BALANCE GENERAL

JOYERIA DIAMOND S.A.

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
DISPONIBLE (Bancos)
DEUDORES (Anticipo de imp.)
INVENTARIOS (Merc. No fab. * la empresa)
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES
ACTIVOS NO CORRIENTES
MUEBLES Y ENSERES
DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA
COMPUTADORES E IMPRESORAS
DEPRECIACION EQUIPO DE COMP.
TOTAL ACTIVOS FIJOS
OTROS ACTIVOS
DIFERIDOS (Intereses, org y preop., software)
OTROS
TOTAL OTROS ACTIVOS
TOTAL ACTIVO
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
OBLIGACIONES BANCARIAS
CUENTAS POR PAGAR
IMPUESTOS POR PAGAR
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVOS A LARGO PLAZO
OBLIGACIONES LABORALES Y FISCALES
TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO
TOTAL PASIVO

MAYO
PESOS
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

369,684,457.12
29,018,042.31
6,820,101.65
405,522,601.07

%
78.89
6.19
1.46
86.54

46,400,000.00 9.90
(296,444.44) -0.06
9,280,000.00 1.98
(118,577.78) -0.03
55,264,977.78 11.79
7,211,638.89
587,222.22
7,798,861.11
468,586,439.96

1.54
0.13
1.66
100
13.95

$
$
$
$

29,985,860.03
10,100,901.20
25,261,909.71
65,348,670.95

6.40
2.16
5.39
13.95

$
$
$

11,402,506.54
11,402,506.54
76,751,177.49

2.43
2.43
16.38

CAPITAL SOCIAL
RESERVAS
RESULTADO DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO

$
$
$
$

300,000,000.00
(30,000,000.00)
121,835,262.47
391,835,262.47

64.02

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

468,586,439.96 100.00

Mayo
%
382,824,117.12 100.00

PATRIMONIO

26.00
83.62

ESTADO DE RESULTADOS
JOYERIA DIAMOND S.A.
Ingresos por ventas

Costo por ventas

Utilidad bruta en ventas
Gastos de operacin
Utilidad operacional
Ingresos financieros
Gastos financieros
Utilidad finanaciera
Otros ingresos
Otros egresos
Utilidad antes de impuestos
Impuesto de renta
Utilidad neta

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

212,686,739.76
170,137,377.36
2,203,004.44
167,934,372.91
44,253,018.36
123,681,354.55
1,846,092.08
121,835,262.47
121,835,262.47

55.56
44.44
0.575
43.87
0
11.56
32.31
0
0.482
31.83
0
31.83

Del 100% de los activos totales el

Del 100% de los activos totales el
Del 100% de los activos totales el
Los activos corrientes son el

78.89
6.19
1.46
86.54

pertenece al disponible
pertenece a deudores
pertenece a inventarios
de los activos totales

Del 100% de los activos totales el 9.90 pertenece a muebles y enseres

Del 100% de los activos totales el 1.98 pertenece a equipos de computo
Los activos fijos son el 11.79 de los activos totales
Del 100% de los activos totales el 1.54 pertenece a diferidos
Del 100% de los activos totales el 0.13 pertenece a otros
Otros activos son el 1.66 de los activos totales

Del 100% del pasivo mas el patrimonio el

Del 100% del pasivo mas el patrimonio el
Del 100% del pasivo mas el patrimonio el
Pasivo corriente son

6.40
2.16
5.39
13.95

pertenece a obligaciones bancarias

pertenece a cuentas por pagar
pertenece a impuestos por pagar
del total del pasivo

Del 100% del pasivo mas el patrimonio el 2.43 pertenece a obligaciones laborales
Pasivos a largo plazo son el 2.43 del total del pasivo
Los pasivos son el 16.38 del total del pasivo mas el patrimonio

Del 100% del pasivo mas el patrimonio el 64.02 pertenece al capital social
Del 100% del pasivo mas el patrimonio el 26.00 pertenece al resultado del ejercicio
El patrimonio es el 83.62 del total del pasivo mas el patrimonio

BALANCE GENERAL
JOYERIA DIAMOND S.A.
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
DISPONIBLE (Bancos)
DEUDORES (Anticipo de imp.)
INVENTARIOS (Merc. No fab. * la empresa)
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES
ACTIVOS NO CORRIENTES
MUEBLES Y ENSERES
DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA
COMPUTADORES E IMPRESORAS
DEPRECIACION EQUIPO DE COMP.
TOTAL ACTIVOS FIJOS
OTROS ACTIVOS
DIFERIDOS (Intereses, org y preop., software)
OTROS
TOTAL OTROS ACTIVOS
TOTAL ACTIVO
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
OBLIGACIONES BANCARIAS
CUENTAS POR PAGAR
IMPUESTOS POR PAGAR
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVOS A LARGO PLAZO
OBLIGACIONES LABORALES Y FISCALES
TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO
TOTAL PASIVO

JUNIO
PESOS
$
$
$
$

(31,479,957.95)
(7,980,614.96)
(5,366,768.67)
(44,827,341.58)

%
-311.58
-78.99
-53.12
-443.69

$
$
$
$
$

46,400,000.00 459.26
(386,666.67) -3.83
9,280,000.00 91.85
(154,666.67) -1.53
55,138,666.67 545.75

$
$
$
$

(191,388.89)
(16,666.67)
(208,055.56)
10,103,269.53

-1.89
-0.16
-2.06
100
-189.50

$
$
$
$
$
$
$

(2,500,000.00) -24.74
8,616,222.71
85.28
(25,261,909.71) -250.04
(19,145,687.00) -189.50
40,674,455.43
40,674,455.43
21,528,768.42

402.59
402.59
213.09

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
RESERVAS
RESULTADO DEL EJERCICIO
UTILIDAD DEL EJERCICIO
DIVIDENDOS DECRETADOS EN ACCIONES
TOTAL PATRIMONIO

$
$
$
$

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ESTADO DE RESULTADOS
JOYERIA DIAMOND S.A.

(91,836,772.12) -908.98
72,370,145.91
8,041,127.32
(11,425,498.89) -113.09
10,103,269.53

100.00

Ingresos por ventas

Costo por ventas
Utilidad bruta en ventas
Gastos de operacin
Utilidad operacional
Ingresos financieros
Gastos financieros
Utilidad finanaciera
Otros ingresos
Otros egresos
Utilidad antes de impuestos
Ganancias y perdidas
Impuesto de renta
Utilidad neta

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

JUNIO
170,793,802.62
95,106,768.67
75,687,033.95
2,228,266.67
73,458,767.28
42,085,636.71
31,373,130.57
1,374,640.23
29,998,490.35
121,835,262.47
(91,836,772.12)

%
100.00
55.69
44.31
1.30
43.01
0.00
24.64
18.37
0.00
0.80
17.56
0.00
-53.77

Del 100% de los activos totales el

Del 100% de los activos totales el
Del 100% de los activos totales el
Los activos corrientes son el

-311.58
-78.99
-53.12
-443.69

pertenece al disponible
pertenece a deudores
pertenece a inventarios
de los activos totales

Del 100% de los activos totales el 459.26 pertenece a muebles y enseres

Del 100% de los activos totales el 91.85 pertenece a equipos de computo
Los activos fijos son el 545.75 de los activos totales
Del 100% de los activos totales el
Del 100% de los activos totales el
Otros activos son el

Del 100% del pasivo mas el patrimonio el

Del 100% del pasivo mas el patrimonio el
Del 100% del pasivo mas el patrimonio el
Pasivo corriente son

-1.89 pertenece a diferidos

-0.16 pertenece a otros
-2.06 de los activos totales

-24.74
85.28
-250.04
-189.50

pertenece a obligaciones bancarias

pertenece a cuentas por pagar
pertenece a impuestos por pagar
del total del pasivo

Del 100% del pasivo mas el patrimonio el 402.59 pertenece a obligaciones laborales
Pasivos a largo plazo son el 402.59 del total del pasivo
Los pasivos son el 213.09 del total del pasivo mas el patrimonio

Del 100% del pasivo mas el patrimonio el -908.98 pertenece al resultado del ejercicio

El patrimonio es el -113.09 del total del pasivo mas el patrimonio

BALANCE GENERAL
JOYERIA DIAMOND S.A.
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
DISPONIBLE (Bancos)
DEUDORES (Anticipo de imp.)
INVENTARIOS (Merc. No fab. * la empresa)
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES
ACTIVOS NO CORRIENTES
MUEBLES Y ENSERES
DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA
COMPUTADORES E IMPRESORAS
DEPRECIACION EQUIPO DE COMP.
TOTAL ACTIVOS FIJOS
OTROS ACTIVOS
DIFERIDOS (Intereses, org y preop., software)
OTROS
TOTAL OTROS ACTIVOS
TOTAL ACTIVO

MAYO
PESOS
$
$
$
$
$
$
$
$
$

369,684,457.12
29,018,042.31
6,820,101.65
405,522,601.07
46,400,000.00
(296,444.44)
9,280,000.00
(118,577.78)
55,264,977.78

JUNIO
PESOS
$
$
$
$

(31,479,957.95)
(7,980,614.96)
(5,366,768.67)
(44,827,341.58)

$
$
$
$
$

46,400,000.00
(386,666.67)
9,280,000.00
(154,666.67)
55,138,666.67

$
$
$
$

7,211,638.89
587,222.22
7,798,861.11
468,586,439.96

$
$
$
$

(191,388.89)
(16,666.67)
(208,055.56)
10,103,269.53

$
$
$
$

29,985,860.03
10,100,901.20
25,261,909.71
65,348,670.95

$
$
$
$

(2,500,000.00)
8,616,222.71
(25,261,909.71)
(19,145,687.00)

$
$
$

11,402,506.54 $
11,402,506.54 $
76,751,177.49 $

40,674,455.43
40,674,455.43
21,528,768.42

CAPITAL SOCIAL
RESERVAS
RESULTADO DEL EJERCICIO
UTILIDAD DEL EJERCICIO
DIVIDENDOS DECRETADOS EN ACCIONES
TOTAL PATRIMONIO

$
$
$

300,000,000.00
(30,000,000.00)
121,835,262.47 $
$
$
391,835,262.47 $

(91,836,772.12)
72,370,145.91
8,041,127.32
(11,425,498.89)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

468,586,439.96 $

10,103,269.53

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
OBLIGACIONES BANCARIAS
CUENTAS POR PAGAR
IMPUESTOS POR PAGAR
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVOS A LARGO PLAZO
OBLIGACIONES LABORALES Y FISCALES
TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO

ESTADO DE RESULTADOS
JOYERIA DIAMOND S.A.

Ingresos por ventas

Costo por ventas
Utilidad bruta en ventas
Gastos de operacin
Utilidad operacional
Ingresos financieros
Gastos financieros
Utilidad finanaciera
Otros ingresos
Otros egresos
Utilidad antes de impuestos
Ganancias y perdidas
Impuesto de renta
Utilidad neta

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Mayo
382,824,117.12
212,686,739.76
170,137,377.36
2,203,004.44
167,934,372.91
44,253,018.36
123,681,354.55
1,846,092.08
121,835,262.47
121,835,262.47

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

JUNIO
170,793,802.62
95,106,768.67
75,687,033.95
2,228,266.67
73,458,767.28
42,085,636.71
31,373,130.57
1,374,640.23
29,998,490.35
121,835,262.47
(91,836,772.12)

JUNIO-MAYO
PESOS

%
Var. Abs/Mayo

$ (401,164,415.07)
$ (36,998,657.26)
$ (12,186,870.32)
$ (450,349,942.65)

-108.52
-127.50
-178.69
-111.05

$
$
$
$
$

(90,222.22)
(36,088.89)
(126,311.11)

0.00
30.43
0.00
30.43
-0.23

$
(7,403,027.78)
$
(603,888.89)
$
(8,006,916.67)
$ (458,483,170.43)

-102.65
-102.84
-102.67
-97.84

$
$
$
$
$
$
$
$

(32,485,860.03)
(1,484,678.49)
(50,523,819.43)
(84,494,357.95)
29,271,948.88
29,271,948.88
(55,222,409.07)

-108.34
-14.70
-200.00
-129.30

$ (300,000,000.00)
$
30,000,000.00
$ (213,672,034.59)
$
72,370,145.91
$
8,041,127.32
$ (403,260,761.36)

-100.00
-100.00
-175.38

$ (458,483,170.43)

-97.84

256.72
256.72
-71.95

-102.92

$ (212,030,314.50)
$ (117,579,971.09)
$ (94,450,343.41)
$
25,262.22
$ (94,475,605.63)
$
$
(2,167,381.66)
$ (92,308,223.98)
$
$
(471,451.85)
$ (91,836,772.12)
$ 121,835,262.47
$
$ (213,672,034.59)

-55.39
-55.28
-55.51
1.15
-56.26
-4.90
-74.63
-25.54
-75.38

-175.38