EMPRESA MODAS Y ESTILO RJE LTDA.

NIT. 830.020.060-2

Comprobante de:

Fecha 3- 09-13

Egreso N1

CODIGO
1435
143535
2408
240810
2365
236540
2368
236805
1110
111005

DETALLE
Mercancas no fabricadas
Mercancas neveras
IVA
IVA descontable
Retencin en la fuente
Retencin en la x compras
Industria y comercio
reteica
Bancos nacionales
BanColombia cheque
N1234980

PARCIAL

DEBE
1.285.000

HABER

1.285.000
205.600
205.600
44.975
44.975
4.498
4.498
1.441.127

Sumas
iguales

1.490.600

1.490.600

Concepto: Para registrar compras de la factura N4879 de pristocol.

Elaborado

Revisado

Aprobado

Contabilizado

EMPRESA MODAS Y ESTILO RJE LTDA.

NIT. 830.020.060-2

Comprobante de

Fecha 30-09-13

Egreso N 5

CODIGO
5135
513535
1110
111005

DETALLE
Servicios
Servicios energa
Bancos nacionales
BanColombia 1234983

PARCIAL

DEBE
HABER
357.800

357.800
357.800
357.800
Sumas iguales

357800

357.800

Concepto: para registrar pago de servicios de energa

Elaborado

Revisado

Aprobado

Contabilizado

EMPRESA MODAS Y ESTILO RJE LTDA.

NIT. 830.020.060-2

COMPROBANTE

Fecha 01-09-

13Apertura N 1

CODIGO
1105
110505
110505
1524
152405
3115
311505
311505

DETALLE
Caja general
Aporte lvaro
Aporte Graciela
Equipo oficina
Aporte Wilson
Aporte socios
Aporte lvaro
Aporte Wilson

311505

Aporte Graciela

PARCIAL

DEBE
HABER
5.500.000

3.000.000
2.500.000
2.000.000
2.000.000
7.500.000
3.000.000
2.000.000
2.500.000
Sumas iguales

7.500.000

7.500.000

Concepto: para construir la empresa Almacn Blancos y Negros sin

Escritura N 027 de la N.A.C.

Elaborado

Reviso

Aprob

Contabilizo

EMPRESA MODAS Y ESTILO RJE LTDA.

NIT. 830.020.060-2

Comprobante de

Fecha 02-09-13

Consignacin N 1

CODIGO
1105
110505
1110
111005

DETALLE
Caja general
Caja consignacin
Bancos nacionales
BanColombia

PARCIAL

DEBE

HABER
5.500.000

5.500.000
5.500.000
5.500.000
Sumas iguales

5.500.000

5.500.000

Concepto: consignacin bancos aportes socios

Elaborado

Revisado

Aprobado

Contabilizado

EMPRESA MODAS Y ESTILO RJE LTDA.

NIT. 830.020.060-2

Comprobante de

Fecha 12-09-13

Consignacin N 2

CODIGO
DETALLE
1105 Caja general
110505 Caja
consignacin
1110 Bancos
nacionales
111005 BanColombia

PARCIAL

DEBE

HABER
1.115.332

1.115.332
1.115.332
1.115.332
Sumas iguales

1.115.332

1.115.332

Concepto: consignacin factura de ventas N 138

Elaborado

Revisado

Aprobado

Contabilizado

EMPRESA MODAS Y ESTILO RJE LTDA.

NIT. 830.020.060-2

Comprobante de

Fecha 17-09-13

Egreso N2

CODIGO
1435
143535
2408
240810
2365
236540
2368
236805
2205
220505

DETALLE
Mercancas no fabricadas
Merca electrodo
IVA
IVA descontable
R. fuente
r. f, compras
Industria y comercio
Reteica
Proveedores nacionales
Cliente indupas

PARCIAL

DEBE
HABER
1.375.000

1.375.000
220.000
220.000
48.125
48.125
4.813
4.813
1.542.063
1.542.063
Sumas
iguales

1.595.000

1.595.000

Concepto: Para registrar compra de factura N 5340

Elaborado

Revisado

Aprobado

Contabilizado

EMPRESA MODAS Y ESTILO RJE LTDA.

NIT. 830.020.060-2

Comprobante de

Fecha 12-09-13

Consignacin N 2

CODIGO
4135
413535
2402
240803
1355
135515
2368
135518
1105
110505

DETALLE
Comercio x < o >
venta
IVA
IVA generado
Anticipo de renta
R. f. x ventas
Industria y comercio
Reteica
Caja g
caja

PARCIAL

DEBE

HABER
994.500

994.500
159.120
159.120
38.289
34.808
3481
1.115.332
1.115.332
Sumas
iguales

1.153.620

1.153.620

Concepto: ventas fabritex Ltda. Factura N 138

Elaborado

Revisado

Aprobado

Contabilizado

EMPRESA MODAS Y ESTILO RJE LTDA.

NIT. 830.020.060-2

Comprobante de

Fecha 17-09-13

Ingreso N 2

CODIGO
4135
413535
2408
240805
1305
130505

DETALLE
Comercio x < o>
Comercio venta Claudia
IVA
IVA generado
Deudores clientes
Cliente Claudia

PARCIAL

DEBE

HABER
1.242.000

1.242.000
198.720
198.720
1.440.720
1.440.720
Sumas iguales 1.440.720

1.440.720

Concepto: Para registrar a crdito Claudia Erazo: factura N139

Elaborado

Revisado

Aprobado

Contabilizado

EMPRESA MODAS Y ESTILO RJE LTDA.

NIT. 830.020.060-2

Comprobante de

Fecha 17-09-13

Ingreso N 3

CODIGO
DETALLE
1524
Equipo de oficina
152405 Maquinaria, escane,
calculadora
2365 Retencin fuente
236505 Retencin fuente x
2368 Industria y comercio
236805 reteica
1110 Bancos nacionales
111005 BanColombia cheque #
1234981

PARCIAL

DEBE
1.026.020

HABER

1.026.020
30.958
30.958
3.591
3.591
991.471
991.471
Sumas
iguales

1.026.020

1.026.020

CONCEPTO: Para registrar compras activos factura N 4510 distri

Equipo Ltda.

Elaborado

Revisado

Aprobado

Contabilizado

LIQUIDACIO PRETACINES SOCIALES

NOMBRE
CEDULA N
CARGO
FECHA DE INGRSO
FECHA DE RETIRO
DIAS LABORADOS
SALARIO BASICO
AUXILIO DE TRASPORTE
PROMEDIO HORAS EXTRAS
SALARIO BASE LIQUIDACION
PROMEDIO DIARIO

NGELA SANCHEZ
3478981

CESANTIAS

396 x 30 x 19333 =

INTERES SOBRE SESANTIAS

594.489 x 396 x 0.12 =

VACACIONES

396 x 30 x

PRIMA DE SERVICIO

378 x 30 x19.333 =

TOTAL LIQUIDACION

01-ene-13
31-ene-14
369
5.800.000

19333
594.489
78.472

608.989

$ 5.6449.0393

LIQUIDACIO PRETACINES SOCIALES

NOMBRE

PAOLA PINZON

CEDULA N

58712365

FECHA DE INGRESO

02-ene-13

FECHA DE RETIRO

10-febr-14

DIAS LABORADOS

424

SALARIO BASICO

4.500.000

AUXILIO DE TRASPORTE
PROMEDIO HORAS EXTRAS
SALARIO BASE LIQUIDACION
PROMEDIO DIARIO

CESANTIAS.

150.000

424 x 30 x 150.000 =

53.000

INTERES X CESANTIAS

530.000 x 424 x 0.12 =

VACACINES

424 x 30 x 150.000 = 2.650.000

PRIMAS DE SERVICIOS...........................................

424 x 30 x150.000 =

TOTAL LIQUIDACION

74906

530.000

$.3.307.906

LIQUIDACIO PRETACINES SOCIALES

NOMBRE

DIANA CARDENAS

CEDULA N

11894675

FECHA DE INGRESO

03-abril -13

FECHA DE RETIRO

03-febr-14

DIAS LABORADOS

334

SALARIO BASICO

1.300.000

AUXILIO DE TRASPORTE
PROMEDIO HORAS EXTRAS
SALARIO BASE LIQUIDACION
PROMEDIO DIARIO

CESANTIAS.

43.333

334 x 30 x 43.333 =

1.206.101

INTERES X CESANTIAS

1.206.101 x 334 x 0.12 =

134.279

VACACINES

334 x 30 x 43.333 =

603.050

PRIMAS DE SERVICIOS...........................................

334 x 30 x43.333 =

TOTAL LIQUIDACION

1.206.101

$3.149.531

LIQUIDACIO PRETACINES SOCIALES

NOMBRE

CATALINA FERRO

CEDULA N
FECHA DE INGRESO

119564123
05-mayo -13

FECHA DE RETIRO

15-febr-14

DIAS LABORADOS

304

SALARIO BASICO
AUXILIO DE TRASPORTE
PROMEDIO HORAS EXTRAS

800.000
72.000
168.316

SALARIO BASE LIQUIDACION

PROMEDIO DIARIO

CESANTIAS.

34.677

304 x 30 x 34.677 =

10.541.808

INTERES X CESANTIAS

10.541.808 x 304 x 0.12 = 1.068.236

VACACINES

304 x 30 x 26.666 =

675.538

PRIMAS DE SERVICIOS...........................................

304 x 30 x 34.677 =

878.484

TOTAL LIQUIDACION

$13.164.066

ALMACEN BLANCOS Y NEGROS

NIT. 900 360 400-1

Comprobante de

Fecha 30-09-13

Egreso N 4

CODIGO
5120
512010
2365
236530
110
111005

DETALLE
arriendo
Arriendo local
Retencin fuente
r. f x arriendo
Bancos nacionales
BanColombia che. 1234982

PARCIAL

DEBE
HABER
880.000

880.000
35.200
35.200
844.800
844.800
sumas igual

880.000

880.000

Concepto: para registrar pago arriendo

Elaborado

Registrado

Aprobado

Contabilizado