RFSUMB00 Lanamentos para o encerramento do exerccio

Informaes importantes: As empresas piloto sugeriram a utilizao do programa de encerramento para a Itlia e solicitaram maiores informaes. No existe um programa especfico para o Brasil que crie automaticamente lanamentos contbeis do encerramento das contas de Resultado objetivando a apurao do lucro/prejuzo. Este programa standard faz a apurao e o encerramento das contas de resultado sem a gerao dos lanamentos contbeis (conta por conta). A empresa que optar por utilizar este programa deve seguir as configuraes descritas na documentao do programa para que os lanamentos sejam efetuados em um dos perodos adicionais e nas contas contbeis especficas (resultado e lucros/prejuzos acumulados) para o lanamento. muito importante ressaltar que um novo tipo de documento de FI especfico para os lanamentos seja criado para sua identificao. A idia criar um parmetro no programa SPED visando a identificao dos lanamentos de encerramentos. O resultado dos lanamentos nas contas nem sempre sero os reportados no SPED contbil pois no caso de existirem valores nos perodos de ajustes, o saldo dever ser calculado.
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Seleo de contas = E (P&L) Criar ex.batch input = X Batch input name Variante de relatrio tabela TRVOR = 00
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Determinar: contas de P&L, conta de resultado conta de Retained Earnings Acct, Resultado Transportado

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Definir novo Tipo de Documento especfico para estes lanamentos contbeis. Informar perodo em que ser utilizado para os lanamentos contbeis. Perodos adicionais de 13 a 16, que no esto sendo utilizados para outras finalidades.
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Conta Cont.: 400023 (conta de receita) P&L stat.acct Saldo: Novembro: R$ 100,00 Dezembro: R$ 250,00 Aps encerramento: Perodo 13: R$ 350,00 C 400023 D 900000 (conta de resultado transportado)

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Conta Cont.: 400025 (conta de receita) P&L stat.acct Saldo: Novembro: R$ 200,00 Dezembro: R$ 150,00 Aps encerramento: Perodo 13: R$ 350,00 C 400025 D 900000 (conta de resultado transportado)

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Conta contbil: 400027 Balance Sheet Acct. Conta definida como Conta de Resultado, saldo final. Saldo aps encerramento: Perodo 13: R$ 700,00 1) D 400027 C 900000 (conta de resultado transportado)

2) C - 400027 D - 400028

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Conta contbil: 400028 Balance Sheet Acct. Conta definida como Conta de Resultado Transportado, saldo da conta de encerramento de lucros e perdas. Saldo aps encerramento: Perodo 13: R$ 700,00 C 400027 D - 400028

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