EIC - Apostila de Treinamento - M11

Manual: SIGAEIC Easy Import Control Verso: Protheus 11
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Sumrio
Ilustraes e Tabelas ............................................................................................... 6 Introduo ............................................................................................................. 13 CONFIGURAO das INTEGRAES ........................................................................................... 13 Captulo 01- Tabelas .............................................................................................. 14 TABELAS .............................................................................................................. 15 FAMLIA de PRODUTOS .................................................................................................................. 15 INTEGRAO NCM ......................................................................................................................... 15 CADASTRO de NCM / TEC .............................................................................................................. 21 COMPRADORES .............................................................................................................................. 22 LOCAIS DE ENTREGA ..................................................................................................................... 23 UNIDADES REQUISITANTES .......................................................................................................... 24 AGENTES DE TRANSPORTE .......................................................................................................... 24 DESPACHANTES ............................................................................................................................. 25 INCOTERMS ..................................................................................................................................... 26 CONDIO DE PAGAMENTO ......................................................................................................... 28 MENSAGENS ................................................................................................................................... 31 FUNDAMENTO LEGAL..................................................................................................................... 33 PORTOS e AEROPORTOS .............................................................................................................. 34 PASES ............................................................................................................................................. 34 REGISTRO NO MINISTRIO ........................................................................................................... 35 TABELAS SEGURO .......................................................................................................................... 36 CORRETORAS ................................................................................................................................. 37 C.F.O. ................................................................................................................................................ 38 ARMADORES ................................................................................................................................... 40 NOMEAO de NAVIOS .................................................................................................................. 41 TRANSPORTADORAS ..................................................................................................................... 42 Captulo 02 Cadastros ......................................................................................... 45 CADASTROS ......................................................................................................... 46 IMPORTADORES ............................................................................................................................. 46
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BANCOS ........................................................................................................................................... 47 PRODUTOS ...................................................................................................................................... 48 FABRICANTES e FORNECEDORES ............................................................................................... 50 PRODUTO X FORNECEDOR ........................................................................................................... 53 CLIENTES ......................................................................................................................................... 54 MOEDAS ........................................................................................................................................... 54 COTAO das MOEDAS ................................................................................................................. 55 VIAS DE TRANSPORTE ................................................................................................................... 56 Captulo 03 Tabelas Siscomex ............................................................................. 58 TABELAS SISCOMEX .............................................................................................. 59 SISCCAD/SISCOMEX....................................................................................................................... 60 UNIDADES de MEDIDA .................................................................................................................... 62 CONVERSO de UNIDADES ........................................................................................................... 63 Exerccios de Fixao ............................................................................................. 65 Solues ................................................................................................................ 67 Captulo 04 Solicitao de Importao (SI) ........................................................ 70 SOLICITAO de IMPORTAO ............................................................................... 71 COTAO DE PREOS................................................................................................................... 75 IMPRESSO DA SOLICITAO PARA COTAO DE PREOS ................................................... 77 AVALIAO DA COTAO DE PREOS ....................................................................................... 78 Captulo 05 Purchase Order (PO) ........................................................................ 79 PURCHASE ORDER ................................................................................................ 80 MANUTENO do PURCHASE ORDER ......................................................................................... 80 IMPRESSO do PURCHASE ORDER ............................................................................................. 87 CARTA PARA ENVIO ....................................................................................................................... 88 PEDIDOS CANCELADOS ................................................................................................................. 89 PAGAMENTO ANTECIPADO ........................................................................................................... 90 Captulo 06 Licena de Importao (LI) .............................................................. 92 LICENA DE IMPORTAO ..................................................................................... 93 MANUTENO PLI .......................................................................................................................... 93 LI EASY - SISCOMEX ....................................................................................................................... 95
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LI EASY DESPACHANTE .............................................................................................................. 97 MANUTENO LI ............................................................................................................................. 99 Captulo 07 Embarque ....................................................................................... 100 EMBARQUE ..........................................................................................................101 SHIPPING INSTRUCTIONS ........................................................................................................... 101 SHIPMENT CONFIRMATION ......................................................................................................... 103 FOLLOW EMBARQUE .................................................................................................................... 105 MANUTENO do EMBARQUE .................................................................................................... 106 INVOICE.......................................................................................................................................... 109 SOLICITAO de NUMERRIO .................................................................................................... 111 Captulo 08-Desembarao .................................................................................... 115 DESEMBARAO ....................................................................................................116 MANUTENO do DESEMBARAO ............................................................................................. 116 DESPESAS DO DESEMBARAO .................................................................................................. 120 APROPRIAO de CFO................................................................................................................. 123 INVOICES ....................................................................................................................................... 126 INSTRUO de DESPACHO ......................................................................................................... 127 RECEBIMENTO de IMPORTAO ................................................................................................ 128 Exerccios de Fixao ........................................................................................... 139 Solues .............................................................................................................. 141 Captulo 09 Financeiro ...................................................................................... 144 FINANCEIRO ........................................................................................................145 CADASTRO DESPESAS ................................................................................................................ 145 TABELA de PR-CLCULO ........................................................................................................... 146 PR-CLCULO ............................................................................................................................... 147 PREVISO de DESEMBOLSO ....................................................................................................... 148 DESEMBOLSO REALIZADO .......................................................................................................... 150 CONTROLE DE CMBIO ............................................................................................................... 151 FOLLOW-UP de CMBIO ............................................................................................................... 154 MANUTENO FFC ....................................................................................................................... 156 CONTROLE de PAGAMENTOS ..................................................................................................... 157
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Exerccios de Fixao ........................................................................................... 159 Solues .............................................................................................................. 161 Apndice A ........................................................................................................... 164 IMPLANTAO DO MDULO EASY IMPORT CONTROL ................................................165 Apndice B ........................................................................................................... 166 PROFORMA ..........................................................................................................167 AIR AWAYBILL .....................................................................................................169 BILL OF LADING ...................................................................................................170 COMMERCIAL INVOICE .........................................................................................171 DECLARAO DE IMPORTAO D.I. .....................................................................172 Apndice C ........................................................................................................... 178 DI ELETRNICA ...................................................................................................179 ENVIO DA DI AO SISCOMEX ..................................................................................188 RATEIO DE DESPESAS ..........................................................................................191 CLCULO DO FRETE .............................................................................................192
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Ilustraes e Tabelas
Figura 1 INCOTERM ................................................................................................................ 27 Figura 2 Condies de pagamento tratadas pelo mdulo Easy Import Control ...................... 28 Figura 3 - Parmetros dos itens para importao ....................................................................... 73 Figura 4 - Copia da solicitao de importao ............................................................................ 74 Figura 5 - Quadro de concorrncia - itens .................................................................................. 76 Figura 6 - Quadro de concorrncia - fornecedores ..................................................................... 76 Figura 7 - Avaliao do quadro de concorrncia ........................................................................ 78 Figura 8 - Purchase order - itens................................................................................................. 84 Figura 9 - Purchase order - conferncia final .............................................................................. 85 Figura 10 - Pedido de Compra .................................................................................................... 86 Figura 11 - Ttulos provisrios da fase purchase order............................................................... 86 Figura 12 - Seleo de solicitao de importao ...................................................................... 87 Figura 13 Impresso do purchase order .................................................................................. 88 Figura 14 - Carta para envio ....................................................................................................... 89 Figura 15 - Pedidos cancelados .................................................................................................. 89 Figura 16 - Pedidos cancelados: detalhes .................................................................................. 89 Figura 17 - Cmbio antecipado ................................................................................................... 90 Figura 18 - Parcela de cmbio antecipado ................................................................................. 91 Figura 19 - liquidao do cmbio antecipado ............................................................................. 91 Figura 20 - pedido de referncia da fase L.I. .............................................................................. 93 Figura 21 - PLI: pasta cadastrais ................................................................................................ 94 Figura 22 - PLI: pasta Dados da LI ............................................................................................. 94 Figura 23 - Seleo de itens anuentes ....................................................................................... 94 Figura 24 - itens da PLI: rgo anuente ...................................................................................... 95 Figura 25 - itens da PLI: conferncia final ................................................................................... 95 Figura 26 - Central de integrao com despachantes ................................................................ 97 Figura 27 Central de integraes com despachantes: seleo de processo .......................... 98
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Figura 28 - Central de integrao com despachantes: arquivos gerados .................................. 98 Figura 29 - Licena de Importao.............................................................................................. 99 Figura 30 - Shipping Instructions: parmetros .......................................................................... 101 Figura 31 - Shipping Instructions: seleo de itens .................................................................. 101 Figura 32 - Shipping Instructions: mensagens .......................................................................... 102 Figura 33 - Shipping Instructions: edio das mensagens ....................................................... 102 Figura 34 - Shipping Instructions: impresso ............................................................................ 103 Figura 35 - Shipment Confirmation: parmetros ....................................................................... 104 Figura 36 - Shipment Confirmation: itens .................................................................................. 104 Figura 37 - Shipment Confirmation: parmetro de impresso .................................................. 104 Figura 38 - Shipment Confirmation: impresso......................................................................... 105 Figura 39 - Follow de Embarque: parmetros ........................................................................... 105 Figura 40 - Follow de Embarque: seleo do processo ............................................................ 106 Figura 41 - Follow de Embarque: seleo de itens ................................................................... 106 Figura 42 - Follow de Embarque: alterao de datas ............................................................... 106 Figura 43 - Manuteno do Embarque: pasta cadastrais ......................................................... 107 Figura 44 - Manuteno do Embarque: pasta embarque ......................................................... 107 Figura 45 - Manuteno do Embarque: pasta transporte ......................................................... 107 Figura 46 - Manuteno do Embarque: seleo de processos ................................................ 108 Figura 47 - Manuteno do Embarque: seleo de itens ......................................................... 108 Figura 48 - Manuteno do Embarque: seleo de itens ......................................................... 108 Figura 49 - Commercial Invoice: capa ...................................................................................... 109 Figura 50 - Commercial Invoice: seleo de itens .................................................................... 110 Figura 51 - Commercial Invoice: manuteno .......................................................................... 110 Figura 52 - Solicitao de Numerrio: despesa 1 ..................................................................... 111 Figura 53 - Solicitao de Numerrio: despesa 2 ..................................................................... 111 Figura 54 - Solicitao de Numerrio: despesa 3 ..................................................................... 112 Figura 55 - Liberao do adiantamento do numerrio .............................................................. 112 Figura 56 - Gerao de PA ....................................................................................................... 113
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Figura 57 - seleo de processos para gerao do ttulo de pagamento antecipado .............. 113 Figura 58 - gerao do ttulo de pagamento antecipado - contas a pagar ............................... 114 Figura 59 - Manuteno do Desembarao: pasta cadastrais ................................................... 116 Figura 60 - Manuteno do Desembarao: pasta embarque ................................................... 117 Figura 61 - Manuteno do Desembarao: pasta transporte ................................................... 117 Figura 62 - Manuteno do Desembarao: pasta valores DI ................................................... 117 Figura 63 - Manuteno do Desembarao: pasta DI ................................................................ 118 Figura 64 - Manuteno do Desembarao: Outros ................................................................... 118 Figura 65 - Manuteno do Desembarao: adies ................................................................. 119 Figura 66 - Manuteno do Desembarao: regime de tributao (continua) ........................... 119 Figura 67 - Manuteno do Desembarao: regime de tributao (continua) ........................... 119 Figura 68 - Manuteno do Desembarao: regime de tributao ............................................. 120 Figura 69 - Despesas do Desembarao ................................................................................... 120 Figura 70 - Despesas do Desembarao: parmetros de incluso de despesa ........................ 121 Figura 71 - Despesas do Desembarao: incluso de despesa ................................................ 121 Figura 72 - Prestao de Contas: despesas adiantadas .......................................................... 122 Figura 73 - Prestao de Contas: lanamento de despesas .................................................... 122 Figura 74 - Despesas do desembarao: total das despesas .................................................... 123 Figura 75 - Apropriao de CFO - seleo de processo .......................................................... 123 Figura 76 - Apropriao de CFO: manuteno sem operao ................................................. 124 Figura 77 - Apropriao de CFO: definio da primeira operao ........................................... 124 Figura 78 - Apropriao de CFO: definio da segunda operao .......................................... 124 Figura 79 - Apropriao de CFO: manuteno com operao ................................................. 125 Figura 80 - Commercial Invoices: consulta de itens ................................................................. 126 Figura 81 - Commercial Invoices: consulta de cmbio ............................................................. 126 Figura 82 - Instruo de despacho: seleo de processo ........................................................ 127 Figura 83 - Instruo de despacho: impresso ......................................................................... 128 Figura 84 - Recebimento de importao: nota fiscal primeira - adies .................................. 132 Figura 85 - Recebimento de importao: nota fiscal primeira - itens....................................... 132
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Figura 86 - Recebimento de importao: numerao da nota fiscal ........................................ 133 Figura 87 - Recebimento de importao: mensagem de confirmao ..................................... 133 Figura 88 - Recebimento de importao: classificao do documento de entrada .................. 134 Figura 89 - Recebimento de importao - totais da nota fiscal complementar ......................... 135 Figura 90 - Recebimento de importao: nota fiscal filha ......................................................... 136 Figura 91 - Recebimento de importao: custo realizado ........................................................ 137 Figura 92 - Recebimento de importao: custo realizado - gravao ...................................... 137 Figura 93 - Recebimento de importao: parmetros da impresso do custo realizado ......... 137 Figura 94 - Custo realizado: impresso .................................................................................... 138 Figura 95 - Cadastro de despesas: pasta cadastrais................................................................ 145 Figura 96 - Cadastro de despesas: pasta Icms Uf .................................................................... 146 Figura 97 Tabela de pr-clculo............................................................................................. 146 Figura 98 - Pr-clculo: parmetros .......................................................................................... 147 Figura 99 - Pr-clculo: montagem do pr-clculo ................................................................... 147 Figura 100 - Pr-clculo: montagem do pr-clculo 2 .............................................................. 148 Figura 101 - Previso de desembolso: parmetros 1 ............................................................... 149 Figura 102 - Previso de desembolso: parmetros 2 ............................................................... 149 Figura 103 - Desembolso Realizado: parmetros 1.................................................................. 150 Figura 104 - Desembolso Realizado: parmetros 2.................................................................. 150 Figura 105 - Desembolso Realizado: parmetros 3.................................................................. 151 Figura 106 - Desembolso Realizado ......................................................................................... 151 Figura 107 - Controle de cmbio: parcelas ............................................................................... 152 Figura 108 - Controle de cmbio: pagamentos antecipados .................................................... 153 Figura 109 - Controle de cmbio: parcela de compensao de pagamentos antecipados ...... 153 Figura 110 - Controle de cmbio: liquidao da parcela de cmbio ......................................... 154 Figura 111 - Controle de cmbio: baixa dos ttulos a pagar ..................................................... 154 Figura 112 - Follow-up de cmbio: parmetros ........................................................................ 155 Figura 113 - Follow-up de cmbio: fechamento ........................................................................ 155 Figura 114 - FFC: parmetros ................................................................................................... 156
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Figura 115 - FFC: parcelas ....................................................................................................... 156 Figura 116 - FFC: gerao da FFC ........................................................................................... 156 Figura 117 - FFC: parmetros para baixa da FFC .................................................................... 157 Figura 118 - FFC: liquidao da FFC ........................................................................................ 157 Figura 119 - Controle de pagamentos: parmetros .................................................................. 158 Figura 120 - Controle de pagamentos: relao de invoices pagas ........................................... 158
Tabela 1 - Famlia de Produtos ................................................................................................... 15 Tabela 2 - NCM ........................................................................................................................... 21 Tabela 3 - Compradores ............................................................................................................. 23 Tabela 4 - Locais de Entrega ...................................................................................................... 23 Tabela 5 - Unidade Requisitante ................................................................................................. 24 Tabela 6 - Agentes de Transporte .............................................................................................. 24 Tabela 7 - Despachante .............................................................................................................. 25 Tabela 8- INCOTERMS 2010...................................................................................................... 27 Tabela 9 - Condies de Pagamento .......................................................................................... 29 Tabela 10 - Condies de Pagamento: continuao .................................................................. 30 Tabela 11 - Tipos de cobertura cambial ...................................................................................... 31 Tabela 12 - Tipos de mensagens ................................................................................................ 31 Tabela 13 - Mensagens ............................................................................................................... 32 Tabela 14 Mensagens: continuo .......................................................................................... 32 Tabela 15 - Identificadores de campos de mensagem ............................................................... 32 Tabela 16 - Fundamento Legal ................................................................................................... 33 Tabela 17 - Portos e Aeroportos ................................................................................................. 34 Tabela 18 - Pases ...................................................................................................................... 35 Tabela 19 - Registro no ministrio .............................................................................................. 35 Tabela 20 - Registro no ministrio: continuao ......................................................................... 36 Tabela 21 - Tabela de seguro ..................................................................................................... 36 Tabela 22 - Corretoras ................................................................................................................ 37
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Tabela 23 - Corretoras: continuao ........................................................................................... 37 Tabela 24 - C.F.O. capa ............................................................................................................. 39 Tabela 25 - C.F.O.: operaes .................................................................................................... 39 Tabela 26 - Armador ................................................................................................................... 40 Tabela 27 - Armador: contato...................................................................................................... 41 Tabela 28 - Nomeao de navios ............................................................................................... 42 Tabela 29 - Transportadora ......................................................................................................... 42 Tabela 30 - Transportadora: continuao ................................................................................... 43 Tabela 31 - Importadores ............................................................................................................ 46 Tabela 32 - Bancos ..................................................................................................................... 47 Tabela 33 - Produtos ................................................................................................................... 49 Tabela 34 - Produtos: continuao ............................................................................................. 50 Tabela 35 - Fabricante/Forn. ....................................................................................................... 51 Tabela 36 - Fabricante/Forn. - continuao ................................................................................ 52 Tabela 37 - Amarrao Produto x Fornecedor ............................................................................ 53 Tabela 38 - Amarrao Produto x Fornecedor: continuao ...................................................... 54 Tabela 39 - Moedas .................................................................................................................... 55 Tabela 40 - Cotao de Moedas ................................................................................................. 55 Tabela 41 - Vias de transporte - capa ........................................................................................ 56 Tabela 42 - Vias de transporte - itens ........................................................................................ 56 Tabela 43 - Configurao de mquinas Siscomex ..................................................................... 59 Tabela 44 - Relao de tabelas atualizadas pelo SisCad .......................................................... 59 Tabela 45 - Unidades de Medidas .............................................................................................. 62 Tabela 46 - Cdigos Siscomex para unidades de medidas ........................................................ 63 Tabela 47 - Converso de unidades ........................................................................................... 63 Tabela 48 - Solicitao de compras - capa ................................................................................. 71 Tabela 49 - Solicitao de compras - itens ................................................................................. 72 Tabela 50 - Solicitao de compras - itens: continuao ........................................................... 72 Tabela 51 - Solicitao de importao - capa ............................................................................. 73
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Tabela 52 - Solicitao de importao - itens ............................................................................. 73 Tabela 53 - Quadro de Concorrncia .......................................................................................... 75 Tabela 54 - Quadro de concorrncia - fornecedores .................................................................. 76 Tabela 55 - Quadro de concorrncia - fornecedores: continuao ............................................. 77 Tabela 56 - Purchase Order - capa ............................................................................................. 81 Tabela 57 - Purchase Order - itens ............................................................................................. 83 Tabela 58 - Purchase Order - itens: continuao ....................................................................... 84 Tabela 59 - Dados para clculo dos valores da nota fiscal ...................................................... 130 Tabela 60 - Rateio das despesas.............................................................................................. 191
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Introduo
Este documento tem o objetivo apresentar o mdulo de Easy Import Control (SIGAEIC) e ensinar os conceitos e procedimentos operacionais de um processo de Importao controlado no sistema. Sobre o produto: O Easy Import Control o mdulo responsvel pelo controle das importaes dentro do ERP Microsiga Protheus. Oferece ferramentas para automatizao e gerenciamento deste processo, atravs da integrao com os principais softwares de despachante do mercado e com o Siscomex; atravs de controles logsticos, fiscais, financeiros e uma diversidade de relatrios gerenciais. Sero apresentadas neste documento suas rotinas, principais parametrizaes e
funcionalidades, alm de como e quando ocorre a integrao com os mdulos de Compras (SigaCom) e Financeiro (SigaFin).
CONFIGURAO das INTEGRAES

A integrao do mdulo Easy Import Control com os mdulos de Compras e Financeiro so realizados mediante a parametrizao do sistema: Com o mdulo de Compras, esta integrao habilitada atravs do parmetro MV_EASY e MV_EIC0008, opcionalmente, ativando o uso da rotina automtica (MsExecAuto) na gerao do pedido de compras. Com o mdulo de Financeiro, a integrao ocorre mediante a ativao do parmetro MV_EASYFIN. Tambm podem ser ativados os parmetros MV_EASYFPO, para gerao dos ttulos provisrios da fase Purchase Order e MV_EASYFDI, para a gerao dos ttulos provisrios da fase de Desembarao. Ainda possvel ativar os parmetros MV_PG_ANT e MV_COMPAUT para a gerao e compensao do ttulo de pagamento antecipado, via rotina de cmbio. Estes sete parmetros devem ser ativados, via Configurador, para o modelo de processo utilizado nesta apostila.
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Captulo 01- Tabelas

Famlia de produtos Integrao NCM Cadastro de NCM / TEC Compradores Locais de Entrega Unidades Requisitantes Agentes de Transporte Despachantes INCOTERMS Condies de Pagamento Mensagens Fundamento Legal Portos e Aeroportos Pases
Registro no Ministrio Tabelas de Seguro Corretoras CFO (Cdigo Fiscal de Operao) Armadores Nomeao de Navio Transportadoras
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TABELAS
As tabelas apresentam as informaes bsicas para iniciar as movimentaes do mdulo. O correto preenchimento das tabelas fundamental para execuo das rotinas do sistema. Na manuteno das tabelas atente-se para os seguintes detalhes: Durante o cadastramento observe os campos destacados, estes campos possuem preenchimento obrigatrio, no sendo possvel finalizar uma incluso sem a sua informao. Caso haja alguma dvida sobre o campo, pressione [F1] sobre o mesmo e ser apresentada uma tela com a descrio do campo. Alguns campos esto associados a tabelas ou cadastros, para pesquisar este contedo utilize o boto de pesquisa (a direita do campo) ou tecle [F3] sobre o campo.
FAMLIA de PRODUTOS
Esta tabela visa classificar os produtos para realizao de estatsticas e acompanhamento das importaes. No obrigatrio o vnculo de uma famlia a um nico produto e tem a utilidade de separar produtos em diversos relatrios, exemplo: Itens Pendentes e Controle Geral.
EXEMPLO - COMO CADASTRAR UMA FAMLIA DE PRODUTOS:

1. Selecione o menu Atualizaes\Tabelas\Famlias. 2. Clique na opo Incluir e informe os seguintes dados:
Tabela 1 - Famlia de Produtos
Campo Codigo Descricao Descrio Sigla da familia a ser relacionada no cadastro de produtos. Descrio da familia. Ex.: partes e pecas. Contedo 01 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
3. Clique sobre o boto Confirmar para gravar.
INTEGRAO NCM
O Easy Import Control possibilita a atualizao das alquotas (II, IPI, PIS e COFINS) somente para as NCMs j cadastradas no sistema e os dados desta tabela so utilizados no envio para o Siscomex. Com a possibilidade de utilizao de trs aplicativos como fonte de dados:
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Tabelas do Importador do Siscomex (Siscomex previamente instalado)
Interface Web da Aduaneiras (Software correspondente previamente instalado). TEC da Infoconsult (Software correspondente previamente instalado); A Tabela Genrica CE armazena todas as configuraes de caminhos utilizados pelo sistema, ou seja, para cada mquina que utiliza a rotina Integrao NCM, necessrio inserir na tabela CE detalhes de localizao, conexo e utilizao do aplicativo selecionado para a recuperao de NCMs. Veja a seguir um exemplo de configurao da tabela genrica CE para a utilizao de uma mquina denominada A1. Chave exclusiva para utilizao da Infoconsult: A1INFO: Caminho em que se encontra o executvel da InfoConsult CONVERSOR.EXE Chave exclusiva para utilizao da Aduaneiras: A1TECW: Caminho em que se encontra o executvel da Aduaneiras Interfweb.exe Pr Requisitos Ter instalado o programa que ir utilizar como base; Configurar o parmetro MV_TIPOADU quando for utilizar Interface Web da Aduaneiras ou os parmetros MV_ET_IP e MV_ET_PORT quando for utilizar o TEC da Infoconsult. Existe o grupo de informao que pode ser exportado pela Interface: TEC. Para o grupo TEC, as informaes importadas sero salvas no arquivo-texto: 1- Ato Legal Arquivo de retorno Interfato.txt 2- Naladi Arquivo de retorno InterfNaladi.txt 3- Geral Arquivo de retorno Interf.txt
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Importante: As alquotas de impostos importadas dependem das opes da Interface Web adquiridas pelo usurio.
Somente alquotas de II e IPI = Informar somente o caminho (Exemplo: C:\P10\REC_NCM\) em que se encontra o executvel, pois o nome do
aplicativo chamado pelo programa.

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Informar somente o caminho (Exemplo: C:\Arquivodeprogramas\Aduaneiras\Interfweb) em que se encontra o
executvel, pois o nome do aplicativo chamado pelo programa.
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Aps a carga inicial do programa, deve-se selecionar as opes desejadas para formato dos campos (delimitado, fixo ou XML) e grupo de importao (TEC). Essas opes sero salvas e restauradas nas prximas vezes em que o programa for utilizado.
Integrao NCM - Figura 1
Aps configurar as opes desejadas, clique no boto Iniciar para o incio da importao das informaes. Durante todo o processo, a barra de progresso ser atualizada mostrando o percentual e o nmero de registros importados.
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Caso tenha sido selecionada a opo Largura Fixa em Processo, Formato dos Campos, as opes de delimitadores sero substitudas por informaes sobre os campos que sero importados. As opes Largura Fixa e XML no permitem a integrao com Aduaneiras.
EXEMPLO - UTILIZANDO A INTEGRAO NCM:

1. Selecione o menu Atualizaes\Tabelas\Integrao NCM .
Selecione o programa utilizado recuperao alquotas de NCM Selecione a mquina utilizada utilizar mquina genrica faixa de (a os fim de caminhos na CE) NCMs tabela e a que para das
configurados para esta
deseja recuperar.
2. Se o programa utilizado for a Aduaneiras, necessrio digitar em Dados Importao, a mquina utilizada e a NCM desejada. Conforme abaixo:
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3. Em seguida, pressione o boto OK. 4. Em seguida, pressione o boto Sim. Aparecer a tela para confirmao do processamento.
5. Ao clicar sobre o a opo Sim na tela Atualizao de Alquotas, o sistema iniciar o processamento e apresentar a tela da Interface Web.
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6. Caso sua senha seja expirada, o sistema ir informar. Conforme abaixo:
7. Ao clicar sobre a opo Sim na tela Integrao NCM, o sistema apresentar a seguinte tela (status da recuperao):
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8. Ao confirmar a tela, ser exibida a mensagem:
9. Caso queira recuperar novamente as NCMs clique na opo Sim, caso contrrio clique na opo No.
CADASTRO de NCM / TEC

Esta Tabela armazena as Nomenclaturas Comuns do Mercosul (NCM), tambm conhecidas como Tarifa Externa Comum (TEC). De acordo com a caracterstica de cada produto existe uma NCM especfica que contm as alquotas de impostos para a sua comercializao. Este registro vinculado mercadoria no cadastro de produtos.
EXEMPLO - COMO CADASTRAR NCMS:

Neste exemplo iremos apenas alterar algumas NCMs pr-cadastradas. 1. Selecione o menu Atualizaes\Tabelas\NCM. 2. Pesquise pelas NCMs informadas abaixo e c lique na opo Alterar. Informe os seguintes dados:
Tabela 2 - NCM
Campo Pasta Cadastrais: TEC Ex-NCM Ex-NBM No. Destaque Descrio Contedo 1 Contedo 2 Contedo 3
Cdigo da NCM Indica a exceo da NCM, faz parte da chave (NCM + EX/NCM + EX/NBM). Indica a exceo da NBM, faz parte da chave (NCM + EX/NCM + EX/NBM). Destaque da NCM na tabela oficial. Descrio da NCM, pode-se neste campo utilizar uma descrio proxima a do produto a qual ela pertence. Ex.: Soja a granel. Unidade de medida no cdigo Siscomex a ser utilizado para conversao do campo da LI Quantidade na medida estatistica. Vide tambem : tabela de conversao de unidades. Cdigo do acordo NCCA, quando NALADI. Cdigo ALADI-Associao Latino Americanade Integrao.
84716059
84716062
84733043
Descricao
OUTS.UNIDADES DE ENTRADA,P/MAQS.A UTOMAT.
APARS.TERMINAIS C/TECLADO ALFANUMER.E VI
PLACAS DE MICROPROCESSAM. C/DISPOSIT.DISS
Unidade Naladi NCCA Aladi
UM
PC
PC
Pag. 22
Campo Naladi SH Nota Com IPI No. Excecoes Anuente Pasta Aliquotas: % II % IPI % ICMS % PIS Vlr Unid PIS % Red PIS % COFINS V Uni.COFINS % R. COFINS Unid Vl Unit %IcmsPIS/COF Pasta Outros: Compl.NCM Categ.Textil Descrio Cdigo do acordo do sistema harmonizado,quando NALADI. Nota complementar IPI. No. de Excees. Indica se a NCM agrupar itens anuentes ou no. Contedo 1 Contedo 2 Contedo 3
Estes percentuais serao utilizados em previsoes financeiras e custo realizado. Estes percentuais serao utilizados em previsoes financeiras e custo realizado. Estes percentuais serao utilizados em previsoes financeiras e custo realizado. Informe aqui o percentual do Pis que sera usado para o calculo dos impostos Informe aqui o valor unitario de pis para o calculo dos impostos. Informe aqui a reduo do Pis. Informe aqui o percentual do cofins que sera usado para os calculos dos impostos. Informe aqui o valor Unitario de cofins para calculo dos impostos. Informe aqui a reduo do cofins. Informe aqui a unidade de medida Alquota de ICMS utilizada para calcular a base dos impostos de PIS/COFINS da N.c.m
22 15 18 1.65 0 0 7.6 0 0
26 15 18 1.65 0 0 7.6 0 0
1 2 18 1.65 0 0 7.6 0 0
Complemento NCM Siscomex. Categoria textil. Percentual do Crdito Presumido a ser aplicado sobre o Valor Total do Item da nota fiscal. (Crdito Presumido)
%Crd. Pres.
3. Confira os dados e clique sobre o boto Confirmar para gravar.
Importante: As alquotas da NCM so a fonte para o clculo dos impostos e conferncia dos pagamentos, influenciando tambm, no controle financeiro no momento das previses de impostos, por isso esta tabela exige manuteno precisa, caso contrrio, afetar a apurao do Custo Realizado e da Nota Fiscal de Entrada. Algumas NCMs possuem no cadastro padro um cdigo numrico na unidade de medida. Este cdigo refere-se unidade de medida estatstica da NCM no Siscomex. Existem empresas que utilizam um cdigo diferente para as unidades de medida e, para estes casos, necessrio informar no cadastro de unidades de medidas o cdigo de referncia no Siscomex (campo Cd.SISCOMEX).
COMPRADORES
Esta rotina permite o cadastramento dos compradores e analistas de importao que sero vinculados na Solicitao de Importao e no Purchase Order. Estes dados cadastrais so importantes para estatsticas e impresso de formulrios, por isso a importncia de preenchimento dos nmeros de telefone e fax em formato internacional exemplo: +55(11) 9999-9999.
Pag. 23
EXEMPLO - COMO CADASTRAR COMPRADORES:

1. Selecione o menu Atualizaes\Tabelas\Compradores. 2. Clique na opo Incluir e informe os seguintes dados:
Tabela 3 - Compradores
Campo Codigo Nome Cod. Usuario Fone Fax E-Mail Grupo Aprov. Grp.Aprov.CP Descrio Informe neste campo o cdigo para o comprador. Informe o nome do comprador. Cdigo do usurio. E aconselhavel que os numeros sejam informados em formato internacional, com cdigo de pais+cidade. Ex.: 5511-454-5454 E aconselhavel que os numeros sejam informados em formato internacional, com cdigo de pais+cidade. Ex.: 5511-454-5454 Email do Comprador. Cdigo do grupo de aprovadores no qual serao submetidos os pedidos de compras incluidos por este comprador. Cdigo do grupo de aprovadores no qual sero submetidos os contratos de parceria incluidos por este comprador. +55(11)9999-9999 +55(11)9999-9999 email@compras.com.br Contedo 01 VINICIUS DA SILVA
LOCAIS DE ENTREGA
Esta rotina permite o cadastramento dos locais em que as mercadorias sero recebidas. importante preencher corretamente todos os campos deste cadastro, visando correta apresentao dos dados nas solicitaes de importao e em formulrios como a Instruo de Despacho, que exibe o destino final da mercadoria.
EXEMPLO - COMO CADASTRAR OS LOCAIS DE ENTREGA:

1. Selecione o menu Atualizaes\Tabelas\Locais de Entrega. 2. Clique na opo Incluir e informe os seguintes dados:
Tabela 4 - Locais de Entrega
Campo Sigla Descricao Endereco Bairro Cidade Estado Cep Contato Fones Fax Descrio Informe uma sigla ou cdigo para o localde entrega. Digite a descrio para o local de entrega. Informe o endereo completo do local de entrega. Informe o bairro do local de entrega. Informe a cidade do local de entrega. Informe o Estado do local de entrega. Informe o CEP do Local de Entrega. Informe o nome da pessoa para contato nolocal de recebimento que esta sendo cadastrado. Nesse campo, importante informar os numeros com cdigo de pais + cidade. Nesse campo, importante informar os numeros com cdigo de pais + cidade. Contedo 01 CENTRO DE RECEBIMENTO T.EASY ALAMEDA JAU, 1754 JARDIM PAULISTA SAO PAULO SP 01420002 VINICIUS +55(11) 9999-9999 +55(11) 9999-9999
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UNIDADES REQUISITANTES
Esta tabela armazena a descrio e o local de entrega de cada uma das unidades requisitantes de materiais da empresa. Qualquer departamento que solicite a aquisio de mercadorias considerado uma Unidade Requisitante, por exemplo: Diretoria, Vendas, Produo, Assistncia Tcnica, etc.
EXEMPLO - COMO CADASTRAR UNIDADES REQUISITANTES:

1. Selecione o menu Atualizaes\Tabelas\Unidades Requisit.. 2. Clique na opo Incluir e informe os seguintes dados:
Tabela 5 - Unidade Requisitante
Campo Codigo Descricao Cod.Loc.Entr Divisao Descrio Informe o cdigo da unidade requisitante-centro de custo. Atencao:para este cdigo, uma vez criadose possuir processos lancados com este cdigo ele no podera ser excluido. Digite o nome da unidade requisitante. Ex.: Fabrica Queimados. Informe o local de entrega mais comum para esta unidade requisitante. Divisao Contedo UR001 ALMOXARIFADO 01
Importante: Este cadastro necessrio para dar sequncia ao processo de importao. Ele ser utilizado na Solicitao de Importao, Purchase Order, Embarque/ Desembarao e nos relatrios da tabela Abc e Custo Realizado. Esta tabela compartilhada entre outros mdulos.
AGENTES DE TRANSPORTE
Nesta tabela so armazenados os dados cadastrais dos agentes de transporte utilizados pelo sistema. O agente transportador (ou embarcador) informado no Purchase Order e seus dados cadastrais so impressos em diversos formulrios como Ship Instructions e Purchase Order.
EXEMPLO - COMO CADASTRAR AGENTES DE TRANSPORTE:

1. Selecione o menu Atualizaes\Tabelas\Agentes Transp.. 2. Clique na opo Incluir e informe os seguintes dados:
Tabela 6 - Agentes de Transporte
Campo Codigo Razao Social Descrio Informar o cdigo do agente embarcador. Informar a razao social do agente. Contedo 001 FLEX LOGISTICA LTDA.
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Campo Endereco Complemento Numero Cidade Bairro Un.Federacao Estado Pais Cep Fone Fax Contato E-Mail CNPJ Home Page Fornecedor Loja Descrio Informe o endereo completo do agente embarcador,bem como os outros dados referentes a endereo,tais como bairro, e CEP, pais, etc. Complemento do endereo. Nmero do endereo. Informe a Cidade do Agente Embarcador. Informe o bairro do agente embarcador. Unidade da Federao. Informe o Estado do Agente Embarcador. Informe o Pais do Agente Embarcador. Informe o CEP do Agente Embarcador. Informe os numeros de Fone juntamente com os cdigos de Pais + Cidade. Informe os numeros de Fax juntamente com os codigos de Pais + Cidade. Informe o nome da pessoa para contato noagente embarcador. EMail do Agente Embarcador. Informe o CGC do agente embarcador,quando se tratar de um endereo no Brasil. Home Page do Agente Embarcador. Informe o cdigo do Fornecedor para gerao de ttulo de frete no financeiro quando integrado ao SIGAFIN Informe a loja que complementa o cdigo do fornecedor a ser utilizado para gerao de ttulo de frete no financeiro, quando integrado ao SIGAFIN 0002 1 EX TEXAS 249 77060 +34 9999-9999 +34 9999-9999 JOSE AUGUSTO agentes@flex.com.br 265 HOUSTON Contedo NORTH FREEWAY SUITE
Importante: necessrio preencher os campos Fornecedor e Loja para gerar o ttulo a pagar do frete no mdulo Financeiro (SIGAFIN) quando houver integrao. Para isso, verifique o parmetro MV_EASYFIN e, se a integrao estiver habilitada, replique o cadastro do agente de transporte como fornecedor.
DESPACHANTES
Nesta rotina devem ser cadastradas todas as empresas que prestam servios de despacho aduaneiro nos processos de importao. O despachante e seus ajudantes so aqueles que podem legalmente representar o importador nas atividades de despacho aduaneiro.
EXEMPLO - COMO CADASTRAR DESPACHANTES:

1. Selecione o menu Atualizaes\Tabelas\Despachantes. 2. Clique na opo Incluir e informe os seguintes dados:
Tabela 7 - Despachante
Campo Codigo Razo Social Endereo Descrio Informe o cdigo da empresa. Informe a Razao Social. Informe o Endereo. Contedo 001 DESPACHOS ADUANEIROS LTDA RUA CARLOS GOMES, 40
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Campo Bairro Cidade Estado Caixa Postal Cep Contato Fone Fax Represent. CNPJ/CPF Ref.Bancria Home Page E-Mail Banco Agencia Fornecedor Loja Natureza Cod. Scac Cod. Inttra Descrio Informe o Bairro. Informe a Cidade. Informe o Estado. Informe a Caixa Postal. Informe o Cep. Informe o Contato. Informe os numeros de Fone juntamente com os codigos de Pais + Cidade. Informe os numeros de Fax juntamente com os codigos de Pais + Cidade. Nome do Representante Informe o nmero do CNPJ/CPF. Digite os dados bancarios visando agili-zar os pagamentos para o mesmo. Ex.: Bco 340Ag.0103-C/C:5709674 Informe a Home Page. Informe o Email. Informe o Banco. Informe a Agencia. Informe o Cdigo do Fornecedor para a gerao de ttulo no financeiro quando integrado ao SIGAFIN. Informe a loja que complementa o cdigo do fornecedor, necessario para gerao do ttulo de contas a pagar no financeiro, quando integrado ao SIGAFIN. Informe o cdigo da Natureza de operaoAperte <F3> para consultar os codigos cadastrados. Cdigo SCAC de identificao do Armador. Cdigo de identificao da Empresa, cadastrado no Inttra. comercial@despachos.com.br 001 0202 0003 1 Contedo CENTRO SAO PAULO SP 01234 03434340 EDUARDO MENESES +55(11)9999-9999 +55(11)9999-9999 ANDRE MARQUES 00000000000191
Importante: necessrio preencher os campos Fornecedor e Loja para gerar o ttulo a pagar das previses de despesas, conforme tabela de pr-calculo, e despesas diversas, no mdulo Financeiro (SIGAFIN) quando houver integrao. Para isso, verifique o parmetro MV_EASYFIN e se a integrao estiver habilitada, cadastre o despachante como fornecedor.
INCOTERMS
Os INCOTERMS (International Commercial Terms) servem para definir, dentro da estrutura de um contrato de compra e venda internacionais, os direitos e obrigaes recprocos, do exportador e do importador, estabelecendo um conjunto-padro de definies e determinando regras e prticas neutras, como por exemplo: onde o exportador deve entregar a mercadoria, quem paga o frete, quem o responsvel pela contratao do seguro. Esta tabela previamente fornecida com os INCOTERMS mais utilizados, ainda assim possvel realizar a manuteno destes dados quando necessrio.
Pag. 27 Tabela 8- INCOTERMS 2010
Grupo
Grupo E (Partida) Grupo F (Transporte
INCOTERM
EXW
Descrio
EX Works A partir do local de produo (local designado: fbrica, armazm, etc.) Free Carrier Transportador livre (local designado)
FCA
principal no pago) FAS Free Alongside Ship- Livre junto ao costado do navio (porto de embarque designado) FOB Grupo C (Transporte Free on Board Livre a bordo (porto de embarque designado)
CFR
Cost and Freight- Custo e frete (porto de destino designado)
principal pago) CIF Cost Insurance and Freight- Custo, seguro e frete (porto de destino designado) CPT Carriage Paid to - Transporte pago at (local de destino designado)
CIP Grupo D (Chegada)
Carriage and Insurance Paid to - Transporte e seguros pagos at (local de destino designado)
DAT
Delivered at Terminal (named terminal at
port or place of
destination) Entregue no Terminal (terminal nomeado no porto ou local de destino) DAP Delivered at Place (named place of destination) Entregue no Local (local de destino nomeado) DDP Delivered Duty Paid Entregue, Impostos Pagos (local de destino designado)
EXEMPLO - COMO ACESSAR UM INCOTERM:

1. Selecione o menu Atualizaes\Tabelas\INCOTERMS. Selecione o INCOTERM FOB e clique na opo Visualizar.
Figura 1 INCOTERM
2. Clique sobre o boto Confirmar para sair da tela de visualizao. A rotina ainda disponibiliza opes de Pesquisa, Incluso e Excluso.
Importante: O INCOTERM ser utilizado no P.O. e muito importante na confeco da DI. O preenchimento do INCOTERM de forma incorreta resultar na gerao de valores irreais na apurao dos impostos na nota fiscal de entrada.
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CONDIO DE PAGAMENTO
As condies inseridas neste cadastro identificam a forma de pagamento das importaes. O sistema apresenta trs tipos de condies de pagamento, so elas: Vista: Pagamento nico com vencimento na data de embarque. Normal: Pagamento nico com data de vencimento de 1 a 899 dias a contar da data do embarque. Parcelado: Destinado ao pagamento em at 10 parcelas, inclusive parcelas antecipadas. Os vencimentos desses pagamentos so calculados partir da data de embarque. Nos casos de condies de Pagamento Antecipado, deve-se preencher na pasta Parcelas, o percentual antecipado e o dia com um nmero negativo. Para os pagamentos aps o embarque deve-se preencher o percentual e o dia do pagamento com um nmero positivo.
Figura 2 Condies de pagamento tratadas pelo mdulo Easy Import Control
EXEMPLO - COMO CADASTRAR CONDIES DE PAGAMENTO:

1. Selecione o menu Atualizaes\Tabelas\Condies de Pag. Clique na opo Incluir e na pasta Cadastrais, informe os seguintes dados:
Pag. 29 Tabela 9 - Condies de Pagamento

Campo Pasta Cadastrais: Cdigo da condio que ser usado no PO e no Desembaraco. O preenchimento deste campo e de livre escolha do usurio, pois no tem nenhuma relao com as exigencias do Siscomex. Sao apresentados 3 tipos, tais como: A Vista-Pagto nico do Vlr FOB. Normal- Pagto nico do Vlr FOB com data vencto a contar data de Embarque e Parcelado- Destinado a parcelamento Vlr FOB at 10 Quantidade de dias a contar do embarque para apurao da data de desembolso. Igual ou maior que 900-sistema identi- ficara tipo Parcelado e -1 A Vista. Indica se necessita de carta de credito ou no. Os tipos de cobertura cambial e os campos respectivos a informar sao:At 180 dd Modalidade, De 180 a 360 dd Modali- dade, Acima de 360-Inst. Financiadora e Sem Cobertura Motivo. Modalidade Pagto bastando digitar F3 o nmero de dias utilizado pelo financeiro no tipo Normal e tambm o que levado para o Siscomex. Bastando teclar-se F3 em relao ao cadastro de Motivos sem Cobertura. Basta teclar-se F3 para que seja mostra-da a tabela de Inst. Financiadoras. Percentual de juros ao ano, que ser calculado no fechamento de cmbio. Cond.de Pagamento SIGA Descrio em Portugus Descrio em Ingls 0 030 Pagamento em 30 dias Payment 30 days Descrio Contedo 1
Codigo
00001
Tipo
No. de Dias Exige LC
30 2
Cobertura Modalidade Dias Pagto Motivo Inst.Financ. Juros Anual C.Pagto SIGA Desc. Portug Desc. Ingls Pasta Parcelas: % Parcela 01 Dias Parc 01 % Parcela 02 Dias Parc 02 % Parcela 03 Dias Parc 03 % Parcela 04 Dias Parc 04 % Parcela 05 Dias Parc 05 % Parcela 06 Dias Parc 06 % Parcela 07 Dias Parc 07 % Parcela 08 Dias Parc 08 % Parcela 09 Dias Parc 09 % Parcela 10 Dias Parc 10
1 21 30
Prazos e % para pagamento No. de Dias Parcela 01 % Parcela 02 No. de Dias Parcela 02 % Parcela 03 No. de Dias Parcela 03 % Parcela 04 No. de Dias Parcela 04 % Parcela 05 No. de Dias Parcela 05 % Parcela 06 No. de Dias Parcela 06 % Parcela 07 No. de Dias Parcela 07 % Parcela 08 No. de Dias Parcela 08 % Parcela 09 No. de Dias Parcela 09 % Parcela 10 No. de Dias Parcela 10
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Para condies de pagamento do tipo normal, os campos da pasta Parcelas estaro desabilitados. 3. Para condies de pagamento do tipo vista, o campo No. de Dias ser preenchido automaticamente pelo sistema com o valor -1 e os campos da pasta Parcelas estaro desabilitados. 4. Para condies de pagamento do tipo parcelado, o campo No. de Dias ser preenchido automaticamente pelo sistema com o valor 901. Devem ser usados os
Pag. 30
campos disponveis na pasta Parcelas, onde sero informados os percentuais de cada parcela e os prazos de vencimento. 5. Condies de pagamento antecipado so do tipo Parcelado. No exemplo que foi usado, na pasta Parcelas foram preenchidos o percentual a ser pago e o nmero de dias negativos para o vencimento, caracterizando este tipo de pagamento no mdulo Easy Import Control. 6. Aps cada incluso, confira os dados e clique sobre o boto Confirmar para gravar. 7. Repita os passos de 1 a 6 para os dados abaixo:
Tabela 10 - Condies de Pagamento: continuao
Campo Pasta Cadastrais: Cdigo da condio que ser usado no PO e no Desembaraco. O preenchimento deste campo e de livre escolha do usurio, pois no tem nenhuma relao com as exigencias do Siscomex. Sao apresentados 3 tipos, tais como: A Vista-Pagto nico do Vlr FOB. Normal- Pagto nico do Vlr FOB com data vencto a contar data de Embarque e Parcelado- Destinado a parcelamento Vlr FOB at 10 Quantidade de dias a contar do embarque para apurao da data de desembolso. Igual ou maior que 900-sistema identi- ficara tipo Parcelado e -1 A Vista. Indica se necessita de carta de credito ou no. Os tipos de cobertura cambial e os campos respectivos a informar sao:At 180 dd Modalidade, De 180 a 360 dd Modalidade, Acima de 360-Inst. Financiadora e Sem Cobertura Motivo. Modalidade Pagto bastando digitar F3 o nmero de dias utilizado pelo financeiro no tipo Normal e tambm o que levado para o Siscomex. Bastando teclar-se F3 em relao ao cadastro de Motivos sem Cobertura. Basta teclar-se F3 para que seja mostra-da a tabela de Inst. Financiadoras. Percentual de juros ao ano, que ser calculado no fechamento de cmbio. Cond.de Pagamento SIGA Descrio Contedo 2 Contedo 3 Contedo 4
Codigo
00002
00003
00004
Tipo
No. de Dias Exige LC
-1 2
901 2
901 2
Cobertura Modalidade Dias Pagto Motivo Inst.Financ. Juros Anual C.Pagto SIGA
1 21 0
1 31 0
1 10 0
0 000
0 001
Desc. Portug
Descrio em Portugus
Pagamento vista
Pagamento parcelado. 30% em 30 dias e 70% em 60 dias. Parcelled Payment. 30% in 30 days, 70% in 60 days.
Desc. Ingls Pasta Parcelas: % Parcela 01 Dias Parc 01 % Parcela 02 Dias Parc 02 % Parcela 03 Dias Parc 03 % Parcela 04 Dias Parc 04 % Parcela 05 Dias Parc 05 % Parcela 06 Dias Parc 06
Descrio em Ingls
Payment the sight
0 000 Pagamento antecipado. 50% 10 dias antes do embarque e 50% 10 dias aps o embarque. Prepayment. 50% 10 days before BL/AWB date and 50% after it.
Prazos e % para pagamento No. de Dias Parcela 01 % Parcela 02 No. de Dias Parcela 02 % Parcela 03 No. de Dias Parcela 03 % Parcela 04 No. de Dias Parcela 04 % Parcela 05 No. de Dias Parcela 05 % Parcela 06 No. de Dias Parcela 06
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 30 70 60 0 0 0 0 0 0 0 0
50 -10 50 30 0 0 0 0 0 0 0 0
Pag. 31
Campo % Parcela 07 Dias Parc 07 % Parcela 08 Dias Parc 08 % Parcela 09 Dias Parc 09 % Parcela 10 Dias Parc 10 Descrio % Parcela 07 No. de Dias Parcela 07 % Parcela 08 No. de Dias Parcela 08 % Parcela 09 No. de Dias Parcela 09 % Parcela 10 No. de Dias Parcela 10 Contedo 2 0 0 0 0 0 0 0 0 Contedo 3 0 0 0 0 0 0 0 0 Contedo 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Importante: possvel configurar condies de pagamento mesclando parcelas com vencimento antes e depois da data de embarque. Quando integrado com o mdulo de Compras via rotina automtica (parmetros MV_EASY e MV_EIC0008) o campo C.Pagto SIGA deve ser preenchido com uma condio de pagamento equivalente, cadastrado no mdulo de compras.
Os tipos de Cobertura "Cambial" determinam os campos a serem informados:

Tabela 11 - Tipos de cobertura cambial
Cobertura
at 180 DD de 180 a 360 Acima de 360 Sem Cobertura
Campo
Modalidade de Pagamento Modalidade de Pagamento Instituio Financiadora Motivo
MENSAGENS
Esta rotina permite o cadastro das mensagens utilizadas na emisso de documentos, a finalidade de cada mensagem definida na consulta padro de Tipos de Mensagens conforme a tabela demonstrada a seguir:
Tabela 12 - Tipos de mensagens
Chave
0 1 2 3 4 6
Descrio
Drawback P.O. Texto p/ Request for Quotation. Mensagens p/ Complemento de LI. Mensagens p/ Complemento de DI. Mensagens p/ I.P.I.
Pag. 32
Chave
7 8 9 A B
Descrio
Mensagens p/ Instruo de Despacho. Mensagens p/ Shipping Instructions. Mensagens p/ Commercial Invoice. Guia de Arrecadao Estadual (GARE). Mensagem para Demurrage.
EXEMPLO - COMO CADASTRAR MENSAGENS:

1. Selecione o menu Atualizaes\Tabelas\Mensagens. 2. Clique na opo Incluir e informe os seguintes dados:
Tabela 13 - Mensagens
Campo Codigo Descrio Cdigo da mensagem. Tem como finalidade cadastrar as mensagens para os seguintes documentos: 1-Purchase Order,2-Relat.Request for Quotation,3- Complemento de LI,4- Complemento de DI,6-Relat. IPI,7Inst. de Desp.,8-Ship.Inst., 9-Coml.Invoice.,A- Guia de Arrecadao Estadual(GARE) e BDemurrage. Contedo 1 001 Please send your best prices and delivery dates. Texto p/ Request for Quotation
Tipo Mensag.
Descricao
Descrio Mensagem
3. Clique sobre o boto Confirmar para gravar. 4. Repita os passos de 1 a 3 para os dados abaixo:
Tabela 14 Mensagens: continuo
Campo Codigo Descrio Cdigo da mensagem. Tem como finalidade cadastrar as mensagens para os seguintes documentos: 1-Purchase Order,2-Relat.Request for Quotation,3Complemento de LI,4- Complemento de DI,6-Relat. IPI,7-Inst. de Desp.,8Ship.Inst., 9-Coml.Invoice.,A- Guia de Arrecadao Estadual(GARE) e BDemurrage. Contedo 2 002 Contedo 3 003 Principais documentos do processo: #INVOICE #HOUSE Mensagens p/ Complemento de DI
Tipo Mensag.
Mensagem da fase de P.O.
Descricao
Descrio Mensagem
P.O.
No cadastro de mensagens possvel criar observaes que podero ser utilizadas no campo de Complemento da DI (pasta Outros do Desembarao), conforme cadastro 003. O texto pode ser elaborado com a utilizao de campos Pr-Definidos, como:
Tabela 15 - Identificadores de campos de mensagem
Tag
#INVOICE
Descrio
Listar os nmeros das Invoices constantes no processo.
Pag. 33
Tag
#HOUSE #MASTER #IMPORTADOR #IMPORTENDE #PROCURADOR #END_DO_PROCURADOR #REFERENCIA_DESPACHANTE #TERMOENTRADA #DATA #ATO_CONCESSORIO
Descrio
Nmero do House Nmero do Master Razo social do importador Endereo do Importador Nome do Representante oficial Endereo do representante oficial Referncia do processo utilizada pelo despachante Termo de Entrada Data corrente Nmero dos Atos Concessrios constantes no processo
Estes campos so facilitadores que permitem o preenchimento automtico dos dados evitando possveis erros de digitao.
FUNDAMENTO LEGAL
Neste cadastro sero registrados todos os fundamentos legais utilizados pelo processo de Importao. Esta tabela previamente fornecida com os cdigos que esto disponveis no Siscomex, caso seja necessrio utilizar um fundamento que no consta na tabela ser necessrio inclu-lo.
EXEMPLO - COMO CADASTRAR O FUNDAMENTO LEGAL:

1. Selecione o menu Atualizaes\Tabelas\Fundamento Legal. 2. Clique na opo Incluir e informe os seguintes dados:
Tabela 16 - Fundamento Legal
Campo Fundamento Descrio Fundamentao, ou seja Cdigo do regime de tributao, cadastro previamente cadastrado extraido do Siscomex. Descrio da fudamentao, regime de tributao, cadastro previamente cadastrado extraido do Siscomex. Cdigo Regime de Tributao bastando teclar-se F3 para a escolha da tabela padro. Contedo A3 Incentivos fiscais as atividades de pesquisa e desenvolvimento de inovacao tecnologica Lei n 11.196 4
Descricao Cod. Regime
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PORTOS e AEROPORTOS
Este cadastro armazena os dados referentes aos Portos e Aeroportos utilizados pela empresa. Esta tabela previamente fornecida com os principais portos utilizados no territrio nacional, porm necessrio fazer a manuteno dos Lead-Times de desembarao e de trnsito at a empresa.
EXEMPLO - COMO INCLUIR O CADASTRO DE PORTOS E AEROPORTOS:

1. Selecione o menu Atualizaes\Tabelas\Portos/Aeroportos. Clique na opo Incluir e informe os dados abaixo. Se atente aos campos de Lead-Time de Desembarao e Transporte, conforme o exemplo demonstrado a seguir:
Tabela 17 - Portos e Aeroportos
Campo Codigo Descricao Cidade Estado Sigla Pais Dap (S/N) L.Time Desem L.Time Tran. UNLOCOD Descrio Informe o cdigo do porto/aeroporto a ser cadastrado. Digite a descrio do porto/aeroporto, nacional ou internacional. Informe a cidade em que se localiza o porto/aeroporto. Informe o Estado em que se localiza o porto/aeroporto. Informe a sigla Internacional do porto/ aeroporto correspondente a este cadastro. Pais do porto/aeroporto internacional ou nacional. Teclar F3 para consultar os paises cadastrados. Digite S para Zona Secundaria e N para Zona Primaria. Isto altera o status do processo/item para: Mercadoria aguardando no DAP. Tempo estimado entre a atracao e a liberao da mercadoria. Tempo estimado para que a mercadoria seja transportada do local de desembaraco ao local de entrega. United Nations Code for Trade and Transport Locations: codificao geogrfica desenvolvido e mantido pela Comisso Econmica das Naes Unidas para a Europa. Contedo 1 99999 AEROP. INTER. GEORGE BUSH MESQUITE EX TEX 249 2 5 2 USMSQ
2. Confira os dados e clique sobre o boto Confirmar para salvar cada incluso.
PASES
Neste cadastro os pases so identificados pelo cdigo oficial do Siscomex (esta informao importante para o envio e recebimento de dados para o Despachante e para o prprio Siscomex). O nome de cada pas deve ser cadastrado em Portugus e Ingls. Esta tabela previamente fornecida e dependendo da necessidade, possvel incluir novos pases ou realizar a manuteno dos que j esto cadastrados. atualizaes do Siscomex. Existe tambm a opo de integrar essas
Pag. 35
EXEMPLO - COMO VISUALIZAR O CADASTRO DE PASES:

1. Selecione o menu Atualizaes\Tabelas\Pases. 2. Clique na opo Aes Relacionadas e depois em Pesquisar e localize o pas de cdigo 105. Clique na opo Visualizar e sero apresentados os seguintes dados:
Tabela 18 - Pases
Campo Descrio Informe o cdigo do pais no Siscomex,queesta sendo cadastrado, tal cadastro eh enviado previamente cadastrado extraido do Siscomex. Digite o nome completo do pais. Digite a sigla do pais. Informe o nome do pas no idioma Dinalad Informe se o pais participa deste acordo-Associao Latino Americana de Integrao. Informe se o pas participa deste acordo Informe se o pas participa desse acordo Informe se o pas participa deste acordo Informe se o pas participa desse acordo Informe se o pas exige Licena de Importao para importar Informe o nome do pais em Ingls. Nacionalidade BRAZIL 1 - SIM 1 - SIM Contedo
Cod. do Pais Descricao Sigla No Idioma Dinalad Naladi(S/N) C.O. Aladi C.O. Comum C.O.Mercosul C.O. SGPC Exige L.I. Pais Ingles Nacionalidad
105 BRASIL BR BRASIL
3. Clique sobre o boto Fechar para encerrar a visualizao.
REGISTRO NO MINISTRIO
Nesta tabela devem ser cadastrados os produtos que necessitam de registro em algum Ministrio (Sade, Agricultura, etc). Essas informaes sero utilizadas para o envio ao Siscomex na sequncia da descrio do produto, e em alguns formulrios como Purchase Order, Envio ao Despachante, entre outros.
EXEMPLO - COMO CADASTRAR O REGISTRO DE PRODUTOS NO MINISTRIO:

1. Selecione o menu Atualizaes\Tabelas\Registro Minist.. 2. Clique na opo Incluir e informe os seguintes dados:
Tabela 19 - Registro no ministrio
Campo Importador Fabricante Loja Fa. Item Reg. Minist. Dt. Validade Descrio Informe o cdigo do importador. Informe a procedencia,indicando o fabricante do item. Informe a Loja. Informe o produto que esta com registro no ministerio. Informe o registro obtido no ministerio. Informe a data de validade de tal registro. Contedo 1 01 0004 1 TECL-001 RM-0001/12 31/12/2012
Pag. 36
3. Clique sobre o boto Confirmar para gravar. 4. Repita os passos de 1 a 3 para os dados abaixo:
Tabela 20 - Registro no ministrio: continuao
Campo Importador Fabricante Loja Fa. Item Reg. Minist. Dt. Validade Descrio Informe o cdigo do importador. Informe a procedencia,indicando o fabricante do item. Informe a Loja. Informe o produto que esta com registro no ministerio. Informe o registro obtido no ministerio. Informe a data de validade de tal registro. Contedo 2 01 0004 1 TECL-002 RM-0002/12 31/12/2012
Importante: Importador, Fabricante e Produto devem estar devidamente cadastrados.
TABELAS SEGURO
Esta tabela utilizada para emisso da planilha de seguros, ela composta de percentuais fornecidos pela sua corretora de seguros. Deve ser estruturada com o tipo de transporte e procedncia.
EXEMPLO - COMO CADASTRAR TABELAS DE SEGURO:

1. Selecione o menu Atualizaes\Tabelas\Tabelas Seguro. 2. Clique na opo Incluir e informe os seguintes dados:
Tabela 21 - Tabela de seguro
Campo Cod.Tab.Seg Via Transp. Procedencia TX Basica TX Guer/Grev TX Impostos TX Normal TX Desconto TX Final Descrio Informe o cdigo da tabela de seguros. Informe o tipo de transporte para esta tabela. Ex.: Aereo. Informe a procedncia dos produtos. Ex.: 3 Americas. Taxa bsica, usada no clculo da taxa normal Taxa de Guerra/Greve, usada para clculo da taxa normal Taxa de impostos, usada para clculo da taxa normal Taxa normal, usada para clculo da taxa final Taxa de desconto, usada para clculo da taxa final Taxa final, resultado do seguinte clculo, Taxa Normal - (Taxa Normal * (Taxa descont/100)) Contedo 1 01 AE Texas 2 0 0 2 0 2
Importante: A via de transporte deve estar devidamente cadastrada.
Pag. 37
CORRETORAS
Esta tabela armazena os dados cadastrais das corretoras utilizadas pela empresa, tais como corretoras de seguro e de cmbio.
EXEMPLO - COMO CADASTRAR CORRETORAS:

1. Selecione o menu Atualizaes\Tabelas\Corretor. 2. Clique na opo Incluir e informe os seguintes dados:
Tabela 22 - Corretoras
Campo Codigo Nome Endereco Bairro Cidade Estado Pais C.E.P. Fone Fax Contato Fornecedor Loja Vlr Minimo Vlr Maximo Ate US$ % Ate US$ % Ate US$ % Ate US$ % Acima de US$ % CNPJ Descrio Informe o cdigo para a corretora de Seguros. Informe a razao social da corretora. Informe os dados completos de endereo como:logradouro, bairro,cidade,estado, pais e cep. Informe os dados completos de endereo como:logradouro,bairro,cidade, estado, pais e cep. Informe os dados completos de endereo como:logradouro,bairro, cidade,estado, pais e cep. Informe os dados completos de endereo como:logradouro,bairro, cidade,estado, pais e cep. Informe os dados completos de endereo como:logradouro,bairro,cidade, estado, pais e cep. Cdigo de endereamento postal do corretor. Informe os numeros de telefone do escri-torio do corretor. Informe os numeros de fax do escritorio do corretor. Contato do corretor. Informe o cdigo do fornecedor para a gerao de ttulo no financeiro ,quando integrado ao SIGAFIN Informe a loja que complementa o cdigo do fornecedor para a gerao de ttulo no financeiro , quando integrado ao SIGAFIN Valor minimo do calculo da corretagem Valor maximo do calculo da corretagem Para o clculo da corretagem, at 5 faixas de valor e percentual cobrado como comissao do corretor de cambio. Para o clculo da corretagem, at 5 faixas de valor e percentual cobrado como comissao do corretor de cambio. Para o clculo da corretagem, at 5 faixas de valor e percentual cobrado como comisso do corretor de cmbio. Para o clculo da corretagem, at 5 fai-xas de valor e percentual cobrado como comisso do corretor de cmbio. Para o clculo da corretagem, at 5 faixas de valor e percentual cobrado como comisso do corretor de cmbio. Para o clculo da corretagem, at 5 fai-xas de valor e percentual cobrado como comisso do corretor de cmbio. Para o clculo da corretagem, at 5 faixas de valor e percentual cobrado como comisso do corretor de cmbio. Para o clculo da corretagem, at 5 fai-xas de valor e percentual cobrado como comisso do corretor de cmbio. Para o clculo da corretagem, at 5 faixas de valor e percentual cobrado como comisso do corretor de cmbio. Para o clculo da corretagem, at 5 fai-xas de valor e percentual cobrado como comisso do corretor de cmbio. CGC do corretor. Contedo 1 001 INTERNATIONAL SECURITY 720 N HIGHLAND
WASHINGTON EX 249 99999999 99 -9999-9999 99 -9999-9999 FRANCIS 0005 1 30 1000 100 1 500 1.1 1000 1.2 5000 1.3 5001 1.35
3. Confira os dados e clique sobre o boto Confirmar para gravar. 4. Repita os passos de 1 a 3 para as informaes abaixo:
Tabela 23 - Corretoras: continuao
Campo Descrio Contedo 2
Pag. 38
Campo Codigo Nome Endereco Bairro Cidade Estado Pais C.E.P. Fone Fax Contato Fornecedor Loja Vlr Minimo Vlr Maximo Ate US$ % Ate US$ % Ate US$ % Ate US$ % Acima de US$ % CNPJ Descrio Informe o cdigo para a corretora de Seguros. Informe a razao social da corretora. Informe os dados completos de endereo como:logradouro, bairro,cidade,estado, pais e cep. Informe os dados completos de endereo como:logradouro,bairro,cidade, estado, pais e cep. Informe os dados completos de endereo como:logradouro,bairro, cidade,estado, pais e cep. Informe os dados completos de endereo como:logradouro,bairro, cidade,estado, pais e cep. Informe os dados completos de endereo como:logradouro,bairro,cidade, estado, pais e cep. Cdigo de endereamento postal do corretor. Informe os numeros de telefone do escri-torio do corretor. Informe os numeros de fax do escritorio do corretor. Contato do corretor. Informe o cdigo do fornecedor para a gerao de ttulo no financeiro ,quando integrado ao SIGAFIN Informe a loja que complementa o cdigo do fornecedor para a gerao de ttulo no financeiro , quando integrado ao SIGAFIN Valor minimo do calculo da corretagem Valor maximo do calculo da corretagem Para o clculo da corretagem, at 5 faixas de valor e percentual cobrado como comissao do corretor de cambio. Para o clculo da corretagem, at 5 faixas de valor e percentual cobrado como comissao do corretor de cambio. Para o clculo da corretagem, at 5 faixas de valor e percentual cobrado como comisso do corretor de cmbio. Para o clculo da corretagem, at 5 fai-xas de valor e percentual cobrado como comisso do corretor de cmbio. Para o clculo da corretagem, at 5 faixas de valor e percentual cobrado como comisso do corretor de cmbio. Para o clculo da corretagem, at 5 fai-xas de valor e percentual cobrado como comisso do corretor de cmbio. Para o clculo da corretagem, at 5 faixas de valor e percentual cobrado como comisso do corretor de cmbio. Para o clculo da corretagem, at 5 fai-xas de valor e percentual cobrado como comisso do corretor de cmbio. Para o clculo da corretagem, at 5 faixas de valor e percentual cobrado como comisso do corretor de cmbio. Para o clculo da corretagem, at 5 fai-xas de valor e percentual cobrado como comisso do corretor de cmbio. CGC do corretor. 10 1000 50000 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 SAO PAULO SP 105 99999999 (99)9999-9999 (99)9999-9999 Contedo 2 002 CORRETOR DE CAMBIO AVENIDA PRINCIPAL
Importante: Ao cadastrar um corretor de seguro, necessrio preencher os campos Fornecedor e Loja (destacados na figura anterior) para gerar o ttulo a pagar do seguro no Financeiro (SIGAFIN) quando houver integrao. Para isso, verifique o parmetro MV_EASYFIN e se a integrao estiver habilitada, cadastre a corretora como fornecedor.
C.F.O.
Os Cdigos Fiscais de Operaes (CFO) determinam a natureza de cada operao referente circulao de bens ou mercadorias. Estas operaes so utilizadas nas notas fiscais de entrada e devem ser configuradas com base na legislao vigente. Esta rotina oferece a possibilidade de configurar vrias operaes em um mesmo CFO, e para a correta apurao dos tributos na nota fiscal de entrada, necessrio definir com preciso, em cada operao, os seguintes campos, quando necessrios:
Pag. 39
Alquota do ICMS Carga Tributria Equivalente; Reduo da Base de Clculo do ICMS; Mensagem sobre a tributao de IPI e ICMS; Cdigo da Situao Tributria; Cdigo da Mensagem para IPI e ICMS; Recuperao de IPI, ICMS, PIS e COFINS (S/N); ICMS para o clculo de PIS/ COFINS.
EXEMPLO - COMO CADASTRAR UM CFO:

1. Selecione o menu Atualizaes\Tabelas\C.F.O.. 2. Clique na opo Incluir e informe os seguintes dados de capa:
Tabela 24 - C.F.O. capa
Campo C.F.O. Finalidade CFO Filha Desc. Cfo F. Descrio Informe um cdigo para o tipo de opera- o. Informe a finalidade do CFO. Cdigo do CFOP da Nota Filha. Descrio do CFOP da nota filha referente ao CFO da Nota Me. Contedo 3102 IMPORTACAO PARA CONSUMO
3. Informe os seguintes dados para os itens. Note que na linha do C.F.O. possvel incluir mais de uma operao utilizando a tecla seta para baixo. A operao um cdigo elaborado, que no pode ser repetida para CFOPs diferentes.
Tabela 25 - C.F.O.: operaes
Campo Operacao Descricao Aliq. ICMS Red. B.C. Car. Tr. Eq. Msg.Tri.IPI Msg.Tri.ICMS S.Tributaria Cod.Msg.IPI Cod.Msg.ICMS IPI Recup. ICMS Recup. PIS/COF rec? ICMS s/PIS ICMS Susp. Descrio Informe o cdigo padro da operao. Ex.: 311, 312, etc. Informe a descrico da operaco. Ex.: Compra de Materia Prima. Informe a alquota de ICMS. Informe quando houver reduo na base de clculo do ICMS. Carga Tributaria Equivalente. Informe a mensagem sobre a tributao de IPI. Informe a mensagem sobre a tributao de ICMS. Indica o cdigo da situao tributaria. Informe o cdigo da mensagem para o IPI. Informe o cdigo da mensagem para o ICMS Informe com S ou N se o ICMS eh recuperado. Informe S ou N se o IPI eh recuperado. Informe aqui se o Pis e Cofins vai ser recuperavel . Informe aqui o valor do ICMS para o Pis. Indica se o ICMS est suspenso Contedo 1 31021 IMPORTACAO PARA CONSUMO C/ REDUCAO DE ICMS 12 0 0 Contedo 2 31022 IMPORTACAO PARA CONSUMO 18 0 0
N N
N N
0 2 - NO
0 2 - NO
Pag. 40
Campo %Diferimento % Cred.Pres. %Max.Cred.Pr %Min.ICMS Rc Tp.Paut.ICMS Descrio % de Diferimento de ICMS % de Credito Presumido % de Crdito presumido de ICMS % de ICMS pago no desembarao Tipo da Pauta de ICMS Contedo 1 0 0 0 0 Contedo 2 0 0 0 0
Importante: Alm da reduo do ICMS o sistema permite colocar outra alquota de ICMS para o clculo do PIS e COFINS. Os campos: Reduo de ICMS e Carga Tributaria Equivalente no so utilizados em conjunto. Esta tabela utilizada obrigatoriamente quando h reduo da base do ICMS. Quando se apropria o CFO, este ser respeitado na classificao da NF de Entrada.
ARMADORES
Devem ser cadastrados nesta tabela os Armadores responsveis pela manuteno de containers. Alm dos dados cadastrais (razo social, endereo, contatos, etc.), h tambm o boto Tabelas do Armador que possibilita a incluso dos va lores para cada tipo de container conforme a quantidade de dias. Ela ser armazenada junto aos dados dos despachantes e ser utilizada para o clculo de Demurrage.
EXEMPLO - COMO CADASTRAR UM ARMADOR:

1. Selecione o menu Atualizaes\Tabelas\Armadores. 2. Clique na opo Incluir e informe os seguintes dados:
Tabela 26 - Armador
Campo Codigo Razo Social Endereo Bairro Cidade Estado Caixa Postal Cep Contato Fone Fax Represent. Descrio Informe o cdigo da empresa. Informe a Razao Social. Informe o Endereo. Informe o Bairro. Informe a Cidade. Informe o Estado. Informe a Caixa Postal. Informe o Cep. Informe o Contato. Informe os numeros de Fone juntamente com os codigos de Pais + Cidade. Informe os numeros de Fax juntamente com os codigos de Pais + Cidade. Nome do Representante STANLEY 99 9999 9999 99 9999 9999 MIAMI EX Contedo 002 ARMADOR 1015 N. AMERICA WAY
Pag. 41
Campo CNPJ/CPF Ref.Bancria Home Page E-Mail Banco Agencia Fornecedor Loja Descrio Informe o nmero do CNPJ/CPF. Digite os dados bancarios visando agili-zar os pagamentos para o mesmo. Ex.: Bco 340Ag.0103-C/C:5709674 Informe a Home Page. Informe o Email. Informe o Banco. Informe a Agencia. Informe o Cdigo do Fornecedor para a gerao de ttulo no financeiro quando integrado ao SIGAFIN. Informe a loja que complementa o cdigo do fornecedor, necessario para gerao do ttulo de contas a pagar no financeiro, quando integrado ao SIGAFIN. Necessario quando se cadastra um despachante, campo que comporta o cdigo do cliente que deve ser previamente cadastrado no cad.clientes. Este cdigo ser utilizado p/ gerao Tit.Devol.Despach. Informe a loja que complementa o cdigo do cliente, necessario para a gerao do ttulo no financeiro, quando integra-do ao SIGAFIN. Informe o cdigo da Natureza de operaoAperte <F3> para consultar os codigos cadastrados. Cdigo SCAC de identificao do Armador. Cdigo de identificao da Empresa, cadastrado no Inttra. contato@armador.com 001 0202 0008 1 Contedo
Cliente Loja Cliente Natureza Cod. Scac Cod. Inttra
3. Para incluir mais de um contato de referencia da empresa de Armadores, clique em Aes Relacionadas e escolha a opo Contatos. Logo aps acesse Aes Relacionadas novamente e selecione a opo Incluir.
Tabela 27 - Armador: contato
Campo Nome Cargo Departamento Telefone Fax E-Mail Descrio Nome da pessoa de contato. Cargo da pessoa de contato. Departamento da pessoa de contato. Telefone da pessoa de contato. Fax da pessoa de contato. E-Mail da pessoa de contato. kevin@armador.com Contedo KEVIN T. LYNSKEY ASSISTANT DIRECTOR SEAPORT BUSINES 99 9999 9999
4. Confira os dados e confirme a incluso do contato clicando em Confirmar. Para manuteno dos dados cadastrados v a Aes Relacionadas e selecione a opo de Alterar ou Excluir. 5. Confira os dados da empresa e clique sobre o boto Confirmar para gravar.
NOMEAO de NAVIOS
A rotina de Nomeao de Navios possibilita o gerenciamento das embarcaes utilizadas nos processos de importao. Para cada navio cadastrado possvel informar a prxima viagem, as rotas utilizadas (Origem/Destino) e os agentes que trabalham com o navio.
EXEMPLO - COMO CADASTRAR UM NAVIO:

1. Selecione o menu Atualizaes\Tabelas\Nomeao de Navio. 2. Clique na opo Incluir e na pasta Cadastrais, informe os seguintes dados:
Pag. 42 Tabela 28 - Nomeao de navios

Campo Pasta Cadastrais: Codigo N. da Viagem Nome Dt.Construc. Bandeira Guindastes Pasta Transito: Porto Origem Desc. Origem Porto Dest. Cod. Agente Nome Agente ETA Origem ETS Origem ETA Destino Dead line Embarque Dest. Final Origem 2 Origem 3 Origem 4 Origem 5 Auto Desc. Porto de Origem. Descrio da Origem. Destino. Cdigo do Agente. Nome do Agente. Data prevista de chegada do navio no porto de origem. ETS Origem. ETA Destino. Data limite para disponibilizar as mercadorias para embarque. Embarque. Destino Final. Origem 2 Origem 3 Origem 4 Origem 5 Auto Descarregvel. MIA PORTO INTERN. GEORGE SSZ 001 FLEX LOGISTICA LTDA. 11/11/2011 11/11/2011 16/11/2011 09/11/2011 11/11/2011 Identificao da embarcao. Digite o N da proxima viagem do Navio Nome da embarcao. Data da construo da embarcao. Selecione o pas que fretou a embarcao (bandeira da embarcao) Guindastes. N-001 11/0001-01 TEXAS PACIFIC 01/01/2000 249 0 Descrio Contedo
TRANSPORTADORAS
As transportadoras so empresas contratadas para realizar o transporte da mercadoria do porto/ aeroporto at o seu destino final, conforme contrato de transporte a ser registrado no conhecimento de transporte que ser emitido por este.
EXEMPLO DE COMO CADASTRAR UMA TRANSPORTADORA

1. Selecione o menu Atualizaes\Tabelas\Transportadoras. 2. Clique na opo Incluir e informe os dados abaixo:
Tabela 29 - Transportadora
Campo Codigo Nome Nome Reduz. Via Transp. Descrio Cdigo de identificao da transportado-ra. Razo Social ou nome da transportadora. o nome reduzido pelo qual a transportadora mais conhecida dentro da empresa. Auxilia nas consultas e relatrios do sistema. Via de Transporte Contedo 1 000001 FAST ROAD TRANSPORT FAST ROAD TRANS RODOVIARIA
Pag. 43
Campo Endereco Cod. mun. Municipio Bairro Estado CEP DDI DDD Telefone CNPJ/CPF Telex Insc.Estad. E-Mail Home-Page Est. Fisica End. Padro Local Rateio Frete Complemento Fome Zero Suframa Cd. pas Descrio Endereo da transportadora. Informe o Codigo do Municipio segundo tabela do IBE Municpio da transportadora. Bairro da transportadora Unidade da federao da transportadora. Cdigo de endereamento postal da transportadora. Cdigo DDI do Pais da Transportadora. Pressione [F3] para selecionar o DDI. Cdigo de Discagem direta a distancia. Nmero do Telefone da transportadora. Nmero da inscrio no cadastro geral de contribuintes do ministrio da fazenda para pessoas jurdicas ou CPF para pes-soas fsicas. Nmero do telex da transportadora. Inscrio Estadual da Transportadora. E-Mail da transportadora. Home-Page da transportadora. Informe neste campo a estrutura fsica correspondente transportadora no armazm Endereo padro da carga/descarga. Pressione [F3] para selecionar o endereo padro. Local padro correspondente transportadora Rateio do Frete. Complemnto do endereo da transportadora Informe se a transportadora participante do programa Fome Zero do Governo Federal. Cdigo da transportadora na SUFRAMA. Informe o Codigo do Pais segundo tabela do Banco Central do Brasil Indica o tipo de transportador que efetuar o transporte da mercadoria sendo: 1 = Inscrito: o transportador est inscrito no cadastro de contribuintes estado da empresa, 2 = No inscrito: o transportador no est inscrito no cadastro de contribuintes do estado da empresa, 3 = Autnomo: o transportador classificado como autnomo. Informe se o endereo da transportadora usa uma formatao especifica, diferente do padro (Logradouro, Num Complemento). Ex: Endereos de areas rurais, endereos da cidade dede Brasilia. contact@fastroad.com 999 99999999 EX POMPANO BEACH Contedo 1 1401 GREEN ROAD, SUITE G
Tp. trans.
End.Not.Form
3. Clique em Confirmar para concluir o cadastro. 4. Repita os passos de 1 a 3 para os dados abaixo:
Tabela 30 - Transportadora: continuao
Campo Codigo Nome Nome Reduz. Via Transp. Endereco Cod. mun. Municipio Bairro Estado CEP DDI DDD Telefone Descrio Cdigo de identificao da transportado-ra. Razo Social ou nome da transportadora. o nome reduzido pelo qual a transportadora mais conhecida dentro da empresa. Auxilia nas consultas e relatrios do sistema. Via de Transporte Endereo da transportadora. Informe o Codigo do Municipio segundo tabela do IBE Municpio da transportadora. Bairro da transportadora Unidade da federao da transportadora. Cdigo de endereamento postal da transportadora. Cdigo DDI do Pais da Transportadora. Pressione [F3] para selecionar o DDI. Cdigo de Discagem direta a distancia. Nmero do Telefone da transportadora. 11 99999999 SP 88888888 SAO PAULO Contedo 2 000002 TRANSPORTES NACIONAIS VELOZ TRANSP. VELOZ RODOVIARIA AV. REBOUCAS
Pag. 44
Campo CNPJ/CPF Telex Insc.Estad. E-Mail Home-Page Est. Fisica End. Padro Local Rateio Frete Complemento Fome Zero Suframa Cd. pas Descrio Nmero da inscrio no cadastro geral de contribuintes do ministrio da fazenda para pessoas jurdicas ou CPF para pes-soas fsicas. Nmero do telex da transportadora. Inscrio Estadual da Transportadora. E-Mail da transportadora. Home-Page da transportadora. Informe neste campo a estrutura fsica correspondente transportadora no armazm Endereo padro da carga/descarga. Pressione [F3] para selecionar o endereo padro. Local padro correspondente transportadora Rateio do Frete. Complemnto do endereo da transportadora Informe se a transportadora participante do programa Fome Zero do Governo Federal. Cdigo da transportadora na SUFRAMA. Informe o Codigo do Pais segundo tabela do Banco Central do Brasil Indica o tipo de transportador que efetuar o transporte da mercadoria sendo: 1 = Inscrito: o transportador est inscrito no cadastro de contribuintes estado da empresa, 2 = No inscrito: o transportador no est inscrito no cadastro de contribuintes do estado da empresa, 3 = Autnomo: o transportador classificado como autnomo. Informe se o endereo da transportadora usa uma formatao especifica, diferente do padro (Logradouro, Num Complemento). Ex: Endereos de areas rurais, endereos da cidade dede Brasilia. 4 contato@veloz.com.br Contedo 2
Tp. trans.
End.Not.Form
Pag. 45
Captulo 02 Cadastros
Importadores

Bancos Produtos Fabricantes e Fornecedores Produtos x Fornecedores Clientes Moedas Cotao de Moedas Vias de Transporte
Pag. 46
CADASTROS
Neste captulo sero abordados os cadastros do mdulo de Importao, estas rotinas sero apresentadas de forma hierrquica porque, em alguns casos, necessrio utilizar informaes de tabelas previamente preenchidas no sistema. interessante que a montagem seja feita na sequncia de utilizao dos dados para que no seja necessrio retornar ao cadastramento. Ao realizar um cadastro atente-se para os seguintes detalhes: Durante o cadastramento observe os campos obrigatrios (destacados) . No possvel concluir o cadastro sem preencher estes campos. Caso haja alguma dvida, pressione [F1] sobre o campo, ser apresentada uma tela com a descrio do mesmo. Alguns campos esto associados a tabelas ou cadastros, para pesquisar este contedo utilize o boto de pesquisa (a esquerda do campo) ou tecle [F3] sobre o mesmo.
IMPORTADORES
Este cadastro armazena os dados de importadores e consignatrios. Caso o consignatrio seja a mesma pessoa jurdica que o importador, no necessrio cadastr-lo duas vezes.
EXEMPLO - COMO CADASTRAR IMPORTADORES:

1. Selecione o menu Atualizaes\Cadastros\Importadores. 2. Clique na opo Incluir e informe os seguintes dados:
Tabela 31 - Importadores
Campo Cdigo Nome Nom.Reduzido Import/Cons. Endereo Nmero Bairro Cidade Estado Pais CEP CNPJ Registro Fone Descrio Informe um cdigo para o Importador ou Consignatario. Informe a razao social do Importador ou Consignatario. Informe um nome fantasia para o Importador ou Consignatario. Informe se este registro refere-se a 1-Importador ou 2-Consignatario. Informe neste campo apenas o logradouro, pois o nmero cadastrado separadamente. Cidade/Estado/Pais/CEP Informe neste campo o nmero do endereo. Bairro. Informe neste campo a cidade do Importador / Consignatrio Informe neste campo o Estado do Importador / Consignatrio. Informe cdigo do pas no Siscomex, este cdigo enviado previamente cadastrado e extraido do Siscomex. Informe neste campo o CEP do Importador / Consignatrio Informe o CGC do Importador ou Consignatario. Informe o registro do Importador no DECEX. Informe o telefone e fax do importador no padro internacional. +55(11) 9999-9999 Contedo 01 TEC COMPUTER IMPORTADORA TEC COMPUTER 1 RUA DA LUZ 58 CENTRO SAO PAULO SP 105 5848488 00000000000000
Pag. 47
Campo Fax Fone/Contato Fax/Contato Cod.Atividad Insc.Suframa Procurador 1 Depto 1 Procurador 2 Depto 2 CPF do Repr. E-Mail Tipo Import. Id.Import. Ins.Estadual Arrec.Estad. End.Procur.1 Arqu. Logo Fornecedor Loja Forn. Descrio Informe o telefone e fax do importador no padro internacional. Fone p/ P.O. - Cartas Fax p/ P.O. - Catas Informe o cdigo da atividade,vide o cartao do CGC/CNPJ. Informe a sua inscrio na Suframa quando houver. Informe o nome do procurador. Informe o departamento do procurador. Informe o nome do procurador 2. Informe o departamento do procurador 2. Informe o CPF do representante legal. Informe o endereo eletrnico Indicao do tipo de importador. CGC - quando pessoa juridica,CPF- quandopessoa fisica domiciliada no pais, Nro do Passaporte- quando pessoa fisica domiciliada no exterior. Inscrio Estadual, utilizada para emissao de formularios de exonerao ou pagamento de ICMS. Cdigo utilizado na emissao de formularios para exonerao ou pagamentode ICMS. Endereo do procurador 1 utilizado para emissao de guia de exonerao de ICMS. Nome do arquivo .BMP que possui o logo do importador IMPORTADOR@TECCO MPUTER.COM.BR 1 - IMPORTADOR Contedo +55(11) 9999-9999
BANCOS
Este cadastro permite a incluso de bancos, caixas e agentes cobradores com os quais uma empresa trabalha. As contas correntes devem ser cadastradas individualmente, mesmo que pertenam ao mesmo banco. O Cadastro de Bancos est presente em todas as transaes financeiras do Protheus e de extrema importncia para controle do fluxo de caixa, emisso de borders e baixa manual ou automtica dos ttulos quando houver integraes. Caso no haja integrao esses dados sero apenas informativo. O sistema permite que as contas bancrias sejam bloqueadas, impedindo que certas movimentaes utilizem determinados bancos. Quando a conta corrente estiver bloqueada para movimentaes, ser apresentada uma janela alertando o usurio.
EXEMPLO - COMO CADASTRAR UM BANCO:

1. Selecione o menu Atualizaes\Cadastros\Bancos. 2. Clique na opo Incluir e informe os seguintes dados:
Tabela 32 - Bancos
Campo Descrio Contedo
Pag. 48
Campo Codigo Nro Agencia DV Agencia Nro Conta Nome Banco DV Conta Nome Red.Bco Endereco Bairro Municipio CEP Estado Telefone Fax Telex Contato Caixa Postal Depto Unid.Federal Cod. do Pais Moeda C. Contabil Codigo B.C. Nro.Banco Correntista Fornecedor Loja Fornec CPF/CNPJ Bloqueada Dt. Bloqueio Entidade Fin Descrio Cdigo que identifica cada um dos agentes cobradores que a empresa opera. Cdigo que identifica a agncia do agente cobrador. Informe o dgito verificador do cdigo da agncia Nmero da conta-corrente da empresa no agente cobrador, caso, seja banco. A chave de identificao formada pelo cdigo do banco e da agncia. Nome do agente cobrador. Informe o dgito verificador do nmero da conta Nome pelo qual o agente cobrador e conhecido na empresa. Endereo do agente cobrador. Bairro do agente cobrador. Municpio do agente cobrador. Cdigo do endereamento postal do banco. Sigla da unidade da federao do estabelecimento do agente cobrador. Telefone do agente cobrador. Este campo dever conter o nmero do fax do banco. Nmero do telex do agente cobrador. Nome do contato da empresa no agente cobrador. Caixa Postal. Departamento Informe a unidade federal do banco, no caso de bancos no exterior. Cdigo do pais. Tipo da moeda da Nota Fiscal Informe a conta contbil do banco. Informe o cdigo do banco no Banco Cen- tral, este cdigo tem 5 digitos. Nmero do Banco. Nome do correntista Cdigo do Fornecedor Preencher este campo somente quando este Banco tiver contrato de CDCI. Loja do Fornecedor Cdigo CNPJ do estabelecimento bancrio Indica se a Conta Corrente se encontra bloqueada para novos movimentos. Escolha 1 (Sim) para bloquear a conta 2 (No) para desbloquear Indica a data do bloqueio da conta corrente Indica a entidade financeira. 2 / / 00012 105 1 PR BB - CURITIBA RUA DAS ESMERALDAS, 928 CENTRO CURITIBA 0292828-0 BANCO DO BRASIL S.A. Contedo 001 0202
PRODUTOS
Devem ser cadastrados nesta rotina todos os produtos importados pela empresa. Alguns campos possibilitam melhor controle gerencial das mercadorias atravs de relatrios ou consultas (Tipo, Grupo, famlia, etc.), outros campos atendem a necessidades de reas como Compras, Armazenagem e Logstica (Unidade de Medida, Armazm padro, peso liquido, fornecedor padro, etc.).
Pag. 49
Alguns produtos importados necessitam de uma prvia autorizao do Governo atravs de uma LI (Licena de Importao), como por exemplo Armas de Fogo. Para estes casos necessrio configurar o campo Anuente = Sim. Buscando garantir a qualidade dos documentos e formulrios emitidos no decorrer dos processos, informe todas s descries do produto (Ingls, LI e Portugus) na pasta Outros. Os tributos de cada produto so determinados pela NCM informada. Os campos referentes a tributos no so utilizados no mdulo de importao.
EXEMPLO - COMO CADASTRAR PRODUTOS:

1. Selecione o menu Atualizaes\Cadastros\Produtos. 2. Clique na opo Incluir e informe os seguintes dados:
Tabela 33 - Produtos
Pasta Cadastrais: Neste campo informado um cdigo alfa-numrico que passar a identificar o produto em todo o Codigo sistema. No permitido incluir um cdigo j existente, nem excluir um tem com saldo em estoque. Descricao Tipo Descrio do produto. Neste local devera ser definido o tipo do produto mediante classificao determinada pela empresa. Ex. MP - Materia Prima, PA - Produto Acabado, etc. Tecla [F3] Disponvel. Principal Unidade de Medida utilizada para se referir ao Produto. Exemplo: ======== Um Produto pode ser Comprado em Caixas e vendido em Unidades. Neste caso pode-se informar a 1UM=Unidade e a 2UM=Caixa. Isto permitira que todas as movimentacoes possam ser feitas tanto em Unidades como em Caixas. Tecla [F3] Disponivel. Armazem Padrao para as movimentaes deste Produto. Grupo de estoque do produto. O produto poder ser subdividido de acordo com as linhas de vendas, natureza de matria-prima, etc. Tecla [F3] Disponvel. Tipo de Entrada padro, sugerido no Recebimento de materiais. Tecla [F3] Disponvel. Peso lquido do produto para clculo de nota fiscal. No mdulo de Gesto de Distribuio (OMS), o peso utilizado na montagem de carga para controlar a capacidade do veculo. Centro de custo responsvel pelo produtoe que impresso nas ordens de produogeradas automaticamente. Tecla [F3] Disponvel. Cdigo do fornecedor padro. Tecla [F3] Disponvel. Loja do fornecedor padro. Informe o cdigo da familia de produtos a qual este item pertence.Isto permitira que voce extraia relatorios SIGAEIC por familia de produtos,vide o relato- rio:Controle Geral. Utilizado para definio do valor mximo aceito pelo Importador para este produto Define se o produto importado (S) ou no (N).Utilizado para a integrao com o SIGAEIC. Determina se o produto importado ir necessitar ou no de uma prvia autorizao atraves de uma LI (Licena de Importao). Ex. Armas de Fogo.
MOUSE-001 MOUSE COM SCROLL ME
Unidade Armazem Pad. Grupo TE Padrao Peso Liquido Centro Custo Forn. Padrao Loja Padrao Cod.Familia Val.Ref.US$ Prod. Import Anuente
UN 01 0007 100 0.15 1100
01 0 S 2 - NO
Pasta Impostos: Descrio da posio do inciso IPI. Esteprograma utilizado para que no finaldo exerccio seja Pos.IPI/NCM emitida a listagem decompras e vendas por posio do IPI(DIPI). Ex-NCM Informe a exceo da NCM quando houver, no caso de reduo de aliquotas. Este campo tem a mesma finalidade do campo "Ex-NCM", e refere-se a tabela NBM - que foi substituida pela NCM -Nomenclatura Comum do Mercosul.Foi mantido para viabilizao de customizaes existentes.
84716059
Ex-NBM Pasta Outros: Desp.Import. Peso Bruto Desc. Ingles Desc. L.I.
Despesa de importao Peso Bruto do Produto ( Ex.: Produto +Embalagem). Atraves do parmetro MV_PESOCAR podeseutilizar este peso na Montagem de Cargasno Mdulo de OMS. Descrio em Ingls Descrio da L.I.
N 0,2 MOUSE WITH SCROLL MOUSE COM SCROLL - LI
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Campo Desc. Portug Descrio Descrio em Portugus Contedo 1 MOUSE COM SCROLL
Importante: Neste cadastro importante observar o contedo dos campos: Peso Lquido, Prod. Import, Anuente e os campos referente s descries do produto, disponvel na pasta Outros.
3. Confira os dados do produto e clique sobre o boto Confirmar para gravar. 4. Repita os passos de 1 a 3 para os dados abaixo:
Tabela 34 - Produtos: continuao
Campo Pasta Cadastrais: Codigo Descricao Tipo Unidade Armazem Pad. Grupo TE Padrao Peso Liquido Centro Custo Forn. Padrao Loja Padrao Cod.Familia Val.Ref.US$ Prod. Import Anuente Pasta Impostos: Pos.IPI/NCM Ex-NCM Ex-NBM Pasta Outros: Desp.Import. Peso Bruto Desc. Ingles Desc. L.I. Desc. Portug N 0,2 MOUSE WITHOUT SCROLL MOUSE SEM SCROLL - LI MOUSE SEM SCROLL N 1,3 VIDEO CARD PLACA DE VIDEO LI PLACA DE VIDEO N 0,6 USB KEYBOARD WHITE TECLADO USB BRANCO LI TECLADO USB BRANCO N 0,6 KEYBOARD USB BLACK TECLADO USB PRETO LI TECLADO USB PRETO 01 0 S 2 - NO 01 0 S 2 - NO 01 0 S 1 - SIM 01 0 S 1 - SIM Contedo 2 Contedo 3 Contedo 4 Contedo 5
MOUSE-002 MOUSE SEM SCROLL ME UN 01 0007 100 0.15 1100
PLA-001 PLACA DE VIDEO ME PC 01 0007 100 1.25 1100
TECL-001 TECLADO USB BRANCO ME PC 01 0007 100 0.5 1100
TECL-002 TECLADO USB PRETO ME PC 01 0007 100 0.5 1100
84716059
84733043
84716062
84716062
FABRICANTES e FORNECEDORES
Neste cadastro devero ser registrados os Fabricantes, Fornecedores, Beneficirios e Exportadores, a diferena entre eles so: Exportador: Ser cadastrado somente quando for necessrio identificar as empresas que intermedeiam o processo de exportao e/ou exportam atravs de Tradings. Fornecedor: Empresa apresentada como fornecedora e, normalmente, exportadora das mercadorias para o sistema Siscomex. Fabricante: Empresa produtora das mercadorias para o sistema Siscomex.
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Beneficirio: Empresa/ escritrio de centralizao de documentao e empresa beneficiria para cartas de crdito e recebimento na contratao de cmbio.
EXEMPLO - COMO CADASTRAR FABRICANTES E FORNECEDORES:

1. Selecione o menu Atualizaes\Cadastros\Fabricante/Forn.. 2. Clique na opo Incluir e na pasta Cadastrais, informe os seguintes dados:
Tabela 35 - Fabricante/Forn.
Pasta Cadastrais: Cdigo que individualiza cada um dos fornecedores da empresa. complementado Codigo pelo cdigo da loja. Cdigo identificador de cada uma das unidades (lojas) de um fornecedor. Permite o controle individual de cada estabelecimento a nivel de transaes fiscais e a Loja sumarizao por fornecedor. Razao Social N Fantasia Endereco Numero Bairro Estado Nome Estado Cod. Municip Municipio CEP Caixa Postal Tipo CNPJ/CPF RG/Ced.Estr. DDI DDD Telefone FAX Ins. Estad. Pais Departamento E-Mail Home-Page Telex Compl. End. Complemento Nome ou razo social do fornecedor. Nome pelo qual o fornecedor conhecido. Auxilia nas consultas e nos relatrios do sistema. Endereo do fornecedor. Nmero do endereo, coloque aqui ou direto no endereo. Vide nota acima. Bairro do fornecedor. Sigla da unidade da federao do endereo do fornecedor. Informe o estado do fabricante/fornecedor, apesar de no obrigatorio de grande importncia no Siscomex. Cdigo do Municipio. Municpio do fornecedor. Cdigo do endereamento postal do fornecedor. Caixa Postal do Fornecedor. Brasil : Dever ser informado J se o Fornecedor for pessoa Juridica ou F para pessoa Fisica e X para importao. Outros paises : Verificar as opes disponveis Nmero da inscrio no cadastro geral de contribuintes do ministrio da fazenda para pessoas jurdicas ou CPF para pessoas fsicas. Nmero de registro de identificao do cadastro geral de pessoas fsicas para territrio nacional ou cdula de estrangeiro. Cdigo DDI do Pais do Fornecedor. Pressione [F3] para selecionar o DDI. Cdigo do DDD. Nmero do telefone do fornecedor. Nmero do FAX do fornecedor. Nmero da inscrio estadual do fornecedor se pessoa jurdica ou nmero do RG se pessoa fsica. Pas do Fornecedor. Departamento. E-Mail do fornecedor. Home-Page do fornecedor. Nmero do telex do fornecedor. Complemento de endereo do fornecedor(Ser utilizado pelo Siscomex). Complemnto do endereo do fornecedor
0001
1 FORMIX INDUSTRIES CORPORATION PROMIX SAN HOUNTON ROAD 52
EX TEXAS
MESQUITE 99999999 89992 X
991 25879582
249 EXPORTACAO export@promix.com
Pasta Adm/Fin.: Banco Cod Agencia Cta Corrente Natureza Cdigo do banco a ser pago o ttulo. Cdigo da Agencia do Fornecedor. Ser utlizado quando do bordero de pagamento com credito em conta corrente. Nmero da conta corrente do fornecedor. Ser utilizado quando do border com crdito em conta corrente. Campo utilizado para informar a naturezado ttulo, quando gerado, para o mdulo 001 0202 0292828-0 000001
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Campo Descrio financeiro. Contedo 1
Pasta Compras: Contato Pasta Outros: Identificac. Identif.Repr Informe neste campo se o fabricante/fornecedor : 1-Fabricante, 2-Fornecedor, 3-Todos, 4-Exportador e 5-Beneficiario. Indica se deve indicar o representante na LI ou no. 2-Forn 2 - NO Nome do contato da empresa no fornecedor. DIEGO SMITH
3. Confira os dados e clique sobre o boto Confirmar para gravar. 4. Repita os passos de 1 a 3 para as informaes abaixo:
Tabela 36 - Fabricante/Forn. - continuao
Campo Contedo 2 Contedo 3 Contedo 4 Contedo 5 Contedo 6 Contedo 7 Contedo 8
Pasta Cadastrais: Codigo Loja 0002 1 FLEX LOGISTICA LTDA. 0003 1 0004 1 0005 1 INTERNATIO NAL SECURITY 0006 1 RECEIT A FEDER AL RECEIT A FEDER AL AVENI DA PREST ES MAIA 733 LUZ EX INDIANA EX COLUMBIA SP SAO PAULO 50308 SAO PAULO 010319 05 SP SAO PAULO 50308 SAO PAULO 99999999 MIAMI EX FLORID A 0007 1 0008 1
Razao Social
DESPACHOS ADUANEIROS LTDA
FORTRAN INTERNATIONAL
TRANSPORTA DORA SP S/A
ARMAD OR
N Fantasia
FLEX LOGISTICA
DESPACHOS ADUANEIROS
FORTRAN
INTERNAT. SECURITY
TRANSPORTE S SP
ARMAD OR
Endereco Numero Bairro Estado Nome Estado Cod. Municip Municipio CEP Caixa Postal Tipo CNPJ/CPF RG/Ced.Es tr. DDI DDD Telefone FAX Ins. Estad. Pais Departame nto E-Mail HomePage Telex
NORTH FREEWAY SUITE 265
RUA CARLOS GOMES, 40 40 CENTRO
MAGNETIC DRIVE 56790
'1800 K STREET
RUA DA CONSOLACAO 321
AMERI CA WAY 1015
EX TEXAS
SP SAO PAULO 50308
HOUSTON
SAO PAULO 03434340
MISHAWAKA
WASHINGTO N 99999999
77060 J J 00000000000191
46545 J
99999 J J J J
991 34 99999999 99999999 11 99999999 99999999 34 57425652
249
105 COMERCIAL comercial@despachos. com.br
249
105
agentes@flex.co m.br
commercial@fortra n.com
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Contedo 5
Campo Compl. End. Compleme nto
Contedo 2
Contedo 3
Contedo 4
Contedo 6
Contedo 7
Contedo 8
Pasta Adm/Fin.: Banco Cod Agencia Cta Corrente Natureza Pasta Compras: Contato Pasta Outros: Identifica c. Identif.R epr JOSE AUGUSTO ANDRE MARQUES STEVEN E. MILLE 001 0202 0292828-0 000001 001 0202 0292828-0 000001 000001 001 0202 0292828-0 000001 001 0202 0292828-0 000001 001 0202 0292828-0 000001 001 0202 0292828-0 000001
2-Forn 2 - NO
3-Todos 2 - NO
3-Todos 2 - NO
3-Todos 2 - NO
3-Todos 2 - NO
2-Forn 2 - NO
2-Forn 2 - NO
PRODUTO X FORNECEDOR
A finalidade desta rotina estabelecer a relao de fabricao e fornecimento com o produto, bem como a moeda, o preo e outras caractersticas comerciais. Algumas informaes deste cadastro so transferidas para o processo de importao, como o Cdigo do Produto no Fornecedor (Part Number), Fabricante, moeda utilizada e o valor da cotao (preo unitrio).
EXEMPLO - COMO CADASTRAR A AMARRAO PRODUTO X FORNECEDOR:

1. Selecione o menu Atualizaes\Cadastros\Produto x Fornecedor. 2. Clique na opo Incluir e na pasta Cadastrais, informe os seguintes dados:
Tabela 37 - Amarrao Produto x Fornecedor
Pasta Cadastrais: Fornecedor Loja Produto Cod.Prod.For Fabricante Loja Fabric. Moeda Utiliz Lead Time Unidade INCOTERM Tempo Transi Cdigo do Fornecedor. Cdigo que identifica cada uma das unidades (lojas) de um fornecedor. Cdigo do produto que juntamente com ofornecedor permitir ao sistema emitiras cotaes. Cdigo do produto no fornecedor. Auxiliano relacionamento empresa / fornecedor e listado no pedido de compras. Informe quem fabrica este produto,as vezes pode ser o mesmo que o fornecedor.Soserao aceitos fabricantes com a identificao no cadastro de:fabricante ou ambos. Loja do Fabricante. Indique a moeda e o valor nesta moeda para o produto,conforme a unidade de medida. Este valor ser sugerido no momento da seleo de itens no P.O. Informe o Lead time de fornecimento. Unidade utilizada pelo fornecedor INCOTERM negociado p/ o preco Tempo de transito do material apos embarque efetuado pelo fornecedor. 0 0001 1 MOUSE001
0004 1 US$ 0
3. Confira os dados e clique sobre o boto Confirmar para gravar. 4. Repita os passos de 1 a 3 para os dados abaixo:
Pag. 54 Tabela 38 - Amarrao Produto x Fornecedor: continuao

Campo Pasta Cadastrais: Fornecedor Loja Produto Cod.Prod.For Fabricante Loja Fabric. Moeda Utiliz Lead Time Unidade INCOTERM Tempo Transi 0 0 0 0 0 0004 1 US$ 0 0004 1 US$ 0 0004 1 US$ 0 0004 1 US$ 0 0004 1 US$ 40 0001 1 MOUSE-002 0001 1 PLA-001 0001 1 TECL-001 0001 1 TECL-002 0004 1 MOUSE-001 Contedo 2 Contedo 3 Contedo 4 Contedo 5 Contedo 6
Importante: Para os processos de importao, a informao fabricante obrigatria, o que no exigido em outros mdulos do Protheus. Por este motivo, recomendamos cadastrar a amarrao produtos x fornecedores x fabricantes pelo mdulo de importao.
CLIENTES
Cliente a entidade que possui a necessidade do produto ou servio que ser suprida pela sua empresa. A partir do momento que uma empresa vende um Produto ou Servio, seja para um Consumidor Final, Revendedor ou Produtor, necessrio obter conhecimento sobre quem so as entidades com as quais se est negociando. No cadastro de clientes possvel classificar as empresas em cinco tipos: F=Consumidor Final, L=Produtor Rural, R=Revendedor, S=Solidrio e X=Exportao. Esta diviso existe em funo do clculo dos impostos, que tratado de forma diferenciada para cada tipo de empresa. Este cadastro apenas informativo. Conceitualmente, no momento em que emitido um Documento de Sada, o destinatrio considerado um cliente, independente do tipo, ou denominao atribuda a esta empresa. O cliente somente utilizado no Easy Import Control para fins informativos, ou para regimes de importaes diferenciados como Conta e Ordem ou Bem sob Encomenda.
MOEDAS
O Cadastro de Moedas armazena os dados (sigla, cdigo e descries) de todas as moedas utilizadas nos processos de Importao. Esta tabela previamente fornecida e dependendo da
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necessidade, permite a incluso de novas moedas ou a manuteno das que j esto cadastradas.
EXEMPLO - MANUTENO DE MOEDAS CADASTRADAS:

Selecione o menu Atualizaes\Cadastros\Moedas. 1. Clique na opo Aes Relacionadas e selecione Pesquisar, depois localize a moeda US$. 2. Clique na opo Alterar e informe os dados:
Tabela 39 - Moedas
Campo Moeda Cod.SISCOMEX Des.Singular Des.Plural Moeda ERP Descrio Informe a sigla da moeda que ser utilizada no sistema, tal cadastro eh previamente cadastrado extraido do Siscomex. Informe a sigla da moeda que ser utilizada no sistema. Informe a descrio no singular da moeda Informe a descrio no plural da moeda. Cdigo da moeda no ERP. Deve ser informado quando os mdulos de comex esto integrados com os demais mdulos do sistema ERP. Contedo US$ 220 DOLAR DOS EUA DOLARES DOS EUA 2
Importante: Atente-se ao correto preenchimento do campo Cd. SISCOMEX, esta informao extremamente importante no envio de dados para o Siscomex Importao. Outra informao importante o campo Moeda ERP, que utilizado para relacionar a moeda deste cadastro moeda correspondente no mdulo de Compras (definido no parmetro MV_SIMB), sempre que o mdulo Easy Import Control estiver integrado com este mdulo atravs dos parmetros MV_EASY e MV_EIC0008.
COTAO das MOEDAS

O lanamento dirio das cotaes de moedas de fundamental importncia para a correta apurao de impostos na nota fiscal de entrada.
EXEMPLO - COMO CADASTRAR COTAES DE MOEDAS:

1. Selecione o menu Atualizaes\Cadastros\Cotao das Moedas. 2. Clique na opo Incluir e informe os seguintes dados:
Tabela 40 - Cotao de Moedas
Campo Data Moeda Tx. Venda Taxa Fiscal Tx. Compra Descrio Informe a data da cotao. Ex.: 31/01/00, em formato DD/MM/AA. Informe a sigla da moeda. Informe a taxa da moeda em relao ao real - R$ Taxa Fiscal Taxa de converso para compra. Contedo (Data atual) US$ 2 2 2
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3. Clique sobre o boto Confirmar para gravar a cotao da moeda.
Importante: A cotao sempre em relao moeda corrente do pas (Ex: Brasil = R$), importante a incluso diria de taxas comerciais (Tx.Venda). A Taxa Fiscal corresponde ao Siscomex e ser utilizada no desembarao, na nota fiscal de entrada e nos ttulos gerados para o mdulo financeiro, bem como na maioria dos relatrios do sistema. A taxa de compra apenas o registro do valor para aquisio da moeda nesta data (informativo).
VIAS DE TRANSPORTE
Este cadastro armazena os tipos de embarque, origens/destinos e tarifas de frete. Ser utilizado no Pr-Clculo e Previso de Desembolso para apurao do valor da despesa Frete Internacional. O valor do frete internacional calculado atravs do peso lquido da mercadoria do cadastro de produtos ou pela quantidade de contineres digitados em campos especficos do Purchase Order.
EXEMPLO - COMO CADASTRAR VIAS DE TRANSPORTE:

1. Selecione o menu Atualizaes\Cadastros\Vias de Transporte. 2. Clique na opo Incluir e informe os seguintes dados:
Tabela 41 - Vias de transporte - capa
Campo Via Descricao Codigo Descrio Informe um cdigo para a via de transporte, ser utilizado no PO e no Dese- mbaraco. Informe a descrio da via, que ser impressa em campos que indicam o tipo embarque, em formularios como: PO e Instruo de Embarque. Informe a qual tipo de embarque corresponde, vide tabela atraves do F3. Contedo 1 AE AEREA 4-Aerea
3. Na linha de itens possvel informar uma ou mais origem / destino para o modal de transporte. Tambm possvel associar esta origem / destino faixas de valores para contineres e fretes. Para isto, sobre os campos Contineres e Frete por Kg, clique duas vezes ou tecle ENTER. Ser apresentada uma tela onde devem ser preenchidos os valores correspondentes:
Tabela 42 - Vias de transporte - itens
Campo Origem Destino Moeda Transit Time Pais Origem Cidade Orig. Containeres 20' Utilizados para o pre-clculo do PO, quando se faz por quantidade de container. No pre-clculo o valor calculado para frete internacional depender dos valores de tarifas de frete lanados no cadastro de via. 0 Descrio Informe a sigla do porto / aeroporto utilizado pelo fornecedor para embarque dos itens. Informe a sigla do porto / aeroporto de destino no pais do importador. Informe em que moeda ser calculado o frete internacional. Informe o tempo de viagem,desde o embarque at atracao. Informe o cdigo do pais que ser utilizado na LI em pais de procedncia. Informe a cidade de origem. Contedo 1 TEX GRU US$ 5 249 MESQUITE
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Campo 40' 40'HC Outros Frete p/ Kg Valor Minimo 1) Ate Valor p/ Kg1 2) Ate Valor p/ Kg2 3) Ate Valor p/ Kg3 4) Ate Valor p/ Kg4 5) Ate Valor p/ Kg5 6) Acima de Valor p/ Kg6 Valor minimo para pagamento do frete. Indique aqui a primeira faixa de peso, caso voc so tenha um preco, preencha com "99999999999999" Indique o valor da primeira faixa de valor. Indique aqui a segunda faixa de peso. Indique o valor da segunda faixa de valor. Indique aqui a terceira faixa de peso. Indique o valor da terceira faixa de valor. Indique aqui a quarta faixa de peso. Indique o valor da quarta faixa de valor. Indique aqui a quinta faixa de peso. Indique o valor da quinta faixa de valor. Indique aqui a faixa "Acima de" Indique o valor maximo. 500 100 5 500 4 1000 3.5 5000 3 10000 2.5 10000 2 Descrio Utilizados para o pre-clculo do PO, quando se faz por quantidade de container. No pre-clculo o valor calculado para frete internacional depender dos valores de tarifas de frete lanados no cadastro de via. Utilizados para o pre-clculo do PO, quando se faz por quantidade de container. No pre-clculo o valor calculado para frete internacional depender dos valores de tarifas de frete lanados no cadastro de via. Utilizados para o pre-clculo do PO, quando se faz por quantidade de container. No pre-clculo o valor calculado para frete internacional depender dos valores de tarifas de frete lanados no cadastro de via. Contedo 1 0 0 0
4. Aps cada edio, clique sobre o boto Confirmar para salvar.
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Captulo Siscomex
03
Tabelas
SiscCad/ Siscomex Unidades de Medida Converso de Unidades.
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TABELAS SISCOMEX
Com o intuito de evitar a manuteno das LIs no SISCOMEX, importante manter as informaes exigidas por ele sempre atualizadas no mdulo de Importao. Para facilitar este processo, foi desenvolvido o programa SiscCad, que efetua a atualizao das tabelas do Easy Import Control (de acordo com os critrios de seleo definidos pelo usurio), considerando a base de dados do SISCOMEX Importao. Aps concluir o roteiro de instalao/atualizao do SiscCad (consulte a documentao especfica) necessrio configurar as tabelas genricas CE (Tabela dos Caminhos das Mquinas) e Y5 (Cdigo das Mquinas do Siscomex) no mdulo Configurador (SIGACFG), de acordo com o exemplo demonstrado a seguir:
Tabela 43 - Configurao de mquinas Siscomex
Tabela
CE CE CE CE Y5
Chave
A1MDB A1TF A1DBF A1DI A1
Descrio
Informar o caminho e diretrio onde os arquivos MDB do SISCOMEX esto instalados. Exemplo: C:\SISCOPRD\IMPORT.PRD\ Informar o caminho e nome da pasta onde ser gerado o arquivo TFSISC.DBF Exemplo: C:\MP8\SYSTEM\A1 Informar o caminho e nome da pasta onde sero gerados os arquivos *.DBF's Exemplo: C:\MP8\SYSTEM\A1 Informar o caminho e nome da pasta onde ser gerado o TXT da DI Eletrnica. Exemplo: C:\MP8\SYSTEM\A1 X5_CHAVE = A1 (Nmero da Mquina, Exemplo: A1, A2, A3, etc.) X5_DESCRI = Mquina A1 (Nome da Mquina ou Usurio)
Tabelas envolvidas: A seguir ser apresentada a relao de todas as tabelas que podem ser atualizadas atravs da integrao entre o Easy Import Control e o Siscomex Importao (SiscCad):
Tabela 44 - Relao de tabelas atualizadas pelo SisCad
Descrio
Agncias Secex Aladi Atrib. p/ Valorao Aduaneira Cdigo da Receita Tributria Converso de Cmbio Conv. de Cmbio Histrico Docs. p/ Inst. de Despacho Especificaes p/ Valorao Fundamentao Legal F. Leg. PIS/PASEP e COFINS
Tabelas do MDB
TAB_AGENCIA_SECEX TAB_ALADI TAB_ATRIB_VALORACAO_NVE TAB_REC_IMPOSTOS TAB_CONVERSAO_CMBIO TAB_CONVERSAO_CMBIO_HIST TAB_DOC_INSTRUAO_DESPACHO TAB_ESPECIF_VALORACAO_NVE TAB_FUND_LEG_REG_TRIBUT TAB_FUND_LEGAL_PIS_COFINS
Tabelas DBF
TF_SJ9 TF_SJC TF_SJK TF_SJH TF_SYE TF_YE2 TF_SJE TF_SJL TF_SJX e TF_SY8 TF_SJY
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Descrio
F. Leg. Red. B. Clc. PIS/PAS... INCOTERMS Instituies Financiadoras Mtodos de Valorao Modalidade de Pagamento Motivo de Adm. Temporria Mot. Imp. Cobertura Cambial Naladi NCCA Naladi SH NCM Natureza da Operao rgo Emissor de Ato Legal Pases Recinto Alfandegado Regime Tributrio Regras da DSI Setor de Importao Tabela de Acrscimos Tabela de Dedues Tabela de Regras da DSI Taxa de Juros BACEN Tipos de Atos Legais Tipos de Declarao Tipos de Embalagens Tipos de Recipiente Unidade de Medida Unidade Receita Federal
Tabelas do MDB
TAB_FUND_LEGAL_REDUCAO_PIS_COFINS TAB_INCOTERMS_VENDA TAB_INST_FINANC_INTERNACIONAL TAB_METODO_VALOR_ADUANEIRA TAB_MODALID_PAGAMENTO TAB_MOT_ADMISSAO_TEMP TAB_MOT_SEM_COBERT_CAMBIAL TAB_NALADINCCA TAB_NALADISH TAB_NCM TAB_NATUREZA_OPERACAO TAB_ORGAO_EMISS_ATO_LEGAL TAB_PAIS TAB_REC_ALFANDEGADO TAB_REG_TRIBUTARIO TAB_REGRAS_DSI TAB_RECINTO_SETORES_IMPORTACAO TAB_ACRESC_VR_ADUANEIRA TAB_DEDUCAO_VR_ADUANEIRA TAB_REGRAS_DSI_PIS_COFINS TAB_TAXAS_JUROS_BACEN TAB_TP_ATO_LEGAL TAB_TIPO_DECLARACAO TAB_TP_EMBALAGEM TAB_RECIPIENTE TAB_UNID_MEDIDA TAB_URF
Tabelas DBF
TF_SJZ TF_SYJ TF_SJ7 TF_SJM TF_SJ6 TF_SJR TF_SJ8 TF_SJ2 TF_SJ1 TF_SYD TF_SJV TF_SJJ TF_SYA TF_SJA TF_SJP TF_SJW TF_SJG TF_SJN TF_SJO TF_EIV TF_SJU TF_SJI TF_SJB TF_SJF TF_SJT TF_SAH TF_SJ0
SISCCAD/SISCOMEX
EXEMPLO - COMO ATUALIZAR AS TABELAS SISCOMEX:
1. Para executar o programa SiscCad selecione o menu Atualizaes \Tabelas Siscomex\Sisccad (Siscomex).
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2. Selecione o nmero da maquina utilizada:
Tabelas Siscomex - Figura 1
3. Clique sobre o boto Confirmar para gravar. 4. O sistema apresentar a seguinte tela:
5. Este programa realizar a leitura dos dados armazenados nas tabelas do arquivo "TABSISCO.MDB" do Siscomex Importao e retornar os dados para o Easy. 6. Os botes Todas e Nenhuma permitem a rpida manipulao da seleo das tabelas. O usurio deve avaliar e selecionar as tabelas que devem ser integradas. 7. Selecione apenas a tabela NCM
(1)
e clique sobre o boto Confirma

(3)
(2)
". No campo
Status ser apresentada a seguinte mensagem
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2 1
8. Atravs das tabelas temporrias geradas (tabelas DBF), a base de dados do mdulo de Importao ser atualizada. 9. Para finalizar, clique sobre o boto Sair.
UNIDADES de MEDIDA
A tabela de unidades de medida contm informaes utilizadas em rotinas como o Cadastro de Produtos e Envio ao Siscomex. Mesmo com a possibilidade de incluso das unidades de medida via integrao (Sisccad), necessrio realizar a manuteno peridica das descries em outros idiomas e nos demais campos. Sendo necessrio informar o cdigo da unidade no campo Siscomex independente se o cliente utiliza a mesma unidade.
EXEMPLO - MANUTENO DO CADASTRO DE UNIDADES DE MEDIDA:

1. Selecione o menu Atualizaes\Tabelas Siscomex\Unidades de Medida. 2. Clique na opo Aes Relacionadas, clique me Pesquisar e localize a unidade de medida de cdigo UN. 3. Clique na opo Alterar e informe os seguintes dados:
Tabela 45 - Unidades de Medidas
Campo Un. Medida Desc. Resum. Descr.Portug Descr.Ingles Descr.Espan. Cd.SISCOMEX MERCOSUL Cod. UM. SRF Descrio Cdigo da Unidade de Medida. Descrio Resumida da Unidade de Medida. Descrio em Portugues da Unidade de Medida. Descrio em Ingles da Unidade de Medida Descrio em Espanhol da Unidade de Medida. Cdigo Siscomex da unidade de medida. Cdigo padro no Siscomex para a unidade de medida a ser utilizado na integrao com o Siscomex. Codigo UM da SRF. Contedo UN UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE 11
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Importante: Atente-se ao correto preenchimento do campo Cd. SISCOMEX, esta informao extremamente importante no envio de dados para o Siscomex Importao. Veja a seguir uma relao de cdigos no Siscomex para algumas unidades de medida:
Tabela 46 - Cdigos Siscomex para unidades de medidas
Cdigo Siscomex
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Descrio
QUILOGRAMA LIQUIDO UNIDADE MIL UNIDADES PARES METRO METRO QUADRADO METRO CUBICO LITRO MEGAWATT HORA QUILATE DUZIA TONELADA METRICA LIQUIDA GRAMA BILHAO DE UNIDADE INTERNACIONAL QUILOGRAMA BRUTO
CONVERSO de UNIDADES
Esta tabela permite a converso da Unidade de Medida Comercializada para a unidade na medida estatstica, conforme cadastro da NCM, para efeito de registro no Siscomex.
EXEMPLO COMO CADASTRAR UMA CONVERSO DE UNIDADES:

1. Selecione o menu Atualizaes\Tabelas Siscomex\Converso Unidades. 2. Clique na opo Incluir e informe os seguintes dados:
Tabela 47 - Converso de unidades
Campo Unidade de Unidade para Conversao Produto Descrio Cdigo da Unidade De Cdigo da Unidade Para Taxa de Conversao. Cdigo do produto referente a converso. Caso no seja preenchido, a converso ser considerada genrica e usada para todos produtos. Contedo UN CT 0.01 MOUSE001
3. Neste exemplo informamos ao sistema que 1 UNIDADE equivalente a 0,01 CENTOS do produto 001 (100 unidades = 1 cento). Confira os dados e clique sobre o boto Confirmar para gravar.
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Importante: Quando o Cadastro de Converso de Unidade de Medida estiver em uso para duas empresas, ser habilitada a tecla [F4] ao invs do [F3] (padro), para que possa ser feita a consulta do cadastro de produtos.
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Exerccios Fixao
Tpicos: Tabelas, Cadastros,
de
Tabelas Siscomex
Pag. 66
1. Em que fase do processo o agente de transporte deve ser indicado? Cite dois formulrios que apresentam os dados cadastrais deste tipo de empresa. 2. Como cadastrada uma condio de pagamento parcelada, sendo 50% para 15 dias antes do embarque, 25% para 15 dias aps o embarque e 25% para 30 dias aps o embarque? 3. Assinale a alternativa que no corresponde a um tipo de mensagem disponvel na rotina de cadastro de mensagens. a) b) c) d) e) Texto p/ Request for Quotation Mensagens p/ I.P.I. Mensagens p/ Instruo de Despacho Texto p/ Follow-up de Cmbio Guia de Arrecadao Estadual (GARE)
4. Qual o procedimento necessrio para bloquear uma conta bancria cadastrada no sistema? 5. Qual a finalidade das trs descries do produto (Ingls, LI e Portugus), informadas na pasta Outros do respectivo cadastro? 6. Que campo indica a classificao de um Fabricante/Fornecedor? 7. Descreva as principais informaes contidas no cadastro de vias de transporte. Cite um exemplo de utilizao prtica deste cadastro. 8. Comente sobre a importncia do campo Cd. SISCOMEX no cadastro de unidades de medida. 9. Utilizando a tabela de converso de unidades de medida, como voc faria a converso da unidade Quilograma para Grama?
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Solues
Tpicos: Tabelas, Cadastros,
Tabelas Siscomex
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1. Em que fase do processo o agente de transporte deve ser indicado? Cite dois formulrios que apresentam os dados cadastrais deste tipo de empresa. O agente de transporte informado no Purchase Order, os dados cadastrais deste tipo de empresa so apresentados em formulrios como Ship Instructions e o prprio Purchase Order. 2. Como cadastrada uma condio de pagamento parcelada, sendo 50% para 15 dias antes do embarque, 25% para 15 dias aps o embarque e 25% para 30 dias aps o embarque? Para incluir uma condio de pagamento parcelada, na pasta cadastrais, necessrio selecionar a opo Parcelado no campo Tipo. Na pasta parcela, o campo % Parcela armazena o percentual de cada uma das parcelas, e o campo Dias Parc armazena o prazo da respectiva parcela sendo, Valor Negativo: para pagamento antes do embarque e Valor Positivo: para pagamento aps o embarque. % Parcela 01 = 50 % Parcela 02 = 25 % Parcela 03 = 25 Dias Parc 01 = -15 Dias Parc 02 = 15 Dias Parc 02 = 30
3. Assinale a alternativa que no corresponde a um tipo de mensagem disponvel na rotina de cadastro de mensagens. Alternativa D, Texto p/ Follow-up de Cmbio 4. Qual o procedimento necessrio para bloquear uma conta bancria cadastrada no sistema? Na tela de manuteno de bancos, necessrio selecionar a conta desejada, acionar a opo Alterar e preencher o campo Bloqueada com a opo Sim. Ao confirmar a alterao o sistema impedir que certas movimentaes utilizem esta conta. 5. Qual a finalidade das trs descries do produto (Ingls, LI e Portugus), informadas na pasta Outros do respectivo cadastro? Garantir a qualidade dos documentos e formulrios emitidos no decorrer dos processos de importao.
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6. Que campo indica a classificao de um Fabricante/Fornecedor? Campo Identificac., disponvel na pasta Outros do cadastro de Fabricantes/ Fornecedores. 7. Descreva as principais informaes contidas no cadastro de vias de transporte. Cite um exemplo de utilizao prtica deste cadastro. Tipos de embarque, origens/destinos, Transit Time, tarifas de frete etc. Exemplo: Previso de Desembolso (apurao do valor da despesa Frete
Internacional). 8. Comente sobre a importncia do campo Cd. SISCOMEX no cadastro de unida des de medida. extremamente importante no envio de dados para o Siscomex, porque independente do cdigo da unidade de medida utilizado pela empresa, este campo indicara qual a unidade equivalente no Siscomex, evitando assim, a inconsistncia de dados na integrao. 9. Utilizando a tabela de converso de unidades de medida, como voc faria a converso da unidade Quilograma para Grama? Definindo o campo Unidade de = Quilograma e Unidade para = Grama, preenchendo o campo Converso com o valor 1000 (1 Quilograma = 1000 Gramas) e indicando o produto que utilizar esta converso.
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Captulo 04 Solicitao de Importao (SI)

Solicitao de Compras; Solicitao de Importao; Cotao de Preos.
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SOLICITAO de IMPORTAO
A Solicitao de Importao (S.I.) representa a formalizao da necessidade dos diversos centros de custo (unidades requisitantes) em relao aos itens a serem importados. A Solicitao de Importao o ponto de partida para o controle do processo de importao, consequentemente, sua criao obrigatria. possvel tambm a incluso de uma Solicitao de Importao baseada na cpia de outra j cadastrada. Para a montagem da SI, obrigatria a alimentao dos seguintes cadastros: Compradores Locais de Entrega Unidade Requisitante Produtos No ambiente ERP Protheus, o mdulo Easy Import Control geralmente trabalhar em conjunto com o mdulo de Compras. Desta forma, a Solicitao de Importao nascer aps a incluso de uma Solicitao de Compras e a execuo da rotina Itens para Importao, a partir do qual so selecionados os itens importados que iro compor a Solicitao de Importao.
Importante: a integrao com o mdulo de Compras (SigaCom) ocorrer quando o parmetro MV_EASY estiver habilitado (contedo igual a S). Com a integrao habilitada, no haver a necessidade de incluses de solicitaes de importao diretamente no mdulo Easy Import Control, pois a solicitao de importao ocorrer automaticamente, aps a gerao dos itens para a importao.
EXEMPLO COMO GERAR UMA SOLICITAO DE IMPORTAO A PARTIR DE UMA

SOLICITAO DE COMPRAS: 1. 2. No mdulo de Compras acesse o menu Atualizaes\Solicitar/Cotar\ Solicit. de Compras. Clique em Incluir e informe os seguintes dados:
Tabela 48 - Solicitao de compras - capa
Campo Nmero Descrio Nmero da solicitao de compra. Informe o nome do usurio responsvel pela solicitao de compra. Esta informao demonstrada em alguns relatrios do sistema e no possui nenhum critrio de validao. Observao: O controle de solicitante no utiliza esta informao Data de emisso da Solicitao de Compra Informe a unidade requisitante. Esta informao utilizada para integrao com o mdulo de importao. Caso seja necessrio utilize a tecla de consulta as unidades requisitantes. Informe o cdigo do comprador. Utilize a tecla de consulta caso seja necessrio. Esta informao utilizada na integrao com o mdulo de importao. Informe a filial de entrega Contedo 000001
Solicitante Data de Emisso Unid. Requisitante Cod. Comprador Filial de Entrega
User 01/01/12 UR001 01 01
3.
Na edio dos itens, informe os dados abaixo:
Pag. 72 Tabela 49 - Solicitao de compras - itens

Campo Item da SC Produto Unid Medida Descrio Item da solicitao de compra. Cdigo identificador do material solici-tado. Tecla <F3> disponvel. Unidade de medida indicada em todos osmovimentos, desde compras at vendas. Quantidade total de material da solicitao de compras. Caso esta solicitao possuir saldo comprometido, a quantidade no poder ser inferior ao saldo comprometido. Caso exista fator de converso entre as unidades de medida a converso feita automaticamente. Segunda unidade de medida indicada emtodos os movimentos, desde compras atvendas. Quantidade do material solicitada na segunda unidade de medida. Caso exista fator de converso entre as unidades de medida a converso feita automaticamente. Data prevista para a entrega do material solicitado. Esta data informa para o sistema quando o material estar disponvel para utilizao. O mdulo PCP utiliza esta data para determinar o estoque do produto para alocao de carga mquina ou projeo de estoques. Cdigo do Armazem no qual ser estocadoo produto. Cdigo do centro de custo onde seroalocadas as compras. Tecla <F3> disponvel. Informe o cdigo do fornecedor deste material. Caso informado o mdulo de compras somente realizar a cotao de produto para este fornecedor. Informe a loja do fornecedor. Para maiores informaes consulte a ajuda do campo C1_FORNECE. Indica se o produto solicitado ser Importado (pedido efetuado pelo mdulo de Importao - SIGAEIC) ou Nacional ( pedido efetuado pelo mdulo de Compras - SIGACOM ). Informe a classificaao de produto quanto a importaao. Esta informao utilizada somente para integrao com o mdulo de importao. Caso seja necessrio utilize a tecla de consulta. Contedo 1 0001 MOUSE001 UN
Quantidade Segunda UM Qtd. 2a UM
400
Necessidade Armazem Centro Custo Fornecedor Loja do Forn Produto Imp. Class.Import
06/01/12 01 1100 0001 1 S 1
4.
Repita o passo 3 para os demais itens abaixo relacionados:

Tabela 50 - Solicitao de compras - itens: continuao
Campo Item da SC Produto Unid Medida Quantidade Segunda UM Qtd. 2a UM Necessidade Armazem Centro Custo Fornecedor Loja do Forn Produto Imp. Class.Import
Contedo 2 0002 MOUSE-002 UN 400
Contedo 3 0003 PLA-001 PC 400
Contedo 4 0004 TECL-001 PC 400
Contedo 5 0005 TECL-002 PC 400
0 06/01/12 01 1100 0001 1 S 1
0 06/01/12 01 1100 0001 1 S 1
0 06/01/12 01 1100 0001 1 S 1
0 06/01/12 01 1100 0001 1 S 1
5.
Aps informar os dados acima, clique em Confirmar para efetivar a gravao da Solicitao de Compras.
6.
Ainda no mdulo de Compras, acesse: Atualizaes\Solicitar/Cotar\ Itens para Importao. Preencha os parmetros de filtro de modo a exibir a solicitao de compras gerada anteriormente.
Pag. 73
Figura 3 - Parmetros dos itens para importao
7.
Selecione o(s) item(ns) da solicitao de compras e clique em Gerar. Neste momento, o sistema ir gerar a solicitao de importao.
Importante: Aps a gerao da solicitao de importao o processo iniciado no Easy Import Control e os itens gerados no podero ser alterados no mdulo de compras. Na integrao entre os mdulos, o mdulo Easy Import Control enviar para a solicitao de compras apenas as alteraes referente as quantidades dos itens na solicitao de importao. Incluso de novos itens na solicitao de importao no so integradas com a solicitao de compras do mdulo de Compras.
EXEMPLO COMO INCLUIR UMA SOLICITAO DE IMPORTAO:

1. Selecione o menu Atualizaes\Solic. Importao\Manuteno. 2. Clique na opo Incluir e informe os seguintes dados:
Tabela 51 - Solicitao de importao - capa
Campo Pasta Cadastrais: Cod.Unid.Req No. da S.I. Data da S.I. Cod.Loc.Entr Cod.Comprad. Moeda No. da S.C. Solicitante Descrio Contedo
Informe o cdigo da unidade requisitante desta
solicitao de importao.
UR001 000002 01/01/12 01 01 US$
Informe um numero para a Solicitacao de Importacao. Esta numeracao sera automatica quando enviada uma Solicitacao de Compra do SIGACOM. Preenchido automaticamente pelo sistema com a data do dia corrente, podendo ser alterado, este campo deve ter como conteudo o dia em que foi feita a solicitacao de importacao. Informe o codigo do local de entrega da mercadoria que esta sendo solicitada. Informe o codigo do comprador que devera negociar a solicitacao de importacao. Isto afetara o followup em negociao para este comprador. Indica a moeda da compra. Se no for preenchida, no ser possivel alimentar os campos de preco da S.I. na sequencia. Numero da solicitacao de compra, proveniente da integracao com o SIGACOM, gerado automaticamente por numerador padrao. Nome do solicitante da mercadoria a ser importada. Nao deve ser confundido com o nome do comprador, que vai negociar a importacao.
USER
Tabela 52 - Solicitao de importao - itens

Campo Posio Item Descrio Informe a posio do item. Contedo 0001
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Campo Codigo Item Descrio Informe o codigo do item a ser solicitado. Selecione o fabricante do item solicitado. Ao pressionar a tecla F3 dentro do campo, ou clicar na lupa, serao apresentados todos os fabricantes relacionados ao produto em referencia, conforme cadastro de produtos x fornecedor. Informe a Loja. Selecione o fornecedor do item solicitado. Ao pressionar a tecla F3 dentro do campo, ou clicar sobre a lupa, serao apresentados todos os fornecedores relacionados ao item selecionado, conforme cadastro de produto x fornecedor. Informe a Loja Indica a utilizacao do produto, conforme tabelas que podem ser configuradas para o seu uso, tal como: 1-Direto, 2-Indireto, 3-Consumo, 4-Ativo Fixo e 5-Revenda. Informe a quantidade do item a ser solicitada, na unidade de medida informada no cadastro de produto x fornecedor. Quantidade do item selecionado, ainda nao atendida nesta solicitacao de importacao. O campo Quantidade sera atualizado de acordo com o que for digitado neste campo (Saldo Qtde). Informe o preco unitario do item que esta sendo solicitado. Data estimada de embarque da mercadoria. Informe a data da necessidade de entrega do item. Neste caso, deve-se respeitar a data solicitada, pois o sistema apresenta controles para indicar se a data solicitada esta respeitando o tempo basico. Informe a data da necessidade de entrega do item. Essa informao importante para que o sistema possa efetuar os controles de prazos para atendimento de solicitaes. Centro de Custo Contedo MOUSE-001
Fabricante Loja Fa.
0004 1
Fornecedor Loja Fo. Classificac. Quantidade Saldo Qtde Preco Unit. Data Embarq.
0001 1 1 100 100 5 04/01/12
Data Entrega Cent.Custo
06/01/12 1100
Importante: Ao incluir ou alterar uma SI, aps a definio dos itens, o sistema disponibilizar a opo Histrico para consultar os processos encerrados.
EXEMPLO COMO COPIAR UMA SOLICITAO DE IMPORTAO:

1. Selecione o menu Atualizaes\Solic. Importao\Manuteno. 2. Clique na opo Incluir e em seguida, em Aes Relacionadas, na opo Copia SI: 3. Posicione na SI que ser copiada e defina, na parte superior da tela, quais informaes sero copiadas, Capa e/ou Itens:
Figura 4 - Copia da solicitao de importao
4. Clique em Confirmar para confirmar a seleo da SI. 5. O sistema apresentar a seguinte mensagem: Os itens j lanados sero apagados. Confirma a cpia dos dados?. Clique sobre a opo Sim para confirmar a cpia dos dados.
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6. Informe o cdigo da unidade requisitante, o nmero e a data da SI. Se necessrio, faa a manuteno dos itens. 7. Confira os dados e clique sobre o boto Confirmar para gravar.
COTAO DE PREOS
Atravs desta rotina possvel cadastrar cotaes de preos para os itens importados, mesmo que estes itens no tenham uma Solicitao de Importao cadastrada no sistema. A cotao de preos o registro oficial das condies comerciais (preo, prazo, etc.) de fornecimento para uma ou vrias empresas, posteriormente estes dados sero analisados atravs da opo Avalia, que um recurso de grande importncia na tomada de decises.
EXEMPLO COMO INCLUIR UMA COTAO DE PREOS:

1. Selecione o menu Atualizaes\Solic. Importao\Cotao de Preos. 2. Clique na opo Incluir e informe os seguintes dados:
Tabela 53 - Quadro de Concorrncia
Campo Concorrencia Data Via Transp. Destino % Seguro Frete PP/CC Cod.Comprad. Cod.Importad Descrio Informe o No. da concorrencia. Data da criao do quadro de concorrencia. Cdigo da via de transporte. Destino. Percentual de Seguro Tipo de frete (PP/CC) Comprador. Importador. Contedo 000001 01/01/12 AE SPO 0 PP 01 01
3. Para incluir os produtos, clique sobre a opo Incluso disponvel em Aes Relacionadas e informe a Unidade Requisitante e o nmero da Solicitao de Importao. Ao informar a unidade requisitante, os campos para definio do produto (cdigo, necessidade e quantidade) sero desabilitados. Para adicionar itens que no fazem parte da Solicitao de Importao, informe diretamente o cdigo do produto atravs da opo Incluso em Aes Relacionadas. 4. Clique sobre o boto Confirmar para gravar. As informaes do produto sero apresentadas na parte inferior do Quadro de Concorrncia, de acordo com a Solicitao de Importao selecionada:
Pag. 76
Figura 5 - Quadro de concorrncia - itens
5. possvel alterar os dados dos itens listados. Para isto, posicione sobre o item e clique
sobre a opo Alterao em Aes Relacionadas. Ser possvel modificar a Data de Necessidade e a Quantidade a ser Cotada. Para retirar algum item do quadro de
concorrncia, utilize a opo Excluso.

6. Para definir as empresas participantes do quadro de concorrncia, posicione sobre um item e, em Aes Relacionadas, clique sobre a opo Fornecedores. Se na Solicitao de Importao foi informado um fornecedor para o item, este fornecedor ser listado no Quadro de Concorrncia. Posicionado sobre o produto MOUSE-001 acesse a opo Fornecedores.
Figura 6 - Quadro de concorrncia - fornecedores
7. Posicionado sobre o fornecedor, acesse a opo Alterao em Aes Relacionadas e insira as condies comerciais. Para utilizar novos fornecedores, necessrio que estes estejam cadastrados na amarrao Produto x Fornecedor x Fabricante. As condies comerciais geralmente sero informadas aps o retorno da cotao por parte dos fornecedores envolvidos. Informe os dados abaixo:
Tabela 54 - Quadro de concorrncia - fornecedores
Campo Cod. Forn. Loja Fo. Cod. Fabr. Loja Fa. Dt. Entrega Descrio Cdigo do fornecedor Data do cadastramento do veculo no sistema Cdigo do Fabricante Registrar quaisquer informaoes que sejam relevantes sobre o veculo Informe a data de entrega Contedo 1 0001 1 0004 1 06/01/12
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Campo Origem Cond. Pagto Dias Pagto Frete Total Moeda Fob Vl.Un.Cond.V INCOTERM Seguro Quantidade de dias a contar da data do embarque para apurao da data de desembolso. Informe o frete total (KG) Informe a moeda de negociao. Valor unitrio da condio de venda INCOTERM Informe o valor do seguro. Descrio Informe a origem da via de transporte. Contedo 1 TEX 00001 30 150,00 US$ 4,00 FCA 0,00
8. Acesse a opo Incluso para adicionar um novo fornecedor ao quadro de concorrncia. Considerando os dados abaixo, repita a operao realizada no item 7.
Tabela 55 - Quadro de concorrncia - fornecedores: continuao
Campo Cod. Forn. Loja Fo. Cod. Fabr. Loja Fa. Dt. Entrega Origem Cond. Pagto Dias Pagto Frete Total Moeda Fob Vl.Un.Cond.V INCOTERM Seguro Quantidade de dias a contar da data do embarque para apurao da data de desembolso. Informe o frete total (KG) Informe a moeda de negociao. Valor unitrio da condio de venda INCOTERM Informe o valor do seguro. Descrio Cdigo do fornecedor Data do cadastramento do veculo no sistema Cdigo do Fabricante Registrar quaisquer informaoes que sejam relevantes sobre o veculo Informe a data de entrega Informe a origem da via de transporte. Contedo 2 0004 1 0004 1 06/01/12 TEX 00001 30 150 US$ 4 CPT 0
9. Aps informar os participantes e as condies da concorrncia, clique sobre o boto Confirmar para efetivar a gravao e retornar a tela Quadro de Concorrncia - Itens.
IMPRESSO DA SOLICITAO PARA COTAO DE PREOS

Esta funcionalidade permite a impresso da solicitao de cotao de preos. Este documento ser enviado para cada fornecedor participante do quadro de concorrncia.
EXEMPLO IMPRESSO DA SOLICITAO PARA COTAO DE PREOS:

1. Na tela principal da rotina de cotao de preos, selecione a cotao includa anteriormente e clique sobre a opo Visualizar. 2. Em Aes Relacionadas clique sobre a opo Imprimir e informe os dados dos parmetros. 3. Clique sobre o boto Confirmar para imprimir. Defina os detalhes de configurao de impresso e clique sobre o boto Ok para imprimir.
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AVALIAO DA COTAO DE PREOS

A avaliao consiste em eleger o fornecedor que dispe das melhores condies. Esta funo no ir refletir no Purchase Order. O sistema apresenta trs fatores de avaliao: Valor FOB total (valor da mercadoria); Valor CIF (valor da mercadoria + frete + seguro); Data de Entrega.
EXEMPLO COMO VISUALIZAR E IMPRIMIR A AVALIAO DE COTAO DE PREOS:

1. Na tela principal da rotina de cotao de preos, selecione a cotao a ser avaliada e, em Aes Relacionadas, clique na opo Avalia. 2. Aps informar os parmetros e escolher o tipo de apurao, o sistema determinar a classificao dos fornecedores. Destaque para o campo % Var que apresenta a variao percentual entre o melhor preo e os concorrentes. 3. Para imprimir a avaliao clique sobre o boto Impresso disponvel em Aes Relacionadas.
Figura 7 - Avaliao do quadro de concorrncia
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Captulo 05 Purchase Order (PO)

Purchase Order Impresso do PO Carta para Envio Pedidos Cancelados
Pag. 80
PURCHASE ORDER
Purchase Order (PO) ou Ordem de Compra a solicitao do importador ao fornecedor da mercadoria a ser comprada e indica ao exportador o tipo, quantidades e preos concordados, alm de condies adicionais como Termos de Pagamento, INCOTERMS e a data de entrega requerida. O PO o incio da negociao com o fornecedor e o ponto de partida para os controles financeiros realizados pelo sistema.
Importante: A rotina de Purchase Order integra com os mdulos de compras (parmetros MV_EASY e MV_EIC0008) e financeiro (MV_EASYFIN, MV_EASYFPO e MV_EASYFDI). A integrao com o mdulo de compras obrigatria se este mdulo estiver ativo na mesma empresa/filial que o SigaEIC.
MANUTENO do PURCHASE ORDER

EXEMPLO COMO INCLUIR UMA ORDEM DE COMPRA:
1. Selecione o menu Atualizaes\Purchase Order\Manuteno. 2. Clique na opo Incluir e informe os seguintes dados:
Pag. 81 Tabela 56 - Purchase Order - capa

Campo Pasta Cadastrais: No. P.O. Data P.O. No.Alteracao Import C.O.? Dt Alteracao Cod.Forneced Loja Informe o nmero deste pedido de compra (purchase order). Para ativar a numerao automtica do PO, utilize o parmetro MV_NRPO, via "Configurador". Informe a data de criao deste pedido de compra (PO). Informe o nmero da alterao deste PO, se houver. Informe se importao por Conta e Ordem. Informe a data de alterao do PO, se houver. Digite o cdigo do fornecedor para este PO, ou tecle F3 para visualizar o cadastro de fornecedores / fabricantes. Informe a Loja. Informe o cdigo do cliente. Caso o PO possua vrios clientes, deixe este campo em branco, pois s possvel registrar um nico cliente por pedido. O contedo informado neste campo ser utilizado em estatsticas futuras. Informe a Loja. Informe a data de encaminhamento da solicitao de importao (S.I.) ao departamento de importao. Informe o nmero da cotao, caso o pedido esteja sendo criado com base em uma cotao. Este campo ser somente informativo para o processo. Informe a data de cotao, caso o pedido esteja sendo feito com base em uma cotao. Este campo ser somente informativo para o processo. Informe o nmero da Proforma Invoice, caso o pedido seja amparado por uma fatura deste tipo. Informe a data da Proforma Invoice, se houver. Informe o cdigo do comprador. Trata-se do responsvel pela negociao do purchase order dentro da empresa. Informe o cdigo do importador que dever aparecer na Declarao de Importao (D.I.). O CNPJ do mesmo ser impresso no Purchase Order. Informe o cdigo do consignatrio quando houver. Informe uma descrio genrica para os itens do PO. Essa descrio ser til para consultas e aparecer no relatrio IPI (Informaes do Processo de Importao). Informe o cdigo do despachante para gerao de ttulos, quando integrado ao SIGAFIN. Informe o cdigo de referncia do cliente para este PO. Importao por Encomenda? Informe o cdigo do agente de transporte ou tecle F3 para visualizar a tabela de "Agentes Embarcadores". Informe o cdigo do freight forwarder, fornecedor de frete, conforme cadastrado em "Tabelas" -> "Agentes de Transporte". Informe o cdigo da via de transporte, conforme cadastro de "Vias de Transporte". Informe uma sigla de porto, aeroporto ou fronteira de origem, cadastrada para a via de transporte selecionada. Informe uma sigla de porto, aeroporto ou fronteira, cadastrada como destino para a origem selecionada, conforme cadastro de "Vias de Transporte". Informe o peso bruto previsto para este P.O. Informe o cdigo do INCOTERM considerado para a negociao deste pedido de compra. Indica a disposio das cargas e a desova dos containers. O contedo informado neste campo ser utilizado em relatrios como Informao de Processo de Importao e Shipping Instructions. Informe o volume cubado total (altura x largura x comprimento), em metro cbico, para o purchase order em referncia. Informe a quantidade de containers de 20' a ser utilizada para este P.O. O valor informado neste campo ser utilizado para o pr-clculo do P.O., quando o mesmo for feito por quantidade de container. Neste caso, o valor calculado para o frete internacional, no pr-clculo, depender dos valores de tarifas de frete lanados no cadastro de vias de transporte. Informe a quantidade de containers de 40' a ser utilizada para este P.O. O valor informado neste campo ser utilizado para o pr-clculo do P.O., quando o mesmo for feito por quantidade de container. Neste caso, o valor calculado para o frete internacional, no pr-clculo, depender dos valores de tarifas de frete lanados no cadastro de vias de transporte. Informe a quantidade de containers de 40' refrigerados (40'HC), a ser utilizada para este P.O. O valor informado neste campo ser utilizado para o pr-clculo do P.O., quando o mesmo for feito por quantidade de container. Neste caso, o valor calculado para o frete internacional depender dos valores de frete lanados no cadastro de vias de transporte. Informe a quantidade de outros containers utilizados para este P.O. O valor informado neste campo ser utilizado para o pr-clculo do P.O., quando o mesmo for feito por quantidade de container. Neste caso, o valor calculado para o frete internacional, no pr-clculo, depender dos valores de tarifas de frete lanados no cadastro de vias de transporte. 2 - NO 001 PO-001 01/01/12 0 2 - NO / / 0001 1 Descrio Contedo
Cod. Cliente Loja Dt Import. No. Cotacao Data Cotacao No. Proforma Dt Proforma Cod.Comprad. Importador Cod.Consig. Descr. Gen. Despachante Ref. do Cli. Encomenda? Pasta Transporte: Cod. Agente Cod Forward. Via Transp. Origem Destino Peso Bruto INCOTERM Modal. CNTR Vol. Cubado
01/01/12 000001 01/01/12 PROFORMA001 01/01/12 01 01
001
AE TEX GRU 290,00 CPT
Contain. 20'
Contain. 40'
Cont. 40' hc
Outros
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Campo Dt.Vencto DA Rec.Alfandeg Pasta Financeiro: FOB Inland Desconto Packing Outras Desp. Frete Incl. Int'l Freigh Valor FOB total na moeda de negociao do P.O. Informe o valor referente s despesas de transporte interno no pas exportador. Informe o valor do desconto recebido para este P.O., se houver. Informe o valor das despesas com embalagem das mercadorias a serem importadas. Informe o valor referente a outras despesas deste P.O. Informe aqui se o frete esta incluso ( Sim ou No ) Informe o valor do frete internacional para este P.O. Informe o tipo de frete negociado. Por padro, o sistema assume o tipo CC (Collect Free), por ser o mais utilizado no mercado, porm, para os casos de frete Pre-paid, basta selecionar a opo "PP". Informe o cdigo da condio de pagamento negociada, conforme tabela de "Condies de Pagamento". Quantidade de dias para apurao da data de desembolso, a contar da data do embarque. Essa informao est relacionada condio de pagamento informada no campo "Cond. Pagto", conforme tabela de "Condies de Pagamento". Informe a moeda negociada para o P.O. Ser gerada uma paridade com o dlar, independentemente da moeda selecionada, de acordo com o contedo informado no campo de data de paridade, "Dt Paridade". Informe a data a ser considerada para paridade entre o dlar e a moeda de negociao do P.O. Paridade com o dlar americano, apurada pelas taxas de converso cadastradas. Informe o cdigo da tabela que determina as despesas consideradas no relatrio de pr-clculo e nas previses financeiras, quando integrado ao SIGAFIN. Indique se esta operao amparada ou no por carta de crdito. Informe se o agente ou no recebedor de comisso. Indique o tipo de comisso do agente, caso o mesmo seja recebedor de comisso. Informe o valor da comisso do agente, caso o tipo de comisso informado para o mesmo seja "2 = Valor Fixo" ou "3 = Valor s/ Unidade". Informe o percentual de comisso do agente, caso o tipo de comisso informado para o mesmo seja "1 = Percentual". Informe outras comisses de agente, caso o tipo de comisso informado para o mesmo seja "4 = Outros". Informe o complemento do INCOTERM, se houver. Somente para os casos de importao de software, informe, neste campo, o valor unitrio da mdia. Selecione o cdigo da mensagem que dever aparecer no campo "REMARKS" do Purchase Order, ou digite a mensagem diretamente no campo "Observaes". Ao teclar F3, sero exibidas todas as mensagens cadastradas em Tabelas -> Mensagens, como "Mensagem para P.O.". Informe a data de confirmao do pedido. Informe o cdigo do exportador (trading), somente para os casos de off-shore. Informe a loja Informe a condio de pagamento negociada com a trading / exportador, para os casos de offshore. Nmero de dias cadastrado para a condio de pagamento informada no campo "Cond. Pagto", conforme tabela de "Condies de Pagamento", para os casos de off-shore. Informe o controle de aprovao. 0 0 0 0 2 - NO 150,00 Descrio Informe a data de vencimento da Declarao de Admisso para processos com entreposto. Informe o cdigo do Recinto Alfandegado. Contedo / / 8943201
Tipo Frete Cond. Pagto
PP 00004
Dias Pagto
901
Moeda Dt Paridade Paridade US$ Tb.Pre-Calc. Carta Cred. Tem comissao Tipo comis. Valor Comis. Percentual Outr. comis. Compl. Incot Valor Midia Pasta Outros:
US$ 01/01/12 1 0001

4
2 NO
0 0
Codigo Msg Dt Conf Ped Exportador Loja Cond. Pagto Dias Pagto Controle Ap.
002 / /
5. Confira os dados e clique sobre o boto Confirmar. Quando o sistema apresentar a tela para seleo da SI, informe a Unidade Requisitante e o nmero da Solicitao de
Sobre a tabela de pr-clculo, consulte o captulo Captulo 09 Financeiro
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Importao. Estes dados podem ser pesquisados utilizando as teclas F3 e F4, respectivamente. Clique e Confirmar para prosseguir. possvel selecionar a SI antes de informar os dados da capa do Purchase Order, para isso basta utilizar a opo SI de Referncia disponvel em Aes Relacionadas. Com isso alguns campos da capa sero preenchidos automaticamente. Aps a confirmao, o sistema apresentar a tela para seleo de itens. D um duplo clique sobre o item 1 e informe os seguintes dados:
Tabela 57 - Purchase Order - itens
Campo Unid.Requis. No. da S.I. Codigo Item Part-Number Descrio Unidade Requisitante. Nmero da SI de origem do item. Cdigo do Item no cadastro de "Produtos". Part Number. Digite o cdigo do fabricante do item ou selecione-o atravs da tecla F3, caso o mesmo no tenha sido informado na SI. Deve-se escolher um fabricante que j tenha sido relacionado a este item no cadastro de produto x fornecedor. Informe a Loja. Selecione o cdigo do regime de tributao para este item, conforme tabela de "Regimes Tributrios". O contedo informado neste campo ser assumido como padro para todos os itens, podendo ser alterado se necessrio. Informe a quantidade do item a ser importada. Quantidade do item ainda no encaminhada para fase "L.I." ou "Embarque". Informe o valor unitrio deste item, na moeda de negociao do P.O., de acordo com o INCOTERM escolhido. Informe a data prevista para embarque das mercadorias. Informe a data prevista para entrega da mercadoria na fbrica, almoxarifado ou estoque. Nmero da Portaria. Informe a posio IPI / NCM do item, conforme tabela de NCM. Informe a EX-NCM, se houver, de acordo com a tabela de "NCM". Informe a EX-NBM, se houver, de acordo com a tabela de "NCM". Informe o cdigo de um fabricante adicional para este item, se houver, de acordo com o cadastro de produto x fornecedor/fabricante. O contedo deste campo aparecer na Licena de Importao (L.I.) em "Outros cdigos de Fabricante" -> "Endereos para L.I.", acompanhado do respectivo Nome Fantasia, informado no cadastro de "Fabricante / Forn.". Informe a Loja. Informe um outro cdigo de fabricante para este item. O contedo deste campo aparecer na Licena de Importao (L.I.) em "Outros cdigos de fabricante" -> "Endereos para L.I.", acompanhado do respectivo Nome Fantasia informado no cadastro de "Fabricante / Forn.". Informe a Loja. Informe um outro cdigo de fabricante para este item. O contedo deste campo aparecer na Licena de Importao (L.I.) em "Outros cdigos de fabricante" -> "Endereos para L.I.", acompanhado do respectivo Nome Fantasia informado no cadastro de "Fabricante / Forn.". Informe a Loja. Informe um outro cdigo de fabricante para este item. O contedo deste campo aparecer na Licena de Importao (L.I.) em "Outros cdigos de fabricante" -> "Endereos para L.I.", acompanhado do respectivo Nome Fantasia informado no cadastro de "Fabricante / Forn.". Informe a Loja. Informe um outro cdigo de fabricante para este item. O contedo deste campo aparecer na Licena de Importao (L.I.) em "Outros cdigos de fabricante" -> "Endereos para L.I.", acompanhado do respectivo Nome Fantasia informado no cadastro de "Fabricante / Forn.". Informe a Loja. Informe o peso lquido. Centro de Custo 0,15 1100 Contedo 1 UR001 000001 MOUSE-001
Fabricante Loja Fa.
0004 1
Cod. Regime Qtde Pedida Saldo Qtde Preco Unit. Dt Embarque Dt Entrega Portaria No. Pos.IPI/NCM Ex-NCM Ex-NBM
100 0 4,10 04/01/12 06/01/12 0 84716059
Fabricante 1 Loja Fa.
Fabricante 5 Loja Fa. Peso Liq Uni Cent.Custo
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6. Confira os dados e clique sobre o boto Confirmar. Na tela de seleo de itens, a caixa de seleo estar marcada e os dados do item atualizados. 7. Repita os passos 5 e 6 para os demais itens, informando os dados abaixo:
Tabela 58 - Purchase Order - itens: continuao
Campo Unid.Requis. No. da S.I. Codigo Item Part-Number Fabricante Loja Fa. Cod. Regime Qtde Pedida Saldo Qtde Preco Unit. Dt Embarque Dt Entrega Portaria No. Pos.IPI/NCM Ex-NCM Ex-NBM Fabricante 1 Loja Fa. Fabricante 2 Loja Fa. Fabricante 3 Loja Fa. Fabricante 4 Loja Fa. Fabricante 5 Loja Fa. Peso Liq Uni Cent.Custo 0,15 1100 1,25 1100 0,50 1100 0,50 1100 100 0 4,00 04/01/12 06/01/12 0 84716059 100 0 30,00 04/01/12 06/01/12 0 84733043 100 100 7,00 04/01/12 06/01/12 0 84716062 100 100 7,10 04/01/12 06/01/12 0 84716062 0004 1 0004 1 0004 1 0004 1 Contedo 2 UR001 000001 MOUSE-002 Contedo 3 UR001 000001 PLA-001 Contedo 4 UR001 000001 TECL-001 Contedo 5 UR001 000001 TECL-002
8. Para inserir itens de outra Solicitao de Importao, clique sobre o boto Troca SI:
Figura 8 - Purchase order - itens
9. Para concluir a incluso do PO clique sobre o boto Conferncia ou Confirmar. Quando necessrio, utilize o boto Alt. Datas para modificar as datas de Embarque e Previso de Entrega:
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Figura 9 - Purchase order - conferncia final
10. Confira os dados, clique sobre o boto Grava PO ou Confirmar e confirme a gravao.
Importante: Ao confirmar a gravao do Purchase Order sero gerados os ttulos provisrios no contas a pagar (SIGAFIN) de acordo com a tabela de pr-clculo aplicada ao purchase order. Para isso, verifique o parmetro MV_EASYFIN e MV_EASYFPO, que habilitam a integrao entre os mdulos de importao e financeiro. Quando o parmetro MV_EASYFPO estiver habilitado, o parmetro MV_EASYFDI, que gera os ttulos provisrios da fase de embarque, tambm dever estar habilitado, para que os ttulos provisrios gerados na fase de purchase order sejam substitudos pelos novos ttulos provisrios dessa fase.
11. Aps o processamento dos dados, o PO estar disponvel na tela de manuteno. Para
atualizar os dados, selecione o PO e clique sobre a opo Alterar. As funcionalidades
para alterao so as mesmas descritas anteriormente.
Importante: Na tela de Manuteno possvel realizar a excluso parcial ou total de um Purchase Order, retornando o saldo dos itens para a SI atravs da opo Estorna, porm o item no deve estar embarcado ou com PLI gerada. A opo Cancela tem caractersticas semelhantes, porm os itens cancelados podem ser visualizados posteriormente na rotina "Pedidos Cancelados".
12. Quando integrado com o mdulo de Compras, o pedido de compras ser gerado automaticamente.
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Figura 10 - Pedido de Compra
13. Quando integrado com o mdulo financeiro, sero gerados os ttulos provisrios desta fase. O sistema considerar as alquotas informadas na NCM para gerao dos provisrios dos impostos (iniciadas com 2) e os dados da tabela de pr-clculo para gerao das demais despesas.
Figura 11 - Ttulos provisrios da fase purchase order
EXEMPLO COMO COPIAR UMA ORDEM DE COMPRA:

1. Na tela de Manuteno do Purchase Order, clique na opo Incluir. Clique sobre a opo Copia PO em Aes Relacionadas; o sistema apresentar a tela para seleo do PO. 2. Defina se a unidade requisitante ser mantida e selecione o PO. possvel localizar os pedidos acessando a opo Aes Relacionadas e depois Pesquisa PO, e para visualizar os itens de cada pedido, acesse a opo Aes Relacionadas e depois Itens PO. Selecione o PO do qual deseja copiar as informaes e clique sobre o boto Confirmar.
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3. Informe apenas o nmero do novo Purchase Order. Os demais campos sero preenchidos automaticamente. Ao confirmar, o sistema exibir novamente a tela de seleo da Solicitao de Importao. Por ser obrigatria a existncia de uma Solicitao de Importao, o sistema ir sugerir uma cpia baseada nos itens do Purchase Order selecionado, cujo nmero ser r epresentado pelos caracteres * (asterisco). Poder ser utilizada esta nova solicitao, que ser gravada aps a confirmao da gravao do novo Purchase Order, ou selecionada uma outra Solicitao de Importao pr-existente no sistema.
Figura 12 - Seleo de solicitao de importao
4. Aps a seleo de uma Solicitao de Importao, o sistema exibir a tela para seleo de itens. A partir deste momento os procedimentos so os mesmos realizados anteriormente na incluso de um Purchase Order.
IMPRESSO do PURCHASE ORDER

Esta rotina permite a impresso em formulrio padro ou customizado da ordem de compra, com o objetivo de ser transmitido ao fornecedor da mercadoria como confirmao dos itens orados.
EXEMPLO COMO IMPRIMIR UMA ORDEM DE COMPRA:

1. Acesse o menu Atualizaes\Purchase Order\Impresso. O sistema apresentar a tela para seleo do PO. Marque o PO a ser impresso com um duplo clique. Em Aes Relacionadas acesse a opo Emisso. 2. Selecione o idioma e clique sobre o boto OK. Defina os detalhes de configurao de impresso e clique sobre o boto Ok para imprimir.
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Figura 13 Impresso do purchase order
CARTA PARA ENVIO

Esta rotina permite a impresso de uma carta padro para acompanhar o pedido. Seu texto pode ser modificado.
EXEMPLO - COMO IMPRIMIR A CARTA PARA ENVIO DO PO:

1. Selecione o menu Atualizaes\Purchase Order\Carta P/ Envio. 2. O sistema apresentar uma tela com os pedidos j cadastrados. Para selecionar, clique duas vezes sobre o Purchase Order para o qual a carta ser impressa. 3. Para alterar o texto padro da Carta para Envio do PO, acesse Aes Relacionadas e escolha a opo Alterar texto. Aps informar o texto desejado, clique sobre o no boto OK para confirmar a gravao. 4. Clique sobre o boto Aes Relacionadas e depois em Impresso. Defina os detalhes de configurao de impresso e clique sobre o boto Ok para imprimir.
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Figura 14 - Carta para envio
PEDIDOS CANCELADOS
Esta rotina permite a visualizao dos pedidos cancelados na tela de manuteno do Purchase Order.
EXEMPLO - COMO O VISUALIZAR PEDIDOS CANCELADOS:

1. Selecione o menu Atualizaes\Purchase Order\Pedidos Cancelados. 2. O sistema apresentar uma tela com os Pedidos Cancelados:
Figura 15 - Pedidos cancelados
3. Selecione o pedido desejado e clique sobre a opo Visual.
Figura 16 - Pedidos cancelados: detalhes
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4. Confira o campo Motivo de Cancelamento e para sair da vis ualizao clique sobre o boto Confirmar. 5. Se desejar imprimir o pedido cancelado, clique sobre a opo Impresso em Aes Relacionadas, selecione o idioma desejado, defina os detalhes de configurao de impresso e clique sobre o boto Ok.
PAGAMENTO ANTECIPADO
Esta funcionalidade possibilita a gerao de cmbio antecipado, para fins de controle de adiantamento realizado pelo Importador ao Exportador. O Pagamento Antecipado ocorrer em virtude da condio de pagamento associada negociao, ou seja, ao Purchase Order. Uma vez criado, este cmbio antecipado poder ser associado a qualquer cmbio principal, originado por uma Commercial Invoice referente esta negociao (ao Purchase Order).
Importante: para a criao de parcelas de cmbio antecipado necessrio que o parmetro MV_PG_ANT esteja ativado. Quando integrado com o mdulo Financeiro, haver a possibilidade de gerar um ttulo a pagar do tipo PA (Pagamento Antecipado), uma vez que o cmbio seja liquidado no mdulo Easy Import Control. Maiores detalhes sobre o controle cambial consulte o captulo CONTROLE DE CMBIO.
EXEMPLO - COMO GERAR UMA PARCELA DE CMBIO ANTECIPADO:

1. Selecione o menu Atualizaes\Financeiro\Controle de Cmbio. 2. Acesse a opo Incluir e informe os dados a seguir:
Figura 17 - Cmbio antecipado
3. Aps informar os dados, clique em Confirmar. Antes de efetivar a confirmao, o sistema exibir as parcelas de cmbio originadas pela condio de pagamento associada ao Purchase Order. Clique novamente em Confirmar para efetivar a gravao.
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Figura 18 - Parcela de cmbio antecipado
4. Para liquidar a parcela de cmbio antecipado, acesse a opo Alterar e,
posicionado na parcela de cmbio, acesse a opo Liquidao em Aes Relacionadas. Informe os dados para a liquidao da parcela, conforme abaixo:
Figura 19 - liquidao do cmbio antecipado
5. Clique em Confirmar para realizar a gravao e Confirmar novamente para efetivar a liquidao da parcela. Quando integrado com o mdulo Financeiro, neste momento ocorrer a gerao do ttulo a pagar do tipo PA, referente esta parcela de cmbio.
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Captulo 06 Licena de Importao (LI)

Manuteno do PLI; Manuteno LI; LI Easy - Siscomex;
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LICENA DE IMPORTAO
LI ou Licena de Importao um documento eletrnico processado atravs do Sistema Integrado de Comrcio Exterior (SISCOMEX), utilizado para licenciar as importaes de produtos cuja natureza ou tipo de operao est sujeita a controles de rgos governamentais.
MANUTENO PLI
A finalidade desta rotina automatizar a digitao dos dados de Licena de Importao no Siscomex. possvel selecionar vrios pedidos, pois o sistema far a quebra dos itens em Lis corretamente, conforme a legislao vigente. Aps a confeco de LIs, as mesmas automaticamente passam a constar no Follow-up Aguardando Transferncia de LI. Para efetuar a transferncia de dados entre o Mdulo Controle de Importao e o Siscomex, deve-se acionar o envio LI Easy -> Siscomex. Quando no integrado ao Siscomex, a rotina auxiliar na replicao do nmero da Licena de Importao aos itens constantes no processo, uma vez que estes sero agrupados em sequncias considerando os mesmos critrios praticados pelo Siscomex.
EXEMPLO - COMO CADASTRAR UM PEDIDO DE LICENA DE IMPORTAO (PLI):

1. Selecione o menu Atualizaes\Licena de Import\Manuteno PLI e clique na opo Incluir. Em Aes Relacionadas acesse a opo PO de Referncia, informe o purchase order e clique em Confirmar:
Figura 20 - pedido de referncia da fase L.I.
2. Aps a seleo do Purchase Order, informe os dados abaixo na pasta Cadastrais:
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Figura 21 - PLI: pasta cadastrais
3. Acesse a pasta Dados da LI e informe os dados abaixo:
Figura 22 - PLI: pasta Dados da LI
4. Clique sobre a opo Confirmar. O sistema listar os itens anuentes que constam no purchase order. Estes itens podem ser selecionados parcial ou totalmente. Em Aes Relacionadas acesse a opo Marca/ Desmarca Todos, selecionando todos os itens, e clique em Confirmar para efetivar a seleo.
Figura 23 - Seleo de itens anuentes
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5. Na tela de Conferncia Final, clique no boto rgo Anuente, informe os dados abaixo e Confirme:
Figura 24 - itens da PLI: rgo anuente
6. Na tela de Conferncia Final clique em Confirmar novamente para efetivar a gravao do processo. O sistema exibir a tela de despesas, com o valor proporcional aos itens selecionados para o processo. Confirme os valores informados para concluir.
Figura 25 - itens da PLI: conferncia final
LI EASY - SISCOMEX
Aps montar as LIs necessrio envi-las ao Siscomex para que possam ser registradas, tornando a Anuncia dos itens efetiva. O exemplo abaixo ser executado apenas quando estiver disponvel a integrao com o Siscomex.
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EXEMPLO - COMO ENVIAR LIS PARA O SISCOMEX:

1. Selecione o menu Atualizaes\Licena de Import\L.i. Easy-Siscomex. 2. O sistema apresentar a tela para seleo da LI:
L.I. Easy Siscomex - Figura 1
3. Informe o nmero da LI e clique sobre o boto Confirmar. 4. Clique duas vezes sobre o item desejado ou marque todos atravs do boto Todos:
5. Para gerar um relatrio de LIs, utilize o boto Relatrio. 6. Clique sobre o boto Envio, selecione o nmero da mquina atravs da tecla F3 e informe a data de integrao:
7. Clique sobre o boto Ok para confirmar. Confirme o envio dos arquivos e acesse o Siscomex para registrar as PLIs enviadas.
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LI EASY DESPACHANTE
Caso o importador opte por no enviar a LI (licena de importao) para registro no Siscomex e utilize um despachante para isto, pode-se gerar um arquivo para integrao ao software do despachante de maneira que ele faa o registro da LI no Siscomex em nome do importador. Os arquivos gerados pelo Easy Import Control so compatveis com os softwares Gip Lite e Ellas.
EXEMPLO COMO GERAR O ARQUIVO PARA INTEGRAO COM O DESPACHANTE:

1. Selecione o menu Miscelnea\Int Despachante. O sistema exibir a tela principal da rotina de Controle de Integrao com Despachantes.
Figura 26 - Central de integrao com despachantes
2. Para esta fase, ser necessrio extrair os dados do Purchase Order. Para isso, posicione sobre o servio Envio de PO/ Gerados e acione a ao Int.PO com um duplo clique. O sistema exibir a tela de parmetros para a seleo do Purchase Order. Informe os dados a seguir:
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Figura 27 Central de integraes com despachantes: seleo de processo
3. Quando no informado o nmero do processo o sistema exibir todos os processos disponveis. Selecione o processo PO-001 e clique em Confirmar. O sistema solicitar a confirmao para a gerao do arquivo e registrar nesta central de integraes os dados da gerao, como data, hora e usurio.
Figura 28 - Central de integrao com despachantes: arquivos gerados
4. Aps confirmar a gerao do arquivo, este estar disponvel para envio por email ao despachante. Para transmitir, posicione sobre o arquivo e ative a ao Enviar email com um duplo clique. Aps a transmisso, o registro ser movido da pasta Gerados para a pasta Enviados.
Importante: para transmisso por e-mail necessrio que o ambiente esteja com os parmetros padres do Protheus para uso deste recurso devidamente configurado.
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MANUTENO LI
Nesta rotina possvel a digitao manual dos campos Vencimento da LI e Nmero de Registro da LI.
EXEMPLO - COMO ALTERAR A LICENA DE IMPORTAO (LI):

1. Selecione o menu Atualizaes\Licena de Import\Manuteno LI. Selecione a PLI desejada e clique sobre o boto Alterar. Informe os campos indicados a seguir:
Figura 29 - Licena de Importao
2. Clique sobre o boto Confirmar para gravar a alterao. Para visualizar, selecione a LI desejada na tela de manuteno e clique sobre a opo Visual.
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Captulo 07 Embarque
Ship. Instructions Ship Confirmation Manuteno do Embarque Followup Embarque Solicitao de Numerrio Incluso da Invoice
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EMBARQUE
Os procedimentos de embarque devem ser realizados quando se tiver em mos a Previso de embarque, ou a Cpia do Conhecimento de Embarque. O lanamento desses dados nesta rotina fundamental para o controle gerencial. Preenchendo a tela de embarque, automaticamente voc estar adiantando o preenchimento dos dados do Desembarao (prxima fase). Nesta etapa, tambm possvel Receber e Enviar dados do processo ao despachante.
SHIPPING INSTRUCTIONS
Esta rotina permite a impresso em formulrio padro ou customizado das Instrues de Embarque (Shipping Instructions) por PO.
EXEMPLO - COMO IMPRIMIR AS INSTRUES DE EMBARQUE:

1. Selecione o menu Atualizaes\Embarque\Ship. Instructions. Na tela de
parametrizao, informe os seguintes dados:
Figura 30 - Shipping Instructions: parmetros
2. Se o nmero do PO no for informado, o sistema mostrar todos os POs com saldo a embarcar. 3. Clique sobre o boto Ok para prosseguir. Selecione os itens marcando-os com duplo clique ou atravs do boto Todos:
Figura 31 - Shipping Instructions: seleo de itens
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4. Clique sobre o boto Mensagens para alterar a ordem e o contedo de cada observao. Ao acessar esta opo, ser possvel utilizar a mensagem j usada em outro processo; opte pela opo Fechar para carregar a mensagem padro da rotina:
Figura 32 - Shipping Instructions: mensagens
5. Para alterar a mensagem, d um duplo clique em qualquer uma das ordens da observao. Ser aberta uma tela para edio da mensagem conforme abaixo; edite a mensagem e clique em OK para confirmar:
Figura 33 - Shipping Instructions: edio das mensagens
6. Clique sobre a opo Confirmar para gravar a alterao. Para alterar as datas de Embarque e Entrega utilize o boto Alterar Datas. As alteraes sero aplicveis apenas para esta fase. 7. Clique sobre o boto Imprimir e clique em OK. Clique sobre a opo Preview para visualizar o documento:
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Figura 34 - Shipping Instructions: impresso
SHIPMENT CONFIRMATION
Esta rotina relaciona todos os embarques previstos (data de embarque no PO) a partir da data base informada. Pode-se selecionar um ou todos os fornecedores. O objetivo deste formulrio gerar uma carta de solicitao da confirmao do embarque, com base nas informaes contidas no PO. Este documento ser enviado ao Fornecedor, que por sua vez, dever confirmar as datas previstas ou enviar uma nova programao para o embarque de cada Item. possvel gerar dois tipos de carta para os fornecedores: Preventiva Data Base at 1 dia antes da data de embarque informada no PO. Tem a finalidade de confirmar as datas negociadas com o fornecedor; Atraso - Data Base maior ou igual data de embarque informada no PO. Utilizada para a cobrana de processos pendentes com o fornecedor. Para as duas situaes o fornecedor poder utilizar o prprio formulrio para retornar a confirmao ou nova programao de datas para o importador.
EXEMPLO - COMO IMPRIMIR A CONFIRMAO DE EMBARQUE:

1. Selecione o menu Atualizaes\Embarque\Ship. Confirmation. Na tela de
parametrizao informe os seguintes dados:
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Figura 35 - Shipment Confirmation: parmetros
2. Clique sobre o boto Confirmar. O sistema apresentar a relao de itens dos pedidos e o tipo de carta conforme a data base informada:
Figura 36 - Shipment Confirmation: itens
3. Utilizando a data base igual ou superior a Data de Embarque no PO teramos os status dos itens como Atraso e no como Preven (preventiva). Para cada um dos status, teremos uma opo de carta a ser impressa e a ser transmitida ao exportador. Utilize o boto Cartas para selecionar o tipo de carta Preventiva e clique em OK para iniciar a impresso:
Figura 37 - Shipment Confirmation: parmetro de impresso
4. Clique em Preview para gerar a impresso da carta.
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Figura 38 - Shipment Confirmation: impresso
FOLLOW EMBARQUE
Esta rotina permite verificar o que h de saldo a ser embarcado e realizar a atualizao das datas de embarque e entrega dos itens nas fases de Pedido e Desembarao, como um procedimento de reafirmao das datas programadas.
EXEMPLO COMO REALIZAR O FOLLOW-UP DE EMBARQUE:

1. Selecione o menu Atualizaes\Embarque\Follow Embarque. 2. Na tela de parametrizao selecione a fase do Follow-Up:
Figura 39 - Follow de Embarque: parmetros
3. Clique sobre o boto Ok para prosseguir. Selecione o pedido e clique sobre o boto Confirmar para prosseguir:
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Figura 40 - Follow de Embarque: seleo do processo
4. Marque um ou mais itens com um duplo clique sobre a linha ou todos de uma s vez atravs do boto Todos.
Figura 41 - Follow de Embarque: seleo de itens
5. Para atualizar as datas de Previso de Embarque e Entrega no Follow-Up, aps marcar um ou mais itens, clique sobre o boto Altera Data. O preenchimento do nmero do documento atualizar o status dos itens para embarque confirmado.
Figura 42 - Follow de Embarque: alterao de datas
6. Clique sobre o boto Confirmar para gravar a alterao de datas. Esta alterao atualizar o Purchase Order. Confirme a gravao dos dados.
MANUTENO do EMBARQUE
EXEMPLO COMO INCLUIR O EMBARQUE:
1. Selecione o menu Atualizaes\Embarque\Manuteno. Clique na opo Incluir e na pasta Cadastrais informe os dados abaixo. Ao informar o campo Pedido Base o sistema realizar o preenchimento de alguns campos que so comuns s duas fases:
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Figura 43 - Manuteno do Embarque: pasta cadastrais
2. Os dados seguintes sero informados com base no conhecimento de embarque seguro contratado. Selecione a pasta Embarque e informe os seguintes dados:
Figura 44 - Manuteno do Embarque: pasta embarque
3. Selecione a pasta Transporte e informe os dados abaixo:
Figura 45 - Manuteno do Embarque: pasta transporte
4.
Para incluir os itens do embarque clique sobre a opo Itens em Aes Relacionadas e selecione o PO e/ou a PLI:
Pag. 108
Figura 46 - Manuteno do Embarque: seleo de processos
5. Ao confirmar a seleo o sistema apresentar a tela para seleo de itens (PO/PLI). possvel selecionar vrios POs com moedas, fornecedores, INCONTERMs e condies de pagamento diferentes. Quando necessrio, utilize o boto Seleo Itens Digit. para selecionar itens com saldo parcial.
Figura 47 - Manuteno do Embarque: seleo de itens
6. Selecione
os
itens
marcando-os
com
duplo
clique
ou
atravs
da
opo
Marca/Desmarca Todos disponvel em Aes Relacionadas.
Figura 48 - Manuteno do Embarque: seleo de itens
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Importante: Nesta fase de seleo de item do processo podemos informar se o Embarque ser Parcial ou Total. No campo Saldo Qtde informado o valor a ser embarcado. A informao do peso lquido unitrio tambm deve ser colocada nesta fase do processo, caso no esteja preenchida far com que os impostos no sejam calculados corretamente na Nota Fiscal de Entrada.
7. Aps a seleo dos itens, clique em Confirmar para prosseguir. Confira os dados apresentados na tela de Conferncia Final e clique na opo Confirmar para concluir a gravao.
Importante: Caso j tenha a Commercial Invoice em mos, voc poder digitar os dados do embarque diretamente no Desembarao. Ao confirmar a gravao do Embarque sero gerados os ttulos provisrios (PRE) no contas a pagar (SIGAFIN) quando houver integrao. Para isso, verifique os parmetros MV_EASYFIN e MV_EASYFDI.
INVOICE
1. Para incluir as invoices, acesse o embarque em modo de alterao e clique sobre a opo Invoices disponvel em Aes Relacionadas. O sistema apresentar a tela de Manuteno de Invoices. Em Aes Relacionadas acesse a opo Incluir e informe os seguintes dados:
Figura 49 - Commercial Invoice: capa
Importante: O campo INCOTERM de extrema importncia, pois atravs dele que so estabelecidos os direitos e obrigaes recprocas do exportador e do importador. Consequentemente influenciar nos clculos dos impostos da nota fiscal de entrada.
2. Clique sobre o boto Confirmar. O sistema apresentar a tela para seleo dos itens. Selecione os itens marcando-os com duplo clique ou atravs da opo
Marca/Desmarca Todos disponvel em Aes Relacionadas. Ao marcar item a item. Ser possvel definir quais e a quantidade do item na Invoice:
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Figura 50 - Commercial Invoice: seleo de itens
3. Selecione todos os itens e clique sobre o boto Confirmar.
Importante: Para ratear o(s) valor(es) da(s) despesa(s) INLAND, PACKING, INTL FREIGHT e DESCONTO, se estas estiverem descriminadas na Commercial Invoice, preencha os campos de cada despesa no cabealho da Invoice e clique sobre a opo Rateia Despesas. A escolha do rateio no campo Rateado por refere-se somente ao Frete Internacional (International Freight). Os campos Frete Incluso = S/N e Seguro Incluso = S/N , determinam se os valores de frete e seguro j esto contidos no preo unitrio dos itens ou se esto destacados na Invoice recebida pelo fornecedor caso o INCOTERM permita tais valores.
4. Clique sobre o boto Confirmar para gravar a Invoice.
Figura 51 - Commercial Invoice: manuteno
5.
Utilize as opes Alterar e Excluir disponveis em Aes Relacionadas para realizar a manuteno das Invoices cadastradas ou a opo Incluir para adicionar novas (quando houver itens ainda no associados). Para verificar os totais do processo por moeda, acesse a opo Totais. Para prosseguir, clique sobre o boto Confirmar ou a opo Tela anterior, depois em Confirmar. Esta operao gerar a parcela de cmbio a pagar referente a Commercial Invoice quando o parmetro MV_FIN_EIC estiver habilitado.
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Importante: Quando integrado com o mdulo financeiro (SigaFin) atravs do parmetro MV_EASYFIN, o sistema gerar o ttulo com tipo INV no contas a pagar.
SOLICITAO de NUMERRIO
Esta rotina utilizada pelo importador para solicitar ao departamento financeiro um adiantamento ao despachante para pagamento de despesas de um determinado processo. Esta rotina controlar os lanamentos de despesas previstas, disponibilizando-as como despesas efetivas para o processo apenas aps a aprovao da realizao do adiantamento ao despachante.
MANUTENO DE NUMERRIOS EXEMPLO - COMO REALIZAR A MANUTENO DE NUMERRIO:

1. Selecione o menu Atualizaes\Embarque\Solicit. Numerrio. Localize o embarque EMB-001. Clique na opo Manuteno selecione a opo Incluir disponvel em Aes Relacionadas e informe os seguintes dados:
Figura 52 - Solicitao de Numerrio: despesa 1
2. Clique sobre o boto Confirmar. 3. Inclua uma segunda despesa, informando os seguintes dados:
4. Inclua uma terceira despesa, informando os seguintes dados:
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5. Clique sobre o boto Confirmar para efetivar a gravao.
EXEMPLO - COMO REALIZAR A LIBERAO DO ADIANTAMENTO DO NUMERRIO:

1. Para liberar o Adiantamento (aps a fase de manuteno) acesse a opo Liberar Adiantamento disponvel em Aes Relacionadas. Esta opo s ativada quando existe saldo no campo Valor No Aprovado no cabealho da tela de manuteno.
Figura 55 - Liberao do adiantamento do numerrio
2. Quando habilitado o envio de e-mail ao despachante (parmetro MV_DESPFOR, juntamente com os parmetros de envio de e-mail) o sistema solicitar a confirmao de envio da aprovao ao despachante e disponibilizar em Aes Relacionadas a opo de reenviar e-mail. 3. Caso queira cancelar a Liberao de Adiantamento, utilize a opo Cancela Aprovao disponvel em Aes Relacionadas. 4. Confira os dados e clique sobre o boto Confirmar para gravar.
Importante: Para realizar a liberao do adiantamento necessrio que o usurio tenha acesso a esta opo. A configurao do acesso leva em conta o nvel de acesso do usurio (definido via configurador) e o parmetro MV_EICNUSU.
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Aps a aprovao, as despesas sero gravadas nas Despesas do Desembarao e ser gerada uma despesa 901 com o valor total do adiantamento.
GERAO DE TTULOS DE PAGAMENTO ANTECIPADO

Quando integrado ao mdulo Financeiro (SigaFin), aps a liberao de adiantamento necessrio realizar a Gerao de PA para gerar o ttulo de adiantamento no contas a pagar. Para isso verifique os parmetro MV_EASYFIN e acesse a rotina Gerao de PA atravs do menu Atualizaes / Financeiro. Esta rotina exibir, por empresa, todos os processos que esto aguardando a gerao do ttulo, sendo possvel gerar um nico ttulo consolidando todas as despesas aprovadas.
EXEMPLO COMO REALIZAR A GERAO DO PA:

1. Acesse o menu Atualizaes\ Financeiro\ Gerao de PA. Localize o cadastro do Despachante (001) e acesse a opo Gera PA.
Figura 56 - Gerao de PA
2. Na tela de Despesas de Adiantamento, marque o processo para os qual ser gerado o ttulo de pagamento antecipado. Caso haja mais de um processo, possvel marcalos e gerar um nico ttulo.
Figura 57 - seleo de processos para gerao do ttulo de pagamento antecipado
3. Aps a seleo dos itens, acesse a opo Gera PA disponvel em Aes Relacionadas. O sistema exibir a tela do Ttulo a Pagar; preencha os dados faltantes e confirme a gerao.
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Figura 58 - gerao do ttulo de pagamento antecipado - contas a pagar
Importante: caso existam despesas em comum, originadas pela tabela de pr-clculo (ttulos PRE) e lanadas na fase de numerrio, aps a gerao do ttulo de pagamento antecipado o ttulo provisrio referente a esta despesa deixar de existir, uma vez que seu valor j est contemplado no montante do ttulo do pagamento antecipado. Os ttulos de pagamento antecipado originado por esta fase devem ser baixados/ compensados diretamente no mdulo Financeiro (SigaFin).
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Captulo 08-Desembarao
Manuteno do Desembarao Despesas do Desembarao DI Eletrnica Invoices Instruo de Despacho Apropriao de CFO Regime de tributao Recebimento de Importao
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DESEMBARAO
O Lanamento dos dados no Desembarao de fundamental importncia para a realizao de Controles Gerenciais como Custos e Nota Fiscal de Entrada. Nesta fase pode-se receber e enviar dados (despesas) do processo ao despachante e tambm possvel registrar a Declarao de Importao (DI) eletronicamente, atravs da Integrao com Siscomex (verifique o parmetro MV_TEM_DI). Nos exemplos que seguem, trataremos o cenrio sem a integrao com o Siscomex. Neste cenrio o lanamento realizado com base nos dados da Declarao de Importao (para o modelo de documento, verifique o Apndice A).
MANUTENO do DESEMBARAO
A manuteno do desembarao uma continuidade do processo de embarque. Nesse momento sero consolidadas as despesas da operao e reafirmada as regras tributrias que devem ser observadas e aplicadas ao processo.
EXEMPLO - COMO REALIZAR A MANUTENO DE UM PROCESSO DE DESEMBARAO:

1. Atualize a data base do sistema para 04/01/12. Selecione o menu
Atualizaes\Desembarao\Manuteno. 2. Localize o processo EMB-001, clique na opo Alterar e na pasta Cadastrais informe os seguintes dados:
Figura 59 - Manuteno do Desembarao: pasta cadastrais
3. Selecione a pasta Embarque e informe os seguintes dados:
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Figura 60 - Manuteno do Desembarao: pasta embarque
4. Selecione a pasta Transporte e confira os dados de frete e seguro.
Figura 61 - Manuteno do Desembarao: pasta transporte
5. Na pasta Valores DI confira os dados de valores e a taxa do dlar na DI. Os campos inibidos sero calculados automaticamente pelo sistema.
Figura 62 - Manuteno do Desembarao: pasta valores DI
6. Os campos da pasta Entrega sero preenchidos automaticament e, aps a emisso das notas fiscais. Selecione a pasta D.I. e informe os seguintes dados:
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Figura 63 - Manuteno do Desembarao: pasta DI
7. Na pasta Outros informe os dados abaixo. Aps selecionar a mensagem da observao, execute a opo Edio de Complemento disponvel em Aes Relacionadas. Com isso, o sistema atualizar o campo complemento com os dados dos documentos correspondentes:
Figura 64 - Manuteno do Desembarao: Outros
8. Acessando a opo Itens, o sistema apresentar a tela para seleo de itens (PO/PLI), semelhante exibida na fase de embarque. possvel selecionar vrios POs com moedas, fornecedores e condies de pagamento diferentes. Quando necessrio, utilize o boto Seleo Itens Digit. para selecionar itens com saldo parcial. Para Manuteno de Invoices, utilize o mesmo procedimento apresentado na fase de embarque. 9. Clique sobre a opo Adies e informe o nmero e a sequncia de cada adio do processo. A sequncia da adio pode ser gerada automaticamente, acessando a opo Gera Adies disponvel em Aes Relacionadas. Aps a gerao, clique em Confirmar para retornar a tela principal.
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Figura 65 - Manuteno do Desembarao: adies
Importante: possvel enviar os dados do processo em formato de planilha xls ao despachante, para que este preencha as adies de acordo com o que foi registrado no Siscomex. Neste caso, basta integrar as informaes devolvidas pelo despachante.
10. Ainda nesta fase possvel informar um regime de tributao que ser aplicado ao item. Um regime de tributao permite que sejam aplicadas alquotas de impostos diferenciadas, sempre baseada em um fundamento legal ou acordo tarifrio. Para utilizar a funcionalidade, em Aes Relacionadas acesse Regime de Tributao. Ser aberta a tela de manuteno de alquotas. Acesse a opo Incluir para cadastrar um regime de tributao.
Figura 66 - Manuteno do Desembarao: regime de tributao (continua)
Figura 67 - Manuteno do Desembarao: regime de tributao (continua)
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Figura 68 - Manuteno do Desembarao: regime de tributao
11. Observe que o sistema listar tambm os itens para os quais deseja-se aplicar o regime de tributao. Selecione os dois teclados, com um duplo clique em cada um dos itens ou acessando a opo Marca/ Desmarca disponvel em Aes Relacionadas. Confirme as alteraes realizadas e confirme novamente para efetivar a gravao da tabela de regime de tributao criada. 12. De volta a tela principal do desembarao, clique em Confirmar. O sistema solicitar a confirmao para efetivar a gravao definitiva das alteraes realizadas.
DESPESAS DO DESEMBARAO
Nesta rotina so informadas as despesas efetuadas durante a operao de compra internacional e o adiantamento ao despachante, quando houver. No cenrio onde no h integrao com o Siscomex tambm devem ser lanados as despesas com impostos, conforme Declarao de Importao. Estes dados sero validados pelo sistema no momento da gerao das notas fiscais.
EXEMPLO - COMO CADASTRAR DESPESAS NO DESEMBARAO:

1. Na tela de Manuteno do Desembarao, selecione o processo EMB-001. Em Aes Relacionadas escolha a opo Despesas. 2. O sistema apresentar a tela de Manuteno de Despesas. Alm das despesas que fazem parte do processo (FOB, Frete e Seguro), o sistema apresentar as despesas cadastradas e aprovadas na Solicitao de Numerrio.
Figura 69 - Despesas do Desembarao
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3. Clique sobre o boto Incluir e informe os seguintes dados:
Figura 70 - Despesas do Desembarao: parmetros de incluso de despesa
Figura 71 - Despesas do Desembarao: incluso de despesa
4. Aps a confirmao, repita a operao novamente para os itens da tabela abaixo:

Despesa 202 203 204 205 404 415 Descrio IPI ICMS PIS COFINS Despachante Taxa Siscomex Adianta/o No No No No No No Pago por Importador Importador Importador Importador Importador Importador Gera Financeiro No No No No Sim No Valor R$ 938,89 2.802,91 246,16 1.133,79 80,00 267,60 Docto 000010 000010 000010 000010 000011 000010 Fornecedor/Loja 0006/1 0006/1 0006/1 0006/1 0003/1 0006/1
Importante: Quando integrado com o mdulo financeiro (parmetro MV_EASYFIN) e escolhida a opo Gera Financeiro com o contedo Sim, o sistema exibir a tela do ttulo a pagar para que seja informado o valor da despesa.
5. Para a manuteno das despesas cadastradas, utilize os botes Alterar ou Excluir. Utilize o boto Relatrio para gerar um relatrio de despesas cadastradas para este processo. Este relatrio pode ser gerado em arquivo atravs da opo Gera Arq..
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6. Quando a integrao com o mdulo Financeiro (SigaFin) estiver habilitada (parmetro MV_EASYFIN), deve-se realizar a Prestao de Contas para gerar o titulo a pagar referente s despesas lanadas na fase de Numerrio, de modo que o analista financeiro possa compensar o ttulo PA gerado na fase de Numerrio com os ttulos de despesas efetivas, praticadas pelo despachante em nome do importador. Este tambm o momento de apontar os valores que de fato ocorreram, com relao as despesa antecipadas. Acesse o boto Prest. Contas; o sistema exibir a tela de Adiantamento contendo todas as despesas adiantadas ao despachante:
Figura 72 - Prestao de Contas: despesas adiantadas
7. Acesse o boto Gera NFs p/ baixa do PA. O sistema exibir cada uma das despesas para confirmao do valor. Clique em Confirmar para efetivar os lanamentos dos ttulos a pagar referente s despesas.
Figura 73 - Prestao de Contas: lanamento de despesas
8. Clique em Confirmar para retornar a tela de despesas e Confirmar novamente para concluir os lanamentos das despesas.
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Figura 74 - Despesas do desembarao: total das despesas
APROPRIAO de CFO
Esta rotina deve ser utilizada para apropriao do Cdigo Fiscal de Operaes (CFO) s notas fiscais de Entrada: Primeira, Complementar ou nica. O CFO de uso obrigatrio na integrao de sistemas corporativos, tambm para casos de reduo da base do ICMS e/ou a utilizao da mesma NCM para produtos com alquotas de ICMS diferenciadas e utilizada quando a alquota do ICMS difere da alquota utilizada para base do PIS e COFINS.
Importante: a rotina no deve ser utilizada quando o CFOP informado no Regime de Tributao.
EXEMPLO - COMO REALIZAR A MANUTENO DA APROPRIAO DE CFO:

1. Selecione o menu Atualizaes\Desembarao\Apropriao Cfo. 2. O sistema apresentar uma tela para seleo do processo:
Figura 75 - Apropriao de CFO - seleo de processo
3. Clique sobre o boto Confirmar. O sistema apresentar a tela para manuteno da apropriao de CFO:
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Figura 76 - Apropriao de CFO: manuteno sem operao
4. A ao de apropriao pode ser realizada com um duplo clique sobre o item ou utilizando a opo Altera disponvel em Aes Relacionadas. Tambm possvel apropriar a CFO em vrios itens simultaneamente. Para isso acesse a opo Altera Todos e defina os critrios, conforme segue:
Figura 77 - Apropriao de CFO: definio da primeira operao
5. Aps definir a operao, clique em OK para prosseguir. Novamente em Aes Relacionadas acesse a opo Altera Todos e informe os critrios abaixo:
Figura 78 - Apropriao de CFO: definio da segunda operao
6. Clique sobre o boto OK para continuar. O sistema retornar para a tela de Manuteno da Apropriao de CFO.
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Figura 79 - Apropriao de CFO: manuteno com operao
7.
Clique em Confirmar para concluir a apropriao.
Importante: Reduo da base do ICMS A reduo ser aplicada a Base Normal do ICMS: Base Reduzida = Base de ICMS - (Alquota Reduo / 100) x Base ICMS. O ICMS ento passa a ser sobre a base reduzida: ICMS = Base Reduzida x Alquota ICMS Alquota do ICMS reduzida O ICMS passa a ser calculado sobre a alquota reduzida: Base de ICMS = (Valor Aduaneiro + II + IPI + PIS + COFINS + despesas que so base de ICMS) / ( 1alquota reduzida ) ICMS = Base ICMS x Aliquota Reduzida Reduo de ICMS com Carga Tributaria Equivalente Isto significa que a razo entre o ICMS a recolher e sua base, deve ser uma alquota Fixa. Para este caso preciso encontrar a base do ICMS a ter sua alquota aplicada e o prprio ICMS. Para encontrar a Base de Clculo e o Valor do ICMS utilizado: 1. 2. 3. ICMS / Base ICMS Equivalente = Carga Equivalente ICMS = Base ICMS x Alquota ICMS Base ICMS = Base IPI+IPI+Despesa Base ICMS / (1 - Alquota ICMS / 100)
Pela equao 1: ICMS = Carga Equivalente x Base ICMS Equivalente Substituindo a equao 2 na equao 1: Base ICMS x Alquota ICMS = Carga Equivalente x Base ICMS Equivalente Base ICMS Equivalente = Base ICMS x Carga Equivalente / Alquota ICMS Basta substituir a equao 3:
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Base ICMS Equivalente = (Base IPI+IPI+Despesa Base ICMS / (1 - Alquota ICMS / 100) x (Equivalente / Alquota ICMS) Aplicar a alquota: ICMS = Base ICMS Equivalente x Alquota ICMS
INVOICES
Esta rotina tem especial utilidade ao analista de importao quando consultado sobre informaes financeiras.
EXEMPLO - COMO PESQUISAR INVOICE:

1. Selecione o menu Atualizaes\Desembarao\Invoices. 2. Selecione a Invoice INV-001 e clique sobre a opo Visual. O sistema apresentar uma tela de consulta aos itens da Invoice:
Figura 80 - Commercial Invoices: consulta de itens
3. De volta ao browse, acesse Aes Relacionadas e escolha a opo Cmbio. O sistema apresentar uma tela com os dados da Invoice, seus contratos de cmbio e valores de cada parcela:
Figura 81 - Commercial Invoices: consulta de cmbio
Importante: Os procedimentos que envolvem a rotina de Controle de Cmbio devem ser executados para que estes dados sejam apresentados nesta consulta.
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INSTRUO de DESPACHO
Esta rotina permite a impresso das instrues de despacho que devem ser encaminhadas ao despachante.
EXEMPLO - COMO IMPRIMIR INSTRUO DE DESPACHO:

1. Selecione o menu Atualizaes\Desembarao\Instruo despacho. 2. Na janela de Instruo de despacho, o sistema apresenta uma janela para seleo do Processo.
Figura 82 - Instruo de despacho: seleo de processo
3. Confirme a seleo do processo ou clique sobre o boto Imprimir. O sistema apresentar uma tela para impresso do processo. 4. Para prosseguir clique sobre o boto OK ou Preview.
Pag. 128 Figura 83 - Instruo de despacho: impresso
RECEBIMENTO de IMPORTAO
A rotina de recebimento de importao tem como objetivo a gerao da nota fiscal de entrada e os seus respectivos rateios de custo e nacionalizao. A nota fiscal o documento legal que deve representar todo custo da importao, envolvendo os valores descritos na Declarao de Importao, os critrios de tributao, as despesas aduaneiras e as despesas ordinrias. Os custos do processo de importao podem ser descritos em cinco tipos de notas fiscais: Nota Fiscal nica, Nota Fiscal Primeira, Nota Fiscal Me, Nota Fiscal Complementar e Nota Fiscal Filha. Quando integrado com o mdulo de compras, o mdulo de importao ir gerar a pr-nota. Esta pr-nota dever ser classificada no mdulo de compras atravs da rotina de Documento de Entrada observando-se as caractersticas de operao de cada uma. O mdulo Easy Impor Control permite ainda que a nota fiscal de entrada possa ser integrada de seu despachante.
PRIMEIRA NOTA E NOTA FISCAL ME

A primeira nota ou a nota fiscal me deve apresentar todas as bases e os respectivos impostos (estaduais e federais). Por este motivo, deve refletir os valores da DI, incluindo tambm o ICMS que um imposto estadual. Todos os impostos das notas fiscais devem ser calculados por adio, isto porque as alquotas de II (que gerado dentro do valor da mercadoria) e IPI so definidas de acordo com as adies do Siscomex. As alquotas de PIS e COFINS no so destacadas em campos especficos da nota fiscal. Os valores correspondentes a estes impostos sero somados ao valor total da nota fiscal e devem ser colocados na observao do documento. A definio Nota Fiscal Me apenas conceitual, pois, ao registrar uma nota fiscal me (que pode ser uma primeira ou nica), o mdulo Easy Import Control disponibilizar a gerao de notas fiscais filhas, tambm chamadas de notas fiscais de remessa, que sero utilizadas para efeito de transporte da mercadoria. Temos os seguintes impostos nas notas fiscais Primeira e Me:
II Imposto de Importao
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Este imposto est implcito no valor do produto e no destacado na nota fiscal. Ele tem como base: Base II: FOB + FRETE + SEGURO + Acrscimos - Dedues (tambm chamados de despesas base de imposto ou despesas aduaneiras) Onde: FOB (VMLE - Valor da Mercadoria no Local de Embarque): Preo no local de embarque x Quantidade. FRETE (Frete Total do processo rateado pelo peso): (Frete Collected + Frete Prepaid Frete em Territrio Nacional) x Peso da adio / Peso Total do Embarque. SEGURO: Calculado segundo a frmula utilizada pelo Siscomex, onde o seguro rateado pelo preo no local de embarque do item + Acrscimos - Dedues. Despesas Aduaneiras Base de Imposto: Despesas vindas do Conhecimento de Embarque, por exemplo: acrscimos e dedues para as Adies rateadas de acordo com o definido no cadastro de despesas. Note que esta formula pode ser resumida em Base II = CIF + Despesas Aduaneiras. Para se chegar ao imposto devido, basta multiplicar a base pela alquota de II correspondente a NCM do produto.
IPI Imposto sobre produtos industrializados

Base IPI: FOB + FRETE + SEGURO + Acrscimos - Dedues + II Note que esta formula pode ser resumida em: BASE IPI = BASE II (ou valor aduaneiro) + II A base do II tambm chamada de Valor Aduaneiro Para se chegar ao imposto devido, basta multiplicar a base pela alquota do IPI correspondente.
ICMS Imposto sobre Circulao de Mercadorias e Prestao de Servios

O decreto n 46.529 de 4 de fevereiro de 2002, regulamenta a sistemtica de clculo do imposto. A partir desta data o ICMS passou a ser calculado por dentro, ou seja, o imposto faz parte de sua prpria base. Base ICMS: FOB + FRETE + SEGURO + Acrscimos - Dedues + II + IPI + Despesas Base de ICMS + ICMS + PIS + COFINS Note que esta formula pode ser resumida em:
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Base ICMS = Base IPI + IPI + Despesas Base de ICMS + ICMS + PIS + COFINS Equivalente a... Base ICMS = Base IPI + IPI + Despesas Base de ICMS + PIS + COFINS / (1 Alquota de ICMS)
Importante: no estado de So Paulo, a base de ICMS composta pelo valor aduaneiro e por todos os valores e taxas que compem a nota fiscal.
PIS Programa de Integrao Social e COFINS Contribuio para o Financiamento da Seguridade Social
O PIS e o COFINS so contribuies federais incidentes sobre o faturamento das empresas. Geralmente as alquotas so fixadas em 1,65% para o PIS e 7,60% para o COFINS, mas existem excees. Base de PIS e COFINS = CIF + Despesas Aduaneiras + ICMS para PIS / (1- alquota PIS alquota COFINS) Onde ICMS para PIS dado por = ((CIF + Despesas Aduaneiras + II + IPI )/ (1-alquota de ICMS)) * alquota do ICMS
Exemplo - Clculo de Impostos

Tomando como referncia os dados do produto MOUSE-001 de nosso processo teremos:
Tabela 59 - Dados para clculo dos valores da nota fiscal FOB Frete Seguro Despesa Base de Imposto Despesa Base de ICMS 820,00 17,64 15,70 9,36 46,14
II (Imposto de Importao) Base: FOB + FRETE + SEGURO + ACRSCIMOS - DEDUES Base: 862,70 Alquota: 22% Valor Imposto: 189,79 IPI Base: FOB + FRETE + SEGURO + ACRSCIMOS - DEDUES + II Base: 1.052,49 Alquota: 15% Valor Imposto: 157,87 ICMS para PIS e COFINS Base: FOB + FRETE + SEGURO + ACRSCIMOS - DEDUES + II + IPI + ICMS Base: (FOB + FRETE + SEGURO + ACRSCIMOS - DEDUES + II + IPI) / (1 - Alq. ICMS)
Pag. 131 Base: Alquota: Valor Imposto: 1.476,06 18% 265,69
PIS e COFINS Base: FOB + FRETE + SEGURO + ACRSCIMOS - DEDUES + ICMS p/ PIS e COFINS + PIS + COFINS Base: (FOB + FRETE + SEGURO + ACRSCIMOS - DEDUES + ICMS p/ PIS e COFINS) / (1 - Aliq. PIS - Aliq. COFINS) Base: 1.243,41 Alquota PIS: 1,65% Alquota COFINS: 7,60% Valor PIS: 20,52 Valor COFINS: 94,50 ICMS Base: FOB + FRETE + SEGURO + ACRSCIMOS - DEDUES + Desp. base ICMS + II + IPI + PIS + COFINS + ICMS Base: (FOB + FRETE + SEGURO + ACRSCIMOS - DEDUES + Desp. base ICMS + II + IPI + PIS + COFINS) / (1 - Aliq. ICMS) Base: 1.672,59 Alquota: 18% Valor Imposto: 301,07
O Valor da Mercadoria deve ser sempre igual Base do IPI na Primeira Nota (ou Nota Me). Isto quer dizer que tanto o valor de cada item quanto a soma dos mesmos deve ser: Valor da Mercadoria = Base IPI = FOB + FRETE + SEGURO + Despesas Aduaneiras + Imposto de Importao Os valores de ICMS, Base de ICMS, IPI e Base de IPI sero colocados nos campos destinados para tal. O valor TOTAL da nota, porm, deve conter TODOS estes valores. Assim o valor total da primeira nota deve ser definido como: FOB + FRETE + SEGURO + Despesa Base de Imposto + II + IPI + Despesa Base de ICMS + ICMS + PIS + COFINS Resumindo: Valor Total da Nota = BASE DE IPI + IPI + Despesa Base de ICMS + ICMS + PIS + COFINS
Importante: O mdulo Easy Import Control no grava o Total da Nota. Como no Siscomex, os rateios so feitos por adio, ou seja, para cada adio so distribudos os valores de Frete, Seguro e Despesas Totais segundo seu critrio (frete por Peso, seguro por valores e despesas segundo o critrio do cadastro), para que se possa obter a distribuio das alquotas conforme o Siscomex. mantido o mesmo critrio ao distribuir os valores das adies para os itens do processo (isto no existe no Siscomex), fazendo com que o custo do produto no seja onerado. Neste ponto vale ressaltar que o campo WN_RATEIO do sistema, o rateio entre os itens e as adies que os contm e no de acordo com o processo. Exemplos no Apndice C:
Exemplo - Como gerar a Nota Fiscal Primeira:
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Importante: No cenrio onde o mdulo Easy Import Control est integrado ao mdulo de Compras, a numerao da nota fiscal gerada segundo os critrios do ERP. Para isso o parmetro MV_NF_AUTO deve ser habilitado. Tambm, por padro, o mdulo Easy Import Control gera numeraes diferentes de notas fiscais quando a operao entre as adies forem diferentes. Para que o sistema no utilize este critrio, o parmetro MV_QB_OPER deve estar desabilitado.
1. Acesse o menu Atualizaes\Desembarao\Receb. Importao. 2. Selecione o processo EMB-001 e clique sobre a opo Primeira. O sistema exibir a tela de Recebimento de Importao NF com os dados gerais de despesas e taxas do processo, assim como as adies que compem a importao. possvel verificar quais as despesas lanadas para o processo atravs do boto Despesas ou um resumo dos totais atravs do boto Valores/ Taxas. O boto Altera Adio, tambm disponvel nesta tela, para auxiliar nas correes de arredondamento na comparao entre os valores apurados pelo sistema e os valores que constam na Declarao de Importao (DI).
Figura 84 - Recebimento de importao: nota fiscal primeira - adies
1. Clique sobre o boto Itens e o sistema exibir os itens que compem o processo, com os valores de despesas e impostos correspondentes. nesta tela que ocorrer a gerao da nota fiscal. Atravs do boto Altera Item possvel realizar correes de arredondamento na comparao entre os valores apurados pelo sistema e os valores que constam na Declarao de Importao (DI). O boto Impresso exibir todos os valores de preo, despesas e impostos que sero considerados na gerao da nota fiscal de entrada.
Figura 85 - Recebimento de importao: nota fiscal primeira - itens
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2. Na tela de Itens das NFs, clique sobre o boto Gera NFE. O sistema exibir a tela para a seleo do nmero da nota fiscal. Selecione a primeira numerao e tecle em OK para prosseguir.
Figura 86 - Recebimento de importao: numerao da nota fiscal
Importante: Quando o parmetro MV_NF_AUTO estiver desativado estaro disponveis os botes Altera Item e Altera Marcados para que o usurio informe os nmeros e sries das notas fiscais a serem consideradas para cada item na gerao. Quando no informado e acionada a ao de gerao de nota fiscal, o sistema perguntar se deve ser utilizado formulrio prprio. Quando opta-se por Sim, a numerao da nota fiscal ser gerada automaticamente pelo sistema, conforme exemplo acima.
3. Aps o processamento, o sistema apresentar uma mensagem de confirmao de gerao do documento de entrada.
Figura 87 - Recebimento de importao: mensagem de confirmao
4. Clique no boto de Ok para prosseguir e sobre o boto Sair para retornar tela anterior. Utilize o boto Sair novamente para fechar a tela do Recebimento de Importao.
Importante: Quando integrado com o mdulo de compras, atravs do parmetro MV_EASY, ser gerada a pr-nota via rotina automtica. Esta nota fiscal deve ser classificada no mdulo de compras, utilizando uma TES que no altera (calcula) os impostos apurados pelo mdulo de importao e informados na integrao. Alm de no recalcular os impostos, imprescindvel que o campo Agrega Valor (pasta Impostos do cadastro da TES) seja preenchido com o contedo B (ICMS + MER ). Com
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esta informao, ao classificar o documento de entrada, os valores do ICMS e da mercadoria se]ro agregados ao total do documento no calculando nenhum imposto, mantendo-se o que for informado pelo mdulo Easy Import Control.
Exemplo de classificao de uma nota fiscal

1. No mdulo de compras, acesse Atualizaes/ Movimentos/ Documento de Entrada. Pesquise pela nota fiscal 000001 e acesse a opo Classificar. Observe que os impostos j foram calculados e informados pelo mdulo de importao. Informe a TES e clique em Confirmar para efetivar a classificao da Nota Fiscal.
Figura 88 - Recebimento de importao: classificao do documento de entrada
2.
Caso a TES atualize estoque, pode-se consultar o Kardex no mdulo de estoques e verificar a atualizao do item no estoque com o seu respectivo valor.
NOTA COMPLEMENTAR
A Nota Fiscal Complementar mostra as Despesas que no so base de imposto, conforme parametrizao no Cadastro de Despesas, e que no fizeram parte da primeira nota fiscal, lanadas para o processo na fase de Desembarao.
Importante: Ainda que o objetivo da nota fiscal complementar seja de registrar apenas as despesas que no so aduaneiras, o sistema permite que seja realizada a gerao de uma nota fiscal complementar com destaque de ICMS. Esta opo deve ser habilitada pelo parmetro MV_ICMSNFC.
As despesas que fazem parte da nota fiscal complementar tm seus valores rateados pelos itens, de acordo com o cadastro da despesa, para efeito de custo, gerando no mdulo de Compras uma pr-nota do tipo Complemento/ Frete, quando houver integrao entre os mdulos.
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O procedimento para gerao da Nota Fiscal Complementar o mesmo descrito para Primeira Nota. Atente-se para utilizao da ao relacionada Complementar, disponvel na tela principal do Recebimento de Importao. Na gerao deste tipo de nota fiscal, o total a ser apresentado dever considerar apenas as despesas no usadas na gerao da nota fiscal primeira.
Figura 89 - Recebimento de importao - totais da nota fiscal complementar
NOTA FISCAL NICA

A nota nica a soma da Primeira Nota com a Complementar em uma nica gerao. Isto quer dizer que, alm dos dados da primeira nota, devem aparecer tambm, as despesas que no so base de nenhum imposto (II, IPI ou ICMS). O procedimento para gerao da Nota nica o mesmo descrito para Primeira Nota. Atente-se para utilizao da ao relacionada nica, disponvel na tela principal do Recebimento de Importao.
NOTA FISCAL FILHA

Na rotina Nota Filha o mdulo Easy Import Control permite que sejam selecionados os itens e as quantidades que iro compor a nota fiscal de remessa. Esta rotina muito til quando o transporte da mercadoria realizado em etapas; neste contexto, o registro da mercadoria adquirida realizado em uma nica nota fiscal principal (denominada no mdulo Easy Import Control de nota me) e, para acompanhar a mercadoria transportada e efeito de fiscalizao, o mdulo possibilita o registro das notas fiscais de remessa (denominada no mdulo Easy Import Control de nota filha).
Exemplo de como gerar a Nota Fiscal Filha
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1. Selecione o menu Atualizaes\Desembarao\Receb. Importao. Procure pelo processo BEM-001 (este processo j deve possuir uma nota fiscal me, nica ou primeira) e em Aes Relacionadas acesse Nota Filha. O sistema exibir a tela para seleo dos itens e suas respectivas quantidades. Esta escolha pode se dar atravs da aplicao do percentual sobre todos os itens, onde ao informar o percentual e clicar no boto Calcula a rotina apurar as quantidades de cada item ou informando a quantidade a utilizar diretamente no campo.
Figura 90 - Recebimento de importao: nota fiscal filha
2. Aps informar os itens e a quantidade, clique no boto Confirmar para prosseguir com a gerao da nota fiscal. Os prximos passos so os mesmos descritos na gerao da nota fiscal primeira/ me/ complementar.
CUSTO REALIZADO
O relatrio de Custo Realizado objetiva demonstrar todos os valores do processo que iro compor o custo do(s) produto(s) envolvidos no processo de importao. A emisso do custo realizado do item baseada na nota fiscal.
Exemplo - Como gerar o relatrio de Custo Realizado:

1. Selecione o menu Atualizaes\Desembarao\Receb. Importao. 2. Selecione o processo EMB-001 e acesse a ao relacionada Custo Realiz. O sistema exibir a tela com as adies do processo.
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Figura 91 - Recebimento de importao: custo realizado
3. Clique sobre o boto Itens. O sistema apresentar a tela de itens da nota fiscal. Clique sobre o boto Grava para realizar a gravao do Custo Realizado.
Figura 92 - Recebimento de importao: custo realizado - gravao
4. Aps a confirmao da gravao, o boto Impresso ser habilitado. Ao acess-lo ser exibida a tela para a definio das informaes que sero exibidas.
Figura 93 - Recebimento de importao: parmetros da impresso do custo realizado
5. Clique sobre o boto OK para confirmar e OK novamente ou Preview para gerar a impresso do custo realizado.
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Figura 94 - Custo realizado: impresso
6. O boto Estorno estar habilitado e dever ser utilizado para excluir o custo realizado gerado anteriormente. Para retornar a tela principal do recebimento de importao, clique sobre o boto Sair.
Importante: Para gerar o custo realizado a partir dos dados das notas fiscais (primeira, me ou nica), pode utilizar o parmetro MV_LERNOTA. Esta funcionalidade til principalmente quando os dados das notas fiscais vierem integrados do despachante.
ENCERRAMENTO DO PROCESSO DE IMPORTAO

Aps a emisso das notas fiscais para o processo e preenchimento da data de entrega da mercadoria (pasta Entrega do processo de embarque de importao), uma vez que no haver mais lanamento de despesas para o processo, o usurio dever informar para o sistema que o processo foi finalizado. Isto se d com o preenchimento do campo Encerramento na pasta Cadastrais do processo de Embarque/ Desembarao. Quando integrado com o mdulo Financeiro esta operao realizar uma varredura de todos os ttulos provisrios que no viraram despesas efetivas no processo e os eliminar da previso de desembolso.
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Exerccios Fixao
Tpicos:
de
Solicitao de Importao (SI) Purchase Order (PO) Licena de Importao (LI) Embarque Desembarao (DI Eletrnica) Recebimento de Importao
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1. Como pr-requisito para a rotina de solicitao de importao, quais tabelas e cadastros devem estar previamente alimentados no sistema? 2. Como feita a cpia de uma Solicitao de Importao? 3. Qual a diferena entre as opes Estorna e Cancela na manuteno do Purchase Order? 4. Como feita a cpia de um Purchase Order? 5. Qual a finalidade da Licena de Importao? 6. Quais formulrios devem ser emitidos antes do lanamento do embarque, com objetivo de confirmar as informaes do processo junto ao fornecedor? 7. Ao incluir um embarque, como feita a seleo de itens com saldo parcial? 8. Como ratear o(s) valor(es) da(s) despesa(s) INLAND, PACKING, INTL FREIGHT e DESCONTO, se estas estiverem descriminadas na Commercial Invoice? 9. Com a Commercial Invoice em mos, possvel digitar os dados do Embarque diretamente no Desembarao? Justifique. 10. Qual o parmetro que determina a utilizao da DI Eletrnica na empresa? 11. Com a utilizao da DI Eletrnica, a barra de ferramentas da rotina de manuteno do desembarao apresentar botes adicionais, quais so eles? 12. Qual a finalidade do boto Diagnstico, disponvel na tela de Manuteno do Desembarao? 13. Quais os tipos de nota fiscal de entrada que apresenta todas as bases e os respectivos impostos (estaduais e federais) destacados, refletindo os valores da DI? a) Nota Complementar b) Primeira Nota c) Nota Me d) Custo Realizado e) Nota nica 14. O que deve apresentar uma Nota Complementar? 15. Que informaes devem ser apresentadas em uma Nota nica? 16. Qual o clculo a ser feito da Base de IPI?
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Solues
Tpicos: Solicitao de Importao (SI) Purchase Order (PO) Licena de Importao (LI) Embarque Desembarao (DI Eletrnica)
Recebimento de Importao
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1. Como pr-requisito para a rotina de solicitao de importao, quais tabelas e cadastros devem estar previamente alimentados no sistema? Tabela de Compradores, Tabela de Locais de Entrega, Tabela de Unidades Requisitantes e Cadastro de Produtos. 2. Como feita a cpia de uma Solicitao de Importao? Na tela de manuteno, ao Incluir uma nova SI, basta acionar o boto Copiar S.I., selecionar a SI que servir de base e quais informaes sero copiadas (Capa e/ou Itens). 3. Qual a diferena entre as opes Estorna e Cancela na manuteno do Purchase Order? A opo Estorna realiza a excluso parcial ou total de um Purchase Order, retornando o saldo dos itens para a SI, a opo Cancela tem caractersticas semelhantes, porm os itens cancelados podem ser visualizados posteriormente na rotina "Pedidos Cancelados". 4. Como feita a cpia de um Purchase Order? Na tela de manuteno, ao Incluir um novo PO, basta acionar o boto Copiar PO, selecionar o PO que servir de base, definir a unidade requisitante e selecionar a SI de referencia. 5. Qual a finalidade da Licena de Importao? Licenciar as importaes de produtos cuja natureza ou tipo de operao est sujeita a controles de rgos governamentais. 6. Quais formulrios devem ser emitidos antes do lanamento do embarque, com objetivo de confirmar as informaes do processo junto ao fornecedor? Shipping Instructions (Instrues de Embarque) e Shipment Confirmation
(confirmao de embarque). 7. Ao incluir um embarque, como feita a seleo de itens com saldo parcial? Aps a definio dos detalhes da capa do processo, acione o boto Itens e utilize a opo Seleo Itens Digit.. 8. Como ratear o(s) valor(es) da(s) despesa(s) INLAND, PACKING, INTL FREIGHT e DESCONTO, se estas estiverem descriminadas na Commercial Invoice? Basta preencher os campos de cada despesa no cabealho da Invoice e clicar sobre o boto Rateia Despesas. 9. Com a Commercial Invoice em mos, possvel digitar os dados do Embarque diretamente no Desembarao? Justifique. Sim, pois a Commercial Invoice apresenta informaes pertinentes a fase de desembarao, ou seja, aps a realizao do embarque das mercadorias. 10. Qual o parmetro que determina a utilizao da DI Eletrnica na empresa? MV_TEM_DI Contedo = T: utiliza
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Contedo = F: no utiliza 11. Com a utilizao da DI Eletrnica, a barra de ferramentas da rotina de manuteno do desembarao apresentar botes adicionais, quais so eles? Adies: Permite a manuteno das adies vinculadas ao processo de importao. Modelo de Adies: Permite a criao de um modelo com informaes comuns entre todas as adies do processo de importao. 12. Qual a finalidade do boto Diagnstico, disponvel na tela de Manuteno do Desembarao? Permite a verificao do status da DI enviada ao Siscomex. 13. Qual o tipo de nota fiscal de entrada que apresenta todas as bases e os respectivos impostos (estaduais e federais) destacados, refletindo os valores da DI? a) Nota Complementar b) Primeira Nota c) Nota Me d) Custo Realizado e) Nota nica Alternativas B, C e E 14. O que deve apresentar uma Nota Complementar? Os custos que no fizeram parte da primeira NF, ou seja, nenhuma despesa base de imposto. H uma exceo para despesas base de ICMS quando o parmetro MV_ICMSNFC estiver habilitado. 15. Que informaes devem ser apresentadas em uma Nota nica? A nota nica nada mais do que a soma da Primeira Nota com a Complementar, isto quer dizer que, alm dos dados da primeira nota, devem aparecer tambm, as despesas que no so base de nenhum imposto (II, IPI ou ICMS). 16. Qual o clculo a ser feito da Base de IPI? Base IPI: FOB + FRETE + SEGURO + Despesas Aduaneiras + II
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Captulo 09 Financeiro
Cadastro de despesas; Tabela de Pr-Clculo; Pr-Clculo; Previso de Desembolso; Desembolso Realizado; Controle de Cmbio; Follow-up de Cmbio; Manuteno FFC; Controle de Pagamentos.
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FINANCEIRO
O Easy Import Control destaca-se pela sua abrangncia, composto de funes operacionais, documentais, gerenciais e financeiras pertinentes ao controle e acompanhamento de processos de importao. Seus controles contemplam as diversas atividades do processo de importao.
CADASTRO DESPESAS
Esta tabela apresenta algumas despesas previamente cadastradas para facilitar a vinculao das mesmas nos processos de importao. As despesas do cadastro esto codificadas de acordo com os seguintes grupos: CIF (1), Impostos (2), Variao Cambial e Complementos (7), Adiantamentos ao Despachante (9) e o grupo livre para cadastro do usurio. O primeiro dgito do cdigo da despesa identifica o grupo a que ela pertence. As despesas dos grupos 1, 2, 7 e 9 no devem ser cadastradas ou excludas.
Importante: Recomendamos que a codificao das despesas seja feita sobre o critrio de grupos, pois na Previso de Desembolso e no Desembolso Realizado, o sistema totalizar estas despesas considerando o dgito inicial de cada cdigo.
EXEMPLO - COMO ATUALIZAR O CADASTRO DESPESAS:

1. Selecione o menu Atualizaes\Financeiro\Cadastro despesas. 2. Selecione a despesa 4.06, clique sobre a opo Alterar e informe os dados abaixo. Utilize o campo Tipo para definir a regra de clculo da despesa, ou seja, se a despesa expressa em valor fixo, se ter sempre o mesmo montante, ou ser apurada com base em % de outra despesa:
Figura 95 - Cadastro de despesas: pasta cadastrais
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3. Clique sobre o boto Confirmar para gravar a alterao.
Importante: Ao cadastrar uma despesa base de ICMS, utilize o boto ICMS UF para definir se o ICMS ou no, base de clculo em cada um dos estados do territrio nacional:
Figura 96 - Cadastro de despesas: pasta Icms Uf
TABELA de PR-CLCULO
Esta rotina permite a criao de tabelas parametrizadas para clculo estimado das importaes. utilizada em Relatrios, Previso de Desembolso, Pr-Clculo e Gerao de Ttulos Provisrios para o SigaFIN, quando a integrao est habilitada.
EXEMPLO - COMO CADASTRAR UMA TABELA DE PR-CLCULO:

1. Selecione o menu Atualizaes\Financeiro\Tabela Pr-Clculo. Clique sobre a opo Incluir e informe os seguintes dados:
Figura 97 Tabela de pr-clculo
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PR-CLCULO
Esta rotina tem o objetivo de gerar um relatrio de pr-clculo, com apurao dos gastos previstos para o processo de importao, baseado em um determinado pedido escolhido pelo usurio, de acordo com as despesas, parametrizaes e regras previamente estabelecidas na tabela de pr-clculo vinculada ao pedido informado ou selecionada no momento da apurao do pr-clculo.
EXEMPLO - COMO EXECUTAR O PR-CLCULO:

1. Selecione o menu Atualizaes\Financeiro\Pr-clculo. Quando o sistema
apresentar a tela de parametrizao, selecione o PO desejado:
Figura 98 - Pr-clculo: parmetros
2. Clique sobre o boto OK para confirmar. O sistema apresentar a tela de montagem do pr-clculo:
Figura 99 - Pr-clculo: montagem do pr-clculo
3. Selecione a tabela de pr-clculo desejada e clique sobre o boto Confirmar. Aps o processamento dos dados, selecione o item desejado:
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Figura 100 - Pr-clculo: montagem do pr-clculo 2
4. Utilize as opes Relatrio por Item e Relatrio por PO, disponveis nas Aes Relacionadas, para gerar o relatrio desejado. Atravs da opo Ver Tabela, possvel visualizar a tabela de pr-clculo utilizada.
PREVISO de DESEMBOLSO
Esta rotina executa a proviso de gastos, por perodo, relacionados s despesas que no foram efetivadas, ou seja, que ainda no tenham sido lanadas na rotina de desembarao, e que estejam definidas em tabelas de pr-clculo (com suas respectivas regras e parametrizaes de clculos), previamente vinculadas aos processos em andamento. A previso de desembolso pode ser apurada por pedido, por embarque, por despesa e por perodo. Por pedido: Ao selecionar um determinado pedido com saldo, o sistema apura a previso de desembolso de todas as despesas informadas na tabela de pr-clculo vinculada ao pedido. Por embarque: Ao selecionar um determinado embarque, o sistema apura a previso de desembolso de todas as despesas informadas na tabela de pr-clculo vinculada ao processo, considerando, somente, as despesas que ainda no foram efetivadas, ou seja, que no tenham sido lanadas no desembarao. Por Despesa: Previso de desembolso por despesa em fase de pedido: Para os pedidos que ainda possuem saldo, o sistema apura a previso de desembolso da despesa previamente selecionada pelo usurio, considerando todos os processos em aberto, vinculados a alguma tabela de pr-clculo que, obrigatoriamente, possua a despesa solicitada. Previso de desembolso por despesa em fase de embarque:
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O sistema considera todos os processos em andamento (com saldo), vinculados a alguma tabela de pr-clculo que possua a despesa selecionada, desde que a mesma ainda no tenham sido lanada no desembarao. Ao selecionar a despesa, o sistema percorre todos os embarques que atendam esses requisitos e soma o valor provisionado, para a despesa escolhida, que ainda no tenha sido pago. Por data: O sistema busca todos os processos em andamento, com saldo, que possuam tabela de prclculo vinculada aos mesmos, e apura as despesas que ainda no foram efetivadas e que esto previstas para ocorrer no perodo selecionado.
EXEMPLO - COMO IMPRIMIR A PREVISO DE DESEMBOLSO:

1. Selecione o menu Atualizaes\ Financeiro\ Previs. desembolso. Na tela de parametrizao, informe os seguintes dados:
Figura 101 - Previso de desembolso: parmetros 1
2. Ao confirmar, o sistema apresentar uma tela para seleo do processo:
Figura 102 - Previso de desembolso: parmetros 2
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3. Clique sobre o boto Ok para confirmar. Aps o processamento dos dados, o sistema apresentar a tela de previso de desembolso:
DESEMBOLSO REALIZADO
Esta rotina executa a impresso por perodo, de todas as despesas lanadas no desembarao.
EXEMPLO - COMO IMPRIMIR O DESEMBOLSO REALIZADO:

1. Selecione o menu Atualizaes\Financeiro\Desembolso Realiz. Na tela de parametrizao, informe os seguintes dados:
Figura 103 - Desembolso Realizado: parmetros 1
2. Confirme e informe o cdigo da despesa desejada para casos especficos, ou deixe o campo em branco para considerar todas as despesas do processo:
3. Confirme e informe a data inicial e a data final:
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4. Ao confirmar, o sistema apresentar a tela de desembolso realizado:
Figura 106 - Desembolso Realizado
5. Para gerar um arquivo com os dados apresentados, pressione o boto Gera Arquivo, se preferir utilize o boto Relatrio para imprimir a consulta. Para concluir, clique sobre o boto Confirmar na tela de desembolso realizado.
CONTROLE DE CMBIO
Aps o lanamento do Processo na fase de Embarque ou Desembarao, a rotina de Controle de Cmbio ser utilizada para registrar o fechamento de cmbio do processo de importao. As parcelas de cmbio podem ser includas manual ou automaticamente. A gerao automtica funcionar de acordo com a configurao do parmetro MV_FIN_EIC (gerao da parcela principal commercial invoice) quando o mdulo Easy Import Control no estiver integrado ao mdulo Financeiro.
Importante: Quando houver integrao com o mdulo financeiro (parmetro MV_EASYFIN) apenas a parcela de cmbio da invoice ser gerada automaticamente nesta fase.
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As parcelas principais (101) sero criadas conforme as Condies de Pagamentos registradas nas Invoices. As datas de vencimentos sero apuradas a partir de uma data base. Por padro o sistema utiliza a Data de Embarque do processo (da mesma forma que realizado no Siscomex), mas possvel modificar este critrio atravs do parmetro MV_DTB_APD, que armazena o campo de referencia para a data base, devendo ser este campo pertencente tabela da declarao de importao (SW6) ou tabela de invoices (SW9).
Para realizar a manuteno do contrato de cmbio, na tela principal selecione o processo e use as opes Alterar, Visualizar ou Excluir. As liquidaes e alteraes das parcelas so realizadas aps acessar os processos em modo de alterao. Ao alterar o valor de uma parcela para menor, o sistema automaticamente atualizar a parcela seguinte, quando houver, ou criar uma nova parcela com o valor residual.
EXEMPLO INCLUSO DO CONTRATO DE CMBIO

Para ver o exemplo da incluso de um cmbio consulte o Captulo 05 Purchase Order (PO), Pagamento Antecipado.
EXEMPLO COMPENSAO E LIQUIDAO DO CONTRATO DE CMBIO

1. Acesse Atualizaes/ Financeiro/ Controle de Cmbio, pesquise pelo processo EMB-001 (tipo Desemb) e clique em Alterar. Ser exibida a tela com as parcelas de cmbio correspondentes a Commercial Invoice associada ao processo, conforme a condio de pagamento utilizada, sendo, neste caso, uma parcela 50% antecipada e outra 50% a vencer.
Figura 107 - Controle de cmbio: parcelas
2. A parcela antecipada deve ser compensada com a parcela de Cmbio Antecipado criado na fase Purchase Order. Para isso, acesse Aes Relacionadas e a opo Pagamentos Antecipados. Ser exibida a tela com os valores antecipados disponveis para o processo. Selecione o valor que ser utilizado e clique em Confirmar; ser exibida a tela com a confirmao dos valores da vinculao, confirme novamente.
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Figura 108 - Controle de cmbio: pagamentos antecipados
3. Aps a confirmao, o sistema criar uma nova parcela de cmbio antecipado para o processo, vinculando o valor primeira parcela, representando esta compensao.
Figura 109 - Controle de cmbio: parcela de compensao de pagamentos antecipados
4. Posicione na segunda parcela, que a parcela a vencer, e em Aes Relacionadas acesse a opo Liquidao. Ser exibida a tela de liquidao para que sejam informados os dados bancrio e referente ao contrato de cmbio.
Importante: o campo Data de Desembolso deve ser informando quando o cliente efetuar o pagamento ao banco. O campo Data de liquidao deve ser preenchido com a data em que o banco efetuou pagamento ao fornecedor.
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Figura 110 - Controle de cmbio: liquidao da parcela de cmbio
5. Clique em Confirmar e confirme novamente, para efetivar a gravao das alteraes realizadas. Com esta operao, foram realizadas as compensaes e liquidaes das parcelas de cmbio do processo de importao, refletindo no mdulo Financeiro com a compensao e baixa dos ttulos a pagar correspondentes s parcelas de cmbio.
Figura 111 - Controle de cmbio: baixa dos ttulos a pagar
FOLLOW-UP de CMBIO
Esta rotina deve ser utilizada para controle de pagamentos pendentes e emisso do Pedido de Fechamento de Cmbio.
EXEMPLO - COMO EMITIR UM PEDIDO DE FOLLOW-UP DE CMBIO:

1. Selecione o menu Atualizaes\Financeiro\Follow-up Cmbio. O sistema
apresentar a tela de parametrizao. Estes campos sero utilizados como filtro para as informaes que sero apresentadas. Ao deixar os campos em branco, todas as informaes sero exibidas. No campo Ttulo a opo Processo sem Cmbio filtra os processos que no tiveram os lanamentos das parcelas cadastradas no controle de cmbio (quando a gerao automtica estiver desabilitada), o sistema far uma
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previso do pagamento baseado na invoice; j os Processos com Cmbio filtra os processos que esto cadastrados no controle de cmbio:
Figura 112 - Follow-up de cmbio: parmetros
2. Clique sobre o boto OK para confirmar. O sistema apresentar a tela de follow-up de cmbio com base nos parmetros definidos anteriormente. 3. Para gerar um arquivo com os dados apresentados, pressione o boto Gera Arquivo, se preferir utilize o boto Relatrio para imprimir a consulta. Para imprimir o pedido de fechamento de cmbio, selecione a parcela desejada e clique sobre o boto Fechamento. O sistema exibir a tela de Fechamento de Cmbio para preenchimento de dados adicionais e impresso do pedido:
Figura 113 - Follow-up de cmbio: fechamento
4. Confira os dados e clique sobre o boto Imprimir ou Confirmar. 5. Para concluir, clique sobre o boto Confirmar.
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MANUTENO FFC
A Ficha para Fechamento de Cmbio tem a finalidade de agrupar vrias parcelas de cmbio de invoices, com moeda em comum e com mesmo importador, para realizao do fechamento de cmbio em um nico contrato.
EXEMPLO - COMO INCLUIR UMA FICHA DE FECHAMENTO DE CMBIO:

1. Selecione o menu Atualizaes\Financeiro\Manuteno Ffc. Na tela de manuteno informe os seguintes dados:
Figura 114 - FFC: parmetros
2. Clique sobre o boto Confirmar e o sistema exibir as parcelas de cmbio do processo em aberto (apenas quando as parcelas no foram baixadas pela rotina de Controle de Cmbio). Marque ou desmarque a parcela exibida.
Figura 115 - FFC: parcelas
3. Clique sobre o boto Gera FFCs. Confira os dados na tela de gerao de FFCs e clique sobre o boto Confirmar para gravar.
Figura 116 - FFC: gerao da FFC
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EXEMPLO - LIQUIDAO E ESTORNO DE FFC:

1. Na tela de manuteno selecione o FFC desejado:
Figura 117 - FFC: parmetros para baixa da FFC
2. Clique sobre o boto Confirmar. Na tela seguinte selecione a parcela que ser liquidada, clique sobre o boto Fechamento e informe os dados para a baixa do FFC:
Figura 118 - FFC: liquidao da FFC
3. Clique sobre o boto Confirmar e o sistema realizar a baixa de todas as parcelas selecionadas que constam na FFC. Quando integrado com o mdulo Financeiro, tambm ocorrer a baixa dos ttulos a pagar relacionados. Para estornar a liquidao, basta informar o nmero do FFC na tela de manuteno e utilizar o boto Estorno.
CONTROLE de PAGAMENTOS
Esta rotina executa a impresso do relatrio de controle de pagamentos por Perodo de Vencimento, Fornecedor e Tipo de Pagamento. Tais relatrios somente apresentaro os pagamentos referentes ao Desembarao registrado na rotina Controle de Cmbio e aos pagamentos antecipados registrados.
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EXEMPLO - COMO IMPRIMIR O RELATRIO DE CONTROLE DE PAGAMENTOS:

1. Selecione o menu Atualizaes\ Financeiro\ Controle Pagtos. Na tela de parametrizao, informe os seguintes dados:
Figura 119 - Controle de pagamentos: parmetros
2. Clique sobre o boto Ok para confirmar. O sistema apresentar a tela de consulta com base nos parmetros definidos anteriormente.
Figura 120 - Controle de pagamentos: relao de invoices pagas
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Exerccios Fixao
Tpicos:
de
Controle de Cmbio Manuteno FFC.
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1. O que define o campo Tipo no cadastro de despesas? 2. Qual a finalidade e onde utilizada a tabela de pr-clculo? 3. Na tabela de pr-clculo os percentuais de impostos no devem ser considerados. Com base nesse princpio, assinale a alternativa que indica a origem das alquotas utilizadas pelo sistema no clculo dos impostos.
a) Cadastro de Produtos b) Regime de tributao c) CFO d) Cadastro de NCM e) Nda

4. No clculo de qual imposto considerada uma despesa Base de Impostos? 5. Em qual fase do processo de importao deve-se registrar o fechamento de cmbio? 6. Qual o critrio utilizado pelo sistema na criao das parcelas de cmbio? E em relao aos vencimentos? 7. Na rotina de controle de cmbio, como realizada a liquidao e estorno da liquidao das parcelas? 8. Qual a finalidade da Manuteno FFC? 9. Descreva o procedimento para realizar a liquidao do FFC. 10. Qual o procedimento para estornar a liquidao do FFC? 11. Que tipos de pagamento so apresentados pelo sistema, nos relatrios gerados pela rotina de Controle de Pagamentos?
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Solues
Tpicos:
Controle de Cmbio Manuteno FFC.
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1. O que define o campo Tipo no cadastro de despesas? Define a regra de clculo da despesa, ou seja, se a despesa expressa em valor fixo, se ter sempre o mesmo montante, ou ser apurada com base em % de outra despesa. 2. Qual a finalidade e onde utilizada a tabela de pr-clculo? A finalidade o clculo estimado do custo das importaes. Pode ser utilizada em relatrios, Previso de Desembolso, Gerao de Ttulos Provisrios para o SIGAFIN etc. 3. Na tabela de pr-clculo os percentuais de impostos no devem ser considerados. Com base nesse princpio, assinale a alternativa que indica a origem das alquotas utilizadas pelo sistema no clculo dos impostos. Alternativa D, Cadastro de NCM 4. No clculo de qual imposto considerada uma despesa Base de Impostos? Ser considerada no clculo do II - Imposto de Importao. 5. Em qual fase do processo de importao devemos registrar o fechamento de cmbio? Aps o lanamento do Processo na fase de Embarque ou Desembarao. 6. Qual o critrio utilizado pelo sistema na criao das parcelas de cmbio? E em relao aos vencimentos? As parcelas sero criadas conforme as Condies de Pagamentos registradas nas Invoices. As datas de vencimentos sero apuradas a partir de uma data base, por padro o sistema utiliza a Data de Embarque do processo, mas possvel modificar este critrio atravs do parmetro MV_DTB_APD, que armazena o campo de referencia para a data base. 7. Na rotina de controle de cmbio, como realizada a liquidao e estorno da liquidao das parcelas? Para a liquidao da parcela basta alterar o contrato de cmbio, selecionar a parcela desejada, clicar sobre o boto Liquidao e preencher os campos necessrios e confirmar. Para estornar a liquidao, basta selecionar a parcela e acionar o boto Estorno da Liquidao. 8. Qual a finalidade da Manuteno FFC? A manuteno FFC permite agrupar vrias Invoices com moeda comum, em um nico contrato para realizao do fechamento de cmbio. 9. Descreva o procedimento para realizar a liquidao do FFC. Na tela de manuteno selecione o FFC desejado, clique sobre o boto Fechamento, informe os dados para a baixa e confirme. 10. Qual o procedimento para estornar a liquidao do FFC?
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Basta informar o nmero do FFC na tela de manuteno e utilizar o boto Estorno. 11. Que tipos de pagamento so apresentados pelo sistema, nos relatrios gerados pela rotina de Controle de Pagamentos? Tais relatrios somente apresentaro os pagamentos referentes aos Desembaraos registrados na rotina Controle de Cmbio e aos pagamentos antecipados registrados.
Pag. 164
Apndice A
Implantao do mdulo
Pag. 165
IMPLANTAO DO MDULO EASY IMPORT CONTROL

Vide arquivo EIC Apendice A Implantacao.pdf
Pag. 166
Apndice B
Importao Documentos utilizados na
Pag. 167
PROFORMA
FORMIX INDUSTRIES CORPORATION

PROFORMA INVOICE
ORIGINAL CUSTOMER TEC COMPUTER IMPORTADORA RUA DA LUZ CENTRO - SAO PAULO - 5848488 - SAO PAULO Please indicate on payment: NO. PROFORMA-001 01/01/2012 Page Page 1 of 2
CONSIGNEE
SALES TERM PAYMENT CONDITIONS
ORIGIN OF GOODS TRANSPORT WAY
PURCHASE ORDER IMPORT LICENCE S.V.I CPT SAO PAULO-SP INCOTERM 2010 Prepayment. 50% 10 days before BL/AWB date and 50% after it. ESTADOS UNIDOS BY AIR
NOTIFY
PLACE OF SHIPMENT PLACE OF DISCHARGE

TO BE CREDIT TO: ACCOUNT FAVORED:
MESQUITE SAO PAULO-SP
IMPORTADOR 001 RUA DA LUZ CENTRO - SAO PAULO - 5848488 - SAO PAULO
CODE
QUANTITY UNIT
HS CODE PRODUCT MOUSE WITH SCROLL MOUSE WITHOUT SCROLL VIDEO CARD USB KEYBOARD WHITE KEYBOARD USB BLACK
NET WEIGHT kg GROSS WEIGHT - kg
UNIT PRICE US$
TOTAL US$
SE-001 SE-002 PL-001 KE-001 KE-002
100.00 un 100.00 un 100.00 un 100.00 un 100.00 un
15.00 20.00 15.00 20.00 125.00 130.00 50.00 60.00 50.00 60.00 255 290
4.10 4.00 30.00 7.00 7.10
410.00 400.00 3,000.00 700.00 710.00 5,220.00
FORMIX INDUSTRIES CORPORATION SAN HOUNTON ROAD CEP: 99999-999 MESQUITE EX ESTADOS UNIDOS
EXPORT DEPARTMENT TEL.: 25879582
Pag. 168

PROFORMA INVOICE
ORIGINAL CUSTOMER TEC COMPUTER IMPORTADORA RUA DA LUZ CENTRO - SAO PAULO CEP 5848-488 SAO PAULO Please indicate on payment: NO. PROFORMA-001 01/01/2012 Page Page 2 of 2
PURCHASE ORDER IMPORT LICENCE S.V.I
MARKS IBM
Others Discount Freight Insurance
0.00 0.00 150.00 0.00
Total CPT SAO PAULO-SP 5,370.00
PACKAGING Measurment (M3): 0.0000 Gross Weight (kg): 290.00
OBS:
FORMIX INDUSTRIES CORPORATION SAN HOUNTON ROAD CP: 99999-999 MESQUITE EX ESTADOS UNIDOS
EXPORT DEPARTMENT TEL.: 25879582
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AIR AWAYBILL
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BILL OF LADING
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COMMERCIAL INVOICE
SAN HOUNTON ROAD - MESQUITE EX ESTADOS UNIDOS CEP: 99999-999 TEL.: 25879582 FAX: Invoice Date 04/01/2012 Page: 1 / 1
INVOICE: INV-001
DELIVERY ADDRESS : CONSIGNEE :
TEC COMPUTER IMPORTADORA RUA DA LUZ CENTRO - SAO PAULO - 5848488 - SAO PAULO
Order No. : PO-001 QUANTITY CODE PART NUMBER D E S C R I P T I O N NET WEIGHT Order Date : 01/01//2012 UNIT PRICE EXTENDED PRICE
KG US$/UNIT 4.10 4.00 30.00 7.00 7.10
US$
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 ----------500.00
SE-001 SE-002 PL-001 KE-001 KE-002
MOUSE WITH SCROLL MOUSE WITHOUT SCROLL VIDEO CARD USB KEYBOARD WHITE KEYBOARD USB BLACK
15.00 15.00 125.00 50.00 50.00 ------------255.00
410.00 400.00 3,000.00 700.00 710.00 -------------5,220.00
PACKING
MARKS
Sub-Total
5.220,00 5,220.00 150.00 0.00 0.00 5,370.00
FORMIX INDUSTRIES CO
Total Freight Net Weight(KG): Gross Weight(KG): Measurement(M3): Way:BY AIR Country of Origin : UNITED STATES Port of Loading
255.00 290.00 0,0000
Insurance Others CPT SAO PAULO-SP
Port of Unloading
AEROP. INTER. GEORGE BUSH

Conditions of Payment: Prepayment. 50% 10 days before BL/AWB date and 50% after it. I/L No.: L/C No.:
GUARULHOS-SP
FORMIX INDUSTRIES CORPORATION MESQUITE, OCTOBER 04, 2011.
EXPORT COORDINATOR
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DECLARAO DE IMPORTAO D.I.

Declarao: 11/0000001-1 Data do Registro: 13/09/201204/01/2012 1/ 6
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB AEROPORTO INTERNACIONAL DE SAO PAULO/GUARULHOS EXTRATO DA DECLARAO DE IMPORTAO CONSUMO
Modalidade do despacho: NORMAL Quantidade de adies: 0003 Importador CGC: 00.000.000/0000-00 TEC COMPUTER IMPORTADORA Adquirente da Mercadoria CNPJ: 00.000.000/0000-00 TEC COMPUTER IMPORTADORA Representante Legal CPF: 111.111.111-11 SERGIO PEDRO SILVA Carga Tipo do Manifesto: TERMO DE ENTRADA Nmero do Manifesto: 110114004 Recinto Aduaneiro: AEROPORTO INTERNAC. GUARULHOS/SP Armazm: TE Embalagem: CAIXA DE PAPELAO Peso Bruto: 290,00000 Kg Valores Frete: Seguro: VMLE: VMLD: Tributos I.I.: I.P.I.: PIS/Pasep: Cofins: Direitos Antidumping: Suspenso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A Recolher 740,82 938,89 246,16 1.133,79 0,00 Moeda DOLAR DOS EUA DOLAR DOS EUA DOLAR DOS ESTADOS UN DOLAR DOS ESTADOS UN Valor 150.00 100,00 5.220,00 5.470,00
DE
SAO
PAULO
INFRAERO
Quantidade: 00005 Peso Lquido: 255,00000 Kg
Data da emisso: ___/___/___
_________________________________________ Assinatura do Representante Legal
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Declarao: 11/0000001-1
Data do Registro: 04/01/2012
2/ 6
Dados Complementares N/REG.: 11IA0658G S/REF.: EMB-0001 *** DOCUMENTOS DECLARADOS *** ----------------------------FATURA COMERCIAL : INV-0001 PACKING LIST... : SEM NUMERO AWB.............. : H-0001 ========================================================= DATA DO EMBARQUE.: CHEGADA DA CARGA.: TERMO DE ENTRADA.: 11011400-4 ======================================================== *** INFORMACAO CAMBIAL *** IMPORTACAO COM COBERTURA CAMBIAL, PAGAMENTO A PRAZO 30 DIAS ======================================================== *** DESPACHANTES ADUANEIRO *** ----------------------------DESPACHOS ADUANEIROS LTDA................. C.H. No. 9D.99.999 *** AJUDANTES DE DESPACHANTES CREDENCIADOS *** --------------------------------------------ANDRE MARQUES......... C.H. No. 9D.99.998 ======================================================== "SOLICITO A ENTREGA DA CARGA PARA A (AS) TRANSPORTADORA (AS) INDICADA (AS) NESTA "DI", OBJETIVANDO SUA REGULARIZAO NO SISTEMA MANTRA PARA EFEITOS ADUANEIROS". ============================================================ EMPRESA TRANSPORTADORA FLEX LOGISTICA LTDA CNPJ.: 11.111.111/0001-11 - IE.: 111.111.111.111 FONE.: (99) 9999-9999 AUTORIZAMOS A RETIRADA DA CARGA, RESPONSAVEL: JOSE AUGUSTO - MATRICULA.: 99.999.99 RG.: 99.999.999-9 - CPF.: 999.999.999-99 RESUMO DOS IMPOSTOS ================================================================ VALOR MLE EM REAIS ....................: R$ 10.440,00 VALOR DO FRETE INTERNACIONAL EM REAIS .: R$ 300,00 VALOR DO SEGURO EM REAIS ..............: R$ 200,00 VALOR DOS ACRSCIMOS EM REAIS .........: R$ 120,00 TAXA SISCOMEX : 267,60 VALOR CIF REAIS : 11.060,00 TAXA MOEDA FOB USD : 2,00 TAXA MOEDA FRETE USD : 2,00 TAXA DOLAR USD: 2,00 VALOR TOTAL ICMS........................: R$ 2.802,91 Adio: 001 NCM : 84716059 Valor Aduaneiro : R$ 1.704,80 II : 22,00% Red : 0,0000000% R$ 375,06 IPI : 15,00% Red : 0,0000000% R$ 311,97 Despesas Aduaneiras : R$ 118,49 Taxa Siscomex : R$ 91,17 Base de Clculo PIS/COFINS: R$ 2.457,12
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Declarao: 11/0000001-1
3/ 6
PIS : 1,65% Red : 0,0000000% R$ 40,55 Cofins: 7,60% Red : 0,0000000% R$ 186,74 Base de Clculo ICMS : R$ 3.305,22 Base de clculo ICMS sem fator : R$ 3.305,22 ICMS : 18,00% Red : 0,0000000% R$ 594,94 ================================================= Adio: 002 NCM : 84733043 Valor Aduaneiro : R$ 6.330,32 II : 1,00% Red : 0,0000000% R$ 63,31 IPI : 2,00% Red : 0,0000000% R$ 127,88 Despesas Aduaneiras : R$ 68,69 Taxa Siscomex : R$ 91,16 Base de Clculo PIS/COFINS: R$ 8.553,55 PIS : 1,65% Red : 0,0000000% R$ 141,13 Cofins: 7,60% Red : 0,0000000% R$ 650,17 Base de Clculo ICMS : R$ 9.029,60 Base de clculo ICMS sem fator : R$ 9.029,60 ICMS : 18,00% Red : 0,0000000% R$ 1.625,33 ================================================= Adio: 003 NCM : 84716062 Valor Aduaneiro : R$ 3.024,48 II : 26,00% Red : 10,0000000% R$ 302,45 IPI : 15,00% Red : 0,0000000% R$ 499,04 Despesas Aduaneiras : R$ 32,82 Taxa Siscomex : R$ 85,27 Base de Clculo PIS/COFINS: R$ 3.907,67 PIS : 1,65% Red : 0,0000000% R$ 64,48 Cofins: 7,60% Red : 0,0000000% R$ 296,98 Base de Clculo ICMS : R$ 4.855,34 Base de clculo ICMS sem fator : R$ 4.855,34 ICMS : 18,00% Red : 12,0000000% R$ 582,64
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Declarao: 11/0000001-1 Adio: 11/0000001-1 / 001
4/ 6
Exportador Nome: FORMIX INDUSTRIES CORPORATION Pas: ESTADOS UNIDOS Classificao Tarifria NCM 8471.60.59 - OUTS.UNIDADES DE ENTRADA,P/MAQS.AUTOMAT. NBM 8471.60.59 Condio de Venda INCOTERM: CPT CARRIAGE PAID TO VMCV: 810,00 DOLAR DOS EUA Peso Lquido da Adio: 30,00000 Kg Descrio Detalhada da Mercadoria P/N.: MM001CS MOUSE COM SCROLL Qtde: 100 UNIDADE VUCV: 4,1000000 DOLAR DOS EUA Descrio Detalhada da Mercadoria P/N.: MM001SS MOUSE SEM SCROLL Qtde: 100 UNIDADE VUCV: 4,0000000 DOLAR DOS EUA Imposto de Importao Regime de Tributao: RECOLHIMENTO INTEGRAL Aliquota Advalorem (TEC) : 22,00 % Valor a Recolher: R$ 375,06 Imposto sobre Produtos Industrializados Regime de Tributao: RECOLHIMENTO INTEGRAL Aliquota Advalorem (TIPI) : 15,00 % Valor a Recolher: R$ 311,97 Dados Gerais Pis e Cofins Base de Clculo: R$ 2.457,12 Percentual de Reduo da Base de Clculo: 0,00 % Regime de Tributao: RECOLHIMENTO INTEGRAL Alquota ICMS: 18,00 % Pis/Pasep Alquota Ad Valorem: 1,65 % Valor Devido: R$ 40,55 Valor a Recolher: R$ 40,55 Cofins Alquota Ad Valorem: 7,60 % Valor Devido: R$ 185,74 Valor a Recolher: R$ 186,74 Adio: 11/0000001-1 / 002 Exportador Nome: FORMIX INDUSTRIES CORPORATION Pas: ESTADOS UNIDOS Declarao: 11/0000001-1 Data do Registro: 13/09/2012
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Classificao Tarifria NCM 8473.30.43 - PLACAS DE MICROPROCESSAM.C/DISPOSIT.DISS NBM 8473.30.43 Condio de Venda INCOTERM: CPT CARRIAGE PAID TO VMCV: 3.000,00 DOLAR DOS EUA Peso Lquido da Adio: 125,00000 Kg Descrio Detalhada da Mercadoria P/N.: PP001 PLACA DE VIDEO Qtde: 100 UNIDADE VUCV: 30,0000000 DOLAR DOS EUA Imposto de Importao Regime de Tributao: RECOLHIMENTO INTEGRAL Aliquota Advalorem (TEC) : 1,00 % Valor a Recolher: R$ 63,31 Imposto sobre Produtos Industrializados Regime de Tributao: RECOLHIMENTO INTEGRAL Aliquota Advalorem (TIPI) : 2,00 % Valor a Recolher: R$ 127,88 Dados Gerais Pis e Cofins Base de Clculo: R$ 8.553,55 Percentual de Reduo da Base de Clculo: 0,00 % Regime de Tributao: RECOLHIMENTO INTEGRAL Alquota ICMS: 18,00 % Pis/Pasep Alquota Ad Valorem: 1,65 % Valor Devido: R$ 141,13 Valor a Recolher: R$ 141,13 Cofins Alquota Ad Valorem: 7,60 % Valor Devido: R$ 650,07 Valor a Recolher: R$ 650,07 Adio: 11/0000001-1 / 003 Exportador Nome: FORMIX INDUSTRIES CORPORATION Pas: ESTADOS UNIDOS Classificao Tarifria NCM 8471.60.62 - APARS.TERMINAIS C/TECLADO ALFANUMER.E VI NBM 8471.60.62 Condio de Venda INCOTERM: CPT CARRIAGE PAID TO VMCV: 1,410,00 DOLAR DOS EUA Peso Lquido da Adio: 100,00000 Kg Declarao: 11/0000001-1 Data do Registro: 13/09/2012 6/ 6
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Descrio Detalhada da Mercadoria P/N.: TT001UB TECLADO USB BRANCO Qtde: 100 UNIDADE VUCV: 7,000000 DOLAR DOS EUA P/N.: TT001UP TECLADO USB PRETO Qtde: 100 UNIDADE VUCV: 7,100000 DOLAR DOS EUA Imposto de Importao Regime de Tributao: RECOLHIMENTO INTEGRAL Aliquota Advalorem (TEC) : 10,00 % Valor a Recolher: R$ 302,45 Imposto sobre Produtos Industrializados Regime de Tributao: RECOLHIMENTO INTEGRAL Aliquota Advalorem (TIPI) : 15,00 % Valor a Recolher: R$ 499,04 Dados Gerais Pis e Cofins Base de Clculo: R$ 3.907,67 Percentual de Reduo da Base de Clculo: 0,00 % Regime de Tributao: RECOLHIMENTO INTEGRAL Alquota ICMS: 12,00 % Pis/Pasep Alquota Ad Valorem: 1,65 % Valor Devido: R$ 64,48 Valor a Recolher: R$ 64,48 Cofins Alquota Ad Valorem: 7,60 % Valor Devido: R$ 296,98 Valor a Recolher: R$ 296,98
Pag. 178
Apndice C
Exemplos de Rateios
Pag. 179
DI ELETRNICA
Para as empresas que confeccionam a prpria Declarao de Importao (DI), existe a opo de integrao dos dados do desembarao com o SISCOMEX para a montagem da DI. A utilizao deste recurso controlada pelo parmetro MV_TEM_DI, que deve ter o seu contedo alterado para .T.. Exemplo - Manuteno do Desembarao (com DI Eletrnica): 1. Selecione o menu Atualizaes\Desembarao\Manuteno. Acesse a opo Incluir e cadastre o embarque/ desembarao EMB-0002. Com a utilizao da DI Eletrnica, os procedimentos de manuteno so os mesmos utilizados para um Desembarao Normal. Porm, quando a opo DI Eletrnica est ativada, o sistema considera obrigatrio o preenchimento de diversos campos do desembarao. 2. Na pasta Cadastrais, informe os dados abaixo. Utilize a consulta padro de tipos de declarao para selecionar a opo desejada (tecle F3 sobre o campo ou clique na lupa):
DI Eletrnica - Figura 1
3. Na pasta Embarque, informe o Tipo de Conhecimento de Embarque, Presena de Carga e a Data de Atracao na zona de despacho. Neste processo, vamos utilizar a via de transporte martima:
Pag. 180 DI Eletrnica - Figura 2
4. Na pasta Transporte, informe os seguintes dados:
Trans. Inte. Pessoa Jurdica, nacional ou estrangeira que realizou o transporte internacional e emitiu o conhecimento de transporte (nico ou master). Pais Tra.Int Cdigo do pas da embarcao (bandeira). Tipo Docto Tipo de documento, vide Comprovao de Importao. Utilizao Utilizao da carga. Identific. Numerao identificadora do documento de chegada da carga. Para identificar mais de um documento, utilize o campo de informaes complementares disponvel na pasta Outros. Peso Bruto Peso bruto das mercadorias. Consulte o conhecimento ou a declarao de importao. O peso informado neste campo deve ser maior que o peso lquido total da mercadoria. 5. Na pasta DI, informe os seguintes dados:
Pag. 181
Rec. Alfand Recinto alfandegado. Modalidade Modalidade, vide CI. URF Despacho Unidade da receita federal de chegada. URF Entrada Unidade da receita federal de entrada. Instr. Desp. Documentos da instruo de despacho:
Procs Vinc. Nmero dos processos vinculados ao desembarao:
Volumes Quantidade e tipo de volume (embalagem) utilizado no embarque (neste exemplo utilizamos uma caixa de madeira):
Setor Alfan. Setor alfandegrio: Bco Deb.Auto Banco para dbito automtico. Age Deb.Auto Agncia para dbito automtico. Cta Deb.Auto Conta para dbito automtico.
Pag. 182
Dbitos Despesas que sero debitadas automaticamente: impostos e taxas federais
Importante: os dados destes campos devem ser conferidos atravs da tecla F3, pois sempre que houver recolhimento de II, IPI e Taxa de Siscomex, o valor total correspondente para cada um destes itens ser recalculado automaticamente pelo sistema aps a gerao das adies.
6. Na pasta Outros escolha a mensagem 003. Esta mensagem trar os campos prdefinidos que sero substitudos por dados do processo corrente, contribuem para minimizar os erros de digitao do usurio. Aps selecionar a mensagem, acesse a opo Edio de Complemento no boto Aes Relacionadas:
7. O sistema substituir os campos pr-definidos pelos respectivos dados contidos no processo, concluindo a edio do campo Complemento:
Pag. 183 DI Eletrnica - Figura 10
Importante: Acione o boto Edio Complemento somente aps cadastrar as Invoices e todos os dados da Capa do Desembarao.
8. Acesse a ao relacionada Itens para marcar os itens do p rocesso. Para o segundo item informe o contedo 001 para o campo EX-NCM.
9. Clique sobre a opo Invoices para incluir uma e, em seguida, sobre a opo Regime de Tributao. Na tela de seleo informe os seguintes dados:
Pag. 184
Ao clicar sobre o boto Grava Itens, o sinalizador de status do item ficar verde indicando a vinculao do Regime de Tributao selecionado aos itens do processo. 10. Clique sobre o boto Confirmar nas telas de regime de tributao e manuteno das Invoices. Aps a incluso da Invoice, as adies sero geradas automaticamente. Recomenda-se a verificao das mesmas, atravs da ao relacionada Adies.
11. Para manuteno das adies, utilize a opo Alterar e verifique os campos obrigatrios para o registro da DI. Pasta Dados Gerais:
Pag. 185
12. Pasta Mercadoria:
Mtodo Val. Mtodo de Valorao. Local Venda Local de venda. Acrscimos/ Dedues: so valores no relacionados condio de venda e que compem o valor aduaneiro. Por exemplo, quando houver despesas com carga, descarga ou manuseio da carga no pas estrangeiro, esta despesa dever ser informada como acrscimo ao valor, caso no faa parte do INCOTERM utilizado,
Importante: quando o parmetro MV_TEM_DI estiver desabilitado, os acrscimos e as dedues devero ser informadas no recebimento de importao.
13. Pasta Imposto Importao (preenchimento automtico):
Reg Trib II. Cdigo do Regime de Tributao. Fund. Legal Fundamento Legal (caso haja). % Ad Val II Alquota Ad Valorem (caso haja alquota de II). 14. Pasta Imposto Produtos Industrializados (preenchimento automtico):
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Reg Trib IPI Regime de Tributao para IPI. % Ad Val IPI Alquota Ad Valorem (caso haja alquota de IPI). 15. Pasta ICMS
16. Acesse o segundo item e verifique as informaes geradas. Aps a verificao, acesse aes relacionadas e a opo Calc. Impostos para processar o clculo das adies do processo. Clique sobre o boto Confirmar para gravar a adio.
Importante: Caso haja mais de uma adio, utilize o boto Modelo de adies para informar os dados comuns em todas as adies. Isso deixa o processo mais gil e evita retrabalho.
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Para utilizar um modelo existente, acione o boto Busca modelos disponvel na tela de Modelos de Adies, O sistema apresentar uma lista para seleo do modelo de processo que ser utilizado. Aps a seleo do Modelo de Adies, utilize o boto Aplica Modelo para que o sistema replique as informaes do modelo em todas as adies do processo.
17. Nas aes relacionadas, acione a opo Itens Adies par a verificar quais itens pertencem a cada adio.
18. Acione o boto Totais Impostos para consultar os totais de II, IPI e ICMS.
19. Para regerar as adies e descartar as alteraes realizadas, acesse a ao relacionada Gera Adies. 20. Clique sobre o boto Confirmar para retornar a tela de manuteno do desembarao. Clique novamente em Confirmar para confirmar a gravao do processo de desembarao.
Importante: Os clculos dos impostos so os mesmos descritos na gerao da Nota Fiscal, porm com utilizao da DI Eletrnica, os clculos sero realizados no Desembarao.
Pag. 188
ENVIO DA DI AO SISCOMEX
Esta opo gerar o arquivo TXT de envio de dados ao Siscomex e permitir gerar o registro de DI (declarao de importao). Exemplo - Envio ao Siscomex: 1. Para enviar os dados ao orientador SISCOMEX, clique sobre o boto Aes Relacionadas e escolha a opo Siscomex disponvel na tela de Manuteno do Desembarao:
Envio da DI ao Siscomex - Figura 1
2. Na tela de parametrizao, selecione a Mquina em que o arquivo TXT ser gravado e o Tipo de Envio (anlise ou registro):
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Anlise - Gera um arquivo TXT para anlise dos dados, pelo Siscomex, da DI registrada no SIGAEIC, no possvel registrar a DI no Siscomex com este arquivo. Registro - Gera um arquivo TXT para registro da DI no Siscomex. 3. A ao relacionada Conferncia de DI permite a impresso de um rascunho (relatrio) dos dados que sero registrados no Siscomex. O boto Histrico de Envio permite a consulta e impresso do Controle de Arquivos enviados ao Siscomex.
4. Clique sobre o boto Confirmar para gerar o arquivo TXT, o sistema apresentar uma mensagem de confirmao:
5. O boto Diagnstico, disponvel atravs do boto Aes Relacionadas Manuteno do Desembarao, permite a verificao do status da DI enviada ao Siscomex:
Pag. 190
6. Acione a opo Processo Atual para ler as informaes enviadas para registro da DI no Siscomex (referente ao processo selecionado anteriormente). A opo Todos os processos, ser utilizada para leitura de informaes referentes ao status de todos os processos enviados para registro da DI no Siscomex. Exemplo - Obteno do Nmero de Registro da DI: Siga o procedimento descrito a seguir, para obter e cadastrar o nmero da DI no processo. 1. Enviar o arquivo TXT para o Siscomex; 2. No momento em que o Siscomex retornar a mensagem indicando sucesso no registro da DI, o nmero da DI ser apresentado na tela; 3. Acesse o Easy Import Control (que estava minimizado), na tela de Manuteno do Desembarao, clique sobre o boto Diagnstico e selecione a opo Nmero da DI. Neste momento o sistema buscar o nmero e data da DI no Siscomex, cadastrandoos em seguida no processo correspondente. 4. Retorne a tela do Siscomex e clique em OK.
Importante: S possvel registrar uma DI (um processo) de cada vez.
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RATEIO DE DESPESAS
Tomando por base os dados do nosso processo, abaixo demonstraremos o critrio usado pelo sistema, para aplicao do rateio das despesas. Primeiramente o rateio realizado por adio para, s ento, ser apurado por item. Total FOB do processo: 10.740,00 Total de Despesas: 120,00
Tabela 60 - Rateio das despesas
Total FOB por Adio Participao da Adio no Total Total de despesa por Adio 18,49 Item da Adio Item 1 Adio 1 1.655,28 15,41% 837,64 Item 2 817,64 Item 1 Adio 2 6.147,08 57,24% 68,69 Item 1 Adio 3 2.937,64 27,35% 32,82 1.458,82 Item 2 1.478,82 50,34% 16,52 6.147,08 49,66% 16,30 100,00% 68,69 49,40% 9,13 Total FOB por Item Participao do Item no total da Adio 50,60% Total de Despesa por Item 9,36
Nesta ilustrao, o total da despesa da Adio 1 calculada aplicando: Valor da despesa x (Total FOB da Adio / Total FOB do processo). Substituindo teremos: 120,00 x (1.655,28 / 10.740,00), resultando 18,49. Uma vez calculado o total de despesa por adio, calcula-se o total de despesa para o item 1 da seguinte forma: Total de despesa por Adio x (Total FOB por Item / total FOB por Adio). Substituindo teremos: 18,49 x (837,64 / 1.655,28), cujo resultado ser 9,36. O resultado da diviso 837,64 / 1.655,28 o que o sistema armazenar no campo WN_RATEIO.
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CLCULO DO FRETE
A seguir apresentamos o critrio adotado para o clculo da despesa frete, bem como o procedimento a ser adotado para cada tipo de frete. Frete Prepaid: Deve-se informar na capa do PO - pasta "Financeiro" o valor do frete no campo "Intl Freigh" e no campo "Tipo de frete" selecionar "Prepaid". Dessa forma, no pr-clculo, o valor do frete ser incluso no valor FOB e a despesa frete no ser apresentada. Frete Collect: Para este tipo de frete o sistema possui um tratamento automatizado, o qual considera os seguintes elementos: valor fixo, container, cubagem e peso lquido, de acordo com a especificao da despesa frete na tabela de pr-clculo. 1- Se o campo "Tipo Despesa" na "Tabela de Pr-clculo" for igual a "Valor", compara o que for informado no campo "Valor" com o contedo dos campos "Valor Max." e "Valor Min" e considera o que estiver dentro da faixa mximo e mnimo. Exemplo: campo "Valor" = R$500,00 campo "Valor Max." = R$450,00 campo "Valor Min." = R$200,00
Neste caso, ser considerado o valor R$450,00 para o frete. 2- Se o campo "Tipo Despesa" for igual a "Percentual", considera a seguinte sequncia de tratamento: 2.1) Verifica se foi informado na capa do PO, pasta "Transporte" nos campos "Contain. 20", "Contain. 40", "Cont. 40HC" e "Outros" alguma quantidade de container, se houver, efetua o clculo multiplicando a quantidade informada no PO pelo respectivo valor por container informado na Via de transporte - coluna "Containers". O total apurado comparado com os valores mximo e mnimo informados na tabela de pr-clculo. Exemplo: PO (quantidade dos containers): Contain. 20 = 10 Contain. 40 = 15
Via de Transporte (valor por tipo de container): Contain. 20= US$10,00 Totais apurados: Contain. 40= US$20,00
Pag. 193
Contain. 20= US$ 100,00 Total geral = US$400,00
Contain. 40= US$300,00
Tabela de pr-clculo: Valor Min. = US$ 200 Valor Max. = US$600,00
Neste caso ser considerado o valor de US$400,00 para o frete. seno 2.2) Verifica na capa do PO, pasta "Transporte" se o campo "Vol. Cubado" est preenchido. Em caso afirmativo, divide a quantidade informada por 0,006 (conforme tabela IATA) e compara o resultado com a faixa de valor do frete por kg do "Cadastro de Vias de Transporte", em seguida, efetua a mesma comparao com o peso lquido total dos itens do PO e considera o maior valor apurado, comparando-o com o "Valor Mnimo" informado no "Cadastro Vias de Transporte" e tambm considera o maior valor. Por fim, compara este ltimo valor apurado com os valores mnimo e mximo informados na "Tabela de Pr-clculo". Exemplo: PO (quantidade dos itens) Item A B Peso lq. total = 300 Cadastro de produtos (peso lquido) Quantidade 100 200 Peso unit. 0,50 1,25 Peso total 50 250
Volume cubado = 2,0
Vol. cubado/0,006 = 333,33
Via de Transporte (valor de frete por kg): considera o valor que se enquadra na faixa de peso apurada: Moeda: US$ 1) At: 100,00 2) At: 300,00 3) At: 500,00 Valor Mnimo: 100,00 Valor p/ Kg 1: 2,00 Valor p/ Kg 2: 3,00 Valor p/ Kg 3: 4,00
Pag. 194
4) At: 1.000,00 5) At: 5.000,00 6) At: 10.000,00
Valor p/ Kg 4: 5,00 Valor p/ Kg 5: 6,00 Valor p/ Kg 6: 7,00
Neste caso sero considerados os seguintes valores de frete p/kg: Por cubagem = US$1.333,33 (333,33*4) Total apurado = US$900,00 (300*3) Considera o maior valor apurado e compara-o com o valor mnimo da Via de Transporte (US$100,00), considerando o maior, ou seja, US$1.333,33. Tabela de pr-clculo: Valor Min. = US$ 200, Valor Max. = US$1.100,00
Neste caso ser considerado o valor de US$1.100,00 para o frete. seno 2.3) Calcula o peso lquido total dos itens do PO multiplicando-o pelo valor da tabela de Frete por Kg do cadastro de "Vias de Transporte", considerando o valor que se enquadre faixa de quantidade do peso lquido. Em seguida, compara o valor apurado com o valor mnimo informado e considera o que for maior. Por fim, compara o valor obtido com os valores max e min da tabela de pr-clculo. Exemplo: PO (quantidade dos itens) Item A B Quantidade 100 200 Cadastro de produtos (peso lquido) Peso unit. 0,50 1,25 Peso total 50 250
Peso lq. total = 300
Via de Transporte (valor de frete por kg): considera o valor que se enquadra na faixa de peso apurada (vide figura acima).
Neste caso ser considerado o valor de US$3,00 de frete p/kg. Total apurado = US$900,00 (300*3)
Pag. 195
Compara o valor total apurado com o valor mnimo da Via de Transporte (US$100,00) e considera o maior, ou seja, US$900,00. Tabela de pr-clculo: Valor Min. = US$ 200,00 Valor Max. = US$1.100,00
Neste caso ser considerado o valor de US$900,00 para o frete.

EIC - Apostila de Treinamento - M11

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Manual: SIGAEIC Easy Import Control Verso: Protheus 11

CONFIGURAO das INTEGRAES

Captulo 01- Tabelas

EXEMPLO - COMO CADASTRAR UMA FAMLIA DE PRODUTOS:

3. Clique sobre o boto Confirmar para gravar.

Tabelas do Importador do Siscomex (Siscomex previamente instalado)

aplicativo chamado pelo programa.

Informar somente o caminho (Exemplo: C:\Arquivodeprogramas\Aduaneiras\Interfweb) em que se encontra o

executvel, pois o nome do aplicativo chamado pelo programa.

Integrao NCM - Figura 1

Integrao NCM - Figura 2

EXEMPLO - UTILIZANDO A INTEGRAO NCM:

configurados para esta

Integrao NCM - Figura 3

Integrao NCM - Figura 4

Integrao NCM - Figura 5

Integrao NCM - Figura 6

6. Caso sua senha seja expirada, o sistema ir informar. Conforme abaixo:

Integrao NCM - Figura 7

Pag. 21 Integrao NCM - Figura 8

8. Ao confirmar a tela, ser exibida a mensagem:

Integrao NCM - Figura 9

CADASTRO de NCM / TEC

EXEMPLO - COMO CADASTRAR NCMS:

OUTS.UNIDADES DE ENTRADA,P/MAQS.A UTOMAT.

APARS.TERMINAIS C/TECLADO ALFANUMER.E VI

PLACAS DE MICROPROCESSAM. C/DISPOSIT.DISS

Unidade Naladi NCCA Aladi

3. Confira os dados e clique sobre o boto Confirmar para gravar.

EXEMPLO - COMO CADASTRAR COMPRADORES:

3. Clique sobre o boto Confirmar para gravar.

EXEMPLO - COMO CADASTRAR OS LOCAIS DE ENTREGA:

3. Clique sobre o boto Confirmar para gravar.

EXEMPLO - COMO CADASTRAR UNIDADES REQUISITANTES:

3. Confira os dados e clique sobre o boto Confirmar para gravar.

EXEMPLO - COMO CADASTRAR AGENTES DE TRANSPORTE:

3. Confira os dados e clique sobre o boto Confirmar para gravar.

EXEMPLO - COMO CADASTRAR DESPACHANTES:

3. Confira os dados e clique sobre o boto Confirmar para gravar.

Pag. 27 Tabela 8- INCOTERMS 2010

Cost and Freight- Custo e frete (porto de destino designado)

CIP Grupo D (Chegada)

Delivered at Terminal (named terminal at

EXEMPLO - COMO ACESSAR UM INCOTERM:

Figura 2 Condies de pagamento tratadas pelo mdulo Easy Import Control

EXEMPLO - COMO CADASTRAR CONDIES DE PAGAMENTO:

Pag. 29 Tabela 9 - Condies de Pagamento

No. de Dias Exige LC

No. de Dias Exige LC

Payment the sight

Os tipos de Cobertura "Cambial" determinam os campos a serem informados:

EXEMPLO - COMO CADASTRAR MENSAGENS:

Mensagem da fase de P.O.

EXEMPLO - COMO CADASTRAR O FUNDAMENTO LEGAL:

Descricao Cod. Regime

3. Clique sobre o boto Confirmar para gravar.

EXEMPLO - COMO INCLUIR O CADASTRO DE PORTOS E AEROPORTOS:

EXEMPLO - COMO VISUALIZAR O CADASTRO DE PASES:

105 BRASIL BR BRASIL

3. Clique sobre o boto Fechar para encerrar a visualizao.

EXEMPLO - COMO CADASTRAR O REGISTRO DE PRODUTOS NO MINISTRIO:

Importante: Importador, Fabricante e Produto devem estar devidamente cadastrados.

EXEMPLO - COMO CADASTRAR TABELAS DE SEGURO:

3. Confira os dados e clique sobre o boto Confirmar para gravar.