UNIVERSITATEA OVIDIUS CONSTANA

FACULTATEA DE ISTORIE I TIINE

POLICITE
- TIINE POLITICE PLAN DE AFACERI
- RESTAURANR BIO -

DISCIPLINA : ECONOMIE POLITIC

PROFESOR : Lector univ.dr. CRISTIAN MONIANU

STUDENT: MANOLACHE ELENA

1. DATE GENERALE:
11. Numele firmei: SC LENA SRL
22. Codul unic de nregistrare: 22567497/ 12.10.2011
33. Forma juridic de constituire: SOCIETATE CU RSPUNDERE LIMITAT
44. Data nfiinrii/Numr Registrul Comerului: J13/ 3528 / 11.10.2011
55. Activitatea principal a societii i codul CAEN al activitii principale:
6

codul CAEN al activitii pentru care se solicita AFN si credit bancar:

75610 - RESTAURANTE
8
96. Natura capitalului social:
Natura capitalului social (%)
Romn
Strin

Privat
100 %
0%

7. Valoarea capitalului: 150.000 euro

8. Valoare cifr de afaceri si profit (dac este cazul):
2007

2008

2009

Data ultimei balane de verificare contabil

ncheiate
..

Cifra de afaceri
Profit
9. Adresa, telefon/fax, e-mail : BD. MAMAIA NR. 124, TEL. 0241/ 543156
10. Persoan de contact: MANOLACHE ELENA
11. Conturi bancare deschise la: BANCA COMERCIAL ROMN
12. Asociai, acionari principali:
Numele i prenumele

Adresa (sediul) societii

MANOLACHE ELENA BD.MAMAIA NR. 124

ANDREI CRISTIAN
BD. MAMAIA NR: 124

Pondere in Capital social %

60%
40%

2. Viziune, strategie
n acest capitol de nceput ncercai s rspundei la urmtoarele ntrebri:
Care este esena afacerii ? Ce anume va genera bani i profit ?

Produse BIO de calitate, de la producatori locali si naionali.

Serviciile
2

Serviciul a la carte se mai numeste si la alegere , clientul avnd

posibilitatea sa aleag ceea ce dorete din oferta prezent n lista de preparate.

Activitatea
Venim n ntmpinarea clienilor si a tuturor celor care aleg s consume preparate
naturale, prin zecile de preparate bio gtite cu pasiune in cadrul Restaurantului
Organic din Constana.

Cine vor fi clienii ti ?

Persoane - clieni cu venituri mici, medii i mari

Firme

Bugetul statului

Clieni/grupe de clieni

Anul 1

Anul 2

LEI

Anul 3

LEI

LEI

GRUPUL OAMENILOR DE 50.000

AFACERI

7,7

250.000

38

250.000

38

GRUPUL PERSOANELOR
TINERE

25.000

3,8

150.000

23

200.000

31

GRUPUL
FEMEILOR 15.000
AFLATE LA DIETA

2,3

100.000

16

120.000

18

Total cifr de afaceri

13,
8

500.000

77

570.000

87

90.000

Unde vrei s ajungi ntr-un interval de 5 ani. Fixeaz-i obiective cuantificabile!

La ce cifr de afaceri/profit ?
1.000.000 LEI/ 300.000 LEI

La ce numr de angajai ?
30 angajati

Obiective (Indicatori int)

UM

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Cifra de afaceri:

LEI

140.000

180.000

380.000

Din care Export

LEI

Profit

LEI

35.000

55.000

120.000

15

17

20

Numr de salariai

Numr
persoane

Care sunt punctele tari care te determin s crezi c vei avea succes ?

Cunotine tehnologice

Cunotine de pia

Capital

Relaii

Capacitate de munc

Flexibilitate

Aciuni preconizate dup contractarea creditului si a AFN (de ex. asigurarea spaiului
productiv/comercial, aprovizionare cu materii prime, materiale, produse finite, mrfuri,
achiziionarea de utilaje, echipament, mobilier, asigurarea condiiilor tehnicoeconomice, sanitare etc)
Asigurarea spaiului productiv sau comercial este sub form de nchiriere.
Aprovizionarea cu materii prime are loc de la cei mai buni productori de produse bio,
att pe plan local, ct i pe plan naional.
Achiziionarea att a utilajelor, ct i a mobilierului se face din cadrul firmelor
specializate.
Asigurarea condiiilor tehnico sanitare au loc n cadrul spaiului nchiriat, acesta fiind
racordat la toate necesitile noastre.
3. Istoric, management, resurse umane, activitatea curent:
3.1. Istoric
n aceast seciune ncercai s rspundei succint la ntrebri de genul:
Cum a aprut ideea Dvs. de afacere ?
Am studiat piaa n domeniu i am constatat accentul foarte mare care se pune pe
alimentaia sntoas astzi. Am considerat c dezvoltarea unei afaceri pe aceast
pia, nc nesaturat, este o idee care va conduce la realizarea unei afaceri de succes.

Care au fost principalele etape de dezvoltare pn n prezent ?/ Aciuni ntreprinse pn

la solicitarea creditului i a AFN (dac este cazul):
Curs de formare antreprenorial AGENT COMERCIAL din cadrul Proiectului
strategic ID 63270 Dezvoltarea inovaiei, creativitii, responsabilitii i
sustenabilitii antreprenoriatului strategic romnesc este implementat de Asociaia
Romn a Tinerilor cu Iniiativ, n parteneriat cu PRO VOBIS Centrul Naional de
Resurse pentru Voluntariat i SIVECO Romnia, sub sloganul Fii tnr antreprenor
pentru viitor.

Ce activiti genereaz astzi profitul firmei i sursele de dezvoltare ?

Activiti de dezvoltare = viitoarea generaie de produse.

3.2. Management, Resurse umane

Management:
Nume i prenume
ACON IRINA

Funcia
MANAGER GENERAL

ANDREI CRISTIAN

SPECIALIST
CONTABIL

KARAMIHAI MIHAI

ASISTENT
MARKETING
BUCTAR EF

OLTEANU NINA

Studii/Specializri
Universitatea Ovidius
Facultatea
de
tiine
Economice Marketing,
Constana
ASE
BUCURETI,
Facultatea de Finane
Contabilitate
ASE
BUCURETI,
Facultatea de Marketing
Curs Specializare Buctar
+
Univ.
Ovidius,
Facultatea de tiine Ec,
Management

DIRECTOR
GENERAL
ACON IRINA

SPECIALIST
CONTABIL
ANDREI CRISTIAN

ASISTENT
MARKETING
KARAMIHAI
MIHAI

BUCTAR EF
OLTEANU NINA

Managementul unei organizaii este determinant pentru evoluia acesteia.

ncercai s evideniai felul n care cunotinele/specializrile/experiena fiecruia dintre
manageri va influena n mod pozitiv evoluia firmei.
Fiecare membru al Grupului de Management este specialist n funcia pe care i-a fost
atribuit, cunoscndu-i fiecare responsabilitile din cadrul fiei postului.

Care sunt/vor fi responsabilitile conductorilor (responsabilitile fiecrui conductor

pentru noua activitate/noul produs)?
Managerul general este responsabil de bunul mers al lucrurilor i de maximizarea
profitului, n cadrul prevederilor legale.
Specialistul contabil este responsabil de toate funciile de finane i contabilitate,
exercitarea atribuinelor zilnic.
Asistentul de Marketing va analiza comportamentul consumatorului i va asigura o
comunicare de marketing, va fi responsabil pentru previziunile legate de marketing.
Buctarul ef va fi responsabil de funcionarea impecabil a prestrilor de servicii in
cadrul gastronomiei i de implementarea unei dezvoltri continue din punct de vedere
culinar.

Personal:
Detaliere pe activiti:
Activitatea
Buctari

ef de sal
Osptari
Femeie de servici
TOTAL

3
5
1
11

Numr de salariai

Pregtirea profesional
Cursuri
de
specialist
buctar.
Cursuri de osptar.
Cursuri de osptar.
Cursuri minime.

BUCTARI

EFI DE SAL

OSPTARI

FEMEIE DE SERVICI
Cine este angajatul cheie, adic persoana care prin cunotinele pe care le deine poate
influena noul mers al afacerii (dac este cazul)?
Angajatul cheie este reprezentat de buctarul ef deoarece este un profesionist n arta
culinar i de el depinde, n primul rnd, satisfacerea ateptrilor clienilor datorit
experienelor gustative pe care le confer preparatele fcute de acesta.

Cum se va realiza monitorizarea personalului (modaliti de supraveghere a personalului

angajat) ?
Se va utiliza un soft pentru monitorizarea personalului.
Care va fi modul de salarizare a personalului (descriei modul de salarizare/plat, premiere,
penalizare) ?
Modul de salarizare = salariu de baza + procent vnzri
Premiere = de srbatori i n cazuri excepionale
Penalizare = n cazul nclcrii atribuiilor precizate n fia postului, are loc scderea
procentual din salariu n funcie de prejudiciul adus firmei.
Cum este asigurat securitatea muncii (metodele folosite pentru protecia muncii) ?
3.3. Activitatea curent:
3.3.1. Produsele/serviciile actuale (dac este cazul):
(putei descrie tipul de produse/servicii, caracteristicile acestora, procentul din cifr de
afaceri, nivelurile de preuri)
Produs
Pondere n vnzrile totale
Preparate din legume i fructe
46 %
Preparate din pui
25 %
Preparate sub form de supe-ciorbe
18%
3.3.2. Principalii furnizori actuali de materii prime i materiale:
Furnizori

Materie
prima/serviciu

Materie
prima/serviciu
Materie
prima/serviciu

Forma de
proprietate

BIO MANIA SRL

COMER
PRODUCATOR
ONLINE
BIO DE BAZ,
PASTE, LEGUME,
FRUCTE BIO
AGRICOOLTURAL
DE SINGURENI
FERM
LEGUME I
FRUCTE BIO
CLAUDIA TIUTI
MARAMURE
FERM
PRODUCTOR DE
CARNE
I
LACTATE BIO

Pondere materii prime importate (%) n total materii prime:

Valoarea anuala a
achiziiilor (LEI)

20.000

30.000

45.000

10 %

3.3.3. Descrierea sumar a procesului tehnologic actual:

Procesul tehnologic actual se bazeaz pe prepararea termic i non-termic a produselor
bio.
3.3.4. Date tehnice cu privire la principalele maini, utilaje i mijloace de transport
(mijloacele fixe) aflate n proprietatea agentului economic:
Mijloc fix
UTILITAR
AUTOTURISM

Caracteristici tehnice
VOLKSWAGEN
VOLKSWAGEN

An fabricaie
2010
2009

Valoare de pia
estimat
15.000 EURO
4500 EURO

3.3.5. Imobile existente:

Denumire

Destinaie

Proprietate
Valoare
Ipoteci

SPAIU CONSTANA
COMERCIAL

nchiriate
Valoare
Perioada
chirie
de
nchiriere

1500
EURO

5 ANI

Prezentai locul unde firma i desfoar activitatea i cum sunt asigurate utilitile
necesare (energie electric, ap, canal):
Firma i desfaoar activitatea pe Bulevardul Mamaia nr. 124, utilitile erau deja
existente n momentul nchirierii spaiului.

4. Analiza pieei
4.1. Piaa actual
4.1.1.Principalii clieni (dac este cazul):
Care este tipul clienilor dumneavoastr (individuali, comerciani, cu ridicata, cu
amnuntul, societi comerciale, agricultori etc) dac este cazul:

Clieni
interni

Vnzri pe (principalii)
clieni
LEI

(Grupe de) produse/servicii, LEI

Produsul
Produsul
Produsul
Produsul
1
2
3
4

1 INDIVIDUALI
2
3
Total piaa intern

20.500
20.500

13.300
13.300

18.500
18.500

3.300
3.300

55.600
55.600

4,8
4,8

20.500

13.300

18.500

3.300

55.600

4,8

1
Clieni 2
externi 3
Total export
Total intern + export

Total
LEI

4.1.2.Principalii concureni (dac este cazul):

Produs/serviciu oferit pieei

1
2

Preparate BIO
Preparare si produse BIO

Firm concurent
Denumirea firmei/ firmelor

Ponderea pe
pia( %)

Restaurant Ratatouille
Curtea Brncoveneasc

62 %
30%

4.1.3. Poziia produselor/serviciilor societii pe pia comparativ cu cele

ale concurenei (Descriei principalele avantaje/dezavantaje ale
produselor/serviciilor d-voastr comparativ cu cele oferite de concuren).
Principalele avantaje constau n folosirea preparatelor bio ale productorilor
naionali i utilizarea unor condimente secrete pentru diferenierea gustului, n
comparaie cu ceea ce exist deja pe piat.
Principalele dezavantaje constau ntr-o acaparare destul de mare a clienilor int
de celelalte firme concurente.
4.2. Date privind piaa i promovarea noului produs/serviciu:
4.2.1.Produsul nou:
Descrierea exact a produsului:
- n cazul produselor prezentai o descriere fizic, caracteristici tehnice, performane,
utiliti, cror nevoi rspund, etc.
- n cazul serviciilor, descriei trsturile caracteristice ale acestora, n aa fel nct s
se neleag la ce servesc serviciile prestate de dvs.
Serviciile prestate de firma noastr servesc la o mbuntire a stilului de viat a
clienilor, oferirea de servicii de calitate pornind de la modul de primire i tratare a
clientului, pn la calitatea preparatelor noastre.
-

n cazul comerului, precizai gama de produse ce le vei vinde i aria de

valorificare, dac vnzarea este cu amnuntul sau cu ridicata i dac vei furniza
servicii specifice (post vnzare, transport, garanie, reparaii etc);

Parametrii economici ai produsului (cost unitar, pre vnzare unitar, adaos

comercial, taxe, comisioane, marja importatorului etc).
Adaos comercial 0 100%
4.2.2.Segmentul de pia:
Definii piaa dumneavoastr (prezentai caracteristicile specifice ale segmentului
dumneavoastr de pia, cror nevoi se adreseaz: de ex. alimentaie, vestimentaie,
electro-casnice, birotic, turism etc)
Alimentaie public.
Localizarea pieei dumneavoastr ( se va preciza amplasarea pieei local, regional,
naional, internaional etc cu detalii, dac suntei n posesia lor):
Pia local i regional.
Tendinele actuale ale pieei (care sunt tendinele actuale ale pieei
produsului/serviciului/comerului dumneavoastr declin, stagnare, progres lent,
expansiune rapid):
Expansiune rapid.
Caracteristici ale cererii pentru produsul/serviciul dvs. (cerere zilnic, anual, de
sezon, evoluia n ultimii ani i cea previzibil):
Cerere zilnic.
Vnzri pe (principalii)
clieni
LEI
PREPARATE

1 Grupul oamenilor de
afaceri
2 Grupul persoanelor
tinere
3 Grupul femeilor
aflate la diet
Total pia intern
1
Clieni 2
externi 3
Total export
Total intern + export
Clieni
interni

(Grupe de) produse/servicii, LEI

Produsul
Produsul
Produsul
Produsul
1
2
3
4
SUPE
LEGUM
CARNE
BUTUR
E I
I
FRUCTE

Total
%
LEI

15.000

48.000

20.000

1.000

24.000

5,7

8.000

23.000

15.000

6.500

17.500

15,6

7.500

12.300

3.500

1.800

14.100

4,1

30.500
30.500

83.300
83.300

38.500
38.500

9.300
9.300

161.600
161.600

24.70
24.70

10

4.2.3. Ipoteze i riscuri majore:

Ipoteze majore:
4.2.3.1. riscuri de pia
4.2.3.2. riscuri financiare
4.2.3.3. riscuri legislative
4.2.4.

Clieni poteniali:

(Descriei ce strategie de marketing ai gndit s aplicai, cum ai identificat clienii poteniali,

cum vei extinde piaa sau identifica noi piee, etc.)
Care va fi tipul clienilor dumneavoastr (individuali, comerciani, cu ridicat, cu amnuntul,
societi comerciale, agricultori etc):
Anul curent (N)
Anul N+1
Vnzri pe
(principalii) clieni
LEI
PREPARATE

Clieni
interni

1 Grupul oamenilor
de afaceri
2 Grupul persoanelor
tinere
3 Grupul femeilor
aflate la diet
Total piaa intern

1
2
3
Total export
Total intern + export
Clieni
externi

(Grupe de) produse/servicii, LEI

Produsul
Produsul
Produsul Produsul 4
1
2
3
BUTURI
SUPE
LEGUME
CARNE
I
FRUCTE

Total
%
LEI

22.000

9.700

25.300

3.000

50.000

7,7

5.000

29.000

5.700

8.300

25.000

3,8

3.000

38.200

1.800

2.000

15.000

2,3

40.000

76.900

32.800

13.300

24,9

40.000

76.900

32.800

13.300

163.00
0
163.00
0

24,9

Anul N+2
Vnzri pe
(principalii) clieni
LEI
PREPARATE

Clieni
interni

Clieni
externi

1 Grupul oamenilor
de afaceri
2 Grupul persoanelor
tinere
3 Grupul femeilor
aflate la diet
Total pia intern
1
2
3

(Grupe de) produse/servicii, LEI

Produsul
Produsul
Produsul Produsul 4
1
2
3
BAUTURI
SUPE
LEGUME
CARNE
SI
FRUCTE

39.000

42.000

58.000

11.000

42.000

88.000

99.500

20.500

18.000

56.000

16.000

10.000

99.000

186.000

173.500

41.500

11

Total
%
LEI

150.00
0
250.00
0
100.00
0
500.00
0
-

23
38
16
77
-

Total export
Total intern + export

99.000

186.000

173.500

41.500

500.00
0

77

Anul N+3
Vnzri pe
(principalii) clieni
LEI
PREPARATE

Clieni
interni

1 Grupul oamenilor
de afaceri
2 Grupul persoanelor
tinere
3 Grupul femeilor
aflate la diet
Total pia intern

1
2
3
Total export
Total intern + export
Clieni
externi

(Grupe de) produse/servicii, LEI

Produsul
Produsul
Produsul Produsul 4
1
2
3
BAUTURI
SUPE
LEGUME
CARNE
SI
FRUCTE

39.000

123.000

61.000

27.000

28.000

118.000

42.200

11.800

15.000

78.700

9.500

16.800

82.000

319.700

112.700

55.600

82.000

319.700

112.700

55.600

Total
%
LEI

250.00
0
200.00
0
120.00
0
570.00
0
570.00
0

38
31
18
87
87

Ce credei c i va determina pe potenialii clieni s cumpere produsul/serviciul

dumneavoastr?
Potenialii clieni ai restaurantului nostru sunt preocupai de sntatea dumnealor i de
stilul propriu de via. Aadar, le oferim un mediu ideal pentru satisfacerea propriilor
nevoi.
1
2
3
4
54.2.5.

Concureni poteniali:
Produs/serviciu oferit pieei

1
2
3
4

Firm concurent
Denumirea firmei/ firmelor

Serviciu a la carte
Serviciu a la carte
Serviciu a la carte
Serviciu a la carte

MARCO POLO
ASTERIX
REYNA
CHEVALET

14.2.6. Principalele avantaje ale noilor produse/servicii oferite (de ex.

2
pre, calitate, caracteristici noi, servicii post-vnzare):
12

Ponderea pe
pia( %)

40 %
18 %
20%
12 %

3 Alte avantaje :
Meniu variat, diferit de la o zi la alta. Preparate exclusiviste bazate pe diverse buctrii
internaionale, folosirea unor condimente variate secrete. Calitate ireproabil, preuri
acceptabile pentru o mare parte din clienii crora ne adresm.
4.2.7.

Reacia previzibil a concurenei la apariia de noi oferte pe pia:

Concurena va analiza oferta calitate pre i probabil ca va lua anumite msuri de

marketing management i de mbuntire a serviciilor oferite pentru a nu-i pierde
grupul de clieni.

4.2.8. Strategia de comercializare:

a. Politica produsului (descriei modul de prezentare a produsului/serviciului, aspectul
comercial, ambalaj, tip de garanii i servicii prestate, dac avei un singur produs/serviciu
sau mai multe tipuri de produse/servicii etc):
Serviciile noastre sunt de calitate superioar, variate.
b. Politica de preuri (precizai modul n care se va stabili preul produsului/serviciului,
dac i cnd vei oferi reduceri de preuri, cum v situai fa de concureni, explicai de
ce):
Preul produselor i serviciilor se vor stabili n funcie de piata, in functie de
comercializarea si marketinkul serviciilor. Vom avea strategii de vnzri i oferte n
diferite perioade a anului.
Fa de clieni ne vom situa pe o treapt superioar deoarece noi venim in satisfacerea
nevoilor acestora i ascultarea prerilor pentru o mbuntire continu a serviciilor.
c. Politica de distribuie (menionai care sunt canalele dumneavoastr de distribuie
vnzri directe, cu ridicata, intermediari, prin ageni, la comand etc):
Canalele noastre de distribuie sunt reprezentate de vnzrile directe.
d. Modaliti de vnzare (precizai care sunt modalitile dumneavoastr de vnzare a
produselor dumneavoastr: cu ridicata, cu amnuntul, prin magazine proprii, reea de
magazine specializate, la domiciliul clientului, dac vei angaja vnztori sau vei folosi
comerciani independeni, dac vei face export etc):
Vnzri cu amnuntul.
e. Activiti de promovare a vnzrilor (de ex.: publicitate, lansare oficial, pliante,
brouri, plata n rate): Publicitate, Pliante
(Descriei care este strategia de promovare pentru lansarea produselor/serviciilor i dup
aceea estimai costurile anuale de promovare)
Conceptul de strategie publicitara este simplu: un obiectiv clar, un raspuns clar, scopuri
precise, program precis.

13

Cheltuieli pentru promovarea produselor/serviciilor pe

categorii de cheltuieli (LEI)
Publicitate RADIO
Publicitate TV locala
Pliante

Anul 1
2.000
3.500
3.000

Anul 2
2.788
6.789
1.156

Anul 3
3.267
8.965
890

5. Analiza costurilor de operare (dup implementarea investiiei):

5.1. Modul de funcionare i organizare a afacerii (descriei procesul de producie,
etapele de baz, menionnd pentru fiecare timpul i fondurile necesare):
5.2. Organizarea fluxului de producie (descriei fluxul de producie magazinul/biroul,
menionnd etapele, iar pe fiecare etap: costurile, dificultile, riscurile, cerinele
procesului de producie personal, suprafee productive, echipamente, mijloace de
transport, materiale etc):
5.3. Produsele noi (descriei tipul de produse/servicii i caracteristici, procentul din total
vnzri, pre vnzare):
Produs
Pondere n vnzrile totale
Produsul 1 Legume si fructe
40 %
Produsul 2 - Carne
28 %
Produsul 3 - Supe
10 %
Produs Nou 1 - Peste
9%
Produs Nou 2 - Paste
8%
1
25.4. Principalii furnizori de materii prime :
Furnizori
Materie prim/serviciu

Materie prim/serviciu

Materie prim/serviciu

Forma de
proprietate

BIO MANIA SRL

COMER
PRODUCATOR
ONLINE
BIO DE BAZ,
PASTE, LEGUME,
FRUCTE BIO
AGRICOOLTURAL
DE SINGURENI
FERM
LEGUME I
FRUCTE BIO
CLAUDIU TIUTI
MARAMURE
FERM
PRODUCTOR DE
CARNE
I
LACTATE BIO

Valoarea anuala a
achiziiilor (lei)

20.000

150.000

100.000

(Descriei cum v-ai propus s facei aprovizionarea, cine va asigura transportul, etc.)
Putei anexa oferte de la furnizorii de materii prime principale.

Transportul se va realiza prin livrarea produselor comandate de catre furnizor.

5.5. Impactul asupra mediului:
14

(Descriei cum poate proiectul afecta mediul, i ce soluii ai gndit pentru eliminarea
acestor efecte)

Calculul pentru stabilirea indicelui de polauare globala, rezultat in

urma activitatii obiectivului analizat a condus la urmatoarea concluzie :
MEDIUL ESTE SUPUS ACTIVITATII UMANE IN LIMITE
ADMISIBILE
5.6. Cheltuieli anuale de producie:
(Detaliai cheltuielile directe i indirecte anuale ale activitii ce se va desfura n urma
implementrii proiectului la capacitatea maxim)
Cheltuieli de producie

Suma - Lei

Materii prime

95.000

58,78

Materiale auxiliare

10.000

6,19

Manoper direct (salarii + taxe i contribuii sociale)

8.000

4,95

Energie, alte utiliti

3.000

1,86

Subansamble

4.000

2,48

Servicii sau lucrri subcontractate

1.200

0,74

Alte cheltuieli directe

2.300

1,42

Cheltuieli de producie indirecte

5.000

3,09

Administraie / Management

5.000

3,09

Cheltuieli de Birou / Secretariat

3.000

1,86

Cheltuieli de Transport (transport intern, manipularea

produselor n cadrul activitii i cu ce fore se realizeaz)

5.000

3,09

Cheltuieli de Paz

3.500

2,17

Cheltuieli de protecia muncii i a mediului

1.000

0,62

Alte cheltuieli indirecte

500

0,31

146.500

90,71

TOTAL

5.7. Venituri anuale preconizate:

160.000 600.000 lei

15

(Detaliai volumul vnzrilor anuale pentru fiecare categorie de produs/servicii oferite prin
implementarea proiectului la capacitatea maxim a echipamentelor)

Produsul 1
Produsul 2
Produsul 3
TOTAL

Vnzri la capacitatea maxim

SUPE
LEGUME FRUCTE
CARNE

Suma (lei)
82.000
319.700
112.700
514.400

5.8. Riscuri ce influeneaz prognoza (caracterul sezonier al produselor, intensificarea

gradului de concuren pe piaa, scderea puterii de cumprare pe pia):
In sezonul cald, cheltuielile in ceea ce priveste materia prima sunt mai scazute si cererea
este mai mare, pe cand in sezonul rece scade puterea de cumparare si totodata, preturile
materiilor prime si cheltuielilor cresc.
6. Investiii necesare
6.1. Modul de asigurare cu utiliti:
(Unde va fi implementat proiectul, adresa, descrierea spaiului i cum sunt asigurate
utilitile necesare)
Proiectul va fi implementat in judetul Constanta, Bd. Tomis nr.65, spatiu de 1500 mp,
utilitatile sunt deja asigurate in cadrul constructiei.
(se poate ataa o schi de amplasare a mijloacelor fixe achiziionate)
6.2. Modificrile necesare a fi operate n structura i numrul personalului angajat:
(Prezentai numrul de posturi create, tipul postului, calificarea necesar, salariul lunar
propus, inclusiv costurile referitoare la impozite i contribuii sociale. Putei descrie cum
intenionai s recrutai personalul necesar i cum l vei instrui pentru postul respectiv,
precum i ce program de pregtire gndii n viitor i cum v propunei s motivai
personalul).
7. Proiecii financiare
7.1. Indicatori economici ai situaiei trecute (dac este cazul):
Anul
N-2
Rata curent a lichiditii = Active curente/Pasive curente
Rata rapid a lichiditii = Active curente - Stocuri
/Datorii curente
Rata de recuperare a creanelor
= Vnzri /
(Creane clieni+Alte creane)
Rata profitului = Profit net / Cifra de afaceri

16

N-1

Rata solvabilitii = Capitaluri proprii/Datorii curente

(Bilanurile contabile pe ultimii doi ani i pe ultimul semestru precum si ultima balana de
verificare contabil pot fi ataate).

7.2. Plan de finanare a investiiei:

Credite bancare
AFN
Alte surse
TOTAL

Suma1
0
150.000 euro
0

n cadrul planului de afaceri este recomandabil s se prezinte:

Garaniile propuse pentru creditul bancar:
Terenuri,
Cldiri,
Mijloace fixe,
Alte garanii (FNGCIMM)
7.3.Proiecii financiare ale Fluxului de Numerar/ Cash-flow

sumele vor fi trecute n LEI, fr TVA

17

%
0%
100%
0%
100%

2010

Luna
1
2011

Luna
2
2011

Luna
3
2011

Luna
4
2011

Luna
5
2011

Luna
6
2011

Luna
7
2011

Luna
8
2011

Luna
9
2011

Luna
10
2011

Luna
11
2010

Luna
12
2010

2011
/ 2010
(%)

An
ul 1

Anu
l2

Anul
2 /Anul
1 (%)

Anu
l3

Anul
3
/Anul
2 (%)

Cash la inceputul perioadei

INCASARI
Vanzari, din care:

Plati furnizori

Plati personal

Impozit pe profit si alte taxe

- Vanzari existente (fara afacerea

/proiectul ce urmeaza a fi creditat)
- Vanzari generate de afacerea/proiectul
ce urmeaza a fi creditat
Vanzari active fixe
Credite pe termen scurt:
- credite Banca partenera
- credite la alte banci
Credite pe termen mediu si lung:
- credite Banca partenera
- credite la alte banci
- Total proiect din care:
* AFN AIPPIMM
* credite Banca partenera
Credite actionari / asociati / companii
din grup
Crestere capitaluri
PLATI

Cumparari / investitii in active fixe

Rambursari credite pe termen scurt:
- credite+ dobanzi Banca partenera
- credite+dobanzi la alte banci
Rambursari credite pe termen mediu si
lung:
- credite+ dobanzi Banca partenera
- credite+dobanzi la alte banci
- AFN + credit+dobanzi Banca
partenera:
Rambursari leasing
Plati dividende
Sold (Incasari Plati)
Cash la sfarsitul perioadei

18

7.4. BILAN SIMPLIFICAT

Mii
LEI

ACTIVE
Active circulante
Numerar existent la nceputul perioadei
(disponibil casa+banca)
Numerar generat de activitatea de
exploatare
(realizat+proiecia numerarului ce va fi
generat de activitatea de exploatare,
respectiv ncasrile din aceast activitate)
Creane
Stocuri
Alte active circulante
Total Active Circulante
Active fixe nete (inclusiv financiare i
necorporale)
TOTAL ACTIVE
CAPITAL I DATORII
Datorii Curente
Descoperit de cont la nceputul perioadei
(societatea nu a avut la nceputul
perioadei disponibil/surse proprii si a
utilizat din surse externe credite bancare
de ex.)
Credite pe termen scurt
Furnizori
Alte datorii
Total Datorii Curente
Datorii pe termen lung
Credite pe termen lung
Alte Datorii pe Termen Lung i Provizioane
TOTAL DATORII
CAPITALURI
Capital social
Profit repartizat n cursul anului
Profituri repartizate n anii anteriori
TOTAL CAPITALURI
TOTAL CAPITALURI I DATORII

Rd.
1
2
3

4
5
6
7=1+2+3+4+5+6
8
9=7+8
10
11

12
13
14
15=10+11+12+13+14
16
17
18
19=15+16+17+18
20
21
22
23=20+21+22
24=19+23

19

N-2

Actual
N-1

N+1

Proiecii
N+2

N+3

7.5. CONT DE PROFIT I PIERDERE

Mii
LEI
VNZRI
Interne
Export
Total Vnzri
Materii prime i materiale
Combustibili i energie
Servicii subcontractate
Altele
Salarii, prime i contribuii
Costul Total al Bunurilor Vndute
Costuri Administrative i de desfacere
Amortizare total
Total Costuri de Exploatare
Total venituri (+)/costuri nete
din dobnzi (-)
Profit(+)/Pierdere din Activitatea
Extraordinar (-)
VENIT
NET
NAINTE
DE
IMPOZITARE
IMPOZITUL PE PROFIT
PROFIT NET
Dividende Pltite
PROFIT REPARTIZAT

Rd.
N-2

Actual
N-1

N+1

Proiecii
N+2 N+3

1
2
3=1+2
4
5
6
7
8
9=4+5+6+7+8
10
11
12=9+10+11
13
14
15=3+13+14-12
16
17=15-16
18
19=17-18

7.6. SITUAIE SIMPLIFICAT A FLUXULUI DE NUMERAR

Mii
LEI
SURSE
Din Activitatea de Exploatare
Profituri repartizate
Amortizare
Numerar din Activitatea de Exploatare
Numerar din Activitatea Financiar
Numerar din Alte Surse
Numerar din Vnzarea de Active
Injecii de Capital (aport asociat, aport
de la firme din grup)
TOTAL SURSE
UTILIZRI
Investiii totale
Din activiti financiare
Pierdere din Activitatea Financiar (-)
Creteri ale Capitalului de Lucru (de
ex. din credite)
TOTAL UTILIZRI
SURPLUS/DEFICIT CUMULAT

Rd.
N-2
1
2
3
4
5
6
7
8
9=Total rd.1 la
rd.8
10
11
12
13
14=10+11+12+13
15=9-14

20

Actual
N-1

N+1

Proiecii
N+2 N+3