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Matriz Lgica
DESCRIO
MEIOS DE VERIFICAO
HIPTESE
DIRETRIZ
FIDELIZAO DO CLIENTE
SATISFAO DO CLIENTE
FORTALECIMENTO DA MARCA
OBJETIVO DO PROJETO
ABERTURA DE UM DEPSITO
REDUO DE CUSTOS
PRODUTO
BEBIDAS EM GERAL
CONHECIMENTO DO NEGOCIO
ANALISE DE ESTOQUES
REDUO DE PRODUTOS
RECURSOS
RECURSOS PRPRIOS
RETORNO DO CAPITAL
2. Estrutura Analtica
Pesquisa de mercado
Plano financeiro
Portflio de produto
Plano de Marketing
Compra de triciclos
Realizao de obras
Compra de equipamentos
Legalizao da empresa
Criao de site
Compra de mobilirio
Precificao de produtos
Treinamento de pessoal
Divulgao
Inagurao
3. Atividade x Tempo
Atividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Descrio Pesquisa de mercado Legalizao de transformao de uso Pesquisa de pblico alvo Elaborao de plano financeiro Elaborao de portflio de produtos Definir e Elaborar plano de marketing Divulgao da empresa pelo bairro Realizao de obras e reparos estruturais Legalizao do depsito Pesquisar e Definir Sistema Operacional Criao de site Compra de triciclos Compra de Banner, panfletos e letreiro Compra frigorfica) de Equipamentos (cmara
Prazo 7 dias 45 dias 10dias 10 dias 10 dias 10dias 10 dias 30 dias 20 dias 7 dias 7dias 5dias 5 dias 5 dias
Antecessora
15 16
Compra de Mobilirio (estoque e escritrio ) Compram de mesas, cadeiras, tinas e torres de chope para serem alugadas.
5 dias 5 dias
4,8 4,8
17
5 dias
10,15,16
18
5 dias
19
3 dias
4,5,6
20
Arrumao
do
mobilirio
todos
os
5 dias
16
equipamentos 21 22 23 24 25 Efetuar compra de produros Conferir produtos comprados Arrumao dos produtos para venda Precificao dos produtos Seleo dos funcionrios e contratao dos funcionrios 26 27 28 Treinamento dos funcionrios Criar parceria com transportadora Inaugurao 7 dias 5 dias 1 dia 25 5 9,23 10 dias 2 dias 4dias 5 dias 6 dias 18,19 21 20,22 21 4,5
4. Grfico de Gantt
Ativ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Dias 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96
5. Organizao
O futuro estabelecimento ser uma distribuidora de bebidas denominada Distrimix , tendo como principal produto comercializao de cerveja, refrigerantes , sucos e outras bebidas destiladas e no destiladas . O ngocio consiste em revender produtos da Ambev , fazendo uma ponte entre eles e o consumidor final . A misso da empresa ser comercializar e distribuir bebidas alcolicas e no alcolicas , proporcionando bom atendimento ao consumidor com produtos de qualidade e preos competitivos. O local escolhido como sede da Distribuidora de bebidas foi a rua (por favor informar o nome da rua ) n , Bairro (por favor informar o nome do Bairro) , na regio de Jacarepagu , o local possui fcil acesso sendo possvel estacionar em frente ao estabelecimento . O imvel escolhido para funcionamento da distribuidora possui 400m , no mesmo passar por uma reforma geral para adequao as normas exigidas pelos os orgos ficalizadores , para isso foi necessrio dar entrada na legalizao da obra. O local ser dividido em uma rea de circulao e atendimento ao pblico, uma rea para estoque dos produtos e escritrio, um balco de atendimento e um banheiro conforme layoute apresentado:
5.1 Fontes de recursos : O capital social da empresa ser composto por todos os recursos necessrios para se fazer o investimento, tanto pr-operacional, fixo e capital de giro totalizando R$ xxxx ( Po favor informar o valor do capil j que mudou por favor informar), sendo que todo o capital ser proveniente de recursos prprios, dispensando a utilizao de financiamento bancrio. 5.1.1 Enquadramento tributrio A Distribuidora de Bebidas Distrimix ser enquadrada no Simples Nacional, que um regime tributrio diferenciado aplicvel s microempresas e s empresas de pequeno porte. Constitui-se em uma forma simplificada e unificada de recolhimento de tributos, por meio da aplicao de percentuais favorecidos e progressivos, incidentes sobre uma nica base de clculo: a
receita bruta. Para efeito do Simples Nacional, considerada EPP a pessoa jurdica, que aufira, em cada ano-calendrio, receita bruta receita bruta superior a R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 2.400.000,00 (dois milhes e quatrocentos mil reais). O Simples Nacional implica o recolhimento mensal, mediante documento nico de arrecadao, os seguintes tributos: IRPJ, IPI, CSLL, COFINS, PIS/PASEP, CPP, ICMS e ISS. ( inserir tabela da receita federal )
5.1.2 Necessidade de pessoal A distribuidora de bebidas Distrimix disponibilizara de dois funcionrios para o incio do funcionamento do estabelecimento, sendo o primeiro denominado estoquista que ser responsavel por verificar a necessidade de reposio do estoque , manuteno da limpeza e arrumao do local e o segundo ser o entregador que ficar responsavel por realizar as entregas em bares , casas de festas e nos demais clientes da distribuidora . As demais atividades ser dividida entre os trs scios , sendo o senhor Antnio Pedro de Lima o administrador que ser o responsvel por todo o controle financeiro, compra de produtos para o estoque e controle dos custo , e Pedro Paulo de Lima executara a funo de gerenciamento da equipe e a captao de clientes, j o senhor Jse Carlos de Castro acumular a funo de caixa e atendente que ser o responsvel por atender os clientes.
Feita pesquisa junto aos principais concorrentes verificou-se que os preos praticados so em mdia compatveis um com outro. Foi observado tambm que os estabelecimentos pesquisados no trabalham com promoes e no fazem divulgao, exceto o supermercado Guanabar que semanalmente apresenta panfletos com ofertas e faz divulgao da empresa na mdia.
ESTABELECIMENTO
GUANABAR
Boa
Boa
Identificao
No possui.
6.1.2 Clientes
O pblico alvo do presente projeto so os bares localizados prximos a regio, restaurantes , ambulantes , casas de festa e a populao do Bairro (nome do bairro) onde est situada a distribuidora e moradores de bairros vizinhos da regio do Barreiro. 6.1.3 Fornecedor A busca por fornecedores foi feita atravs de pesquisas realizadas na internet e posterior contato telefnico com o intuito de buscar melhores preos e condies de pagamento, fatores que so justificados pelo fato do empreendimento se localizar em uma regio em que o poder aquisitivo dos clientes intermediario e um fator muito importante reduzir custos . O principal fornecedor de cervejas e refrigerantes da distribuidora de bebidas Distrimix ser a AmBev, que a quarta maior cervejaria do mundo e distribui a maior parte das marcas de cerveja que sero comercializadas no estabelecimento, que so a Skol, Brahma e Antrtica entre outras . A AmBev possui preos muito bons para distribuidores. De acordo com o aumento da quantidade de pedidos os preos tendem a cair, alm de oferecer freezers por comodato, mesas, cadeiras e letreiro da faixada o que diminui o valor do investimento fixo do negcio. As entregas sero feitas 02 vezes por semana, e o prazo de pagamento inicialmente ser de 15 dias, sendo este prazo podendo ser aumentado para 35 dias posteriormente. Os fornecedores das bebidas destiladas, gua, suco, carvo, gelo e refrigerantes entre outras marca de cervejas que a AmBev no comercializa sero a Coca cola , ( procurar o nome dos outros fornecedores ) os mesmo realizam as entrega das mercadorias de acordo com a necessidade do cliente, o prazo para pagamento das mercadorias a princpio ser vista, at que haja uma confiana entre vendedor e comprador, sendo possvel comprar a prazo futuramente. Os preos praticados so compatveis, possibilitando assim que a
distribuidora de bebidas Distrimix possa competir com os preos praticados pelos concorrentes. 6.1.4 Produtos Atravs de anlises feitas junto aos principais concorrentes e fornecedores, alm da necessidade do pblico alvo, definiu-se os produtos que sero comercializados pela empresa conforme apresentado abaixo:
Produtos CERVEJAS Nomes Cerveja Itaipava Lata 350ml Cerveja Itaipava Lato 473ml Cerveja Skol 360 Lata 350ml Cerveja Skol 360 Lato 473ml Cerveja Antactica Lata 350ml Cerveja Antactica Lato 473ml Cerveja Budweiser Lata 350ml Cerveja Brahma Chopp Lata 473ml Cerveja NOVA SCHIN Lata 350ml Cerveja Petra Garrafa 355 ml BEBIDAS ALCOOLICAS Nomes Bacardi Big Apple 1l Vodka Smirnoff 1l Vodka Absolut Vodka Skyy 1l Whisky Red Label Cachaa Sagatiba Smirnoff Ice Long Neck 275ml ESPUMANTES / PROSSECOS Nomes Salton Brut 750ml Salton Moscatel Prosseco Salton Conde de Foucauld Demi-Sec 750ml BEBIDAS NO ALCOOLICAS Nomes Agua Mineral 1,5L com Gs
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21
22
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
Agua Mineral Garrafa 1,5l Agua Mineral Garrafo 20lts Coca Cola 2,25l Coca Cola 1,5l Refr. Fanta 2l sabores Refr. Guaran Antatica 2l Refr. Pepsi 2l Tnica Citrus da Antartica 1,5l Suco Maguary 1l Suco DelValle 1l Suco em p (Tang) sabores Energtico Burn 260ml Energtico Burn 473ml Energtico Monster 500ml Gatorade sabores Refr. Agua Tonica Antartica 350ML Refr. Coca 350ML Refr. Fanta Laranja 350ML Refr. Fanta sabores 350ML REFR 350ML GUARANA ANTARTICA 350ML REFR 350ML GUARANA ANTARTICA ZERO 350ML REFR 350ML SCHWEPPES CITRUS 350ML REFR 350ML SCHWEPPES TONICA 350ML REFR 350ML SPRITE 350ML REFR 600ML COCA 600ML REFR 600ML FANTA LARANJA 600ML REFR 600ML FANTA UVA 600ML REFR 600ML GUARANA ANTARTICA 600ML REFR 600ML SODA 600ML
6.1.5 Publicidade e propaganda Para divulgao da da empresa sero feitas a distribuio de 5000 panfletos nas ruas , a criao de um site e ser contratado um carro de som que durante 3 dias ir realizar propaganda da nova distribuidora .
N CERVEJAS
Produtos
Distrimix Preo de venda Preo Unitrio R$ 1,39 R$ 1,79 R$ 1,39 R$ 1,99 R$ 1,59 R$ 2,19 R$ 1,99 R$ 2,19 R$ 1,29 R$ 2,72 Preo Unitrio R$ 21,90 R$ 22,50 R$ 57,90
Concorrente Concorrente Concorrente real brasil Qualy Guanabar Preo preo Preo
Nomes Cerveja Itaipava Lata 350ml 1 Cerveja Itaipava Lato 473ml 2 Cerveja Skol 360 Lata 350ml 3 Cerveja Skol 360 Lato 473ml 4 Cerveja Antactica Lata 350ml 5 Cerveja Antactica Lato 473ml 6 Cerveja Budweiser Lata 350ml 7 Cerveja Brahma Chopp Lata 473ml 8 Cerveja NOVA SCHIN Lata 350ml 9 Cerveja Petra Garrafa 355 ml 10 BEBIDAS ALCOOLICAS Nomes Bacardi Big Apple 1l 11 Vodka Smirnoff 1l 12 Vodka Absolut 13
Vodka Skyy 1l 14 Whisky Red Label 15 Cachaa Sagatiba 16 Smirnoff Ice Long Neck 275ml 17 ESPUMANTES / PROSSECOS Nomes Salton Brut 750ml 18 Salton Moscatel 19 Prosseco Salton 20 Conde de Foucauld Demi-Sec 750ml 21 BEBIDAS NO ALCOOLICAS Nomes Agua Mineral 1,5L com Gs 22 Agua Mineral Garrafa 1,5l 23 Agua Mineral Garrafo 20lts 24 Coca Cola 2,25l 25 Coca Cola 1,5l 26 Refr. Fanta 2l sabores 27 Refr. Guaran Antatica 2l 28 Refr. Pepsi 2l 29 Tnica Citrus da Antartica 1,5l 30 Suco Maguary 1l 31 Suco DelValle 1l 32 Suco em p (Tang) sabores 33 Energtico Burn 260ml 34 Energtico Burn 473ml 35 Energtico Monster 500ml 36 Gatorade sabores 37 Refr. Agua Tonica Antartica 350ML 38 Refr. Coca 350ML 39 Refr. Fanta Laranja 350ML 40 Refr. Fanta sabores 350ML 41 REFR 350ML GUARANA ANTARTICA 42 350ML REFR 350ML GUARANA ANTARTICA 43 ZERO 350ML REFR 350ML SCHWEPPES CITRUS 44 350ML REFR 350ML SCHWEPPES TONICA 45 350ML REFR 350ML SPRITE 350ML 46 REFR 600ML COCA 600ML 47 REFR 600ML FANTA LARANJA 600ML 48 REFR 600ML FANTA UVA 600ML 49 REFR 600ML GUARANA ANTARTICA 50 600ML
R$ R$ R$ R$
Preo Unitrio R$ 15,90 R$ 14,90 R$ 19,90 R$ 19,90 Preo Unitrio R$ 1,73 R$ 1,19 R$ 3,60 R$ 4,19 R$ 3,19 R$ 3,40 R$ 3,80 R$ 3,80 R$ 2,39 R$ 3,29 R$ 3,89 R$ 0,69 R$ 3,99 R$ 5,77 R$ 5,49 R$ 3,20 R$ 1,68 R$ 1,65 R$ 1,65 R$ 1,65 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 1,45 1,45 1,70 1,70 1,65 2,25 2,19 2,16 2,35
51
R$
1,88
Investimento inicial
As despesas pr-operacionais so os gastos realizados antes do incio das atividades da empresa , da Distrimix podemos citar : Descrio Gastos com publicidade e propaganda : R$ 1.800,00 Gastos com reforma da loja : R$ Despesas com contator legalizao da loja: R$ 3.000,00 Despesas com Legalizao da obra: R$ Os investimentos fixos so os gastos com mquinas, equipamentos, mveis, utenslios e veculos dirigidos para produzirem benefcios empresa. No caso da Distrimix podemos citar:
Descrio
Qtde.
Unitrio
Total
Bancada
01
170,00
170,00
Banco grande
01
35,00
35,00
Cadeira
01
50,00
50,00
Carrinho transporte
para
01
60,00
60,00
Computador
01
1.000,00
1.000,00
Divisria
01
230,00
230,00
Estante
02
150,00
300,00
Frezzers
06
comodato
0,00
Impressora
01
200,00
200,00
Lixeira
01
15,00
15,00
Mesa
01
120,00
120,00
Prateleira
03
50,00
150,00
Vasilhames
200
25,00
5.000,00
Veculo
01
20.000,00
20.000,00
TOTAL
25.485,00
A depreciao a desvalorizao do valor original de um bem devido ao uso e desgaste natural ao longo do tempo, no caso da distribuidora de bebidas Distrimix o valor averiguado para a depreciao foi de R$ xx no ano e R$ xx ao ms.
Descrio do bem
Valor do bem
Valor
Computador
20
Vasilhames
20
Veculos
20
Total mensal
O capital de giro inicial so os gastos operacionais necessrios para iniciar as atividades da empresa, posteriormente esperado que eles sejam cobertos pelas receitas. Podemos Citar :
Descrio
Valor
gua
Energia eltrica
Estoque inicial
16.196,82
Gasolina
Telefone
Material de limpeza
510,00
Salrios e encargos
3.004,92
Depreciaes
TOTAL
Somando as despesas pr-operacionais, os investimentos fixos e o capital de giro inicial chegou-se ao valor de R$ xx o valor total necessrio para que a Distribuidora comece a funcionar.
Investimentos
Valor (R$)
(%)
Investimentos pr-operacionais
Investimentos Fixos
50
43
TOTAL
100
Fontes de recursos
Valor (R$)
(%)
Recursos prprios
100
TOTAL
100
Cargo
N de empregados
Qualificao
Encargos sociais
Total (R$)
Estoquista
01
Ensino mdio
Entregador
01
Ensino fundamental
Previso de vendas
Para a previso da estimativa de vendas no primeiro ano de funcionamento da distribuidora de bebidas Santa Margarida considerou-se 05 clientes fixos inicialmente, alm da clientela composta por moradores da regio.
Produto
Quantidade
Preo de venda
Faturamento total
Total
Fluxos de caixa Nas tabelas a seguir esto projetados os fluxos de caixa para os cinco primeiros anos do empreendimento. Os custos variveis acompanharo o crescimento ou diminuio das vendas. Os valores das vendas para o primeiro ano sero baseados na estimativa de venda mensal prevista anteriormente. Nos meses de junho, julho e agosto foi projetada uma queda de 40% nas vendas devido sazonalidade do negcio no tempo de frio, j nos meses de dezembro e janeiro ser projetado um aumento de 20% nas vendas devido s festas de final de ano e frias. Para o segundo ano de funcionamento foi estimado um crescimento de 10% para o negcio, e de 5% de crescimento para o terceiro ano de funcionamento, no havendo previso de crescimento para os anos seguintes.