Ic U2 Eu

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
Diario General
Mes de: Enero de 2010
Fecha
F. M.
Cuenta
Concepto - A -
Parciales
8 1 4 3 17 16 6 12 9 14 15 20 5 7 10 21 22 23 2 11
0101 0120 0160 0130 0140 0220 0230 0250 0240 0360 0330 0350 1101 1130 1120 1201 1130 1320 2100 2201
Caja Bancos Mercancias Clientes Documentos por cobrar Edificios Mobiliario y equipo de oficina Equipo de transporte Equipo de reparto Papeleria y utiles Rentas pagadas por anticipado Intereses pagados por anticipado Proveedores Acreedores Documentos por pagar Documentos por pagar a largo plazo Acreedores hipotecarios Intereses cobrados por anticipado Capital social Perdida del ejercicio Asiento de apertura del ejercicio 2010 A la pagina num. 2
Diario General
Fecha
F. M.
Cuenta
Concepto De la pagina num 1 -1-
Parciales
8 1
0101 0120
caja Bancos Traspaso a caja chica -2-
4 26 27
0120 2202 5020
Bncos Gastos de Administracin Gastos de Ventas Pago de rentas -3-
28 20
5040 0350
Intereses pagados por anticipado Gastos financieros Pago de Intereses
-46 1 5 4 0120 1101 0160 Bancos proveedores Mercancias Compra de mercancias -58 4 8 0160 0101 Mercancias Caja Gastos de almacen A la pagina num. 3
Diario General
Fecha
F. M.
Cuenta
Parciales
11
3 1 19
0130 0120 3001
clientes Bancos Ventas Registro de las ventas a precio de venta -6 A-
11
13 4
4001 0160
Costo de ventas Mercancias Registro de las ventas a precio de costo -7-
13
5 4
1101 0160
proveedores Mercancias Devolucion de mercancia por defecto -8-
15
26 1
5001 0120
Gastos de ventas Bancos Pago de nomina
A la pagina num. 4
Diario General
Fecha
F. M.
Cuenta
Parciales
15
27
5020
Gastos de Administracin
0120
Bancos Pago de nomina -10-
18
4 1
0160 0120
Mercancias Bancos Pago de mercancias -11-
19
19 1
3001 0120
Ventas Bancos Rebaja sobre mercancia -12-
22
17 19
0140 3001
Documentos por cobrar Ventas Venta de mercancia
A la pagina num. 5
Diario General
Fecha
F. M.
Cuenta
Concepto De la pagina num 4 -12 A-
Parciales
22
13 4
4001 0160
Costo de ventas Mercancias Costo de ventas sobre mercancias -13-
26
5 4 1
1101 0160 0120
Proveedor Mercancias Bancos Pago de mercancias -14-
28
1 19
0120 3001
Bancos Ventas Registro de las ventas a precio de venta -14 A-
28
13 4
4001 0160
Costo de ventas Mercancias Registro de las ventas a precio de costo
A la pagina num. 6
Diario General
Fecha
F. M.
Cuenta
Parciales
29
26 27 15
5001 5020 0330
Gastos de Ventas Gastos de Administracin Rentas pagadas por anticipado Pago de rentas -16-
29
26 1
5001 0120
Gasto de ventas Bancos Pago de nomina -17-
29
27 1
5020 0120
Gastos de Administracin Bancos Pago de nomina -18-
29
23 28
1320 5040
Gastos financieros Intereses cobrados por anticipado Cobro de intereses
A la pagina num. 7
Diario General
Fecha
F. M.
Cuenta
Parciales
29
30 1
5050 0120
Otros productos Bancos Donativos a centros de beneficiencia -20-
29
13 30
1301 5050
Rentas cobradas por adelantado Otros productos Cobro de rentas
Diario General
Fecha
F. M.
Cuenta
Concepto -Aj.1-
Parciales
13 24
4001 9001
Costo de ventas Perdidas y ganancias Ajuste de cierre de periodo
-Aj.219 24 3001 9001 ventas Perdidas y ganancias Ajuste de cierre de periodo
-Aj.327 26 28 30 31 24 5020 5001 5040 5050 5050 9001 Gastos de administracin Gastos de ventas Gastos financieros Otros gastos Otros productos Perdidas y ganancias Ajuste de cierre de periodo
Diario General
Fecha
F. M.
Cuenta
Concepto
Parciales
-Aj.425 24 2202 9001 Utilidad o perdida del ejercicio Perdidas y ganancias
Ajuste de cierre de periodo
COMPAA INTEGRAL, S.A. D MAYOR GENERAL
Folio:
Ejercicio: 2010
Debe
Haber
Fecha 4-enero Varias Caja varias Varias Varias
Contracuenta
156,000.00 1,556,000.00 1,580,000.00 168,000.00 352,000.00 2,600,000.00 1,150,000.00 440,000.00 1,850,000.00 8,000.00 240,000.00 600,000.00 360,000.00 600,000.00 240,000.00 450,000.00 350,000.00 400,000.00 8,700,000.00 400,000.00
4-enero 4-enero 6-enero 11-enero 15-enero 15-enero 18-enero 19-enero 26-enero 28-enero 29-enero 29-enero 29-enero
Gastos de venta Gastos de administracin Mercancias Ventas Varias Ventas Gastos de administracin Gastos de administracin Otros productos
11,100,000.00
11,100,000.00
Ejercicio: 2010
Fecha 4-enero Varias
Contracuenta
Folio:
COMPAA INTEGRAL, S.A. D Debe 11,100,000.00 Haber 11,100,000.00 MAYOR GENERAL
156,000.00 156,000.00 Ejercicio: 2010
60,000.00 36,000.00 24,000.00
4-enero 11-enero
Varias Ventas
15,000.00 15,000.00
250,000.00 1,000,000.00 1,250,000.00 Fecha 4-enero 25,000.00 25,000.00 6-enero 8-enero 11-enero 12,606,000.00 12,606,000.00 13-enero 18-enero 22-enero 26-enero 28-enero Varias Varias Caja Costo de ventas Proveedores Bancos Costo de ventas Proveedores Costo de ventas Contracuenta Ejercicio: 2010
1260 ALMACN
Folio:
Debe 12,606,000.00
Haber 12,606,000.00 Ejercicio: 2010
500,000.00 2,500,000.00 3,000,000.00 Fecha 4-enero 6-enero 13-enero 1,250,000.00 1,250,000.00 26-enero Varias Varias Mercancias Varias Contracuenta
cio de venta
cio de costo
COMPAA INTEGRAL, S.A. D 100,000.00 100,000.00 MAYOR GENERAL
220,000.00 220,000.00
Ejercicio: 2010 Fecha 4-enero Varias Contracuenta
17,176,000.00
17,176,000.00
COMPAA INTEGRAL, S.A. D Folio: 4 MAYOR GENERAL
Debe 17,176,000.00
Haber 17,176,000.00
Ejercicio: 2010
Fecha 180,000.00 4-enero Varias
Contracuenta
180,000.00
500,000.00 500,000.00
250,000.00 250,000.00
1,000,000.00 1,000,000.00 Ejercicio: 2010
Fecha 4-enero 4-enero 19,106,000.00 19,106,000.00 8-enero Varias Bancos
Contracuenta
Mercancias
COMPAA INTEGRAL, S.A. D Folio: 5 MAYOR GENERAL
Debe 19,106,000.00
Haber 19,106,000.00
Ejercicio: 2010
Fecha 475,000.00 475,000.00 4-enero Varias
Contracuenta
500,000.00 25,000.00 475,000.00
350,000.00 350,000.00 Ejercicio: 2010
cio de venta
500,000.00 500,000.00
Contracuenta
cio de costo
20,931,000.00
20,931,000.00
COMPAA INTEGRAL, S.A. D MAYOR GENERAL Folio: 6
2201 PRDIDA DE EJERCICIO Ejercicio: 2010 Debe 20,931,000.00 Haber 20,931,000.00 Fecha 4-enero 14,000.00 6,000.00 20,000.00 Varias Contracuenta
220,000.00 220,000.00
180,000.00 180,000.00 Ejercicio: 2010
0250 EQUIPO DE TRANSPO
10,000.00 10,000.00
Contracuenta
21,361,000.00
21,361,000.00
Folio:
7 Ejercicio: 2010
Fecha Debe 21,361,000.00 Haber 21,361,000.00 11-enero 22-enero 28-enero 25,000.00 25,000.00 29-enero
Contracuenta Mercancias Mercancias Mercancias Perdidas y ganancias
20,000.00 20,000.00
0360 PAPELERIA Y TILES DE ES Ejercicio: 2010 Fecha 4-enero Varias Contracuenta
21,406,000.00
21,406,000.00
Folio:
0330 RENTAS PAGADAS POR ANT Ejercicio: 2010
Debe
Haber
Fecha 4-enero Varias varios
Contracuenta
2,225,000.00 2,225,000.00
29-enero
4,100,000.00 4,100,000.00
0220 EDIFICIO 390,000.00 490,000.00 5,000.00 25,000.00 20,000.00 890,000.00 Fecha 4-enero Varias Contracuenta Ejercicio: 2010
0140 DOCUMENTOS POR CO Ejercicio: 2010 Folio: 9 Fecha 4-enero 22-enero Debe Haber Varias Ventas Contracuenta
985,000.00 985,000.00
COMPAA INTEGRAL, S.A. D
MAYOR GENERAL
1301 RENTAS COBRADAS P Ejercicio: 2010
Fecha 29-enero
Contracuenta Otros productos
3001 VENTAS Ejercicio: 2010
Fecha 11-enero 19-enero 22-enero 28-enero 29-enero varios Bancos
Contracuenta
Documentos por cobrar Bancos Perdidas y ganancias
0350 INTERESES PAGADOS PO Ejercicio: 2010
Contracuenta
4-enero
Gastos financieros
1201 DOCUMENTOS POR PAG Ejercicio: 2010
Contracuenta
1130 ACREEDORES H Ejercicio: 2010
Contracuenta
1320 INTERESES COBRADOS Ejercicio: 2010
Fecha 4-enero 29-enero Varias
Contracuenta
Gastos financieros
9001 PRDIDAS Y GANANC Ejercicio: 2010
Fecha 29-enero 29-enero 29-enero 29-enero
Contracuenta de ajuste 1A de ajuste 2A de ajuste 3A de ajuste 4A
2202 UTILIDAD DEL EJERC Ejercicio: 2010
Fecha 29-enero
Contracuenta
5001 GASTOS DE VENTA Ejercicio: 2010
Fecha 04-enero 15-enero 29-enero 29-enero 29-enero Bancos Bancos
Contracuenta
Rentas pagadas por anticipado Bancos Perdidas y ganancias
5020 GASTOS DE ADMINIST Ejercicio: 2010
Fecha 4-enero 15-enero 29-enero 29-enero 29-enero Bancos Bancos
Contracuenta
Rentas pagadas por anticipado Bancos Perdidas y ganancias
5040 GASTOS FINANCIERO Ejercicio: 2010
Fecha 04-enero 29-enero 29-enero
Contracuenta Intereses pagados por anticipado Intereses cobrados por anticipado Perdidas y ganancias
5040 PRODUCTOS FINANC Ejercicio: 2010
Fecha
Contracuenta
5050 OTROS GASTOS Ejercicio: 2010
Fecha 29-enero 29-enero Bancos
Contracuenta
Perdidas y ganancias
5050 OTROS PRODUCTO Ejercicio: 2010
Fecha 29-enero 29-enero
Contracuenta Rentas pagadas por anticipado Perdidas y ganancias
COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. MAYOR GENERAL
Folio: 0120 BANCOS
001
Asiento Diario A 1 2 4 6 8 9 10 11 13 14 16 17 19
Folio Mayor _ 8 26 4 19 26 27 4 19 5 19 26 27 30 350,000.00 220,000.00 180,000.00 25,000.00 2,500,000.00 220,000.00 180,000.00 500,000.00 250,000.00 475,000.00 Cargo 1,556,000.00 156,000.00 60,000.00 250,000.00 Abono Deudor
Saldos Acreedor
1,556,000.00 1,400,000.00 1,340,000.00 1,090,000.00 3,590,000.00 3,370,000.00 3,190,000.00 2,690,000.00 2,440,000.00 1,965,000.00 2,315,000.00 2,095,000.00 1,915,000.00 1,890,000.00
Folio: 2100 CAPITAL SOCIAL
002
Asiento
Folio
Saldos
Diario A
Mayor _
Cargo
Abono 8,700,000.00
Deudor
Acreedor 8,700,000.00
Folio: 0130 CLIENTES
003
Asiento
Folio
Saldos
A 3
_ 19
168,000.00 500,000.00
168,000.00 668,000.00
Folio: 0160 ALMACEN
004
Asiento Diario A 4 5 6-A 7 10 12-A 13 14-A
Folio Mayor _ 4 8 13 5 1 13 5 13 500,000.00 475,000.00 25,000.00 500,000.00 Cargo 1,580,000.00 1,250,000.00 25,000.00 1,250,000.00 100,000.00 Abono
Saldos Deudor 1,580,000.00 2,830,000.00 2,855,000.00 1,605,000.00 1,505,000.00 2,005,000.00 1,530,000.00 1,505,000.00 1,005,000.00 Acreedor
Folio: 1101 PROVEEDORES
005
Asiento Diario A 4 7 13
Folio Mayor _ 4 4 1 100,000.00 500,000.00 Cargo Abono 360,000.00 1,000,000.00
Saldos Deudor Acreedor 360,000.00 1,360,000.00 1,260,000.00 760,000.00
Folio: 0230 MOBILIARIO Y EQUIPO
006
Asiento Diario A
Folio Mayor _ Cargo 1,150,000.00 Abono
Saldos Deudor 1,150,000.00 Acreedor
Folio: 1130 ACREEDORES DIVERSOS
007
Asiento Diario A
Folio Mayor _ Cargo Abono 600,000.00
Saldos Deudor Acreedor 600,000.00
Folio: 0101 CAJA Asiento Diario A 1 5 Folio Mayor _ 1 4 Cargo 156,000.00 156,000.00 25,000.00 Abono Saldos Deudor 156,000.00 312,000.00 287,000.00
008
Acreedor
Folio: 0240 EQUIPO DE REPARTO
009
Asiento Diario A
Folio Mayor _ Cargo 1,850,000.00 Abono
Saldos Deudor 1,850,000.00 Acreedor
Folio: 1120 DOCUMENTOS POR PAGAR
010
Asiento Diario A
Folio Mayor _ Cargo Abono 240,000.00
Saldos Deudor Acreedor 240,000.00
Folio: 2201 PRDIDA DE EJERCICIOS ANT.
011
Asiento Diario A
Folio Mayor _ Cargo 400,000.00 Abono
Saldos Deudor 400,000.00 Acreedor
Folio: 0250 EQUIPO DE TRANSPORTE
012
Asiento Diario A
Folio: 4001 COSTO DE VENTAS
013
Asiento Diario 6-A 12-A 14-A -Aj.1-
Folio Mayor 4 4 4 24 Cargo 1,250,000.00 475,000.00 500,000.00 2,225,000.00 Abono Deudor
Saldos Acreedor
1,250,000.00 1,725,000.00 2,225,000.00 -
Folio:
014
0360 PAPELERIA Y TILES DE ESCRITORIO
Asiento Diario A
Folio:
015
0330 RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO
Asiento Diario A 15
Folio Mayor _ 26 Cargo 240,000.00 20,000.00 Abono Deudor
Saldos Acreedor
240,000.00 220,000.00
Folio: 0220 EDIFICIO
016
Asiento Diario A
Folio Mayor _ Cargo 2,600,000.00 Abono Deudor
Saldos Acreedor
2,600,000.00
Folio: 0140 DOCUMENTOS POR COBRAR
017
Asiento Diario A 12
Folio Mayor _ 19 Cargo 352,000.00 1,000,000.00 Abono
Saldos Deudor 352,000.00 1,352,000.00 Acreedor
MAYOR GENERAL
Folio: 1301 RENTAS COBRADAS POR ADELANTADO
018
Asiento Diario 20
Folio Mayor 31 Cargo 20,000.00 Abono
Folio: 3001 VENTAS
019
Asiento Diario 6 11 12 14 -Aj.2-
Folio Mayor 1 1 17 1 24 4,100,000.00 250,000.00 1,000,000.00 350,000.00 Cargo Abono 3,000,000.00
Saldos Deudor Acreedor 3,000,000.00 2,750,000.00 3,750,000.00 4,100,000.00 _
Folio: 0350 INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO
020
Asiento Diario A
Folio Mayor Cargo 600,000.00 Abono Deudor
Saldos Acreedor
600,000.00
20
15,000.00
585,000.00
Folio: 1201 DOCUMENTOS POR PAGAR A L. P.
021
Asiento Diario A
Folio Mayor _ Cargo Abono 450,000.00 Deudor
Saldos Acreedor 450,000.00
Folio: 1130 ACREEDORES HIPOTECARIOS
022
Asiento Diario A
Folio Mayor _ Cargo Abono 350,000.00 Deudor
Folio: 1320 INTERESES COBRADOS POR ADEL.
023
Asiento Diario A 18
Folio Mayor _ 28 10,000.00 Cargo Abono 400,000.00 Deudor
Saldos Acreedor 400,000.00 390,000.00
Folio: 9001 PRDIDAS Y GANANCIAS
024
Asiento Diario -Aj.1-Aj.2-Aj.3-Aj.4-
Folio Mayor Cargo Abono 2,225,000.00 4,100,000.00 890,000.00 985,000.00 Deudor
Saldos Acreedor
2,225,000.00 1,875,000.00 985,000.00 -
Folio: 2202 UTILIDAD DEL EJERCICIO
025
Asiento Diario -Aj.4-
Folio Mayor Cargo Abono 985,000.00 Deudor
Folio: 5001 GASTOS DE VENTA
026
Folio Mayor 1 1 15 1 24 Cargo 36,000.00 220,000.00 14,000.00 220,000.00 490,000.00 Abono Deudor
Saldos Acreedor
36,000.00 256,000.00 270,000.00 490,000.00 _
Folio: 5020 GASTOS DE ADMINISTRACIN
027
Folio Mayor 1 1 15 1 24 Cargo 24,000.00 180,000.00 6,000.00 180,000.00 390,000.00 Abono Deudor
Saldos Acreedor
24,000.00 204,000.00 210,000.00 390,000.00 _
Folio: 5040 GASTOS FINANCIEROS
028
Asiento
Folio
Saldos
Diario 3 18 -Aj.3-
Mayor 20 23 24
Cargo 15,000.00
Abono
Deudor 15,000.00
Acreedor
10,000.00 5,000.00
5,000.00 _
Folio: 5040 PRODUCTOS FINANCIEROS
029
Asiento Diario
Folio Mayor Cargo Abono Deudor
Saldos Acreedor
Folio: 5050 OTROS GASTOS
030
Asiento Diario 19 -Aj.3-
Folio Mayor 1 24 Cargo 25,000.00 25,000.00 Abono Deudor
Saldos Acreedor
25,000.00 _
Folio:
031
5050 OTROS PRODUCTOS
Asiento Diario 20 -Aj.3-
Folio Mayor Cargo 24 20,000.00 Abono 20,000.00 _ Deudor

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Concepto De la pagina num 1 -1-

caja Bancos Traspaso a caja chica -2-

0120 2202 5020

Bncos Gastos de Administracin Gastos de Ventas Pago de rentas -3-

Intereses pagados por anticipado Gastos financieros Pago de Intereses

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.

Mes de: Enero de 2010

Concepto De la pagina num 2 -6-

0130 0120 3001

clientes Bancos Ventas Registro de las ventas a precio de venta -6 A-

Costo de ventas Mercancias Registro de las ventas a precio de costo -7-

proveedores Mercancias Devolucion de mercancia por defecto -8-

Gastos de ventas Bancos Pago de nomina

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Mes de: Enero de 2010

Concepto De la pagina num 3 -9-

Bancos Pago de nomina -10-

Mercancias Bancos Pago de mercancias -11-

Ventas Bancos Rebaja sobre mercancia -12-

Documentos por cobrar Ventas Venta de mercancia

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.

Mes de: Enero de 2010

Concepto De la pagina num 4 -12 A-

Costo de ventas Mercancias Costo de ventas sobre mercancias -13-

1101 0160 0120

Proveedor Mercancias Bancos Pago de mercancias -14-

Bancos Ventas Registro de las ventas a precio de venta -14 A-

Costo de ventas Mercancias Registro de las ventas a precio de costo

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.

Mes de: Enero de 2010

Concepto De la pagina num 5 -15-

5001 5020 0330

Gasto de ventas Bancos Pago de nomina -17-

Gastos de Administracin Bancos Pago de nomina -18-

Gastos financieros Intereses cobrados por anticipado Cobro de intereses

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Mes de: Enero de 2010

Concepto De la pagina num 6 -19-

Otros productos Bancos Donativos a centros de beneficiencia -20-

Rentas cobradas por adelantado Otros productos Cobro de rentas

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Mes de: Enero de 2010

Costo de ventas Perdidas y ganancias Ajuste de cierre de periodo

-Aj.219 24 3001 9001 ventas Perdidas y ganancias Ajuste de cierre de periodo

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Mes de: Enero de 2010

-Aj.425 24 2202 9001 Utilidad o perdida del ejercicio Perdidas y ganancias

Ajuste de cierre de periodo

COMPAA INTEGRAL, S.A. D MAYOR GENERAL

Fecha 4-enero Varias Caja varias Varias Varias

COMPAA INTEGRAL, S.A. D MAYOR GENERAL

Fecha 4-enero Varias

COMPAA INTEGRAL, S.A. D Debe 11,100,000.00 Haber 11,100,000.00 MAYOR GENERAL

156,000.00 156,000.00 Ejercicio: 2010

60,000.00 36,000.00 24,000.00

COMPAA INTEGRAL, S.A. D MAYOR GENERAL

COMPAA INTEGRAL, S.A. D MAYOR GENERAL

Haber 12,606,000.00 Ejercicio: 2010

COMPAA INTEGRAL, S.A. D 100,000.00 100,000.00 MAYOR GENERAL