0,00
49.770,22
49.770,22
46.197,85
46.197,85
46.197,85
0,00
46.197,85
92,82
4.2.2.40
0,00
2.491,09
2.491,09
2.316,71
2.316,71
2.316,71
0,00
2.316,71
93,00
174,38
Total Org.
113
0,00
52.261,31
52.261,31
48.514,56
48.514,56
48.514,56
0,00
48.514,56
92,83
3.746,75
Total FTE
41
Transferencias T.G.N.
0,00
52.261,31
52.261,31
48.514,56
48.514,56
48.514,56
0,00
48.514,56
92,83
3.746,75
11
CONST. ELECTRIFICACION
0,00
52.261,31
52.261,31
48.514,56
48.514,56
48.514,56
0,00
48.514,56
92,83
3.746,75
Cat. Prg.
11 0050 000
CONST. ELECTRIFICACION RURAL WUANCARANI BAJO MALA MALA ROMISAYA- VILLA CHARCAS
FTE
41
Transferencias T.G.N.
Org.
117
4.2.2.30
4.2.2.40
983.250,00
0,00
983.250,00
983.104,31
983.104,31
983.104,31
983.104,31
0,00
99,99
145,69
51.750,00
0,00
51.750,00
47.076,65
47.076,65
47.076,65
39.183,16
7.893,49
90,97
4.673,35
Total Org.
117
T.G.N.-Impuesto Especial a
1.035.000,00
0,00
1.035.000,00
1.030.180,96
1.030.180,96
1.030.180,96
1.022.287,47
7.893,49
99,53
4.819,04
Total FTE
41
Transferencias T.G.N.
1.035.000,00
0,00
1.035.000,00
1.030.180,96
1.030.180,96
1.030.180,96
1.022.287,47
7.893,49
99,53
4.819,04
11
CONST. ELECTRIFICACION
1.035.000,00
0,00
1.035.000,00
1.030.180,96
1.030.180,96
1.030.180,96
1.022.287,47
7.893,49
99,53
4.819,04
Cat. Prg.
11 0051 000
FTE
41
Transferencias T.G.N.
Org.
117
4.2.2.30
4.2.2.40
Total Org.
117
Org.
4.2.2.30
T.G.N.-Impuesto Especial a
119
1.078.250,00
0,00
1.078.250,00
1.078.250,00
1.078.241,80
1.078.241,80
1.078.241,80
0,00
100,00
8,20
56.750,00
0,00
56.750,00
55.330,64
36.866,29
36.866,29
36.866,29
0,00
64,96
19.883,71
1.135.000,00
0,00
1.135.000,00
1.133.580,64
1.115.108,09
1.115.108,09
1.115.108,09
0,00
98,25
19.891,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Org.
119
Total FTE
41
Transferencias T.G.N.
1.135.000,00
0,00
1.135.000,00
1.133.580,64
1.115.108,09
1.115.108,09
1.115.108,09
0,00
98,25
19.891,91
11
CONST. ELECTRIFICACION
1.135.000,00
0,00
1.135.000,00
1.133.580,64
1.115.108,09
1.115.108,09
1.115.108,09
0,00
98,25
19.891,91
442.102,07
Cat. Prg.
11 0052 000
FTE
41
Transferencias T.G.N.
Org.
117
4.2.2.30
4.2.2.40
888.250,00
0,00
888.250,00
888.250,00
446.147,93
446.147,93
446.147,93
0,00
50,23
46.750,00
0,00
46.750,00
43.477,50
15.954,80
15.954,80
0,00
15.954,80
34,13
30.795,20
Total Org.
117
T.G.N.-Impuesto Especial a
935.000,00
0,00
935.000,00
931.727,50
462.102,73
462.102,73
446.147,93
15.954,80
49,42
472.897,27
Total FTE
41
Transferencias T.G.N.
935.000,00
0,00
935.000,00
931.727,50
462.102,73
462.102,73
446.147,93
15.954,80
49,42
472.897,27
11
CONST. ELECTRIFICACION
935.000,00
0,00
935.000,00
931.727,50
462.102,73
462.102,73
446.147,93
15.954,80
49,42
472.897,27
893.000,00
Cat. Prg.
11 0053 000
FTE
41
Transferencias T.G.N.
Org.
117
4.2.2.30
4.2.2.40
893.000,00
0,00
893.000,00
893.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47.000,00
0,00
47.000,00
47.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47.000,00
Total Org.
117
T.G.N.-Impuesto Especial a
940.000,00
0,00
940.000,00
940.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
940.000,00
Total FTE
41
Transferencias T.G.N.
940.000,00
0,00
940.000,00
940.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
940.000,00
11
CONST. ELECTRIFICACION
940.000,00
0,00
940.000,00
940.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
940.000,00
Cat. Prg.
11 0054 000
05/07/2013 10:09:42
Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 7 de23
APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE:
Desde:
Entidad:
DA:
UE:
Hasta:
Objeto
FTE
41
Transferencias T.G.N.
Org.
116
4.2.2.30
4.2.2.40
Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Objeto:
Objeto:
Presupuesto
Inicial
Mod. Aprobadas
Presup. Vig.
Preventivo
Compromiso
Devengado
Pagado
01/01/2013
30/06/2013
Porcen.
Ejec.
Saldo Deveng.
617.500,00
0,00
617.500,00
617.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32.500,00
0,00
32.500,00
32.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
617.500,00
32.500,00
Total Org.
116
T.G.N. - Fondo de
650.000,00
0,00
650.000,00
650.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
650.000,00
Total FTE
41
Transferencias T.G.N.
650.000,00
0,00
650.000,00
650.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
650.000,00
11
CONST. ELECTRIFICACION
650.000,00
0,00
650.000,00
650.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
650.000,00
617.500,00
Cat. Prg.
11 0055 000
FTE
41
Transferencias T.G.N.
Org.
116
4.2.2.30
4.2.2.40
617.500,00
0,00
617.500,00
617.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32.500,00
0,00
32.500,00
32.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32.500,00
Total Org.
116
T.G.N. - Fondo de
650.000,00
0,00
650.000,00
650.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
650.000,00
Total FTE
41
Transferencias T.G.N.
650.000,00
0,00
650.000,00
650.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
650.000,00
11
CONST. ELECTRIFICACION
650.000,00
0,00
650.000,00
650.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
650.000,00
472.396,00
Cat. Prg.
11 0056 000
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.2.2.30
4.2.2.40
Total Org.
220
Regalas
Total FTE
20
Recursos Especficos
FTE
Org.
4.2.2.30
472.396,00
0,00
472.396,00
472.396,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
59.500,00
0,00
59.500,00
59.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
59.500,00
531.896,00
0,00
531.896,00
531.896,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
531.896,00
531.896,00
0,00
531.896,00
531.896,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
531.896,00
41
Transferencias T.G.N.
116
658.104,00
0,00
658.104,00
658.104,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
658.104,00
Total Org.
116
T.G.N. - Fondo de
658.104,00
0,00
658.104,00
658.104,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
658.104,00
Total FTE
41
Transferencias T.G.N.
658.104,00
0,00
658.104,00
658.104,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
658.104,00
11
CONST. ELECTRIFICACION
1.190.000,00
0,00
1.190.000,00
1.190.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.190.000,00
Cat. Prg.
11 0057 000
FTE
41
Transferencias T.G.N.
Org.
116
4.2.2.30
4.2.2.40
617.500,00
-617.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32.500,00
-32.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Org.
116
T.G.N. - Fondo de
650.000,00
-650.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total FTE
41
Transferencias T.G.N.
650.000,00
-650.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11
CONST. AMPLIACION
650.000,00
-650.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
693.952,00
Cat. Prg.
11 0058 000
FTE
41
Transferencias T.G.N.
Org.
116
4.2.2.30
4.2.2.40
693.952,00
0,00
693.952,00
693.952,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36.524,00
0,00
36.524,00
36.524,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36.524,00
Total Org.
116
T.G.N. - Fondo de
730.476,00
0,00
730.476,00
730.476,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
730.476,00
Total FTE
41
Transferencias T.G.N.
730.476,00
0,00
730.476,00
730.476,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
730.476,00
11
CONST. ELECTRIFICACION
730.476,00
0,00
730.476,00
730.476,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
730.476,00
62.019,00
Cat. Prg.
11 0059 000
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
230
4.2.2.30
62.019,00
0,00
62.019,00
62.019,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.2.2.40
79.500,00
0,00
79.500,00
79.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
79.500,00
Total Org.
230
141.519,00
0,00
141.519,00
141.519,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
141.519,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
141.519,00
0,00
141.519,00
141.519,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
141.519,00
FTE
Org.
4.2.2.30
41
Transferencias T.G.N.
116
1.448.481,00
0,00
1.448.481,00
1.448.481,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.448.481,00
Total Org.
116
T.G.N. - Fondo de
1.448.481,00
0,00
1.448.481,00
1.448.481,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.448.481,00
Total FTE
41
Transferencias T.G.N.
1.448.481,00
0,00
1.448.481,00
1.448.481,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.448.481,00
11
CONST. ELECTRIFICACION
1.590.000,00
0,00
1.590.000,00
1.590.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.590.000,00
Cat. Prg.
11 0060 000
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
230
4.2.2.30
179.062,00
0,00
179.062,00
179.062,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
179.062,00
4.2.2.40
105.000,00
0,00
105.000,00
97.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
105.000,00
Total Org.
230
284.062,00
0,00
284.062,00
276.062,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
284.062,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
284.062,00
0,00
284.062,00
276.062,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
284.062,00
1.815.938,00
1.815.938,00
855.097,02
855.097,02
855.097,02
0,00
47,09
960.840,98
FTE
41
Transferencias T.G.N.
Org.
117
4.2.2.30
1.815.938,00
0,00
05/07/2013 10:09:42
Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 8 de23
APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE:
Desde:
Entidad:
DA:
UE:
Hasta:
Objeto
Total Org.
117
T.G.N.-Impuesto Especial a
Total FTE
41
Transferencias T.G.N.
1.815.938,00
11
CONST. ELECTRIFICACION
2.100.000,00
Devengado
Pagado
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
47,09
960.840,98
855.097,02
855.097,02
0,00
0,00
1.815.938,00
1.815.938,00
855.097,02
855.097,02
855.097,02
0,00
47,09
960.840,98
0,00
2.100.000,00
2.092.000,00
855.097,02
855.097,02
855.097,02
0,00
40,72
1.244.902,98
1.995.000,00
11 0061 000
Org.
220
Regalas
Compromiso
855.097,02
20
4.2.2.40
Preventivo
1.815.938,00
FTE
Presup. Vig.
01/01/2013
30/06/2013
1.815.938,00
Cat. Prg.
4.2.2.30
Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Objeto:
Objeto:
1.995.000,00
0,00
1.995.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
105.000,00
0,00
105.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
105.000,00
Total Org.
220
Regalas
2.100.000,00
0,00
2.100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.100.000,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
2.100.000,00
0,00
2.100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.100.000,00
11
CONST. INTERCONEXION
2.100.000,00
0,00
2.100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.100.000,00
1.700.500,00
Cat. Prg.
11 0062 000
FTE
41
Transferencias T.G.N.
Org.
117
4.2.2.30
4.2.2.40
1.700.500,00
0,00
1.700.500,00
1.700.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
89.500,00
0,00
89.500,00
89.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
89.500,00
Total Org.
117
T.G.N.-Impuesto Especial a
1.790.000,00
0,00
1.790.000,00
1.790.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.790.000,00
Total FTE
41
Transferencias T.G.N.
1.790.000,00
0,00
1.790.000,00
1.790.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.790.000,00
11
CONST. ELECTRIFICACION
1.790.000,00
0,00
1.790.000,00
1.790.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.790.000,00
1.700.500,00
Cat. Prg.
11 0063 000
FTE
41
Transferencias T.G.N.
Org.
117
4.2.2.30
4.2.2.40
1.700.500,00
0,00
1.700.500,00
1.700.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
89.500,00
0,00
89.500,00
89.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
89.500,00
Total Org.
117
T.G.N.-Impuesto Especial a
1.790.000,00
0,00
1.790.000,00
1.790.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.790.000,00
Total FTE
41
Transferencias T.G.N.
1.790.000,00
0,00
1.790.000,00
1.790.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.790.000,00
11
CONST. ELECTRIFICACION
1.790.000,00
0,00
1.790.000,00
1.790.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.790.000,00
Cat. Prg.
11 0064 000
AMPL. ANALISIS RED. DIAG. ELECTRIF RURAL CHUQUISACA NORTE (FASE II OROPEZA)
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
230
4.2.2.30
4.2.2.40
503.500,00
0,00
503.500,00
503.500,00
503.496,79
503.496,79
0,00
503.496,79
100,00
3,21
26.500,00
0,00
26.500,00
26.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.500,00
Total Org.
230
530.000,00
0,00
530.000,00
530.000,00
503.496,79
503.496,79
0,00
503.496,79
95,00
26.503,21
Total FTE
20
Recursos Especficos
530.000,00
0,00
530.000,00
530.000,00
503.496,79
503.496,79
0,00
503.496,79
95,00
26.503,21
11
530.000,00
0,00
530.000,00
530.000,00
503.496,79
503.496,79
0,00
503.496,79
95,00
26.503,21
1.700.500,00
Cat. Prg.
11 0065 000
FTE
41
Transferencias T.G.N.
Org.
117
4.2.2.30
4.2.2.40
1.700.500,00
0,00
1.700.500,00
1.700.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
89.500,00
0,00
89.500,00
89.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
89.500,00
Total Org.
117
T.G.N.-Impuesto Especial a
1.790.000,00
0,00
1.790.000,00
1.790.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.790.000,00
Total FTE
41
Transferencias T.G.N.
1.790.000,00
0,00
1.790.000,00
1.790.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.790.000,00
11
CONST. ELECTRIFICACION
1.790.000,00
0,00
1.790.000,00
1.790.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.790.000,00
988.000,00
Cat. Prg.
11 0066 000
FTE
41
Transferencias T.G.N.
Org.
117
4.2.2.30
4.2.2.40
988.000,00
0,00
988.000,00
988.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
52.000,00
0,00
52.000,00
52.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
52.000,00
Total Org.
117
T.G.N.-Impuesto Especial a
1.040.000,00
0,00
1.040.000,00
1.040.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.040.000,00
Total FTE
41
Transferencias T.G.N.
1.040.000,00
0,00
1.040.000,00
1.040.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.040.000,00
11
CONST. ELECTRIFICACION
1.040.000,00
0,00
1.040.000,00
1.040.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.040.000,00
970.000,00
Cat. Prg.
11 0067 000
FTE
41
Transferencias T.G.N.
Org.
113
4.2.2.30
0,00
970.000,00
970.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.2.2.40
0,00
30.000,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
Total Org.
113
0,00
1.000.000,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000.000,00
Total FTE
41
Transferencias T.G.N.
0,00
1.000.000,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000.000,00
11
CONST. ELECTRIFICACION
0,00
1.000.000,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000.000,00
1.160.000,00
Cat. Prg.
11 0068 000
FTE
41
Transferencias T.G.N.
Org.
113
4.2.2.30
0,00
1.160.000,00
1.160.000,00
1.160.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.2.2.40
0,00
40.000,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
Total Org.
113
0,00
1.200.000,00
1.200.000,00
1.160.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.200.000,00
Total FTE
41
Transferencias T.G.N.
0,00
1.200.000,00
1.200.000,00
1.160.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.200.000,00
05/07/2013 10:09:42
Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 9 de23
APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE:
Desde:
Entidad:
DA:
UE:
Hasta:
Objeto
11
CONST. ELECTRIFICACION
Total UE
SECRETARIA DPTAL. DE
2.799.169,75
UE
Cat. Prg.
12 0002 000
FTE
41
Transferencias T.G.N.
Org.
119
4.2.3.10
4.2.3.20
Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Objeto:
Objeto:
Presup. Vig.
Preventivo
Compromiso
Devengado
Pagado
01/01/2013
30/06/2013
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
0,00
1.200.000,00
1.200.000,00
1.160.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.353.662,75
30.627.443,18
8.541.786,88
8.541.786,88
4.710.147,39
3.831.639,49
24,16
26.811.875,87
400.000,00
400.000,00
0,00
400.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80.000,00
0,00
80.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80.000,00
Total Org.
119
480.000,00
0,00
480.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
480.000,00
Total FTE
41
Transferencias T.G.N.
480.000,00
0,00
480.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
480.000,00
12
480.000,00
0,00
480.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
480.000,00
43.000,00
Cat. Prg.
12 0011 000
FTE
41
Transferencias T.G.N.
Org.
114
Recursos de Contravalor
2.5.2.30
Auditorias Externas
43.000,00
0,00
43.000,00
43.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.5.6
12.000,00
0,00
12.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.000,00
4.2.3.10
152.447,00
0,00
152.447,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
152.447,00
Total Org.
114
Recursos de Contravalor
207.447,00
0,00
207.447,00
43.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
207.447,00
Total FTE
41
Transferencias T.G.N.
207.447,00
0,00
207.447,00
43.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
207.447,00
12
207.447,00
0,00
207.447,00
43.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
207.447,00
Cat. Prg.
12 0033 000
FTE
70
Crdito Externo
Org.
516
4.2.3.10
6.821.575,00
0,00
6.821.575,00
3.667.748,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.821.575,00
4.2.3.20
1.482.897,00
0,00
1.482.897,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.482.897,00
Total Org.
516
8.304.472,00
0,00
8.304.472,00
3.667.748,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.304.472,00
Total FTE
70
Crdito Externo
8.304.472,00
0,00
8.304.472,00
3.667.748,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.304.472,00
12
8.304.472,00
0,00
8.304.472,00
3.667.748,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.304.472,00
Cat. Prg.
12 0035 000
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.2.3.10
0,00
676.074,27
676.074,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
676.074,27
Total Org.
220
Regalas
0,00
676.074,27
676.074,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
676.074,27
Total FTE
20
Recursos Especficos
0,00
676.074,27
676.074,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
676.074,27
12
0,00
676.074,27
676.074,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
676.074,27
Cat. Prg.
12 0044 000
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
230
4.2.3.10
5.908.639,00
0,00
5.908.639,00
5.341.433,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.908.639,00
4.2.3.20
236.373,00
0,00
236.373,00
236.373,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
236.373,00
4.6.3.10
214.988,00
0,00
214.988,00
214.988,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
214.988,00
Total Org.
230
6.360.000,00
0,00
6.360.000,00
5.792.794,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.360.000,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
6.360.000,00
0,00
6.360.000,00
5.792.794,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.360.000,00
12
6.360.000,00
0,00
6.360.000,00
5.792.794,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.360.000,00
1.994.889,00
Cat. Prg.
12 0045 000
FTE
41
Transferencias T.G.N.
Org.
119
4.2.3.10
4.2.3.20
1.994.889,00
0,00
1.994.889,00
1.994.889,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
377.816,00
0,00
377.816,00
377.816,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
377.816,00
Total Org.
119
2.372.705,00
0,00
2.372.705,00
2.372.705,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.372.705,00
Total FTE
41
Transferencias T.G.N.
2.372.705,00
0,00
2.372.705,00
2.372.705,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.372.705,00
12
2.372.705,00
0,00
2.372.705,00
2.372.705,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.372.705,00
2.919.948,00
-1.223.709,36
1.696.238,64
1.696.238,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.696.238,64
310.241,00
0,00
310.241,00
51.242,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
310.241,00
3.230.189,00
-1.223.709,36
2.006.479,64
1.747.480,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.006.479,64
547.821,00
0,00
547.821,00
547.821,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
547.821,00
547.821,00
0,00
547.821,00
547.821,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
547.821,00
Cat. Prg.
12 0046 000
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.2.3.10
4.2.3.20
Total Org.
220
Org.
4.2.3.10
Regalas
230
Total Org.
230
Total FTE
20
Recursos Especficos
3.778.010,00
-1.223.709,36
2.554.300,64
2.295.301,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.554.300,64
12
3.778.010,00
-1.223.709,36
2.554.300,64
2.295.301,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.554.300,64
2.515.334,00
2.515.334,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.515.334,00
Cat. Prg.
12 0054 000
FTE
41
Transferencias T.G.N.
Org.
119
4.2.3.10
2.515.334,00
0,00
05/07/2013 10:09:42
Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 10 de23
APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE:
Desde:
Entidad:
DA:
UE:
Hasta:
Objeto
4.2.3.20
Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Objeto:
Objeto:
Presup. Vig.
Preventivo
Compromiso
Devengado
Pagado
276.687,00
276.687,00
0,00
0,00
0,00
0,00
01/01/2013
30/06/2013
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
0,00
276.687,00
Total Org.
119
2.792.021,00
0,00
2.792.021,00
2.792.021,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.792.021,00
Total FTE
41
Transferencias T.G.N.
2.792.021,00
0,00
2.792.021,00
2.792.021,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.792.021,00
12
2.792.021,00
0,00
2.792.021,00
2.792.021,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.792.021,00
1.670.779,00
0,00
1.670.779,00
1.670.779,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.670.779,00
183.786,00
0,00
183.786,00
183.786,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
183.786,00
Cat. Prg.
12 0055 000
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
230
4.2.3.10
4.2.3.20
Total Org.
230
1.854.565,00
0,00
1.854.565,00
1.854.565,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.854.565,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
1.854.565,00
0,00
1.854.565,00
1.854.565,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.854.565,00
12
1.854.565,00
0,00
1.854.565,00
1.854.565,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.854.565,00
2.403.568,00
0,00
2.403.568,00
2.403.568,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.403.568,00
214.120,00
0,00
214.120,00
214.120,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
214.120,00
Cat. Prg.
12 0056 000
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
230
4.2.3.10
4.2.3.20
Total Org.
230
2.617.688,00
0,00
2.617.688,00
2.617.688,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.617.688,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
2.617.688,00
0,00
2.617.688,00
2.617.688,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.617.688,00
12
2.617.688,00
0,00
2.617.688,00
2.617.688,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.617.688,00
4.452.542,22
Cat. Prg.
12 0057 000
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
230
4.2.3.10
4.2.3.20
6.743.868,00
0,00
6.743.868,00
6.743.868,00
2.291.325,78
2.291.325,78
0,00
2.291.325,78
33,98
332.594,00
0,00
332.594,00
332.594,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
332.594,00
Total Org.
230
7.076.462,00
0,00
7.076.462,00
7.076.462,00
2.291.325,78
2.291.325,78
0,00
2.291.325,78
32,38
4.785.136,22
Total FTE
20
Recursos Especficos
7.076.462,00
0,00
7.076.462,00
7.076.462,00
2.291.325,78
2.291.325,78
0,00
2.291.325,78
32,38
4.785.136,22
12
7.076.462,00
0,00
7.076.462,00
7.076.462,00
2.291.325,78
2.291.325,78
0,00
2.291.325,78
32,38
4.785.136,22
Cat. Prg.
12 0060 000
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.6.1.10
0,00
400.000,00
400.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400.000,00
Total Org.
220
Regalas
0,00
400.000,00
400.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400.000,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
0,00
400.000,00
400.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400.000,00
12
0,00
400.000,00
400.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400.000,00
583.500,00
Cat. Prg.
13 0014 000
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.2.2.30
4.2.2.40
583.500,00
0,00
583.500,00
583.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.500,00
0,00
16.500,00
16.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.500,00
Total Org.
220
Regalas
600.000,00
0,00
600.000,00
600.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600.000,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
600.000,00
0,00
600.000,00
600.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600.000,00
13
600.000,00
0,00
600.000,00
600.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600.000,00
372.000,00
Cat. Prg.
13 0015 000
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.2.2.30
4.2.2.40
372.000,00
0,00
372.000,00
372.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28.000,00
0,00
28.000,00
28.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28.000,00
Total Org.
220
Regalas
400.000,00
0,00
400.000,00
400.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400.000,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
400.000,00
0,00
400.000,00
400.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400.000,00
13
CONST. SENDERO DE
400.000,00
0,00
400.000,00
400.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400.000,00
Total UE
SECRETARIA DPTAL. DE
36.843.370,00
-147.635,09
36.695.734,91
29.512.284,89
2.291.325,78
2.291.325,78
0,00
2.291.325,78
6,24
34.404.409,13
99.000,00
UE
Cat. Prg.
14 0001 000
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.2.2.30
4.2.2.40
99.000,00
0,00
99.000,00
99.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.100,00
0,00
1.100,00
1.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.100,00
Total Org.
220
Regalas
100.100,00
0,00
100.100,00
100.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.100,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
100.100,00
0,00
100.100,00
100.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.100,00
14
100.100,00
0,00
100.100,00
100.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.100,00
910.716,30
Cat. Prg.
14 0011 000
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.2.2.30
4.2.2.40
Total Org.
220
Regalas
4.703.934,00
0,00
4.703.934,00
3.793.217,70
3.793.217,70
3.793.217,70
3.793.217,70
0,00
80,64
76.526,00
0,00
76.526,00
76.526,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
76.526,00
4.780.460,00
0,00
4.780.460,00
3.869.743,70
3.793.217,70
3.793.217,70
3.793.217,70
0,00
79,35
987.242,30
05/07/2013 10:09:42
Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 11 de23
APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE:
Desde:
Entidad:
DA:
UE:
Hasta:
Objeto
Presupuesto
Inicial
Otros Recursos Especficos
230
Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Objeto:
Objeto:
Org.
4.2.2.30
Mod. Aprobadas
Presup. Vig.
Preventivo
Compromiso
Devengado
Pagado
01/01/2013
30/06/2013
Porcen.
Ejec.
Saldo Deveng.
1.062.639,00
0,00
1.062.639,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.062.639,00
Total Org.
230
1.062.639,00
0,00
1.062.639,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.062.639,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
5.843.099,00
0,00
5.843.099,00
3.869.743,70
3.793.217,70
3.793.217,70
3.793.217,70
0,00
64,92
2.049.881,30
14
5.843.099,00
0,00
5.843.099,00
3.869.743,70
3.793.217,70
3.793.217,70
3.793.217,70
0,00
64,92
2.049.881,30
700.000,00
Cat. Prg.
14 0014 000
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.2.2.30
4.2.2.40
700.000,00
0,00
700.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42.300,00
0,00
42.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42.300,00
Total Org.
220
Regalas
742.300,00
0,00
742.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
742.300,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
742.300,00
0,00
742.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
742.300,00
14
742.300,00
0,00
742.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
742.300,00
1.060.000,00
Cat. Prg.
14 0015 000
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.2.2.30
4.2.2.40
1.060.000,00
0,00
1.060.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
118.000,00
0,00
118.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
118.000,00
Total Org.
220
Regalas
1.178.000,00
0,00
1.178.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.178.000,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
1.178.000,00
0,00
1.178.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.178.000,00
14
1.178.000,00
0,00
1.178.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.178.000,00
Cat. Prg.
14 0020 000
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.2.2.30
443.912,00
0,00
443.912,00
339.081,58
339.081,58
339.081,58
339.081,58
0,00
76,38
104.830,42
Total Org.
220
Regalas
443.912,00
0,00
443.912,00
339.081,58
339.081,58
339.081,58
339.081,58
0,00
76,38
104.830,42
Total FTE
20
Recursos Especficos
443.912,00
0,00
443.912,00
339.081,58
339.081,58
339.081,58
339.081,58
0,00
76,38
104.830,42
14
443.912,00
0,00
443.912,00
339.081,58
339.081,58
339.081,58
339.081,58
0,00
76,38
104.830,42
227.000,00
0,00
227.000,00
227.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
227.000,00
227.000,00
0,00
227.000,00
227.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
227.000,00
0,00
227.925,12
227.925,12
147.749,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
227.925,12
0,00
227.925,12
227.925,12
147.749,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
227.925,12
227.000,00
227.925,12
454.925,12
374.749,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
454.925,12
Cat. Prg.
14 0023 000
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.2.2.30
Total Org.
220
Org.
4.2.2.30
Regalas
230
Total Org.
230
Total FTE
20
Recursos Especficos
FTE
41
Transferencias T.G.N.
Org.
113
4.2.2.30
0,00
2.410,00
2.410,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.410,00
Total Org.
113
0,00
2.410,00
2.410,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.410,00
Total FTE
41
Transferencias T.G.N.
0,00
2.410,00
2.410,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.410,00
14
MEJ INFRAESTRCTURA
227.000,00
230.335,12
457.335,12
374.749,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
457.335,12
Cat. Prg.
14 0024 000
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.2.2.30
4.2.2.40
115.491,00
0,00
115.491,00
115.478,40
115.478,40
115.478,40
115.478,40
0,00
99,99
12,60
3.622,00
0,00
3.622,00
3.162,09
3.162,09
3.162,09
3.162,09
0,00
87,30
459,91
Total Org.
220
Regalas
119.113,00
0,00
119.113,00
118.640,49
118.640,49
118.640,49
118.640,49
0,00
99,60
472,51
Total FTE
20
Recursos Especficos
119.113,00
0,00
119.113,00
118.640,49
118.640,49
118.640,49
118.640,49
0,00
99,60
472,51
14
REFAC.
119.113,00
0,00
119.113,00
118.640,49
118.640,49
118.640,49
118.640,49
0,00
99,60
472,51
Cat. Prg.
14 0025 000
FTE
41
Transferencias T.G.N.
Org.
111
4.2.2.30
0,00
873.355,27
873.355,27
873.296,07
831.343,66
831.343,66
831.343,66
0,00
95,19
42.011,61
Total Org.
111
0,00
873.355,27
873.355,27
873.296,07
831.343,66
831.343,66
831.343,66
0,00
95,19
42.011,61
Total FTE
41
Transferencias T.G.N.
0,00
873.355,27
873.355,27
873.296,07
831.343,66
831.343,66
831.343,66
0,00
95,19
42.011,61
14
0,00
873.355,27
873.355,27
873.296,07
831.343,66
831.343,66
831.343,66
0,00
95,19
42.011,61
Cat. Prg.
14 0026 000
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.2.2.30
4.2.2.40
Total Org.
Org.
220
230
Regalas
54.400,00
0,00
54.400,00
54.400,00
54.400,00
54.400,00
54.400,00
0,00
100,00
0,00
2.720,00
0,00
2.720,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.720,00
57.120,00
0,00
57.120,00
54.400,00
54.400,00
54.400,00
54.400,00
0,00
95,24
2.720,00
4.2.2.30
0,00
643.573,07
643.573,07
597.911,29
597.911,29
597.911,29
597.911,29
0,00
92,90
45.661,78
4.2.2.40
0,00
30.780,00
30.780,00
29.117,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.780,00
05/07/2013 10:09:42
Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 12 de23
APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE:
Desde:
Entidad:
DA:
UE:
Hasta:
Objeto
Total Org.
230
Total FTE
20
Recursos Especficos
57.120,00
14
REHAB. CARPINTERIA DE
57.120,00
Devengado
Pagado
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
88,66
76.441,78
597.911,29
597.911,29
0,00
674.353,07
731.473,07
681.428,75
652.311,29
652.311,29
652.311,29
0,00
89,18
79.161,78
674.353,07
731.473,07
681.428,75
652.311,29
652.311,29
652.311,29
0,00
89,18
79.161,78
14 0027 000
Org.
116
Compromiso
597.911,29
41
4.2.2.40
Preventivo
627.028,75
FTE
Presup. Vig.
01/01/2013
30/06/2013
674.353,07
Cat. Prg.
4.2.2.30
Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Objeto:
Objeto:
1.700.000,00
0,00
1.700.000,00
1.700.000,00
1.470.000,00
1.470.000,00
1.470.000,00
0,00
86,47
230.000,00
300.000,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000,00
Total Org.
116
T.G.N. - Fondo de
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
1.700.000,00
1.470.000,00
1.470.000,00
1.470.000,00
0,00
73,50
530.000,00
Total FTE
41
Transferencias T.G.N.
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
1.700.000,00
1.470.000,00
1.470.000,00
1.470.000,00
0,00
73,50
530.000,00
14
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
1.700.000,00
1.470.000,00
1.470.000,00
1.470.000,00
0,00
73,50
530.000,00
1.425.000,00
Cat. Prg.
14 0028 000
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.2.2.30
4.2.2.40
1.425.000,00
0,00
1.425.000,00
1.425.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75.000,00
0,00
75.000,00
75.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75.000,00
Total Org.
220
Regalas
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
1.500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500.000,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
1.500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500.000,00
14
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
1.500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500.000,00
Cat. Prg.
14 0029 000
FTE
41
Transferencias T.G.N.
Org.
111
4.2.2.30
0,00
2.652.235,15
2.652.235,15
530.016,26
530.016,26
530.016,26
530.016,26
0,00
19,98
2.122.218,89
Total Org.
111
0,00
2.652.235,15
2.652.235,15
530.016,26
530.016,26
530.016,26
530.016,26
0,00
19,98
2.122.218,89
Total FTE
41
Transferencias T.G.N.
0,00
2.652.235,15
2.652.235,15
530.016,26
530.016,26
530.016,26
530.016,26
0,00
19,98
2.122.218,89
14
0,00
2.652.235,15
2.652.235,15
530.016,26
530.016,26
530.016,26
530.016,26
0,00
19,98
2.122.218,89
0,00
17.619.804,67
17.619.804,67
1.516.618,64
1.516.618,64
1.516.618,64
1.516.618,64
0,00
8,61
16.103.186,03
0,00
17.619.804,67
17.619.804,67
1.516.618,64
1.516.618,64
1.516.618,64
1.516.618,64
0,00
8,61
16.103.186,03
0,00
Cat. Prg.
14 0030 000
FTE
41
Transferencias T.G.N.
Org.
111
4.2.2.30
Total Org.
111
Org.
4.2.2.40
116
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Org.
T.G.N. - Fondo de
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total FTE
41
Transferencias T.G.N.
0,00
17.619.804,67
17.619.804,67
1.516.618,64
1.516.618,64
1.516.618,64
1.516.618,64
0,00
8,61
16.103.186,03
14
CONST. TERMINAL DE
0,00
17.619.804,67
17.619.804,67
1.516.618,64
1.516.618,64
1.516.618,64
1.516.618,64
0,00
8,61
16.103.186,03
Cat. Prg.
43 0006 000
FTE
41
Transferencias T.G.N.
Org.
119
4.2.3.10
4.2.3.20
2.523.810,00
0,00
2.523.810,00
2.523.113,70
2.523.113,70
2.523.113,70
2.523.113,70
0,00
99,97
696,30
126.190,00
0,00
126.190,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
126.190,00
Total Org.
119
2.650.000,00
0,00
2.650.000,00
2.523.113,70
2.523.113,70
2.523.113,70
2.523.113,70
0,00
95,21
126.886,30
Total FTE
41
Transferencias T.G.N.
2.650.000,00
0,00
2.650.000,00
2.523.113,70
2.523.113,70
2.523.113,70
2.523.113,70
0,00
95,21
126.886,30
43
2.650.000,00
0,00
2.650.000,00
2.523.113,70
2.523.113,70
2.523.113,70
2.523.113,70
0,00
95,21
126.886,30
Cat. Prg.
43 0007 000
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.2.3.10
1.260.000,00
0,00
1.260.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.260.000,00
Total Org.
220
Regalas
1.260.000,00
0,00
1.260.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.260.000,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
1.260.000,00
0,00
1.260.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.260.000,00
18.440.000,00
0,00
18.440.000,00
4.973.482,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.440.000,00
600.000,00
0,00
600.000,00
586.165,33
339.865,33
339.865,33
339.865,33
0,00
56,64
260.134,67
FTE
41
Transferencias T.G.N.
Org.
119
4.2.3.10
4.2.3.20
Total Org.
119
19.040.000,00
0,00
19.040.000,00
5.559.647,39
339.865,33
339.865,33
339.865,33
0,00
1,79
18.700.134,67
Total FTE
41
Transferencias T.G.N.
19.040.000,00
0,00
19.040.000,00
5.559.647,39
339.865,33
339.865,33
339.865,33
0,00
1,79
18.700.134,67
43
20.300.000,00
0,00
20.300.000,00
5.559.647,39
339.865,33
339.865,33
339.865,33
0,00
1,67
19.960.134,67
Cat. Prg.
43 0008 000
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.2.3.10
0,00
766.156,76
766.156,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
766.156,76
Total Org.
220
Regalas
0,00
766.156,76
766.156,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
766.156,76
Total FTE
20
Recursos Especficos
0,00
766.156,76
766.156,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
766.156,76
FTE
Org.
41
Transferencias T.G.N.
119
4.2.3.10
0,00
647.511,76
647.511,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
647.511,76
4.2.3.20
0,00
175.814,53
175.814,53
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
175.814,53
05/07/2013 10:09:42
Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 13 de23
APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE:
Desde:
Entidad:
DA:
UE:
Hasta:
Objeto
Total Org.
119
Total FTE
41
Transferencias T.G.N.
0,00
43
0,00
Presup. Vig.
Pagado
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
0,00
823.326,29
0,00
0,00
0,00
823.326,29
823.326,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
823.326,29
1.589.483,05
1.589.483,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.589.483,05
5.029.825,60
43 0011 000
Org.
230
Devengado
0,00
20
4.2.3.20
Compromiso
0,00
FTE
Preventivo
01/01/2013
30/06/2013
823.326,29
Cat. Prg.
4.2.3.10
Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Objeto:
Objeto:
9.903.284,00
0,00
9.903.284,00
9.903.284,00
4.873.458,40
4.873.458,40
4.873.458,40
0,00
49,21
750.000,00
0,00
750.000,00
750.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
750.000,00
Total Org.
230
10.653.284,00
0,00
10.653.284,00
10.653.284,00
4.873.458,40
4.873.458,40
4.873.458,40
0,00
45,75
5.779.825,60
Total FTE
20
Recursos Especficos
10.653.284,00
0,00
10.653.284,00
10.653.284,00
4.873.458,40
4.873.458,40
4.873.458,40
0,00
45,75
5.779.825,60
43
10.653.284,00
0,00
10.653.284,00
10.653.284,00
4.873.458,40
4.873.458,40
4.873.458,40
0,00
45,75
5.779.825,60
Cat. Prg.
43 0017 000
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
230
4.2.3.10
4.2.3.20
1.360.945,00
0,00
1.360.945,00
1.072.467,63
1.072.467,63
1.072.467,63
0,00
1.072.467,63
78,80
288.477,37
200.000,00
0,00
200.000,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
Total Org.
230
1.560.945,00
0,00
1.560.945,00
1.272.467,63
1.072.467,63
1.072.467,63
0,00
1.072.467,63
68,71
488.477,37
Total FTE
20
Recursos Especficos
1.560.945,00
0,00
1.560.945,00
1.272.467,63
1.072.467,63
1.072.467,63
0,00
1.072.467,63
68,71
488.477,37
FTE
41
Transferencias T.G.N.
Org.
119
4.2.3.10
2.733.703,00
0,00
2.733.703,00
2.733.703,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.733.703,00
Total Org.
119
2.733.703,00
0,00
2.733.703,00
2.733.703,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.733.703,00
Total FTE
41
Transferencias T.G.N.
2.733.703,00
0,00
2.733.703,00
2.733.703,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.733.703,00
43
4.294.648,00
0,00
4.294.648,00
4.006.170,63
1.072.467,63
1.072.467,63
0,00
1.072.467,63
24,97
3.222.180,37
3.250.000,00
0,00
3.250.000,00
3.250.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.250.000,00
50.512,00
0,00
50.512,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.512,00
3.300.512,00
0,00
3.300.512,00
3.250.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.300.512,00
3.300.512,00
0,00
3.300.512,00
3.250.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.300.512,00
Cat. Prg.
43 0018 000
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.2.3.10
4.2.3.20
Total Org.
220
Regalas
Total FTE
20
Recursos Especficos
FTE
Org.
4.2.3.10
41
Transferencias T.G.N.
119
1.250.000,00
0,00
1.250.000,00
1.250.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.250.000,00
Total Org.
119
1.250.000,00
0,00
1.250.000,00
1.250.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.250.000,00
Total FTE
41
Transferencias T.G.N.
1.250.000,00
0,00
1.250.000,00
1.250.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.250.000,00
43
4.550.512,00
0,00
4.550.512,00
4.500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.550.512,00
3.600.000,00
0,00
3.600.000,00
3.600.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.600.000,00
400.000,00
0,00
400.000,00
400.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400.000,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
4.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000.000,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
4.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000.000,00
Cat. Prg.
43 0035 000
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.2.3.10
4.2.3.20
Total Org.
220
Regalas
Total FTE
20
Recursos Especficos
FTE
Org.
4.2.3.10
41
Transferencias T.G.N.
117
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
1.930.215,70
1.930.215,70
1.930.215,70
1.930.215,70
0,00
96,51
69.784,30
Total Org.
117
T.G.N.-Impuesto Especial a
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
1.930.215,70
1.930.215,70
1.930.215,70
1.930.215,70
0,00
96,51
69.784,30
Total FTE
41
Transferencias T.G.N.
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
1.930.215,70
1.930.215,70
1.930.215,70
1.930.215,70
0,00
96,51
69.784,30
43
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
5.930.215,70
1.930.215,70
1.930.215,70
1.930.215,70
0,00
32,17
4.069.784,30
5.524.041,00
0,00
5.524.041,00
5.140.602,46
2.510.673,68
2.510.673,68
2.510.673,68
0,00
45,45
3.013.367,32
300.000,00
0,00
300.000,00
300.000,00
194.660,96
194.660,96
194.660,96
0,00
64,89
105.339,04
5.824.041,00
0,00
5.824.041,00
5.440.602,46
2.705.334,64
2.705.334,64
2.705.334,64
0,00
46,45
3.118.706,36
381.311,00
0,00
381.311,00
381.311,00
381.311,00
381.311,00
381.311,00
0,00
100,00
0,00
381.311,00
0,00
381.311,00
381.311,00
381.311,00
381.311,00
381.311,00
0,00
100,00
0,00
6.205.352,00
0,00
6.205.352,00
5.821.913,46
3.086.645,64
3.086.645,64
3.086.645,64
0,00
49,74
3.118.706,36
Cat. Prg.
43 0037 000
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.2.3.10
4.2.3.20
Total Org.
220
Org.
4.2.3.10
230
Regalas
Total Org.
230
Total FTE
20
Recursos Especficos
FTE
41
Transferencias T.G.N.
Org.
119
4.2.3.10
260.000,00
0,00
260.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260.000,00
Total Org.
119
260.000,00
0,00
260.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260.000,00
Total FTE
41
Transferencias T.G.N.
260.000,00
0,00
260.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260.000,00
43
6.465.352,00
0,00
6.465.352,00
5.821.913,46
3.086.645,64
3.086.645,64
3.086.645,64
0,00
47,74
3.378.706,36
05/07/2013 10:09:42
Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 14 de23
APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE:
Desde:
Entidad:
DA:
UE:
Hasta:
Objeto
Cat. Prg.
43 0046 000
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.2.3.10
Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Objeto:
Objeto:
Presup. Vig.
Preventivo
Compromiso
Devengado
Pagado
01/01/2013
30/06/2013
Porcen.
Ejec.
Saldo Deveng.
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
4.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000.000,00
Total Org.
220
Regalas
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
4.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000.000,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
4.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000.000,00
2.365.000,00
0,00
2.365.000,00
2.365.000,00
750.380,06
750.380,06
750.380,06
0,00
31,73
1.614.619,94
335.000,00
0,00
335.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
0,00
23,88
255.000,00
FTE
Org.
41
Transferencias T.G.N.
116
4.2.3.10
4.2.3.20
Total Org.
116
T.G.N. - Fondo de
2.700.000,00
0,00
2.700.000,00
2.445.000,00
830.380,06
830.380,06
830.380,06
0,00
30,75
1.869.619,94
Total FTE
41
Transferencias T.G.N.
2.700.000,00
0,00
2.700.000,00
2.445.000,00
830.380,06
830.380,06
830.380,06
0,00
30,75
1.869.619,94
43
6.700.000,00
0,00
6.700.000,00
6.445.000,00
830.380,06
830.380,06
830.380,06
0,00
12,39
5.869.619,94
Cat. Prg.
43 0049 000
FTE
41
Transferencias T.G.N.
Org.
119
4.2.3.20
0,00
15.000,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
Total Org.
119
0,00
15.000,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
Total FTE
41
Transferencias T.G.N.
0,00
15.000,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
43
0,00
15.000,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
Cat. Prg.
43 0052 000
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
230
4.2.3.10
4.2.3.20
1.942.716,00
-1.319.788,32
622.927,68
513.897,60
513.897,60
513.897,60
513.897,60
0,00
82,50
109.030,08
154.000,00
0,00
154.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
154.000,00
Total Org.
230
2.096.716,00
-1.319.788,32
776.927,68
513.897,60
513.897,60
513.897,60
513.897,60
0,00
66,14
263.030,08
Total FTE
20
Recursos Especficos
2.096.716,00
-1.319.788,32
776.927,68
513.897,60
513.897,60
513.897,60
513.897,60
0,00
66,14
263.030,08
43
2.096.716,00
-1.319.788,32
776.927,68
513.897,60
513.897,60
513.897,60
513.897,60
0,00
66,14
263.030,08
219.166,73
Cat. Prg.
43 0053 000
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
230
4.2.3.10
0,00
219.166,73
219.166,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.2.3.20
0,00
26.514,27
26.514,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.514,27
Total Org.
230
0,00
245.681,00
245.681,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
245.681,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
0,00
245.681,00
245.681,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
245.681,00
FTE
41
Transferencias T.G.N.
Org.
119
4.2.3.10
0,00
681.574,34
681.574,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
681.574,34
Total Org.
119
0,00
681.574,34
681.574,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
681.574,34
Total FTE
41
Transferencias T.G.N.
0,00
681.574,34
681.574,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
681.574,34
43
0,00
927.255,34
927.255,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
927.255,34
2.408.134,85
Cat. Prg.
43 0056 000
FTE
41
Transferencias T.G.N.
Org.
119
4.2.3.10
4.2.3.20
3.024.263,00
0,00
3.024.263,00
616.128,15
616.128,15
616.128,15
616.128,15
0,00
20,37
116.821,00
0,00
116.821,00
76.096,69
76.096,69
76.096,69
76.096,69
0,00
65,14
40.724,31
Total Org.
119
3.141.084,00
0,00
3.141.084,00
692.224,84
692.224,84
692.224,84
692.224,84
0,00
22,04
2.448.859,16
Total FTE
41
Transferencias T.G.N.
3.141.084,00
0,00
3.141.084,00
692.224,84
692.224,84
692.224,84
692.224,84
0,00
22,04
2.448.859,16
43
CONST. CAMINO
3.141.084,00
0,00
3.141.084,00
692.224,84
692.224,84
692.224,84
692.224,84
0,00
22,04
2.448.859,16
1.850.000,00
0,00
1.850.000,00
274.961,59
274.961,59
274.961,59
0,00
274.961,59
14,86
1.575.038,41
130.000,00
0,00
130.000,00
17.285,94
17.285,94
17.285,94
0,00
17.285,94
13,30
112.714,06
Cat. Prg.
43 0057 000
FTE
41
Transferencias T.G.N.
Org.
119
4.2.3.10
4.2.3.20
Total Org.
119
1.980.000,00
0,00
1.980.000,00
292.247,53
292.247,53
292.247,53
0,00
292.247,53
14,76
1.687.752,47
Total FTE
41
Transferencias T.G.N.
1.980.000,00
0,00
1.980.000,00
292.247,53
292.247,53
292.247,53
0,00
292.247,53
14,76
1.687.752,47
43
1.980.000,00
0,00
1.980.000,00
292.247,53
292.247,53
292.247,53
0,00
292.247,53
14,76
1.687.752,47
814.350,00
0,00
814.350,00
654.416,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
814.350,00
59.529,00
0,00
59.529,00
37.463,19
37.463,19
37.463,19
37.463,19
0,00
62,93
22.065,81
Cat. Prg.
43 0058 000
FTE
41
Transferencias T.G.N.
Org.
119
4.2.3.10
4.2.3.20
Total Org.
119
873.879,00
0,00
873.879,00
691.879,51
37.463,19
37.463,19
37.463,19
0,00
4,29
836.415,81
Total FTE
41
Transferencias T.G.N.
873.879,00
0,00
873.879,00
691.879,51
37.463,19
37.463,19
37.463,19
0,00
4,29
836.415,81
43
873.879,00
0,00
873.879,00
691.879,51
37.463,19
37.463,19
37.463,19
0,00
4,29
836.415,81
Cat. Prg.
43 0059 000
FTE
20
Recursos Especficos
05/07/2013 10:09:42
Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 15 de23
APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE:
Desde:
Entidad:
DA:
UE:
Hasta:
Objeto
Org.
Presupuesto
Inicial
Otros Recursos Especficos
230
Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Objeto:
Objeto:
Mod. Aprobadas
Presup. Vig.
Preventivo
Compromiso
Devengado
Pagado
01/01/2013
30/06/2013
Porcen.
Ejec.
Saldo Deveng.
4.2.3.10
0,00
700.000,00
700.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.2.3.20
0,00
42.000,00
42.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
700.000,00
42.000,00
Total Org.
230
0,00
742.000,00
742.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
742.000,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
0,00
742.000,00
742.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
742.000,00
43
0,00
742.000,00
742.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
742.000,00
2.619.713,01
Cat. Prg.
43 0061 000
FTE
41
Transferencias T.G.N.
Org.
119
4.2.3.10
4.2.3.20
4.246.470,00
0,00
4.246.470,00
2.331.496,93
1.626.756,99
1.626.756,99
1.626.756,99
0,00
38,31
314.174,00
0,00
314.174,00
207.489,00
207.489,00
207.489,00
160.939,00
46.550,00
66,04
106.685,00
Total Org.
119
4.560.644,00
0,00
4.560.644,00
2.538.985,93
1.834.245,99
1.834.245,99
1.787.695,99
46.550,00
40,22
2.726.398,01
Total FTE
41
Transferencias T.G.N.
4.560.644,00
0,00
4.560.644,00
2.538.985,93
1.834.245,99
1.834.245,99
1.787.695,99
46.550,00
40,22
2.726.398,01
FTE
42
Org.
220
Regalas
4.2.3.10
1.512.000,00
0,00
1.512.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.512.000,00
Total Org.
220
Regalas
1.512.000,00
0,00
1.512.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.512.000,00
Total FTE
42
Transferencias de Recursos
1.512.000,00
0,00
1.512.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.512.000,00
43
6.072.644,00
0,00
6.072.644,00
2.538.985,93
1.834.245,99
1.834.245,99
1.787.695,99
46.550,00
30,21
4.238.398,01
1.938.283,00
0,00
1.938.283,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.938.283,00
106.492,00
0,00
106.492,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
106.492,00
Cat. Prg.
43 0065 000
FTE
41
Transferencias T.G.N.
Org.
119
4.2.3.10
4.2.3.20
Total Org.
119
2.044.775,00
0,00
2.044.775,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.044.775,00
Total FTE
41
Transferencias T.G.N.
2.044.775,00
0,00
2.044.775,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.044.775,00
43
2.044.775,00
0,00
2.044.775,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.044.775,00
4.700.000,00
0,00
4.700.000,00
4.700.000,00
1.710.766,06
1.710.766,06
1.710.766,06
0,00
36,40
2.989.233,94
300.000,00
0,00
300.000,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000,00
Cat. Prg.
43 0070 000
FTE
41
Transferencias T.G.N.
Org.
119
4.2.3.10
4.2.3.20
Total Org.
119
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
5.000.000,00
1.710.766,06
1.710.766,06
1.710.766,06
0,00
34,22
3.289.233,94
Total FTE
41
Transferencias T.G.N.
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
5.000.000,00
1.710.766,06
1.710.766,06
1.710.766,06
0,00
34,22
3.289.233,94
43
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
5.000.000,00
1.710.766,06
1.710.766,06
1.710.766,06
0,00
34,22
3.289.233,94
1.084.302,19
Cat. Prg.
43 0074 000
FTE
41
Transferencias T.G.N.
Org.
119
4.2.3.10
4.2.3.20
4.700.000,00
0,00
4.700.000,00
4.700.000,00
3.615.697,81
3.615.697,81
3.615.697,81
0,00
76,93
300.000,00
0,00
300.000,00
232.266,10
126.354,21
126.354,21
126.354,21
0,00
42,12
173.645,79
Total Org.
119
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
4.932.266,10
3.742.052,02
3.742.052,02
3.742.052,02
0,00
74,84
1.257.947,98
Total FTE
41
Transferencias T.G.N.
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
4.932.266,10
3.742.052,02
3.742.052,02
3.742.052,02
0,00
74,84
1.257.947,98
43
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
4.932.266,10
3.742.052,02
3.742.052,02
3.742.052,02
0,00
74,84
1.257.947,98
1.205.076,94
Cat. Prg.
43 0077 000
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
230
4.2.3.10
4.2.3.20
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
2.794.923,06
2.794.923,06
2.794.923,06
2.794.923,06
0,00
69,87
200.000,00
0,00
200.000,00
142.000,00
142.000,00
142.000,00
142.000,00
0,00
71,00
58.000,00
Total Org.
230
4.200.000,00
0,00
4.200.000,00
2.936.923,06
2.936.923,06
2.936.923,06
2.936.923,06
0,00
69,93
1.263.076,94
Total FTE
20
Recursos Especficos
4.200.000,00
0,00
4.200.000,00
2.936.923,06
2.936.923,06
2.936.923,06
2.936.923,06
0,00
69,93
1.263.076,94
43
4.200.000,00
0,00
4.200.000,00
2.936.923,06
2.936.923,06
2.936.923,06
2.936.923,06
0,00
69,93
1.263.076,94
2.629.802,81
Cat. Prg.
43 0078 000
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
230
4.2.3.10
4.2.3.20
7.831.252,00
0,00
7.831.252,00
5.201.449,19
5.201.449,19
5.201.449,19
5.201.449,19
0,00
66,42
450.000,00
0,00
450.000,00
450.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
450.000,00
Total Org.
230
8.281.252,00
0,00
8.281.252,00
5.651.449,19
5.201.449,19
5.201.449,19
5.201.449,19
0,00
62,81
3.079.802,81
Total FTE
20
Recursos Especficos
8.281.252,00
0,00
8.281.252,00
5.651.449,19
5.201.449,19
5.201.449,19
5.201.449,19
0,00
62,81
3.079.802,81
FTE
Org.
4.2.3.10
41
Transferencias T.G.N.
119
1.168.748,00
0,00
1.168.748,00
1.168.748,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.168.748,00
Total Org.
119
1.168.748,00
0,00
1.168.748,00
1.168.748,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.168.748,00
Total FTE
41
Transferencias T.G.N.
1.168.748,00
0,00
1.168.748,00
1.168.748,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.168.748,00
43
9.450.000,00
0,00
9.450.000,00
6.820.197,19
5.201.449,19
5.201.449,19
5.201.449,19
0,00
55,04
4.248.550,81
Cat. Prg.
43 0079 000
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
05/07/2013 10:09:42
Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 16 de23
APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE:
Desde:
Entidad:
DA:
UE:
Hasta:
Objeto
4.2.3.10
4.2.3.20
Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Objeto:
Objeto:
Presupuesto Mod. Aprobadas
Inicial
1.800.000,00
0,00
Presup. Vig.
1.800.000,00
Preventivo
Compromiso
Devengado
Pagado
1.800.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
01/01/2013
30/06/2013
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
0,00
1.800.000,00
200.000,00
0,00
200.000,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
Total Org.
220
Regalas
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
2.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000.000,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
2.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000.000,00
43
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
2.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000.000,00
2.632.000,00
Cat. Prg.
43 0080 000
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.2.3.10
4.2.3.20
2.632.000,00
0,00
2.632.000,00
2.632.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
168.000,00
0,00
168.000,00
168.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
168.000,00
Total Org.
220
Regalas
2.800.000,00
0,00
2.800.000,00
2.800.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.800.000,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
2.800.000,00
0,00
2.800.000,00
2.800.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.800.000,00
43
2.800.000,00
0,00
2.800.000,00
2.800.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.800.000,00
2.333.727,00
Cat. Prg.
43 0081 000
FTE
41
Transferencias T.G.N.
Org.
116
4.2.3.10
4.2.3.20
2.333.727,00
0,00
2.333.727,00
2.333.727,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120.113,00
0,00
120.113,00
120.113,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120.113,00
Total Org.
116
T.G.N. - Fondo de
2.453.840,00
0,00
2.453.840,00
2.453.840,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.453.840,00
Total FTE
41
Transferencias T.G.N.
2.453.840,00
0,00
2.453.840,00
2.453.840,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.453.840,00
43
2.453.840,00
0,00
2.453.840,00
2.453.840,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.453.840,00
Total UE
SECRETARIA DPTAL. DE
120.937.378,00
24.004.033,35
144.941.411,35
88.715.481,88
40.868.645,56
40.868.645,56
39.457.380,40
1.411.265,16
28,20
104.072.765,79
UE
Cat. Prg.
12 0015 000
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
230
1.2.1
Personal Eventual
1.3.1.10
1.164.800,00
0,00
1.164.800,00
344.330,00
344.330,00
344.330,00
270.803,33
73.526,67
29,56
820.470,00
116.480,00
0,00
116.480,00
32.853,00
32.853,00
32.853,00
25.500,33
7.352,67
28,20
1.3.1.20
83.627,00
19.918,00
0,00
19.918,00
5.617,87
5.617,87
5.617,87
4.360,56
1.257,31
28,20
14.300,13
1.3.1.31
34.944,00
0,00
34.944,00
9.855,90
9.855,90
9.855,90
7.650,10
2.205,80
28,20
25.088,10
1.3.2
23.296,00
0,00
23.296,00
6.570,60
6.570,60
6.570,60
5.100,07
1.470,53
28,20
16.725,40
2.2.1.10
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
2.2.2.10
15.000,00
0,00
15.000,00
12.958,00
12.958,00
12.958,00
12.958,00
0,00
86,39
2.042,00
2.2.3
Fletes y Almacenamiento
20.000,00
0,00
20.000,00
3.675,00
3.675,00
3.675,00
3.675,00
0,00
18,38
16.325,00
2.3.1
Alquiler de Edificios
15.000,00
0,00
15.000,00
560,00
560,00
560,00
560,00
0,00
3,73
14.440,00
2.3.4
Otros Alquileres
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
2.4.1.20
15.000,00
-1.500,00
13.500,00
400,00
400,00
400,00
400,00
0,00
2,96
13.100,00
2.5.5
Publicidad
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
2.5.6
10.000,00
0,00
10.000,00
167,40
167,40
167,40
167,40
0,00
1,67
9.832,60
2.5.9
Servicios Manuales
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
3.1.1.20
3.1.3
3.2.2
3.3.3
10.000,00
0,00
10.000,00
1.845,00
1.845,00
1.845,00
1.845,00
0,00
18,45
8.155,00
840.000,00
0,00
840.000,00
840.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
840.000,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
Prendas de Vestir
6.483,00
0,00
6.483,00
6.420,00
6.420,00
6.420,00
6.420,00
0,00
99,03
63,00
3.3.4
Calzados
5.700,00
0,00
5.700,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
0,00
52,63
2.700,00
3.4.1.10
3.4.2
3.4.3
Llantas y Neumticos
3.4.5
3.9.5
3.9.8
4.3.2
4.3.3.20
8.5.1
Tasas
45.000,00
0,00
45.000,00
5.545,08
5.545,08
5.545,08
5.545,08
0,00
12,32
39.454,92
600.000,00
0,00
600.000,00
600.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600.000,00
23.000,00
0,00
23.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23.000,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.500,00
0,00
3.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.500,00
10.000,00
0,00
10.000,00
314,00
314,00
314,00
314,00
0,00
3,14
9.686,00
2.382.238,00
0,00
2.382.238,00
2.382.238,00
1.960.837,75
1.960.837,75
1.960.837,75
0,00
82,31
421.400,25
105.000,00
0,00
105.000,00
91.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
105.000,00
0,00
1.500,00
1.500,00
5,00
5,00
5,00
0,00
5,00
0,33
1.495,00
Total Org.
230
5.530.359,00
0,00
5.530.359,00
4.347.954,85
2.394.954,60
2.394.954,60
2.309.136,62
85.817,98
43,31
3.135.404,40
Total FTE
20
Recursos Especficos
5.530.359,00
0,00
5.530.359,00
4.347.954,85
2.394.954,60
2.394.954,60
2.309.136,62
85.817,98
43,31
3.135.404,40
FTE
Org.
4.3.2
41
Transferencias T.G.N.
119
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Org.
119
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total FTE
41
Transferencias T.G.N.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12
5.530.359,00
0,00
5.530.359,00
4.347.954,85
2.394.954,60
2.394.954,60
2.309.136,62
85.817,98
43,31
3.135.404,40
Cat. Prg.
12 0017 000
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
1.2.1
Personal Eventual
889.200,00
0,00
889.200,00
324.330,00
324.330,00
324.330,00
265.130,00
59.200,00
36,47
564.870,00
1.3.1.10
88.920,00
0,00
88.920,00
30.953,00
30.953,00
30.953,00
25.033,00
5.920,00
34,81
57.967,00
1.3.1.20
15.205,00
0,00
15.205,00
5.292,96
5.292,96
5.292,96
4.280,64
1.012,32
34,81
9.912,04
1.3.1.31
26.676,00
0,00
26.676,00
9.285,90
9.285,90
9.285,90
7.509,90
1.776,00
34,81
17.390,10
1.3.2
17.784,00
0,00
17.784,00
6.190,60
6.190,60
6.190,60
5.006,60
1.184,00
34,81
11.593,40
2.1.1
Comunicaciones
600,00
0,00
600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600,00
05/07/2013 10:09:42
Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 17 de23
APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE:
Desde:
Entidad:
DA:
UE:
Hasta:
Objeto
Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Objeto:
Objeto:
2.2.1.10
2.2.2.10
25.687,00
2.2.3
Fletes y Almacenamiento
30.000,00
2.3.1
Alquiler de Edificios
2.4.1.20
2.5.5
Publicidad
2.5.6
Presup. Vig.
Preventivo
Compromiso
Devengado
Pagado
01/01/2013
30/06/2013
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
9,50
5.430,00
6.000,00
570,00
570,00
570,00
570,00
0,00
0,00
25.687,00
5.120,50
5.120,50
5.120,50
5.120,50
0,00
19,93
20.566,50
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
25.500,00
0,00
25.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.500,00
15.000,00
0,00
15.000,00
180,00
180,00
180,00
180,00
0,00
1,20
14.820,00
4.000,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
10.000,00
0,00
10.000,00
3.566,50
3.566,50
3.566,50
3.566,50
0,00
35,66
6.433,50
3.1.3
32.500,00
0,00
32.500,00
19.500,00
19.500,00
19.500,00
19.500,00
0,00
60,00
13.000,00
3.2.2
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.4.1.10
16.987,00
0,00
16.987,00
2.312,20
2.312,20
2.312,20
2.312,20
0,00
13,61
14.674,80
3.4.2
19.680,00
0,00
19.680,00
19.635,00
19.635,00
19.635,00
19.635,00
0,00
99,77
45,00
3.4.3
Llantas y Neumticos
9.600,00
0,00
9.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.600,00
3.4.6
Productos Metlicos
816.095,00
0,00
816.095,00
816.095,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
816.095,00
8.5.1
Tasas
0,00
1.000,00
1.000,00
30,00
30,00
30,00
30,00
0,00
3,00
970,00
2.051.434,00
0,00
2.051.434,00
1.243.061,66
426.966,66
426.966,66
357.874,34
69.092,32
20,81
1.624.467,34
Total Org.
220
Org.
Regalas
230
3.4.6
Productos Metlicos
698.836,00
0,00
698.836,00
698.836,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
698.836,00
3.4.8
Herramientas Menores
7.410,00
0,00
7.410,00
7.350,00
7.350,00
7.350,00
7.350,00
0,00
99,19
60,00
3.9.1
Material de Limpieza
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
100,00
0,00
3.9.4
5.800,00
0,00
5.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.800,00
3.9.5
20.000,00
0,00
20.000,00
7.340,00
7.340,00
7.340,00
7.340,00
0,00
36,70
12.660,00
3.9.8
3.000,00
0,00
3.000,00
1.005,00
1.005,00
1.005,00
1.005,00
0,00
33,50
1.995,00
4.3.4
12.520,00
0,00
12.520,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.520,00
748.566,00
0,00
748.566,00
715.531,00
16.695,00
16.695,00
16.695,00
0,00
2,23
731.871,00
2.800.000,00
0,00
2.800.000,00
1.958.592,66
443.661,66
443.661,66
374.569,34
69.092,32
15,85
2.356.338,34
Total Org.
230
Total FTE
20
Recursos Especficos
FTE
41
Transferencias T.G.N.
Org.
116
3.1.2
0,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
4.3.7
0,00
624.000,00
624.000,00
624.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
624.000,00
774.000,00
Total Org.
116
T.G.N. - Fondo de
0,00
774.000,00
774.000,00
774.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total FTE
41
Transferencias T.G.N.
0,00
774.000,00
774.000,00
774.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
774.000,00
12
IMPLEM. MODULOS
2.800.000,00
774.000,00
3.574.000,00
2.732.592,66
443.661,66
443.661,66
374.569,34
69.092,32
12,41
3.130.338,34
Cat. Prg.
12 0018 000
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
230
1.2.1
Personal Eventual
717.600,00
0,00
717.600,00
219.870,00
219.870,00
219.870,00
179.970,00
39.900,00
30,64
497.730,00
1.3.1.10
71.760,00
0,00
71.760,00
21.527,00
21.527,00
21.527,00
17.537,00
3.990,00
30,00
50.233,00
1.3.1.20
12.271,00
0,00
12.271,00
3.681,11
3.681,11
3.681,11
2.998,82
682,29
30,00
8.589,89
1.3.1.31
21.528,00
0,00
21.528,00
6.458,10
6.458,10
6.458,10
5.261,10
1.197,00
30,00
15.069,90
1.3.2
14.351,00
0,00
14.351,00
4.305,40
4.305,40
4.305,40
3.507,40
798,00
30,00
10.045,60
2.2.1.10
1.000,00
0,00
1.000,00
80,00
80,00
80,00
80,00
0,00
8,00
920,00
2.2.2.10
11.000,00
0,00
11.000,00
2.821,50
2.821,50
2.821,50
2.821,50
0,00
25,65
8.178,50
2.2.3
Fletes y Almacenamiento
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
2.3.1
Alquiler de Edificios
7.000,00
0,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.000,00
2.4.1.20
10.000,00
0,00
10.000,00
190,00
190,00
190,00
190,00
0,00
1,90
9.810,00
2.5.5
Publicidad
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
2.5.6
5.000,00
0,00
5.000,00
550,80
550,80
550,80
550,80
0,00
11,02
4.449,20
2.5.9
Servicios Manuales
5.000,00
0,00
5.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
0,00
60,00
2.000,00
3.1.1.20
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.2.2
3.3.2
Confecciones Textiles
3.3.3
3.3.4
3.4.1.10
3.4.2
3.4.3
Llantas y Neumticos
3.4.5
5.000,00
-1.500,00
3.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.500,00
160.000,00
0,00
160.000,00
160.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
160.000,00
Prendas de Vestir
1.800,00
0,00
1.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.800,00
Calzados
2.800,00
0,00
2.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.800,00
14.000,00
0,00
14.000,00
873,60
873,60
873,60
873,60
0,00
6,24
13.126,40
150.640,00
0,00
150.640,00
150.640,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.640,00
32.400,00
0,00
32.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32.400,00
19.950,00
0,00
19.950,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.950,00
3.4.8
Herramientas Menores
19.950,00
0,00
19.950,00
19.920,00
19.920,00
19.920,00
19.920,00
0,00
99,85
30,00
3.9.8
15.000,00
0,00
15.000,00
602,00
602,00
602,00
602,00
0,00
4,01
14.398,00
4.3.2
536.950,00
0,00
536.950,00
536.950,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
536.950,00
4.3.3.20
140.000,00
0,00
140.000,00
133.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140.000,00
8.5.1
Tasas
0,00
1.500,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
Total Org.
230
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
1.265.069,51
283.879,51
283.879,51
237.312,22
46.567,29
14,19
1.716.120,49
Total FTE
20
Recursos Especficos
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
1.265.069,51
283.879,51
283.879,51
237.312,22
46.567,29
14,19
1.716.120,49
12
IMPLEM. DESARROLLO
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
1.265.069,51
283.879,51
283.879,51
237.312,22
46.567,29
14,19
1.716.120,49
Cat. Prg.
12 0021 000
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
230
1.2.1
Personal Eventual
1.3.1.10
494.000,00
0,00
494.000,00
163.333,33
163.333,33
163.333,33
129.533,33
33.800,00
33,06
330.666,67
49.400,00
0,00
49.400,00
16.333,33
16.333,33
16.333,33
12.953,33
3.380,00
33,06
1.3.1.20
33.066,67
8.447,00
0,00
8.447,00
2.793,00
2.793,00
2.793,00
2.215,02
577,98
33,06
1.3.1.31
5.654,00
14.820,00
0,00
14.820,00
4.900,00
4.900,00
4.900,00
3.886,00
1.014,00
33,06
9.920,00
1.3.2
9.880,00
0,00
9.880,00
3.266,67
3.266,67
3.266,67
2.590,67
676,00
33,06
6.613,33
2.1.6
Internet y Otros
3.600,00
0,00
3.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.600,00
05/07/2013 10:09:42
Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 18 de23
APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE:
Desde:
Entidad:
DA:
UE:
Hasta:
Objeto
2.2.1.10
2.2.2.10
2.2.3
Fletes y Almacenamiento
2.3.1
Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Objeto:
Objeto:
Presupuesto Mod. Aprobadas
Inicial
6.600,00
0,00
Presup. Vig.
Preventivo
Compromiso
Devengado
Pagado
6.600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
0,00
01/01/2013
30/06/2013
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
9,09
6.000,00
34.706,00
0,00
34.706,00
7.210,50
7.210,50
7.210,50
7.210,50
0,00
20,78
1.100,00
-1.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27.495,50
0,00
Alquiler de Edificios
27.600,00
0,00
27.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27.600,00
2.4.1.20
12.000,00
0,00
12.000,00
120,00
120,00
120,00
120,00
0,00
1,00
11.880,00
2.5.5
Publicidad
12.000,00
0,00
12.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.000,00
2.5.6
14.500,00
0,00
14.500,00
6.850,00
6.850,00
6.850,00
6.850,00
0,00
47,24
7.650,00
2.5.7
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
2.5.9
Servicios Manuales
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
3.1.1.20
12.000,00
0,00
12.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.000,00
3.1.3
14.400,00
0,00
14.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.400,00
3.2.2
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
3.4.1.10
15.260,00
0,00
15.260,00
2.392,00
2.392,00
2.392,00
2.392,00
0,00
15,67
12.868,00
3.4.2
393.651,00
0,00
393.651,00
393.651,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
393.651,00
3.4.3
Llantas y Neumticos
9.000,00
0,00
9.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.000,00
3.4.5
12.800,00
0,00
12.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.800,00
3.9.1
Material de Limpieza
3.9.5
3.9.7
3.9.8
4.3.7
8.5.1
Tasas
500,00
0,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
0,00
100,00
0,00
8.000,00
0,00
8.000,00
6.460,00
6.460,00
6.460,00
6.460,00
0,00
80,75
1.540,00
349,00
0,00
349,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
349,00
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
16.800,00
0,00
16.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.800,00
0,00
1.100,00
1.100,00
25,00
25,00
25,00
25,00
0,00
2,27
1.075,00
Total Org.
230
1.253.413,00
0,00
1.253.413,00
608.434,83
214.783,83
214.783,83
175.335,85
39.447,98
17,14
1.038.629,17
Total FTE
20
Recursos Especficos
1.253.413,00
0,00
1.253.413,00
608.434,83
214.783,83
214.783,83
175.335,85
39.447,98
17,14
1.038.629,17
12
1.253.413,00
0,00
1.253.413,00
608.434,83
214.783,83
214.783,83
175.335,85
39.447,98
17,14
1.038.629,17
Cat. Prg.
12 0025 000
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
230
1.2.1
Personal Eventual
1.3.1.10
473.200,00
0,00
473.200,00
167.000,00
167.000,00
167.000,00
132.400,00
34.600,00
35,29
306.200,00
47.320,00
0,00
47.320,00
16.700,00
16.700,00
16.700,00
13.240,00
3.460,00
35,29
1.3.1.20
30.620,00
8.092,00
0,00
8.092,00
2.855,69
2.855,69
2.855,69
2.264,03
591,66
35,29
1.3.1.31
5.236,31
14.196,00
0,00
14.196,00
5.010,00
5.010,00
5.010,00
3.972,00
1.038,00
35,29
9.186,00
1.3.2
9.464,00
0,00
9.464,00
3.340,00
3.340,00
3.340,00
2.648,00
692,00
35,29
6.124,00
2.1.2
Energa Elctrica
4.800,00
0,00
4.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.800,00
2.1.3
Agua
600,00
0,00
600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600,00
2.2.1.10
2.000,00
0,00
2.000,00
140,00
140,00
140,00
140,00
0,00
7,00
1.860,00
2.2.2.10
14.003,00
0,00
14.003,00
2.299,00
2.299,00
2.299,00
1.463,00
836,00
16,42
11.704,00
2.2.3
Fletes y Almacenamiento
2.000,00
-2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.3.2
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
2.4.1.20
20.000,00
0,00
20.000,00
60,00
60,00
60,00
60,00
0,00
0,30
19.940,00
2.5.5
Publicidad
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
2.5.6
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
2.5.9
Servicios Manuales
63.917,00
0,00
63.917,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
63.917,00
3.1.1.20
6.000,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
3.1.3
8.000,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
3.2.1
Papel
1.500,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
3.3.3
Prendas de Vestir
2.500,00
0,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00
3.3.4
Calzados
3.500,00
0,00
3.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.500,00
3.4.1.10
35.000,00
0,00
35.000,00
1.302,00
1.302,00
1.302,00
1.302,00
0,00
3,72
33.698,00
3.4.2
8.000,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
3.4.3
Llantas y Neumticos
7.000,00
0,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.000,00
3.4.5
16.000,00
0,00
16.000,00
16.000,00
16.000,00
16.000,00
16.000,00
0,00
100,00
0,00
3.4.6
Productos Metlicos
12.900,00
0,00
12.900,00
12.900,00
12.900,00
12.900,00
12.900,00
0,00
100,00
0,00
3.4.8
Herramientas Menores
4.500,00
0,00
4.500,00
4.495,00
4.495,00
4.495,00
4.495,00
0,00
99,89
5,00
3.9.1
Material de Limpieza
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.9.5
5.008,00
0,00
5.008,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.008,00
3.9.7
2.500,00
0,00
2.500,00
2.495,00
2.495,00
2.495,00
2.495,00
0,00
99,80
5,00
3.9.8
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
8.5.1
Tasas
0,00
2.000,00
2.000,00
15,00
15,00
15,00
15,00
0,00
0,75
1.985,00
Total Org.
230
800.000,00
0,00
800.000,00
234.611,69
234.611,69
234.611,69
193.394,03
41.217,66
29,33
565.388,31
Total FTE
20
Recursos Especficos
800.000,00
0,00
800.000,00
234.611,69
234.611,69
234.611,69
193.394,03
41.217,66
29,33
565.388,31
12
IMPLEM. CENTRO DE
800.000,00
0,00
800.000,00
234.611,69
234.611,69
234.611,69
193.394,03
41.217,66
29,33
565.388,31
Cat. Prg.
12 0039 000
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
1.2.1
Personal Eventual
1.3.1.10
331.500,00
0,00
331.500,00
107.740,00
107.740,00
107.740,00
83.660,00
24.080,00
32,50
223.760,00
33.150,00
0,00
33.150,00
9.954,00
9.954,00
9.954,00
7.546,00
2.408,00
30,03
1.3.1.20
23.196,00
5.669,00
0,00
5.669,00
1.702,14
1.702,14
1.702,14
1.290,37
411,77
30,03
3.966,86
1.3.1.31
9.945,00
0,00
9.945,00
2.986,20
2.986,20
2.986,20
2.263,80
722,40
30,03
6.958,80
1.3.2
6.630,00
0,00
6.630,00
1.990,80
1.990,80
1.990,80
1.509,20
481,60
30,03
4.639,20
2.1.1
Comunicaciones
1.500,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
2.2.1.10
3.000,00
-500,00
2.500,00
160,00
160,00
160,00
160,00
0,00
6,40
2.340,00
2.2.2.10
14.000,00
0,00
14.000,00
1.358,50
1.358,50
1.358,50
1.358,50
0,00
9,70
12.641,50
2.2.3
Fletes y Almacenamiento
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
2.3.4
Otros Alquileres
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
05/07/2013 10:09:42
Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 19 de23
APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE:
Desde:
Entidad:
DA:
UE:
Hasta:
Objeto
Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Objeto:
Objeto:
Presup. Vig.
Preventivo
15.000,00
990,00
Compromiso
2.4.1.20
990,00
2.5.5
Publicidad
49.000,00
0,00
49.000,00
0,00
0,00
2.5.6
12.000,00
0,00
12.000,00
387,75
387,75
3.1.1.20
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
3.1.3
424.000,00
0,00
424.000,00
424.000,00
0,00
3.2.1
Papel
3.4.1.10
3.4.3
3.9.5
3.9.8
4.3.3.20
8.5.1
Tasas
Devengado
990,00
Pagado
01/01/2013
30/06/2013
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
6,60
14.010,00
990,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
49.000,00
387,75
387,75
0,00
3,23
11.612,25
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
424.000,00
1.906,00
0,00
1.906,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.906,00
20.000,00
0,00
20.000,00
1.170,00
1.170,00
1.170,00
1.170,00
0,00
5,85
18.830,00
Llantas y Neumticos
7.200,00
0,00
7.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.200,00
2.500,00
0,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
0,00
100,00
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
2.876,00
2.876,00
2.876,00
2.876,00
0,00
28,76
7.124,00
141.000,00
0,00
141.000,00
133.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
141.000,00
0,00
500,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
Total Org.
220
Regalas
1.100.000,00
0,00
1.100.000,00
691.415,39
133.815,39
133.815,39
105.711,62
28.103,77
12,17
966.184,61
Total FTE
20
Recursos Especficos
1.100.000,00
0,00
1.100.000,00
691.415,39
133.815,39
133.815,39
105.711,62
28.103,77
12,17
966.184,61
12
1.100.000,00
0,00
1.100.000,00
691.415,39
133.815,39
133.815,39
105.711,62
28.103,77
12,17
966.184,61
Cat. Prg.
12 0041 000
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
1.2.1
Personal Eventual
596.700,00
0,00
596.700,00
193.220,00
193.220,00
193.220,00
157.020,00
36.200,00
32,38
403.480,00
1.3.1.10
59.670,00
0,00
59.670,00
18.782,00
18.782,00
18.782,00
15.162,00
3.620,00
31,48
40.888,00
1.3.1.20
10.204,00
0,00
10.204,00
3.211,72
3.211,72
3.211,72
2.592,70
619,02
31,48
6.992,28
1.3.1.31
17.901,00
0,00
17.901,00
5.634,60
5.634,60
5.634,60
4.548,60
1.086,00
31,48
12.266,40
1.3.2
11.934,00
0,00
11.934,00
3.756,40
3.756,40
3.756,40
3.032,40
724,00
31,48
8.177,60
2.1.1
Comunicaciones
1.800,00
0,00
1.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.800,00
2.2.1.10
4.000,00
-1.000,00
3.000,00
140,00
140,00
140,00
140,00
0,00
4,67
2.860,00
2.2.2.10
18.842,00
0,00
18.842,00
1.463,00
1.463,00
1.463,00
1.463,00
0,00
7,76
17.379,00
2.2.3
Fletes y Almacenamiento
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
2.5.5
Publicidad
10.800,00
0,00
10.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.800,00
2.5.6
21.202,00
0,00
21.202,00
13.111,05
13.111,05
13.111,05
13.111,05
0,00
61,84
8.090,95
3.1.1.20
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.1.2
180.000,00
0,00
180.000,00
180.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180.000,00
3.2.2
12.500,00
0,00
12.500,00
260,00
260,00
260,00
260,00
0,00
2,08
12.240,00
3.4.1.10
17.177,00
0,00
17.177,00
1.843,00
1.843,00
1.843,00
1.843,00
0,00
10,73
15.334,00
3.4.4
3.600,00
0,00
3.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.600,00
3.4.5
538.150,00
0,00
538.150,00
488.250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
538.150,00
3.4.6
Productos Metlicos
60.000,00
0,00
60.000,00
14.924,00
14.924,00
14.924,00
14.924,00
0,00
24,87
45.076,00
3.9.5
10.520,00
0,00
10.520,00
7.150,00
7.150,00
7.150,00
7.150,00
0,00
67,97
3.370,00
8.5.1
Tasas
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
Total Org.
220
Regalas
1.600.000,00
0,00
1.600.000,00
931.745,77
263.495,77
263.495,77
221.246,75
42.249,02
16,47
1.336.504,23
Total FTE
20
Recursos Especficos
1.600.000,00
0,00
1.600.000,00
931.745,77
263.495,77
263.495,77
221.246,75
42.249,02
16,47
1.336.504,23
12
1.600.000,00
0,00
1.600.000,00
931.745,77
263.495,77
263.495,77
221.246,75
42.249,02
16,47
1.336.504,23
Cat. Prg.
12 0043 000
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
1.2.1
Personal Eventual
767.000,00
0,00
767.000,00
214.046,67
214.046,67
214.046,67
170.946,67
43.100,00
27,91
552.953,33
1.3.1.10
76.700,00
0,00
76.700,00
21.404,67
21.404,67
21.404,67
17.094,67
4.310,00
27,91
55.295,33
1.3.1.20
13.116,00
0,00
13.116,00
3.660,20
3.660,20
3.660,20
2.923,19
737,01
27,91
9.455,80
1.3.1.31
23.010,00
0,00
23.010,00
6.421,40
6.421,40
6.421,40
5.128,40
1.293,00
27,91
16.588,60
1.3.2
15.340,00
0,00
15.340,00
4.280,93
4.280,93
4.280,93
3.418,93
862,00
27,91
11.059,07
2.2.1.10
5.000,00
0,00
5.000,00
1.090,00
1.090,00
1.090,00
1.090,00
0,00
21,80
3.910,00
2.2.2.10
20.000,00
0,00
20.000,00
8.678,50
8.678,50
8.678,50
8.678,50
0,00
43,39
11.321,50
2.2.3
Fletes y Almacenamiento
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
2.3.1
Alquiler de Edificios
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
2.3.4
Otros Alquileres
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
2.4.1.20
15.000,00
0,00
15.000,00
60,00
60,00
60,00
60,00
0,00
0,40
14.940,00
2.5.5
Publicidad
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
2.5.6
10.000,00
0,00
10.000,00
601,30
601,30
601,30
601,30
0,00
6,01
9.398,70
2.5.9
Servicios Manuales
10.000,00
-10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.1.20
18.000,00
0,00
18.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.000,00
3.1.3
10.000,00
130.000,00
140.000,00
140.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140.000,00
3.2.1
Papel
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
3.2.2
2.000,00
-1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.2
Confecciones Textiles
6.000,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
3.3.3
Prendas de Vestir
4.000,00
0,00
4.000,00
3.760,00
3.760,00
3.760,00
3.760,00
0,00
94,00
240,00
3.3.4
Calzados
1.500,00
0,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
0,00
100,00
0,00
3.4.1.10
10.000,00
0,00
10.000,00
1.560,20
1.560,20
1.560,20
1.560,20
0,00
15,60
8.439,80
3.4.2
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.4.3
Llantas y Neumticos
5.000,00
0,00
5.000,00
4.395,00
4.395,00
4.395,00
4.395,00
0,00
87,90
605,00
3.4.8
Herramientas Menores
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.9.5
9.000,00
0,00
9.000,00
4.165,00
4.165,00
4.165,00
4.165,00
0,00
46,28
4.835,00
3.9.7
500,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
3.9.8
6.000,00
0,00
6.000,00
1.225,00
1.225,00
1.225,00
1.225,00
0,00
20,42
4.775,00
4.2.2.30
4.3.2
4.3.3.20
20.000,00
-20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
114.834,00
-100.000,00
14.834,00
13.002,00
13.002,00
13.002,00
13.002,00
0,00
87,65
1.832,00
70.000,00
0,00
70.000,00
66.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70.000,00
05/07/2013 10:09:42
Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 20 de23
APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE:
Desde:
Entidad:
DA:
UE:
Hasta:
Objeto
8.5.1
Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Objeto:
Objeto:
Presup. Vig.
Preventivo
Compromiso
Devengado
Pagado
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
01/01/2013
30/06/2013
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
0,00
1.000,00
Total Org.
220
Regalas
1.300.000,00
0,00
1.300.000,00
496.650,87
289.850,87
289.850,87
239.548,86
50.302,01
22,30
1.010.149,13
Total FTE
20
Recursos Especficos
1.300.000,00
0,00
1.300.000,00
496.650,87
289.850,87
289.850,87
239.548,86
50.302,01
22,30
1.010.149,13
12
MEJ. DE LA PRODUCCION DE
1.300.000,00
0,00
1.300.000,00
496.650,87
289.850,87
289.850,87
239.548,86
50.302,01
22,30
1.010.149,13
Cat. Prg.
12 0058 000
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
230
1.2.1
Personal Eventual
1.3.1.10
530.400,00
0,00
530.400,00
155.350,00
155.350,00
155.350,00
120.850,00
34.500,00
29,29
375.050,00
53.040,00
0,00
53.040,00
15.535,00
15.535,00
15.535,00
12.085,00
3.450,00
29,29
1.3.1.20
37.505,00
9.070,00
0,00
9.070,00
2.656,48
2.656,48
2.656,48
2.066,53
589,95
29,29
1.3.1.31
6.413,52
15.912,00
0,00
15.912,00
4.660,50
4.660,50
4.660,50
3.625,50
1.035,00
29,29
11.251,50
1.3.2
10.608,00
0,00
10.608,00
3.107,00
3.107,00
3.107,00
2.417,00
690,00
29,29
7.501,00
2.2.1.10
3.000,00
0,00
3.000,00
750,00
750,00
750,00
750,00
0,00
25,00
2.250,00
2.2.2.10
20.000,00
0,00
20.000,00
4.326,00
4.326,00
4.326,00
4.326,00
0,00
21,63
15.674,00
2.2.3
Fletes y Almacenamiento
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
2.3.1
Alquiler de Edificios
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
2.3.4
Otros Alquileres
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
2.4.1.20
15.000,00
0,00
15.000,00
1.385,00
1.385,00
1.385,00
1.385,00
0,00
9,23
13.615,00
2.5.5
Publicidad
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
2.5.6
15.000,00
0,00
15.000,00
143,20
143,20
143,20
143,20
0,00
0,95
14.856,80
2.5.9
Servicios Manuales
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
3.1.1.20
6.000,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
3.1.3
50.000,00
542.596,00
592.596,00
591.750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
592.596,00
3.2.1
Papel
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
3.2.2
6.000,00
-6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.2
Confecciones Textiles
22.000,00
120.300,00
142.300,00
142.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
142.300,00
3.3.3
Prendas de Vestir
5.250,00
0,00
5.250,00
5.200,00
5.200,00
5.200,00
5.200,00
0,00
99,05
50,00
3.3.4
Calzados
1.750,00
0,00
1.750,00
1.680,00
1.680,00
1.680,00
1.680,00
0,00
96,00
70,00
3.4.1.10
50.000,00
-30.000,00
20.000,00
30,00
30,00
30,00
30,00
0,00
0,15
19.970,00
3.4.2
94.830,00
0,00
94.830,00
94.830,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
94.830,00
3.4.3
Llantas y Neumticos
19.000,00
0,00
19.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.000,00
3.4.8
Herramientas Menores
10.000,00
0,00
10.000,00
9.996,00
9.996,00
9.996,00
9.996,00
0,00
99,96
4,00
3.9.5
12.000,00
0,00
12.000,00
5.660,00
5.660,00
5.660,00
5.660,00
0,00
47,17
6.340,00
3.9.7
3.9.8
4.2.2.30
4.3.1.20
Equipo de Computacin
4.3.2
4.3.3.20
8.5.1
Tasas
500,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
10.000,00
5.000,00
15.000,00
2.092,00
2.092,00
2.092,00
2.092,00
0,00
13,95
12.908,00
150.000,00
-150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.700,00
30.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.700,00
737.640,00
-514.096,00
223.544,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
223.544,00
70.000,00
0,00
70.000,00
66.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70.000,00
0,00
1.500,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
Total Org.
230
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
1.108.251,18
212.571,18
212.571,18
172.306,23
40.264,95
10,63
1.787.428,82
Total FTE
20
Recursos Especficos
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
1.108.251,18
212.571,18
212.571,18
172.306,23
40.264,95
10,63
1.787.428,82
12
DESAR. PRODUCTIVO DE LA
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
1.108.251,18
212.571,18
212.571,18
172.306,23
40.264,95
10,63
1.787.428,82
331.500,00
0,00
331.500,00
119.640,00
119.640,00
119.640,00
95.640,00
24.000,00
36,09
211.860,00
33.150,00
0,00
33.150,00
11.964,00
11.964,00
11.964,00
9.564,00
2.400,00
36,09
21.186,00
Cat. Prg.
12 0059 000
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
230
1.2.1
Personal Eventual
1.3.1.10
1.3.1.20
5.669,00
0,00
5.669,00
2.045,84
2.045,84
2.045,84
1.635,44
410,40
36,09
3.623,16
1.3.1.31
9.945,00
0,00
9.945,00
3.589,20
3.589,20
3.589,20
2.869,20
720,00
36,09
6.355,80
1.3.2
6.630,00
0,00
6.630,00
2.392,80
2.392,80
2.392,80
1.912,80
480,00
36,09
4.237,20
2.2.1.10
1.750,00
-500,00
1.250,00
200,00
200,00
200,00
200,00
0,00
16,00
1.050,00
2.2.2.10
8.569,00
0,00
8.569,00
1.118,00
1.118,00
1.118,00
1.118,00
0,00
13,05
7.451,00
2.5.6
5.700,00
0,00
5.700,00
260,40
260,40
260,40
260,40
0,00
4,57
5.439,60
3.1.3
54.005,00
0,00
54.005,00
54.005,00
18.900,00
18.900,00
18.900,00
0,00
35,00
35.105,00
3.2.1
Papel
1.475,00
0,00
1.475,00
1.475,00
1.475,00
1.475,00
1.475,00
0,00
100,00
0,00
3.4.1.10
9.370,00
0,00
9.370,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.370,00
3.4.2
39.082,00
0,00
39.082,00
39.082,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39.082,00
3.4.4
2.220,00
0,00
2.220,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.220,00
3.4.6
Productos Metlicos
18.500,00
0,00
18.500,00
17.088,00
17.088,00
17.088,00
17.088,00
0,00
92,37
1.412,00
3.9.5
5.101,00
0,00
5.101,00
4.897,50
4.897,50
4.897,50
4.897,50
0,00
96,01
203,50
3.9.8
3.500,00
0,00
3.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.500,00
4.9.3
76.998,00
0,00
76.998,00
76.998,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
76.998,00
8.5.1
Tasas
0,00
500,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
Total Org.
230
613.164,00
0,00
613.164,00
334.755,74
183.570,74
183.570,74
155.560,34
28.010,40
29,94
429.593,26
Total FTE
20
Recursos Especficos
613.164,00
0,00
613.164,00
334.755,74
183.570,74
183.570,74
155.560,34
28.010,40
29,94
429.593,26
12
613.164,00
0,00
613.164,00
334.755,74
183.570,74
183.570,74
155.560,34
28.010,40
29,94
429.593,26
Total UE
DIRECCIN DPTAL.
18.996.936,00
774.000,00
19.770.936,00
12.751.482,49
4.655.195,24
4.655.195,24
4.184.121,86
471.073,38
23,55
15.115.740,76
UE
Cat. Prg.
16 0001 000
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
1.2.1
Personal Eventual
1.3.1.10
1.145.543,00
0,00
1.145.543,00
413.463,33
413.463,33
413.463,33
326.743,33
86.720,00
36,09
732.079,67
114.554,00
0,00
114.554,00
41.126,33
41.126,33
41.126,33
32.454,33
8.672,00
35,90
73.427,67
05/07/2013 10:09:42
Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 21 de23
APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE:
Desde:
Entidad:
DA:
UE:
Hasta:
Objeto
1.3.1.20
1.3.1.31
34.366,00
1.3.2
22.911,00
1.336.963,00
Total Org.
220
Org.
Regalas
230
Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Objeto:
Objeto:
Presup. Vig.
Preventivo
Compromiso
Devengado
Pagado
01/01/2013
30/06/2013
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
34,09
12.911,40
19.589,00
6.677,60
6.677,60
6.677,60
5.256,25
1.421,35
0,00
34.366,00
12.337,90
12.337,90
12.337,90
9.736,30
2.601,60
35,90
0,00
22.911,00
8.225,27
8.225,27
8.225,27
6.490,87
1.734,40
35,90
14.685,73
0,00
1.336.963,00
481.830,43
481.830,43
481.830,43
380.681,08
101.149,35
36,04
855.132,57
22.028,10
2.1.1
Comunicaciones
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
2.1.6
Internet y Otros
5.000,00
0,00
5.000,00
700,00
700,00
700,00
700,00
0,00
14,00
4.300,00
2.2.1.10
8.000,00
0,00
8.000,00
2.160,00
2.160,00
2.160,00
2.160,00
0,00
27,00
5.840,00
2.2.2.10
150.000,00
0,00
150.000,00
71.383,50
71.383,50
71.383,50
71.383,50
0,00
47,59
78.616,50
2.2.3
Fletes y Almacenamiento
2.4.1.20
2.5.5
Publicidad
2.5.6
3.1.1.20
3.2.1
3.000,00
-3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
20.000,00
900,00
900,00
900,00
900,00
0,00
4,50
19.100,00
55.000,00
0,00
55.000,00
44.560,00
13.860,00
13.860,00
13.860,00
0,00
25,20
41.140,00
100.000,00
0,00
100.000,00
69.460,00
69.460,00
69.460,00
69.460,00
0,00
69,46
30.540,00
193.037,00
0,00
193.037,00
108.795,00
108.795,00
108.795,00
108.795,00
0,00
56,36
84.242,00
Papel
4.000,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
3.2.2
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.2
Confecciones Textiles
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.4.1.10
63.000,00
0,00
63.000,00
11.623,95
11.623,95
11.623,95
11.623,95
0,00
18,45
51.376,05
3.4.2
3.4.3
Llantas y Neumticos
3.4.4
3.4.5
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
3.4.6
Productos Metlicos
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
3.4.8
Herramientas Menores
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.9.7
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
3.9.8
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
4.3.7
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
8.5.1
Tasas
0,00
3.000,00
3.000,00
74,00
74,00
74,00
74,00
0,00
2,47
2.926,00
663.037,00
0,00
663.037,00
309.656,45
278.956,45
278.956,45
278.956,45
0,00
42,07
384.080,55
Total Org.
230
Total FTE
20
Recursos Especficos
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
791.486,88
760.786,88
760.786,88
659.637,53
101.149,35
38,04
1.239.213,12
16
FORTAL. LA CAPACIDAD DE
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
791.486,88
760.786,88
760.786,88
659.637,53
101.149,35
38,04
1.239.213,12
Total UE
SECRETARIA DPTAL.DE
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
791.486,88
760.786,88
760.786,88
659.637,53
101.149,35
38,04
1.239.213,12
Total DA
DIRECCION
235.132.723,00
31.435.867,70
266.568.590,70
176.966.843,08
64.698.379,25
64.698.379,25
53.766.503,57
10.931.875,68
24,27
201.870.211,45
DA
UE
11
Cat. Prg.
40 0001 000
FTE
44
Org.
720
Basket Funding
2.2.1.10
0,00
11.429,00
11.429,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.429,00
2.2.2.10
0,00
60.000,00
60.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.000,00
3.1.1.20
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
3.4.1.10
0,00
17.143,00
17.143,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.143,00
4.3.1.10
0,00
40.000,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
4.3.1.20
Equipo de Computacin
0,00
296.750,00
296.750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
296.750,00
4.3.3.20
0,00
960.000,00
960.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
960.000,00
4.3.4
0,00
160.000,00
160.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
160.000,00
4.3.5
Equipo de Comunicacin
0,00
4.050,00
4.050,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.050,00
4.3.6
0,00
30.000,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
8.5.1
Tasas
0,00
500,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
Total Org.
720
Basket Funding
0,00
1.582.872,00
1.582.872,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.582.872,00
Total FTE
44
Transferencias de Donacin
0,00
1.582.872,00
1.582.872,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.582.872,00
40
0,00
1.582.872,00
1.582.872,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.582.872,00
Cat. Prg.
40 0003 000
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.3.4
Total Org.
220
Org.
4.3.4
Regalas
230
1.000.000,00
10.600.000,00
11.600.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.600.000,00
1.000.000,00
10.600.000,00
11.600.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.600.000,00
0,00
268.882,15
268.882,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
268.882,15
0,00
268.882,15
268.882,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
268.882,15
1.000.000,00
10.868.882,15
11.868.882,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.868.882,15
Total Org.
230
Total FTE
20
Recursos Especficos
FTE
41
Transferencias T.G.N.
Org.
116
4.3.4
Total Org.
116
Org.
4.3.4
T.G.N. - Fondo de
117
0,00
584.863,05
584.863,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
584.863,05
0,00
584.863,05
584.863,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
584.863,05
0,00
351.016,80
351.016,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
351.016,80
Total Org.
117
T.G.N.-Impuesto Especial a
0,00
351.016,80
351.016,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
351.016,80
Total FTE
41
Transferencias T.G.N.
0,00
935.879,85
935.879,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
935.879,85
40
1.000.000,00
11.804.762,00
12.804.762,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.804.762,00
Total UE
11
SERVICIO DEPARTAMENTAL
1.000.000,00
13.387.634,00
14.387.634,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.387.634,00
05/07/2013 10:09:42
Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 22 de23
APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE:
Desde:
Entidad:
DA:
UE:
Hasta:
Objeto
Total DA
SERVICIO DEPARTAMENTAL
Presup. Vig.
14.387.634,00
DA
UE
13
Cat. Prg.
43 0002 000
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
230
4.2.3.10
Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Objeto:
Objeto:
Preventivo
Compromiso
Devengado
Pagado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
01/01/2013
30/06/2013
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
0,00
14.387.634,00
0,00
1.319.788,32
1.319.788,32
68.107,36
46.857,36
46.857,36
46.857,36
0,00
3,55
1.272.930,96
Total Org.
230
0,00
1.319.788,32
1.319.788,32
68.107,36
46.857,36
46.857,36
46.857,36
0,00
3,55
1.272.930,96
Total FTE
20
Recursos Especficos
0,00
1.319.788,32
1.319.788,32
68.107,36
46.857,36
46.857,36
46.857,36
0,00
3,55
1.272.930,96
43
0,00
1.319.788,32
1.319.788,32
68.107,36
46.857,36
46.857,36
46.857,36
0,00
3,55
1.272.930,96
Cat. Prg.
43 0009 000
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
230
4.2.3.10
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
2.024.235,13
1.536.883,63
1.536.883,63
1.536.883,63
0,00
38,42
2.463.116,37
Total Org.
230
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
2.024.235,13
1.536.883,63
1.536.883,63
1.536.883,63
0,00
38,42
2.463.116,37
Total FTE
20
Recursos Especficos
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
2.024.235,13
1.536.883,63
1.536.883,63
1.536.883,63
0,00
38,42
2.463.116,37
43
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
2.024.235,13
1.536.883,63
1.536.883,63
1.536.883,63
0,00
38,42
2.463.116,37
Cat. Prg.
43 0010 000
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.2.3.10
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
1.418.420,84
1.227.183,67
1.227.183,67
1.227.183,67
0,00
61,36
772.816,33
Total Org.
220
Regalas
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
1.418.420,84
1.227.183,67
1.227.183,67
1.227.183,67
0,00
61,36
772.816,33
Total FTE
20
Recursos Especficos
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
1.418.420,84
1.227.183,67
1.227.183,67
1.227.183,67
0,00
61,36
772.816,33
43
CONST. CAMINO
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
1.418.420,84
1.227.183,67
1.227.183,67
1.227.183,67
0,00
61,36
772.816,33
Cat. Prg.
43 0012 000
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
230
4.2.3.10
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
3.032.567,22
2.457.403,46
2.457.403,46
2.457.403,46
0,00
49,15
2.542.596,54
Total Org.
230
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
3.032.567,22
2.457.403,46
2.457.403,46
2.457.403,46
0,00
49,15
2.542.596,54
Total FTE
20
Recursos Especficos
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
3.032.567,22
2.457.403,46
2.457.403,46
2.457.403,46
0,00
49,15
2.542.596,54
FTE
41
Transferencias T.G.N.
Org.
119
4.2.3.10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Org.
119
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total FTE
41
Transferencias T.G.N.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
43
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
3.032.567,22
2.457.403,46
2.457.403,46
2.457.403,46
0,00
49,15
2.542.596,54
Cat. Prg.
43 0016 000
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
230
4.2.3.10
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
4.131.545,70
3.138.710,23
3.138.710,23
3.138.710,23
0,00
44,84
3.861.289,77
Total Org.
230
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
4.131.545,70
3.138.710,23
3.138.710,23
3.138.710,23
0,00
44,84
3.861.289,77
Total FTE
20
Recursos Especficos
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
4.131.545,70
3.138.710,23
3.138.710,23
3.138.710,23
0,00
44,84
3.861.289,77
FTE
41
Transferencias T.G.N.
Org.
119
4.2.3.10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Org.
119
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total FTE
41
Transferencias T.G.N.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
43
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
4.131.545,70
3.138.710,23
3.138.710,23
3.138.710,23
0,00
44,84
3.861.289,77
Cat. Prg.
43 0054 000
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
230
4.2.3.10
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
2.491.167,87
1.810.892,84
1.810.892,84
1.810.892,84
0,00
30,18
4.189.107,16
Total Org.
230
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
2.491.167,87
1.810.892,84
1.810.892,84
1.810.892,84
0,00
30,18
4.189.107,16
Total FTE
20
Recursos Especficos
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
2.491.167,87
1.810.892,84
1.810.892,84
1.810.892,84
0,00
30,18
4.189.107,16
43
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
2.491.167,87
1.810.892,84
1.810.892,84
1.810.892,84
0,00
30,18
4.189.107,16
Total UE
13
DIRECCIN
24.000.000,00
1.319.788,32
25.319.788,32
13.166.044,12
10.217.931,19
10.217.931,19
10.217.931,19
0,00
40,36
15.101.857,13
Total DA
DIRECCIN
24.000.000,00
1.319.788,32
25.319.788,32
13.166.044,12
10.217.931,19
10.217.931,19
10.217.931,19
0,00
40,36
15.101.857,13
DA
UE
14
Cat. Prg.
44 0001 000
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
230
4.2.2.30
500.000,00
0,00
500.000,00
500.000,00
198.590,74
198.590,74
198.590,74
0,00
39,72
301.409,26
Total Org.
230
500.000,00
0,00
500.000,00
500.000,00
198.590,74
198.590,74
198.590,74
0,00
39,72
301.409,26
Total FTE
20
Recursos Especficos
500.000,00
0,00
500.000,00
500.000,00
198.590,74
198.590,74
198.590,74
0,00
39,72
301.409,26
44
500.000,00
0,00
500.000,00
500.000,00
198.590,74
198.590,74
198.590,74
0,00
39,72
301.409,26
05/07/2013 10:09:42
Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 23 de23
APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE:
Desde:
Entidad:
DA:
UE:
Hasta:
Objeto
Total UE
14
DIRECCIN
Total DA
DIRECCION
Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Objeto:
Objeto:
Presupuesto Mod. Aprobadas
Inicial
500.000,00
0,00
500.000,00
0,00
Presup. Vig.
Preventivo
Compromiso
Devengado
Pagado
01/01/2013
30/06/2013
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
39,72
301.409,26
500.000,00
500.000,00
198.590,74
198.590,74
198.590,74
0,00
500.000,00
500.000,00
198.590,74
198.590,74
198.590,74
0,00
39,72
301.409,26
DA
UE
15
Cat. Prg.
18 0001 000
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
2.2.1.10
232.000,00
-61.000,00
171.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
171.000,00
2.2.2.10
320.914,00
0,00
320.914,00
6.292,50
6.292,50
6.292,50
6.292,50
0,00
1,96
314.621,50
2.4.1.20
0,00
500,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
2.5.5
Publicidad
80.000,00
40.000,00
120.000,00
26.126,66
26.126,66
26.126,66
26.126,66
0,00
21,77
93.873,34
2.5.6
187.350,00
0,00
187.350,00
6.109,00
6.109,00
6.109,00
6.109,00
0,00
3,26
181.241,00
3.1.1.20
200.000,00
0,00
200.000,00
10.888,00
10.888,00
10.888,00
10.888,00
0,00
5,44
189.112,00
3.2.1
Papel
5.697,00
0,00
5.697,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.697,00
3.4.1.10
0,00
20.000,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
3.9.5
10.041,00
0,00
10.041,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.041,00
8.5.1
Tasas
0,00
500,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
Total Org.
220
Regalas
1.036.002,00
0,00
1.036.002,00
49.416,16
49.416,16
49.416,16
49.416,16
0,00
4,77
986.585,84
Total FTE
20
Recursos Especficos
1.036.002,00
0,00
1.036.002,00
49.416,16
49.416,16
49.416,16
49.416,16
0,00
4,77
986.585,84
18
1.036.002,00
0,00
1.036.002,00
49.416,16
49.416,16
49.416,16
49.416,16
0,00
4,77
986.585,84
Total UE
15
ASAMBLEA LEGISLATIVA
1.036.002,00
0,00
1.036.002,00
49.416,16
49.416,16
49.416,16
49.416,16
0,00
4,77
986.585,84
Total DA
ASAMBLEA LEGISLATIVA
1.036.002,00
0,00
1.036.002,00
49.416,16
49.416,16
49.416,16
49.416,16
0,00
4,77
986.585,84
Total Entidad
901
Gobierno Autnomo
261.668.725,00
46.143.290,02
307.812.015,02
190.682.303,36
75.164.317,34
75.164.317,34
64.232.441,66
10.931.875,68
24,42
232.647.697,68
261.668.725,00
46.143.290,02
307.812.015,02
190.682.303,36
75.164.317,34
75.164.317,34
64.232.441,66
10.931.875,68
24,42
232.647.697,68
helo
helo
TOTALES GENERALES