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NDICE
I II
4 5
2.1 Antecedentes y Creacin 2.1.1 Resea Histrica 2.1.2 Distribucin del Capital Social 2.1.3 Estructura Orgnica III ENTORNO EMPRESARIAL 3.1 Junta General de Accionistas 3.2 Directorio 3.3 Direccin Ejecutiva 3.4 Filosofa Organizacional
07 07 09
10 10 12 13 14
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15 15 16 16 17 18 19 19 20 21 22 22 22 25 25 26 26 27 27 29 30 31 31 32 33 34 34 Pgina - 2 -
5.1.2 Clientes por Condicin de Servicios-A nivel de Localidades 5.1.3 Volumen de Agua Facturada segn Localidades en M3 5.1.4 Facturacin y Recaudacin Ao 2012 5.1.5 Tipos de Medicin (Medidores) en relacin a Unidades de Uso 5.1.6 Composicin y Comparativo de la Cuenta 129-Ejecutiva 5.1.7 Cobranza de Cartera Morosa Aos 2010-2011-2012 5.1.8 Procesos de Quiebra Aos 2009, 2010, 2011 y 2012 VI GESTIN ADMINISTRACIN 6.1 Gestin de Recurso Humano 6.2 Adquisicin de bienes Activos Fijos No Financieros 2012 6.3 Capacitacin al Personal VII GESTIN DE PRESUPUESTO Y FINANZAS 7.1 Presupuesto Institucional de Apertura y Modificado 7.2 Presupuesto Institucional 2012
35 36 38 39 40 41 42 44 44 45 46 46 46 46
48
48 49 51 51 52 53 54
IX
ESTADOS FINANCIEROS
Balance General Estados de Ganancias y Prdidas por Funcin Estados de Ganancias y Prdidas por Naturaleza
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INTRODUCCIN
En cumplimiento a lo dispuesto por el Estatuto Social de SEDAM HUANCAYO S.A. y a la Ley General de Sociedades, se pone a vuestra consideracin la Memoria de Gestin Anual, con los principales resultados obtenidos durante el Ejercicio Fiscal 2012. La MEMORIA DE GESTIN - AO 2012, es un instrumento de gestin empresarial que resume las distintas actividades realizadas y al mismo tiempo resume los logros ms relevantes e importantes que incidieron en los resultados de las metas fsicas como financieras en el ejercicio fiscal del ao 2012, que garantizan el cumplimiento de las polticas y objetivos Estratgicos de la Empresa, fijados en el marco de su Misin y Visin. La Empresa tiene el horizonte de brindar un servicio de calidad con clientes satisfechos, garantizando a futuro el lquido elemento, ampliando la cobertura, incrementando la continuidad del servicio a ms horas, el mantenimiento y mejoramiento de los servicios de agua potable y alcantarillado y reduciendo los gastos de acuerdo a las normas de austeridad, racionalidad y transparencia. La gestin se ha basado en el logro de las metas planteadas en los instrumentos de gestin como el Plan Maestro Optimizado - (PMO) Primer Quinquenio 2009-2013, Plan Estratgico Institucional (PEI), Plan Operativo Institucional (POI) y el Presupuesto Institucional de Apertura-PIA y Modificado PIM. La Empresa Sedam Huancayo S.A desde el mes de agosto del ao 2011 y 2012 se ha propuesto nuevas metas y objetivos, gracias al apoyo de la Junta General de Accionistas y Directorio la aprobacin del Programa de Modernizacin y Fortalecimiento Institucional de Sedam Huancayo que contiene III Componentes: Diagnstico de Procesos y Diseo Organizacional, Planificacin Estratgica y Reestructuracin Orgnica y Reorganizacin Administrativa, cuyos componentes tiene el avance del 77.50%, estando pendiente una parte del Componente II, respecto a la elaboracin de los Instrumentos de Gestin.
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RESUMEN EJECUTIVO
SEORES MIEMBROS DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS En cumplimiento al Estatuto Social de la Empresa SEDAM HUANCAYO S.A., a nombre del Directorio tengo el agrado de poner en consideracin la MEMORIA DE GESTIN ANUAL 2012, que da cuenta de la gestin y resultados correspondientes al Ejercicio Fiscal 2012. Dicho documento, destaca los principales aspectos de carcter administrativo, econmico-financiero, tcnico-operacional que se observaron en el desarrollo de las actividades y metas de gestiones propias de la empresa, relacionadas al Plan Estratgico Institucional, Plan Operativo Institucional y Presupuesto Institucional de Apertura y Modificado y Plan Maestro Optimizado 2012 en relacin a las metas de gestin. En el rubro de inversiones ao 2012, la Empresa ha ejecutado 22 proyectos de inversin por
distintas modalidades con las fuentes de financiamiento de Recursos Directamente Recaudados, Donaciones y Transferencias, Fondo Intangible del Plan Maestro Optimizado con un presupuesto total de S/. 6, 333,272 que representa el 27.46% frente al presupuesto de apertura-PIA y el 19.94 % frente al presupuesto total de ingresos incluido otras fuentes de financiamiento. Los proyectos de inversin ejecutados estn vinculados ntegramente, dentro del Sistema Nacional de Inversin Pblica y que permiten la ejecucin de obras nuevas de ampliacin, mejoramiento y renovacin de redes de agua potable y alcantarillado sanitario, destacando las obras ms relevantes: - Instalacin del servicio de alcantarillado sanitario de la urbanizacin Ingeniera-Huancayo-Regin Junn por S/. 999,703.00, - Construccin Reservorio Torre Torre perforacin pozo y construccin estacin de bombeo la Merced: Componente Construccin Reservorio Apoyado Torre Torre V= 2,000 m3, por S/. 1,270, 081, - Construccin y equipamiento elctrico-electromecnico de la caseta de bombeo: Componente: Construccin caseta bombeo, equipamiento electromecnico, construccin caseta guardiana-AZA-HYO por S/. 337,783, - Construccin reservorio Torre Torre perforacin pozo y construccin estacin de bombeo la Merced, Componente: Perforacin pozo tubular la Merced reservorio Santa Isabel y equipamiento por S/. 336,289, - Ampliacin del sistema alcantarillado sanitario de la comunidad campesina de Vilcacoto (Paaspampa, Barrio Centro, Barrio Pucatea)-HYOJUNIN por S/. 841,363.00 y finalmente - Mejoramiento del sistema de agua potable de la ciudad de Huancayo, Componente 17: Reposicin de la lnea de conduccin Planta de Tratamiento-CerritoOficina General de Planificacin y Presupuesto Pgina - 5 -
Leoncio Prado por S/. 366,072., entre otros como el inicio del Proyecto de Inversin de la Instalaciones de Micromedidores, pago por adelantos S/. 2, 172,939, Huancayo S. A. Los Estudios de Pre Inversin estn orientados al cumplimiento de las metas de gestin, establecidas en el Plan Operativo Institucional y consecuentemente a buscar la sostenibilidad de la fuente de Agua Potable, Planta de Tratamiento de Aguas Servidas, ampliar y mejorar la infraestructura sanitaria de la Empresa y evaluar y supervisar los estudios y proyectos por terceros. En lo que corresponde a la Gestin Comercial, en trminos histricos y estadsticos se puede mencionar el crecimiento unitario, fsico y econmico a travs de los aos, en el caso de facturacin respecto al ao anterior, cabe recordar que a partir de los meses de setiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2012; se han mejorado y priorizado con la deteccin de las conexiones clandestinas, malos usos, hurto de agua, lavaderos, que permitieron la regularizacin de las conexiones domiciliarias, recuperacin del agua utilizado que representa en trminos econmicos, que permitieron mejorar los ingresos anuales por S/. 20,774.880 y donde la cartera morosa y ejecutiva representa el importe total de s/. 1, 036,181. En relacin a la Gestin Operativa, la Empresa ha asegurado y consolidado los procesos de captacin, conduccin mediante la fuente subterrnea y superficial, habiendo sido la produccin total de 30, 992,145 m3, que ha permitido asegurar el abastecimiento del agua potable en trminos de continuidad y calidad, cumpliendo los parmetros exigidos por la Organizacin Mundial de la SaludOMS. En lo que corresponde al Programa de Educacin Sanitaria, la Empresa ha priorizado mediante la difusin, capacitaciones, talleres, sensibilizacin en todos los niveles de la comunidad, invirtindose el importe de S/. 92,012, mayor monto en comparacin al ao anterior. En la Gestin Presupuestal y Finanzas, el resultado econmico obtenido en este ejercicio son favorables, habindose logrado una utilidad operativa del ejercicio de S/. 3, 550,950, antes de la distribucin de utilidades a los trabajadores. Segn los Ratios determinados la Empresa cuenta con una Solvencia y Liquidez Corriente en el corto y largo plazo para afrontar sus obligaciones con terceros, mejorando con respecto al ao anterior. Finalmente al presentar esta Memoria-2012, me permito agradecer al trabajo realizado por los seores miembros de la Junta General de Accionistas, a los miembros del Directorio, Gerente General, Gerentes de Lneas y de Apoyo, Jefes de reas y Trabajadores empleados y obreros en general que ha permitido fortalecer y mejorar los servicios de saneamiento a favor de nuestra poblacin usuaria.
ING.MG. HUGO MIGUEL MIGUEL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
en el mbito de Sedam
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II. ORGANIZACIN
2.1 ANTECEDENTES Y CREACIN
2.1.1 Resea Histrica La EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE HUANCAYO SOCIEDAD ANONIMA, tambin denominada SEDAM HUANCAYO S.A., tiene su origen de creacin desde hace ms o menos tres lustros atrs Su constitucin se realiza mediante la transferencia a ttulo gratuito de las acciones del capital que posea la Empresa Servicio Nacional de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado SENAPA a su empresa filial SEDAJUNIN, dando inicio a sus actividades desde el 14 de Noviembre de 1990 y constituyndose formalmente por Escritura Pblica con fecha 10 de Mayo de 1991. En aquella oportunidad SEDAJUNIN estuvo conformada por las Municipalidades Provinciales de Concepcin, Chanchamayo, Huancayo, Jauja, Tarma y Yauli. Posteriormente por Escritura Pblica de fecha 15 de Junio de 1992 se formaliza la modificacin estatutaria de SEDAM JUNIN, a la denominacin de EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL -SEDAM HUANCAYO S.A. En el ao 1994 se promulga la Ley N 26338 Ley General de Servicios de Saneamiento, reglamentada mediante Decreto Supremo N 01-95-PRES de fecha 23 de Agosto de 1995, en donde el Ttulo III, Captulo II y Art.369 dice que las Municipalidades Provinciales son Titulares de las acciones (de las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento) correspondientes al nmero de habitantes del cercado. 2.1.2 DISTRIBUCIN DEL CAPITAL SOCIAL DE SEDAM HUANCAYO S.A. CUADRO N 01
% DEL CAPITAL SOCIAL 35,24 39,52 21,28 2,70 0,70 0,56 100,00
Fuente: Testimonio Notarial de Modificacin Total del Estatuto, Adecuada a la Ley General de Servicios de Saneamiento Ley N 26338 y el T.U.O. de su Reglamento, el D.S. N 023-2005VIVIENDA y sus Modificatorias entre otras.
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Cantidad
10,000 5,000
6420.151000 5724.852000 3457.005000 0,100 035 040 021 0,112 0,060 438.624000 113.713000 90.974000 003 001 001 0,008 0,002 0,002
N de Poblacin
% Capital Social N de Accionistas
0,000
Accionistas
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2.1.3 ESTRUCTURA ORGNICA DE SEDAM HUANCAYO S.A. APROBADO MEDIANTE RESOLUCIN DE DIRECTORIO N 07-2006-SEDAM HYO. SA./PD
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III.
ENTORNO EMPRESARIAL
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3.2 DIRECTORIO
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FUNCIONARIOS
VIGENCIA AL 31-12-2012
CARGO
Contina
Continua
Gerente General
Jefe del rgano de Control Institucional
Termino de Confianza Continua Termino de Confianza Continua Termino de Confianza Continua Termino de Confianza Continua Trmino de Confianza Continua Trmino de Confianza
Jefe del rea de Logstica Continua Trminos de Confianza Continua Termino de Confianza Jefe del rea de Contabilidad General Continua Continua Termino de Confianza Continua Termino de Confianza Contina Termino de Confianza Gerente Tcnico Continua Continua Contina Jefe rea de Operaciones Jefe del rea de Mantenimiento Jefe del rea de Comercializacin, Catastro y Medicin Gerente Comercial Jefe del rea de Recursos Humanos y Relaciones II.
Continua
Fuente: rea de Recursos Humanos y RR. II, resumen de uncionarios que estuvieron el ao 2012
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SER UNA ORGANIZACIN COMPETITIVA Y ECOLGICA, QUE CONTRIBUYE A LOGRAR UNA VIDA SALUDABLE, PROMOVIENDO EL ACCESO DE LA POBLACIN A LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO, CON NIVELES PTIMOS DE EFECTIVIDAD
Misin
SOMOS UNA ORGANIZACIN SOCIAL QUE SUMINISTRA SERVICIOS DE SANEAMIENTO, CONTRIBUYENDO A ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIN, BRINDANDO SERVICIOS CON OPTIMOS ESTNDARES DE CALIDAD, EN EQUILIBRIO CON EL MEDIO AMBIENTE, CONTANDO CON COLABORADORES CALIFICADOS E IDENTIFICADOS CON LA VISIN EMPRESARIAL
Declaracin de Principios
LEALTAD HONESTIDAD
PUNTUALIDAD PERSEVERANCIA
Valores
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3.5.2 Nueva Estructura Tarifaria Huancayo y Administraciones en Base a la Aprobacin del Plan Maestro Optimizado PMO Mediante Resolucin de Concejo Directivo N 107-2008-SUNASS-CD de fecha 15 de Diciembre 2008, publicado en el diario Oficial El Peruano de fecha 21 de Diciembre del 2008, la SUNASS resuelve: Aprobar la Formula Tarifaria, Estructuras Tarifarias y Metas de Gestin que sern de aplicacin por la Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Municipal de Huancayo Sociedad Annima, SEDAM HUANCAYO S.A, para el prximo Quinquenio, las cuales se encuentran contenidas en el anexo N 1 de la presente Resolucin; se detalla en los siguientes cuadros: METAS DE GESTIN AO REGULATORIO 2009 -2010 -2011 - 2012 CUADRO N 02 Unidad de medida 1.-Incremento Anual del Nmero de Conexiones Domiciliario de Agua Potable (1) 2.-Incremento Anual del Nmero de Conexiones Domiciliario de Alcantarillado (2) 3.-Micromedicin (3) 4.-Agua No Facturada 5.-Continuidad Huancayo Viques Orcotuna Hora/da Hora/da Hora/da 15.00 12 12 16 12 12 16 12 12 16 12 12 16 13 13 Ao base Ao 2009 Meta Ao 2010 Meta Ao 2011 Meta Ao 2012 Meta
1,162
1,290
1,461
1,490
1,227
1,295
1,535
1,853
% %
_ 46 %
2,593 45 %
4,986 44
8,738 42
12,105 40%
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6.-Presin Mnima Huancayo Viques Orcotuna 7.-Presin Mxima 8.-Relacin de Trabajo (4) 9.-Conexiones activas de Agua Potable 10.-Actualizacin de Catastro de Agua Potable y Alcantarillado m.c.a. m.c.a. m.c.a. m.c.a. % % 10 N/P N/P 50 73 % 97 % 10 10 10 50 72 % 97 % 10 N/P N/P 50 71% 97% 10 10 10 50 70% 97% 10 10 10 50 69% 97%
100
100
100
Los Indicadores de Gestin, establecidos en el Plan Maestro Optimizado, son de aplicacin por la Empresa de Sedam Huancayo S.A., para el prximo quinquenio, mediante Resolucin de Concejo Directivo N 107-2008-SUNASS-CD de fecha 15 de Diciembre 2008, publicado en el diario Oficial El Peruano de fecha 21 de Diciembre del 2008 , con la finalidad de orientar los esfuerzos y privilegiar la eficiencia y eficacia en la prestacin de sus servicios. El PMO, constituye a su vez, un instrumento de evaluacin de la consecucin de los objetivos estratgicos sociales, ambientales, operativos, econmicos y financieros. 3.5.3 METAS DE GESTIN A NIVEL DE LOCALIDADES CUADRO N 03 Metas de Unidad / 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Gestin Medicin Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao5 Incremento Anual del Nmero de Conexiones Domiciliarias de Agua Potable Huancayo # _ 1,092 1,231 1410 1,439 1549 Orcotuna # _ 35 17 17 18 18 Viques # _ 36 42 33 33 34 Incremento Anual del Nmero de Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado Huancayo # _ 1,078 1,147 1325 1588 1624 Orcotuna # _ 60 51 61 62 63 Viques # _ 90 98 149 203 259 Incremento Anual del Nmero de Medidores Huancayo # _ 2,591 4,919 8,561 11,824 20,787 Orcotuna # _ 2 34 105 140 363 Viques # _ 0 33 72 141 353 Continuidad Huancayo Hora/da 15 16 16 16 16 17 Orcotuna Hora/da 12 12 12 12 13 14 Viques Hora/da 12 12 12 13 13 14 3.5.4 FONDO DE INVERSIN - SEGN PLAN MAESTRO OPTIMIZADO PARA EL QUINQUENIO 2009-2013 La Empresa SEDAM HUANCAYO S.A, en cumplimiento al PMO, tiene que separar mensualmente el 18.4% de los ingresos totales por los servicios de agua potable, conexiones domiciliarias y servicios colaterales para el ao 2012, que sern destinados para inversiones, proyectos de mejoramiento renovacin de agua potable y alcantarillado en el mbito de SEDAM HUANCAYO S.A.
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CUADRO N 04 PERIODO AO 1:2009 AO 2:2010 AO 3:2011 AO 4:2012 AO 5:2013 PORCENTAJE DE LOS INGRESOS 21.9% 25.9% 18.0% 18.4% 18.9%
3.5.5 CUADRO COMPARATIVO DE CUMPLIMIENTO DE METAS EJECUTADAS DEL AO REGULATORIO 2009 2010 -2011-2012 (RCD N 107-2008-SUNASS-CD) (AL MES DE ENERO 2013) CUADRO N 05 Indicadores de Gestin
1.-Incremento Anual del Nmero de Conexiones Domiciliarias de Agua Potable 2.-Incremento Anual del Nmero de Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado 3.-Micromedicin (3) 4.-Agua No Facturada 5.-Continuidad Huancayo Viques Orcotuna 6.-Presin Mnima Huancayo Viques Orcotuna 7.-Presin Mxima 8.-Relacin de Trabajo (4) 9.-Conexiones activas de Agua Potable 10.-Actualizacin de Catastro de Agua Potable y Alcantarillado ndice de Cumplimiento de Gestin Global-ICG. m.c.a. m.c.a. m.c.a. m.c.a. % % % % 10 N/P N/P 50 73 % 97 _ 77.60 70.40 70.40 36 64.13 97.00 86.30% 62.83 93.30 75.00 61.00% 57.12 98.35 75.00 83% 13.75 16.22 13.59 15.48 12.20 11.77 19.77 20.36 18.36 50 67.32 99.17 100 78.95% Hora/ da Hora/ da Hora/ da 15.00 12 12 98.7 83.33 50.00 17.31 7.62 10.00 18.70 5.93 6.21 20.65 7.00 7.49
Unidad de medida
Ao base 2008
_
Ejecuta do 2009
2,450
Ejecuta do 2010
2,220
Ejecuta do
2011 3,364
Ejecuta do
2012 2,317
2,085
1,528
2,676
2,030
% %
_ 46
2,607 48.42
1,300 48.24
1,117 40.93
999 39.90
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RENDICIN DE CUENTAS Y DESEMPEO DE LAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS SEDAM HUANCAYO S.A. La rendicin de cuentas es un mecanismo a travs del cual las autoridades regionales, locales informan a la poblacin sobre la gestin que realizan y permite que la poblacin ejerza su derecho a participar en el control de la gestin pblica y aportar a su mejoramiento. Por ello es considerada como un componente central de Buen Gobierno. Por qu es importante? La rendicin de cuentas es necesaria porque al abrir espacios para la retroalimentacin de la gestin, contribuye a generar confianza, facilita el control ciudadano de la gestin pblica, incorpora el aporte de la sociedad civil, permite formular recomendaciones para mejorar la gestin de todos los actores. FORMATOS Formato N 01 Formato N 02 Formato N 03 Formato N 04 Formato N 05 Formato N 06 Formato N 07 Formato N 08 Formato N 09 Formato N 10 Formato N 11 Formato N 12 Formato N 13 Formato N 14 Formato N 15 Formato N 16 Formato N 17 Formato N 18 Formato N 19 Formato N 20 Formato N 21 CUADRO N 06 NOMENCLATURA INDICADORES Continuidad del servicio Promedio 18.43 h/d de Agua Potable Niveles de presin en las Promedio 14.81 mca redes de agua potable Tratamiento de aguas No efecta tratamiento de aguas servidas servidas Costo de los servicios de Agua Potable 0.8688 S/.x M3 saneamiento Alcantarillado 0.2435 S/.x M3 Produccin de agua 500 LPS, promedio potable Reservorios de agua Regular, Bueno, 01 malo potable Estaciones de bombeo de Regular, Bueno, total 19 estaciones agua potable Estaciones de Bombeo de No existe EE.BB de agua servidas aguas servidas Conexiones de agua Potable y Alcantarillado + 69,106 conexiones agua Conexiones de Agua y Alcantarillado + 63,156 conexiones alcantarillado Micromedicin 12,371 medidores instalados Promedio de consumo de Vara de acuerdo al consumo y facturacin facturacin Reclamos en primera Atendidos 3,962 y Resueltos 4,056 instancia Reclamos en segunda Absueltos 168 y Presentados 443 instancia Personal 250 Trabajadores Personal directivo 06 Junta de Accionistas y 05 Directorio Distribucin, Costos y C/V S/. 8, 912,866, G. /A S/. 4735,247 Gastos por naturaleza Gastos de Venta S/. 3,814,607 Balance General Comparativo Estado de Prdidas y Ganancias por Naturaleza Metas del Plan Maestro Optimizado Proyectos del PMO Diciembre 2012 S/. 3,550,950 y Diciembre 2011 S/. 3,004,801 Diciembre 2012 S/. 3,467,112 y Diciembre 2011 S/. 2,950,997 Segn el ndice de Cumplimiento Global aproximadamente es del 78.95% S/. 6,333.272
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CUADRO N 07
COMPONENTES COMPONENTE I: Diagnstico de Procesos y Diseo Organizacional COMPONENTE II: Planificacin Estratgica COMPONENTE III: Reestructuracin Orgnica y Reorganizacin Administrativa TOTAL S/. PRESUPUESTO 2011 209,618. EJECUCION 2011 48,917. SERVICIOS S/. 42,000 30,525 60,925 209,618 PRESUPUESTO 2012 160,701. 76,168 BIENES S/.
Se aprueba la continuacin de su ejecucin durante el ejercicio 2012, mediante R.G.G. N 021-2012SEDAM.HYO.S.A./GG (08/02/2012), con la asignacin presupuestal siguiente:
CUADRO N 08
COMPONENTES COMPONENTE I: Diagnstico de Procesos y Diseo Organizacional COMPONENTE II: Planificacin Estratgica COMPONENTE III: Reestructuracin Orgnica y Reorganizacin Administrativa BIENES Y SERVICIOS 2013
81,569.
3.5.7 SUPERVISION Y APROBACION DE PRODUCTOS: Comisin de Supervisin por funcionarios y trabajadores, o quien ocupe el cargo en su momento, de acuerdo a lo siguiente:
Jefe de la oficina General de Planificacin y Presupuesto Gerente de Administracin y Finanzas Jefe del rea de Recursos Humanos y RR.II. Econ. Rosana Ricapa Navarro Econ. Alfredo Perales Corilloclla (a la fecha) CPC Denise Olivares Ibarra CPC Amado Gonzles Panduro (a la fecha) Abog. Carmen Vidaln Robles Abog. Marleny Espritu Camargo CPC Carlos Sez Nez (a la Fecha) CPC Mara Angelina Casafranca Anaya(a la fecha)
Especialista en Racionalizacin
Comisin de Revisin y Conformidad de los Productos del Programa , conformada por Funcionarios en general: Gerente General Oficina General de Planificacin y Presupuesto Pgina - 19 -
Jefe de la Oficina General de Asesora Legal Jefe de la Oficina de Secretara General Jefe de la Oficina Gral. de Informtica y Computacin Jefe de la Oficina Gral. de Planificacin y Presupuesto Gerente Comercial Jefe del rea de Facturacin y Cobranzas Jefe del rea de Catastro y Medicin Gerente Tcnico Jefe del rea de Operaciones Jefe del rea de Mantenimiento Jefe del rea de Ingeniera Gerente de Administracin y Finanzas Jefe del rea de Contabilidad General Jefe del rea de Logstica Jefe del rea de Recursos Humanos y RR.II.
Cuya funcin es: Revisar los productos obtenidos de cada componente del programa, emitir sugerencias y propuestas para mejora del proceso y aprobacin de cada instrumento administrativo y de gestin como productos finales. 3.5.8 CONTENIDO DEL PROGRAMA Y AVANCE PORCENTUAL: COMPONENTE I: Diagnstico de Procesos y Diseo Organizacional
AVANCE: 100%
Identificacin y anlisis de la situacin actual de la Empresa, permitiendo mapear los procesos, establecer el modelo de gestin y la documentacin correspondiente.
DIAGNSTICO DE PROCESOS Y DISEO ORGANIZACIONAL - APROBADO
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AVANCE: 100%
Definir el modelo de Gestin Empresarial con enfoque en procesos y resultados. Elaborar el Plan Estratgico 2012 2016. Elaborar el Plan Financiero 2012 2014 acorde al PEI. Elaborar el software BSC/CMI a nivel estratgico COMPONENTE III: Reestructuracin Orgnica y Reorganizacin Administrativa
AVANCE: 33%
Reestructuracin Orgnica: Diagnstico de la Estructura Orgnica actual Propuesta de Estructura Orgnica Reglamento de Organizacin y Funciones ROF Manual de Organizacin y Funciones MOF Cuadro de Asignacin de Personal CAP Cuadro de Niveles Remunerativos - CNR Presupuesto Analtico de Personal PAP Reglamento Interno de Trabajo RIT Reglamento Interno de Directorio - RID Cada instrumento debe ser elaborado y contar con el Informe Tcnico Sustentatorio. Reorganizacin Administrativa: Consiste en analizar y evaluar al personal considerando diversos aspectos como son: modalidad de ingreso, desempeo, logros, derivando en una propuesta tcnica-administrativa-legal de racionalizacin y reasignacin, para la dotacin de personal en relacin al diseo organizacional y la optimizacin de los recursos organizacionales.
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3.5.10 AVANCE DE EJECUCION ACUMULADO Presupuesto 2012 Asignado para el ao 2012 Ejecucin Financiero 2012 Avance Fsico Saldo por ejecutar para el ao 2013 3.5.11 RESULTADOS OBTENIDOS: COMPONENTE I: DIAGNOSTICO DE PROCESOS Y DISEO ORGANIZACIONAL: Informe Final: Diagnstico de Procesos y Diseo Organizacional Responsable: Ing. Robensoy Taipe Castro COMPONENTE II: PLANEAMIENTO ESTRATEGICO: Plan Estratgico 2012 2016 (Gestor y PEI 2012 2016) Modelo de Gestin (Gestor y PEI 2012 2016) Plan Financiero 2012 2016 2012 2016) Software BSC/CMI BSC/CMI) Responsable: Responsable: Lic. Lic. Adm. Adm. Victoriano Victoriano Zacaras Zacaras Rodrguez. Rodrguez. : S/. 160,701 : S/. 79,134 : 77.50 % : S/. 81,567.
Responsable: Econ. Freddy Medina Flores (Plan Financiero Responsable: Ing. Moiss Salgado Rodrguez (Software
COMPONENTE III: REESTRUCTURACION ORGANICA Y REORGANIZACION ADMINISTRATIVA: Estructura Orgnica Responsable: Lic. Adm. Oswaldo Mario Alfaro Reglamento de Organizacin, Funciones y Procesos ROF PRO Responsable: Lic. Adm. Fritz Ayarza Lozano Responsable: Ing. Robensoy Taipe Castro De acuerdo a las coordinaciones efectuadas, el Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento, vienen revisando los productos obtenidos, y viene emitiendo observaciones que han sido absueltas y recomendaciones que han sido implementadas. 3.5.12 DIFICULTADES INTERNAS: Durante el ejercicio 2012, la Comisin de Supervisin ha tenido dos presidentes, del 01/01/2012 al 25/07/2012 la Econ. Rosana Ricapa Navarro y ii) y a partir del 26/07/2012 el Econ. Alfredo Perales Corilloclla. Asimismo, entre los integrantes tambin se suscitaron cambios, ya que en el caso del Gerente de Administracin, estuvo inicialmente la CPC Denise Olivares Ibarra y actualmente el CPC Amado Gonzles Panduro. En el caso del Jefe del rea de Recursos Humanos, estuvieron el Lic. Adm. Csar Alarcn Onofre, la Abog, Marleny Espritu Camargo y finalmente el CPC Carlos Sez Nez. Estos cambios han generado desfase en las acciones, ya que la forma de trabajo y la toma de decisiones difieren entre un funcionario y otro, ms aun cuando no se tiene la predisposicin de continuar con el desarrollo de las acciones. Tambin hubo dificultades en el compromiso de parte de las unidades orgnicas, ya que como se sabe, la participacin de funcionarios es necesaria y obligatoria quienes toman las decisiones en la Empresa, adems de que si se pretende modernizar y cambiar la gestin empresarial, es necesario contar con la participacin activa de todos los trabajadores empezando por los funcionarios.
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REESTRUCTURACION
ORGANICA
REORGANIZACION
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4.1 PLAN DE INVERSIONES AO 2012 APROBACIN DEL PRESUPUESTO POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO
El presupuesto de inversiones est conformado por las siguientes fuentes de financiamiento: Saldo de Balance 2011Fondo Intangible Saldo de Balance 2011Donaciones y Transferencias Recursos Directamente Recaudados Estudios Pre Inversin Fondo Intangible 2012. Donaciones y Transferencias2012 SALDOS Y TRANSFERENCIAS PRESUPUES TO DE INVERSION ES S/. 500,000 4000,000 4500,000 3547,000 893,363 1160,000 2747,658 290,941 893,466 9,532,428 14,032,428 9,833,829 6,333,272
ESTRUCTURA PRESUPUESTAL/DENOMINACIONES Recursos Directamente Recaudados R.D.R. PIA 2012 Fondo Intangible ao 2012 PMO PRESUPUESTO APROBADO PLAN DE INVERSIONES 2012 Crdito Suplementario - Fondo Intangible 2012 (Saldo de Balance 2012 R.G.G. N 050-2012, del mes de abril 2012 Crdito Suplementario - Saldo de Balance 2012 de Donaciones-Transferencias Vilcacoto y Shock de Inversiones Crdito Suplementario de Orcotuna, aprobado mediante R.G.G N 061-2012 del 1604-2012), Transferencia del MVCS. Crdito Suplementario de Orcotuna, aprobado mediante R.G.G N 061-2012 del 1604-2012 Transferencia del MVCS, Convenio Interinstitucional de transferencia financiera entre la Municipalidad Distrital de Orcotuna, y SEDAM HYO. SA. Crdito Suplementario para la obra de Ingeniera, aprobado mediante R.G.G. N 0532012 del 09-04-2012 S/. 199,941 y R.G.G. N 060-2012 del 16-04-2012, S/. 693,525 SUB TOTAL POR CRDITOS SUPLEMENTARIOS PRESUPUESTO TOTAL APROBADO PLAN DE INVERSIONES 2013 Menos transferencia del MVCS. Para Orcotuna, no fue utilizado ao 2012 S/.4, 198,599. (*) Ejecucin de gastos al IV Trimestre 2012 (Ejecucin Presupuestal por toda fuente de financiamiento) Fuente: rea de Ingeniera y rea de Contabilidad OGPP U. de Presupuesto al IV Trimestre. 2012
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El presupuesto aprobado para el ao 2012 fue de S/. 9, 833,829, mientras la ejecucin de gastos por las tres fuentes de financiamiento fue de S/. 6, 333,272 mientras la ejecucin de gastos fue del 64.40% en relacin al presupuesto aprobado y el avance fsico fue del 79%.
4.3 EJECUCIN DE PROYECTOS DE INVERSIN PBLICA AO FISCAL 2012 COD. DNPP 2.001621 2.045292 2.045299 2.094637 2.106636 2.150289 2.150290 PROYECTO / OBRA
ESTUDIO DE PRE INVERSION AMPLIACIN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES PSJE. ATLANTIS, PROLONGACIN SAN FERNANDO. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE HUANCAYO CONSTRUCCIN RESERVORIO TORRE TORRE AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO SISTEMA DE REDES DE A.P. Y ALC. SANIT. JR. 28 DE JULIO AMPLIACIN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO LA VICTORIA, ORQUIDEAS , SANTA ISABEL CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO ELCTRICO Y ELECTROMECNICO CASETA DE BOMBEO ANEXO AZA AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS SECTORES JR. TORRES POMA, PASAJE KERO, PASAJE. PROGRESO Y JR. ANTONIO DE SUCRE, DISTRITO DE CHILCA AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO RED COLECTORA SECUNDARIA HUICHUCRUZ AMPLIACIN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO PSJE. JESUS MARA Y LOS JARDINES DE URPAYCANCHA EL TAMBO AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA CONVENCIONAL Y CONDOMINAL SECTORES PSJE. POMA, TORRES, F. TOLEDO, 9 DICIEMBRE AMPLIACIN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTORES CONFRATERNIDAD, EL SOL, ISIDORA RIVERA EL TAMBO AMPLIACIN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COMUNIDAD CAMPESINA DE VILCACOTO (BARRIO PAASPAMPA, CENTRO Y PUCATEA) AMPLIACIN DEL SISTEMA DE DESAGUE DEL CENTRO POBLADO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE UAS- HUANCAYO INSTALACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA URB. INGENIERIA - HUANCAYO TOTAL
FTE. FTO.
RDR RDR RDR RDR RDR RDR
EJECUCIN (S/.)
262,386 2,863 2297,370 1696,703 15,069 5,116
RDR
77,350
2.153851
RDR
37,721
2.153852
RDR
77,327
2.153853
D/T RDR
71,995 30,940
RDR RDR
42,432 12,532
D/T
699,302
2.060125
D/T
4,023
2.148929
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4.4 PRODUCCIN DE AGUA POTABLE El comportamiento del volmenes de produccin de las tres fuentes es la siguiente: el ao 2012 disminuy en 4.82% en relacin al ao 2011, de igual manera es menor la produccin en Estaciones de Bombeo y Administraciones, sin embargo se ha incrementado la produccin en Planta de Tratamiento en 1.03% de mas en relacin a la produccin del ao 2011. 4.5 CUADRO COMPARATIVO DE PRODUCCIN DE AGUA POTABLE EN M3 CUADRO N09
AOS PLANTA TRATAMIENTO DE VILCACOTO 16831,580 17795,450 17,613,811 17,288,999 16178,523 17018,816 ESTACIONES DE BOMBEO (POZOS) 13657,999 14505,810 16,309,730 15,482,147 15270,892 14598,238 OTRAS ADMINISTRACIONES (Viques y Huacrapuquio) 501,566 503,631 541,092 558,743 539,226 573,221 TOTAL
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10000.0
8000.0 6000.0 4000.0
33329890.0 30992145.0 32804891.0 31988639.0 34464633.0 32190275.0 501560.0 541092.0 573221.0 Planta de 539226.0 503631.0 558743.0 tratamiento de 13657999.0 15270892.0 Vilcacoto 16309730.0 Estaciones de 14505810.0 15482147.0 14598238.0
Cantidad
Bonbeo
2000.0 1683158.0
.0
17795450.0
2009
2008
2007
Aos
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17.31
18.7
18.78
4.7 METAS DE GESTIN PROMEDIO PRESIN CUADRO N11 METAS DE GESTIN LOCALIDAD ES HUANCAYO PRESIN VIQUES ORCOTUNA INDICADOR AO 2010 - % 13.67 13.59 16.21 INDICADOR AO 2011% 15.48 12.20 11.77 INDICADOR AO 2012 % 19.61 23.85 16.08
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4.8 CONTROL DE CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO 2012 Los anlisis de las muestras de agua se realizan con el propsito de conocer las caractersticas o propiedades fsicas, qumicas y microbiolgicas, para ser sometidas al tratamiento con la aplicacin de diversos insumos qumicos, hasta enmarcarse dentro de los Lmites mximos Permisibles, efectundose el control de calidad desde las fuentes de almacenamiento hasta el punto en donde se hace entrega como producto final ya sea una conexin domiciliaria, surtidor del camin cisterna, para garantizar la calidad e inocuidad del agua, en cumplimiento al Reglamento de Calidad de Agua para Consumo Humano, D.S. N 031-2010-SA.
CUADRO N12 N Actividades Anlisis de muestra de agua por sectores de abastecimiento, en cumplimiento de las normas de calidad de agua OMS, SUNASS y Ministerio de Salud. Anlisis de la calidad bacteriolgica del agua para consumo humano. Anlisis de la calidad fsica del agua para consumo humano 4 Anlisis de la calidad qumica del agua para consumo humano. Unidad de Medida Anlisis Muestras % de Muestras Programad Cumplimient Ejecutadas as o 2,500 2,480 99.20
Los indicadores de gestin de calidad de agua potable (Cloro Residual, Coliformes Termotolerantes y Turbiedad), nos indican que la poblacin est siendo abastecida por agua debidamente desinfectada y con un adecuado contenido de cloro residual; lo cual garantiza la calidad organolptica e inocuidad del agua potable, cumplindose con el Reglamento de Consejo Directivo N 010-2006-SUNASS-CD.
CUADRO N13 N 1 2 3 Actividades Verificar el contenido de Cloro Residual Libre, en muestras de agua distribuida dentro del lmite permisible. Efectuar la deteccin y recuento de las bacterias ColiformesTermotolerantes en muestras de agua distribuida Monitorear la turbiedad en muestras de agua distribuida Unidad de Medida % % % Muestras % de Muestras Programad Cumplimient Ejecutadas as o 100 100 100 99.92 100 100 100 100 100
ti=1 MSCRi ti=1 MTCRi ti=1 MSCTi ti=1 MTCTi ti=1 MSTi ti=1 MTTi
Turbiedad
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N EE. BB. 19 19 17 16 15
TOTAL
(S/.)
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DATOS DE DISEO FUENTES TIPO DE DIQUE ALTURA DE DISEO PARA ALMACENAR (ml) 5 8 1.5 4
1 GLACIAL 2 3 4
SUB TOTAL GLACIALES 5 6 PLUVIAL 7 8 9 10 Huacracocha Yanacocha Quellacocha Quimsacocha Qatococha Llacsacocha Definitiva Definitiva Artesanal Artesanal Artesanal Artesanal 6.34 5.65 3 3 1.39 1.75
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V GESTIN COMERCIAL
CON PRESENCIA DEL GERENTE GENERAL SE PROCEDE A DETECTAR UNA CONEXIN CLANDESTINA
PERSONAL DEL REA DE FACTURACIN Y COBRANZAS - CORTES Y REAPERTURA EN PROCESO DE UBICACIN DE UNA CONEXIN CLANDESTINA DE AGUA POTABLE EN EL DISTRITO DE EL TAMBO
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5.1 COBERTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO La cobertura de servicios de agua potable, para el ao 2012 en la jurisdiccin de la Empresa es de 267,442 habitantes, representando el 84.90% del total de la poblacin, que es de 3314,996 habitantes; incrementos porcentuales debido al mayor nmero de nuevas conexiones domiciliarias 5.1.1 COBERTURA DE SERVICIOS EN EL MBITO DE SEDAM HUANCAYO S.A. CUADRO N16 AOS POBLACIN MBITO DE LA EMPRESA POBLACIN SERVIDA DE AGUA POTABLE PORCENTAJES DE COBERTURA % Hab/Viv 2007
POBLACIN SERVIDA DE AGUA POTABLE 2012 2011 2010 314,996 310,085 305,269 267,442 257,720 248,099 84.90 83.11 81.27 4.12 4.12 4.12
COBERTURA DE SERVICIOS EN EL MBITO DE SEDAM HUANCAYO S.A. POBLACIN SERVIDA DE AGUA POTABLE
Cantidad
4.12000
10000.0 9000.0 8000.0 7000.0 6000.0 5000.0 4000.0 3000.0 2000.0 1000.0 .0
2012
310085.0
2011
305269.0
2010
Aos
La cobertura de servicios de alcantarillado, para el ao 2012 es de 236,057 habitantes de la Jurisdiccin, representando el 74.94% del total de la poblacin de 314,996 habitantes; incrementos porcentuales debido al mayor nmero de nuevas conexiones domiciliarias POBLACIN MBITO DE LA EMPRESA POBLACIN SERVIDA DE AGUA POTABLE CUADRO N17 POBLACIN SERVIDA DE ALCANTARILLADO 2012 2011 2010 314,996 310,085 305,269 236,057 229,181 220,388 74.94 73.91 72.19 4.12 4.12 4.12 PORCENTAJES DE COBERTURA % Hab/Viv 2007
AOS
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Cantidad
10000.0 9000.0 8000.0 7000.0 6000.0 5000.0 4000.0 3000.0 2000.0 1000.0 .0
4.12000 73.91000
310085.0
305269.0
2012
2011
2010
Aos
5.1.2 CLIENTES POR CONDICIN DE SERVICIOS A NIVEL DE LOCALIDADES El nmero de conexiones de usuarios por localidades y por condicin de servicios Activos al ao 2012 cuenta con 71,656 incrementndose en 2,561 conexiones en relacin al 2011, que representa 3.71%. CLIENTES POR CONDICIN DE SERVICIOS A NIVEL DE LOCALIDADES (Por conexin) AO 2008-2012 CUADRO N18
LOCALIDADES ACTIVOS INACTIVOS/ CORTE TEMPORAL EJECUTIVA CONEXION DUDOSAS TOTAL
Orcotuna Cajas El Tambo Huancayo Chilca Huancn Viques Huacrapuquio 2012 2011 2010 2009 2008
734 448 27,267 21,392 14,435 1,771 596 409 67,052 65,137 63,376 60,408 57,933
875 458 28,870 23,043 15,307 2,057 627 419 71,656 69,095 67,949 65,237 62,223
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Series2, 1, 62223.0
Series2, 2, 65237.0
Series2, 3, 67949.0
Series1, 1, 2008 Series1, 2, 2009 Series1, 3, 2010 Series1, Series1, 4,5, 2011 2012
5.1.3 VOLUMEN DE AGUA FACTURADA SEGN LOCALIDADES - EN M3 La facturacin del ao 2012 fue de 18869,489 M3 incrementndose en 391,501m3 en relacin al ao 2011 y representa el 2.12% de incremento. La localidad con mayor porcentaje de participacin es la localidad de El Tambo con el 41.48%, luego la localidad de Huancayo con el 34.80%, estando en el tercer lugar la localidad de Chilca con el 19.81%, mientras que las otras localidades estn con el porcentaje menores a 2%, respectivamente.
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AO 2008 177,482 84,181 7,416,539 6,237,200 3,126,000 336,762 44,920 34,710 17,457,804
AO 2009 184,338 73,417 7,450,856 6,275,816 3,197,926 346,970 60,660 43,855 17,633,838
AO 2010 177,650 76,545 7,478,698 6,285,783 3,321,267 345,370 62,280 44,610 17,792,203
AO 2011 167,282 79,105 7810,838 6467,643 3555,909 286,785 64,696 45,730 18477,988
Ao 2012 164,655 88,399 7,901,704 6,565,798 3,738,001 298,321 64,866 47,745 18,869,489
Fuente: Gerencia Comercial. rea De Facturacin y Cobranzas VOLUMEN DE AGUA FACTURADO SEGN LOCALIDADES-EN M3 (COMPARATIVO AOS 2008-2012)
Orcotuna, 0.87
Cajas, 0.47
Chilca, 19.81
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5.1.4 FACTURACIN Y RECAUDACIN AO 2012 Con relacin a la Facturacin y Recaudacin exclusivamente por pensiones de agua del mes, podemos apreciar el porcentaje de eficiencia de cobranza para el ao 2012 fue el 70.43%, incrementndose en 5.03% en relacin a la cobranza del 2011
FACTURACIN Y RECAUDACIN (COBRANZAS DEL MES-PENSIONES DE AGUA) EN NUEVOS SOLES S/. CUADRO N 20 COMPORTAMIENTO AOS FACTURACIN P.A. COBRANZA P.A. EFICIENCIA COBRANZA-%
FACTURACION Y RECAUDACION
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5 4 3 2 1
070%
5.1.5 TIPOS DE MEDICIN (MEDIDORES) EN RELACIN A CONEXIONES ACTIVOS Y UNIDADES DE USO La Empresa cuenta con 13,115 conexiones activos y sujetas a micromedicin, las mismas que representan el 15.89% frente al Total de 82,507 de Conexiones Activas. En relacin al total de conexiones por unidades de uso se ha incrementado en 17,370 en comparacin al 2011y esto representa el 27% de ms con respecto al ao 2011.
Tipos de Medicin (Medidores) en relacin a Conexiones Activas-Unidades de Uso Agua Potable CUADRO N 21
LOCALIDADES Orcotuna Cajas El Tambo Huancayo Chilca Huancan Viques Huacrapuquio 2012 2011 2010 2009 2008 CON MEDIDOR 40 01 5,409 5,681 1,979 03 09 01 13,115 11,478 6,642 5,688 4,258 SIN MEDIDOR 692 446 26,938 20,215 14,827 1,761 592 408 65,880 51,449 59,430 58,228 57,095 MEDICIN POR PROMEDIOS 05 02 1,474 1,528 491 10 03 0 3,513 2,210 1,877 1,321 870 TOTAL 737 449 33,821 27,424 17,297 1,774 596 409 82,507 65,137 67,949 65,237 62,223
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82507.0 65880.0
13115.0 3513.0 CON MEDIDOR SIN MEDIDOR MEDICION POR PROMEDIO TOTAL
Series1
5.1.6 COMPOSICIN Y COMPARATIVO DE LA CUENTA 129 EJECUTIVA AOS 20092010 2011-2012 Con relacin a los saldos de Cuenta 129 BAJAS (o Ejecutivas) la deuda total por concepto de deuda principal ms los intereses es de S/. 1039,181.35 cuyo monto ha disminuido en S/. 6,907.85 en relacin al total de deuda del 2011, resultado por efectos del procesos de Quiebra en el ao 2012, 2011, 2010 y 2009 y por efectos de la recuperacin mediante facilidades pero sin exoneracin de intereses, mientras el nmero de clientes en estado ejecutiva o cartera pesada existen 4,184 incrementndose en 1,212 usuarios deudores en relacin al 2011.
CD
CONCEPTO LETRAS PENSION AGUA LETRA JUDICIAL CONEXIONES DOMICILIARIAS CONVENIOS PENSION AGUA EJECUTIVA LETRA EJECUTIVA FACILIDADES TOTAL 2012 TOTAL TOTAL TOTAL 2011 2010 2009
1 2 3 4 5 6 7
1,300,796.65 1,046,694.39
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5.1.7 COBRANZA DE CARTERA MOROSA AOS 2010-2011-2012 Con relacin a la cobranza de cartera morosa del ao 2012 se ha efectuado compromisos por s/. 109,467.19 de los cuales se cobr la cuota inicial por el total de 82,449.86 siendo el saldo por cobrar s/. 27, 017,33, superando en relacin a la cobranza del ao 2011
CUADRO N 23
ITEM TOTAL TOTAL TOTAL MESES 2012 2011 2010 TOTAL DE DEUDA INICAL SALDO
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5.1.8 PROCESOS DE QUIEBRA AOS 2009, 2010,2011, 2012 CUADRO N 24 2009 Quiebras 2010 2011 2012 175,212.73 212,141.59 884,863.94 108,801.20
PERSONAL DEL REA DE FACTURACIN Y COBRANZAS UNIDAD DE CORTES Y REAPERTURAS, EN PROCESOS DE DETECCIN DE HURTO DE AGUA POTABLE
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VI GESTIN ADMINISTRACIN
6.1 GESTIN DE RECURSO HUMANO La empresa el ao 2012tuvo un total de 262 trabajadores de los cuales 209 trabajadores corresponden con contratos con plazo indeterminado que representa el 79.77%. Mientras trabajadores con contrato a plazo fijo cuenta con 27 trabajadores que representa en 20.31% Funcionarios con cargo de confianza cuenta con 16 trabajadores que representa el 6.11%. Tambin es necesario resaltar que el ao 2012 hubo 10 plazas vacantes que representa el 3.81% producto de reduccin de contratos en los ltimos meses por razones de falta de presupuesto. Es necesario resaltar que en el presente ao hubo reincorporaciones por mandato judicial de trabajadores que fueron despedidos en aos anteriores. RECURSO HUMANO (COMPARATIVO AOS 2009-2012)
CUADRO N 25
N MODALIDAD DE CONTRATOS AO 2009 AO 2010 AO 2011 16 AO 2012 PORCEN TAJE %
CARGOS DE CONFIANZA 1 Funcionarios 17 17 16 6.11 TRABAJADORES CON CONTRATOS A PLAZO INDETERMINADO 2 3 4 5 Empleados con Contratos a Plazo Indeterminado Obreros con Contratos a Plazo Indeterminado Empleados incorporados por mandato judicial o conciliacin Obreros incorporados por mandato judicial o conciliacin SUB TOTAL 49 34 40 23 34 43 43 26 67 47 23 48 87 88 09 25 209 79.77
185 146 146 TRABAJADORES CON CONTRATOS A PLAZO FIJO 23 58 81 16 260 28 59 87 10 260 20 41 61 -.262
6 7
Empleados con Contratos a Plazo Fijo D. L. N 728 Obreros con Contratos a Plazo Fijo D.L. N 728 SUB TOTAL Plazas Vacantes TOTAL SEGN PAP (A)
INVERSIONES ESTUDIOS Y PROYECTOS, OTROS 8.1 8.2 9.1 9.2 10 Empleados Obreros OBRAS Empleados Obreros SUB TOTAL PRACTICANTES TOTAL EVENTUALES (B) TOTAL GENERAL (A+B) 13 -.49 02 47 322 6 68 328 11 -.24 02 22 295 6 41 301 17 45 306 2 279 2 12 7 -.13 8 -
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INAUGURACIN DE INSTRUMENTOS DE LABORATORIO Y CONTROL DE CALIDAD PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE SEDAM HUANCAYO S.A. POR EL IMPORTE s/. 61,704
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6.3 CAPACITACIN AL PERSONAL Los resultados de capacitacin fueron efectivos y favorables para los trabajadores en general, habindose desembolsado el importe de S/. 35,397 en la capacitacin de seminarios, talleres, y cursos ms importantes que contribuyen al mejor desarrollo de actividades para cumplir los objetivos institucionales y fortalecimiento de las capacidades individuales en beneficio propio y de la institucin. El plan de capacitacin ha beneficiado a 76 participaciones entre Funcionarios, Empleados y Obreros permanentes y contratados durante el ao 2012, por cuanto un trabajador ha asistido una, dos o tres veces a los talleres, seminarios En el siguiente cuadro se muestra el nmero de participantes y aos 2008 al 2012 en los principales eventos de capacitacin otorgados a los trabajadores en general de la empresa.
CUADRO N 27 Aos 2012 2011 2010 2009 2008 N Trabajadores Capacitados 76 participantes 494 participantes 353 participantes 328 participantes 330 participantes Importe Total S/. 35,397 28,447 30,058. 13,434 12,574
35397.0
2008
2009
2010
2011
2012
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El Presupuesto Institucional de Apertura-PIA 2012 fue aprobado por RGG. N .2011-SH.SA./GG por el monto de S/. 23, 066,662, de igual manera mediante Crditos Suplementarios Aprobados por RGG. PIM por S/. 32, 969,471 Los ingresos corrientes fueron del 96% en relacin al presupuesto modificado-PIM y 90% en relacin al PIA, mientras los egresos fueron del 72% en relacin al PIM y el 103% en relacin al PIA 2012, significa que se conservado el equilibrio presupuestal con el Presupuesto Modificado.
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PRESENTACIN POR EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO LA CAPACITACIN DE PARTE DE LA ASOCIACIN NACIONAL DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS - ANEPSSA, A LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA
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CAPACITACIN POR PARTE DE LA GERENCIA GENERAL, EL TEMA DE EDUCACIN SANITARIA A LOS USUARIOS EN GENERAL
DESFILE DE LOS TRABAJADORES DEL SEDAM HUANCAYO POR ANIVERSARIO DEL DIA MUNDIAL DEL AGUA, POR LA LEGENDARIA CALLE REAL
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META PROGRAMADA
01 CAMPAA
META ALCANZADA
0%
0% 0% 100%
05 EVENTOS GLOBAL
0% 80%
ALIANZA ESTRATEGICAS ACUERDO DE APOYO INTERINSTITUCIONAL PARA PROMOCION DE ACTIVIDADES DE EDUCACION SANITARIA TOTAL CAPACITACION 2012 TOTAL CAPACITACION 2011
GLOBAL
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IX ESTADOS FINANCIEROS
ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO Inmuebles, Maq. y Equipo (Neto) Activos Intangibles (Neto) Activo por I.R y Partcip. Diferidos TOTAL ACTIVO NO CORRIENTES 40,209,562.00 2,180,628.00 1,345,885.00 43,736,075.00 36,082,195.00 2,307,022.00 1,536,011.00 39,925,228.00 PATRIMONIO NETO Capital Capital Adicional (electroandes) Reservas Legales Resultados Acumulados 16,245,323.00 4,305,000.00 1,875,544.00 14,587,778.00 16,245,323.00 4,305,000.00 1,599,013.00 12,380,852.00 19,790,337.00 15,014,196.00
TOTAL ACTIVO
56,803,982.00
49,544,384.00
37,013,645.00
34,530,188.00
56,803,982.00
49,544,384.00
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RUBROS
INGRESOS OPERACIONALES
2012
21,297,439
2011
20,761,296
21,297,439
9,212,182
20,761,296
8,912,866
-9,212,182 12,085,257
-4,024,177 -4,538,597 434,918 -490,289
-8,912,866 11,848,430
-3,814,607 -4,735,247 434,084 -781,663
3,467,112
100,912 -17,074
2,950,997
75,151 -21,347
3,550,950
3,004,801
3,550,950
3,004,801
3,550,950
3,004,801
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2012
21,297,439
2011
20,761,296
21,297,439
-1,713,043
20,761,296
-1,764,377
19,584,396
199,954 -3,451,825
18,996,919
-87,120 -3,300,489
Materiales Auxiliares, Suministros y Repuestos Gastos por Servicios Prestados por Terceros
VALOR AGREGADO
16,332,525
-9,875,447 -531,140
15,609,310
-8,585,847 -534,918
5,925,938
-490,289 434,918 -2,403,455
6,488,545
-781,663 434,084 -3,189,969
Otros Gastos de Gestin Otros Ingresos de Gestin Gastos Cubiertos por Provisiones
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DE ACTIVIDADES CONTINUAS
3,467,112
100,912 -17,074
2,950,997
75,151 -21,347
3,550,950
3,004,801
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= 4,818,143.00 2,666,242.00
En el ao de 2011 la Empresa contaba con S/.1.31 por cada sol de deuda; en el ao 2012 tiene S/ 1.81 para responder por cada sol de deuda corriente. Nota: Para el Clculo de Activo Corriente y Caja y Bancos respectivamente se considera el efectivo propio de la Empresa, sin considerar las cuentas por obras de inversin (transferencias y pmo). I. 1.1 RAZONES DE LIQUIDEZ PRUEBA ACIDA Activo Corriente - Existencias Pasivo corriente 4,818,143 - 812,134.00 2,666,242.00 2012 1.50
2011 1.10
Permite conocer la cobertura de disponibilidad de la empresa para satisfacer obligaciones a corto plazo. Para el ejercicio 2012 SEDAM HUANCAYO S.A. posee un respaldo de S/. 1.50 para cubrir cada sol de obligaciones inmediatas. Nota: Para el Clculo de Activo Corriente y Caja y Bancos respectivamente se considera el efectivo propio de la Empresa, sin considerar las cuentas por obras de inversin (transferencias y pmo). II. 2.1 RAZONES DE GESTIN ROTACIN DE CUENTAS POR COBRAR Cuentas por Cobrar (Comerciales + Filiales y Afiliados )* 360 Ventas Netas
ROTACION DE CUENTAS POR COBRAR ROTACION DE CUENTAS POR COBRAR ROTACION DE Oficina General de Planificacin y Presupuesto
2011 Pgina - 54 -
41 das
42 das
Expresa la cantidad media de das que la Empresa tarda en ejecutar o efectivizar una cobranza. Para el caso concreto de la frmula de Rotacin de Cobros es un ao, que equivale a 360 das.
Quiere decir que SEDAM HUANCAYO S.A. demora en promedio 41 das en hacer efectivas sus cobranzas (Rotacin aproximada de ocho veces al ao).Demostrando tener una cartera de clientes adecuada sin producir inmovilidad de fondos.
II. 2.2 RAZONES DE GESTIN ROTACIN DE CAJA Y BANCOS ROTACION DE CAJA Y BANCOS ROTACION DE CAJA Y BANCOS ROTACION DE CAJA Y BANCOS ( Caja Bancos + Valores Negociables ) * 360 Ventas Netas 1,513,260.00*360 21,297,439 2012 26 das 2011 17 das
El ndice de Rotacin Caja y Bancos nos seala la cantidad media de das que la Empresa obtiene recursos muy lquidos para ser utilizados en la Gestin. Para el caso concreto de la frmula de Caja Y Bancos es un ao que equivale a 360 das. Quiere decir que en un promedio de 26 das SEDAM HUANCAYO S.A. obtiene recursos lquidos para ser utilizados en la presente Gestin (Rotacin aproximada de Catorce veces al Ao) Nota: Para el Clculo de Activo Corriente y Caja y Bancos respectivamente se considera el efectivo propio de la Empresa, sin considerar las cuentas por obras de inversin (transferencias y pmo). III. RAZONES DE SOLVENCIA 3.1 ENDEUDAMIENTO DEL ACTIVO. RAZON DE DEUDA RAZON DE DEUDA Pasivo Cte + Pasivo No Cte Activos Totales 2,666,242.00 + 17,124,095.00*100 48,554,218 2012 40.76% 2011 34.27%
RAZON DE DEUDA
El indicador nos permite conocer como los Activos, han sido financiados por los Pasivos Totales. En el ao 2012 SEDAM HUANCAYO S.A. presenta una razn de deuda del 40.76%, lo que quiere decir que sus activos totales, han sido financiados externamente; dicho de otra forma, los acreedores de SEDAM HUANCAYO S.A. muestra una razn de deuda del 40.76% sobre sus activos. Nota: Para el Clculo de Activo Corriente y Caja y Bancos respectivamente se considera el efectivo propio de la Empresa, sin considerar las cuentas por obras de inversin (transferencias y pmo). III. RAZONES DE SOLVENCIA ENDEUDAMIENTO PATRIMOMNIAL ENDEUDAMIENTO PATRIMOMNIAL ENDEUDAMIENTO PATRIMOMNIAL Oficina General de Planificacin y Presupuesto Pasivos Patrimonio 19,790,337.00 37,013,645 2012 0.53%
Es el ndice que nos permite Medir la capacidad que tiene la Empresa con su patrimonio, para pagar sus obligaciones por todo concepto. Esto nos indica que el 2012 SEDAM HUANCAYO S.A. presenta una capacidad de pago del 0.53% en relacin a su patrimonio para cubrir sus Obligaciones. CAPITAL DE TRABAJO Herramienta muy utilizada para reflejar y medir la liquidez de la Empresa, muestra la cantidad de dinero que dispone la Empresa para cubrir sus gastos operacionales, una vez deducidas toda sus obligaciones corrientes. CAPITAL DE TRABAJO CAPITAL DE TRABAJO Activo Corriente - Pasivo Corriente
CAPITAL DE TRABAJO
2,151,901.00
La Empresa en el ao 2012 cuenta con un capital de trabajo de S/.2,151,901.00 y en el ao 2011 contaba con un capital de trabajo de S/. 917,815.00 el cual le permite pagar sus gastos operativos anuales una vez deducidos sus obligaciones a corto plazo. Nota: Para el Clculo de Activo Corriente y Caja y Bancos respectivamente se considera el efectivo propio de la Empresa, sin considerar las cuentas por obras de inversin (transferencias y pmo).
TALLER PLANES DE SEGURIDAD DEL AGUA CONVENIO CON ANEPSSA Y SEDAM HUANCAYO S.A.
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