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C.P.C. OSGAR PAJUELO RAMIREZ CONTADOR GENERAL DE LA NACIN DIRECCION NACIONAL DE CONTABILIDAD PBLICA LIMA.
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la Cuenta General
de
lnforme Contable'de la
Municipalidad Provincial de Tarma lNFoRMAclu flRNctERA para la CUENTA GENERAL DE LA RrpellC A2o,t2.
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MINISTFRO DE EC0NoIVIin v pInNZAS Direccin General de Contabilidad Pblica Versin Release 12.A5.A4
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18/03/2013 1? 32 05 PM
ESTADO DE GE$TION Por los aos terminaclos el 31de diciembre de 2012 y 2011
( EN NUEVOS $OLES
DEPARTAMEN"|O PROVINCIA ENTIDAD
)
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:
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2012
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,138,098"39
5
32 33 34
2, 995,943. 0g
2,7 48,67
.94
10,839,289.91
1
38,657,862.52
766,1 78.BB
,231 ,629.72
TOTAL INGRESOS
16,533,43S.59
43,310,815.73
cosTos
cAsros
35 36 37
3B
Costo de Ventas Gastos en Bienes y Servicios Gastos de Personal Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social Donacione$ y Transferencias Otorgadas Traspasos y Remesas Otorgadas Estimaciones y Provisiones del Ejercicio
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2,368,993.74) 1,431,339.97)
30,149 ,444.97)
40
41
1
000
,943,184.63)
1
000
,492,762.82)
(
(
22,500,015.32) 5,966,579.73)
41 ,194,512.39}
2,116,303"34
lngresos Financieros
Gastos.Financieros
42 43 44 45
376.98
1,892.68 0,00
2,1 60,31 9 63
000
7,905,428. 85
Otros lngresos
Otros Gastos
(,
457 ,332.16)
48,7 4
"32)
7,448,473"67 1,481,893.94
1,313,471 .9S
3,429,77S.33
ADMINISTRCIru
- Ls Notas forman parte integrante de los Estados Financieros
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,231 ,629.72
4,649,104 10
2.,f397,262 0g
Otros Beneficios
Fago por Prestaciones y Asistencia Social Donaciones y Transferencias corrientes otorgadas (Nota) Traspasos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Pblico Otros (Nota) AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTTVO
( ( ( ( ( ( (
6,1i14,{331 .t}4)
5, /51
,g|0.flg)
2,244 ,825.f)6)
( ( ( ( ( (
2,'71)2,77_2.74)
EQUTVALENTE DE EFECTTVO
3,969,938.33
000 000
0.00
00 00 000 000
00
( ( ( (
33f),673 12)
2/
,6'74
"44)
000
6,0117,101.75)
( ( ( (
'7
40,149 60)
,0
Pago por Construcciones en Curso (Nota) Pago Ror Crynpra de Otras Cuentas det Activo (Nota) Otros (Nota) AUMENTO (DI$MINUCION) DEL EFECTTVO y EQUTVALENTE DE EFECTTVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION
C"- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
/6,051 99)
66t],471 56)
1,62ii,(}flt].2s)
000
7,045,246.43)
000
8,869,874.32)
Donaciones y Transferencias de capital Recibidas (Nota) Traspasos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Pblico Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota) Endeudamiento lnterno y/o Externo (Nota) Otros (Nota) MENO$ Donaciones y Transferencias de capital Entregadru i,a,arui TrasBasos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Pblico Amortizacin, lntereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota) Otros (Nota) Traslado de saldos por Fusin ylo Liquidacin AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTTVO y EQUTVALENTE DE EFECTTVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCAMIENTO D.- AUMENT (DI$MINUCION) DEL EFECTTVO
000
5,785,682.13
0OCI
000
34,008,158
4?_
000
1,016,443 96
000
0.00
( (
F,0g3 tiu)
000
00
0 0{)
3,550,826"03)
000
3,251,300.06
000
3,897,945.16 '1,002,090.s3) 1,924,39?.36 922,301,53
EQUTVALENTE DE EFECTTVO
809,679.78
E.. SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO F.- SALDO EFECTIVO X EQUTVALENTE DE EFECTTVO AL F|NALIZAR EL EJERC|CIO
ffi3
CONT DIRECTOR
ota debe ser explicativas.
iqne
$albin
ERAL
DE ADMINIST'R ctN