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Verso : 1

ndice

Dados da Empresa
Composio do Capital 1

DFs Individuais
Balano Patrimonial Ativo Balano Patrimonial Passivo Demonstrao do Resultado Demonstrao do Resultado Abrangente Demonstrao do Fluxo de Caixa Demonstrao das Mutaes do Patrimnio Lquido DMPL - 01/01/2013 30/09/2013 DMPL - 01/01/2012 30/09/2012 Demonstrao do Valor Adicionado Comentrio do Desempenho Notas Explicativas 8 9 10 11 15 2 3 4 6 7

Pareceres e Declaraes
Relatrio da Reviso Especial - Sem Ressalva 43

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Dados da Empresa / Composio do Capital

Nmero de Aes (Mil)
Do Capital Integralizado Ordinrias Preferenciais Total Em Tesouraria Ordinrias Preferenciais Total 0 0 0 1.225.760 0 1.225.760

Trimestre Atual 30/09/2013

PGINA: 1 de 44

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DFs Individuais / Balano Patrimonial Ativo (Reais Mil)

Cdigo da Conta 1 1.01 1.01.01 1.01.01.01 1.01.01.05 1.01.02 1.01.02.01 1.01.03 1.01.03.01 1.01.04 1.01.06 1.01.06.01 1.01.07 1.01.08 1.01.08.03 1.02 1.02.01 1.02.01.06 1.02.01.07 1.02.01.09 Descrio da Conta Ativo Total Ativo Circulante Caixa e Equivalentes de Caixa Caixa e Bancos Aplicaes no mercado aberto Aplicaes Financeiras Aplicaes Financeiras Avaliadas a Valor Justo Contas a Receber Clientes Estoques Tributos a Recuperar Tributos Correntes a Recuperar Despesas Antecipadas Outros Ativos Circulantes Outros Ativo No Circulante Ativo Realizvel a Longo Prazo Tributos Diferidos Despesas Antecipadas Outros Ativos No Circulantes Trimestre Atual 30/09/2013 3.036.792 133.974 15.731 14.441 1.290 0 0 0 62.804 62.804 47.298 3.560 3.560 3.603 978 978 978 2.902.818 258.016 192.127 192.127 1.060 64.829 63.485 182 1.162 2.633.013 2.613.299 19.714 11.081 11.081 11.081 708 Exerccio Anterior 31/12/2012 2.770.357 136.865 4.873 4.873 0 2.461 2.461 2.461 11.611 11.611 92.098 10.230 10.230 14.310 1.282 1.282 1.282 2.633.492 131.766 117.207 117.207 2.035 12.524 10.671 182 1.671 2.489.105 8.572 2.480.533 11.913 11.913 11.913 708

1.01.02.01.03 Ttulos e valores mobilirios

1.01.08.03.06 Outros crditos

1.02.01.06.01 Imposto de Renda e Contribuio Social Diferidos

1.02.01.09.04 Depsitos vinculados 1.02.01.09.05 Outros ativos 1.02.01.09.07 Impostos a recuperar 1.02.03 1.02.03.01 1.02.03.03 1.02.04 1.02.04.01 1.02.05 Imobilizado Imobilizado em Operao Imobilizado em Andamento Intangvel Intangveis Diferido

1.02.04.01.02 Direito de uso

PGINA: 2 de 44

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DFs Individuais / Balano Patrimonial Passivo (Reais Mil)

Cdigo da Conta 2 2.01 2.01.01 2.01.01.02 2.01.02 2.01.02.01 2.01.03 2.01.03.01 2.01.04 2.01.04.01 2.01.05 2.01.05.01 Descrio da Conta Passivo Total Passivo Circulante Obrigaes Sociais e Trabalhistas Obrigaes Trabalhistas Fornecedores Fornecedores Nacionais Obrigaes Fiscais Obrigaes Fiscais Federais Emprstimos e Financiamentos Emprstimos e Financiamentos Outras Obrigaes Passivos com Partes Relacionadas Trimestre Atual 30/09/2013 3.036.792 442.301 3.176 3.176 208.036 208.036 14.304 14.304 14.304 95.733 95.733 95.733 121.052 0 0 0 121.052 0 120.624 428 1.811.393 1.217.029 1.217.029 1.217.029 594.364 395.764 395.764 198.600 198.600 0 783.098 1.225.760 -442.662 Exerccio Anterior 31/12/2012 2.770.357 246.786 7.691 7.691 58.340 58.340 4.758 4.758 4.758 124.011 124.011 124.011 51.986 28.902 5.210 23.692 23.084 22.952 0 132 1.987.492 1.281.941 1.281.941 1.281.941 705.551 369.755 369.755 335.796 241.000 94.796 536.079 764.100 -228.021

2.01.03.01.01 Imposto de Renda e Contribuio Social a Pagar

2.01.04.01.01 Em Moeda Nacional

2.01.05.01.03 Dbitos com Controladores 2.01.05.01.04 Dbitos com Outras Partes Relacionadas 2.01.05.02 Outros 2.01.05.02.04 Perdas em Operaes com Derivativos 2.01.05.02.08 Energia Eletrica Ressarcimento 2.01.05.02.09 Outras Obrigaes 2.02 2.02.01 2.02.01.01 2.02.02 2.02.02.01 2.02.02.02 Passivo No Circulante Emprstimos e Financiamentos Emprstimos e Financiamentos Outras Obrigaes Passivos com Partes Relacionadas Outros

2.02.01.01.01 Em Moeda Nacional

2.02.02.01.04 Dbitos com Outras Partes Relacionadas 2.02.02.02.02 Adiantamento para Futuro Aumento de Capital 2.02.02.02.03 Perdas em Operaes com Derivativos 2.03 2.03.01 2.03.05 Patrimnio Lquido Capital Social Realizado Lucros/Prejuzos Acumulados

PGINA: 3 de 44

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DFs Individuais / Demonstrao do Resultado (Reais Mil)

Cdigo da Conta 3.01 3.02 3.03 3.04 3.04.02 3.04.02.01 3.04.02.02 3.04.02.03 3.04.02.04 3.04.02.05 3.04.04 3.04.05 3.05 3.06 3.06.01 3.06.01.02 3.06.01.03 3.06.01.05 3.06.02 3.06.02.02 3.06.02.05 3.07 3.08 3.08.02 3.09 3.11 3.99 3.99.01 Descrio da Conta Trimestre Atual 01/07/2013 30/09/2013 95.135 -123.417 -28.282 -3.212 -3.220 -1.263 -1.344 -103 -308 -202 50 -42 -31.494 -37.614 1.794 1.049 0 745 -39.408 -728 -38.680 -69.108 0 0 -69.108 -69.108 Acumulado do Atual Exerccio 01/01/2013 30/09/2013 379.131 -560.582 -181.451 -9.702 -9.736 -2.424 -5.448 -302 -550 -1.012 3.055 -3.021 -191.153 -98.408 3.762 1.389 0 2.373 -102.170 2.803 -104.973 -289.561 74.920 74.920 -214.641 -214.641 Igual Trimestre do Exerccio Anterior 01/07/2012 30/09/2012 0 -72 -72 -4.635 -4.757 -2.043 -1.922 -86 -154 -552 122 0 -4.707 -5.229 100 0 0 100 -5.329 -5.129 -200 -9.936 1.637 1.637 -8.299 -8.299 Acumulado do Exerccio Anterior 01/01/2012 30/09/2012 0 -208 -208 -13.412 -13.535 -6.517 -5.208 -238 -256 -1.316 573 -450 -13.620 -28.385 -427.982 0 -428.276 294 399.597 399.910 -313 -42.005 4.613 4.613 -37.392 -37.392

Receita de Venda de Bens e/ou Servios Custo dos Bens e/ou Servios Vendidos Resultado Bruto Despesas/Receitas Operacionais Despesas Gerais e Administrativas Pessoal e Administradores Servios de Terceiros Depreciao e Amortizao Arrendamentos e Aluguis Outras Despesas Outras Receitas Operacionais Outras Despesas Operacionais Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos Resultado Financeiro Receitas Financeiras Aplicao Financeira Instrumentos Financeiros Derivativos Outras Receitas Financeiras Despesas Financeiras Instrumentos Financeiros Derivativos Outras Despesas Financeiras Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro Imposto de Renda e Contribuio Social sobre o Lucro Diferido Resultado Lquido das Operaes Continuadas Lucro/Prejuzo do Perodo Lucro por Ao - (Reais / Ao) Lucro Bsico por Ao

PGINA: 4 de 44

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DFs Individuais / Demonstrao do Resultado (Reais Mil)

Cdigo da Conta 3.99.01.01 3.99.02 3.99.02.01 Descrio da Conta Trimestre Atual 01/07/2013 30/09/2013 -0,05640 Acumulado do Atual Exerccio 01/01/2013 30/09/2013 -0,17510 Igual Trimestre do Exerccio Anterior 01/07/2012 30/09/2012 -0,00001 Acumulado do Exerccio Anterior 01/01/2012 30/09/2012 -0,04890

ON Lucro Diludo por Ao ON

-0,05640

-0,17510

-0,00001

-0,04890

PGINA: 5 de 44

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DFs Individuais / Demonstrao do Resultado Abrangente (Reais Mil)

Cdigo da Conta 4.01 4.03 Descrio da Conta Trimestre Atual 01/07/2013 30/09/2013 -69.108 -69.108 Acumulado do Atual Exerccio 01/01/2013 30/09/2013 -214.641 -214.641 Igual Trimestre do Exerccio Anterior 01/07/2012 30/09/2012 -8.299 -8.299 Acumulado do Exerccio Anterior 01/01/2012 30/09/2012 -37.392 -37.392

Lucro Lquido do Perodo Resultado Abrangente do Perodo

PGINA: 6 de 44

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DFs Individuais / Demonstrao do Fluxo de Caixa - Mtodo Indireto (Reais Mil)

Cdigo da Conta 6.01 6.01.01 6.01.01.01 6.01.01.02 6.01.01.03 6.01.01.04 6.01.02 6.01.02.02 6.01.02.03 6.01.02.04 6.01.02.05 6.01.02.06 6.01.02.09 6.01.02.10 6.01.02.11 6.01.02.12 6.01.02.17 6.02 6.02.01 6.02.02 6.02.03 6.02.04 6.03 6.03.01 6.03.03 6.03.04 6.03.05 6.03.06 6.03.07 6.05 6.05.01 6.05.02 Descrio da Conta Acumulado do Atual Exerccio 01/01/2013 30/09/2013 -30.022 -265.628 -289.561 58.657 83.024 -117.748 235.606 11.682 -51.193 -52.814 7.179 44.801 9.546 149.696 -4.515 120.624 600 -197.054 -188.016 -34 2.461 -11.465 237.934 461.660 -2.893 -42.400 0 0 -178.433 10.858 4.873 15.731 Acumulado do Exerccio Anterior 01/01/2012 30/09/2012 -21.439 -13.193 -42.005 446 0 28.366 -8.246 -138 -282 23.967 -3.056 -18.895 2.756 -10.551 -1.805 0 -242 -398.468 -334.408 -123 -1.412 -62.525 415.821 148.838 366.979 -130.837 -3.260 54.391 -20.290 -4.086 10.006 5.920

Caixa Lquido Atividades Operacionais Caixa Gerado nas Operaes Lucro / Prejuizo Lquido antes IR e CSLL Depreciao Juros incorridos Operaes com Instrumentos Financeiros Derivativos Variaes nos Ativos e Passivos Despesas Antecipadas Contas a receber Depsito Vinculados Impostos a recuperar Estoque Impostos, taxas e contribuies Fornecedores Provises e Encargos Trabalhistas Contas a Pagar Outros Ativos e Passivos Caixa Lquido Atividades de Investimento Aquisiode Imobilizado e Intangvel Baixa de Imobilizado e Intangvel Ttulos e valores mobilirios Juros capitalizados lquidos dos pagos Caixa Lquido Atividades de Financiamento Aumento de Capital Partes Relacionadas Adiantamento para Futuro Aumento de Capital Retenes contratuais Emprstimos e Financiamentos Obtidos Emprstimos e Financiamentos Liquidados Aumento (Reduo) de Caixa e Equivalentes Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes Saldo Final de Caixa e Equivalentes

PGINA: 7 de 44

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DFs Individuais / Demonstrao das Mutaes do Patrimnio Lquido / DMPL - 01/01/2013 30/09/2013 (Reais Mil)
Cdigo da Conta 5.01 5.03 5.04 5.04.01 5.05 5.05.01 5.07 Descrio da Conta Capital Social Integralizado 764.100 764.100 461.660 461.660 0 0 1.225.760 Reservas de Capital, Opes Outorgadas e Aes em Tesouraria 0 0 0 0 0 0 0 Reservas de Lucro Lucros ou Prejuzos Acumulados -228.021 -228.021 0 0 -214.641 -214.641 -442.662 Outros Resultados Abrangentes 0 0 0 0 0 0 0 Patrimnio Lquido

Saldos Iniciais Saldos Iniciais Ajustados Transaes de Capital com os Scios Aumentos de Capital Resultado Abrangente Total Lucro Lquido do Perodo Saldos Finais

0 0 0 0 0 0 0

536.079 536.079 461.660 461.660 -214.641 -214.641 783.098

PGINA: 8 de 44

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DFs Individuais / Demonstrao das Mutaes do Patrimnio Lquido / DMPL - 01/01/2012 30/09/2012 (Reais Mil)
Cdigo da Conta 5.01 5.03 5.04 5.04.01 5.05 5.05.01 5.07 Descrio da Conta Capital Social Integralizado 615.262 615.262 148.838 148.838 0 0 764.100 Reservas de Capital, Opes Outorgadas e Aes em Tesouraria 0 0 0 0 0 0 0 Reservas de Lucro Lucros ou Prejuzos Acumulados -186.785 -186.785 0 0 -37.392 -37.392 -224.177 Outros Resultados Abrangentes 0 0 0 0 0 0 0 Patrimnio Lquido

Saldos Iniciais Saldos Iniciais Ajustados Transaes de Capital com os Scios Aumentos de Capital Resultado Abrangente Total Lucro Lquido do Perodo Saldos Finais

0 0 0 0 0 0 0

428.477 428.477 148.838 148.838 -37.392 -37.392 539.923

PGINA: 9 de 44

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DFs Individuais / Demonstrao do Valor Adicionado (Reais Mil)

Cdigo da Conta 7.01 7.01.01 7.01.03 7.02 7.02.01 7.02.02 7.02.03 7.02.04 7.03 7.04 7.04.01 7.05 7.06 7.06.02 7.07 7.08 7.08.01 7.08.01.01 7.08.01.02 7.08.01.03 7.08.01.04 7.08.02 7.08.02.01 7.08.02.02 7.08.02.03 7.08.03 7.08.03.01 7.08.03.02 7.08.03.03 Descrio da Conta Acumulado do Atual Exerccio 01/01/2013 30/09/2013 421.038 421.038 0 -492.066 -198.668 -292.358 34 -1.074 -71.028 -58.657 -58.657 -129.685 3.761 3.761 -125.924 -125.924 12.953 9.631 2.532 790 0 -33.418 -33.534 111 5 109.182 0 2.865 106.317 0 4.147 0 0 102.170 -214.641 -214.641 Acumulado do Exerccio Anterior 01/01/2012 30/09/2012 433.394 0 433.394 -6.182 0 -5.675 123 -630 427.212 -446 -446 426.766 -427.982 -427.982 -1.216 -1.216 5.820 5.058 551 210 1 -3.716 -3.816 95 5 34.072 109.837 256 -76.021 336.940 19 -28.341 14.958 -399.597 -37.392 -37.392

Receitas Vendas de Mercadorias, Produtos e Servios Receitas refs. Construo de Ativos Prprios Insumos Adquiridos de Terceiros Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros Perda/Recuperao de Valores Ativos Outros Valor Adicionado Bruto Retenes Depreciao, Amortizao e Exausto Valor Adicionado Lquido Produzido Vlr Adicionado Recebido em Transferncia Receitas Financeiras Valor Adicionado Total a Distribuir Distribuio do Valor Adicionado Pessoal Remunerao Direta Benefcios F.G.T.S. Outros Impostos, Taxas e Contribuies Federais Estaduais Municipais Remunerao de Capitais de Terceiros Juros Aluguis Outras

7.08.03.03.02 Adiantamentos a Fornecedores 7.08.03.03.03 Seguros 7.08.03.03.04 Variao cambial 7.08.03.03.05 Estudos e Projetos 7.08.03.03.06 Despesas Financeiras 7.08.04 7.08.04.03 Remunerao de Capitais Prprios Lucros Retidos / Prejuzo do Perodo

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Comentrio do Desempenho

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Comentrio do Desempenho

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Comentrio do Desempenho

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Comentrio do Desempenho

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Notas Explicativas

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Notas Explicativas

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Notas Explicativas

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Notas Explicativas

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Notas Explicativas

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Notas Explicativas

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Notas Explicativas

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Notas Explicativas

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Notas Explicativas

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Pareceres e Declaraes / Relatrio da Reviso Especial - Sem Ressalva

Relatrio sobre a reviso de informaes trimestrais

Aos Administradores e Acionistas UTE Porto do Itaqui Gerao de Energia S.A.

Introduo Revisamos as informaes contbeis intermedirias da UTE Porto do Itaqui Gerao de Energia S.A., contidas no Formulrio de Informaes Trimestrais - ITR referente ao trimestre findo em 30 de setembro de 2013, que compreendem o balano patrimonial em 30 de setembro de 2013 e as respectivas demonstraes do resultado para os perodos de trs e de nove meses findos nessa data e das mutaes do patrimnio lquido e dos fluxos de caixa para o perodo de nove meses findo nessa data, assim como o resumo das principais polticas contbeis e as demais notas explicativas. A administrao responsvel pela elaborao das informaes contbeis intermedirias de acordo com o Pronunciamento Tcnico CPC 21 - Demonstrao Intermediria, assim como pela apresentao dessas informaes de forma condizente com as normas expedidas pela Comisso de Valores Mobilirios, aplicveis elaborao das Informaes Trimestrais - ITR. Nossa responsabilidade a de expressar uma concluso sobre essas informaes contbeis intermedirias com base em nossa reviso. Alcance da reviso Conduzimos nossa reviso de acordo com as normas brasileiras e internacionais de reviso de informaes intermedirias (NBC TR 2410 - Reviso de Informaes Intermedirias Executada pelo Auditor da Entidade e ISRE 2410 - Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity, respectivamente). Uma reviso de informaes intermedirias consiste na realizao de indagaes, principalmente s pessoas responsveis pelos assuntos financeiros e contbeis e na aplicao de procedimentos analticos e de outros procedimentos de reviso. O alcance de uma reviso significativamente menor do que o de uma auditoria conduzida de acordo com as normas de auditoria e, consequentemente, no nos permitiu obter segurana de que tomamos conhecimento de todos os assuntos significativos que poderiam ser identificados em uma auditoria. Portanto, no expressamos uma opinio de auditoria. Concluso sobre as informaes intermedirias Com base em nossa reviso, no temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que as informaes contbeis intermedirias includas nas informaes trimestrais acima referidas no foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com o CPC 21 aplicveis elaborao das Informaes Trimestrais - ITR, e apresentadas de forma condizente com as normas expedidas pela Comisso de Valores Mobilirios. nfases Continuidade das operaes da Companhia Chamamos a ateno para a Nota 1 s Informaes Trimestrais, que descreve que a Companhia registrou, em 30 de setembro de 2013, prejuzo acumulado de R$ 442.662 mil e apresentou excesso de passivos sobre ativos circulantes no montante de R$ 308.327 mil. Essa situao, entre outras descritas na Nota 1, suscita incerteza significativa sobre sua continuidade operacional, a qual depender do sucesso das operaes em curso e futuras, bem como do suporte financeiro dos acionistas e/ou renegociaes de alongamento dos emprstimos com terceiros. As informaes trimestrais no incluem quaisquer ajustes em virtude dessas incertezas. Nossa concluso no est ressalvada em funo desse assunto. Auditoria e reviso das cifras do ano anterior As Informaes Trimestrais - ITR mencionadas no primeiro pargrafo incluem informaes contbeis correspondentes ao resultado, mutaes do patrimnio lquido, fluxos de caixa e valor adicionado do trimestre findo em 30 de setembro de 2012, obtidas das informaes trimestrais - ITR daquele trimestre, e aos balanos patrimoniais em 31 de dezembro de 2012, obtidas das demonstraes financeiras em 31 de dezembro de 2012, apresentadas para fins de comparao. A reviso das Informaes Trimestrais - ITR do trimestre findo em 30 de setembro de 2012 no foram revisadas por ns ou outros auditores independentes e o exame das demonstraes financeiras do exerccio findo em 31 de dezembro de 2012 foram conduzidos sob a responsabilidade de outros auditores independentes, que emitiram relatrio de auditoria com data de 28 de maio de 2013, sem ressalvas. Outros assuntos Demonstrao do valor adicionado

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Revisamos, tambm, a demonstrao do valor adicionado (DVA), referente ao perodo de nove meses findo em 30 de setembro de 2013, preparada sob a responsabilidade da administrao da Companhia, cuja apresentao nas informaes intermedirias requerida de acordo com as normas expedidas pela Comisso de Valores Mobilirios aplicveis elaborao de Informaes Trimestrais - ITR. Essa demonstrao foi submetida aos mesmos procedimentos de reviso descritos anteriormente e, com base em nossa reviso, no temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que no foi elaborada de maneira consistente, em todos os seus aspectos relevantes, em relao s informaes contbeis intermedirias tomadas em conjunto. Rio de Janeiro, 13 de novembro de 2013

PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes CRC 2SP000160/O-5 "S" MA

Guilherme Naves Valle Contador CRC 1MG070614/O-5 "S" MA

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