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RFSUMB00 – Lançamentos para o encerramento do exercício Informações importantes: As empresas piloto sugeriram a

RFSUMB00 – Lançamentos para o encerramento do exercício

Informações importantes:

As empresas piloto sugeriram a utilização do programa de encerramento para a Itália e solicitaram maiores informações.

Não existe um programa específico para o Brasil que crie automaticamente lançamentos contábeis do encerramento das contas de Resultado objetivando a apuração do lucro/prejuízo. Este programa standard faz a apuração e o encerramento das contas de resultado sem a geração dos lançamentos contábeis (conta por conta).

A empresa que optar por utilizar este programa deve seguir as configurações

descritas na documentação do programa para que os lançamentos sejam efetuados em um dos períodos adicionais e nas contas contábeis específicas (resultado e lucros/prejuízos acumulados) para o lançamento.

É muito importante ressaltar que um novo tipo de documento de FI específico para

os lançamentos seja criado para sua identificação. A idéia é criar um parâmetro no

programa SPED visando a identificação dos lançamentos de encerramentos.

O resultado dos lançamentos nas contas nem sempre serão os reportados no SPED

contábil pois no caso de existirem valores nos períodos de ajustes, o saldo deverá ser calculado.

es nos períodos de ajustes, o saldo deverá ser calculado. © SAP AG 2004, Title of

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RFSUMB00 – Lançamentos para o encerramento do exercício Seleção de contas = E (P&L) Criar

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Seleção de contas = E (P&L) Criar ex.batch input = X Batch input name Variante
Seleção de contas = E (P&L)
Criar ex.batch input = X
Batch input name
Variante de relatório tabela TRVOR = 00
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RFSUMB00 – Lançamentos para o encerramento do exercício Determinar: • contas de P&L, conta de

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Determinar: • contas de P&L, conta de resultado • conta de Retained Earnings Acct, Resultado
Determinar:
• contas de P&L, conta de resultado
• conta de Retained Earnings Acct,
Resultado Transportado

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• conta de Retained Earnings Acct, Resultado Transportado © SAP AG 2004, Title of Presentation /
RFSUMB00 – Lançamentos para o encerramento do exercício Definir novo Tipo de Documento específico para

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Definir novo Tipo de Documento específico para estes lançamentos contábeis. Informar período em que será
Definir novo Tipo de Documento específico para
estes lançamentos contábeis.
Informar período em que será utilizado para os
lançamentos contábeis. Períodos adicionais de
13 a 16, que não estão sendo utilizados para
outras finalidades.
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RFSUMB00 – Lançamentos para o encerramento do exercício Conta Cont.: 400023 (conta de receita) P&L

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Conta Cont.: 400023 (conta de receita) P&L stat.acct Saldo: Novembro: R$ 100,00 Dezembro: R$ 250,00
Conta Cont.: 400023
(conta de receita)
P&L stat.acct
Saldo:
Novembro: R$ 100,00
Dezembro: R$ 250,00
Após encerramento:
Período 13: R$ 350,00
C – 400023
D – 900000 (conta de
resultado
transportado)
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RFSUMB00 – Lançamentos para o encerramento do exercício Conta Cont.: 400025 (conta de receita) P&L

RFSUMB00 – Lançamentos para o encerramento do exercício

Conta Cont.: 400025 (conta de receita) P&L stat.acct Saldo: Novembro: R$ 200,00 Dezembro: R$ 150,00
Conta Cont.: 400025
(conta de
receita)
P&L stat.acct
Saldo:
Novembro: R$ 200,00
Dezembro: R$ 150,00
Após encerramento:
Período 13: R$ 350,00
C – 400025
D – 900000 (conta de
resultado
transportado)
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RFSUMB00 – Lançamentos para o encerramento do exercício Conta contábil: 400027 Balance Sheet Acct. Conta

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Conta contábil: 400027 Balance Sheet Acct. Conta definida como Conta de Resultado, saldo final. Período
Conta contábil: 400027
Balance Sheet Acct.
Conta definida como
Conta de Resultado,
saldo final.
Período 13: R$ 700,00
1)
D – 400027
C – 900000 (conta de
resultado
transportado)
2)
C
- 400027
D
- 400028
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Saldo após encerramento:

RFSUMB00 – Lançamentos para o encerramento do exercício Conta contábil: 400028 Balance Sheet Acct. Conta

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Conta contábil: 400028 Balance Sheet Acct. Conta definida como Conta de Resultado Transportado, saldo da
Conta contábil: 400028
Balance Sheet Acct.
Conta definida como
Conta de Resultado
Transportado, saldo da
conta de encerramento
de lucros e perdas.
Saldo após
encerramento:
Período 13: R$ 700,00
C – 400027
D - 400028
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