Planos del Negocio

IDENTIFICACIN DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto CPI / Nmero del Proyecto Tipo del Proyecto
(Consultora del negocio, Implementacin, Actualizacin)

EVOLUCION
Nombre del Cliente Nmero del Cliente

Interfaces
Fecha planeada Inicio/ Fin

1/May/2008 31/Jul/2008
Sponsor del Proyecto Gerente de Programa Gerente del Proyecto (Cliente)

Eugenio Baeza
Gerente del Proyecto (SAP) SAP Partner(s)

Hiplito Velzquez
Gerente del Proyecto (SAP Partner)

Florisel Liendo

N/A

N/A

DUEO DEL PROCESO

rea / Nombre Proceso: Fecha de documento

SAP Brunner Interfaces requeridas por SAP desde BRunner y BRunner a SAP Original: 26/05/2008 Revision final: 28/05/2008

______________________________

______________________________

______________________________
Nombre y Firma Administracin BAFAR

______________________________
Nombre y Firma Consultor SAP

Definicin de interfaces BRunner a SAP

Pgina 1

RELACIN DE INTERFACES BRUNNER SAP

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Nombre Interfase Ventas Contado Ventas Credito Devoluciones sobre ventas contado Devoluciones sobre ventas a credito Compras a proveedores Devoluciones sobre compras Recepcion de planta Devoluciones a planta Movimientos de Inventario (decomisos, degustaciones, reconteo por inventario, Transformacion de codigos) Inventario fisico ajustado del mes Ajustes de inventario del mes Merma estandar Inventario de vitrina mensual Detalle de cobranza Reprocesos Traspasos entre tiendas Factura Electronica de clientes Donacion y Redondeo

Area

10 11 12 13 14 15 16 17 18

Definicin de interfaces BRunner a SAP

Pgina 2

RELACIN DE INTERFACES SAP BRUNNER

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nombre Interfase Articulos Contables Departamentos DRP Maximos Pedidos Proveedor Proveedor - Producto Presupuesto de degustaciones Clientes Credito

Area

1. INTERFACE

DE VENTAS

Definicin de interfaces BRunner a SAP

Pgina 3

Layout:
CONSECUTIVO ID TIENDA FECHA ART CANTIDAD UNIDAD PRECIO IVA RESERVADO EN BLANCO FACTURA DIA TIPO MOV REFERENCIA DINAMICA

Consideraciones: 1. Un archivo de texto por dia laborado en cada tienda. 2. Solo debe de incluir las ventas de contado en tiendas 3. La Columna TIENDA es el identificador del almacen para SAP 4. La Columna ART es la clave del articulo en BRunner o codigo padre en caso de tenerlo 5. La Columna PRECIO es precio promedio de venta en Brunner 6. La Columna PRECIO es precio de venta neto (incluye el IVA) 7. La Columna IVA es informativa y es en valor porcentual 8. La Columna UNIDAD son valores fijos de KGS o PZA 9. La Columna TIPO MOV. Valor fijo 1001 10. La Columna REFERENCIA DINAMICA se forma con el numero de la tienda, fecha y Digito Verificador TTTAAMMDDV

Definicin de interfaces BRunner a SAP

Pgina 4

2. INTERFACE
Layout:
CONSECUTIVO ID TIENDA

DE VENTAS A CRDITO

FECHA

ART

CANTIDAD

UNIDAD

PRECIO

IVA

CODIGO CLIENTE

FACTURA DIA

TIPO MOV

REFERENCIA DINAMICA

Consideraciones:

1. Un archivo de texto por dia laborado en cada tienda. 2. Solo debe de incluir las ventas de credito en tiendas 3. La Columna TIENDA es el identificador del almacen para SAP 4. La Columna ART es la clave del articulo en BRunner o codigo padre en caso de tenerlo 5. La Columna PRECIO es precio promedio de venta en Brunner 6. La Columna PRECIO es precio de venta neto (incluye el IVA) 7. La Columna IVA es informativa y es en valor porcentual 8. La Columna UNIDAD son valores fijos de KGS o PZA 9. La Columna CODIGO CLIENTE es el numero de cliente de SAP la cual realizaron la venta a credito. Como sta relacion entre clientes Brunner y SAP no existe, se tiene que realizar las siguientes actividades: a. Los clientes siguen siendo clientes de Tarjeta Experto b. Los clientes credito se tienen que "marcar" en Blarruuner haciendo obligtorio el campo de clave de "clieinte SAP" c. Las ventas de credito se deben de enviar con la codificacion del "cliente SAP" y no de Cliente Brunner d. Interface de clientes de SAP, para poder suspender clientes del ERP hacia Brunner basados en codigo "cliente SAP" e. La ventas a credito en tiendas, deben de validar el estatus del cliente, a contado se le debe permitir vender, a credito NO si esta suspendido desde SAP 10. La Columna TIPO MOV. Valor fijo 101C 11. La Columna REFERENCIA DINAMICA se forma con el numero de la tienda, fecha y Digito Verificador TTTAAMMDDV

Definicin de interfaces BRunner a SAP

Pgina 5

3. INTERFACE
Layout:
CONSECUTIVO ID TIENDA

DE DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS

FECHA

ART

CANTIDAD

UNIDAD

PRECIO

IVA

RESERVADO EN BLANCO

RESERVADO EN BLANCO

TIPO MOV

REFERENCIA DINAMICA

Consideraciones:

1. Un archivo de texto por dia laborado en cada tienda. 2. Solo debe de incluir las devoluciones de contado en tiendas 3. La Columna TIENDA es el identificador del almacen para SAP 4. La Columna ART es la clave del articulo en BRunner o codigo padre en caso de tenerlo 5. La Columna PRECIO es precio promedio de las devoluciones en Brunner 6. La Columna PRECIO es precio neto (incluye el IVA) 7. La Columna IVA es informativa y es en valor porcentual 8. La Columna UNIDAD son valores fijos de KGS o PZA 9. La Columna TIPO MOV. Valor fijo 3001 10. La Columna REFERENCIA DINAMICA se forma con el numero de la tienda, fecha y Digito Verificador TTTAAMMDDV

Definicin de interfaces BRunner a SAP

Pgina 6

4. INTERFACE
Layout:
CONSECUTIVO ID TIENDA

DE DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS DE CRDITO

FECHA

ART

CANTIDAD

UNIDAD

PRECIO

IVA

CODIGO CLIENTE

# FACTURA ORIGINAL

TIPO MOV

REFERENCIA DINAMICA

Consideraciones:

1. Un archivo de texto por dia laborado en cada tienda. 2. Solo debe de incluir las devoluciones de credito en tiendas 3. La Columna TIENDA es el identificador del almacen para SAP 4. La Columna ART es la clave del articulo en BRunner o codigo padre en caso de tenerlo 5. La Columna PRECIO es precio promedio de devoluciones en Brunner 6. La Columna PRECIO es precio de devolucion neto (incluye el IVA) 7. La Columna IVA es informativa y es en valor porcentual 8. La Columna UNIDAD son valores fijos de KGS o PZA 9. La Columna CODIGO CLIENTE es el numero de cliente de SAP al cual realizaron la devolucion de una venta a credito. Como sta relacion entre clientes Brunner y SAP no existe, se tiene que realizar las siguientes actividades: a. Los clientes siguen siendo clientes de Tarjeta Experto b. Los clientes credito se tienen que "marcar" en Blarruuner haciendo obligtorio el campo de clave de "clieinte SAP" c. Las ventas de credito se deben de enviar con la codificacion del "cliente SAP" y no de Cliente Brunner d. Interface de clientes de SAP, para poder suspender clientes del ERP hacia Brunner basados en codigo "cliente SAP" e. Al marcar un cliente de BRunner como Cliente Credito se debe de capturar obligatoriamente la relacin con el codigo de cliente de SAP f. La ventas a credito en tiendas, deben de validar el estatus del cliente, a contado se le debe permitir vender. A credito NO si esta suspendido desde SAP

10. La Columna # FACTURA ORIGINAL en un campo capturado en tienda como referencia a la factura que originalmente se le dio al cliente, en el entendido que todas las ventas a credito de tiendas son facturadas. 11. La Columna TIPO MOV. Valor fijo 301C 12. La Columna REFERENCIA DINAMICA se forma con el numero de la tienda , fecha y Digito Verificador TTTAAMMDDV

Definicin de interfaces BRunner a SAP

Pgina 7

5. INTERFACE
Layout:
CONSECUTIVO

DE COMPRAS A PROVEEDORES

PROVEEDOR

ID TIENDA FECHA ART

CANTIDAD

UNIDAD

PRECIO

IVA

FACTURA

FOLIO PEDIDO

ID MOV TIENDA

TIPO MOV

Consideraciones: 1. Un archivo de texto por dia laborado en cada tienda. 2. La Columa PROVEEDOR son codigos de proveedores para SAP, ya que se bajan por interface de SAP hacia BRunner. 3. La Columna TIENDA es el identificador del almacen para SAP 4. La Columna ART es la clave del articulo en BRunner o codigo padre en caso de tenerlo 5. La Columna PRECIO es precio promedio de devoluciones en Brunner 6. La Columna PRECIO es precio de devolucion neto (incluye el IVA) 7. La Columna IVA es informativa y es en valor porcentual 8. La Columna UNIDAD son valores fijos de KGS o PZA 9. La Columna FACTURA es el numero de factura original del proveedor y se enva como referencia. 10. La Columna FOLIO PEDIDO es el folio del pedido del cual se genero la factura. 11. La Columna ID MOV. TIENDA es el numero de movimiento interno en la sucursal y se envia como referencia. 12. La Columna TIPO MOV. Valor fijo 4001

Definicin de interfaces BRunner a SAP

Pgina 8

6. INTERFACE
Layout:
CONSECUTIVO

DE DEVOLUCIONES SOBRE COMPRAS A PROVEEDORES

PROVEEDOR

ID TIENDA

FECHA

ART

CANTIDAD

UNIDAD

PRECIO

IVA

FACTURA

ID MOV TIENDA

TIPO MOV

Consideraciones: 1. Un archivo de texto por dia laborado en cada tienda. 2. La Columa PROVEEDOR son codigos de proveedores para SAP, ya que se bajan por interface de SAP hacia BRunner. 3. La Columna TIENDA es el identificador del almacen para SAP 4. La Columna ART es la clave del articulo en BRunner o codigo padre en caso de tenerlo 5. La Columna PRECIO es precio promedio de devoluciones en Brunner 6. La Columna PRECIO es precio de devolucion neto (incluye el IVA) 7. La Columna IVA es informativa y es en valor porcentual 8. La Columna UNIDAD son valores fijos de KGS o PZA 9. La Columna FACTURA es el numero de factura original del proveedor y se enva como referencia. 10. Las devoluciones sobre compras en tiendas no se validan en tienda con la referencia de la factura original, 11. La Columna ID MOV. TIENDA es el numero de movimiento interno en la sucursal y se envia como referencia. 12. La Columna TIPO MOV. Valor fijo 5001

Definicin de interfaces BRunner a SAP

Pgina 9

7. INTERFACE
Layout:
CONSECUTIVO

DE RECEPCIONES DE PLANTA

ID TIENDA

FECHA

ART

CANTIDAD

UNIDAD

ORDEN

LOTE

TIPO MOV

Consideraciones:

1. Un archivo de texto por dia laborado en cada tienda. 2. La Columna TIENDA es el identificador del almacen para SAP 3. La Columna ART es la clave del articulo en BRunner o codigo padre en caso de tenerlo 4. La Columna UNIDAD son valores fijos de KGS o PZA 5. La Columna ORDEN es la referencia a la orden original que se recibio en la tienda, estas ordenes se deben de bajar por interfase desde SAP porque la tienda no puede recibir manual, solo a traves de ordenes generadas en SAP 6. La Columna TIPO MOV. Valor fijo 6001

Definicin de interfaces BRunner a SAP

Pgina 10

8. INTERFACE
Layout:
CONSECUTIVO

DE DEVOLUCIONES A PLANTA

ID TIENDA

FECHA

ART

CANTIDAD

UNIDAD

ORDEN

TIPO MOV

Consideraciones:

1. Un archivo de texto por dia laborado en cada tienda. 2. La Columna TIENDA es el identificador del almacen para SAP 3. La Columna ART es la clave del articulo en BRunner o codigo padre en caso de tenerlo 4. La Columna UNIDAD son valores fijos de KGS o PZA 5. La Columna ORDEN es la referencia a la orden original que se recibio en la tienda, estas ordenes se deben de bajar por interfase desde SAP porque la tienda no puede recibir manual, solo a traves de ordenes generadas en SAP 6. La Columna TIPO MOV. Valor fijo 7001

Definicin de interfaces BRunner a SAP

Pgina 11

9. INTERFACE
Layout:
CONSECUTIVO

DE MOVIMIENTOS DE INVENTARIO

ID TIENDA

FECHA

ART

CANTIDAD

UNIDAD

PRECIO

IVA

TIPO MOV

Consideraciones: 1. Un archivo de texto por dia laborado en cada tienda. 2. La Columna TIENDA es el identificador del almacen para SAP 3. La Columna ART es la clave del articulo en BRunner o codigo padre en caso de tenerlo 4. La Columna UNIDAD son valores fijos de KGS o PZA 5. La Columna PRECIO es precio de devolucion neto (incluye el IVA) 6. La Columna IVA es informativa y es en valor porcentual 7. La Columna TIPO MOV es la que diferencia TODOS los movimientos de inventario que le dan entrada o salida al almacen de la tienda y los que deben de reportarse a SAP a. Estos movimientos son los unicos que segn los requerimientos de SAP, la tienda pueda realizar, como degustaciones, decomisos, robos, ajuste por recuento.(contador), ajustes cierre dairio (invntario negativos) b. No deben existir movimientos ajenos a los que SAP pueda o deba manejar ya que de existir en la tienda y no en SAP, este movimiento no se refleja en SAP c. En el caso particular de los movimientos tipo degustacion, deben estar limitados a una cantidad permitida por mes por tienda desde SAP, lo cual significa que debe de existir un interfase de presupuesto de degustacion de SAP a BRunner Este se forma por maximo 5 digitos, 3 digitos que corresponden al movimiento en el catalogo de mov. Exportacion, si el tipo de movimiento utiliza catalogo los ultimos dos digitos corresponden al concepto. Ej. 53 corresponde a ajuste de inventario, por lo tanto TIPO MOV = 053, 151 corresponde a salida por merma y el concepto 02 es un decomiso, por lo tanto el TIPO MOV = 15102.

Definicin de interfaces BRunner a SAP

Pgina 12

10. INTERFACE
Layout:

DE INVENTARIO FSICO AJUSTADO

(CONTEO DEL MES)

CONSECUTIVO

ID TIENDA

FECHA

ART

CANTIDAD

TIPO MOV

Consideraciones: 1. Un archivo de texto por cada inventario fisico del mes. 2. La Columna TIENDA es el identificador del almacen para SAP 3. La Columna ART es la clave del articulo en BRunner o codigo padre en caso de tenerlo 4. La Columna CANTIDAD es el inventario fisico final que se tomo en el conteo. 5. La Columna TIPO MOV. Valor fijo 9001

Definicin de interfaces BRunner a SAP

Pgina 13

11. INTERFACE
Layout:

DE

AJUSTES DEL MES POR INVENTARIO

FSICO

CONSECUTIVO

ID TIENDA

FECHA

ART

CANTIDAD

TIPO MOV

Consideraciones: 1. Un archivo de texto por cada inventario fisico del mes. 2. La Columna TIENDA es el identificador del almacen para SAP 3. La Columna ART es la clave del articulo en BRunner o codigo padre en caso de tenerlo 4. La Columna CANTIDAD es el ajuste positivo o negativo de cada producto que se genera a raiz del conteo en inventario fsico. 5. La Columna TIPO MOV. Valor A065 entrada por inventario mensual, TIPO MOV A169, salida por inventario mensual

Definicin de interfaces BRunner a SAP

Pgina 14

12. INTERFACE
Layout:
CONSECUTIVO

DE

MERMA ESTNDAR

POR RENDIMIENTO

ID TIENDA

FECHA

ART

CANTIDAD

RESERVADO EN BLANCO

RESERVADO EN BLANCO

RESERVADO EN BLANCO

TIPO MOV

Consideraciones: 1. Un archivo de texto por cada dia de trabajo 2. La Columna TIENDA es el identificador del almacen para SAP 3. La Columna ART es la clave del articulo en BRunner o codigo padre en caso de tenerlo 4. La Columna CANTIDAD es la sumatoria de las cantidades descontadas por rendimientos estandar al momento de pesar en bascula. 5. La Columna TIPO MOV. Valor fijo B001

Definicin de interfaces BRunner a SAP

Pgina 15

13. INTERFACE
Layout:

DE INVENTARIO DE VITRINA MENSUAL

CONSECUTIVO

ID TIENDA

FECHA

ART

CANTIDAD

TIPO MOV

Consideraciones: 1. Un archivo de texto al dia ultimo de mes y cuando se haga inventario fisico despues de que se ajuste. 2. La Columna TIENDA es el identificador del almacen para SAP 3. La Columna ART es la clave del articulo en BRunner o codigo padre en caso de tenerlo 4. La Columna CANTIDAD es la cantidad que esta registrada como inventario del producto 5. La Columna TIPO MOV. Valor fijo C001

Definicin de interfaces BRunner a SAP

Pgina 16

14. INTERFACE
Layout:
CONSECUTIVO

DE

COBRANZA

ID TIENDA

FECHA

ID TIPO PAGO

REFERENCIA

MONTO

TIPO MOV

NUMERO DE CLIENTE

REFERENCIA BANCARIA O DINAMICA

Consideraciones:

1. Un archivo de texto por cada dia de trabajo 2. La Columna TIENDA es el identificador del almacen para SAP 3. La Columna ID TIPO PAGO es una clave que identifica el tipo de pago como efectivo, bonos, cheque, credito, etc. 4. La Columna REFERENCIA es un identificador que complementa el tipo de pago. a. En caso de Vales de despensa, la referencia sera cada emisora de vales b. En caso de cheques PROCHMEX, la referencia sera cada una de las autorizaciones. 5. El monto es la cantidad total del dia en cada uno de los diferentes tipos de pago, excepto en los cheques que lleva una autorizacion por cada uno y las ventas a credito. 6. Las tarjetas de Credito separar las American Express del resto. 7. En SAP se crea una tabla de referencia para el codigo del panamericano y TPV para cada tienda. 8. La Columna TIPO MOV. Valor D0XX, XX = numero de tipo de pago de acuerdo al catalogo de tipos de pago 9. Numero de cliente de credito 10. La Columna REFERENCIA BANCARIA O DINAMICA, Referencia asignada por el banco o referencia dinamica que se forma con el numero de la tienda, fecha y Digito Verificador TTTAAMMDDV

Definicin de interfaces BRunner a SAP

Pgina 17

15. REPROCESOS & RECORTE

Layout:
CONSECUTIVO ID TIENDA FECHA ART ORIGEN CANTIDAD UNIDAD PRECIO ART DESTINO TIPO MOV

Consideraciones: 1. Un archivo de texto por cada dia de trabajo 2. La Columna TIENDA es el identificador del almacen para SAP 3. La Columna ART. ORIGEN se refiere al producto padre del codigo que se reporocesa 4. La Columna PRECIO es el precio del paquete que se esta reporocesando 5. La Columna ART DESTINO es el codigo de producto al cual llegan los codigos que se reprocesan. 6. La Columna TIPO MOV. Valor fijo E001

Definicin de interfaces BRunner a SAP

Pgina 18

16. TRASPASO ENTRE TIENDAS

Layout:
ID TIENDA ORIGEN ID TIENDA DESTINO ART CANTIDAD FECHA REFERENCIA TIPO MOV.

Consideraciones: 7. Un archivo de texto por cada dia de trabajo 8. La Columna ID TIENDA ORIGEN es el identificador del almacen al que se dar salida para SAP 9. La Columna ID TIENDA DESTINO es el identificador del almacen al que se dar entrada para SAP 10. La Columna ART es el codigo del producto al que se aplic el movimiento. 11. La Columna CANTIDAD cantidad de producto que se dio de entrada y salida 12. La Columna FECHA es la fecha del movimiento. 13. La Columna REFERENCIA corresponde al numero de orden del traspaso. 14. La Columna TIPO MOV. Valor fijo F001 Esta interfase solo la enviar la tienda origen.

Definicin de interfaces BRunner a SAP

Pgina 19

17. FACTURACIN CLIENTES

Layout: Definido en documento : Layout Carga Pedidos de Tienda para clientes de factura_V3.docx Esta interfase solo la enviar la tienda origen.

18. DONACION Y REDONDEO

Layout:

CONSECUTIVO

ID TIENDA

FECHA

ID Tipo Pago

Monto

TIPO MOV

Referencia Dinmica

Consideraciones: 1. Un archivo de texto por cada dia de trabajo. 2. Columna CONSECUTIVO es control interno de Microsistemas (yyyyMMddhhmm). 3. La Columna TIENDA es el identificador del almacen para SAP 4. La columna fecha, indica el da en que se realizo el movimiento. 5. La Columna ID TIPO PAGO es una clave que identifica el tipo de pago como efectivo, bonos, cheque, credito, etc. 6. El MONTO es la cantidad total del dia en cada uno de los diferentes tipos de pago. 7. La Columna TIPO MOV. Valor D0XX, XX = numero de tipo de pago de acuerdo al catalogo de tipos de pago. 8. La columna REFERENCIA DINAMICA es la referencia que se asocia a cada una de las interfaces como identificador unico del movimiento.

Definicin de interfaces BRunner a SAP

Pgina 20

1. INTERFACE

DE

ARTCULOS

Destino: Archivo de texto ARTICULOS.dat

Layout:
Nombre del campo Clave del registro Cdigo de barras Tipo de movimiento Descripcin Tipo Identifica al tipo de formato y A registro que se esta leyendo Cdigo del producto N Tipo de operacin a realizar con el registro. N Long. 1 13 3 Dec. Valores 9 Productos EAN UPC, o un cdigo interno de 13 dgitos. 100 Alta del registro. 200 Baja del registro. 300 Modificaciones 305 Cambio de precios. Texto alfanumrico de 15 posiciones. Espacios 001 099 00 Info. de productos. 09 Info. de departamento 2 0 0 2

0 0

Descripcin corta Reservado en blancos Departamento Estado del movimiento

Descripcin corta del producto.

A A N A

15 5 3 2

Numero del departamento. Especifica el tipo de informacin que contiene el registro que es ledo. Precio de venta unitario Campo sin uso Indica el tipo de codipdv a procesar Precio de oferta a la venta Fecha de finalizacin de la oferta

Precio de venta Reservado en ceros Tipo de Codipdv. Precio de oferta Fecha fin de oferta Porcentaje normal. de

N N N N A N

11 4 1 11 8 4

impuesto Porcentaje de impuesto normal cuando se maneje a nivel producto. (La tasa debe corresponder a alguna de las dadas de alta en el catlogo de impuestos contables). Porcentaje de impuesto Porcentaje de impuesto especial especial. cuando se maneje a nivel producto. (La tasa debe corresponder a alguna de las dadas de alta en el catlogo de impuestos contables). Reservado en ceros Cdigo interno Cdigo interno consecutivo (cdigo rpido). Puede ser asignado en el registro o que el sistema lo genere automticamente y en forma consecutiva.

0 Versin RS7000. 1 Versin WINPOS. Ceros sin no es oferta. dd/mm/aa 00/00/00 si no es oferta Tasa del impuesto normal (Ej. 15% => 1500). NNNN cuando no se manejen impuestos a nivel producto.

Tasa del impuesto especial (Ej. 45% => 4500). NNNN cuando no se manejen impuestos a nivel producto.

N N

2 5

0 0

00 00000 - Hace que el sistema genere el cdigo interno automticamente. Un valor diferente de 00000 toma este valor como cdigo interno.

Definicin de interfaces BRunner a SAP

Pgina 21

1. CONTINUACION ARTICULOS
Nombre del campo Familia Especie Descripcin larga Precio de costo Reservado en blancos Unidad de venta Descripcin Nmero de la familia a la que corresponde el producto. Nmero de la especie a la que corresponde el producto. Descripcin larga del producto Precio de producto. costo unitario del Tipo N N A N A A Long. 4 4 40 11 1 2 2 Dec. 0 0 Valores 0001 9999. 0000 Si no maneja familia. 0001 9999. 0000 Si no maneja especies. Texto alfanumrico de 40 posiciones. Ceros si no tiene precio de costo. Espacios PZ Venta por unidad GR Venta kilogramo PV Peso Variable Ceros Ceros si no hay oferta. 0 No Permitido 1 Permitido

Describe la unidad de venta del articulo.

Reservado en ceros Porcentaje de oferta Permitido en reparto Caja Reparto

Porcentaje de oferta del producto Indica si el producto se puede marcar en rutas de reparto Cantidad de producto promedio por caja, si la cantidad es 0.00 no se actualiza el campo en la modificacin.

N N N N

5 4 1 7

0 2 0 3

Fin de lnea

<CR,LF>

Definicin de interfaces BRunner a SAP

Pgina 22

2. INTERFACE

DE

GRUPOS CONTABLES

Destino: Archivo de texto CONTABLES.dat

Layout:
Nombre del campo Descripcin Tipo Long. Dec. Valores

Clave del registro

Identifica al tipo de registro que se est leyendo Clave de grupo contable Clave correspondiente al grupo contable, si la longitud es menor de 6, se alinea a la izquierda. Reservado Campo reservado no se usa Tipo movimiento La accin que se desea realizar con el grupo contable especificado. Descripcin Descripcin del Grupo contable Fin de lnea

A A

1 6

V Grupo Contable

A N

7 3

100 Altas 200 Bajas 300 Modificaciones <CR,LF>

40 2

Definicin de interfaces BRunner a SAP

Pgina 23

3. INTERFACE

DE

DEPARTAMENTOS

Destino: Archivo de texto DEPTOS.dat

Layout:
Nombre del campo Descripcin Tipo Long. Dec. Valores

Clave del registro

Identifica al tipo de registro que se est leyendo Nmero de departamento que recibir movimiento Nmero de familia que recibir movimiento, en caso de que sea un departamento, el valor que deber tener es 0000 Nmero de la especie que recibir movimiento, en caso de que sea un departamento o una familia, el valor que deber tener es 0000 La accin que se desea realizar con el registro.

No. Departamento No. Familia

N N

3 4

0 0

E Departamento F Familia G Especie. 001 099 0000 9999

No. Especie

0000 9999

Reservado en ceros Tipo Movimiento

N N

2 3

0 0

Ceros 100 Altas 200 Bajas 300 Modificaciones

Descripcin

Texto con la descripcin del departamento, familia o especie Porcentaje de impuesto Porcentaje de impuesto normal normal. cuando se maneje a nivel producto. (Debe corresponder a alguna de las tasas dadas de alta en el catlogo de impuestos contables). Porcentaje de impuesto Porcentaje de impuesto esp. especial. cuando se maneje a nivel producto. (Debe corresponder a alguna de las tasas dadas de alta en el catlogo de impuestos contables). Fin de lnea

A N

15 4 2 Tasa del impuesto normal (Ej. 15% => 1500). NNNN cuando no se manejen impuestos a nivel producto. Tasa del impuesto especial (Ej. 45% => 4500). NNNN cuando no se manejen impuestos a nivel producto. <CR,LF>

Definicin de interfaces BRunner a SAP

Pgina 24

4. INTERFACE

DE

DRP

Destino: Archivo de texto POS_DRP.dat

Layout:
Nombre del campo Descripcin Tipo Long. Dec. Valores

5. INTERFACE

DE

MAXIMOS

Destino: Archivo de texto ENVIOMAX.dat

Layout:
Nombre del campo Descripcin Tipo Long. Dec. Valores

Clave del registro No. De producto Tipo movimiento

Identifica al tipo de registro que se est leyendo Cdigo del producto La accin realizar. que se desea

A N N

1 13 3 0

W Mximos, Mnimos y punto de reorden EAN UPC, o un cdigo interno de 13 dgitos. 100 Altas 200 Bajas 300 Modificaciones

Cantidad Mxima Cantidad Mnima Cantidad para reorden ID. de Tienda

Cantidad mxima de existencia en la tienda Cantidad mnima de existencia en la tienda Cantidad para levantar pedido o reaprovisionamiento ID de Tienda a la que se le actualiza los datos, de acuerdo al catalogo de tiendas.

N N N A

5 5 5 3

0 0 0 AAA ZZZ Segn el nmero de tiendas registradas. <CR,LF>

Fin de lnea

Definicin de interfaces BRunner a SAP

Pgina 25

6. INTERFACE

DE

PEDIDOS

Destino: Archivo de texto PEDIDOS.dat

Layout:
Nombre del campo Descripcin Tipo Long. Dec. Valores

Clave del registro No. Del producto Tipo de movimiento No. de Orden

ID. de Tienda

Identifica al tipo de registro que se esta leyendo Cdigo de producto a incluir en la transferencia Tipo de operacin a realizar con el registro. Numero de orden de transferencia a dar de alta o recibir. ID de Tienda que recibe, de acuerdo al catalogo de tiendas Cantidad del producto a transferir o recibir. Precio de costo unitario del producto a transferir o recibir. Precio de venta al que se da el producto Fecha en que se surtido en planta con formato dd/mm/aa Indica si la transferencia de planta es previa, solo para revisar en tienda. Fecha en que se recibe en tienda con formato dd/mm/aa

A N N N

1 13 3 6 0 0 0

1 - Transferencias

100 Alta del registro. 200 Baja del registro.

AAA ZZZ Segn el numero de tiendas registradas. 3 2 2 dd/mm/aa 0 Transferencia 1 Previa dd/mm/aa <CR,LF>

Cantidad Precio de Costo Precio de Venta Fecha de surtido Previa

N N N A N

9 9 9 8 1

Fecha de recepcin Fin de lnea

8 2

Definicin de interfaces BRunner a SAP

Pgina 26

7. INTERFACE

DE

PROVEEDORES

Destino: Archivo de texto PROV.dat

Layout:
Nombre del campo Descripcin Tipo Long. Dec. Valores

Clave del registro Tipo de folio

Identifica al tipo de registro que se esta leyendo Especifica si el cdigo ya esta asignado dentro del registro o el sistema debe asignarlo. Nmero de del proveedor, en el cual si se desea los 2 primeros caracteres pueden ser letras. Tipo de operacin a realizar con el registro. Tipo de origen del proveedor

A N

1 1 0

A - Proveedores 0 - Cdigo ser asignado por el sistema. 1 - Cdigo ya especificado en el registro. AA0001 - ZZ9999

Nmero del proveedor.

Reservado en blancos Tipo de movimiento

A N

6 3

Origen del proveedor.

Nombre R.F.C. Direccin Ciudad - Estado Plazo Devoluciones Pedido Parcial Grupo Contable Fin de lnea

Nombre del proveedor. Registro federal de causantes del proveedor. Direccin del proveedor Ciudad y/o Estado del proveedor. Plazo de pago al proveedor en das. Especifica si el proveedor acepta devoluciones Especifica si el proveedor puede surtir pedidos parciales. Identificador del grupo contable

A A A A N N N A

60 15 40 40 2 1 1 3 2 0 0 0

Espacios 100 Alta del registro. 200 Baja del registro. 300 Modificaciones 0 - Local. 1 - Nacional. 2 - Extranjero. Texto alfanumrico de posiciones. Texto alfanumrico de posiciones. Texto alfanumrico de posiciones. Texto alfanumrico de posiciones. Valor entero de 0 a 99 0 - No acepta. 1 - Si acepta. 0 - No acepta. 1 - Si acepta. <CR,LF>

60 15 40 40

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8. INTERFACE

DE

PROVEEDORES - PRODUCTOS

Destino: Archivo de texto PROVPROD.dat

Layout:
Nombre del campo Descripcin Tipo Long. Dec. Valores

Clave del registro No. producto Tipo movimiento

Identifica al tipo de registro que se est leyendo Cdigo del producto La accin que se desea realizar con el producto del proveedor.

A N N

1 13 3 0 0

No. proveedor

Nmero de del proveedor, en el cual si se desea los 2 primeros caracteres pueden ser letras. No. producto proveedor Cdigo del producto Descripcin Cantidad de empaque Descripcin del producto en factura del proveedor Se refiere a la cantidad productos por empaque del proveedor. Precio de costo del empaque Identificador del grupo contable, de acuerdo al catalogo de grupos contables, si la longitud es menor de 6, se alinea a la izquierda.

K Productos de un proveedor EAN UPC, o un cdigo interno de 13 dgitos. 100 Altas 200 Bajas 300 Modificaciones AA0001 AA9999

N A N

15 40 11

Cdigo del proveedor para el producto.

Precio de costo Grupo Contable

N A

9 6

Fin de lnea

<CR,LF>

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9. INTERFACE

DE PRESUPUESTO PARA DEGUSTACIONES

Destino: Archivo de texto PRESDEG.dat

Layout:
Nombre del campo Descripcin Tipo Long. Dec. Valores

Clave del registro Id TiendA Periodo Ao Reseervado en blanco Tipo movimiento Tipo de Salida Importe

Identifica al tipo de registro que se est leyendo Id de la tienda Mes calendario Ao del ejercicio La accin que se desea realizar con el producto del proveedor. De acuerdo al concepto del catalogo de salidas
cantidad presupuestada en dinero para esta cuenta en SAP, para poner como tope en blade runner y no se pueda degustar mas de lo presupuestado

A A A A A N N
N

1 3 2 4 4 3 3
15 0

300 Modificaciones

Fin de lnea

<CR,LF>

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10. INTERFACE

DE

CLIENTES CREDITO

Destino: Archivo de texto CLICRED.dat

Layout:
Nombre del campo Descripcin Tipo Long. Dec. Valores

Clave del registro No. de Cliente SAP Tipo de movimiento Crdito

Identifica al tipo de registro que se esta leyendo Corresponde al nmero de cliente en catalogo de SAP. Tipo de operacin a realizar con el registro. Indica si el cliente esta autorizado para realizar compras a crdito, si es cliente experto este campo va en 0.

A A N N

1 13 3 1 0 0 0

5 Habilitar Clientes

300 Modificaciones 0 Sin Crdito 1 Con Crdito

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11. INTERFACE

DE

PREFIJOS DE BANCOS

Destino: Archivo de texto PREFBANC.dat Layout: Nombre del campo Clave del registro Nmero de prefijo No. de Banco Emisor Descripcin Tipo Identifica al tipo de registro que A se esta leyendo Nmero que corresponde al N prefijo de la tarjeta. Numero que corresponde al N banco que emite la tarjeta de acuerdo al catalogo de bancos. Indica si el prefijo corresponde N a una tarjeta con cdigo de barras o de banda magntica. A Tipo de operacin a realizar N con el registro. A A Long. Dec. Valores 1 B - Prefijos 4 3 0 0 0001 - 9999 001 - 999 0 Cdigo de Barras 1 Banda magntica Espacios 100 Alta del registro. 200 Baja del registro. 300 Modificaciones Texto alfanumrico de 16 posiciones. Texto alfanumrico de 40 posiciones. 01 Crdito 02 Debito 00 - 99

Tipo Servicio

Reservado en blancos Tipo de movimiento

5 3

Prefijo tarjeta

Dgitos que identifican el tipo de tarjetas que sern aceptadas. Nombre tarjeta Nombre con el cual el banco o prestador de servicio identifica la tarjeta. Tipo de tarjeta Tipo de tarjeta (Crdito o Debito). No. de promocin Indica la promocin bancaria en Bancaria la que puede participar la tarjeta con este prefijo. No. de dgitos Indica el total de dgitos que integran el nmero de la tarjeta con este prefijo. Dgitos a verificar De acuerdo al numero de dgitos que tenga la tarjeta cuantos de estos se verificarn. Dgitos a enmascarar De acuerdo al numero de dgitos que tenga la tarjeta cuantos de estos se ocultarn en el pagar del cliente. Permite regresar cambio Indica si al pagar con esta tarjeta se le puede dar cambio al cliente. Permite retiro en tarjeta Indica si el cliente puede hacer disposicin de efectivo con las tarjetas con este prefijo. Permite cdigo de Indica si se debe capturar el seguridad cdigo de seguridad al pagar con tarjetas con este prefijo.

16 40

N N

2 2

0 0

01 - 25

0 - No acepta. 1 - Si acepta. 0 - No acepta. 1 - Si acepta. 0 - No acepta. 1 - Si acepta.

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11. CONTINUACION PREFIJOS BANCOS

Nombre del campo Permite captura de NIP Fin de lnea Descripcin Tipo Long. 1 2 Dec. Valores 0 - No acepta. 1 - Si acepta. <CR,LF>

Indica si se debe capturar el NIP al N pagar con tarjetas con este prefijo.

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