VIALSUR

PROFORMA PRESUPUESTARIA Y PLAN ANUAL DE COMPRAS 2014

TOTAL
PROGRAMA

5,999,999.98
FINANCIA GPL 2014

CONCEPTO

PAC 2014

1.1.1

ADMINISTRACIN CENTRAL
GASTOS DE PERSONAL

510105

Remuneraciones unificadas(servidores de planta y contratados)

510203

Dcimo tercer sueldo

510204

Dcimo cuarto sueldo

510235

Remuneracin variable por eficiencia

510407

Estmulo econmico

510504

Encargos y Subrogaciones

510506

Licencias Remuneradas

510508

Dietas

519901

Asignaciones a Distribuir en Gastos

510601

Aporte patronal (Incluye IECE)

510602

Fondos de Reserva

580102

A entidades descentralizadas y autnomas (Aporte a Contralora)

580607

AL CONGOPE por aporte del Fondode Descentralizacin.

GASTOS DE INVERSION
GASTOS EN PERSONAL DE INVERSION

5,685,456.55
4,527,738.20

710105

Remuneraciones Unificadas (servidores planta - contratados)

1,222,725.48

710106

Salarios unificados (trabajadores planta - contratados)

1,911,825.96

710203

Dcimo tercer sueldo

261,212.62

710204

Dcimo cuarto sueldo

118,124.28

710235

Remuneracin Variable por Eficiencia (compensacin por productividad y rendim)

710304

Compensacin por transporte

710306

Alimentacin

710401

Por cargas familiares

710408

Subsidio por antigedad

710509

Horas Extraordinarias y Suplementarias

710510

Servicios Personales por Contrato

710512

Subrogacin

710513

Encargos

710601

Aporte Patronal (Incluye IECE-SECAP)

371,207.26

710602

Fondos de Reserva

261,108.20

710603

Jubilacin Patronal

710702

Supresin de Puestos

710710

Compra de renuncia

710709

Renuncia Voluntaria

710706

Por Jubilacin

710707

Compensacin por Vacaciones no Gozadas por Sesacin de Funciones

710799

Otras indemnizaciones (Renuncias Voluntarias)

719901

Asignacin a distribuir (INCIDENCIA POR CLASIFICADOR OBREROS. (Acuerdo MRL 2011))

730101

Agua Potable

1,114,175.81
-

33,132.00
288,609.84
7,441.20
17,351.36
5,000.00

20,000.00

10,000.00
-

BIENES Y SERVICIOS EN INVERSION

1 de 1

1,428,719.25

132,851.52

91,808.97

1,200.00

1/21/2014

205540437.xlsx.ms_office

VIALSUR

PROFORMA PRESUPUESTARIA Y PLAN ANUAL DE COMPRAS 2014

TOTAL
PROGRAMA

5,999,999.98
FINANCIA GPL 2014

CONCEPTO

PAC 2014

730104

Energa Elctrica

2,400.00

730105

Telecomunicaciones

3,061.74

730106

Servicio de Correo

250.00

730202

Fletes y Maniobras

1,000.00

730203

Almacenamiento, embalaje, envase y recarga extintores

730204

Edicin, Impresin, Reproduccin y Pblicacin

730206

Eventos Pblicos y Oficiales

730207

Difusin, Informacin y Publicidad

730208

Servicio de Vigilancia

730209

Servicios de Aseo

730217

Difucion e informacin politica publica, planes y programas

730218

Publicidad y Propaganda en medios de comunicacin masiva

730299.01

Otros Servicios

730299.02

Matriculacin Vehcular

1,428,719.25

1,000.00

800.00
13,866.00

13,866.00

10,000.00

10,000.00

17,943.82

17,943.82

730301

Pasajes al Interior

5,503.39

730302

Pasajes al Exterior

1,500.00

730303

Viticos y Subsistencias en el Interior

22,782.42

730304

Viticos y Subsistencias en el Exterior

1,500.00

730402

Edificios, Locales y Residencias (mantenimiento y reparacin)

730403

Mobiliarios (mantenimiento y reparacin)

730404

Maquinaria y Equipos (mantenimiento y reparacin)

730405

852.00
1,193.00

10,000.00

10,000.00

Vehculos (mantenimiento y reparacin)

8,830.95

8,830.95

730406

Herramientas (mantenimiento y reparacin)

3,000.00

3,000.00

730502

Edificios, Locales y Residencias (alquiler)

17,168.20

17,168.20

730504

Maquinaria y Equipo (alquiler)

730505

Vehculos (alquiler)

Contratacin de Estudios e Informacin

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

730601

Consultora, Asesora e investigacin Especialida (Reglam. Interno Seguridad y Salud)

5,000.00

5,000.00

730603

Servicio de Capacitacin

5,000.00

5,000.00

730605

Estudio y Diseo de Proyectos

5,549.61

5,549.61

Gastos en Informtica
730701

2 de 2

Desarrollo de Sistemas Informticos

1/21/2014

205540437.xlsx.ms_office

VIALSUR

PROFORMA PRESUPUESTARIA Y PLAN ANUAL DE COMPRAS 2014

TOTAL
PROGRAMA

5,999,999.98
FINANCIA GPL 2014

CONCEPTO

1,428,719.25
PAC 2014

730702

Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informticos

3,000.00

3,000.00

730704

Mantenimiento y Reparacin de Equipos y Sistemas Informticos

2,549.61

2,549.61

809,317.23

809,317.23

Bienes de Uso y Consumo en Inversin

730801

Alimentos y Bebidas

730802

Vestuario Lencera y Prendas de Proteccion

730803

Combustibles y Lubricantes

730804

Materiales de Oficina

730805

52,671.63

52,671.63

347,656.71

347,656.71

29,428.05

29,428.05

Materiales de Aseo

2,501.00

2,501.00

730806

Herramientas (compras)

2,749.00

2,749.00

730807

Materiales de Impresin, Fotografa, Reproduccin y Publicaciones

730809

Medicina y Productos Farmacuticos

3,000.00

3,000.00

730811

Materiales de Construccin, Elctricos, Plomera y Carpintera

730813

Repuestos y Accesorios

366,670.84

366,670.84

730820

Meneaje de cocina y accesorios descartables

2,100.00

2,100.00

730899
73141

Partes y Repuestos

731403

Mobiliario

731404

Maquinaria y equipo

731406

Herramientas

731407

Equipos,Sistemas y Paquetes Informaticos

832.00

832.00

1,708.00

1,708.00

200,000.00

197,500.00

27,500.00

27,500.00

170,000.00

170,000.00

Obras de Infraestructura
Seguros, Costos Financieros y otros gastos
770199

Otros Impuestos, Tasas y Contribuciones

770101

Impuesto al Valor Agregado

770102

Tasas Generales, impuestos, contribuciones, permisos, licencias

770201

Seguros

770203

Comisiones Bancarias

770206

Costas Judiciales

1,500.00
1,000.00

Transferencias y Donaciones en Inversin

780204

Al Sector Privado no Financiero (Asoc. Empleados )

Bienes de Larga Duracin

3 de 3

1/21/2014

55,651.00
55,651.00

55,651.00
55,651.00

205540437.xlsx.ms_office

VIALSUR

PROFORMA PRESUPUESTARIA Y PLAN ANUAL DE COMPRAS 2014

TOTAL
PROGRAMA

5,999,999.98
FINANCIA GPL 2014

CONCEPTO

1,428,719.25
PAC 2014

840103

Mobiliario

11,821.00

11,821.00

840104

Maquinarias y Equipos

12,460.00

12,460.00

840105

Vehculos
4,300.00

4,300.00

27,070.00

27,070.00

840106

840107

Herramientas (Compra de herramientas se deprecian)

Equipos, Sistemas y Paquetes Informticos

Deuda Flotante
970101

De Cuentas por Pagar

TOTAL FUNCIN ADMINISTRACIN CENTRAL

PLANIFICACIN Y ESTUDIOS

4.1.1
730505

Planificacin y Estudios

7501050214

Estudios de Impacto ambiental

Estudio de Impacto Ambiental de Minas y Canteras

TOTAL FUNCIN PLANIFICACIN Y ESTUDIOS

ZONA UNO

4.1.2
750105

Construccin de obras de arte

750105

Obras Publicas de Transporte y Vias (Puentes y Pasarelas)

750105

Microempresa de mantenimiento de la va

7501050102

Mantenimiento de Plataformas de Riego

7501050102

Mantenimiento Emergente Alquiler de Maquinaria

TOTAL FUNCIN ZONA UNO

ZONA DOS

4.1.3
750105

Construccin de obras de arte

750105

Obras Publicas de Transporte y Vias (Puentes y Pasarelas)

750105

Microempresa de mantenimiento de la va

7501050102

Mantenimiento de Plataformas de Riego

7501050103

Mantenimiento Emergente Alquiler de Maquinaria

TOTAL FUNCIN ZONA DOS

ZONA TRES

4.1.4
7501050102
750105

4 de 4

1,169,826.81

30,618.75

30,618.75

30,618.75

30,618.75

30,618.75

30,618.75

63,155.49

63,155.49

50,332.82

50,332.82

12,822.67

12,822.67

63,155.49

63,155.49

109,662.54

109,662.54

97,206.87

97,206.87

12,455.67

12,455.67

109,662.54

109,662.54

12,455.66

12,455.66

Vehculos

7501050101

730601

5,741,107.55

Costruccin de obras de arte

Obras Publicas de Transporte y Vias (Puentes y Pasarelas)

1/21/2014

205540437.xlsx.ms_office

VIALSUR

PROFORMA PRESUPUESTARIA Y PLAN ANUAL DE COMPRAS 2014

5,999,999.98

TOTAL
PROGRAMA

750105

FINANCIA GPL 2014

CONCEPTO

Microempresa de mantenimiento de la va

7501050102

Mantenimiento de Plataformas de Riego

7501050104

Mantenimiento Emergente Alquiler de Maquinaria

TOTAL FUNCIN ZONA TRES

ZONA CUATRO

4.1.5
7501050102

1,428,719.25
PAC 2014

12,455.66

12,455.66

12,455.66

12,455.66

43,000.00

43,000.00

43,000.00

43,000.00

43,000.00

43,000.00

5,999,999.98

1,428,719.25

Construccin de obras de arte

750105

Obras Publicas de Transporte y Vias (Puentes y Pasarelas)

750105

Microempresa de mantenimiento de la va

7501050102

Mantenimiento de Plataformas de Riego

7501050105

Mantenimiento Emergente Alquiler de maquinaria

TOTAL FUNCIN ZONA CUATRO

TOTAL PRESUPUESTO

TOTALES
NOTA: Con financiamiento 2013 se considera la ejecucin de la obras de arrastre equivalente a:
TOTAL

289,377.45
1,718,096.70

ECON. SANDRA ROJAS

COORDINADORA FINANCIERA

5 de 5

1/21/2014

205540437.xlsx.ms_office