Sunteți pe pagina 1din 60

VRACHIER M/V MANCHESTER

DATE REFERITOARE LA VOIAJ

Port incarcare Baltimore [USA]

DATE DESPRE NAVA

Caracteristic Lungime Latime Pescaj max. Deplasamen Deadweight Tonajul regi Tonajul regi Motor Generator Pret nava Nr. Magazii

DESCRIERE VOIAJ

Port descarcare Qingdao [China]

Distanta parcursa [MM] 13016

Ruta aleasa VIA Canal SUEZ

Durata voiaj [tur] 32 zile

TOTAL Voiaj 7 luni ( 213 zile)

Caracteristici Lungime Latime Pescaj max. Deplasament Deadweight Tonajul registru brut Tonajul registru net Motor Generator Pret nava Nr. Magazii

Valoare numerica 107 17 7.2 6917 4563 4563 3950 B&W 4S50MC-c 4 x 300 KW $ 12,000,000 3

m m m tdw tdw TR TR 2452 CP $

Cont curent bancar Dobanda lunara

$ $

3,000,000 69,000

DETALIERE DURATA VOIAJULUI

Perioada 17.08.2009 - 19.08.2009 20.08.2009 - 20.09.2009

Actiunea Incarcare port Baltimore Voiaj Baltimore - Qingdao

21.09.2009 - 24.09.2009 25.09.2009 - 26.10.2009 27.10.2009- 29.10.2009 30.10.2009- 30.11.2009 1.12.2009- 4.12.2009 5.12.2009 - 5.01.2010 6.01.2010- 8.01.2010 9.01.2010- 9.02.2010 10.02.2010-13.02.2010 14.02.2010- 16.03.2010 TOTAL [zile]

Descarcare port Qingdao Voiaj Qingdoa - Baltimore Incarcare port Baltimore Voiaj Baltimore - Qingdao Descarcare port Qingdao Voiaj Qingdoa - Baltimore Incarcare port Baltimore Voiaj Baltimore - Qingdao Descarcare port Qingdao Voiaj Qingdao - Baltimore

2,124,000 48,852

OIAJULUI

Durata [zile]
5 46

7 46 5 46 7 46 5 46 7 46

312

BUGET DE VENITUR

INDICATORI
0 I 1 1

2 VENITURI TOTALE (1+2+3) VENITURI DIN EXPLOATARE (a+b+c) a. Navlu incasat c. Venituri din incasarea staliilor VENITURI FINANCIARE (a) a. Dobanzi incasate VENITURI EXTRAORDINARE CHELTUIELI TOTALE (1+2+3) CHELTUIELI DIN EXPLOATARE (a+b+c+d+e+f) a. CHELTUIELI CU PERSONALUL (a1+a2+a3) a.1. personal navigant salarii hrana apa potabila indemnizatie de strainatate a.2. asigurarea personalului: asigurarea medicala asigurare de viata pentru accidente/ riscuri b. CHELTUIELI CU COMBUSTIBILUL c. CHELTUIELI CU REPARATIA NAVEI (1+2) 1. cheltuieli de reclasificare 2. cheltuieli cu stocuri d. CHELTUIELI CU INTRETINEREA NAVEI (1+2) 1. cheltuieli cu materiale consumabile 2. cheltuieli cu materiale igienico- sanitare e. CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI (1+2+3+4+5+6+7) 1. cheltuieli cu asigurarea navei 2. cheltuieli cu avarii comune

2 3 II 1

3 III

3. cheltuieli cu stingere litigii 5. cheltuieli cu comunicatii radio si satelit 6. cheltuieli cu corespondenta 7. cheltuieli cu telefonia 8. cheltuieli cu TELEX d. CHELTUIELI TAXE PORTUARE SI CANAL (1+2) 1. Taxe portuare 2. Taxe de canal e. CHELTUIELI DE AMORTIZARE cheltuieli cu amortizarea navei f. CHELTUIELI DE REGIE CHELTUIELI FINANCIARE (a+b) a. cheltuieli privind dobanzile b. alte cheltuieli financiare CHELTUIELI EXTRAORDINARE

REZULTATUL EXPLOATARII (Venituri- Cheltuieli)

Rata de schimb euro - dollar a fost stabilita la: 1$ = 0

DE VENITURI SI CHELTUIELI

17.08.2009 - 26.10.2009 3

27.10.2009 - 5.01.2010 4

6.01.2010 - 16.03.2010 5

$ $ $

1,350,000 $ 150 $ 58,000 $

1,476,000 $ 78 $ 63,000 $

1,655,000 198 67,000

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $

56,000 11,000 4,670 60,000 450 500 270 600,000

$ $ $ $ $ $ $ $

56,000 11,000 4,670 60,000 450 500 270 700,000

$ $ $ $ $ $ $ $

56,000 11,000 4,670 60,000 450 500 270 680,000 6,000 1,450 5,101 340 35,650 12,000

6,000 $ 1,450 $ 5,101 $ 340 $ 35,650 $ 12,000 $

6,000 $ 1,450 $ 5,101 $ 340 $ 35,650 $ 12,000 $

$ $ (1+2+3+4+5+6+7) $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

400 140 229

$ $ $ $ $

400 140 189

$ $ $ $ $

400 140 189 37,000 40,000 347,700 10,027 1,700 2,500

37,000 $ 40,000 $ 347,700 $ 10,027 $ 1,500 $ 2,500 $

37,000 $ 40,000 $ 347,700 $ 10,027 $ 1,245 $ 2,300 $

175,223 $

218,646 $

409,111

stabilita la: 1$ = 0.708

TOTAL [$] 6 = 3+4+5

TOTAL [] 7

$ $ $

4,481,000 426 188,000

3,172,548 302 133,104

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

168,000 33,000 14,010 180,000 1,350 1,500 810 1,980,000

118,944 23,364 9,919 127,440 956 1,062 573 1,401,840 12,744 3,080 10,835 722 75,721 25,488

18,000 4,350 15,303 1,020 106,950 36,000

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

1,200 420 608

850 297 430 78,588 84,960 738,515 21,298 3,147 5,168

111,000 120,000 1,043,100 30,081 4,445 7,300

802,979

568,509

Mod de calcul al staliilor=( Cantitatea totala de marfa incarcata / (ra

Incarcare RATA ZILNICA DE INCARCARE I II III TOTAL

Cantitatea totala [t] 4000 4500 4700 13200

PRET CARBUNE

In data de 17 aug 2009: 1 EUR (Euro) = 4.2216 RON (Le In data de 17 aug 2009: 1 USD (Dolarul american) = 2.9 1 USD (Dolarul american) = 0.708 EUR (Euro)
1 EUR (Euro) =1.411 USD

ea totala de marfa incarcata / (rata zilnica de incarcare* nr. magazii nava))*pret carbune

Rata zilnica de incarcare [TM] 6000 6000 6000 6000

Nr. magazii nava 9 9 9 9

Stalii [zile] 0.1 0.1 0.1 0 $ $ $ $

Stalii [$] 10 8 12 31

140 99

/t /t

09: 1 EUR (Euro) = 4.2216 RON (Leul Greu) 09: 1 USD (Dolarul american) = 2.9919 RON (Leul Greu) rican) = 0.708 EUR (Euro)

ava))*pret carbune

Stalii [] 7 6 9 22

Functia Cmdt. Ch./Off. OF. 2 Punte OF. 3 Punte Cdt. Punte Sef mecanic OF. 2 Mecanic OF. 3 Mecanic Cdt. Mecanic Timonier Marinar Electrician Bucatar Steward Wiper Oiler TOTAL / LUNA TOTAL / VOIAJ

INTRODUCETI SALARIUL TARIFAR SI CONTRIBUTIILE ANGAJATORULUI

Indemnizatie conducere SPORURILE SALARIATILOR Spor de vechime (nr. ani/5) Spor de pericol

Spor conditii grele CAS CASS FOND SOMAJ IMPOZIT PE VENIT

ASIGURARILE SOCIALE PLATITE DE ANGAJATOR

Functia Director general Director adjunct Director resurse umane Secretara Secretara Secretara Femeie de servici TOTAL

COST HRANA

Cost Hrana

Durata voiaj [zile]

CHELTUIELI CU PERSONALUL

PERSONAL NAVIGANT

Salariu tarifar [$/luna] $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 2,000 1,800 1,700 1,500 500 1,800 1,500 1,400 500 1,000 800 1,000 800 800 700 600 18,400

Vechime [ani] 15 10 5 5 2 10 5 5 2 10 5 10 5 5 5 5

CAS [25.8%] $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 516 464 439 387 129 464 387 361 129 258 206 258 206 206 181 155 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

CASS [5.2%] 104 94 88 78 26 94 78 73 26 52 42 52 42 42 36 31

30% 5% 10%

16% 25.8% 5.2% 0.5% 16%

PERSONAL ADMINISTRATIV

Salariu tarifar [$] $ $ $ $ $ $ $ $ 1,200 1,000 900 500 500 500 200 4,800

Vechime [ani] 18 15 15 5 5 5 10 $ $ $ $ $ $ $

CAS [25.8%] 310 258 232 129 129 129 52 $ $ $ $ $ $ $

CASS [5.2%] 62 52 47 26 26 26 10

/zi/persoana

71

FOND SOMAJ Indemnizatia de Spor de [0.5%] conducere [30%] vechime [5%] $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 10 9 9 8 3 9 8 7 3 5 4 5 4 4 4 3 $ $ N/A N/A N/A $ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 600 $ 540 $ $ $ $ 540 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 300 180 85 75 10 180 75 70 10 100 40 100 40 40 35 30 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

Spor conditii grele [16%] 320 288 272 240 80 288 240 224 80 160 128 160 128 128 112 96

TRATIV

FOND SOMAJ [0.5%] $ $ $ $ $ $ $ 6 5 5 3 3 3 1

Indemnizatia de Spor de vechime conducere [30%] [5%] $ $ $ N/A N/A N/A N/A 360 $ 300 $ 270 $ $ $ $ $ 216 150 135 25 25 25 20

Total cheltuieli personal administrativ [$/luna] $ 2,154 $ 1,765 $ 1,589 $ 683 $ 683 $ 683 $ 283 $ 7,838

Cost Hrana

128

/zi/echipaj

Spor de pericol [10%] N/A N/A N/A N/A N/A $ $ $ $ N/A N/A $ N/A N/A $ $

Total cheltuieli salariale [$/luna] $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 3,850 3,375 2,593 2,288 748 3,555 2,438 2,275 798 1,575 1,220 1,675 1,220 1,220 1,138 975 30,940 73,225

Diurna [$/zi] $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 200 160 100 70 55 140 115 85 45 55 35 65 65 20 20 20

Diurna/voiaj [$/voiaj] $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 14,200 11,360 7,100 4,970 3,905 9,940 8,165 6,035 3,195 3,905 2,485 4,615 4,615 1,420 1,420 1,420 88,750

180 150 140 50

100

70 60

Cost Hrana echipaj/voiaj

9,088 $

12,823

CHELTUIELI CU CA

Mod de calcul al costului combustibilului: Mod de calcul al consumului specific:

Pret combustibil INTRODUCETI PRET COMBUSTIBILI MDO $ 550 389

INTRODUCETI CONSUM SPECIFIC COMBUSTIBIL [PE MARE/ IN PORT]

MOTOR

INTRODUCETI DURATA VOIAJULUI

DURATA VOIAJ TUR/ RETUR DURATA STATIONARII NAVEI IN PORT

CONSUM SPECIFIC

M/V S

$ HFO MDO Lubrifianti TOTAL $ $ $ $ Pe mare 1,536,000 2,080 1,538,080

CHELTUIELI CU CARBURANTII SI LUBRIFIANTII

Consumul specific x Pret combustibil Numarul de motoare ale navei x Consum specific al motorului (mars/ stati

Pret combustibil HF $ 400 $ 283

LS 65 46 $/l /l

HFO [l/zi] Pe mare In port 60 5

MDO [l/zi] 0.00 2.3

Lubrifianti [l/zi] 0.5 0.5

64 7

zile zile

CONSUM SPECIFIC DE COMBUSTIBIL


M/V Stella

$ $ $ $ $ In port 14,000 8,855 228 23,083 Pe mare 1,087,488 1,473 1,088,961

In port 9,912 6,269 161 16,342

motorului (mars/ stationare) x Durata voiajului (zile)

CHELTUIELI CU REPARATIILE

REPARATII C

Denumire INTRODUCETI REPARATII LA NAVA Reclasificare TOTAL [$]

LI CU REPARATIILE CURENTE SI CAPITALE

REPARATII CURENTE

Cost [$/ an] $ $

Cost [$/luna] 16,000 $ 16,000 $ 1,333 1,333

CHELTUIELI CU

Materiale consumabile Vopsea Grund Diluanti Perii sarma Ochelari protectie Detergenti Combinezon Manusi Masti respirat Casca protectie Antifoane externe Bocanci Echipament protectie Smirghel Electrozi Aparat sudura Argon Aparat sudura acetilena Aparat sudura electric Truse scule Vaselina Suruburi Piulite TOTAL [$] TOTAL []

INTRODUCETI COST MATERIALE CONSUMABILE

CONSUM APA ECHIPAJ MASINI

COST APA Echipaj Masini TOTAL [$] TOTAL []

INTRODUCETI COST STOCURI

STOCURI Garnituri Piese de schimb pentru motor TOTAL [$] TOTAL []

CHELTUIELI CU INTRETINEREA NAVEI

Pret [$] $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 160 75 40 26 80 50 100 25 50 40 50 160 500 25 230 490 435 300 740 150 250 250 4,226 2,992

Materiale igienicosanitare Hartie igienica (100 buc) Detergent rufe Detergent spalat maini Detergent vase Dezinfectant WC Clor Sapun Mop (10 buc) Perii curatat WC Servetele Prosoape de maini Prosoape de baie Prosoape de hartie TOTAL [$] TOTAL [] $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

Pret [$] 20 20 20 20 35 25 35 45 15 20 25 35 25 340 241

Consum apa [t/zi]

Cost apa [$/t] 3 $ 7 $

Durata [zile] 5 5 71 71

Cost [$] $ $ $

500 950 1,450 1,027

Operatiuni de intretinere Pret [$] Dezinfectie, dezinsectie, deratizare Medicamente TOTAL [$] TOTAL [] $ $ $ 75 800 875 620 $/luna $/luna $/luna /luna

TOTAL [$] $ $ $

1,065 2,485 3,550 2,513

INTRODUCETI VALOAREA ASIGURARI DE VIATA SI DE SANATATE

Asigurare de viata [$/persoana] 1 $ 150

Durata voiaj [zile]

INTRODUCETI VALOAREA ASIGURARI P&I SI H&M

Asigurare P&I [$/zi] 1 $ 120

ASIGURARI

ASIGURAR
Asigurare medicala [$/persoana] 2 $ 200 Asigurare riscuri [$/persoana] 3 100 Personal navigant [nr. persoane] 4 16

71

ASIGURARE NAVA
Asigurare H&M Asigurare P&I/ voiaj [$/zi] 2 3 $ 667 $ 8,520 Asigurare H&M/ voiaj 4 $ 47,333

ASIGURARE PERSONAL NAVIGANT


TOTAL Asigurare de viata/ echipaj/zi 5 $ 7 $ TOTAL Asigurare medicala/ echipaj/zi 6 9 $ TOTAL Asigurare riscuri/ echipaj/zi 7 4

VA
TOTAL Asigurari Nava TOTAL Asigurari Nava [$/voiaj] [/voiaj] 5=4+3 6 $ 55,853 39,544

TOTAL Asigurari de TOTAL Asigurari viata/ voiaj [$] medicale/voiaj [$] 8 $ 467 $ 9

TOTAL Asigurari riscuri/ voiaj [$] 10

TOTAL Asigurari [$]

622 $

11 = 8+9+10 311 $ 1,401

TOTAL Asigurari [] 12 992

CHELTUIELI CU SERVICIILE

Com Telefon COSTURILE COMUNICATIILOR NAVEI Comunicatii radio+ satelit Corespondenta TELEX TOTAL [$] TOTAL [$]

COST SOLUTIONARE LITIGII

$ $

Solutionare litigii 35,000 6,808

COST AVARII COMUNE

$ $

Avarii comune 150,000 29,178

LI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI

$ $ $ $ $ $

Comunicatii 100 $/luna/linie 125 20 80 325 769 $/luna/linie $/luna $/luna $/luna $/voiaj

$ $ $ $

237 $/voiaj/linie 296 $/voiaj/linie 47 $/voiaj 189 $/voiaj

nare litigii $/an $/voiaj

Solutionare litigii 2,917 $/luna

comune $/an $/voiaj $

Avarii comune 12,500 $/luna

CHELTUIELI PRIV

TARIFELE PENTRU PORTUL DE INCARCARE

Tarife portuare BA Acces in port Remorcaj Cheiaj Pilotaj Folosirea bazinului Securitate Furnizare energie electrica

TOTAL Tarif TOTAL Tarif

DATELE TEHNICE ALE NAVEI

Denumire nava M/V Stella

PERIOADA DE STATIONARE IN PORTUL DE INCARACRE

Perioada de stationare [h] 60

TARIFELE PENTRU PORTUL DE DESCARCARE Remorcaj Pilotaj Stationare Amarare Cheiaj Securitate Furnizare apa potabila

Tarife portuare

TOTAL Tarif TOTAL Tarif

PERIOADA DE STATIONARE IN PORTUL DE DESCARCARE

Perioada de stationare [h] 78

INTRODUCETI CANALELE/ STRAMTORILE STRABATUTE

Denumire GIBRALTAR

SUEZ

INTRODUCETI TAXE CANAL SUEZ

SUEZ

CHELTUIELI PRIVIND TAXELE PORTUARE SAU DE CANAL

TAXE PORT

Tarife portuare BALTIMORE 0.125 0.02 26 4760 0.448 0.08 0.3 TOTAL Tarife [] TOTAL Tarife [$] /TB /CP/zi /m/zi /m/zi /UTB /kWh

TOTAL Taxe portuare M/V STELLA $ 570 570 8,346 4,760 144 365 432 15,187 21,429

TRB [TR] 4563

LOA [m] 107

Putere motor [CP] 9500

Actiunea intreprinsa Incarcare carbune

Durata Incarcarii [h] 54

Tarife portuare Qingdao


1000 500 160 20 340 5.4 6 TOTAL Tarife [$] TOTAL Tarife [] $/h $/h $/h $/h $/h $/h $/tm $ $ $ $ $ $ $ $

TOTAL Taxe portuare M/V STELLA


3,000 1,500 12,480 1,560 26,520 421 120 45,601 32,286

Actiunea intreprinsa Descarcare carbune

Durata Descarcarii [h] 72

TAXE CANAL

Taxa trecere stramtoare -

Nr. treceri intr-un voiaj tur/ retur 2

TOTAL Taxe canal [$] -

TAXE Taxe de canal

NAVA INCARCATA NAVA DESCARCATA $ 176,000 $ 101,900

Nr. Remorchere (1) Pilotaj Amarare Alte cheltuieli TOTAL Taxe [$/an] TOTAL Taxe [/an] TOTAL Taxe [$/voiaj]

$ $ $ $ $ $

5,264 396 15 14,146 195,821 138,641 38,091

$ $ $ $ $ $

635 2,353 14,146 119,034 84,276 23,155

TOTAL Taxe canal [] -

CHELTUIELI CU AMORTIZAREA

A.L.A. = V.i./D.N.U V.i.= valoarea de intrare D.N.U= durata normala de utilizare A.L.A. = amortizare liniara anuala

INTRODUCETI VALOAREA NAVEI SI DURATA SA DE VIATA

M/V STELLA

INTRODUCETI VALOAREA SEDIULUI SI DURATA SA DE VIATA

SEDIU ADMINISTRATIV

I CU AMORTIZAREA SI UZURA OBIECTELOR DE INVENTAR

V.i./D.N.U ea de intrare ormala de utilizare are liniara anuala

Vi D.N.U

65,000,000 12 ani

Vi D.N.U

50,000 65 ani

A.L.

Nava Vrachier M/V STELLA $ 5,416,667 $/an $ 451,389 $/luna

A.L.

Sediul Administrativ $ 769 $/an $ 64 $/luna

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE

Tip Cheltuieli Energie electrica Energie termica Servicii telefonie Servicii internet Apa consumata Salarii personal administrativ Amortizare sediu administrativ Gunoi Paza Materiale birotica TOTAL [$] TOTAL []

CHELTUIELI DE REGIE

Tip Cheltuieli Energie electrica Energie termica Servicii telefonie Servicii internet Apa consumata Salarii personal administrativ Amortizare sediu administrativ Gunoi Paza Materiale birotica TOTAL [$] TOTAL []

Valoare $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

350 400 125 150 250 7,838 64 100 450 300 10,027 7,099

INCARCATURA PE FIECARE VOIAJ

Voiaj I II III TOTAL

Calcul Navlu: Incarcatura[t] x

RATA NAVLU

17.08.2009 Rata navlu Curs $ -

Cursul a fost stabilit conform cursului e

VENITURILE IN TRANSPORTUL MARITIM -NAVLUL-

Incarcatura [t] 166418 165000 175000 506418

Rata navlu $ $ $

Navlu $ 12 $ 1,997,016 12 $ 1,980,000 12 $ 2,100,000 $ 6,077,016

Navlu 1,413,887 1,401,840 1,486,800 4,302,527

Calcul Navlu: Incarcatura[t] x Rata navlu [$]

12 1$=

0.71

Cursul a fost stabilit conform cursului euro - dollar al BNR din data de 17.08.2009