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Este cadastro o elo de ligao entre os diversos mdulos do Advanced Protheus e o Mdulo Contabilidade Gerencial . Toda a integrao Contbil ser feita a partir dos dados e regras aqui cadastrados. As regras contbeis so fundamentais para a correta integrao contbil, portanto antes de iniciar o cadastramento necessrio definir como cada processo, gerador de lanamentos contbeis, dever ser integrado. Uma vez estabelecidas as regras de Contabilizao, os processos sero automaticamente contabilizados sem a necessidade de interveno do usurio. Os lanamentos de integrao podero ser "On-line" ou "Off-line". Isto vlido para todos os mdulos do Advanced Protheus, com exceo do prprio Mdulo Contabilidade Gerencial , pois este s gera lanamentos "On-Line". On-line os lanamentos so gerados automaticamente medida que os processos so executados pelo sistema. Off-line todas as contabilizaes que seriam executadas pelos processos, sero efetuadas no momento que o usurio solicitar a "Contabilizao Off-Line", atravs da opo do Menu Miscelneas dos mdulos do Advanced Protheus. Os lanamentos padronizados permitem que frmulas em sintaxe ADVPL sejam utilizadas. IMPORTANTE!! 1. Nem todos os processos possuem as duas opes de Contabilizao (On-Line e Off-Line). 2. Se o parmetro MV_PRELAN estiver habilitado, os lanamentos contbeis de integrao sero gerados obrigatoriamente com o Tipo 9 (Pr-Lanamento), ignorando o Tipo de Saldo configurado no cadastro de Lanamentos Padres.
Cada processo tem o seu cdigo de lanamento padronizado j determinado. Veja a relao dos Lanamentos Padronizados de todos os mdulos do Advanced Protheus a seguir:
Ativo Fixo Compras Estoque/Custos Faturamento Financeiro Gesto de Pessoal Livros Fiscais
Os Lanamentos-Padro do mdulo Contabilidade Gerencial esto disponveis com a numerao de: 001 a 499. No h nenhum processo ligado essa numerao. As demais numeraes so utilizadas para a contabilizao de processos nos outros mdulos durante a Contabilizao de Integrao.
Para consultar o cadastro de Lanamentos Padronizados, veja a tabela "CT5 - Lanamentos Padronizados" no tpico Consulta Cadastro Genricos. Lanamentos Contbeis
Tabelas
CT1 - Cadastro Plano de Contas. Consultado ou atualizado via [F3]. CT5 - Arquivo de Lanamentos Padronizados. Grava os dados dos lanamentos. CTD - Cadastro Itens Contbeis. Consultado ou atualizado via [F3]. CTH - Cadastro Classe de Valor. Consultado ou atualizado via [F3]. CTT - Cadastro Centro de Custo. Consultado ou atualizado via [F3]. SL - Tabela de Saldos Contbeis. Consultado via [F3].
Baixa de Bem
Cdigo 810 811 812 813 814 815 816 817 Lanamento Baixa Aquisio Baixa Reavaliao Baixa Adiantamento Baixa Lei 8.200 Cancelamento Baixa Aquisio Cancelamento Baixa Reavaliao Cancelamento Baixa Adiantamento Cancelamento Baixa Lei 8.200
Ampliao
Cdigo 821 822 Lanamento Ampliao Cancelamento de Ampliao
Baixa de Adiantamentos
Cdigo 812 Lanamento Baixa - Adiantamentos
Clculo Depreciao
Cdigo 820 Lanamento Clculo da Depreciao
Desclculo
Cdigo 825 Lanamento Desclculo
Ajuste Inventrio
Cdigo 827 Lanamento Ajuste Inventrio
641
642 650
651
652 655
656
950
955
COMPRAS
640 Contabilizao dos itens do documento de entrada. Esto disponveis as tabelas de Tipo de entrada e sada, cliente, produto e documento de entrada. Este lanamento somente deve ser utilizado para empresas que apropriam o custo de forma on-line. Contabilizao do rateio dos itens do documento de entrada para Clientes - Esto disponveis as tabelas de Tipo de Entrada e sada, produto, rateio de itens, item do documento de entrada e Cliente conforme o tipo do documento. Este lanamento no impede a execuo do lanamento 650. Contabilizao da Devoluo de Vendas do Documento de Entrada pelo Total. Esto disponveis as tabelas de cliente e documento de entrada. Contabilizao dos itens do documento de entrada - Esto disponveis as tabelas de Tipo de Entrada e sada, produto, documento de entrada e Cliente ou Fornecedor conforme o tipo do documento. Contabilizao do rateio dos itens do documento de entrada para Fornecedor - Esto disponveis as tabelas de Tipo de Entrada e sada, produto, rateio de itens, item do documento de entrada e Fornecedor conforme o tipo do documento. Este lanamento no impede a execuo do lanamento 650. Contabilizao do excluso dos itens do documento de entrada - Esto disponveis as tabelas de Tipo de Entrada e sada, produto, documento de entrada e Cliente ou Fornecedor conforme o tipo do documento. Contabilizao da excluso do rateio dos itens do documento de entrada - Esto disponveis as tabelas de Tipo de Entrada e sada, produto, documento de entrada, rateio de itens, item do documento de entrada e Cliente ou Fornecedor conforme o tipo do documento. Este lanamento no impede a execuo do lanamento 651. Contabilizao do documento de entrada - Disponvel a tabelas de Cliente ou Fornecedor conforme o tipo do documento. Reservado para Localizaes Contabilizao da excluso do documento de entrada - Disponvel a tabelas de Cliente ou Fornecedor conforme o tipo do documento. Contabilizao dos itens do documento de entrada especifico para documentos de provenientes do mdulo de importao - Esto disponveis as tabelas de Tipo de Entrada e sada e Cliente ou Fornecedor conforme o tipo do documento. Este lanamento executado junto com o lanamento 650. Contabilizao da excluso dos itens do documento de entrada especifico para documentos de provenientes do mdulo de importao - Esto disponveis as tabelas de Tipo de Entrada e sada e Cliente ou Fornecedor conforme o tipo do documento. Este lanamento executado junto com o lanamento 655.
Documento de Entrada
641
642 650
651
655
656
950
955
Produo
Cdigo 666 668 679 680 Lanamento Sada de saldo em estoque (requisio) para materiais com apropriao direta Entrada de saldo em estoque (devoluo / produo) para materiais com apropriao direta) Entrada de saldo em estoque (devoluo / produo) para materiais com apropriao indireta) Sada de saldo em estoque (requisio) para materiais com apropriao indireta)
PIS / COFINS
ESTOQUE/CUSTOS
Cdigo 605 Lanamento Apurao de PIS/COFINS - Esta posicionada a tabela de titulos a pagar. Este lanamento somente executado quando h gerao de contas a pagar. Estorno da Apurao de PIS/CONFIS - Esta posicionada a tabela de titulos a pagar. Este lanamento somente executado quando h gerao de contas a pagar.
606
711
720
Contas a Pagar
Cdigo 508 509 510 511 512 513 514 515 533 577 578 Lanamento Rateio Centro de Custo Mltipla Natureza Cancelamento Rateio Centro de Custo Mltipla Natureza Incluso de Contas a Pagar Incluso de Conta com Rateio Simples Excluso de Conta com Rateio Simples Incluso de Pagamento Antecipado (PA) Excluso de Pagamento Antecipado (PA) Excluso de Contas a Pagar Substituio de Provisrios Gerao de Ttulo via desdobramento Excluso de Ttulo gerado via desdobramento
Baixas a Receber
FINANCEIRO
Cdigo 520 521 522 523 524 525 526 527 528 Lanamento Baixas a Receber Carteira
Contas a Receber
Baixas a Receber Cobrana Simples Baixas a Receber Cobrana Descontada Baixas a Receber Cobrana Caucionada Baixas a Receber Cobrana Vinculada Baixas a Receber Cobrana Advogado Baixas a Receber Cobrana Judicial Cancelamento de Baixas a Receber Baixas a Receber Cobrana Caucionada Descontada
Baixas a Pagar
Cdigo 518 519 530 531 Lanamento Baixa por Vendor Cancelamento de Baixa por Vendor Baixa Contas a Pagar Cancelamento Baixas a Pagar
Movimentao Bancria
Cdigo 516 517 557 558 560 561 562 563 564 565 Lanamento Incluso Movimento Bancrio Pagar com Rateio Incluso Movimento Bancrio Receber com Rateio Cancelamento de Movimento Bancrio Pagar com Rateio Cancelamento de Movimento Bancrio Receber com Rateio Transferncia Financeira - Sada do Banco Origem Transferncia Financeira - Entrada Banco Destino Movimento Bancrio Pagar Movimento Bancrio Receber Cancelamento Movimento Bancrio Pagar Cancelamento Movimento Bancrio Receber
Aplicao Financeira
Cdigo 580 581 584 585 586 Lanamento Aplicao Financeira Excluso Aplicao Financeira Estorno Apropriao Aplicao Financeira Resgate Aplicao Financeira Estorno Resgate Aplicao Financeira
Emprstimos
Cdigo 582 Lanamento Apropriao / Resgate de Emprstimo
FINANCEIRO
586 Estorno Emprstimo
Contas a Receber
Gerao de Cheques
Cdigo 590 591 Lanamento Gerao de Cheques Cancelamento de Cheques
Faturas a Receber
Cdigo 592 595 Lanamento Cancelamento de Faturas a Receber Faturas a Receber
Faturas a Pagar
Cdigo 587 593 Lanamento Faturas a Pagar Cancelamento Faturas a Pagar
Variao Monetria
Cdigo 598 599 Lanamento Variao Monetria - Contas a Receber Variao Monetria - Contas a Pagar
Comunicao Bancria
Cdigo 530 Lanamento Retorno Comunicao Bancria Pagar
GESTAO DE PESSOAL
Os lanamentos do Mdulo Gesto de Pessoal devem ter cdigos entre "A01" e "Z99". O arquivo SRZ (Resumo da Folha) contm os valores das verbas por Centro de Custo e devem ser informadas no lanamento padro. Ex.: SRZ -> RZ - Valor indica o valor da verba. SRZ -> RZ-CC - Indica o Centro de Custo da Verba. SRZ -> RZ-Tipo - "_" para Folha e "13" para 13 salrio.
PIS / COFINS
Cdigo 605 606 Lanamento Apurao de PIS/COFINS - Esta posicionada a tabela de titulos a pagar. Este lanamento somente executado quando h gerao de contas a pagar. Estorno da Apurao de PIS/CONFIS - Esta posicionada a tabela de titulos a pagar. Este lanamento somente executado quando h gerao de contas a pagar.
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