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Memoria de Gestin Ao 2012

NDICE

I II

Introduccin Resumen Ejecutivo Presidente del Directorio


ORGANIZACIN

4 5

2.1 Antecedentes y Creacin 2.1.1 Resea Histrica 2.1.2 Distribucin del Capital Social 2.1.3 Estructura Orgnica III ENTORNO EMPRESARIAL 3.1 Junta General de Accionistas 3.2 Directorio 3.3 Direccin Ejecutiva 3.4 Filosofa Organizacional

07 07 09

10 10 12 13 14

3.5 GESTIN EMPRESARIAL


3.5.1 Beneficios del Plan Maestro Optimizado - PMO 3.5.2 Nueva Formula Tarifaria y Estructuras Tarifarias y Metas de Gestin - PMO 3.5.3 Metas de Gestin a Nivel de Localidades - PMO 3.5.4 Fondo de Inversin PMO para el Quinquenio 2009-2013. 3.5.5 Cuadro Comparativo de Cumplimiento de Metas Ejecutadas del Ao Regulatorio 3.5.6 Rendicin de Cuentas y Desempeo de las Empresas Prestadoras de Servicios 3.5.7 Programa de Modernizacin y Fortalecimiento Institucional de Sedam Huancayo S.A. 3.5.8 Supervisin y Aprobacin de Productos 3.5.9 Contenido del Programa y Avance Porcentual 3.5.10 Estructura Orgnica segn Procesos de Sedam Huancayo S.A 3.5.11 Avance de ejecucin Acumulado 3.5.12 Resultados Obtenidos 3.5.13 Dificultades Internas IV GESTIN OPERATIVA E INVERSIONES 4.1 Plan de Inversiones ao 2012 4.2 Ejecucin de Gastos de Inversin 4.3 Ejecucin de Proyectos de Inversin Pblica ao 2012 4.4 Produccin de Agua Potable en M3 4.5 Cuadro Comparativo de Produccin de Aguan Potable M3

15
15 15 16 16 17 18 19 19 20 21 22 22 22 25 25 26 26 27 27 29 30 31 31 32 33 34 34 Pgina - 2 -

4.6 Metas de Gestin Promedio de Continuidad


4.7 Metas de Gestin Promedio de Presin 4.8 Calidad de Agua Para Consumo Humano 2012 4.9 Consumo de Energa Elctrica en Estaciones de Bombeo-EE.BB 4.10 Cuadro Comparativo de Consumo de energa Elctrica EE.BB 4.11 Estado Situacional de Fuentes de Almacenamiento V GESTIN COMERCIAL 5.1 Cobertura de Agua Potable y Alcantarillado 5.1.1 Cobertura de Servicios en el mbito de Sedam Huancayo S.A Oficina General de Planificacin y Presupuesto

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5.1.2 Clientes por Condicin de Servicios-A nivel de Localidades 5.1.3 Volumen de Agua Facturada segn Localidades en M3 5.1.4 Facturacin y Recaudacin Ao 2012 5.1.5 Tipos de Medicin (Medidores) en relacin a Unidades de Uso 5.1.6 Composicin y Comparativo de la Cuenta 129-Ejecutiva 5.1.7 Cobranza de Cartera Morosa Aos 2010-2011-2012 5.1.8 Procesos de Quiebra Aos 2009, 2010, 2011 y 2012 VI GESTIN ADMINISTRACIN 6.1 Gestin de Recurso Humano 6.2 Adquisicin de bienes Activos Fijos No Financieros 2012 6.3 Capacitacin al Personal VII GESTIN DE PRESUPUESTO Y FINANZAS 7.1 Presupuesto Institucional de Apertura y Modificado 7.2 Presupuesto Institucional 2012

35 36 38 39 40 41 42 44 44 45 46 46 46 46

VIII PROGRAMA DE EDUCACIN SANITARIA


8.1 Estrategias Asumidas 8.2 Programas de educacin Sanitaria

48
48 49 51 51 52 53 54

IX

ESTADOS FINANCIEROS
Balance General Estados de Ganancias y Prdidas por Funcin Estados de Ganancias y Prdidas por Naturaleza

ANLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2011-2012 POR MEDIO DE RATIOS

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INTRODUCCIN
En cumplimiento a lo dispuesto por el Estatuto Social de SEDAM HUANCAYO S.A. y a la Ley General de Sociedades, se pone a vuestra consideracin la Memoria de Gestin Anual, con los principales resultados obtenidos durante el Ejercicio Fiscal 2012. La MEMORIA DE GESTIN - AO 2012, es un instrumento de gestin empresarial que resume las distintas actividades realizadas y al mismo tiempo resume los logros ms relevantes e importantes que incidieron en los resultados de las metas fsicas como financieras en el ejercicio fiscal del ao 2012, que garantizan el cumplimiento de las polticas y objetivos Estratgicos de la Empresa, fijados en el marco de su Misin y Visin. La Empresa tiene el horizonte de brindar un servicio de calidad con clientes satisfechos, garantizando a futuro el lquido elemento, ampliando la cobertura, incrementando la continuidad del servicio a ms horas, el mantenimiento y mejoramiento de los servicios de agua potable y alcantarillado y reduciendo los gastos de acuerdo a las normas de austeridad, racionalidad y transparencia. La gestin se ha basado en el logro de las metas planteadas en los instrumentos de gestin como el Plan Maestro Optimizado - (PMO) Primer Quinquenio 2009-2013, Plan Estratgico Institucional (PEI), Plan Operativo Institucional (POI) y el Presupuesto Institucional de Apertura-PIA y Modificado PIM. La Empresa Sedam Huancayo S.A desde el mes de agosto del ao 2011 y 2012 se ha propuesto nuevas metas y objetivos, gracias al apoyo de la Junta General de Accionistas y Directorio la aprobacin del Programa de Modernizacin y Fortalecimiento Institucional de Sedam Huancayo que contiene III Componentes: Diagnstico de Procesos y Diseo Organizacional, Planificacin Estratgica y Reestructuracin Orgnica y Reorganizacin Administrativa, cuyos componentes tiene el avance del 77.50%, estando pendiente una parte del Componente II, respecto a la elaboracin de los Instrumentos de Gestin.

Ing. Luis Alberto Prez Peralta Gerente General

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RESUMEN EJECUTIVO

SEORES MIEMBROS DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS En cumplimiento al Estatuto Social de la Empresa SEDAM HUANCAYO S.A., a nombre del Directorio tengo el agrado de poner en consideracin la MEMORIA DE GESTIN ANUAL 2012, que da cuenta de la gestin y resultados correspondientes al Ejercicio Fiscal 2012. Dicho documento, destaca los principales aspectos de carcter administrativo, econmico-financiero, tcnico-operacional que se observaron en el desarrollo de las actividades y metas de gestiones propias de la empresa, relacionadas al Plan Estratgico Institucional, Plan Operativo Institucional y Presupuesto Institucional de Apertura y Modificado y Plan Maestro Optimizado 2012 en relacin a las metas de gestin. En el rubro de inversiones ao 2012, la Empresa ha ejecutado 22 proyectos de inversin por

distintas modalidades con las fuentes de financiamiento de Recursos Directamente Recaudados, Donaciones y Transferencias, Fondo Intangible del Plan Maestro Optimizado con un presupuesto total de S/. 6, 333,272 que representa el 27.46% frente al presupuesto de apertura-PIA y el 19.94 % frente al presupuesto total de ingresos incluido otras fuentes de financiamiento. Los proyectos de inversin ejecutados estn vinculados ntegramente, dentro del Sistema Nacional de Inversin Pblica y que permiten la ejecucin de obras nuevas de ampliacin, mejoramiento y renovacin de redes de agua potable y alcantarillado sanitario, destacando las obras ms relevantes: - Instalacin del servicio de alcantarillado sanitario de la urbanizacin Ingeniera-Huancayo-Regin Junn por S/. 999,703.00, - Construccin Reservorio Torre Torre perforacin pozo y construccin estacin de bombeo la Merced: Componente Construccin Reservorio Apoyado Torre Torre V= 2,000 m3, por S/. 1,270, 081, - Construccin y equipamiento elctrico-electromecnico de la caseta de bombeo: Componente: Construccin caseta bombeo, equipamiento electromecnico, construccin caseta guardiana-AZA-HYO por S/. 337,783, - Construccin reservorio Torre Torre perforacin pozo y construccin estacin de bombeo la Merced, Componente: Perforacin pozo tubular la Merced reservorio Santa Isabel y equipamiento por S/. 336,289, - Ampliacin del sistema alcantarillado sanitario de la comunidad campesina de Vilcacoto (Paaspampa, Barrio Centro, Barrio Pucatea)-HYOJUNIN por S/. 841,363.00 y finalmente - Mejoramiento del sistema de agua potable de la ciudad de Huancayo, Componente 17: Reposicin de la lnea de conduccin Planta de Tratamiento-CerritoOficina General de Planificacin y Presupuesto Pgina - 5 -

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Leoncio Prado por S/. 366,072., entre otros como el inicio del Proyecto de Inversin de la Instalaciones de Micromedidores, pago por adelantos S/. 2, 172,939, Huancayo S. A. Los Estudios de Pre Inversin estn orientados al cumplimiento de las metas de gestin, establecidas en el Plan Operativo Institucional y consecuentemente a buscar la sostenibilidad de la fuente de Agua Potable, Planta de Tratamiento de Aguas Servidas, ampliar y mejorar la infraestructura sanitaria de la Empresa y evaluar y supervisar los estudios y proyectos por terceros. En lo que corresponde a la Gestin Comercial, en trminos histricos y estadsticos se puede mencionar el crecimiento unitario, fsico y econmico a travs de los aos, en el caso de facturacin respecto al ao anterior, cabe recordar que a partir de los meses de setiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2012; se han mejorado y priorizado con la deteccin de las conexiones clandestinas, malos usos, hurto de agua, lavaderos, que permitieron la regularizacin de las conexiones domiciliarias, recuperacin del agua utilizado que representa en trminos econmicos, que permitieron mejorar los ingresos anuales por S/. 20,774.880 y donde la cartera morosa y ejecutiva representa el importe total de s/. 1, 036,181. En relacin a la Gestin Operativa, la Empresa ha asegurado y consolidado los procesos de captacin, conduccin mediante la fuente subterrnea y superficial, habiendo sido la produccin total de 30, 992,145 m3, que ha permitido asegurar el abastecimiento del agua potable en trminos de continuidad y calidad, cumpliendo los parmetros exigidos por la Organizacin Mundial de la SaludOMS. En lo que corresponde al Programa de Educacin Sanitaria, la Empresa ha priorizado mediante la difusin, capacitaciones, talleres, sensibilizacin en todos los niveles de la comunidad, invirtindose el importe de S/. 92,012, mayor monto en comparacin al ao anterior. En la Gestin Presupuestal y Finanzas, el resultado econmico obtenido en este ejercicio son favorables, habindose logrado una utilidad operativa del ejercicio de S/. 3, 550,950, antes de la distribucin de utilidades a los trabajadores. Segn los Ratios determinados la Empresa cuenta con una Solvencia y Liquidez Corriente en el corto y largo plazo para afrontar sus obligaciones con terceros, mejorando con respecto al ao anterior. Finalmente al presentar esta Memoria-2012, me permito agradecer al trabajo realizado por los seores miembros de la Junta General de Accionistas, a los miembros del Directorio, Gerente General, Gerentes de Lneas y de Apoyo, Jefes de reas y Trabajadores empleados y obreros en general que ha permitido fortalecer y mejorar los servicios de saneamiento a favor de nuestra poblacin usuaria.
ING.MG. HUGO MIGUEL MIGUEL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

en el mbito de Sedam

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SEDAM HUANCAYO S.A

II. ORGANIZACIN
2.1 ANTECEDENTES Y CREACIN
2.1.1 Resea Histrica La EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE HUANCAYO SOCIEDAD ANONIMA, tambin denominada SEDAM HUANCAYO S.A., tiene su origen de creacin desde hace ms o menos tres lustros atrs Su constitucin se realiza mediante la transferencia a ttulo gratuito de las acciones del capital que posea la Empresa Servicio Nacional de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado SENAPA a su empresa filial SEDAJUNIN, dando inicio a sus actividades desde el 14 de Noviembre de 1990 y constituyndose formalmente por Escritura Pblica con fecha 10 de Mayo de 1991. En aquella oportunidad SEDAJUNIN estuvo conformada por las Municipalidades Provinciales de Concepcin, Chanchamayo, Huancayo, Jauja, Tarma y Yauli. Posteriormente por Escritura Pblica de fecha 15 de Junio de 1992 se formaliza la modificacin estatutaria de SEDAM JUNIN, a la denominacin de EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL -SEDAM HUANCAYO S.A. En el ao 1994 se promulga la Ley N 26338 Ley General de Servicios de Saneamiento, reglamentada mediante Decreto Supremo N 01-95-PRES de fecha 23 de Agosto de 1995, en donde el Ttulo III, Captulo II y Art.369 dice que las Municipalidades Provinciales son Titulares de las acciones (de las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento) correspondientes al nmero de habitantes del cercado. 2.1.2 DISTRIBUCIN DEL CAPITAL SOCIAL DE SEDAM HUANCAYO S.A. CUADRO N 01

MUNICIPALIDADES ACCIONISTAS Huancayo El Tambo Chilca Huancn Viques Huacrapuquio TOTAL

N DE POBLACION 100.116 112.284 60.466 7.677 1.971 1.601 284.115

% DEL CAPITAL SOCIAL 35,24 39,52 21,28 2,70 0,70 0,56 100,00

N DE ACCIONES 5.724.852 6.420.151 3.457.005 438.624 113.717 90.974 16.245.323

Fuente: Testimonio Notarial de Modificacin Total del Estatuto, Adecuada a la Ley General de Servicios de Saneamiento Ley N 26338 y el T.U.O. de su Reglamento, el D.S. N 023-2005VIVIENDA y sus Modificatorias entre otras.

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DISTRIBUCIN DEL CAPITAL SOCIAL DE SEDAM HUANCAYO S.A.

Cantidad

10,000 5,000

6420.151000 5724.852000 3457.005000 0,100 035 040 021 0,112 0,060 438.624000 113.713000 90.974000 003 001 001 0,008 0,002 0,002

N de Poblacin
% Capital Social N de Accionistas

0,000

Accionistas

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2.1.3 ESTRUCTURA ORGNICA DE SEDAM HUANCAYO S.A. APROBADO MEDIANTE RESOLUCIN DE DIRECTORIO N 07-2006-SEDAM HYO. SA./PD

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III.

ENTORNO EMPRESARIAL

3.1 JUNTA GENERAL DE ACCI0NISTAS

PRESIDENTE JUNTA ACCIONISTAS Lic. Dimas Rudy Aliaga Castro

Alcalde de la Municipalidad Provincial de Huancayo

ACCIONISTA Mg. ngel Unchupaico Canchumani

Alcalde de la Municipalidad Distrital de El Tambo

ACCIONISTA Sr. Abrahn Carrasco Talavera

Alcalde de la Municipalidad Distrital de Chilca

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ACCIONISTA Abog. William Solano Poma

Alcalde de la Municipalidad Distrital de Huancn

ACCIONISTA Sr. Emerson Nolasco Delgado

Alcalde de la Municipalidad Distrital de Viques

ACCIONISTA Sr. Hercilio Jess Inga

Alcalde de la Municipalidad Distrital de Huacrapuquio

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3.2 DIRECTORIO

PRESIDENTE Mag. Ing. Hugo Wenceslao Miguel Miguel Del 27/01/2011

Representante de las Municipalidades Minoritarias

VICE-PRESIDENTE Lic. Fredy Valencia Gutirrez 21/09/2011

Representante de las Municipalidades Mayoritarias

MIEMBRO CPCC. Wilder Sergio Hilario Aquino Del 10/05/2012

Representante de la Cmara de Comercio Huancayo

MIEMBRO Mag. Johny Aurelio Pacheco Medina Del 30/11/2011

Representante de los Colegios Profesionales de Junn

MIEMBRO Ing. Enith Luisa Montreuil Garca Del 30/11/2011

Representante del Gobierno Regional

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3.3 DIRECCIN EJECUTIVA

FUNCIONARIOS

VIGENCIA AL 31-12-2012

CARGO

Ing. Luis Alberto Prez Peralta Del 31/10/2011


Mg. Dorin Hber Estrella Crdenas
Econ. Rosana Ricapa Navarro Del 20/01/2011 al 25-07-2012

Contina
Continua

Gerente General
Jefe del rgano de Control Institucional

Termino de Confianza Continua Termino de Confianza Continua Termino de Confianza Continua Termino de Confianza Continua Trmino de Confianza Continua Trmino de Confianza

Econ. Alfredo Perales Corilloclla Del 26/07/2012


Abog. Rogelio, Espinoza Espritu

Jefe de la Oficina General de Planificacin y Presupuesto

Abog. Tania Abad Jaime Del 25-11-2011


Abog. Freddy Fernndez Huauya

Jefe de la Oficina de Secretaria General e Imagen Institucional

Abog. Edgar Vidal Hinostroza Del 21-02-2012


Ing. Rosario Quinteros Espinoza Al 19-01-2011 al

Jefe de la Oficina General de Asesora Legal

Ing. Elvis Guillermo Huarcaya Quispe Del 20-01-2011


CPC. Olivares Ibarra Denise

Jefe de la Oficina General de Informtica y Computacin

CPC. Amado Gonzales Panduro Del 03-02-2012


CPC. Ana Esther De la Cruz Gutirrez Del 25-07-2011 CPC. talo Silva Falcn 21-02-2012 Abog. Carmen Vidaln Robles Del 14/10/2011 CPC. Carlos Senz Nez Del 05-03-2012 CPC. Olivares Ibarra Denise CPC. Fanny Alania Apolinario Del 20-01-2011

Gerente de Administracin y Finanzas

Jefe del rea de Logstica Continua Trminos de Confianza Continua Termino de Confianza Jefe del rea de Contabilidad General Continua Continua Termino de Confianza Continua Termino de Confianza Contina Termino de Confianza Gerente Tcnico Continua Continua Contina Jefe rea de Operaciones Jefe del rea de Mantenimiento Jefe del rea de Comercializacin, Catastro y Medicin Gerente Comercial Jefe del rea de Recursos Humanos y Relaciones II.

Ing. Juan Chumacero Rivas


Arq. Carlos Yancan Mescua Ing. Ernesto Yupanqui Montenegro 25-06-2012 Abog. Tania Abat Jaime Abog. Janet Mayhuasca Quispe 25-07-2011 Ing. Denis Edgar Jurado Hurtado Del 03-08-2011

Jefe del rea de Facturacin y Cobranza

Ing. Hildebrando Macavilca Castro 21-02-2012


B/Ing. Ivn Prez Garay Del 25/07/2011 Ing. Deyvi Crdova Girn Ing. Edwin Camargo Gaspar 20-09-2010

Continua

Jefe del rea Ingeniera

Fuente: rea de Recursos Humanos y RR. II, resumen de uncionarios que estuvieron el ao 2012

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3.4 FILOSOFA ORGANIZACIONAL


Visin - Misin Empresarial Declaracin de Principios Valores Visin

SER UNA ORGANIZACIN COMPETITIVA Y ECOLGICA, QUE CONTRIBUYE A LOGRAR UNA VIDA SALUDABLE, PROMOVIENDO EL ACCESO DE LA POBLACIN A LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO, CON NIVELES PTIMOS DE EFECTIVIDAD

Misin

SOMOS UNA ORGANIZACIN SOCIAL QUE SUMINISTRA SERVICIOS DE SANEAMIENTO, CONTRIBUYENDO A ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIN, BRINDANDO SERVICIOS CON OPTIMOS ESTNDARES DE CALIDAD, EN EQUILIBRIO CON EL MEDIO AMBIENTE, CONTANDO CON COLABORADORES CALIFICADOS E IDENTIFICADOS CON LA VISIN EMPRESARIAL

Declaracin de Principios

LEALTAD HONESTIDAD

PUNTUALIDAD PERSEVERANCIA

Valores

PUNTUALIDAD COMPROMISO HONESTIDAD

VOCACIN DE SERVICIO TRABAJO EN EQUIPO

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3.5 GESTIN EMPRESARIAL


3.5.1 Beneficios del Plan Maestro Optimizado PMO.
El Rgimen Tarifario del Sector Saneamiento se basa en un Modelo Econmico Financiero que debe permitir: Promover la eficiencia Cubrir costos de produccin de agua potable Asegurar la prestacin del servicio Mantener infraestructura de saneamiento Ampliar la cobertura del servicio: tuberas, pozos, represas, plantas de tratamiento de agua y desage

3.5.2 Nueva Estructura Tarifaria Huancayo y Administraciones en Base a la Aprobacin del Plan Maestro Optimizado PMO Mediante Resolucin de Concejo Directivo N 107-2008-SUNASS-CD de fecha 15 de Diciembre 2008, publicado en el diario Oficial El Peruano de fecha 21 de Diciembre del 2008, la SUNASS resuelve: Aprobar la Formula Tarifaria, Estructuras Tarifarias y Metas de Gestin que sern de aplicacin por la Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Municipal de Huancayo Sociedad Annima, SEDAM HUANCAYO S.A, para el prximo Quinquenio, las cuales se encuentran contenidas en el anexo N 1 de la presente Resolucin; se detalla en los siguientes cuadros: METAS DE GESTIN AO REGULATORIO 2009 -2010 -2011 - 2012 CUADRO N 02 Unidad de medida 1.-Incremento Anual del Nmero de Conexiones Domiciliario de Agua Potable (1) 2.-Incremento Anual del Nmero de Conexiones Domiciliario de Alcantarillado (2) 3.-Micromedicin (3) 4.-Agua No Facturada 5.-Continuidad Huancayo Viques Orcotuna Hora/da Hora/da Hora/da 15.00 12 12 16 12 12 16 12 12 16 12 12 16 13 13 Ao base Ao 2009 Meta Ao 2010 Meta Ao 2011 Meta Ao 2012 Meta

1,162

1,290

1,461

1,490

1,227

1,295

1,535

1,853

% %

_ 46 %

2,593 45 %

4,986 44

8,738 42

12,105 40%

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6.-Presin Mnima Huancayo Viques Orcotuna 7.-Presin Mxima 8.-Relacin de Trabajo (4) 9.-Conexiones activas de Agua Potable 10.-Actualizacin de Catastro de Agua Potable y Alcantarillado m.c.a. m.c.a. m.c.a. m.c.a. % % 10 N/P N/P 50 73 % 97 % 10 10 10 50 72 % 97 % 10 N/P N/P 50 71% 97% 10 10 10 50 70% 97% 10 10 10 50 69% 97%

100

100

100

Fuente: Informes de Gestin de la Gerencia Comercial, reas de Contabilidad y Operacional 2012

Los Indicadores de Gestin, establecidos en el Plan Maestro Optimizado, son de aplicacin por la Empresa de Sedam Huancayo S.A., para el prximo quinquenio, mediante Resolucin de Concejo Directivo N 107-2008-SUNASS-CD de fecha 15 de Diciembre 2008, publicado en el diario Oficial El Peruano de fecha 21 de Diciembre del 2008 , con la finalidad de orientar los esfuerzos y privilegiar la eficiencia y eficacia en la prestacin de sus servicios. El PMO, constituye a su vez, un instrumento de evaluacin de la consecucin de los objetivos estratgicos sociales, ambientales, operativos, econmicos y financieros. 3.5.3 METAS DE GESTIN A NIVEL DE LOCALIDADES CUADRO N 03 Metas de Unidad / 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Gestin Medicin Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao5 Incremento Anual del Nmero de Conexiones Domiciliarias de Agua Potable Huancayo # _ 1,092 1,231 1410 1,439 1549 Orcotuna # _ 35 17 17 18 18 Viques # _ 36 42 33 33 34 Incremento Anual del Nmero de Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado Huancayo # _ 1,078 1,147 1325 1588 1624 Orcotuna # _ 60 51 61 62 63 Viques # _ 90 98 149 203 259 Incremento Anual del Nmero de Medidores Huancayo # _ 2,591 4,919 8,561 11,824 20,787 Orcotuna # _ 2 34 105 140 363 Viques # _ 0 33 72 141 353 Continuidad Huancayo Hora/da 15 16 16 16 16 17 Orcotuna Hora/da 12 12 12 12 13 14 Viques Hora/da 12 12 12 13 13 14 3.5.4 FONDO DE INVERSIN - SEGN PLAN MAESTRO OPTIMIZADO PARA EL QUINQUENIO 2009-2013 La Empresa SEDAM HUANCAYO S.A, en cumplimiento al PMO, tiene que separar mensualmente el 18.4% de los ingresos totales por los servicios de agua potable, conexiones domiciliarias y servicios colaterales para el ao 2012, que sern destinados para inversiones, proyectos de mejoramiento renovacin de agua potable y alcantarillado en el mbito de SEDAM HUANCAYO S.A.

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CUADRO N 04 PERIODO AO 1:2009 AO 2:2010 AO 3:2011 AO 4:2012 AO 5:2013 PORCENTAJE DE LOS INGRESOS 21.9% 25.9% 18.0% 18.4% 18.9%

3.5.5 CUADRO COMPARATIVO DE CUMPLIMIENTO DE METAS EJECUTADAS DEL AO REGULATORIO 2009 2010 -2011-2012 (RCD N 107-2008-SUNASS-CD) (AL MES DE ENERO 2013) CUADRO N 05 Indicadores de Gestin
1.-Incremento Anual del Nmero de Conexiones Domiciliarias de Agua Potable 2.-Incremento Anual del Nmero de Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado 3.-Micromedicin (3) 4.-Agua No Facturada 5.-Continuidad Huancayo Viques Orcotuna 6.-Presin Mnima Huancayo Viques Orcotuna 7.-Presin Mxima 8.-Relacin de Trabajo (4) 9.-Conexiones activas de Agua Potable 10.-Actualizacin de Catastro de Agua Potable y Alcantarillado ndice de Cumplimiento de Gestin Global-ICG. m.c.a. m.c.a. m.c.a. m.c.a. % % % % 10 N/P N/P 50 73 % 97 _ 77.60 70.40 70.40 36 64.13 97.00 86.30% 62.83 93.30 75.00 61.00% 57.12 98.35 75.00 83% 13.75 16.22 13.59 15.48 12.20 11.77 19.77 20.36 18.36 50 67.32 99.17 100 78.95% Hora/ da Hora/ da Hora/ da 15.00 12 12 98.7 83.33 50.00 17.31 7.62 10.00 18.70 5.93 6.21 20.65 7.00 7.49
Unidad de medida

Ao base 2008
_

Ejecuta do 2009
2,450

Ejecuta do 2010
2,220

Ejecuta do
2011 3,364

Ejecuta do
2012 2,317

2,085

1,528

2,676

2,030

% %

_ 46

2,607 48.42

1,300 48.24

1,117 40.93

999 39.90

Fuente: Informes de Gestin de Gerencia Comercial, rea de Contabilidad y Operacional-2012

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RENDICIN DE CUENTAS Y DESEMPEO DE LAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS SEDAM HUANCAYO S.A. La rendicin de cuentas es un mecanismo a travs del cual las autoridades regionales, locales informan a la poblacin sobre la gestin que realizan y permite que la poblacin ejerza su derecho a participar en el control de la gestin pblica y aportar a su mejoramiento. Por ello es considerada como un componente central de Buen Gobierno. Por qu es importante? La rendicin de cuentas es necesaria porque al abrir espacios para la retroalimentacin de la gestin, contribuye a generar confianza, facilita el control ciudadano de la gestin pblica, incorpora el aporte de la sociedad civil, permite formular recomendaciones para mejorar la gestin de todos los actores. FORMATOS Formato N 01 Formato N 02 Formato N 03 Formato N 04 Formato N 05 Formato N 06 Formato N 07 Formato N 08 Formato N 09 Formato N 10 Formato N 11 Formato N 12 Formato N 13 Formato N 14 Formato N 15 Formato N 16 Formato N 17 Formato N 18 Formato N 19 Formato N 20 Formato N 21 CUADRO N 06 NOMENCLATURA INDICADORES Continuidad del servicio Promedio 18.43 h/d de Agua Potable Niveles de presin en las Promedio 14.81 mca redes de agua potable Tratamiento de aguas No efecta tratamiento de aguas servidas servidas Costo de los servicios de Agua Potable 0.8688 S/.x M3 saneamiento Alcantarillado 0.2435 S/.x M3 Produccin de agua 500 LPS, promedio potable Reservorios de agua Regular, Bueno, 01 malo potable Estaciones de bombeo de Regular, Bueno, total 19 estaciones agua potable Estaciones de Bombeo de No existe EE.BB de agua servidas aguas servidas Conexiones de agua Potable y Alcantarillado + 69,106 conexiones agua Conexiones de Agua y Alcantarillado + 63,156 conexiones alcantarillado Micromedicin 12,371 medidores instalados Promedio de consumo de Vara de acuerdo al consumo y facturacin facturacin Reclamos en primera Atendidos 3,962 y Resueltos 4,056 instancia Reclamos en segunda Absueltos 168 y Presentados 443 instancia Personal 250 Trabajadores Personal directivo 06 Junta de Accionistas y 05 Directorio Distribucin, Costos y C/V S/. 8, 912,866, G. /A S/. 4735,247 Gastos por naturaleza Gastos de Venta S/. 3,814,607 Balance General Comparativo Estado de Prdidas y Ganancias por Naturaleza Metas del Plan Maestro Optimizado Proyectos del PMO Diciembre 2012 S/. 3,550,950 y Diciembre 2011 S/. 3,004,801 Diciembre 2012 S/. 3,467,112 y Diciembre 2011 S/. 2,950,997 Segn el ndice de Cumplimiento Global aproximadamente es del 78.95% S/. 6,333.272

Fuente: Informe de Gestin de las Unidades Orgnicas a travs del CICAP.

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3.5.6 PROGRAMA DE MODERNIZACION Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA EMPRESA SEDAM HUANCAYO S.A.


ANTECEDENTES: Mediante Resolucin de Gerencia General N169-2011-SEDAM.HYO.S.A./GG de fecha 23/08/2011 se aprueba el PROGRAMA DE MODERNIZACION Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA EMPRESA SEDAM HUANCAYO S.A., el cual est conformado por los siguientes Componentes con la respectiva asignacin presupuestal:

CUADRO N 07
COMPONENTES COMPONENTE I: Diagnstico de Procesos y Diseo Organizacional COMPONENTE II: Planificacin Estratgica COMPONENTE III: Reestructuracin Orgnica y Reorganizacin Administrativa TOTAL S/. PRESUPUESTO 2011 209,618. EJECUCION 2011 48,917. SERVICIOS S/. 42,000 30,525 60,925 209,618 PRESUPUESTO 2012 160,701. 76,168 BIENES S/.

Se aprueba la continuacin de su ejecucin durante el ejercicio 2012, mediante R.G.G. N 021-2012SEDAM.HYO.S.A./GG (08/02/2012), con la asignacin presupuestal siguiente:

CUADRO N 08
COMPONENTES COMPONENTE I: Diagnstico de Procesos y Diseo Organizacional COMPONENTE II: Planificacin Estratgica COMPONENTE III: Reestructuracin Orgnica y Reorganizacin Administrativa BIENES Y SERVICIOS 2013

81,569.

3.5.7 SUPERVISION Y APROBACION DE PRODUCTOS: Comisin de Supervisin por funcionarios y trabajadores, o quien ocupe el cargo en su momento, de acuerdo a lo siguiente:
Jefe de la oficina General de Planificacin y Presupuesto Gerente de Administracin y Finanzas Jefe del rea de Recursos Humanos y RR.II. Econ. Rosana Ricapa Navarro Econ. Alfredo Perales Corilloclla (a la fecha) CPC Denise Olivares Ibarra CPC Amado Gonzles Panduro (a la fecha) Abog. Carmen Vidaln Robles Abog. Marleny Espritu Camargo CPC Carlos Sez Nez (a la Fecha) CPC Mara Angelina Casafranca Anaya(a la fecha)

Especialista en Racionalizacin

Comisin de Revisin y Conformidad de los Productos del Programa , conformada por Funcionarios en general: Gerente General Oficina General de Planificacin y Presupuesto Pgina - 19 -

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Jefe de la Oficina General de Asesora Legal Jefe de la Oficina de Secretara General Jefe de la Oficina Gral. de Informtica y Computacin Jefe de la Oficina Gral. de Planificacin y Presupuesto Gerente Comercial Jefe del rea de Facturacin y Cobranzas Jefe del rea de Catastro y Medicin Gerente Tcnico Jefe del rea de Operaciones Jefe del rea de Mantenimiento Jefe del rea de Ingeniera Gerente de Administracin y Finanzas Jefe del rea de Contabilidad General Jefe del rea de Logstica Jefe del rea de Recursos Humanos y RR.II.

Cuya funcin es: Revisar los productos obtenidos de cada componente del programa, emitir sugerencias y propuestas para mejora del proceso y aprobacin de cada instrumento administrativo y de gestin como productos finales. 3.5.8 CONTENIDO DEL PROGRAMA Y AVANCE PORCENTUAL: COMPONENTE I: Diagnstico de Procesos y Diseo Organizacional
AVANCE: 100%

Identificacin y anlisis de la situacin actual de la Empresa, permitiendo mapear los procesos, establecer el modelo de gestin y la documentacin correspondiente.
DIAGNSTICO DE PROCESOS Y DISEO ORGANIZACIONAL - APROBADO

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COMPONENTE II: Planificacin Estratgica

AVANCE: 100%

Definir el modelo de Gestin Empresarial con enfoque en procesos y resultados. Elaborar el Plan Estratgico 2012 2016. Elaborar el Plan Financiero 2012 2014 acorde al PEI. Elaborar el software BSC/CMI a nivel estratgico COMPONENTE III: Reestructuracin Orgnica y Reorganizacin Administrativa
AVANCE: 33%

ESTRUCTURA ORGNICA SEGN PROCESOS DE SEDAM HUANCAYO S. A.- APROBADO

3.5.9 ESTRUCTURA ORGNICA SEGN PROCESOS DE SEDAM HUANCAYO S. A.

Reestructuracin Orgnica: Diagnstico de la Estructura Orgnica actual Propuesta de Estructura Orgnica Reglamento de Organizacin y Funciones ROF Manual de Organizacin y Funciones MOF Cuadro de Asignacin de Personal CAP Cuadro de Niveles Remunerativos - CNR Presupuesto Analtico de Personal PAP Reglamento Interno de Trabajo RIT Reglamento Interno de Directorio - RID Cada instrumento debe ser elaborado y contar con el Informe Tcnico Sustentatorio. Reorganizacin Administrativa: Consiste en analizar y evaluar al personal considerando diversos aspectos como son: modalidad de ingreso, desempeo, logros, derivando en una propuesta tcnica-administrativa-legal de racionalizacin y reasignacin, para la dotacin de personal en relacin al diseo organizacional y la optimizacin de los recursos organizacionales.

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3.5.10 AVANCE DE EJECUCION ACUMULADO Presupuesto 2012 Asignado para el ao 2012 Ejecucin Financiero 2012 Avance Fsico Saldo por ejecutar para el ao 2013 3.5.11 RESULTADOS OBTENIDOS: COMPONENTE I: DIAGNOSTICO DE PROCESOS Y DISEO ORGANIZACIONAL: Informe Final: Diagnstico de Procesos y Diseo Organizacional Responsable: Ing. Robensoy Taipe Castro COMPONENTE II: PLANEAMIENTO ESTRATEGICO: Plan Estratgico 2012 2016 (Gestor y PEI 2012 2016) Modelo de Gestin (Gestor y PEI 2012 2016) Plan Financiero 2012 2016 2012 2016) Software BSC/CMI BSC/CMI) Responsable: Responsable: Lic. Lic. Adm. Adm. Victoriano Victoriano Zacaras Zacaras Rodrguez. Rodrguez. : S/. 160,701 : S/. 79,134 : 77.50 % : S/. 81,567.

Responsable: Econ. Freddy Medina Flores (Plan Financiero Responsable: Ing. Moiss Salgado Rodrguez (Software

COMPONENTE III: REESTRUCTURACION ORGANICA Y REORGANIZACION ADMINISTRATIVA: Estructura Orgnica Responsable: Lic. Adm. Oswaldo Mario Alfaro Reglamento de Organizacin, Funciones y Procesos ROF PRO Responsable: Lic. Adm. Fritz Ayarza Lozano Responsable: Ing. Robensoy Taipe Castro De acuerdo a las coordinaciones efectuadas, el Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento, vienen revisando los productos obtenidos, y viene emitiendo observaciones que han sido absueltas y recomendaciones que han sido implementadas. 3.5.12 DIFICULTADES INTERNAS: Durante el ejercicio 2012, la Comisin de Supervisin ha tenido dos presidentes, del 01/01/2012 al 25/07/2012 la Econ. Rosana Ricapa Navarro y ii) y a partir del 26/07/2012 el Econ. Alfredo Perales Corilloclla. Asimismo, entre los integrantes tambin se suscitaron cambios, ya que en el caso del Gerente de Administracin, estuvo inicialmente la CPC Denise Olivares Ibarra y actualmente el CPC Amado Gonzles Panduro. En el caso del Jefe del rea de Recursos Humanos, estuvieron el Lic. Adm. Csar Alarcn Onofre, la Abog, Marleny Espritu Camargo y finalmente el CPC Carlos Sez Nez. Estos cambios han generado desfase en las acciones, ya que la forma de trabajo y la toma de decisiones difieren entre un funcionario y otro, ms aun cuando no se tiene la predisposicin de continuar con el desarrollo de las acciones. Tambin hubo dificultades en el compromiso de parte de las unidades orgnicas, ya que como se sabe, la participacin de funcionarios es necesaria y obligatoria quienes toman las decisiones en la Empresa, adems de que si se pretende modernizar y cambiar la gestin empresarial, es necesario contar con la participacin activa de todos los trabajadores empezando por los funcionarios.

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COMPONENTE I: DIAGNOSTICO DE PROCESOS Y DISEO ORGANIZACIONAL:

COMPONENTE II: PLANEAMIENTO ESTRATEGICO:

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COMPONENTE III: ADMINISTRATIVA

REESTRUCTURACION

ORGANICA

REORGANIZACION

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IV GESTIN OPERATIVA E INVERSIONES


El Plan de Inversiones para el ao 2012 est conformado mediante el financiamiento de Recursos Directamente Recaudados (R.D.R., Fondo Intangible 2012, Saldos de Balance 2011) y Donaciones y Transferencias (Saldos de Balance 2011 y Transferencias del Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento), se detalla en el siguiente cuadro

4.1 PLAN DE INVERSIONES AO 2012 APROBACIN DEL PRESUPUESTO POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO

El presupuesto de inversiones est conformado por las siguientes fuentes de financiamiento: Saldo de Balance 2011Fondo Intangible Saldo de Balance 2011Donaciones y Transferencias Recursos Directamente Recaudados Estudios Pre Inversin Fondo Intangible 2012. Donaciones y Transferencias2012 SALDOS Y TRANSFERENCIAS PRESUPUES TO DE INVERSION ES S/. 500,000 4000,000 4500,000 3547,000 893,363 1160,000 2747,658 290,941 893,466 9,532,428 14,032,428 9,833,829 6,333,272

ESTRUCTURA PRESUPUESTAL/DENOMINACIONES Recursos Directamente Recaudados R.D.R. PIA 2012 Fondo Intangible ao 2012 PMO PRESUPUESTO APROBADO PLAN DE INVERSIONES 2012 Crdito Suplementario - Fondo Intangible 2012 (Saldo de Balance 2012 R.G.G. N 050-2012, del mes de abril 2012 Crdito Suplementario - Saldo de Balance 2012 de Donaciones-Transferencias Vilcacoto y Shock de Inversiones Crdito Suplementario de Orcotuna, aprobado mediante R.G.G N 061-2012 del 1604-2012), Transferencia del MVCS. Crdito Suplementario de Orcotuna, aprobado mediante R.G.G N 061-2012 del 1604-2012 Transferencia del MVCS, Convenio Interinstitucional de transferencia financiera entre la Municipalidad Distrital de Orcotuna, y SEDAM HYO. SA. Crdito Suplementario para la obra de Ingeniera, aprobado mediante R.G.G. N 0532012 del 09-04-2012 S/. 199,941 y R.G.G. N 060-2012 del 16-04-2012, S/. 693,525 SUB TOTAL POR CRDITOS SUPLEMENTARIOS PRESUPUESTO TOTAL APROBADO PLAN DE INVERSIONES 2013 Menos transferencia del MVCS. Para Orcotuna, no fue utilizado ao 2012 S/.4, 198,599. (*) Ejecucin de gastos al IV Trimestre 2012 (Ejecucin Presupuestal por toda fuente de financiamiento) Fuente: rea de Ingeniera y rea de Contabilidad OGPP U. de Presupuesto al IV Trimestre. 2012

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4.2 EJECUCIN DE GASTOS DE INVERSIN

El presupuesto aprobado para el ao 2012 fue de S/. 9, 833,829, mientras la ejecucin de gastos por las tres fuentes de financiamiento fue de S/. 6, 333,272 mientras la ejecucin de gastos fue del 64.40% en relacin al presupuesto aprobado y el avance fsico fue del 79%.
4.3 EJECUCIN DE PROYECTOS DE INVERSIN PBLICA AO FISCAL 2012 COD. DNPP 2.001621 2.045292 2.045299 2.094637 2.106636 2.150289 2.150290 PROYECTO / OBRA
ESTUDIO DE PRE INVERSION AMPLIACIN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES PSJE. ATLANTIS, PROLONGACIN SAN FERNANDO. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE HUANCAYO CONSTRUCCIN RESERVORIO TORRE TORRE AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO SISTEMA DE REDES DE A.P. Y ALC. SANIT. JR. 28 DE JULIO AMPLIACIN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO LA VICTORIA, ORQUIDEAS , SANTA ISABEL CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO ELCTRICO Y ELECTROMECNICO CASETA DE BOMBEO ANEXO AZA AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS SECTORES JR. TORRES POMA, PASAJE KERO, PASAJE. PROGRESO Y JR. ANTONIO DE SUCRE, DISTRITO DE CHILCA AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO RED COLECTORA SECUNDARIA HUICHUCRUZ AMPLIACIN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO PSJE. JESUS MARA Y LOS JARDINES DE URPAYCANCHA EL TAMBO AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA CONVENCIONAL Y CONDOMINAL SECTORES PSJE. POMA, TORRES, F. TOLEDO, 9 DICIEMBRE AMPLIACIN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTORES CONFRATERNIDAD, EL SOL, ISIDORA RIVERA EL TAMBO AMPLIACIN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COMUNIDAD CAMPESINA DE VILCACOTO (BARRIO PAASPAMPA, CENTRO Y PUCATEA) AMPLIACIN DEL SISTEMA DE DESAGUE DEL CENTRO POBLADO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE UAS- HUANCAYO INSTALACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA URB. INGENIERIA - HUANCAYO TOTAL

FTE. FTO.
RDR RDR RDR RDR RDR RDR

EJECUCIN (S/.)
262,386 2,863 2297,370 1696,703 15,069 5,116

RDR

77,350

2.153851

RDR

37,721

2.153852

RDR

77,327

2.153853

D/T RDR

71,995 30,940

2.153854 2.154385 2.130928

RDR RDR

42,432 12,532

D/T

699,302

2.060125

D/T

4,023

2.148929

D/T RDR S/.

990,176 9,967 6333,272

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4.4 PRODUCCIN DE AGUA POTABLE El comportamiento del volmenes de produccin de las tres fuentes es la siguiente: el ao 2012 disminuy en 4.82% en relacin al ao 2011, de igual manera es menor la produccin en Estaciones de Bombeo y Administraciones, sin embargo se ha incrementado la produccin en Planta de Tratamiento en 1.03% de mas en relacin a la produccin del ao 2011. 4.5 CUADRO COMPARATIVO DE PRODUCCIN DE AGUA POTABLE EN M3 CUADRO N09
AOS PLANTA TRATAMIENTO DE VILCACOTO 16831,580 17795,450 17,613,811 17,288,999 16178,523 17018,816 ESTACIONES DE BOMBEO (POZOS) 13657,999 14505,810 16,309,730 15,482,147 15270,892 14598,238 OTRAS ADMINISTRACIONES (Viques y Huacrapuquio) 501,566 503,631 541,092 558,743 539,226 573,221 TOTAL

2012 2011 2010 2009 2008 2007

30992,145 32804,891 34,464,633 33,329,890 31988,639 32190,275

Fuente: Informe de gestin del rea de Operaciones y rea de Mantenimiento

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CUADRO COMPARATIVO DE PRODUCCIN DE AGUA POTABLE EN M3

10000.0
8000.0 6000.0 4000.0

33329890.0 30992145.0 32804891.0 31988639.0 34464633.0 32190275.0 501560.0 541092.0 573221.0 Planta de 539226.0 503631.0 558743.0 tratamiento de 13657999.0 15270892.0 Vilcacoto 16309730.0 Estaciones de 14505810.0 15482147.0 14598238.0

Cantidad

Bonbeo

2000.0 1683158.0

17613811.0 16178523.0 17288999.0 17018816.0

.0

17795450.0

2012 2011 2010

Administracin de Viques y Huacrapuqio total

2009

2008

2007

Aos

NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO - II ETAPA

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4.6 METAS DE GESTIN PROMEDIO DE CONTINUIDAD CUADRO N10


METAS DE GESTIN LOCALIDADES INDICADOR AO 2010 - % INDICADOR AO 2011% INDICADOR AO 2012 %

HUANCAYO CONTINUIDAD VIQUES ORCOTUNA

17.31 10.00 7.62

18.70 5.93 6.21

18.78 7.00 7.26

Fuente: rea de Operaciones Gerencia Tcnica

INDICADOR DE GESTION: CONTINUIDAD


20 15 10 10 5 0 INDICADOR AO 2010 - % INDICADOR AO 2011% INDICADOR AO 2012 % 7.62 5.93 6.21 7
CONTINUIDAD HUANCAYO

17.31

18.7

18.78

7.26 CONTINUIDAD VIQUES


CONTINUIDAD ORCOTUNA

4.7 METAS DE GESTIN PROMEDIO PRESIN CUADRO N11 METAS DE GESTIN LOCALIDAD ES HUANCAYO PRESIN VIQUES ORCOTUNA INDICADOR AO 2010 - % 13.67 13.59 16.21 INDICADOR AO 2011% 15.48 12.20 11.77 INDICADOR AO 2012 % 19.61 23.85 16.08

Fuente: rea de Operaciones Gerencia Tcnica

INDICADOR DE GESTIN: PRESIN


30 25 20 15 10 5 0 INDICADOR AO 2010 - % INDICADOR AO 2011% INDICADOR AO 2012 % 19.61 16.21 13.67 13.59 15.48 12.2 16.08 11.77 PRESIN HUANCAYO PRESIN VIQUES PRESIN ORCOTUNA 23.85

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4.8 CONTROL DE CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO 2012 Los anlisis de las muestras de agua se realizan con el propsito de conocer las caractersticas o propiedades fsicas, qumicas y microbiolgicas, para ser sometidas al tratamiento con la aplicacin de diversos insumos qumicos, hasta enmarcarse dentro de los Lmites mximos Permisibles, efectundose el control de calidad desde las fuentes de almacenamiento hasta el punto en donde se hace entrega como producto final ya sea una conexin domiciliaria, surtidor del camin cisterna, para garantizar la calidad e inocuidad del agua, en cumplimiento al Reglamento de Calidad de Agua para Consumo Humano, D.S. N 031-2010-SA.
CUADRO N12 N Actividades Anlisis de muestra de agua por sectores de abastecimiento, en cumplimiento de las normas de calidad de agua OMS, SUNASS y Ministerio de Salud. Anlisis de la calidad bacteriolgica del agua para consumo humano. Anlisis de la calidad fsica del agua para consumo humano 4 Anlisis de la calidad qumica del agua para consumo humano. Unidad de Medida Anlisis Muestras % de Muestras Programad Cumplimient Ejecutadas as o 2,500 2,480 99.20

Anlisis Anlisis Anlisis

250 6,100 6,000

312 10,610 7,975

100 100 100

Los indicadores de gestin de calidad de agua potable (Cloro Residual, Coliformes Termotolerantes y Turbiedad), nos indican que la poblacin est siendo abastecida por agua debidamente desinfectada y con un adecuado contenido de cloro residual; lo cual garantiza la calidad organolptica e inocuidad del agua potable, cumplindose con el Reglamento de Consejo Directivo N 010-2006-SUNASS-CD.
CUADRO N13 N 1 2 3 Actividades Verificar el contenido de Cloro Residual Libre, en muestras de agua distribuida dentro del lmite permisible. Efectuar la deteccin y recuento de las bacterias ColiformesTermotolerantes en muestras de agua distribuida Monitorear la turbiedad en muestras de agua distribuida Unidad de Medida % % % Muestras % de Muestras Programad Cumplimient Ejecutadas as o 100 100 100 99.92 100 100 100 100 100

Presencia de Cloro Residual

ti=1 MSCRi ti=1 MTCRi ti=1 MSCTi ti=1 MTCTi ti=1 MSTi ti=1 MTTi

Presencia de Coliformes Termotolerantes =

Turbiedad

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HIDROJET PRESTANDO SERVICIOS DE LIMPIEZA DE RED MATRIZ

4.8 Consumo de Energa Elctrica en Estaciones de Bombeo EE. BB.


La Empresa cuenta con 16 Estaciones de Bombeo en los distritos de El Tambo, Huancayo y Chilca y 03 Estaciones de Bombeo en las administraciones de Huancan, Viques y Orcotuna en el ao 2012, que asciende al total anual por consumo de energa elctrica S/. 2128,279 incrementndose en el 3.20% en relacin al 2011 de S/. 2062,328; incremento de consumo por el mayor nmero de Estaciones de Bombeo, mayor horas de funcionamiento en pocas de estiaje a fin de contrarrestar la escasez de agua y por incrementos tarifarias por parte de Electrocentro. Los consumos por energa elctrica se encuentran directamente relacionados con las horas de operacin, segn requerimiento expreso del rea de Operaciones, segn el volumen de produccin de agua de la Planta de Tratamiento de Vilcacoto (pocas de estiaje/poca de avenidas).
4.9 CUADRO COMPARATIVO DE CONSUMO DE ENERGA ELCTRICA DE ESTACIONES DE BOMBEO 2011 CUADRO N14

AO 2012 2011 2010 2009 2008

N EE. BB. 19 19 17 16 15

TOTAL

(S/.)

% Incremento 103.20 107.31 103.28 117.52 100.00

2128,279 2062,328 1921,797 1860,772 1583,338

Fuente: Informes de Gestin rea de Mantenimiento

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CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE EE. BB. EN S/. Y %


120 100 80 60 40 20 0 2128,279 2062,328 1921,797 1860,772 1583,338 19 2012 19 2011 17 2010 16 2009 15 2008 % Incremento AOS 103.2 107.31 103.28 117.52 100

4.10 ESTADO SITUACIONAL DE FUENTES DE ALMACENAMIENTO (LAGUNAS) AL 31/12/11


CUADRO N15 MXIMO VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO MARZO 2012 VOLUMEN TOTAL m3 540,000 502,857 27,513 573,492 1,643,862 717,629 118,000 43,761 36,286 41,000 62,000 4,549,768 666,700 131,283 108,857 56,990 108,500 5,622,098 7,265,960 100.00% 5.06 1.39 2.5 2.58 0.89 1.75 ALT URA (m) 4.9 3.6 0.7 1.65 VOLUMEN TOTAL (M3/MES) 518,400 476,457 22,010 559,155 1,576,002 4,549,768 616,320 131,283 108,857 56,990 108,500 5,573,718 7,149,740 98.40%

DATOS DE DISEO FUENTES TIPO DE DIQUE ALTURA DE DISEO PARA ALMACENAR (ml) 5 8 1.5 4

REA PROMED IO (m2) 108,000 62,857 18,342 143.373

1 GLACIAL 2 3 4

Lazo huntay Chuspicocha Chico chuspi Duraznuyoc

Artesanal Artesanal Artesanal Artesanal

SUB TOTAL GLACIALES 5 6 PLUVIAL 7 8 9 10 Huacracocha Yanacocha Quellacocha Quimsacocha Qatococha Llacsacocha Definitiva Definitiva Artesanal Artesanal Artesanal Artesanal 6.34 5.65 3 3 1.39 1.75

SUB TOTAL PLUVIALES TOTAL FUENTES DE ALMACENAMIENTO % DE ALMACENAMIENTO

Fuente de informacin: Fuente: R/N 017 2013 SH.SA/GT AO-PTAV.

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V GESTIN COMERCIAL

CON PRESENCIA DEL GERENTE GENERAL SE PROCEDE A DETECTAR UNA CONEXIN CLANDESTINA

PERSONAL DEL REA DE FACTURACIN Y COBRANZAS - CORTES Y REAPERTURA EN PROCESO DE UBICACIN DE UNA CONEXIN CLANDESTINA DE AGUA POTABLE EN EL DISTRITO DE EL TAMBO

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5.1 COBERTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO La cobertura de servicios de agua potable, para el ao 2012 en la jurisdiccin de la Empresa es de 267,442 habitantes, representando el 84.90% del total de la poblacin, que es de 3314,996 habitantes; incrementos porcentuales debido al mayor nmero de nuevas conexiones domiciliarias 5.1.1 COBERTURA DE SERVICIOS EN EL MBITO DE SEDAM HUANCAYO S.A. CUADRO N16 AOS POBLACIN MBITO DE LA EMPRESA POBLACIN SERVIDA DE AGUA POTABLE PORCENTAJES DE COBERTURA % Hab/Viv 2007

POBLACIN SERVIDA DE AGUA POTABLE 2012 2011 2010 314,996 310,085 305,269 267,442 257,720 248,099 84.90 83.11 81.27 4.12 4.12 4.12

Fuente: Informe de Gestin rea de Comerc., Hab. X Viv. Censo 2007

COBERTURA DE SERVICIOS EN EL MBITO DE SEDAM HUANCAYO S.A. POBLACIN SERVIDA DE AGUA POTABLE

Cantidad

4.12000

10000.0 9000.0 8000.0 7000.0 6000.0 5000.0 4000.0 3000.0 2000.0 1000.0 .0

267442.0 257720.04.12000 248099.0 4.12000 84.9000 83.11000 81.27000 314996.0

Poblacin Ambito de la Empresa Poblacin Servida de Agua

2012

310085.0

2011

305269.0

2010

Aos

La cobertura de servicios de alcantarillado, para el ao 2012 es de 236,057 habitantes de la Jurisdiccin, representando el 74.94% del total de la poblacin de 314,996 habitantes; incrementos porcentuales debido al mayor nmero de nuevas conexiones domiciliarias POBLACIN MBITO DE LA EMPRESA POBLACIN SERVIDA DE AGUA POTABLE CUADRO N17 POBLACIN SERVIDA DE ALCANTARILLADO 2012 2011 2010 314,996 310,085 305,269 236,057 229,181 220,388 74.94 73.91 72.19 4.12 4.12 4.12 PORCENTAJES DE COBERTURA % Hab/Viv 2007

AOS

Fuente: Informe de Gestin rea de Comerc., Hab. X Viv. Censo 2007

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COBERTURA DE SERVICIOS EN EL MBITO DE SEDAM HUANCAYO S.A. POBLACIN SERVIDA DE ALCANTARILLADO

Cantidad

10000.0 9000.0 8000.0 7000.0 6000.0 5000.0 4000.0 3000.0 2000.0 1000.0 .0

4.12000 236057.0 74.94000 314996.0 229181.0 220388.0 4.12000 72.19000

Poblacin Ambito de la Empresa Poblacin Servida de Agua

4.12000 73.91000

310085.0

305269.0

2012

2011

2010

Aos

5.1.2 CLIENTES POR CONDICIN DE SERVICIOS A NIVEL DE LOCALIDADES El nmero de conexiones de usuarios por localidades y por condicin de servicios Activos al ao 2012 cuenta con 71,656 incrementndose en 2,561 conexiones en relacin al 2011, que representa 3.71%. CLIENTES POR CONDICIN DE SERVICIOS A NIVEL DE LOCALIDADES (Por conexin) AO 2008-2012 CUADRO N18
LOCALIDADES ACTIVOS INACTIVOS/ CORTE TEMPORAL EJECUTIVA CONEXION DUDOSAS TOTAL

Orcotuna Cajas El Tambo Huancayo Chilca Huancn Viques Huacrapuquio 2012 2011 2010 2009 2008

734 448 27,267 21,392 14,435 1,771 596 409 67,052 65,137 63,376 60,408 57,933

9 169 213 84 2 2 3 482 1,094 2,318 2,492 1,986

90 9 1,142 1,269 712 264 24 5 3,515 2,279 1,800 1,903 1,891

42 1 292 169 76 20 5 2 607 585 425 434 413

875 458 28,870 23,043 15,307 2,057 627 419 71,656 69,095 67,949 65,237 62,223

Fuente: Gerencia Comercial Reporte de Usuarios por Tipo de Servicio

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CLIENTES POR CONDICION DE SERVICIOS


35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 875 458 2057.0 627 419 28870.0 23043.0 15307.0 Cajas El Tambo Huancayo Chilca Huancn Viques Huacrapuq uio Orcotuna

CLIENTES POR CONDICIN Series2 DE SERVICIOS Series1 (Por conexin) AO 2008-2012

Series2, 1, 62223.0

Series2, 2, 65237.0

Series2, 3, 67949.0

Series2, 5, Series2, 4, 71656.0 69095.0

Series1, 1, 2008 Series1, 2, 2009 Series1, 3, 2010 Series1, Series1, 4,5, 2011 2012

5.1.3 VOLUMEN DE AGUA FACTURADA SEGN LOCALIDADES - EN M3 La facturacin del ao 2012 fue de 18869,489 M3 incrementndose en 391,501m3 en relacin al ao 2011 y representa el 2.12% de incremento. La localidad con mayor porcentaje de participacin es la localidad de El Tambo con el 41.48%, luego la localidad de Huancayo con el 34.80%, estando en el tercer lugar la localidad de Chilca con el 19.81%, mientras que las otras localidades estn con el porcentaje menores a 2%, respectivamente.

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VOLUMEN DE AGUA FACTURADA SEGN LOCALIDADES - EN M3 (COMPARATIVO AOS 2008-2012) CUADRO N 19


LOCALIDADES Orcotuna Cajas El Tambo Huancayo Chilca Huancn Viques Huacrapuquio TOTAL % PART ICIPA CIN

AO 2008 177,482 84,181 7,416,539 6,237,200 3,126,000 336,762 44,920 34,710 17,457,804

AO 2009 184,338 73,417 7,450,856 6,275,816 3,197,926 346,970 60,660 43,855 17,633,838

AO 2010 177,650 76,545 7,478,698 6,285,783 3,321,267 345,370 62,280 44,610 17,792,203

AO 2011 167,282 79,105 7810,838 6467,643 3555,909 286,785 64,696 45,730 18477,988

Ao 2012 164,655 88,399 7,901,704 6,565,798 3,738,001 298,321 64,866 47,745 18,869,489

0.87 0.47 41.48 34.80 19.81 1.58 0.24 0.25 100.

Fuente: Gerencia Comercial. rea De Facturacin y Cobranzas VOLUMEN DE AGUA FACTURADO SEGN LOCALIDADES-EN M3 (COMPARATIVO AOS 2008-2012)

Orcotuna, 0.87

Cajas, 0.47

El Tambo, 41.48 TOTAL, 100 Huancayo, 34.8

Chilca, 19.81

Huacrapuquio, Huancn, 1.58 0.25 Viques, 0.24

VOLUMEN DE AGUA FACTURADA - EN M3 (COMPARATIVO AOS 2008-2012)


Series1, 4, 0

Series1, 5, 18869489.0 1 2 Series1, 3, 3 17792203.0 Series1, 4 2, 17633838.0 5 Series1, 1, 17457804.0

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5.1.4 FACTURACIN Y RECAUDACIN AO 2012 Con relacin a la Facturacin y Recaudacin exclusivamente por pensiones de agua del mes, podemos apreciar el porcentaje de eficiencia de cobranza para el ao 2012 fue el 70.43%, incrementndose en 5.03% en relacin a la cobranza del 2011

FACTURACIN Y RECAUDACIN (COBRANZAS DEL MES-PENSIONES DE AGUA) EN NUEVOS SOLES S/. CUADRO N 20 COMPORTAMIENTO AOS FACTURACIN P.A. COBRANZA P.A. EFICIENCIA COBRANZA-%

2012 2011 2010 2009 2008

25,144,788 24276,748 23580,447 23326,039 20760,144

17,709,665 15876,554 15426,555 15120,360 13691,831

70.43% 65.40% 65.42% 64.82% 65.95%

Fuente: Gerencia Comercial rea de Facturacin y Cobranzas

FACTURACION Y RECAUDACION

2008 20760,144 13691,831 2009 23326,039 15120,360 2010 23580,447 15426,555

2012 25,144,788 17,709,665 2011 24276,748 15876,554

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FACTURACION Y RECAUDACION (COBRANZAS DEL MES - PENSIONES DE AGUA) EN PORCENTAJE %


AOS %

5 4 3 2 1

2012 2011 2010 2009 2008 066% 065% 065% 065%

070%

5.1.5 TIPOS DE MEDICIN (MEDIDORES) EN RELACIN A CONEXIONES ACTIVOS Y UNIDADES DE USO La Empresa cuenta con 13,115 conexiones activos y sujetas a micromedicin, las mismas que representan el 15.89% frente al Total de 82,507 de Conexiones Activas. En relacin al total de conexiones por unidades de uso se ha incrementado en 17,370 en comparacin al 2011y esto representa el 27% de ms con respecto al ao 2011.

Tipos de Medicin (Medidores) en relacin a Conexiones Activas-Unidades de Uso Agua Potable CUADRO N 21
LOCALIDADES Orcotuna Cajas El Tambo Huancayo Chilca Huancan Viques Huacrapuquio 2012 2011 2010 2009 2008 CON MEDIDOR 40 01 5,409 5,681 1,979 03 09 01 13,115 11,478 6,642 5,688 4,258 SIN MEDIDOR 692 446 26,938 20,215 14,827 1,761 592 408 65,880 51,449 59,430 58,228 57,095 MEDICIN POR PROMEDIOS 05 02 1,474 1,528 491 10 03 0 3,513 2,210 1,877 1,321 870 TOTAL 737 449 33,821 27,424 17,297 1,774 596 409 82,507 65,137 67,949 65,237 62,223

Fuente: Gerencia Comercial Reporte de Usuarios por Tipo de Servicio-Activos

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Nmero de medidores totales segn cuadro estadstico de OGIC.

Tipos de Medicion (Medidores) en relacion a Conexiones Activas-Unidades de Uso-Agua Potable


90000.0 80000.0 70000.0 60000.0 50000.0 40000.0 30000.0 20000.0 10000.0 .0

82507.0 65880.0

13115.0 3513.0 CON MEDIDOR SIN MEDIDOR MEDICION POR PROMEDIO TOTAL

Series1

5.1.6 COMPOSICIN Y COMPARATIVO DE LA CUENTA 129 EJECUTIVA AOS 20092010 2011-2012 Con relacin a los saldos de Cuenta 129 BAJAS (o Ejecutivas) la deuda total por concepto de deuda principal ms los intereses es de S/. 1039,181.35 cuyo monto ha disminuido en S/. 6,907.85 en relacin al total de deuda del 2011, resultado por efectos del procesos de Quiebra en el ao 2012, 2011, 2010 y 2009 y por efectos de la recuperacin mediante facilidades pero sin exoneracin de intereses, mientras el nmero de clientes en estado ejecutiva o cartera pesada existen 4,184 incrementndose en 1,212 usuarios deudores en relacin al 2011.

Composicin de la deuda - Cuenta 129 Ejecutiva (Ao 2011-2012)


CUADRO N 22

CD

CONCEPTO LETRAS PENSION AGUA LETRA JUDICIAL CONEXIONES DOMICILIARIAS CONVENIOS PENSION AGUA EJECUTIVA LETRA EJECUTIVA FACILIDADES TOTAL 2012 TOTAL TOTAL TOTAL 2011 2010 2009

1 2 3 4 5 6 7

N Usuarios. 100 56 142 150 3507 24 205

Principal 15,806.60 12,593.07 31,767.12 57,543.26 569,373.25 7,771.63 52,445.44

Inters 3,320.20 4,041.28 9,853.88 104,168.79 146,376.80 14,071.62 10,048.41

Total 19,126.80 16,634.35 41,621.00 161,712.05 715,750.05 21,843.25 62,493.85

4184 2975 2743 1175

747,300.37 724,367.49 965,638.15 496,571.18

291,880.98 321,721.71 766,253.95 804,225.47

1,039,181.35 1,046,089.20 1,731,892.10

1,300,796.65 1,046,694.39

Fuente: rea de Facturacin y Cobranzas - Unidad de Cartera Pesada

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5.1.7 COBRANZA DE CARTERA MOROSA AOS 2010-2011-2012 Con relacin a la cobranza de cartera morosa del ao 2012 se ha efectuado compromisos por s/. 109,467.19 de los cuales se cobr la cuota inicial por el total de 82,449.86 siendo el saldo por cobrar s/. 27, 017,33, superando en relacin a la cobranza del ao 2011

CUADRO N 23
ITEM TOTAL TOTAL TOTAL MESES 2012 2011 2010 TOTAL DE DEUDA INICAL SALDO

109,467.19 62,999.02 74,470.25

82,449.86 44,800.08 46,508.18

27,017.33 18,198.94 27,962.07

Fuente: Informe de Gestin del rea de Facturacin y Cobranzas

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5.1.8 PROCESOS DE QUIEBRA AOS 2009, 2010,2011, 2012 CUADRO N 24 2009 Quiebras 2010 2011 2012 175,212.73 212,141.59 884,863.94 108,801.20

PERSONAL DEL REA DE FACTURACIN Y COBRANZAS UNIDAD DE CORTES Y REAPERTURAS, EN PROCESOS DE DETECCIN DE HURTO DE AGUA POTABLE

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DOMICILIO CON LAVADERO DE CARRO EN FORMA PRECARIA

VISITA DE FUNCIONARIOS DE SEDAPAL A LA EMPRESA DE SEDAM HUANCAYO S.A.

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VI GESTIN ADMINISTRACIN
6.1 GESTIN DE RECURSO HUMANO La empresa el ao 2012tuvo un total de 262 trabajadores de los cuales 209 trabajadores corresponden con contratos con plazo indeterminado que representa el 79.77%. Mientras trabajadores con contrato a plazo fijo cuenta con 27 trabajadores que representa en 20.31% Funcionarios con cargo de confianza cuenta con 16 trabajadores que representa el 6.11%. Tambin es necesario resaltar que el ao 2012 hubo 10 plazas vacantes que representa el 3.81% producto de reduccin de contratos en los ltimos meses por razones de falta de presupuesto. Es necesario resaltar que en el presente ao hubo reincorporaciones por mandato judicial de trabajadores que fueron despedidos en aos anteriores. RECURSO HUMANO (COMPARATIVO AOS 2009-2012)

CUADRO N 25
N MODALIDAD DE CONTRATOS AO 2009 AO 2010 AO 2011 16 AO 2012 PORCEN TAJE %

CARGOS DE CONFIANZA 1 Funcionarios 17 17 16 6.11 TRABAJADORES CON CONTRATOS A PLAZO INDETERMINADO 2 3 4 5 Empleados con Contratos a Plazo Indeterminado Obreros con Contratos a Plazo Indeterminado Empleados incorporados por mandato judicial o conciliacin Obreros incorporados por mandato judicial o conciliacin SUB TOTAL 49 34 40 23 34 43 43 26 67 47 23 48 87 88 09 25 209 79.77

185 146 146 TRABAJADORES CON CONTRATOS A PLAZO FIJO 23 58 81 16 260 28 59 87 10 260 20 41 61 -.262

6 7

Empleados con Contratos a Plazo Fijo D. L. N 728 Obreros con Contratos a Plazo Fijo D.L. N 728 SUB TOTAL Plazas Vacantes TOTAL SEGN PAP (A)

8 19 27 10 262 10.31 3.81 100.00

INVERSIONES ESTUDIOS Y PROYECTOS, OTROS 8.1 8.2 9.1 9.2 10 Empleados Obreros OBRAS Empleados Obreros SUB TOTAL PRACTICANTES TOTAL EVENTUALES (B) TOTAL GENERAL (A+B) 13 -.49 02 47 322 6 68 328 11 -.24 02 22 295 6 41 301 17 45 306 2 279 2 12 7 -.13 8 -

Fuente: Gerencia de Administracin rea de Recursos Humanos y RR-II-Unidad de Remuneraciones

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6.2 ADQUISICION DE BIENES DE ACTIVOS FIJOS NO FINANCIEROS 2012


CUADRO N 26 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 CARACTERISTICAS DE BIENES ELECTROBOMBA DE CAUDAL DE 1HP TABLERO PROTECCION DE ELECTROBOMBA ELECTROBOMBA PARA CAUDAL ELECTROBOMBA SUMERGIBLE CONTROLADOR ELECTRICO DEL MOTOR TABLERO ELECTRICO O/C-33-12 MOTOKAR MACROMEDIDOR DE AGUA DN-4 CORTADORA DE PAVIMENTO COMPRENSORA PORTATIL DE AIRE HP83 MARTILLO DE DEMOLICION MACROMEDIDOR ELECTROMAGNETICO MICROSCOPIO TRINOCULAR EQUIPO DE REFREGERADOR DOCUMENTO DIGITAL EQUIPO DE BAO MARIA COLIFORMES MEDIDOR DE OXIGENO TURBIDIMETRO DIGITAL EQ. CLORADOR AL VACIO EQ.INYECTOR DIFUSOR PARA SISTEMA EQUIPO DE COMPUTO IMPRESORA LASSE JET IMPRESORA LASSER ESCANER DIGITAL UPS UPS EQ.LAPTOP HP GENERADOR MOTOBOMBA DE 2-HP COMPACTADOR VIBRADOR CIRCULAR TOTAL 2012 CANTIDAD 1 1 1 1 1 2 2 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 50 5 1 1 1 1 1 1 1 1 IMPORTE EN S/. 589 700 1,339 8,528 6,344 58,300 9,280 9,276 3,644 64,576 5,000 8,998 11,669 14,407 2,390 7,240 7,290 3,880 2,860 2,970 121,530 5,081 744 900 2,169 2,839 1,949 1,525 1,422 4,576 372,015

INAUGURACIN DE INSTRUMENTOS DE LABORATORIO Y CONTROL DE CALIDAD PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE SEDAM HUANCAYO S.A. POR EL IMPORTE s/. 61,704

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6.3 CAPACITACIN AL PERSONAL Los resultados de capacitacin fueron efectivos y favorables para los trabajadores en general, habindose desembolsado el importe de S/. 35,397 en la capacitacin de seminarios, talleres, y cursos ms importantes que contribuyen al mejor desarrollo de actividades para cumplir los objetivos institucionales y fortalecimiento de las capacidades individuales en beneficio propio y de la institucin. El plan de capacitacin ha beneficiado a 76 participaciones entre Funcionarios, Empleados y Obreros permanentes y contratados durante el ao 2012, por cuanto un trabajador ha asistido una, dos o tres veces a los talleres, seminarios En el siguiente cuadro se muestra el nmero de participantes y aos 2008 al 2012 en los principales eventos de capacitacin otorgados a los trabajadores en general de la empresa.

CUADRO COMPARATIVO DE CAPACITACION

CUADRO N 27 Aos 2012 2011 2010 2009 2008 N Trabajadores Capacitados 76 participantes 494 participantes 353 participantes 328 participantes 330 participantes Importe Total S/. 35,397 28,447 30,058. 13,434 12,574

Fuente: rea de Recursos Humanos-Gerencia de Administracin y Finanzas

CUADRO COMPARATIVO DE CAPACITACION


40000.0 20000.0 .0 330 participantes 328 participantes 353 participantes 494 participantes 76 participantes
Importe Total S/.

30058.000 28447.0 12574.0 13434.0

35397.0

2008

2009

2010

2011

2012

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VII GESTIN DE PRESUPUESTO Y FINANZAS


7.1 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA Y MODIFICADO

El Presupuesto Institucional de Apertura-PIA 2012 fue aprobado por RGG. N .2011-SH.SA./GG por el monto de S/. 23, 066,662, de igual manera mediante Crditos Suplementarios Aprobados por RGG. PIM por S/. 32, 969,471 Los ingresos corrientes fueron del 96% en relacin al presupuesto modificado-PIM y 90% en relacin al PIA, mientras los egresos fueron del 72% en relacin al PIM y el 103% en relacin al PIA 2012, significa que se conservado el equilibrio presupuestal con el Presupuesto Modificado.

7.2 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2012 EN NUEVOS SOLES CUADRO N 28


CUENTAS PRESUPUESTARIAS I.- INGRESOS 09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 1. Ingresos Corrientes 2. Ingresos de Capital 3. Otros ingresos corrientes 3. Transferencias 4. Financiamiento (Saldos de Balance) 13.- Transferencias y Donaciones Cofinanciamiento-Orcotuna Saldo de Balance-Transferencias 3. Transferencias (Canon y sobre canonFONIPREL TOTAL INGRESOS II.- EGRESOS 09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 5. Gastos Corrientes 2.1 Personal y Obligaciones .Sociales 2.3 Bienes y Servicios 2.5 Otros Gastos 6. Gastos de Capital 6.5 inversiones- RDR-Fdo. Inv. 6.6. Estudios pre inversin 6.6 Activos No Financieros 6. Gastos de Capital 6.5. Inversiones - Donaciones/Transf. 3. Transferencias (Canon y sobre canonFONIPREL TOTAL EGRESOS 9,363,184 198,042 23,066,652 32,969,471 32,969,471 SALDO PRESUPUESTAL (ING-EGR) 23,677,166 31,766,650 8,089,484 1,765,496 19% 0% 72% 4,000,000 500,000 500,000 4,214,475 627,118 500,000 4,305,390 262,386 306,171 102% 42% 61% 8,883,729 5,768,336 3,414,587 8,883,729 5,829,786 3,353,137 8,648,525 5,488,467 2,900,731 97% 94% 87% 23,066,652 32,969,471 23,677,166 72% 3,547,000 4,973,473 290,941 893,363 198,042 23,066,652 32,969,471 3,547,000 4,973,473 290,941 893,363 198,042 31,766,650 100% 100% 100% 100% 100% 96% 1,511,642 1,511,642 1,088,951 72% PRESUPUESTO 2012 PIA PIM EJECUCIN PRESUPUESTAL 2012 31,766,650 20,774,880 20,774,880 NIVEL DE EJECUCIN EN % 96% 96% 96%

23,066,652 32,969,471 23,066,652 32,969,471 21,555,010 21,555,010

Fuente: Ejecucin Presupuestal de Ingresos y Egresos al 31 de diciembre 2012

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VIII PROGRAMA DE EDUCACIN SANITARIA


8.1 ESTRATEGIAS ASUMIDAS El Programa de Educacin Sanitaria a cargo de la Gerencia Comercial, ha cumplido un rol muy importante en la sensibilizacin ante los usuarios, mediante talleres de capacitacin en los centros educativos primaria, secundaria, organizaciones sociales como programas, comits de barrio, asociaciones y visita guiada hacia nuestra Planta de Tratamiento de Vilcacoto, con el objetivo de que la poblacin en general conozcan el valor real y la preservacin del recurso hdrico y su importancia del agua potable desde el represamiento, conduccin, tratamiento y distribucin a la poblacin. As mismo promueve el cambio de hbitos, valores y prcticas en la poblacin en busca de la valoracin econmica, social y ecolgica del agua y consecuentemente el pago justo por la utilizacin del agua. El Programa de Educacin Sanitaria el ao 2012 tubo presupuesto aprobado de S/. 149,994 de los cuales se ejecuto gastos por el S/. 92,012, que representa el 61.34% frente al total aprobado, por lo que se puede interpretar de que el programa no ha concluido satisfactoriamente la meta proyectada. La meta al 100% no se cumpli por razones de que hubo despido del responsable del programa y los asistentes, despus de un tiempo se proceden a retomar el programa designando a otro trabajador estable.

PRESENTACIN POR EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO LA CAPACITACIN DE PARTE DE LA ASOCIACIN NACIONAL DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS - ANEPSSA, A LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA

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CAPACITACIN POR PARTE DE LA GERENCIA GENERAL, EL TEMA DE EDUCACIN SANITARIA A LOS USUARIOS EN GENERAL

DESFILE DE LOS TRABAJADORES DEL SEDAM HUANCAYO POR ANIVERSARIO DEL DIA MUNDIAL DEL AGUA, POR LA LEGENDARIA CALLE REAL

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8.2 ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE EDUCACIN SANITARIA CUADRO N 29 ACTIVIDAD


I.PROGRAMAREFORESTACION II.PROGRAMA:INSTITUCIONES EDUCATIVAS RATIFICACION CONVENIO/DIRECTIVA UGEL HYO DIRECTIVOS,DOCENTE,PERSONAL ADMINISTRATIVO SENSIBILIZACION A ESTUDIANTES BRIGADA DEL AGUA ACTIVIDADES EXPRESION ARTISTICA ACTIVIDADES DE MOVILIZACION SOCIAL VISITAS GUIADAS A PLANTA INSPECCIONES Y/O MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SANITARIAS CURSO TALLER GASFITERO AMIGO DESARROLLO DE CURSOS DE CAPACITACION EN HABILIDADES PRO CUIDADO Y USO RACIONAL DEL AGUA CAMPAA DE INFORMACION Y PROMOCION SOBRE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO,USO RACIONAL DEL AGUA,IDENTIFICACION DE FUGAS DE AGUA Y MICROMEDICION OMPARSA DEL AGUA ACTIVIDADES DE EXPRESION ARTISTICA II.PROGRAMA:COMUNIDAD CAMPAA MASIVA DE COMUNICACIN Y SENSIBILIDAD SENSIBILIZACION EN USO RACIONAL DEL AGUA,IDENTIFICACION DE FUGAS DE AGUA Y MICROMEDICION CURSO DE CAPACITACION GASFITERIA EVENTO ACADEMICO NACIONAL Y / O INTERNACIONAL SOBRE LA TEMATICA DEL AGUA CAMPAA PILOTOCUIDA EL AGUA,PRESERVA LA VIDA, EN SECTORES O GRUPOS POBLACIONALES PRIORIZADOS EVENTO INFORMATIVO SOBRE USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS PARA EL USO EFICIENTE DE AGUA POTABLE V. PROGRAMA:FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADESSEDAM HUANCAYO ORGANIZACIN Y/O PARTICIPACION 05 EVENTOS DE FORMACION DE CAPACIDADES Y/O INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS VI.PROGRAMA:MARKETING EDUCACION SANITARIA SEDAM HUANCAYO 11 CAMPAAS 10,000 06 CURSOS 01 CONGRESO 05 GRUPOS 01 EVENTO 80% 89.20% 83.60& 0% 0% 0% 01 DIRECTIVA 400 10,000 300 Brigadistas 2Concursos 2 Eventos 2000 Visitas 40 I.Es. 31.20% 100% 100% 54.25% 129% 100% 100% 50% 94.35% 0% 73.60% 100%

META PROGRAMADA
01 CAMPAA

META ALCANZADA
0%

0% 0% 100%

81.20% 50% 100%

05 EVENTOS GLOBAL

0% 80%

ALIANZA ESTRATEGICAS ACUERDO DE APOYO INTERINSTITUCIONAL PARA PROMOCION DE ACTIVIDADES DE EDUCACION SANITARIA TOTAL CAPACITACION 2012 TOTAL CAPACITACION 2011

GLOBAL

100% S/.92,012 S/.70,885

Fuente: Informe de Gestin de la Unidad de Educacin Sanitaria

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IX ESTADOS FINANCIEROS

BALABCE GENERAL AL 31 de Diciembre 2012 y 2011 (En Nuevos Soles)


ACTIVO ACTIVO CORRIENTE Efectivo y Equivalente de Efectivo Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) Otras Cuentas por Cobrar (Neto) Existencias (Neto) 9,763,024.00 1,334,086.00 1,158,663.00 812,134.00 6,701,643.00 1,347,449.00 963,570.00 606,494.00 TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE Provisiones TOTAL ACTIVO CORRIENTE 13,067,907.00 9,619,156.00 Ingresos Diferidos (Neto) TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 2,666,242.00 2,966,229.00 2012 2011 PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE Cuentas por Pagar Comerciales Otras Cuentas por Pagar 373,565.00 2,292,677.00 991,334.00 1,974,895.00 2012 2011

891,937.00 16,232,158.00 17,124,095.00

1,080,223.00 10,967,744.00 12,047,967.00

ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO Inmuebles, Maq. y Equipo (Neto) Activos Intangibles (Neto) Activo por I.R y Partcip. Diferidos TOTAL ACTIVO NO CORRIENTES 40,209,562.00 2,180,628.00 1,345,885.00 43,736,075.00 36,082,195.00 2,307,022.00 1,536,011.00 39,925,228.00 PATRIMONIO NETO Capital Capital Adicional (electroandes) Reservas Legales Resultados Acumulados 16,245,323.00 4,305,000.00 1,875,544.00 14,587,778.00 16,245,323.00 4,305,000.00 1,599,013.00 12,380,852.00 19,790,337.00 15,014,196.00

TOTAL ACTIVO

56,803,982.00

49,544,384.00

TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO+PATRIM NETO

37,013,645.00

34,530,188.00

56,803,982.00

49,544,384.00

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ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR FUNCION Al 31 de Diciembre 2012 y 2011


( En Nuevos Soles )

RUBROS
INGRESOS OPERACIONALES

2012
21,297,439

2011
20,761,296

Ventas Netas (Ingresos Operacionales)


TOTAL INGRESOS BRUTOS

21,297,439
9,212,182

20,761,296
8,912,866

Costo de Ventas (Operacionales)


TOTAL COSTOS OPERACIONALES UTILIDAD BRUTA

-9,212,182 12,085,257
-4,024,177 -4,538,597 434,918 -490,289

-8,912,866 11,848,430
-3,814,607 -4,735,247 434,084 -781,663

Gastos de Ventas Gastos de Administrativos Otros Ingresos Otros Gastos


UTILIDAD OPERATIVA

3,467,112
100,912 -17,074

2,950,997
75,151 -21,347

Ingresos Financieros Gastos Financieros


RESULTADOS ANTES DE PARTICIPAC. Y DEL IMPTO. RENTA

3,550,950

3,004,801

Participaciones de los Trabajadores Impuesto a la Renta


UTILIDAD (PERDIDA) NETA DE ACTIVIDADES CONTINUAS

3,550,950

3,004,801

Ingresos ( Gasto ) Neto de Operaciones en Discontinuacin


UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO

3,550,950

3,004,801

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ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR NATURALEZA Al 31 de Diciembre 2012 y 2011


( En Nuevos Soles )
VENTA DE BIENES

2012
21,297,439

2011
20,761,296

Ventas Netas (Ingresos Operacionales)


MARGEN COMERCIAL

21,297,439
-1,713,043

20,761,296
-1,764,377

Compra de Materiales Auxiliares, Suministros y Repuestos


(+) (-) VARIACION DE:

19,584,396
199,954 -3,451,825

18,996,919
-87,120 -3,300,489

Materiales Auxiliares, Suministros y Repuestos Gastos por Servicios Prestados por Terceros
VALOR AGREGADO

16,332,525
-9,875,447 -531,140

15,609,310
-8,585,847 -534,918

Gastos de Personal, Directivos y Gerentes Gastos por Tributos


EXCEDENTE O INSUFICIENCIA DE EXPLOTACION

5,925,938
-490,289 434,918 -2,403,455

6,488,545
-781,663 434,084 -3,189,969

Otros Gastos de Gestin Otros Ingresos de Gestin Gastos Cubiertos por Provisiones
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DE ACTIVIDADES CONTINUAS

3,467,112
100,912 -17,074

2,950,997
75,151 -21,347

Ingresos Financieros Cargas Financieras


UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO

3,550,950

3,004,801

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X ANLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2012 POR MEDIO DE RATIOS


I.RAZONES DE LIQUIDEZ 1.1 RAZON CIRCULANTE O LIQUIDEZ CORRIENTE

LIQUIDEZ CORRIENTE (S/.)

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE 2012 2011 1.81 1.31

= 4,818,143.00 2,666,242.00

LIQUIDEZ CORRIENTE (S/.)

En el ao de 2011 la Empresa contaba con S/.1.31 por cada sol de deuda; en el ao 2012 tiene S/ 1.81 para responder por cada sol de deuda corriente. Nota: Para el Clculo de Activo Corriente y Caja y Bancos respectivamente se considera el efectivo propio de la Empresa, sin considerar las cuentas por obras de inversin (transferencias y pmo). I. 1.1 RAZONES DE LIQUIDEZ PRUEBA ACIDA Activo Corriente - Existencias Pasivo corriente 4,818,143 - 812,134.00 2,666,242.00 2012 1.50

RAZON DE RAPIDEZ (S/.)

RAZON DE RAPIDEZ (S/.) RAZON DE RAPIDEZ (S/.)

2011 1.10

Permite conocer la cobertura de disponibilidad de la empresa para satisfacer obligaciones a corto plazo. Para el ejercicio 2012 SEDAM HUANCAYO S.A. posee un respaldo de S/. 1.50 para cubrir cada sol de obligaciones inmediatas. Nota: Para el Clculo de Activo Corriente y Caja y Bancos respectivamente se considera el efectivo propio de la Empresa, sin considerar las cuentas por obras de inversin (transferencias y pmo). II. 2.1 RAZONES DE GESTIN ROTACIN DE CUENTAS POR COBRAR Cuentas por Cobrar (Comerciales + Filiales y Afiliados )* 360 Ventas Netas

ROTACION DE CUENTAS POR COBRAR ROTACION DE CUENTAS POR COBRAR ROTACION DE Oficina General de Planificacin y Presupuesto

2,460,776*360 21,297,439 2012

2011 Pgina - 54 -

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CUENTAS POR COBRAR

41 das

42 das

Expresa la cantidad media de das que la Empresa tarda en ejecutar o efectivizar una cobranza. Para el caso concreto de la frmula de Rotacin de Cobros es un ao, que equivale a 360 das.

Quiere decir que SEDAM HUANCAYO S.A. demora en promedio 41 das en hacer efectivas sus cobranzas (Rotacin aproximada de ocho veces al ao).Demostrando tener una cartera de clientes adecuada sin producir inmovilidad de fondos.
II. 2.2 RAZONES DE GESTIN ROTACIN DE CAJA Y BANCOS ROTACION DE CAJA Y BANCOS ROTACION DE CAJA Y BANCOS ROTACION DE CAJA Y BANCOS ( Caja Bancos + Valores Negociables ) * 360 Ventas Netas 1,513,260.00*360 21,297,439 2012 26 das 2011 17 das

El ndice de Rotacin Caja y Bancos nos seala la cantidad media de das que la Empresa obtiene recursos muy lquidos para ser utilizados en la Gestin. Para el caso concreto de la frmula de Caja Y Bancos es un ao que equivale a 360 das. Quiere decir que en un promedio de 26 das SEDAM HUANCAYO S.A. obtiene recursos lquidos para ser utilizados en la presente Gestin (Rotacin aproximada de Catorce veces al Ao) Nota: Para el Clculo de Activo Corriente y Caja y Bancos respectivamente se considera el efectivo propio de la Empresa, sin considerar las cuentas por obras de inversin (transferencias y pmo). III. RAZONES DE SOLVENCIA 3.1 ENDEUDAMIENTO DEL ACTIVO. RAZON DE DEUDA RAZON DE DEUDA Pasivo Cte + Pasivo No Cte Activos Totales 2,666,242.00 + 17,124,095.00*100 48,554,218 2012 40.76% 2011 34.27%

RAZON DE DEUDA

El indicador nos permite conocer como los Activos, han sido financiados por los Pasivos Totales. En el ao 2012 SEDAM HUANCAYO S.A. presenta una razn de deuda del 40.76%, lo que quiere decir que sus activos totales, han sido financiados externamente; dicho de otra forma, los acreedores de SEDAM HUANCAYO S.A. muestra una razn de deuda del 40.76% sobre sus activos. Nota: Para el Clculo de Activo Corriente y Caja y Bancos respectivamente se considera el efectivo propio de la Empresa, sin considerar las cuentas por obras de inversin (transferencias y pmo). III. RAZONES DE SOLVENCIA ENDEUDAMIENTO PATRIMOMNIAL ENDEUDAMIENTO PATRIMOMNIAL ENDEUDAMIENTO PATRIMOMNIAL Oficina General de Planificacin y Presupuesto Pasivos Patrimonio 19,790,337.00 37,013,645 2012 0.53%

2011 0.43% Pgina - 55 -

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Es el ndice que nos permite Medir la capacidad que tiene la Empresa con su patrimonio, para pagar sus obligaciones por todo concepto. Esto nos indica que el 2012 SEDAM HUANCAYO S.A. presenta una capacidad de pago del 0.53% en relacin a su patrimonio para cubrir sus Obligaciones. CAPITAL DE TRABAJO Herramienta muy utilizada para reflejar y medir la liquidez de la Empresa, muestra la cantidad de dinero que dispone la Empresa para cubrir sus gastos operacionales, una vez deducidas toda sus obligaciones corrientes. CAPITAL DE TRABAJO CAPITAL DE TRABAJO Activo Corriente - Pasivo Corriente

4,818,143.00 - 2,666,242.00 2012 2011 917,815.00

CAPITAL DE TRABAJO

2,151,901.00

La Empresa en el ao 2012 cuenta con un capital de trabajo de S/.2,151,901.00 y en el ao 2011 contaba con un capital de trabajo de S/. 917,815.00 el cual le permite pagar sus gastos operativos anuales una vez deducidos sus obligaciones a corto plazo. Nota: Para el Clculo de Activo Corriente y Caja y Bancos respectivamente se considera el efectivo propio de la Empresa, sin considerar las cuentas por obras de inversin (transferencias y pmo).

TALLER PLANES DE SEGURIDAD DEL AGUA CONVENIO CON ANEPSSA Y SEDAM HUANCAYO S.A.

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JEFE OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO ECON. ALFREDO PERALES CORILLOCLLA

APOYO - PRACTICANTE Lic. KARINA ESPINAL RAMOS MARZO 2012

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