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Raison sociale :
Article I.S.
35550475
Identification T.V.A.
2203076
A CASABLANCA Signature
CADRE RESERVE A L'ADMINISTRATION
le
31-Mar-07
Date :
Signature
N.B : Les tableaux de 1 14 sont conformes aux tats prvus par la loi n 9.88 relative aux obligations comptables des commerants promulgue par le Dahir n 1.92..138 du 3 Joumada II 1413 (15.12.1992)
Tableau n1
BILAN ( ACTIF )
INJ.SAKANE ACTIF EXERCICE Brut Amortissements et Provisions 22,960.00 16,916.60 22,960.00 16,916.60 Exercice clotur au 31/12/2006 EXERCICE Net PRECEDENT Net 6,043.40 4,646.66 6,043.40 4,646.66
A C T I F
I M M O B I L I S E
A C T I F
C I R C U L A N ECART DE CONVERSION - ACTIF (i) T ( Elments circulants ) TOTAL II ( f+g+h+i) T TRESORERIE - ACTIF R Chques et valeurs encaisser E Banques, T.G & CP S Caisses, rgies d'avances et accrditifs O TOTAL III TOTAL GENERAL I+II+III
IMMOBILISATION EN NON VALEUR (a) Frais prliminaires Charges rpartir sur plusieurs exercices Primes de remboursement des obligations IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (b) Immobilisations en recherche et dveloppement Brevets, marques, droits et valeurs similaires Fonds commercial Autres immobilisations incorporelles IMMOBILISATIONS CORPORELLES (c) Terrains Constructions Installations techniques, matriel et outillage Matriel de transport Mobiliers, matriel de bureau et amnagements divers Autres immobilisations corporelles Immobilisations corporelles en cours IMMOBILISATIONS FINANCIERES (d) Prts immobilises Autres crances financires Titres de participation Autres titres immobiliss ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (e) Diminution des crances immobilises Augmentation des dettes de financement TOTAL I ( a+b+c+d+e) STOCKS (f) Marchandises Matires et fournitures consommables Produits en cours Produits intermdiaires et produits rsiduels Produits finis CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (g) Fournis. dbiteurs, avances et acomptes Clients et comptes rattachs Personnel Etat Comptes d'associs Autres dbiteurs Compte de rgularisation actif TITRES ET VALEUR DE PLACEMENT (h)
39,050.00 39,050.00
3,407.50 3,407.50
35,642.50 35,642.50
14,830,183.22
750,342.05
14,079,841.17
2,569,670.56
12,300.00 12,300.00
15,006,450.00 11,007,839.10 679,247.97 10,110,980.13 217,611.00 16,718,095.96 32,835.67 10,061,129.53 5,031,803.96 1,519,936.64 72,390.16
770,666.15
14,235,783.85 11,007,839.10 679,247.97 10,110,980.13 217,611.00 16,718,095.96 32,835.67 10,061,129.53 5,031,803.96 1,519,936.64 72,390.16
2,586,617.22 1,274,530.72
1,274,530.72
339,012.89
770,666.15
Tableau n1
BILAN ( PASSIF )
INJ.SAKANE PASSIF Exercice clotur au 31/12/2006 Exercice Exercice Prcdent
F I N A N C E M E N T P E R M A N E N T
CAPITAUX PROPRES Capital social ou personnel (1) moins: Actionnaires, capital souscrit non appel dont vers Prime d'mission, de fusion, d'apport Ecarts de rvaluation Rserve lgale Autres rserves Report nouveau (2) Rsultat nets en instance d'affectation (2) Rsultat net de l'exercice (2) TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (a) CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (b) Subventions d'investissement Provisions rglementes DETTES DE FINANCEMENT (c) Emprunts obligataires Autres dettes de financement
PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (d)
2,000,000.00
1,000,000.00
P A S S I F C I R C U T R E S O
Provisions pour charges Provisions pour risques ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (e) Augmentation des crances immobilises Diminution des dettes de financement TOTAL I ( a+b+c+d+e ) DETTES DU PASSIF CIRCULANT (f) Fournisseurs et comptes rattachs Clients crditeurs, avances et acomptes Personnel Organismes sociaux Etat Comptes d'associs Autres cranciers Comptes de rgularisation - passif
AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (g) ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (h)( Elments circulants )
TOTAL II ( f+g+h ) TRESORERIE PASSIF Crdits d'escompte Crdit de trsorerie Banques ( soldes crditeurs ) TOTAL III TOTAL I+II+III
(1) Capital personnel dbiteur (2) Bnficiaire (+) . dficitaire (-)
40,907,715.51
8,353,823.79 1,568,425.86
44,207,369.64
Tableau n2
E X P L O I T A T I O N
100,139,902.58
41,265,661.90
302,792.82
158,995.61
461,788.43
F I N A N C I E R
12,150.49
1) 2)
Tableau n2
806,710.60
IX
27,651.39 827,002.88
X XI XII XIII
916,776.00
XIV XV XVI
TOTAL DES PRODUITS ( I + IV + VIII ) TOTAL DES CHARGES ( II + V + IX + XII ) RESULTAT NET ( XIV - XV )
Tableau n 3
2,619,357.40
0.00 2,619,357.40
VII. CUMUL DES AMORTISSEMENTS FISCALEMENT DIFFERES VIII. CUMUL DES DEFICITS FISCAUX RESTANT A REPORTER * Exercice n - 4 * Exercice n - 3 * Exercice n - 2 * Exercice n - 1 (1) Dans la limite du montant du bnfice brut fiscal (A) * IMPOT SUR LES SOCIETES : 0*35% =0 * COTISATION MINIMALE : * CHIFFRE D'AFFAIRE : 0 * PRODUITS FINANCIERS : 0 0 *,05%=0 DONC PAIEMENT DE LA COTISATION MINIMALE
Tableau N 4
IMMOBILISATION EN NON-VALEURS * Frais prliminaires * Charges rpartir sur plusieurs exercices * Primes de remboursement obligations IMMOBILISATIONS INCORPORELLES * Immobilisation en recherche et dveloppement * Brevets, marques, droits et valeurs similaires * Fonds commercial * Autres immobilisations incorporelles IMMOBILISATIONS CORPORELLES * Terrains * Constructions * Installations techniques, matriel et outillage * Matriel de transport * Mobilier, matriel de bureau et amnagement * Autres immobilisations corporelles Informatique * Immobilisations corporelles en cours
2,514,323.72
12,937,915.59
14,830,183.22
799,351.49
Tab leau n 5
Ventes de marchandises ( en l'etat ) - Achats revendus de marchandises = MARGES BRUTES SUR VENTES EN L'ETAT + PRODUCTION DE L'EXERCICE (3+4+5)
2 I II 3 4 5 III 6 7 IV V
Ventes de biens et services produits Variation de stocks de produits Immobilisations produites par lEse pour elle mme - CONSOMMATION DE L'EXERCICE (6+7) Achats consommes de matieres et fournitures Autres charges externes
= VALEUR AJOUTEE ( I+II+III ) 8 + Subventions d'exploitation 9 - Impts et taxes 10 - Charges de personnel = EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION ( E.B.E ) = INSUFFISANCE BRUT D'EXPLOITATION ( I.B.E ) 11 + Autres produits d'exploitation 12 - Autres charges d'exploitation 13 + Reprises d'exploitation: transfert de charges 14 - Dotations d'exploitation
VI VII VIII IX 15 X
= RESULTAT D'EXPLOITATION ( + ou - ) RESULTAT FINANCIER = RESULTAT COURANT ( + ou - ) RESULTAT NON COURANT ( + ou - ) - Impts sur les resultats = RESULTAT NET DE L'EXERCICE ( + ou - )
1,294,240.29 1,294,240.29
188,090.73 188,090.73
2 + Dotations d'exploitation 3 + Dotations financieres 4 + Dotations non courantes 5 6 7 - Reprises d'exploitation - Reprises financieres - Reprises non courantes
639,424.25
125,674.42
8 - Produits des cession des immobilisation 9 + Valeurs nettes des immobilisations cedees I 10 II CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT ( C.A.F ) - Distributions de benefices AUTOFINANCEMENT
806,710.60
1,126,953.94 1,126,953.94
313,765.15 313,765.15
Tableau n 6
611
CHARGES D'EXPLOITATION Achats revendus de marchandises * Achats de marchandises * Variation des stocks de marchandises Total Achats consomms de matires et fournitures * Achats de matire premires * Variation des stocks de matires premires * Achats de matires et fournitures consommables et d'emballages * Variation des stocks de matires, fournitures et emballages * Achats non stocks de matires et de fournitures * Achats de travaux, tudes et prestation de services Total
612
613/614 Autres charges externes * Locations et charges locatives * Redevances de crdit-bail * Entretient et rparations * Primes d'assurances * Rmunrations du personnel extrieur l'entreprise * Rmunrations d'intermdiaires et honoraires * Redevances pour brevets, marque, droits ... * Transports * Dplacements, missions et rceptions * Reste du poste des autres charges externes Total 617 Charges de personnel * Rmunration du personnel * Charges sociales * Reste du poste des charges de personnel Total Autres charges d'exploitation * Jetons de prsence * Pertes sur crances irrcouvrables * Reste du poste des autres charges d'exploitation Total CHARGES FINANCIERES Autres charges financires * Charges nettes sur cessions de titres et valeurs de placement * Reste du poste des autres charges financires Total CHARGES NON COURANTES Autres charges non courantes * Pnalits sur marchs et dbits * Rappels d'impts (autres qu'impts sur les rsultats) * Pnalits et amendes fiscales * Crances devenues irrcouvrables * Reste du poste des autres charges non courantes Total
618
638
658
27,484.24
5,462.85
27,484.24
5,462.85
Tableau n 6
711
613,515.50
712
12,660.00 39,978,471.18
97,934,050.67
39,991,131.18
713
718
738
Tableau N 11
NEANT
TOTAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Tableau n 13
INJ.SAKANE Nom, prnom ou ou raison sociale des principaux associs (1) 1 bennis omar Valeur nominale de chaque action Exercice prcdent Exercice actuel ou part sociale 3 4 5 1000 2000 1,000.00 NOMBRE DE TITRES
Exercice clotur au 31/12/2006 MONTANT DU CAPITAL Souscrit 6 2,000,000.00 Appel 7 2,000,000.00 Libr 8 2,000,000.00
Adresse 2 casa
2000 100 2000000 2000000 (1) Quant le nombre des associs est infrieur ou gal 10, l'entreprise doit dclarer tous les participants au capital. Dans les autre cas, il y a lieu de ne mentionner que les 10 principaux associs par ordre d'importance dcroissante.
2000000