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SOMMAIRE
Page INTRODUCTION Schma descriptif des tapes du paramtrage du fichier comptable I CREATION DE FICHIER COMPTABLE I 1 Cration du fichier comptable I 2 Paramtrage II CREATION DE PLANS II 1 Cration du plan comptable II 2 Cration du plan analytique II 3 Cration du plan reporting III CREATION DE PLAN TIERS III 1 Cration du plan tiers : clients III 2 Cration du plan tiers : fournisseurs salaris et autres IV CREATION DU TAUX DE TAXE V CREATION DES CODES JOURNAUX VI IMPUTATION DES DOTATIONS !I 1 Saisie des critures !I 2 Saisie analytique VII OUTILS DE MAINTENANCE !II 1 "aintenance du fichier Comptable# !II 2 $ecopie du fichier Comptable
INTRODUCTION
PRESENTATION %e logiciel C&"P'()I%I'* 1++ ,I-.&,S de S(/* S(($I est un logiciel con0u et spcialement adapt 1 la gestion des P"* 2 P"I tous secteurs d3acti4it confondu# Ce logiciel poss5de une interface utilisateur identique dans les en4ironnements ,I-.&,S et "(CI-'&S6 et des fichiers compatibles dans les deu7 en4ironnements# 8orte d3une grande puissance fonctionnelle la ligne 1++ automatise les taches les plus comple7es# Son e7tr9me puissance de paramtrage lui permet de s3adapter 1 l3organisation et au7 spcificits de chaque secteur d3acti4it# La COMPTABILITE 100 WINDOWS simplifie toutes 4os taches gr:ce 1 des nombreu7 automatismes# *lle prend en charge toute la structure comptable de l3entreprise# ;n lien dynamique a4ec les autres logiciels de Sage permet la rcupration des donnes et le partage des informations en temps rel et optimise considrablement les traitements# %a comptabilit 1++ ,I-.&,S poss5de : ;ne /estion "ulti socits# ;ne /estion "ulti plans (nalytiques# ;ne /estion )udgtaire# ;ne /estion des $5glements# ;ne Consultation Comptable 1 tout moment# ;ne /estion des (bonnements# Pour une utilisation optimale du logiciel les aptitudes sui4antes sont ncessaires : (4oir une formation comptable ou possder des aptitudes comptables %a connaissance du syst5me d3e7ploitation ,indo<s et des applications )ureautiques =,ord et *7cel> sera un 4ritable atout# Ce document de paramtrage contient la mthodologie 1 adopter pour mettre en place une Comptabilit 1++ adapte 1 4os besoins# %es e7priences que nous a4ons dans la mise en ?u4re des procdures comptables nous ont profondment guides dans l3laboration de ce manuel# .ans l3espoir qu3il rponde 1 4otre attente nous 4ous en souhaitons bonne utilisation# La Direc i!"
MAINTENANCE
OUTILS DE MAINTENANCE
CHEMIN D$ACCES AU PRO3RAMME SA3E SAARI COMPTABILITE 1001 Pour accder au fichier comptable procder de la fa0on sui4ante :
.marrer
Programme
8ichier -&;!*(;
!otre fichier comptable 4ient d39tre cr 4ous pou4eG maintenant apporter les modifications ncessaires dans les champs 4ariables en fonction des informations ncessaires 1 4otre socit#
T8-e *e c'a)-6 -&;!*%%* /*"(S &bligatoire 8ichier comptable =D#mae> &bligatoire 1+++ &bligatoire E7e)-/e6
L!"9+e+r6 2B C F-
I 2 5 Para)( ra9e I 2 1 5 Cr(a i!" *e /$e7ercice (pr5s a4oir c/i<+er sur enregistrer de l3cran prcdant le programme propose l3cran sui4ant : = Cr(a i!" *e /$e7ercice >#
Cette fen9tre correspond 1 la date de dbut et date de fin du premier e7ercice d3e7ercice# *nregistreG les dates limites du premier e7ercice comptable# Si les dates proposes ne con4iennent pas 4ous pou4eG placer le curseur sur ces Gones afin dHindiquer les dates souhaites# %a saisie doit 9tre ralise sous la forme II""(( =sans sparateurs># %e programme accepte la saisie dHun e7ercice comptable J1 che4alJ sur deu7 annes ci4iles# Ce qui re4ient 1 dire que l3e7ercice comptable peut commencer sur une anne et finir sur une autre# %e programme effectue un contrAle sur la 4alidit des dates# Si 4ous saisisseG une date de dbut postrieure 1 la date de fin un message 4ous en pr4ient : = /a *+r(e )a7i)a/e *$+" e7ercice e6 /i)i ( % #; )!i6 ># Si 4ous saisisseG une date de dbut d3e7ercice suprieure 1 la date de fin d3e7ercice ce message apparaKt ?= /a *a e *e *(.+ *$e7ercice *!i @ re i",(rie+re % /a *a e *e ,i" *$e7ercice ># %es diffrentes dates de l3e7ercice pourront 9tre modifies par la commande 8ichier 2 ( propos de## L!"9+e+r *$+" c!)- e : Ces Gones permettent de dfinir la longueur des comptes utiliss en saisie# !ous pou4eG demander une longueur de comptes fi7e : de 3 1 13 caract5res#
Exemple :Si la longueur choisie est 6, tous les comptes seront saisis sur 6 caractres. Si vous saisissez un compte avec moins ou plus de 6 chiffres, le programme ajoute des 0 ou supprime le surplus de chiffre pour ramener le compte 6 chiffres.
our !ue le programme accepte des longueurs de comptes diff"rentes renseignez la zone par 0 #z"ro$. %a longueur des comptes saisis pourra varier de & caractres num"ri!ues '& alphanum"ri!ues. %a longueur des comptes est dite ( flottante ). NB ? A-rA6 /a cr(a i!" *+ -re)ier c!)- eB ce6 /!"9+e+r6 "e 6er!" -/+6 )!*i,ia./e61 I/ "e 6era -a6 "!" -/+6 -!66i./e *e re:e"ir *$+"e /!"9+e+r ,/! a" e % +"e /!"9+e+r ,i7e1 Il est conseill de laisser la longueur des comptes flottante# CliqueG sur OC pour 4alider la cration de l3e7ercice# =Pour abandonner le traitement cliqueG sur (nnuler# .ans ce cas le programme ne cre ni l3e7ercice ni le fichier comptable># %a fiche d3identification de l3entreprise apparaKt alors si on 4alide# !ous pou4eG 1 ce moment mettre les diffrentes informations relati4es 1 4otre socit ou fichier comptable#
D
Li.e//( c'a)-6 .ate dbut d3e7ercice .ate fin d3e7ercice /nral et $eporting (nalytique
T8-e *e c'a)-6 /!"9+e+r O.6er:a i!"6 &bligatoire L II""(( &bligatoire L II""(( 8acultatif 2.e prfrence garder le + 8acultatif 2-
I 2 2 5 /$(cra" A Pr!-!6 *eE Ce menu regroupe l3ensemble d3informations relati4es 1 la socit# Il peut nous ser4ir galement de base de donnes# Il permet de paramtrer le fichier cr# a Identification
Li.e//( c'a)-6 E7e)-/e $aison Sociale (cti4it 8&$"('I&-M!*-'* M(SSIS'M %&/# S(($I (dresse (bid@an plateau Complment )l4d $&;"* C#P +N !ille $gion C*.*(& Pays C&'* .3I!&I$* Commentaire SI$*' -(P -P d3identifiant 'lphone 22 B2 Q2 1L 'lcopie 22 B2 Q2 13 *Mmail Site
T8-e *e c'a)-6 L!"9+e+r O.6er:a i!"6 &bligatoire 3BC8acultatif 3BC8acultatif 8acultatif 8acultatif 8acultatif 8acultatif 8acultatif 8acultatif 8acultatif 8acultatif 8acultatif 8acultatif 8acultatif 3BC3BCNC3BCNC3BCOBC1QCBC2BC21C21CBNCBNC-
.G Initialisation
Li.e//( c'a)-6 Intitul =unit montaire> ;nit Sous unit 8ormat montant 8ormat quantit /estion budget
E7e)-/e 8ranc C8( 8rs C8( R RRR RR+ R SRRR RR+ (7e analytique
NB : Pour obtenir le format R faire : (%' /$ S 3 ici cette disposition permet d3a4oir le format des nombres rang de trois chiffres# E7-/e : 1++++++ s3affichera 1 +++ +++# cG Contacts
*G Param5tre
eG &ptions
C'a)-6 6 a i6 i<+e6 ier6 : ils sont dfinis sur deu7 ni4eau7 -: un premier ser4ant 1 l3enregistrement des intituls des champs et un deu7i5me ser4ant 1 leur numration# %e nombre d3intituls de champs est limits 1 1+ mais celui des numrs est limit =3B># *7ple : si @e dsire faire des statistiques par $*/I&- 1 un ni4eau 1 @e pr4ois le champ =$*/I&-> puis 1 un ni4eau 2 @e pr4ois les diffrentes rgions =-&$. S;. *S' &;*S'># C!*e ri6<+e : Cette option permet d3enregistrer les codes risques qui seront associs 1 chaque client# ;n code risque refl5te la sol4abilit ou l3insol4abilit potentielle d3un client# 1+ codes risques peu4ent 9tre enregistrs chacun tant associ 1 une action# Chaque client se 4erra appliqu l3action du code risque qui lui est rattach#
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De:i6e : Cette option permet d3enregistrer les donnes relati4es 1 de4ises utilises lors des transactions a4ec les clients et fournisseurs =la de4ise de chaque tiers est enregistrer sur sa fiche># /r:ce 1 ces informations le programme con4ertit automatiquement les montants saisis dans les @ournau7# Si 4otre acti4it ncessite une gestion des de4ises enregistreG les informations sui4antes : intitul : Saisie obligatoire du libell de la de4ise =31 caract5res alphanumriques> qui apparaKtra sur la liste de slection lors de la saisie des fiches tiers et en saisie des @ournau7# I",!r)a i!"6 /i.re6 : Cette option permet d3a@outer des informations complmentaires personnalises sur les fiches des comptes gnrau7 des comptes de tiers des sections analytiques et des critures gnrales# Si des informations libres sont paramtres pour un fichier un 4olet de saisie supplmentaire apparaKtra pour la commande considre =Plan comptable Plan analytique ou Plan tiers menu S'$;C';$* et saisie des @ournau7 du menu '$(I'*"*-'> : Information libre# %es informations libres pourront 9tre utilises comme crit5re de slection : M!*e *e rA9/e)e" : %e programme permet de saisir @usqu31 3+ modes de r5glement# Ces informations seront utilises dans les comptes de tiers pour prciser leur mode habituel de r5glement# Na +re *e6 c!)- e6 : Cette option permet de dfinir pour chaque nature de compte une fourchette de numros de comptes# (insi en crant des comptes le programme affecte automatiquement la nature du compte en fonction de son numro# Ni:ea+ *$a"a/86e : %es ni4eau7 seront utiliss pour les sections analytiques et surtout pour les tats analytiques# Ils permettront d3introduire une classification des dpenses indpendantes des plans et sections analytiques# !ous pou4eG ainsi introduire une notion nou4elle qui permet des slections sur di7 centres de coUts au7quels 4ous aureG rattach certaines sections analytiques# !ous pou4eG saisir di7 ni4eau7 d3analyse et leurs intituls peu4ent comprendre @usqu31 3BC-# E7e)-/e : !otre tablissement dispose de 3 ateliers de production# Chacun d3eu7 fait l3ob@et dans 4otre plan analytique d3un certain nombre de comptes pour 4aluer a4ec prcision leurs charges de fonctionnement# *n particulier 4ous a4eG dtermin certaines sections analytiques pour qu3elles refl5tent les charges rele4ant de l3appro4isionnement de commercialisation et de la distribution# Si 4ous 4ouleG en fin d3e7ercice pour4oir diter un tat 4ous montrant clairement la part que reprsente chacun des trois ateliers dans ses dpenses d3appro4isionnement de commercialisation et d3administration 4ous pou4eG alors crer trois ni4eau7 d3analyse 1 ce nom et les affecter au7 sections analytiques correspondantes# Il 4ous suffira alors d3diter l3tat apr5s une prslection sur le ni4eau de coUts souhaits#
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Or9a"i6a i!" : les options de ce titre s3articulent sur deu7 ni4eau7# *lles permettent de paramtrer le caract5re obligatoire et l3affichage des informations des diffrentes fen9tres du menu '$(I'*"*-'# Pa86 : cette option 4ous permet d3enregistrer les diffrents pays a4ec lesquels 4ous commerceG# %ors de la mise en place du plan tiers 4ous pourreG associer 1 chaque poste de tiers l3un des pays enregistrs ici# P(ri!*e *e ra--e/ : %es priodes de rappel correspondent 1 des commentaires lis 1 un certain nombre de @ours de paiement sur client# %ors de l3dition des relances clients le programme imprimera le commentaire associ au retard de paiement# 1+ priodes peu4ent 9tre enregistres# !ous pou4eG dfinir 3 priodes correspondant au7 retards de paiement sui4ants: $elance de + 1 3+ @ours de retard 2 Contentieu7 de 31 1 O+ @ours Poursuites de O1 1 N+ @ours de retard# Si un r5glement 1 moins de 3+ @ours de retard l3dition fera apparaKtre la mention V $elance W dans la colonne commentaire# T8-e6 ier6 : %es types sont utiliss lors de la cration des comptes tiers# Ils permettent la cration automatique des comptes tiers# ,G Communication
Ce 4olet permet de saisir la liste de nos partenaires conomiques =e7pertMcomptable># %a saisie de ces donnes facilitera l3e7pdition de nos documents comptables 1 notre e7pertM comptable directement par *Mmail#
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9G (@ustement lettrage
Ce 4olet permet la saisie d3un code @ournal et d3une criture type qui s3adapte 1 chaque cas de figure# Il facilite la gestion des carts sur les clients fournisseurs XX ;n mod5le de saisie est tou@ours associ 1 ce genre d3criture ainsi que les montants ma7imum que l3on peut tolrer en de lettrage# 'G Prfrences
Cocher ou4erture compte en saisie si l3on dsire crer des comptes pendant la saisie dans le @ournal# (utomatisation des carts : Indique les comptes dbit et crdit de4ant rece4oir les carts#
1#
II CREATION DE PLANS
Il est important de sa4oir que toutes les crations dans un fichier comptable se font en gnral dans le menu S'$C;';$*# II 1 5 Cr(a i!" *+ -/a" c!)- a./e %e plan comptable est l3ensemble des comptes utiliss par l3entreprise pour tenir sa comptabilit# Pour crer un compte du plan comptable faire :
Cliquer 1 droite a@outer un nou4el lment et renseigner les diffrents champs
Structure
Plan Comptable
I $pter les m9mes manipulations pour la cration des autres comptes du plan comptable#
Li.e//( c'a)-6 E7e)-/e T8-e *e c'a)-6 L!"9+e+r O.6er:a i!"6 -P compte 1+11++ &bligatoire 13C'ype .tail &bligatoire Intitul Capital social &bligatoire 3BCComplment Capital social 8acultatif 1FCCode ta7e 8acultatif ( slectionner -ature de compte Capitau7 &bligatoire ( slectionner $eport 1 nou4eau &bligatoire ( slectionner Compte reporting 8acultatif ( slectionner NB : CocheG la case YYsaisie compte tiers33 lorsqu3il s3agit des comptes collectifs tiers# 'ous les autres plans que sont le Plan (nalytique le Plan $eporting rpondent au m9me principe de cration que le plan comptable# Structure plan analytique ou $eporting clique droit a@outer un nou4el lment
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II 2 5 Cr(a i!" *+ -/a" a"a/8 i<+e1 %e plan analytique regroupe l3ensemble des sections analytiques utilises par la comptabilit analytique# %e plan analytique est cr dans le 4olet : Fic'ier A -r!-!6 *e O- i!" -/a" a"a/8 i<+e# Pour crer une section du plan analytique faire :
Plan (nalytique Cliquer 1 droite a@outer un nou4el lment et renseigner les diffrents champs
Structure
I $pter les m9mes manipulations pour la cration des autres sections analytiques du plan analytique#
E7e)-/e .I$/*.tail .I$*C'I&/*-*$(%* Complment .I$*C'I&/*-*$(% -i4eau d3analyse SI*/* Plan analytique (."I-IS'$('I&-
O.6er:a i!"6
( slectionner ( slectionner
NB : Pour faire apparaKtre le 4olet budget faire : 8ichier ( propos de Initialisation sur le 4olet gestion budget choisir a7e analytique#
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II # 5 Cr(a i!" *+ -/a" re-!r i"91 %e plan reporting est l3qui4alent du plan comptable d3une entreprise dite YYm5re33 par rapport au plan comptable de sa filiale# Il consiste 1 tablir une correspondance entre les deu7 plans comptables#
E7e)-/e ? ;ne socit base en (ngleterre dsire a4oir les rsultats de sa filiale base en CAte d3I4oire# &r les comptes comptables diff5rent en ces deu7 pays# Par e7emple : P/a" c!)- a./e A"9/ai6
E<+i:a/e"ce SJSCOA N+)(r! I" i +/( BF11+ Caisse B211+ )anque Q111+ Clients Q+11+ 8ournisseurs
(insi pendant la cration de chaque compte Syscoa il lui sera rattach un compte (nglais dit plan reporting# Pour crer un plan reporting faire :
Structure Plan reporting Cliquer 1 droite a@outer un nou4el lment et renseigner les diffrents champs
I $pter les m9mes manipulations pour la cration des autres comptes du plan reporting#
L!"9+e+r 13C3BC1FC-
O.6er:a i!"6
&u page
1;
Structure
/!"9+e+r 1FC3BC13 -
O.6er:a i!"6 Indi4iduel ou Collectif ( slectionner en fonction du tiers %e grand ensemble du compte
NB : Pour faire la diffrence entre les tiers il suffit de drouler le menu o[ s3est marqu KK !+6$$ pour choisir le tiers qu3on 4eut crer# Ceci est 4alable si 4ous n3a4eG pas encore cliquer 1 droit de la sourie# "ais si cette derni5re opration est effectue il faudrait drouler le libell YYtype33 pour faire 4otre choi7# III 2 5 Cr(a i!" *+ -/a" ier6 ,!+r"i66e+r6B 6a/ari(6 e a+ re6 %a cration des autres tiers =fournisseurs salaris et autres> se fait de m9me mani5re que les clients# Pour le faire choisir le type de tiers 1 crer dans /e :!//e8 KK 8-e$$#
1D
I $pter les m9mes manipulations pour la cration des autres tau7 de ta7es#
1F
Ce sont les @ournau7 qui regroupent les aMnou4eau7 les mou4ements des oprations di4erses =oprations diffrentes des achats 4entes trsoreries># Pendant les saisies dans ces cas particuliers le curseur se place dans la colonne crdit si le compte mou4ement est de nature (mortissement ou Produits# - %es @ournau7 de situation Ce sont des @ournau7 qui n3ont pas d3incidence dans l3dition des tats# Il est conseill de ne pas les utiliser# %e curseur se place dans la colonne crdit si le compte mou4ement est de nature (mortissement ou Produits \ un @ournal de type Situation ne peut pas 9tre clAtur# NB : 6ormis le prMpositionnement du curseur le programme contrAle la saisie et affiche un message de confirmation si la nature du compte mou4ement semble incompatible a4ec le type de @ournal# %a cration d3un code @ournal permet la gnration automatique de 12 @ournau7 mensuels de m9me code# Pour crer un code @ournal faire :
Structure Codes @ournau7 Cliquer 1 droite a@outer un lment et remplir les champs affichs#
I $pter les m9mes manipulations pour la cration des autres codes @ournau7# =!oir fiche de code @ournal>
Li.e//( E7e)-/e c'a)-6 Code @ournau7 (C6 'ype achats Intitul Iournal achats
T8-e *e c'a)-6 /!"9+e+ O.6er:a i!"6 r &bligatoire 3C&bligatoire .rouler pour choisir des &bligatoire 3BC-
1H
I $pter les m9mes manipulations pour les saisies dans les autres @ournau7#
Li.e//( c'a)-6 Iour -P pi5ce $frence -P compte gnral -P compte tiers %ibell *chance Position .bit Crdit
&bligatoire &bligatoire
E7e)-/e .I$/*1B++++
O.6er:a i!"6
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.marrer
Programme
VII 1 5 Mai" e"a"ce *+ ,ic'ier C!)- a./e1 Si 4ous 4ouleG accder 1 4otre fichier et que le programme affiche ce message : KKCe *!66ier e6 *(L% !+:er Ve+i//e0 /e re,er)er !+ + i/i6er /e6 !+ i/6 *e )ai" e"a"ce M$$1 (lors procder 1 la maintenance de celuiMci par en accdant 1 l3outil de maintenance puis faire les manipulations sui4antes :
2#
VII 2 5 Rec!-ie *+ ,ic'ier C!)- a./e1 Cette tape s3effectue quand le fichier comptable est compl5tement endommag# Pour recopier un fichier Comptable accder 1 l3outil de maintenance =4oir chemin d3acc5s 1 l3outil de maintenance> ensuite ou4rir le fichier 1 recopier par YYfichier ou4rir33 puis faire : maintenance recopier les donnes# (pr5s sui4re les instructions#
( cette tape 2 possibilits s3offrent 1 4ous : Si 4ous 4ouleG recopier dans un fichier de m9me nom cliquer sur 6+i:a" 1 Si 4ous 4ouleG crer un nou4eau fichier en recopiant les donnes du fichier initial cocher YYCr(a i!" *$+" "!+:ea+ ,ic'ier$$ puis cliquer sur parcourir pour indiquer l3emplacement du nou4eau fichier ensuite taper le nou4eau nom du fichier puis e"re9i6 rer# Il est conseill d3utiliser ce dernier mode de recopie de fichier pour sau4egarder 4os donnes#
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Cliquer sur parcourir pour renommer le fichier et le mettre dans le dossier ou l3on 4eut# II5me *cran
E7e)-/e
L!"9+e+r 2BLC-
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2;
CONCLUSION
La conclusion de ce document fe a l!o"#et d!une s$ ie de ecommandations % &ous 'oule( ac)u$ i le Lo*iciel de Com+ta"ilit$ 100 et d!aut es Lo*iciels de Gestion de SAGE SAARI , Contacte la Soci$t$ JABS AFRICA.
&ous 'oule( une fo mation ad$)uate , Contacte les tec-niciens de la Soci$t$ JABS AFRICA.
&ous a'e( des + o"l.mes de fic-ie s , Contacte la JABS AFRICA. En un tem+s eco s nous inte 'enons/ Tout en es+$ ant )ue ce + $sent document 'ous facilite a l!e0+loitation du Lo*iciel )ue 'ous 'ene( d!ac)u$ i 1 la Soci$t$ JABS AFRICA 'ous eme cie de 'ot e confiance/ 2ous sommes 3 'ot e se 'ice/ Ga dons donc le contact +ou une f anc-e colla"o ation/
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