Boletim Tcnico

Receita Genrica Registro F100 SPED PIS COFINS

Produto Pas(es) Chamado : : : Microsiga Protheus Livros Fiscais Verso 10 Brasil TELYUO, TF7290, TFAS07, TFZLG8, TGCHET

Data da publicao : Banco(s) de Dados :

16/11/12 Todos

Esta melhoria depende de execuo do update de base Implementao.

UPDFIS, conforme Procedimentos para

Implementada a rotina Demais Docs. PIS COF. (FISA048), que tem objetivo de cadastrar receitas que no possuem vnculo com nota fiscal ou ttulo no mdulo Financeiro (SIGAFIN), e que deve ir para o registro F100 do SPED PIS COFINS, como por exemplo, receitas de consrcios.

PROCEDIMENTO PARA IMPLEMENTAO

Antes de iniciar o processamento desta funcionalidade, necessrio aplicar o compatibilizador UPDFIS.

Para que os campos e parmetros necessrios ao processamento sejam criados automaticamente, foi disponibilizado o compatibilizador UPDFIS. a) Realizar o backup da base de dados do produto que ser executado o compatibilizador (diretrio \PROTHEUS_DATA\DATA) e dos dicionrios de dados SXs (diretrio \PROTHEUS_DATA\SYSTEM). b) Os diretrios acima mencionados correspondem instalao padro do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa. c) d) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usurio deve estar utilizando o sistema. Se os dicionrios de dados possurem ndices personalizados (criados pelo usurio), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que esto identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar ndices, ir adicion-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poder sobrescrever ndices personalizados, caso no estejam identificados pelo nickname. e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

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O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente! A ativao indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utiliz-la, observe atentamente os procedimentos a seguir: i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opo Integridade/Verificao (APCFG60A). ii. Se no h Integridade Referencial ativa, so relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estar selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, no necessrio qualquer outro procedimento de ativao ou desativao de integridade, basta finalizar a verificao e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instrues. iii. Se h Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, exibida uma mensagem na janela Verificao de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificao seja concluda, ou; iv. Se h Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que no na sua totalidade, so relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade est(aro) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotao para posterior consulta na reativao (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informaes quanto a um arquivo que contm essa informao). v. Nestes casos descritos nos itens iii ou iv, E SOMENTE NESTES CASOS, necessrio desativar tal integridade, selecionando a opo Integridade/ Desativar (APCFG60D). vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instrues. vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, atravs da opo Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mos as informaes da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possua(m) ativao da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativao.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DVIDAS!

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Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client, digite U_UPDSIGAFIS no campo Programa Inicial. Clique em OK para continuar. Aps a confirmao exibida uma tela para a seleo da empresa em que o dicionrio de dados ser modificado apresentada a janela para seleo do compatibilizador. Selecione o programa U_UPDSIGAFIS. Ao confirmar exibida uma mensagem de advertncia sobre o backup e a necessidade de sua execuo em modo exclusivo. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execuo a preparao dos arquivos. apresentada uma mensagem explicativa na tela. Em seguida, exibida a janela Atualizao concluda com o histrico (log) de todas as atualizaes processadas. Nesse log de atualizao so apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda no existem no dicionrio de dados.

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Clique em Gravar para salvar o histrico (log) apresentado. Clique em OK para encerrar o processamento.

ATUALIZAES DO COMPATIBILIZADOR
1. Criao de Campos no arquivo SX3 Campos: Tabela CF8 - Demais Documentos PIS COFINS Campo CF8_TPREG Incluso do campo para indicar o tipo de Regime: Alteraes efetuadas 1=Regime Cumulativo; 2=Regime No Cumulativo. Inicializador Padro Campo Vazio CF8_INDOPE Incluso do campo para determinar o Indicador da operao. Alteraes efetuadas 0-Operao de Aquisio; 1-Operao de Receita Tributada; 2-Operao de Receita no Tributada. Inicializador Padro Campo Alteraes efetuadas Inicializador Padro Campo Alteraes efetuadas Inicializador Padro Campo Alteraes efetuadas Inicializador Padro Campo Alteraes efetuadas Inicializador Padro Vazio CF8_CLIFOR Incluso do campo para indicar cliente/fornecedor da operao. Vazio CF8_LOJA Incluso do campo para indicar a loja do cliente/fornecedor. Vazio CF8_ITEM Incluso do campo para o item da operao se houver. Vazio CF8_DTOPER Incluso do campo para indicar a data da operao. Vazio

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Campo Alteraes efetuadas Inicializador Padro Campo Alteraes efetuadas Inicializador Padro Campo Alteraes efetuadas Inicializador Padro Campo Alteraes efetuadas Inicializador Padro Campo Alteraes efetuadas Inicializador Padro Campo Alteraes efetuadas Inicializador Padro Campo Alteraes efetuadas Inicializador Padro Campo Alteraes efetuadas Inicializador Padro

CF8_VLOPER Incluso do campo para indicar o valor da operao. Vazio CF8_CSTPIS Incluso do campo para indicar o cdigo da situao tributria (CST) do PIS, conforme tabela 4.3.3 da Receita Federal. Vazio CF8_BASPIS Campo para indicar o valor da base de clculo de PIS. Vazio CF8_ALQPIS Campo para indicar a Alquota de PIS. Vazio CF8_VALPIS Campo para indicar o valor da Contribuio de PIS. Vazio CF8_CSTCOF Incluso do campo para indicar o cdigo da situao tributria (CST) da COFINS, conforme tabela 4.3.3 da Receita Federal. Vazio CF8_BASCOF Campo para indicar o valor da base de clculo de PIS. Vazio CF8_ALQCOF Campo para indicar a alquota da COFINS Vazio

Campo Alteraes efetuadas Inicializador Padro

CF8_VALCOF Campo para indicar o valor da contribuio da COFINS. Vazio

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Campo Alteraes efetuadas Inicializador Padro Campo

CF8_CODBCC Campo para indicar o cdigo da base de clculo de crdito, para operaes geradoras de crditos, conforme tabela 4.3.7 Vazio CF8_INDORI Campo para identificar o indicador da origem do crdito:

Alteraes efetuadas

0=Operao no Mercado interno; 1=Operao de importao.

Inicializador Padro

Vazio

Campo Alteraes efetuadas Inicializador Padro

CF8_CODCTA Campo para indicar o cdigo da conta contbil Vazio

Campo Alteraes efetuadas Inicializador Padro

CF8_CODCCS Campo para indicar o cdigo do Centro de Custo. Vazio

Campo Alteraes efetuadas Inicializador Padro

CF8_DESCPR Campo para informar a descrio da operao. Vazio

Campo Alteraes efetuadas Inicializador Padro

CF8_TNATRE Campo para informar a Tabela da Natureza da Receita. Vazio

Campo Alteraes efetuadas Inicializador Padro

CF8_CNATRE Campo para informar o Cdigo da Natureza da Receita. Vazio

Campo Alteraes efetuadas Inicializador Padro

CF8_GRPNC Campo para informar o Grupo da Natureza da Receita. Vazio

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Campo Alteraes efetuadas Inicializador Padro

CF8_DTFIMN Campo para informar a data final de uso do cdigo da Natureza da Receita. Vazio

Campo Alteraes efetuadas Inicializador Padro

CF8_SCORGP Campo para informar tratamento de Diferimento para rgo Pblico Vazio

Campo Alteraes efetuadas Inicializador Padro

CF8_SALDO Campo de controle de saldo das movimentaes do documento. Vazio

Campo Alteraes efetuadas Inicializador Padro

CF8_CODIGO Campo preenchido automaticamente com um nmero sequencial nico. Vazio

2.

Criao de Gatilhos no arquivo SX7 Gatilhos: Tabela CF8 - Demais Documentos PIS COFINS Campo Sequncia Contedo Campo Destino CF8_VLOPER 001 A048Trg() CF8_BASPIS

Campo Sequncia Contedo Campo Destino

CF8_VLOPER 002 A048Trg() CF8_BASCOF

Campo Sequncia Contedo Campo Destino

CF8_ALQPIS 001 A048Trg() CF8_VALPIS

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Campo Sequncia Contedo Campo Destino

CF8_ALQCOF 001 A048Trg() CF8_VALCOF

Campo Sequncia Contedo Campo Destino

CF8_BASPIS 001 A048Trg() CF8_VALPIS

Campo Sequncia Contedo Campo Destino

CF8_BASCOF 001 A048Trg() CF8_VALCOF

Campo Sequncia Contedo Campo Destino

CF8_TPREG 001 A048Trg(1) CF8_ALQPIS

Campo Sequncia Contedo Campo Destino

CF8_TPREG 002 A048Trg(2) CF8_ALQCOF

Tabela CF0 Movimentaes Demais Docs Campo Sequncia Contedo Campo Destino CF0_RECVLR 001 M->CF0_RECVLR CF0_RECBAS

3.

Criao de Consulta Padro no arquivo SXB Consulta Padro: Tabela CF8 - Demais Documentos PIS COFINS

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Nome Tabela Campo de Busca Campo Gatilho

CF8A1 SA1 A1_COD A1_LOJA

Nome Tabela Campo de Busca Campo Gatilho

CF8A2 SA2 A2_COD A2_LOJA

Tabela CF0 Movimentaes Demais Docs Campo Alteraes efetuadas Inicializador Padro CF0_FILIAL Campo que indica filial do sistema. Vazio

Campo Alteraes efetuadas Inicializador Padro

CF0_SEQ Campos que indica o nmero sequencial da movimentao. Vazio

Campo Alteraes efetuadas Inicializador Padro

CF0_CODIGO Campo preenchido automaticamente com um nmero sequencial nico. Relao entre registro pai e filho (CF8 -> CF0) Vazio

Campo Alteraes efetuadas Inicializador Padro

CF0_DATA Campo para informar a data da movimentao. Vazio

Campo Alteraes efetuadas Inicializador Padro

CF0_RECVLR Campo para informar Valor recebido em relao ao valor total da Operao. Vazio

Campo Alteraes efetuadas

CF0_RECBAS Campo para informar Valor recebido em relao ao valor da Base de Clculo da Contribuio.

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Inicializador Padro

Vazio

PROCEDIMENTOS PARA CONFIGURAO

4. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambiente/ Cadastros/ Menus e inclua no menu do mdulo Livros Fiscais (SIGAFIS), a opo para execuo da Receitas Genricas, conforme especificao a seguir: Nome do Menu Atualizaes Submenu SPED Nome da Rotina Demais Docs. PIS COF. Programa FISA048 Tabelas CF8

PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAO

1. No Livros Fiscais (SIGAFIS), acesse Atualizao/ Sped/ Demais Docs. PIS COF.. Cadastre os valores e informaes que devem ir para o registro F100 do SPED PIS COFINS, que no possui vnculo com nota fiscal e tambm no possui vnculo com ttulos financeiros. Atravs desta rotina, possvel cadastrar operaes tributadas de PIS e COFINS, como tambm operaes que do direito de crdito de PIS e COFINS. Detalhamento dos campos disponveis e informaes para preenchimento. Tipo Regime: Informe neste campo, o regime desta operao, conforme as opes abaixo: 1 = Cumulativo 2 = No Cumulativo

Para operaes que do direito a crdito, a opo ser preenchida 2 = No Cumulativo. Ind. Oper.: Informe neste campo, o indicador de operao, conforme as opes abaixo: 0 = Operao de aquisio Para operaes com CST de PIS e COFINS entre 50 a CST 66, que do direito a crdito. 1 = Operao de Receita Tributada Para operaes com CST de PIS e COFINS 01, 02, 03 ou 05. 2 = Operao de Receita No tributada Para operaes com CST de PIS e COFINS 04, 06, 07, 08, 09, 49 ou 99. Cli/For.: Informe neste campo, o cdigo do cliente/fornecedor referente a operao. O cdigo informado neste campo, obrigatoriamente deve existir nas tabelas Cliente (SA1) e Fornecedores (SA2). Para operaes de aquisio (Ind. Oper. = 0) deve inserir cdigo de fornecedor (SA2), e quando no for operao de aquisio (Ind. Oper diferente de 0) informar cdigo de cliente (SA1). A informao neste campo gera o registro 0150. Loja.: Informe neste campo, o nmero da loja relacionada ao cliente/fornecedor. Cod. Item.: Informe neste campo, o cdigo do item, se houver. Este campo tem origem do cadastro de produto (SB1), e gera o registro 0200. Dt Operao Informe neste campo a data da operao. Vl.Operao Informe neste campo o valor da operao. SIGAFIS Receita Genrica Registro F100 SPED PIS COFINS 9

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Sit.Trib.PIS Informe neste campo o CST de PIS referente a operao, conforme tabela 4.3.3 da Receita Federal. Base PIS Informe neste campo o valor da base de clculo da contribuio de PIS. Alquota PIS Informe neste campo a alquota da contribuio de PIS. Valor PIS Informe neste campo o valor da contribuio de PIS, que deve ser a multiplicao da Base de clculo pela alquota. Sit.Trib.COF Informe neste campo o CST de COFINS referente operao, conforme tabela 4.3.3 da Receita Federal. Base COFINS Informe neste campo o valor da base de clculo da contribuio de COFINS. Alquota COFINS Informe neste campo a alquota da contribuio de COFINS. Valor COFINS Informe neste campo o valor da contribuio de COFINS, que deve ser a multiplicao da Base de clculo pela alquota.

Cod.BC.Cred. Informe neste campo o cdigo da base de clculo de crdito, para as operaes de aquisies geradoras de crditos, conforme tabela 4.3.7.

Ind.Ori.Cred. Informe o indicador da origem do crdito conforme opes: 0 = Operao no Mercado Interno 1 = Operao de Importao

Ct. Contbil Informe o cdigo da conta contbil se houver. Centro de Custo Informe o cdigo do dentro de custo se houver. Desc. Oper. Informe a descrio da operao. Tab. Nat. Rec. Informe a tabela da natureza da Receita. Cod. Nat. Rec. Informe o cdigo da natureza da Receita. Grp. Nat. Rec. Informe o grupo da natureza da Receita. Dt. Fim. N.R. Informe a data final de utilizao do cdigo da natureza da Receita.

Movimentaes dos Demais Documentos Criada uma entidade onde sero informadas as movimentaes referente ao Documento cadastrado pela rotina. Disponibilizada a tabela Movimentaes Demais Docs (CF0) para manuteno e processamento de informaes de Diferimento de rgo Pblico. Ela ser utilizada na gerao do Arquivo Magntico do SPED Contribuies para os seguintes registros: REGISTRO M230: Informaes Adicionais de Diferimento REGISTRO M630: Informaes Adicionais de Diferimento REGISTRO M300: Contribuio de PIS/PASEP Diferida em Perodos Anteriores Valores a Pagar no Perodo REGISTRO M700: Contribuio de COFINS Diferida em Perodos Anteriores Valores a Pagar no Perodo

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Para processar essas informaes, execute a rotina Pr-Processamento Diferimento (FISA054). Para mais informaes consulte o boletim tcnico Pr-Processamento - Diferimento.

INFORMAES TCNICAS
Tabelas Utilizadas Funes Envolvidas Sistemas Operacionais CF8 Demais Documentos PIS COFINS CF0 Movimentao Demais Documentos FISA048 Demais Docs. PIS COF. Windows/Linux

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