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ANALISIS VERTICAL
ES
A
(Expre
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES:
Efectivo y equivalente al efectivo
Cuentas por cobrar comerciales (neto)
Inventarios (neto)
Otros activos financieros
Otros activos
Notas
12/31/2012
S/. 0
5
6
7
8
9
427,363.00
534,953.00
541,394.00
45,911.00
103,515.00
1,653,136.00
10
9,473.00
1,662,609.00
11
12
13
14
8
956,395.00
291,172.00
80,640.00
691,246.00
2,282.00
2,021,735.00
3,684,344.00
ALICORP S.A.A.
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 2011
(Expresados en miles de nuevos soles (S/.000))
12/31/2011
S/. 0
12%
14%
15%
1%
3%
68,754.00
423,426.00
612,590.00
4,773.00
47,917.00
1,157,460.00
2%
15%
22%
0%
2%
0%
45%
21,834.00
1,179,294.00
1%
42%
26%
8%
2%
19%
0%
55%
100%
853,393.00
246,651.00
78,505.00
471,137.00
4,368.00
1,654,054.00
2,833,348.00
30%
9%
2%
17%
0%
58%
100%
PASIVOS Y PATRIMONIO
PASIVOS CORRIENTES:
Prstamos
Otros pasivos financieros
Cuentas por pagar comerciales
Impuesto a las ganancias
Beneficios a empleados
Provisiones
Otros pasivos
Total pasivos corrientes
PASIVOS NO CORRIENTES:
Prstamos
Pasivo por impuesto a las ganancias diferidos
Beneficios a empleados
Total pasivos no corrientes
Total pasivos
PATRIMONIO:
Capital social emitido:
Acciones comunes
Acciones de inversin
Total
Reserva legal
Resultados acumulados
Otras reservas de patrimonio
Total patrimonio
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO
ncias diferidos
Notas
12/31/2012
S/. 0
12/31/2011
S/. 0
15
16
17
29 (c)
18
19
20
356,422.00
33,411.00
444,546.00
3,987.00
76,420.00
6,045.00
28,266.00
949,097.00
10%
1%
12%
0%
2%
0%
1%
26%
12,419.00
2,990.00
382,666.00
23,016.00
75,646.00
6,045.00
27,591.00
530,373.00
0%
0%
14%
1%
3%
0%
1%
19%
15
29 (d)
18
633,840.00
73,181.00
5,679.00
712,700.00
1,661,797.00
17%
2%
0%
19%
45%
321,289.00
86,560.00
2,972.00
410,821.00
941,194.00
11%
3%
0%
14%
33%
847,192.00
7,388.00
854,580.00
23%
847,192.00
7,388.00
854,580.00
30%
129,342.00
944,151.00
94,474.00
2,022,547.00
3,684,344.00
3%
26%
3%
55%
100%
97,091.00
823,159.00
117,324.00
1,892,154.00
2,833,348.00
4%
29%
4%
67%
100%
21
ALICORP S.A.A.
ESTADOS DE RESULTADOS
POR LOS AOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 20
(Expresados en miles de nuevos soles (S/.000))
LICORP S.A.A.
OS DE RESULTADOS
OS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 2011
iles de nuevos soles (S/.000))
NOTAS
2012
S/. 0
3,345,928.00
335,415.00
3,681,343.00
-2,737,443.00
943,900.00
24
25
28
2011
S/. 0
100%
-74%
26%
3,311,643.00
375,840.00
3,687,483.00
-2,730,362.00
957,121.00
100%
-74%
26%
-367,903.00
-174,198.00
14,946.00
416,745.00
-10%
-5%
0%
11%
-348,180.00
-158,551.00
1,805.00
452,195.00
-9%
-5%
0%
12%
22
26
27
4 (b)(i)
-14,194.00
-21,915.00
6,348.00
20,371.00
407,355.00
0%
-1%
0%
1%
11%
-8,913.00
-22,474.00
4,174.00
6,693.00
431,675.00
0%
-1%
0%
0%
11%
29 (b)
-149,342.00
258,013.00
-4%
7%
-131,543.00
300,132.00
-3%
8%
30
57,600.00
315,613.00
2%
9%
22,378.00
322,510.00
1%
9%
32
23
ALICORP S.A.A.
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR LOS AOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y
(Expresados en miles de nuevos soles (S/.000))
Capital Emitido
Acciones
Acciones
de
Reserva
comunes
inversin
legal
S/. 0
S/. 0
S/. 0
(Nota 21(a)) (Nota 21(a)) (Nota 21(b))
SALDOS AL 1 DE ENERO DE 2011
847,192.00
7,388.00
68,526.00
847,192.00
46%
28,565.00
7,388.00
0%
97,091.00
3%
847,192.00
42%
32,251.00
7,388.00
0%
129,342.00
5%
LICORP S.A.A.
MBIOS EN EL PATRIMONIO
OS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 2011
iles de nuevos soles (S/.000))
Resultados
acumulados
S/. 0
674,493.00
55,266.00
-
322,510.00 -
(145,279)
-28,565.00 -
823,159.00
42%
55,266.00
2%
315,613.00 -
-1,305.00 -
315,613.00
944,151.00
46%
1,714,908.00
15.00
15.00
322,510.00
15.00
15.00
15.00
322,525.00
62,043.00
2%
15.00
0%
1,892,154.00
100%
-21,545.00
-22,850.00
315,613.00
-22,850.00
-21,545.00
-22,850.00
292,763.00
62,043.00
2%
-145,279.00
117,324.00
5%
53,961.00
2%
117,309.00
-1,305.00 -
(162,370)
-32,251.00 -
Total
Patrimonio
S/. 0
62,043.00 -
322,510.00 -
Total
Subtotal
S/. 0
-21,530.00
-1%
-162,370.00
94,474.00
4%
2,022,547.00
100%
ESTADO
AL 31 D
(Expresados
Notas
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES:
Efectivo y equivalente al efectivo
Cuentas por cobrar comerciales (neto)
Inventarios (neto)
Otros activos financieros
Otros activos
12/31/2012
S/. 0
12/31/2011
S/. 0
VARIACION
5
6
7
8
9
427,363.00
68,754.00
534,953.00
423,426.00
541,394.00
612,590.00
45,911.00
4,773.00
103,515.00
47,917.00
1,653,136.00 1,157,460.00
358,609.00
111,527.00
-71,196.00
41,138.00
55,598.00
495,676.00
10
9,473.00
21,834.00
1,662,609.00 1,179,294.00
-12,361.00
483,315.00
11
12
13
14
8
956,395.00
853,393.00
291,172.00
246,651.00
80,640.00
78,505.00
691,246.00
471,137.00
2,282.00
4,368.00
2,021,735.00 1,654,054.00
3,684,344.00 2,833,348.00
103,002.00
44,521.00
2,135.00
220,109.00
-2,086.00
367,681.00
850,996.00
ALICORP S.A.A.
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 2011
(Expresados en miles de nuevos soles (S/.000))
522%
26%
-12%
862%
116%
43%
-57%
41%
12%
18%
3%
48%
-48%
22%
30%
Notas
PASIVOS Y PATRIMONIO
PASIVOS CORRIENTES:
Prstamos
Otros pasivos financieros
Cuentas por pagar comerciales
Impuesto a las ganancias
Beneficios a empleados
Provisiones
Otros pasivos
Total pasivos corrientes
PASIVOS NO CORRIENTES:
Prstamos
Pasivo por impuesto a las ganancias diferidos
Beneficios a empleados
Total pasivos no corrientes
Total pasivos
PATRIMONIO:
Capital social emitido:
Acciones comunes
Acciones de inversin
Total
Reserva legal
Resultados acumulados
Otras reservas de patrimonio
Total patrimonio
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO
15
16
17
29 (c)
18
19
20
15
29 (d)
18
21
12/31/2012
S/. 0
12/31/2011
S/. 0
VARIACION
356,422.00
33,411.00
444,546.00
3,987.00
76,420.00
6,045.00
28,266.00
949,097.00
12,419.00
2,990.00
382,666.00
23,016.00
75,646.00
6,045.00
27,591.00
530,373.00
344,003.00
30,421.00
61,880.00
-19,029.00
774.00
675.00
418,724.00
2768%
1017%
17%
-83%
1%
0%
2%
79%
633,840.00
73,181.00
5,679.00
712,700.00
1,661,797.00
321,289.00
86,560.00
2,972.00
410,821.00
941,194.00
312,551.00
-13,379.00
2,707.00
301,879.00
720,603.00
97%
-15%
91%
73%
77%
847,192.00
7,388.00
854,580.00
847,192.00
7,388.00
854,580.00
129,342.00
944,151.00
94,474.00
2,022,547.00
3,684,344.00
97,091.00
823,159.00
117,324.00
1,892,154.00
2,833,348.00
32,251.00
120,992.00
-22,850.00
130,393.00
850,996.00
0%
0%
0%
33%
15%
-19%
7%
30%
ALICORP S.A.A.
ESTADOS DE RESULTADOS
POR LOS AOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 2011
(Expresados en miles de nuevos soles (S/.000))
NOTAS
INGRESOS NETOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
A terceros
A partes relacionadas
Total ingresos netos de actividades ordinarias
Costo de ventas
GANANCIA BRUTA
Gastos de ventas y distribucin
Gastos generales y administrativos
Otros ingresos, neto
GANANCIA OPERATIVA
32
23
2012
S/. 0
3,345,928.00
335,415.00
3,681,343.00
-2,737,443.00
943,900.00
24
25
28
-367,903.00
-174,198.00
14,946.00
416,745.00
22
26
27
4 (b)(i)
-14,194.00
-21,915.00
6,348.00
20,371.00
407,355.00
29 (b)
-149,342.00
258,013.00
30
57,600.00
315,613.00
2011
S/. 0
VARIACION
3,311,643.00
375,840.00
3,687,483.00
-2,730,362.00
957,121.00
34,285.00
-40,425.00
-6,140.00
-7,081.00
-13,221.00
1%
-11%
-0.17%
0.26%
-1%
-348,180.00
-158,551.00
1,805.00
452,195.00
-19,723.00
-15,647.00
13,141.00
-35,450.00
6%
10%
728%
-8%
-8,913.00
-22,474.00
4,174.00
6,693.00
431,675.00
-5,281.00
559.00
2,174.00
13,678.00
-24,320.00
59%
-2%
52%
204%
-6%
-131,543.00
300,132.00
-17,799.00
-42,119.00
13%
-14%
22,378.00
322,510.00
35,222.00
-6,897.00
157%
-2%
ALICORP S.A.A.
Capital Emitido
Acciones
Acciones
de
Reserva
comunes
inversin
legal
S/. 0
S/. 0
S/. 0
(Nota 21(a)) (Nota 21(a)) (Nota 21(b))
SALDOS AL 1 DE ENERO DE 2011
847,192.00
7,388.00
68,526.00
847,192.00
28,565.00
7,388.00
97,091.00
847,192.00
32,251.00
7,388.00
0%
0%
129,342.00
32,251.00
33%
ALICORP S.A.A.
OS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
RMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 2011
dos en miles de nuevos soles (S/.000))
Resultados
acumulados
S/. 0
674,493.00
55,266.00
-
322,510.00 -
(145,279)
-28,565.00 -
823,159.00
55,266.00
315,613.00 -
-1,305.00 -
315,613.00
117,309.00
1,714,908.00
15.00
15.00
322,510.00
15.00
15.00
15.00
322,525.00
62,043.00
15.00
53,961.00
62,043.00
120,992.00
15%
-1,305.00
-2%
0%
1,892,154.00
-21,545.00
-22,850.00
315,613.00
-22,850.00
-21,545.00
-22,850.00
292,763.00
944,151.00
-145,279.00
117,324.00
-1,305.00 -
(162,370)
-32,251.00 -
Total
Patrimonio
S/. 0
62,043.00 -
322,510.00 -
Total
Subtotal
S/. 0
-162,370.00
-
-21,530.00
94,474.00
2,022,547.00
-21,545.00
-143633%
-22,850.00
-19%
130,393.00
7%
ALICORP S.A.A.
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR LOS AOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 2011
(Expresados en miles de nuevos soles (S/.000))
ACTIVIDADES DE OPERACION
Cobranzas correspondientes a:
Ventas de bienes
Intereses y rendimientos recibidos (no incluidos en la actividad de inversin)
Otros entradas de efectivo relativos a la actividad de operacin
Pagos correspondientes a:
DE 2012 Y 2011
000))
2012
S/. 0
2011
S/. 0
VARIACION
4,194,293.00
6,240.00
49,848.00
4,239,573.00
16.00
81,088.00
-45,280.00
6,224.00
-31,240.00
-1%
38900%
-38%
-3,377,222.00
-276,389.00
-172,525.00
-29,039.00
-69,806.00
-3,581,569.00
-254,710.00
-154,228.00
-17,108.00
-127,224.00
204,347.00
-21,679.00
-18,297.00
-11,931.00
57,418.00
-6%
8%
11%
70%
-45%
325,400.00
185,838.00
139,562.00
75%
57,695.00
3,248.00
16,956.00
1,342.00
-14,152.00
-3,140.00
-7,439.00
100%
-24%
-96%
-44%
-66,710.00
-48,394.00
-191.00
-802.00
6,224.00
-152,105.00
-191.00
-42,046.00
-208,844.00
-9%
314%
100%
5242%
100%
-38,198.00
-419,969.00
1099%
626,875.00
188,790.00
45.00
2,232.00
-278,929.00
132,192.00
45.00
100%
-44%
70%
100%
-567.00
-1,833.00
323%
1,342.00 43,543.00
108.00
9,517.00
-60,486.00
-200,499.00
-42,848.00
-208,844.00 -
-458,167.00
2,232.00 347,946.00
320,982.00
-2,400.00
-5,075.00
-9,939.00
-162,370.00
-714,450.00
-162,453.00
-145,279.00
709,375.00
152,514.00
-17,091.00
-99%
-94%
12%
491,376.00
-207,039.00
698,415.00
-337%
358,609.00
-59,399.00
418,008.00
-703%
68,754.00
128,153.00
-59,399.00
-46%
427,363.00
68,754.00
358,609.00
521%
CICLO DE OPERACIN
Periodo medio de cuentas por cobrar