TOTVS COLABORAO - ERP LINHA RM

1. Conceito: TOTVS Colaborao

A oferta TOTVS Colaborao compreende toda integrao entre os ERPs TOTVS com a soluo Neogrid. A responsabilidade do TSS no TOTVS Colaborao de integrar os ERPs com a Neogrid, provendo servios que possibilitam a comunicao e transmisso de documentos entre as partes, conforme figura abaixo.

O TOTVS Colaborao tem como premissas: Soluo de integrao simples e padronizada para todos os tipos de documentos e ERPs, sempre utilizando TSS ou um middleware TOTVS para comunicao com a NeoGrid; Utilizao dos mesmos layouts (NF-e e CT-e) e protocolos de comunicao (WebServices) existentes atualmente com o TSS; Menor impacto possvel para ERPs (Microsiga, Datasul, Logocenter e RM), TSS e NeoGrid;

2.

RM x TOTVS Colaborao

Na linha RM o TOTVS Colaborao compreende integrao dos seguintes processos: Recebimento de NF-e Recebimento de CT-e Emisso de NF-e Emisso de NFS-e

Emisso de CT-e O mdulo RM que contem a integrao com o TOTVS Colaborao o TOTVS Gesto de Estoque, Compras e Faturamento. Os processos e sub processos envolvidos so: Compras Recebimento de Materiais Importao Aquisio de Servios Devoluo de Compras Vendas Faturamento Exportao Devoluo de Venda Estoque Transferncia Veja no quadro abaixo a relao entre processos RM e processos TOTVS Colaborao:

Processos RM Compras

Sub Processos RM Recebimento de Materiais Importao Aquisio de Servios Devoluo de Compras

Processos TOTVS Colaborao Recebimento de NF-e Recebimento de NF-e Recebimento de CT-e Emisso de NF-e Emisso de NF-e Emisso de NFS-e Emisso de CT-e

Vendas

Faturamento

Exportao Devoluo de Venda

Emisso de NF-e Emisso de NF-e Recebimento de NF-e

Estoque

Transferncia

Emisso de NF-e Recebimento de NF-e

3.

Pr- requisitos Instalao / Implantao / Utilizao:

Os pr-requisitos (tcnicos ou de negcios) necessrios para a utilizao dos processos do TOTVS Colaborao na linha RM so: Tcnicos: Verses mnimas do produto: BibliotecaRM: 11.40.50 / 11.52 / 11.82 Recebimento de NF-e BibliotecaRM: 11.52.56.102 / 11.82.26 Recebimento de CT-e BibliotecaRM: 11.52 / 11.82 Emisso de NF-e BibliotecaRM: 11.52.56/ 11.82.26 Emisso de NFS-e BibliotecaRM: 11.52 / 11.82 Emisso de CT-e TSS verso 2.08 configurado com os servios a serem utilizados no TOTVS Colaborao Instrues para baixar as ltimas verses: 1. 2. 3. 4. Acesse: www.totvs.com/suporte Faa login, com seu e-mail e senha Clique em Download atravs da barra do menu do Portal do Cliente Aplica-se o filtro: [Linha = RM e Amb/Vers = verso desejada] preencha demais campos conforme necessidade e clique em pesquisar.

Negcios: Contratao oferta TOTVS Colaborao (TSS / Neogrid). Converse com seu EAR para maiores informaes sobre esse servio; Acesso ao EDI da Neogrid (URL, usurios e senhas)

4.

Parametrizaes Comuns a todos os processos:

a) Instao do TSS (TOTVS Service SPED) verso 2.08 ou superior (de preferncia sempre a ltima verso). Observar os servios a serem instalados de acordo com a oferta TOTVS Colaborao contratada pelo cliente. Obs.: No faz parte do escopo desse documento detalhar a instalao do TSS no ambiente. Para tal, favor utilizar manual especfico de instalao do TSS. b) Ateno: Clientes que esto implantando o processo do TOTVS Colaborao em verses inferiores a verso 12.0 Execuo de Script especfico - Para a correta parametrizao da integrao com o TC, necessrio executar um script para criao dos campos de integrao do RM com o TOTVS Colaborao. Esse script deve ser solicitado a equipe de Help Desk da linha RM. c) Parametrizar mdulo TOTVS Gesto de Estoque, Compras e Faturamento para Integrao com Neogrid.

Acessar: MDI .Net - Ambiente | Parmetros Gesto de Estoque, Compras e Faturamento | Integraes | Fiscal | Parmetros por Filial | Conexo NF-e Informar: URL do Servidor TOTVS Services Acessar:

MDI .Net - Ambiente | Parmetros Gesto de Estoque, Compras e Faturamento | Integraes | Fiscal | Parmetros por Filial | Certificao Digital Informar: Tipo de Certificado, localizao fsica e senha Acessar: MDI .Net - Ambiente | Parmetros Gesto de Estoque, Compras e Faturamento | Integraes | Fiscal | Parmetros por Filial | Informaes do Neogrid Informar: Usurio e Senha de acesso ao Neogrid: O usurio dever ser informado no seguinte formato: CNPJ#Usurio (CNPJ da empresa sem os separados, o caracter sustenido (#) e o usurio fornecido pela Neogrid). Exemplo: CNPJ: 17.810.358/0001-20 Usurio fornecido pela Neogrid: TOTVS Informar no RM: Usurio Neogrid = 17810358000120#TOTVS Informar: Ambiente de integrao com o Neogrid para o Recebimento (caso tenha contratado algum processo de Recebimento). Produo Homologao Informar: Tipos de Documentos que sero tratados na Integrao com o Neogrid Todos Envio de NF-e Envio de CT-e Envio de NFS-e Recebimento de NF-e Recebimento de CT-e Ateno: Essa parametrizao dever ser realizada para todas as filiais que iro trabalhar com os processos integrados ao TOTVS Colaborao. Marcar somente as opes que a empresa contratou para a soluo TOTVS Colaborao. Os clientes que j implantaram algum processo do TOTVS Colaborao, devem acessar essa parametrizao e verificar se os campos Ambientes e Tipo Documento Integrao Neogrid esto parametrizados corretamente. Essa parametrizao ser repassada para a configurao do TSS (tabelas SPE000 e SPE001)

5. Modelo Operacional - Recebimento O Recebimento de NF-e e CT-e na linha RM consiste na incluso de movimentos de entrada, seja de produtos ou servios, atravs da importao de um arquivo XML (NF-e ou CT-e). Esse processo, foi dividido em duas etapas: Cadastro de XML consiste no cadastramento do arquivo XML no banco de dados do ERP. Incluso do Movimento de Entrada trata-se do processo de incluso de movimento de nota fiscal de entrada, porm utilizando a importao de um arquivo XML. A seguir descreveremos cada processo.

6.Cadastro XML Acessar: MDI .Net - Compras | TOTVS Colaborao Cadastro XML Esse cadastro especfico para os processos de Recebimento de NF-e e Recebimento de CT-e. Ele ir armazenar os XML recebidos pelo ERP RM, seja do fornecedor ou da Neogrid, para que sejam utilizados na incluso de movimentos de entrada. Ateno: Para a correta utilizao desse cadastro necessrio que as parametrizaes comuns, citadas anteriormente tenham sido executadas. Ser necessrio tambm que o servio do TSS esteja ativo. A Estrutura de Dados desse cadastro composta por duas tabelas: TNFEENTRADA tabela para armazenar os arquivos XML. TNFEENTRADAHIST tabela para armazenar o histrico dos processos executados em cada XML.

Uma informao importante no cadastro do XML o campo de Status do XML, que pode indicar: Pendente (P) para os arquivos cadastrados e ainda no enviados para validao; Enviado para Validao (E) para os arquivos que foram enviados para validao de sua autenticidade; Vlido (V) para os arquivos cuja autenticidade foi comprovada junto a SEFAZ. Somente os arquivos com este status podero ser utilizados para incluso de movimentos; Inconsistentes (I) para os arquivos, que por algum motivo, ocorreram erros na transao e devem ser processados novamente, seja enviados ou consultados); Rejeitados (R) para os arquivos cuja autenticidade no foi comprovada junto a SEFAZ. Neste cadastro, ser possvel executar os seguintes processos: Incluir Arquivo XML (COM ou SEM o arquivo fsico do XML); Incluir Mltiplos XML Incluso de XML por Data

Enviar Arquivo XML para Validao Consultar Validao Arquivo XML Buscar XML j Validado Excluso de Arquivo XML

6.1 Incluir Arquivo XML (COM ou SEM o arquivo fsico do XML) - Clicar no boto Incluir Este processo deve ser utilizado para cadastrar os arquivos XML quando se tem fisicamente o arquivo XML ou quando no tem o arquivo fsico, mas possui o nmero da chave de acesso. Possuindo o arquivo XML, o usurio deve indicar sua localizao e confirmar a operao. O XML ser cadastrado. Se o usurio no possuir fisicamente o arquivo XML, o sistema abrir uma tela para que seja informada a filial na qual ser importado o XML, o fornecedor, a chave de acesso e o tipo do XML (NF-e ou CT-e). Posteriormente estes dados sero utilizados para buscar o arquivo XML junto soluo TOTVS Colaborao. Os XML includos nessa opo, tero habilitado o campo Importado TOTVS Colaborao. O arquivo XML includo por esta opo ser salvo com status = P Pendente.

6.2

Incluir Mltiplos XML

Este processo deve ser utilizado para cadastrar simultaneamente vrios XML, mas somente quando se tem o arquivo fsico. Por esta opo ser possvel selecionar/marcar vrios arquivos XML de uma determinada pasta, para serem includos automaticamente. No final do processo, o sistema ir exibir um log informando a situao de cada arquivo selecionado (se foi includo ou no). O arquivo XML includo por esta opo ser salvo com status = P Pendente.

6.3 Incluso de XML por Data Este processo deve ser utilizado para cadastrar os XML disponibilizados pelo TC automaticamente por data de processamento do TSS. Por essa opo, o usurio no necessitar informar a chave de acesso. O TSS ir controlar os XML j exportados para o ERP. A execuo desse processo poder ser agendada [1] de forma recorrente, tornando assim o cadastro de XML automatizado. Esse processo ir carregar os XML (NF-e / CT-e) processados e autorizados junto a SEFAZ, que no tenham sido exportados para o ERP, em um determinado intervalo de data. Os XML sero carregados no RM com status Validos, ficando assim disponveis para a incluso de movimentos de entrada. O default desse processo carregar os XML com data de processamento no TSS no intervalo de (hoje 1) at hoje. O nmero de dias inicial do intervalo parametrizvel na execuo do processo. Agendamento: Caber ao gerenciador do banco de dados da empresa, avaliar o tempo vivel de recorrncia do job, considerando ambiente e volume de registros processos pelo Neogrid.

Pontos de Ateno: Todos os XML carregados por esse processo sero atualizados no TSS como exportados para o ERP. Se sua empresa utiliza este processo para carregar os XML, informamos que esse processo no recarrega XML excludo no ERP. Caso a excluso tenha ocorrido indevidamente, a reincluso do arquivo XML somente ser possvel manualmente, ou seja, atravs do processo Incluir XML com a informao da chave de acesso. Funcionalidade disponvel partir das Bibliotecas RM: 11.52.56.102 e 11.82.26.

6.4

Enviar Arquivo XML para Validao

Este processo deve ser utilizado para enviar o arquivo XML para validao de sua autenticidade. Somente os XML com status de P Pendente , I Inconsistentes e R Rejeitados, que foram includos informando que existia a arquvio fsico, devem ser selecionados para a execuo desse processo. Aps sua execuo, os XML selecionados tero o status alterado para E Enviado.

6.5 Consultar Validao Arquivo XML Este processo deve ser utilizado para confirmar a autenticidade / validao dos XML enviados no processo anterior: Enviar Arquivo XML para validao. Somente os XML com status de E Enviado devem ser selecionados para a execuo desse processo. Aps a execuo, os XML autorizados junto a SEFAZ tero o status alterado para V Vlidos, ficando assim disponveis para a incluso de movimentos de entrada.

6.6 Busca XML j validado Este processo deve ser utilizado para buscar os XML cujo cadastro foi realizado somente com a chave de acesso, sem o arquivo fsico. Somente os XML com status de P Pendente, I Inconsistentes e R Rejeitados, que possuem o campo Importado TOTVS Colaborao habilitado, devem ser selecionados para a execuo desse processo. Aps a execuo, os XML selecionados tero o status alterado para V - Vlido.

6.7 Excluso de XML Este processo pode ser executado quando desejar excluir algum arquivo XML cadastrado no ERP. Somente arquivos XML no vinculados a incluso de movimentos podem ser excludos. O sistema faz consistncia nesse sentido.

7.Incluso do Movimento de Entrada Para cada tipo de operao de entrada, existe no RM, um ou n tipos de movimentos especficos. Alm disso, os

processos internos do RM podem ser diferenciados de acordo com a operao de entrada. A seguir, descreveremos separadamente os processos de Recebimento de NF-e e Recebimento de CT-e.

8. Recebimento de NF-e A incluso de movimentos de entrada referente a compra de mercadorias pode ser realizada, utilizando um arquivo XML de NF-e das seguintes maneiras: Atravs da Incluso Direta de um movimento, ou seja, que no tem pedido; Atravs do Recebimeto de Pedido(s); Atravs de Cpia por Referncia, para as movimentaes de Devoluo

8.1 Parametrizaes Tipo Movimento Recebimento de NF-e Acessar: MDI.Net: Ambiente | Parmetros Gesto de Estoque, Compras e Faturamento | Processo (*) | Tipo de Movimento (*) Identificamos que a funcionalidade de Incluso de Movimento a partir da Importao de um Arquivo XML de NF-e est associada aos processos / sub processos de negcio: Compras / Recebimento de Materiais (so includos os movimentos de compra de materiais) Vendas / Devoluo de Venda (so includos os movimentos de entrada por devoluo de venda) Estoque / Transferncias (so includos os movimentos de entrada por transferncia entre filiais) Etapa: TOTVS Colaborao Integrao Neogrid: Informar o tipo de documento que o tipo de movimento em questo ir tratar. Opes vlidas: No Utiliza Envio NF-e / NFS-e Envio CT-e Recebimento NF-e Recebimento CT-e Ateno: Parametrizao alterada partir da verso 11.52.56. Em verses anteriores, essa opo era indicada na Etapa |Outros Dados|. Busca PIS/COFINS em: Informar se o clculo do PIS/COFINS no tipo de movimento em questo, quando utilizado um XML para sua incluso, deve considerar os valores desses tributos informado no XML ou calculados de acordo com a parametrizao do tipo de movimento. Opes vlidas: Tipo de Movimento XML (default do sistema)

Etapa Fis Natureza Seleo Automtica da Natureza: Seleciona por Item, pois no arquivo XML esta informao est associada TAG de Produtos e Servios.

Etapa Fis Tributao - Item Os tributos: ICMS. ICMSST, IPI, ISS, PIS e COFINS s/Faturamento devem ser parametrizados por ITEM DE MOVIMENTO. Isto porque de acordo com o layout do XML de NF-e, esses tributos esto vinculados a TAG de produtos e servios. Para esses tributos sero levados para a tributao do item de movimento: os valores de base de clculo, alquota e o valor do imposto, quando informados no XML.

Etapa Fis Tributao - Movimento Os tributos: PIS-RF, COFINS-RF, CSLL-RF (retidos), IR-RF e INSS (valor da previdncia social) devem estar parametrizados no movimento. Isto porque de acordo com o layout do XML de NF-e, esses tributos constam somente na TAG de valores totais, no estando associados aos produtos e servios. Para os tributos PIS, COFINS e CSLL RETIDO ser levado para a tributao do movimento somente o valor do imposto. Para o IR Retido e o INSS sero levados os valores de Base de Clculo e o valor do imposto, quando os mesmos forem informados no XML.

Observaes:

obrigatrio que os tipos de movimentos utilizados para incluso de NF-e de entrada tenham parametrizados os tributos ICMS, ICMS ST e IPI, mesmo que a empresa no tenha crdito desses impostos na entrada. Essa parametrizao necessria devido ao arquivo XML conter informaes sobre esses impostos independente da CST. A correta escriturao dos movimentos estar vinculada ao cdigo de CFOP informado no movimento de entrada. As naturezas fiscais de entrada com ICMS ST, que sero utilizadas na importao de arquivo XML, devem ter o parmetro: ICMS ST no considera ICMS prprio marcado, isto porque o valor do ICMS ST ser carregado do XML e seu valor no deve ser recalculado pelo sistema. A parametrizao dos tributos PIS e COFINS no obrigatria no tipo de movimento. Se a empresa no possuir crdito desses impostos na entrada, os mesmo no devem ser parametrizados. Ao importar um XML com valores para PIS e COFINS, se o movimento no tiver esses tributos parametrizados, o sistema ir apresentar uma mensagem alertando dessa divergncia e o movimento ser includo normalmente, sendo esses valores desprezados. Quanto aos tributos PIS e COFINS, se a empresa possuir crdito com alquotas e valores diferentes dos valores contidos no XML, o parmetro Buscar PIS/COFINS em: deve estar indicado Tipo de Movimento e o clculo desse tributos definidos conforme parametrizao do tipo de movimento. Quando os valores dos tributos forem carregados para o movimento conforme as informaes do arquivo XML, o sistema ir considerar que a tributao foi editada, deixando esta informao registrada na grid de tributao. Importante citar que uma vez carregado os tributos para o movimento, o sistema no ir realizar

recalculo dos valores dos tributos se o cdigo da natureza de operao for alterado . Sugerimos tambm verificar o tamanho do Nmero do Movimento, pois o tamanho definido para a NF-e de at 9 dgitos, isto, para que seja possvel carregar para o movimento o nmero que consta no arquivo XML da NF-e sem inconsistncia. Sugerimos tambm verificar o tamanho do Nmero do Documento Financeiro e do Documento Contbil, que dever ser alterado, tendo seu tamanho aumentado proporcionalmente ao tamanho do nmero do movimento.

8.2 Incluso de Movimento de Entrada de Mercadoria Recebimento de NF-e

a)

Incluso Direta sem Pedido de Compra

Na viso de movimento, clicar no cone Incluso de Movimento com Arquivo XML. Ser aberto um wizard de Traduo de arquivo XML. Neste wizard deve-se selecionar o arquivo XML que ser utilizado para incluir o movimento. Sero apresentados somente os arquivos XML com status de Vlido,cadastrados na filial selecionada no filtro de movimento cujo Tipo de XML corresponda ao Tipo de Documento TC parametrizado no Tipo de Movimento. Os dados do arquivo XML sero carregados na viso. Na sequencia, deve-se vincular cada item do arquivo XML a um produto cadastrado no ERP. Observao: Os itens do arquivo XML podero ser identificados automaticamente durante a execuo do wizard de traduo. Para tal necessrio que os produtos tenham cadastrado o cdigo no respectivo cliente/fornecedor. So as informaes da tabela TPRDCFO. Quando o usurio vincular manualmente um produto ao item do arquivo XML, o sistema criar o vinculo do produto ao fornecedor, incluindo automaticamente um registro na tabela TPRDCFO. Esta informao servir para que nas prximas compras desse mesmo fornecedor, o produto seja identificado automaticamente. Ao finalizar o wizard, ser aberta a edio do movimento. O mesmo ter as informaes contidas no XML traduzidas para o ERP. As informaes gerenciais do movimento, como local de estoque, tabelas de classificao, condio de pagamento, dentre outras, devero ser informadas pelo usurio, se o tipo de movimento no possuir default. Observao: O cdigo da natureza de operao da entrada ser preenchido automaticamente, se o tipo de movimento tratar regras de seleo automtica. Caso contrrio, o usurio dever informar a natureza de operao manualmente. O tratamento o mesmo adotado para a incluso de movimento, quando no se utiliza um arquivo XML. A correta escriturao dos movimentos, bem como a gerao do SPED estar vinculada ao cdigo de CFOP informado no movimento de entrada.

b)

Recebimento de Pedido(s) de Compra

Na viso de Pedido(s) de Compra, selecionar os movimentos que sero recebidos e clicar no cone Receber

(processo padro do sistema, quando se deseja receber um movimento). Ser aberto o wizard de Recebimento / Faturamento de Movimento. Selecionar as opes conforme necessidades do processo. Na sequencia, estando o movimento destino parametrizado para integrao com o TOTVS Colaborao/Neogrid, o sistema abrir o wizard de Traduo do arquivo XML. Neste wizard deve-se selecionar o arquivo XML que ser utilizado para incluir o movimento. Sero apresentados somente os arquivos XML com status de Vlido e cadastrados na filial selecionada no filtro de movimento. Os dados do arquivo XML sero carregados na viso. Na sequencia, deve-se vincular cada item do arquivo XML a um item do Pedido(s) de Compra selecionado para recebimento ou a um produto cadastrado no ERP. Observao: Os itens do arquivo XML podero ser identificados e vinculados automaticamente aos itens dos pedidos selecionados por duas maneiras: A primeira est relacionada ao arquivo XML ter a informao do nmero do pedido de compra e o item do pedido de compra (campos <xPed> e <nItemPed> cujo preenchimento no obrigatrio por parte do fornecedor). Tendo essas informaes, o sistema ir verificar se o nmero do pedido informado no arquivo XML corresponde ao pedido de compra selecionado no processo. Caso afirmativo, ir vincular o item do XML ao item do pedido cujo sequencial corresponde ao nmero informado como item do pedido de compra. Ateno: Como esta informao livre por parte do fornecedor, o mesmo pode enviar dados incorretos, por isso extremamente necessrio conferir se a vinculao est correta. Caso no esteja, ser necessrio alterar manualmente a vinculao. A segunda est relacionada ao cdigo do produto no cliente/fornecedor, informaes da tabela TPRDCFO j descrita no processo anterior. No sendo identificado o produto automaticamente, o usurio dever realizar a vinculao manual. A pesquisa de itens inicialmente ser realizada entre os itens dos pedidos de compras selecionados para recebimento. Se o item mencionado no arquivo XML no estiver nos pedidos de compra selecionados e mesmo assim seu recebimento for necessrio, o usurio poder pesquisar este item em toda a tabela de produtos, clicando no boto Incluir Item Novo. Ao finalizar o wizard, ser aberta a edio do movimento. O mesmo ter as informaes contidas no XML traduzidas para o ERP juntamente com as informaes gerenciais dos pedidos de compras recebidos no processo. Observao: O cdigo da natureza de operao da entrada ser copiado do pedido de compra relacionado, caso o mesmo tenha essa informao. Caso contrrio, o sistema ir aplicar a regra de seleo parametrizada no tipo de movimento que est sendo utilizado para registrar a nota de entrada. A correta escriturao dos movimentos, bem como a gerao do SPED estar vinculada ao cdigo de CFOP informado no movimento de entrada.

c)

Cpia por Referencia - Devoluo

Na viso do movimento de Devoluo, selecionar o processo de Assistente de Cpia por Referncia (processo

padro do sistema para lanamento de uma devoluo). Ser aberto o wizard de Assistente de Cpia de Movimento por Referencia. Selecionar as opes conforme necessidades do processo. Na sequencia, estando o movimento de devoluo parametrizado para integrao com o TOTVS Colaborao/Neogrid, o sistema abrir o wizard de Traduo do arquivo XML. Neste wizard deve-se selecionar o arquivo XML que ser utilizado para incluir o movimento. Sero apresentados somente os arquivos XML com status de Vlido e cadastrados na filial selecionada no filtro de movimento. Os dados do arquivo XML sero carregados na viso. Na sequencia, deve-se vincular cada item do arquivo XML a um item do movimento relacionado selecionado. Para salvar o movimento, o sistema ir executar todas as consistncias pertinentes incluso de movimentos de devoluo, quando gerados atravs de copia por referncia.

8.3 Recebimento de CT-e A incluso de movimentos de entrada referente a aquisio de servios de transporte pode ser realizada, utilizando um arquivo XML de NF-e das seguintes maneiras: Atravs da Incluso Direta de um movimento, ou seja, que no tem pedido; Atravs do Recebimeto de Pedido(s);

8.4 Parametrizaes Tipo Movimento Recebimento de CT-e Acessar: MDI.Net: Ambiente | Parmetros Gesto de Estoque, Compras e Faturamento | Aquisio Servios | Tipo de Movimento Etapa: TOTVS Colaborao Integrao Neogrid: Informar o tipo de documento que o tipo de movimento em questo ir tratar. Opes vlidas: No Utiliza Envio NF-e / NFS-e Envio CT-e Recebimento NF-e Recebimento CT-e Ateno: Parametrizao alterada partir da verso 11.52.56. Em verses anteriores, essa opo era indicada na Etapa |Outros Dados|. Produto/Servio Default (Recebimento CT-e): Parmetro especfico para o Recebimento de CT-e. Informa um default de cdigo do produto/servio para o recebimento de CT-e, visto que no XML no possui cdigo do servio, somente valor. Busca PIS/COFINS em: Parmetro especfico para o Recebimento de NF-e. Sem valor para os demais processos

do TOTVS Colaborao.

Etapa Fis Tributao - Item O tributo ICMS, nico tributo do XML de CT-e, deve ser parametrizado por ITEM DE MOVIMENTO. Para esse tributo sero levados para a tributao do item de movimento: os valores de base de clculo, alquota e o valor do imposto, quando informados no XML.

Observaes: obrigatrio que os tipos de movimentos utilizados para incluso de CT-e de entrada tenham parametrizado o tributo ICMS mesmo que a empresa no tenha crdito desses impostos na entrada. Essa parametrizao necessria devido ao arquivo XML conter informaes sobre esse tributo. A correta escriturao dos movimentos estar vinculada ao cdigo de CFOP informado no movimento de entrada. Quando os valores dos tributos forem carregados para o movimento conforme as informaes do arquivo XML, o sistema ir considerar que a tributao foi editada, deixando esta informao registrada na grid de tributao. Importante citar que uma vez carregado os tributos para o movimento, o sistema no ir realizar recalculo dos valores dos tributos se o cdigo da natureza de operao for alterado . Sugerimos tambm verificar o tamanho do Nmero do Movimento, pois o tamanho definido para a CT-e de at 9 dgitos, isto, para que seja possvel carregar para o movimento o nmero que consta no arquivo XML da CT-e sem inconsistncia. Sugerimos tambm verificar o tamanho do Nmero do Documento Financeiro e do Documento Contbil, que dever ser alterado, tendo seu tamanho aumentado proporcionalmente ao tamanho do nmero do movimento.

8.5 Incluso de Movimento de Entrada Servio de Tranporte a) Incluso Direta sem Pedido de Compra de Servio Na viso de movimento, clicar no cone Incluso de Movimento com Arquivo XML. Ser aberto um wizard de Traduo de arquivo XML. Neste wizard deve-se selecionar o arquivo XML que ser utilizado para incluir o movimento. Sero apresentados somente os arquivos XML com status de Vlido, cadastrados na filial selecionada no filtro de movimento cujo Tipo de XML corresponda ao Tipo de Documento TC parametrizado no Tipo de Movimento. Os dados do arquivo XML sero carregados na viso. O sistema ir carregar o Servio/Produto Default (Recebimento CT-e) informado nos parmetros de Integrao TOTVS Colaborao. O mesmo poder ser alterado de acordo com as necessidades do cliente. Ao finalizar o wizard, ser aberta a edio do movimento. O mesmo ter as informaes contidas no XML traduzidas para o ERP. As informaes gerenciais do movimento, como local de estoque, tabelas de classificao, condio de pagamento, dentre outras, devero ser informadas pelo usurio, se o tipo de movimento no possuir default.

Observao: O cdigo da natureza de operao da entrada ser preenchido automaticamente, se o tipo de movimento tratar regras de seleo automtica. Caso contrrio, o usurio dever informar a natureza de operao manualmente. O tratamento o mesmo adotado para a incluso de movimento, quando no se utiliza um arquivo XML. A correta escriturao dos movimentos, bem como a gerao do SPED estar vinculada ao cdigo de CFOP informado no movimento de entrada. b) Recebimento de Pedido(s) de Compra de Servio

Na viso de Pedido(s) de Compra, selecionar os movimentos que sero recebidos e clicar no cone Receber (processo padro do sistema, quando se deseja receber um movimento).

Ser aberto o wizard de Recebimento / Faturamento de Movimento. Selecionar as opes conforme necessidades do processo.

Na sequencia, estando o movimento destino parametrizado para integrao com o TOTVS Colaborao/Neogrid, o sistema abrir o wizard de Traduo do arquivo XML.

Neste wizard deve-se selecionar o arquivo XML que ser utilizado para incluir o movimento. Sero apresentados somente os arquivos XML com status de Vlido, cadastrados na filial selecionada no filtro de movimento cujo Tipo de XML corresponda ao Tipo de Documento TC parametrizado no Tipo de Movimento.

Os dados do arquivo XML sero carregados na viso. Caso o Pedido tenha somente um item, o sistema ir vincular o item do pedido ao servio de transporte do XML. Considerando o item informado no pedido para o registro do CT-e. Como o XML de CT-e possui somente o valor para um servio de transporte, o movimento de entrada de CT-e no poder ser vinculado a mais de um item. Observao: O cdigo da natureza de operao da entrada ser copiado do pedido de compra relacionado, caso o mesmo tenha essa informao. Caso contrrio, o sistema ir aplicar a regra de seleo parametrizada no tipo de movimento que est sendo utilizado para registrar a nota de entrada. A correta escriturao dos movimentos, bem como a gerao do SPED estar vinculada ao cdigo de CFOP informado no movimento de entrada.

9. Emisso NF-e, CT-e, NFS-e e Carta de Correo A emisso de NF-e, CT-e e NFS-e pelo TOTVS Colaborao contempla os seguintes processos: Envio Consulta

Inutilizao Evento: Carta de Correo

9.1 Parametrizaes Tipo Movimento Emisso Acessar: MDI.Net: Ambiente | Parmetros Gesto de Estoque, Compras e Faturamento | Aquisio Servios | Tipo de Movimento Etapa: TOTVS Colaborao Integrao Neogrid: Informar o tipo de documento que o tipo de movimento em questo ir tratar. Opes vlidas: No Utiliza Envio NF-e / NFS-e Envio CT-e Recebimento NF-e Recebimento CT-e Ateno: Parametrizao alterada partir da verso 11.52.56. Em verses anteriores, essa opo era indicada na Etapa |Outros Dados|. Produto/Servio Default (Recebimento CT-e): Parmetro especfico para o Recebimento de CT-e. Sem valor para os demais processos do TOTVS Colaborao. Busca PIS/COFINS em: Parmetro especfico para o Recebimento de NF-e. Sem valor para os demais processos do TOTVS Colaborao. Etapa Fis NF-e Configurar etapa conforme documentao especfica de cada processo, conforme links publicados abaixo:

Emisso NF-e acesse: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=45220587 Emisso de NS-e acesse: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=45220646 Emisso de CT-e acesse: http://tdn.totvs.com/pages/editpage.action?pageId=4814118 Gerao de Carta de Correo acesse: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=42043694

[1]Para agendamento de Job, verifique orientaes no Help Desk de Framework ou consulte o link: http://tdn.totvs.c om/pages/editpage.action?pageId=59441405