NEW G/L Estrutura Hierrquica de documentos

1) As configuraes dos ledgers e cenrios servem para duas coisas:

- Os lanamentos balanceados no afetam a contabilidade normal. O balano do G/L normal no v alguns lanamentos do New G/L que aparecem nestes ledgers. Voc pode ter um s ou mais de um para vrias finalidades. O ledger normal o 0L. - Os cenrios definem os campos que so relevantes para o new G/L e passveis de alocaes (centro de lucro, segmento, diviso, centro de custo, rea funcional). No New G/L j possvel fazer rateio de centro de custo com reflexo em FI e CO (o reflexo em CO depende de uma Badi que funcionou a partir da aplicao de uma nota) 2) Na verdade, tudo baseado em dois parmetros que so standard e voc no pode alterar: categoria de item e transao contbil. 3) Voc deve associar cada conta ou intervalo de conta a uma categoria de item

4) Voc deve associar cada tipo de documento a uma transao contbil e a uma variante ( a variante, em um primeiro momento pode ser a standard (0001).

5) O sistema precisa de uma conta para fazer o balanceamento das variveis determinadas quando se estiver, por exemplo, transferindo uma despesa de um centro de custo de uma diviso, segmento e centro de lucro para outro com parmetros diferentes no New G/L (tabela FAGLFEXT partida de totais e FAGLFLEXA partidas individuais reais com mesmo nmero de documento da BSEG). Aqui na BUNGE, temos duas contas uma para o que eles chamam de operaes econmicas e uma para operaes financeiras (que envolvem banco)

6) Deve-se definir os campos de FI relevantes para o New G/L:

Como voc v, aqui esto obrigatrios os campos diviso e centro de lucro. Estar obrigatrio no significa que na contabilidade esto obrigatrios. Somente no New G/L. Este o ponto mais importante. O sistema vai procurar determinar estes valores no New G/L e, no necessariamente no G/L normal. O que me fez penar dois meses para descobrir foi o Lanamento de uma fatura para fornecedor tendo como contrapartida duas despesas para centros de lucro e divises diferentes. No New G/L, o sistema deveria, a partir das partidas de despesa, separar a partida do fornecedor em duas. No meu caso, a conta do fornecedor estava na 3KEH, com determinao automtica do centro de lucro no EC-PCA e eu estava informando a diviso. Quando ele fazia a repartio ele fazia na conta de balanceamento e isto provocava a impossibilidade de, no momento do pagamento, a conta de pagamento ser aberta igual do fornecedor , j que este no estava aberto. S depois de muito teste e tentativa, descobri que eu no podia, na partida do fornecedor informar nada, o sistema no New G/L ento, fazia a repartio e, na hora do pagamento fazer a repartio do banco igual. No caso da BUNGE a conta banco centralizada na matriz, mas isto possibilita gerar o que eles chamam de repasse financeiro da matriz para as filiais. Nada disto afeta o G/L tradicional: o fornecedor fica com uma partida e, para a conta dele no h nem centro de lucro nem diviso (a menos que a operao envolva uma s diviso). 7) Voc pode tambm permitir dados de CO como passveis de figurar nos documentos do New G/L. A vantagem disto , no somente a possibilidade de visualizao como tambm a possibilidade de fazer alocaes no New G/L (rateios e distribuies, que antes eram feitas exclusivamente em CO)

8) Voc pode definir um valor constante para as suas variveis caso o sistema no encontre. Ns aqui no fizemos esta configuirao porque o que no for determinado automaticamente deve ser informado manualmente.

9) O que vai determinar a repartio a definio do mtodo de partio Os standards funcionam bem. Eu criei um s para poder mudar a determinao das contas de balanceamento para duas e no s uma como o standard. Primeiramente criar o cdigo e o ttulo.

10) a regra que vai definir o que ele vai fazer.

Verificando o tratamento de faturas de fornecedor, temos os seguintes parmetros.

Como voc voc v que aqui que se define a chave de conta para balanceamento. O jogo agora entre as categorias de item que consideramos principais .

Eu fui sempre me baseando pelas standard e fazendo algumas alteraes que julgava necessrias.

Aqui eu digo ao sistema como ele deve fazer o balancemaneto destas categorias de itens (que estam na classificao por conta). Por exemplo, qual deve ser o procedimento de balanceamento das contas de fornecedor?

Como voc v, a categoria de item forcenedor, deve ser baseada nas contas de balano, contas de despesas, de imobilizado, de receita (que est traduzido como rendimento) ou em outra conta de fornecedor, no caso de transferncia de partida de um fornecedor para outro (neste caso, como voc v deve estar ativado o flag Repartido automaticamente, seno o sistema no aceita uma categoria baseada nela mesma. 11) Na transao seguinte se atribui o mtodo de partio que se vai utilizar (como voc v, no depende de empresa de nada, para tudo)

12) Finalmente, voc pode criar uma variante de transao contbil que define que tipos de categoria de item podem estar na transao contbil (definir no tipo de documento e no mtodo de partio). Na BUNGE, ainda no surgiu a necessidade. Mesmo porque h determinadas situaes que o sistema no permite, por exemplo, envolver contas de pagamento (banco) em transao contbil de fatura de fornecedor ou cliente. Isto obriga a que se passa por contas a pagar e a receber para pagar ou receber.

13) Finalmente, quando se faz um lanamento, se pode analisar como o sistema fez, no momento do lanamento. Tomemos uma fatura de fornecedor:

Simulando o documento temos:

Como se v, na contabilidade, no h definio na conta de fornecedor de centro de lucro nem diviso Seguir o menu para simular o lanamento do New G/L:

Como se v, a conta de fornecedor no New G/L ser aberta de acordo com a contrapartida. Isto importante, para que, no pagamento, as coisas aconteam considerando esta abertura. Com a ferramenta , pode-se analisar a o que osistema fez:

Gravando o documento. Podemos fazer o pagamento. O documento do G/L fica:

O do New G/L:

Como a conta Banco tem a diviso e centro de lucro fixo, foi gerado o balanceamento na conta determinada. Se no tivesse esta fixao, o sistema dividiria a prpria conta banco em 2.

Esqueci de dizer que importante configurar a transferncia em tempo real dos documentos de CO: