FormEvalProy Informe 3

Universidad Nacional Mayor de San Marcos
(Universidad del Per, DECANA DE AMRICA)
Facultad de Ingeniera de Sistemas e Informtica
FORMULACIN Y EVALU ACIN DE PROYECTOS
SOFTPLUS S.A.C. CONSULTORA EN SISTEMAS Y

TECNOLOGA DE INFORMACIN
INFORME
PROFESOR
INTEGRANTES
Lic. NORBERTO OSORIO BELTRN
CAUTI CAMPOS, ABRHAM

QUISPE ROMERO, JIMMY
SALDAA OCHAVANO, WILMER
VIVAR QUINTEROS, DAVID
00111013
03200100
00998880
03200184
Formulacin y Evaluacin de Pro yectos
LIM A, NOVIEMBRE 2008
INDICE
GENERALIDADES....................................................................................................4
1.1.DENOMINACION............................................................................................5
1.2.LOCALIZACION..............................................................................................5
1.3.ACTIVIDAD ECONMICA............................................................................5
1.4.JUSTIFICACIN.............................................................................................6
1.5.OBJETIVOS.....................................................................................................6
1.6.METAS..............................................................................................................6
1.7.DATOS GENERALES Y SITUACIN DE LA UNIDAD ECONMICA /
NEGOCIO................................................................................................................7
1.8.ENTIDADES Y PERSONAS RESPONSABLES DE LA PROMOCIN,
EJECUCIN Y PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO
(STAKEHOLDERS)................................................................................................8
1.9.DURACIN TOTAL DEL PROYECTO........................................................8
ESTUDIO DE MERCADO........................................................................................9
2.1.DEFINICIN DEL REA GEOGRFICA................................................10
2.2.DESCRIPCIN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO ...............................10
2.3.ALCANCE DEL MERCADO........................................................................12
2.4.ANLISIS DE LA DEMANDA.....................................................................12
2.5.ANLISIS DE LA OFERTA.........................................................................14
2.6.PRECIO(S) PROPUESTO(S) ....................................................................14
2.7.ESTRATEGIA COMERCIAL.......................................................................15
LOCALIZACIN Y TAMAO................................................................................16
3.1LOCALIZACIN.............................................................................................17
3.2TAMAO..........................................................................................................18
INGENIERA DEL PROYECTO............................................................................19
4.1.PLANOS Y DISPOSICON GENERAL......................................................20
4.2.EQUIPOS, MATERIALES, INSTALACIONES Y OTROS .....................20
4.3.PROCESOS Y DIAGRAMAS.....................................................................21
4.4.REQUIRIMIENTOS......................................................................................23
4.5.CALENDARIO DE ACTIVIDADES............................................................23
INVERSIONES........................................................................................................24
5.1.DETALLE DE LAS INVERSIONES...........................................................25
5.2.CALENDARIO DE COMPROMISO DE EJECUCION ...........................26
5.3.DETALLE DE LA PROPUESTA DE AMORTIZACION ..........................26
FINANCIAMIENTO.................................................................................................28
Facultad de Ingeniera de Sistemas e Inf ormtica
2/42
6.1.CUADRO DE FINANCIAMIENTO.............................................................29
6.2.CUADRO DE AMORTIZACIN DE LA DEUDA .....................................29
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS...................................................30
7.1.PRESUPUESTO DE INGRESOS..............................................................31
7.2.PRESUPUESTO DE GASTOS..................................................................32
7.3.DETERMINACION DEL PUNTO DE EQUILIBRIO ...............................33
ESTADOS FINANCIEROS....................................................................................34
8.1.FLUJO DE CAJA..........................................................................................35
8.2.ESTADO DE GANANCIAS Y PRDIDAS...............................................35
8.3.BALANCE GENERAL..................................................................................35
8.4.FLUJO ECONMICO FINANCIERO ........................................................35
EVALUACIN..........................................................................................................36
9.1.EVALUACION ECONOMICA.....................................................................37
9.2.EVALUACION FINANCIERA......................................................................37
9.3.PERIODO DE RECUPERACION DE LA INVERSION .........................37
ORGANIZACIN Y ADMINISTRACION .............................................................39
10.1.ORGANIGRAMA DEL PROYECTO ........................................................39
10.2.CUADROS DE RECURSOS HUMANOS..............................................39
10.3.ROLES, AUTORIDAD, COMPETENCIA Y RESPONSABILIDADES
DE LOS RECURSOS HUMANOS....................................................................39
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....................................................41
11.1.CONCLUSIONES.......................................................................................41
11.2.RECOMENDACIONES..............................................................................41
APENDICES Y ANEXOS.......................................................................................41
3/42
CAPTULO
GENERALIDADES
4/42
1.1.
DENOMINACION
SOFTPLU AS S.A.C.
de Informacin.
Consultara en Sistemas y Tecnologa
Slogan: Generando un plus a su necesidad

1.2.
LOCALIZACION
Departamento
Provincia
Distrito
Direccin
1.3.
:
:
:
:
Lima
Lima
San Miguel
Jr. Los Sauces Mz.B Lte.16
Urb.Pando
ACTIVIDAD ECONMICA
Empresa que presta servicio en consultara de sistemas y
tecnologa de informacin a empresas de diferentes rubros.
En un comienzo slo se va a poder dar el servicio de
consultara a pequeas y medianas empresas (PYMES),
mientras la empresa vaya creciendo, se le va a dar un valor
agregado al servicio que se da y se va a expandir al mercado
local ms amplio y a nivel nacional.
5/42
1.4.
JUSTIFICACIN
El Servicio de consultara en sistemas y tecnologa de
informacin se est desarrollando cada vez ms en nuestro
pas, debido a la aparicin de miles de PYMES cada ao; all
es donde se ha visto una oportunidad para desarrollar ms
este servicio creando una empresa que satisfaga la
necesidad de ellos. Se han realizado estudios en donde
vemos que el servicio podra ser muy bien acogido.
1.5.
OBJETIVOS
1.6.
Brindar al cliente un servicio personalizado de consultara

en sistemas y tecnologa de informacin a travs de
profesionales calificados o a travs de consultas on-line.
Posicionarse en el mercado de PYMES como una empresa
preocupada por su ventaja competitiva.
Ampliar nuestra lnea de servicios y/o productos
incursionando
en
el
rubro
de
asesora
en
telecomunicaciones a travs de alianzas estratgicas con
empresas de telecomunicaciones de ese rubro.
Adoptar
tecnologas
de
E-Conmerce
(Comercio
Electrnico) con servicios adicionales que generen valor
al cliente.
Lograr presencia en todo el pas (actualmente solo se
encuentra en Lima) para luego salir al mercado
Latinoamericano y Mundial.
Implementar un sistema B2B para establecer contacto con
tiendas
distribuidoras de tecnologas de informacin
nacionales y extranjeras que quieren distribuir nuestros
productos software.
METAS
Primera parte:
Financiamiento del Prstamo.
Alquiler del Local.
Contratacin del Personal y de un Desarrollador de la

Pagina Web de la Empresa.
Capacitacin del Personal.
6/42
Manejo y Control del Desarrollo del Proyecto.
Segunda Parte:
Desarrollo y Seguimiento del Ejercicio de la Empresa.
Crecimiento de la Empresa.
1.7.
Creacin de un valor agregado.
Evaluacin de nuevos Servicios.
DATOS GENERALES Y SITUACIN DE LA UNIDAD

ECONMICA / NEGOCIO
La empresa SOFTPLUS iniciar sus actividades con los
siguientes recursos:
Factores Activos
N de Accionistas
N de Empleados
N Clientes
N Proveedores
Fuente Financiera
4
10
4
1 (Hewlett-Packard)
1 (Banco Scotibank)
:
:
6
Alquilada
Factores Pasivos
N Computadoras
Oficina
:
:
:
:
:
reas Funcionales
Junta General
de Accionistas
Gerencia General
Asesora Legal
Departamento de
Departamento
Departamento
Planificacin
y
Finanzas
y ormtica Comercial /
Facultad
de Ingeniera
de de
Sistemas
e Inf
Control de Proyectos
Administracin
Marketing
Departamento
de Recursos
7/42
Humanos
1.8.
ENTIDADES Y PERSONAS RESPONSABLES DE LA

PROMOCIN, EJECUCIN Y PUESTA EN MARCHA DEL
PROYECTO (STAKEHOLDERS)
Empresa que Financia el Prstamo: Banco Scotibank.
Empresa Proveedora: Hewlett-Packard para Servidores
Windows y Linux. SOLARIS para Servidores Java.
Entidad de Servicio: SOFTPLUS S.A.C.
1.9.
DURACIN TOTAL DEL PROYECTO
8/42
CAPTULO
El proyecto tiene una duracin indefinida.
ESTUDIO DE MERCADO
9/42
2.1.
DEFINICIN DEL REA GEOGRFICA

Como se mencion anteriormente, la empresa se encuentra
ubicada en Jr. Los Sauces Mz.B Lte.16, Urbanizacin PandoIX Etapa, Distrito de San Miguel; es ah donde se realiza el
desarrollo de todos los proyectos y los dems actividades de
la empresa.
2.2.
DESCRIPCIN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO

Se pretende
de manera general ofrecer servicios
especializados en consultara en sistemas y tecnologa de
informacin de acuerdo con los estndares de desarrollo
internacionales. Las lneas de servicios a ofrecer serian los
siguientes:
Consultora en Tecnologa y Procesos de Negocio

A partir de una necesidad del cliente y despus de
realizar un anlisis exhaustivo de la situacin propone
una solucin adecuada, que puede involucrar desde la
infraestructura de hardware y software hasta la
redefinicin de procesos del negocio.
Integracin de Sistemas Informticos

Con base en la solucin propuesta como resultado de la
consultora o de una necesidad presentada por el cliente,
lleva a cabo el desarrollo o implantacin de la solucin
idnea, seleccionando los productos y herramientas
(hardware y software) requeridos, y hacindose
responsable por la interaccin con los proveedores.
Siguiendo las tendencias del mercado de TI a nivel
mundial, usualmente involucra la integracin de
aplicaciones de Business Intelligence (BI), Customer
Relationship Manager (CRM) y Enterprise Resource
Planning (ERP).
Servicios de Gestin y Mantenimiento de Sistemas

Informticos
o Centro de ayuda a usuarios a travs de pginas web.
10/42
o Outsourcing TI, Contratos Asistenciales Outsourcing,

Bajo demanda, Planes de actuacin.
o Copias de seguridad.
o Limpieza de virus.
o Help Desk Remoto.
o Suministro de equipamiento informtico.
Desarrollo de software
Comprende desde el diseo hasta la implantacin y
puesta en marcha de aplicaciones, ya sea a la medida
por solicitud del cliente o en ejecucin del desarrollo de
aplicativos propios y estndares.
Estas aplicaciones empresariales pueden corresponder
a:
o Software
de
tipo
horizontal:
soluciones
administrativas, contables, logstica, planificacin,
planilla, Call Centers, etc.
o Software de tipo vertical: dirigido a sectores
especficos, tales como: Sector bancario, salud,
control de activos fijos, sector pblico, telefona,
transporte martimo.
o Soluciones para Internet: E-business, aplicaciones
mviles, portales, etc.
o Soluciones de software a medida llave en mano: En
esta
modalidad,
los
clientes
presentan
un
requerimiento
a
ser
analizado,
estimado
y
presupuestado por nosotros.
Entrenamiento y Capacitacin
Es el resultado del desarrollo de los dems servicios
mencionados,
responde
a
las
necesidades
de
conocimiento generadas en los clientes y usuarios de las
herramientas y productos.
Asistencia Tcnica
o Sistema de gestin de incidencias.
o Asistencia remota.
11/42
Continuidad y Disponibilidad
o
o
o
o
2.3.
Planes de continuidad. Evaluacin de riesgos.

Mirroring de disco (RAID1 y RAID5), Backups.
Clonacin de sistemas.
Virtualizacin.
ALCANCE DEL MERCADO

Segn el gremio y las empresas del sector, el mercado de
software y servicios de TI en Per es un mercado naciente,
en el que tanto la oferta como la demanda han estado
determinadas por las necesidades de las grandes empresas
del pas, pertenecientes a los diferentes sectores de la
economa. Sin embargo, la tendencia es la orientacin hacia
las PYMES, que constituyen el 99% del sector empresarial
peruano [1].
Por lo tanto, nuestro mercado objetivo est conformado por
los PYMES de diferentes sectores de Lima y la Provincia
Constitucional del Callao, donde existen gran cantidad de
empresas insatisfechas que requieren de servicios de
consultara en sistemas y tecnologa de informacin.
Como SOFTPLUS es una empresa nueva en el mercado,
tratar de establecerse primero en el mercado local y
posteriormente
insertarse
al
mercado
nacional
e
internacional,
alinendose
siempre
con
sus
planes
ambiciosos a mediano y largo plazo. Al mismo tiempo tratar
de abrir su mercado a otros sectores, como: Gobierno,
Instituciones, Corporaciones, etc.
2.4.
ANLISIS DE LA DEMANDA
La mayor demanda de software y servicios de TI la generan
el segmento corporativo y las grandes empresas (66%),
seguido por las medianas (19%) y el Gobierno (11%). Los
sectores que mayor demanda generan son banca y finanzas,
industria, minera y gobierno [1].
Para cuantificar la demanda
se utilizaron los datos
estadsticos recabada de la pagina oficial de PROMPYME, el
cual proporciona empresas lderes de de investigacin de
mercado como IDG, APESOFT (Asociacin peruana de
12/42
Productores de Software), vamos a proyectar el nivel de

demanda para los siguientes 10 aos.
Esta es la Tabla de demanda del ao 2000 a 2007:
Aos
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Total
x
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
4
y=Demanda
31.3
46
62.6
65
70
73
86
102
535.9
x^2
9
4
1
0
1
4
9
16
44
y^2
979.69
2116
3918.76
4225
4900
5329
7396
10404
39268.45
x*y
-93.9
-92
-62.6
0
70
146
258
408
633.5
Nota: montos En millones $
Reemplazando a y b en las ecuaciones anteriores:

b = 8(633.5) (4)*(535.9)
8(44) 16
=>
b = 8.7035
a = 535.9/8 (4/8)* 8.7035

a = 62.635
De esta forma la regresin final ser: y = 62.635 + 8.7035*x
Con esta ecuacin ser posible predecir la demanda de
consultara de software para los aos 2008 al 2016.
13/42

Aos
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Total
x
5
6
7
8
9
10
11
12
13
81
y
106.1525
114.856
123.5595
132.263
140.9665
149.67
158.3735
167.077
175.7805
1268.6985
2.5.
ANLISIS DE LA OFERTA
Por ser una empresa de servicios de consultara en sistemas
y tecnologa de informacin, nuestra oferta se basara en
Servicio a pedido. La oferta se realizar sobre una demanda
esperada obtenida de las proyecciones, y basadas en una
cuota del mercado esperada.
Ao
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Demanda
Total
71.3385
80.042
88.7455
97.449
106.1525
114.856
123.5595
132.263
140.9665
Captacin
Esperada(%)
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Demanda Esperada
3.566925
4.80252
6.212185
7.79592
9.553725
11.4856
13.591545
15.87156
18.325645
2.6.
PRECIO(S) PROPUESTO(S)
Los precios dependern del servicio y el tamao del proyecto
de acuerdo al anlisis realizado sobre el mismo.
Se establecer una serie de tarifas bases preliminares que
sern ajustados de acuerdo al anlisis de cada proyecto.
Desarrollo de Software:
14/42
Servicios
Soft ware de tipo
horizontal.
Soft ware de tipo
ve rtical.
Soluciones para
Internet.
Soft ware a medida
lla ve en mano.
2.7.
Tipo de Proyecto
Pequeo($)
Mediano($)
Grande($)
5,000.00
10,000.00
18,000.00
13,000.00
35,000.00
60,000.00
100.00
120.00
250.00
17,000.00
25,000.00
45,000.00
Otros Servicios
El Precio para los dems servicios es variable, y sera
determinado por la complejidad de requerimiento de
nuestros servicios, por su estructura y tecnologas a usar.
Por lo tanto no se puede detallar con exactitud los
precios.
ESTRATEGIA COMERCIAL
La estrategia comercial ser a travs de conferencias y
eventos destinada a los departamentos informticos de las
empresas, en el cual se les informarn y expondrn las
ventajas y oportunidades que tendrn al trabajar con nuestra
compaa.
15/42
CAPTULO
3
LOCALIZACIN Y TAMAO
16/42
3.1
LOCALIZACIN
Segn el estudio tcnico, la instalacin del proyecto estar
localizada en lugar estratgico tomando en cuenta ciertos
factores que nos permitan la mejor ubicacin para cumplir
con los objetivos propuestos por la empresa. Para ello se ha
llevado un proceso de anlisis de diferentes factores que van
a condicionar la ubicacin de dicha oficina.
Los niveles de ubicacin son los siguientes:
Macro- localizacin
Nuestra Oficina estar ubicada en la zona norte de
nuestro pas, en la ciudad Capital de Lima.
LIMA
Micro-localizacin
17/42
El lugar especfico de las instalaciones, estar ubicada

en un predio alquilado en el distrito de San Miguel, Calle
Los Sauces Mz.B Lte.16, Urbanizacin Pando.
LOCAL
3.2
TAMAO
La empresa SOFTPLUS S.A.C, por ser una empresa que
albergar un nmero menor a 10 trabajadores pertenecer al
rubro de Microempresas. Y contar de una oficina con una
dimensin de 160 m 2 para iniciar sus actividades, que ser
dividida en dos partes. Una que ser ocupada por el gerente
de la empresa para realizar labores administrativas de
planificacin y atencin a clientes y visitas que lleguen al
lugar. Y otra, que ser asignada para la implementacin de
laboratorio de cmputo para el desarrollo de aplicaciones.
18/42
CAPTULO
4
INGENIERA DEL PROYECTO
19/42
4.1.
PLANOS Y DISPOSICON GENERAL
4.2.
EQUIPOS, MATERIALES, INSTALACIONES Y OTROS
Cuadro N 01 : Identificacin y requerimiento de equipos, mobiliario, para el

proyecto.
20/42
DENOMINACIN
UNID AD
DE
MEDID A
Computadoras
Unid.
Impresora
Muebles para
computadoras
Escritorio para el
Gerente
Unid.
Unid.
Unid.
Gestin de Proyecto
Sillas
Unid.
Escritorio para la
secretaria
Cables para la
conexin de Red
Lnea Speed y
Lnea telfono
Unid.
Mts.
Unid.
Unid.
Modelado de Negocio
4.3.
CAR ACTE RISTIC AS

FUNDAMENTALES
CANTID AD
VIDA
TIL
Pentium IV de 3 GHz, 80 GB de
5 AOS
disco duro y 1GB de RAM.
1
HP Multif uncional
4 AOS
Madera, Amplias, 1 mts de ancho
10
4
x 1.5 de largo,
Fase d e inicio AOS
Madera, 0.50 mts de ancho x 1.5
10
Plan 1d e desarrollo
de largo,
AOS
Fase d e Elaboracin
10
Planifica
del proyecto
6 cin Madera,
color caoba
AOS
Fase d e construccin
Madera, 0.50 mts de ancho x 1.5
Diario
1 d e ejecucin
10 aos
de largo,
Fase d e transicin
6
100
1
3 aos
1 MB de velocidad
Mode lado de la empresa

1 fu ncionales)
Lnea Inalmbrica
(reas
Mode lo de casos de uso

del n egocio
PROCESOS Y DIAGRAMAS
Mode lo de dominio
PROCESOS
Mode lo de Objetos
Gestin de Proyecto: plan de desarrollo, planificacin

Visin
del proyecto (Fases de desarrollo), diario de ejecucin.
Modelado de Glosario
Negocio: modelado de la empresa, modelo
Anlisis de Requisitos
de casos de uso del negocio, modelo de dominio y
Mode lodel
de Casos
de Uso
Especifica cin de casos de
modelo de objetos
negocio.
Anlisis de Requisitos: documento visin y glosario,
Gestin de Requisitos
casos de uso, gestin de requisitos.
Anlisis y Diseo: modelo de anlisis y diseo, modelo
Mode lo de Anlisis/Dise o
de datos.
(Diagra ma de clases)
Implementacin: prototipo de interfaces de usuarios,
Anlisis y Diseo
lo de datos
componentes Mode
/ despliegue
(Mode
lo relacional)
Pruebas: especificacin
de casos de pruebas (base de
datos y los interfaces).
o de interfaz
de
Implantacin:Prototip
instalacin
y configuracin
de
sistema.
Diagra ma de paquetes
usua rio
Implementacin
Com ponentes/Despliegue
DIAGR AM A DE
PROCESOS
Especifica cin de casos
Pruebas
Diagra ma de compone ntes

Diagra ma de despliegue
de
Prueb a: base datos

Especifica cin de casos de
Prueb a de cada caso de uso
Implantacin
uso
21/42
22/42
4.4.
REQUIRIMIENTOS
PAQUETES Y/O PROGRAM AS PAR A DESARROLLO DE

APLIC ACIONES
Cuadro N 02: Identificacin y requerimiento de paquetes y/o
progra mas.
DENOMIN ACIN
Paquete Office XP o Superior
Servidor de Base de Datos
Sistema Operativo W indows XP
Gestor de Base de Datos MySQL
Paquete Macromedia
Rational Rose XDE
UNID AD DE
MEDID AD
Licencia
Unid.
Licencia
Unid.
Licencia
Licencia
C ANTI D AD
1
1
1
1
1
1
MANO DE OBR A
Cuadro N 03 : Requerimiento de Mano de Obra Directa
CARGO
Gerente General
Gerente de RR.HH.
Gerente de Marketing
Gerente de Sistemas y TI
Gerente Administrativo
Secretaria
Tcnicos(Analista/Programadores)
4.5.
NMERO DE
EMPLE ADOS
1
1
1
1
1
1
4
CALENDARIO DE ACTIVIDADES
Cuadro N 04 : Calendario de Actividades
23/42
A C T I V I D AD E S
II
III
IV
S E M AN AS
V VI VII VIII IX
XI
XII
CAPTULO
Elaboracin del Proyecto

Gestin del Financiamiento
Adquisiciones
Acondicionamiento
Puesta en Marcha
5
INVERSIONES
24/42
5.1.
DETALLE DE LAS INVERSIONES

Cuadro N 05 : Detalle de las inversiones Iniciales
25/42
INVERSIN INICIAL
CONCEPTO
PARCI AL
SUBTOTAL
TOTAL
1. INVERSION FIJA
1.1. Activos Tangibles
Al quiler de Oficina
12,600.00
12,600.00
78,26%
3,500.00
3,500.00
21,74%
16,100.00
16,100.00
100,00%
1,800.00
Instalaciones Internas
300.00
Muebles de Oficina
600.00
Equipos de Computo
9,900.00
1.2. Activos Intangibles

Gatos de Estudio Tcnico
900.00
Gastos de Constitucin de la
Sociedad
y
licencia
de
funcionamiento.
Marketing
300.00
1,500.00
Patente
800.00
1.3. Imprevistos (10%)

TOTAL S/.
16,100.00
* Al quiler de Oficina: 2 meses ($ 300 al mes)
5.2.
CALENDARIO DE COMPROMISO DE EJECUCION
DESARROLLO DE APLIC ACIONES

Cuadro N 06 : Cuadro de actividades para desarrollo de aplicaciones
A C T I V I D AD E S
II
III
IV
S E M AN AS
V VI VII VIII IX
XI
Gestin de Pro yecto

Modelado de Negocio
Anlisis de Requisitos
Anlisis y Diseo
Implementacin
Pruebas
Implantacin
5.3.
DETALLE DE LA PROPUESTA DE AMORTIZACION

Cuadro N 07: cuadro general de propuesta de amorti za ciones del
prsta mo.(Ver detalle en el punto 4.2-a)
FINANCI AMIENTO EXTERNO
26/42
XII
VARI ABLES
2 Monto del prstamo:

3 Tasa ef ectiva anual:
Banco de Scotibank
6,1
00.00
15.00%
4 Tasa ef ectiva mensual:
1.25%
5 Perodo de la deuda:
3 aos
6 Destino del crdito:

7 Cuotas a Pagar:
In versin f ija
Constante
27/42
CAPTULO
1 Institucin crediticia:
FINANCIAMIENTO
28/42
6.1.
CUADRO DE FINANCIAMIENTO
La inversin determinada para ejecutar el proyecto, ser
financiada de la siguiente manera:
Cuadro N 08: cuadro de detalle de financiamiento.
FINANCI AMIENTO
Financiamiento
Monto
1 Interno (Aporte de Socios)
10,000.00
2 Externo (Prstamo Bancario)
6,100.00
Total
6.2.
16,100.00
CUADRO DE AMORTIZACIN DE LA DEUDA

a.
CRONOGR AM A DE AMORTIZACION
Cuadro N 09: cuadro de cronograma de pagos de deuda.
CUADRO DE AMORTIZACION
AO
0
1
2
3
b.
SALDO INICIAL
6,100.00
4,343.34
2,323.18
INTERES
AMORTIZACION
915.00
651.50
348.48
1756.66
2,020.16
2,323.18
PAGO
2,671.66
2,671.66
2,671.66
SALDO FINAL
6,100.00
4,343.34
2,323.18
0.00
RESUMEN DE FIN ANCIAMIENTO EXTERNO

Cuadro N 10: cuadro de Resumen de Financiamiento.
RESUMEN DEL FIN ANCI AMIENTO EXTERNO

Referencia
Aos
1
915.00
651.50
Amortizacin
1,756.66
2,010.16
2,323.18
Prstamo
6,100.00
4,343.34
2,323.18
Saldo
4,343.34
2,323.18
Intereses
4,348.48
Total
1,914.98
6,100.00
-
29/42
CAPTULO
7
PRESUPUESTO DE INGRESOS
Y GASTOS
30/42
7.1.
AOS
2
Referencia
pequeo
mediano
grande
pequeo
mediano
pequeo
mediano
5000
10000
18000
5000
10000
18000
5200
10300
18300
Software Vertical
13000
35000
60000
13000
35000
60000
13300
35300
60200
Software para Internet
15
Software a medida llave en mano
100 10
120 10
25000
250 15
45000
100 20
17000
120 15
25000
250 25
45000
grande
Software Horizontal
17000
3
grande
120 22
17300
150 17
25500
280
45200
AOS
Referencia
Software Horizontal
pequeo
mediano
grande
pequeo
mediano
grande
5200
Software Vertical
25
10300
13300
120
23
17300
18300
35300
150
20
25500
5500
60200
280
35
45200
10500
13500
150
30
17500
18500
35500
60500
180
25
350
25500
45500
* P = Precio
* U = Unidades
RESUMEN DE INGRESOS POR TIPO DE SOFTWARE - COMPLEJIDAD

AOS
Referencia
1
2
Pequeo
Mediano
Grande
Pequeo
Mediano
Grande
Pequeo
3
Mediano
Grande
Software Horizontal
10,000.00
20,000.00
18,000.00
15,000.00
20,000.00
36,000.00
20,800.00
30,900.00
36,600.00
Software Vertical
13,000.00
35,000.00
60,000.00
26,000.00
70,000.00
60,000.00
26,600.00
105,900.00
120,400.00

1,500.00
1,200.00
2,500.00
1,500.00
2,400.00
4,750.00
3,000.00
3,300.00
4,760.00
17,000.00
25,000.00
45,000.00
34,000.00
50,000.00
45,000.00
51,900.00
51,000.00
90,400.00
RESUMEN DE INGRESOS POR TIPO DE SOFTWARE - COMPLEJIDAD

AOS
Referencia
4
5
Mediano
Grande
Pequeo
Mediano
Software Horizontal
Pequeo
15,600.00
30,900.00
54,900.00
22,000.00
42,000.00
74,000.00
Software Vertical
39,300.00
70,600.00
120,400.00
40,500.00
106,500.00
181,500.00
3,000.00
3,450.00
5,600.00
5,250.00
5,400.00
8,750.00
34,600.00
25,500.00
45,200.00
35,000.00
51,000.00
91,000.00

Grande
31/42
RESUMEN DE INGRESOS POR TIPO DE SOFTWARE

AOS
TOTALES
Referencia
($)
1
2
3
4
5
Software Horizontal
48,000.00 71,000.00 88,300.00 123,400.00 138,000.00
468,700.00
Software Vertical
108,000.00 156,000.00 252,900.00 270,800.00 558,800.00 1,346,500.00
5,200.00
8,650.00 11,060.00 12,050.00 19,400.00
56,360.00
Software a medida llave en
87,000.00 129,000.00 193,300.00 105,300.00 177,000.00
691,600.00
mano
TOTALES($)
248,200.00 364,650.00 545,560.00 511,550.00 893,200.00 2,563,160.00
7.2.
PRESUPUESTO DE GASTOS
Referencia
I. GASTOS FIJOS
II. GASTOS VARIABLES
TOTAL GASTOS
Referencia
I. GASTOS FIJOS
Sueldo Gerente General
Sueldo Administrativos
Sueldo Tcnicos
Sueldo Secretaria
Alquiler local
II. GASTOS VARIABLES
Accesorios Oficina
TOTAL GASTOS ($)
RESUMEN DE EGRESOS
AOS
1
2
3
21,598.80 21,598.80 21,598.80
1,200.00
1,300.00
1,350.00
22,798.80 22,898.80 22,948.80
4
21,598.80
1,400.00
22,998.80
DETALLE DE PRESUPUESTO DE EGRESOS

AOS
1
2
3
4
5
21,598.80
1,450.00
23,048.80
Totales
($)
107,994.00
6,700.00
114,694.00
Totales
($)
6,000.00
4,800.00
3,999.60
3,199.20
3,600.00
6,000.00
4,800.00
3,999.60
3,199.20
3,600.00
6,000.00
4,800.00
3,999.60
3,199.20
3,600.00
6,000.00
4,800.00
3,999.60
3,199.20
3,600.00
6,000.00
4,800.00
3,999.60
3,199.20
3,600.00
30,000.00
24,000.00
19,998.00
15,996.00
18,000.00
1,200.00
22,798.80
1,300.00
22,898.80
1,350.00
22,948.80
1,400.00
22,998.80
1,450.00
23,048.80
6,700.00
114,694.00
Leyenda
Cantidad
Sueldo Gerente General
1
Sueldo Administrativos
4
Sueldo Tcnicos
4
Sueldo Secretaria
1
Local
-
Monto($)
500.00
400.00
333.30
266.60
300.00
32/42
7.3.
DETERMINACION DEL PUNTO DE EQUILIBRIO
33/42
CAPTULO
ESTADOS FINANCIEROS
34/42
8.1.
FLUJO DE CAJA
8.2.
ESTADO DE GANANCIAS Y PRDIDAS
8.3.
BALANCE GENERAL
8.4.
FLUJO ECONMICO FINANCIERO
35/42
CAPTULO
EVALUACIN
36/42
9.1.
EVALUACION ECONOMICA
9.2.
EVALUACION FINANCIERA
9.3.
PERIODO DE RECUPERACION DE LA INVERSION
37/42
CAPTULO
10
10
38/42
ORGANIZACIN Y
ADMINISTRACION
10.1. ORGANIGRAMA DEL PROYECTO
10.2. CUADROS DE RECURSOS HUMANOS
10.3. ROLES, AUTORIDAD, COMPETENCIA Y

RESPONSABILIDADES DE LOS RECURSOS HUMANOS
39/42
CAPTULO
11
11
0
40/42
CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
11.1. CONCLUSIONES
11.2. RECOMENDACIONES
APENDICES Y ANEXOS
[1]http://www.proexport.com.co/vbecontent/library/documents/Doce
wsNo8775DocumentNo7240.PDF
[2]http://www.mypeperu.gob.pe/pro_tmp/estadistica_mype_2007.pd
f
41/42
42/42

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Productores de Software), vamos a proyectar el nivel de

Nota: montos En millones $

Reemplazando a y b en las ecuaciones anteriores:

a = 535.9/8 (4/8)* 8.7035

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Nota: montos En millones $

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