Profesor Luis Sierra http:\\mywts.sap.

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Usuario: TSCM50-01 Clave: sapclase Alcance ALV

CAPITULO 1 Leccin: Proceso de aprovisionamiento y niveles de organizacin Leccin: Entrada de pedidos: Aspectos bsicos (pag17) Leccin: Registro de entrada de mercancias - bases (pag35) Leccin: Entrada de facturas - bases (pag51) CAPITULO 2: Datos maestros Leccion: Registro maestro de proveedores (pag77) Leccin: Registro maestro de materiales (pag95) Leccion: Ayudas de entrada (pag112) Capitulo 3 Aprovisionamiento de material de almacen Leccion: Condiciones Leccion Peticion de oferta / gestion de ofertas (pag146) Leccin: Creacin de un pedido con referencia (pag169) Leccin: Registro info de compras (pag187) Leccion: Aspectos bsicos de la valoracion de material Leccion: Tipos de stock, Valoracion, EM en el almacen (pag216) Leccion: Verificacion de facturas con costes indirectos de adquisicion no planificados (pag245) CAPITULO 4: Aprovisionamiento de materiales de consumo Leccion: Material de consumo (pag285) Leccion: Solicitud de pedido (pag285) Leccin: Pedido y confirmacin de pedido (pag304) Leccion: Entrada de mercancia valorada y no valorada (pag319) Leccion: Pedido Limitado (pag 343) CAPITULO 5 Aprovisionamiento de servicios externos Leccin: Registro maestro de servicios y condiciones Leccion: Tratamiento del pedido (pag383) Leccion: Entrada de servicios y verificacin de facturas CAPTULO 6: Informes y anlisis de funciones Leccion: Informes estandar (pag418) Leccion: Sistemas de informacion para logistica (pag436) CAPITULO 7 Conceptos bsicos de la planificacion de necesidades sobre consumo Leccion: Resumen de planificacion de necesidades (pag 461) Leccion: Registro maestro de materiales Leccion: Planificacion de necesidades por punto de pedido (pat 493) CAPITULO 8: Ejecucion de planificacion y evaluacion del resultado Leccion: Aspectos bsicos de la ejecucin de planificacion:

CAPITULO 1
Leccin: Proceso de aprovisionamiento y niveles de organizacin
Determinacin de necesidades Las necesidades se plasman en documentos llamados Solicitudes de Pedido (solped) para que el rea de compras pueda atenderlas. La solped no se imprime, es un documento interno, solo se registra la necesidad, el valor es referencial y no es necesario. Determinacin de fuente de aprovisionamiento El sistema puede llegar a determinar la fuente dependiendo de los proveedores, si se fabrica, si se tiene stock en otros almacenes. Generacin de Pedido Documento externo hacia el proveedor, muchas solpeds pueden derivar en un pedido. lleva los precios, descuentos, recargos, condiciones. Supervisin de Pedido Se puede registrar informacin de cmo va la atencin del pedido. Entrada de mercancas Llegada a almacn, genera el primer asiento contable en el mdulo FI, se crea el documento contable a partir del valor del pedido de compra. Luego de entrada a almacn se da la gestion de stock (se). Se incrementa la cuenta de existencias. Verificacin de facturas: Se realiza en el rea contable y se registran las facturas en contraste contra los datos que llevan el pedido de compras, se sustenta en el pedido. Se acepta o se rechaza. En la factura se tendrn los costos reales. En la verificacin de factura termina el mdulo MM. Este asiento es la obligacin de pago, nace la cartera por pagar. La gestin del pago lo realiza el mdulo FI

Traslados con pedidos de traslado Centro: Donde se aprovisionan materiales, servicios, cuando se compra se compra para un centro. Representa a una divisin de una empresa desde el punto de vista de gestin de logstica.

Traslado: aprovisionamiento de un centro hacia otro centro. Por ejemplo de Lima a Arequipa, se establece la figura de centros suministradores y centros solicitantes. Normalmente, los traslados se realizan entre centros de una misma sociedad, pero se puede hacer entre centros de diferentes sociedades (movimientos intercompany). Grafico3 (pag6): 1. El centro receptor realiza un pedido de traslado al centro suministrador. 2. El centro suministrador realiza una salida de mercanca se genera un documento de material que es base para la impresion de la guia de remisin. (con SD se puede realizar el control de la salida, transportista con un respectivo documento de transporte o guia, entrega al destino final). 3. El stock en movimiento se denomina stock en transito. 4. El centro receptor realiza una entrada de mercanca en el almacn de destino. 5. No hay necesidad de verificacin de facturas ya que es la misma sociedad. ME51N: Creacion de Solped ME21N: Creacion de Pedido (de traslado, de compra, subcontratacin, consignacin de proveedores). MIGO: Entradas/Salidas de mercaderia MIRO: Registrar facturas

(solped pedido EM VF) Subcontratacin: Enviar a fabricar, entregando parte de materiales para la elaboracin de producto terminado. Grafico4: 1. Se genera pedido con posiciones de subcontratacin. Se incluyen los componentes para llegar a un producto terminado. Se puede partir de una lista de materiales. La valoracion esta indicada por el costo del servicio que requiere el proveedor por cada producto final. 2. Salida de componentes del centro fisicamente, contablemente no hay movimiento aun. El stock pasa a un stock especial: Facilitado a proveedor. 3. Entrega del material elaborado, ingreso del producto terminado, en ese mismo momento, se hace la salida definitiva de los componentes, se consumen los componentes contablemente. 4. Se liquida el servicio prestado: Verificacin de factura vs el pedido de subcontratacin.

*** Lista de materiales: configuracin de materiales con cantidades predefinida, como una plantilla. *** Registros info: dato maestro donde se almacena al precio de compra por proveedor.

Consignacin de proveedores: La empresa corre con los gastos de almacenaje y recin paga luego de la venta. Grafico5: 1. Se genera el pedido de compra no valorado, pero se requiere que se tenga el registro info de consignacin (este registro es un dato maestro donde se almacena al precio de compra por proveedor). 2. El proveedor recibe el requerimiento (no es orden de compra) y entrega la mercaderia. 3. Para el almacn es una entrega vs un pedido. El stock entra en un stock especial: Articulos en consignacin. 4. Con cada venta o salida que se realice a estos materiales, el sistema busca el registro info y el precio y se realiza la compra. Se genera obligacin con el proveedor. 5. SAP prevee un proceso de liquidacin para generar un abono (nota de credito al proveedor). En este caso se requiere una transaccin Z para poder generar la liquidacion para poder ingresar la factura del proveedor. Requiere desarrollo para legislacion de Per.

Niveles de organizacin. Mandante: todo se realiza por mandante, los datos maestros son por mandantes, como por ejemplo los codigos de materiales, proveedor, datos generales. Se desarrolla por mandante. En una implementacion se realiza las configuracin en un mandante, luego se prueba en otro y finalmente se coloca en el mandante de productivo. Sociedad: contablemente todo se cambia a la moneda que tenga definida la sociedad. Centro:Lugar geografico, donde gestionamos stock, aprovisionamos, generamos facturas. Almacen: Subdivision del centro, por posicion fisica, por orden, por utilizacin, etc.Ejemplo: almacenes para repuestos, para reparaciones, para venta.

Organizacion de compras, es un area de la empresa que negocia condiciones comerciales y firma acuerdos con el proveedor, a este nivel se tiene la informacion estadistica de las compras. Todo pedido externo (o/c) se crea por organizacion de compras. Los precios se definen por organizacin de compras. La organizacion de compras no se asigna a una sociedad, puede estar ligada a mas de una sociedad. Grupo de compras: representa al comprador, lo mejor es que sea por cada persona pero en casos extremos se podria dar a un grupo de personas.

NOTA: SAP valora los materiales por centro, no existe un costo unitario por almacn. El centro se crea y luego se asigna a la sociedad, no se puede repetir el cdigo de centro en un mandante. El almacn se crea dentro de un centro y su cdigo se puede repetir ya que depende del centro.

Leccin: Entrada de pedidos: Aspectos bsicos (pag17)

Datos propuestos parametrizables. Ayuda para no tener que repetir datos que siempre se ingresan igual. El pedido de compra se realiza a un solo proveedor , el sistema nos da una fecha de documento propuesto. El precio lo trae solo si existe registro info. El precio se puede colocar en Prc. neto o en el precio bruto de la posicin en Condiciones del detalle de posicion. El tacho elimina el registro si aun no se guarda el pedido, si ya se guardo se marca con tachito para identificar que la posicion esta borrada. El candado bloquea la posicion para que nadie la pueda modificar El candado abierto, desbloquea la posicion, si estuviese borrada, anula el borrado.

El envio del pedido al proveedor se realiza por medio de mensajes y se tienen un medios de salida para cada mensaje. MM60: Verificacin de materiales, revisar si existen para un centro especifico. ME9F: Dar salida al mensaje que se ha creado ME80FN: Reportes de documentos de compra ME2L: Documentos de compra por proveedor

Ejercicio1: material: T-M15A01

Leccin: Registro de entrada de mercancias - bases (pag35)

Clase de movimiento: Toda operacin de gestion de stock se realiza a traves de clases de movimiento. Ejemplo: 101 entrada de mercaderia 122 devolucion al proveedor Arbol de resumen: se puede visualizar los ultimos 10 documentos que se haya trabajado de cada tipo de documento. que Operacion se va a hacer? con que referencia? cual es nmero de dicha referencia?

Cuando el detalle de la posicion esta abierta ya no se puede modificar en el resumen de posiciones. Tipo de stock: 1. Libre utilizacion 3. Bloqueado : llego en mal estado, averiado, se recibe pero es un stock especial. 2. Control de calidad : si es que debe pasar por una verificacion

Es importante registrar: En la nota de entrega se deberia colocar la factura o la guia de remision o algo que acompae la entrega. La carta porte

MMBE: Resumen de stock, se ve la cantidad de materiales en toda la estructura organizacional. OMSY: Ver periodo logistico. OB52: Ver periodo contable MB51: Lista de documentos de material

*** Cuando se genera la recepcion/ entrada se genera el documento de material y tambien el asiento contable

Leccin: Entrada de facturas - bases (pag51)

Cuando registremos la facturar los datos se van a guardar en una entidad denominado Documento de factura adicionalmente se genera el Documento contable La cuenta de existencias se valora sin impuestos. La factura se realiza vs el pedido o vs el documento de entrega. Hay que determinar si la factura esta bien generada por parte del proveedor. El sistema va comparar los datos ingresados en la factura y va a determinar las desviaciones. cuando no calza no se compensa el asiento asociado al documento de material.

MIRO: Registrar factura logistica. MIR4: Visualizar una factura

CAPITULO 2: Datos maestros

Registro info de compras: almacenar los precios de materiales por proveedor. Los datos generales del maestro de proveedores se almacenan por mandante (cdigo, nombre, info bancaria). A nivel de sociedad, se tiene la cuenta, condiciones de pago, retenciones de impuesto. A nivel de Organizacion de compra tambin se tienen algunos datos para facilitar la compra.

Leccion: Registro maestro de proveedores (pag77)

Existe el procedimiento centralizado o descentralizado. En el primero una sola rea realiza todos los cambios el maestro de proveedores. De manera centralizada: xk01: Crear xk02, Modificar xk03: Visualizar Datos Logisticos : mk01, Crear mk02, Modificar mk03 Visualizar Datos financieros/sociedad: fk01, Crear fk02, Modificar fk03 Visualizar Un proveedor se tiene que crear dentro (si o si) de un grupo de cuentas. Por grupo de cuentas se controla: * asignacion de numero o rango de numeros * estado (proveedor o proveedor CPD cuenta pro diversos).-* seleccion de campos, determinacion qu datos son oobligatoriso. * surt. parcial de proveedor o datos esp. del centro tambien se pueden guardar datos a nivel de centro, condiciones de pago por centro, otros. * esquema de interlocutor. La cuenta de mayor que se asigna al provedor sirve para llevar la contabilidad. En paralelo se lleva el libro mayor y el auxiliar.

Funciones del interlocutor: se asocia al proveedor principal. Se asocia otro proveedor de donde se obtendra los datos que se indiquen. Se puede tener un registro maestro por proveedor para tener todas las direcciones del proveedor. Se puede tener

varios receptores. Por ejemplo, se puede hacer que en la direccion del pedido se jale la direccion de otro proveedor. o que al momento de emitir la factura se registre otro proveedor porque el pedido lo suministra una empresa internacional pero se factura a un proveedor local. Es una estructura de uno a muchos

*** Los datos maestros se proponen en el pedido pero pueden editarse *** Indicador Pedido automatico, sirve para que se genere automaticamente el pedido en base a una solped

MKVZ: Permite visualizar el listado de proveedores

Leccin: Registro maestro de materiales (pag95)

Opciones: MM01: Crear o ampliar (ampliar se refiere a que si esta configurado para el centro x se puede ampliar al centro y. ampliar tambien significa agregar mas vistas a un material previamente creado) MM02: Modificar MM03: Visualizar Los datos se almacen en diferentes vistas para actualizar, es el mantenimiento ms extenso que se tiene en SAP: Los datos estan repartidos a nivel de mandante / a nivel de centro / a nivel de almacen. * Datos de compras * DAtos de plan de trabajo * Datos de ventas * Datos de finanzas * Datos de MRP * Datos de pronostico * Datos adicionales * Textos basicos, de inspeccion, otros * Unidades de medida se puede poner unidades y equivalencias de unidades de medida, la primera medida que se registra es la medida base para todas las conversiones. Esta primera no se puede modificar salvo se cumplan una serie de requisitos como cero stock, cero pedidos en curso. * EAN adicionales (sirve para los ingresar los codigos de barra) * Datos de documento * Consumo estadsticass por centro del consumo que se realiza del material) Creacion: 1. Campo Tipo de material: influye en bastante en la generacion de asientos contables. Se utiliza para agrupar los materiales por naturaleza, si es mercadera, servicio, insumo de laboratorio, etc. Se pueden crear nuevos tipos de material de acuerdo a las necesidades. El tipo de material tambin define si el cdigo se ingresa o el sistema lo genera. * asignacion de codigos * clase de aprovisionamiento (compra o traslado, otros: por ejemplo los FERT producto terminado, no se puede comprar) * areas de especializacion * seleccion de campos * determinacion de cuentas 2. Campo Ramo: controla que datos se pueden almacenar de materia obligatoria o no. * seleccion de imagenes, * seleccion de campos obligatorios y/o opcionales 3. Codigo de material

4. Se debe seleccionar las vistas a crear. de ello dependera que el sistema solicite seleccionar a que centro o almacn.

*** Campo categoria valoracion. Dependiente del valor que se tenga, se van a determinar las cuentas. cada categora esta relacionado a una cuenta. *** Control de precios: *** Precio medio variable, solo se puede registrar al inicio y es para que desde un inicio se tenga un valor, este se recalcula con las compras que se van haciendo con el tiempo.

Leccion: Ayudas de entrada (pag112)

Se puede realizar registros de proveedores o de materiales basandose en proveedores o materiales ya creados anteriormente. El sistema considera que algunos datos son unicos y no los copia. En el caso de materiales se puede crear por referencia de un material a otro e incluso de un material a si mismo pero en centro o almacen distinto. Se puede definir perfiles a los materiales y al actualizar el perfil, todos los campos que tenga se replican a los materiales. Tambien es posible copiar datos masivamente a varios almacenes, lo cual se realiza por medio de la trx. MMSC. Tambien existe la actualizacion masiva de datos por la trx. MASS

MMSC: Ampliar masivamente a varios almacenes. MASS: Acceso a todas las transacciones de actualizacion masiva que tiene el sistema. MM17: Actualizacion masiva de materiales (MASS opcion maestro de materiales) MM04: Visualizar modificaciones al material

Capitulo 3 Aprovisionamiento de material de almacen

Leccion: Condiciones
Las condiciones se pueden registrar Condiciones temporales: tienen un periodo de vigencia, por ejemplo la vigencia de un descuento, o precios futuros a partir de una fecha determinada. pueden ir en la oferta, contrato, registro info, otros. Condiciones no temporales: se colocan unicamente en el pedido.

Esquema de calculo: se puede definir la forma en que van a calcularse las condiciones, que es porcentaje de que, que ses suma con que, que va en que posicin. etc.

Por debajo del valor neto se tiene siempre los gastos indirectos y por encima lo que se paga al proveedor.

Leccion Peticion de oferta / gestion de ofertas (pag146)

realizar peticion de oferta, recibir ofertas de los proveedores, seleccionar la mejor oferta y generar el pedido. Como mnimo se requiere 3 ofertas para que se pueda seleccionar la mejor. Las peticiones de oferta se pueden crear en base a solped o sin referencia. Proveedor CPD: es un proveedor bolsa, para evitar crear proveedores innecesarios.

El porcentaje de la compracin pue SU3: Actualizacion de parmetros de utilizacion del usuario. ** parametro ME_USE_GRID = X hace que todos los reportes se vean con formato ALV si es que dichos reportes tiene opcion de elegir el modo de visualizacion.

Leccin: Creacin de un pedido con referencia (pag169)

Las ofertas rechazadas al jalarlas, se muestra un mensaje de advertencia. Si se desea restringir completamente hay que modificar el tipo del mensaje.

Leccin: Registro info de compras (pag187)

Se asigna un codigo de registro info que se crea en base de proveedor y material. Se crea en funcion de mandante, organizacion de compras o centro ME11: creacion ME12: modificacion ME13: visualizar ME1M: lista por material ME1L: lista por proveedor Cuando creamos un pedido e indicamos proveedor y material, centro y organizacion de compra. El sistema busca el precio mas especifico en el registro info. 1. Si hay registro info a) busca el precio a nivel de centro b) si no hay busca el precio a nivel de organizacion

c) si no hay busca el precio a mandante. en los tres casos el precio lo va a tomar de las condiciones y si no hay lo toma del ultimo pedido. 2. Si no hay registro info El sistema solicita que se ingrese el precio manualmente. El sistema tambin va a buscar los precios del material y las escalas que se tenga tomndose el menor valor. Los registros info se pueden generar en base a una oferta o en base a un pedido. La oferta lleenan precio y condiciones, El pedido llena en el registro info el ltimo pedido y su posicion. Cuando se actualiza desde pedido, llena tambien precios y condiciones que luego se podrian replicar a otro pedido que no necesariamente tiene las mismas condiciones.

Leccion: Aspectos bsicos de la valoracion de material

La valoracion puede ser a nivel de sociedad o de centro. Se configura a nivel de mandante. Esto se define una sola vez y no se puede cambiar. IMPORTANTE para una instalacin nueva. SAP recomienda trabajar a nivel de centro y viene por defecto. Nace el concepto de area de valoracion (sociedad o centro) Un dato importante en el maestro es la categoria de valoracion ya que ello determinara la cuenta contable. Por tipo de material se configura que categorias de valoracion se pueden utilizar. Ello para reducir los errores.

El control de precio * precio estandar: es un precio fijo * precio medio variable: se va calculando de acuerdo a las entradas que se van realizando. Es obligatorio en legislacion peruana. MB51: Lista de documentos de material

Leccion: Tipos de stock, Valoracion, EM en el almacen (pag216)

Traspaso.. movimientos en un solo paso por la MIGO, no se hace por referencia, siempre van otros. El documento de material y el documento contable se generan automaticamente salvo que en el movimiento no haya modificacion de valor. En el caso de traspasos de tipo de stock en un mismo centro / almacen, solo se modifica tipo pero no valor.

Lo que se coloca en el campo nota de entrega del documento de material se traslada a la referencia del documento contable.

Fijo en Examen: Grafico 88

Leccion: Verificacion de facturas con costes indirectos de adquisicion no planificados (pag245)

Documento factura.. contienen cantidades, materiales, montos Documento contable.. contiene cuentas y montos, una cuenta viene del maestro de proveedor. Se puede trabajar con costos planificas de tal maneda que en el documento se pueda tener los costos indirectos como transpores y se pueden imputar a diferentes proveedores (siempre relacionadamente al pedido). Cuando no esta planificado. Se puede aadir costos a la factura pero esta factura nace bloqueada para que alguien la revise y la libere, salvo que este dentro de un rango de tolerancia. Al generar la factura, solo se muestran posiciones que ya han tenido entrada. Las posiciones estan autoseleccionadas Cuando se excede el monto Media variable: revalora la cuenta de existencias Precio Estandar: genera cuenta de gastos de diferencias

MIR4: Visualizar factura MIR5: Listado de facturas

CAPITULO 4: Aprovisionamiento de materiales de consumo

Leccion: Material de consumo (pag285)

Materiales de consumo son por jemplo materiales de oficina asignados a un centro de coste, equipos asignados a un activo. son materiales que no necesariamente se tienen que almacenar. compras imputadas y no es requisito la existencia de un codigo de material. No hay gestion de stock en funcion del valor ya que va directo al gasto. El consumo si se actualiza en el maestro de materiales. Tipo de imputacion Ejemplo: K: imputado a centro de costo U: Desconocido, el que genera la solped no sabe a que imputar A: imputado a activo fijo Se puedo comprar para stock o para gasto. Cuando compramos para stock la imputacion va en blanco. Cuando compramos para consumo hay que incluir el tipo de imputacion y el usuario manualmente debe colocar la cuenta de consumo (centro de consumo / activo fijio / pep / otros) Cuando compramos para consumo, la entrada de mercaderia es opcional Cuando compramos para consumo, no hay actualizacion de valor.

Leccion: Solicitud de pedido (pag285)

(nuevos modulos de sap SRM y sap SCM pueden generar solped) Fijo en Examen: Grafico 106 Trabajar con catalogo implica pedirle al proveedor que por algun medio publique su catalogo en nuestra plataforma web.

Imputacion multiple significa subdividir las cantidades del pedido a varias imputaciones. por ejemplo se compra 90 pcs pero son para 3 centros de costos, (30 por cada uno). la distribucion puede ser por acntidad, por porcentaje,

El centro de costo representa a cada area del cual se requiere contabilizar/gestionar sus gastos. Lo importante es indicar que se necesita y para que fecha. El precio de valor, que se coloca en la solped es solo referencial y el proveedor es referencial.

Proveedor fijo: *-- no es fijo solo propuesto Proveedor deseado: Una solped Se puede grabar como modelo para volver a usarse pero a partir de cierta version de SAP.

ME51n: Crear solicitud de pedido ME52n: Modificar solicitud de pedido ME53n: Visualizar solicitud de pedido ME5A: Listar solicitudes (alcance: ALV para ver en otro formato)

Numero de necesidad:Se utiliza como campo clave de busqueda rapida. Se utiliza generalmente como dato de referencia externa fuera de SAP. Se usa tanto en SOLPEDs como en pedidos. Se recomienda llevar un control externo fuera de SAP o utilizar un estandar si no se tiene integracion con otros sistemas. Solicitudes de pedido asignadas: significa que se ha asignado un proveedor fijo como sugerencia en la solped. Tiene que ser un proveedor que tenga registro infos o contrato en el sistema. (fuente de aprovisionamiento)

Leccin: Pedido y confirmacin de pedido (pag304)

Para las posiciones que no tienen fuente de aprovisionamiento, se puede hacer que el sistema busque la fuente de aprovisionamiento., una vez que se tienen asignada la fuente de aprovisionamiento, se puede realizar la generacion del pedido de manera manual o de manera automtica mediante un proceso en fondo que genera pedidos en base a solpeds con fuente de aprovisionamiento. ME56: asignar fuente de aprovisionamiento ME57: asignar fuente de aprovisionamiento y tratar (convertir en pedido o en peticion de oferta) ME58 ME59N: todo lo que hay por convertir lo convierte.

Las fuentes de aprovisionamiento se pueden determinarse con el material o con el grupo de articulo. Cuando se genera con solpeds con imputacin U, en el pedido hay que colocar la imputacin correcta. El precio de valoracin en la solped es referencial si el registro incluye el cdigo de material, si no contiene el precio de valoracin pasa al pedido. Confirmaciones son documentos que va dando el proveedor sobre cantidades y fechas. Se puede hacer que las confirmaciones sean obligatorias e incluso que no se acepte la mercadera si no ha habido confirmacin.

Leccion: Entrada de mercancia valorada y no valorada (pag319)

Opciones:

EM X X X

EMNoval

Observaciones Pedido EM (contabilizada) Verif. Factura. Se valora recin al momento

de facturar, en la entrada de mercadera no se genera asiento contable. No hay recepcion de mercaderia. Del pedido se pasa directo a recepcin de factura. No aplica para el caso de compras para stock. Al no haber entrada de mercaderia, tampoco hay contabilizacion durante la entrada. X *** grafico 117 pag 320 Puede haber empresas que decidan contabilizar el gasto cuando se registra la factura, (fecha posterior a la entrada). Cta EM/RF es cuenta puente y no se usa cuando la entrada es no valorada. *** Cuando trabajamos con imputacion multiple hasta la antes de la version 6, SAP obligaba a trabajar con EMNoval. Valorado Esta combinacion no existe

No valorado

Leccion: Pedido Limitado (pag 343)

Clase de documento estandar FO: Pedido Limite o Pedido Marco, puede servir para compras sencillas donde no se requiere controlar las entradas de mercaderias. Se crea un pedido (una sola vez) con un periodo de validez y un monto limite. Posteriormente se van registrando las facturas imputadas a diferentes centros de costos dia tras dia hasta llegar a la fecha fin o se supere el valor limite. *** No es un contrato * La letra de tipo de posicion es configurable, puede ser B, P, L, etc. * No se coloca codigo de material * Sin entrada de mercancia ni hoja de servicios. * Tiene que ser imputado, este tipo de pedidos no aplica para compras para stock. Esta permitido el tipo de imputacion desconocido U.

* Limite global: Se lleva por posicion de pedido, si se marca el flag de ilimitado el unico control seria por el periodo. Es el tope maximo para la generacion de facturas, si se excede las facturas seran bloqueadas automaticamente.

* Valor previsto: entre limite global y valor previsto es alarma, es el valor del cual no deberia superar superarse. * Los datos contables se registraran al momento de ingresar la factura.

Tipos de posicin: * Permite definir diferentes procesos de aprovisionamiento y la clase de documento controla tipos de pedido son permitidos, podemos configurar nuevas clases de documento y asociar sus tipos de posicin. * Los tipos de posicin no se pueden crear. Solo se puede cambiar la letra y la descripcin.

CAPITULO 5 Aprovisionamiento de servicios externos

Se va a revisar el maestro de servicios. Los materiales de servicios se utilizan para la venta, pero para la compra es ms prctico y recomendable utilizar el maestro de servicios.

Leccin: Registro maestro de servicios y condiciones

Se tiene un nuevo concepto denominado hoja de entrada de servicios, que es donde se informa que el proveedor ya realiz el servicio. Luego se da la aceptacin del servicio, y en este momento se genera la contabilizacin. Otros modulos que interactuan con el maestro de servicio son PM y PS. AC01: Crear maestro de servicios AC02: Modificar maestro de servicios AC03: Visualizar maestro de servicios AC06: Lista de maestro de servicios Es suficiente ingresar numero, texto, idioma, tipo de servicio, unidad de medida, grupo de articulo y categoria de valoracion. Es importante que la categoria de valoracion, ya que con ello se determinara la cuenta de gasto que se utilizara Los servicios estan creados a nivel de mandante. Se puede definir condiciones (precios) a nivel de: : 1. servicio

2. servicio, proveedor y org. de compra

3. servicio, proveedor, org.de compra y centro

Leccion: Tratamiento del pedido (pag383)

Pestaa lineas de servicio: se utiliza para especificar varios codigos de servicio para una misma posicion. Cada lineas del detalle de servicios puede tener sus propias condiciones (descuentos, etc) y tener sus propias imputaciones simples y multiples. En el resumen de posiciones se coloca una descripcion generica. La cantidad siempre va a ser 1. El precio neto se va sumando segun se van ingresando lineas en el detalle del servicio. El tipo de posicion debe ser: Prestacion de servicio P. Debe ingresarse un tipo de imputacion porque estos casos siempre van al gasto. Tambien es posible definir lmites por posicion a fin de controlar la facturacion del servicio.

Es posible especificar un catalogo de prestaciones de servicios de tal manera que en el pedido se puede ingresar al catalogo y seleccionar los servicios que requiere y agregarlos uno por uno a su pedido. El catalogo solo puede tener hasta cuatro niveles en su jerarquia.

Leccion: Entrada de servicios y verificacin de facturas

IMPORTANTE: Una hoja de entrada no puede hacer referencia a varias posiciones de pedido, hace referencia a solo una. Una posicion de pedido puede tener varias hojas de entrada.

Boton Selec. Serv es para servicios planificados. Si se ingresa de frente el nro de servicio SAP entiende que son servicios no planificados. El boton Grabar, guarda la hoja de entrada mas no la acepta. El boton Bandera Verde, guarda la hoja y da la aceptacin para que se pueda realizar la facturacin. Estos dos botones deberian tenerlo dos usuarios diferentes.

CAPTULO 6: Informes y anlisis de funciones

Leccion: Informes estandar (pag418)

Dos formas de visualizacion de reportes: SAP List Viewer y ALV Grid Control

Ejemplos de reportes de pedido

Ejemplos de reportes de peticion de oferta

ME2L / ME2M *** Se pueden utilizar condiciones y/o crear nuevas condiciones de seleccin para poder tener reportes ms especficos. Por ejemplo se tiene la condicin de seleccin WE101 que da los pedidos con entrada de mercadera pendiente (valida que haya cantidad pendiente en la pestaa de repartos y que no tengan entrada final en la pestaa de entrega). Para documentos de material:

Para gestion de stocks

*** MB5B, stock a una fecha determinada, sirve para validar el kardex, puede dar informacin como stock en almacen o stock valorado. Esto no es lo mismo porque stock en almacen es lo que esta fisicamente en el almacen y el valorado indica lo que se ha contabilizado. Por ejemplo los materiales que se dan para subcontratacion ya no estan fisicamente en el almacen pero contablemente dichos materiales aun pertecenen a la sociedad. Verificacion de facturas MRBR MIR5 MIR6

Leccion: Sistemas de informacion para logistica (pag436)

Se tiene distintos sistemas de informacin que componen y alimentan el Sistema de informacion para logistica.

El sistema de informacion logistica, hace lectura de estructuras de informacin que se van alimentando con las transacciones diarias (OLTP Online Transaction Processing). En automatico (operacion sincrona) en cada operacion se modifican las estructuras info. Luego, estas estructuras se analizan con las herramientas de analisis (OLAP Online Analytical Processing) La estructura info contiene: * Caracteristicas: caras del cubo, diferentes vistas para analizar la informacion * Periodicidad: Diario, Semanal, Mensual * Ratio: Variables a analizar, formulas predefinidas Menu principal / Sistemas Info / Logstica /

CAPITULO 7 Conceptos bsicos de la planificacion de necesidades sobre consumo

Se tiene dos grandes formas de planificacin:

1. Planificacion de necesidades basado en estadisticas de consumo En la academia se ve esta planificacin y el metodo por punto de pedido o metodo por reposicin 2. Planificacion de necesidades basado en necesidades futuras (ejemplo proyeccion de ventas)

Leccion: Resumen de planificacion de necesidades (pag 461)

Los materiales se aprovisionan por compra/traslado (externo) o por fabricacion propia (interno). Despues de cada ejecucion de planificacion, analizando material por material para cada centro, se tendra propuesta de aprovisionamiento (externo o interno) y alguien debe asumir la responsabilidad de verificar y gestionar estas propuestas. La ejecucion es por centro. Propuestas de aprovisionamiento: * Orden previsional : documento interno que solo ve y administra el area de planificacion. * SOLPEDs * Reparto del plan de entregas. Posteriormente las ordenes previsionales, luego de un analisis, se pueden convertir en SOLPEDs o orden de fabricacin.

Se tiene un dato en el maestro de materiales llamado fuente de aprovisionamiento. Asi mismo, en funcion a los datos maestros, el sistema determina que cantidades se van a pedir, incluso puede definir en funcion de lotes, adicionalmente tambien determina la fecha de necesidad. Por ejemplo, si se requiere 15 unidades de un material, pero solo vienen en cajas de 6, el sistema puede incluir en la SOLPED la compra de 18 unidades. Si el plazo de entrega es de 60dias, determina las fecha de generacion de la solped para garantizar la llegada en una fecha determinada. El objetivo de planificar es asegurar la disponibilidad del stock en el tiempo y a su vez no generar sobrecostos de almacenamiento. Niveles de planificacion Se tiene que configurar el nivel de planificacion, a nivel de centro o a nivel de almacen o se puede crear areas de planificacion (grupos de almacenes o proveedor de subcontratacion). Lo mas comun es planificar a nivel de centro. Requisitos: * Definir el nivel de planificacion * Activar el MRP para el centro * Actualizar los parametros a nivel de centro. SPRO: Configuraciones Se tiene que realizar configuraciones definido para actualizar los datos maestros. Leccion: Resumen de los mtodos de planificacin de necesidades de material Factores: * Rotacin: frecuencia con la que entra y sale de almacen, es un producto que no puede faltar. * Rentabilidad: se necesita saber el costo - margen de ganancia que da el material. * Valor del stock * Espacio de almacen (costo de almacenaje) Estos factores pueden ser diferentes de una empresa a otra por lo cual se debe asignar un peso a cada uno de los factores.

Solo el 20% de los materiales entrar a la planificacion ya que . Metodos de planif de necesidades 1. Sobre consumo 1.1 Planif. nec. por punto materia a estudiar. 1.1.1. Planif manual del punto 1.1.2 Planif automatica del punto 1.2 Planif estocastica: basada en pronosticos 1.3 Planif de necesidades periodica: se planifica por tiempo, semanal, quincenal, mensual, 2. Basado en planif. necesidades futura (determinista).

Sobre consumo: es reactiva, segun bajan los niveles de stock se planifica, se ignora las cantidades que se necesita externamente (pedidos de cliente, reservas). Es posible configurar para que se incluya en el analisis las necesidades externas. Luego estas necesidades, pueden ser parte del plazo de aprovisionamiento o pueden ser muy posteriores al plazo de aprovisionamiento. Con esto se crea un hbrido entre consumo y planf. basada en solicitudes externas: estas combinaciones son las caractersticas de planificacion (metodo

Leccion: Registro maestro de materiales

A cada material se le asigna una caracterstica de planificacion. Caracteristicas: *VB Planif manual del punto *VM Planif automatica del punto : igual al anterior pero los pronosticos son obligatorios, calcula stock de seguridad y calcula automaticamente el punto del pedido.

ejm material: T-SCM525-1, valores en pestaa de planif. de materiales y se puede incluir consumos previos (esto es importante para materiales nuevos). Tambien se puede crear una vista de pronosticos constantes / tendencia / estacional / medio variable / otros

Herramienta de perfil de planificacin: Perfil MRP se crea con una serie datos maestros y se asigna al material, en el material solo se podria modificar los datos propuestos (punto de pedido, stock de seguridad ,otros que son por material). Este perfil se puede asignar a muchos materiales y asi el mantenimiento solo se realiza al material. Tambien hay perfiles para pronosticos

La clave esta en definir cuantos perfiles se crean y a que materiales se asigna.

Leccion: Planificacion de necesidades por punto de pedido (pat 493)

Cada vez q el inventario (stock) se va reduciendo, el sistema calcula si es mayor o igual que el punto de pedido. Si es menor se marca el material con estatus para planificacin y se crea una solicitud de pedido y pedido. Para ello es importante calcular bien el punto de pedido. Punto de pedio = stock de seguridad + necesidad diaria * tiempo de reaprovisionamiento. La idea es que el nuevo stock deberia llegar al mismo tiempo que nos acercamos al stock de seguridad. Nunca el punto de pedido debe ser menor que el stock de seguridad. Es importante definir un buen stock de seguridad de tal manera que se pueda tener holgura en el consumo o en el tiempo de aprovisionamiento. Si el consumo por algun factor se incrementa en algun momento se va a requerir utilizar el stock minimo mientras llegue la mercaderia. Asi mismo, si el tiempo de reaprovisionamiento se incrementa, el stock minimo soportara los dias en exceso. MD04 Lista actual de necesidades / stock Ordenes previsionales fijas o solicitudes de pedido fijas El proceso de planificacin genera solpeds de acuerdo a los datos de planificacin que contiene el material. Si se cambia estos parmetros la solped se actualiza. Para evitar que se actualice, basta ingresar a la solped y grabar o mejor aun marcar un indicador de fijo. Programacion progresiva Tiempo de tratamiento de compras: desde que se genera la solped hasta que se libera el pedido. (en dias laborables) este tiempo no se puede calcular pero si se puede hacer una referencia. Tiempo de entrega provisto: desde que se libera el pedido hasta la entrega de mercancias (en dias calendario) Tiempo de disponibilidad: desde que se registra el material y se tiene disponible. (en dias laborables) Tiempo de tratamiento de compras

Verificar caracteristicas de planificacion de necesidades:

CAPITULO 8: Ejecucion de planificacion y evaluacion del resultado

Leccion: Aspectos bsicos de la ejecucin de planificacion:
MD01: Ejecucion Global Online / Se le dice global porque es puede hacer por centro o varios centros a la vez o un area MRP. Ello se planifica. MDBT: Ejecucion Global en proceso de fondo MD03: Ejecucion individual Online, se indica un codigo de material especifico.

Parametros MD01/MD03:

* Alcance de planificacion

* Clave de tratamiento Relacionado con las peticiones de planificacion En el sistema se guarda un archivo de planificacion que contiene todos los materiales que son relevantes en la ejecucin de la planificacion. Se tiene flags que indican si ha ocurrido un cambio relevante para mrp o cambio relevante para MRP en el horizonte de planificacion Netch (horizonte completo): Netpl (horizonte en el horizonte de planificacion): Cuando un material necesita ser planificado? Si se planifica hoy y maana ya no deberia ser planificado. El sistema siempre esta monitoreando los cambios que son relevantes para la planificacin y se vuelve a marcar los flags para ejecucion. Si se procesa NETCH se desmarcan ambos (netch y netpl). El horizonte total es el todo e incluye al netpl. MD20 : Crear peticin de planificacin MD21: Modificar peticin de planificacin Proceso de planificacion Calcula necesidades netas calcula tamao de lote programacion (fecha de liberacn y de entrega para las solpeds y de fechas de entrega - fecha de reaprovisionamiento en base a los tiempos indicados) generacion de propuestas de pedido.

Leccion: Realizacion de la ejecucion de planificacin.

Primera vez se utiliza NEUPL (Planificacin regenerativa) para que todos los materiales de todos los centros se planifiquen. Esto no se debe hacer casi nunca. se utiliza en ejecuciones globales. En ejecucion individual no tiene mayor sentido. Con el parametro NETCH: lo mas recomendable Con el parametro NETPL : se corre el riesgo de no tomar en cuenta algun cambio. Dentro de los parametros de centro se ven los horizontes de planificacin., este horizonte define hasta cuantos dias se debe planificar. Continuacion de Parmetro: * Crear solicitud de pedido 1: solo solpeds 2: combinado de acuerdo a un parametro de apertura. (ambos) 3: solo ordenes previsionales (existe pero solo para el area de planificacin). * Reparto del plan de entrega 1: solo orden previsionales 2: 3: * Crear lista MRP: El resultado de la planificacin se va a almacenar en un archivo denominado Lista de MRP. La situacion al momento en que se revisa el resultado puede haber cambiado en relacion con el momento en que se ejecuto la planificacin. 1: Siempre (lo mas recomendable) 2: Solo cuando hay mensajes de excepcion 3: Nunca Modo de planificacin: 1: Ajustar los datos de la solped o orden previsional 2: Nueva LM y ruta 3: Eliminar datos de planificacin

Parametros de centro y grupos de planificacin de necesidades Parametros a nivel de grupo de planificacin se pueden realizar configuraciones mas especificas que mandan sobre los parametros a nivel de centro

Leccion: Resultado de la planificacin (pag541)

La lista MRP es estatica, se guarda el resultado de la ultima ejecucion y corresponde a como se encontraa la informacion al momento de termino. Las ordenes previsionales se pueden convertir en solped o en orden de fabricacion. Para crear ordenes de fabricacion siempre se debe haber creado primero una orden previsional.

Se puede convertir uno a uno o de forma colectiva con otra transaccin.

Leccion: Evaluacin de la planificacin

La cabecera es variable ya que segun la caracteristica de planificacin que se tiene, se puede configurar mas o menos pestaas.

Calendario de planificacin: se puede hacer que un material se planifique solo los lunes sin importar que haya pasado del punto de pedido o que haya llegado al stock minimo. Ello tambien puede hacer que las fechas de entrega se muevan en el futuro a pesar que los tiempos de reaprovisionamiento indiquen otras fechas anteriores. Por ejemplo, un material puede

planificarse para llegar el lunes, pero sabemos que los lunes almacen no cuenta con tiempo ya que esta dedicado a hacer las salidas para venta. Entonces se configura que las entregas deben llegar los martes.

Leccion: Clculo del tamao del lote: *** se configura en la vista MRP de mantenimiento de materiales. Metodos estaticos: * lote exacto: repongo lo que necesito * lote fijo: tamao de fabricacion del proveedor, se repone multiplos de este tamao. * reaprovisionamiento hasta el nivel maximo: para equipos que ocupan mucho volumen y se define la capacidad que se tiene para el producto. Metodos periodicos: para cuanto tiempo vamos a realizar la compra (necesidades futuras), por ejemplo si tengo proyeccion de ventas para tres meses, podemos hacer una sola compra para los tres meses. Luego cada tres meses se ejecuta compras. Se debe considerar si los plazos de entrega son muy extensos. Por ejemplo si un proveedor se demora 4 meses en enviar , es mejor abastacerse para 4 meses. * tamao de lote diario * tamao de lote diario * tamao de lote diario * calendario de planificacin Metodos de optimizacion: se evalua costos de almanaje, que conviene mas comprar mas s

Redondeo del tamao del lote: Se puede configurar redondeos, por ejemplo si se pide entre 15 a 50 se pide siempre 60. Tamaos de lote maximo y minimo, si se define minimos, siempre se va pedir dicho minimo o un multiplo del minimo.