CAPACITACION

COMARSA INICIO: 22 DE NOVIEMBRE 2013 FIN: 28 DE FEBRERO 2014

Expositor: Juan Morales Bustamante

Sesin 01

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Agenda
Presentacin SAP como sistema Unidades Organizativas Principio de variante Ejercicio Moneda Impuestos Constitucin de empresa Ejemplo de aos en curso Inversiones en diferentes monedas

SAP COMO SISTEMA

Unidades Organizativas

DEFINICIN

Se usan las unidades organizativas para estructurar funciones empresariales y para elaborar informes. Las unidades organizativas de Gestin financiera se utilizan con fines de gestin de informes externos, es decir, satisfacen las necesidades a las que su empresa est sujeta por parte de grupos externos, por ejemplo, normativas legales, o de estado.
Unidad Organizativa = Sociedad = Empresa

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DEFINICIN

La sociedad es la unidad independiente ms pequea que representa un sistema cerrado de contabilidad financiera en una empresa. Esto cubre las contabilizaciones de todas las operaciones correspondientes y la creacin de todos los certificados adicionales relativos a las cuentas de resultados que la ley requiere, tales como el balance y las cuentas de prdidas y ganancias.

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DEFINICIN

SOCIEDAD CO La sociedad CO representa un sistema cerrado utilizado para contabilizar costes en una empresa. Una sociedad CO puede incluir una o ms sociedades que pueden utilizar diferentes monedas. Todas las sociedades de una misma sociedad CO deben utilizar el mismo plan de cuentas operacional. En la sociedad CO se reflejan las operaciones internas. El Sistema R/3 transfiere los costes primarios desde la contabilidad externa y los clasifica a travs de lneas de contabilidad interna. Si los costes primarios son costes individuales, se asignan directamente a los objetos de costes; si son gastos generales, se asignan a centros de costes o a rdenes CO y se les asignan ms mtodos de imputacin.
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DEFINICIN

DIVISIN
La divisin de una empresa representa un rea operativa independiente o de responsabilidad asignada a movimientos de valores contabilizados en la Gestin financiera. Las divisiones se utilizan principalmente en informes externos segmentados relativos a reas importantes de la empresa, tales como lneas de productos y sucursales, y son vlidas para todas las multisociedades. Estn disponibles para todas las sociedades

DEFINICIN
n

Una unidad organizativa esta asociada a su vez a una Sociedad CO, a quien alimenta con la recopilacin de informacin diaria.

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DEFINICIN

En un mandante pueden tenerse mas de una unidad organizativa , cada una puede ser independiente compartir algunas caractersticas como, moneda, plan de cuentas, sociedad CO

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UTILIZACIN
La estructura organizativa especfica de la empresa en el Sistema SAP se crea definiendo las unidades organizativas y haciendo las parametrizaciones bsicas. Definir las unidades organizativas para el modulo de FI es obligatorio, es decir, tiene que definir estas unidades para poder implementar el componente Gestin financiera. (FI)

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INTEGRACIN
En SAP, se definen las unidades organizativas relevantes para cada componente que est implementando. Por ejemplo, Comercial definir las organizaciones de ventas, los canales de distribucin y los sectores (grupos de productos). Del mismo modo, para Compras, se definirn las organizaciones de compras, los niveles de evaluacin, los centros y los almacenes.
Las unidades organizativas son independientes entre s en esta etapa.

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Creacin de unidad organizativa Se debe considerar previamente : Identificar la copia que ofrece SAP para el pas. Una vez identificada se empieza a crear los datos

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Creacin de unidad organizativa

Se proceder a copiar los objetos y finalmente obtenemos nuestra unidad al aceptar. Luego aparece la pantalla Modif. organizacin , donde puede seguir definiendo el resto de la estructura organizativa.

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Datos complementarios

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Asignar sociedad CO a FI 1. Para asignar una o varias sociedades a una sociedad CO, vaya a la gua de implementacin (IMG) y seleccione Controlling Controlling General -> Organizacin Actualizar sociedad CO. 2. Para asignar sociedades a una sociedad CO existente, seleccione una sociedad CO. 3. Seleccione Asignar sociedad(es). 4. Seleccione Entradas nuevas. 5. Introduzca las sociedades que desee asignar a la sociedad CO seleccionada.
Las sociedades se deben actualizar completamente antes de poder asignarlas a una sociedad CO.
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Asignar sociedad CO a FI

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Asignar sociedad CO a FI

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Asignar sociedad CO a FI

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Creacin de divisin Si desea crear balances para divisiones, se debe asegurar de que el campo Divisin est listo para entrada en todas las partidas individuales. Para comprobarlo, siga los pasos siguientes en el Customizing de Gestin financiera: Parametrizaciones bsicas de Gestin financiera /Divisin/ permitir balance de divisin.

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Creacin de divisin

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Casos Prcticos
Crear Sociedad , tomar modelo Per Razn Social Poblacin Pas Moneda Idioma Datos complementarios Crear divisin , considerando un ejemplo real de su centro laboral. Asignar Sociedad FI a Sociedad CO
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Principio de variante

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DEFINICIN

El principio de variante es un procedimiento de 3 pasos en el sistema con el que se asignan determinadas propiedades a uno o varios objetos . Los pasos son : 1. Definir variante 2. Determinar valores para la variante 3. Asignar variantes

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DEFINICIN

Las variantes se utilizan para : Status campo Periodos contables Ejercicio

En los 3 escenarios se deben definir, determinar valores y asignar.

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DEFINICIN

Variante de Ejercicio : Define los periodos contables hbiles para la empresa, puede ser, de Enero a Diciembre (Especifico de ao) y se define con K4, esta variante te ofrece 4 periodos especiales donde se podrn realizar ajustes, si hay diferencias en los meses en un ao a otro por ejemplo de setiembre a julio (Dependiente de ao).

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Ejercicio

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DEFINICIN

Es necesario definir el ejercicio donde se van a desarrollar las operaciones contable para cada sociedad. Al definir una variante de ejercicio se consideran los periodos contables y los periodos especiales. Los periodos especiales son considerados para el proceso de cierre. Puede definir en total 16 periodos (12 contables y 4 especiales).

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DEFINICIN

SAP ofrece una variante de ejercicio estndar que puede tomarse como modelo.

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Creacin de Ejercicio

1. Para la creacin de un variante de ejercicio se debe ir a la siguiente ruta : IMG : Gestin financiera / Parametrizaciones bsicas de Gestin financiera /Ejercicio/ Actualizar variante de ejercicio (Actualizar ejercicio corto) Tratar / Entradas nuevas

Creacin de Ejercicio

Asignacin de la variante de ejercicio a la Sociedad FI

Para la asignacin de un variante de ejercicio a la sociedad FI se debe ir a la siguiente ruta : IMG : Gestin financiera / Parametrizaciones bsicas de Gestin financiera /Ejercicio/ Asignar sociedad a variante de ejercicio

DEFINICIN

Variante de periodos : Las variantes de periodos permiten manejar para cada sociedad la apertura y cierre de periodos contables.

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Casos Prcticos
Definir una variante de ejercicio K4 - Especifico de ao. Asociar la variante de ejercicio a la sociedad creada anteriormente. Definir una variante de periodo Asociar la variante de periodo a la sociedad creada

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Monedas

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DEFINICIN

Se debe definir una moneda de la sociedad para cada sociedad en FI. Adems, se pueden establecer una o dos monedas paralelas para cada sociedad. Estas parametrizaciones afectan tambin al Controlling. Se debe definir una moneda de sociedad CO para cada sociedad CO. El sistema puede obtener la moneda de sociedad CO de la moneda de la sociedad de las monedas de otras unidades organizativas. O puede especificar la moneda de sociedad CO usted mismo.

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DEFINICIN

Para cada par de monedas se pueden actualizar diferentes tipos de cambio que se diferenciaran por tipos de cotizacin usados para : Conversin Planificacin Valoracin

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DEFINICIN

Actualizar el tipo de cambio, es una tarea continua que permitir tener una informacin en distintas monedas al instante.

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DEFINICIN

Para definir la moneda inicial se debe seguir la siguiente ruta

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Impuestos

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DEFINICIN

Se debe definir los impuestos que se van a manejar para cada sociedad en FI. Adems, se deben establecer las cuentas contables, porcentajes a aplicar.

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Casos Prcticos
Conversin de monedas Considerando que : M : Tipo medio para contabilizaciones G : T/C comprador B : T/C vendedor Registrar los tipos de cambio para las fechas (OB52) C15.01.2013 /20.01.2013/ 05.02.2013/ V27.02.2013/ 01.03.2013/ 31.03.2013/

C = operaciones de compra

v= operaciones de venta

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Resumen de la unidad Ahora usted Podr : Crear una sociedad en SAP Definir una Sociedad CO Crear una variante de ejercicio / periodos Asignar una variante a la sociedad Definir monedas Ingresar tipos de cotizacin Impuestos

Preguntas y comentarios

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Gracias

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