ENTRANDO AL

HIPOCRATES

DAMOS (ENTER)

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Y ENTRAMOS A HIPOCRATES

ESTE ES EL PANTALLASO QUE CORRESPONDE A LOS CAJEROS DE URGENCIA

MENU PRINCIPAL

1. MENU PRINCIPAL Y BANCOS 2. MENU FACTURACION - ADMISIONES 3. MENU REPORTES RESOLUCIONES 3374 RIPS 4. RHIN DE CARGOS POR FACT. PRO DOCUMENTOS 5. FACTURAS POR USUARIO DETALLADO 6. DESBLOQUEAR IMPRESORA 7. CAMBIO DE CABLE

1. MENU CAJA Y BANCOS

ENTER

1. RECAUDOS DE CONSULTA EXTERNA 2. RECIBOS DE CAJA POR OTROS CONCEPTOS 3. MENU REPORTES DE CAJA 4. DOCUMENTOS POSTFECHADOS 5. TRASLDO DE CAJA 6. CONSIGNACIONES 7. RECIBOS DE CUENTAS POR COBRAR 8. CARGOS AYUDAS DIAGNOSTICAS 9. FACTURAR AYUDAS DIAGNOSTICAS 10. ABONOS DE PACIENTES 11. MENU CONSULTAS CUENTAS POR COBRAR 12. GENERAR SALDO DE BANCOS 13. CERRAR MES DE APLICACIN 14. APERTURAS Y CIERRE DE TURNOS DE CAJA

HIPCRATES

MENU PRINCIPAL

PARA TENER LA OPCIN DE ENTRAR A HIPOCRATES CADA CAJERO TENEMOS LA OPCION DE ENTRAR CON CLAVE

MENU CAJA Y BANCOS ENTER

1. MENU CAJA Y BANCOS

TOMAMOS LA FACTURAS CON COPAGO Entramos por la opcin OPCION No. 7 Y DAMOS UN ENTER

RECIBOS POR CUENTAS POR COBRAR

Y Damos enter Llegamos a la opcin de recibos por cobrar y damos 3 enter y tomamos el valor $ de la factura 000 damos otro enter y nos pasa la opcin de E/P (P) que significa paciente, damos ESC tres (3) veces y un enter y llegamos a la fuente la fuente tiene varias funciones como: 19- Factura con pago particular 20- Son facturas de los pisos tercero, cuarto, quinto, sexto, sptimo, y salud mental. 23- Facturas con copago, elaboradas en URGENCIAS

24- Facturas con copago del segundo piso de Maternidad Damos enter y pasa a la casilla de Num-Fac y digitamos el Nmero de la factura que aparece en la parte superior derecha y la transcribimos, para que nos pueda decir a que paciente corresponde, la cual confrontamos con la factura manual que nos han dado para el copago, nos sale, el nombre el nmero de la cedula y el valor de la factura y si coincide con la factura manual procedemos recibir el dinero de la misma factura y terminamos confirmando el pago dando ESC y pasamos a la FORMA DE PAGO y nos ubicamos en FRE y digitamos 99 y damos enter varias veces hasta ubicarnos en bancos y dando un enter nos enva a SI que es confirmando el pago, damos un ESC nos confirma la impresin y damos (I) Y PASA CUANTAS COPIAS Y DECIMOS QUE (1) DAMOS ESC y paso final es la impresin de donde nos da el recibo del pago. Este paso siempre se hace con las facturas que recibimos de COOPAGO de URGENCIAS, y de los PISOS.

7.

RECIBOS DE CUENTAS POR COBRAR

- Como: Facturas de Urgencias - Facturas de Piso Para salir del men anterior oprimimos la tecla CTRL al tiempo 4 y volvemos al men principal

2. RECIBOS DE CAJA POR OTROS CONCEPTOS SE RECIBEN

Carnet, Fotocopias por historias, Carnet funcionarios, Carnet estudiantes, Exmenes de admisiones de funcionarios, Certificaciones, Daos, Perdidas, Fugas ETC. Damos dos enter, y nos ubica en la opcin de centro de costo o sea C. de C Por esta opcin podemos hacer los siguientes asientos.

CONCEPTO Sobrante de caja menor Pago exmenes admisin Daos-Perdidas-fugas Fotocopias Certificacin estudiantes Carnet estudiantes Carnet funcionarios

C/C S05A R05A R02A R01A U03A U03A R05A

VALOR $00 $00 $00 $00 $00 $00 $00

DEPENDENCIA Tesorera Talento Humano Recursos Fsicos Coor. Admin Educacin Mdica Educacin Mdica Talento Humano

Automticamente digitamos el Centro de Costo nos da el nombre de la dependencia. Pasamos a NIT ABONAR A: podemos dar cedula o Nit dependiendo del centro de Costo. Otra opcin es damos 0 en Nit Abonar y enter nos da la opcin de Nit Beneficiario donde le digitamos el No. de la cdula y si es funcionario de planta nos dar el nombre y si no es le digitamos el No. de la cdula y el nombre para seguir. Dando enter vamos al concepto contable digitamos DON y damos enter y vamos al flujo de caja y digitamos ING Damos ESC y nos pasa al segundo pantallazo automticamente damos enter hasta llegar al valor y lo digitamos, donde le damos enter para confirmar el valor, y volvemos a dar enter para pasar al tercer pantallazo donde confirmaremos el pago correspondiente en donde nos paramos en Fre digitamos 99 donde dando enter hasta llegar a BCO confirmando con un ENTER el Recibo. Estos son los pasos a seguir con los anteriores CENTROS DE COSTO. POR Para salir del men anterior oprimimos la tecla CTRL al tiempo 4 y volvemos al men principal

3. MENU REPORTES DE CAJA Arqueo de caja Cuadre de caja Relacin de recibos generales Relacin de facturas Relacin de cheques posfechados

- RELACION DE RECIBOS GENERALES DAMOS ENTER

AO (2011) Cdigo de la fuente * para todos Documentos * todos Fecha inicial (AA/MM/DD/ Fecha final (AA/MM/DD/

MES

(12) (*) (*) (20111213) ( (U7) (20111213) (recibos ) )

Caja de los documentos (xx: cdigo *todas Por * todos Descripcin de la fecha (*)

Se demora un poco para que salga la impresin en que nos da los recibos Para salir del men anterior oprimimos la tecla CTRL al tiempo 4 y volvemos al men principal

10. ABONOS DE PACIENTES

Se hacen los abonos de:

Cirugas ambulatorias Abonos por Pacientes hospitalizados

Tomamos el recibo de Ciruga ambulatoria, donde en la Ventanilla No. 1 del modulo azul ya han registrado la Ciruga. El recibo viene con el nmero de la historia clnica ese nmero lo tomamos en la pantalla y de lgica nos trae el nombre del paciente.

Ej: Nro Recibo |32| : | Historia Paciente |333666| | fecha | ingreso | 1 | | Autorizacin

|PEPITO PEREZ| |E| | |

Responsable E/P Tarifa Rubro | |

Beneficiario E/R |PEPITO PEREZ| Valor abono Concepto |$000.00| |APCA (PACIENTE CIRUGIA AMBULATORIA) |APHO (PACIENTE HOSPITALIZADO) DAMOS esc Nos pasa el siguiente pantallazo donde ratificamos el pago Fre 99 y damos espacios hasta llegar a Bco-com y damos esc donde sale imprimir el recibo de pago. Para salir del men anterior oprimimos la tecla CTRL al tiempo 4 y volvemos al men principio.

CAJA PRINCIPAL

MENU CAJAS DE ATENCIN

1. FACTURAR AYUDAS DIAGNOSTICAS 2. RECIBOS DE CAJA POR OTROS CONCEPTOS 3. REPORTES DE CAJEROS 4. TRASLADOS DE CAJS 5. CONSIGNACIONES 6. DOCUMENTOS POSTFECHADOS 7. RECIBOS DE CUENTAS POR COBRAR 8. CARGOS AYUDAS DIAGNOSTICAS 9. R/N DE CARGOS POR FACTURS POR DUCUMENTOS 10. ABONOS DE PACIENTES 11. MENU CONSULTAS CUENTAS POR COBRAR 12. PERTUR Y CIERRE DE TURNOS DE CAJ 13. DESBLOQUEAR IMPRESORA 14. CAMBIO CLAVE

MENU REPORTES DE CAJA PRINCIPAL

1. ARQUERO DE CAJA

2. CUADRE DE CAJA 3. RELACION DE RECIBOS GENERAL 4. RELACION DE FACTURAS 5. FACTURAS POR USURIO DETALLADO 6. RELACION DE CONSIGNACIONES 7. RELACION DE CHEQUES POSFECHADOS

PROCESOS

PASO PRIMERO

Verifico que el Cajero del turno de la tarde me haya hecho el traslado del da anterior de los dineros recaudados en efectivo de todas las cajas del Hospital Simn Bolvar, incluyendo el traslado de antes de meda noche del cajero de urgencias tambin. Efectu la consignacin al banco 513 los dineros en efectivo en billete y al banco 512 las monedas. Proceso abrir la caja fuerte y confrontar que el dinero que quedan reflejados en el libro radicador y en el traslado dejado por el cajero del turno de la tarde. A las 6:30 am recibo el siguiente traslado que me entrega el cajero de la noche que debe coincidir con el traslado efectuado en el sistema y en lo fsico, tanto el de antes de medianoche como el de despus de media noche. Procedo hacer la consignacin del da en el sistema, y luego procedo hacer la consignacin del da en el sistema. Luego procedo a fajar los billetes por denominaciones. Procedo hacer e ir verificando en los asientos del libro contable de caja, que coincida los rubros del libro con el efectivo y la consignacin de los bancos. Registro en la planilla de conduccin en efectivo que se lleva la transportadora de valores, los valores en efectivo que fueron recibidos del da anterior. Dicha consignacin es verifica con una segunda persona de confianza, la cual son verificados contra el libro de asientos contable y la planilla de conduccin de efectivo de la transportadora de valores.

PASO SEGUNDO

Recibir, pagos por concepto de cirugas ambulatorias y hospitalizacin, pago de carnet estudiantes, carnet funcionarios, certificados estudiantes, sobrantes de caja, fotocopias, daos, fugas, y perdidas. Abonos a pagares, pago salidas pacientes hospitalizados, ingresos de cheques de cartera, ingresos de anticipos por FFDS.

PASO TERSERO Colocar sellos, salidas de pacientes hospitalizados, ambulatorios, recibir copagos excedentes de hospitalizaciones, elaborar pagares, recibir traslados cajas menores, hacer consignaciones generar, facturar medicamentos, relacin de medicamentos. De la farmacia envan un soporte de orden de medicamentos con nmero de control con el paciente, se recibe se verifica que los documentos estn completos y se procede a ingresar dicho nmero de documentos. Se debe tener en cuenta al facturar si coincide el nombre, si es con copago o sin copago si es proyecto de gratuidad y se procede a generar la factura de cobro y la factura de relacin de medicamentos, NOTA: los documentos que se revisan son- cdula o registro civil, carta desplazados, tutela, carnet sisben, estudio socio econmico o ficha.

RECIBOS ABONOS PACIENTES

El usuario o paciente trae un recibo de liquidacin de ciruga ambulatoria, Con el valor total y con el valor o porcentaje segn el sisben que tenga, procedo hacer el cobro y a ingresar en el sistema por el rubro de abono de pacientes con el nmero de la historia clnica y procedo a verificar que el sistema me genere el nombre del paciente, si es beneficiario o es particular se ingresa el valor y el concepto si es ciruga ambulatoria, con hospitalizacin o abono a paciente hospitalizado, se paga en efectivo o con cheque y se procede a imprimir el recibo de caja que se le entrega al usuario con sus respectivos sellos de cancelado y del cajero que es sello personal.

RECIBOS POR OTROS CONCEPTOS

Carnet estudiantes, carnet funcionarios, certificados estudiantes, sobrantes de cajas, fotocopias, daos perdidas y fugas, tambin se recibe por esta opcin. Pago exmenes de admisin funcionarios, ingresos de anticipos FFDS, de cartera, estos pasos se ingresan con un centro de costo segn el servicio que sea, el Nit, cdula, registro civil, el concepto contable, nombre del paciente o nombre de la empresa, luego se entra la descripcin del concepto o servicio que cancele la forma de pago sea en efectivo o cheque y se imprime el recibo de caja.

RECIBOS DE CUENTAS POR COBRAR

Facturas de salidas de pacientes hospitalizados que generan copago. Se ingresa al sistema el valor a cancelar, el tipo de responsable (E) empresa (P) particular. La fuente, el nmero de la factura el valor a pagar ya sea en su totalidad o en abono si es paciente. Si es por empresa , el valor a cancelar, el nombre de la empresa y si paga en efectivo o en cheque en caso de que sea cheque se ingresa por Bancos No. Plaza a donde pertenece poblacin si es de Bogot o fuera de Bogot. Nmero del cheque, cuenta del banco y valor. Abonos a pagares, tambin ingresan por esta opcin, con el nmero de la factura y el valor a abonar. Y generar 2 recibos de caja uno para el usuario y el oro para Tesorera y oficina de pagares para el control.

RECIBIR LOS TRASLADOS DE LAS CAJAS MENORES Recibir los traslados de las cajas menores y verificar que el traslado coincida lo fsico en dinero en el nmero del traslado con el sistema. Elaborar consignaciones en fsico y por el sistema segn el banco a donde se van a consignar el cheque o los ingresos que entrar por cartera de las diferentes entidades.