CUENTA

DESCRIPCION

1
11
1105
110505
***

ACTIVO
DISPONIBLE
CAJA
Caja general
CAJA

1110
111005
11100501
****
***
**

BANCOS
MONEDA NACIONAL
Banco 01
MONEDA NACIONAL
BANCOS
DISPONIBLE

13
1305
130505
8907241
****
***

DEUDORES
CLIENTES
Clientes nacionales
ALMACENES BELLATELA S.A
Clientes nacionales
CLIENTES

1355
135515
13551501
8907241
*****
****

ANTICIPO DE IMPTOS Y CONTRIBU. A FA

RETENCION EN LA FUENTE
Rte x cobrar s/ventas 3.5%
ALMACENES BELLATELA S.A
Rte x cobrar s/ventas 3.5%
RETENCION EN LA FUENTE

135517
13551701
8907241
*****
****
***
**

RETEICA
RETEICA 0.77%
ALMACENES BELLATELA S.A
RETEICA 0.77%
RETEICA
ANTICIPO DE IMPTOS Y CONTRIBU. A FAV
DEUDORES

14
1435
143505
7606362
****
***
**
*

INVENTARIOS
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMP
Lino
COLTEJER S.A.
Lino
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPR
INVENTARIOS
ACTIVO

2
22
2205
220505
7606362
****
***
**

PASIVO
PROVEEDORES
NACIONALES
Proveedores nacionales
COLTEJER S.A.
Proveedores nacionales
NACIONALES
PROVEEDORES

23
2370
237005
1045130
3123472
7350089
9712040
****
***

CUENTAS POR PAGAR

RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
Aportes al iss
DUSSAN ROJAS, JAIME
ESCOBAR IZQUIERDO, CRISTINA
MARTINEZ BUENO, CARLOS
RUIZ ROMERO, JULIO
Aportes al iss
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA

2380
238095
1045130
3123472
7350089
9712040
****
***
**

ACREEDORES VARIOS
Otros
DUSSAN ROJAS, JAIME
ESCOBAR IZQUIERDO, CRISTINA
MARTINEZ BUENO, CARLOS
RUIZ ROMERO, JULIO
Otros
ACREEDORES VARIOS
CUENTAS POR PAGAR

24
2408
240805
24080501
7606362
*****
****

IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS

IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGA
IMPUESTOS DESCONTABLES
Iva descontable del 16%
COLTEJER S.A.
Iva descontable del 16%
IMPUESTOS DESCONTABLES

240810
24081001
8907241
6042345
*****
****
***
**
*

IMPUESTOS GENERADOS
Iva generado del 16%
ALMACENES BELLATELA S.A
ROMERO TORRES, JAIRO
Iva generado del 16%
IMPUESTOS GENERADOS
IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS
PASIVO

3
31
3105

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO

310505
***
**
*

Capital autorizado
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
CAPITAL SOCIAL
PATRIMONIO
SUMA Activos-(Pasivos+Patrimonio)
Diferencia por Cuentas de Balance
Se presenta un Descuadre de:
YINA MARCELA HURTADO RIVAS
SEMESTRE III

1144174760

AUXILIAR CONTABLE

SALDO

0.00
0.00
0.00
107,396,800.00
107,396,800.00
0.00
0.00
-2,655,140.00
-2,655,140.00
-2,655,140.00
104,741,660.00
0.00
0.00
0.00
2,681,520.00
2,681,520.00
2,681,520.00
0.00
0.00
0.00
84,000.00
84,000.00
84,000.00
0.00
0.00
18,480.00
18,480.00
18,480.00
102,480.00
2,784,000.00
0.00
0.00
0.00
25,200,000.00
25,200,000.00
25,200,000.00
25,200,000.00
132,725,660.00

0.00
0.00
0.00
0.00
-29,232,000.00
-29,232,000.00
-29,232,000.00
-29,232,000.00
0.00
0.00
0.00
-23,580.00
-26,000.00
-26,800.00
-26,800.00
-103,180.00
-103,180.00
0.00
0.00
-23,580.00
-26,000.00
-26,800.00
-26,800.00
-103,180.00
-103,180.00
-206,360.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,032,000.00
4,032,000.00
4,032,000.00
0.00
0.00
-384,000.00
-768,000.00
-1,152,000.00
-1,152,000.00
2,880,000.00
2,880,000.00
-26,558,360.00
0.00
0.00
0.00

4174760

-100,000,000.00
-100,000,000.00
-100,000,000.00
-100,000,000.00
6,167,300.00
-4,338,500.00
1,828,800.00
AUXILIAR CONTABLE

COMERCIALIZADORA CALI SAS

ESTADO DE RESULTADOS DE 1 A 30 DE SEPTIEMBRE 2013
CUENTA

DESCRIPCION

4
41
4135
413524
41352401
8907241
6042345
*****
****
***
**
*

INGRESOS
OPERACIONALES
COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR
COMERCIO AL POR MAYOR TEXTILES
LINO
ALMACENES BELLATELA S.A
ROMERO TORRES, JAIRO
LINO
COMERCIO AL POR MAYOR TEXTILES
COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR
OPERACIONALES
INGRESOS

5
51
5105
510506
1045130
3123472
7350089
9712040
****
510527
1045130
3123472
7350089
9712040
****
***
**

GASTOS
GASTOS DE ADMINISTRACION
GASTOS DE PERSONAL
Sueldos
DUSSAN ROJAS, JAIME
ESCOBAR IZQUIERDO, CRISTINA
MARTINEZ BUENO, CARLOS
RUIZ ROMERO, JULIO
Sueldos
Auxilio de transporte
DUSSAN ROJAS, JAIME
ESCOBAR IZQUIERDO, CRISTINA
MARTINEZ BUENO, CARLOS
RUIZ ROMERO, JULIO
Auxilio de transporte
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS DE ADMINISTRACION

GASTOS
SUMA de Cuentas de Resultado
Diferencia por Cuentas de Balance
Se presenta un Descuadre de:
YINA MARCELA HURTADO RIVAS
SEMESTRE III

1144174760

AUXILIAR CONTABLE

TIEMBRE 2013

60

SALDO

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-2,400,000.00
-4,800,000.00
-7,200,000.00
-7,200,000.00
-7,200,000.00
-7,200,000.00
-7,200,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
589,500.00
650,000.00
670,000.00
670,000.00
2,579,500.00
0.00
70,500.00
70,500.00
70,500.00
70,500.00
282,000.00
2,861,500.00
2,861,500.00
2,861,500.00
-4,338,500.00
6,167,300.00
1,828,800.00
AUXILIAR CONTABLE

NOMINA AGOSTO
EMPLEADOS
CRISTINA ESCOBAR
JULIO RUIZ ROMERO
JAIME DUSSAN ROJAS
CARLOS MARTINEZ BUENO
MARCELA HURTADO

4%
IDENTIFICACION
31234723
97120400
1045130112
73500890
1144174760
TOTALES

PROVISIONES DE PRESTACIONES SOCIALES

CESANTIAS
INTERESES
PRIMAS DE SERVICIOS
VACACIONES

SALARIO
510506

AUX. TRANS
510527

$
650,000 $
$
670,000 $
$
589,500 $
$
670,000 $
$ 1,500,000 $
$ 4,079,500 $

70,500
70,500
70,500
70,500
282,000

$ 4,361,500 $
8.33% $
363,313
1.00% $
43,615
8.33% $
363,313
4.16%
$
$
770,241 $

4,079,500

PROVISION DE APORTES Y SEGURIDAD SOCIAL

APORTES EPS
8.5%
APORTES AFP
12%
APORTES ARL
0.52%
APORTES CAJA
4%
APORTES ICBF
3%
APORTES SENA
2%
TOTAL

T
DEVENGADO EPS 237005
$
720,500 $ 26,000
$
740,500 $ 26,800
$
660,000 $ 23,580
$
740,500 $ 26,800
$ 1,500,000 $ 60,000
$ 4,361,500 $ 163,180

169,707
169,707 $

939,948

$ 4,079,500
$
346,758
$
489,540
$
21,295
$
163,180
$
122,385
$
81,590
$ 1,224,747

YINA MARCELA HURTADO RIVAS

SEMESTRE III

1144174760

AUXILIAR CONTABLE

YINA MARCELA HURTADO RIVAS

SEMESTRE III

4%
TOTAL
AFP 238095 DEDUCCIONES
$ 26,000
$ 26,800
$ 23,580
$ 26,800
$ 60,000
$ 163,180

$
$
$
$
$
$

52,000
53,600
47,160
53,600
120,000
326,360

NETO A
PAGAR
11100501
$
668,500
$
686,900
$
612,840
$
686,900
$ 1,380,000
$ 4,035,140

CONTABLE

A HURTADO RIVAS

1144174760

AUXILIAR CONTABLE