Ajuda

Verso 6.0 Este programa de livro Caixa servira para lanar todas as receitas e despesas ocorridas na empresa durante todo o ano e diarimente se voce preferir, devendo as receitas e despesas serem lanadas ms a ms, o programa transporta o saldo automaticamente ms a ms at Dezembro. Nota: No se esquea de escrever o saldo do caixa anterior em saldo inicial em janeiro!!!!!! Quando encerrar o ano, liste o caixa e o balano financeiro para demonstrar ao seu cliente. Esta tudo configurado para impressora epson LX 300, para outra impressora faa sua configurao!!! Pode e deve - se adaptar o plano de contas as suas necessidades, incluindo ou excluindo contas Lance as despesas do seguinte modo: Pago conta de luz..... no campo histrico Referente ao ms de .... No campo complemento Pago multa e juros sobre a conta de luz acima

As receitas voc devera lanar assim: Recebido Mensalidade..... no campo histrico Referente ao ms de .... No campo complemento Recebido multa e juros sobre a mensalidade acima

DICA IMPORTANTE A PLANILHA LANAMENTOS EU USO DA SEGUINTE FORMA: LANO TODOS OS DOCUMENTOS QUE TENHO EM MOS, DEPOIS CLICO EM CLASSIFICAR NO MENU DADOS E PEO PARA CLASSIFICAR POR DATA SOMENTE, DEPOIS INSIRO UMA LINHA EM BRANCO E FAO AUTOSOMA (basta teclar alt +) DEPOIS SOMENTE COPIO OS VALORES PARA O BALANO FINANCEIRO DESTA FORMA TENHO O DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO ANO TODO.

H aqueles que preferem lanar nos meses propriamente ditos, o que aconselhavel para os menos experientes em excel.

Ajuda
Verso 6.0 Este programa de livro Caixa servira para lanar todas as receitas e despesas ocorridas na empresa durante todo o ano e diarimente se voce preferir, devendo as receitas e despesas serem lanadas ms a ms, o programa transporta o saldo automaticamente ms a ms at Dezembro. Nota: No se esquea de escrever o saldo do caixa anterior em saldo inicial em janeiro!!!!!! Quando encerrar o ano, liste o caixa e o balano financeiro para demonstrar ao seu cliente. Esta tudo configurado para impressora epson LX 300, para outra impressora faa sua configurao!!! Pode e deve - se adaptar o plano de contas as suas necessidades, incluindo ou excluindo contas Lance as despesas do seguinte modo: Pago conta de luz..... no campo histrico Referente ao ms de .... No campo complemento Pago multa e juros sobre a conta de luz acima

As receitas voc devera lanar assim: Recebido Mensalidade..... no campo histrico Referente ao ms de .... No campo complemento Recebido multa e juros sobre a mensalidade acima

DICA IMPORTANTE A PLANILHA LANAMENTOS EU USO DA SEGUINTE FORMA: LANO TODOS OS DOCUMENTOS QUE TENHO EM MOS, DEPOIS CLICO EM CLASSIFICAR NO MENU DADOS E PEO PARA CLASSIFICAR POR DATA SOMENTE, DEPOIS INSIRO UMA LINHA EM BRANCO E FAO AUTOSOMA (basta teclar alt +) DEPOIS SOMENTE COPIO OS VALORES PARA O BALANO FINANCEIRO DESTA FORMA TENHO O DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO ANO TODO. A PLANILHA LANAMENTOS NO TRANSPORTA DADOS AUTOMATICAMENTE PARA LUGAR NENHUM, PARA SE TRANSPORTAR VALORES NECESSRIO COPIAR E COLAR NOS RESPECTIVO MS. H aqueles que preferem lanar nos meses propriamente ditos, o que aconselhavel para os menos experientes em excel.

das ms a ms,

Plano de contas do Livro Caixa Contas RECEITAS Rendimentos PF no Assalariado Rendimentos PJ no Assalariado Rendimentos PJ Assalariado Receitas de aluguis Lucros na Venda de bens patrimoniais Rendas Extraordinarias RECEITAS DE SERVIOS Servios Prestados no Estado Servios Prestados em outro Estado Servios Prestados no Exterior ( - ) Servios no Recebidos RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS Mercadorias Vendidas no Estado Mercadoriais Vendidas para outro Estado Mercadorias Vendidas para o Exterior ( - ) Devolues de Mercadorias RECEITAS DE VENDAS DE PRODUTOS Produtos fabricados /Vendas no Estado Produtos fabricados /Vendas para outro Estado Produtos fabricados /Vendas no Exterior ( - ) Devolues de Produtos RECEITAS OPERACIONAIS Aluguis ativos Multas e Juros Recebidos RECEITAS FINANCEIRAS Descontos Obtidos Rendimentos s/ aplicaes financeiras Variaes Cambiais RECEITAS DIVERSAS Receitas de aluguis Supervenincias Ativas Lucros na Venda de bens patrimoniais Rendas Extraordinarias Valorizao de bens RECEITAS EVENTUAIS Recuperao de FGTS Recuperao de materiais Recuperao de despesas Reverso de provises

Lucros em partic. em outras companhias Perdas recuperadas Variaes monetarias ativas Ganhos em transaes do ativo perm. Dividendos Aumento do valor aes outras empresas Aes bonificadas

***DESPESAS***
DESPESAS COM VENDAS Compras de mercadorias Fretes e Seguros sobre compras Compras anuladas Bonificaes a compradores Devedores duvidosos Despesas diversas com vendas DESPESAS OPERACIONAIS Agua e esgoto Energia Eltrica Telefones Provedor - Internet Material de Limpeza Material de Expediente Material de Embalagem Lanches e Refeies Conduo e Transportes Combustivel Peas e Material de Reposio Manuteno de Computadores e Impressoras DESPESAS ADMINISTRATIVAS Aluguel Depreciao Amortizao Exausto Premios de Seguro Gratificaes Viagens e estadias Publicidade propaganda Correios e Telegrafos Despesas legais e Juridicas Despesas com Cartrios Despesas com cobranas Jornais e Revistas

DESPESAS TRABALHISTAS Pro-labore Honorrios de Diretoria

Salrios INSS IRRF FGTS Frias 13 Salrio Indenizaes Multa de Natureza contratual Vale-Transporte Refeies e Lanches DESPESAS SINDICAIS Assistncia Mdica Contribuio Sindical Anual Contribuio Confederativa Contribuio Assistncial Seguros de Acidentes do Trabalho Outras Despesas com pessoal Contribuies a rgos de Classe Contribuio Sindical Patronal SERVIOS DE TERCEIROS Serv.Prestados p/ Pessoa Fsica Serv.Prestados p/ Pessoa Jurdica Servios Contabeis Servios Advocatcios DESPESAS TRIBUTARIAS Tributos Federais SIMPLES IRRF s/ Salrios IRRF s/ Servios de Terceiros IRRF s/ Aluguis IRPJ CSSL COFINS PIS/PASEP/ Faturamento PIS - Folha de Pagamento IPI Tributos Estaduais ICMS IPVA Tributos Municipais ISSQN a Recolher TLIF a Recolher IPTU a Recolher Taxa de propaganda a Recolher (CADAM) Contribuio de Melhoria DESPESAS FINANCEIRAS Descontos Concedidos Despesas Bancarias

Multas e Juros Pagos Despesas c/ Crditos de liquidao Duv. DESPESAS GERAIS Brindes e Presentes Despesas Eventuais Outros Gastos com Conservao

MOVIMENTO DO CAIXA DATA 1/1/2003 1/2/2003 1/3/2003 1/4/2003 1/5/2003 1/6/2003 1/7/2003 1/8/2003 1/9/2003 1/10/2003 1/11/2003 2/12/2003 2/13/2003 3/15/2003 HISTRICO Recebido cheque pr p/ dia 10/01 Pago conta de luz Recebido cheque pr p/ dia 10/01 Pago Funcionria Recepo Pago Aluguel do Escriitrio Recebido cheque pr p/ dia 10/01 Recebido cheque pr p/ dia 10/01 Recebido cheque pr p/ dia 10/01 pago conta de telefone Cheque devolvido Deposito em conta corrente 12.250 Retirada conta corrente 12.250 - cheque 20 Deposito em conta corrente 12.100 Retirada conta corrente 12.250 - cheque 10

estes lanamentos so de exemplos, apague os e inicie os seus!!!! o importante voc saber que : Deposito em banco lanar na Retirada do banco Pagamento de contas Recebimento de valores ou cheques Quando voc pagar contas com cheques so feitos 2 lanamentos 1 na entrada do caixa 2 na siada do caixa O livro caixa no o ideal para controlar contas a pagar, a receber ou bancos o ideal ter um livro de contas correntes. Eu defendo que o certo ter livro DIARIO para todos os clientes.

MOVIMENTO DO CAIXA COMPLEMENTO Cliente:Adilson da Silva Ref. Ms 12/02 Cliente: Manoel macedo Maria da Silva antonio Fagundes Cliente: Joao Carlos Cliente: marcos ( honorrios) Cliente: FHC (honorarios Ref. Ms 12/02 Ref. Cliente: manoel macedo banco do Brasil banco do Brasil banco do Brasil banco do Brasil

apague os e inicie os seus!!!! saida do caixa Entrada do caixa saida do caixa Entrada do caixa

ues so feitos 2 lanamentos

lar contas a pagar, a receber ou bancos

RIO para todos os clientes.

ENTRADA SAIDA R$ 150.00 R$ R$ R$ 45.00 R$ 220.00 R$ R$ R$ 500.00 R$ R$ 650.00 R$ 1,500.00 R$ R$ 1,200.00 R$ R$ 1,000.00 R$ R$ R$ 125.00 R$ R$ 220.00 R$ R$ 3,920.00 R$ 200.00 R$ R$ R$ 1,500.00 R$ 500.00 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ -

SALDO R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

Pgina 12

LIVRO CAIXA
TERMO DE ABERTURA
(Lei n 8.541/92, Art. 18, I)

Numero de Ordem

001

Contem este livro 14 folhas numeradas eletronicamente, seguidamente do numero 1 ao numero 14 e servira para o lanamento dos pagamentos e recebimentos do contribuinte abaixo identificado: Razo Social: Endereo: Municipio: Com registro no (a):

Numero: Estado

Sob Numero: C.N.P.J / M.F numero: Inscrio Estadual numero: Inscrio Municipal numero: Na Prefeitura Municipal de:

Em

BELO HORIZONTE 01 January, 2002

____________________________________________ Assinatura do contribuinte ou seu representante legal

____________________________________________ Contabilista CRC n

Janeiro

Pgina 13

MOVIMENTO DO CAIXA
DATA 9/30/2010 9/30/2010 9/30/2010 9/30/2010 9/30/2010 9/30/2010 9/30/2010 9/30/2010 HISTRICO COMPLEMENTO Saldo anterior 09/2010 08/2010 E 09/2010 09/2010 09/2010 09/2010 09/2010 09/2010 09/2010 ENTRADA R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ SAIDA R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ SALDO -

01/102010 10/5/2010 10/5/2010 10/5/2010 10/10/2010 10/12/2010 10/12/2010 10/15/2010 10/15/2010 10/5/2010

AABB CARTO VISA DIARISTA CARTAO HIPERCARD LUZ LUZ MAE PLANO DE SAUDE ACADEMIA INTERNET

Soma do ms

R$

R$

Saldo atual R$

Fevereiro

Pgina 14

MOVIMENTO DO CAIXA
DATA HISTRICO Saldo anterior R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ COMPLEMENTO ENTRADA SAIDA R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ SALDO -

Soma do ms

R$

R$

Saldo atual R$

Maro

Pgina 15

MOVIMENTO DO CAIXA
DATA HISTRICO Saldo anterior COMPLEMENTO ENTRADA SAIDA R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ Saldo atual R$ SALDO -

Soma do ms

Abril

Pgina 16

MOVIMENTO DO CAIXA
DATA HISTRICO Saldo anterior COMPLEMENTO ENTRADA SAIDA R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ Saldo atual R$ SALDO -

Soma do ms

Maio

Pgina 17

MOVIMENTO DO CAIXA
DATA HISTRICO Saldo anterior COMPLEMENTO ENTRADA SAIDA R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ Saldo atual R$ SALDO -

Soma do ms

Julho

Pgina 18

MOVIMENTO DO CAIXA
DATA HISTRICO Saldo anterior COMPLEMENTO ENTRADA SAIDA R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ Saldo atual R$ SALDO -

Soma do ms

Junho

Pgina 19

MOVIMENTO DO CAIXA
DATA HISTRICO Saldo anterior COMPLEMENTO ENTRADA SAIDA R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ Saldo atual R$ SALDO -

Soma do ms

Agosto

Pgina 20

MOVIMENTO DO CAIXA
DATA HISTRICO Saldo anterior COMPLEMENTO ENTRADA SAIDA R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ Saldo atual R$ SALDO -

Soma do ms

Setembro

Pgina 21

MOVIMENTO DO CAIXA
DATA HISTRICO Saldo anterior COMPLEMENTO ENTRADA SAIDA R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ Saldo atual R$ SALDO -

Soma do ms

Outubro

Pgina 22

MOVIMENTO DO CAIXA
DATA HISTRICO Saldo anterior COMPLEMENTO ENTRADA SAIDA R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ Saldo atual R$ SALDO -

Soma do ms

Novembro

Pgina 23

MOVIMENTO DO CAIXA
DATA HISTRICO Saldo anterior COMPLEMENTO ENTRADA SAIDA R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ Saldo atual R$ SALDO -

Soma do ms

Dezembro

Pgina 24

MOVIMENTO DO CAIXA
DATA HISTRICO Saldo anterior COMPLEMENTO ENTRADA SAIDA R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ Saldo Final R$ SALDO -

Soma do ms

Pgina 25

LIVRO CAIXA
TERMO DE ENCERRAMENTO
Ultimo lanamento efetuado em 12/31/2000 Numero de Ordem: 001

Contem este livro 14 folhas numeradas eletronicamente, seguidamente do numero 1 ao numero 14 e servira para o lanamento dos pagamentos e recebimentos do contribuinte abaixo identificado: Nome: 0 Endereo: 0 Municipio 0 Com registro no (a)

Estado 0

Numero: 0

Sob Numero: 0 C.N.P.J M.F numero: Inscrio Estadual numero: Inscrio Municipal numero: Na Prefeitura Municipal de:

00 0 0 0

Em

1/0/1900

CARAPICUIBA, 31 December, 2001

____________________________________________ Assinatura do contribuinte ou seu representante legal

____________________________________________ Contabilista CRC n

BALANO FINANCEIRO
Empresa: 0 CNPJ: 0 Exercicio: DBITOS

2001 CRDITOS

Saldo Inicial
Saldo em Caixa Saldo em Bancos

R$
R$ R$

29.00

Saidas de Caixa

R$ 33.00
R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

19.00 Gastos iniciais 10.00 Compras de Ativos a vista Compras de mercadorias

Entradas em Caixa
Vendas a Vista Vendas a Prazo Recebimento de Duplicatas Receitas de Juros Receitas de Comisses Recuperaes Rendas de Investimentos Cheques Recebidos Vendas de Bens do Ativo

R$
R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

18.00 Duplicatas Pagas

2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 Titulos Pagos Salarios Honorrios Contabeis Comisses Previdncia Social Licena e funcionamento Material de Escritrio Agua e Esgotos Energia Eltrica Telefones

Entradas em Bancos R$
Depsitos Efetuados Duplicatas Recebidas Descontos de Duplicatas Cauo de Duplicatas Juros Creditados R$ R$ R$ R$ R$

10.00 Icms
2.00 Imposto Simples 2.00 Multas e Juros Pagos 2.00 2.00 Saidas de Bancos 2.00 Cheques emitidos Despesas Bancarias Duplicatas Debitadas

R$
R$ R$ R$

6.00
2.00 2.00 2.00

Contas a Receber

R$
R$ R$

4.00

Contas a Pagar

R$
R$ R$

4.00
2.00 2.00

2.00 TX. De Lic. Func. 2001 2.00 IPTU - 2001

Saldo Final
Em Caixa Em Bancos

R$ 18.00
R$ R$ 4.00 14.00

TOTAL GERAL

R$

61.00

R$ 61.00

Emitido em:
10/16/2013 Carimbo e Assinatura do Contabilista

Grfico Balano Financeiro

Contas a Pagar 3%

Contas a Receber 3%

Saldo Final 15% Saldo Inicial 24% Saidas de Bancos 5% Entradas em Bancos 8% Saidas de Caixa 27%

Entradas em Caixa 15%