FORMATO 5.

1 : LIBRO DIARIO PERIODO RUC APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

Referencia de la operacin Fecha de la Operacin N Correlativo del asiento o codigo unico de la operacin Glosa o descripcion de la operacin Cuenta Contable asociada de la operacin MOVIMIENTO

Dia

Mes

Codigo del libro o registro (Tabla 8)

N Correlativo

Numero del documento sustentatorio

Codigo

Sub codigo

Denominacion

DEBE

HABER

VAN

FORMATO 1.1 : "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO" EJERCICIO RUC : :

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

CUENTA CONTABLE ASOCIADA NUMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CODIGO UNICO DE LA OPERACIN DESCRIPCION DE LA OPERACIN

SALDOS Y MOVIMIENTOS

FECHA DE LA OPERACIN

CODIGO

DENOMINACION

DEUDOR

ACREEDOR

FORMATO 1.2 : "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE" EJERCICIO RUC : :

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: ENTIDAD FINANCIERA: CODIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:

OPERACIONES BANCARIAS NUMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CODIGO UNICO DE LA OPERACIN FECHA DE LA OPERACIN MEDIO DE PAGO (TABLA 1) DESCRIPCION DE LA OPERACIN APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

CUENTA CONTABLE ASOCIADA

NUMERO DE TRANSACCION BANCARIA, DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO DE CONTROL INTERNO DE LA OPERACIN

SALDOS Y MOVIMIENTOS

CODIGO

DENOMINACION

DEUDOR

ACREEDOR

FORMATO 3.1: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" EJERCICIO RUC : :

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: EJERCICIO O PERIODO ACTIVO ACTIVO CORRIENTE Caja y Bancos Valores Negociables Cuentas por Cobrar Comerciales Cuentas por Cobrar a Vinculadas Otras Cuentas por Cobrar Existencias Gastos Pagados por Anticipado TOTAL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Inversiones Permanentes Inmuebles Maquinaria y Equipo depreciacin Impuesto a la Renta y participaciones diferidos activos Otros Activos TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO

EJERCICIO O PERIODO PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE tributos por pagar Cuentas por Pagar Comerciales Cuentas por Pagar a Vinculadas remuneraciones por pagar Parte Corriente de las deudas a Largo Plazo TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE Deudas a Largo Plazo Cuentas por Pagar a Vinculadas Ingresos Diferidos Impuesto a la Renta y Participaciones diferidos pasivo TOTAL PASIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO Contingencias Interes Minoritario PATRIMONIO NETO Capital Capital Adicional Acciones de Inversion Excedentes de Revaluacion Reservas Legales Otras Reservas Resultados Acumulados TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

FORMATO 3.20: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR FUNCION DEL 01/01/20 EJERCICIO RUC : :

AL

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

DESCRIPCION

Ventas Netas (Ingresos operacionales) Otros ingresos operacionales Total de Ingresos Brutos Costo de ventas Utilidad Bruta Gastos operacionales Gastos de Administracion Gastos de Ventas Utilidad Operativa Otros Ingresos (Gastos) Ingresos Financieros Gastos Financieros Otros Ingresos Otros Gastos Resultado por exposicion a la inflacion Resulatado antes de participaciones, impuesto a la renta y partidas extraordinarias Participacion de los trabajadores Impuesto a la Renta Resultado antes de partidas extraordinarias Ingresos extraordinarios Gastos extraordinarios Resultado antes de interes minoritario Interes minoritario Utilidad (Perdida) Neta del ejercicio

PERDIDAS POR FUNCION DEL 01/01/20

AL 31/12/20

EJERCICIO O PERIODO

REGISTRO DE COMPRAS
PERIODO: RUC : APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL :
COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO N DEL COMPROBANTE DE PAGO, DOCUMENTO, N DE ORDEN DEL FORMULARIO FISICO O VIRTUAL, N DE DUA, DSI O SERIE O LIQUIDACION CODIGO DE AO DE DE COBRANZA U LA EMISION DE OTROS DEPENDENCI LA DUA O DSI DOCUMENTOS A EMITIDOS POR ADUANERA SUNAT PARA ACREDITAR EL CREDITO FISCAL EN LA IMPORTACION INFORMACION DEL PROVEEDOR DOCUMENTO DE IDENTIDAD

MES DE

ADQUISICIONES ADQUISICIONES GRAVADAS GRAVADAS DESTINADAS DESTINADAS A OPERACIONES A OPERACIONES GRAVADAS Y/O GRAVADAS Y/O DE EXPORTACION Y A EXPORTACION OPERACIONES NO

ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES NO GRAVADAS

CONSTANCIA DE DEPOSITO DE DETRACCION

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA

NUMERO CORRELAT IVO DEL REGISTRO O CODIGO UNICO DE LA OPERACI N

FECHA DE EMISION FECHA DE DEL VENCIMIE COMPROB NTO O ANTE DE FECHA DE PAGO O PAGO DOCUMEN TO

TIPO

TIPO

NUMERO

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

BASE IMPONIBLE

IGV

BASE IMPONIBLE

IGV

BASE IMPONIBLE

VALOR DE LAS ADQUISICIONES NO GRAVADAS IGV

ISC

OTROS TRIBUTOS Y CARGOS

IMPORTE TOTAL

N DE COMPROBANTE DE PAGO EMITIDO POR SUJETO NO DOMICILIADO

TIPO DE CAMBIO NUMERO FECHA DE EMISION FECHA TIPO SERIE

N DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO

REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

PERIODO: RUC : APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL :
NUMERO FECHA DE CORRELATIVO EMISION DEL DEL REGISTRO O COMPROBANTE CODIGO UNICO DE PAGO O DE LA OPERACIN DOCUMENTO COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO TIPO N DE SERIE O N DE SERIE DE LA MAQUINA NUMERO INFORMACION DEL CLIENTE DOCUMENTO DE IDENTIDAD TIPO NUMERO IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIN EXONERADA O INAFECTA ISC EXONERADA INAFECTA IGV O IPM OTROS TRIBUTOS IMPORTE TOTAL Y CARGOS QUE DEL NO FORMAN COMPROBANTE PARTE DE LA BASE DE PAGO IMPONIBLE REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA N DEL FECHA TIPO SERIE COMPROBANTE DE PAGO O

MES DE

FECHA DE VENCIMIENTO Y/O PAGO

VALOR FACTURADO DE APELLIDOS Y LA EXPORTACION NOMBRES, DENOMINACION

BASE IMPONIBLE DE LA OPERACIN GRAVADA

TIPO DE CAMBIO