Sunteți pe pagina 1din 28

Formularul E

PLANUL DE AFACERI AL S.C. ELMAFLUX S.R.L. CU PRIVIRE LA NOUA LINIE DE FABRICATIE PELETI SI BRICHETI

S.C. ELMAFLUX S.R.L.

STRADA DUMITRU FILIPESCU, NUMARUL 3, BUZAU, ROMANIA, COD POSTAL 120224

PERSOANA CONTACT: MARINESCU EMILIAN ADMINISTRATOR

TELEFON: 0238710346

FAX: 0238710347

E-MAIL: elmaflux@yahoo.com

FE-1

2. LOCUL DE AMPLASARE, SCOPUL SI OBIECTIVELE 2.1. LOCUL DE AMPLASARE Noua fabrica va fi amplasata in localitatea Buzau, strada Dumitru Filipescu, numarul 3, judetul Buzau, Romania, cod postal 120224. 2.2. SCOPUL SI OBIECTIVELE PROIECTULUI Scopul proiectului este cresterea nivelului tehnic de dotare al firmei prin achizitionarea unor noi active corporale, destinate sa creeze o noua activitate de productie si sa dezvolte aceasta activitate de productie, utiland astfel compania cu tehnologie avansata si eficienta in scopul realizarii unor produse de calitate superioara, executate in domeniul combustibililor alternativi denumiti peleti si bricheti, in conditii de siguranta si respectare a normelor de mediu. Scopul planului de afaceri il reprezinta elaborarea documentatiei necesare in vederea intocmirii proiectului pentru accesarea finantarii nerambursabile pentru apelul de proiect in cadrul Programului Operational Sectorial - Cresterea Competitivitatii Economice 2007-2013, Axa prioritara 1 Un sistem de productie inovativ si co-eficient, domeniul major de interventie D1.1. Investitii productive si pregatirea pentru competitie pe piata a intreprinderilor, in special a IMM, Operatiunea Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile. Obiectivul general al societatii este de a creste competitivitatea S.C. ELMAFLUX SRL , de a dezvolta activitatea acesteia si de a deveni unul din leaderii pietei de peleti si bricheti in domeniul combustibililor alternativi in mod special din judetul Buzau. Pentru aceasta, compania vizeaza implementarea de strategii de crestere a competitivitatii, care sa contribuie la cresterea calitatii produselor realizate, la imbunatatirea raportului cost/pret, si la reducerea termenelor de livrare a produselor catre clientii sai, precum si la cresterea cotei de piata. Obiectivul general al proiectului il reprezinta valorificarea sectorului productiv al activitatii companiei prin crearea unei noi activitati de productie. In acest sens firma va achizitiona utilaje si echipamente de productie noi, moderne, ceea ce va conduce implicit la inovarea procesului de productie, la dezvoltarea durabila a companiei, la respectarea normelor de mediu si la cresterea competitivitatii in piata specifica. Proiectul investitional concretizat in achizitia de active tangibile este conceput in functie de rezultatele care se preconizeaza sa se obtina. La baza planului de afaceri stau informatiile existente care au fost analizate de catre reprezentantii societatii, corelat cu istoricul activitatii acesteia. Prezentul studiu contine informatii furnizate de catre reprezentantii societatii, referitoare la performantele viitoare ale societatii cat si la piata potentiala a peletilor si brichetilor in domeniul combustibililor alternativi. Obiectivele specifice ale proiectului concorda cu scopul propus de schema de finantare, in sensul ca prin achizitionarea de utilaje noi, moderne din punct de vedere tehnologic, se asigura consolidarea, dezvoltarea durabila si valorificarea sectorului productiv al unitatii, prin crearea si diversificarea gamei de produse realizate. In mod implicit, achizitionarea utilajelor tehnologice noi si performante, de ultima generatie (linie de fabricatie peleti si bricheti), deschide perspective noi pentru societate in contractarea de noi contracte in domeniul combustibililor alternativi; aceasta inseamna in primul rand o adaptare permanenta la schimbarile tehnologiilor si echipamentelor moderne, utilizate in industria producatoare, lucru care va conduce la diversificarea produselor executate, reducerea timpilor de executie, scaderea consumurilor de combustibili si energie, eficientizarea activitatii si in final la o crestere a cotei de piata. Proiectul vizeaza atat satisfacerea cerintelor pietei, prin cresterea calitatii produselor, cat si valorificarea conceptelor moderne si reducerea emisiilor poluante. Prin implementarea acestui proiect firma va avea o capacitate de lucru mare, va executa produse foarte bune calitativ si diversificate clientilor sai, iar personalul va avea un randament mai ridicat, activitatea societatii urmand sa acopere o cota mare pe piata. Cresterea in valoare si in calitate a produselor, bazata pe crarea unei noi activitati prin dotarilor tehnice achizitionate, pe inovarea proceselor de lucru si adaptarea la standardelor europene, constituie un deziderat, avand ca finalitate crearea de noi locuri de munca si mentinerea lor, cresterea profitabilitatii, cresterea productivitatii si reducerea cheltuielilor si a poluarii mediului. Prin obiectivul general, acest proiect contribuie la realizarea obiectivelor specifice aferente Axei prioritare 1, in sensul ca sprijina mbunatatirea performantelor tehnologice, cresterea profitabilitatii si a calitatii produselor oferite. Achizitionarea utilajelor propuse, duce la dezvoltarea firmei, fapt ce va conduce implicit si la atingerea obiectivului general al POS CCE, cresterea productivitatii, intreprinderilor romanesti, asigurarea dezvoltarii durabile si reducerea decalajelor fata de productivitatea medie la nivelul Uniunii Europene. Prin urmare, proiectul este in concordanta si aplica principiile dezvoltarii durabile si reducerii decalajelor fata de productivitatea la nivelul Uniunii Europene, astfel incat Romania sa atinga, pana in anul 2015, un nivel de aproximativ 55% din valoarea medie a productivitatii a UE, asa cum au fost prevazute in Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice. Este stiut faptul ca una din problemele intreprinderilor mici si mijlocii din Romania fata de cele din alte state membre ale UE este legata de diferenta de productivitate, avand repercursiuni la nivel de performante FE-2

economico-financiare dar si la nivelul resurselor umane, cu efecte asupra nivelului de salarizare si gradului de ocupare a fortei de munca. Este evident faptul ca achizitionarea unor utilaje fiabile si moderne care sa mareasca productivitatea muncii si gradul de independenta tehnologica va avea efecte directe si sesizabile asupra indicatorilor economici si de resurse umane ai S.C. ELMAFLUX SRL si va influenta in mod pozitiv competitivitatea companiei pe piata de profil de la nivel local si regional, ridicand-o la standarde europene. Din punctul de vedere al oportunitatii si necesitatii implementarii proiectului propus, subliniem ca acesta este generat de faptul ca firma functioneaza in jud. Buzau inca din 1993, perioada in care activitatea s-a dezvoltat, ajungand la o cifra de afaceri de peste 7.104.488 RON la finele anului 2011 cu un profit net de 43.037 RON. In contextul dezvoltarii industriei pe plan local, al cererii crescute de combustibili alternative si a lipsei de producatori la acest nivel, devine in mod obiectiv necesara crearea acestei noi capacitati de productie a firmei, cresterea gradului de dotare tehnica si implicit, implementarea de noi produse executate ca urmare a achizitionarii unor utilaje noi, superioare tehnologic, care sa asigure independenta tehnologica si suportul executarii unor produse performante la nivel european. Necesitatea implementarii proiectului este generata pe de alta parte si de cerintele legislative, pe fondul alinierii la standardele europene in privinta calitatii, protectiei mediului si consumurilor energetice, precum si de cresterea concurentei si exigentelor in industria combustibililor alternativi. Din punctul de vedere al contextului, se cuvine a fi mentionat faptul ca in corelatie cu industria combustibililor alternativi, domeniul productiei de peleti si bricheti a cunoscut un trend crescator semnificativ in ultimii ani, avand ca scop cresterea sigurantei de exploatare, si a gradului de confort si, implicit, a valorii de piata a obiectivelor respective. Aceste produse sunt cerute de exigentele in crestere ale pietei precum si de noile reglementari legislative. Astfel proiectul se incadreaza in contextul general al acestui tip de activitati precum si al obiectivelor intreprinderii, avand ca finalitate promovarea unei activitati economice generatoare de profituri, dar in acelasi timp moderne, care confera calitate produselor si serviciilor si eficienta activitatii desfasurate. Prin implementarea proiectului capacitatea de productie si independenta tehnologica a intreprinderii va creste. Extinderea capacitatii productive a S.C. ELMAFLUX SRL cu o activitate de productie noua este necesara si din punctul de vedere al cresterii investitiilor in industria de profil - regiunea de dezvoltare SUD, astfel incat sa se asigure dezvoltarea si adaptarea acesteia la standardele comunitare. Proiectul este relevant in raport cu prevederile Operatiunii Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile prin prisma faptului ca implementeaza dezvoltarea tehnologica, cresterea calitatii produselor si crearea de noi locuri de munca, care conduc la cresterea competitivitatii in zona respectiva si la valorificarea resurselor locale. Consideram ca prin investitia in active tangibile superioare tehnologic, avantajul capatat de firma va fi acela ca va putea creste valoarea adaugata a activitatii prin cresterea productivitatii. Avand in vedere aceste aspecte, obiectivul pe termen lung al societatii este dezvoltarea si cresterea competitivitatii firmei prin realizarea si furnizarea pe piata interna a produselor in domeniul combustibililor alternativi, de inalta calitate si in conditiile unui flux de productie perfectionat, dotat cu echipamente moderne si eficiente, la nivel european. 3. DESCRIEREA AFACERII 3.1. Descrierea afacerii curente In prezent, societatea S.C. ELMAFLUX S.R.L. desfasoara activitate de productie a polistirenului expandat utilizat pentru izolatia termica a cladirilor. In constructii folosim polistiren expandat si ignifugat in principal pentru izolatii termice ale peretilor exteriori, teraselor necirculabile, acoperisurilor cu sarpanta din lemn, plafoanelor suspendate sub acoperisuri sau sub plansee dispuse peste spatii reci etc. In ultimii anii, concurenta in domeniul produselor termoizolante din polistiren expandat a crescut vertiginos, astfel incat in judetul Buzau exista in acest moment 3 producatori de polistiren expandat. Piata careia i se adreseaza S.C. ELMAFLUX S.R.L. are un caracter local, regional si mai putin national. Geografic aceasta piata este situata in judetul Buzau si in regiunea Sud, Sud Est si Nord Est, iar din punct de vedere al componentei este o piata local universala. Societatea realizeaza vanzari prin reteaua de distributie proprie de pe raza judetului Buzau si prin agenti specializati in vanzarea de polistiren expandat pentru regiune mai sus mentionate. Cu firmele private de distributie, vanzarea se face pe baza de comenzi ferme si contracte. Distributia produselor finite se face cu ajutorul camioanelor proprii, aflate in dotarea societatii. Societatea produce si comercializeaza anual pe piata interna 133000 baxuri de polistiren de diverse densitati si grosimi. Materia prima folosita pentru producerea polistirenului expandat este reprezentata de granulele de polistiren expandabil. Aprovizionarea fabricii se face de la furnizori externi intra-comunitari, in special de la fabricile de granule de polistiren din Germania si Austria. Daca la inceputul afacerii de productie a polistirenului expandat, piata in acest domeniu era in continua dezvoltarea si vanzarile erau direct proportionale cu cresterea acestui segment de piata, in prezent, afacerea de producere a polistirenului a scazut considerabil si datorita concurentei, motiv pentru care se planifica o noua FE-3

afacere pentru societate, dorindu-se intrarea pe piata cu noi produse, si anume peletii si brichetii. Firma pune la dispozitia beneficiarilor sai lucrari si servicii profesionale la cele mai inalte standarde existente in domeniu. Astfel ELMAFLUX detine la ora actuala una din cele mai bune si experimentate echipe de profesionisti in ceea ce priveste productia de polistiren expandat termoizolant pentru constructii. Avand in vedere dezvoltarea cunoscuta in ultimii ani, societatea s-a specializat si certificat conform SR EN ISO 9001:2008 implementat si certificat si SR EN ISO 14001:2005 implementat si in curs de certificare. Utilajele aflate in dotare LINIE COMPLETA DE PRODUCTIE POLISTIREN EXPANDAT CAMION MAN CAMION MERCEDES BENZ A CAMION IVECO De asemenea, firma dispune de hale proprii de productie, terenuri si sedii aflate in proprietate, unde isi desfasoara activitatea curenta. Promptitudinea si calitatea produselor executate au plasat firma ELMAFLUX pe unul din locurile importante in judet, continua imbunatatire a standardelor de calitate constituind una din principalele preocupari la nivelul managementului companiei. Compania este permanent interesata de gasirea unor solutii optime pentru realizarea microclimatului precum si de asigurarea tuturor utilitatilor si facilitatilor necesare activitatilor prestate de catre clienti. Specialistii sunt preocupati de realizarea unor produse cu costuri de investitii minime la nivel calitativ ridicat si totodata economice in ceea ce priveste consumul de energie termica, electrica etc. Dotarea tehnica si umana a societatii permite implicarea in proiecte de anvergura, printre principalii clienti/beneficiari ai produselor noastre. De asemenea, in prezent societatea are in derulare contracte cu clientii sai de valori importante, constand in produse ce se vor livra atat in jud. Buzau cat si in judetele invecinate, ale caror beneficiari sunt primarii locale si consilii judetene cat si agenti economici; lucrarile de reabilitare termica se vor intinde pe parcursul acestui an si anul viitor, corelat cu proiectele aflate in curs si de fondurile alocate pentru aceste reabilitari. Tinand cont de evolutia din ultimii ani in sectorul productiv, caracterizat de o crestere agresiva a activitatii, precum si de numeroasele proiecte de reabilitare termica, S.C. ELMAFLUX SRL are ca obiectiv pentru perioada imediat urmatoare consolidarea pe piata prin eficientizarea activitatii de polistiren expandat si dezvoltarea afacerii curente cu o activitate noua de productie a peletilor si brichetilor. Firma are experienta in productia destinata atat beneficiarilor privati cat si celor din sectorul public. Concret, planul de dezvoltare al societatii ELMAFLUX SRL pentru perioada urmatoare vizeaza achizitionarea unei game de utilaje si echipamente de productie a peletilor si brichetilor care sa contina urmatoarele mijloace de productie: # linie de productie peleti (1 set) # linie de productie bricheti (1 set) 3.2. Istoria intreprinderii INFORMATII GENERALE Adresa: str. Dumitru Filipescu, nr.3, Localitatea Buzau, judetul Buzau, cod postal 120224. Mod de constituire : in conditiile legii nr.31/1990 republicata. Societatea a fost inmatriculata la Oficiul Judetean Buzau al Registrului Comertului sub nr. J10 /467 /20.12.1993 potrivit caruia functioneaza si in prezent. Cod fiscal : RO 3868569; Obiectul de activitate : Cod CAEN 2550 Fabricarea produselor metalice obtinute prin deformare plastica ; metalurgia pulberilor. STRUCTURA ACTIONARIATULUI Nume MARINESCU EMILIAN MARINESCU DOINA Aport (%) 50% 50% Prezentare Cetatean roman 56 ani; experienta in management de proiect si de echipa; experienta in domeniul productiei Cetatean roman 55 de ani; experienta in management financiar contabil si experienta vasta ca director economic.

Societatea Comerciala ELMAFLUX SRL cu sediul in municipiul Buzau, judetul Buzau, este persoana FE-4

juridica romana, organizata si autorizata sa functioneze n conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind nfiintarea societatilor comerciale n Romania. Societatea Comerciala ELMAFLUX SRL, nregistrata la Registrul Comertului sub nr. J 10/467/1993, are forma juridica de Societate Comerciala cu Raspundere Limitata si a devenit n ultimii ani o firma de traditie si renume n domeniul productiei, mai ales n domeniul productiei de materiale termoizolante pentru cladiri. Structura organizatorica este determinata si adoptata pentru a raspunde oricarei situatii conjuncturale, fara a omite si elimina vreuna din functiile sau obligatiile societatii, inclusiv n ce priveste elementele constitutive ale SR EN ISO 9001. Se asigura de fiecare data crearea cadrului organizatoric-functional cel mai potrivit pentru ndeplinirea de catre firma a obligatiilor asumate prin contracte precum si aplicarea strategiei manageriale si a politicii n domeniul calitatii. n scopul satisfactiei depline a beneficiarilor, pentru mentinerea ncrederii n calitatea produselor si pentru demonstrarea capabilitatii si competitivitatii n conditii de rentabilitate economica s-a decis implementarea, mentinerea, certificarea si mbunatatirea continua a unui sistem de management al calitatii n conformitate cu referentialul ISO 9001:2008 si SR EN ISO 14001:2005, societatea detinand certificarile necesare in acest sens sau fiind in curs de certificare. Realizarea tuturor produselor se face cu personal calificat pe meserii cu experienta n domeniu, coordonarea acestora se face de catre sefi de atelier / dispeceri de productie cu calificari in domeniul productiv. Departamentele de executie din cadrul Societatii Comerciale ELMAFLUX SRL, sunt structurate n compartimente functionale si formatii de lucru care-si desfasoara ativitatea pe departamente de productie. De la nceputul activitatii s-a avut n vedere ca societatea sa acumuleze capacitatea tehnica necesara pentru a putea executa n regie proprie o gama larga a produselor folosite n procesul de productie, asa ncat, la ora actuala, se produc n regie proprie urmatoarele produse: polistiren expandat termoizolant pentru constructii. Se folosesc numai materii prime si materiale dintre cele mai bune si performante, pentru ca produsele finite rezultate sa se poata ncadra n cele mai nalte standarde de calitate. In ceea ce priveste cantitatea de produse care se ofera clientilor, compania poate fi considerata un furnizor competitiv, care poate asigura un volum mare de produse cu consumuri reduse (datorita pierderilor foarte mici), respectand normele si standardele de calitate. Pentru asigurarea fluxului de productie necesar, societatea are asigurat transport cu autovehicule proprii, detinand n acest sens licentele de transport cerute de normele n vigoare. Misiunea societatii este aceea de a oferi si efectua pentru clientii sai produse la un nivel calitativ superior si cu preturi competitive. ELMAFLUX a dezvoltat o echipa de profesionisti care este animata permanent de un spirit creativ care ii insoteste in realizarea lucrarilor si serviciilor necesare la un inalt nivel profesional. ELMAFLUX este o companie care are posibilitatea de a oferi produse de cea mai buna calitate, avand ca scop principal satisfactia clientilor sai. In prezent produsele firmei se adreseaza intregului teritoriu regional, iar compania este cunoscuta ca o firma dinamica aflata in plina ascensiune, reprezentand unul dintre participantii importanti pe piata buzoiana in domeniul productiv. Principiul fundamental al companiei este identificarea nevoilor clientilor si oferirea solutiilor optime in conditii de maximizare a calitatii produselor oferite. Succesul companiei se bazeaza pe profesionalismul si seriozitatea angajatilor. Calitatea produselor realizate recomanda intreprinderea, motiv pentru care ELMAFLUX este implicata in proiecte de anvergura inclusiv ale autoritatilor locale, unde colaboreaza cu companii de prestigiu, avand perspective de a deveni o companie de tip lider in domeniul sau de activitate. Motto-ul firmei este: " Calitatea se afla pe primul plan". Valorile de baza ale SC ELMAFLUX SRL: calitate competenta performanta profesionalism promptitudine incredere flexibilitate Atuurile SC ELMAFLUX SRL: 1. Produse de calitate superioara pentru care stau garantie: - o tehnologie dezvoltata; - testele si analizele din cadrul Laboratoarelor de ncercari autorizate la care sunt supuse produsele n timpul procesului tehnologic de executie pentru verificarea conformitatii; - materiale utilizate furnizate de firme recunoscute pe plan european pentru calitatea produselor pe care le pun la dispozitia clientilor; - utilaje si echipamente performante; - tarife competitive 2. Oamenii cea mai importanta resursa: - in spatele rezultatelor firmei, a produselor si lucrarilor performante se afla specialistii SC ELMAFLUX SRL n productie, executie, marketing, vanzari, a caror competenta este dezvoltata n permanenta prin FE-5

programe speciale de instruiri atat n interiorul cat si n exteriorul organizatiei 3. Responsabilitate si grija pentru mediul inconjurator - Grija pentru mediul inconjurator se manifesta prin implementarea unor tehnologii performante si inovatoare in activitatea de productie prevazute cu sisteme speciale de filtrare, ventilare si curatire. 4. Sistemul de management al calitatii, mediului, sanatatii si securitatii ocupationale - In conformitate cu cerintele SR EN ISO 9001/2008 si SR EN ISO 14001/2005 CERTIFICAT NR. C.2531.1/15-04-2009.. 3.3. Managementul intreprinderii Managementul intreprinderii este asigurat de o echipa de profesionisti, coordonata de administratorul firmei dl. Marinescu Emilian. Orientat in permanenta spre cerintele pietei, acesta vizeaza satisfacerea solicitarilor clientilor prin oferirea unor solutii globale in conformitate cu legislatia national si standardele internationale in vigoare, in conditiile respectarii normelor de siguranta si calitate a produselor, a cerintelor clientilor si de protejare a mediului inconjurator, detinand toate autorizatiile necesare in acest sens. Managementul firmei are ca responsabilitati: - stabilirea obiectivelor generale ale firmei; - organizarea, conducerea si controlarea activitatii generale a societatii, stabilind criteriile de performanta ale activitatii departamentelor si asigurand calitatea produselor si serviciilor oferite; - aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli (BVC) si a rectificarilor acestuia; - identificarea oportunitatilor de afaceri; - reprezentarea firmei in relatiile cu furnizorii, clientii si alte organizatii cu impact real/potential asupra rezultatelor firmei; - asigurarea managementului firmei si a retelei de relatii necesara dezvoltarii activitatii firmei; - coordonarea activitatilor din domeniul economic al companiei. Informatii despre personalul societatii Numar total angajati in prezent: 21, din care: Personal TESA: 4 Din punct de vedere al pregatirii: Personal calificat: 12 (din care 2 persoane sunt angajate cu timp partial) Personal necalificat: 5

In scopul obtinerii unor bune rezultate in cursul implementarii, se va constitui o echipa de management a proiectului care va avea urmatoarea structura: 1. Managerul de proiect(administratorul societatii) MARINESCU EMILIAN, care va supraveghea toate activitatile desfasurate in cadrul proiectului si va fi responsabil cu implementarea cu succes a activitatilor proiectului si atingerea rezultatelor planificate in proiect; 2. asistent financiar MARINESCU DOINA, responsabil cu aspectele financiare ale proiectului; 3. asistent tehnic MANOLE ADRIAN, responsabil din punct de vedere tehnic si operational al proiectului acestea fiind persoanele cu cea mai mare experienta in firma si care au capacitatea de a monitoriza realizarea acestei investitii. Din punctul de vedere al managementului proiectului, implementarea acestuia se va face in pasi structurati, in etape si activitati clar definite, astfel incat actiunile sa fie consistente si sa asigure convergenta catre obiectivele proiectului. Fiecare etapa in procesul de elaborare a strategiei va fi definita prin decizie comuna a partilor implicate in realizarea acesteia, iar intreg procesul de elaborare si realizare a strategiei poate fi reprezentat astfel: PROBLEMATIZAREA Identificarea si cautarea solutiilor pentru diversele probleme de implementare prin eforturi proprii Discutii organizate pentru identificarea aspectelor pe care le impun rezolvarea problemelor aparute de-a lungul procesului de implementare, precum si informarea opiniei publice locale privind progresul implementarii proiectului. Actiunile de promovare ale acestui proiect vor fi structurate pe mai multe directii: mass media diseminarea rezultatelor proiectului la nivel FE-6

COMUNICAREA

DOCUMENTAREA

organizational intern (echipa) si extern (comunitatea locala) Rezolvarea problemelor prin eforturi proprii, pornind de la documentare si pana la adoptarea modalitatilor legale de actiune si a variantelor tehnice acceptabile pentru rezolvarea acestora. Gasirea unor solutii optime pentru perioada de elaborare si implementare. Organizarea activitatilor bazate pe selectia de variante pentru a asigura parametri optimi de derulare (adica alegerea unor variante in ceea ce priveste managementul general al proiectului dar si selectarea prin licitatii publice pentru realizarea diverselor activitati impuse de implementarea proiectului). Se are in vedere, de asemenea, si alegerea variantelor tehnice optime aferente procesului de implementare. Echipa care va fi implicata direct in implementarea proiectului va pastra un contact permanent cu reprezentantii Autoritatii Contractante, responsabili cu implementarea pentru a asigura succesul realizarii proiectului si pentru a minimiza orice eventuale riscuri. Are ca scop stabilirea activitatilor determinante precum si a alocarii a resurselor tehnico financiare necesare implementarii care sa asigure derularea fazelor de executie si a necesarului de fonduri in conformitate cu succesiunea fazelor de executie implementate impuse de specificul lucrarii Verificarea se va face pe tot parcursul derularii proiectului si se va baza pe: - monitorizarea executarii activitatilor proiectului, care va tine evidenta utilizarii resurselor proiectului si a obtinerii rezultatelor preconizate - monitorizarea financiara care va urmari utilizarea corecta a fondurilor, modul de efectuare a platilor, incadrarea in prevederile capitolelor bugetare de cheltuieli ale proiectului. Se va urmari permanent eficienta cheltuielilor realizate. - diagnoza proiectului pentru a vedea, in cazul aparitiei unor probleme de implementare, care sunt noile solutii necesare continuarii implementarii si finalizarii proiectului. Verificarea se va face pe tot parcursul derularii proiectului si se va baza pe: - monitorizarea executarii activitatilor proiectului, care va tine evidenta utilizarii resurselor proiectului si a obtinerii rezultatelor preconizate - monitorizarea financiara care va urmari utilizarea corecta a fondurilor, modul de efectuare a platilor, incadrarea in prevederile capitolelor bugetare de cheltuieli ale proiectului. Se va urmari permanent eficienta cheltuielilor realizate. - diagnoza proiectului pentru a vedea, in cazul aparitiei unor probleme de implementare, care sunt noile solutii necesare continuarii implementarii si finalizarii proiectului. Se vor realiza evaluari ale activitatilor desfasurate si analize privind impactul acestora; Membrii echipei de proiect vor planifica actiunile viitoare si masurile corective in cazul aparitiei unor abateri de la calendarul de implementare.

SELECTIA VARIANTELOR OPTIME

PLANIFICAREA

VERIFICAREA PERIODICA SISTEMATICA

VERIFICAREA PERIODICA SISTEMATICA

EVALUAREA SI RAPORTAREA REZULTATELOR INTERMEDIARE SI FINALE

Detalierea pe activitati conturate asa cum au fost descrise mai sus, permite, pe de o parte, exercitarea unui control permanent, simplu si eficient asupra desfasurarii sarcinilor asumate, iar pe de alta parte, ofera posibilitatea evaluarii cat mai precise a gradului de indeplinire a obiectivelor specifice. S-a optat pentru alegerea acestei metodologii pentru a asigura toate conditiile necesare realizarii investitiei cu respectarea transparentei si a managementului eficient al resurselor. FE-7

Principalul obiectiv pe care echipa de implementare il are de realizat este acela ca la sfarsitul lucrarii obiectivul general sa satisfaca toate cerintele pe care beneficiarii proiectului le au. Eventualele ajustari trebuie in primul rand identificate si aplicate pentru a minimiza efectele oricarei categorii de riscuri asupra procesului de implementare. Managementul proiectului va fi asigurat de catre responsabilii din cadrul SC ELMAFLUX SRL avand ca rol :

Semnarea acordului de finantare si efectuarea raportarilor catre finantator; Realizarea obiectivelor proiectului; Diseminarea informatiei, promovarea rezultatelor proiectului.

Managementul de proiect va pune accent pe: - abordarea de solutii concrete in functie de etapele stabilite - un proces participativ bine coordonat - evaluarea si asigurarea permanenta a calitatii prin procesul participativ, evaluari interne si revizuiri - identificarea, armonizarea problemelor tehnice si financiare de implementare a proiectului. Metodele propuse pentru implementare, desi enuntate intr-un mod general vor avea rolul de principii de baza ale implementarii proiectului si care vor avea ca efecte: 1. Maximizarea indicatorului cost/performanta 2. Minimizarea posibilitatii de aparitie a unor deficiente de conceptie sau executie care sa afecteze calitatea implementarii proiectului. 3. Posibilitatea alocarii judicioase a resurselor tehnice, financiare si umane pentru realizarea proiectului, cu respectarea termenelor de executie si cu posibilitatea finantarii continue pana la finalizarea proiectului. 4. Respectarea conditiilor impuse de finantator si incadrarea in obiectivele generale ale programului. 5.Transparenta si eficienta in utilizarea fondurilor precum si alocarea judicioasa a resurselor umane si tehnologice pentru implementarea proiectului. 6. Nediscriminarea si respectarea principiului egalitatii de sanse. La finalul implementarii proiectului firma va dispune de 6 noi angajati implicati direct in procesul nou de productie a peletilor si brichetilor. Prin urmare implementarea acestui proiect va crea si va mentine 6 noi locuri de munca. Angajarea noilor salariati se va face cu respectarea cerintelor legale in vigoare, respectand principiul egalitatii de sanse si al nediscriminarii, iar noii angajati vor fi supusi proceselor de training intern si extern la nevoie, in scopul usurarii integrarii in colectivitate si in procesul operational. 3.4. Resursele umane implicate A fi angajat al intreprinderii ELMAFLUX inseamna provocare si responsabilitati intr-un mediu de lucru dinamic si deschis care permite dezvoltare profesionala si evolutie personala. Compania este structurata in 5 departamente operative (productie, departamentul tehnic responsabil cu ofertarea-contractarea-derularea contractelor, departamentul vanzari, transporturi, aprovizionare) si 1 departamente neoperative (economicfinanciar) avand 19 angajati la sfarsitul anului 2011. Din punctul de vedere al resurselor umane, la baza organizarii, dezvoltarii si activitatii curente, stau urmatoarele principii: a) respectarea normelor legale in vigoare b) profesionalismul si pregatirea profesionala continua c) asigurarea egalitatii de tratament d) impartialitatea si nediscriminarea e) motivarea personalului f) deschiderea si transparenta g) comunicarea h) integritatea profesionala i) respectarea culturii organizationale j) incadrarea in obiectivele stabilite Managementul societatii este preocupat de crearea unui climat de lucru sanatos, care sa ajute la realizarea obiectivelor stabilite, astfel incat acorda o atentie deosebita evolutiei profesionale a angajatilor, indeplinind prin functiile departamentului resurse umane mai multe programe, dintre care exemplificam : Pachet salarial structurat pe: i. salariu ii. bonusuri in functie de performanta Dezvoltare profesionala si evolutie personala: i. training-uri individuale ii. training-uri la nivel organizational iii. teambuilding-uri FE-8

Alte facilitati: i. posibilitatea realizarii unei cariere intr-o companie tanara si extrem de dinamica ii. negocieri anuale ale pachetelor salariale iii. diverse alte bonusuri si programe recreative 3.5. Sinteza situatiei financiare (minimum ultimul an) In cele ce urmeaza vom face o scurta prezentare a situatiei financiare in evolutie a firmei in perioada 2008 2011: 1. Evolutia cifrei de afaceri si a numarului de angajati Data 1 2 3 4 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 Cifra de afaceri (RON) 1.270.101 4.673.711 8.121.227 7.104.488 Nr. Mediu Anual de Angajati 10 23 22 24

2. Situatia patrimoniala si Contul de Profit si Pierderi la sfarsitul anului 2011 evidentiaza urmatoarele nivele ale indicatorilor bilantieri: Bilant sintetic 2011 Anul Imobilizari necorporale Imobilizari corporale Imobilizari financiare Active imobilizate - total (1+2+3) Stocuri Creante Casa si conturi la banci Total active circulante (3+4+5) Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an Active circulante nete/datorii curente nete TOTAL ACTIV MINUS DATORII CURENTE Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an(bilant - chelt in avans) Venituri in avans Provizioane Capital social Rezultatul exercitiului financiar Rezerve Total capitaluri proprii 2011 0 1.458.337 104.558 1.562.895 4.907.813 1.038.996 17.043 5.963.852 3.815.477 2.148.375 3.711.270 1.550.384 1.800.000 43.037 4.040 2.160.886 RON

1 2 3 I 3 4 5 II III

IV V 12 13 14 VI

Contul de profit si pierderi FE-9

Nr. Crt Venituri din exploatare 1 2 3 4 4 5 Cifra de afaceri

Categoria

Anul 2011

RON RON RON RON RON RON

7.104.488 5.854.979 1.249.509 322.252 4.000 7.430.740

Productia vanduta Venituri din vanzarea marfurilor Venituri aferente costului de productie in curs de executie SOLD C Alte venituri din exploatare Venituri din exploatare total Cheltuieli pentru exploatare

6 7 8 9 10 11 12 13 14

Cheltuieli materiale total Cheltuieli cu personalul total Cheltuieli cu amortizarile si provizioanele Cheltuieli privind prestatiile externe Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate Alte cheltuieli de exploatare Cheltuieli pentru exploatare - total Rezultatul din exploatare Venituri financiare total Cheltuieli financiare, din care:

RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON

6.358.476 392.286 176.131 203.296 36.446 302.286 7.229.179 201.561 1.514 140.356 56.407 83.949 140.356 62.719 19.682 43.037

15 16 17 18 19 20

Cheltuieli privind dobanzile Alte cheltuieli financiare Cheltuieli financiare - total Rezultatul brut Impozitul pe profit / venit Rezultatul net al exercitiului financiar

Avand in vedere situatia bilantiera prezentata mai sus, putem calcula cativa indicatori importanti ai activitatii curente, care evidentiaza performanta, profitabilitatea si randamentul economico-financiar al activitatii desfasurate, respectiv: Nr.crt. 1 2 3 4 5 6 7 INDICATOR LICHIDITATEA CURENTA LICHIDITATEA IMEDIATA SOLVABILITATEA PATRIMONIALA VITEZA DE ROTATIE A ACTIVELOR IMOBILIZATE VITEZA DE ROTATIE A ACTIVELOR TOTALE MARJA BRUTA DIN VANZARI PRODUCTIVITATEA MUNCII NIVEL 1.972688 2618934 28,71% 4,54 0,94 0,88 296020

3. Evolutia inregistrata de companie in ultimii 4 ani de activitate in termeni calitativi-economici (cifra de afaceri, profit net, angajati, active totale, marja profitului net) este prezentata in mod grafic in cele ce urmeaza: FE-10

Dezvoltarea societatii si activitatii acesteia a condus si la cresterea numarului de salariati. Numarul mediu de salariati la ELMAFLUX SRL a crescut de la 10 salariati in 2008 la 24 in 2011. Cresterea numarului de salariati specializati pe diverse meserii specifice sectorului productiv, arata capacitatea societatii de a recruta si pastra angajati, mai ales in conditiile in care acest sector s-a confruntat cu un deficit de forta de munca in ultimii ani. Deasemeni firma a avut o preocupare si a reusit sa se doteze in ultimii ani cu o gama variata de utilaje , echipamente si masini care sa o faca competitiva si sa asigure capacitatea de a productie la o calitate inalta. De menitonat faptul ca valoarea activelor corporale s-a mentinut la 1,5 milioane RON atat in 2008 cat si in 2011. Cifra de afaceri a intreprinderii a cunoscut o crestere semnificativa in ultimii patru ani, ajungand de la 1,2 milioane RON in 2008 la peste 7 milioane RON la sfarsitul anului 2011, respectiv o crestere de peste 5 ori in cadrul perioadei ce face obiectul analizei. 4. In ultimii 4 ani de activitate, firma a inregistrat un trend ascendent impresionant, cifra de afaceri crescand de peste 5 ori, iar valoarea activelor totale majorandu-se de 5 ori. Indicatori Cifra de afaceri Profit brut Profit net Active imobilizate Active circulante Capital social Capital propriu Marja profitului brut Bilant dec 2008 1270101 68497 56756 1513494 1542425 110000 292100 5,39% Bilant dec 2009 4.673.711 77082 64287 1504898 4658847 900000 1146387 1,65% Bilant dec 2010 8121227 94516 71462 1507446 5713806 1800000 2117849 1,16% Bilant dec 2011 7104488 62719 43037 1562895 5963852 1800000 2160886 0,88%

4. PREZENTAREA PROIECTULUI Acest proiect se inscrie in contextul general al obiectivelor companiei vizand dezvoltarea si promovarea unei activitati economice generatoare de profituri, prin crearea unei noi capacitati de productie in paralel cu crearea si cresterea independentei tehnologice, cu respectarea cerintelor standardelor internationale de calitate implementate la nivelul firmei (ISO 9001/2008) si urmarind atat satisfacerea cerintelor clientilor, a cerintelor legale, a celor de reglementare, cat si imbunatatirea continua a calitatii produselor oferite beneficiarilor, in conditii de rentabilitate economica pentru firma si de mentinere a reputatiei acesteia pe piata de profil. Realizarea investitiei in active corporale este o necesitate obiectiva rezultata din faptul ca societatea a ajuns pe piata locala la un grad de dezvoltare si la o reputatie ce implica obligativitatea asigurarii in continuare a profesionalismului si performantei in produsele executate si comercializate. Ori aceste lucruri nu pot fi realizate daca prin echipa si prin dotarile tehnice intreprinderea nu se ridica la nivelul exigentelor pietei. Prin urmare pentru realizarea obiectivelor este necesara cresterea nivelului de tehnologizare, automatizare, valorificarea sectorului productiv al intreprinderii, prin achizitionarea unor utilaje specifice noi, moderne. In cadrul acestui proiect SC ELMAFLUX SRL propune achizitionarea unor active corporale noi, profesionale, cu grad de tehnologizare ridicat, ce vor fi folosite in vederea optimizarii si dezvoltarii activitatii de fabricatie de peleti si bricheti in sectorul energetic, respectiv: 1. Linie de fabricatie peleti (1 set) cu urmatoarele componente: 1. Taietor rotativ: - Model: XQJ-2000 55+2.2KW - Taietorul rotativ marunteste material prima: paie de grau, coceni de porumb si altele in bucati mici de 2-15 cm. - diametrul balotului ar trebui sa fie ma mic de 1800mm

FE-11

2. Banda transportoare magnetica: - Model: PSJ40 1.5KW - separa material prima de metal; frecventa de conversie - cu magnet permanent - latimea benzii transportoare 40cm

3. Moara cu ciocan multifunctionala: - Model: SG65x55 37KW - zdrobeste material prima in pudra marunta de 5 mm - numar bucati de ciocane: 48

4. Ventilator: - Model: 9-26 7.5KW - sulfa materialul in ciclon

5. Conducta de aer - transmite material prima la ciclon 6. Cyclone - Model 80 - material prima va trece prin ciclon separand materialele intre ele si de particulele de praf; diametru: 800mm

7. Ecluza pneumatica - Model BFY-7 3KW - permite coborarea materiei prime in instalatie

8.Nivelmetru de material - Model: EAK-2 0.1KW - acesta este utilizat pentru verificarea cantitatii de material in siloz FE-12

9.Siloz pneumatic pentru material - Model: QJL219 4KW - limiteaza si pastreaza material prima inaintea procesului de peletizare, avand deasemeni si functie de amestecare 10.Sistem de colectare a prafului -1.1KW - Colecteaza praful rezultat in urma procesului de maruntire la moara cu ciocanele 11. Alimentator cu surub - Model 219 2.2KW - Alimenteaza masina de peletizare cu materie prima, conversie de frecventa

12.Conditionor -2.2 KW - Ajusteaza continutul de umiditate a materiei prime de la 15-20% la 6-10 % si inmoaie materie prima cu abur sau apa

13. Structura de otel circulara - ajuta la mutarea conditionorului pentru mentenanta masinii de peletizare sau pentru schimbarea pieselor de schimb (inel de macinat sau cilindri) 14.Masina de peletizat centrifuga eficienta - Model: XGK560 90+0.25+1.5+2.2 KW - masina de peletizare cu inel de macinat vertical; combina avantajele masinii de peletizare cu inel de macinat plat cu cele ale masinii de peletizare cu inel de macinat traditional; sistem de auto-lubrifiere pentru cilindri, diametrul peletilor:8mm, lungime pe,eti: 20-40mm. - capacitate : 1-1.2 T/H - masina de peletizare poate peletiza paie, rumegus, XGJ series pellet machine can press straw, hard wood, pleava de orez, coceni de porumb si alte deseuri agricole si lemnoase fara nicio legatura cu peletii de densitate mare. - inelul de macinat in dublu strat are durata de viata lunga salvand astfel costuri considerabile cu inlocuirea lui frecventa.

15.Transportator cu ridicator - Model: TDJ28*15 1.5KW - ridica peletii catre racitor

16. Ecluza pneumatica - Model: BFY-7 1.5KW FE-13

- invalideaza aerul exterior deoarece presiunea din sistemul de trimitere a produselor este negativa

17. Nivelmetru de material - Model: EAK-2 0.1KW - verifica cantitatea de peleti din racitor 18. Racitor in contracurent - Model: SKLN-1.5 0.25 KW - Raceste peletii de biomasa din moara de peleti la temperature camerei - Timpul de racire: intre 6-10 min - Temperatura peletilor din racitor nu este mai mare de +3-5 grade fata de temperatura camerei

19. Ventilator suflant - Model: BFY-5 7.5 KW - genereaza curent de aer

20. Ciclon - ajuta la reducerea prafului si are un diametru de 1000mm

21. Ecluza pneumatica - Model: BFY-5 0.75 KW - invalideaza aerul exterior

22. Transportator cu ridicator - Model: TDJ28*15 1.5 KW - ridica peletii de biomasa catre ciuruitor

23. Ciuruitor cu vibratie - Model: SKFZ80*2C 0.25 KW - cerne pudra si peletii rupti de peletii buni FE-14

24. Nivelmetru material - Indica cantitatea de peleti in siloz 25. Silozul de produse finite - Depoziteaza peletii de biomasa inaintea impachetarii 26. Masina de impachetare - 2.2 KW - impacheteaza peletii de biomasa in saci de plastic de 15 kg/sac - Greutatea se poate ajusta de la 10kg la 50kg deoarece la caderea peletilor in saci greutatea este masurata automat sic and sacul atinge greutatea dorita va cade automat catre transportatorul de jos si va fi transportat catre unitatea de sigilare pe caldura, urmand ca sacii sa fie sigilati automat si printati cu data specifica ambalarii. Viteza de cadere a sacilor de peleti poate fi deasemeni ajustata.

27.Sistem de colectare a prafului - 7.5 KW - Colecteaza praful rezultat din procesul de productie in toata incinta halei de productie. 28. Sistemul de control electronic. - Controleaza toate motoarele liniei de fabricatie peleti - Sistem de operare electronic PLC.

2. Linie de fabricatie bricheti (1 set) cu urmatoarele componente: 1) Banda transportoare (1 set): comandat fluid cu unda electrica a sistemului de dozare continua a materiei prime uscate sau transportor melc tip cuveta. 2) Siloz de distribuire (1 set): acesta este complet echipat si foarte usor de manevrat. 3) Presa de brichetare (5 seturi):

Nr.crt 1 2 3 4 5 6

Parametrul Alimentare Motor electric Randamentul Forma brichetelor Greutatea Gabaritul


FE-15

Valoarea 3x400V, 50Hz 30kW* 500kg/h** cub 120mm x 60mm x 80mm*** 2600kg nl. 1,8m - l. 1,8m - lung. 1,8m

Presa este destinat pentru brichetarea biomasei cu un grad de fragmentare <2cm i umiditate sub 14%. Parametrii utilizai: + ciclul de presare de la 6 sec. (foarte rapid) + ciclul de lucru automat + economic n exploatare: (motor 18,5kW, min. 300kg/h brichete, motor 30kW, min. 500kg/h brichete ) + uor de utilizat + asortiment bogat al biomasei presate cum ar fi rumegu, paie, turb, material uscat etc. + soluie inovatoare

4) Transportor bricheti (1 set): se foloseste pentru transportarea brichetilor catre urmatoarea etapa in procesul de productie. 5) Cabinet sistem de control electronic (1 set): asigura protectia impotriva scurt-circuitarii sistemului, supra-alimentarea si supra-incalzirea. 6) Masina de impachetat cu folie PE (1 set): Impacheteaza brichetii rezultati in procesul de productie folosind folie contractabila din polietilena. Prin implementarea acestui proiect se intentioneaza optimizarea si dezvoltarea capacitatii de productie, pe fondul unei experiente anterioare a firmei atat in domeniul realizarii efective a produselor, cat si in activitatea de marketing, organizare/optimizare fluxuri de productie. De precizat faptul ca societatea detine personal specializat si cu experienta in domeniul productiei, astfel incat utilajele vor fi utilizate corespunzator. Putem spune ca firma are maturitarea necesara realizarii acestui tip de investitie prin prisma produselor efectuate si a experientei societatii in contractele de productie si de furnizare a produselor in bune conditii catre diversii clienti, prin faptul ca detine resursele umane necesare si resurse materiale aferente. Avand in vedere ca ELMAFLUX SRL se numara printre companiile locale care realizeaza o cifra de afaceri si o productie considerabila, s-a constatat de-a lungul experientei profesionale ca solutiile integrate sunt cele mai profitabile din punct de vedere economic. Astfel, managementul s-a orientat catre reorganizarea si eficientizarea fluxurilor operationale prin achizitionarea unor noi mijloace de productie care sa ofere suportul unui flux operational eficient, sa creeze independenta tehnologica si economica, sa contribuie la cresterea productivitatii, a competitivitatii economice a societatii, astfel incat firma sa realizeze produse la standarde calitative inalte, iar in cadrul echipei sa se implementeze conceptul de integrare a operatiunilor. Experienta anterioara acumulata de-a lungul anilor de activitate in sectorul productiv, trendul ascendent al activelor corporale si al resurselor umane, contractele realizate pana in prezent cu clientii nostri in bune conditii, precum si performantele economico-financiare ale companiei rezultate conform bilantului, atesta faptul ca echipa are capacitatea, maturitatea, competenta si resursele necesare implementarii proiectului. Echipamente de achizitionat si caracteristicile acestora, furnizori In cadrul acestui proiect, sunt estimate urmatoarele achizitii de mijloace fixe: Valoarea estimata Euro (*) FE-16 Lei (*)

Nr. crt.

Denumire

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9.

Achizitie linie de fabricatie peleti (lot 1) cu urmatoarele componente: Taietor rotativ Banda transportoare magnetica Moara cu ciocanele multifunctionala Ventilator Conducte de aer Ciclon cu melc Ecluza pneumatica Nivelmetru material Siloz pneumatic de materiale

226848

1009700

25837 4718 12133 1685 1235 2134 2516 449 7302 5842 1573 3708 1123 70097 2808 1415 449 8089 1685 2134 2516 2808 4718 449 2584 14379 22916 19546 86565 6381 5033 55605 7414 7302 4830

115000 21000 54000 7500 5500 9500 11200 2000 32500 26000 7000 16500 5000 312000 12500 6300 2000 36000 7500 9500 11200 12500 21000 2000 11500 64000 102000 87000 385300 28400 22400 247500 33000 32500 21500

1.10 Sistem de colectare a prafului 1.11 Alimentator cu surub 1.12 Regulator de umiditate(conditionor) 1.13 Structura de otel circulara 1.14 Masina de peletizare eficienta cu centrifuga 1.15 Transportor cu elevator 1.16 Ecluza pneumatica 2 1.17 Nivelmetru material 2 1.18 Racitor in contracurent pentru peleti 1.19 Ventilator 2 1.20 Ciclon 2 1.21 Ecluza pnaumatica 3 1.22 Transportor cu elevator 2 1.23 Separator cu vibratie 1.24 Nivelmetru material 3 1.25 Siloz produse finite 1.26 Masina de impachetare 1.27 Sistem de colectare a prafului in spatiul de lucru 1.28 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. Sistem de control electronic Achizitie linie tehnologica de fabricatie bricheti (lot 2) cu urmatoarele componente: Banda transportoare Siloz de distribuire Presa de brichetare Transportor bricheti Cabinet sistem de control electronic Masina de impachetat cu folie PE

(*) Valorile sunt fara TVA. Curs valutar utilizat pentru convertirea sumelor in euro este cursul Infoeuro valabil pentru luna iulie 2012: 1 euro=4,4510 lei. Utilajele mentionate vor avea provenienta europeana si vor fi furnizate cu certificate de conformitate si FE-17

certificate de garantie, carte/fisa tehnica, potivit standardelor de calitate internationale specifice, furnizorii urmand a fi alesi in urma unui proces de selectie ce va fi efectuat in conformitate cu prevederile programului. Furnizorii vor fi societati autorizate sa comercializeze astfel de utilaje. Modul in care echipamentele noi vor fi utilizate in dezvoltarea productiei Prin intermediul acestui proiect se doreste modernizarea dotarii tehnice a companiei in vederea cresterii eficientei utilizarii fortei de munca si resurselor materiale, valorificarea sectorului productiv, avand in vedere pozitionarea firmei in piata si evolutia acesteia din urma. Noile utilaje achizitionate vor face parte din departamentul mecanizare si vor opera intr-un singur schimb prin functionare efectiva la locatia de productie, in mod planificat. Prin punerea lor in functiune va crea si mentine o noua capacitate de productie. Prin urmare se poate estima ca noile echipamente vor aduce cateva avantaje competitive deloc de neglijat in cadrul firmei, si anume: - cresterea productivitatii muncii prin diminuarea ponderii muncii manuale in anumite operatiuni; - cresterea numarului si tipurilor de operatiuni realizate in mod mecanizat in cadrul fluxului de productie; - cresterea gradului de flexibilitate al firmei in abordarea produselor; - cresterea vitezei de operare si diminuarea timpilor de realizare a produselor. Se va avea in vedere si faptul ca aparitia noilor echipamente in cadrul firmei va impune si masuri de protectia muncii, atat pentru personalul operant cat si pentru personalul care executa lucrari in vecinatatea acestora. Impreuna cu aceste masuri, achizitia noilor mijloace de productie va induce un impact pozitiv in activitatea firmei. Viitoare noi produse, servicii planificate Proiectul isi propune sa obtina si sa evidentieze noi produse, consolidand astfel prin tehnologizare, un sector productiv nou al companiei si pe piata locala si sectoriala si inregistrand profituri ce pot fi maximizate prin aceste investitii in active tangibile si intangibile. Realizarea investitiei va conduce la imbunatatirea fluxurilor operationale facand parte din strategia managementului de creare, mentinere si dezvoltare pe piata specifica, avand ca finalitate eficientizarea activitatii deci cresterea competitivitatii firmei pe acest plan. Avantaje obtinute de societate prin implementarea proiectului Pornind de la caracteristicile mijloacelor de productie ce fac obiectul investitiei, si subliniind faptul ca acestea ofera - un mix perfect de putere - confort si fiabilitate - capacitate de productie marita - un consum foarte redus de combustibili, fiind prietenoase cu mediul - multifunctionalitate in producerea de peleti si bricheti - productivitatea excelenta - folosesc cele mai noi tehnologii - durata lunga de functionare, putem mentiona avantajele pe care ELMAFLUX SRL le poate obtine fata de concurenta, in urma realizarii investitiei . Acestea pot fi grupate in cateva categorii, respectiv: tehnologice, tactice si strategice si pot fi detaliate dupa cum urmeaza: avantaje tehnologice o dotarea firmei cu utilaje ce inglobeaza cele mai noi tehnologii o modularitate si flexibilitate in fabricarea peletilor si brichetilor o productivitate sporita o precizie si siguranta in productie o simplitate in utilizare o respectarea normelor actuale de protectie a mediului valabile in zona UE o robustete si fiabilitate avantaje tactice (cu efecte obtinute pe termen scurt) o cresterea eficientei productiei o cresterea rentabilitatii o posibilitatea de a executa peleti si bricheti cu mijloace de productie proprii o optimizarea cash-flow ului FE-18

amortizarea investitiei in timp relativ scurt

avantaje strategice (cu efecte pe termen lung) o cresterea competitivitatii pe piata locala o imbunatatirea imaginii o dezvoltarea accelerata si sustenabila a intreprinderii

Un alt avantaj foarte important pentru firma il reprezinta faptul ca aceasta, avand in prezent in derulare contracte cu beneficiari importanti pe programe de reabilitare termica, realizarea investitiei va permite derularea in bune conditii a acestora, contractarea unor noi clienti de amploare si in viitor in ceea ce priveste energia verde, deci implicit, dezvoltarea sustenabila pe termen mediu, prin crearea unei independente tehnologice si economice. Totodata, prin realizarea acestui proiect se ating obiectivele de dezvoltare durabila ale firmei, intrucat se achizitioneaza utilaje noi si performante, cu durata mare de functionare, fiabilitate crescuta, deci se creste nivelul de dotare tehnica si are loc un upgrade al sectorului productiv. Acestea vor fi utilizate in procesul de productie si vor contribui la dezvoltarea unei noi activitati a societatii, de viitor , respectand standardele europene de mediu, iar performantele acestor echipamente vor contribui la reducerea decalajului de productivitate existent pe plan local si national fata de cel european in domeniul surselor de energie regenerabila. Sursele de energie regenerabila trebuie sa asigure, n mod obligatoriu, 20% din consumul energetic al Uniunii Europene, pana n anul 2020 potrivit proiectului declaratiei finale a summitului UE. Liderii celor 27 de state membre s-au angajat sa reduca emisiile de gaze poluante cu 20%, pana n 2020, iar procentul ar putea ajunge la 30%, daca alte natiuni vor lua masuri similare. Lucrarile si serviciile viitoare si planificarea dezvoltarii acestora , evolutia strategiei de dezvoltare in functie de evolutia pietei Ca urmare a arderii combustibililor sunt posibile urmatoarele efecte negative: poluarea aerului; poluarea apei; poluarea solului datorita reziduurilor solide; poluarea sonica a imprejurarilor. Dimensiunea poluarii depinde de combustibilul utilizat pentru generarea energiei electrice sau termice pe de o parte, precum si de modalitatile de ardere a combustibililor, pe de alta parte. n cadrul proiectului se vor achizitiona si pune in functiune echipamentele pentru fabricarea peletilor si brichetilor (tocator de resturi vegetale, masini de brichetat si peletizat, transportoarele de alimentare si de evacuare) pentru prelucrarea biomasei solide agricole si forestiere n vederea obtinerii de peleti si bricheti, precum si tehnologia de fabricatie a acestora. Peletii sunt produsi din deseuri de lemn, inclusiv rumegus, asemenea brichetelor, sau pot fi realizati din reziduurile agricole (paie, coceni de porumb, tulpini de porumb, reziduurile de in si canepa, corzile de vita de vie, cojile de seminte de floarea-soarelui, rapita etc.), ambele produse fiind un combustibil ecologic si reprezentand o alternativa eficienta la combustibilii clasici destinati centralelor termice (gaze naturale, CLU, lemne de foc, etc.). Deosebirea majora, fata de produsele clasice, consta n dimensiunea redusa si forma regulata a peletilor si brichetilor, fapt ce permite utilizarea acestora, drept combustibil, pentru centralele termice automatizate. Avantajele acestui combustibil sunt, nsa, mai mult decat concludente: - prin abordarea tehnologiilor de fabricare a peletilor si brichetilor din biomasa solida agricola si forestiera, se rezolva problema poluarii mediului cu rumegus, deseuri lemnoase sau prin arderea miristiilor si a resturilor vegetale; - biomasa uscata agricola si forestiera reprezinta o resursa inepuizabila de materie prima; - realizarea peletilor si brichetilor (produse ecologice, nepoluante) se face cu o tehnologie cu grad ridicat de mecanizare, costuri de fabricatie reduse si permite obtinerea unei energii termice cu costuri avantajoase. In alta ordine de idei achizitionarea acestor echipamente a devenit imperios necesara si datorita faptului ca este necesara optimizarea si dezvoltarea activitatii de productie de peleti si bricheti, pe fondul lipsei concurentei in piata locala specifica, iar societatea doreste achizitionarea acestor mijloace de productie tehnologice noi, profesionale astfel incat sa se asigure competitivitatea produselor finite. Aceste echipamente completeaza activitatea curentaa firmei, contribuind in mod semnificativ la crearea si cresterea productivitatii acestei activitati economice. Activitatile implicate vor fi planificate riguros. Prin urmare gradul de productie al firmei va fi mai mare pe acest palier, conducand la o dezvoltare sustinuta din surse materiale si de forta de munca proprii pe termen lung, si la o adaptabilitate a companiei in functie de cerintele si evolutia pietei. Furnizorii vor fi alesi in urma parcurgerii procedurilor de licitatie aferente Programului . Conform procedurilor, pe intreg procesul de achizitie a echipamentelor vor fi respectate urmatoarele principii si reguli: - nediscriminarea - tratamentul egal - recunoasterea reciproca - transparenta - proportionalitatea FE-19

eficienta utilizarii fondurilor publice asumarea raspunderii evitarea conflictului de interese neretroactivitatea contractului.

Dar, pentru fundamentarea bugetului, s-a apelat si la oferte orientative ale unor operatori din domeniu, oferte care sunt atasate prezentului plan de afaceri. Decizia finala referitoare la furnizor va fi luata in functie de facilitatile la dotarile tehnice, pret, performante, calitate, optiuni oferite. Expunem in cele ce urmeaza principalele caracteristici pentru care s-a optat pentru acest tip de echipamente din punct de vedere strict tehnic: precizie si confort in productie fiabilitate productivitate folosesc cele mai noi tehnologii ofera solutii pentru economisirea timpului consum redus de combustibili utilaje nepoluante. Toate modelele dispun de solutii tehnice similare si sunt realizate din materiale si componente de cea mai buna calitate, provenienta fiind europeana la standardele de calitate, siguranta si performanta cerute de legislatie. Datorita flexibilitatii in productie de care dispun, aceste echipamente se integreaza perfect fluxului tehnologic ideal de fabricatie a peletilor si brichetilor. Pentru montarea echipamentelor, s-a amenajat deja (inaintea depunerii cererii de finantare) o hala de productie speciala pentru dezvoltarea noii activitati, societatea detinand mai multe hale de productie la locul de implementare mentionat. De asemenea nu sunt necesare racorduri sau alimentari specifice si nici avize si acorduri suplimentare. In prezent sunt respectate toate normele in ceea ce priveste protectia mediului. Devizul total al investitiei Nr. crt. Denumirea cheltuielii* Valoarea totala a cheltuielii cu TVA (lei) 2 = 3+8 Valoarea totala eligibila a cheltuielii (lei) 3 = 6+7 1395000 1395000 100970 0 385300 1400 70 70 70 Finantarea nerambursabila Procentul (%) 5 Valoarea finantarii nerambursabile (lei) 6 la valoarea eligibila a cheltuielii (lei) 7 Contributia proprie Cheltuieli conexe si neeligibile (lei) 8 -

0 1. 2. Teren

1 Cladire (total), din care: Modernizare/ amenajare 1.Mijloace fixe (total), din care: Tangibile: Linie fabricatie peleti(LOT 1) Linie fabricatie bricheti(LOT 2) Intangibile: 2.Alte cheltuieli: Materiale publicitare Consultanta (total), din care: pentru pregatirea proiectului elaborare de studii tehnice, etc. pentru implementarea proiectului Instruire specializata

1729800 1729800 1252028 477772 1736

976500 976500 706790 269710 -

418500 418500 302910 115590 1400

334800 334800 242328 92472 336

3.

4.

5.

FE-20

Nr. crt.

Denumirea cheltuielii*

Valoarea totala a cheltuielii cu TVA (lei) 2 = 3+8 -

Valoarea totala eligibila a cheltuielii (lei) 3 = 6+7 -

Finantarea nerambursabila Procentul (%) 5 Valoarea finantarii nerambursabile (lei) 6 la valoarea eligibila a cheltuielii (lei) 7 -

Contributia proprie Cheltuieli conexe si neeligibile (lei) 8 -

0 6.

1 Consolidarea cursului de schimb Cheltuieli neeligibile (transport utilaje, montare si punere in functiune a liniei de fabricatie peleti si bricheti) TOTAL

7.

1731536

1396400

976500

419900

335136

5. PLANUL OPERATIONAL 5.1. Descrierea fluxului tehnologic Reglementrile cuprinse in legislatia UE privind ecologia mediului referitoare la valorificarea aproape integrala a deseurilor din materiale lemnoase impune o tehnologie de prelucrare a acestor deseuri in vederea unei valorificari eficiente. Aceasta tehnologie include: - in prealabil o sortare manuala, ocazie cu care se elimina materialele nedorite, cum ar fi : obiecte metalice, pietre, etc. (provenite in caz accidental); - o operatie de sitare mecanica, ocazie cu care se selecteaza numai deseul lemnos cu granulatia optima pentru efectuarea peletizarii; - o operatie de peletizare a deseurilor lemnoase ; - o ambalare in saci de plastic, lazi, recipienti metalici sau de lemn, etc., pentru manipulari, depozitare si transport eficiente . Operatia de ambalare conduce la : a) manipularea eficienta a baloturilor de peleti n cadrul depozitului de deseuri cat si n afara lui ; b) posibilitatea depozitarii baloturilor pe vertical ; c) eficientizarea transportului deseurilor balotate la consumatori (o reducere a mijloacelor de transport de 5-25 ori pentru aceeasi cantitate de deseuri) ; d) cresterea calitati peletilor prin evitarea venirii n contact a acestora cu diversi contaminanti pe timpul transportului. Fluxul tehnologic pentru producerea peletilor consta n: tocarea si stocarea rumegusului umed si a deseurilor agricole; uscarea si stocarea rumegusului uscat; presarea rumegusului n vederea realizarii peletilor; cantarirea si ambalarea peletilor. Fluxul tehnologic complet cuprinde urmatoarele ansamble principale: Moara cu ciocanele; Transportor pneumatic; Instalatie de uscare a rumegusului; Transportor cu melc; Unitate de conditionare; Modulul de realizare a peletilor prin presare; Transportor evacuare peleti; Elevator peleti; Unitate de racire; Sita vibratoare; Transportor cu melc; Elevator peleti; Unitate exaustare; Masina de cantarit peleti; Masina automata de ambalat; Instalatie electrica de actionare. Schema fluxului tehnologic pentru linia de fabricatie bricheti, se prezinta astfel: ALIMENTARE STOCARE MATERIAL UD USCARE STOCARE MATERIAL USCAT SEPARARE MATERIAL GRANULAR COMBUSTIBIL BRICHETARE RACIRE AMBALARE. Fluxul tehnologic complet de fabricatie a brichetilor cuprinde urmatoarele ansamble principale : banda transportoare ; siloz de distribuire ; presa de brichetare ; transportor bricheti ; cabinet sistem de control electronic ; masina de impachetat cu folie PE. 5.2. Descrierea produselor/serviciilor oferite Peletii din lemn si resturi agricole sunt deseuri lemnoase, deshidratate si comprimate pana la dublul densitatii energetice a lemnului verde, neuscat. Cu alte cuvinte rumegusul rezultat in urma prelucrarii lemnului este bine uscat, apoi i se adauga un liant, acest amestec se supune presarii, apoi taierii cu utilaje specializate si are ca rezultat peletul. Peletul are o putere calorica mare, densitate mare, costuri relativ reduse de transport, o logistica imbunatatita de stocare si utilizare automatizata. Peletul de lemn va deveni treptat-treptat un inlocuitor viabil pentru ceilalti combustibili conventionali (gazul natural, GPL, petrol, carbune, lemn, ulei, electricitate, etc.). FE-21

Caracteristicile peletilor: Diametru: 3-15 mm Lungime:<60 mm Greutate in vrac: ~650 kg/mc Densitate volumetrica: >1200 kg/mc Umiditate: <8% Cenusa: <1.5% Putere calorica: intre 3500 si 4500 kcal/kg

Avantajele peletilor de lemn: sunt relativ ecologici, proveniti din deseuri lemnoase; sursa de energie curata, moderna si ieftina; autonomie foarte ridicata; functie de depozitul de peleti construit si de automatizarea centralei termice, autonomia unei centrale termice pe peleti poate fi 1 luna de zile sau chiar 2 luni de zile; o centrala termica pe peleti, fiind considerata ecologica, poate fi achizitionata prin programul CASA VERDE, unde puteti beneficia de o suma de pana la 6000 RON; producerea peletilor se realizeaza prin utilizarea deseurilor lemnoase si astfel se produce o curatare a mediul natural de materialele poluante pentru sol; sunt neutrii din punct de vedere al emisiilor de carbon, deoarece la ardere emit cam aceeasi cantitate de CO2 ( dioxid de carbon ) care a fost absorbit de copac in timpul cresterii acestuia; emisia de fum rezultata din arderea peletului este foarte redusa; in gazele de ardere praful este alcalin; au un continut scazut de metal, iar sulfurile sunt aproape inexistente; cenusa rezultata in urma arderii peletului poate fi folosita ulterior ca si ingrasamant natural deoarece este bogata in minerale costul in exploatarea peletilor este mai redus decat in cazul combustibililor fosili facand o comparatie cu lemnul de foc rezulta ca peletii sunt mai eficienti din punct de vedere al randamentului de ardere, puterii calorice, confortul si sigurantei in utilizare; facand comparatie cu o centrala termica pe gaz conventionala, o centrala termica pe peleti va consuma, cu un cost pentru aceeasi putere termica produsa, cu aproximativ 20-30% mai redus; in cazul in care se face comparatia cu o centrala termica pe gaze cu functionare in condensatie, care are un randament mai bun decat una conventionala, o centrala termica pe peleti va consuma, cu un cost pentru aceeasi putere termica produsa, cam la fel; necesita un spatiu relativ redus de depozitare, pentru 1 tona de peleti fiind necesar un volum de aproximativ 1200 1500 litri / 1,2 1,5mc.

Dezavantajele peletilor din lemn: costul cu achizitia unei centrale termice pe peleti de calitate, respectiv a echipamentelor aferente ( buncar, snec, motor, pompe, supape de siguranta, vase de expansiune, etc.) poate depasi de 2 sau 3 ori costul cu achizitia unei centrale termice pe lemne obisnuite, a unei centrale termice pe lemne cu functionare pe principiul gazeificarii, a unei centrale termice electrice, cu functionare pe gaz metan sau GPL; sensibilitate ridicata la sistemul de alimentare cu peleti ai centralei termice; motorul snecului se poate infunda sau chiar arde destul de repede, snecul si arzatorul se pot infunda cu peleti in cazul in care nu se face o curatare periodica la 2-3 zile si in cazul in care peletul folosit este de o calitate foarte slaba; in cazul unei centrale termice pe peleti este nevoie de un spatiu tehnic destul de mare atat pentru montarea centralei, a echipamentelor aferente cat si a buncarului / depozitului de peleti, camera care sa corespunda normelor si normativelor in vigoare; intreruperea curentului electric implica introducerea unor elemente de siguranta in instalatie ( ceea ce duce la cresterea investitiei initiale ), cum ar fi: generator automat pe benzina sau motorina sau UPS sau protector automat lipsa curent; o centrala termica pe peleti necesita montarea obligatorie a unui cos de fum; desi centrala termica cu functionare pe peleti este considerata ca fiind ecologica totusi in urma arderii peletilor rezulta degajarea unor noxe, chiar si intr-o cantitate redusa, dar tot noxe sunt; daca puneti un accent foarte important pe latura ecologica, ca si alternativa puteti opta pentru o instalatie cu panouri solare sau pentru o instalatie cu pompa de caldura; alegerea peletului se face de regula pe criteriul pretul cel mai mic - cei mai ieftini peleti, iar in acest caz exista mari sanse sa luati un pelet de proasta calitate care sa afecteze functionarea corecta a cazanului pe peleti, respectiv a echipamentelor aferente acestuia. FE-22

Brichetii sunt combustibili solizi, cu continut scazut de umiditate, obtinuti din resturile lemnoase ramase dupa prelucrare (rumegus, aschii de lemn sau chiar scoarta de copac), cu ajutorul unei masini automata de brichetizare si ambalare a brichetilor. Rasinile si liantii existenti in mod natural in rumegus au rolul de a mentine brichetii compacti si de aceea acestia nu contin aditivi. Folosind resturile ramase dupa prelucrarea lemnului obtinem un produs valoros, respectand natura. Pentru producerea brichetilor nu se recurge niciodata la defrisari sau despaduriri. Din contra, aceasta activitate e una benefica pentru mediu, eliminand deseurile rezultate in urma prelucrarii lemnului. Acest nou tip de combustibil raspunde noilor cerinte de utilizare a energiei curate si regenerative, reprezentand alternativa de incalzire domestica cea mai curata, iar in conditiile alinierii preturilor combustibililor clasici la preturile europene in curand va deveni si in Romania alternativa cea mai economica si in acelasi timp confortabila. Energia alternativa este un nou concept de energie, atributul ei principal fiind faptul ca nu afecteaza resursele naturale protejand totodata mediul inconjurator. Omul foloseste lemnul pentru a se incalzi inca din preistorie, dar si-a pus problema eficientei utilizarii acestei resurse doar in ultimele decenii. Incalzirea cu bricheti este total ecologica si perfecta pentru intrunirea cerintelor de incalzire rezidentiala in totalitate prin sistemul insusi ori in combinatie cu alte sisteme ce folosesc surse regenerative fara a avea dezavantaje de ordin ecologic. Sistemul de incalzire cu bricheti are un rol foarte important la reducerea efectului de sera global. Folosirea energiilor alternative joaca un rol important pentru viitorul nostru in materie de energie. Multe tari au introdus ideea de energie alternativa pentru a reduce dependenta de combustibilii minerali, care reprezinta o cauza majora in deteriorarea mediului inconjurator datorita emisiei de gaze nocive. Brichetii reprezinta o energie mai ieftina decat cea obtinuta de combustibilii fosili, fiind si regenerabila. Emisiile mici de dioxid de carbon inseamna ca nu afecteaza mediul ambiant, dovada fiind si neincluderea sa printre substantele poluante, de catre protocolul de la Kyoto.Nu se cunosc cazuri de alergie provocata de arderea sau de depozitarea acestora in apropiere. Datorita tendintei naturale de a umple in mod uniform un spatiu, flacara creata de bricheti e una constanta si echilibrata. Combustia brichetilor e una indelungata pentru ca acestia sunt compactati in procesul de fabricatie, ajungand sa aiba un continut de apa care coboara si sub 10%. Ca si confort sau usurinta de utilizare, brichetii satisfac aceleasi cerinte ca si gazul metan sau produsele petroliere. In prezent, brichetii sunt considerati ecocombustibili, pentru ca nu contin niciun fel de substante periculoase si emit mai putin CO2 decat carbunele sau petrolul. Spre deosebire de lemnul de foc, brichetii au o putere calorica de 1,5 ori mai mare, iar centralele care folosesc astfel de combustibil pot fi reglate astfel incat nivelul de caldura sa fie cel dorit. Caracteristicile brichetilor: contin pana la 92% substanta uscata pana la 0,5% cenusa nu contin aditivi densitate: 660-690 kg/metru cub arderea a 20 de kg de bricheti produce mai putin de 100 de grame de cenusa. brichetii ard aproape fara emisie de fum. in gazele de ardere praful este alcalin. FE-23

au continut scazut de metal iar sulfurile sunt aproape inexistente. cenusa bogata in minerale, poate fi folosita cu succes drept ingrasamant. 5.500 kg bricheti sunt echivalentul a 2820 metri cubi gaz metan sau 2700 l motorina, sau 8.800 kg lemn. m3 pot inlocui aproximativ 180.000.000 litri de combustibil conventional fosil. studiile arata ca un kilogram de bricheti are o putere energetica de 4,8 kWh.

Avantajele folosirii brichetilor: sunt economici. Costul incalzirii pe baza de bricheti este cu pana la 60% mai mic decat pretul produselor petroliere si cu cel putin 40% mai mic decat pretul energiei electrice. sunt non-poluanti. Cantitatea de CO2 provenita din arderea brichetilor este egala cu cantitatea folosita de copaci pentru a creste. este combustibil domestic, deoarece materia prima folosita provine din padurile nationale, se reduce importul si alti combustibili si totodata se creaza locuri de munca. este confortabil: intretinerea este necesara dar este mult mai redusa decat in cazul lemnului. brichetii au un randament mai bun decat lemnele datorita continutului scazut de apa.

Dupa achizitionarea utilajelor, societatea va efectua instalarea acestora, va elabora proceduri tehnice de productie, va instrui personalul si le va include in fluxul de productie, prin programarea lor pe tipuri de produse finite, durate de functionare, normare. IN CONCLUZIE , prin achizitionarea acestor utilaje societatea va executa produse eficiente din punctul de vedere al costurilor cu transportul si montajul, angajare de personal, cat si imbunatatirea continua a calitatii produselor oferite clientilor, in conditii de rentabilitate economica pentru firma. 5.3. Productia preconizata (volum) Previziunea nivelului vanzarilor pentru produsele pe care firma le va realiza in conditiile utilizarii noilor echipamente este relativa in situatia in care S.C. ELMAFLUX S.R.L. mai desfasoara si alte activitati de productie, dar in alt domeniu. Astfel s-a estimat cresterea unei cifre de afaceri cu 11% fata de cea actuala in al saselea an de la implementare. Ca si productie preconizata putem calcula astfel : 1. pentru peleti : 200 kg/ora * 1 schimb(8ore) * 174 ore/luna * 12 luni = 3340800 kg/1000 = 417,6 tone/anual. 2. Pentru bricheti : 100 kg/ora * 1 schimb(8ore) * 174 ore/luna * 12 luni = 1670800 kg/1000 = 208,8 tone/anual. 5.4. Costuri operationale si costuri de intretinere (forta de munca, materii prime, materiale, utilitati, etc) STABILIREA PREMISELOR Capacitate ( to/h ) 8 ore /zi ; 0.2 to/h peleti si 0.2 t/h bricheti Materii prime: conform listei de materii prime de mai jos Produse: peleti si bricheti din deseuri agricole si material lemnos Flexibilitate tehnologica : mancare pentru animale Investitie : prin fonduri UE (nerambursabile) si contributie proprie Nivel tehnologic : tehnologii certificate CE Scenariu economic : situatia cea mai defavorabila tehnologica si comerciala Materii prime utilizate : de natura lemnoasa (rumegus , salcie energetica, deseuri din taiere de padure si curatire parcuri, gradini, liziere, liziere rutiere, resturi lemnoase din fabricatii ) de natura vegetala (paie cereale, coceni porumb, tulpini vegetale din diferite culturi, coji de seminte, samburi) mixte, proportional cu potentialul de resurse al zonei Avand ca deziderat principal calitatea produselor ce vor fi realizate in cadrul firmei, SC ELMAFLUX SRL FE-24

va utiliza in cadrul procesului tehnologic si fluxurilor de activitati produse de fiabilitate si calitate. De asemenea, asigurarea a 6 locuri de munca pe perioada nedeterminata va conduce la eforturi financiare suplimentare. Astfel pentru forta de munca nou angajata se preconizeaza costuri salariale de 700 lei/luna /salariat; se va avea in vedere un consum mediu de energie electrica de 2500 KW/luna si apa curenta, astfel incat costurile lunare cu utilitatile vor ajunge la aproximativ 1150 lei. In ce priveste costurile de intretinere acestea vor fi la nivel minim intrucat furnizorii vor livra echipamentele cu termene de garantie astfel incat societatea va suporta numai revizii periodice la preturi minime sau utilizand echipa proprie de interventii pe utilaje. Luand in considerare cele specificate mai sus costurile operationale anualizate vor ajunge pana in anul 6 la urmatoarele valori: - costuri cu materii prime si materiale auxiliare: 460.000 lei - costuri cu forta de munca: 151.500 lei In aceste conditii, dupa scaderea impozitelor si taxelor precum si a amortizarilor, rezulta un profit net estimat in anul 6 de 80 mii lei. Acest profit net va creste odata cu atingerea nivelului de profitabilitate al tuturor echipamentelor ce alcatuiesc fluxul tehnologic creat. 6. ANALIZA PIETEI 6.1. Clientii existenti si potentiali Produsele companiei noastre sunt destine unei arii georgrafice largi, fie din randul utilizatorilor de combustibil ecologic de pe piata autohtona fie din randul consumatorilor straini.Clientii potentiali sunt, in marea lor majoritate, din randul consumatorilor individuali,care folosesc peletii si brichetii ca sursa de energie pentru locuinte,fie drept combustibil pentru centralele destinate consumului de bircheti sau peleti, fie pentru locuintele rurale care sunt incalzite cu sobe de lemn.O alta categorie de clienti potentiali o pot reprezenta termocentralele pe baza de bricheti si peleti. In Romania exista 5 astfel de termocentrale dezvoltate in urma promovarii programului Rumegus 2000, program finantat de Agentia Romana de Conservare a Energiei, PHARE, Ministerul Mediului si Energiei din Danemarca. Aceste centrale termice au fost construite in 5 mari zone de interes : VatraDornei, Huedin, Gheorghieni, Intorsura Buzaului si Vlahita. Prima termocentrala ecologica bazata pe peleti si bricheti din Romania a fost termocentrala de la Vatra Dornei aparuta in anul 2004 si care a costat 4,5 milioane de euro, bani stransi prin PHARE, Departamentul pentru Mediu din Danemarca, Guvernul Romaniei si bugetul local. Aceasta termocentrala are o putere de 18 megawati destula pentru a incalzii peste 13.000 de oameni si se poate aproviziona de la toti potentialii furnizori si producatori de bricheti si peleti pe baza de biomasa. 6.2. Concurenta existent ape piata (cota acesteia pe piata) Compania SC ELMAFLUX SRL se va confrunta in cadrul pietei productiei de combustibili ecologici cu o serie de concurenti, atat directi cat si indirecti. Pe plan local, adica pe raza judetului Buzau, nu exista in acest moment o fabrica de producere a peletilor si brichetilor, acest lucru oferind o piata de desfacere locala nelimitata pentru produsele ce urmeaza a fi produse in urma finalizarii proiectului Achizitie linie de fabricatie peleti si bricheti . Concurentii directi sunt constituiti de firmele care au ca domeniu de activitate productia de peleti si bricheti la nivel national, dintre acestia enumeram doua mari firme, care isi desfasoara activitatea pe piata nationala:Ecolemn Products SRL este cel mai mare producator de peleti din rumegus si bricheti din rumegus din Romania folosind in producerea acestora numai rumegus 100%fag (esenta tare). Fabrica produce 100 tone peleti din rumegus si peste 35 tone bricheti din rumegus pe zi. SC Ameco Renewable Energy SRL este o intreprindere cu capital majoritar elvetian. Firma "Transylvania Pellets" a cumparat intreprinderea poloneza Athos Pellet, care functiona in Gheorgheni, in 2006, anul infiintarii. Intreprinderea cuprinde si punctul de lucru din Miercurea-Ciuc, unde se ocupa cu productia brichetelor. La punctul de lucru dinGheorgheni se desfasoara fabricarea peletilor, capacitatea de productie ajungand la 3 tone pe ora, in cazul brichetelor la 0,7 tone pe ora. Concurenti indirecti sunt reprezentati de firmele care au ca obiect de activitate producerea combustibililor ecologici:Concernul german "MAN", compania"Retter Project Management"si societatea"Dafora" SA Medias s-au asociat pentru a realiza in zona de nord a judetului Sibiu cea mai mare rafinarie pentru uleiuri naturale din rapita si biodiesel din Europa de Est. Investitia directa in constructia rafinariei urmeaza sa depaseasca 88 de milioane de euro. Grupul Profiland, a construit la Galati una dintre cele mai mari fabrici de motorina ecologica din Romania. Investitia totala se ridica la sapte milioane de euro, iar omul de afaceri spera ca va fi recuperata foarte repede. Capacitatea de productie a fabricii este de 200 de tone de biodiesel pe zi, ceea ce nseamna peste 70.000 de tone pe an. Aprovizionarea cu materie prima (rapita) se face din productia interna. 6.3. Marimea pietei de desfacere, prognoza cererii Romania, conform datelor oficiale, dispune de o suprafata de paduri de aproximativ 6.300 mii ha, reprezentand cca. 27% din suprafata totala a tarii. Fondul forestier al Romaniei reprezinta cca. 0,30 ha / locuitor. FE-25

Reglementarile cuprinse n legislatia UE in domeniul ecologic, si anume de a se valorifica deseurile lemnoase rezultate in urma prelucrarilor primare si secundare, se pot respecta prin plasarea unor utilaje de compactare stationare nserate in fluxul tehnologic specific la agenti economici din domeniu. Peletii si brichetii din lemn si deseuri agricole sunt un combustibil relativ nou aparut care raspunde noilor cerinte de utilizare a energiei "curate" si regenerative. Acestia reprezinta alternativa de ncalzire domestica cea mai curata, iar n conditiile alinierii preturilor combustibililor clasici la preturile europene n curand va deveni si n Romania alternativa cea mai economica si n acelasi timp confortabila. Peletii si brichetii se produc prin presarea rumegusului rezultat de la gatere, din tocatura de lemn a copacilor si n general din deseurile rezultate n urma prelucrarii lemnului si din deseuri agricole. Producerea peletilor si brichetilor de obicei nu necesita aditivi sau lianti datorita rasinilor existente n mod natural n materia prima de baza. Piata pentru aceste produse este foarte mare si vasta, cuprinzand: - Consumatorul casnic Peletii si brichetii sunt folositi pentru producerea caldurii si apei calde menajere in sobe si centrale cu puteri cuprinse intre 7 si 50 KW. Suedia a consumat 140.000 tone peleti in anul 2001. n ultimii ani, trecerea la consumul de peleti pentru ncalzirea locuintelor, a crescut vertiginos la nivel mondial. Numai n Suedia cresterea n anul 2007 a fost de 42%. Consumul Suediei a crescut de peste 8 ori intre anii 2001 si 2007. Peletii si brichetii sunt considerati inlocuitori ai gazelor naturale. Din comparatia celor doua tipuri de incalzire rezulta urmatoarele: peletii sunt mai ieftini cu 20-25% fata de gazul natural, nu prezinta pericol de explozie, se utilizeaza cu acelasi confort. Facand aceiasi comparatie cu lemnul de foc, rezulta faptul ca peletii si brichetii sunt mai eficienti din punct de vedere al randamentului de ardere, puterii calorice, confortului si sigurantei in utilizare. Este un combustibil curat pentru mediu. - Consumatorul mediu Peletii si brichetii sunt folositi pentru incalzirea si producerea apei calde la nivelul spitalelor, gradinitelor, hotelurilor, pensiunilor, cladirilor administrative, dotate cu instalatii cu puteri instalate cuprinse intre 50 si 500 KW. - Consumatorul industrial Consumatorii industriali mari. Avem exemplul Suediei care utilizeaza peletii de lemn drept combustibil in termocentrale de district, prin modificarea arzatoarelor cu gartare mobile pentru carbuni. In anul 2001 Suedia a consumat 460.000 tone peleti. Consumatorul industrial mediu cu puteri cuprinse intre 0,5 si 4 MW. Consumul Suediei in 2001 a fost de 120.000 tone. Utilizatorii peletilor pot beneficia de credite carbon, conform Tratatului de la Kyoto pentru reducerea dioxidului de carbon, de pana la 60EURO/tona folosita. Utilizatorii pot obtine credite nerambursabile pentru retehnologizarea instalatiilor de ardere prin accesarea fondurilor structurale acordate de CE. In procesul de ardere nu necesita filtre la cosul de evacuare gaze, deoarece cantitatea de dioxid de carbon rezultata este egala cu cantitatea folosita de copaci pentru crestere. Cenusa poate fi folosita drept ingrasamant, deci nu necesita transportul si depozitarea ca in cazul folosirii carbunelui. Livrarea se face in big bag. La acest capitol se ataseaza si analiza SWOT a afacerii, in anexele la prezentul plan de afaceri. 7. STRATEGIA DE MARKETING 7.1. Strategia de abordare/introducere a produselor si serviciilor pe piata. Strategia de marketing pentru promovarea produselor si modalitatile de punere in practica a acesteia. Pentru o buna derulare a activitatii sale productive si pentru valorificarea capacitatilor de productie si competentelor echipei, SC ELMAFLUX SRL va practica in continuare un marketing modern si agresiv ce se caracterizeaza, pe linga realizarea unor produse de calitate la un pret atractiv, printr-o permanenta comunicare cu clientii si activitati sustinute de promovare. Concentrarea se va face pe clientul care doreste calitate, utilizarea de metode de lucru care incorporeaza tehnologii noi, inovatie, si toate acestea la un pret acceptabil. Pentru nivelul de adresabilitate al companiei aspectul practic si fiabilitatea produselor realizate sunt caracteristicile cele mai importante. Luand in considerare piata tinta si caracteristicile produselor, strategia de marketing este orientata spre a furniza solutia corecta, la momentul potrivit, clientului potrivit. In acest sens, strategia este de a utiliza orice canal de publicitate/promovare in mod progresiv si diversificat, cu scopul de a face firma cat mai cunoscuta in piata si de a castiga cat mai multi clienti. Pentru a mentine prezenta firmei in piata in mod continuu se vor utiliza metode specifice precum: participarea la evenimentele semnificative din industria prelucratoare de peleti si bricheti si conexe, sau participarea la evenimentele organizate de principalele publicatii economice si financiare. FE-26

Obiectivele Strategiei de marketing vizeaza: - asigurarea calitatii lucrarilor si serviciilor oferite in piata la nivel european ; - asigurarea satisfactiei clientilor ; - crearea si consolidarea portofoliului de clienti si implicit a pozitiei in piata, prin mentinerea si dezvoltarea relatiilor cu clientii, prin programe de loializare a acestora ; - identificarea unor noi tipuri de produse specifice pe care firma le poate oferi n conditii atractive pentru client. In ceea ce priveste politica de marketing, aceasta are la baza urmatoarele principii : - satisfacerea exigentelor beneficiarilor atat din punct de vedere calitativ cat si din punct de vedere al respectarii termenelor de executie a produselor ; - respectarea contractelor incheiate ; - reducerea costurilor non calitatii ; - imbunatatirea continua a produselor executate prin intermediul cresterii nivelului de dotare tehnica si perfectionarii personalului ; - profesionalism in relatia cu clientul. Avand in vedere cerintele pietei precum si concurenta existenta in domeniu, politicile de marketing vor fi corelate si cu cerintele clientelei, punandu-se accent pe urmatoarele aspecte: - oferta complexa de produse venita de la un singur producator, asa incat clientul sa negocieze cu un singur furnizor toata cantitatea de produse de care are nevoie. SC ELMAFLUX S.R.L. are aceasta capacitate prin echipele sale de lucru care pot executa o mare cantitate de produse conforme si cu capacitatea de productie crescuta a utilajelor noi achizitionate prin proiect. - timp scurt de executie a produselor. Prin numarul optim de lucratori calificati pe meserii, SC ELMAFLUX S.R.L poate aborda comenzi complexe cu timp minim de executie, datorat intrepatrunderii operatiilor aferente aceleiasi zone. - flexibilitatea produselor oferite ce acopera orice tip de solicitare in domeniu. SC ELMAFLUX S.R.L. poate executa produse diverse in gama de peleti si bricheti. - acordarea de garantii credibile la produsele executate. Reamintim ca activitatea firmei este guvernata de procedurile tehnologice si de calitate cuprinse in Sistemul de Management al Calitatii. Strategia de marketing are n vedere printre altele si dezvoltarea paginii de internet a companiei pentru a mari gradul de vizibilitate al firmei precum si parteneriatele strategice cu firme din industrii conexe. Strategia de mentinere/imbunatatire a cotei de piata Societatea se gaseste in prezent intr-o pozitie de crestere si consolidare iar implementarea proiectului va conduce la cresterea numerica si valorica si calitativa activelor fixe. Dupa implementarea proiectului activitatea va fi in continuare orientata pentru satisfacerea clientilor din categoriile consumatorilor de peleti si bricheti. Strategia de viitor va fi centrata pe competitivitate si eficienta astfel incat sa fie valorificate toate oportunitatile dar si atuurile castigate pana in prezent. Ne referim in principal la certificarile obtinute, la experienta si abilitatile acumulate in perioada de activitate desfasurata de la infiintare pana in prezent, precum si la performantele economico-financiare inregistrate. Activitatea SC ELMAFLUX SRL este legata de dinamica evolutiei din domeniul productiei, domeniu ce s-a aflat intr-o perioada de dezvoltare fara precedent in ultimii ani, tendinta care se va mentine insa cu un ritm usor incetinit in conditiile crizei economice globale. Sub impulsul adus de posibilitatile de finantare (atat bancara cat si cu fonduri structurale), proiectele societatii in producerea de peleti si bricheti vor fi din cele mai optimiste. Spre acest segment se va orienta in principal societatea avand in vedere ca potentialii beneficiari, in momentul demararii productiei, vor fi sub influenta mai multor constrangeri- cheltuielile cu incalzirea vor fi cel mai importante - acestia vor apela si la combustibilii alternativi, avand in vedere ca, in prezent, preturile la combustibilii clasici a crescut cu aproape 100% fata de anii precedenti. 7.2. Pretul propus pentru noile produse (analiza in contextul pietei). In general societatea a lucrat cu o marja de profit de 8% functie de tipul de activitati si mai ales de conditiile de piata la un anumit moment. Preturile de vanzare sunt in marja competitiei, acest lucru facandu-se in conditii de profitabilitate. Se prezuma ca prin implementarea proiectului firma va lucra cu o marja medie de profit de 10%, prin urmare acesta va imbunatati performantele de profitabilitate a activitatii. Avantajele competitive ale societatii constau in integrarea pe verticala, echipamentele moderne si competitive din punct de vedere calitate si costuri de operare, managementul competent si cu experienta acumulata in acest domeniu. Apreciem ca in viitor numarul competitorilor pe piata peletilor si brichetilor mai ales cele cu grad mare de complexitate va ramane la fel de redus, avand in vedere limitarea tehnologica si lipsa de personal calificat. Astfel pretul unei tone de peleti poate fi calculat la 380 lei, iar pretul unei tone de bricheti la 400 de lei. 7.3. Metode de vanzare preconizate FE-27

Strategia de vanzari a firmei va fi orientata in principal pe identitatea clientului si pe posibilitatile sale financiare. Clientii acorda importanta unor caracteristici precum calitatea, pretul acceptabil, livrarea la termen si un serviciu/relatie cu clientul de inalt profesionalism. Conform politicii generale a firmei in domeniul preturilor, acestea vor fi flexibile, usor adaptabile la cerintele pietei, insa plafonul acestora se va situa usor sub nivelul celor practicate pe piata de resort. Preturile relativ scazute vor fi tinute sub control prin adaosul practicat, dar mai ales prin costuri de productie scazute datorate performantelor tehnice ale noilor echipamente de productie achizitionate, ce minimizeaza consumul de materiale, energie, timp, forta de munca si pierderile tehnologice prin reglajele si service-ul la componentele mijloacelor de productie achizitionate. Previziunea vanzarilor (conform cash flow prognozat) ia in considerare urmatoarele ipoteze rezonabile: Nu vor avea loc schimbari majore in structura de cost sau de pret O rata medie de crestere anuala cuprinsa intre 5%-10% in functie si de evolutia industriei specifice in urmatorii ani Sezonalitatea acestui tip de business, cu varfuri in perioadele de iarna si scaderi pe timpul verii. Echipamentele ce vor fi achizitionate vor putea fi folosite in executarea produselor efectuate de firma ne referim la produse proprii. Avantajul competitiv ce va fi dobandit se bazeaza in primul rand pe eficientizarea financiara a costurilor unor operatiuni in care se va diminua componenta de manopera umana. Daca nivelul costurilor de productie va fi ridicat in primii ani de functionare a capacitatii de productie, regasirea lor totala in pretul produsului poate afecta serios volumul vanzarilor. In aceasta situatie nivelul preturilor va fi fixat astfel incat sa cuprinda o marja bruta corespunzatoare si corelata cu costul de productie, urmand ca acesta sa fie modificat ulterior de catre firma, in momentul in care conditiile pietei permit aceste schimbari. Raporturile dintre cerere-oferta-pret vor fi stabilite prin mecanismul concurential. SC ELMAFLUX SRL va executa produse ale caror costuri pot concentra un numar mare de beneficiari de tipuri diferite. Se vor evita greseli de tipul orientarii excesive a preturilor dupa costuri sau nerevizuirii preturilor la intervale care sa permita valorificarea schimbarilor survenite pe piata precum si a investitiilor proprii. In ceea ce priveste modalitatile de vanzare si plata, firma va aplica politici flexibile de lucru cu clientii sai prin negocieri, acordarea unor tarife diferentiate si a unor facilitati de plata. 8. PLANUL FINANCIAR S-a realizat in format PDF cu numarul de inregistrare 272706001341309039, in aplicatia de pe site-ul http://acb.minind.ro. In prezenta aplicatie se utilizeaza doua ipoteze de lucru, si anume ipoteza cu proiect si ipoteza fara proiect, in ambele cazuri alegandu-se metoda valorii de lichidare ca metoda de calcul a valorii reziduale. 1. In ipoteza fara proiect, s-au introdus in anul 1 datele din bilantul societatii ELMAFLUX SRL din 31.12.2011 si s-a estimat o crestere a cifrei de afaceri de 8% in anul 2 si de 10% incepand din anul 3 cand se termina de achizitionat utilajele deoarece in aceasta ipoteza de lucru utilajele vor fi achizitionate pe parcursul a 3 ani, nefiind posibila din punct de vedere financiar achizitionarea utilajelor intr-un singur an. Deasemeni se estimeaza o crestere a cheltuielilor totale din exploatare de 3% in primii 3 ani pana se termina de achizitionat utilajele, urmand ca in urmatorii ani sa fie de aproximativ 13%. In ceea ce priveste utilajele achizitionate, s-a estimat o valoare totala a lor de 900.000 lei deoarece din motive financiare in ipoteza fara proiect utilajele achizitionate nu vor fi la fel de performante ca si utilajele noi achizitionate prin proiect. Aceasta cheltuiala cu achizitionarea utilajelor se imparte in 3 ani, in primul an suma cheltuita fiind de 400.000 lei, in al doilea an 300.000 lei si in al treilea an 200.000 lei.Suma necesara achizitionarii utilajelor in varianta fara proiect provin din imprumuturi generand astfel si cheltuieli cu dobanda. 2. In ipoteza cu proiect, se pleaca tot de la datele introduse din bilantul societatii ELMAFLUX SRL din 31.12.2011 estimandu-se crestere a cifrei de afaceri de 11% din anul 2 deoarece utilajele vor fi achizitionate complet in anul 1, crescand deasemeni si cheltuielile de expoatare preconizate cu 11% din anul 2. Valoarea utilajelor achizitionate este de 1397 lei, investitia realizandu-se exclusiv in primul an datorita ajutorului financiar nerambursabil. Suma necesara cofinantarii proiectului in valoare de 759.000 lei provine din imprumuturi, generand cheltuieli cu dobanda. In final, rata interna de rentabilitate financiara calculata conform ipotezelor de mai sus este de 4,80%, justificandu-se necesitatea finantarii publice, iar proiectul este sustenabil. 9. ANEXE SI ALTE DOCUMENTE 1. Analiza SWOT a afacerii. 2. CV-urile si fisele de post ale echipei de management a proiectului. 3. Copia certificatului de management al calitatii conform SR EN ISO 9001 :2008.

FE-28