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Guide pdagogique CIEL-SAGE
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Gnralits
Introduction ________________________________________________10 Structure commune ________________________________________10 Navigation et gestion du multi-fentrage__________________10 Utilisation rseau __________________________________________11
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Introduction Ce guide de prise en main de la Comptabilit 100 et de la Gestion Commerciale 100 vous permettra de dcouvrir les principales fonctions de ces logiciels. Ce guide a pour vocation de vous aider dmarrer le plus vite possible votre comptabilit et votre gestion commerciale grce des conseils d'utilisation qui vous sont soumis travers des comparaisons entre les fonctions de vos applications CIEL et des applications SAGE Ligne 100. Si toutefois vous dsirez des informations plus dtailles sur une fonction, vous pouvez vous rfrer aux manuels de rfrence de chaque application Sage Ligne 100. Structure commune La Gestion Commerciale Ligne 100 se diffrencie de la Gestion Commerciale CIEL par la gestion d'une structure commune avec le fichier comptable. A l'ouverture du fichier de gestion commerciale, le fichier comptable est obligatoire. Il faut, soit crer le fichier comptable, soit slectionner un fichier comptable cr au pralable par la Comptabilit Ligne 100. Ainsi les donnes comptables sont accessibles depuis la gestion commerciale (interrogation tiers, acompte saisi en comptabilit, etc). La mise jour comptable s'effectue directement dans la base comptable. L'export du journal comptable puis l'import dans la comptabilit ne sont donc pas ncessaires. Les donnes communes (comptes, codes journaux, tiers) cres dans l'une ou l'autre des applications sont immdiatement exploitables. Ainsi un tiers cr dans la gestion commerciale se retrouve immdiatement utilisable en comptabilit et inversement. Navigation et gestion du multi-fentrage Les applications SAGE Ligne 100 permettent d'ouvrir simultanment plusieurs lments d'une mme liste (exemple : plusieurs fiches de clients diffrents peuvent tre prsentes l'cran). Vous pouvez ainsi ouvrir un document de vente et en mme temps revenir sur la fiche de l'article ou pour la comptabilit consulter un journal comptable et demander l'interrogation d'un tiers sans avoir fermer la fentre concernant le document de vente. Ce principe de multi-fentrage permet galement une navigation dite transversale dans l'application. Par exemple, en gestion commerciale Ligne 100, depuis un document vous pouvez revenir sur la fiche
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Guide pdagogique CIEL-SAGE de l'article en double cliquant sur la ligne de document. Depuis cette fiche article vous pouvez demander l'interrogation du stock, des tarifs ou une interrogation commerciale. Utilisation rseau Les produits SAGE Ligne 100 peuvent tre utiliss en rseau client/serveur. Ainsi plusieurs personnes peuvent travailler simultanment sur le mme fichier comptable ou commercial. Pour utiliser les applications de SAGE Ligne 100, il faut installer le Serveur Sage ou le Gestionnaire d'applications SAGE sur le poste serveur. Le serveur SAGE ou le Gestionnaire d'applications SAGE permet de grer l'accs des diffrents utilisateurs de la Comptabilit 100 et de la Gestion commerciale 100 aux bases de donnes. Il permet une gestion des accs aux fichiers dite en Client/serveur et fonctionne sur un Serveur Windows NT, Windows 2000 ou Netware. Pour le Gestionnaire d'applications, les postes quips de Windows 95, 98 ou ME peuvent galement faire office de serveur.
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Manipulations de base communes
Cration / ouverture de fichier_____________________________ 12 Autorisations d'accs______________________________________ 13 Gestion des listes__________________________________________ 13 Cration / modification d'lments de structure __________ 14 La saisie d'critures et de documents (bandeau de saisie) ______________________________________________________ 15 La sauvegarde des fichiers ________________________________ 16
Cration / ouverture de fichier

Cration
A la cration d'une base sous CIEL, le nom du dossier donn correspond au nom du rpertoire contenant les donnes du dossier cr sur le disque. Avec SAGE Ligne 100 l'utilisateur dcide du chemin de la base et du nom du fichier (base unique par socit).
Sous CIEL la suppression d'un dossier s'effectue directement dans l'application partir du menu Dossier Supprimer. Sous SAGE Ligne 100 les fichiers des donnes (fichier ayant une extension .mae pour la comptabilit et .gcm pour la gestion commerciale) doivent tre supprims partir de l'explorateur Windows comme n'importe quel fichier prsent sur le disque dur.
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Ouverture
Sous CIEL, louverture ou la cration de fichier implique automatiquement la fermeture de la base ouverte, alors que pour SAGE Ligne 100 il faut d'abord fermer la base actuelle pour ouvrir ou crer un autre fichier. A l'ouverture de l'application CIEL, la liste des dossiers est propose directement (avec indication du chemin) alors que pour SAGE Ligne 100 il faut utiliser le menu Fichier/Ouvrir afin de slectionner la base dans l'arborescence de Windows. A l'identique de CIEL il vous est possible de crer un raccourci de la base comptable ou commerciale, et de le placer sur le bureau. Ainsi pour lancer l'application avec la base que vous dsirez utiliser, il suffit de double cliquer sur ce raccourci.
Autorisations d'accs Sous SAGE Ligne 100, la gestion des autorisations d'accs par mot de passe s'effectue en interdisant ou non la suppression, l'criture ou la lecture d'un lment ou de l'un des volets/onglets d'un lment. Ainsi vous pouvez interdire en modification l'ensemble de la fiche client ou par exemple les indications bancaires. Il existe par dfaut l'utilisateur <Administrateur> qui ne peut tre ni supprim ni avoir de restrictions. Ds lors qu'un autre utilisateur est cr, l'application propose l'ouverture de la base la liste des utilisateurs. Gestion des listes
Liste des lments de structure
Sous CIEL, les listes peuvent tre imprimes avec les valeurs affiches dans la liste. Sous SAGE Ligne 100, les listes des lments de structure peuvent tre imprimes par le biais de la fonction Rechercher du menu Edition ou par le biais d'tats libres paramtrables (menu Etat / Etats libres).
Dfilement des lments d'une liste
Sous CIEL, depuis la fiche d'un lment vous pouviez passer au suivant, au prcdent, au premier ou au dernier en utilisant les boutons correspondants.
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Guide pdagogique CIEL-SAGE Avec SAGE Ligne 100, l'affichage des lments est multi-fentres. C'est dire que vous pouvez ouvrir simultanment plusieurs lments de la mme liste. Ainsi vous pouvez rapidement accder un lment. Les fonctions Prcdent et/ou Suivant sont disponibles soit dans la barre d'outils Navigation, soit par le menu Edition ou soit par les touches de raccourcis Ctrl+< et Ctrl + >.
A l'intrieur d'un lment de structure
Sous CIEL les champs donnant lieu l'ouverture d'une liste sont reprs par deux types d'icne. Une nouvelle fentre s'affiche alors avec les valeurs de la liste. Depuis cette liste vous pouvez modifier, ajouter, supprimer une valeur de la liste. Sous SAGE Ligne 100 il existe 2 types de listes droulantes : Menu droulant : ce type de menu permet d'accder une liste qui propose toujours un nombre limit d'lments. La touche clavier F4 ouvre cette liste. Vous pouvez bien sur cliquez sur le bouton plac droite de la liste. Menu droulant ditable : ce type de menu permet d'accder une liste qui propose un nombre illimit d'lments. Afin de faciliter la slection dans une telle liste, il est possible de saisir tout ou partie de la valeur souhaite. La liste n'affichera alors que les lments correspondant la saisie effectue. Exemple : pour afficher tous les tiers commenant par CA, il suffit de taper ces deux caractres dans le menu droulant ditable et de cliquer sur le bouton d'ouverture de la liste. Seuls les tiers commenant par CA seront alors proposs dans la liste. Vous devez appuyer sur le bouton plac droite pour ouvrir la liste. Il faut maintenir le bouton enfonc pour garder la liste ouverte. Si vous relchez le bouton, la valeur slectionne par dfaut dans la liste sera prise en compte pour le champ. La touche clavier F4 ouvre galement ce type de liste droulante. Pour ce type de liste si vous dsirez laisser la liste droulante ouverte, il suffit de relcher le bouton de la souris en dehors du cadre de la liste. Si vous cliquez sur une liste ayant dj une valeur affiche, vous obtenez l'intitul de la valeur ct du champ. Pour modifier une valeur d'une liste droulante ditable, il faut supprimer la valeur existante afin d'accder de nouveau la liste. Cration / modification d'lments de structure Le bouton Crer partir de la fiche d'un lment n'existe pas. Avec SAGE Ligne 100, la cration d'lment peut se faire de 4 manires diffrentes :
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Guide pdagogique CIEL-SAGE Utilisation du menu Edition/Ajouter Utilisation du raccourci clavier : Ctrl + J Utilisation du menu contextuel "Ajouter un nouvel lment" par un Clique droit de la souris Utilisation de l'icne "Cration d'un lment" de la barre d'outil Navigation Le bouton OK/Annuler pour valider un lment n'existe pas. Dans SAGE Ligne 100, la fermeture de la fentre (par la croix en haut droite) valide l'lment. Les lments sont immdiatement exploitables. La touche Echappement (Echap) du clavier quitte l'lment sans modification ou cration. Dans CIEL, les boutons de fonction comportent un intitul alors que sous SAGE il faut laisser la souris sur le bouton pour faire apparatre le Tips dcrivant la fonction ou une explication de la fonction dans la barre d'tat (en bas gauche de l'cran).
La saisie d'critures et de documents (bandeau de saisie)
Bandeau de saisie
La saisie des lignes d'critures pour la comptabilit ou des lignes de documents pour la gestion commerciale s'effectue par le biais d'un bandeau de saisie. Celui-ci se situe juste au-dessus des intituls de colonne. Le dplacement d'une zone l'autre se fait par la touche Tabulation. La validation des donnes saisies dans ce bandeau s'effectue par la touche Entre. Les donnes valides apparaissent alors dans le corps du journal ou du document. Pour modifier une ligne, il suffit de la slectionner. Les donnes sont alors raffiches dans le bandeau de saisie. Pour valider les modifications effectues, il suffit dappuyer sur la touche Entre.
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Pour supprimer une ligne, il faut la slectionner, puis cliquer sur le bouton Supprimer de la barre d'outils Navigation ou par le menu Edition / Supprimer. La sauvegarde des fichiers Sous CIEL, un utilitaire de sauvegarde est intgr l'application. Il vous suffit de demander la sauvegarde. Sous SAGE, la sauvegarde des donnes n'est pas intgre dans l'application. Vous devez grer directement vos procdures de sauvegarde (copier sur disquette, graver un CD-ROM, sauvegarder sur ZIP, etc.). Les fichiers sauvegarder sont ceux de la comptabilit (mae) et de la gestion commerciale (gcm).
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Les diffrences de la comptabilit
Gestion des plans de comptes_____________________________17 Cration de comptes tiers _________________________________18 Gestion des conditions de rglement _____________________18 En saisie____________________________________________________19 Etats et fonctions lis aux tiers ___________________________19 Distinctions des fonctions _________________________________20
Gestion des plans de comptes A la diffrence de la Comptabilit CIEL o tous les comptes figurent dans un mme ensemble, la Comptabilit Ligne 100 gre deux plans de comptes distincts : les comptes gnraux ; les comptes de tiers.
Les diffrents onglets de la fiche du compte tiers permettent de renseigner les informations spcifiques chaque tiers, notamment le mode et les conditions de paiement. Le principe est de distinguer dans le plan TIERS chacun des clients et fournisseurs et de grer des comptes gnraux collectifs auxquels sont associs les comptes tiers. Par exemple, dans la Socit exemple de la Comptabilit CIEL, les tiers CENT, CIEL, KILOU, et LOCA sont tous associs au mme compte gnral 401000. A noter : les comptes gnraux de type Total ne sutilisent pas en saisie, leur rle est de cumuler directement les valeurs saisies sur les comptes de dtail de mme racine.
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Guide pdagogique CIEL-SAGE Exemple : le compte totalisateur 401 inclus les montants de tous les comptes de dtail dont le N commence par 401, soit les comptes 401000 et 401100 par exemple. Ils seront utiles dans ldition des listes des comptes ou dans les tats. La cration et les modifications des Comptes gnraux s'effectuent dans la fentre ci-dessous qui est accessible partir de la fonction Plan comptable du menu Structure.
Cration de comptes tiers En cration de comptes tiers clients et fournisseurs, le logiciel est conu pour attribuer automatiquement les comptes 411000 et 401000 comme comptes collectifs associs. Gestion des conditions de rglement Pour rappel, avant de saisir des critures de rglement, vous devez passer dans le menu Fichier / A propos de / Options / Mode de rglement pour dfinir les modes de paiement en vigueur pour votre fichier. Par rapport la Comptabilit CIEL, la Comptabilit Ligne 100 permet de dfinir, sur le volet Complment des fiches tiers, des conditions multiples de rglements. Exemple : Un client rglera raison de 20% par chque immdiatement et le solde sera payable par prlvement 30 jours. Cela se traduit en pratique par : - 1er rglement de type Pourcentage avec une valeur de 20% - 2me rglement de type Equilibre pour solder 30 jours.
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Guide pdagogique CIEL-SAGE Ce Multi-rglement occasionnera la gnration de deux lignes dcritures lors de la saisie dune facture pour ce tiers. La cration et les modifications des Comptes de tiers s'effectuent dans la fentre ci-dessous qui est accessible partir de la fonction Plan tiers du menu Structure.
En saisie Vous disposez, en saisie, des deux colonnes N compte tiers et N compte gnral . En phase de saisie dune ligne dcriture comportant un compte tiers, nous vous conseillons de saisir directement le N du tiers. Ainsi, le compte collectif associ au tiers sera automatiquement repris pour la ligne en cours de saisie. Etats et fonctions lis aux tiers La fonction Traitement / Rappel Relev dans la Comptabilit Ligne 100 correspond Etats / Relance clients de la Comptabilit CIEL avec quelques diffrences toutefois. En comptabilit 100, le choix du modle de lettre de relance seffectue en fin de traitement, aprs visualisation cran des critures relancer. Par dfaut, un Niveau de relance (de 0 10) est gr automatiquement par le programme pour toutes les critures concernes par une relance.
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Guide pdagogique CIEL-SAGE Ce niveau permettra de slectionner facilement les critures ayants dj fait lobjet dune premire ou seconde relance, par exemple, et permettra le choix dun modle de lettre adapte au niveau de relance (1re, 2me, 3me relance). La Comptabilit Ligne 100 permet la modification de tout ou partie de la lettre ou la cration intgrale de document, non pas depuis la fonction mais via lutilitaire de mise en page. En Comptabilit Ligne 100, loption Hors rappel relev disponible dans les fiches de tiers permet dcarter certains tiers de lenvoi de lettre de relance.
Distinctions des fonctions Certaines fonctions de la Comptabilit Ligne 100 sont conues autour de cette distinction entre les comptes gnraux et les compte tiers. Elles sont bases sur des critres de slections issues des fiches tiers. Il sagit dans le menu Etats des tats tiers (grand-livre, balance, statistiques) qui compltent les tats comptables habituels.
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La saisie
Approche globale __________________________________________22 Numrotation des pices __________________________________22 Gestion des exercices _____________________________________22 Gestion des journaux de trsorerie________________________23 Principes gnraux de saisie ______________________________24 Les diffrents modes de saisie ____________________________25 Saisie standard ou au kilomtre - Saisie des critures et Journaux de saisie ______________________________________25
Saisie Facture (client ou fournisseur) Saisie par pice............. 26
Saisie par modle de saisie________________________________27

Cration Modification des modles............................................ 27 Utilisation des modles de saisie ................................................. 28
Utilisation de modles dabonnements ____________________28 Saisie des encaissements ou paiements __________________29 Personnalisation du masque de saisie ____________________29 Liste des critures Recherche dcritures_______________29 Tri des critures ___________________________________________30 Gestion des comptes de contrepartie _____________________30 Statut des critures________________________________________30
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Approche globale La notion de Mouvement de la Comptabilit CIEL quivaut la notion de Pice en Comptabilit Ligne 100. Pour exemple, une facture client. Celle-ci est constitue de trois lignes reprsentants les montants HT, TVA et TTC. Lensemble de ces trois lignes forme un Mouvement dans la Comptabilit CIEL et une Pice en Comptabilit Ligne 100. Chacune des lignes composant une pice possde son Numro de ligne interne gr par lapplication. Selon option, le N de pice est gr par le programme ou par lutilisateur. La gestion des dates s'effectue selon le format JJMMAA en Comptabilit Ligne 100. Numrotation des pices En Comptabilit Ligne 100, pour retrouver le type de numrotation de pices comme dans la Comptabilit CIEL, il est ncessaire de slectionner, dans le menu Structure / Codes journaux /Option Numrotation des pices : CONTINUE POUR LE FICHIER . Gestion des exercices La notion de priode de saisie nexiste pas en comptabilit Ligne 100. Un dossier est constitu dexercice(s), entre un et cinq, et la saisie est possible sur chacun deux tant quil nest pas totalement cltur. La barre de titre vous rappelle le dossier et lexercice sur lequel vous allez travailler.
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Si vous tes amen travailler sur les critures dun autre exercice que celui en cours de slection, utilisez le menu Fentre pour choisir lanne. Gestion des journaux de trsorerie Pour grer la saisie en banque et en caisse comme dans la Comptabilit CIEL, il est ncessaire de codifier vos journaux avec les options suivantes : Type : Trsorerie Compte de trsorerie : un compte 512xxxx Contrepartie chaque ligne : Cocher loption Rapprochement : Trsorerie
Chaque journal de type Trsorerie doit tre associ un compte gnral 512xxxx spcifique. La cration et les modifications des codes journaux s'effectuent dans la fentre ci-dessous qui est accessible partir de la fonction Codes journaux du menu Structure.
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Guide pdagogique CIEL-SAGE Principes gnraux de saisie Quelle que soit le mode de saisie utilis, certains principes sappliquent :
Saisie dune ligne dcriture
Elle se dcompose en deux temps : 1. Renseignement des champs de la ligne dans le bandeau de saisie en se dplaant de zone en zone grce la touche Tabulation ou Entre (selon loption dfinie dans Fichier / A propos de / Paramtres).
2.
Ds quune ligne de saisie est complte, elle se valide dans le journal par la touche Entre.
Modification dcriture
Il suffit dentrer dans le journal dsir par la fonction Traitement / Journaux de saisie, de slectionner la ligne dcriture, dapporter dans le bandeau de saisie les corrections sur la ligne et enfin denregistrer les modifications avec la touche Entre.
Suppression dune criture
Mme procd que pour la modification hormis quaprs la slection de la ligne dcriture, on utilise le bouton Supprimer de la barre d'outils Navigation ou le menu contextuel pour supprimer lenregistrement.
Suppression multiple dcritures
Directement en saisie des journaux, il faut oprer la slection de toutes les lignes supprimer grce la touche Contrle pour une slection discontinue des lments ou la touche Shift pour une
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Guide pdagogique CIEL-SAGE slection continue dlments. Une fois la slection ralise, le bouton Supprimer de la barre d'outils Navigation permet de dtruire ces critures du journal. Les diffrents modes de saisie Comme dans la Comptabilit CIEL, diffrentes fonctions permettent de raliser de la saisie. Selon les cas et selon vos habitudes de travail, vous pouvez privilgier un moyen plutt quun autre. Nous vous rsumons ci-dessous les approches et les cas les plus appropris. Saisie standard ou au kilomtre - Saisie des critures et Journaux de saisie
Saisie des critures
Laccs la saisie kilomtre dans la Comptabilit Ligne 100 se fait par la fonction Traitement / Saisie des critures .
Deux listes droulantes vous permettent de slectionner directement le journal et la priode sans passer par lensemble des journaux.
Cette phase sapparente dans la Saisie standard de la Comptabilit CIEL au choix du code journal et de la date dcriture en entte de journal.
Journaux de saisie
La fonction Traitement / Journaux de saisie constitue une variante daccs en saisie via le choix dun journal priode parmi la liste globale des journaux. Veuillez vous rfrer au manuel de rfrence pour plus dexplications sur le sujet.
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Saisie Facture (client ou fournisseur) Saisie par pice

Le parallle entre les fonctions Saisie Facture client rapide ou Saisie Facture fournisseur rapide de la Comptabilit CIEL se retrouve dans le module Saisie par pice en Comptabilit Ligne 100. On retrouve l aussi la notion dentte de pice avec la slection du code journal, la saisie de date et des autres mentions gnrales. Aprs saisie des renseignements dentte, la saisie des lignes seffectue par le bandeau de saisie avec validation de chaque ligne par la touche Entre .
Quelques points connatre propos de la saisie par pice :
Vous disposez de deux mode distincts, Ajout ou Modification , le choix de lun ou lautre seffectue par le bouton Voir / Modifier une pice . Validation de la pice par bouton Enregistrer , comparativement la Comptabilit CIEL o lon trouve les boutons Enregistrer ou Ok . Le logiciel vous propose lenregistrement de la pice ds quelle est quilibre. Si lon veut complter la mme pice (ajout de frais de port par exemple), il faut rpondre Non au message proposant lenregistrement de la pice afin de pouvoir la complter.
La saisie par pices s'effectue dans la fentre ci-dessous qui est accessible partir de la fonction Saisie par pice du menu Traitement.
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Guide pdagogique CIEL-SAGE Saisie par modle de saisie Le principe repose sur la cration de modles et de leur utilisation en saisie.
Cration Modification des modles

Dans un premier temps, le menu Structure / Modles / Modle de saisie permet de constituer ou modifier des modles type reprsentant les enregistrements les plus courants (exemple : un loyer mensuel). Sur la Comptabilit CIEL , les modles de saisie sont diffrencis en EURO et DEVISES avec une sous-diffrenciation par saisie guide et saisie standard. En Comptabilit Ligne 100, ces distinctions nexistent pas. Le point important est de savoir quun modle est destin tre utilis par un TYPE particulier de journal (Type ventes, Type Achats, .). En saisie, seuls les modles paramtrs pour le TYPE de journal dans lequel vous tes vous seront proposs.
Quelques points connatre propos de la cration des modles de saisie :
Les boutons Saisie fonction , Calcul , Equilibrage , et autres permettent dautomatiser et de fiabiliser les modles ainsi que dacclrer les temps de saisie. Aprs cration, un modle reste toujours modifiable. En cours de saisie, aprs slection des critures constituant une pice, laide du menu contextuel et de la fonction Crer un modle de saisie , vous pouvez gnrer un modle.
La cration et les modifications des modles de saisie s'effectuent dans la fentre ci-dessous qui est accessible partir de la fonction Modles du menu Structure.
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Utilisation des modles de saisie

Dans un second temps, lutilisation de ces modles en saisie se fait partir des journaux priodes grce au bouton Appeler un Modle de saisie et non pas grce au menu contextuel comme dans la Comptabilit CIEL. En Comptabilit Ligne 100, la liste propose seulement les modles affects au type de journal partir duquel cette liste est appele.
Aprs slection grce au bouton Appeler un modle de saisie , le contenu du modle retenu remplace le bandeau de saisie habituel.
Quelques points connatre propos de lutilisation des modles de saisie :
Aprs slection des lignes dune pice type , il est possible den constituer un modle grce la fonction Crer un modle de saisie du menu contextuel. Il est possible daffecter un raccourci clavier spcifique chaque modle afin de lappeler plus rapidement en saisie. Loption Conserver le modle aprs validation permet de garder le mme modle afin denchaner directement la saisie du mme type de pice en rutilisant le mme modle.
Utilisation de modles dabonnements Pour les mouvements qui reviennent ponctuellement au fil de lexercice, les modles de saisie peuvent galement tre la base pour constituer des modles dabonnements. Nous vous invitons consulter le guide de rfrence pour connatre le dtail du paramtrage et de lutilisation de ces modles.
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Guide pdagogique CIEL-SAGE Saisie des encaissements ou paiements En Comptabilit Ligne 100, partir de la saisie par pice ou de la saisie des journaux, dans un journal de type Trsorerie, le bouton Lettrage permet dassocier les rglements avec des factures non lettres comme dans la fonction Saisie Encaissement / Paiement dans la Comptabilit CIEL. Personnalisation du masque de saisie En Comptabilit Ligne 100, la commande Personnaliser la liste disponible par le menu contextuel permet de modifier le journal par ajout ou suppression de colonnes en fonction de vos besoins. La saisie du radical dun compte ou lusage de la touche F4 permet la prsentation des lments de la liste considre (comptes, modes de paiement,.). Le bouton Appeler un libell permet de faire appel des libells pr-paramtrs dans le menu Structure. Le libell dcriture peut galement tre renseign grce un raccourci clavier ou un clic sur lintitul de compte qui apparat au dessus du bandeau de saisie.
Liste des critures Recherche dcritures Sur la Comptabilit CIEL, la fonction Liste des critures permet de visualiser tout ou partie des critures selon des critres de recherche et de modifier une pice. En Comptabilit Ligne 100, la visualisation de lensemble des critures sobtient via la fonction Traitement / Recherche dcritures .
Quelques points connatre propos de la recherche dcritures :
La recherche peut tre le point de dpart de la modification de pice. Dans les deux produits, des formats de recherches simples ou plus complets peuvent tre enregistrs et rutiliss loisir. En Comptabilit Ligne 100, le rsultat de la recherche peut tre affich l'cran ou directement imprim.
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Guide pdagogique CIEL-SAGE Tri des critures En Comptabilit Ligne 100, lordre daffichage des critures est possible selon un tri croissant bas au choix sur les critres de Date criture, N de ligne ou N de pice. Ce choix seffectue, soit avec la barre de navigation, soit avec le menu contextuel.
Gestion des comptes de contrepartie En Comptabilit Ligne 100, seuls les journaux de type Trsorerie ou Gnral peuvent tre associs un compte de contrepartie. Lobjectif de cette association est de proposer le compte associ (512xxxx) pour quilibrer le journal de banque. Statut des critures Il nexiste pas de distinction de statut des critures dans les mmes termes entre la Comptabilit CIEL (brouillard, valides et simules) et la Comptabilit Ligne 100. Une ligne dcriture est doffice valide et elle reste modifiable tant quelle nest pas clture. Un journal de type Situation prsente la particularit de ne pas pouvoir tre cltur. On peut comparer les critures de ce type de journal des critures de Simulation dans la Comptabilit CIEL.
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Interrogation et lettrage
Prambule __________________________________________________31 Lettrage manuel____________________________________________32 Prsentation de la liste ____________________________________32
Prambule En Comptabilit Ligne 100, la diffrence de la Comptabilit CIEL, les lettrages manuel et automatique sont regroups au sein de la fonction Interrogation et lettrage pour les comptes gnraux et Interrogation tiers pour les comptes tiers : Laccs au lettrage seffectue directement depuis la saisie dcritures par double clic sur une ligne dcriture ou depuis les fonctions Interrogation et lettrage ou Interrogation tiers disponibles dans le menu Traitement. Linterrogation de comptes permet diffrents types de traitements dans la Comptabilit Ligne 100. En plus du lettrage, il existe une possibilit de Pr-lettrage bas sur lassociation dcritures sans obligation dquilibre entre celles-ci. La distinction entre des critures lettres ou pr-lettres se fait par lutilisation de caractres majuscules pour le lettrage et minuscules pour le pr-lettrage. Loption Forcer le lettrage dans la Comptabilit CIEL correspond au pr-lettrage en Comptabilit Ligne 100. Une demande de lettrage automatique par N de pice sur des pices non quilibres se transforme automatiquement en pr-lettrage. Les possibilits offertes par la fonction Traitement / Travail sur une srie de comptes sapprochent de celles de Interrogation et lettrage en Comptabilit Ligne 100.
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Guide pdagogique CIEL-SAGE Lettrage manuel Le mode opratoire consiste slectionner les lignes concernes pour un lettrage avec la touche Contrle puis cliquer sur le bouton Lettrer / Pointer . Prsentation de la liste En Comptabilit Ligne 100, depuis les fonctions Interrogation et lettrage ou Interrogation tiers , la prsentation des critures sobtient aprs slection du compte et validation par la touche Entre . En bas dcran, une liste permet de rgler laffichage. Par dfaut, la slection est sur les Ecritures non lettres . De ce fait, une fois un lettrage effectu, les lignes peuvent disparatre selon la slection de la liste.
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Rapprochement bancaire
Prambule __________________________________________________33 Gestion des RIB ____________________________________________33 Rapprochement bancaire manuel _________________________34 Gestion des extraits et rapprochement automatique _____34
Prambule Pour grer le rapprochement bancaire avec des paramtres proches de ceux qui existent en Comptabilit CIEL, il est ncessaire de codifier vos journaux de banque avec les options suivantes : Type : Trsorerie Compte de trsorerie : un compte 512xxxx Contrepartie chaque ligne : Cocher loption Rapprochement : Trsorerie
Pour grer correctement votre rapprochement, chaque RIB doit correspondre un code journal de type Trsorerie et un compte gnral 512xxxx diffrent. Gestion des RIB Dans la Comptabilit CIEL, lenchanement logique passe par la cration des Rib dans Bases / Rib puis laffectation de ces Rib aux comptes de trsorerie et enfin, le rapprochement qui portera sur la racine 51XXXX. En Comptabilit Ligne 100, le schma logique passe par la cration des comptes 512xxxx, la cration des codes journaux de banque auxquels on rattachent les comptes 512xxx correspondants, puis par lajout des Banques (Menu Structure) avec saisie du Rib et association du code journal appropri.
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Rapprochement bancaire manuel Laccs la fonction seffectue par Traitement / Rapprochement bancaire manuel . Si vous ne grez pas les extraits bancaires (par tlchargement ou par saisie des extraits papier), la fonction de Rapprochement bancaire manuel vous concerne. Une fois dans la fonction, slectionnez le code journal de banque, sous entendu le RIB auquel il est associ, et validez par la touche Entre pour voir safficher les critures issues du journal. Indiquez dans la zone Pice la rfrence de votre extrait puis validez par la touche Entre . Enfin, laide de la souris, pointez les lignes dcritures correspondant aux lignes de lextrait bancaire. Le bouton Imprimer le rapprochement vous permet dditer ltat. La mention du code rapprochement de chaque ligne apparatra dans la colonne Pice trsorerie .
Gestion des extraits et rapprochement automatique Si vous grez les extraits bancaires, deux fonctions vous concernent : La Gestion des extraits pour le tlchargement ou la saisie des extraits papier. Le Rapprochement bancaire automatique pour la confrontation des lignes extraits et de vos critures pour le rapprochement bancaire proprement dit.
A partir de la gestion des extraits, il est possible de gnrer directement les critures dans le journal de banque, deffectuer le rapprochement bancaire. Veuillez consulter le guide de rfrence de Comptabilit 100 pour de plus amples dinformations sur le sujet.
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Gestion analytique
Prambule __________________________________________________35 Paramtrage _______________________________________________35 Gestion de pr-ventilation sur les comptes gnraux_____36 Saisie analytique ___________________________________________36 Etats________________________________________________________37 Reports des sections ______________________________________37
Prambule Lenchanement est de crer les sections dans le menu Structure / Plan analytique, si besoin, de les associer certains comptes gnraux en tant que ventilation par dfaut puis dutiliser ces sections en saisie pour ventiler une charge ou un produit, et enfin dobtenir les rsultats analytiques dans les tats. Paramtrage La Comptabilit Ligne 100 permet de ventiler une charge ou un produit sur plusieurs sections analytiques voir sur plusieurs champs analytiques. Lopration initiale consiste attribuer un nom significatif chaque champ analytique dans Fichier / A propos / Options / Plan analytique . Il est possible d'utiliser 10 champs analytiques diffrents.
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Guide pdagogique CIEL-SAGE Gestion de pr-ventilation sur les comptes gnraux Comme dans la Comptabilit CIEL, il est possible de dfinir dans les comptes gnraux une ventilation, sur une ou plusieurs sections, qui sera reprise par dfaut en saisie. Ds que loption Saisie analytique est coche sur un compte gnral, un volet Analytique est disponible dans la fiche du compte et permet de fixer une ventilation par dfaut. Attention : Pour enregistrer automatiquement les pr-ventilations dun compte lors de la saisie, loption Affectation analytique doit tre positionne sur Automatique dans Fichier / A propos de / Prfrences . Saisie analytique Pour rpartir en analytique une criture gnrale, loption Saisie analytique doit tre simultanment coche sur le code journal et sur le compte gnral. Sous rserve dobserver la rgle ci-dessus, en validation dcriture, un masque de saisie complmentaire se superpose celui du journal afin de ventiler le montant gnral.
A noter que si le compte gnral possde une pr-ventilation, celle-ci sera directement enregistre sans que la fentre de ventilation analytique apparaisse lcran. Depuis un journal, vous pouvez aisment connatre les critures dj ventiles en distinguant les critures dont le compte gnral comporte des caractres en gras.
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Modification dune ventilation
Le bouton Saisie analytique permet galement de visualiser la rpartition existante, de la modifier ou de crer une nouvelle ventilation en slectionnant une criture non encore ventile.
Modification dun ensemble de ventilations
En cas de besoin, la fonction Traitement / Rimputation analytique permet de modifier simultanment un ensemble de ventilations. Elle correspond Traitements / Rimputation / Budget dans la Comptabilit CIEL. Etats Les tats budgtaires et analytiques font lobjet de fonctions distinctes dans la Comptabilit Ligne 100. Reports des sections Depuis la liste Structure / Plan analytique un menu droulant vous indique le nom du plan sur lequel vous tes positionn, soit le plan principal par dfaut. Loption Report -nouveaux permet de dfinir si les rpartitions portes sur cette section doivent tre ou non reprises lors de la gnration du nouvel exercice. En Comptabilit Ligne 100, en complment de loption ci-dessus sur chaque section, la gnration des reports analytiques dpend aussi du positionnement de loption Gnrer les reports analytiques lors de lutilisation de la commande Traitement / Fin dexercice / Nouvel exercice. Limpact du rglage de ces deux options est quivalent loption Reprendre les mmes budgets pour N+1 dans la Comptabilit CIEL (Traitements / Fin dexercice / Rouverture).
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Procdures de fin dexercice
Gestion des A-nouveaux ___________________________________ 38

Principe de fonctionnement...........................................................38 Paramtrage des comptes.............................................................39 Procdure douverture dexercice .................................................39 Gnration des A-nouveaux...........................................................39
Clture des journaux_______________________________________ 39 Clture dexercice _________________________________________ 40

Pr-requis et impacts en Comptabilit Ligne 100.........................40 Suppression du 1er exercice en Comptabilit 100 .......................40 Visualisation des exercices clturs ............................................40
Gestion des A-nouveaux
Principe de fonctionnement
En Comptabilit Ligne 100, la clture dexercice a comme objectif unique de verrouiller les saisies sur lexercice en question et na pas de caractre obligatoire pour gnrer les -nouveaux. Cette gnration des -nouveaux sopre par lutilisation de la fonction Fin dexercice / Nouvel exercice dans le menu "Traitement ".
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Paramtrage des comptes

En Comptabilit Ligne 100, au niveau du report, la valeur par dfaut est alloue chaque compte en fonction de la nature de celui-ci et du paramtrage dfini dans Fichier / A propos de / Options / Nature de comptes . Ces valeurs par dfaut sont visibles sur les comptes et restent modifiables sur chaque fiche de compte.
Procdure douverture dexercice

En Comptabilit Ligne 100, la fonction Fin dexercice / Nouvel exercice permet, au choix, douvrir lexercice N+1 avec ou sans les AN.
Gnration des A-nouveaux

Soit ils sont gnrs lors de louverture dexercice via la fonction Fin dexercice / Nouvel exercice si loption Gnration des reports gnraux reste coche. On peut considrer ces nouveaux comme provisoires , Soit ils nont pas t gnrs lors de louverture dexercice N+1et dans ce cas, il faut se placer sur lexercice N et reprendre la fonction Fin dexercice / Nouvel exercice pour les gnrer de N vers N+1. Pour rgnrer les -nouveaux dfinitifs , il faut relancer la fonction Fin dexercice / Nouvel exercice partir de N vers N+1. Les -nouveaux existants seront ainsi mis jour en fonction des dernires critures ou traitements raliss sur lexercice N.
Clture des journaux Il existe un seul type de clture dans la Comptabilit CIEL qui consiste en une clture annuelle de lexercice aprs validation des critures de type Brouillard, Simulation ou Lockes. En Comptabilit Ligne 100, on peut distinguer trois types de clture : La clture partielle des journaux qui permet dajouter de nouvelles critures dans un journal et en mme temps qui verrouille les critures existantes. La clture totale des journaux qui permet la visualisation du contenu dun journal mais plus lajout dcritures. Les deux fonctions ci-dessus sont disponibles par la commande Traitement / Clture des journaux .
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Guide pdagogique CIEL-SAGE La clture de lexercice qui interdit toute modification des critures mais permet la visualisation des journaux.
Clture dexercice
Cette fonction est disponible par la commande Traitement / Clture de lexercice.
Pr-requis et impacts en Comptabilit Ligne 100

A noter, la clture dexercice ne peut concerner que le premier exercice (le plus ancien de tous). Dautre part, la Clture totale de tous les journaux est exige. A linverse de la comptabilit CIEL, en Comptabilit Ligne 100, la clture dexercice ne gnre pas de fichier. Elle interdit la saisie ou la modification dcriture sur lexercice cltur.
Suppression du 1er exercice en Comptabilit 100

Pour isoler un exercice, il faut que tous les journaux soient totalement clturs. Ensuite, on peut raliser la procdure Traitement /Fin dexercice/ Suppression du 1er exercice . A lissue de ces traitements, on obtiendra lquivalent de la clture de la Comptabilit CIEL.
Visualisation des exercices clturs

La fonction Traitement / Fin dexercice / Suppression du 1er exercice gnre un fichier darchive dextension *.arc que lon peut rouvrir ensuite pour consultation ou dition.
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Les tats
Prambule __________________________________________________41 Les Plus de la Comptabilit 100 ___________________________43 Analytiques_________________________________________________44 Budget______________________________________________________44 Les contrles_______________________________________________44 L'utilisation rseau_________________________________________45
Prambule
Le tableau suivant donne l'quivalence gnrale entre les principaux tats de la Comptabilit CIEL et ceux de la Comptabilit Ligne 100. Etat Comptabilit CIEL Etats / Grand-livre Etats / Balance Etats / Journaux / Type journaux Etats / Journaux / Type Centralisateur mois/journal Etats / Brouillard Correspondance Comptabilit 100 Etat / Grand-livre Etat / Balance Etat / Journal Etat / Journal / Journal gnral Etat / Brouillard De part et dautre, ltat fait mention des ventilations
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Remarques Il existe de multiples critres permettant dobtenir un tat global ou spcifique aux tiers, par exemple Gestion des comptes de type Totalisateur en fonction du niveau de sous totalisation dsir
Guide pdagogique CIEL-SAGE Etat Comptabilit CIEL Correspondance Comptabilit 100 Remarques analytiques. Le brouillard peut sobtenir depuis le bouton Imprimer le brouillard directement en saisie Etats / Echancier Traitements / Rapprochement bancaire Clic droit / Edition Etat / Journaux / Type Rapprochement bancaire Etat / Echancier Traitement / Gestion des extraits / bouton Imprimer lextrait Traitement / Rapprochement bancaire manuel / bouton Imprimer le rapprochement Traitement / Interrogation et lettrage La nature de compte Fournisseur correspond la notion de Solde crditeur dans la Comptabilit CIEL Impression du contenu dun extrait bancaire
Edition de lensemble des critures rapproches ou non rapproches pour tous les RIB confondus dans la Comptabilit CIEL. En Comptabilit Ligne 100, chaque RIB se gre indpendamment Edition dextraits de comptes avec slection des critures lettres ou non, ainsi quun justificatif de solde.
Etat / Gnrateur dtats / Etats du Lettrage Etats / Relances clients
Traitement / Rappel / Les rappels correspondent aux relances de la relev Comptabilit CIEL. Les relevs sont plutt destins un usage interne. Fichier / Impression Diffres En Comptabilit Ligne 100, quasiment tous les tats disposent du bouton Impression en diffre . Le lancement effectif de ces tats sobtient manuellement par le menu Fichier sans possibilit de rglage dhoraire de sortie (quotidien, hebdomadaire ou mensuelle) Cette fonctionnalit na pas dquivalent en Comptabilit Ligne 100. Elle est disponible dans Moyens de Paiement Ligne 100. Etat / Etats libres Etat / Etats tiers / Analyse clients / Analyse vulnrabilit clients Etat / Bilan / Compte de rsultat Pas de choix dun rgime fiscal (simplifi, rel, ou BNC) en Comptabilit Ligne 100. Bas sur lutilisation de modles fournis et personnalisables
Etats/ Impressions Chanes
Etats/ Bordereaux de banque
Etats / Mailing Etats / Encours clients
Etats / Bilan - Compte de rsultat

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Guide pdagogique CIEL-SAGE Etat Comptabilit CIEL Correspondance Comptabilit 100 Remarques La prsentation est proche de celle de ltat agr dans la Comptabilit CIEL, ce qui nest pas le cas en Comptabilit Ligne 100. Etats / Bilan - Soldes intermdiaires de gestion Dclaration de TVA Etat / Bilan / Compte de rsultat Etat / Dclaration de taxes La fonction Bilan / Compte de rsultat inclus galement les Soldes intermdiaires de gestion en Comptabilit Ligne 100 Le choix du rgime entre CA3 ou CA12 seffectue dans Fichier / A propos de / Fiscal. Le paramtrage des comptes et des taux de taxes dans le menu Structure et celui de ltat grce au bouton Paramtrage BCR depuis la demande de ltat.
Etats / Etats budgtaire et analytique / Etat budgtaire Etats / Etats budgtaire et analytique / Etat analytiques
Etat / Etats budgtaires Etat / Etats analytiques
Les Plus de la Comptabilit 100

Toutes les tches de travail quotidien sont largement facilites et scurises : Gestion des extraits : gnration automatique des critures partir des extraits saisis ou tlchargs. Cette fonctionnalit permet dassocier un mouvement bancaire, une ou plusieurs critures non lettres, de gnrer les critures comptables dans les journaux de Trsorerie, de les rapprocher et de les lettrer avec les critures associes, Rglement tiers : permet de gnrer et lettrer automatiquement les critures de rglements des fournisseurs et des clients mais galement dimprimer directement vos lettres chques ou traites, Glisser/dplacer : en cas derreur de saisie, ou simplement pour dupliquer des critures, il est possible de glisser un ensemble dcritures dun journal un autre, TVA sur les encaissements : multi-taux et multi-chances.
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Analytiques
La gestion analytique gage dune matrise indispensable des cots est particulirement intuitive dans la mise en place et son exploitation. Gestion de 10 plans analytiques : possibilit de structurer un plan et de crer automatiquement les sections par lintermdiaire dun assistant, Ventilations : selon un nombre illimit dimputations analytiques par criture gnrale et possibilit dutilisation des grilles de ventilation en cours de saisie et daffecter des prventilations sur les comptes, Reventilation : Possibilit de reventiler les critures aprs saisie, Report analytique : permet par exemple un suivi de chantier sur plusieurs exercices.
Budget
Gestion sur trois exercices en ligne, sur les comptes gnraux ou analytiques ainsi que des postes budgtaires gnraux, analytiques ou statistiques permettant de sadapter facilement tous les secteurs dactivit. Les nombreux tats disponibles permettent dobtenir une analyse trs fine de lactivit de lentreprise. La saisie des budgets est grandement facilite puisquelle peut tre issue des prvisions ou ralisations des annes prcdentes.
Les contrles
La comptabilit propose de nombreux outils et tats de contrle permettant damliorer la visibilit de lutilisateur sur son dossier comptable ainsi que sur son activit conomique. Outils de contrle de paramtrage : permet de dtecter et de rectifier les ventuelles erreurs de paramtrage des comptes mais galement des tats prparatoires du bilan et compte de rsultat. Tableau de bord personnalis : tableau crois entirement paramtrable permettant par exemple une analyse de la marge de lentreprise Contrles comptables : Dtection des erreurs de saisie par lintermdiaire de contrles paramtrables avec un rapport imprim ou des messages dalerte gnrs lcran.
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L'utilisation rseau
La Comptabilit Ligne 100 peut tre utilise en accs Client/Serveur via le serveur SAGE ou le Gestionnaire d'applications. Pour les petites configurations (2 4 postes et / ou petit volume de donnes) c'est le Gestionnaire d'applications qui peut tre prconis. Celui-ci pourra tre utilis sur un Serveur ddi ou non ddi selon le cas sur les OS suivants : Windows 95, 98, ME Windows NT, Windows 2000 Windows XP
Pour les configurations plus importantes (Plus de 4 postes et / ou volume de donnes plus important), c'est le serveur Sage qui sera prconis. Dans ce cas, un serveur ddi est prfrable. Le serveur Sage est disponible sur les OS suivants : Windows NT server ; Windows 2000 server ; Netware ( partir de la version 3.12. Serveur ddi obligatoire).
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Questions / Rponses
Paramtrage dossier_______________________________________ 46 Comptes gnraux _________________________________________ 46 Comptes tiers ______________________________________________ 47 Saisie Gestion des exercices ____________________________ 47
Etats ...............................................................................................48
Paramtrage dossier
Question : Quelle taille attribuer au fichier lors de la cration ? Rponse: Une taille de 2 000 Ko est approprie un fichier pour commencer. Ensuite, en fonction du volume de donnes, le logiciel va grer automatiquement lagrandissement du fichier. Question: O retrouve-t-on les paramtres socit que lon trouvait dans Dossier / Modifier de la Comptabilit CIEL ? Rponse : Ils se trouvent sur les diffrents onglets dans la fonction Fichier / A propos de
Comptes gnraux
Question: A quoi sert le champ Classement dans un compte gnral ? Rponse: Il est utilis comme critre de tri pour laffichage de la liste des comptes ou comme critre de slection pour linterrogation de compte par exemple. Question: A quoi sert le champ Regroupement dans un compte gnral ?
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Guide pdagogique CIEL-SAGE Rponse: Il est utilis pour ldition du grand-livre avec comme objectif de synthtiser les mouvements et le solde des comptes par mois et non pas le dtail les lignes.
Comptes tiers
Question: A quoi sert le champ Hors Rappel Relev dans un compte tiers ? Rponse: Il permet dexclure les tiers sur lesquels loption est coche de lenvoi de lettre de rappel.
Saisie Gestion des exercices

Question: Est-il possible douvrir un compte directement depuis la saisie ? Rponse: Oui, il suffit de saisir tout ou partie du numro de compte crer dans le bandeau de saisie et de complter par le caractre ? . Vous arriverez ainsi directement en cration de compte sans besoin de passer par une autre fonction. Question: Peut-on saisir sur deux exercices comme sur la Comptabilit CIEL ? Rponse: Oui, il suffit de slectionner lexercice appropri dans le menu Fentre . Tant que lexercice nest pas totalement cltur, la saisie est possible. Question: Comment reprendre des donnes partir dune balance ? Rponse: On va utiliser le saisie manuelle (Traitement / Saisie des journaux) pour saisir la balance des -nouveaux.
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Etats
Question: Le message Mauvais type de document apparat quand je demande limpression dun extrait de compte ? Rponse: Cela signifie que le modle de mise en page choisi ne correspond pas la fonction partir de laquelle vous lutilisez.
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Les diffrences de la gestion commerciale
La gestion des articles et des tarifs _______________________49

Les barmes .................................................................................. 51
Les barmes de commissions reprsentants _____________52 Les dpts de stockage ___________________________________53 La saisie et le traitement des documents _________________54
Transformation de document........................................................ 55 Traitement par lot ......................................................................... 57
La saisie des rglements __________________________________57 La mise jour comptable __________________________________58 Les tats ___________________________________________________59
La gestion des articles et des tarifs

Dans la Gestion Commerciale CIEL, la gestion des tarifs s'effectue par le biais dune grille de tarif. Cette grille tarifaire de 6 lignes permet de dfinir une grille de remise par quantit ou une grille de tarif par montant. Un tarif direct peut tre affect un client. Le tarif est dfini en fonction du mode de gestion du tarif appliqu au client.
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Guide pdagogique CIEL-SAGE En utilisant les tables, un pourcentage (%) de remise peut tre affect en fonction de la famille d'article ou de la famille de client. Dans la Gestion Commerciale CIEL, lors de la cration d'un article vous pouvez directement indiquer la quantit du stock rel. En Gestion Commerciale Ligne 100, vous devez crer la fiche de l'article puis initialiser les stocks soit par une saisie d'inventaire (menu Traitement Saisie d'inventaire), soit par un document d'entre de stock (menu Traitement Document des stocks). Dans la Gestion Commerciale Ligne 100, la gestion des tarifs s'effectue par le biais des catgories tarifaires. Ces catgories tarifaires peuvent tre dfinies en HT ou en TTC. Un barme de remise par quantit ou par montant peut galement tre affect la catgorie tarifaire. Cette catgorie tarifaire dont dpend le client est affecte dans la fiche du tiers dans l'onglet Tarifs. La ligne 100 permet galement de crer des tarifs d'exception pour un tiers prcis. La cration, la modification des articles et la dfinition des diffrents tarifs s'effectuent partir de la fonction Articles / Nomenclatures du menu Structure comme ci-dessous.
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Les barmes
La Gestion Commerciale Ligne 100 permet de crer des barmes de rabais, remises, ristournes en fonction des quantits ou des montants. Elle permet, au choix, une affectation par articles, familles, clients ou catgories tarifaires. Le calcul de la remise peut s'effectuer soit par tranche soit en valeur globale. Cette remise sera automatiquement gnre dans les documents de vente sur demande de l'utilisateur. Une ligne de remise de pied de document sera cre dans le document. La cration et la modification des barmes de remises s'effectuent partir de la fonction Barmes du menu Structure comme ci-dessous.
La Gestion Commerciale Ligne 100 gre galement les soldes et promotions en fonction de priode d'application. Celles-ci sont applicables aux familles ou aux articles. La remise ainsi paramtre sera automatiquement affecte chaque ligne de document de vente pour les articles concerns. La cration et la modification des soldes et promotions s'effectuent partir de la fonction Barmes du menu Structure comme ci-dessous.
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Les barmes de commissions reprsentants

Dans la Gestion Commerciale CIEL, le taux de commission est indiqu directement sur la fiche du reprsentant. Ce taux peut tre diffrent par famille d'article. Les commissions peuvent tre calcules sur les factures ou sur les factures rgles par rapport au chiffre d'affaires ou la marge. En Gestion Commerciale Ligne 100, les commissions reprsentants sont gres par des barmes de commissions sur le chiffre d'affaires ou sur la marge. Un reprsentant peut avoir plusieurs barmes de commissionnement. Deux types de barmes commissions sont grs : Commission reprsentant, Commission globale.
Le type Commission reprsentant permet de calculer les commissions dues aux reprsentants en tenant compte des informations du barme et des lignes d'historiques auxquelles le reprsentant a t associ. Le type Commission globale permet de calculer les commissions dues (aux chefs des ventes par exemple) en tenant compte du barme et des pices passes en historique concernant les reprsentants associs au chef des ventes. Ces barmes peuvent tre calculs avec un objectif en fonction des quantits, des montants ou des taux de remises. Le domaine de calcul peut tre : les commandes, les bons de livraison, les factures, les encaissements.
La cration et la modification des barmes de commissionnement s'effectuent partir de la fonction Barmes du menu Structure comme ci-dessous.
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Les dpts de stockage La Gestion Commerciale CIEL permet de grer un unique dpt de stockage. La Gestion Commerciale Ligne 100 n'a pas de limitation du nombre de dpts. Les documents de stocks permettent d'effectuer : des entres ou des sorties des dpts, des dprciations du stock, des virements de dpts dpts, des fabrications (nomenclatures).
La cration et la modification des Dpts de stockage s'effectuent partir de la fonction Dpt de stockage du menu Structure comme ci-aprs.
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La saisie et le traitement des documents

Tous les documents du mme type (exemple les documents de vente) sont regroups dans une seule liste. A l'affichage de la liste des documents un tri de slection est possible en fonction du type des pices commerciales. Lors de la cration d'un nouveau document, il vous sera demand d'indiquer le type de document dsir. La saisie des documents, dans la Gestion Commerciale CIEL se rpartie entre : l'en-tte du document, les lignes de document, le pied du document.
En Gestion Commerciale Ligne 100, la saisie de document se prsente comme suit : Valorisation du document En-tte
Bandeau de saisie
Corps
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La saisie des documents se rpartie entre : l'en-tte du document (partie suprieure du document), le corps du document (saisie des lignes d'articles), la valorisation du document (icne Valorisation du document).
De nombreuses autres icnes permettent d'avoir des informations complmentaires (voir le manuel de rfrence de la Gestion Commerciale Ligne 100). La validation des informations d'entte (date, n document, n tiers, date livraison, catgorie tarifaire, etc..) est obligatoire pour pouvoir saisir les lignes de document. Pour valider l'entte, il suffit d'appuyer sur la touche Entre du clavier partir d'une des zones de saisie de l'entte. Le bandeau de saisie de la ligne de document devient accessible. Certaines zones de l'entte du document sont grises et ne peuvent pas tre modifies. La validation de la ligne de document s'effectue en appuyant sur la touche Entre du clavier partir d'une des zones de saisie de la ligne. La modification d'une ligne de document s'effectue en slectionnant la ligne par un clic. Les valeurs de la ligne sont alors affiches dans le bandeau de saisie. Les modifications apportes sont valides par la touche Entre . La suppression d'une ou des lignes de document s'effectue en slectionnant la ou les lignes supprimer, puis au choix : en utilisant le menu contextuel Supprimer les lments slectionns, en utilisant le menu Edition / Supprimer , en utilisant l'icne "Supprimer" de la barre d'outils Navigation.
Transformation de document
Dans la Gestion Commerciale CIEL, la validation du document est obligatoire avant de le transfrer. Le document d'origine est conserv. En Gestion Commerciale Ligne 100, un circuit de validation de document peut tre gr. Seuls les documents ayant la dernire tape de ce circuit pourront tre transforms. Si le circuit de validation n'est pas gr, la transformation du document s'effectue directement.
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Guide pdagogique CIEL-SAGE Lors de la transformation, le document d'origine est supprim laissant la place au document de l'tape suivante. Chaque ligne de document conserve les informations de la ligne d'origine. Exemple : En transformation d'un bon de commande en bon de livraison, le bon de commande est supprim. Chaque ligne du bon de livraison conserve la date, le numro, la quantit, le prix unitaire du bon de commande d'origine. Lorsque la transformation est partielle, (article du bon de commande ne pouvant tre livr que partiellement par exemple) l'application garde le document d'origine avec uniquement les lignes en reliquat. Les documents en reliquat s'affiche avec l'icne ci contre dans la liste des documents. Si la suppression d'un document issue d'une transformation, (par exemple une facture issue d'un bon de livraison), est ncessaire, alors l'application propose le choix de rgnrer le document d'origine.
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Traitement par lot

En Gestion Commerciale Ligne 100, plusieurs traitements des documents peuvent tre effectus de manire globale en fonction de diffrentes slections. Ainsi l'application effectue en une seule opration les traitements suivants : transformation des documents par rapports aux slections effectues, gnration des reliquats s'il y a lieu, gnration de prparation de commande fournisseurs pour les articles en indisponibilit en stock, impression des documents transforms. Livraison commandes client, Facturation priodique, Rapprovisionnement, Envoi commandes fournisseurs, Rception devis confirms, Abonnements clients et fournisseurs, Contremarque, Gnration automatique des rglements.
Les traitements par lot disponibles sont :
La saisie des rglements
En Ggestion Commerciale Ligne 100, la saisie des rglements ou des acomptes peut s'effectuer directement partir de la facture en cliquant sur le bouton Valorisation . Il est alors possible de saisir un acompte en cliquant sur le bouton Acompte . Il est galement possible de saisir directement un rglement en cliquant sur le bouton Enregistrer le rglement .
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Guide pdagogique CIEL-SAGE Vous pouvez utiliser la fonction Traitement / Gestion des rglements / Saisie des rglements afin de slectionner les chances rgler ou saisir directement le rglement puis rattacher les chances non rgles.
Vous pouvez utiliser la fonction Traitement / Gestion des rglements / Gnration des rglements pour crer automatiquement en fonction de diffrentes slections des rglements partir des chances clients ou fournisseurs non encore rgles.
La mise jour comptable
Dans la Gestion Commerciale CIEL, vous devez gnrer un journal puis exporter ce journal vers la comptabilit. La comptabilit de son ct importe ce journal comptable. En Gestion Commerciale Ligne 100, la base de gestion commerciale est directement lie la base comptable. A la premire ouverture de la base commerciale vous avez indiqu la base comptable lie. Ainsi la mise jour en comptabilit s'effectue directement dans la base comptable par le menu Traitement / Mise jour de la comptabilit .
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Vous gardez nanmoins la possibilit d'exporter les critures dans un fichier au format texte. Ce fichier peut tre import dans la comptabilit ultrieurement.
Les tats
Le tableau suivant donne l'quivalence gnrale entre les principaux tats de la Gestion Commerciale CIEL et ceux de la Gestion Commerciale Ligne 100. Etat Gestion commercial CIEL Statistiques : clients fournisseurs articles reprsentants Statistiques croises Portefeuille des commandes clients Portefeuille des commandes fournisseurs Relev des comptes clients Relev des comptes fournisseurs Echancier des factures clients Echancier des factures fournisseurs Suivi des stocks Inventaire des articles Correspondance Etat Gestion commerciale 100 Etat - Statistiques clients Etat - Statistiques fournisseurs Etat - Statistiques articles Etat - Statistiques reprsentants Etat - Mouvements clients (document : bon de commande) Etat - Mouvements fournisseurs (document : bon de livraison) Etat Etats libres - Relevs de factures clients Etat - Etats libres - Relevs de factures fournisseurs Etat - Etats libres - Relevs d'chances clients Etat - Etats libres - Relevs d'chances fournisseurs Traitement - Rapprovisionnement Etat - Inventaire
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La Gestion Commerciale CIEL gre les tats en fonction des factures et des avoirs valids uniquement. La Gestion Commerciale Ligne 100 permet de prendre en compte tous les types de pices commerciales pour la gnration des tats.
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Les Plus de la gestion commerciale 100
Sur le plan gnral _________________________________________61 Article ______________________________________________________62 Tiers ________________________________________________________62 Traitements ________________________________________________62 Etats________________________________________________________62 L'utilisation rseau_________________________________________62
Sur le plan gnral

Intgration directe avec la comptabilit : possibilit depuis l'interrogation du tiers de consulter et d'imprimer les donnes commerciales (documents) et galement les donnes comptables (critures). Choix de gestion des diffrentes remises : choix manuel, remises en cascade, remises cumules, choix spcifiques: Gestion de la TVA sur encaissement. Cration ou modification d'tat paramtrable possible par le biais de la mise en page. Gestion multi-devises. Gestion de l'analytique article et affaire (document).
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Article
Suivi de stock FIFO, LIFO, Srie, Lot. Gestion des articles facturs aux poids. Gestion de multiples rfrences fournisseurs.
Tiers
Gestion des multi-RIB bancaires. Gestion des abonnements tiers. Traitements Saisie d'inventaire la date indique ou par rapport aux cumuls des stocks. Etats Possibilit d'export les tats aux formats *.slk (tableur), *.xls (excel) et html. L'utilisation rseau La Gestion Commerciale Ligne 100 l'identique de la Comptabilit Ligne 100 peut tre utilise en client serveur via le serveur SAGE ou le Gestionnaire d'applications. Pour les petites configurations (2 4 postes et / ou petit volume de donnes) c'est le Gestionnaire d'applications qui peut tre prconis. Celui-ci pourra tre utilis sur un Serveur ddie ou non ddi selon le cas sur les OS suivants : Windows 95, 98, ME Windows NT, Windows 2000 Windows XP
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Guide pdagogique CIEL-SAGE Pour les configurations plus importantes (Plus de 4 postes et / ou volume de donnes plus important), c'est le serveur Sage qui sera prconis. Dans ce cas, un serveur ddi est prfrable. Le serveur Sage est disponible sur les OS suivants : Windows NT server Windows 2000 server Netware ( partir de la version 3.12)
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Questions / Rponses
Questions / Rponses ______________________________________ 64 Questions / Rponses Question : Comment saisir une facture sans rfrence article mais en indiquant uniquement une dsignation, une quantit et un prix ? Rponse: il faut obligatoirement indiquer une rfrence pour les lignes de document. Ainsi, il faut crer un article DIVERS non suivi en stock. Lors de son utilisation dans un document il est alors possible de saisir la dsignation et le prix unitaire de son choix. Question: Comment modifier l'adresse au moment de l'tablissement d'une pice commerciale ? Rponse: Il suffit de cliquer sur l'icne "Information sur le document" et renseigner les champs Entte 1, 2, 3 et 4. Au pralable, il faut crer un tat de mise en page utilisant ces quatre champs. Question: Pourquoi lors de l'insertion d'un texte complmentaire, celui-ci n'apparat pas ? Rponse: Le texte s'affichera lors de l'aperu ou de l'impression de la pice. Question: Comment savoir qu'un tat ne peut tre gnr car aucun des critres de slection ne sont satisfait ? Rponse: A la diffrence de la Gestion Commerciale CIEL, aucun message indique que les critres sont non satisfaits. La Gestion Commerciale Ligne 100 tente de gnrer l'tat ou l'aperu avant impression et referme automatiquement la fentre de slection. Question: Comment insrer un logo sur la mise en page de la facture ? Rponse : Il faut utiliser le Copier / Coller de Windows dans la fonction de mise en page.
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Rcupration des donnes Ciel
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Comment oprer une conversion de Ciel vers Sage ?
Introduction ________________________________________________68 La vrification et la prparation du fichier Ciel ___________69

Comptabilit CIEL.......................................................................... 69 Gestion commerciale CIEL............................................................ 71 Export sous CIEL Gestion commerciale Windows .............................................. 71 Paie CIEL ....................................................................................... 76 Export sous CIEL Paie Windows ......................................................................... 76
Conversion des donnes CIEL par le biais de SAGE Convertisseur Universel V3.00_____________________________77
Comptabilit .................................................................................. 77 Procdure de conversion..................................................................................... 77 Gestion commerciale .................................................................... 81 Procdure de conversion..................................................................................... 81 Paie ................................................................................................ 87 Procdure de conversion..................................................................................... 87
Cration des bases pour la Comptabilit et la Gestion commerciale SAGE_________________________________________88

Comptabilit .................................................................................. 88 Gestion commerciale .................................................................... 90
Cration des bases pour la Paie SAGE ____________________91

Paie ................................................................................................ 92 67
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Rcupration des donnes Ciel Reprise des donnes dans la Comptabilit et la Gestion commerciale SAGE _______________________________ 93
Comptabilit ...................................................................................93 Import des comptes gnraux..............................................................................93 Cration des codes journaux ...............................................................................93 Import des comptes tiers......................................................................................93 Import des critures (gnrales et analytiques) ...................................................94 Gestion commerciale .....................................................................95 Prparation de l'import des fichiers issus de la Gestion Commerciale CIEL ........95 Import des fichiers issus de la gestion commerciale CIEL ...................................96
Reprise des donnes dans la Paie SAGE _________________100 Paie _______________________________________________________100
Introduction Avant de dmarrer la conversion de vos fichiers, nous vous recommandons fortement de consulter ce guide ainsi que le manuel pdagogique afin de raliser le plus efficacement possible le passage entre les deux produits et de redmarrer dans les meilleures conditions possibles votre comptabilit et votre gestion commerciale. Pour vous permettre dvaluer lenchanement des tches mener et de rpondre aux questions que vous vous posez, veuillez observez la liste des oprations suivre pour connatre les tapes respecter. La procdure qui suit dcrit les manipulations et les vrifications pour effectuer la migration des donnes :
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de CIEL Comptabilit Windows versions 5.XX, 6.XX, 7.XX, 8.XX, 9.XX, 10.XX de CIEL Gestion Commerciale Windows versions 7.XX, 8.XX, 9.XX, 10.XX vers Sage Ligne 100 Comptabilit Windows V12.00 et Sage Ligne 100 Gestion commerciale Windows V12.00. et de
Rcupration des donnes Ciel de CIEL Paie Windows versions 8.XX, 9.XX, 10.XX vers Sage Ligne 100 Paie Windows V12.00
Cette procdure dcrit les traitements pour rcuprer la comptabilit CIEL seule ou la comptabilit et la gestion commerciale CIEL ou la gestion commerciale CIEL seule. Avant toutes manipulations les applications suivantes doivent tre installes sur le poste de travail en fonction des besoins : Sage Ligne 100 Comptabilit Windows V12.00, Sage Ligne 100 Gestion commerciale Windows V12.00, Sage Ligne 100 Paie Windows V12.00, Sage Ligne 100 Convertisseur Universel Windows V3.00. La conversion se dcompose en six phases : 1. 2. 3. 4. 5. 6. La vrification et la prparation du fichier Ciel La conversion avec le convertisseur universel La cration des bases pour la Comptabilit et, si besoin est, pour la Gestion commerciale SAGE La reprise des donnes dans la Comptabilit et, si besoin est, dans la Gestion commerciale SAGE La cration des bases pour la Paie SAGE. La reprise des donnes dans la Paie SAGE.
La vrification et la prparation du fichier Ciel

Avant toute opration, noubliez pas de conserver une sauvegarde des donnes Ciel.
Comptabilit CIEL
Il sagit de vrifier et de recenser les lments existants avant conversion : Paramtres socit, longueur de comptes. Codification des comptes tiers. Si vous possdez :
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Comptabilit et Gestion commerciale 100 et que vous avez des clients et fournisseurs codifis de la mme faon, 401DUPONT et 411DUPONT par exemple, il convient de modifier les N de compte FOURNISSEUR de faon avoir des N distincts (401FDUPONT par exemple). Les mmes N de comptes doivent tre crs en Comptabilit et une Rimputation de compte doit tre ralise afin davoir des codifications communes entre les deux produits. Comptabilit 100 et que vous avez des clients et fournisseurs codifis de la mme faon, 401DUPONT et 411DUPONT par exemple, il convient de modifier les N de compte FOURNISSEUR de faon avoir des N distincts.
Dans les deux cas, la procdure de Rimputation de compte doit tre ralise dans Comptabilit Ciel avant de passer la phase de conversion. Tables des devises. Dans le Menu BASES\ Devises, quand il existe, relevez la position et surtout les codes associs aux devises. Table des modes de paiement. Relevez dans la table des modes de rglements le code et la position de chaque lment. Codes journaux. Dans la comptabilit Ciel, relevez pour chaque journal de type Trsorerie , le compte de contrepartie qui lui est associ. Rcupration du lettrage Seul le lettrage MAJUSCULE de Ciel est rcupr (si l'option Importer le lettrage est coche lors de limportation du fichier des critures dans Comptabilit Sage L100). La conversion des donnes s'effectue en ouvrant directement des fichiers de l'application Ciel dans le convertisseur universel (voir le paragraphe Conversion des donnes CIEL par le biais de SAGE Convertisseur Universel V3.00).
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Gestion commerciale CIEL

Les informations rcupres sont celles des familles, des articles, des clients et des fournisseurs. Contrairement la comptabilit qui ouvre directement des fichiers dans le convertisseur universel, la procdure de conversion de la gestion commerciale utilise l'export au format "Export SAGE ligne 100" de CIEL Gestion Commerciale Windows pour gnrer un fichier texte des donnes. L'application SAGE Convertisseur Universel V3.00 est alors utilise pour gnrer partir du fichier export de CIEL un fichier d'import au format de l'application Gestion commerciale SAGE ligne 100 V12.00. Les modles de conversion disponibles aprs installation du CD-ROM sont : CIEL-articles.csu, CIELclients.csu, CIEL-familles.csu et CIEL-fournisseurs.csu. Ils se situent dans le rpertoire Convertisseur Universel\Modles\Ciel\Gestion ciale. Le rpertoire d'installation dpend du systme d'exploitation utilis : Environnement Windows XP Windows 2000 Windows NT Win 95, Win 98, Win Me Rpertoire de stockage C:\Documents and Settings\All Users\Documents partags\Sage\ C:\Documents and Settings\All Users\Documents \Sage\ C:\Windows\All Users\Documents\Sage\ C:\Windows\All Users\Documents\Sage\
Veuillez consulter lannexe Table de correspondance des champs de la Gestion commerciale . Celle-ci dtaille la correspondance entre les champs CIEL et Sage, mais prcise galement les particularits entre les deux applications. Elle indique aussi les contrles et les modifications devant tre effectues avant lexport des donnes.
Export sous CIEL Gestion commerciale Windows

Pour les versions 9.XX et 10.XX de la Gestion Commerciale CIEL vous devez tre en mode complet pour l'utilisation de l'application. Pour le vrifier allez dans le menu Fentre. Vous devez avoir le menu "Passer en mode dcouverte".
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Rcupration des donnes Ciel Si vous avez le menu "Passer en mode complet" slectionnez-le afin d'activer le mode complet.
Familles Code famille
Le code famille sous la Gestion Commerciale CIEL est de 13 caractres AN alors que sous la Gestion Commerciale SAGE Ligne 100, il est de 10 caractres AN. Il est donc important de modifier les codes des familles qui ont les 10 premiers caractres identiques ou qui ont plus de 10 caractres pour avoir un code famille unique sur 10 caractres maximum.
Export des donnes
Veuillez suivre la procdure ci-dessous pour effectuer l'export des donnes des familles. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ouvrez la liste des familles : menu Bases - Familles d'articles, Demandez l'export des donnes : menu Fonctions Exporter, Slectionnez le format prdfini de type Dlimit "Export Sage ligne 100" et appuyez sur le bouton OK pour lancer l'export. Indiquez le nom et l'emplacement du fichier texte contenant les donnes exportes. Par commodit le nom sera Familles.txt et l'enregistrer par dfaut dans C:\CIEL\WGC, L'export est termin lorsque le message "Donnes exportes" s'affiche, Appuyez sur le bouton OK pour terminer la procdure, Fermez la liste des Familles d'articles.
Veuillez vous rfrer au manuel d'utilisation ou l'aide en ligne pour les manipulations et l'utilisation de la fonction Exporter.
Articles
La modification pouvant tre apporte au code des familles est rpercute automatiquement sur les champs de la fiche article. Dans la Gestion commerciale 100 le code famille est obligatoire la cration de la fiche article (reprise des valeurs par dfaut de la famille). Veuillez contrler que chaque article est rattach une famille dans CIEL Gestion commerciale. Si certain articles n'ont pas de famille veuillez crer une famille DIVERS puis affecter cette famille ces articles. La fonction Rechercher/Remplacer peut tre utiliser pour remplacer automatiquement les codes famille "vide" par celui cr.
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Export des donnes
Veuillez suivre la procdure ci-dessous pour effectuer l'export des donnes des articles. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ouvrez la liste des articles : menu Bases / Articles , Demandez l'export des donnes : menu Fonctions / Exporter, Slectionnez le format prdfini de type Dlimit "Export Sage ligne 100" et appuyez sur le bouton OK pour lancer l'export Indiquez le nom et l'emplacement du fichier texte contenant les donnes exportes. Par commodit le nom sera Articles.txt et l'enregistrer par dfaut dans C:\CIEL\WGC, L'export est termin lorsque le message "Donnes exportes" s'affiche, Cliquez sur le bouton OK pour terminer la procdure, Fermez la liste des Articles.
Clients Code
Sous la Gestion Commerciale SAGE Ligne 100, le code (appel numro) est unique pour les tiers (clients et fournisseurs). Sous la Gestion Commerciale CIEL, le mme code peut tre utilis pour un client et un fournisseur. A la cration de la fiche du tiers sous CIEL, le code est utilis pour crer le compte comptable li ce tiers (onglet Divers pour les clients, onglet Adr. et compta pour les fournisseurs). Ce compte comptable est utilis lors de la gnration du journal comptable et donc de la mise jour en comptabilit. Ce compte correspond la concatnation du radical du tiers avec le code du tiers. Ainsi la cration du client 001 le compte gnral cr est 411001. A la cration du fournisseur EDFGDF le compte gnral cr est 401EDFGDF. Lors de la conversion vers SAGE, le compte comptable sera utilis pour gnrer le numro du tiers. Ainsi le compte gnral 411001 pour le client 001 sera rcupr comme numro client 001 rattach au compte collectif 411000. Le compte gnral 401EDFGDF pour le fournisseur EDFGDF sera rcupr comme numro fournisseur EDFGDF rattach au compte collectif 401000. Le code client CIEL sera rcupr dans la zone commentaire de la fiche client Sage.
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Rcupration des donnes Ciel Veuillez vrifier les comptes gnraux des fiches clients et fournisseurs pour contrler qu'aprs conversion les clients et les fournisseurs n'aient pas le mme numro. Exemple : compte comptable 411DUPOND et 401DUPOND. Modifier le compte comptable 401DUPOND. Nous vous proposons pour simplifier d'ajouter un F devant le code du fournisseur. Ainsi pour notre exemple 401DUPOND devient 401FDUPOND. Pour les utilisateurs rcuprant la comptabilit et la gestion commerciale CIEL. Si vous effectuez la modification du code d'un fournisseur vous devez galement effectuer la mme modification sur la comptabilit afin de rcuprer correctement les critures du tiers. Ainsi en comptabilit vous devez crer un nouveau compte gnral correspondant la modification du code tiers et effectuer une rimputation des critures. Penser comptabiliser les factures en cours avant d'effectuer ces modifications. Veuillez-vous rfrer au point Comptabilit Ciel du paragraphe La vrification et la prparation du fichier Ciel pour de plus ample explication sur la procdure de rimputation en comptabilit.
Export des donnes
Veuillez suivre la procdure ci-dessous pour effectuer l'export des donnes des clients. 1. 2. Ouvrez la liste des clients : menu Bases Clients, Demandez l'export des donnes : menu Fonctions / Exporter,
3. Utilisez le format prdfini de type Dlimit " Export Sage ligne 100" et appuyez sur le bouton OK pour lancer l'export 4. 5. 6. 7. Indiquez le nom et l'emplacement du fichier texte contenant les donnes exportes. Par commodit, le nom sera Clients.txt et l'enregistrer par dfaut dans C:\CIEL\WGC, L'export est termin lorsque le message "Donnes exportes" s'affiche, Appuyez sur le bouton OK pour terminer la procdure, Fermez la liste des Clients.
Fournisseurs Code
Sous la Gestion Commerciale SAGE Ligne 100, le code (appel numro) est unique pour les tiers
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Rcupration des donnes Ciel (clients et fournisseurs). Veuillez vous rfrer aux explications prcises dans le chapitre prcdent Client sur la gestion des codes des tiers.
Export des donnes
Veuillez suivre la procdure ci-dessous pour effectuer l'export des donnes des fournisseurs. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ouvrez la liste des fournisseurs : menu Bases / Fournisseurs, Demandez l'export des donnes : menu Fonctions / Exporter, Utilisez le format prdfini de type Dlimit "Export Sage ligne 100" et appuyez sur le bouton OK pour lancer l'export Indiquez le nom et l'emplacement du fichier texte contenant les donnes exportes. Par commodit le nom sera Fournisseurs.txt et l'emplacement par dfaut est dans C:\CIEL\WGC, L'export est termin lorsque le message "Donnes exportes" s'affiche, Appuyez sur le bouton OK pour terminer la procdure, Fermez la liste des Fournisseurs.
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Paie CIEL
Les informations rcupres sont celles de la fiche salari. La procdure de conversion de la paie utilise l'export au format "Export SAGE ligne 100" de CIEL Paie Windows pour gnrer un fichier texte des donnes. L'application SAGE Convertisseur Universel V3.00 est alors utilise pour gnrer partir du fichier export de CIEL un fichier d'import au format de l'application Paie SAGE ligne 100 V12.00. Le modle de conversion disponible aprs installation du CD-ROM est : Salaris Ciel.csu. Il se situe dans le rpertoire Convertisseur Universel\Modles\Ciel\Paie. Le rpertoire d'installation dpend du systme d'exploitation utilis : Environnement Windows XP Windows 2000 Windows NT Win 95, Win 98, Win Me Rpertoire de stockage C:\Documents and Settings\All Users\Documents partags\Sage\ C:\Documents and Settings\All Users\Documents \Sage\ C:\Windows\All Users\Documents\Sage\ C:\Windows\All Users\Documents\Sage\
La structure du matricule des salaris dans la paie Sage est dfinie lors de la cration du dossier. Veuillez noter le nombre de caractre maximal utilis pour le code salari de la paie CIEL. Veuillez consulter lannexe Table de correspondance des champs de la Paie . Celle-ci dtaille la correspondance entre les champs CIEL et Sage, mais prcise galement les particularits entre les deux applications. Elle indique aussi les contrles et les modifications devant tre effectues avant lexport des donnes.
Export sous CIEL Paie Windows

Export des donnes
Veuillez suivre la procdure ci-dessous pour effectuer l'export des donnes des salaris.
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Rcupration des donnes Ciel 1. 2. 3. 4. Ouvrez la liste des salaris : menu Bases - Salaris, Demandez l'export des donnes : menu Fonctions Exporter, Slectionnez le format prdfini de type Dlimit "Sage Export ligne 100" et appuyez sur le bouton OK pour lancer l'export. Indiquez le nom et l'emplacement du fichier texte contenant les donnes exportes. Par commodit le nom sera Salaris.txt et l'enregistrer par dfaut dans C:\CIEL\WPAYE,
5. L'export est termin lorsque le message "Donnes exportes" s'affiche, 6. Appuyez sur le bouton OK pour terminer la procdure, 7. Fermez la liste des Salaris. Veuillez vous rfrer au manuel d'utilisation ou l'aide en ligne pour les manipulations et l'utilisation de la fonction Exporter. Conversion des donnes CIEL par le biais de SAGE Convertisseur Universel V3.00
Comptabilit
Procdure de conversion Lancez l'application Convertisseur Universel SAGE V3.00. Menu Dmarrer - Programmes - Sage - Convertisseur Universel. La procdure de conversion se dcompose en trois passages pour rcuprer successivement les fichiers des comptes gnraux, des comptes tiers et enfin, celui des critures gnrales et analytiques. Des modles de conversion sont installs par dfaut dans un sous rpertoire spcifique chaque type de version Ciel (6.xx, 7.xx, 8.xx, 9.xx et 10.xx). Les modles de conversion disponibles aprs installation du CD-ROM sont : Comptes Ciel xx.xx.csu, Tiers Ciel xx.xx.csu et Ecritures Ciel xx.xx.csu Ils se situent dans le rpertoire Convertisseur Universel\Modles\Ciel\Comptabilit\Version xx.xx. Le rpertoire d'installation dpend du systme d'exploitation utilis : Environnement Rpertoire de stockage
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Rcupration des donnes Ciel Windows XP Windows 2000 Windows NT Win 95, Win 98, Win Me Modle de conversion Comptes Ciel xx.xx.csu Tiers Ciel xx.xx.csu Ecritures Ciel xx.xx.csu Remarques : xx.xx doit tre interprt comme le type de version de Ciel comptabilit (10.00 par exemple) Les fichiers *.dbf sont stocks dans le sous le rpertoire de votre dossier. C:\CIEL\WCPTA\DUPONT SA par exemple. ATTENTION : Si vous grez des devises dans vos critures, la formule qui permet la correspondance de cette table entre Comptabilit Ciel et Comptabilit Sage L100 doit tre adapte chaque cas.
Conversion des comptes gnraux
C:\Documents and Settings\All Users\Documents partags\Sage\ C:\Documents and Settings\All Users\Documents \Sage\ C:\Windows\All Users\Documents\Sage\ C:\Windows\All Users\Documents\Sage\ Fichier Ciel slectionner Comptes.dbf Tiers.dbf Lign.dbf Nom du fichier gnrer Comptes Sage.txt Tiers Sage.txt Ecritures Sage.txt
1. 2. 3.
Ouverture du format de conversion : Menu Fichier - Ouvrir - et slectionnez le fichier Comptes Ciel x.xx.csu en fonction de votre version de Comptabilit Ciel. Un assistant de conversion s'affiche "Assistant de conversion - Comptes Ciel Vx (dbf) " Appuyez sur le bouton Parcourir pour slectionner le fichier traiter. Slectionnez le fichier Comptes.dbf se trouvant dans le rpertoire de stockage de votre fichier comptable Ciel (C:\CIEL\WCPTA\DUPONT SA par exemple). Confirmez l'ouverture du fichier en appuyant sur le bouton Ouvrir. Appuyez sur le bouton Fin puis Parcourir L'application demande sous quel nom et dans quel rpertoire le fichier sera enregistr : slectionnez le mme rpertoire que celui o vous avez ouvert le fichier *.dbf (C:\CIEL\WCPTA\DUPONT SA par exemple) et donnez le nom Comptes Sage.txt puis enregistrez. Appuyez sur le bouton Fin pour lancer la conversion
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6.
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Rcupration des donnes Ciel 7. Une autre fentre donnant la possibilit d'adapter la structure des informations importer s'affiche. Laissez l'option par dfaut sur Non et lancez le traitement en appuyant sur le bouton Fin.
Conversion des comptes tiers
1. 2. 3.
Ouverture du format de conversion : Menu Fichier - Ouvrir - et slectionnez le fichier Tiers Ciel.csu en fonction de votre version de Comptabilit Ciel Un assistant de conversion s'affiche "Assistant de conversion - Tiers Ciel Mil. 9.00 ". Appuyez sur le bouton Parcourir pour slectionner le fichier traiter. Ici Tiers.dbf se trouvant dans le rpertoire de stockage de votre fichier comptable Ciel (C:\CIEL\WCPTA\DUPONT SA par exemple). Appuyez sur le bouton Fin puis Parcourir L'application demande sous quel nom et dans quel rpertoire le fichier sera enregistr : slectionnez le mme rpertoire que celui o vous avez ouvert le fichier dbf (C:\CIEL\WCPTA\DUPONT SA par exemple) et donnez le nom Tiers Sage.txt puis enregistrez. Appuyez sur le bouton Fin pour lancer la conversion Une autre fentre donnant la possibilit d'adapter la structure des informations importer s'affiche. Laissez l'option par dfaut sur Non et lancez le traitement en appuyant sur le bouton Fin. Les comptes 401000 et 411000 sont conservs pour devenir des comptes collectifs. Les tiers FDIVERS et CDIVERS reprendront ensuite les critures saisie sur ces comptes 401000 et 411000. Pour les autres comptes tels que 401LOCA par exemple, un tiers fournisseur LOCA sera cr et il sera lui aussi associ au compte gnral collectif 401000.
Confirmez l'ouverture du fichier en appuyant sur le bouton Ouvrir. 4. 5.
6. 7.
Conversion des critures
1. 2. 3.
Ouverture du format de conversion : Menu Fichier - Ouvrir - et slectionnez le fichier Ecritures Ciel.csu en fonction de votre version de Comptabilit Ciel Un assistant de conversion s'affiche Assistant de conversion - Ecritures Ciel (LIGN.dbf) . Appuyez sur le bouton Parcourir pour slectionner le fichier traiter. Ici Lign.dbf se trouvant dans le rpertoire de stockage de votre fichier comptable Ciel (C:\CIEL\WCPTA\DUPONT SA par exemple). Confirmez l'ouverture du fichier en appuyant sur le bouton Ouvrir.
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Rcupration des donnes Ciel 4. 5. Appuyez sur le bouton Fin puis Parcourir L'application demande sous quel nom et dans quel rpertoire le fichier sera enregistr : slectionnez le mme rpertoire que celui o vous avez ouvert le fichier dbf (C:\CIEL\WCPTA\DUPONT SA par exemple) et donnez le nom Ecritures Sage.txt puis enregistrez Appuyez sur le bouton Fin pour lancer la conversion Une autre fentre donnant la possibilit d'adapter la structure des informations importer s'affiche. Laissez l'option par dfaut sur Non et lancez le traitement en appuyant sur le bouton Fin.
6. 7.
Quittez l'application Convertisseur Universel SAGE V3.00 par le menu Fichier / Quitter.
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Gestion commerciale
Procdure de conversion Lancez l'application Convertisseur Universel SAGE V3.00. Menu Dmarrer - Programmes - Sage - Convertisseur Universel. Un assistant vous indique les phases de la conversion et vous demande d'indiquer quel logiciel vous dsirez rcuprer. Slectionnez Ciel Gestion Commerciale pour Windows puis appuyer sur le bouton "Suivant". Un nouvel assistant prcise les vrifications des lments CIEL effectuer avant l'export des bases. Cet assistant indique galement la procdure pour exporter les bases sous CIEL. Le bouton "Annuler" annule la conversion. Le bouton "Prcdent" revient sur l'assistant de slection du logiciel rcuprer. Le bouton "Fin" passe l'ouverture du fichier de conversion
Conversion des familles
Conversion du fichier Familles.txt (export depuis CIEL et enregistr normalement sous C:\CIEL\WGC voir page 71) 1. Ouverture du format de conversion : Menu Fichier - Ouvrir - et slectionnez le fichier CIELfamilles.csu (rpertoire en fonction de votre systme d'exploitation \Modles\CIEL\Gestion ciale - voir page 69). Un assistant de conversion s'affiche "Assistant de conversion - Rcupration familles CIEL" Appuyez sur le bouton Parcourir pour slectionner le fichier traiter. Ici Familles.txt se trouvant dans C:\CIEL\WGC. Confirmez l'ouverture du fichier en appuyant sur le bouton Ouvrir. Appuyez sur le bouton Fin. Pour procder la conversion appuyez sur le bouton Parcourir. L'application demande sous quel nom et dans quel rpertoire le fichier sera enregistr : slectionnez le rpertoire C:\CIEL\WGC et donnez le nom convfamilles.txt puis enregistrez Appuyez sur le bouton Fin pour lancer la conversion.
2. 3. 4. 5. 6. 7.
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Rcupration des donnes Ciel 8. Une autre fentre donnant la possibilit d'adapter la structure des informations importer s'affiche. Laissez l'option par dfaut sur Non et lancez le traitement en appuyant sur le bouton Fin. Un journal des traitements effectus est gnr. Il est consultable par le menu Edition Afficher le journal de conversion. Ce journal vous indique le nom et le chemin du modle ouvert, du fichier convertir, les traitements effectues ainsi que les modifications ventuelles et en dernier le nom et le chemin du fichier texte gnr.
9.
Conversion des articles
Conversion du fichier Articles.txt (export depuis CIEL et enregistr normalement sous C:\CIEL\WGC voir page 72) 1. Ouverture du format de conversion : Menu Fichier - Ouvrir - et slectionnez le fichier CIELarticles.csu (rpertoire en fonction de votre systme d'exploitation \Modles\CIEL\Gestion ciale voir page 69). Un assistant de conversion s'affiche "Assistant de conversion - Rcupration articles CIEL" Appuyez sur le bouton Parcourir pour slectionner le fichier traiter. Ici Articles.txt se trouvant dans C:\CIEL\WGC. Confirmez l'ouverture du fichier en appuyant sur le bouton Ouvrir. Appuyez sur le bouton Fin. Pour procder la conversion appuyez sur le bouton Parcourir. L'application demande sous quel nom et dans quel rpertoire le fichier sera enregistr : slectionnez le rpertoire C:\CIEL\WGC et donnez le nom convarticles.txt et enregistrez. Appuyez sur le bouton Fin pour lancer la conversion. Une autre fentre donnant la possibilit d'adapter la structure des informations importer s'affiche. Laissez l'option par dfaut sur Non et lancez le traitement en appuyant sur le bouton Fin. Un journal des traitements effectus est gnr. Il est consultable par le menu Edition Afficher le journal de conversion. Ce journal vous indique le nom et le chemin du modle ouvert, du fichier convertir, les traitements effectues ainsi que les modifications ventuelles et en dernier le nom et le chemin du fichier texte gnr.
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
9.
Conversion des clients
Conversion du fichier Clients.txt (export depuis CIEL et enregistr normalement sous C:\CIEL\WGC voir page 73)
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Rcupration des donnes Ciel 1. Ouverture du format de conversion : Menu Fichier - Ouvrir - et slectionnez le fichier CIELclients.csu (rpertoire en fonction de votre systme d'exploitation \Modles\CIEL\Gestion ciale voir page 69). Un assistant de conversion s'affiche "Assistant de conversion - Rcupration clients CIEL" Appuyez sur le bouton Parcourir pour slectionner le fichier traiter. Ici Clients.txt se trouvant dans C:\CIEL\WGC. Confirmez l'ouverture du fichier en appuyant sur le bouton Ouvrir. Appuyez sur le bouton Fin. Pour procder la conversion appuyez sur le bouton Parcourir. L'application demande sous quel nom et dans quel rpertoire le fichier sera enregistr : slectionnez le rpertoire C:\CIEL\WGC et donnez le nom convclients.txt et enregistrez. Appuyez sur le bouton Fin. 789Cliquez sur le bouton radio Oui la question Souhaitez vous procder une conversion de la structure des informations ? Appuyer sur le bouton Suivant. Cette tape vous demande d'ouvrir ou de crer un fichier de paramtrage de la conversion de structure. Appuyez sur le bouton Parcourir.
2. 3. 4. 5. 6.
10 - Slectionnez et ouvrez le fichier Tiers.cvu. Il se situe dans le rpertoire Modles\Ciel\Gestion ciale (en fonction de votre systme d'exploitation voir page 69). 11 - Appuyez sur le bouton Suivant. 12 - Cet assistant permet d'indiquer la modification de codification des comptes gnraux et des comptes tiers. Explications : Le compte comptable des tiers (client et fournisseur) va tre utilis pour gnrer le numro du tiers (client et fournisseur). Pour les comptes tiers. Ouvrez la liste droulante Compte gnral et slectionner Compte auxiliaire. Le paramtrage pour Compte auxiliaire est : Avant 401* 411* Aprs * *
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Rcupration des donnes Ciel Ainsi tous les comptes comptables commenant par 401 permettront de rcuprer les caractres suivants le radical 401 comme numro de fournisseur et tous les comptes comptables commenant par 411 permettront de rcuprer les caractres suivants le radical 411 comme numro de client. Exemple : Compte gnral 401EDFGDF sera rcupr comme numro de tiers fournisseur EDFGDF. Compte gnral 411DURAND sera rcupr comme numro de tiers client DURAND. Si vous dsirez modifier le paramtrage de conversion slectionnez la ligne correspondante. Celle-ci apparat dans les zones de saisie situes en bas. Effectuez la modification. Par exemple le radical des comptes comptables clients est 4110 au lieu de 411. Saisissez 4110* dans la zone Avant et * dans la zone Aprs conversion. Appuyer sur le bouton Ajouter pour prendre en compte la modification du paramtrage. Veuillez vous rfrer au manuel du convertisseur universel sur les possibilits de paramtrage de l'assistant de conversion. 13 - Appuyez sur le bouton Fin pour lancer la conversion. 14 - Un journal des traitements effectus est gnr. Il est consultable par le menu Edition Afficher le journal de conversion. Ce journal vous indique le nom et le chemin du modle ouvert, du fichier convertir, les traitements effectues ainsi que les modifications ventuelles et en dernier le nom et le chemin du fichier texte gnr.
Conversion des fournisseurs
Conversion du fichier Fournisseurs.txt (export depuis CIEL et enregistr normalement sous C:\CIEL\WGC voir page 75) 1. Ouverture du format de conversion : Menu Fichier - Ouvrir - et slectionnez le fichier CIELfournisseurs.csu (rpertoire en fonction de votre systme d'exploitation \Modles\CIEL\Gestion ciale voir page 69). Un assistant de conversion s'affiche "Assistant de conversion - Rcupration fournisseurs CIEL" Appuyez sur le bouton Parcourir pour slectionner le fichier traiter. Ici Fournisseurs.txt se trouvant dans C:\CIEL\WGC. Confirmez l'ouverture du fichier en appuyant sur le bouton Ouvrir. Appuyez sur le bouton Fin. Pour procder la conversion appuyez sur le bouton Parcourir.
2. 3. 4. 5.
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Rcupration des donnes Ciel 6. L'application demande sous quel nom et dans quel rpertoire le fichier sera enregistr : slectionnez le rpertoire C:\CIEL\WGC et donnez le nom convfournisseurs.txt et enregistrez. Appuyez sur le bouton Fin. 789Cliquez sur le bouton radio Oui la question Souhaitez vous procder la conversion de la structure des informations ? Appuyer sur le bouton Suivant. Cette tape vous demande d'ouvrir ou de crer un fichier de paramtrage de la conversion de structure. Appuyez sur le bouton Parcourir.
10 - Slectionnez et ouvrez le fichier Tiers.cvu. Il se situe dans le rpertoire Modles\Ciel\Gestion ciale (en fonction de votre systme d'exploitation voir page 69).. 11 - Appuyez sur le bouton Suivant. 12 - Cet assistant permet d'indiquer la modification de codification des comptes gnraux et des comptes tiers. Explications : Le compte comptable des tiers (client et fournisseur) va tre utilis pour gnrer le numro du tiers (client et fournisseur). Pour les comptes tiers. Ouvrez la liste droulante Compte gnral et slectionner Compte auxiliaire. Le paramtrage pour Compte auxiliaire est : Avant 401* 411* Aprs * *
Ainsi tous les comptes comptables commenant par 401 permettront de rcuprer les caractres suivants le radical 401 comme numro de fournisseur et tous les comptes comptables commenant par 411 permettront de rcuprer les caractres suivants le radical 411 comme numro de client. Exemple : Compte gnral 401EDFGDF sera rcupr comme numro de tiers fournisseur EDFGDF. Compte gnral 411DURAND sera rcupr comme numro de tiers client DURAND. Si vous dsirez modifier le paramtrage de conversion slectionnez la ligne correspondante. Celle-ci apparat dans les zones de saisie situes en bas. Effectuez la modification. Par exemple le radical des
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Rcupration des donnes Ciel comptes comptables fournisseurs est 4010 au lieu de 401. Saisissez 4010* dans la zone Avant et * dans la zone Aprs conversion. Appuyer sur le bouton Ajouter pour prendre en compte la modification du paramtrage. Veuillez vous rfrer au manuel du convertisseur universel sur les possibilits de paramtrage de l'assistant de conversion. 13 - Appuyez sur le bouton Fin pour lancer la conversion. 14 - Un journal des traitements effectus est gnr. Il est consultable par le menu Edition Afficher le journal de conversion. Ce journal vous indique le nom et le chemin du modle ouvert, du fichier convertir, les traitements effectues ainsi que les modifications ventuelles et en dernier le nom et le chemin du fichier texte gnr. Quittez l'application Convertisseur Universel SAGE V3.00 par le menu Fichier - Quitter.
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Paie
Procdure de conversion Lancez l'application Convertisseur Universel SAGE V3.00. Menu Dmarrer - Programmes - Sage - Convertisseur Universel. Un assistant vous indique les phases de la conversion et vous demande d'indiquer quel logiciel vous dsirez rcuprer. Slectionnez Ciel Paie pour Windows puis appuyer sur le bouton "Suivant". Un nouvel assistant indique galement la procdure pour exporter les bases sous CIEL. Le bouton "Annuler" annule la conversion. Le bouton "Prcdent" revient sur l'assistant de slection du logiciel rcuprer. Le bouton "Fin" passe l'ouverture du fichier de conversion
Conversion des salaris
Conversion du fichier Salaris.txt (export depuis CIEL et enregistr normalement sous C:\CIEL\WPAYE voir page 77) 1. Ouverture du format de conversion : Menu Fichier - Ouvrir - et slectionnez le fichier Salaris CIEL.csu (rpertoire en fonction de votre systme d'exploitation \Modles\CIEL\Paie - voir page 69). Un assistant de conversion s'affiche "Assistant de conversion - Salaris CIEL" Appuyez sur le bouton Parcourir pour slectionner le fichier traiter. Ici Salaris.txt se trouvant dans C:\CIEL\WPAYE. Confirmez l'ouverture du fichier en appuyant sur le bouton Ouvrir. Appuyez sur le bouton Fin. Pour procder la conversion appuyez sur le bouton Parcourir. L'application demande sous quel nom et dans quel rpertoire le fichier sera enregistr : slectionnez le rpertoire C:\CIEL\WPAYE et donnez le nom convsalaris.txt puis enregistrez Appuyez sur le bouton Fin pour lancer la conversion.
2. 3. 4. 5. 6. 7.
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Rcupration des donnes Ciel 8. Une autre fentre donnant la possibilit d'adapter la structure des informations importer s'affiche. Laissez l'option par dfaut sur Non et lancez le traitement en appuyant sur le bouton Fin.
10. Un journal des traitements effectus est gnr. Il est consultable par le menu Edition Afficher le journal de conversion. Ce journal vous indique le nom et le chemin du modle ouvert, du fichier convertir, les traitements effectues ainsi que les modifications ventuelles et en dernier le nom et le chemin du fichier texte gnr. Quittez l'application Convertisseur Universel SAGE V3.00 par le menu Fichier - Quitter. Cration des bases pour la Comptabilit et la Gestion commerciale SAGE
Comptabilit
Ds que Comptabilit 100 est lance, passez par le menu Fentre et slectionnez la fonction Mode assistant de manire dsactiver ce mode de fonctionnement avant de commencer la cration de base. Mode opratoire pour la rcupration en Comptabilit L100 : 1 Cration de la base en Comptabilit 100 : Fichier / Nouveau. Attribuer un nom votre nouveau fichier comptable Sage et noter bien le nom du rpertoire de stockage Dates d'exercice appropries Longueur des comptes variables (saisir 0 pour la longueur d'un compte gnral). Les exercices (date dbut et date fin) doivent tre strictement identiques. Particularit des applications 30 et 100 ! La priode gre tant le mois, si plusieurs exercices sont grs, la date de fin des exercices intermdiaires doit obligatoirement tre une date de fin de mois.
Cliquez sur OK
2 Cration des options en Comptabilit 100 : Dans un premier temps, avant limportation des comptes et critures en provenance de Ciel, il est ncessaire de mettre jour les tables des Devises et celle des Modes de rglements. Si vos critures sous Ciel Comptabilit comportaient une devise, crez les Devises appropries dans la table en respectant le mme ordre que dans la table sous Comptabilit Ciel.
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Rcupration des donnes Ciel Cration de la table des Modes de rglements en respectant imprativement lordre ci-dessous pour conserver la correspondance entre le fichier source Ciel et le fichier Comptabilit 100 : Virement Prlvement Espce Effet Divers Chque Carte Bancaire Agio et frais
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Gestion commerciale
La Gestion Commerciale 100 se diffrencie de la Gestion Commerciale CIEL par la gestion d'une structure commune avec le fichier comptable. A l'ouverture du fichier de gestion commerciale, le fichier comptable est obligatoire. Il faut soit crer le fichier comptable soit slectionner un fichier comptable cr au pralable par la Comptabilit 100. Ainsi les donnes comptables sont accessibles depuis la gestion commerciale (interrogation tiers, acompte saisi en comptabilit, etc). La mise jour comptable s'effectue directement dans la base comptable. L'export du journal comptable puis l'import dans la Comptabilit ne sont donc pas ncessaires. Les donnes communes (comptes, codes journaux, tiers) cres dans l'une ou l'autre des applications sont immdiatement exploitables. Ainsi un tiers cr dans la gestion commerciale se retrouve immdiatement utilisable en comptabilit et inversement. Vous devez donc avoir effectu au pralable la cration de la base comptable. Veuillez vous rfrer aux indications du paragraphe prcdent "Comptabilit" si vous n'avez pas effectu cette opration. 1. 2. Lancez la gestion commerciale SAGE V12 par le menu Dmarrer/Programmes/Sage/Gestion commerciale 100/ Gestion commerciale 100 Ds que Gestion commerciale 100 est lance, passez par le menu Fentre et slectionnez la fonction Mode assistant de manire dsactiver ce mode de fonctionnement avant de commencer la cration de base. Crez une nouvelle base par le menu Fichier Nouveau. Une fentre intitule "Crer le fichier commercial" s'affiche. Slectionnez l'emplacement dans lequel la base sera cre. Par dfaut l'application propose le rpertoire de stockage des dossiers de gestion commerciale .
3.
Le rpertoire de stockage dpend du systme d'exploitation utilis : Environnement Windows XP Rpertoire de stockage C:\Documents and Settings\All Users\Documents partags\Sage\Gestion commerciale C:\Documents and Settings\All Users\Documents \Sage\Gestion commerciale C:\Windows\All Users\Documents\Sage\Gestion
Windows 2000 Windows NT

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Rcupration des donnes Ciel commerciale Win 95, Win 98, win Me 4. C:\Windows\All users\Documents\Sage\Gestion commerciale
Indiquez le nom de la base dans la zone de saisie Nom. Indiquez dans la zone Capacit en Ko la valeur 1000. Enregistrez la base en appuyant sur le bouton Enregistrer. Une nouvelle fentre intitule "Ouvrir le fichier comptable" s'affiche. La gestion commerciale SAGE est directement lie avec la comptabilit SAGE. Le fichier comptable utilis est commun. Vous devez slectionner le fichier comptable que vous avez crer lors de la procdure de rcupration des donnes comptables. Appuyez sur le bouton Ouvrir pour ouvrir le fichier comptable li la gestion commerciale. Pour les utilisateurs CIEL voulant rcuprer uniquement la gestion commerciale vous devez galement crer le fichier comptable au moment de la cration du fichier commerciale. A la fentre intitule "Ouvrir le fichier comptable" cliquer sur le bouton Nouveau. Slectionnez l'emplacement dans lequel la base sera cre. Par dfaut l'application propose le rpertoire de stockage des bases de la Gestion commerciale SAGE. Indiquez le nom de la base dans la zone de saisie Nom. Indiquez dans la zone Capacit en Ko la valeur 1000. Enregistrez la base en appuyant sur le bouton Enregistrer. La fentre "Cration de l'exercice" s'affiche. Indiquez les dates des l'exercice comptable. Par dfaut il est proposer l'anne civil par rapport la date systme de l'ordinateur. Indiquez la longueur de compte gnral et analytique. La valeur par dfaut 0 indique une taille variable. Confirmez la cration en appuyant sur le bouton OK. La fentre A propos de s'affiche. Indiquez au minimum la raison sociale de votre socit. La fentre A propos de s'affiche. Cette fentre donne les indications et les paramtrages principaux sur votre dossier de gestion commerciale. Veuillez consulter le manuel de rfrence pour avoir de plus ample information sur le paramtrage de la fentre A propos de .
5.
6. 7.
Refermez la fentre A propos de en appuyant sur le la croix place en haut droite. Quittez l'application par le menu Fichier Quitter.
Cration des bases pour la Paie SAGE
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Paie
1. 2. 3. 4. Lancez la paie SAGE V12 par le menu Dmarrer/Programmes/Sage/Paie 100/Paie 100 Saisissez dans la zone "Mot de passe" SAGE (en majuscule) puis appuyer sur le bouton Continuer. Crer une nouvelle base par le menu Fichier / Nouveau Une fentre intitule "Enregistrer sous" s'affiche. Slectionnez l'emplacement dans lequel la base sera cre. Par dfaut l'application propose le rpertoire d'installation de la paie (par dfaut C:\Program Files\PMSAARI\). Indiquez le nom de la base dans la zone de saisie Nom. Enregistrez la base en appuyant sur le bouton Enregistrer Un assistant "Initialisation d'une socit" s'affiche. Slectionnez l'option "Cration d'un dossier partir d'aucun dossier" puis appuyez sur le bouton Suivant. Aprs quelques secondes l'assistant "Paramtres de Paie en appuyant sur le bouton Suivant puis Page suiv. Page 1/7" s'affiche. Allez la page 3
5. 6. 7. 8.
Dans la zone Salari indiquez autant de A que de nombre de caractre que vous avez relev dans la paie CIEL pour le code du salari.
Exemple : Sous la paie CIEL les codes salaris sont : S001, S002, S003, etc.. Dans la paie SAGE pour la zone Salari saisissez AAAA 9. Allez la dernire page (7/7) puis appuyez sur le bouton Ok 10. Un assistant "Entte du dossier" vous permet de renseigner les coordonnes de la socit. 11. Diffrents assistants vont vous permettre de paramtrer votre paie en rpondant diffrentes questions. Passez aux diffrentes pages des assistants par le bouton Suivant. 12. Terminer le paramtrage de la base de paie en appuyant sur le bouton Terminer 13. Quittez l'application par le menu Fichier Quitter. Veuillez vous rfrer au manuel ou l'aide en ligne pour les indications sur la cration et le paramtrage d'une base de paie.
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Rcupration des donnes Ciel Reprise des donnes dans la Comptabilit et la Gestion commerciale SAGE
Comptabilit
L'import des donnes de Comptabilit CIEL s'effectue grce la fonction Fichier / Importer / Format Ligne 100 et 30 et elle permet de rcuprer dans l'ordre suivant : Les comptes gnraux. Les comptes de tiers Les critures comptables
Vous devrez donc utiliser trois fois la fonction Fichier / Importer / Format Ligne 100 et 30 pour importez successivement les fichiers gnrs par le Convertisseur, avec en intermdiaire la cration des codes journaux.
Import des comptes gnraux Aprs importation des comptes et AVANT dimporter les autres fichiers, il est obligatoire de crer en Comptabilit 100 TOUS les codes journaux dans le menu Structure / Code journaux en attribuant bien chaque journal de type Trsorerie le compte de trsorerie spcifique que vous avez rfrencez dans le fichier Ciel. Cration des codes journaux Aprs limportation des comptes gnraux, il faudra crer vos codes journaux en Comptabilit Sage en respectant bien le TYPE (achat, vente,) et en associant imprativement le compte de trsorerie chaque journal de type TRESORERIE. Pour ces journaux, cochez loption Contrepartie chaque ligne et rglez loption Rapprochement sur Trsorerie . La notion de compte de contrepartie ne sentend que pour les comptes de banque ou de caisse dans les journaux de type Trsorerie en Comptabilit 100. Import des comptes tiers
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Rcupration des donnes Ciel Ciel! est mono-plan, c'est--dire que les comptes tiers sont crs dans le plan comptable prcds du radical de la nature de compte (par exemple : 411 pour les comptes clients). En comptabilit Sage, vous trouverez un plan comptable gnral et un plan tiers distinct. Import des critures (gnrales et analytiques) Noubliez pas de cocher loption Importer le lettrage pour rcuprer le lettrage MAJUSCULE de Ciel Comptabilit.
Contrles aprs importation
Vrifier dans les comptes gnraux que les valeurs attribues aux options correspondent vos besoins (saisie analytique, saisie de l'chance, mode de report -nouveau, ....) Comparer les tats Balance et Grand livre entre la Comptabilit Ciel et la Comptabilit 100 afin de vrifier que les valeurs soient cohrentes entre les deux produits. Vous pouvez galement contrler le nombre de comptes entre les deux logiciels en passant par Fichier / Lire les informations .
Complment de base aprs importation
Une fois limportation et les contrles termins, il sera ncessaire de crer les autres lments dont vous aurez besoin pour vos futurs travaux. Attribution des conditions de rglements dans les fiches tiers Attribution des Rib dans les fiches tiers Cration des Rib socit Affectation des code journaux dans les Rib socit Cration des taux de taxes Si votre fichier comportait des ventilations analytiques, renommer les intituls des sections analytique et attribuer un nom au 1er plan analytique dans les options. Cration des modles de saisie et des modles dabonnements si besoin est.
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Gestion commerciale
1. 2. Lancez la Gestion Commerciale SAGE V12 par le menu Dmarrer/Programmes/Sage/Gestion commerciale 100/ Gestion commerciale 100. Ouvrez votre base de gestion commerciale par le menu Fichier Ouvrir.
Prparation de l'import des fichiers issus de la Gestion Commerciale CIEL Avant d'effectuer l'import des donnes de CIEL, certains contrles et paramtrages sont ncessaires. Veuillez lire attentivement les indications ci-dessous. Option d'import Pour permettre l'import des donnes des tiers veuillez paramtrer le mode d'import en Modification. Veuillez suivre la procdure ci dessous : 1 - Menu Fichier - A propos de . puis onglet "Prfrences". 2 Slectionnez l'option "Modification" dans la liste droulante sur "Import en mise jour". 3 - Refermez la fentre "A propos de " en cliquant sur la croix en haut droite.
Banque
La Gestion Commerciale SAGE ligne 100 permet de grer diffrentes structures de comptes bancaires (Locale, Etranger, BIN, IBAN). La Gestion Commerciale CIEL ne gre que la structure locale : Code banque : 5 caractres alphanumriques Code guichet : 5 caractres alphanumriques N de compte : 15 caractres alphanumriques Cl RIB : 2 caractres alphanumriques La structure bancaire de la Gestion Commerciale SAGE ligne 100 est paramtrable. Par dfaut la structure prise en compte est la structure locale : Code banque : 5 caractres numriques Code guichet : 5 caractres numriques N de compte : 11 caractres alphanumriques
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Rcupration des donnes Ciel Cl RIB : 2 caractres numriques
Veuillez contrler la structure des comptes bancaires utilise sous CIEL et modifiez si ncessaire la structure locale de SAGE ligne 100. Veuillez suivre la procdure ci dessous : 1 - Menu Fichier - A propos de . puis onglet "Options". 2 - Double cliquez dans la liste droulante sur "Structure Banque". 3 - Slection dans la liste la structure Locale 4 - Effectuez les modifications de la structure bancaire. 5 - Validez la modification par la touche Entre. 6 - Refermez la fentre "A propos de " en cliquant sur la croix en haut droite. Import des fichiers issus de la gestion commerciale CIEL L'import des fichiers des donnes de la Gestion Commerciale CIEL s'effectue dans l'ordre suivant : Familles d'articles, Articles, Clients, Fournisseurs.
Import du fichier Famille d'articles.
1. 2. 3.
Slectionnez la fonction importer : Menu Fichier - Importer - Format Ligne 30 et 100 Slectionnez le fichier texte contenant les donnes des familles d'articles CIEL : convfamilles.txt (par dfaut dans le rpertoire C:\CIEL\WGC) Lancez l'import des donnes en appuyant sur le bouton Ouvrir
Veuillez vous rfrer au manuel ou l'aide en ligne pour les manipulations et l'utilisation de la fonction Importer - Format Ligne 30 et 100.
Contrle des donnes importes
Aprs l'import des donnes, il est conseill de contrler celles-ci afin de les corriger et de les complter.
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Rcupration des donnes Ciel 1. 2. 3. Allez dans le menu Structure - Familles d'articles Double cliquez sur la fiche de la famille que vous voulez contrler pour l'ouvrir. Effectuez le paramtrage jug ncessaire (exemple : suivi stock, unit de poids, etc) Il est important de vous rfrer au manuel ou l'aide en ligne pour avoir une pleine connaissance des possibilits de la fiche Famille d'articles. Exemple : Lors de la cration des articles les valeurs par dfaut paramtres sur la fiche famille sont reprisent dans la fiche article (passerelle comptable, suivi de stock, etc).
Import du fichier Articles
1. 2. 3.
Slectionnez la fonction importer : Menu Fichier - Importer - Format Ligne 30 et 100 Slectionnez le fichier texte contenant les donnes des articles CIEL : convarticles.txt (par dfaut dans le rpertoire C:\CIEL\WGC) Lancez l'import des donnes en appuyant sur le bouton Ouvrir
Aprs l'import des donnes, il est conseill de contrler celles-ci afin de les corriger et de les complter. 1. 2. 3. Allez dans le menu Structure - Articles / nomenclatures Double cliquez sur la fiche de l'article que vous voulez contrler pour l'ouvrir Effectuez le paramtrage jug ncessaire (exemple : suivi stock, unit de poids, etc) Il est important de vous rfrer au manuel ou l'aide en ligne pour avoir une pleine connaissance des possibilits de la fiche Article. En exemple, la gestion commerciale SAGE ligne 100 permet de grer plusieurs units de poids alors que la gestion commerciale CIEL n'en gre qu'une.
Import du fichier Client
1. 2.
Slectionnez la fonction importer : Menu Fichier - Importer - Format Ligne 30 et 100 Slectionnez le fichier texte contenant les donnes des clients CIEL : convclients.txt (par dfaut dans le rpertoire C:\CIEL\WGC)
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Rcupration des donnes Ciel 3. Lancez l'import des donnes en appuyant sur le bouton Ouvrir Les utilisateurs ayant dj rcuprs la comptabilit peuvent avoir le message suivant d'affich "Le compte gnral existe dj la ligne 3 ! Souhaitez-vous poursuivre l'import en ignorant cet enregistrement ? Oui Non ". Rpondre Oui au message. Veuillez vous rfrer au manuel ou l'aide en ligne pour les manipulations et l'utilisation de la fonction Importer - Format Ligne 30 et 100.
Aprs l'import des donnes, il est conseill de contrler celles-ci afin de les corriger et de les complter. 1. 2. 3. Allez dans le menu Structure - Clients Double cliquez sur la fiche de la client que vous voulez contrler pour l'ouvrir Effectuez le paramtrage jug ncessaire (exemple : donne bancaire (devise compte banque), etc).
Pour les utilisateurs CIEL ayant une codification diffrente entre le code tiers et le compte comptable de la fiche tiers, le code tiers est rcupr dans la zone Commentaire avec comme intitul Code CIEL : XXXX. Lors de la gnration du fichier texte d'import par le convertisseur universel les cls RIB errones sont supprimes. Veuillez saisir pour les donnes bancaires la bonne cl RIB. L'application contrler la cl RIB pour les structure locale et affiche le message "La cl RIB est incorrecte !". Si vous ne dsirez pas activer le contrle de cl RIB, veuillez suivre la procdure ci dessous : 1. 2. 3. 4. 5. 6.
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Menu Fichier - A propos de . puis onglet "Options". Double cliquez dans la liste droulante sur "Structure Banque". Slection dans la liste la structure Locale Pour la zone "Contrle de la cl" slectionnez dans la liste droulante le choix "Aucun". Validez la modification par la touche Entre. Refermez la fentre "A propos de " en cliquant sur la croix en haut droite.
Rcupration des donnes Ciel Lors de l'import si le numro de compte collectif n'existe pas dans le plan comptable de la base de gestion commerciale SAGE ligne 100, l'application le cre lors de l'import avec l'intitul "Compte crer". Veuillez contrler et paramtrer si ncessaire les comptes collectifs crs lors de l'import. Pour ce faire : 1. 2. Allez dans le menu Structure - Comptabilit - Plan comptable Double cliquez sur la fiche du compte collectif que vous voulez contrler pour l'ouvrir Il est important de vous rfrer au manuel ou l'aide en ligne pour avoir une pleine connaissance des possibilits de la fiche Client.
Import du fichier Fournisseur
1. 2. 3.
Slectionnez la fonction importer : Menu Fichier - Importer - Format Ligne 30 et 100 Slectionnez le texte contenant les donnes des fournisseurs CIEL : convfournisseurs.txt (par dfaut dans le rpertoire C:\CIEL\WGC) Lancez l'import des donnes en appuyant sur le bouton Ouvrir Les utilisateurs ayant dj rcuprs la comptabilit peuvent avoir le message suivant d'affich "Le compte gnral existe dj la ligne 3 ! Souhaitez-vous poursuivre l'import en ignorant cet enregistrement ? Oui Non ". Rpondre Oui au message.
Aprs l'import des donnes, il est conseill de contrler celles-ci afin de les corriger et de les complter. 1. Allez dans le menu Structure - Fournisseurs
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Rcupration des donnes Ciel 2. Double cliquez sur la fiche du fournisseur que vous voulez contrler pour l'ouvrir
Lors de l'import si le numro de compte collectif n'existe pas dans le plan comptable de la base de gestion commerciale SAGE ligne 100, l'application le cre lors de l'import avec l'intitul "Compte crer". Veuillez contrler et paramtrer si ncessaire les comptes collectifs crs lors de l'import. Pour ce faire : 1. 2. Allez dans le menu Structure - Comptabilit - Plan comptable Double cliquez sur la fiche du compte collectif que vous voulez contrler pour l'ouvrir Il est important de vous rfrer au manuel ou l'aide en ligne pour avoir une pleine connaissance des possibilits de la fiche Fournisseur. Reprise des donnes dans la Paie SAGE Paie 1. Lancez la Paie SAGE V12 par le menu Dmarrer/Programmes/Sage/Paie 100/ Paie 100. 2. Ouvrez votre base de paie par le menu Fichier Ouvrir. 3. Slectionnez la fonction Fiches de personnel : Menu Listes Fiches de personnel 4. Slectionnez la fonction Importer : Menu Edition Importer. 5. La fentre "Importation de donnes" s'affiche. 6. Dcochez l'option "Avec dition d'un rapport" puis cochez dans l'onglet Fiches les options "Avec calcul de l'anciennet" et Avec calcul de la cl RIB" 7. Confirmez l'import par le bouton Ok 8. La fentre "Ouvrir" vous permet de slectionner le fichier importer. 9. Slectionnez le fichier texte contenant les donnes des salaris CIEL : convsalaris.txt (par dfaut dans le rpertoire C:\CIEL\WPAYE) Veuillez vous rfrer au manuel ou l'aide en ligne pour les manipulations et l'utilisation de la fonction Importer.
Contrle des donnes importes 100
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Rcupration des donnes Ciel Tous les salaris sont rattachs l'tablissement principale (code 1cf fiche salari onglet Poste sous onglet Etablissement). Veuillez crer et paramtrer les diffrents tablissements (menu Liste Etablissements). Tous les salaris ont par dfaut la nationalit franaise. Veuillez modifier les fiches salaris en consquence (cf fiche salari onglet Salari sous onglet Immatriculation)
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Annexe
Table de correspondance des champs de la Comptabilit ______________________________________________102 Table de correspondance des champs de la Gestion commerciale ______________________________________________106 Table de correspondance des champs de la Paie________111
Table de correspondance des champs de la Comptabilit Les tables de correspondances suivantes dcrivent les champs de l'application CIEL rcuprs et les champs quivalents sous SAGE. Il est prcis galement les particularits entre CIEL et SAGE.
Comptes gnraux
CIEL Compte Intitul Date de cration Lettrable En devises Utilisable N de pointage Echance Quantit
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Ligne 100 N compte Intitul Date de cration Lettrage automatique Saisie devise Pas dquivalent pour les comptes gnraux Pas de correspondance Saisie de lchance Saisie de la quantit Bote cocher Bote cocher 13 AN Maj (1) 35 AN jjmmaa Bote cocher Bote cocher
11 AN Maj 34 AN jj/mm/aaaa Bote cocher Bote cocher Bote cocher Bote cocher Bote cocher Bote cocher
Rcupration des donnes Ciel Ventilation Ventilation Bote cocher Liste des sections active si loption Ventilation est coche Saisie analytique Onglet Analytique Bote cocher Actif si loption Saisie analytique est coche Permet dadresser dautres champs Onglet Rib 13 AN 35 AN
Information libre 1 16 Identit bancaire Budgets / analytiques Code Intitul 11 AN 30 AN N section Intitul Liste des R.I.B. Banque
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Codes journaux
CIEL Code Intitul Type Achat Ventes Op. Diverses Trsorerie Compte contrepartie
Comptes tiers
Ligne 100 Code Intitul Type Achat Ventes Gnral Trsorerie Situation Compte de trsorerie (2) 13 AN 6 AN 35 AN
3 AN 30 AN
11 AN
CIEL N compte (gnral) Intitul Adresse Ville CP Pays Banque Paiement Echance Tlphone Tlcopie Tlex Portable
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Sage France
Ligne 100 N compte (tiers) (3) N issu des paramtres de conversion 35 AN 35 AN 35 AN 9 AN 35 AN 35 AN
34 AN 107 AN 36 AN 9 AN 36 AN 31 AN Liste des modes de paiement Code chance 16 AN 16 AN 16 AN 16 AN
Intitul Adresse Ville CP Pays Onglet Banques / Intitul banque Onglet Complment / Mode de rglement Onglet Complment / Mode de rglement Tlphone Tlphone Tlex Portable
21 AN 21 AN 21 AN 21 AN
Rcupration des donnes Ciel CIEL Encours Sur rayon Hors rayon T.V.A. Recherche dadresse e-mail Internet 14 Num Bouton radio Bouton radio Liste Bouton Liste Liste Pas de correspondance Pas de correspondance Pas de correspondance Recherche dadresse E-mail Site Bouton 69 AN 69 AN Ligne 100 Encours maximum autoris 14 N
Ecritures gnrales
CIEL Mvt Compte Intitul Date Pice Dbit Crdit Paiem. Echance Pointage Budget Qnt. Let. Jour. Rap. Val. Devise 3 AN 3 AN B, S ou V Liste des modes de paiement Numrique entier jusqu 99 999 Pas de correspondance 11 AN 25 AN Format jj/mm/aaaa 13 AN 14 N 14 N Liste des modes de paiement Format jj/mm/aaaa 30 AN 6 AN 6N
Ligne 100 N Compte gnral ou N Compte tiers (4) Libell de lcriture Date N pice Dbit Crdit Mode rglement Date chance Rfrence pice Section Quantit Lettrage montant Code journal Pice trsorerie Pas de correspondance Devise Liste des modes de paiement
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Sage France
13 ou 17 AN 35 AN Format jjmmaa 13 AN 14 N 14 N Liste des modes de paiement Format jjmmaa 17 AN 13 AN 3N
Rcupration des donnes Ciel CIEL Tx. Dv.D Dv.C Base TVA Guide AN : Alphanumrique N : Numrique Maj : Majuscule (1) : les 3 premiers caractres sont obligatoirement de type numrique (2) : Valable pour les journaux de type Trsorerie uniquement (3) : Code tiers. Dans la Comptabilit SAGE Ligne 100, un numro de compte tiers est unique pour tous types de tiers. Ainsi un tiers DURAND de type client ne peut exister avec ce mme code DURAND en tant que fournisseur. Dans la Comptabilit CIEL contrler et modifier, si besoin est, les codes des tiers identiques avant conversion. (4) : Selon les cas, une criture peut donner lieu cration de compte tiers (5) : Seule lune ou lautre des deux valeurs sera reprise En complment de ces champs, les fichiers Comptes gnraux , Tiers et Ecritures comptables , le champ Information libre (1 64) permet dadresser dautres champs que ceux rfrencs ci-dessus.
Comptes gnraux
Ligne 100 Pas de correspondance Montant devise Montant devise (5) Pas de correspondance Pas de correspondance 14 N 14 N
14 N 14 N
Les informations contenues dans l'onglet Tiers des comptes gnraux (Ciel) seront reprises dans les fiches de comptes tiers en Comptabilit Sage Ligne 100. Table de correspondance des champs de la Gestion commerciale Les tables de correspondances suivantes dcrivent les champs de l'application CIEL rcuprs et les champs quivalents sous SAGE. Il est prcis galement les particularits entre CIEL et SAGE et les contrles effectuer sous CIEL.
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Famille d'articles
CIEL Code Libell Coefficient marge Garantie

Articles
Ligne 100 13 AN Maj 30 AN 14 N (8 dc) 6 N (4 dc) Code Intitul Coefficient Garantie 10 AN Maj (1) 35 AN 14 N (4 dc) 4N
CIEL Code Dsignation courte Famille Prix d'achat HT Coefficient de marge Calcul HT Prix de vente HT Prix de vente TTC Poids unitaire net Poids unitaire brut Suivi stock Gencod Garantie 13 AN 30 AN 13 AN Maj 14 N (8 dc) 14 N (8 dc) OUI, NON 14 N (8 dc) 14 N (8 dc) 14 N (8 dc) 14 N (8 dc) 13 N 6 N (4 dc) Rfrence Dsignation Famille Prix d'achat Coefficient
Ligne 100 18 AN 69 AN 10 AN Maj 14 N (4 dc) 14 N (4 dc) 0 = HT, 1 = TTC 14 N (4 dc) 14 N (4 dc) 14 N (4 dc) (2) 14 N (4 dc) (2) 0 (aucun), 2 (CMUP) 18 AN Maj 4N
Type prix vente (HT ou TTC) Prix de vente HT Prix de vente TTC Poids net Poids brut Code barres Garantie
0 (aucun), 1 (CMUP) Suivi stock
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Clients
CIEL Code Socit SIRET Compte comptable Forme juridique Contact principal Adresse 1 Adresse 2 Code postal Ville Pays Imm. Tva Tlphone Tlcopie E-mail Site Internet Nom banque Code banque Code guichet N de compte Cl RIB Crdit accord Reprsentant Nom Taux remise Bloqu 13 AN Maj 32 AN 17 AN 11 AN Maj 32 AN 32 AN 32 AN 32 AN 8 AN 32 AN 32 AN 14 AN 17 AN 17 AN 52 AN 52 AN 32 AN 5 AN 5 AN 15 AN 2 AN 14 N (8 dc) 32 AN 14 N (8 dc) OUI, NON N compte client Intitul N Siret N compte collectif Qualit Contact Adresse
Ligne 100 17 AN Maj (3) 35 AN 14 AN 13 AN Maj (*) (4) 17 AN 35 AN 35 AN 35 AN 9 AN 35 AN 35 AN 25 AN 21 AN 21 AN 69 AN 69 AN 35 AN 5N 5N 11 AN (5) 2N 14 N (4 dc) 35 AN 14 N (4 dc) 0 (Non), 1 (Oui)
Complment adresse Code postal Ville Pays N identifiant Tlphone Tlcopie E-mail Site Intitul banque Code banque Code guichet N compte banque Cl RIB Encours Reprsentant Taux remise Mise en sommeil
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Fournisseurs
CIEL Code Socit Compte comptable Forme juridique Contact principal Adresse 2 Adresse 3 Code postal Ville Pays Imm. Tva Tlphone Tlcopie E-mail Site Internet Nom banque Code banque Code guichet N de compte Cl RIB Crdit accord Taux remise Bloqu AN : Alphanumrique N : Numrique Maj : Majuscule * : les 3 premiers caractres sont obligatoirement de type numrique. 13 AN Maj 32 AN 11 AN Maj 32 AN 32 AN 32 AN 32 AN 8 AN 32 AN 32 AN 14 AN 17 AN 17 AN 52 AN 52 AN 32 AN 5 AN 5 AN 15 AN 2 AN 14 (8 dc) 14 (8 dc) OUI, NON Intitul N compte collectif Qualit Contact Adresse
Ligne 100 N compte fournisseur 17 AN Maj (3) 35 AN 13 AN Maj (*) (4) 17 AN 35 AN 35 AN 35 AN 9 AN 35 AN 35 AN 25 AN 21 AN 21 AN 69 AN 69 AN 35 AN 5N 5N 11 AN (5) 2N 14 (4 dc) 14 (4 dc) 0 (Non), 1 (Oui)
Complment adresse Code postal Ville Pays N identifiant Tlphone Tlcopie E-mail Site Intitul banque Code banque Code guichet N compte banque Cl RIB Encours Taux remise Mise en sommeil
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Rcupration des donnes Ciel (1) Code famille Le code famille sous la Gestion Commerciale CIEL a une structure de 13 caractres AN alors que sous la Gestion Commerciale SAGE Ligne 100 elle est de 10 caractres AN. Il est donc important de modifier les codes des familles qui ont les 10 premiers caractres identiques pour avoir un code famille unique sur 10 caractres maximum. Si lors de la conversion des donnes, les 10 premiers caractres du code famille sont communs plusieurs codes, alors l'application numrote les codes familles en modifiant le 10me caractre par un nombre de 0 9. Exemple : FOURNITUREBUREA et FOURNITUREINFO seront rcupr comme FOURNITURE et FOURNITUR0 (2) Poids L'unit de poids prise en compte par dfaut sous la Gestion Commerciale SAGE Ligne 100 est le kilogramme. (3) Code tiers Le code du tiers peut tre identique pour les clients et les fournisseurs sous la Gestion Commerciale CIEL. Dans la Gestion Commerciale SAGE Ligne 100, le numro de compte du tiers est unique pour les tiers. Ainsi un tiers DURAND de type client ne peut exist avec ce mme code DURAND en tant que fournisseur. Dans la Gestion Commerciale CIEL contrler et modifier, si besoin est, les codes des tiers identiques. (4) Compte comptable La comptabilit et la gestion commerciale SAGE utilisent un plan tiers. Ainsi les fiches clients et fournisseurs peuvent tre rattaches au compte gnral collectif correspondant (411000 et 401000). Cette gestion permet de grer des tats et des interrogations spcifiques aux tiers. Par dfaut les clients rcuprs de CIEL auront comme compte gnral le compte 411000, les fournisseurs rcuprs de CIEL auront comme compte gnral le compte 401000. (5) N compte banque Le N de compte banque est gr sur 15 caractres AN dans la Gestion Commerciale CIEL. Dans la Gestion Commerciale SAGE Ligne 100, la structure bancaire locale (par dfaut) intgre le N de compte banque sur 11 caractres AN. Si un compte banque dans CIEL a 15 caractres de renseigns alors lors de l'import dans SAGE, seuls les 11 premiers seront repris. La Gestion Commerciale SAGE Ligne 100 contrle la cl RIB. Si celle-ci est errone elle sera supprim du fichier texte gnrer par l'utilitaire de conversion (convertisseur universel).
Particularit des codes
Sous la Gestion Commerciale SAGE Ligne 100, les codes de Famille, Client et Fournisseur n'acceptent pas la saisie de caractres spciaux (espace, /, -, _, etc..). Sous la Gestion Commerciale CIEL les codes acceptent tous les caractres. Il est donc important de vrifier et de modifier les codes de Famille, Client et Fournisseur sous CIEL avant d'effectuer l'export des donnes.
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Table de correspondance des champs de la Paie Les tables de correspondances suivantes dcrivent les champs de l'application CIEL rcuprs et les champs quivalents sous SAGE. Il est prcis galement les particularits entre CIEL et SAGE et les contrles effectuer sous CIEL.
Fiche salari
CIEL Code Coefficient Date d'anciennet Date d'entre Date de naissance Lieu de naissance Date de sortie Echelon Emploi Etablissement Nom Nom de jeune fille Nombre d'enfants Prnom Qualification Titre 8 AN (1) 6 N (3 dc) JJ/MM/AAAA JJ/MM/AAAA JJ/MM/AAAA 30 AN JJ/MM/AAAA 3 N (1 dc) 25 AN 5 AN (2) 30 AN 25 AN 10 N 30 AN 28 AN Monsieur Madame Mademoiselle Situation familiale Valeurs par dfaut : Clibataire Divorc(e) Mari(e) Situation familiale Matricule Coefficient Date d'anciennet Date d'entre Date de naissance Lieu de naissance Date de sortie Niveau Emploi Etablissement Nom Nom de jeune fille Nombre d'enfants Prnom Qualification Civilit
Ligne 100 10 AN (1) 10 N (8) JJ/MM/AA JJ/MM/AA JJ/MM/AA 26 AN JJ/MM/AA 4 N (2 dc) 30 AN 5 AN (2)
Monsieur Madame Mademoiselle Clibataire Mari(e) Veuf(ve) Divorc(e)

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Rcupration des donnes Ciel Veuf(ve) Spar(e) Vie maritale Bnficiaire du PACS Type de contrat Complet Intermittent Partiel Domicile Z rappel de salaire Travail C.I.P.D.Z. Salari temps complet Salari intermittent Salari temps partiel Salari domicile Rgularisation positive anne prcdente Mode de paiement Virement Espces Chque Numro Scurit sociale 15 AN Travail l'tranger Nationalit Adresse Complment Code postal Ville Tlphone RIB : Nom banque RIB : Code banque RIB : Code guichet RIB : N compte RIB : Cl RIB AN : Alphanumrique
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Banque : Mode de paiement
Virement Chque Espces
Numro Scurit sociale 13 AN + 2 N Travail l'tranger Nationalit Adresse Complment Code postal Ville Tlphone Banque : Nom banque Banque : Code banque Banque : Code guichet Banque : N compte Banque : Cl RIB Oui, Non (3) 32 AN 32 AN 5 AN 26 AN 15 AN 30 AN 5N 5N 11 N 2N
Oui, Non (3) 32 AN 32 AN 8 AN 32 AN 17 AN 29 AN 5N 5N 11 N 2N
Rcupration des donnes Ciel N : Numrique Maj : Majuscule (1) Matricule La structure du matricule du salari est dfini lors de la cration du dossier. (2) Etablissement Tous les salaris rcuprs seront rattachs l'tablissement principal (code 1) (3) Nationalit Tous les salaris rcuprs auront la nationalit par dfaut (Franaise)
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Manipulations de base communes

Cration / ouverture de fichier

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La saisie d'critures et de documents (bandeau de saisie)

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Les diffrences de la comptabilit

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Saisie par modle de saisie________________________________27

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Saisie Facture (client ou fournisseur) Saisie par pice

Cration Modification des modles

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Utilisation des modles de saisie

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Prambule __________________________________________________31 Lettrage manuel____________________________________________32 Prsentation de la liste ____________________________________32

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Procdures de fin dexercice

Gestion des A-nouveaux ___________________________________ 38

Clture des journaux_______________________________________ 39 Clture dexercice _________________________________________ 40

Gestion des A-nouveaux

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Paramtrage des comptes

Procdure douverture dexercice

Gnration des A-nouveaux

Pr-requis et impacts en Comptabilit Ligne 100

Suppression du 1er exercice en Comptabilit 100

Visualisation des exercices clturs

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Etat / Gnrateur dtats / Etats du Lettrage Etats / Relances clients

Etats/ Impressions Chanes

Etats/ Bordereaux de banque

Etats / Mailing Etats / Encours clients

Etats / Bilan - Compte de rsultat

Etat / Etats budgtaires Etat / Etats analytiques

Les Plus de la Comptabilit 100

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Saisie Gestion des exercices

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Les diffrences de la gestion commerciale

La gestion des articles et des tarifs _______________________49

La gestion des articles et des tarifs

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Les barmes de commissions reprsentants

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La saisie et le traitement des documents

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Prambule ______________31 Lettrage manuel32 Prsentation de la liste 32

Clture des journaux_ 39 Clture dexercice ___ 40

Introduction ______________________________________68 La vrification et la prparation du fichier Ciel _69

Reprise des donnes dans la Paie SAGE _100 Paie _______________________________________100