E190ael-B 0908 Fra

Configuration et traitements spcifiques aux pays de JD Edwards EnterpriseOne, version 9.
0, secteur Europe
Septembre 2008
Configuration et traitements spcifiques aux pays de JD Edwards EnterpriseOne, version 9.0, secteur Europe SKU E190AEL-B 0908_fra Copyright 2003, 2008, Oracle et ses socits lies. Tous droits rservs. Avis sur la marque de commerce
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Table des matires
Prface gnrale propos de cette documentation ................................................................ . . . . . . .xiii tapes prliminaires associes aux applications JD Edwards EnterpriseOne......................... . . . . . . . .xiii Notions essentielles............................................................................................ . . . . . . . .xiii Mises jour de la documentation et tlchargement de documents.................................... ........xiv Recherche des mises jour de la documentation.............................................................xiv Tlchargement de documents...................................................................................xiv Sources supplmentaires de renseignements.............................................................. . . . . . . . .xv Rgles typographiques et repres visuels.................................................................. ........xvi Rgles typographiques............................................................................................xvi Repres visuels.............................................................................................. . . . . . .xvii Codes de pays, de rgions et de secteurs dactivit.................................................... . . . . . .xvii Codes montaires.................................................................................................xviii Commentaires et suggestions.. .............................................................................. .......xviii lments communs utiliss dans les guides................................................................ .......xviii
Prface Avant-propos sur la configuration et les traitements spcifiques aux pays, secteur Europe................................................................................................... . . . . . . .xxi Produits JD Edwards EnterpriseOne........................................................................ ........xxi Donnes de base des applications JD Edwards EnterpriseOne......................................... ........xxi Champs communs utiliss dans ce guide................................................................... . . . . . . .xxii
Partie 1 Fonctionnalit propre aux pays

Chapitre 1 Prparation lutilisation de la configuration et des traitements spcifiques aux pays, secteur Europe................................................................................. ..........3 Aperu de la configuration et des traitements spcifiques aux pays.................................... ..........3 Implmentation du paramtrage et des traitements spcifiques aux pays.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . . . . . . .11
Copyright 2003, 2008, Oracle et ses socits lies. Tous droits rservs.
Table des matires
Chapitre 2 Configuration du systme pour lutilisation des fonctions spcifiques aux pays..... . . . . . . . .13 Considrations en matire de traduction dans les environnements multilingues...................... . . . . . . . .13 Sous-programmes de traduction............................................................................. . . . . . . . .14 Paramtrage des prfrences daffichage de lutilisateur................................................. . . . . . . . .15 Prfrences daffichage de lutilisateur................................................................... . . . . . . .15 cran utilis pour dfinir les prfrences daffichage de lutilisateur.................................. . . . . . . .16
Paramtrage des options de traitement du programme Rvision des profils dutilisateurs (P0092)....................................................................................................... . . . . . . .16 Paramtrage des prfrences daffichage de lutilisateur.............................................. . . . . . . .16
Partie 2 Union europenne

Chapitre 3 Paramtrage des fonctions spcifiques lUnion europenne............................ . . . . . . . .21 Fonctions spcifiques lUnion europenne............................................................... . . . . . . . .21 Terminologie et principes lis la TVA...................................................................... . . . . . . . .26 Fonctionnement de la TVA intracommunautaire........................................................... . . . . . . . .28 Paramtrage des codes dfinis par lutilisateur............................................................ . . . . . . . .28 Paramtrage des UDC pour les instructions de paiement international.............................. . . . . . . .28 Paramtrage des codes dfinis par lutilisateur pour les tats Intrastat............................. . . . . . . . .30 Paramtrage des codes dfinis par lutilisateur pour les socits.. ... .. ... .. ... ... .. ... .. ... .. ... .. . . . . . . . .38 Paramtrage des numros suivants pour les tats Intrastat.............................................. . . . . . . . .39 Paramtrage des taux/zones de taxe pour la TVA intracommunautaire................................ . . . . . . . .39 Fonctionnement des taux/zones de taxe pour la TVA intracommunautaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39 crans utiliss pour paramtrer des donnes locales pour la TVA intracommunautaire. . . . . . . . . . . . . . . . .40 Paramtrage des donnes des classes de marchandises et des statistiques. .. .. . .. .. . .. . .. .. . .. .. . . . . . . . . . .40 Condition pralable.......................................................................................... . . . . . . .40 crans utiliss pour paramtrer des classes de marchandises et des donnes statistiques..... . . . . . . . .41 Paramtrage des classes de marchandises............................................................. . . . . . . .41 Ajout de donnes statistiques (CZE)...................................................................... . . . . . . .42 tablissement de rfrences croises entre les articles et les fournisseurs............................ . . . . . . . .43 Rfrences croises entre les articles et les fournisseurs............................................ . . . . . . . .43 cran utilis pour entrer des rfrences croises pour les articles et les fournisseurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . .44 tablissement de rfrences croises.................................................................... . . . . . . .44 Paramtrage du format de linterface IDEP/IRIS........................................................... . . . . . . . .45
vi
Table des matires
Chapitre 4 Utilisation des fonctions spcifiques lUnion europenne............................... . . . . . . . .49 Numros de compte bancaire international................................................................. . . . . . . . .49 Validation des codes et comptes bancaires................................................................. . . . . . . . .50 Validation des codes fiscaux.................................................................................. . . . . . . . .53 Production dtats spcifiques lUnion europenne..................................................... . . . . . . . .53 Conditions pralables....................................................................................... . . . . . . .56 Liste des ventes de lUnion europenne.................................................................... . . . . . . . .56 Impression des factures avec instructions de paiement international................................... . . . . . . . .57 Instructions de paiement international. ................................................................... . . . . . . .57 Conditions pralables....................................................................................... . . . . . . .58 Excution du programme Impression des factures avec IPI........................................... . . . . . . .58 Paramtrage des options de traitement du programme Impression des factures avec IPI. . . . . . . . . . . . . . .58 Alimentation du fichier Intrastat............................................................................... . . . . . . . .62 Gnration du fichier Intrastat............................................................................. . . . . . . .62 Mise jour du fichier Intrastat pour les ventes.......................................................... . . . . . . .66 Paramtrage des options de traitement du programme Mise jour du fichier Intrastat ventes.. . . . . . . .66 Mise jour du fichier Intrastat pour les achats.......................................................... . . . . . . .69 Paramtrage des options de traitement du programme Mise jour du fichier Intrastat achats.. . . . . . . .69 Rvision des donnes Intrastat............................................................................... . . . . . . . .71 tapes prliminaires......................................................................................... . . . . . . .71 cran utilis.................................................................................................. . . . . . . .71 Rvision des donnes Intrastat............................................................................ . . . . . . .72 Purge du fichier Intrastat...................................................................................... . . . . . . . .78 Traitement de purge......................................................................................... . . . . . . .78 Excution du programme Purge du fichier Intrastat..................................................... . . . . . . .78 Paramtrage des options de traitement du programme Purge du fichier Intrastat.................. . . . . . . .79 Production dtats Intrastat laide de linterface IDEP/IRIS............................................. . . . . . . . .79 Interface IDEP/IRIS pour les tats Intrastat.............................................................. . . . . . . .79 Conditions pralables....................................................................................... . . . . . . .81 Excution du programme Interface IDEP CN8/IRIS (R0018I3).. .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... . . . . . . . .81 Paramtrage des options de traitement du programme Interface IDEP CN8/IRIS (R0018I3). . . . . . . . . . .81 Production dtats Intrastat laide de linterface SEMDEC pour le Royaume-Uni.................... . . . . . . . .84 Interface SEMDEC pour les tats Intrastat............................................................... . . . . . . .84 Conditions pralables....................................................................................... . . . . . . .86 Excution du programme Interface SEMDEC........................................................... . . . . . . .86 Paramtrage des options de traitement du programme Interface SEMDEC.. . .. . . .. . .. . .. . .. . . .. . . . . . . . . .86 Impression dun tat Intrastat allemand..................................................................... . . . . . . . .87 tat Intrastat allemand...................................................................................... . . . . . . .88 Excution du programme Lancements lectroniques Allemagne................................... . . . . . . .88
vii
Table des matires
Paramtrage des options de traitement du programme Lancements lectroniques Allemagne.................................................................................................... . . . . . . .88 Impression de ltat Liste des ventes de lUnion europenne............................................ . . . . . . . .89 Liste des ventes de lUnion europenne.................................................................. . . . . . . .89 Conditions pralables....................................................................................... . . . . . . .91 Excution du programme Liste des ventes de lUnion europenne. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. . . . . . . . . .91 Paramtrage des options de traitement du programme Liste des ventes de lUnion europenne................................................................................................... . . . . . . .91 Impression de ltat Liste des ventes de lUnion europenne Comptes clients...................... . . . . . . . .92 Liste des ventes de lUnion europenne Comptes clients........................................... . . . . . . .92 Conditions pralables....................................................................................... . . . . . . .93 Excution du programme Liste des ventes de lUnion europenne Comptes clients. . . . . . . . . . . . . . . . . . .93 Paramtrage des options de traitement du programme Liste des ventes de lUnion europenne Comptes clients............................................................................ . . . . . . .93
Partie 3 Belgique
Chapitre 5 Fonctions spcifiques la Belgique (BEL)..................................................... . . . . . . . .97 Paramtrage et traitements spcifiques la Belgique.................................................... . . . . . . . .97 Validation des codes de taxe de la Belgique................................................................ .......100 Validation des comptes bancaires............................................................................ .......101 Donnes supplmentaires des fournisseurs pour la Belgique. ...... ...... ....... ...... ...... ...... ..... .......102
Chapitre 6 Paramtrage des fonctions spcifiques la Belgique (BEL)............................... .......103 Paramtrage des codes dfinis par lutilisateur............................................................ .......103 Paramtrage des UDC pour le traitement des taxes.................................................. .......103 Paramtrage des UDC pour la comptabilit fournisseurs....................................................105 Paramtrage des formats de paiement pour la Belgique................................................. .......105 Formats de paiement pour la Belgique.... .....................................................................105
Paramtrage des options de traitement de ltat Cration de disquette bancaire pour les fournisseurs de Belgique (R04572L2)..........................................................................108 Paramtrage des options de traitement de ltat Cration de disquette bancaire pour les fournisseurs de Belgique monnaie nationale/euro (R04572L3)...........................................109 Paramtrage des taux et des zones de taxe pour la Belgique (BEL).................................... .......110 Fonctionnement du paramtrage des taux et des zones de taxe pour la Belgique.......................110
viii
Table des matires
crans utiliss pour paramtrer les taux/zones de taxe et les types de document pour la Belgique.............................................................................................................114 Paramtrage des taux et zones de taxe et des types de document........................................114
Partie 4 France
Chapitre 7 Fonctions spcifiques la France (FRA)........................................................ .......119 Paramtrages et traitements spcifiques la France..................................................... .......119
Chapitre 8 Paramtrage des fonctions spcifiques la France (FRA)................................. .......127 Prsentation du plan comptable spcifique la France................................................... .......127 Paramtrage de codes dfinis par lutilisateur pour la France. ...... ...... ...... ...... ...... ....... ..... .......128
Paramtrage de codes dfinis par lutilisateur aux fins de production dtats annuels pour la France...............................................................................................................128 Paramtrage de codes dfinis par lutilisateur associs au traitement des taxes pour la France........129 Paramtrage dinstructions de comptabilisation automatique (ICA) pour la France................... .......129 Paramtrage dICA associes au traitement des taxes pour la France....................................130 Paramtrage dICA associes la production dtats sur lamortissement pour la France..............130 Paramtrage des formats de paiement pour la France................................................... .......130 Formats de paiement spcifiques la France.................................................................130 Paramtrage des options de traitement du programme Cration de bande bancaire pour les fournisseurs de France (R04572F1)....... .....................................................................134 Paramtrage des options de traitement du programme Impression automatique de chques pour la France (R04572F2)......................................................................................135 Paramtrage des options de traitement du programme Cration de bande bancaire pour les fournisseurs de France TEF International (R04572F3)....................................................135 Paramtrage du systme pour la dclaration de TVA..................................................... .......138 Paramtrage du systme pour le traitement de la TVA de France..........................................138
Chapitre 9 Utilisation des fonctions spcifiques la France (FRA)..................................... .......141 Validation des comptes bancaires............................................................................ .......141 Remise des effets.............................................................................................. .......141 Clture des priodes comptables et dun exercice......................................................... .......143
ix
Table des matires
Tches de clture de lexercice..................................................................................143 Excution des tats de chiffres squentiels....................................................................143 Excution des tats de balance de vrification................................................................143 Excution de ltat critures damortissement drogatoire pour la France... .......................... .......144 tat critures damortissement drogatoire pour la France..................................................144 Conditions pralables.............................................................................................144 Paramtrage des options de traitement de ltat critures damortissement drogatoire pour la France (R7412855A)..............................................................................................145 Utilisation des prlvements automatiques................................................................. .......147 Paramtrage des options de traitement du programme Prlvements automatiques en format franais (R03B575FD)............................................................................................147 Gestion des crances douteuses............................................................................ .......147 Crances douteuses..............................................................................................147 cran utilis pour entrer une perte irrcuprable..............................................................148 Saisie de pertes irrcuprables..................................................................................149 Utilisation de la dclaration DAS 2........................................................................... .......149 Utilisation de linterface ETAFI................................................................................ .......150 Interface ETAFI....................................................................................................150 Excution du programme Interface ETAFI (R7409FI)........................................................151 Paramtrage des options de traitement du programme Interface ETAFI (R7409FI). . . . . . . . . . . . . ........151 Traitement de la TVA franaise............................................................................... .......152 Fonctionnement de la TVA franaise...........................................................................153 Fonctionnement des tats de TVA sur encaissements et paiements. ......................................153 Excution du programme TVA sur encaissements et paiements. .... .... .... .... .... .... .... .... ..........154 Paramtrage des options de traitement pour la TVA sur encaissements et paiements (R74F100)..........................................................................................................154
Partie 5 Suisse
Chapitre 10 Fonctions spcifiques la Suisse (CHE)........................................................ .......159 Fonctionnement de la TVA suisse (CHE)................................................................... .......159 Paramtrages et traitements spcifiques la Suisse..................................................... .......159
Chapitre 11 Paramtrage des fonctions spcifiques la Suisse (CHE)................................. .......163
Table des matires
Paramtrage des codes dfinis par lutilisateur............................................................ .......163 Paramtrage des UDC pour le traitement des paiements.. .......... ........... .......... .......... ........163 Paramtrage des formats de paiement pour la Suisse.................................................... .......164 Formats de paiement..............................................................................................164 Conditions pralables.............................................................................................167 Paramtrage des options de traitement du programme Cration de disquette bancaire pour les fournisseurs de Suisse (R04572S2)........................................................................167 Paramtrage des options de traitement du programme Cration du fichier postal SOG pour les fournisseurs de Suisse (R04572S3)........................................................................168
Chapitre 12 Utilisation des fonctions spcifiques la Suisse (CHE)..................................... .......171 Relevs de paiement ESR.................................................................................... .......171 Traitement automatique des paiements..................................................................... .......172 Fonctionnement de la TVA.................................................................................... .......172 Tlchargement des donnes des paiements ESR dans le fichier F03B13Z1......................... .......173 Programme Tlchargement des paiements ESR............................................................173 Conditions pralables.............................................................................................173
Paramtrage des options de traitement du programme Tlchargement des paiements ESR (R03B803)..........................................................................................................173 Utilisation des prlvements automatiques.. ............................................................... .......174 Traitement des prlvements automatiques...................................................................174 Paramtrage des options de traitement du programme Cration de disquette bancaire pour la Suisse (R03B575SD)......... ....................................................................................174
Glossaire de termes JD Edwards EnterpriseOne.....................................................175
Index ............................................................................................................193
xi
Table des matires
xii
propos de cette documentation

Les guides qui accompagnent les applications JD Edwards EnterpriseOne contiennent les renseignements dont vous aurez besoin en vue de leur mise en uvre et de leur utilisation. Lavant-propos traite des sujets suivants : tapes prliminaires associes aux applications JD Edwards EnterpriseOne; notions essentielles des applications; mises jour de la documentation et tlchargement de documents; sources supplmentaires de renseignements; rgles typographiques et repres visuels; commentaires et suggestions; champs communs utiliss dans les guides. Remarque : Les guides ne traitent que des lments qui doivent tre expliqus en dtail, tels les champs et les cases cocher. Si un lment reli une tche ou un traitement nest pas prsent, cest quil ne ncessite aucune explication supplmentaire ou quil est dj expliqu dans la section portant sur les lments communs. Les champs qui sont communs toutes les applications JD Edwards EnterpriseOne sont prsents dans lavant-propos.
tapes prliminaires associes aux applications JD Edwards EnterpriseOne

Pour profiter pleinement des renseignements contenus dans les guides, vous devez avoir une connaissance de base du fonctionnement des applications JD Edwards EnterpriseOne. Nous vous recommandons galement de suivre au moins un cours dinitiation, le cas chant. Vous devez pouvoir naviguer dans le systme et tre capable dajouter, de mettre jour et de supprimer des donnes partir des menus, des crans et des fentres des applications JD Edwards EnterpriseOne. Vous devez galement connatre Internet et linterface utilisateur graphique Windows ou Windows NT de Microsoft. Les guides ne passent pas en revue la navigation et les notions de base du systme. Ils contiennent les renseignements que vous devez connatre pour pouvoir utiliser le systme et mettre en uvre les applications JD Edwards EnterpriseOne de manire efficace.
Notions essentielles
Chaque guide fournit des renseignements sur la mise en uvre et les diffrents traitements des applications EnterpriseOne.
xiii
Prface gnrale
Dans le cas de certaines applications, le guide sur les notions essentielles des applications apporte un complment dinformation essentiel sur la dfinition et le paramtrage du systme. La plupart des gammes de produits font chacune lobjet dun guide sur les notions essentielles. Lavant-propos de chaque guide indique les guides sur les notions essentielles qui sy rapportent. Les guides sur les notions essentielles traitent de sujets importants qui sappliquent de nombreuses applications EnterpriseOne. Que vous implmentiez une seule application, une combinaison dapplications ou la gamme de produits en entier, vous devez connatre le contenu des guides sur les notions essentielles des applications pertinentes. Ils vous donnent un point de dpart quant aux tches de mise en uvre fondamentales excuter.
Mises jour de la documentation et tlchargement de documents

La prsente section traite des sujets suivants : recherche des mises jour de la documentation; tlchargement de documents.
Recherche des mises jour de la documentation

Vous trouverez les dernires mises jour de la documentation de la prsente version et des versions antrieures ainsi que de la documentation supplmentaire sur le site Web PeopleSoft Customer Connection dOracle. la rubrique Documentation de ce site, des fonctions vous permettent de tlcharger des fichiers que vous pouvez ajouter votre bibliothque de guides. Vous y trouverez divers renseignements utiles et opportuns, notamment les mises jour de toute la documentation contenue sur le cdrom des guides JD Edwards EnterpriseOne. Important ! Avant de procder une mise niveau, il est impratif de consulter le site Web PeopleSoft Customer Connection dOracle pour prendre connaissance dventuelles modifications apportes aux directives de mise niveau. Des mises jour sont publies rgulirement, mesure que le processus de mise niveau gagne en prcision.
Voir aussi
Site PeopleSoft Customer Connection dOracle, http://www.oracle.com/support/support_peoplesoft.html
Tlchargement de documents
En plus de la documentation complte qui est fournie avec votre guide sur cdrom, la documentation de JD Edwards EnterpriseOne est mise votre disposition sur le site Web dOracle. Vous pouvez tlcharger des versions PDF de la documentation de JD Edwards EnterpriseOne en ligne partir du site Oracle Technology Network. Ces fichiers en format PDF sont offerts en ligne pour chaque version principale peu aprs la livraison du logiciel. Voir le site Oracle Technology Network, http://www.oracle.com/technology/documentation/psftent.html
xiv
Prface gnrale
Sources supplmentaires de renseignements

Vous trouverez les sources de renseignements prsentes dans le tableau qui suit sur le site Web PeopleSoft Customer Connection dOracle.
Source de renseignements Donnes sur la mise jour de lapplication Diagrammes de processus daffaires Dpt de services interactifs Exigences en matriel et en logiciel Updates + Fixes Support, Documentation, Business Process Maps Support, Documentation, Interactive Services Repository Implement, Optimize + Upgrade, Implementation Guide, Implementation Documentation and Software, Hardware and Software Requirements Implement, Optimize + Upgrade, Implementation Guide, Implementation Documentation and Software, Installation Guides and Notes Implement, Optimize + Upgrade, Implementation Guide, Implementation Documentation and Software, Pre-Built Integrations for PeopleSoft Enterprise and JD Edwards EnterpriseOne Applications Implement, Optimize + Upgrade, Implementation Guide, Supported Platforms Support, Documentation, Documentation Updates Support, Support Policy Support, Documentation, Documentation Updates, Category, Release Notes Support, Roadmaps + Schedules Support, Documentation, Documentation Updates, Category, Release Notes Support, Documentation, Documentation Updates, Category, Release Value Proposition Support, Documentation, Documentation Updates, Category, Statement of Direction Support, Troubleshooting Support, Documentation, Upgrade Documentation and Scripts Navigation
Guides dinstallation
Renseignements sur lintgration
Exigences techniques minimales (ETM) Mises jour de la documentation Politique en matire de soutien sur les guides Notes prliminaires Feuille de route des versions de produits Notes sur les versions Proposition de valeur pour des versions
nonc de lorientation Renseignements sur le dpannage Documentation sur la mise niveau
xv
Prface gnrale
Rgles typographiques et repres visuels

La prsente section traite des sujets suivants : rgles typographiques; repres visuels; indicatifs de pays, de rgions et de secteurs dactivit; codes montaires.
Rgles typographiques
Le tableau ci-dessous prsente les rgles typographiques en usage dans les guides.
Rgle typographique ou repre visuel Gras Description Il fait ressortir les noms des fonctions PeopleCode, des fonctions de gestion, des vnements, des fonctions systmes et des mthodes, ainsi que les lments de langage et les mots en PeopleCode qui doivent tre entrs tels quels dans les appels de fonction. Il fait ressortir les valeurs de champs, les mots importants et les titres de grandes publications de JD Edwards EnterpriseOne ou autres. Dans la syntaxe PeopleCode, les lments en italique servent de marques de rservation aux arguments du programme. Il sert galement mettre en relief un mot titre de mot, ou une lettre titre de lettre, comme dans lexemple suivant : Entrez la lettre O. TOUCHE+TOUCHE Cette formule dsigne une combinaison de touches du clavier. Le signe + entre deux touches signifie quil faut tenir la premire touche enfonce tout en appuyant sur la deuxime. Ainsi, dans le cas de ALT+W, vous devez appuyer sur W sans relcher la touche Alt. Elle met en vidence un programme PeopleCode ou dautres codes. Ils encadrent les titres de chapitres dans les renvois et les mots utiliss dans un sens inhabituel. Ils indiquent que le dernier lment (ou la dernire srie) peut tre rpt autant de fois quil est ncessaire dans la syntaxe PeopleCode.
Italique
Police de caractres espacement fixe
(guillemets)
. . . (points de suspension)
xvi
Prface gnrale
Rgle typographique ou repre visuel { } (accolades)
Description Elles indiquent un choix entre deux options dans la syntaxe PeopleCode. Une barre verticale ( | ) spare ces options. Ils indiquent des lments facultatifs dans la syntaxe PeopleCode. Lorsquelle prcde un paramtre dans la syntaxe PeopleCode, elle indique que le paramtre est un objet dj instanci. Elle figure galement devant toutes les variables PeopleCode.
[ ] (crochets)
& (perlute)
Repres visuels
Les guides contiennent les repres visuels ci-dessous.
Remarques
Les remarques contiennent des renseignements auxquels vous devez porter une attention particulire lorsque vous utilisez le systme JD Edwards EnterpriseOne. Remarque : Cest ainsi que se prsente une remarque. Une remarque prcde de la mention Important ! est cruciale, puisquelle comprend des renseignements sur les mesures que vous devez prendre pour que le systme fonctionne correctement. Important ! Cest ainsi que se prsente une remarque importante.
Attention !
La mention Attention ! est trs importante, car elle signale des questions de configuration cruciales. Prtez-lui une attention toute particulire. Avertissement ! Cest ainsi que se prsente une mention dattention.
Renvois
Les guides contiennent des liens sous la rubrique Voir aussi ou sur une ligne prcde du mot Voir. Ces renvois mnent des renseignements qui sont directement lis au texte qui les prcde.
Codes de pays, de rgions et de secteurs dactivit

Les donnes concernant uniquement un pays, une rgion ou un secteur dactivit particuliers sont gnralement prcdes dun code entre parenthses. Ce code est gnralement affich au dbut dun en-tte de section, mais peut galement tre affich au dbut dun commentaire ou dun autre texte.
xvii
Prface gnrale
Exemple den-tte propre un pays : (FRA) Embauche dun employ. Exemple den-tte propre une rgion : (Amrique latine) Paramtrage de lamortissement.
Codes de pays
Les codes employs pour dsigner les pays sont ceux de lOrganisation internationale de normalisation (ISO).
Codes de rgions
Les rgions sont dsignes par leur nom. Les guides peuvent contenir les codes de rgions suivants : Asie et Pacifique; Europe; Amrique latine; Amrique du Nord.
Codes de secteurs dactivit

Les secteurs dactivit sont dsigns par leur nom habituel ou par une abrviation correspondante. Les guides peuvent contenir les codes de secteurs dactivits suivants : USF (gouvernement fdral des tats-Unis); ASG (administration scolaire et gouvernementale).
Codes montaires
Un code montaire ISO accompagne toute somme montaire.
Commentaires et suggestions
Nous accordons beaucoup dimportance aux commentaires des utilisateurs des applications JD Edwards EnterpriseOne. Faites-nous part de ce qui vous a plu dans les guides ainsi que dans les autres ouvrages de rfrence et de formation dOracle, de mme que des modifications souhaitables. Nhsitez pas faire parvenir vos suggestions votre responsable de la documentation ladresse suivante : Oracle Corporation, 500 Oracle Parkway, Redwood Shores, CA 94065, .-U. Vous pouvez galement communiquer avec nous par courriel ladresse appsdoc@us.oracle.com. Bien quil nous soit malheureusement impossible de rpondre tous les courriels, soyez assur que nous tudierons trs attentivement vos commentaires et suggestions.
lments communs utiliss dans les guides

Centre de cots Entrez un code alphanumrique qui dsigne une entit distincte au sein dune socit pour laquelle vous souhaitez effectuer le suivi des cots. Dans certains systmes, ces entits sont appeles magasin/usine.
xviii
Prface gnrale
Code de catgorie
Entrez un code qui dsigne une catgorie prcise. Les codes de catgorie sont des codes dfinis par lutilisateur que vous personnalisez pour effectuer le suivi des besoins de votre organisation et laborer des tats. Entrez un code trois caractres pour prciser la devise que vous souhaitez utiliser pour consulter les montants de transaction. Ce code vous permet de consulter les montants comme sils avaient t entrs dans la devise indique plutt que dans la monnaie ou la devise utilise au moment de la saisie initiale de la transaction. Entrez un code trois caractres qui reprsente la devise de la transaction. Les systmes de la gamme EnterpriseOne vous fournissent les codes montaires qui sont reconnus par lOrganisation internationale de normalisation (ISO). Le systme enregistre les codes montaires dans le fichier F0013. Entrez la date laquelle une adresse, un article, une transaction ou un enregistrement devient actif. La signification de ce champ varie selon le programme. Par exemple, la date deffet peut reprsenter lune des dates suivantes : date laquelle un changement dadresse entre en vigueur; date laquelle un bail entre en vigueur; date laquelle un prix entre en vigueur; date laquelle un taux de change entre en vigueur; date laquelle un taux de taxe entre en vigueur.
Code de devise de simulation
Code montaire
Date deffet
Date du Grand Livre
Entrez la date qui dsigne la priode financire laquelle la transaction sera comptabilise. Le systme compare la date entre dans la transaction au modle dexercice assign la socit pour extraire la priode comptable et lexercice pertinents ainsi que pour valider les dates. Entrez la date laquelle le lot a t cr. Si vous laissez ce champ vide, la date du systme sera entre comme date de lot. Entrez un code qui dsigne une entit distincte telle quun emplacement dentrept, un travail, un projet, un centre de charge, un magasin ou une usine dans lesquels des activits de distribution et de fabrication ont lieu. Dans certains systmes, ces entits sont appeles centre de cots. Affiche un numro qui dsigne le document original qui peut tre une pice justificative, une facture, une criture de journal, un relev dheures, etc. Dans les crans de saisie, vous pouvez assigner le numro du document original, ou le systme lattribuera laide du programme Numros suivants. Affiche un numro qui dsigne un groupe de transactions que le systme doit traiter. Dans les crans de saisie, vous pouvez assigner le numro de lot, ou le systme lattribuera laide du programme Numros suivants (P0002). Entrez un numro unique qui dsigne lenregistrement principal de lentit. Le numro de rfrence du rpertoire dadresses peut dsigner un client, un fournisseur, une socit, un employ, un postulant, un participant, un locataire, un emplacement, etc. Selon lapplication, le champ de lcran peut renvoyer un numro de rfrence du rpertoire dadresses comme le numro de client, le numro de fournisseur ou de socit, le code demploy ou de postulant, le numro de participant, etc.
Date du lot Magasin/usine
Numro de document
Numro de lot
Numro de rfrence du rpertoire dadresses
xix
Prface gnrale
Priode comptable et Exercice
Entrez un numro qui dsigne la priode et lexercice du Grand Livre. Vous pouvez laisser ces champs vides dans bien des programmes pour utiliser la priode comptable et lexercice courants dfinis dans le programme Noms et numros de socits (P0010). Entrez un code qui dsigne une organisation, un fonds ou une autre entit dclarante. Le code de socit doit tre dfini dans le fichier F0010 et doit dsigner une entit dclarante qui produit un bilan complet. Entrez le numro de socit associ au document. Ce numro, utilis conjointement avec le numro de document, le type de document et la date de Grand Livre, dsigne de faon unique un document original. Si vous assignez les numros suivants par socit et exercice, le systme utilisera la socit du document pour extraire le numro appropri pour cette socit. Si au moins deux documents originaux ont le mme numro et type de document, vous pourrez utiliser la socit du document pour afficher le document que vous souhaitez.
Socit
Socit du document
Statut du lot
Affiche un code extrait du fichier des codes dfinis par lutilisateur (systme 98, type IC) qui indique le statut de comptabilisation dun lot. Les valeurs de ce champ sont les suivantes : Blanc le lot nest pas comptabilis et lapprobation est en attente. A le lot est approuv pour la comptabilisation, ne comporte aucune erreur et est quilibr, mais il nest pas encore comptabilis. D le lot a t comptabilis correctement. E le lot contient une erreur. Vous devez la corriger avant de pouvoir comptabiliser le lot. P le lot est en cours de comptabilisation. Il est donc indisponible jusqu la fin du traitement. Si une erreur survient au cours du traitement, le statut du lot passera E. U le lot est temporairement indisponible, car il est en cours dutilisation ou parce quil a t suspendu en raison dune panne de courant.
Type de document
Entrez le code deux caractres dfini par lutilisateur (systme 00, type DT) qui dsigne lorigine et le but de la transaction, comme une pice justificative, une facture, une criture de journal ou un relev dheures. Le systme EnterpriseOne rserve ces prfixes aux types de documents suivants : P documents de comptes fournisseurs; R documents de comptes clients; T documents dheures et de paie; I documents de stocks; O documents de commande fournisseur; S documents de commande client.
xx
Avant-propos sur la configuration et les traitements spcifiques aux pays, secteur Europe
Le prsent chapitre traite des sujets suivants : produits JD Edwards EnterpriseOne; donnes de base des applications JD Edwards EnterpriseOne; champs communs utiliss dans ce guide.
Produits JD Edwards EnterpriseOne

Le prsent guide traite des produits JD Edwards EnterpriseOne suivants offerts par Oracle : Comptabilit fournisseurs; Comptabilit clients; Rpertoire dadresses; Comptabilit gnrale; Gestion des immobilisations; Gestion des stocks; Gestion des achats; Gestion des commandes clients.
Donnes de base des applications JD Edwards EnterpriseOne

Le guide intitul JD Edwards EnterpriseOne Financial Management Application Fundamentals 9.0 Implementation Guide apporte un complment dinformation primordial grce sa description de la configuration et de la conception du systme. Les clients doivent se conformer aux plates-formes prises en charge par cette version, qui sont dcrites en dtail dans les exigences techniques minimales du systme JD Edwards EnterpriseOne. De plus, le systme JD Edwards EnterpriseOne peut sintgrer, interfacer ou fonctionner avec dautres produits Oracle. Consultez les rfrences croises dans la documentation de programme ladresse http://oracle.com/contracts/index.html pour connatre les tapes prliminaires du programme et les documents de rfrences croises de la version pour assurer la compatibilit de votre version avec les diffrents produits Oracle.
xxi
Prface
Champs communs utiliss dans ce guide

Deuxime numro darticle , Troisime numro darticle et Numro darticle Entrez le numro didentification de larticle. Le systme fournit trois numros darticle diffrents plus une fonction tendue de rfrences croises avec diffrents numros darticle. Les trois types de numro darticle sont les suivants : Numro darticle (systme) numro huit chiffres attribu par le systme. Deuxime numro darticle code alphanumrique 25 caractres dfini par lutilisateur. Troisime numro darticle code alphanumrique 25 caractres dfini par lutilisateur. Outre ces trois numros darticle de base, le systme offre une fonction tendue de recherche des rfrences croises. Vous pouvez dfinir de nombreuses rfrences croises pour des numros de pice divers. Ainsi, vous pouvez crer des numros darticle de substitution, des remplacements, des codes-barres ou des numros de client ou de fournisseur. Entrez *ALL dans le champ Numro darticle pour indiquer que tous les articles du fournisseur proviennent du pays de provenance et du pays dorigine (pays de fabrication). Numro dimmobilisation Date du Grand Livre Entrez un numro huit chiffres qui dsigne limmobilisation. Entrez la date qui dsigne la priode financire laquelle la transaction sera comptabilise. Les priodes comptables sont dfinies pour un code de modle dexercice que vous attribuez lenregistrement de la socit. Le systme compare la date entre pour la transaction au modle dexercice attribu la socit pour extraire le numro de priode correct et valider la date. Entrez le numro didentification de limmobilisation dans lun des formats suivants : Numro dimmobilisation numro de contrle huit chiffres attribu par le systme. Numro dunit code alphanumrique 12 caractres. Numro de srie code alphanumrique 25 caractres. Un numro dimmobilisation est attribu chaque immobilisation. Vous pouvez utiliser le numro dunit et le numro de srie pour qualifier plus prcisment les immobilisations au besoin. Sil sagit dun champ de saisie, le premier caractre entr indique sil sagit du format principal (par dfaut), dfini pour le systme, ou dun des deux autres formats. Un caractre spcial (tel que / ou *) entr en premire position indique le format de numro dimmobilisation que vous utilisez. Laffectation de caractres spciaux aux formats de numro dimmobilisation seffectue dans lcran des constantes du systme Gestion des immobilisations. Objet Entrez la partie dun compte du Grand Livre faisant rfrence la division du code de cot (par exemple, main-duvre, matires et quipement) en sous-catgories. Par exemple, vous pouvez diviser le code de cot pour la main-duvre en heures standard, en heures supplmentaires et en charges sociales.
Numro dimmobilisation principal
xxii
Prface
Remarque : Si vous utilisez un plan comptable souple et que lobjet est dfini laide de six chiffres, vous devrez saisir les six chiffres. Par exemple, 000456 est diffrent de 456. En effet, si vous entrez 456, le systme insrera trois espaces pour remplir lobjet. Sous-livre Entrez le code qui dsigne un compte auxiliaire dtaill au sein dun compte du Grand Livre. Un sous-livre peut reprsenter un numro darticle dquipement ou un numro de rfrence. Si vous entrez un sous-livre, vous devrez galement en prciser le type. Entrez un code dfini par lutilisateur (systme 00, type ST) qui est utilis avec le champ Sous-livre pour dsigner le type de sous-livre et son mode de validation. Dans lcran des codes dfinis par lutilisateur, la deuxime ligne de description contrle le mode de validation. Cette fonction peut tre code programme ou dfinie par lutilisateur. Les valeurs sont les suivantes : A champ alphanumrique, sans validation. N champ numrique, justifi droite et rempli avec des zros. C champ alphanumrique, justifi droite et sans remplissage. Sous-compte Entrez la sous-division dun objet. Les sous-comptes incluent les enregistrements dtaills de lactivit comptable dun objet. Remarque : Si vous utilisez un plan comptable souple et que lobjet est dfini laide de six chiffres, vous devrez saisir les six chiffres. Par exemple, 000456 est diffrent de 456. En effet, si vous entrez 456, le systme insrera trois espaces pour remplir lobjet.
Type de sous-livre
xxiii
Prface
xxiv
PARTIE 1
Fonctionnalit propre aux pays

Chapitre 1 Prparation lutilisation de la configuration et des traitements spcifiques aux pays, secteur Europe Chapitre 2 Configuration du systme pour lutilisation des fonctions spcifiques aux pays
CHAPITRE 1
Prparation lutilisation de la configuration et des traitements spcifiques aux pays, secteur Europe
Le prsent chapitre traite des sujets suivants : aperu de la configuration et des traitements spcifiques aux pays; implmentation de la configuration et des traitements spcifiques aux pays.
Aperu de la configuration et des traitements spcifiques aux pays

Le prsent guide comporte plusieurs parties vous permettant de localiser rapidement les pays pour lesquels il existe des paramtres ou des fonctions spcifiques. Chaque partie est divise en chapitres offrant un aperu des fonctions dun pays ou des renseignements prcis sur le paramtrage ou lutilisation de ces fonctions.
Chapitres daperu
Un chapitre daperu est rserv chaque pays pour lequel il existe des fonctions spcifiques, sauf si les fonctions offertes se limitent linterface IDEP-CN8 pour produire des tats Intrastat. Aucun chapitre daperu na t labor pour les pays suivants : Grce; Luxembourg. Le chapitre daperu dun pays inclut la liste des paramtres et des fonctions qui lui sont propres ainsi que des liens vers la documentation. Vous pouvez donc prendre connaissance de la configuration requise et des traitements disponibles, puis les vrifier laide de la documentation.
Documentation sur les fonctions spcifiques aux pays

Le tableau ci-dessous dresse la liste des paramtres ou des programmes spcifiques certains pays et de lendroit o ils sont documents.
Chapitre 1
Pays Autriche
Fonctions Les fonctions spcifiques lAutriche qui sont documentes dans ce guide sont les suivantes : formats de paiement; format de dbit; impression des factures avec instructions de paiement international (IPI); tats Intrastat et autres dclarations de lUnion europenne; taxe sur la valeur ajoute (TVA) intracommunautaire.
Belgique
Les fonctions spcifiques la Belgique qui sont documentes dans ce guide sont les suivantes : paramtrage des comptes bancaires; validation des comptes bancaires et des codes de taxe; formats de paiement; paramtrage des taux et zones de taxe; impression des factures avec instructions de paiement international (IPI); tats Intrastat et autres dclarations de lUnion europenne; tats de TVA. Les fonctions suivantes sur les donnes supplmentaires du fichier Clients sont galement offertes :
Rpublique tchque
Les fonctions spcifiques la Rpublique tchque qui sont documentes dans ce guide sont les suivantes : traitement des oprations de caisse; traitement des frais de retard; taux de change; comptes correspondants; traitement des factures; traitement des notes de crdit et de dbit; tats financiers; tats sur les articles; tats de TVA; tats Intrastat et autres dclarations de lUnion europenne. Le logiciel JD Edwards EnterpriseOne contient des programmes servant rassembler les statistiques obligatoires et produire des tats connexes. Lorsque vous excutez les programmes Intrastat pour la Rpublique tchque, le systme inclut des champs dentre supplmentaires dans les crans et des champs de sortie supplmentaires dans les fichiers. Il existe galement des fonctions lies la mthode damortissement.
Chapitre 1
Pays Danemark
Fonctions Les fonctions spcifiques au Danemark qui sont documentes dans ce guide sont les suivantes : paramtrage des fournisseurs; traitement des paiements; traitement des pices justificatives; traitement des factures; impression des factures avec instructions de paiement international (IPI); tats Intrastat et autres dclarations de lUnion europenne; TVA intercommunautaire.
Finlande
Les fonctions spcifiques la Finlande qui sont documentes dans ce guide sont les suivantes : paramtrage des fournisseurs; traitement des paiements; traitement des relevs bancaires; traitement des pices justificatives; traitement des factures; impression des factures avec instructions de paiement international (IPI); tats Intrastat et autres dclarations de lUnion europenne; TVA intercommunautaire.
Chapitre 1
Pays France
Fonctions Les fonctions spcifiques la France qui sont documentes dans ce guide sont les suivantes : validation des comptes et des codes bancaires; autre plan comptable; tats de clture des priodes comptables; traitement de clture dun exercice; traitement des paiements; traitement des prlvements automatiques; traitement des factures; traitement des crances douteuses et des pertes irrcouvrables; tats Intrastat et autres dclarations de lUnion europenne; impression des factures avec instructions de paiement international (IPI); tats de vrification; tats financiers; immobilisations; traitement des taxes; TVA intercommunautaire. Les fonctions suivantes sont galement offertes : Mthodes damortissement des immobilisations. Dmarrage rapide dOracle.
Voir http://www.peoplesoft.com/corp/en/iou/implement/rapid_start /rapid_start_prtr_notes.jsp
Chapitre 1
Pays Allemagne
Fonctions Les fonctions spcifiques lAllemagne qui sont documentes dans ce guide sont les suivantes : paramtrage des comptes bancaires; traitement des pices justificatives; traitement des paiements; traitement des prlvements automatiques; traitement des factures; encaissements; dclarations fiscales lectroniques (GDPdU); tats Intrastat et autres dclarations de lUnion europenne; impression des factures avec instructions de paiement international (IPI); dclaration Z5a feuille 2; immobilisations; TVA intercommunautaire. Les fonctions suivantes sont galement offertes : Mthodes damortissement des immobilisations. Paramtrage des comptes bancaires des fournisseurs. Dmarrage rapide dOracle.

Royaume-Uni Les fonctions spcifiques au Royaume-Uni qui sont documentes dans ce guide sont les suivantes : traitement des paiements; traitement des prlvements automatiques; traitement des pices justificatives pour le Construction Industry Scheme (CIS); gestion des demandes et des certificats dachat; tats Intrastat et autres dclarations de lUnion europenne. Les fonctions suivantes sont galement offertes : Paramtrage des comptes bancaires des fournisseurs. Dmarrage rapide dOracle.

Grce Les fonctions spcifiques la Grce qui sont documentes dans ce guide comprennent linterface IDEP-CN8 pour les tats Intrastat.
Chapitre 1
Pays Hongrie
Fonctions Les fonctions spcifiques la Hongrie qui sont documentes dans ce guide sont les suivantes : paramtrage des clients et des fournisseurs; tats financiers; tats sur les immobilisations; tats de TVA et dUE de Hongrie; tats Intrastat et autres dclarations de lUnion europenne.
Irlande
Les fonctions spcifiques lIrlande qui sont documentes dans ce guide sont les suivantes : formats de paiement; formats de dbit.
Italie
Les fonctions spcifiques lItalie qui sont documentes dans ce guide sont les suivantes : paramtrage des comptes bancaires; traitement des retenues fiscales des fournisseurs; traitement des paiements; traitement des factures; traitement des effets de comptes clients; fermeture mensuelle et annuelle; traitement des taxes; immobilisations; impression des factures avec instructions de paiement international (IPI); tats Intrastat et autres dclarations de lUnion europenne; tats de vrification; TVA intercommunautaire. Les fonctions suivantes sont galement offertes : Dmarrage rapide dOracle.

Mthodes damortissement des immobilisations. Luxembourg Les fonctions spcifiques au Luxembourg qui sont documentes dans ce guide comprennent linterface IDEP-CN8 pour les tats Intrastat.
Chapitre 1
Pays Pays-Bas
Fonctions Les fonctions spcifiques aux Pays-Bas qui sont documentes dans ce guide sont les suivantes : traitement des paiements; traitement des prlvements automatiques; paramtrage des comptes bancaires; impression des factures avec instructions de paiement international (IPI); tats Intrastat et autres dclarations de lUnion europenne; TVA intercommunautaire. La fonction de dmarrage rapide dOracle est galement offerte pour les Pays-Bas. Voir http://www.peoplesoft.com/corp/en/iou/implement/rapid_start/rapid_start_ prtr_notes.jsp
Norvge
Les fonctions spcifiques la Norvge qui sont documentes dans ce guide sont les suivantes : paramtrage des comptes bancaires; traitement des paiements; traitement des pices justificatives; traitement des factures; impression des factures avec instructions de paiement international (IPI); tats Intrastat et autres dclarations de lUnion europenne. La fonction de paramtrage des comptes bancaires des fournisseurs est galement offerte.
Pologne
Les fonctions spcifiques la Pologne qui sont documentes dans ce guide sont les suivantes : paramtrage des socits, des clients et des fournisseurs; oprations de caisse; traitement des factures; traitement des pices justificatives; traitement des frais de retard; traitement des taxes; traitement des commandes clients; tats financiers. Les fonctions suivantes sont galement offertes : Enregistrements de rpertoire dadresses. Enregistrements de fournisseurs.
Chapitre 1
Pays Russie
Fonctions Les fonctions spcifiques la Russie qui sont documentes dans ce guide sont les suivantes : paramtrage des socits, des clients et des fournisseurs; oprations de caisse; traitement des factures; traitement des pices justificatives; traitement des paiements; comptabilit des carts de montants; correspondance des comptes; laboration dtats du Grand Livre; traitement des taxes; immobilisations; traitement des commandes clients; traitement des achats; gestion des stocks. La fonction lie aux enregistrements de rpertoires dadresses est galement offerte pour la Russie.
Espagne
Les fonctions spcifiques lEspagne qui sont documentes dans ce guide sont les suivantes : paramtrage propre au pays pour les comptes bancaires, les clients, les fournisseurs et les socits; autre plan comptable; traitement des factures; traitement des effets de comptes clients; traitement des paiements; tats financiers; impression des factures avec instructions de paiement international (IPI); tats Intrastat et autres dclarations de lUnion europenne; tats de vrification; tats de TVA et dautres taxes. Les fonctions suivantes sont galement offertes : Dmarrage rapide dOracle.

Mthode damortissement des immobilisations.
10
Chapitre 1
Pays Sude
Fonctions Les fonctions spcifiques la Sude qui sont documentes dans ce guide sont les suivantes : paramtrage des comptes bancaires; traitement des paiements; traitement des pices justificatives; traitement des factures; impression des factures avec instructions de paiement international (IPI); tats Intrastat et autres dclarations de lUnion europenne. La fonction de paramtrage des comptes bancaires des fournisseurs est galement offerte.
Suisse
Les fonctions spcifiques la Suisse qui sont documentes dans ce guide sont les suivantes : traitement des paiements; traitement des prlvements automatiques; impression des factures avec instructions de paiement international (IPI); tats Intrastat et autres dclarations de lUnion europenne; traitement des factures; relevs de paiement ESR pour les factures; tats de TVA; formats de paiement.
Les fonctions propres aux pays sont galement dcrites dans les guides suivants : JD Edwards EnterpriseOne Address Book 9.0 Implementation Guide; JD Edwards EnterpriseOne Accounts Payable 9.0 Implementation Guide; JD Edwards EnterpriseOne Financial Management Application Fundamentals 9.0 Implementation Guide; JD Edwards EnterpriseOne Fixed Assets 9.0 Implementation Guide; JD Edwards EnterpriseOne Tax Processing 9.0 Implementation Guide.
Implmentation du paramtrage et des traitements spcifiques aux pays

Outre la configuration prsente dans ce guide, vous devez paramtrer le logiciel de base du traitement implmenter. Par exemple, vous devez suivre les tapes de paramtrage du systme Comptabilit fournisseurs de JD Edwards EnterpriseOne en plus de paramtrer les fonctions spcifiques aux pays dans ce mme systme.
11
Chapitre 1
Au stade de la planification de limplmentation, vous disposez de nombreuses sources de renseignements offertes par JD Edwards EnterpriseOne, entre autres les guides dinstallation et les directives de dpannage. La liste complte de ces ressources figure dans lavant-propos du guide propos des guides, qui vous indique o vous procurer la version courante de chaque document. Pour dterminer les mises jour logicielles lectroniques (ESU) installer sur vos systmes JD Edwards EnterpriseOne, utilisez lassistant de mise jour EnterpriseOne et World. Cet outil Java rduit dau moins 75 % le temps de recherche et de tlchargement des ESU et permet dinstaller plusieurs mises jour en mme temps. Voir JD Edwards EnterpriseOne Tools 8,98 Software Update Guide.
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CHAPITRE 2
Configuration du systme pour lutilisation des fonctions spcifiques aux pays

Le prsent chapitre donne un aperu des considrations en matire de traduction dans les environnements multilingues ainsi que des sous-programmes de traduction, et traite du paramtrage des prfrences daffichage de lutilisateur.
Considrations en matire de traduction dans les environnements multilingues

Les menus, crans et tats du systme peuvent tre affichs dans diffrentes langues. Tous les logiciels sont offerts avec langlais comme langue de base, mais vous pouvez installer dautres langues au besoin. Par exemple, si vous utilisez plusieurs langues daffichage dans un mme environnement, chaque utilisateur pourra choisir sa langue en paramtrant ses prfrences. Outre les menus, crans et tats standard, vous pouvez traduire dautres lments du logiciel, par exemple le nom des comptes dune socit ou les valeurs de certains codes dfinis par lutilisateur (UDC). Le tableau ci-dessous dresse la liste des lments quil peut tre utile de traduire lorsque vous utilisez un logiciel dans un environnement multilingue.
lment Description des centres de cots Considrations en matire de traduction Vous pouvez traduire la description des centres de cots paramtrs dans le systme. Les donnes de traduction sont stockes dans le fichier Centres de cots autres descriptions (F0006D). Ltat Traduction des centres de cots (R00067) permet de vrifier les descriptions dans la langue de base et dans toute autre langue installe. Description des comptes Vous pouvez traduire la description des comptes dans une autre langue que la langue de base. Aprs avoir converti le plan comptable, vous pouvez imprimer ltat Traduction des comptes. Vous pouvez galement paramtrer une option de traitement de faon afficher la description des comptes dans la langue de base et dans toute autre langue utilise. Description des instructions de comptabilisation automatique (ICA) Vous pouvez traduire la description des ICA paramtres dans le systme.
13
Chapitre 2
lment Description des codes dfinis par lutilisateur (UDC) Texte des lettres de rappel
Considrations en matire de traduction Vous pouvez traduire la description des UDC paramtrs dans le systme. Spcifiez le choix de langue de chaque client lorsque vous crez des enregistrements dans le fichier Clients. Le champ Choix de langue de lcran Donnes supplmentaires du rpertoire dadresses dtermine la langue daffichage de la lettre de rappel et du texte complmentaire lorsque vous utilisez le mode final. En mode prliminaire, les donnes sont imprimes dans la langue associe au client dans le systme Rpertoire dadresses. Le logiciel de base comprend des lettres de rappel traduites en allemand, en franais et en italien. Tout texte ajout au bas de la lettre doit tre traduit. Pour ce faire, suivez les instructions de paramtrage du texte des lettres de rappel et remplissez le champ Langue dans lcran Identification du texte de la lettre.
Les traductions que vous paramtrez sappliquent galement la langue spcifie dans le profil de chaque utilisateur du systme. Par exemple, lorsquun utilisateur de langue franaise accde au plan comptable, le systme affiche la description des comptes en franais plutt que dans la langue de base.
Sous-programmes de traduction
Le systme fournit plusieurs sous-programmes de traduction des montants en mots. Ces sous-programmes sont gnralement utiliss dans le cas des formats de paiement, des formats deffet et des chques, pour lesquels les programmes produisent des donnes numriques en format numrique et textuel. Les sous-programmes de traduction utiliser sont paramtrs dans les options de traitement de ces programmes. Les sous-programmes de traduction offerts par le systme sont les suivants : X00500 montants en dollars amricains; X00500BR mots en portugais du Brsil; X00500C montants incluant les cents; X00500CH montants en monnaie chinoise (RMB); X00500D montants en marks allemands; X00500ED montants en euros (Allemagne); X00500FR montants en francs franais; X00500EF montants en euros (France); X00500I montants en lires italiennes; X00500EI montants en euros (Italie); X00500S1 montants en pesetas espagnoles (fminin); X00500S2 montants en pesos espagnols (masculin);
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Chapitre 2
X00500S3 montants en pesetas espagnoles (fminin, 0 dcimale); X00500S4 montants en pesos espagnols (masculin, 0 dcimale); X00500S5 montants en euros (Espagne); X00500U mots en anglais (Royaume-Uni); X00500U1 mots en anglais dans des cases spares (Royaume-Uni). Le sous-programme de traduction dpend parfois de la monnaie utilise. Par exemple, si vous convertissez des montants en euros en mots, utilisez un sous-programme conu pour traiter les eurodevises. En Espagne, le sous-programme varie selon le genre de la monnaie (masculin ou fminin).
Paramtrage des prfrences daffichage de lutilisateur

La prsente section donne un aperu des prfrences daffichage de lutilisateur et traite des sujets suivants : paramtrage des options de traitement du programme de rvision des profils dutilisateurs (P0092); paramtrage des prfrences daffichage de lutilisateur.
Prfrences daffichage de lutilisateur

Certains logiciels JD Edwards EnterpriseOne sont munis de la technologie du serveur de pays, qui permet de distinguer les caractristiques spcifiques au pays de celles du logiciel de base. Par exemple, si, au cours du traitement normal dune transaction, vous entrez des donnes supplmentaires sur un fournisseur ou validez un numro didentification fiscale par rapport aux exigences dun pays, vous utiliserez un programme localis plutt que le logiciel de base. Le serveur du pays indique que le programme localis doit tre inclus dans le traitement. Pour profiter pleinement des solutions localises de votre socit, vous devez paramtrer les prfrences daffichage de lutilisateur afin de spcifier le pays dans lequel vous travaillez. Le serveur du pays utilise ces donnes pour dterminer les programmes localiss excuter. Les codes de pays de localisation servent indiquer le pays dans lequel vous travaillez. Ces codes, quils soient deux ou trois chiffres, sont stocks dans le fichier des codes dfinis par lutilisateur (systme 00, type LC). Les prfrences daffichage peuvent aussi servir paramtrer dautres fonctions, par exemple le format daffichage des dates (tel que le format JJMMAA habituellement utilis en Europe) ou la langue qui remplace la langue de base.
Voir aussi
JD Edwards EnterpriseOne Tools 8,98 System Administration Guide.
15
Chapitre 2
cran utilis pour dfinir les prfrences daffichage de lutilisateur

Nom du formulaire Rvision des profils dutilisateurs Code formulaire
W0092A
Navigation Menu EnterpriseOne, Mes options systme Dans lcran Vrification des valeurs par dfaut des utilisateurs, cliquez sur le lien Rvision profils utilisateurs.
Utilisation Sert paramtrer les prfrences daffichage.
Paramtrage des options de traitement du programme Rvision des profils dutilisateurs (P0092)
Les options de traitement permettent de paramtrer les valeurs par dfaut dun traitement.
Validation R/A
Numro de rfrence du rpertoire dadresses Entrez la valeur 1 pour pouvoir valider le numro de rfrence dans le fichier Rpertoire dadresses (F0101).
Paramtrage du serveur GRP

Serveur GRP Entrez la valeur D si vous utilisez un serveur Domino dIBM ou la valeur X si vous utilisez un serveur Exchange de Microsoft.
Paramtrage des prfrences daffichage de lutilisateur

Accdez lcran Rvision des profils dutilisateurs.
16
Chapitre 2
Rvision des profils dutilisateurs
Code pays localisation
Entrez un code dfini par lutilisateur (systme 00, type LC) qui dsigne un pays de localisation. Il est possible dannexer une fonction spcifique partir de ce code en utilisant la mthodologie du serveur de pays dfini dans le produit de base. Entrez un code dfini par lutilisateur (systme 01, type LP) qui spcifie la langue utiliser dans les crans et les tats imprims. Vous devez le dfinir dans le systme ou dans les prfrences dutilisateur. De plus, le CD de la langue en question doit tre install. Entrez le format de stockage de la date dans la base de donnes.
Langue
Format date
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Chapitre 2
Si vous laissez ce champ en blanc, la date saffichera en fonction des paramtres du systme dexploitation de la station de travail. Sous NT, les paramtres du systme dexploitation de la station de travail sont contrls par les paramtres rgionaux du Panneau de configuration. Les valeurs de ce champ sont les suivantes : Blanc utiliser la date systme; DME jour, mois, anne quatre chiffres; DMY jour, mois, anne (JJMMAA); EMD anne quatre chiffres, mois, jour; MDE mois, jour, anne quatre chiffres; MDY mois, jour, anne (MMJJAA); YMD anne, mois, jour (AAMMJJ). Sparateur date Entrez un caractre permettant de sparer le jour, le mois et lanne dune date donne. Si vous entrez un astrisque (*), le systme utilisera un espace comme sparateur de date. Si vous laissez ce champ en blanc, le systme utilisera le sparateur de date systme. Entrez le nombre de positions droite du sparateur de dcimales que vous souhaitez utiliser. Si vous laissez ce champ en blanc, la valeur systme sera utilise par dfaut.
Format dcimales
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PARTIE 2
Union europenne
Chapitre 3 Paramtrage des fonctions spcifiques lUnion europenne Chapitre 4 Utilisation des fonctions spcifiques lUnion europenne
CHAPITRE 3
Paramtrage des fonctions spcifiques lUnion europenne

Le prsent chapitre donne un aperu des fonctions les plus couramment utilises dans les pays europens, de la terminologie et des principes propres aux taxes sur la valeur ajoute (TVA) ainsi que de la TVA intracommunautaire, et traite des sujets suivants : paramtrage des codes dfinis par lutilisateur (UDC) pour les fonctions propres lUnion europenne; paramtrage des numros suivants pour les tats Intrastat; paramtrage des donnes des classes de marchandises; tablissement de rfrences croises entre les articles et les fournisseurs; paramtrage du format de linterface IDEP/IRIS; paramtrage des taxes sur la valeur ajoute (TVA) intracommunautaires. Remarque : Les fonctions propres lUnion europenne qui sont dcrites dans le prsent chapitre sappliquent la plupart des pays europens pris en charge par le logiciel JD Edwards EnterpriseOne. Toutefois, il est possible que les tats Intrastat de base nincluent pas toutes les donnes requises pour tous les pays, car chaque pays dtermine ses propres exigences en matire de dclaration. Consultez les chapitres traitant de chaque pays pour avoir plus dtails sur les tats dUnion europenne qui sy rapportent.
Fonctions spcifiques lUnion europenne

Le tableau ci-dessous donne un aperu de la configuration et des traitements spcifiques lUnion europenne qui viennent sajouter au paramtrage standard du logiciel de base.
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Chapitre 3
Paramtrage ou traitement Codes dfinis par lutilisateur
Description Outre les codes standard, vous pouvez paramtrer des codes afin dutiliser les fonctions suivantes : tats Intrastat.
Voir Chapitre 3, "Paramtrage des fonctions spcifiques

lUnion europenne," Paramtrage des codes dfinis par lutilisateur pour les tats Intrastat, page 30. Impression des factures avec instructions de paiement international (IPI).

lUnion europenne," Paramtrage des UDC pour les instructions de paiement international, page 28. Socits. - Socits affilies (74/AC); - Numro de code (systme 74, type 30).
Voir Chapitre 3, "Paramtrage des fonctions

spcifiques lUnion europenne," Paramtrage des codes dfinis par lutilisateur pour les socits, page 38. Importation et exportation de marchandises Une fois le paramtrage standard effectu pour les articles, les fournisseurs et les socits, vous devez effectuer les tches suivantes pour utiliser les marchandises importes et exportes dans lUnion europenne : Paramtrer les classes de marchandises qui dsignent les produits imports ou exports.

lUnion europenne," Paramtrage des donnes des classes de marchandises et des statistiques, page 40. tablir des rfrences croises entre les articles et les fournisseurs pour indiquer le pays dorigine des marchandises.

lUnion europenne," tablissement de rfrences croises entre les articles et les fournisseurs, page 43.
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Chapitre 3
Paramtrage ou traitement Donnes sur les comptes bancaires
Description Les pays europens utilisent souvent le numro de compte bancaire international (IBAN) au cours de leurs transactions bancaires. Ce numro est pris en charge par le systme JD Edwards EnterpriseOne. Voir Chapitre 4, "Utilisation des fonctions spcifiques lUnion europenne," Numros de compte bancaire international, page 49. Il existe des sous-programmes de validation des codes et des comptes bancaires pour les pays suivants : Belgique; Finlande; France; Italie; Espagne. Voir Chapitre 4, "Utilisation des fonctions spcifiques lUnion europenne," Validation des codes et comptes bancaires, page 50.
Traitement des factures
Outre le traitement standard des factures, vous pouvez imprimer des factures avec IPI. Pour imprimer des factures et des annexes, vous devez procder comme suit : Paramtrer les UDC propres aux IPI.

lUnion europenne," Paramtrage des UDC pour les instructions de paiement international, page 28. Dfinir les options de traitement du programme dimpression des factures.
Voir Chapitre 4, "Utilisation des fonctions spcifiques

lUnion europenne," Paramtrage des options de traitement du programme Impression des factures avec IPI, page 58. Imprimer les factures avec IPI.

lUnion europenne," Impression des factures avec instructions de paiement international, page 57.
23
Chapitre 3
Paramtrage ou traitement tats Intrastat (paramtrage)
Description Pour produire des tats Intrastat, vous devez effectuer les tches suivantes : Consulter laperu de la production des dclarations de lUnion europenne.

lUnion europenne," Production dtats spcifiques lUnion europenne, page 53. Paramtrer des UDC.

lUnion europenne," Paramtrage des codes dfinis par lutilisateur pour les tats Intrastat, page 30. Paramtrer des numros suivants pour les tats Intrastat.

lUnion europenne," Paramtrage des numros suivants pour les tats Intrastat, page 39. Paramtrer les classes de marchandises.

lUnion europenne," Paramtrage des donnes des classes de marchandises et des statistiques, page 40. Dfinir des rfrences croises entre fournisseurs et articles pour indiquer le pays de provenance ou dorigine.

lUnion europenne," tablissement de rfrences croises entre les articles et les fournisseurs, page 43. Paramtrer le format de linterface IDEP/IRIS pour certains pays.

lUnion europenne," Paramtrage du format de linterface IDEP/IRIS, page 45. Paramtrer les options de traitement lies aux programmes des fichiers Intrastat.

lUnion europenne," Paramtrage des options de traitement du programme Mise jour du fichier Intrastat ventes, page 66 et Chapitre 4, "Utilisation des fonctions spcifiques lUnion europenne," Paramtrage des options de traitement du programme Mise jour du fichier Intrastat ventes, page 66.

lUnion europenne," Paramtrage des options de traitement du programme Mise jour du fichier Intrastat achats, page 69.
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Chapitre 3
Paramtrage ou traitement tats Intrastat (utilisation)
Description Pour imprimer et purger les fichiers Intrastat, vous devez effectuer les tches suivantes : Remplir les fichiers.

lUnion europenne," Alimentation du fichier Intrastat, page 62. Vrifier les fichiers au besoin.

lUnion europenne," Rvision des donnes Intrastat, page 71. Utiliser le programme Interface IDEP/IRIS (R0018I3) pour gnrer un tat Intrastat lectronique dans le format requis par chaque pays.

lUnion europenne," Production dtats Intrastat laide de linterface IDEP/IRIS, page 79. Purger le fichier Intrastat (F0018T).

lUnion europenne," Purge du fichier Intrastat, page 78. Autres dclarations de lUnion europenne Outre les tats Intrastat, vous pouvez produire les tats suivants : Listes des ventes de lUnion europenne;

lUnion europenne," Impression de ltat Liste des ventes de lUnion europenne, page 89. Liste des ventes de lUnion europenne Comptes clients.

lUnion europenne," Impression de ltat Liste des ventes de lUnion europenne Comptes clients, page 92. TVA intercommunautaire Voir Chapitre 3, "Paramtrage des fonctions spcifiques lUnion europenne," Fonctionnement de la TVA intracommunautaire, page 28.
25
Chapitre 3
Terminologie et principes lis la TVA

La taxe sur la valeur ajoute (TVA) est une taxe non cumulative qui est impose par les administrations fiscales chaque tape du cycle de production et de distribution. Si vous utilisez la TVA, vous devez comprendre les termes et principes suivants :
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Chapitre 3
TVA sur les extrants
Les fournisseurs de biens et services doivent ajouter la TVA leurs prix nets. Ils doivent enregistrer la TVA sur les extrants la date dmission des factures pour les biens et la date de rception du paiement pour les services. Le montant de TVA est dtermin en appliquant des taux prcis aux prix de vente nets de certains biens et services. La TVA sur les extrants porte galement les noms suivants : TVA CF recevoir; TVA rcuprable; TVA recouvrable.
TVA sur les intrants
La TVA sur les intrants est la TVA paye par lacheteur de biens et services. Si lacheteur est assujetti la TVA sur les extrants, il pourra rcuprer la TVA sur les intrants en la dduisant de la TVA sur les extrants. Lorsque la TVA sur les intrants dpasse la TVA sur les extrants, lacheteur peut reporter le solde de TVA sous forme de crdit ladministration fiscale pour la prochaine priode de dclaration ou recevoir un remboursement comptant, selon les politiques de ladministration fiscale. La TVA sur les intrants porte galement les noms suivants : TVA CC payable; TVA dductible,
TVA sur les intrants non rcuprable
La TVA sur les intrants ne peut tre rcupre lorsquelle sapplique aux cas suivants : biens et services non ncessaires lexploitation de lentreprise; frais de reprsentation de lentreprise; transport de personnes; carburants et lubrifiants ptroliers transforms puis revendus; marchandises fournies sans frais ou prix considrablement rduit; achat de voitures; services lis des marchandises qui sont normalement exclues du droit de rcupration.
Voir aussi
Chapitre 9, "Utilisation des fonctions spcifiques la France (FRA)," Traitement de la TVA franaise, page 152
27
Chapitre 3
Fonctionnement de la TVA intracommunautaire

Les marchandises vendues par une entit taxable dans un pays membre de lUnion europenne une entit taxable dun autre pays membre de lUnion europenne sont rputes exemptes de TVA. Lacheteur est ensuite assujetti la TVA sur les extrants pour la transaction dans son propre pays membre de lUnion europenne. Dans certains cas, lacheteur a le droit de rcuprer le montant de la TVA sur les extrants titre de TVA sur les intrants. Dans le systme Comptabilit fournisseurs de JD Edwards EnterpriseOne, vous enregistrez la TVA sur ces transactions en paramtrant un taux/zone de taxe pour la TVA intracommunautaire. La TVA payable est dduite de la TVA recevoir, et les deux montants doivent figurer dans les tats pertinents. Les tats doivent galement afficher les transactions qui ont t exemptes de TVA. Dans la plupart des pays membres de lUnion europenne, vous devez soumettre divers tats relatifs la TVA, y compris la TVA dont des transactions intracommunautaires ont t exemptes. Pour enregistrer la TVA dont les transactions ont t exemptes entre membres de lUnion europenne, vous devez paramtrer un taux de taxe pour la TVA intracommunautaire. Vous paramtrez le taux/zone de taxe de TVA intracommunautaire laide des deux taux de taxe suivants : le taux de TVA qui serait utilis si la transaction nen tait pas exempte; le second taux de taxe, qui est lquivalent ngatif du premier taux. Par exemple, si le premier taux de taxe est 16 %, le second sera 16 %. Le calcul net des deux taux de taxe doit tre gal zro. Lexemption de TVA intracommunautaire sappliquera si le numro dinscription la TVA de lacheteur, y compris le numro didentit nationale du pays membre de lUnion europenne, figure sur la facture du fournisseur.
Considrations en matire de dclarations

Vous devez imprimer les donnes sur les ventes et les achats qui sont assujettis la TVA intracommunautaire sur des tats de TVA distincts. Pour dclarer la TVA intracommunautaire sparment, utilisez la slection de donnes pour slectionner les transactions avec le taux/zone de taxe pour la TVA intracommunautaire.
Paramtrage des codes dfinis par lutilisateur

Vous devez paramtrer les UDC des fonctions suivantes : IPI; tats Intrastat; socits.
Paramtrage des UDC pour les instructions de paiement international

Vous devez paramtrer les UDC ci-dessous avant de traiter des factures avec IPI.
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Chapitre 3
IPI squence des lignes dadresse (00/IA)

Ce fichier de codes dfinis par lutilisateur dtermine la combinaison de code postal, de ville et de pays qui se trouve sur la deuxime ligne de ladresse du client dans les IPI. Ces valeurs sont codes programme et conformes aux exigences en matire dIPI tablies par le Comit Europen de Normalisation Bancaire.
IPI frais la charge de lentit (00/IC)

Ce fichier de codes dfinis par lutilisateur contient les entits responsables du paiement des frais bancaires lis aux IPI. Ces valeurs sont codes programme et conformes aux exigences en matire dIPI tablies par le Comit Europen de Normalisation Bancaire.
IPI types de formulaire (00/IF)

Ce fichier de codes dfinis par lutilisateur contient les types de formulaire IPI prformat qui sont mis votre disposition. Ces valeurs codes programme sont conformes aux exigences en matire dIPI tablies par le Comit Europen de Normalisation Bancaire.
IPI langues et pays (00/IL)

La plupart des valeurs des codes dfinis par lutilisateur pour les IPI sont codes programme. Toutefois, vous devez paramtrer des valeurs dans le fichier de codes dfinis par lutilisateur IPI langues et pays (systme 00, type IL). Les formulaires IPI doivent tre imprims en anglais, mais peuvent galement tre offerts dans une deuxime langue, laquelle est paramtre partir des valeurs du fichier des codes dfinis par lutilisateur (systme 00, type IL). Dans certains pays, la deuxime langue est obligatoire alors que dans dautres, elle est facultative. Les exigences en matire dIPI sont tablies par le Comit Europen de Normalisation Bancaire. En paramtrant les valeurs du fichier des codes dfinis par lutilisateur (systme 00, type IL), vous remplissez le champ Traitement spcial. La valeur de ce champ sert dterminer la deuxime langue dans laquelle le formulaire IPI sera imprim. Pour ne pas utiliser de deuxime langue, entrez E (anglais) dans le champ Traitement spcial pour le pays vis. Gnralement, vous utilisez la langue du pays o se trouve la banque du client. Vous ne pouvez spcifier quune seule langue par pays. Par exemple, dans le cas des banques en Belgique, vous devez choisir une deuxime langue, soit le franais, lallemand ou le nerlandais. Dans le fichier des codes dfinis par lutilisateur, vous ne pouvez paramtrer quune seule de ces langues pour la Belgique. Le tableau ci-dessous prsente les langues que vous pouvez paramtrer pour certains pays.
Code AT BE CH DE DK Description 01 Autriche Belgique Suisse Allemagne Danemark Description 02 O allemand R franais, nerlandais ou allemand O allemand, franais ou italien R allemand Non spcifi danois G F F G DN Traitement spcial
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Chapitre 3
Code ES FI FR GB
Description 01 Espagne Finlande France Royaume-Uni
Description 02 R espagnol R finlandais ou sudois R franais Sans objet S
Traitement spcial
FN F E
IPI dtails du paiement (00/IP)

Ce fichier de codes dfinis par lutilisateur dtermine les dtails du paiement qui seront affichs dans les IPI. Ces valeurs sont codes programme et conformes aux exigences en matire dIPI tablies par le Comit Europen de Normalisation Bancaire.
Paramtrage des codes dfinis par lutilisateur pour les tats Intrastat
De nombreux champs du systme acceptent les codes dfinis par lutilisateur comme valeurs correctes. Vous devez paramtrer diffrents codes dfinis par lutilisateur pour pouvoir produire correctement les tats Intrastat. Pour utiliser les tats Intrastat, paramtrez les codes dfinis par lutilisateur suivants : Codes de pays (systme 00, type CN); tats membres de lUnion europenne (systme 00, type EU); Codes de rgime Intrastat (systme 00, type NV); Codes dtat et de province (systme 00, type S); Conditions de transport (systme 00, type TC); Moyens de transport (systme 00, type TM); Taux de taxes de triangulation (systme 00, type VT); Classes de marchandises dexpdition (systme 41, type E); Achats codes de catgorie 1 5 (systme 41, types P1 P5); Ventes codes de catgorie 1 5 (systme 41, types S1 S5); Incoterms (systme 42, type FR); Membres de lUnion europenne (systme 74, type EC); Dclarations Intrastat (systme 74, type IT); Natures de la transaction (systme 74, type NT); Rceptions ou rpartitions (systme 74, type TD).
Codes de pays (00/CN)

Vous devez spcifier un code de pays dans le rpertoire dadresses pour les magasins/usines, les clients et les fournisseurs. Le tableau ci-dessous prsente des exemples de codes de pays.
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Chapitre 3
Code AE AF AG AR AT AU
Description 01 mirats arabes unis (EAU) Afghanistan Antigua-et-Barbuda Argentine Autriche Australie 784 004 028 032 040 036
Traitement spcial
Le systme recherche le code de pays des magasins/usines partir du numro de rfrence spcifi dans le fichier Constantes du stock (F41001). Si aucun numro nest indiqu, le systme utilisera le numro de rfrence spcifi dans le fichier Centres de cots (F0006). Ladmissibilit des transactions la production dtats Intrastat dpend du pays du client ou du fournisseur, du pays dorigine des marchandises et du pays du dclarant. Important ! Ne laissez pas le code de pays par dfaut en blanc. Pour inclure un code de pays dans les tats Intrastat, vous devez le slectionner dans le rpertoire dadresses.
tats membres de lUnion europenne (00/EU)

Chaque monnaie des pays membres de lUnion conomique et montaire (UEM) doit tre paramtre dans le fichier des codes dfinis par lutilisateur (systme 00, type EU). Ce fichier contient les codes montaires et les dates deffet par dfaut des pays nouvellement membres de lUEM. Assurez-vous quil existe un code montaire correct pour leuro (EUR). Le champ Traitement spcial est un champ de texte et non un champ de date. Peu importe les prfrences de dates, vous devez entrer la date deffet dans le format suivant : JJ/MM/AAAA Chaque monnaie a une date deffet, ce qui permet dentrer des monnaies immdiatement, puis den ajouter dautres mesure que les pays deviennent membres de lUEM. Entrez la date deffet dune monnaie dans le champ Traitement spcial de lcran Codes dfinis par lutilisateur, comme le montre le tableau ci-dessous.
Code EUR Description 01 Euro Description 02 E format lectronique (euro) Traitement spcial 1er janvier 1999 Cod programme N
Codes de rgime Intrastat (00/NV)

Ce fichier de codes dfinis par lutilisateur sert paramtrer les codes de nature du rgime de TVA. Ces codes sapparentent aux codes de nature de la transaction (NAT) et ne sont applicables que dans certains pays. Le code de nature du rgime de TVA est utilis en France.
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Chapitre 3
Important ! Si les exigences du pays en matire dlaboration dtats ne mentionnent pas la nature du rgime de TVA, vous devrez ajouter un code blanc pour viter les erreurs dans le fichier Rvision Intrastat (F0018T). Le tableau ci-dessous prsente des exemples de codes de rgime Intrastat.
Code 10 11 21 22 Description 01 Exportation permanente Exportation permanente aprs retouche Exportation temporaire Exportation temporaire aprs retouche
Codes dtat et de province (systme 00, type S)

Si vous devez spcifier les donnes rgionales dun pays, utilisez le champ tat du rpertoire dadresses. Paramtrez des codes dtat et de province pour dsigner la rgion dorigine ou de destination des marchandises. Le systme recherche des enregistrements dans le rpertoire dadresses partir du numro de rfrence spcifi dans le fichier Constantes du stock. Si aucun numro nest indiqu, le systme utilisera le numro de rfrence spcifi dans le fichier Centres de cots. Le tableau ci-dessous prsente des exemples de codes dtat et de province.
Code * AB AI AK AL AM AR Tous les tats Alberta Arctique Alaska Alabama Amazone (Amazonas) Arkansas Description
Conditions de transport (00/TC)

Ce fichier de codes dfinis par lutilisateur indique comment les marchandises sont transportes. Vous devez paramtrer des valeurs qui correspondent aux trois premiers caractres des valeurs du champ Description 02 du fichier des codes dincoterm dfinis par lutilisateur (systme 42, type FR). Par exemple, si vous entrez la valeur CIF pour le cot, lassurance et le fret dans le champ Description 02, vous devrez paramtrer le code CIF dans le fichier des conditions de transport (systme 00, type TC).
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Chapitre 3
Vous pouvez spcifier des conditions de transport par dfaut laide du programme Fichier Fournisseurs (P04012). Entrez les conditions dans le champ Incoterms. Ces donnes sont affiches dans len-tte des commandes fournisseurs. Le tableau ci-dessous prsente des exemples de codes de condition de transport.
Code CIF DDP DDU EXW FOB Cot, assurance et fret Rendu des droits acquitts Rendu des droits non acquitts A lusine Franco bord Description 01
Moyens de transport (00/TM)

Ce fichier de codes dfinis par lutilisateur contient des codes de moyen de transport. Les huit premiers codes sont prdfinis pour la production dtats commerciaux de lUnion europenne. Le tableau ci-dessous prsente des exemples de codes de moyen de transport.
Code 1 2 3 GRD LTL NDA Transport maritime Transport par chemin de fer Transport par route Service de base (transport terrestre) Chargement partiel Jour suivant par avion Description 01
Le cinquime caractre de la valeur du champ Description 02 se trouvant dans le fichier des codes dincoterm (systme 42, type FR) indique le moyen de transport; il correspond aux valeurs de la table des codes de moyen de transport (systme 00, type TM). Pour associer un moyen de transport par dfaut un fournisseur, remplissez le champ Incoterms de lcran Rvision du fichier Fournisseurs dans le programme Fichier Fournisseurs. Ainsi, les donnes des incoterms et du moyen de transport sont affiches dans len-tte des commandes fournisseurs.
Taux de taxes de triangulation (00/VT)

Si vous utilisez ltat Liste des ventes de lUnion europenne Comptes clients (R0018S), vous devrez spcifier les taux de taxes en vigueur dans les transactions de triangulation. Toute transaction qui utilise un taux de la liste est dsigne comme transaction de triangulation dans ltat.
Classes de marchandises expdition (41/E)

Ce fichier de codes dfinis par lutilisateur permet de dsigner les produits imports et exports par une socit.
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Chapitre 3
Pour tre conformes aux normes Intrastat, les classes de marchandises doivent correspondre une valeur de marchandise. Pour associer des marchandises et des units de mesure supplmentaires aux classes de marchandises, utilisez lcran Classes de marchandises Intrastat. Le tableau ci-dessous prsente des exemples de classes de marchandises dexpdition.
Code Blanc CSE FPD LST Description 01 Blanc classe de marchandises 41/E lectronique pour le grand public Denres alimentaires Animaux
Achats codes de catgorie 1 5 (41/P1 41/P5)

Ces fichiers de codes dfinis par lutilisateur permettent de spcifier les codes de nature des transactions de commandes fournisseurs. Leur emploi reprsente une solution de rechange celui du fichier des codes dfinis par lutilisateur (systme 74, type NT). La nature de la transaction des articles peut tre dsigne par nimporte lequel des cinq codes de catgorie pour les achats. Vous devez indiquer le code de catgorie associ la nature de la transaction dans les options de traitement du programme Intrastat mise jour des taxes gestion des achats (R0018I2). Ce code doit correspondre au code de catgorie dsignant la nature de la transaction des articles dans le programme Fichier Articles (P4101). Entrez la valeur 1 pour le fichier 41/P1, la valeur 2 pour le fichier 41/P2, etc. Le tableau ci-dessous prsente des exemples de codes de catgorie pour les achats.
Code Blanc A B C DRG ELC Description 01 Blanc classe de marchandises 41/P1 Aluminium Cuivre jaune Cuivre Produits pharmaceutiques Matriel lectrique
Lorsque vous mettez jour le fichier Rvision Intrastat, vous utilisez une option de traitement pour indiquer le fichier qui servira rechercher les donnes applicables.
Ventes codes de catgorie 1 5 (41/S1 41/S5)

Ces fichiers de codes dfinis par lutilisateur servent dsigner le type de rgles dimportation et dexportation darticles. Ces rgles varient selon la raison du mouvement dun produit, soit la vente, lachat, la location, etc.
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Chapitre 3
Pour paramtrer des codes de nature de la transaction spcialement pour les tats de lUnion europenne, utilisez le fichier des codes dfinis par lutilisateur (systme 74, type NT) ou les fichiers du systme Gestion des stocks (systme 41, types P1 P5 et S1 S5). Vous pouvez galement crer un fichier de codes de nature de la transaction. La nature de la transaction des articles peut tre dsigne par nimporte lequel des cinq codes de catgorie pour les ventes. Vous devez indiquer le code de catgorie associ la nature de la transaction dans les options de traitement du programme Intrastat mise jour des taxes ventes (R0018I1). Ce code doit correspondre au code de catgorie dsignant la nature de la transaction des articles dans le programme Fichier Articles (P4101). Entrez la valeur 1 pour le fichier 41/S1, la valeur 2 pour le fichier 41/S2, etc. Le tableau ci-dessous prsente des exemples de codes de catgorie pour les ventes.
Code APP AVA COM MNT SAF TRG Description 01 Section des vtements Aviation Section des vlos de ville Section des VTT Section de lquipement de scurit Section des vlos de randonne
Lorsque vous mettez jour le fichier Rvision Intrastat (F0018T), vous utilisez une option de traitement pour indiquer le fichier qui servira rechercher les donnes applicables.
Incoterms (42/FR)
Les incoterms reprsentent diffrentes donnes de fret. Pour respecter les exigences de lUnion europenne, modifiez les incoterms pour y inclure les codes associs aux conditions de transport, aux extensions de conditions de transport et aux moyens de transport. Pour ce faire, entrez les codes dans le champ Description 02 du fichier correspondant. Remarque : Vous devez paramtrer une ligne dincoterm pour chacune des combinaisons de fichiers de conditions, dextensions et de moyens de transport. Le champ Description 02 a une limite de 15 caractres. Lorsque vous modifiez les incoterms, utilisez les trois premiers caractres pour dsigner les conditions de transport, puis le quatrime caractre pour indiquer lextension des conditions de transport, cest--dire lemplacement de livraison inscrit sur le contrat. Lextension nest obligatoire que dans certains pays. Entrez le code du moyen de transport comme cinquime caractre de la description. Remarque : En plus de spcifier les codes des conditions de transport et des moyens de transport dans le fichier des incoterms, vous devez les prciser dans leurs fichiers respectifs. Sinon, vous recevrez un message derreur lorsque vous tenterez de modifier un de ces codes dans le fichier Rvision Intrastat. Quant linterface IDEP, le champ Incoterms naccepte que les valeurs suivantes : C principaux frais de transport pays (CFR, CIF, CPT, CIP); D rception (DAF, DES, DEQ, DDU, DDP);
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Chapitre 3
E expdition (EXW); F principaux frais de transport non pays (FCA, FAS, FOB). Comme trois premiers caractres du champ Description 02, entrez les codes ci-dessus (systme 42, type FR) plutt que les codes de condition de transport standard. Le tableau ci-dessous prsente des exemples dincoterms.
Code A BRR C D F FP Description 01 Franco le long du navire Omettre le parcours et le taux Fret collect Rendu des droits acquitts Franco bord notre quai Fret prpay et ajout FAS Sans objet Sans objet DDP FOB Sans objet Description 02 Traitement spcial Sans objet 9 1 Sans objet Sans objet Sans objet
Membres de lUnion europenne (74/EC)

Le fichier Rvision Intrastat ne comprend que les transactions effectues entre les pays membres de lUnion europenne. Assurez-vous que chaque code de pays paramtr dans le fichier des codes de pays (systme 00, type CN) correspond un code de pays membre (systme 74, type EC). Lorsque vous excutez les programmes de mise jour Intrastat, le systme tablit des rfrences croises entre les codes de pays des clients, des fournisseurs et des magasins/usines dans les fichiers de codes dfinis par lutilisateur (systme 00, type CN et systme 74, type EC). Le tableau ci-dessous prsente des exemples de codes de pays membres de lUnion europenne.
Code AT BE BL DE DK ES FI FR GB Autriche Belgique Belgique et Luxembourg Allemagne Danemark Espagne Finlande France Royaume-Uni Description 01
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Chapitre 3
Dclarations Intrastat (74/IT)

Ce fichier de codes dfinis par lutilisateur indique sil sagit dune dclaration IDEP fiscale, statistique ou termine. Le tableau ci-dessous prsente des exemples de types de dclaration.
Code 1 2 3 Fiscal Statistique Termin Description 01 F S C Traitement spcial
Dans le champ Traitement spcial, indiquez le caractre utiliser pour remplir la dclaration. Lorsque vous excutez ltat Interface IDEP/IRIS (R0018I3), le code de traitement spcial est inscrit dans le champ de texte du fichier Dtails du processeur de texte (F007111). Ce code permet galement de dterminer le numro de TVA pour les ventes. Pour les dclarations statistiques, le systme utilise le numro de rfrence du destinataire de lexpdition. Pour les dclarations fiscales ou termines, le systme utilise le numro de rfrence de lacheteur. La valeur par dfaut est 3.
Natures de la transaction (74/NT)

Ce fichier de codes dfinis par lutilisateur sert paramtrer les codes de nature des transactions spcifiques aux dclarations de lUnion europenne. Voici la marche suivre pour paramtrer les codes de nature de la transaction : Entrez une valeur concatne dans le champ Code pour dsigner la nature de la transaction. Concatnez ces valeurs de faon squentielle, sans sparateur comme des virgules ou des espaces : numro de socit, type de document de commande et type de ligne. Entrez le code de nature de la transaction dans le champ Description 02. Entrez le code de nature du rgime de TVA (procdure statistique) dans le champ Traitement spcial au besoin. Le tableau ci-dessous prsente des exemples de codes de nature de la transaction.
Code 00100XIS 00100COC 00100SOS 00100X2S 00200SOS Description 01 Exportation vers le client Crdit client Article de stock Transfert partir du magasin Article de stock 16 16 10 10 11 Description 02
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Chapitre 3
Code 00200X1S 00200X2S
Description 01 Exportation vers le client Transfert partir du magasin 16 11
Description 02
Lorsque vous mettez jour le fichier Rvision Intrastat, vous utilisez une option de traitement pour indiquer le fichier qui servira rechercher les donnes applicables.
Zone fiscale (74/SG) (CZE)

Paramtrez les codes que vous utilisez lorsque vous associez des marchandises spciales et des transferts. Vous associez le code pour les marchandises spciales et les transferts lorsque vous utilisez le programme Classes de marchandises (P744102) pour entrer des donnes aux fins de production dtats Intrastat. Ces codes vous sont fournis par le gouvernement.
Rceptions ou rpartitions (74/TD) (GBR)

Si vous soumettez des tats Intrastat laide de linterface SEMDEC (Single European Market Declaration), paramtrez un code dfini par lutilisateur pour chaque type de document utilis dans les transactions Intrastat pour indiquer si le type de document correspond une rception (achat) ou une rpartition (vente) de marchandises. Pour paramtrer le fichier des codes de rception ou de rpartition (systme 74, type TD), entrez dans le champ Code les mmes codes que vous utilisez pour les types de document (systme 00, type DT). Le champ Description 01 doit contenir la valeur Rception ou Rpartition. Les codes dfinis par lutilisateur (systme 74, type TD et systme 00, type DT) dterminent si la transaction reprsente une rception ou une rpartition de marchandises sur les tats Intrastat. Le fichier des codes de rception ou de rpartition ne doit comprendre que les types de document utiliss dans les achats ou les ventes. Remarque : Si vous ne paramtrez pas le fichier des codes dfinis par lutilisateur (systme 74, type TD), le systme supposera que toutes les ventes sont des rpartitions et tous les achats, des rceptions.
Paramtrage des codes dfinis par lutilisateur pour les socits

Pour paramtrer une socit, vous devez spcifier les codes ci-dessous.
Socits affilies (74/AC)

Ce fichier de codes dfinis par lutilisateur permet de dterminer si la socit du client ou du fournisseur est affilie la socit qui labore les tats. Vous devez numrer ces socits affilies partir des enregistrements du rpertoire dadresses. Le fichier des codes de socit affilie (systme 74, type AC) permet de slectionner les enregistrements inclure dans un tat et de regrouper les donnes des socits affilies et non affilies en consquence.
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Chapitre 3
Type de socit Socit affilie
Utilisation Si un enregistrement du fichier Grand livre fournisseurs (F0411) porte le mme numro de rfrence quun enregistrement du rpertoire dadresses se trouvant dans la liste des socits affilies (systme 74, type AC), il sera inclus dans ltat des socits affilies. Si un enregistrement du fichier F0411 ne porte pas le mme numro de rfrence quun enregistrement du rpertoire dadresses se trouvant dans la liste des socits affilies (systme 74, type AC), il sera inclus dans ltat des socits non affilies.
Socit non affilie
Numro de code (74/30)

Les numros de code indiquent le type dindustrie de services. Voici des exemples de valeurs paramtrer : 014 transporteurs ariens nationaux; 015 transporteurs ariens trangers; 016 autres transporteurs.
Paramtrage des numros suivants pour les tats Intrastat

Lorsque vous excutez le programme Processeur de fichiers texte (P007101) pour produire des tats Intrastat, le numro de lot et le code dchange proviennent de la ligne 7 du systme de numros suivants 00. Le numro de message provient de la ligne 5 du systme de numros suivants 74. Vous devez paramtrer ces systmes.
Paramtrage des taux/zones de taxe pour la TVA intracommunautaire

La prsente section donne un aperu des zones et des taux de taxe pour la TVA intracommunautaire et dresse la liste des crans utiliss pour paramtrer les taux et les zones de taxe pour la TVA intracommunautaire.
Fonctionnement des taux/zones de taxe pour la TVA intracommunautaire

Depuis la cration du march unique en 1993, les ventes et achats dans les pays membres de lUnion europenne ne sont plus assujettis la TVA. Pour enregistrer la TVA des transactions effectues entre pays membres de lUnion europenne, vous devez paramtrer un taux/zone de taxe pour la TVA intracommunautaire. En Espagne, vous devez dclarer les transactions exemptes de TVA. Vous paramtrez le taux/zone de taxe pour la TVA intracommunautaire comme vous le faites pour tout autre taux/zone de taxe, sauf que vous devez utiliser les trois taux suivants : le premier taux de taxe est 0, car la transaction est exempte de TVA;
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Chapitre 3
le deuxime taux est le taux de TVA qui serait utilis si la transaction nen tait pas exempte; le troisime taux de taxe est lquivalent ngatif du deuxime taux. Par exemple, si le deuxime taux de taxe est 16 %, le troisime sera -16 %. Le calcul net des deux taux de taxe doit tre gal zro. Vous pouvez paramtrer des cls G/L prcises pour chaque type de taux de taxe. Le systme utilise la cl G/L qui est dfinie dans lICA PTxxxx pour reporter les critures de journal dans diffrents comptes de TVA du plan comptable. Par exemple, vous pouvez avoir un compte de TVA nationale et un compte de TVA de lUnion europenne. Aprs avoir paramtr les taux/zones de taxe dans le programme Rvision des taux/zones de taxe, utilisez le programme Zones de taxe mise jour des fichiers (P744008) pour prciser si un taux/zone de taxe est destin la TVA intracommunautaire. Vous accdez ce programme en slectionnant Donnes locales dans le menu Ligne du programme Rvision des taux/zones de taxe.
crans utiliss pour paramtrer des donnes locales pour la TVA intracommunautaire
Nom du formulaire Accs aux taux/zones de taxe Code formulaire
W4008A
Navigation Paramtrage taxes, Taux/Zones de taxe.
Utilisation Sert consulter et slectionner des enregistrements de taux/zones de taxe.
Zone de taxe EMOA rvision
W744008A
Sert indiquer que le Dans lcran Accs aux taux/zone de taxe utilise la taux/zones de taxe, slectionnez Donnes locales TVA intracommunautaire. dans le menu cran.
Paramtrage des donnes des classes de marchandises et des statistiques

Les classes de marchandises dsignent les produits imports ou exports. Les donnes sont stockes dans le fichier Donnes supplmentaires sur les classes de marchandises Intrastat (F744102). La prsente section indique la condition pralable lutilisation des classes de marchandises et traite de leur paramtrage.
Condition pralable
Paramtrez les classes de marchandises dexpdition dans le fichier des codes dfinis par lutilisateur (systme 41, type E).
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Chapitre 3
crans utiliss pour paramtrer des classes de marchandises et des donnes statistiques
Nom du formulaire Classes de marchandises Intrastat Code formulaire
W744102B
Navigation Paramtrage (G74STAT4), Classe des marchandises Dans lcran Accs aux classes de marchandises Intrastat, cliquez sur Ajouter.
Utilisation Sert ajouter des classes de marchandises.
Donnes supplmentaires sur les classes de marchandises
W744102C
Dans lcran Accs aux classes de marchandises Intrastat, slectionnez Ajouter dans le menu cran. Dans lcran Classes de marchandises Intrastat, slectionnez Ajouter dans le menu cran.
Entrez le code statistique et le code de marchandises spciales et de transferts pour les articles par classe de marchandises (CZE).
Paramtrage des classes de marchandises

Accdez lcran Classes de marchandises Intrastat.
Classes de marchandises Intrastat
Classe march. expd.
Entrez une valeur provenant du fichier de classes de marchandises dexpdition (systme 41, type E) qui reprsente un type ou un classement de proprits darticle, par exemple le traitement des expditions internationales. Le
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Chapitre 3
systme utilise ce code pour trier et traiter les articles similaires. Ce champ est lune des trois catgories de classement destines principalement aux stocks et aux expditions. Classe march. UM supplmentaire Entrez la classe de marchandises de larticle. Entrez une valeur provenant du fichier des units de mesure (systme 00, type UM) pour prciser dans quelle unit est exprime la quantit dun article du stock. Les valeurs correctes peuvent tre les suivantes : CA (caisse); BX (bote). Facteur conversion volume Entrez le poids unitaire dun article dans lunit de mesure principale. Entrez la densit du produit seulement sil est habituellement mesur en volume liquide mais doit tre dclar en kilogrammes. Le systme multiplie le volume par la densit pour calculer la masse du produit.
Ajout de donnes statistiques (CZE)

Accdez lcran Donnes supplmentaires sur les classes de marchandises.
Donnes supplmentaires sur les classes de marchandises
Code statistique
Entrez le code supplmentaire aux fins de production dtats Intrastat. Ce code donne plus de dtails sur le nom des marchandises et est li la classe de marchandises. Par exemple, la classe de marchandises 27101121 (essence spciale, solvant blanc) comporte trois codes supplmentaires : 10 Essence spciale, solvant blanc comme composant pour la production dessence moteur; 20 Essence spciale, solvant blanc comme composant pour la production dessence diesel; 90 Essence spciale, solvant blanc pour une application diffrente comme composant pour la production dessence moteur.
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Chapitre 3
Marchandises spc. et transferts
Entrez une valeur provenant du fichier de zones fiscales (systme 74, type SG) pour reprsenter un transfert spcial de marchandises expdies ou une expdition de marchandises.
tablissement de rfrences croises entre les articles et les fournisseurs

La prsente section donne un aperu des rfrences croises entre les articles et les fournisseurs et traite de ltablissement de ces rfrences.
Rfrences croises entre les articles et les fournisseurs

Il est important de faire le suivi du pays dorigine des marchandises lorsquon dclare leur achat dans un tat Intrastat. Certains pays exigent que ltat Intrastat indique le pays de provenance et le pays dorigine (pays de fabrication) de chaque article. Par exemple, une socit allemande commande auprs dun fournisseur franais des marchandises fabriques en France. Les marchandises sont entreposes en Belgique et donc livres depuis ce pays. La Belgique est le pays de provenance, mais la France est le pays dorigine. Selon lentreprise et les fournisseurs, il se peut que vous deviez prciser davantage la relation entre le fournisseur, larticle et le pays dorigine. Voici les donnes pouvant faire lobjet de rfrences croises dans le programme Rfrences croises entre les articles et les fournisseurs Intrastat (P744101) : fournisseur; article; pays de provenance; pays dorigine. Le programme P744101 stocke des donnes dans le fichier Rfrences croises entre les articles et les fournisseurs Intrastat (F744101). Si les options de traitement indiquent dutiliser le fichier F744101, le programme Intrastat mise jour des taxes gestion des achats (R0018I2) extraira les donnes rfrences. Remarque : Le systme extrait le pays de provenance du rpertoire dadresses du fournisseur. Vous pouvez remplacer ce pays lorsque vous mettez jour le fichier Donnes sur ladresse de la commande (F4006). Au besoin, vous pouvez remplacer la valeur du champ Pays de provenance (ORIG) dans le fichier F744101 et paramtrer les options de traitement du programme R0018I2 afin dutiliser ce fichier. Le champ Pays provenance dtermine ladmissibilit des transactions la production dtats Intrastat. Le champ Pays origine (ORGO) est utilis titre dinformation seulement. Notez galement quau Royaume-Uni, le pays dorigine est appel pays de provenance et le pays dorigine initial est appel pays dorigine.
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Chapitre 3
cran utilis pour entrer des rfrences croises pour les articles et les fournisseurs
Nom du formulaire Rfrences croises DEB (Intrastat) Code formulaire
W744101B
Navigation Paramtrage (G74STAT4), Rfrences croises articles/frns Dans lcran Accs aux rfrences croises Intrastat, cliquez sur Ajouter.
Utilisation Sert ajouter des rfrences croises.
tablissement de rfrences croises

Accdez lcran Rfrences croises DEB (Intrastat).
Rfrences croises DEB (Intrastat)
No rfrence
Entrez *ALL pour indiquer que larticle provient toujours du pays de provenance et du pays dorigine, peu importe le fournisseur. Lorsque le systme recherche un enregistrement dans le fichier Rfrences croises entre les articles et les fournisseurs Intrastat (F744101), il vrifie dabord la correspondance avec le numro darticle et le numro de rfrence. Sil ne trouve aucun enregistrement, il recherchera un enregistrement qui correspond au numro de rfrence avec le numro darticle *ALL. Sil ne trouve aucun enregistrement, il recherchera ensuite un enregistrement qui correspond au numro darticle avec le numro de rfrence *ALL.
Pays provenance
Entrez un code (systme 00, type CN) indiquant le pays de provenance dun article. Ces donnes sont utiles aux organisations qui doivent rgulirement inventorier leur stock par source. Entrez un code (systme 00, type CN) indiquant le pays dorigine des marchandises. Par exemple, une socit allemande commande auprs dun fournisseur franais des marchandises fabriques en France mais entreposes
Pays origine
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Chapitre 3
en Belgique et livres depuis ce pays. La Belgique est le pays de provenance, mais la France est le pays dorigine.
Paramtrage du format de linterface IDEP/IRIS

La prsente section traite du paramtrage du format de linterface IDEP/IRIS. Avant dimporter des donnes dun systme externe, tel que JD Edwards EnterpriseOne, dans linterface IDEP/CN8, vous devez spcifier le format du fichier source, puis indiquer la structure du fichier (squence, numro et taille des champs, etc.) dans linterface. Le tableau ci-dessous illustre la structure paramtrer dans un fichier dinterface IDEP/CN8.
Champ Numro de rfrence du dclarant Numro de TVA du partenaire Pays dorigine Pays de provenance Nature de la transaction A Nature de la transaction B Procdure statistique Moyen de transport Port dentre Rgion dorigine Modalits de livraison ID emplacement associ 1 Classe march. Description des marchandises UM supplmentaire Masse nette Valeur facture Valeur facture en devise Valeur statistique 1-14[14] 16-35[20] 37-39[3] 41-43[3] 45-45[1] 47-47[1] 49-53[5] 55-55[1] 57-60[4] 62-63[2] 65-67[3] 69-69[1] 71-78[8] 80-219[140] 221-233[13] 235-248[12,2] 250-262[13] 264-276[13] 278-289[10,2] Position [longueur]
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Chapitre 3
Champ Valeur statistique en devise Code montaire Type de dclaration 291-302[10,2] 304-306[3] 307-307[1]
Position [longueur]
Remarque : La virgule insre dans la longueur des champs Masse nette, Valeur statistique et Valeur statistique en devise indique que les deux derniers caractres de la longueur peuvent tre prcds dun point dcimal.
Interface CBS-IRIS pour les Pays-Bas

Aucun format prcis nest requis pour le fichier dimportation dans la version nerlandaise de linterface CBS-IRIS. Cependant, vous devez mapper les donnes du fichier. Remarque : Les donnes importer doivent tre prsentes dans un fichier plat. De plus, vous devez indiquer la premire position et le nombre de positions de chaque champ importer. Le nombre de positions importer ne doit pas dpasser le nombre dfini dans linterface CBS-IRIS. Les champs ne doivent pas se chevaucher; chacun deux doit tre suivi dun retour de chariot et dun saut de ligne. Dans linterface CBS-IRIS, le fichier contenant les donnes importer doit tre un fichier texte spar par des blancs (semblable un fichier Excel de Microsoft qui est enregistr en fichier texte avec des blancs en guise de caractres de sparation). Vous pouvez laisser les champs de linterface CBS-IRIS en blanc, pourvu que les positions soient correctes (chaque blanc quivaut une position). Le tableau ci-dessous illustre la structure paramtrer dans un fichier dinterface CBS-IRIS pour les Pays-Bas.
Champ Numro de rfrence du dclarant Numro de TVA du dclarant Numro de TVA du partenaire Pays dorigine Pays de provenance Nature de la transaction A Procdure statistique / nature du rgime de TVA Moyen de transport Port dentre Classe de marchandises Code tarifaire 1-10[10] 12-23[12] 25-42[18] 44-46[3] 48-50[3] 52-52[1] 554-55[2] 57-57[1] 59-60[2] 62-69[8] 71-72[2] Position [longueur]
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Chapitre 3
Champ Code montaire UM supplmentaire Masse nette Valeur facture Valeur statistique Flux des marchandises Priode de dclaration 74-74[1] 76-85[10] 87-96[10] 98-107[10] 109-118[10] 120-120[1] 122-127[6]
Position [longueur]
Interface CBS-IRIS pour lAllemagne

Aucun format prcis nest requis pour le fichier dimportation dans la version allemande de linterface CBS-IRIS. Cependant, vous devez mapper les donnes du fichier. Vous devez paramtrer la position de dpart et la longueur de chaque champ import partir dun fichier plat. Le tableau ci-dessous illustre la structure paramtrer dans un fichier dinterface CBS-IRIS pour lAllemagne.
Champ Numro de TVA du dclarant Pays dorigine Pays de provenance Nature de la transaction Procdure statistique / nature du rgime de TVA Moyen de transport Port dentre Rgion dorigine Classe de marchandises Code montaire UM supplmentaire Masse nette Valeur facture Valeur statistique 1-16[16] 18-20[3] 22-24[3] 26-27[2] 29-33[5] 35-35[1] 37-40[4] 42-44[3] 46-53[8] 55-55[1] 57-65[9] 67-75[9] 77-85[9] 87-95[9] Position [longueur]
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Chapitre 3
Champ Flux des marchandises Priode de dclaration 97-97[1] 99-104[6]
Position [longueur]
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CHAPITRE 4
Utilisation des fonctions spcifiques lUnion europenne

Le prsent chapitre donne un aperu des numros de compte bancaire international (IBAN), de la validation des codes bancaires, des comptes bancaires et des codes fiscaux ainsi que de la production dtats. Il traite galement des sujets suivants : impression des factures avec instructions de paiement international; alimentation du fichier Intrastat; rvision des donnes Intrastat; purge du fichier Rvision Intrastat (F0018T); production dtats Intrastat laide de linterface IDEP/IRIS; production dtats Intrastat laide de linterface SEMDEC pour le Royaume-Uni; impression dun tat Intrastat pour lAllemagne.
Numros de compte bancaire international

Conu par lOrganisation internationale de normalisation (ISO) et le Comit Europen de Normalisation Bancaire (ECBS), le numro de compte bancaire international (IBAN) aide les socits identifier leurs comptes. Le numro IBAN identifie de manire unique le compte dun client dans une institution financire. Il permet de valider les donnes laide de codes de pays deux caractres tablis par lISO, dalgorithmes et de chiffres de contrle. La banque responsable du compte doit crer le numro IBAN et le fournir ses clients. Le format IBAN varie en fonction du support de transmission, soit lectronique ou papier. Seul le format du numro IBAN est diffrent limpression et au format lectronique; le numro reste inchang. Le numro IBAN est divis en trois segments.
Segment Code de pays Dfinition Code de pays deux caractres tabli par lISO. Il sagit du pays o se trouve la banque ou la succursale ayant cr le numro IBAN.
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Chapitre 4
Segment Chiffres de contrle Numro de compte bancaire de base (BBAN)
Dfinition Deux chiffres tablis en fonction dun algorithme. Chane pouvant contenir un maximum de 30 caractres alphanumriques, incluant les chiffres 0 9 et les lettres A Z en majuscules. Le format lectronique ne peut pas contenir de sparateurs ni de caractres spcifiques un pays. La longueur du numro BBAN est fixe par le pays dorigine. une position fixe du numro se trouve le code didentification de la banque ou succursale responsable du compte.
En format lectronique, le numro IBAN reprsente une seule chane de caractres. Sur papier, il est prcd du texte IBAN puis divis en groupes de quatre caractres spars par un espace. Le dernier groupe peut contenir moins de quatre caractres. Vous pouvez affecter un numro IBAN une rfrence bancaire dans le systme Rpertoire dadresses de JD Edwards EnterpriseOne. Le traitement automatique des paiements peut alors identifier correctement le pays des fournisseurs et des clients ayant ouvert des comptes dans plusieurs pays. Vous devez entrer le numro IBAN en format lectronique dans les programmes Comptes bancaires par numros de rfrence (P0030A) et Comptes bancaires de GL (P0030G). Ces donnes sont stockes dans le fichier Codes de banques et de guichets (F0030). Voici des exemples de numros IBAN en Belgique et en France.
En-tte de colonne du fichier Numro de compte Format IBAN lectronique Format IBAN sur papier Belgique 510-0075470-61 BE62510007547061 IBAN BE62 5100 0754 7061 France 20041 01005 0500013M026 06 FR1420041010050500013M02606 IBAN FR14 2004 1010 0505 0001 3M02 606
LECBS exige que le numro IBAN soit imprim sur le formulaire des instructions de paiement international (IPI), mais sans la mention IBAN. Dans ce cas, le numro IBAN belge de lexemple prcdent serait BE62 5100 0754 7061.
Validation des codes et comptes bancaires

Le code bancaire identifie la banque auprs de laquelle vous avez ouvert un compte. Il fait partie des donnes du client que vous soumettez au traitement des effets et des paiements par transfert lectronique de fonds. Paramtrez le code de pays de localisation dans votre profil utilisateur afin dactiver les sous-programmes de validation des codes bancaires pour les pays suivants : Belgique; France; Finlande; Italie;
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Chapitre 4
Espagne. Lorsque vous remplissez le champ Code de pays de localisation dans lcran Rvision des profils dutilisateurs, le systme recherche un sous-programme de validation des codes bancaires, mais le sous-programme utiliser nest pas spcifi. Par exemple, si vous entrez le code de pays BE (Belgique), vous pourrez quand mme valider les codes bancaires dautres pays. Le programme Comptes bancaires par numros de rfrence (P0030A) permet au systme de dterminer le sous-programme qui convient lenregistrement du rpertoire dadresses. Pour ce faire, il utilise la valeur du champ Pays dans longlet Distribution de lcran Rvision du rpertoire dadresses. Le systme valide les codes des banques et de leurs succursales lorsque vous entrez des codes bancaires dans le programme Comptes bancaires par numros de rfrence ou Donnes des comptes bancaires (P0030G). Il met un message derreur lorsque les donnes bancaires du client sont incorrectes. Pour vrifier les donnes bancaires manquantes, excutez ltat Validation du compte bancaire (R00314). Le systme valide les donnes bancaires au cours du traitement des effets.
Traitement Cration deffets clients par lots (R03B671) Fonction Le systme imprime un tat derreurs contenant la liste des clients dont les donnes bancaires sont incompltes ou incorrectes. Vrifiez la liste pour corriger ou mettre jour les donnes avant de gnrer les effets. la remise des effets, le systme valide les donnes bancaires nouveau et inclut les effets de tous les clients spcifis dans le fichier bancaire lectronique. Il imprime un tat derreurs contenant la liste des clients dont les donnes bancaires sont incompltes ou incorrectes.
Remise des effets (R03B672)
Drogation la validation des codes bancaires

Pour passer outre la validation des codes bancaires dun pays en particulier, ajoutez ce dernier dans le fichier des codes dfinis par lutilisateur (systme 70, type BI). Aucune validation des codes bancaires nest effectue pour les pays inclus dans ce fichier.
Validation des comptes bancaires de la Belgique

En Belgique, le traitement des transactions bancaires exige que les donnes du compte soient correctes, sinon la banque peut exiger des frais ou refuser les transferts lectroniques de fonds. Le paiement ou lencaissement de fonds par transfert peut tre refus en raison de donnes incompltes ou incorrectes. Le systme JD Edwards EnterpriseOne valide automatiquement les donnes du compte bancaire des fournisseurs et clients belges, y compris le numro de compte, selon les normes tablies par les autorits bancaires de Belgique. Lalgorithme Modulus 97 valide le numro de compte bancaire lorsquil est ajout ou modifi. Si vous entrez un numro incorrect, vous recevrez un message derreur. Remarque : Lorsque vous entrez une valeur dans le champ Numro de compte bancaire, assurez-vous dinclure le chiffre de contrle. En Belgique, le chiffre de contrle fait partie du numro de compte bancaire.
Validation des comptes bancaires de la France

En France, le traitement des transactions bancaires exige que les donnes du compte soient correctes, sinon la banque peut exiger des frais ou refuser les transferts lectroniques de fonds. Le paiement ou lencaissement de fonds par transfert peut tre refus en raison de donnes incompltes ou incorrectes.
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Chapitre 4
Le systme valide automatiquement le relev didentit bancaire (RIB), y compris le numro de compte et le code de guichet, selon les normes tablies par les autorits bancaires de France. Pour valider les donnes bancaires, entrez la cl RIB dans le champ Chiffre de contrle. Cette cl est son tour valide par lalgorithme Modulus 97. Remarque : En plus de la validation en ligne, vous pouvez excuter ltat Exceptions des comptes bancaires (R00310) pour vrifier lexactitude des donnes bancaires. Le systme vrifie alors les numros de compte en fonction dun chiffre de contrle (cl RIB) et du code de guichet.
Validation des codes et comptes bancaires de lItalie

En Italie, les socits qui fournissent des donnes bancaires incorrectes ou incompltes peuvent devoir payer des frais. Cest pourquoi elles doivent sassurer de bien valider les donnes bancaires entres dans le systme. Vous pouvez configurer le systme de faon valider automatiquement les donnes des comptes bancaires en utilisant les programmes suivants : Comptes bancaires par numros de rfrence (P0030A); Donnes de comptes bancaires (P0030G); Rvision bancaire Italie (P7430IT); Saisie des effets clients (P03B602); Effets prautoriss (R03B671); Bande de remise des effets magntiques RIBA (R03B672IT). Le systme valide les donnes du compte par rapport au contenu du fichier Codes de banque Italie (F74030). Les banques italiennes calculent les frais facturables une socit qui fournit un numro de compte ou un code bancaire incorrect au moment du traitement des effets clients (RIBA) et des paiements automatiques. Les donnes bancaires de lItalie sont reprsentes par un code de banque comportant deux sries de cinq caractres, soit les suivantes : code bancaire (ABI); code de succursale (CAB). La partie ABI identifie la banque (par exemple, Banco di Napoli) et est suivie de la partie CAB identifiant la succursale (par exemple, Banco di Napoli Positano). La Banca dItalia est charge de mettre jour les codes bancaires valides. Chaque banque peut fournir ses clients les donnes jour sur bande ou disquette. Le systme JD Edwards EnterpriseOne prend en charge le format COMIT et envoie le fichier Codes de banque Italie (F74030) avec le logiciel localis pour lItalie. Vous devez tlcharger dans ce fichier les donnes bancaires fournies par la Banca dItalia. Vous pouvez ensuite rviser le fichier au besoin. Le systme valide les codes des banques et de leurs succursales lorsque vous effectuez les oprations suivantes : paramtrage des donnes des comptes bancaires; saisie des effets clients; gnration des effets clients prautoriss; cration du fichier des effets clients remettre. Les donnes bancaires du client sont valides par rapport au contenu du fichier F74030.
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Chapitre 4
Le tableau ci-dessous dcrit les programmes de validation des codes et comptes bancaires.
Programme Donnes des comptes bancaires (P0030G) Comptes bancaires par numros de rfrence (P0030A) Fonction Si les donnes sont incompltes ou incorrectes, le systme affichera un message derreur dans lcran Rvision des donnes bancaires. Si le champ Code de pays de localisation de lcran Rvision des profils dutilisateurs est rempli et que le code de pays du client, du fournisseur ou de lemploy est IT (Italie) dans lcran Rvision du rpertoire dadresses, le systme affichera un message derreur dans lcran Paramtrage des comptes bancaires par numro de rfrence lorsque les donnes bancaires sont incompltes ou incorrectes. Si les donnes bancaires sont incorrectes, le systme affichera un message derreur dans lcran Saisie des effets. Le systme imprime un tat derreurs contenant la liste des clients dont les donnes bancaires sont incompltes ou incorrectes. Vrifiez la liste pour corriger ou mettre jour les donnes avant de gnrer les effets. la remise des effets, le systme valide les donnes bancaires nouveau et inclut les effets de tous les clients spcifis dans le fichier bancaire lectronique. Il imprime un tat derreurs contenant la liste des clients dont les donnes bancaires sont incompltes ou incorrectes.
Saisie des effets (P03B602) Effets prautoriss (R03B671)
Bande de remise des effets magntiques RIBA (R03B672IT)
Validation des codes fiscaux

Le systme valide les codes fiscaux de certains pays. Vous pouvez valider vous-mme les codes fiscaux et passer outre le traitement automatique.
Production dtats spcifiques lUnion europenne

Les tats membres de lUnion europenne (UE) respectent lActe unique europen de 1987. Il sagit dun accord amendant les dispositions du Trait de Rome et dfinissant le march comme un espace sans frontires intrieures dans lequel les marchandises, les personnes, les services et les capitaux peuvent circuler librement. En vertu de lActe unique europen, les socits des tats membres doivent se soumettre aux exigences de lUE. Par exemple, pour faciliter le suivi du commerce intracommunautaire, les socits qui dpassent la limite de transactions permises doivent prsenter les tats suivants aux autorits douanires : tat Intrastat; liste des ventes de lUnion europenne. Les dtails statistiques concernant le commerce intracommunautaire sont utiliss dans les tudes de march et les analyses sectorielles. Pour tenir ces statistiques jour, le Bureau de statistique de lUE et les services statistiques des tats membres ont dvelopp le systme Intrastat.
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Chapitre 4
Ce systme exige que les donnes de commerce intracommunautaire soient recueillies directement auprs des socits. Si vous transigez avec un tat membre de lUE et que vous utilisez les systmes Gestion des commandes clients et Gestion des achats de JD Edwards EnterpriseOne, vous pourrez extraire toutes les donnes ncessaires pour satisfaire aux exigences de production dtats Intrastat.
Exigences de production dtats Intrastat

Avec la venue du march unique europen en 1993, les barrires et droits de douane aux frontires intrieures des tats membres de lUE ont t abolis, tout comme le processus traditionnel de collecte de donnes statistiques sur le partenariat commercial de ces pays. Les dtails statistiques concernant le commerce intracommunautaire sont utiliss dans les tudes de march et les analyses sectorielles. Pour tenir ces statistiques jour, le Bureau de statistique de lUE et les services statistiques des tats membres ont dvelopp le systme Intrastat. Ce systme exige que les donnes de commerce intracommunautaire soient recueillies directement auprs des socits. Celles-ci doivent rgulirement produire une dclaration statistique et, dans certains cas, fiscale pour faire tat de leurs oprations commerciales lintrieur de lUE au cours de la priode prcdente. La frquence de dclaration dpend des exigences de chaque pays. Les principales fonctions du systme Intrastat sont communes tous les tats membres, mais il est possible de paramtrer des fonctions spcifiques chaque pays. Si vous transigez avec un tat membre de lUE et que vous utilisez les systmes Gestion des commandes clients et Gestion des achats de JD Edwards EnterpriseOne, vous pourrez extraire toutes les donnes ncessaires pour satisfaire aux exigences de production dtats Intrastat. Remarque : Seul le mouvement physique des marchandises entre les tats de lUE peut faire lobjet dun suivi dans le systme Intrastat. Celui-ci ne tient pas compte des montants pays ni des commandes enregistres. Le diagramme ci-dessous illustre le processus de production dtats Intrastat.
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Chapitre 4
Processus de production dtats Intrastat
Remarque : Le logiciel JD Edwards EnterpriseOne ne comprend aucun tat Intrastat spcifique aux pays.
tats Intrastat et euro

Avec larrive de leuro, lOffice statistique des Communauts europennes (Eurostat) et les bureaux de statistique des tats membres de lUnion conomique et montaire (UEM) ont chang leurs exigences de production dtats Intrastat. Cependant, chaque tat dtermine encore ses propres exigences. Que la monnaie de base de la socit soit leuro ou non, vous pouvez tenir compte des exigences de production dtats Intrastat du pays avec lequel vous transigez. Voici deux scnarios possibles : la socit na pas converti sa monnaie de base leuro, mais le bureau de statistique de ltat membre de lUEM avec lequel vous transigez exige des tats Intrastat en euros; la socit a converti sa monnaie de base leuro, mais le bureau de statistique de ltat membre de lUEM avec lequel vous transigez exige des tats Intrastat dans une autre devise. Les options de traitement des devises de simulation qui sont paramtres dans les programmes de gnration du fichier Intrastat (R0018I1 et R0018I2) simplifient la vrification et limpression des montants dans une monnaie autre que la monnaie de base.
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Chapitre 4
Facteurs considrer en matire de production dtats Intrastat

Avant de gnrer un tat, vous devez dterminer les monnaies suivantes : monnaie de base de chaque socit; monnaie des tats Intrastat de chaque socit. Dans le cas de socits multiples utilisant diffrentes monnaies, soyez trs attentif au moment de produire vos tats. Vous devez toujours connatre la monnaie de base de la socit ainsi que la monnaie dans laquelle les tats doivent tre labors (euro ou autre). Cela vous vite de convertir inutilement les monnaies. Selon les exigences tablies par les socits et les pays avec lesquels vous transigez, vous pouvez utiliser les options de traitement et la slection des donnes pour crer diffrentes versions des tats Intrastat mise jour des taxes ventes (R0018I1) et Intrastat mise jour des taxes gestion des achats (R0018I2).
Conditions pralables
Avant de collecter les donnes ncessaires la production dtats, vous devez effectuer les tches suivantes : paramtrage des donnes fiscales des comptes clients et fournisseurs; paramtrage des UDC pour les tats Intrastat; paramtrage des classes de marchandises; dans le cas de la gestion des commandes clients, paramtrage des codes de pays du centre de cots des ventes (en-ttes), du centre de cots dexpdition (dtails) et du client dans le systme Rpertoire dadresses; dans le cas de la gestion des achats, paramtrage des codes de pays du magasin/de lusine et du fournisseur dans le systme Rpertoire dadresses ou saisie des pays dorigine dans le programme Rfrences croises entre les articles et les fournisseurs Intrastat (P744101). Voir Chapitre 3, "Paramtrage des fonctions spcifiques lUnion europenne," tablissement de rfrences croises entre les articles et les fournisseurs, page 43.
Liste des ventes de lUnion europenne

Les socits de lUnion europenne (UE) qui dpassent la limite de transactions intracommunautaires permises doivent prsenter, chaque trimestre, ltat Liste des ventes de lUnion europenne aux autorits douanires. Cette exigence sapplique aux transactions suivantes : vente de marchandises une entit immatricule pour la TVA dans un autre tat membre de lUE; expdition de marchandises traiter une entit immatricule pour la TVA dans un autre tat membre de lUE; retour de marchandises traites une entit immatricule pour la TVA dans un autre tat membre de lUE; transfert de marchandises dun tat membre un autre. Remarque : Mme si les marchandises vendues ou achetes lintrieur de lUE nont pas t expdies, la transaction doit tre dclare au gouvernement. Pour gnrer la liste des ventes de lUnion europenne, utilisez le programme R0018L ou R0018S. Consultez le tableau ci-dessous pour dterminer le programme utiliser.
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Chapitre 4
Liste des ventes de lUnion europenne (R0018L) Extraction des donnes commerciales du systme Gestion de la chane dapprovisionnement.
Liste des ventes de lUnion europenne Comptes clients (R0018S) Extraction des donnes commerciales du systme Gestion financire.
Rsultats bass sur les donnes du fichier Rvision Intrastat Rsultats bass sur les donnes du fichier Taxes (F0018). (F0018T). Calcul de la triangulation en mode rsum ou dtaill pour les transactions intermagasins ou expdition directe, ou les deux. Exclusion possible des articles hors stock laide de la slection des donnes dans les programmes de mise jour du fichier Intrastat (R0018I1 et R0018I2). Aucune compensation des montants en fonction des notes de crdit, des escomptes et des radiations. Calcul de la triangulation laide des taux de taxes de triangulation dfinis par lutilisateur (systme 00, type VT). Aucune distinction entre les articles de stock et hors stock. utiliser seulement lorsque lentreprise noffre pas de services. Compensation des montants en fonction des notes de crdit, des escomptes et des radiations.
Triangulation
Une relation de triangulation intervient lorsquun tat membre de lUE effectue une transaction (vente ou achat) avec un autre tat membre et que les marchandises sont expdies par un troisime tat membre. De telles transactions de triangulation doivent tre dclares auprs des autorits de lUE laide du programme R0018L ou R0018S.
Impression des factures avec instructions de paiement international

La prsente section porte sur les instructions de paiement international, numre les tapes prliminaires et traite des sujets suivants : excution du programme Impression des factures avec IPI; paramtrage des options de traitement du programme Impression des factures avec IPI (R03B5053).
Instructions de paiement international

Les instructions de paiement international (IPI) servent rgler les factures transfrontalires. Lorsque vous crez une facture dans le systme Comptabilit clients, vous pouvez limprimer en y joignant un formulaire IPI. Pour ce faire, vous devez utiliser des factures prformates comprenant le formulaire IPI. Le systme traite et formate les donnes des fichiers JD Edwards EnterpriseOne, puis les imprime aux endroits appropris du formulaire. Les formulaires IPI doivent tre imprims en anglais, mais peuvent galement tre offerts dans une deuxime langue. Dans certains pays, la deuxime langue est obligatoire alors que dans dautres, elle est facultative. Les exigences en matire dIPI sont tablies par le Comit Europen de Normalisation Bancaire. La deuxime langue est paramtre partir des valeurs du fichier des langues et pays dfinis par lutilisateur (systme 00, type IL).
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Chapitre 4
Le formulaire IPI comprend les quatre sections suivantes : Client Cette section indique le nom, ladresse et le numro de compte du client (CBNK). Le systme utilise les donnes associes la facture avec IPI. Le client envoie les IPI la banque qui crditera le compte du montant spcifi. Bnficiaire Cette section indique le nom de la socit, le nom de la banque et le numro de compte spcifis dans les options de traitement. Montant payer Cette section indique le montant et la monnaie de la transaction et identifie lentit qui doit payer les frais bancaires lis la transaction. Le code de frais provient dune option de traitement, alors que le montant et la monnaie proviennent des donnes de la transaction. Signature Le systme nimprime pas la signature.
Slection des donnes

Lorsque vous paramtrez la slection des donnes du programme Impression des factures avec IPI (R03B5053), excluez les notes de crdit et autres factures montant ngatif. Pour ce faire, spcifiez un montant non sold suprieur zro. De plus, dans le fichier des modes de paiement dfinis par lutilisateur (systme 00, type PY), entrez le code utiliser pour les factures avec IPI, puis choisissez ce type de paiement au cours de la slection des donnes. Remarque : Le programme Impression des factures avec IPI nenregistre aucun message derreur dans la messagerie, mais vous pouvez consulter les messages du journal UBE, si vous utilisez la consignation UBE. En cas derreur au cours de lexcution du programme, le systme imprime une facture blanche.
Paramtrez les codes dfinis par lutilisateur pour les IPI. Voir Chapitre 3, "Paramtrage des fonctions spcifiques lUnion europenne," Paramtrage des UDC pour les instructions de paiement international, page 28.
Excution du programme Impression des factures avec IPI

Dans le menu EnterpriseOne, slectionnez Traitement des rappels (G03B22), Impression des factures clients avec instruction de paiement international.
Paramtrage des options de traitement du programme Impression des factures avec IPI
Les options de traitement permettent de prciser le traitement par dfaut pour les programmes et les tats.
Valeurs par dfaut

1. Date dimpression de la facture Entrez la date imprimer sur les factures. Si vous laissez cette option en blanc, le systme utilisera la date du jour.
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Chapitre 4
2. Type de compte bancaire client
Spcifiez le type de compte bancaire du client. Le systme utilise ce code pour rechercher le numro de compte bancaire du client. Le code entr doit tre dfini dans le fichier des codes de type de banque dfinis par lutilisateur (systme 00, type BT). Si vous laissez cette option en blanc, le systme utilisera le type D. Entrez un code de squence des lignes dadresse dfini par lutilisateur (systme 00, type IA). Ce code dtermine la combinaison de code postal, de ville et de pays qui se trouve sur la deuxime ligne de ladresse du client dans les IPI. Le code entr doit tre dfini dans le fichier des codes dfinis par lutilisateur (systme 00, type IA). Si vous laissez cette option en blanc, le systme utilisera le code 00 (Code postal Ville). Entrez le numro de compte bancaire GL du bnficiaire qui figure sur le formulaire IPI. Le systme utilise ce numro de compte pour rechercher les coordonnes bancaires correspondantes du fichier Codes de banques et de guichets (F0030), y compris le numro IBAN et le code SWIFT. Si vous laissez cette option en blanc, le systme utilisera le compte associ lICA RB. Indiquez le format du numro de compte bancaire du bnficiaire qui figure sur le formulaire IPI. Habituellement, vous utilisez un numro IBAN du fichier Codes de banques et de guichets (F0030), mais dans certains cas, vous pouvez utiliser un numro de compte national (CBNK) de ce mme fichier. Les valeurs de ce champ sont les suivantes : Blanc Utiliser le format de compte bancaire IBAN. 1 Utiliser le format de compte bancaire CBNK.
3. Format de ladresse client
4. Compte bancaire du bnficiaire
5. Format du compte bancaire du bnficiaire
6. Nom de la banque du bnficiaire
Indiquez le nom de la banque du bnficiaire qui figure sur le formulaire IPI. Ce dernier permet de prsenter le nom de la banque dans deux formats. Vous pouvez utiliser le code SWIFT (BIC), stock sous la mention SWFT dans le fichier Codes de banques et de guichets (F0030), ou utiliser le nom de la banque. Les valeurs de ce champ sont les suivantes : Blanc Utiliser le code BIC. 1 Utiliser le nom de la banque.
7. Rfrence du paiement
Indiquez les donnes affiches dans la section des rfrences du paiement du formulaire IPI. Choisissez une valeur qui fait partie du code dans le fichier des codes dfinis par lutilisateur pour les dtails de paiement (systme 00, type IP). Si vous laissez cette option en blanc, le systme utilisera le code 00. Les valeurs de ce champ sont les suivantes : 00 (Non structur DOC) Le systme insre la valeur du champ DOC contenue dans le fichier Grand livre clients (F03B11) dans la section des rfrences du paiement du formulaire IPI. 01 (Non structur DOC, DCT et CO) Le systme concatne les valeurs des champs DOC, DCT et CO du fichier F03B11 et insre cette chane concatne dans la section des rfrences du paiement du formulaire IPI. 02 (Non structur DOC et AN8) Le systme concatne les valeurs des champs DOC et AN8 du fichier F03B11 et insre cette chane concatne dans la section des rfrences du paiement du formulaire IPI.
8. Frais la charge du
Spcifiez lentit responsable du paiement des frais bancaires lis aux IPI. La valeur entre doit tre paramtre dans le fichier des codes dfinis par
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Chapitre 4
lutilisateur pour les responsables du paiement des frais (systme 00, type IC). Si vous laissez cette option en blanc, le systme utilisera le code 0 (Donneur dordre). Les valeurs de ce champ sont les suivantes : 0 Donneur dordre (client). 1 Bnficiaire. 2 Frais partags. 9. Type du formulaire IPI Spcifiez le type de formulaire prformat utiliser. La valeur entre doit tre dfinie dans le fichier des codes dfinis par lutilisateur pour les types de formulaire (systme 00, type IF). Si vous laissez cette option en blanc, le systme utilisera le code 03 (Noir non structur). Les valeurs de ce champ sont les suivantes : 00 Couleur neutre structur. 01 Couleur neutre non structur. 02 Noir structur. 03 Noir non structur. 04 Perte structur. 05 Perte non structur. 1. Montants de la taxe Indiquez si les montants des taxes doivent figurer ou non sur les factures. Les valeurs de ce champ sont les suivantes : Blanc Ne pas imprimer les taxes sur les factures. 1 Imprimer les taxes sur les factures. 2. Annexes Indiquez si le texte gnrique associ la facture doit figurer ou non sur la facture. Les valeurs de ce champ sont les suivantes : Blanc Ne pas inclure de texte gnrique en annexe. 1 Inclure un texte gnrique en annexe. 3. Numro du compte bancaire client Indiquez si le numro de compte bancaire du client doit tre inclus ou non dans la partie IPI de la facture. Les valeurs de ce champ sont les suivantes : Blanc Ne pas inclure le numro de compte bancaire du client. 1 Inclure le numro de compte bancaire du client. 4. Nom et adresse du client Indiquez si le nom et ladresse du client doivent tre inclus ou non dans la partie IPI de la facture. Les valeurs de ce champ sont les suivantes : Blanc Ne pas inclure le nom et ladresse du client. 1 Inclure le nom et ladresse du client. 5. Rfrence du paiement Indiquez si le systme doit remplir ou non la section des rfrences du paiement dans la partie IPI de la facture. Les valeurs de ce champ sont les suivantes : Blanc Ne pas remplir la section des rfrences du paiement. 1 Remplir la section des rfrences du paiement. Le systme imprime dans cette section les donnes spcifies dans loption de traitement correspondante de longlet Valeurs par dfaut.
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Chapitre 4
6. Frais la charge du
Indiquez si le systme doit remplir ou non la section des responsables du paiement des frais dans la partie IPI de la facture. Les valeurs de ce champ sont les suivantes : Blanc Ne pas remplir la section des responsables du paiement des frais. 1 Remplir la section des responsables du paiement des frais.
7. Monnaie IPI et montants
Indiquez si la monnaie et les montants doivent tre inclus ou non dans la partie IPI de la facture. Les valeurs de ce champ sont les suivantes : Blanc Ne pas imprimer la monnaie et les montants. 1 Imprimer la monnaie et les montants.
1. Montant IPI maximum
Entrez le montant maximum autoris pour une IPI. Si le rglement IPI est suprieur ce montant, le systme ne gnrera pas de paiement IPI. Si vous laissez ce champ en blanc, le systme utilisera 999 999,99 comme montant IPI maximum.
Impression
1. Montants de la taxe Indiquez si les montants des taxes doivent figurer ou non sur les factures. Les valeurs de ce champ sont les suivantes : Blanc Ne pas imprimer les taxes sur les factures. 1 Imprimer les taxes sur les factures. 2. Annexes Indiquez si le texte gnrique associ la facture doit figurer ou non sur la facture. Les valeurs de ce champ sont les suivantes : Blanc Ne pas inclure de texte gnrique en annexe. 1 Inclure un texte gnrique en annexe. 3. Numro du compte bancaire client Indiquez si le numro de compte bancaire du client doit tre inclus ou non dans la partie IPI de la facture. Les valeurs de ce champ sont les suivantes : Blanc Ne pas inclure le numro de compte bancaire du client. 1 Inclure le numro de compte bancaire du client. 4. Nom et adresse du client Indiquez si le nom et ladresse du client doivent tre inclus ou non dans la partie IPI de la facture. Les valeurs de ce champ sont les suivantes : Blanc Ne pas inclure le nom et ladresse du client. 1 Inclure le nom et ladresse du client. 5. Rfrence du paiement Indiquez si le systme doit remplir ou non la section des rfrences du paiement dans la partie IPI de la facture. Les valeurs de ce champ sont les suivantes : Blanc Ne pas remplir la section des rfrences du paiement. 1 Remplir la section des rfrences du paiement. Le systme imprime dans cette section les donnes spcifies dans loption de traitement correspondante de longlet Valeurs par dfaut. 6. Frais la charge du Indiquez si le systme doit remplir ou non la section des responsables du paiement des frais dans la partie IPI de la facture. Les valeurs de ce champ sont les suivantes :
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Chapitre 4
Blanc Ne pas remplir la section des responsables du paiement des frais. 1 Remplir la section des responsables du paiement des frais. 7. Monnaie IPI et montants Indiquez si la monnaie et les montants doivent tre inclus ou non dans la partie IPI de la facture. Les valeurs de ce champ sont les suivantes : Blanc Ne pas imprimer la monnaie et les montants. 1 Imprimer la monnaie et les montants.
Traitement
1. Montant IPI maximum Entrez le montant maximum autoris pour une IPI. Si le rglement IPI est suprieur ce montant, le systme ne gnrera pas de paiement IPI. Si vous laissez cette option en blanc, le systme utilisera 999 999,99 comme montant IPI maximum.
Alimentation du fichier Intrastat

La prsente section donne un aperu de la gnration du fichier Intrastat et traite des sujets suivants : mise jour du fichier Intrastat pour les ventes; paramtrage des options de traitement du programme Mise jour du fichier Intrastat ventes (R0018I1); mise jour du fichier Intrastat pour les achats; paramtrage des options de traitement du programme Mise jour du fichier Intrastat achats (R0018I2).
Gnration du fichier Intrastat

Les tats Intrastat sont fonds sur les donnes du fichier Rvision Intrastat (F0018T). Le contenu de ce fichier provient notamment des systmes Gestion des commandes clients et Gestion des achats. Les tats Intrastat prsentent les transactions (vente et achat) quune socit a effectues au cours dune priode donne. Lorsque vous excutez un tat, le traitement de mise jour remplit le fichier F0018T partir des fichiers des systmes Gestion des commandes clients et Gestion des achats. Le tableau ci-dessous prsente les programmes de mise jour du fichier F0018T.
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Chapitre 4
Programme Mise jour du fichier Intrastat ventes (R0018I1)
Description Mise jour du fichier F0018T en fonction des donnes de vente des fichiers suivants : En-ttes de commande client (F4201); Lignes de commande client (F4211).
Mise jour du fichier Intrastat achats (R0018I2)
Mise jour du fichier F0018T en fonction des donnes dachat des fichiers suivants : En-ttes de commande fournisseur (F4301); Lignes de commande fournisseur (F4311); Rception des commandes fournisseurs (F43121).
De plus, les programmes de mise jour collectent les donnes des fichiers suivants : Rfrences croises entre les articles et les fournisseurs Intrastat (F744101); Constantes du stock (F41001); Centres de cots (F0006); Constantes des socits (F0010); Codes montaires (F0013); Taux du retraitement en devise (F1113); Articles (F4101); Articles par magasin/usine (F4102); Rpertoire dadresses (F0101); Adresses par date (F0116); Donnes sur ladresse de la commande (F4006); Facteurs de conversion de lunit de mesure de larticle (F41002); Conversion standard de lunit de mesure (F41003); Codes dfinis par lutilisateur (F0005). Lorsque vous excutez les programmes de mise jour, vous utilisez les options de traitement et la slection des donnes pour choisir des transactions en fonction de diffrents critres lis aux ventes et aux achats. Selon la structure de la socit et les exigences du pays en matire de production dtats, vous pouvez dclarer le prix cotant, le prix cotant major ou le prix dachat hors taxe. Pour faire tat de la quantit dexpdition relle plutt que de la quantit commande, utilisez la slection des donnes afin de choisir des lignes de commande dans les fichiers de ventes et dachats en fonction du cycle de traitement des commandes qui correspond au statut Expdi. Le systme vrifie que les transactions rpondent aux critres de slection et sont admissibles la production dtats Intrastat avant dinscrire les donnes requises dans le fichier Rvision Intrastat. Ces donnes proviennent des fichiers de ventes et dachats et de tout autre fichier pertinent.
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Chapitre 4
Pour bnficier des donnes les plus rcentes, assurez-vous de mettre rgulirement jour le contenu du fichier F0018T. Le programme Mise jour du fichier Intrastat ventes utilise les dtails des transactions du fichier F4211. Si vous purgez automatiquement le contenu du fichier Historique des commandes clients (F42119) au moment de lexcution du programme Mise jour des ventes (R42800), mettez jour le fichier Intrastat pour les ventes aprs avoir confirm les expditions, mais avant de mettre jour les donnes de vente. Nous vous recommandons de mettre jour le fichier F0018T au moins une fois par priode de production dtats, une fois que toutes les transactions de vente et dachat ont t entres et finalises. Remarque : Si vous modifiez les donnes de vente et dachat aprs avoir gnr le fichier F0018T, vous ne pourrez voir vos changements quaprs avoir recr le fichier ou lavoir modifi manuellement laide du programme Rvision Intrastat (P0018T). Voir Chapitre 4, "Utilisation des fonctions spcifiques lUnion europenne," Rvision des donnes Intrastat, page 71.
Admissibilit des transactions

Les commandes clients ne seront pas admissibles la production dtats Intrastat si le pays Factur ou Expdi est le mme que le pays du dclarant, ou quun de ces trois pays nest pas membre de lUnion europenne. Les achats ne seront pas admissibles la production dtats Intrastat si le pays du fournisseur ou le pays Expdier de est le mme que le pays du dclarant, ou quun de ces trois pays nest pas membre de lUnion europenne. Le pays Expdier provient du fichier Donnes sur ladresse de la commande (F4006) ou, si aucun enregistrement nexiste, du fichier Lignes de commande client (F4211). Le systme recherche le pays Expdier de en respectant lordre qui suit : 1. Pays (CTR) du fichier Adresses par date (F0116), partir de lenregistrement du fournisseur dans le rpertoire dadresses. 2. Pays (CTR) du fichier Donnes sur ladresse de la commande (F4006). 3. Pays de provenance (ORIG) du fichier Rfrences croises entre les articles et les fournisseurs Intrastat (F744101). Dans le fichier F744101, le pays de provenance dtermine ladmissibilit de la transaction la production dtats Intrastat. Le champ Pays dorigine (ORGO) est utilis titre dinformation seulement. Sa valeur est extraite du champ Pays de provenance du fichier Articles par magasin/usine (F4102) au moment de la cration du fichier F0018T. Les codes des pays membres de lUnion europenne doivent faire partie du fichier des tats membres de lUnion europenne dfinis par lutilisateur (systme 74, type EC). Important ! Toute modification apporte ladmissibilit de la transaction aprs la gnration du fichier F0018T nest pas prise en compte une fois le fichier recr laide de loption de traitement. Nous vous recommandons de gnrer le fichier F0018T seulement aprs avoir modifi les donnes dexpdition et de rception pour la priode dlaboration dtats. Si vous devez changer les adresses et ladmissibilit aprs avoir cr le fichier, purgez-le et recrez-le.
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Chapitre 4
Triangulation
Le programme Instrastat mise jour des taxes ventes (R0018I1) comprend des options de traitement de la triangulation. Cependant, aucune logique ne permet didentifier la triangulation. Les options permettent plutt dindiquer comment traiter les enregistrements intermagasins. Si vous utilisez ces options, le magasin/lusine de len-tte du fichier F4211 sera inscrit dans le fichier F0018T comme socit dclarante. De plus, lutilisation des options de traitement a une incidence sur le type de document et le montant hors taxe. Le champ TAXA du fichier Rvision Intrastat peut contenir lun des trois montants suivants : prix total (AEXP); cot initial (ECST); cot total (TCST). Les montants sont calculs pour le magasin/lusine de len-tte ou de la zone de dtails, selon les champs slectionns dans les options de traitement. Si vous nutilisez pas les options de traitement de la triangulation, le magasin/lusine de la zone de dtails du fichier F4211 sera toujours inscrit dans le fichier F0018T comme socit dclarante, et le type de document sera toujours celui de la commande client. Dans le cas du programme Intrastat mise jour des taxes gestion des achats, vous pouvez entrer le pays rel Expdier de dans le fichier F4006. Par exemple, la commande client indique lItalie comme magasin/usine (dclarant) et la Suisse comme fournisseur. Cependant, la rception des marchandises, une note de la douane prcise quelles ont t expdies de France. Dans le fichier Donnes sur ladresse de la commande, indiquez la France comme pays rel Expdier de afin dinclure correctement la transaction dans le fichier Rvision Intrastat.
Environnements multidevises
Dans les environnements multidevises, le systme cre un enregistrement dans le fichier F0018T en fonction de la monnaie de base du magasin/de lusine de chaque transaction de vente ou dachat. Il se peut que vous deviez retraiter les montants des transactions trangres exprims en monnaie nationale selon un taux de change officiel ou un taux moyen mensuel. Pour ce faire, utilisez les options de traitement de longlet Monnaie afin dindiquer le type et la date du taux de change. Les montants en monnaie nationale sont recalculs en fonction de ces donnes. Le taux de change provient du fichier F1113.
Traitement des devises de simulation

Pour utiliser les devises de simulation au cours des programmes de mise jour du fichier Intrastat, vous devez paramtrer des options de traitement. Ces programmes inscrivent les montants en devise de simulation dans un fichier, contrairement aux autres programmes qui ne font que les afficher ou les imprimer. En utilisant les devises de simulation, vous ne pouvez plus assurer le suivi direct des montants entre le fichier F0018T et les fichiers dorigine des systmes Gestion des commandes clients et Gestion des achats.
Exemple de production dtats Intrastat multidevises

Une socit dont le sige social est en Angleterre compte trois succursales, chacune utilisant une monnaie de base diffrente. Vous devez soumettre tous les tats Intrastat en livres anglaises (GBP). Le tableau suivant prsente les succursales et les monnaies correspondantes.
Socit Socit 1 GBP Monnaie de base Monnaie de ltat Intrastat GBP
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Chapitre 4
Socit Socit 2 Socit 3 EUR CAD
Monnaie de base
Monnaie de ltat Intrastat GBP GBP
Voici les directives suivre lorsque vous produisez des tats Intrastat : Dans le cas dans la socit 1, nexcutez pas les programmes Intrastat mise jour des taxes ventes (R0018I1) et Intrastat mise jour des taxes gestion des achats (R0018I2). La monnaie de base et celle de ltat sont identiques. Dans le cas de la socit 2, excutez les programmes Intrastat mise jour des taxes ventes et Intrastat mise jour des taxes gestion des achats pour convertir les montants en euros (EUR) en livres anglaises (GBP). Dans le cas de la socit 3, excutez les programmes Intrastat mise jour des taxes ventes et Intrastat mise jour des taxes gestion des achats pour convertir les montants en dollars canadiens (CAD) en livres anglaises (GBP). Excutez les programmes pour les socits 2 et 3 afin de charger les donnes dans le fichier Rvision Intrastat (F0018T) et de mettre jour les montants. Traitez les donnes dune socit la fois afin de crer une version distincte pour chacune delles. Dans les options de traitement des devises de simulation, entrez GBP ainsi que la date du taux change pour les deux socits.
Facteurs considrer en matire de performance

Selon la slection des donnes et le nombre de transactions se trouvant dans les systmes Gestion des commandes clients et Gestion des achats, le temps dexcution des programmes de mise jour du fichier Intrastat peut varier. Pour minimiser limpact des programmes sur la performance du systme, effectuez les tches suivantes : slection minutieuse des donnes pour ninscrire que les enregistrements pertinents dans le fichier F0018T; mise jour quotidienne (de nuit) du fichier F0018T.
Mise jour du fichier Intrastat pour les ventes

Dans le menu EnterpriseOne, slectionnez Fonctions priodiques (G74STAT2), Mise jour fichier Intrastat Ventes.
Paramtrage des options de traitement du programme Mise jour du fichier Intrastat ventes
Transaction
1. Mthode des codes de catgorie 1. Code systme et Codes dfinis par lutilisateur Pour utiliser la mthode des codes de catgorie, indiquez le code Ventes (1 5) correspondant la nature de la transaction. Vous pouvez galement utiliser la mthode des codes dfinis par lutilisateur. Indiquez le fichier contenant la nature de la transaction. Si vous laissez cette option en blanc, le fichier du systme 74, type NT sera utilis par dfaut.
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Chapitre 4
2. Entrez 1 pour rafrachir les transactions existant dans le fichier de travail Intrastat (F0018T).
Indiquez si le systme doit rafrachir les transactions existantes. Si vous laissez ce champ en blanc, seules les nouvelles transactions seront enregistres.
Valeurs par dfaut

1. Indiquez la valeur de mise jour de tous les enregistrements crs durant cette excution du rgime de TVA. 1. Code systme et Codes dfinis par lutilisateur 2. Entrez une valeur pour indiquer si le calcul de la valeur statistique est obligatoire. 2. Indiquez la valeur constante par kilogramme utiliser pour le calcul de la valeur statistique. 3. Pour utiliser la mthode du pourcentage, indiquez le pourcentage utiliser (par exemple, 105 = 105 % de la valeur relle). Indiquez si le systme met jour tous les enregistrements crs durant cette excution du rgime de TVA. Vous pouvez galement indiquer le fichier des codes dfinis par lutilisateur contenant la valeur utiliser.
Indiquez le fichier contenant la nature de la transaction. Si vous laissez cette option en blanc, le fichier du systme 74, type NT sera utilis par dfaut. Indiquez si le calcul de la valeur statistique est obligatoire. Les valeurs de ce champ sont les suivantes : Blanc Facultatif. 1 Obligatoire. Indiquez la valeur constante par kilogramme utiliser pour le calcul de la valeur statistique. Montant statistique = constante x poids net en kg + montant HT. Indiquez le pourcentage utiliser (par exemple, 105 = 105 % de la valeur relle). Si vous laissez ces options en blanc, la valeur statistique sera gale la valeur relle. En France, il sagit des cots nominaux couvrant les frais de transport et dassurance dune expdition jusquau point de sortie du pays. En gnral, il sagit dun cot fixe par commande ou dun pourcentage du montant de la commande. Cette valeur est gnralement requise pour la dclaration de la TVA en France. Les autres pays peuvent utiliser une valeur statistique et la dfinir diffremment. Aux fins de llaboration des tats fiscaux au sein de lUnion europenne, lutilisateur doit fournir ces donnes. La valeur statistique peut tre mise jour laide du programme Rvision Intrastat (P0018T).
Devise
1. Indiquez le code montaire utiliser pour llaboration dtats dans la monnaie de simulation. 2. Indiquez la date de rfrence utiliser pour le traitement du taux de change actuel de la devise de simulation. Indiquez le code montaire utilis pour llaboration dtats dans la devise de simulation. Cette option permet limpression des montants dans une monnaie autre que la monnaie enregistre. Si vous laissez cette option en blanc, les montants seront imprims en devise de la base de donnes. Indiquez la date de rfrence utiliser pour le traitement du taux de change actuel de la devise de simulation. Si vous laissez cette option en blanc, la date du systme sera utilise.
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Chapitre 4
3. Type de taux de change
Indiquez le type de taux change dfini par lutilisateur (systme 11, type RT) ainsi que la date deffet du retraitement des montants des transactions trangres exprims en monnaie nationale selon un taux de change officiel ou un taux moyen mensuel. Indiquez la date deffet et le type de taux de change du retraitement des montants des transactions trangres exprims en monnaie nationale selon un taux de change officiel ou un taux moyen mensuel.
3. Date deffet du taux de change
Traitement
Les options ci-dessous indiquent les enregistrements de triangulation crs par le systme. Entrez les valeurs utiliser, suivies du type de document de lenregistrement. Les valeurs de ce champ sont les suivantes : Blanc Enregistrement non cr. 1 Prix. 2 Cot. 3 Cot de transfert. Laissez le type de document en blanc pour utiliser le type de document dorigine. Par exemple : 3SI Cot de transfert, type de document SI. 2 Cot, type de document dorigine. 1. Exportation de len-tte vers le client Entrez la valeur et le type de document utiliser pour lexportation de len-tte vers le client lorsque le magasin/lusine de len-tte et le client se trouvent dans le mme pays, mais que le magasin/lusine de la zone de dtails se trouve dans un pays diffrent. Entrez la valeur et le type de document utiliser pour lexportation des dtails vers le client lorsque le magasin/lusine de len-tte et le client se trouvent dans le mme pays, mais que le magasin/lusine de la zone des dtails se trouve dans un pays diffrent. Entrez la valeur et le type de document utiliser pour lexportation des dtails vers len-tte lorsque le magasin/lusine de len-tte et le client se trouvent dans le mme pays, mais que le magasin/lusine de la zone des dtails se trouve dans un pays diffrent. Entrez la valeur et le type de document utiliser pour lexportation de len-tte ver les dtails lorsque le magasin/lusine de len-tte et le client se trouvent dans le mme pays, mais que le magasin/lusine de la zone des dtails se trouve dans un pays diffrent. Entrez la valeur et le type de document utiliser pour lexportation de len-tte vers le client lorsque le magasin/lusine de len-tte et celui de la zone de dtails se trouvent dans le mme pays, mais que le client se trouve dans un pays diffrent. Entrez la valeur et le type de document utiliser pour lexportation de la zone des dtails vers le client lorsque le magasin/lusine de len-tte et celui de la
1. Exportation de la zone de dtails vers le client
1. Exportation de la zone de dtails vers len-tte
1. Importation de len-tte vers la zone de dtails
2. Exportation de len-tte vers le client
2. Exportation de la zone de dtails vers le client
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Chapitre 4
zone de dtails se trouvent dans le mme pays, mais que le client se trouve dans un pays diffrent. 3. Exportation de len-tte vers le client 3. Exportation de la zone des dtails vers le client 3. Exportation de la zone des dtails vers len-tte 3. Importation de len-tte vers la zone des dtails Entrez la valeur et le type de document utiliser lorsque le magasin/lusine de len-tte, le magasin/lusine de la zone des dtails et le client se trouvent dans des pays diffrents. Entrez la valeur et le type de document utiliser lorsque le magasin/lusine des dtails, le magasin/lusine de len-tte et le client se trouvent dans des pays diffrents. Entrez la valeur et le type de document utiliser lorsque le magasin/lusine des dtails, le magasin/lusine de len-tte et le client se trouvent dans des pays diffrents. Entrez la valeur et le type de document utiliser lorsque le magasin/lusine de len-tte, le magasin/lusine de len-tte et le client se trouvent dans des pays diffrents.
Mise jour du fichier Intrastat pour les achats

Dans le menu EnterpriseOne, slectionnez Fonctions priodiques (G74STAT2), Mise jour fichier Intrastat Achats.
Paramtrage des options de traitement du programme Mise jour du fichier Intrastat achats
Traitement
1. Indiquez le code dlaboration dtats dachat (1 5) correspondant la nature de la transaction. 1. Code systme et 1. Codes dfinis par lutilisateur Vous pouvez galement utiliser les codes systme ou dfinis par lutilisateur pour indiquer le fichier contenant la nature de la transaction.
Indiquez le fichier des codes dfinis par lutilisateur contenant la nature de la transaction. Les codes systme et les codes dfinis par lutilisateur sont complmentaires. Si vous laissez cette option en blanc, le fichier du systme 74, type NT sera utilis par dfaut. Indiquez si le systme doit mettre jour les transactions existantes. Si vous laissez cette option en blanc, la date du systme sera utilise, seules les nouvelles transactions seront enregistres.. Indiquez de quelle faon le systme entre le pays de provenance (ORIG). Les valeurs de ce champ sont les suivantes : Blanc Le systme utilise le pays de provenance associ au numro de rfrence du fournisseur dans le fichier Adresses par date (F0116). 1 Le systme utilise le pays dorigine indiqu dans le fichier Rfrences croises entre les articles et les fournisseurs Intrastat (F744101).
2. Entrez 1 pour rafrachir les transactions existant dans le fichier de travail Intrastat (F0018T). 3. Cette option de traitement permet dindiquer de quelle faon le systme entre le pays de provenance (ORIG).
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Chapitre 4
Remarque : Si un pays est indiqu dans le fichier Donnes sur ladresse de la commande (F4006), il remplacera tout autre pays de provenance. 4. Entrez 1 pour utiliser le fichier Rfrences croises articles/fournisseurs Intrastat (F744101) pour le pays dorigine initial. Indiquez de quelle faon le systme entre le pays dorigine (ORGO). Les codes corrects sont les suivants : Blanc Le systme utilise le pays dorigine indiqu dans le fichier Magasin/usine (F4102). Si ce fichier ne contient pas de valeur, le systme utilisera le pays dorigine associ au numro de rfrence du fournisseur dans le fichier Adresses par date (F0116). 1 Le systme utilise le pays dorigine indiqu dans le fichier Rfrences croises entre les articles et les fournisseurs Intrastat (F744101). Remarque : Si un pays est indiqu dans le fichier Donnes sur ladresse de la commande (F4006), il remplacera tout autre pays de provenance.
Valeurs par dfaut

1. Entrez une valeur pour indiquer si le calcul de la valeur statistique est obligatoire. 2. Entrez un pourcentage utiliser pour calculer la valeur statistique. 2. Entrez la valeur constante par Kg utiliser. Indiquez si le calcul de la valeur statistique est obligatoire. Les valeurs de ce champ sont les suivantes : Blanc Facultatif. 1 Obligatoire. Entrez un pourcentage utiliser pour calculer la valeur statistique (par exemple, 105 = 105 % de la valeur relle) ou entrez la valeur constante par kilogramme. Entrez une valeur constante utiliser pour calculer la valeur statistique (par exemple Montant statistique = constante x poids net en kg + montant HT). En France, il sagit des cots nominaux couvrant les frais de transport et dassurance dune expdition jusquau point de sortie du pays. En gnral, il sagit dun cot fixe par commande ou dun pourcentage du montant de la commande. Cette valeur est gnralement requise pour la dclaration de la TVA en France. Les autres pays peuvent utiliser une valeur statistique et la dfinir diffremment. Aux fins de llaboration des tats fiscaux au sein de lUnion europenne, lutilisateur doit fournir ces donnes. La valeur statistique peut tre mise jour laide du programme Rvision Intrastat (P0018T). 3. Entrez une valeur dans le champ Procdure statistique pour mettre jour tous les enregistrements. Ce code provient du fichier des codes de nature du rgime Intrastat dfinis par lutilisateur (systme 00, type NV). Ce code sapparente au code de nature de la transaction (NAT) et nest applicable que dans certains pays. Le systme ne fournit pas automatiquement ces donnes. Entrez-les laide du programme Rvision Intrastat (P0018T). La nature du rgime de TVA est utilise en France. Vous pouvez galement spcifier des codes systme ou dfinis par lutilisateur pour indiquer le fichier contenant la valeur utiliser. 3. Code systme et 3. Codes dfinis par lutilisateur Indiquez le fichier contenant la valeur utiliser. Si vous laissez cette option en blanc, le fichier du systme 74, type NT sera utilis.
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Chapitre 4
Devise
1. Indiquez le code montaire utiliser pour llaboration dtats dans la monnaie de simulation. 2. Indiquez la date de rfrence utiliser pour le traitement du taux de change actuel de la devise de simulation. 3. Type de taux de change Indiquez le code montaire utilis pour llaboration dtats dans la devise de simulation. Cette option permet dimprimer les montants dans une devise autre que la monnaie de rfrence. Les montants sont convertis dans cette monnaie et imprims dans la devise de simulation. Indiquez la date de rfrence utiliser pour le traitement du taux de change actuel de la devise de simulation. Si vous laissez cette option en blanc, la date du systme sera utilise.
Cette option, jumele la Date deffet du taux de change, permet de retraiter les montants des transactions trangres exprims en monnaie nationale selon un taux de change officiel ou un taux moyen mensuel. Cette option, jumele au type de taux de change, permet de retraiter les montants des transactions trangres exprims en monnaie nationale selon un taux de change officiel ou un taux moyen mensuel.
3. Date deffet du taux de change
Rvision des donnes Intrastat

Vous pouvez rviser les donnes existantes dans le fichier Rvision Intrastat (F0018T) afin de fournir des donnes manquantes, de corriger des donnes incorrectes, dajouter une transaction, de mettre jour lindicateur de processus ou dentrer des donnes requises par les autorits. De plus, le programme Rvision Intrastat (P0018T) permet de mettre jour les commandes clients ou fournisseurs qui ont t modifies depuis la cration du fichier F0018T.
tapes prliminaires
Crez le fichier Rvision Intrastat (F0018T) laide des programmes Intrastat mise jour des taxes ventes (R0018I1) et Intrastat mise jour des taxes gestion des achats (R0018I2). Voir Chapitre 4, "Utilisation des fonctions spcifiques lUnion europenne," Alimentation du fichier Intrastat, page 62.
cran utilis
Nom du formulaire Rvision du fichier de taxes Intrastat Code formulaire
W0018TE
Navigation Fonctions priodiques (G74STAT2), Rvision du fichier Intrastat Dans lcran Fichier de taxes Intrastat CEE 1993, cliquez sur Ajouter ou choisissez un enregistrement puis cliquez sur Slectionner.
Utilisation Sert rviser les donnes Intrastat du fichier Rvision Intrastat (F0018T).
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Chapitre 4
Rvision des donnes Intrastat

Accdez lcran Rvision du fichier de taxes Intrastat.
Rvision du fichier de taxes Intrastat Dtails
Dtails
Magasin/usine Entrez un code alphanumrique qui dsigne une entit distincte au sein dune socit pour laquelle vous souhaitez effectuer le suivi des cots. Un centre de cots peut correspondre un emplacement en entrept, un projet secondaire, un projet principal, un centre de charge, un magasin ou une usine. Vous pouvez associer un centre de cots un document, une entit ou une personne aux fins dlaboration des tats financiers. Par exemple, le systme peut fournir des tats sur les comptes fournisseurs et les comptes clients non solds par centre de cots pour effectuer le suivi des quipements par service responsable. La scurit associe au centre de cots vous empchera de consulter des donnes sur les centres de cots auxquels vous navez pas accs. Expdi de/ Entrez un numro qui dsigne une entre dans le Rpertoire dadresses, notamment lemploy, le postulant, le participant, le client, le fournisseur, le locataire ou lemplacement.
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Chapitre 4
Socit du document
Entrez un numro qui, conjointement avec le numro de document, le type de document et la date GL, identifie de manire unique un document dorigine, tel quune facture, une pice justificative ou une criture de journal. Si vous utilisez la fonction Numros suivants par socit/exercice, le programme Numros suivants automatiques (X0010) utilisera la socit du document pour extraire le numro suivant correct de cette socit. Si plusieurs documents dorigine ont les mmes numro et type de document, vous pourrez utiliser la socit pour rechercher le document souhait.
Numro de document
Entrez un numro qui identifie le document dorigine, tel quune pice justificative, une facture, une criture de journal, etc. Dans les crans de saisie, vous pouvez attribuer le numro du document dorigine ou laisser le systme laffecter via la fonction Rvision du numro suivant (P0002). Les numros de document de rapprochement (DOCM) identifient des documents associs dans les systmes Comptabilit clients et Comptabilit fournisseurs de JD Edwards EnterpriseOne. Voici des exemples de documents de rapprochement et de documents dorigine : Systme Comptabilit fournisseurs; Document dorigine pice justificative; Document de rapprochement paiement; Systme Comptabilit clients; Document dorigine facture; Document de rapprochement rception. Remarque : Dans le module Comptabilit clients, ces transactions gnrent simultanment les documents dorigine et de rapprochement, tels dductions, encaissements non imputs, refacturations et effets.
Type de document
Entrez un code dfini par lutilisateur (systme 00, type DT) qui identifie lorigine et le but de la transaction. Le systme rserve lusage de plusieurs prfixes pour certains types de document, tels que les pices justificatives, les factures, les rceptions et les feuilles de temps. Les prfixes de type de document rservs pour les codes sont les suivants : P Comptabilit fournisseurs; R Comptabilit clients; T Heure et paie; I Gestion des stocks; O Commandes fournisseurs; S Commandes clients.
Type de ligne
Entrez un code qui contrle le mode de traitement des lignes dune transaction. Le type de ligne contrle les systmes avec lesquels la transaction interagit (Comptabilit gnrale, Suivi analytique des projets, Comptabilit clients, Comptabilit fournisseurs et Gestion des stocks). Il prcise galement les conditions dimpression des lignes dans les tats et dinclusion dans les calculs. Les codes corrects sont les suivants : S Article de stock;
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Chapitre 4
J Suivi analytique des projets; N Article hors stock; F Fret; T Texte; M Frais et crdits divers; W Bon de travail. Date du Grand livre Entrez la date qui dsigne la priode financire laquelle la transaction sera comptabilise. La fourchette de dates de chaque priode financire est indique dans les constantes de la socit. Vous pouvez utiliser un maximum de 14 priodes. Gnralement, la priode 14 est utilise pour les ajustements rservs au suivi comptable. Le systme valide la date par rapport aux champs PBCO (comptabilisation avant arrt), PYEB (exercice prcdent cltur), PACO (comptabilisation aprs arrt) et WACO (comptabilisation sur un exercice postrieur). Date de la facture Entrez la date dimpression de la facture. Le systme met jour cette date au moment de lexcution du programme dimpression des factures dans le systme Gestion des commandes clients. Entrez la date de confirmation de lexpdition au client. Au moment de la confirmation des expditions, le systme met jour le fichier Lignes de commande client (F4211) en fonction de cette date. Entrez la date de rception de cette ligne de commande fournisseur.
Expdition relle
Date de rception
Montants
Accdez longlet Montants.
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Chapitre 4
Rvision du fichier de taxes Intrastat Montants
Masse nette en Kg
Entrez la masse nette du produit exprime en kilogrammes. Le systme extrait cette valeur du fichier Lignes de commande client (F4211) ou Rception des commandes fournisseurs (F43121). Entrez un code identifiant la monnaie dune transaction. Entrez le montant de base du calcul des taxes. Entrez les cots nominaux couvrant les frais de transport et dassurance dune expdition jusquau point de sortie du pays. En gnral, il sagit dun cot fixe par commande ou dun pourcentage du montant de la commande, ou des deux. Cette valeur est gnralement requise pour la dclaration de la TVA en France. Les autres pays peuvent utiliser une valeur statistique et la dfinir diffremment. Aux fins de llaboration des tats fiscaux au sein de lUnion europenne, lutilisateur doit fournir ces donnes. La valeur statistique peut tre mise jour laide du programme Rvision Intrastat (P0018T).
Monnaie de base Montant HT Valeur statistique
Monnaie de transaction Montant HT en devise Valeur statistique en devise
Entrez un code identifiant la monnaie de base (nationale) de la socit pour une transaction. Entrez la partie de la commande assujettie la taxe en devise. La valeur statistique est gnralement requise pour la dclaration de la TVA en France. Mme si cette valeur peut tre utilise dans dautres pays, la France la dfinit comme les frais nominaux de transport et dassurance dune
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Chapitre 4
expdition jusqu la frontire du pays. Il sagit dun cot fixe par commande ou dun pourcentage du montant de la commande, ou des deux. Aux fins de llaboration des tats fiscaux au sein de lUnion europenne, lutilisateur doit fournir ces donnes. La valeur statistique peut tre mise jour laide du programme Rvision Intrastat (P0018T). Units supplmentaires Entrez le nombre total darticles figurant sur une commande fournisseur ou client. Ce total ne sera mis jour dans le fichier Rvision Intrastat (F0018T) que si le poids principal est nul.
Codes
Accdez longlet Codes.
Rvision du fichier de taxes Intrastat Codes
Pays dorigine
Entrez un code (systme 00, type CN) indiquant le pays de provenance dun article. Ces donnes sont utiles aux organisations qui doivent rgulirement inventorier leur stock par source. Entrez un code (systme 00, type CN) indiquant le pays dorigine des marchandises. Par exemple, une socit allemande commande auprs dun fournisseur franais des marchandises fabriques en France mais entreposes en Belgique et livres depuis ce pays. La Belgique est le pays de provenance, mais la France est le pays dorigine.
Pays dorigine
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Chapitre 4
Rgion dorigine ou de destination
Aux fins de llaboration dtats de TVA dans certains pays, vous devez indiquer la rgion dorigine ou de destination. La rgion dorigine correspond au code de rgion (code dtat) de ladresse dexpdition (dans le cas dun envoi) ou du fournisseur (dans le cas dune rception) dans le rpertoire dadresses. Entrez un code (systme 00, type TM) dcrivant le mode de transport utilis pour livrer les marchandises au client, comme par chemin de fer ou par route. Les conditions de transport (modalits de livraison) proviennent du fichier En-ttes de commande client (F4201) ou En-ttes de commande fournisseur (F4301). Le champ Modalits de livraison (FRTH) du fichier den-ttes ne contient quun caractre. Le deuxime description du code de catgorie (systme 42, type FR) est utilise pour obtenir la description trois caractres ncessaire la dclaration de la TVA au sein de lUnion europenne. Entrez un code (systme 00, type TC) qui correspond une description trois caractres. Voici des exemples de codes : EXW lusine; FOB Franco bord; CIF Cot, assurance et fret; DDP Rendu des droits acquitts; DDU Rendu des droits non acquitts; XXX Autre.
Moyen de transport Conditions de transport
Nature de la transaction
Cette valeur indique si le mouvement de marchandises concerne une vente, une location, etc. Aux fins de llaboration dtats de TVA, vous pouvez entrer les codes de nature de la transaction dfinis dans lcran Rvision des dtails des commandes clients ou Lignes de commande (systme Gestion des achats). Dans le cas des achats, utilisez les codes dfinis par lutilisateur du fichier du systme 41, types P1 P5. Dans le cas des ventes, utilisez les codes dfinis par lutilisateur du fichier du systme 40, types S1 S5. Les programmes Mise jour du fichier Intrastat ventes (R0018I1) et Mise jour du fichier Intrastat achats (R0018I2) mettent jour les donnes du fichier Rvision Intrastat (F0018T) si vous avez indiqu les codes utiliss (systme 41, types P1 P5 et systme 40, types S1 S5) dans loption de traitement approprie du programme. Vous pouvez galement entrer les donnes directement dans le programme Rvision Intrastat (P0018T). Entrez le port de dpart ou darrive des marchandises. Aux fins de llaboration dtats de TVA, certains pays exigent la mention des ports dentre ou de sortie. Ces donnes ne sont pas encore disponibles dans le systme. Lindication dun port dentre ou de sortie seffectue dans le programme Rception des commandes fournisseurs (P4312) au moment de la cration dune commande fournisseur, dans le programme Saisie des commandes clients (P4210) au moment de la cration dune commande client, dans le programme Confirmation (P4205) au moment de la confirmation des expditions ou dans le programme Rvision Intrastat (P0018T). Paramtrez les valeurs dans le fichier des codes dfinis par lutilisateur (systme 40, type PE). Entrez un code provenant du fichier des codes de nature du rgime Intrastat dfinis par lutilisateur (systme 00, type NV). Ce code sapparente au code de nature de la transaction (NAT) et nest applicable que dans certains pays. Le
Port dentre ou de sortie
Nature du rgime de TVA
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Chapitre 4
systme ne fournit pas automatiquement ces donnes. Entrez-les laide du programme Rvision Intrastat (P0018T). La nature du rgime de TVA est utilise en France. Code de nature Entrez un indicateur concernant les tats de TVA de lUnion europenne. Le systme ne fournit pas ces donnes automatiquement. Si ces donnes sont obligatoires pour les tats de TVA dans votre pays, saisissez-les laide du programme Rvision Intrastat (P0018T). Entrez un indicateur concernant les tats de TVA de lUnion europenne. Les valeurs de ce champ sont les suivantes : Blanc Enregistrement non trait. 1 Enregistrement trait. 2 Aucun traitement requis. Seuls les enregistrements non traits (indicateur en blanc) sont inclus dans les tats. Entrez la valeur 2 pour exclure un enregistrement spcifique de ltat Intrastat. Par exemple, si un fournisseur dans lUnion europenne expdie une commande spcifique dun pays tiers, la commande devra tre exclue des tats Intrastat. Le systme ne fournit pas automatiquement ces donnes. Pour les tats de TVA, entrez-les laide du programme Rvision Intrastat (P0018T). Classe des marchandises Entrez la classe de marchandises de larticle.
Indicateur de processus
Purge du fichier Intrastat

La prsente section donne un aperu du traitement de purge et traite des sujets suivants : excution du programme Purge du fichier Intrastat; paramtrage des options de traitement du programme Purge du fichier Intrastat.
Traitement de purge
Le fichier Rvision Intrastat (F0018T) est un fichier de travail temporaire dont les donnes servent gnrer des tats Intrastat mensuels ou trimestriels. Une fois les tats accepts par les administrations fiscales, le fichier continue de se remplir. Vous navez pas conserver ces donnes. Vous pouvez purger des enregistrements du fichier F0018T. Vous pouvez utiliser la slection des donnes pour purger une partie ou la totalit des enregistrements du fichier F0018T. La date de la facture, la date du Grand livre, la date dachat et la date dexpdition sont des exemples de critres de slection. Par exemple, il est possible de purger les enregistrements dont la date dexpdition se situe entre le 1er mars et le 1er mai 2005. Le programme Purge du fichier Intrastat (R0018TP) peut tre excut en mode prliminaire ou final. Le mode prliminaire permet de vrifier les enregistrements avant de les supprimer en mode final.
Excution du programme Purge du fichier Intrastat

Dans le menu EnterpriseOne, slectionnez Fonctions priodiques (G74STAT2), Purge du fichier Intrastat.
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Chapitre 4
Paramtrage des options de traitement du programme Purge du fichier Intrastat

Valeurs par dfaut

Les options ci-dessous indiquent le mode dexcution du programme (prliminaire ou final) et les dates utiliser pour slectionner les transactions. 1. Mode prliminaire ou final Indiquez le mode dexcution de ltat. Le mode final permet de supprimer tous les enregistrements slectionns dans le fichier Rvision Intrastat (F0018T). Les valeurs de ce champ sont les suivantes : Blanc Mode prliminaire. 1 Mode final. 2. Date Du (obligatoire) et 3. Date Au (obligatoire) Entrez la date de dbut ou de fin des enregistrements purger. Ces dates sont utilises avec la date spcifie pour la comparaison. Le systme purge les enregistrements dont la date de comparaison est postrieure ou gale la date Au et antrieure ou gale la date Au. Entrez la date utilise pour la comparaison. Les valeurs de ce champ sont les suivantes : Blanc Date de la facture. 1 Date du Grand livre. 2 Date de rception. 3 Date dexpdition.
4. Date de comparaison (obligatoire)
Production dtats Intrastat laide de linterface IDEP/IRIS

La prsente section porte sur linterface IDEP/IRIS, numre les tapes prliminaires et traite des sujets suivants : excution du programme Interface IDEP/IRIS (R0018I3); paramtrage des options de traitement du programme Interface IDEP/IRIS (R0018I3).
Interface IDEP/IRIS pour les tats Intrastat

Les acronymes IDEP et IRIS signifient respectivement Intrastat Data Entry Package (progiciel dentre de donnes Intrastat) et Interactive Registration of the International Trade Statistics (enregistrement interactif des statistiques de commerce international). Utilisez le programme Interface IDEP/IRIS (R0018I3) pour gnrer un tat Intrastat lectronique dans le format requis par chaque pays comme le montre le tableau suivant.
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Chapitre 4
Format IDEP/CN8
Pays France, Italie, Espagne, Autriche, Belgique, Sude, Danemark, Finlande, Portugal, Grce, Irlande, Luxembourg Pays-Bas Allemagne
CBS-IRIS CBS-IRIS
Le contenu des tats Intrastat repose sur les donnes du fichier Rvision Intrastat (F0018T). Bien que les renseignements requis sont communs la plupart des tats membres de lUnion europenne, les exigences de production dtats varient selon le pays. Remarque : Aucun format de fichier prcis nest requis pour les formats IDEP/CN8 et CBS-IRIS.
IDEP/CN8 (France, Italie, Espagne, Autriche, Belgique, Sude, Danemark, Finlande, Portugal, Grce, Irlande, Luxembourg)
Le format IDEP/CN8 permet dimporter les donnes statistiques requises partir dun systme administratif et financier externe. Aucun format prcis nest obligatoire pour le fichier dimportation. Vous devez dfinir le format des donnes importer. Linterface IDEP/CN8 peut automatiquement convertir et valider les donnes, puis produire ltat. Le format IDEP/CN8 permet dimporter les donnes suivantes : lignes de dtails; codes de marchandises du fournisseur de donnes statistiques; numros de TVA des partenaires commerciaux; taux de change. Bien que toutes les donnes ci-dessus peuvent tre importes, linterface IDEP/CN8 ne permet dimporter que les lignes de dtails et les numros de TVA des partenaires commerciaux. Dans le cas des transactions de vente, le numro de TVA du client dpend du type de dclaration. Pour les dclarations statistiques, le systme utilise le numro de rfrence du destinataire de lexpdition. Quant aux dclarations fiscales ou termines, le systme utilise le numro de rfrence de lacheteur. Par dfaut, la dclaration est termine; le numro de TVA correspond donc au numro de rfrence de lacheteur. Pour les transactions dachat, le systme utilise le numro de TVA du fournisseur.
Regroupement des transactions

Pour regrouper les transactions de vente, dachat et dajustement, paramtrez des versions du programme Interface IDEP CN8/IRIS (R0018I3) qui permettent la slection des donnes concernant les commandes clients, les commandes fournisseurs, les ajustements de commandes clients et les ajustements de commandes fournisseurs en fonction du type de document.
Format lectronique
Le programme Interface IDEP/IRIS (R0018I3) sert crer un fichier plat en format IDEP/IRIS que vous pouvez envoyer par voie lectronique aux administrations fiscales. Ce programme gnre un enregistrement par socit dclarante.
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Chapitre 4
lexcution de linterface, le systme cre un lot qui sera rvis par le programme Processeur de fichiers texte (P007101). Le lot est stock dans les fichiers suivants : F007101 (En-ttes du processeur de texte); F007111 (Dtails du processeur de texte). Excutez le programme Processeur de fichiers texte pour convertir le lot en fichier plat que vous pourrez prsenter aux autorits douanires et aux bureaux de statistique des pays. Le numro de lot et le code dchange proviennent de la ligne 7 du systme de numros suivants 00. Le numro de message provient de la ligne 5 du systme de numros suivants 74.
Avant deffectuer les tches dcrites dans la prsente section, vous devez accomplir les tches ci-dessous : cration du fichier Rvision Intrastat (F0018T) laide des programmes Intrastat mise jour des taxes ventes (R0018I1) et Intrastat mise jour des taxes gestion des achats (R0018I2); paramtrage des formats utiliser.
Excution du programme Interface IDEP CN8/IRIS (R0018I3)

Dans le menu EnterpriseOne, slectionnez tats statistiques (G74STAT3), Interface IDEP CN8/IRIS.
Paramtrage des options de traitement du programme Interface IDEP CN8/IRIS (R0018I3)

Valeurs par dfaut

1. Code fiscal Indiquez le code fiscal utiliser pour la socit et le client. Vous pouvez extraire ce code du champ Code fiscal supplmentaire (ABTX2) ou Code fiscal (ABTAX) du fichier Rpertoire dadresses (F0101). Les valeurs de ce champ sont les suivantes : Blanc Code fiscal (article DD ABTAX). 1 Code fiscal supplmentaire (article DD ABTX2). 2. Code de pays Entrez le format de code de pays utiliser. Les valeurs de ce champ sont les suivantes : Blanc Code ISO deux caractres. Vous devez entrer un code paramtr dans le fichier des codes dfinis par lutilisateur (systme 00, type CN). 1 Code GEONOM trois caractres. Vous devez entrer le code spcifi dans le champ Traitement spcial du fichier des codes dfinis par lutilisateur (systme 00, type CN). 3. Type de dclaration (code dfini par lutilisateur du systme 74, type IT) Entrez le type de dclaration Intrastat pour lIDEP. Les valeurs de ce champ sont les suivantes : 1 Fiscale. 2 Statistique.
81
Chapitre 4
3 Termine. Les codes correspondant ces types de dclaration sont stocks dans le fichier appropri (systme 74, type IT). Pour lIDEP, le code de traitement spcial indiqu pour le code dfini par lutilisateur est spcifi dans le champ de texte du fichier Dtails du processeur de texte (F007111). Ce code permet galement de dterminer le numro de TVA pour les ventes. Pour les dclarations statistiques, le systme utilise le numro de rfrence du destinataire de lexpdition. Quant aux dclarations fiscales ou termines, le systme utilise le numro de rfrence de lacheteur.
Traitement
1. Type dinterface Entrez le type dinterface pour le formatage des donnes. Les valeurs de ce champ sont les suivantes : Blanc IDEP. 1 IRIS (Pays-Bas). 2 IRIS (Allemagne). 2. Flux des marchandises Indiquez la direction du mouvement des marchandises. Pour les Pays-Bas, les valeurs correctes sont les suivantes : 6 Rceptions. 7 Rpartitions. Pour lAllemagne, reportez-vous la documentation CBS-IRIS. Remarque : Cette option est obligatoire pour linterface IRIS uniquement. 3. Niveau de dtail Indiquez si le programme doit tre excut en mode dtaill ou rsum. En mode dtaill, le systme rend compte de toutes les transactions. En mode rsum, le systme rsume les transactions en fonction de la version paramtre. Les valeurs de ce champ sont les suivantes : Blanc Mode dtaill. 1 Mode rsum. Remarque : Le niveau de rsum est dtermin par la squence de la version. Si la squence est modifie, un changement de niveau se produira et un enregistrement rsum sera inscrit dans le fichier texte. 4. Mode prliminaire ou final Indiquez le mode de traitement de linterface IDEP/IRIS. En mode final, les fichiers En-tte du processeur de texte (F007101) et Dtails du processeur de texte (F007111) sont mis jour. Les valeurs de ce champ sont les suivantes : Blanc Mode prliminaire. 1 Mode final.
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Chapitre 4
Devise
1. Traitement simul Indiquez si le montant de la facture et le montant statistique sont dclars lIRIS dans la monnaie nationale ou dans la devise de simulation. Les valeurs de ce champ sont les suivantes : Blanc Monnaie nationale. 1 Devise de simulation. Remarque : Les valeurs de simulation ne peuvent tre utilises que si le fichier Rvision Intrastat (F0018T) a t gnr par simulation. Si vous gnrez le fichier Rvision Intrastat laide dune devise de simulation, les montants en monnaie nationale et en devise de simulation seront stocks dans ce fichier. 2. Nombre de chiffres tronquer dans les montants montaires Indiquez comment les montants montaires sont tronqus. Par exemple, si vous entrez 3, le montant 123456 sera tronqu 123. Les valeurs correctes sont 0 9.
Arrondi
1. Rgles darrondi Spcifiez la mthode darrondi des montants en monnaie nationale et des montants hors taxe en devise. Les valeurs de ce champ sont les suivantes : Blanc Aucun arrondi. Par exemple : 14.66 = 14.66. 1 Arrondir au montant entier le plus proche. Par exemple : 14,66 = 15 (pas de dcimales). 2 Arrondir au montant entier infrieur. Par exemple : 14,66 = 14 (pas de dcimales). 3 Arrondir au montant entier suprieur. Par exemple : 14,66 = 15 (pas de dcimales). 4 Arrondir la moiti la plus proche. Par exemple : 14,66 = 14,5 (une dcimale). 5 Arrondir au dixime le plus proche. Par exemple : 14,66 = 14,7 (une dcimale). 6 Diviser par cent puis arrondir au centime le plus proche. Par exemple : 1674 = 17. 7 Diviser par mille puis arrondir au millime le plus proche. Par exemple : 1674 = 2. Montant statistique Spcifiez la mthode darrondi des montants en monnaie nationale et des montants statistiques en devise. UM supplmentaire Entrez la mthode darrondi des units de mesure supplmentaires. UM masse nette Entrez la mthode darrondi des units de mesure de masse nette.
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Chapitre 4
Impression
1. Priode dlaboration dtats Oui (obligatoire) Indiquez lanne dlaboration dtats. Priode (obligatoire) Indiquez la priode dlaboration dtats.
Production dtats Intrastat laide de linterface SEMDEC pour le Royaume-Uni

La prsente section porte sur linterface SEMDEC, numre les tapes prliminaires et traite des sujets suivants : excution du programme Interface SEMDEC; paramtrage des options de traitement du programme Interface SEMDEC.
Interface SEMDEC pour les tats Intrastat

Lacronyme SEMDEC signifie Single European Market Declaration (dclaration pour le march unique europen). Le contenu des tats Intrastat repose sur les donnes du fichier Rvision Intrastat (F0018T). Bien que les renseignements requis sont communs la plupart des tats membres de lUnion europenne, les exigences de production dtats varient selon le pays. Depuis le 1er janvier 1999, les entreprise anglaises peuvent soumettre leurs donnes Intrastat ladministration douanire et fiscale dans les trois formats suivants : format lectronique (disquette, bande magntique ou courriel); formulaire administratif primprim (papier); formulaire administratif sur Internet.
Format lectronique
Le programme Interface SEMDEC (R0018I4) sert crer un fichier plat en format SEMDEC que vous pouvez envoyer par disquette ladministration douanire et fiscale. Remarque : Le format SEMDEC comprend les donnes du fichier Rvision Intrastat qui sont ncessaires la dclaration des statistiques des changes intracommunautaires ainsi que la liste des ventes de lUnion europenne. Les socits du Royaume-Uni nont pas fournir la liste des ventes de lUnion europenne. Lorsque vous crez la liste des ventes laide du programme R0018I4, le systme excute le programme Interface SEMDEC statistiques des changes intracommunautaires (R0018I41) pour produire ltat correspondant.
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Chapitre 4
laide du processeur de fichiers texte, crez un fichier plat SEMDEC comprenant la liste des ventes de lUnion europenne et les statistiques des changes intracommunautaires. Les donnes du processeur sont stockes dans les fichiers suivants : F007101 (En-ttes du processeur de texte); F007111 (Dtails du processeur de texte). Utilisez le programme Processeur de fichiers texte (P007101) pour copier le lot de textes gnr par les programmes dinterface SEMDEC dans le fichier plat destin ladministration douanire et fiscale. Cette administration fournit les noms suivants pour le fichier plat en format SEMDEC : KEDCSD.TRX (donnes finales); KEDCSD.TST (donnes prliminaires). Utilisez ces noms lorsque vous copiez le lot de textes SEMDEC dans le processeur de fichiers texte. Important ! Ladministration douanire et fiscale refuse toute dclaration contenant des lettres minuscules. Assurez-vous que le nom de la socit est inscrit en majuscules dans le programme Socits (P0010) ou entrez le nom dans les options de traitement du programme Interface SEMDEC (R0018I4).
Slection des donnes

Le programme Interface SEMDEC peut viser une seule socit dclarante ou consolider les donnes de plusieurs socits sous un mme numro de TVA. La slection des donnes permet de dsigner les socits faisant lobjet dun tat Intrastat. Si vous slectionnez plus dune socit, le systme consolidera les donnes statistiques. Si vous ne slectionnez quune seule socit, elle sera dsigne comme socit dclarante dans len-tte de ltat. Si vous slectionnez plusieurs socits, entrez le numro de rfrence de la socit dclarante dans les options de traitement du programme Interface SEMDEC. Sinon, len-tte de ltat prsentera le nom, ladresse et le numro de TVA de la socit 00000. Vous devez slectionner des donnes de socit identiques dans le programme Interface SEMDEC et le programme Interface SEMDEC statistiques des changes intracommunautaires (R0018I41). De plus, vous ne devez slectionner que les transactions de vente pour linterface SEMDEC. La slection des donnes pour les transactions de vente du programme R0018I41 peut tre diffrente de celle des autres programmes.
Formulaires administratifs
Le logiciel JD Edwards EnterpriseOne ne comporte aucune version imprime des formulaires Intrastat.
chances de soumission
Les statistiques des changes intracommunautaires doivent tre soumises chaque mois ladministration douanire et fiscale avant le dixime jour ouvrable du mois suivant, ou plus souvent au besoin. Ladministration met en commun les soumissions du mois pour calculer un total mensuel. La liste des ventes de lUnion europenne doit tre soumise chaque trimestre, au moins six semaines avant la fin du trimestre, ou encore chaque mois. Si vous envoyez la fois les statistiques intracommunautaires et la liste des ventes, vous devez le faire chaque mois afin de respecter lchance mensuelle des statistiques. Avisez votre bureau de TVA si vous comptez envoyer par voie lectronique la liste des ventes de lUE chaque mois.
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Chapitre 4
Avant deffectuer les tches dcrites dans la prsente section, vous devez accomplir les tches ci-dessous : paramtrer les codes dfinis par lutilisateur pour les rceptions et les rpartitions (systme 74, type TD); Crez le fichier Rvision Intrastat (F0018T) laide des programmes Intrastat mise jour des taxes ventes (R0018I1) et Intrastat mise jour des taxes gestion des achats (R0018I2); paramtrer les numros suivants pour le processeur de fichiers texte. Le numro de lot et le code dchange proviennent de la ligne 7 du systme de numros suivants 00. Le numro de message provient de la ligne 5 du systme de numros suivants 74.
Excution du programme Interface SEMDEC

Dans le menu EnterpriseOne, slectionnez tats statistiques (G74STAT3), Interface SEMDEC (R. U.).
Paramtrage des options de traitement du programme Interface SEMDEC

Valeurs par dfaut

Les options ci-dessous permettent didentifier la socit dclarante et lagence qui soumet la dclaration. 1. Nom de socit Entrez le nom de la socit du dclarant. Si vous laissez cette option en blanc, le systme utilisera la description de la socit 00000. Avertissement ! Le nom de la socit doit tre entr en majuscules, sinon ladministration douanire et fiscale refusera la dclaration. 2. Numro dimmatriculation de TVA 3. Rfrence dagent Indiquez le numro de TVA du dclarant. Si vous laissez cette option en blanc, le systme utilisera le code fiscal provenant de lenregistrement du rpertoire dadresses de la socit 00000. Entrez le code de rfrence de lagence qui soumet la dclaration. Remplissez cette option de traitement conjointement avec loption Type de soumission de longlet Traitement.
Traitement
Les options ci-dessous indiquent le mode dexcution de ltat et le responsable de la soumission de la dclaration. 1. Mode de traitement Indiquez le mode dexcution de ltat. Vous pouvez le lancer en mode prliminaire pour vrifier les donnes. Toutefois, vous devez soumettre ltat en mode final ladministration douanire et fiscale. Les valeurs de ce champ sont les suivantes : Blanc Mode prliminaire. 1 Mode final. 2. Type de soumission Indiquez qui est charg de soumettre la dclaration. Les valeurs de ce champ sont les suivantes :
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Chapitre 4
Blanc Dclarant. 1 Agent. Remplissez cette option de traitement conjointement avec loption Rfrence dagent de longlet Valeurs par dfaut.
Devise
Loption ci-dessous permet de faire tat des montants dans la monnaie nationale ou la devise spcifie dans le fichier Rvision Intrastat (F0018T). 1. Monnaie Spcifiez la monnaie dans laquelle les montants sont dclars. Les valeurs de ce champ sont les suivantes : Blanc Monnaie nationale. 1 Devise de simulation du fichier Rvision Intrastat (F0018T). Remarque : Cette option nest offerte que si le fichier Intrastat a t cr laide de la devise de simulation. Spcifiez cette devise dans les options de traitement des programmes Mise jour du fichier Intrastat ventes (R0018I1) et Mise jour du fichier Intrastat achats (R0018I2).
Impression
Les options ci-dessous ne contrlent pas la slection des enregistrements du fichier Intrastat. Vous devez toutefois les remplir afin de satisfaire aux exigences de ladministration douanire et fiscale. 1. Priode dlaboration dtats Anne Entrez lanne dlaboration dtats. Priode Indiquez la priode dlaboration dtats.
Impression
Priode de dclaration Anne Priode de dclaration Priode Indiquez lanne de la priode dlaboration dtats. Indiquez la priode comptable qui fait lobjet de ltat.
Version
1. Statistiques des changes intracommunautaires (R0018I41) Indiquez la version de ltat Statistiques des changes intracommunautaires (R0018I41). La valeur par dfaut est XJDE0001.
Impression dun tat Intrastat allemand

La prsente section donne un aperu de ltat Intrastat allemand et traite des sujets suivants :
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Chapitre 4
excution du programme Lancements lectroniques Allemagne; paramtrage des options de traitement du programme Lancements lectroniques Allemagne.
tat Intrastat allemand

Le contenu des tats Intrastat repose sur les donnes du fichier Rvision Intrastat (F0018T). Bien que les renseignements requis sont communs la plupart des tats membres de lUnion europenne, les exigences de production dtats varient selon le pays. Le programme Lancements lectroniques Allemagne (R0018IGF) cre un fichier plat pouvant tre copi sur bande magntique et envoy au bureau de statistique de lAllemagne. lexcution du programme, la valeur 1 est entre dans le champ Indicateur de processus du fichier F0018T pour indiquer que lenregistrement a t trait. Vous pouvez utiliser les options de traitement pour empcher cette mise jour.
Excution du programme Lancements lectroniques Allemagne

Dans le menu EnterpriseOne, slectionnez tats statistiques (G74STAT3), Lancements lectroniques Allemagne.
Paramtrage des options de traitement du programme Lancements lectroniques Allemagne

Identification
1. Indiquez le code de magasin/dusine imprimer sur ltat. 2. Indiquez le code rgional de ladministration fiscale. Entrez le code imprimer sur ltat.
Entrez un code dfini par lutilisateur (systme 00, type S) qui dsigne ladministration fiscale. Il sagit en gnral dune abrviation postale.
Expdition
1. Type dexpdition Indiquez si le fichier est import ou export. Les valeurs de ce champ sont les suivantes : Blanc Exportation. 1 Importation.
tiquette
1. tiquette des disquettes Indiquez si ltiquette des disquettes est obligatoire ou non. Les valeurs de ce champ sont les suivantes : Blanc Facultatif. 1 Obligatoire.
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Chapitre 4
2. Nom de la bibliothque des objets 2. Code membre
Entrez le nom du fichier. Entrez la bibliothque du fichier.
Numro fiscal
Entrez le numro fiscal du registre. Entrez le numro fiscal du registre. Si vous laissez cette option en blanc, le numro fiscal du rpertoire dadresses de la socit sera utilis. Sil sagit dun registre tiers, indiquez le numro fiscal.
Priode dtablissement des tats

Priode dlaboration des tats Priode Priode dlaboration des tats Anne Entrez la priode imprimer dans len-tte de ltat. Entrez lanne imprimer dans len-tte de ltat.
Impression de ltat Liste des ventes de lUnion europenne

La prsente section donne un aperu de ltat Liste des ventes de lUnion europenne, numre les tapes prliminaires et traite des sujets suivants : excution du programme Liste des ventes de lUnion europenne; paramtrage des options de traitement du programme Liste des ventes de lUnion europenne.
Liste des ventes de lUnion europenne

Ltat Liste des ventes de lUnion europenne (R0018L) peut tre imprim en mode rsum ou dtaill. Le mode dtaill fournit des donnes de suivi. Si vous utilisez le mode rsum, voici les donnes du client qui seront affiches : numro de TVA; pays de destination; montant total en monnaie de ltat; triangulation. Si vous utilisez le mode dtaill, voici les donnes supplmentaires du client qui seront affiches en plus des donnes prsentes ci-dessus : numro de commande de la socit; type de commande; pays dachat; pays dexpdition.
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Chapitre 4
Triangulation
La triangulation peut tre dclare de faon rsume ou dtaille laide dune des mthodes suivantes.
Mthode Traitement intermagasin Description Identifie comme transaction de triangulation toute transaction entre deux tats membres de lUnion europenne o les marchandises sont expdies dun magasin/dune usine du fournisseur situ dans un troisime tat membre. Identifie comme transaction de triangulation toute transaction entre deux tats membres de lUnion europenne o les marchandises sont expdies directement dun tiers situ dans un troisime tat membre.
Expdition directe
Slection des donnes

La liste des ventes de lUnion europenne doit tre produite pour chaque socit immatricule pour la TVA. Si certaines expditions intermagasins proviennent de magasins/dusines situs dans dautres pays que celui du sige social, vous devrez soumettre une liste de ventes pour chaque pays avec lequel vous transigez. Par exemple, si une socit allemande possde trois magasins/usines en Allemagne, un en France et un autre au Danemark, elle devra produire ltat Liste des ventes de lUnion europenne trois reprises : une fois pour les trois magasins/usines en Allemagne; une fois pour le magasin/lusine en France; une fois pour le magasin/lusine au Danemark. Lorsque vous slectionnez les donnes afin de produire un tat par pays, indiquez que la socit du document (KCO) est gale au numro de socit du sige social et que la socit (CO) est gale aux socits affectes chaque magasin/usine. Remarque : Les socits affectes aux magasins/usines doivent tre paramtres laide du code de pays correspondant lemplacement du magasin/de lusine. Voici les donnes slectionner dans lexemple ci-dessus. Magasins/usines en Allemagne : socit du document (KCO) = socit allemande; socit (CO) = socit du magasin/de lusine 1 en Allemagne; socit (CO) = socit du magasin/de lusine 2 en Allemagne; socit (CO) = socit du magasin/de lusine 3 en Allemagne. Magasin/usine en France : socit du document (KCO) = socit allemande; socit (CO) = socit du magasin/de lusine en France. Magasin/usine au Danemark :
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Chapitre 4
socit du document (KCO) = socit allemande; socit (CO) = socit du magasin/de lusine au Danemark.
Avant deffectuer les tches dcrites dans la prsente section, vous devez accomplir les tches ci-dessous : Entrer les numros de TVA de chaque client. Entrer les codes de pays de chaque client. Crer le fichier Rvision Intrastat (F0018T) laide des programmes Intrastat mise jour des taxes ventes (R0018I1) et Intrastat mise jour des taxes gestion des achats (R0018I2).
Excution du programme Liste des ventes de lUnion europenne

Dans le menu EnterpriseOne, slectionnez tats statistiques (G74STAT3), Liste des ventes U.E.
Paramtrage des options de traitement du programme Liste des ventes de lUnion europenne
Traitement
Les options ci-dessous permettent dindiquer le mode dimpression de ltat ainsi que la mthode de triangulation utiliser. 1. Niveau dtablissement dtats Indiquez si ltat doit tre produit en mode rsum ou dtaill. En mode dtaill, ltat contient des donnes utilisables pour un suivi. Les valeurs de ce champ sont les suivantes : Blanc Rsum. 1 Dtaill. 2. Triangulation Indiquez la mthode de triangulation utiliser. Une relation de triangulation intervient lorsquun tat membre de lUnion europenne effectue une transaction (vente ou achat) avec un autre tat membre et que les marchandises sont expdies par un troisime tat membre. Si les marchandises ne proviennent pas dun pays tiers (hors de lUnion europemme), il nest pas ncessaire de dclarer lopration au gouvernement. Cette terminologie est utilise dans lUnion europenne dans le contexte du systme Intrastat. Les valeurs de ce champ sont les suivantes : Blanc Aucune triangulation. 1 Expdition directe et intermagasin. 2 Expdition directe. 3 Intermagasin.
Impression
Les options ci-dessous permettent de spcifier la priode dlaboration de ltat.
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Chapitre 4
1. Priode dlaboration dtats
Premier mois Entrez le premier mois de la priode vise par ltat Liste des ventes de lUnion europenne. Premire anne Entrez la premire anne de la priode vise par ltat Liste des ventes de lUnion europenne. Dernier mois Entrez le dernier mois de la priode vise par ltat Liste des ventes de lUnion europenne. Dernire anne Entrez la dernire anne de la priode vise par ltat Liste des ventes de lUnion europenne.
Devise
Indiquez le code de la devise de simulation. 1. Traitement simul Indiquez si le montant de la facture est libell dans la monnaie nationale ou dans la devise de simulation. Les valeurs de ce champ sont les suivantes : Blanc Monnaie nationale. 1 Devise de simulation. Remarque : Les valeurs de simulation ne peuvent tre utilises que si le fichier Rvision Intrastat (F0018T) a t gnr par simulation. Si vous gnrez le fichier Rvision Intrastat laide dune devise de simulation, les montants en monnaie nationale et en devise de simulation seront stocks dans ce fichier.
Impression de ltat Liste des ventes de lUnion europenne Comptes clients

La prsente section donne un aperu de ltat Liste des ventes de lUnion europenne Comptes clients, numre les tapes prliminaires et traite des sujets suivants : excution du programme Liste des ventes de lUnion europenne Comptes clients; paramtrage des options de traitement du programme Liste des ventes de lUnion europenne Comptes clients.
Liste des ventes de lUnion europenne Comptes clients

Ltat Liste des ventes de lUnion europenne Comptes clients (R0018S) peut tre imprim en mode rsum ou dtaill. Si vous utilisez le mode rsum, voici les donnes du client qui seront affiches : pays de destination; numro de TVA client; valeur totale des marchandises; indicateur de triangulation;
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Chapitre 4
nom et adresse du client (facultatif). Si vous utilisez le mode dtaill, le numro de document sera affich en plus des donnes prsentes ci-dessus. Len-tte de ltat Liste des ventes de lUnion europenne Comptes clients comprend les donnes suivantes : numro de TVA de la socit dclarante; code montaire de la socit dclarante; nom et adresse de la socit. Len-tte inclut galement le code dapprobation mis par lorganisme auquel ltat est soumis. Le contenu de ltat est tri par socit, numro de rfrence, code fiscal et numro de document. Les lignes et les pages sont renumrotes pour chaque socit dclarante.
Avant deffectuer les tches dcrites dans la prsente section, vous devez accomplir les tches ci-dessous : Entrer les numros de TVA de chaque client. Entrer les codes de pays de chaque client. Paramtrer les rgles fiscales des systmes Comptabilit clients et Comptabilit fournisseurs aprs avoir slectionn les options suivantes : - Taxe sur le montant TTC avec escompte; - Escompte sur le montant TTC. Paramtrer les options de traitement du programme Comptabilisation GL (R09801) afin de mettre jour automatiquement le fichier Taxes (F0018). Paramtrer les taux de taxes de triangulation dfinis par lutilisateur (systme 00, type VT).
Excution du programme Liste des ventes de lUnion europenne Comptes clients

Dans le menu EnterpriseOne, slectionnez tats statistiques (G74STAT3), Liste des ventes U.E. Comptes clients.
Paramtrage des options de traitement du programme Liste des ventes de lUnion europenne Comptes clients
Slection
1. Code de succursale Permier mois (1-12) et Dernier mois (1-12) Premire anne (4 chiffres) et Dernire anne (4 chiffres) Entrez le code de succursale de la socit dclarante. Il apparat dans len-tte; il nest pas utilis pour la slection des donnes. Spcifiez le premier ou dernier mois calendaire de la priode dlaboration de ltat. Cette anne est utilise dans la slection des donnes. Spcifiez la premire ou dernire anne calendaire de la priode dlaboration de ltat, par exemple 2001. Cette anne est utilise dans la slection des donnes.
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Chapitre 4
Traitement
1. Mode de lancement de ltat Indiquez le mode dimpression de ltat. Si vous optez pour le mode dtaill, le numro de document de chaque transaction figurera sur ltat. Les valeurs de ce champ sont les suivantes : Blanc Mode dtaill. 1 Mode rsum.
Affichage
1. Nom et adresse Indiquez si le nom et ladresse de chaque client doivent figurer ou non sur ltat. Les valeurs de ce champ sont les suivantes : Blanc ne pas inclure les objets mdias. 1 inclure les objets mdias.
Monnaie de simulation
1. Code montaire de simulation Indiquez le code montaire utilis pour llaboration dtats dans la devise de simulation. Cette option permet dafficher les montants dans une monnaie diffrente de la monnaie de rfrence. Les sommes sont converties et affiches dans la devise de simulation. Si vous laissez cette option en blanc, les montants safficheront dans la monnaie de base de la socit dclarante. Entrez la date de rfrence pour slectionner le taux de change en vigueur de la devise de simulation. Si vous laissez cette option en blanc, le systme utilisera la date du jour.
2. Date du taux de change
Code dapprobation
Code dapprobation de lentit dclarante Entrez le code dapprobation attribu lentit dclarante. Ce code apparat dans len-tte de ltat. Il est obligatoire en Allemagne.
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PARTIE 3
Belgique
Chapitre 5 Fonctions spcifiques la Belgique (BEL) Chapitre 6 Paramtrage des fonctions spcifiques la Belgique (BEL)
CHAPITRE 5
Fonctions spcifiques la Belgique (BEL)

Le prsent chapitre traite des sujets suivants : paramtrage et traitements spcifiques la Belgique qui viennent sajouter au paramtrage standard du logiciel de base; validation des codes de taxe de la Belgique; validation des comptes bancaires de la Belgique; donnes supplmentaires des fournisseurs pour la Belgique.
Paramtrage et traitements spcifiques la Belgique

Le tableau ci-dessous dresse la liste des paramtrages et des fonctions propres la Belgique.
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Chapitre 5
Paramtrage ou traitement Codes dfinis par lutilisateur (UDC)
Description Outre les codes standard, vous pouvez paramtrer des codes afin dutiliser les fonctions suivantes : Traitement des taxes.

la Belgique (BEL)," Paramtrage des UDC pour le traitement des taxes, page 103. Comptabilit fournisseurs.

la Belgique (BEL)," Paramtrage des UDC pour la comptabilit fournisseurs, page 105. tats de lUnion europenne.

lUnion europenne," Paramtrage des codes dfinis par lutilisateur pour les tats Intrastat, page 30. Impression des factures avec instructions de paiement international (IPI).

lUnion europenne," Paramtrage des UDC pour les instructions de paiement international, page 28. Socits : - Socits affilies (74/AC) - Numro de code (systme 74, type 30)

spcifiques lUnion europenne," Paramtrage des codes dfinis par lutilisateur pour les socits, page 38. Traitement des paiements Avant de traiter les paiements, paramtrez les formats de paiement spcifiques la Belgique. Voir Chapitre 6, "Paramtrage des fonctions spcifiques la Belgique (BEL)," Paramtrage des formats de paiement pour la Belgique, page 105. Comptes bancaires des clients Avant dassocier des comptes des clients, assurez-vous que le code de pays de ces clients est BE (Belgique) dans le fichier Rpertoire dadresses (F0101). La validation des donnes des comptes bancaires en ligne repose sur cette cl. Avant dassocier des comptes des fournisseurs, assurez-vous que le code de pays de ces fournisseurs est BE (Belgique) dans le fichier Rpertoire dadresses (F0101). La validation des donnes des comptes bancaires en ligne repose sur cette cl.
Comptes bancaires des fournisseurs
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Chapitre 5
Paramtrage ou traitement Paramtrage des clients
Description Les autorits belges imposent une limite dune liste de taxe sur la valeur ajoute (TVA) trimestrielle et annuelle par numro didentification de TVA. Si diffrents clients ont le mme numro didentification de TVA dans le systme JD Edwards EnterpriseOne, la socit parent devra faire parvenir aux autorits un tat consolid des donnes de lensemble de ses clients. Avant dentrer des transactions taxables, paramtrez les taux et zones de taxe pour la Belgique. Voir Chapitre 6, "Paramtrage des fonctions spcifiques la Belgique (BEL)," Paramtrage des taux et des zones de taxe pour la Belgique (BEL), page 110.
Taux/zones de taxe
Validation des codes de taxe
Paramtrez le code de TVA ou le numro de RNPM (Registre National des Personnes Morales) pour chaque socit, client ou fournisseur. Voir Chapitre 5, "Fonctions spcifiques la Belgique (BEL)," Validation des codes de taxe de la Belgique, page 100.
Comptes bancaires
Lorsque vous paramtrez les comptes bancaires de la Belgique, vous devez effectuer les tches suivantes : Vrifier laperu de la validation des comptes bancaires.

lUnion europenne," Validation des codes et comptes bancaires, page 50.
Voir Chapitre 5, "Fonctions spcifiques la Belgique

(BEL)," Validation des comptes bancaires, page 101. Vrifier laperu de lutilisation des numros de compte bancaire international (IBAN).

lUnion europenne," Numros de compte bancaire international, page 49.
99
Chapitre 5
Paramtrage ou traitement Traitement des factures
Description Outre le traitement standard des factures, vous pouvez imprimer des factures avec IPI. Voici la marche suivre : Paramtrez les UDC propres aux IPI.

lUnion europenne," Paramtrage des UDC pour les instructions de paiement international, page 28. Imprimez les factures avec IPI.

lUnion europenne," Impression des factures avec instructions de paiement international, page 57. tats Intrastat (paramtrage) tats Intrastat et autres tats de lUnion europenne (utilisation) tats de TVA Voir Chapitre 3, "Paramtrage des fonctions spcifiques lUnion europenne," page 21. Voir Chapitre 4, "Utilisation des fonctions spcifiques lUnion europenne," page 49. Voici les tats offerts pour la Belgique : tat de la TVA dductible mensuelle Belgique (R74B100); tat de la TVA rcuprable mensuelle Belgique (R74B110); tat de la TVA annuelle Belgique (R74B150); tat de la TVA annuelle (fichier plat) (R74B200); tat de la TVA trimestrielle Belgique (R74B250); Liste de la TVA trimestrielle Belgique (R74B300).
Validation des codes de taxe de la Belgique

Le code de taxe est un numro didentification fourni aux administrations fiscales au moment dune dclaration. Vous devez associer un code de taxe chaque transaction effectue avec une socit, un client ou un fournisseur. Les codes de taxe sont galement appels codes de TVA, numros didentification de TVA ou codes fiscaux. Lorsque vous crez un enregistrement de rpertoire dadresses pour une socit, un client ou un fournisseur, entrez le code de taxe dans le champ correspondant de lcran Rvision du rpertoire dadresses. Pour que le code de taxe soit authentifi, entrez un code de pays dans le champ Pays de longlet Distribution de lcran Rvision du rpertoire dadresses. Le code de pays doit provenir du fichier des codes de pays dfinis par lutilisateur (systme 00, type CN). Si le champ contient un code de pays existant, le systme validera les codes de taxe de ce pays. Le code de pays doit galement faire partie du fichier des codes dfinis par lutilisateur (systme 70, type TI) pour la validation des codes de taxe.
100
Chapitre 5
Codes de taxe de la Belgique

Les socits belges qui doivent soumettre une dclaration au gouvernement peuvent utiliser le code de TVA, le numro de RNPM (Registre National des Personnes Morales) ou le numro unique dentreprise comme code de taxe. Le numro unique dentreprise doit toujours commencer par un 0. Vous pouvez entrer un code de TVA, un numro de RNPM ou un numro unique dentreprise en les faisant prcder ou non des lettres BE. Le code de TVA et le numro de RNPM contiennent 9 ou 11 caractres, selon quils dbutent ou non par BE. Le numro unique dentreprise contient 10 ou 12 caractres, selon quil dbute ou non par BE. Voici des exemples de chanes de caractres correctes : BE 12345679 (code de TVA ou numro de RNPM prcd de BE et dun espace). BE12345679 (code de TVA ou numro de RNPM prcd de BE mais sans espace). 123456789 (code de TVA ou numro de RNPM non prcd de BE). BE0987654321 (numro unique dentreprise prcd de BE). Le systme impose une limite de 12 caractres; par consquent, si vous entrez BE avant le numro unique dentreprise de 10 chiffres, vous ne pourrez pas inclure despace entre BE et le numro. 0987654321 (numro unique dentreprise non prcd de BE). Lorsque vous entrez un code de TVA, un numro de RNPM ou un numro unique dentreprise, le systme valide la longueur et le contenu de la chane de caractres. Par exemple, il vrifie que le numro unique dentreprise dbute par zro. Le systme compare et valide galement les chiffres de contrle. Si une validation choue, le systme affichera une erreur.
Voir aussi
Chapitre 4, "Utilisation des fonctions spcifiques lUnion europenne," Validation des codes fiscaux, page 53
Validation des comptes bancaires

En Belgique, le traitement des transactions bancaires exige que les donnes du compte soient correctes, sinon la banque peut exiger des frais ou refuser les transferts lectroniques de fonds. Le paiement ou lencaissement de fonds par transfert lectronique peut tre refus en raison de donnes incompltes ou incorrectes. Le systme JD Edwards EnterpriseOne valide automatiquement les donnes du compte bancaire des fournisseurs et des clients belges, y compris le numro de compte, selon les normes tablies par les autorits bancaires de Belgique. Lalgorithme Modulus 97 valide le numro de compte bancaire lorsquil est ajout ou modifi. Si vous entrez un numro incorrect, vous recevrez un message derreur. Remarque : Lorsque vous entrez une valeur dans le champ de numro de compte bancaire, assurez-vous dinclure le chiffre de contrle. En Belgique, le chiffre de contrle fait partie du numro de compte bancaire.
Voir aussi
Chapitre 4, "Utilisation des fonctions spcifiques lUnion europenne," Validation des codes et comptes bancaires, page 50
101
Chapitre 5
Donnes supplmentaires des fournisseurs pour la Belgique

Le systme JD Edwards EnterpriseOne permet de dclarer les codes I.B.L.C./B.L.W.I (Institut belgo-luxembourgeois du change/Belgisch-Luxemburgs Wisselinstitut) dans le cas des paiements en devise. LI.B.L.C. est un organisme gouvernemental belge qui exige des codes de catgorie pour tous les ordres de paiement en devise. Vous devez paramtrer correctement les fournisseurs et les pices justificatives avant dutiliser ces codes dans ltat Cration de disquette bancaire pour les fournisseurs de Belgique (R04572L2). Entrez le code de catgorie dans le champ Code de catgorie 07 de lcran Rvision du fichier Fournisseurs. Lorsque vous associez des pices un fournisseur, le systme leur donne la valeur du champ Code de catgorie 07. Si vous laissez le champ en blanc, la valeur 000 sera insre dans le fichier plat de ltat Cration de disquette bancaire pour les fournisseurs de Belgique (R04572L2). Si vous associez le code de catgorie au fournisseur aprs avoir entr les pices justificatives, vous devrez excuter ltat Mise jour de lapprobation / code de catgorie 07 (R04802) pour associer le code aux pices. Vous pouvez galement spcifier le code de catgorie 07 au moment de lentre des pices.
102
CHAPITRE 6
Paramtrage des fonctions spcifiques la Belgique (BEL)

Le prsent chapitre traite des sujets suivants : paramtrage des codes dfinis par lutilisateur (UDC); paramtrage des formats de paiement; paramtrage des taux et des zones de taxe.
Voir aussi
Chapitre 3, "Paramtrage des fonctions spcifiques lUnion europenne," page 21

Les codes dfinis par lutilisateur (UDC) spcifiques la Belgique permettent dutiliser les fonctions propres ce pays. Vous devez galement paramtrer certains UDC du logiciel de base en fonction de valeurs spcifiques la Suisse. La prsente section traite du paramtrage des UDC pour les fonctions suivantes : traitement des taxes; comptabilit fournisseurs.
Paramtrage des UDC pour le traitement des taxes

Vous devez paramtrer les codes dtat de TVA (systme 74B, type TA) pour le traitement des taxes en Belgique.
Codes dtat de TVA (74B/TA)

Vous devez paramtrer des codes juridiques corrects dans le fichier des codes dfinis par lutilisateur (systme 74B, type TA) pour configurer le programme Paramtrage des taux et zones de taxe / types de document (P74B500). Le champ Code contient les codes de taxe habituellement utiliss en Belgique. La colonne Code reprsente un champ deux chiffres. La colonne Description 01 indique la catgorie de TVA dclare ainsi que les catgories standard de la Belgique. La colonne Description 02 indique le type de TVA. Votre fichier de codes dtat TVA dfinis par lutilisateur (systme 74B, type TA) doit tre paramtr de la faon suivante :
103
Chapitre 6
Code 00 01 02 03 45 46 47 48 49 54 55 56 57 59 61 62 63 64 81 82 83 84 85 86 87
Description 01 Exemption Taxe de 6 % Taxe de 12 % Taxe de 21 % TVA paye par cocontractant Exemption de TVA : biens intracommunautaires Exemption de TVA : exportation hors Union europenne Notes de crdit (grille 46) Notes de crdit A, B et C TVA payable A Biens et services intracommunautaires Biens et services du cofournisseur Importation hors Union europenne, TVA nationale TVA rcuprable Corr. : total de la TVA payable Corr. : total de la TVA rcuprable TVA sur notes de crdit reues TVA sur notes de crdit envoyes Biens et services Services et autres biens Biens usage interne Notes de crdit (grille 86) Autres notes de crdit Biens et services intracommunautaires Services de limmobilier Sortie Sortie Sortie Sortie Sortie Sortie Sortie Sortie Sortie
Description 02
TVA payable TVA payable TVA payable TVA payable TVA rcuprable TVA payable TVA rcuprable TVA payable TVA rcuprable Entre Entre Entre Entre Entre Entre Entre
104
Chapitre 6
Code 98 99
Description 01 Exclure de ltat de TVA Exclure de ltat de TVA Sortie Entre
Description 02
Paramtrage des UDC pour la comptabilit fournisseurs

Vous devez paramtrer les codes de catgorie 07 pour le traitement de la comptabilit fournisseurs en Belgique.
Code de catgorie 07 (systme 01, type 07)

Vous devez paramtrer les valeurs du fichier des codes dfinis par lutilisateur (systme 01, type 07) pour soumettre aux autorits belges les catgories de paiement en devise. Lorsque vous entrez des enregistrements dans le fichier Fournisseurs, saisissez le code dans le champ Code de catgorie 07 pour que les paiements en monnaie belge soient traits correctement. Voici des exemples de codes paramtrer : 090 crdits dexportation; 09 crdits de commerce international. Validez tous les codes auprs des autorits belges avant de les entrer dans le systme.
Paramtrage des formats de paiement pour la Belgique

La prsente section donne un aperu des formats de paiement de la Belgique et traite des sujets suivants : paramtrage des options de traitement de ltat Cration de disquette bancaire pour les fournisseurs de Belgique (R04572L2); paramtrage des options de traitement de ltat Cration de disquette bancaire pour les fournisseurs de Belgique monnaie nationale/euro (R04572L3).
Formats de paiement pour la Belgique

Le logiciel JD Edwards EnterpriseOne accepte les formats de paiement automatique ci-dessous pour la Belgique.
105
Chapitre 6
Format Cration de disquette bancaire pour les fournisseurs de Belgique (R04572L2)
Description Ce format de paiement respecte les normes de lAssociation belge des banques et permet aux clients de transfrer des fonds par voie lectronique (TEF) des fournisseurs trangers. Ce format est compatible avec les numros de compte bancaire international (IBAN). Les enregistrements de sortie contiennent le numro IBAN et toute autre donne IBAN paramtre pour la socit et le fournisseur. Ce format traite les paiements en monnaie nationale belge et en euros. Il respecte les normes de lAssociation belge des banques et permet aux clients de transfrer des fonds par voie lectronique des fournisseurs nationaux.
Cration de disquette bancaire pour les fournisseurs de Belgique monnaie nationale/euro (R04572L3)
Format de paiement en devise

Le format Cration de disquette bancaire pour les fournisseurs de Belgique est conu pour les paiements aux fournisseurs trangers. Lorsque vous excutez le programme de cration de disquette, le systme produit une page de garde en format dimpression standard. Le systme gnre galement un fichier bancaire de sortie format dans les fichiers ci-dessous.
Fichier Bande de paiements des comptes fournisseurs (F04572OW) En-ttes du processeur de texte (F007101) Dtails du processeur de texte (F007111) Description Fichier standard de TEF dans le cycle de traitement des paiements. Enregistrement den-tte du programme Processeur de fichiers texte (P007101). Enregistrement dtaill du programme Processeur de fichiers texte (P007101).
Remarque : Pour extraire les dtails des paiements, vous pouvez utiliser le fichier Bande de paiements des comptes fournisseurs (F04572OW) ou les fichiers du processeur de texte. La page de garde inclut les donnes ci-dessous.
Donnes Principal Numro denregistrement Numro de compte du client Description Nom et adresse de la socit qui effectue le paiement. Code du fichier Bande de paiements des comptes fournisseurs (F04572OW). Numro didentification de la banque qui est associ au compte de socit utilis pour effectuer le paiement. Ce numro est stock dans le fichier Codes de banques et de guichets (F0030) du compte. Nom de ltat qui gnre le fichier.
Nom de fichier
106
Chapitre 6
Donnes Date de cration Nombre denregistrements
Description Date de cration du fichier. Nombre denregistrements de donnes crs dans le fichier Bande de paiements des comptes fournisseurs (F04572OW). Nombre de paiements distincts inclus dans le fichier. Somme de tous les paiements.
Nombre dordres de paiement Total des montants
Lorsque vous excutez le programme Cration de disquette bancaire pour les fournisseurs de Belgique, le programme dannexion de paiements du groupe de paiements produit une annexe standard. Comme dans le cas des paiements standard, lannexe comprend les numros de facture inclus dans le paiement.
Facteurs considrer en matire de format de paiement en devise

Pour entrer correctement ladresse de la banque dans le fichier de sortie du programme de cration de disquette, vous devez remplir lun des champs suivants : champ Code SWIFT de lcran Paramtrage des comptes bancaires par numro de rfrence; champ Numro de rfrence de lcran Paramtrage des codes de banque et de guichet. Le code entr dans le champ Code SWIFT et le numro de compte du fournisseur forment une combinaison unique de banque et de numro de compte dans le fichier bancaire. Ladresse entre dans le champ Numro de rfrence et le numro de compte du fournisseur forment une combinaison unique de rfrence bancaire et de numro de compte dans le fichier bancaire. Important ! Nous vous recommandons de remplir le champ Code SWIFT et de laisser le champ Numro de rfrence en blanc. Si vous remplissez les deux champs, seul le code SWIFT sera utilis.
Format de paiement en monnaie nationale belge

Le format Cration de disquette bancaire pour les fournisseurs de Belgique monnaie nationale/euro est conu pour les paiements aux fournisseurs nationaux. Lorsque vous excutez le programme de cration de disquette, le systme produit une page de garde et une liste de rfrences en format dimpression standard. Le systme gnre galement un fichier bancaire de sortie format dans les fichiers ci-dessous.
Fichier Bande de paiements des comptes fournisseurs (F04572OW) En-ttes du processeur de texte (F007101) Dtails du processeur de texte (F007111) Description Fichier standard de TEF dans le cycle de traitement des paiements. Enregistrement den-tte du programme Processeur de fichiers texte (P007101). Enregistrement dtaill du programme Processeur de fichiers texte (P007101).
Remarque : Pour extraire les dtails des paiements, vous pouvez utiliser le fichier Bande de paiements des comptes fournisseurs (F04572OW) ou les fichiers du processeur de texte.
107
Chapitre 6
La liste de rfrences inclut les dtails ci-dessous.

Dtails Numro denregistrement Paiement partir du Description Code du fichier Bande de paiements des comptes fournisseurs (F04572OW). Numro didentification de la banque qui est associ au compte de socit utilis pour effectuer le paiement. Ce numro est stock dans le fichier Codes de banques et de guichets (F0030) du compte montaire. Ligne dsignant le numro de compte bancaire du bnficiaire. Zone incluant le type de document, le numro de document, le numro de facture, la date de facture, le montant de paiement et la date dchance.
Paiement au Zone de dtails
En plus de la liste de rfrences et de la page de garde, un tat supplmentaire est gnr par le programme de paiement en monnaie nationale. Le programme Liste dtaille des paiements bancaires Belgique (R74GHP70), ou bordereau de remise, cre une copie papier des dtails inclus dans le fichier lectronique. On y trouve galement des dtails sur le paiement lectronique.
Paramtrage des options de traitement de ltat Cration de disquette bancaire pour les fournisseurs de Belgique (R04572L2)
Donnes bancaires
Mthode de paiement bancaire Code de cot Spcifiez la mthode de paiement bancaire. Entrez TLX sil sagit dun SWIFT urgent. Laissez loption en blanc sil sagit dun SWIFT normal. Votre banque peut fournir dautres codes. Spcifiez la faon dont les frais bancaires sont imputs. Les valeurs de ce champ sont les suivantes : NOR cots standard; BEN tous les cots sont imputs au bnficiaire; OUR tous les cots sont imputs au crateur de lordre de paiement.
Disquette
Utilisez ces options de traitement pour indiquer les valeurs par dfaut de la bande bancaire. Nom de priphrique Densit de bande Nom dtiquette Entrez le nom du priphrique. Entrez la densit de la bande. Entrez le nom de ltiquette.
108
Chapitre 6
Taille de bloc Nom de nouveau volume Code du nouveau propritaire Nom de fichier
Entrez la taille du bloc. Entrez le code du nouveau volume. Entrez le code du nouveau propritaire. Entrez le nom du fichier.
Paramtrage des options de traitement de ltat Cration de disquette bancaire pour les fournisseurs de Belgique monnaie nationale/euro (R04572L3)
Disquette
Utilisez ces options de traitement pour indiquer les valeurs par dfaut de la bande bancaire. Date dexcution Gnration en double Nom de priphrique Nom dtiquette Nom de nouveau volume Code du nouveau propritaire Nom de fichier Entrez la date dexcution. Si vous laissez cette option en blanc, le systme utilisera la date du jour. Entrez la valeur 1 si ce nest pas la premire fois que la disquette est gnre. Le systme insre alors un D dans lenregistrement den-tte. Entrez le nom du priphrique. Entrez le nom de ltiquette. Entrez le code du nouveau volume. Entrez le code du nouveau propritaire. Entrez le nom du fichier.
Liste de rfrences
Impression de la liste de rfrences Entrez la valeur 1 pour toujours imprimer la liste de rfrences. Si vous laissez cette option en blanc, le systme imprimera la liste seulement pour les bnficiaires dont la valeur du champ Message bancaire a atteint le maximum de factures. Entrez la valeur 1 pour imprimer la liste dtaille des paiements bancaires.
Impression de la liste dtaille des paiements bancaires
Devise
Code montaire EURO Entrez le code montaire qui est utilis dans votre systme pour indiquer leuro. Si le code que vous entrez est le mme que le code montaire du paiement, le systme utilisera le format de paiement bancaire en euro. Si le code montaire du paiement est diffrent du code que vous entrez, le systme utilisera le format de paiement bancaire BEF.
109
Chapitre 6
Paramtrage des taux et des zones de taxe pour la Belgique (BEL)

La prsente section donne un aperu du paramtrage des taux et des zones de taxe pour la Belgique et explique comment paramtrer les taux et les zones de taxe ainsi que les types de document.
Fonctionnement du paramtrage des taux et des zones de taxe pour la Belgique

Vous utilisez le programme Paramtrage des taux et zones de taxe / types de document (P74B500) pour paramtrer les taux et les zones de taxe pour la Belgique. Vous devez paramtrer ces donnes en fonction du type de TVA dclar. Les donnes que vous entrez dans ce programme sont stockes dans le fichier de TVA mensuelle (F74B100). Les taux/zones de taxe doivent tre paramtrs selon les codes juridiques accepts de la Belgique. Les codes juridiques existants extraient les donnes sur les taxes de lun des deux champs Code Taxe / montant du fichier Taxes (F0018). Remarque : La colonne Code Taxe / montant ne fait pas partie du fichier UDC (systme 74B, type TA) mais correspond au programme Paramtrage des taux et zones de taxe / types de document (P74B500) et indique quel champ du fichier F0018 est utilis dans ltat. Le tableau ci-dessous prsente des exemple de valeurs provenant du fichier Codes dtat de TVA (systme 76B, type TA) et contient une colonne supplmentaire pour le code de taxe utilis dans le programme Paramtrage des taux et zones de taxe / types de document.
Code 00 01 02 03 45 46 47 Description 01 Exemption Taxe de 6 % 12 % 21 % Cofournisseur TVA Exemption de TVA : biens intracommunautaires Exemption de TVA : exportation hors Union europenne Notes de crdit (grille 46) Notes de crdit (autres) TVA payable Description 02 Sortie Sortie Sortie Sortie Sortie Sortie Sortie Code Taxe / montant A A A A A A A
48 49 54
Sortie Sortie TVA payable
A A T
110
Chapitre 6
Code 55 56 57 59 61 62 63 64 81 82 83 84 85 86 87 98 99
Description 01 Biens intracommunautaires Biens et services du cofournisseur Importation hors Union europenne, TVA nationale TVA rcuprable Total corrig de la TVA payable Corr. : total de la TVA rcuprable TVA sur notes de crdit reues TVA sur notes de crdit envoyes Biens et services Services et autres Investissements Notes de crdit (grille 86) Autres notes de crdit Biens intracommunautaires Autres services Exclure de ltat de TVA Exclure de ltat de TVA
Description 02 TVA payable TVA payable TVA payable TVA rcuprable TVA payable TVA rcuprable TVA payable TVA rcuprable Entre Entre Entre Entre Entre Entre Entre Sortie Entre T T T T T T T T
Code Taxe / montant
A A A A A A A A A
Le tableau ci-dessous prsente des exemples de taux et de zones de taxe utiliss en Belgique. Vous pouvez paramtrer les types de document avec un astrisque (*) ou utiliser un type de document prcis.
Taux/zone de taxe CNPUGOBEL * Type de document 81 Code TVA A Code Taxe / montant Description de taux/zone de taxe Notes de crdit achat de biens, Belgique
111
Chapitre 6
Taux/zone de taxe CNPUGOBEL *
Type de document 85
Code TVA A
Code Taxe / montant
Description de taux/zone de taxe Notes de crdit achat de biens, Belgique Notes de crdit achat de biens, Belgique Notes de crdit achat de services, Union europenne Notes de crdit achat de services, Union europenne Notes de crdit achat de services, Union europenne Notes de crdit ventes, Belgique Notes de crdit ventes, Belgique Notes de crdit commandes clients Achat de biens, Belgique Achat de biens, Belgique Achat de biens, Union europenne Achat de biens, Union europenne Achat de biens, Union europenne Achat de biens, Union europenne Achat dinvestissements, hors Union europenne
CNPUGOBEL
63
CNPUSEEUC
82
CNPUSEEUC
84
CNPUSEEUC
87
CNSABEL CNSABEL CNSAOTHER PUGOBEL PUGOBEL PUGOEUC PUGOEUC PUGOEUC PUGOEUC PUINVNONEU
RI RI RI PV PV PV PV PV PV PV
49 64 49 81 59 81 86 59 55 83
A T A A T A A T T A
112
Chapitre 6
Taux/zone de taxe PUINVNONEU PV
Type de document 87
Code TVA A
Code Taxe / montant
Description de taux/zone de taxe Achat dinvestissements, hors Union europenne Achat dinvestissements, hors Union europenne Achat dinvestissements, hors Union europenne Achat de services, Union europenne Achat de services, Union europenne Achat de services, Union europenne Achat de services, Union europenne Ventes, 0 % Belgique Ventes, 21 % Belgique Ventes, 21 % Belgique
PUINVNONEU
PV
56
PUINVNONEU
PV
59
PUSEEUC PUSEEUC PUSEEUC PUSEEUC SABEL0 SABEL21 SABEL21
PV PV PV PV RI RI RI
82 87 56 59 00 03 54
A A T T A A T
113
Chapitre 6
crans utiliss pour paramtrer les taux/zones de taxe et les types de document pour la Belgique
Nom du formulaire Accs aux zones de taxe et aux types de document Code formulaire
W74B500A
Navigation Localisation Belgique (G74B), Paramtrage taux/zone taxe / type de document Cliquez sur Ajouter dans lcran Accs la zone de taxe et type de document.
Utilisation Sert vrifier et slectionner les enregistrements de taux/zones de taxe de Belgique. Sert ajouter et vrifier les donnes sur les taux et les zones de taxe pour la Belgique.
Rvision de la zone de taxe et type de document
W74500B
Paramtrage des taux et zones de taxe et des types de document

Accdez lcran Rvision de la zone de taxe et type de document. Tx/zone imp. Entrez un code qui permet de dsigner une zone de taxe ou un lieu gographique qui applique une lgislation fiscale commune (taux et administration). Le systme valide le code entr laide du fichier Zones de taxe (F4008). Le systme utilise cette valeur conjointement avec le type de taxe et les rgles fiscales pour calculer les montants de taxe et de ventilation GL lorsque vous crez une facture ou une pice justificative. Entrez un code dfini par lutilisateur (systme 00, type DT) qui dsigne lorigine et le but de la transaction. Le systme rserve lusage de plusieurs prfixes certains types de document, tels que les pices justificatives, les factures, les rceptions et les feuilles de temps. Entrez le code darticle du stock. Il existe trois faons de dsigner un article du stock et une fonction de rfrence croise labore (voir larticle du dictionnaire de donnes XRT) aux autres codes darticle pour tablir des renvois aux codes darticle de substitution ou de remplacement, aux codes barres, aux numros de clients ou de fournisseurs, et ainsi de suite. Les codes darticle sont les suivants : Numro darticle (systme) un numro huit chiffres attribu par le systme. Deuxime numro darticle un numro structure libre de 25 caractres alphanumriques. Troisime numro darticle un autre numro structure libre de 25 caractres alphanumriques. Facture / pice justificative Insrez une ligne dans le fichier dinstructions de comptabilisation automatique qui servira aux critures de dbit ou de crdit au moment denregistrer des critures de journal. Entrez une valeur provenant du fichier de codes de dclaration TVA dfinis par lutilisateur (systme 74B, type TA) pour prciser la catgorie de TVA.
Type document
Vente taxable
Code TVA
114
Chapitre 6
Code Taxe / montant
Entrez la valeur A pour le montant taxable ou la valeur T pour le montant de taxe. En Belgique, le type de code de TVA dtermine do provient le montant de TVA pour ce champ dans le fichier F0018. Les valeurs T feront en sorte que ltat extrait la valeur des champs AmtSalesTaxAuth1 (Alias TDSTA1) et AmtSalesTaxAuth2 (Alias TDSTA2). Les valeurs A feront en sorte que ltat extrait la valeur du champ Montant taxable (Alias TDATXA).
115
Chapitre 6
116
PARTIE 4
France
Chapitre 7 Fonctions spcifiques la France (FRA) Chapitre 8 Paramtrage des fonctions spcifiques la France (FRA) Chapitre 9 Utilisation des fonctions spcifiques la France (FRA)
CHAPITRE 7
Fonctions spcifiques la France (FRA)

Le prsent chapitre donne un aperu des paramtrages et des traitements spcifiques la France que vous pouvez utiliser avec les paramtrages et traitements standard qui sont fournis avec le systme.
Paramtrages et traitements spcifiques la France

Le tableau ci-dessous prsente les paramtrages et les traitements propres la France.
119
Chapitre 7
Paramtrage ou traitement Codes dfinis par lutilisateur
Description Le paramtrage de codes dfinis par lutilisateur pour la France permet dutiliser les fonctions qui sont propres ce pays. Vous pouvez galement paramtrer des codes associs des valeurs propres la France. Dfinissez les codes suivants pour exploiter les fonctions propres la France : Codes utiliss aux fins dlaboration dtats pour lUnion europenne.

lUnion europenne," Paramtrage des codes dfinis par lutilisateur pour les tats Intrastat, page 30. Codes utiliss pour imprimer des factures avec en pice jointe les instructions de paiement international (IPI).

lUnion europenne," Paramtrage des UDC pour les instructions de paiement international, page 28. Codes pour les socits : - Socits affilies (74/AC) - Numro de code (systme 74, type 30)

spcifiques lUnion europenne," Paramtrage des codes dfinis par lutilisateur pour les socits, page 38. Codes utiliss pour traiter les taxes.

la France (FRA)," Paramtrage de codes dfinis par lutilisateur associs au traitement des taxes pour la France, page 129. Codes utiliss avant dexcuter des rapports annuels.

la France (FRA)," Paramtrage de codes dfinis par lutilisateur aux fins de production dtats annuels pour la France, page 128. ICA (instructions de comptabilisation automatique) Dfinissez des ICA dans le logiciel de base avant de traiter des transactions taxables. Voir Chapitre 8, "Paramtrage des fonctions spcifiques la France (FRA)," Paramtrage dinstructions de comptabilisation automatique (ICA) pour la France, page 129. Clients et fournisseurs Vous pouvez produire des tats pour les soldes des clients et des fournisseurs.
120
Chapitre 7
Paramtrage ou traitement Comptes bancaires
Description Pour traiter les comptes bancaires en France, vous devez effectuer les tapes suivantes : Vrifier laperu de la validation des comptes bancaires.

lUnion europenne," Validation des codes et comptes bancaires, page 50.

la France (FRA)," Validation des comptes bancaires, page 141. Vrifier laperu de lutilisation des numros de compte bancaire international (IBAN).

lUnion europenne," Numros de compte bancaire international, page 49. Avant dattribuer des comptes bancaires aux clients, confirmez que le code de pays des clients viss est FR (France) ou en blanc, mais avec la mention FR dans la deuxime description du fichier des codes dfinis par lutilisateur (systme 00, type CN). La validation des donnes en ligne sur les comptes bancaires est active laide de la cl R.I.B. Pour le traitement des transferts lectroniques de fonds, la Banque de France attribue le numro de lexpditeur que vous entrez dans le champ Numro rfrence / rle en dfinissant les donnes du fichier Fournisseurs. Plan comptable Le plan comptable franais est diffrent de celui qui est fourni dans le systme. Voir Chapitre 8, "Paramtrage des fonctions spcifiques la France (FRA)," Prsentation du plan comptable spcifique la France, page 127. Fermeture des priodes comptables En plus des traitements dusage pour clturer une priode comptable, il existe des traitements propres la France pour produire les tats suivants : Chiffres squentiels fichier Taxes (R74099A); Chiffres squentiels Grand Livre Fournisseurs (R74099B); Chiffres squentiels Comptabilit clients (R74099C) et Chiffres squentiels Comptabilit clients World (R74099D); Balance gnrale par objet et sous-compte (R7409C3); Balance gnrale par code de catgorie (R70472).
121
Chapitre 7
Paramtrage ou traitement Clture de lexercice
Description Des traitements supplmentaires existent pour effectuer la clture de lexercice en France. Voir Chapitre 9, "Utilisation des fonctions spcifiques la France (FRA)," Clture des priodes comptables et dun exercice, page 143.
Traitement des prlvements automatiques
Pour traiter les prlvements automatiques en France, vous devez effectuer les tapes suivantes : Vrifier laperu de la remise des effets.

la France (FRA)," Remise des effets, page 141. Dans lcran Rvision des donnes BACS (Bank Automated Clearing System), entrer le code de banque de lmetteur dans le champ Numro dutilisateur de la banque pour traiter les transferts lectroniques de fonds pour la France. Paramtrer les options de traitement du programme Prlvements automatiques en format franais (R03B575FD).

la France (FRA)," Utilisation des prlvements automatiques, page 147. Traitement des paiements Dfinissez les formats ncessaires afin de traiter les paiements pour la France. Voir Chapitre 8, "Paramtrage des fonctions spcifiques la France (FRA)," Paramtrage des formats de paiement pour la France, page 130.
122
Chapitre 7
Paramtrage ou traitement Traitement des factures
Description Outre le traitement standard des factures, vous pouvez imprimer des factures avec instructions de paiement international (IPI). Voici la marche suivre pour imprimer des factures et des annexes : Paramtrer les UDC propres aux IPI.

lUnion europenne," Paramtrage des UDC pour les instructions de paiement international, page 28. Imprimer les factures avec IPI.

lUnion europenne," Impression des factures avec instructions de paiement international, page 57. Lorsque vous effectuez le report de factures pour la France, il est recommand deffectuer les tapes suivantes : Utiliser la mthode de contrepartie Y, tant donn que celle-ci prvoit des soldes distincts pour les dbits et les crdits, mme si les documents de montants positifs (factures) et ceux de montants ngatifs (notes de crdit) sont compris dans un seul lot. Si la mthode de contrepartie B est utilise pour reporter les transactions en France, tablir des procdures pour contrler lentre de transactions de types divers, comme les factures et les notes de crdit, dans le mme lot reporter. Crances douteuses et pertes irrcuprables Pour traiter les crances douteuses et les pertes irrcuprables en France, vous devez utiliser des comptes particuliers. Voir Chapitre 9, "Utilisation des fonctions spcifiques la France (FRA)," Gestion des crances douteuses, page 147.
123
Chapitre 7
Paramtrage ou traitement TVA (taxe sur la valeur ajoute)
Description Avant de traiter les transactions soumises la TVA, vous devez paramtrer les lments suivants en plus des paramtres de traitement des taxes standard : Codes dfinis par lutilisateur.

la France (FRA)," Paramtrage de codes dfinis par lutilisateur associs au traitement des taxes pour la France, page 129. ICA.

la France (FRA)," Paramtrage dICA associes au traitement des taxes pour la France, page 130. Options de traitement du programme Comptabilisation dans le Grand Livre (R09801). Comptes du Grand livre pour la TVA. Voir Chapitre 8, "Paramtrage des fonctions spcifiques la France (FRA)," Paramtrage du systme pour la dclaration de TVA, page 138. Immobilisations Outre les traitements standard pour la gestion des immobilisations, le systme comporte les fonctions propres la France suivantes : Programme critures damortissement drogatoire pour la France (R7412855A) qui permet de calculer lcart entre le livre damortissement dgressif et le livre damortissement linaire.

la France (FRA)," Paramtrage dICA associes la production dtats sur lamortissement pour la France, page 130.

la France (FRA)," Excution de ltat critures damortissement drogatoire pour la France, page 144. Mthodes damortissement spcifiques la France.
124
Chapitre 7
Paramtrage ou traitement laboration dtats financiers pour la France
Description Outre les tats financiers standard, vous pouvez produire des tats spcifiques la France : tat sur les divers types de frais pays au cours de lexercice.

la France (FRA)," Utilisation de la dclaration DAS 2, page 149. Liasse fiscale obligatoire crer laide des programmes fournis ainsi que de linterface ETAFI (tats financiers) .

la France (FRA)," Utilisation de linterface ETAFI, page 150. tats Intrastat et autres tats de lUnion europenne Voir Chapitre 3, "Paramtrage des fonctions spcifiques lUnion europenne," page 21. Voir Chapitre 4, "Utilisation des fonctions spcifiques lUnion europenne," page 49. tats de vrification Le logiciel JD Edwards EnterpriseOne fournit les tats de vrification suivants pour la France : G/L par code de catgorie (R70470); Balance gnrale par code de catgorie (R70472); Balance gnrale de dbit/crdit par objet (R09473); Livre de stock des clients (R7403B926); Livre de stock des fournisseurs (R7404026); Chiffres squentiels fichier Taxes (R74099A); Chiffres squentiels Grand Livre Fournisseurs (R74099B); Chiffres squentiels Comptabilit clients (R74099C); G/L par objet et sous-compte (R7409C1); Balance gnrale par objet et sous-compte (R7409C3); Journal gnral (R7409C5). Dmarrage rapide dOracle La solution Dmarrage rapide dOracle est offerte pour la France ainsi que pour dautres pays. Les donnes prdfinies dans la solution Dmarrage rapide dOracle sont fondes sur des processus de gestion qui sont conus en fonction des meilleures pratiques de gestion pour un pays et un secteur dactivit prcis. Voir http://www.peoplesoft.com/corp/en/iou/implement /rapid_start/rapid_start_prtr_notes.jsp
125
Chapitre 7
126
CHAPITRE 8
Paramtrage des fonctions spcifiques la France (FRA)

Le prsent chapitre donne un aperu du plan comptable spcifique la France et traite du paramtrage des lments suivants : codes dfinis par lutilisateur; instructions de comptabilisation automatique (ICA); formats de paiement; TVA (taxe sur la valeur ajoute).
Voir aussi
Prsentation du plan comptable spcifique la France

En France, les commerces doivent utiliser un plan comptable statutaire (PCG82 Plan Comptable Gnral) fond sur un systme dcimal qui comporte les 10 catgories fiscales prsentes dans le tableau ci-dessous.
Compte Bilan Catgories Le bilan comprend les catgories fiscales suivantes : catgorie 1 comptes de capital, emprunts et crances long terme; catgorie 2 immobilisations ainsi que placements et actifs long terme; catgorie 3 stocks; catgorie 4 comptes clients, comptes fournisseurs et comptes associs avec tiers; catgorie 5 trsorerie et titres ngociables.
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Chapitre 8
Compte Rsultat
Catgories Le compte de rsultat comprend les catgories fiscales suivantes : catgorie 6 charges; catgorie 7 rsultats et produits.
Autres
Les catgories fiscales suivantes sont utilises dautres fins de production dtats : catgorie 8 comptes particuliers comprenant les engagements supplmentaires qui ne sont pas comptabiliss dans le bilan; catgorie 9 comptes danalyse permettant de calculer certaines immobilisations qui dterminent le rsultat; catgorie 0 nest pas utilise actuellement.
Le sous-total des comptes est calcul laide des chiffres en tte (de gauche). Le plan comptable statutaire pour la France utilise les trois premiers chiffres du numro de compte, comme suit : le premier chiffre correspond la catgorie fiscale (capital, immobilisation ou stock); le deuxime indique le type de compte dans une catgorie fiscale (immobilisations corporelles, par exemple); le troisime dfinit le compte davantage (comptes terrains, par exemple). Si vous indiquez trois chiffres en tte, le programme calculera les sous-totaux des comptes chaque fois quun de ces trois chiffres est modifi.
Catgories et sous-catgories
Les comptes sont organiss en catgories, sous-catgories, etc. Par exemple : Catgorie : 4 Comptes clients et Comptes fournisseurs; Sous-catgorie : 40 Comptes fournisseurs; 41 Comptes clients; Sous-catgorie secondaire : 419 Avances reues des clients, escomptes et remboursements; Sous-catgorie tertiaire : 4191 Avances sur commandes.
Paramtrage de codes dfinis par lutilisateur pour la France

Le paramtrage de codes dfinis par lutilisateur pour la France permet dutiliser les fonctions qui sont propres ce pays. Vous pouvez galement paramtrer des codes du systme de base avec des valeurs propres la France.
Paramtrage de codes dfinis par lutilisateur aux fins de production dtats annuels pour la France
Paramtrez les codes ci-dessous afin de dfinir les catgories de frais dans les tats annuels.
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Chapitre 8
Code de catgorie 07 (systme 01, type 07)

Paramtrez le code de catgorie 07 afin de dfinir les catgories de frais pour la production de la dclaration annuelle des commissions, des courtages, des honoraires ou des droits dauteur ou dinventeur verss (DAS 2). Paramtrez les codes suivants : AUT frais divers; COM commissions; COU courtage; DAU droits dinventeur; DIN droits dauteur; HON honoraires; IRE remboursement de frais; JDP jeton de prsence; RIS escomptes/remises; ZZZ sans objet. Pour les frais, vous pouvez slectionner la valeur souhaite, mais les descriptions des frais sont les descriptions officielles telles quelles doivent figurer dans les dclarations DAS 2.
Paramtrage de codes dfinis par lutilisateur associs au traitement des taxes pour la France
Paramtrez les codes ci-dessous avant de traiter les transactions soumises la TVA.
TVA sur encaissements/pmnts (74/TX)

Paramtrez des codes dfinis par lutilisateur pour dfinir les codes de taux de taxes qui sappliquent la TVA sur encaissements et la TVA sur paiements. Ces codes peuvent tre utiliss pour associer des taux de TVA diffrents des transactions soumises aux rgimes de dduction de la TVA au paiement et de recouvrement de la TVA lencaissement. Important ! Ne dfinissez que les codes de taxe utiliss pour la TVA sur encaissements et paiements dans le fichier de codes dfinis par lutilisateur (systme 74, type TX) et non les codes de taxe pour le rgime de TVA sur prlvements. La dfinition de codes pour le rgime de TVA sur prlvements dans ce fichier risque dentraner des erreurs de traitement.
Paramtrage dinstructions de comptabilisation automatique (ICA) pour la France

Paramtrez les ICA ci-dessous dans le logiciel de base avant de traiter des transactions taxables.
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Chapitre 8
Paramtrage dICA associes au traitement des taxes pour la France

Dfinissez les ICA ci-dessous pour les comptes de taxes des comptes clients et des comptes fournisseurs laide des cls G/L dfinies pour les taux de taxes. RTCOL, 44571.DEBIT RTENC, 44571.ENC PTDED, 44551.DEBIT PTDEC, 44551.DEC
Paramtrage dICA associes la production dtats sur lamortissement pour la France

Paramtrez les ICA ci-dessous pour crer des critures de journal lorsque vous effectuez le calcul de lcart entre le livre damortissement dgressif et le livre damortissement linaire. FF101 sert spcifier le compte dans lequel est inscrit le montant de dotation aux amortissements. Le systme enregistre dans ce compte tout cart positif entre le livre damortissement dgressif et le livre damortissement linaire. FF102 sert spcifier le compte dans lequel est inscrit le montant damortissement drogatoire. Il sagit du compte de contrepartie. FF103 sert spcifier le compte dans lequel est inscrit le montant de contrepassation damortissement. Le systme enregistre dans ce compte tout cart ngatif entre le livre damortissement dgressif et le livre damortissement linaire.
Paramtrage des formats de paiement pour la France

La prsente section donne un aperu des formats de paiement spcifiques la France et traite du paramtrage des options de traitement des programmes suivants : Cration de bande bancaire pour le fournisseurs de France (R04572F1); Impression automatique de chques pour la France (R04572F2); Cration de bande bancaire pour les fournisseurs de France TEF international (R04572F3).
Formats de paiement spcifiques la France

Le logiciel JD Edwards EnterpriseOne fournit les formats de paiement ci-dessous pour la France.
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Chapitre 8
Format R04572F1
Description Transferts lectroniques de fonds (TEF) internes ou transferts par bande/papier Pour les transferts papier, le programme P04572F1 appelle le P04572F1B.
R04572F3 R04572F2 R04572N
Paiements trangers par TEF Lettres relatives aux chques Effets
Paramtrage obligatoire pour les paiements par TEF

Pour pouvoir utiliser le format de paiement international par TEF pour la France, paramtrez les donnes de la socit et des fournisseurs selon les instructions suivantes : Utilisez le champ supplmentaire Code de taxe individuel pour le numro SIRET (systme informatique pour le rpertoire des tablissements) de la socit dans le rpertoire dadresses. Vous pouvez remplacer le numro SIRET de lenregistrement du rpertoire dadresses dans les options de traitement du format de paiement international par TEF pour la France (R04572F3). Pour paramtrer les donnes des comptes bancaires de la socit, utilisez le champ Code SWIFT comme numro didentification (NIB) de la banque mettrice et paramtrez les donnes IBAN de faon quelles comportent ces renseignements dans le fichier plat. Lorsque vous paramtrez les donnes du rpertoire dadresses du fournisseur, utilisez un des trente codes de catgorie disponibles pour chacun des champs suivants : - Code de motif conomique; - Code de pays Dclaration BDF; - Code de rpartition des frais. Pour paramtrer les donnes des comptes bancaires du fournisseur, utilisez le champ Code SWIFT comme numro didentification (NIB) de la banque du bnficiaire et paramtrez les donnes IBAN de faon quelles comportent ces renseignements dans le fichier plat.
Points retenir pour le format Cration de bande bancaire pour les fournisseurs de France (R04572F1)
Ce format de paiement contient un enregistrement de longueur fixe 160 caractres. Les donnes du fichier de TEF comprennent les enregistrements suivants : Enregistrement den-tte (03) renseignements sur la socit qui demande la cration du paiement. Enregistrement dtaill (06) renseignements sur les fournisseurs qui recevront le paiement et sur le montant de celui-ci. Le fichier de TEF peut comporter autant denregistrements dtaills que de paiements dfinis dans le groupe de paiements. Enregistrements de total (08) montant total du transfert.
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Chapitre 8
Le programme Cration de bande bancaire pour les fournisseurs de France comporte galement le numro didentification de la banque de lexpditeur dans lenregistrement den-tte ainsi que dans lenregistrement dtaill et lenregistrement de total, selon les exigences de la Banque de France. Vous pouvez indiquer ce numro didentification dans les options de traitement du programme de gnration ou entrer le numro dans le champ Numro dutilisateur de la banque (BACS) de lcran Rvision des donnes BACS du programme Comptes bancaires de G/L (P0030G).
Slection dune autre version

Vous pouvez slectionner des versions diffrentes du programme dimpression et du programme dinscription paramtrs pour les valeurs par dfaut du mode de paiement. Pour ce faire, accdez aux options de traitement du programme Groupes de paiements automatiques (P04571). Entrez les versions que vous souhaitez utiliser dans loption de traitement 1 de longlet dimpression et loption de traitement 1 de longlet de mise jour. Par exemple, si votre socit doit crer des ordres de paiement par transfert lectronique de fonds ou par bande papier, paramtrez les versions ci-dessous du programme Cration de bande bancaire pour les fournisseurs de France : ordres de paiement par transfert lectronique; ordres de paiement par transfert papier. Il faut alors galement crer deux versions des groupes de paiements automatiques pour que la version pertinente du programme dimpression soit utilise.
Date de paiement G/L

Le systme inscrit la date de paiement G/L dans le fichier des transferts lectroniques de fonds en format JJMMA, A tant le dernier chiffre de lanne. Par exemple, le 7 juillet 2006 est inscrit de la faon suivante : 07076.
Codes de transit bancaire

Le numro didentification de la banque de votre socit est inscrit dans lenregistrement den-tte, et celui des fournisseurs, dans les enregistrements dtaills du fichier de TEF. Dans les deux enregistrements, le numro est spar en deux parties : le code bancaire (5 chiffres) et le code de la succursale (5 chiffres).
Points retenir pour le format Impression automatique de chques pour la France (R04572F2)
Vous pouvez faire en sorte que ce format imprime le montant du chque en mots en slectionnant loption de traitement de conversion. Cette option vous permet de choisir si le systme utilisera un sous-programme de conversion que vous aurez associ au fichier Codes montaires (F0013). Pour associer des sous-programmes de conversion des codes montaires, utilisez le programme Codes montaires (P0013). Par exemple, pour crer une association entre leuro et un sous-programme qui imprime le montant en franais, slectionnez le sous-programme de conversion X005005EF lorsque vous paramtrez un code montaire pour leuro. Les options de traitement dans longlet Conversion appliquent une hirarchie selon laquelle le sous-programme de conversion pertinent est utilis pour imprimer le montant du chque en mots. 1. 2. Si loption de traitement est dfinie avec un sous-programme de conversion valide, ce sous-programme sera utilis. Si loption de traitement est en blanc ou quelle contient un sous-programme incorrect, le systme dterminera si un sous-programme est associ la monnaie laide du fichier Codes montaires
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Chapitre 8
(F0013). Sil existe un sous-programme, le montant du chque sera imprim en mots en fonction du sous-programme associ. 3. Si le fichier F0013 ne contient pas de sous-programme de conversion pour la monnaie, le montant du chque ne sera pas imprim en mots.
Points retenir pour le format Cration de bande bancaire pour les fournisseurs de France TEF international (R04572F3)
Les renseignements ci-dessous sont consigns dans le fichier plat de TEF qui est cr par le format de paiement Cration de bande bancaire pour les fournisseurs de France TEF International. Enregistrement den-tte (03) renseignements sur la socit qui commande le paiement et sur la banque de celle-ci. Le numro de compte bancaire international (IBAN) du compte bancaire G/L de la socit est charg dans cet enregistrement, pourvu que le numro IBAN existe dans le fichier Codes de banques et de guichets (F0030). Si aucun numro IBAN nexiste, le code de banque et le numro de compte bancaire seront imprims partir du fichier F0030. Vous devez indiquer si le systme doit utiliser le numro IBAN. Enregistrement dtaill dopration (04) renseignements sur les fournisseurs qui recevront le paiement et sur le montant du paiement. Le fichier de TEF peut comporter autant denregistrements dtaills que de paiements dfinis dans le groupe de paiements. Le numro IBAN sera charg dans lenregistrement si ce numro existe dans le fichier F0030. Si aucun numro IBAN nexiste, le code de banque et le numro de compte bancaire seront imprims partir du fichier F0030. Enregistrement de la banque du bnficiaire (05) renseignements sur la banque du bnficiaire. Le systme ne tiendra pas compte de ces renseignements si le bnficiaire demande un paiement par chque. Enregistrement de la banque intermdiaire (06) renseignements sur la banque qui sert dintermdiaire. Cette section permet au payeur dindiquer une banque par laquelle les fonds doivent transiter. Le logiciel JD Edwards EnterpriseOne ne reconnat pas directement cette fonction; une personnalisation doit tre effectue pour mettre celle-ci en uvre. Enregistrements de donnes supplmentaires (07) renseignements supplmentaires sur le paiement. Le logiciel JD Edwards EnterpriseOne ne reconnat que les champs suivants pour lenregistrement 07 : - Code denregistrement; - Code dopration; - Compteur squentiel; - Motif. Enregistrement de total (08) montant total du transfert. Vous devez personnaliser le programme Cration de bande bancaire pour les fournisseurs de France TEF international pour mettre en uvre les champs suivants : Devise achete; Rfrence du contrat de change; Date dachat; Taux de change; Instruction.
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Chapitre 8
Vous pouvez utiliser le programme Comptes bancaires par numros de rfrence (P0030A) pour ajouter des donnes IBAN dans le fichier Codes de banques et de guichets (F0030). Le format Cration de bande bancaire pour les fournisseurs de France TEF international traite les numros IBAN; les enregistrements de sortie contiennent le numro IBAN ainsi que dautres donnes IBAN, si celles-ci ont t paramtres pour votre socit et votre fournisseur.
Paramtrage des options de traitement du programme Cration de bande bancaire pour les fournisseurs de France (R04572F1)
Traitement
Mode Entrez 1 pour imprimer un ordre de transfert de fonds papier. Si vous laissez cette option de traitement en blanc, le systme crera un fichier de TEF.
Bande
Donnes relatives la bande Ville Entrez 1 pour inscrire le numro du fournisseur dans le champ de rfrence de lenregistrement dtaill. Laissez cette option de traitement en blanc pour inscrire le numro du document de paiement dans lenregistrement dtaill. Indiquez la ville qui devra tre inscrite dans lenregistrement du paiement.
Bande 2
Banque de lexpditeur Indiquez le numro de la banque de lexpditeur. Vous pouvez entrer un maximum de 6 caractres. Si vous laissez cette option de traitement en blanc, le systme utilisera le numro dutilisateur du systme du compte bancaire (BACS). Vous devez dfinir cette option de traitement pour que la bande soit accepte par la chambre de compensation de la banque. Indiquez le code fiscal de lexpditeur (15 positions). Il peut sagit du numro SIRET (1 + 14 chiffres) ou dun autre code (2 + code).
Code fiscal de lexpditeur
Banque et Banque 2
Utilisez ces options de traitement pour indiquer les valeurs par dfaut de la bande bancaire. Nom de priphrique Densit de bande Nom dtiquette Taille de bloc Nouveau nom de volume Code du nouveau propritaire Nom de fichier Entrez le nom du priphrique. Entrez la densit de la bande. Entrez le nom de ltiquette. Entrez la taille du bloc. Entrez le nouveau nom de volume. Entrez le code du nouveau propritaire. Entrez le nom du fichier.
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Chapitre 8
Devise
Devise Entrez le code montaire qui est utilis dans votre systme pour indiquer leuro.
Paramtrage des options de traitement du programme Impression automatique de chques pour la France (R04572F2)
Format des adresses

Code du format des adresses (UTILISATION FUTURE) Cette option de traitement nest pas utilise.
Donnes relatives aux paiements

Numro de commande fournisseur Remarque de paiement Ville Entrez 1 pour imprimer le numro de la commande fournisseur sur le talon de chque plutt que le numro de la facture fournisseur. Entrez 1 pour imprimer la remarque de paiement sur le talon du chque. Entrez la ville imprimer relativement au paiement.
Donnes dimpression
Type de format (UTILISATION FUTURE) Cette option de traitement nest pas utilise.
Conversion
Programme de conversion Indiquez le programme de conversion utiliser pour inscrire le montant du paiement en mots. La valeur entre doit exister dans la table de codes dfinis par lutilisateur Conversion de chques (systme 98, type CT). Si vous laissez cette option en blanc, le systme utilisera le programme associ la devise du paiement.
Paramtrage des options de traitement du programme Cration de bande bancaire pour les fournisseurs de France TEF International (R04572F3)
En-tte de la bande
1. Numro SIRET de lexpditeur Entrez le numro SIRET (systme informatique pour le rpertoire des tablissements) imprimer dans lenregistrement den-tte. En France, le numro SIRET dsigne le numro denregistrement dune socit auprs de la Chambre de commerce. Si vous laissez cette option en blanc, le systme
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Chapitre 8
utilisera la valeur du champ supplmentaire Code de taxe individuel (TX2) du fichier Rpertoire dadresses (F0101). 2. Rfrence de paiement (obligatoire) 3. Type de code compte de dbit (UTILISATION FUTURE) Entrez la valeur afficher dans le champ Rfrence de paiement dans lenregistrement den-tte. Ce champ obligatoire doit tre rempli manuellement. Cette option de traitement nest pas utilise. Indiquez le segment du type de code du champ Compte de dbit dans lenregistrement den-tte. Les valeurs de ce champ sont les suivantes : 0 autre (par dfaut); 1 IBAN; 2 BBAN. 4. Code de client Entrez une valeur pour la portion Code du client dans lenregistrement den-tte. Indiquez le code conformment la banque. Il sagit dun champ facultatif de lenregistrement den-tte.
5. Type de code de compte Cette option de traitement nest pas utilise. dbiter pour frais bancaires Indiquez une valeur pour le segment de type de code de lenregistrement (UTILISATION FUTURE) den-tte pour le compte dbiter pour les frais bancaires. Les valeurs de ce champ sont les suivantes : 0 autre (par dfaut); 1 IBAN; 2 BBAN. 6. Code de compte dbiter Indiquez le compte dbiter pour les frais bancaires que le systme inscrit pour les frais bancaires dans le segment de code de lenregistrement den-tte. En gnral, vous entrez le numro IBAN. Si vous laissez cette option de traitement en blanc, le systme utilisera le compte de banque du Grand Livre. 7. Code montaire du compte des frais bancaires Indiquez le code montaire que le systme inscrit dans le segment du code montaire du compte de frais bancaires dans lenregistrement den-tte. La valeur entre doit figurer dans le fichier Codes montaires (F0013). Si vous laissez cette option de traitement en blanc, le systme utilisera le compte de banque du Grand Livre. Indiquez une valeur pour le segment du type de dbit du code de paiement dans lenregistrement den-tte. Les valeurs de ce champ sont les suivantes : 1 dbit pour le groupe de paiements; 2 dbit pour chaque paiement; 3 dbit pour chaque code montaire. 9. Code de type de paiement Entrez une valeur pour le segment du code de type de paiement dans lenregistrement den-tte. Les valeurs de ce champ sont les suivantes : 1 traiter les paiements avec une seule date dexcution et une seule monnaie; 2 traiter les paiements avec une seule date dexcution et plusieurs monnaies;
8. Type de dbit du code de paiement (obligatoire)
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Chapitre 8
3 traiter les paiements avec plusieurs dates dexcution et une seule monnaie; 4 traiter les paiements avec plusieurs dates dexcution et plusieurs monnaies (valeur par dfaut). Si vous entrez 1, 2 ou 3, le systme stockera la date dexcution ou la monnaie dans lenregistrement den-tte. Si vous entrez la valeur 4, la date dexcution ou la monnaie sera stocke dans chaque enregistrement dtaill. 10. Date de traitement privilgie Entrez une valeur pour le segment de la date de traitement privilgie dans lenregistrement den-tte. Le systme utilise la valeur entre lorsque le code du type de paiement de lenregistrement den-tte indique 1 ou 2. Si le code de type de paiement indique une autre valeur, la date systme sera utilise.
Dtails de la bande
Utilisez ces options de traitement pour spcifier les donnes des enregistrements dtaills du fichier plat. 1. Code de catgorie du code de motif conomique (obligatoire) Indiquez le code de catgorie du fichier Rpertoire dadresses utilis pour stocker le code de motif conomique de lenregistrement dtaill de lopration du fournisseur. titre dexemple, si vous paramtrez le code de catgorie 30 pour le code de motif conomique, entrez 30 dans loption de traitement. Les valeurs correctes sont de 01 30. Indiquez le code de catgorie du fichier Rpertoire dadresses utilis pour stocker le code de pays de la dclaration BDF de lenregistrement dtaill de lopration du fichier plat. titre dexemple, si vous associez le code de pays de la dclaration BDF au code de catgorie 30, entrez 30 dans loption de traitement. Indiquez une valeur pour le segment du mode de paiement de lenregistrement dtaill de lopration du fichier plat. Les valeurs de ce champ sont les suivantes : 0 autre; 1 par chque mis par la banque du payeur; 2 par chque mis par la banque du bnficiaire. 4. Code de catgorie du code de rpartition des frais (obligatoire) Indiquez le code de catgorie du fichier Rpertoire dadresses utilis pour stocker le code de rpartition des frais de lenregistrement dtaill de lopration du fichier plat. titre dexemple, si vous paramtrez le code de catgorie 30 pour le code de rpartition des frais, entrez 30 dans loption de traitement. Les valeurs correctes sont de 01 30.
2. Code de catgorie du code de pays de la dclaration BDF
3. Mode de paiement (obligatoire)
Banque
Utilisez ces options de traitement pour indiquer les valeurs par dfaut de la bande bancaire. Nom de priphrique Densit de bande Nom dtiquette Taille de bloc Entrez le nom du priphrique. Entrez la densit de la bande. Entrez le nom de ltiquette. Entrez la taille du bloc.
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Chapitre 8
Nouveau nom de volume Code du nouveau propritaire Nom de fichier
Entrez le nouveau nom de volume. Entrez le code du nouveau propritaire. Entrez le nom du fichier.
Paramtrage du systme pour la dclaration de TVA

La prsente section dcrit les donnes de paramtrage ncessaires la production de dclarations de TVA pour la France.
Paramtrage du systme pour le traitement de la TVA de France

Avant de produire les dclarations de TVA sur paiements et encaissements, vous devez effectuer les tapes de paramtrage suivantes :
Paramtrage des options de traitement

Remplissez les options de traitement ci-dessous dans le programme Comptabilisation dans le Grand Livre (R09801) :
Option de traitement Mise jour du fichier de taxe Ajustement du compte de TVA en fonction de la remise Ajustement du compte de TVA en fonction des ajustements dencaissement et des radiations 3 2 mise jour de la TVA, prix total et taxable 2 mise jour de la TVA, prix total et taxable Valeur
Paramtrage des comptes de TVA

Dfinissez des comptes de TVA distincts pour la TVA rgulire dans les prlvements et la TVA des encaissements et des paiements dans le plan comptable. la fin de la priode de dclaration, vous devrez crer des critures manuelles pour compenser la TVA dans les comptes dencaissements et de paiements. Par exemple : 44571.DEBIT, TVA perue sur les prlvements; 44571.ENC, TVA perue sur les encaissements; 44551.DEBIT, TVA dductible des prlvements; 44551.DEC, TVA dductible des paiements. Dfinissez des taux de taxes distincts pour le rgime de TVA sur encaissements et paiements et le rgime de TVA sur prlvements, avec des cls G/L distinctes. Par exemple : C206, TVA CC sur prlvements, cl GL = COL; C206E, TVA CC sur encaissements, cl GL = ENC; D206, TVA CF sur prlvements, cl GL = DED;
138
Chapitre 8
D206E, TVA CF sur paiements, cl GL = DEC. Important ! Dfinissez les taux de taxes utiliss uniquement pour la TVA sur encaissements et paiements dans le fichier de codes dfinis par lutilisateur (systme 74, type TX) et non les taux de taxes pour la TVA sur prlvements. Par exemple, dans la liste de taux de taxes prcdente, seuls les taux suivants devraient tre dfinis dans le fichier de codes dfinis par lutilisateur (systme 74, type TX) : C206E, TVA CC sur encaissements; D206E, TVA CF sur paiements.
Paramtrage des ICA

Dfinissez les ICA ci-dessous pour les comptes de taxes des comptes clients et des comptes fournisseurs laide des cls G/L dfinies pour les taux de taxes. RTCOL, 44571.DEBIT; RTENC, 44571.ENC; PTDED, 44551.DEBIT; PTDEC, 44551.DEC.
Voir aussi
Chapitre 8, "Paramtrage des fonctions spcifiques la France (FRA)," Paramtrage de codes dfinis par lutilisateur associs au traitement des taxes pour la France, page 129
139
Chapitre 8
140
CHAPITRE 9
Utilisation des fonctions spcifiques la France (FRA)

Le prsent chapitre donne un aperu de la validation des comptes bancaires et de la remise des effets, et traite des sujets suivants : clture des priodes comptables et dun exercice; excution de ltat critures damortissement drogatoire pour la France; utilisation des prlvements automatiques; gestion des crances douteuses; utilisation de la dclaration DAS 2; utilisation de linterface ETAFI; traitement de la taxe sur la valeur ajoute (TVA) franaise.
Validation des comptes bancaires

En France, le traitement des transactions bancaires exige que les donnes du compte soient correctes, sinon la banque peut exiger des frais ou refuser les transferts lectroniques de fonds. Le paiement ou lencaissement de fonds par transfert peut tre refus en raison de donnes incompltes ou incorrectes. Le systme valide automatiquement le relev didentit bancaire (R.I.B.), y compris le numro de compte et le numro didentification de banque, selon les normes tablies par les autorits bancaires de France. Pour valider les donnes bancaires, entrez la cl RIB dans le champ Chiffre de contrle. Cette cl est son tour valide par lalgorithme Modulus 97. Remarque : En plus de la validation en ligne, vous pouvez excuter ltat Exceptions des comptes bancaires (R00310) pour vrifier lexactitude des donnes bancaires. Le systme vrifie les numros de compte en fonction dun chiffre de contrle (cl RIB) et du numro didentification de la banque.
Remise des effets

En France, les effets sont remis la banque sur papier ou par voie lectronique. La banque traite chaque effet remis moyennant une commission, laquelle est assujettie la taxe sur la valeur ajoute (TVA). Si leffet est escompt, la banque calculera des frais supplmentaires en fonction de la date dchance relle. Ces frais sont galement assujettis la TVA. Les montants de TVA doivent tre associs des critures de journal manuelles.
Types deffet
Le client doit accepter les effets suivants avant de les remettre la banque :
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Chapitre 9
LCR effet imprim par le fournisseur qui contient les donnes du compte bancaire; LCC effet imprim par le fournisseur qui contient seulement le nom de la banque; BOR effet imprim par le client qui contient les donnes du compte bancaire; BOC effet imprim par le client qui contient seulement le nom de la banque. Les effets automatiques, appels lettres de change (LCR) magntiques, ne doivent pas obligatoirement tre accepts par le client.
Rfrence Tir
La rfrence Tir est le numro de rfrence que doit entrer la socit lorsquelle accepte un effet client. Ce numro doit tre spcifi au moment de la remise de leffet par voie lectronique, car il permet la banque de rapprocher leffet la rfrence client. Si vous utilisez des effets lectroniques, indiquez une rfrence Tir de 10 caractres dans le fichier remis la banque. Les normes bancaires franaises exigent que cette rfrence soit justifie droite. Si le numro contient moins de 10 caractres, les espaces en trop doivent tre remplacs par des zros. La rfrence Tir est mise jour aux positions 21 30 de lenregistrement dtaill (06) du fichier bancaire. Entrez la rfrence Tir dans le champ alphanumrique Rfrence sans inclure despaces, de caractres spciaux ou de signes de ponctuation. Bien quil sagisse dun champ gnrique pouvant contenir jusqu 25 caractres, la rfrence Tir se limite 10 caractres. Laissez le champ en blanc si vous ne lutilisez pas. Le champ Rfrence est compris dans les programmes suivants : Saisie des effets internes (P03B602, version ZJDE0001); Saisie des effets clients (P03B602, version ZJDE0002); Consultation des effets (P03B602, version ZJDE0001); Bande magntique pour la remise des effets clients (R03B672T). Pour accder au champ Rfrence, slectionnez Donnes supplmentaires dans le menu cran de lcran Saisie des effets.
Formats de remise des effets

Le programme Remise des effets (R03B672) sert remettre les effets sur papier ou bande, selon le programme choisi dans loption de traitement approprie. Le programme Bande magntique pour la remise des effets clients (R03B672T) gnre le fichier Bandes formates standard deffets remettre (F03B67OW). Celui-ci est conforme aux exigences de lAssociation franaise des banques (AFB) en matire deffets magntiques (LCR magntiques). Ces normes sont compatibles avec les protocoles de communication ETEBAC. Le fichier bancaire de LCR magntiques contient 160 caractres et prsente la structure suivante : enregistrements den-tte 03; enregistrements dtaills 06; enregistrements de total 08. Le fichier F03B67OW comprend le champ REAPTA 1 500 caractres qui contient des donnes envoyer la banque selon le format prescrit par les normes de lAFB. Vous devez crer un programme utilitaire permettant de copier les donnes pertinentes du fichier F03B67OW sur un support (disquette, courriel ou autre) qui sera transmis la banque.
142
Chapitre 9
Code de saisie bancaire

Loption de traitement 4 du programme Bande magntique pour la remise des effets clients (R03B672T) permet dindiquer le code de saisie bancaire insrer la position 79 de lenregistrement den-tte (03) du fichier bancaire.
Code bancaire de lexpditeur

Entrez le code bancaire de lexpditeur dans le champ Numro dutilisateur de la banque de lcran Rvision des donnes BACS. Ce code est mis jour aux positions 13 18 de lenregistrement den-tte (03). Pour accder lcran Rvision des donnes BACS, slectionnez Comptes de banque G/L partir du menu Prlvements automatiques (G03B131), choisissez un compte, puis slectionnez Donnes BACS dans le menu Ligne.
Clture des priodes comptables et dun exercice

La prsente section donne un aperu des tches de clture de lexercice en France et traite des sujets suivants : excution des tats de chiffres squentiels; excution des tats de balance de vrification.
Tches de clture de lexercice

En plus deffectuer les tches de clture de lexercice, les entreprises franaises doivent excuter ltat Journal gnral en mode final. Ainsi, le systme inclut les enregistrements marqus comme imprims en mode final dans ltat de balance de vrification, ce qui empche la rimpression de ces enregistrements en mode final. Si un enregistrement a dj t imprim en mode final dans un autre tat, un message derreur est affich. Le mot Final figure sur chaque page dun tat lanc en mode final.
Excution des tats de chiffres squentiels

Le tableau ci-dessous prsente la description des tats supplmentaires que les socits doivent excuter avant la clture dune priode comptable.
Tche Vrification de la squence des numros de document. tats Chiffres squentiels fichier Taxes (R74099A) Chiffres squentiels Grand Livre fournisseurs (R74099B) Chiffres squentiels Comptabilit clients (R74099C et R74099D) Description Ces tats servent signaler toute interruption dans la squence des numros de document et des dates de comptabilisation gnrale.
Excution des tats de balance de vrification

Le tableau ci-dessous prsente la description des tats supplmentaires que les socits franaises et italiennes doivent excuter avant la clture dune priode comptable.
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Chapitre 9
Tche Vrification de lexactitude des transactions dans les Grands Livres de comptes.
tat Balance gnrale par objet et sous-compte (R7409C3) et Balance gnrale par code de catgorie (R70472)
Description Ltat R7409C3 permet dimprimer les balances de vrification par objet et sous-compte, et ltat R70472 les prsente par code de catgorie (21, 22 ou 23).
Excution de ltat critures damortissement drogatoire pour la France

La prsente section donne un aperu de ltat critures damortissement drogatoire pour la France (R7412855A), dcrit les conditions pralables et traite du paramtrage des options de traitement.
tat critures damortissement drogatoire pour la France

Le programme critures damortissement drogatoire pour la France (R7412855A) calcule lcart entre le livre damortissement dgressif et le livre damortissement linaire, puis reporte les critures sur le Grand Livre au moment de lexcution de ltat en mode final. Le livre damortissement dgressif doit tre associ un autre livre dimpts, tel que D1. Le livre damortissement linaire est habituellement associ au livre AA, mais vous pouvez en utiliser un autre. Ltat permet de crer des critures de journal aprs le paramtrage des instructions de comptabilisation automatique (ICA) suivantes : FF101 sert spcifier le compte dans lequel est inscrit le montant de dotation aux amortissements. Le systme enregistre dans ce compte tout cart positif entre le livre damortissement dgressif et le livre damortissement linaire. FF102 sert spcifier le compte dans lequel est inscrit le montant damortissement drogatoire. Il sagit du compte de contrepartie. FF103 sert spcifier le compte dans lequel est inscrit le montant de contrepassation damortissement. Le systme enregistre dans ce compte tout cart ngatif entre le livre damortissement dgressif et le livre damortissement linaire. Le programme critures damortissement drogatoire pour la France calcule lcart entre le livre damortissement dgressif et le livre damortissement linaire en soustrayant le montant damortissement linaire du montant damortissement dgressif. Si le montant obtenu est suprieur zro, il sera affich sur ltat comme dbit au compte de dotation aux amortissements et comme crdit au compte damortissement drogatoire. Si le montant obtenu est infrieur zro, il sera affich sur ltat comme dbit au compte damortissement drogatoire et comme crdit au compte de contrepartie. Si vous indiquez une version valide du programme Comptabilisation dans le Grand Livre (R09801) dans loption de traitement correspondante, les critures pertinentes seront comptabilises au moment de lexcution de ltat en mode final. De plus, un tat supplmentaire prsentera les montants enregistrs dans les comptes.
Avant dexcuter ltat, vous devez effectuer les tches suivantes :
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Chapitre 9
Vrifier que la mthode damortissement linaire (mthode 19) est associe au livre AA. Vrifier que la mthode damortissement dgressif (mthode 20) est associe un autre livre dimpts, tel que D1. Sassurer que les instructions de comptabilisation automatique ci-dessous sont dj dfinies : - FF101; - FF102; - FF103. Calculer lamortissement des immobilisations de la priode courante.
Paramtrage des options de traitement de ltat critures damortissement drogatoire pour la France (R7412855A)
Les options de traitement permettent de prciser le mode dexcution et dimpression de ltat ainsi que les donnes utilises.
Traitement
Les options ci-dessous permettent de spcifier le mode dexcution du programme, la faon de rsumer les donnes, ainsi que les dates, les types de document et les types de livre utiliser. 1. Mode de traitement Indiquez le mode dexcution du programme. Les valeurs de ce champ sont les suivantes : Blanc mode prliminaire. Vous devez excuter le programme en mode prliminaire avant son excution en mode final. Si le systme dtecte des erreurs, un message sera affich sur ltat prliminaire. Vous devez corriger ces erreurs et excuter nouveau le programme en mode prliminaire. Lexcution du programme en mode prliminaire ne cre pas dcriture de journal et ne met pas les fichiers jour. Vous pouvez excuter ce programme en mode prliminaire autant de fois que ncessaire. 1 mode final. Lorsque vous excutez le programme en mode final, le systme comptabilise les critures de journal de lamortissement cumul et de la dotation aux amortissements dans le fichier Soldes des comptes dimmobilisations (F1202) et cre des critures de journal dans le fichier Grand Livre des comptes (F0911). Le systme soumet galement les critures damortissement au programme Comptabilisation dans le Grand Livre (R09801) selon la version spcifie dans loption de traitement correspondante. Remarque : Cette option de traitement conserve la valeur dfinie prcdemment. Par exemple, si la dernire excution du programme a t effectue en mode final, ce mode reste en vigueur, moins dune modification la valeur de loption de traitement. 2. Exercice Prcisez lexercice pour la priode spcifie dans loption de traitement Numro de priode. Entrez un exercice compos de quatre chiffres. Si vous laissez cette option en blanc, le systme utilisera le modle dexercice paramtr pour la socit par dfaut 00000.
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Chapitre 9
3. Numro de priode
Indiquez la priode comptable en cours qui fait lobjet de ltat. Si vous laissez cette option en blanc, le systme utilisera la priode courante de la socit par dfaut 00000. Indiquez la date de comptabilisation des critures de journal dans le Grand Livre. Indiquez le type de document utilis pour crer les critures de journal de ltat. Si vous laissez cette option en blanc, le systme utilisera le type JE. Indiquez le type du livre damortissement linaire. Le type est associ au livre par lintermdiaire du programme Codes par dfaut de lamortissement (P12002). Si vous laissez cette option en blanc, le systme utilisera le type de livre AA. Indiquez le type du livre damortissement dgressif. Le type est associ au livre par lintermdiaire du programme Codes par dfaut de lamortissement (P12002). Indiquez si le systme doit rsumer ou non les donnes des comptes damortissement cumul et de dotation aux amortissements. Les valeurs de ce champ sont les suivantes : Blanc ne pas rsumer les donnes; 1 rsumer les donnes. Remarque : Si vous rsumez les donnes des comptes damortissement cumul et de dotation aux amortissements, le systme nenregistrera pas le dtail des transactions par numro dimmobilisation. Dans le fichier Soldes des comptes dimmobilisations (F1202), il utilisera le dtail des transactions extrait du fichier Grand Livre des comptes (F0911). Ainsi, si vous rsumez les donnes, vous ne pourrez pas utiliser le programme Recomptabilisation des immobilisations (R12910).
4. Date (criture de journal dans le Grand Livre) 5. Type de document utiliser pour la saisie 6. Type de livre utiliser pour le livre linaire
7. Type de livre utiliser pour le livre du solde dgressif 8. Rsum des transactions
Versions
Loption ci-dessous permet de spcifier la version du programme Comptabilisation dans le Grand Livre. 1. Comptabilisation GL (R09801) Spcifiez la version du programme Comptabilisation dans le Grand Livre (R09801) excut au moment du traitement en mode final du programme critures damortissement drogatoire pour la France (R7412855A). Cette option de traitement ne fonctionnera que si vous entrez une version correcte et que loption Approbation par le responsable nest pas active dans les constantes de la comptabilit gnrale.
Impression
Loption ci-dessous permet de spcifier le format dimpression du numro dimmobilisation. 1. Format du numro dimmobilisation Indiquez le format selon lequel le numro dimmobilisation sera imprim sur ltat. Les valeurs de ce champ sont les suivantes : 1 numro dimmobilisation; 2 numro dunit; 3 numro de srie.
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Chapitre 9
Utilisation des prlvements automatiques

Le logiciel JD Edwards EnterpriseOne comprend le programme Prlvements automatiques en format franais (R03B575FD), lequel permet de gnrer un fichier bancaire conformment aux exigences bancaires franaises.
Paramtrage des options de traitement du programme Prlvements automatiques en format franais (R03B575FD)
Les options de traitement permettent de prciser le traitement par dfaut pour les programmes et les tats. Impression des relevs Indiquez si les factures du lot de prlvements automatiques doivent tre imprimes ou non comme des relevs clients. Les valeurs de ce champ sont les suivantes : Blanc imprimer les relevs clients seulement si le nombre de lignes de facture dpasse le maximum permis pour le format; 1 imprimer les relevs.
Gestion des crances douteuses

La prsente section donne un aperu des crances douteuses et traite de la saisie de pertes irrcuprables.
Crances douteuses
Lorsquun compte client prsente un risque dinsolvabilit (en cas de redressement judiciaire, par exemple), il est considr comme une crance douteuse, peu importe la date dchance de la facture. Chaque facture comptabilise qui reprsente un risque dinsolvabilit peut faire lobjet dune criture dans ce compte. Dans le plan comptable franais, la classe 4 comprend un sous-compte spcial du compte client 411000 qui comprend les montants de crance douteuse et les montants en litige. Ds quun compte client devient une crance douteuse, transfrez le montant (incluant la TVA) au compte 416000. Vous devez galement crer les critures comptables appropries dans les comptes 416000, 411000 et 491000 (provisions pour crances douteuses).
Mthode de transfert par cl GL

Le transfert par cl G/L permet de transfrer les factures dun compte client aux crances douteuses. Pour ce faire, suivez les tapes de refacturation du programme de saisie des encaissements. la refacturation, vous fermez la facture en ouvrant un nouveau document de type RB. Vous pouvez modifier manuellement la cl G/L de ce document pour dsigner les crances douteuses (compte 416000). Vous pouvez crer un document pour chaque facture ou pour lensemble des factures transfrer aux crances douteuses. Si vous gnrez un document pour plusieurs factures, vous pourrez associer les crances douteuses au type de document RB. Autrement, noubliez pas que ce type de document peut dsigner dautres types de refacturation en plus des crances douteuses. Afin didentifier davantage les clients dont les crances sont douteuses, vous pouvez insrer le message de crdit D dans lenregistrement du fichier Clients.
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Chapitre 9
Remarque : La mthode de transfert par cl G/L ne permet pas dinclure les donnes des factures initiales dans les tats de comptabilit clients. Cependant, cela ne posera probablement aucun problme si vous avez lhabitude de consulter ces donnes en ligne.
Mthode de modification du statut de paiement

Vous pouvez modifier le statut du paiement des factures considres comme crances douteuses. Pour ce faire, crez un code de statut propre aux crances douteuses, comme X. Afin didentifier davantage les clients dont les crances sont douteuses, vous pouvez insrer le message de crdit D dans lenregistrement du fichier Clients. Si vous modifiez le statut du paiement et que vous utilisez le message de crdit D, vous devrez effectuer les tches suivantes : Modifier la slection des donnes pour les tats de comptes clients non solds afin dexclure les factures considres comme crances douteuses (statut de paiement X). Crer des versions dtat pour inclure les clients dont les crances sont douteuses. Entrer manuellement une criture la fin du mois pour contre-passer lcart entre les comptes clients et les crances douteuses. Vous pouvez imprimer ces donnes par cl G/L sur ltat de balance de vrification. Slectionnez les donnes appropries afin dinclure uniquement les enregistrements dont le statut de paiement est X. Remarque : La mthode de modification du statut de paiement permet de mettre jour les donnes des factures initiales et des crances douteuses. Par contre, le paramtrage est plus complexe et exige lentre mensuelle dcritures. Nous vous recommandons dutiliser cette mthode si vous dsirez conserver les donnes des factures initiales pour traiter les lettres de rappel. Aprs avoir cr les critures de crance douteuse, vous devez spcifier le montant des provisions.
Mthode des provisions pour crances douteuses

Le programme Consultation du Grand Livre clients (P03B2002) permet dentrer le montant ngatif des provisions. Vous devez paramtrer la cl G/L en fonction du compte suivant : 491000 provisions pour crances douteuses. Remarque : La mthode des provisions pour crances douteuses permet de mettre jour les donnes des comptes clients comme prescrit par la loi. Si la facture est rgle aprs lentre des provisions, vous devrez lannuler laide du programme Consultation du Grand Livre clients. Si le montant de la facture ne peut tre rcupr, vous devrez entrer une perte irrcuprable.
cran utilis pour entrer une perte irrcuprable

Nom du formulaire Consultation du Grand Livre clients Code formulaire
W03B2002A
Navigation Saisie des factures clients (G03B11), Saisie standard des factures
Utilisation Sert entrer des pertes irrcuprables.
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Chapitre 9
Saisie de pertes irrcuprables

Accdez lcran Consultation du Grand Livre clients. Voici la marche suivre pour saisir une perte irrcuprable : 1. Annulez les revenus initiaux en entrant un montant de perte, ainsi que la TVA correspondante, dans le compte 654000 (pertes sur crances irrcuprables). 2. Fermez le compte 416000 (provisions pour crances douteuses) en entrant la cl G/L approprie. Important ! Noubliez pas dannuler lcriture du compte 416000 et de calculer le montant net.
Utilisation de la dclaration DAS 2

Les entreprises franaises doivent prsenter une dclaration des commissions, courtages, honoraires, droits dauteur ou dinventeur verss (DAS 2) pour faire tat des diffrents types de frais pays au cours de lexercice. La dclaration comprend notamment les frais juridiques, les honoraires dexpertise et les commissions sur les ventes. Ces frais doivent tre dclars chaque anne sur un formulaire officiel. Le logiciel JD Edwards EnterpriseOne permet didentifier les postes de facturation correspondant aux frais inclure dans la dclaration DAS 2. Pour ce faire, dfinissez les valeurs du code de catgorie 7 qui reprsentent les types de frais verss pas la socit. la saisie des pices justificatives, utilisez ce code pour reprer chaque type de frais. Lorsque vous tes tenu de dclarer vos frais aux autorits franaises, vous pouvez utiliser le gnrateur dtats pour crer un tat personnalis dans lequel seront analyses les pices. Chaque type de frais dclar doit tre accompagn des donnes suivantes : fournisseur; montant TTC total vers; montant dtaill. Les fournisseurs dont les frais doivent tre inclus dans la dclaration DAS 2 sont associs un code de catgorie de frais provenant du systme Rpertoire dadresses. Ce code doit tre paramtr dans le fichier des codes dfinis par lutilisateur pour la catgorie 7 (systme 01, type 07). La valeur spcifie dans le fichier Fournisseurs sert de valeur par dfaut au moment de la saisie des pices justificatives. Remarque : Il est impossible dentrer le code de catgorie 7 dans le programme Saisie de pices standard de comptes fournisseurs (P0411). Le systme utilise plutt une valeur de code provenant du fichier Fournisseurs. Si le fichier du systme 01, type 07 naccepte pas les valeurs en blanc, nous vous recommandons dentrer une valeur factice telle que ZZZ pour pouvoir saisir une pice justificative sans code de frais (code DAS 2). Si une mme pice comporte plusieurs types de frais, vous pouvez entrer diffrents codes par poste de facturation. Toutefois, il se peut que vous deviez modifier la valeur par dfaut. Le gnrateur dtats de JD Edwards EnterpriseOne permet de personnaliser les tats suivants : tats dtaills qui prsentent les pices justificatives associes un code de catgorie 7 qui ont t rgles au cours des priodes et de lexercice slectionns. Les pices sont tries par socit, fournisseur et valeur DAS 2. tats qui prsentent les donnes ci-dessus, sauf les dtails des pices. Ce rsum inclut le total par fournisseur et valeur DAS 2.
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Chapitre 9
Utilisation de linterface ETAFI

La prsente section donne un aperu de linterface ETAFI et traite des sujets suivants : excution de linterface ETAFI; paramtrage des options de traitement du programme Interface ETAFI (R7409FI).
Interface ETAFI
Le logiciel de localisation et les tats financiers (ETAFI) du progiciel permettent de produire toute la liasse fiscale requise par les administrations fiscales de France. Cette liasse comprend le bilan, le compte de rsultat et plusieurs autres tats pouvant tre imprims directement sur les formulaires officiels. Le logiciel JD Edwards EnterpriseOne contient un programme servant crer un fichier de toutes les donnes inclure dans la liasse fiscale. En fonction des options de traitement et de la slection des donnes, linterface ETAFI utilise le solde des comptes inscrit dans les fichiers du Grand Livre pour crer un fichier de travail servant importer ces soldes dans les tats financiers. De plus, le programme imprime un tat prsentant le nombre de comptes crs dans le fichier ETAFI. Le fichier Interface ETAFI OneWorld (F7409FOW) comprend les donnes suivantes, o N correspond la date spcifie dans les options de traitement : numro de compte; description de compte; solde au dbut de lexercice (N); montants de dbit et de crdit; report nouveau, avec dbits en plus et crdits en moins; solde au N-1; solde au N-2; solde au N-3. En plus du type de livre AA, vous pouvez traiter jusqu trois autres types de livre laide des options de traitement. Si vous slectionnez plusieurs socits, le programme consolidera tous les soldes par compte. Remarque : Si le code de fichier indiqu dans les options de traitement nexiste pas, le systme le crera. Si vous nentrez pas de code, le programme utilisera F7409FOW. Si le code de fichier existe, les donnes correspondantes seront effaces au dbut du traitement ETAFI et remplaces par les nouvelles donnes. Voici les scnarios possibles la premire excution du programme Interface ETAFI : La socit conserve un historique des donnes de plusieurs exercices dans le fichier des transactions de comptes. Vous slectionnez les transactions des exercices prcdents en indiquant lexercice et la priode dans les options de traitement. Vous pouvez galement entrer le nombre dexercices prcdents traiter. Par dfaut, seul lexercice spcifi est pris en compte. lexcution, le programme met jour les montants de report nouveau des exercices prcdents dans les tats financiers.
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Chapitre 9
La socit ne conserve aucun historique des donnes de plusieurs exercices dans le fichier des transactions de comptes. Vous ne pouvez importer que les soldes des exercices prcdents qui sont indiqus dans les options de traitement. Si vous possdez votre propre interface dtats financiers et que vous dsirez utiliser linterface du logiciel JD Edwards EnterpriseOne, voici les possibilits qui soffrent vous : Vous pouvez slectionner jusqu trois exercices prcdents. Tous les ajustements ncessaires doivent avoir t effectus dans les deux interfaces. Autrement, il pourrait y avoir des dsquilibres dans les comptes. Vous pouvez slectionner uniquement la priode en cours laide de linterface JD Edwards EnterpriseOne. Les exercices prcdents ont dj t chargs au moyen de votre interface personnalise.
Excution du programme Interface ETAFI (R7409FI)

Slectionnez tats franais (G093151), Interface ETAFI.
Paramtrage des options de traitement du programme Interface ETAFI (R7409FI)

Dates
Les options ci-dessous permettent de spcifier la date OU la priode comptable et lexercice utiliser pour slectionner les donnes. Si vous laissez ces options en blanc, le systme utilisera la priode et lexercice en cours. 1. Date 1. Numro de priode 1. Exercice Indiquez la date utiliser pour slectionner les donnes. Cette option est utilise conjointement avec loption Exercice. Cette option est utilise conjointement avec loption Numro de priode.
Types de livre
Les options ci-dessous indiquent un code dfini par lutilisateur (systme 09, type LT) spcifiant le type de livre, tel que AA (montants rels), BA (montants budgts) ou AU (units relles). Vous pouvez paramtrer plusieurs livres simultans dans le Grand Livre afin deffectuer le suivi comptable de toutes les transactions. Vous pouvez spcifier jusqu trois types de livre. Si vous laissez ces options en blanc, le systme utilisera le type AA. 1. Type de livre 1 , 1. Type de livre 2 et 1. Type de livre 3 Indiquez le premier, le deuxime ou le troisime type de livre.
Comptes
1. Compte de rsultat de dbut Utilisez cette option conjointement avec loption Compte de rsultat de fin pour spcifier les comptes de rsultat slectionner. Si vous laissez
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Chapitre 9
cette option de traitement en blanc, le systme utilisera par dfaut les ICA GLG6 et GLG12. 1. Compte de rsultat de fin Utilisez cette option conjointement avec loption Compte de rsultat de dbut pour spcifier les comptes de rsultat slectionner. Si vous laissez cette option de traitement en blanc, le systme utilisera par dfaut les ICA GLG6 et GLG12. 2. Plan comptable franais Indiquez le niveau de paramtrage du plan comptable. Les valeurs de ce champ sont les suivantes : 1 objet; 2 sous-compte; 21, 22, 23 code de catgorie.
Centre de cots
1. Centre de cots modle Indiquez le centre de cots modle utiliser pour extraire la description du compte.
Solde
1. Solde initial Indiquez le nombre dexercices pour lequel le solde douverture doit tre charg (maximum de 3 ans). Par dfaut, le solde douverture des exercices prcdents nest pas extrait.
Solde nul
1. Comptes solde nul Indiquez sil faut inclure ou exclure les comptes dont le solde est nul. Les valeurs de ce champ sont les suivantes : Blanc traiter tous les comptes; 1 traiter seulement les comptes dont le solde est actif.
Fichier
Code de fichier Entrez le code utiliser pour crer des enregistrements dinterface ETAFI F7409FOW. Si vous laissez cette option de traitement en blanc, le systme utilisera linterface F7409FOW par dfaut.
Traitement de la TVA franaise

La prsente section donne un aperu de la TVA franaise ainsi que des tats dencaissement et de paiement de TVA, et traite des sujets suivants : excution du programme TVA sur encaissements et paiements; paramtrage des options de traitement pour la TVA sur encaissements et paiements (R74F100).
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Chapitre 9
Fonctionnement de la TVA franaise

En France, le contribuable est responsable de la TVA perue et de la TVA dductible. La TVA perue est incluse dans les ventes. La TVA dductible est incluse dans lachat de marchandises, dquipement et de services. La TVA perue peut tre dduite de toute TVA dductible. Les socits peuvent galement reporter la dclaration de la TVA dans certaines circonstances. Certains services sont assujettis un rgime fiscal particulier qui vous permet de dclarer la TVA au moment du paiement plutt qu lenregistrement de la pice justificative. Il peut tre avantageux pour les socits de reporter le plus loin possible la dclaration de la TVA payer. Ce rgime est galement valide pour les transactions de comptes clients lorsque la TVA est reconnue au moment de lencaissement plutt quau moment de la facturation. En vertu du rgime de la TVA dductible des paiements, lorsque vous achetez quelque chose, vous payez la TVA au fournisseur. Vous dduisez ensuite ce montant de la TVA que vous avez perue des ventes clients et payez la diffrence ladministration fiscale. En vertu du rgime de la TVA percevoir sur les encaissements, lorsque vous vendez quelque chose, vous percevez la TVA, que vous devez ensuite remettre ladministration fiscale.
Dclarations de TVA
Une dclaration de TVA doit tre effectue chaque mois laide dun formulaire spcial (CA3) et envoye ladministration fiscale locale entre le 15e et le 24e jour du mois suivant. Vous devez payer toute TVA perue qui dpasse la TVA dductible de la socit au moment de soumettre le formulaire.
Exemptions de TVA
Pour tre exempte de TVA, la socit doit respecter les directives suivantes : les marchandises doivent tre transfres physiquement dans un autre pays membre de lUnion europenne; les clients doivent possder des codes didentification de la TVA; les factures doivent inclure les numros de TVA applicables; les marchandises ne doivent pas faire partie dune catgorie spciale, telle que les vhicules.
Fonctionnement des tats de TVA sur encaissements et paiements

Le programme TVA sur encaissements et paiements (R74F100) vous permet de produire des tats de TVA pour plusieurs socits et vous fournit les donnes correctes et compltes qui sont ncessaires pour remplir les formulaires CA3 de TVA dclare sur les encaissements et les paiements. La TVA nest dclare que lorsque la pice justificative ou la facture est paye. En France, le contribuable est responsable de la TVA perue et de la TVA dductible. Vous devez dclarer la TVA aux administrations fiscales. Des dclarations de TVA doivent tre effectues chaque mois sur un formulaire spcial et envoyes ladministration fiscale locale entre le 15e et le 24e jour du mois suivant. Les tats fournissent les donnes ncessaires pour remplir les formulaires de dclaration fiscale officiels et rapprocher les comptes de TVA. Vous pouvez utiliser les donnes des tats de TVA pour diffrencier les transactions qui sont soumises au rgime de TVA ordinaire des transactions qui sont soumises la TVA perue sur les encaissements et les paiements.
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Chapitre 9
Vous pouvez imprimer ltat des encaissements ou des paiements dans un format rsum ou dtaill. Le format rsum imprime les lments suivants : code et description de taux/zone de taxe; code de TVA de larticle; montant taxable total dclarer; TVA totale dclarer. Le format dtaill comprend toutes les donnes du format rsum, en plus des lments suivants : mode final ou prliminaire; indicateur de rgle de taxe; numro de rfrence; type de taxe; type et numro de document; poste de facturation; date de service/taxe; montant de taxe, taxable et TTC; ajustements de TVA en fonction des escomptes et des radiations; montant dencaissement/paiement; TVA et montant taxable. Vous pouvez rimprimer un tat au besoin, et ce, peu importe sil a t imprim en mode final. Une rimpression en format dtaill et en mode final comprendra uniquement les enregistrements qui nont pas encore t imprims et mettra jour lindicateur de mode final pour ces enregistrements.
Excution du programme TVA sur encaissements et paiements

Slectionnez Traitement TVA franaise (G00214), tat TVA sur encaissements et pmnts.
Paramtrage des options de traitement pour la TVA sur encaissements et paiements (R74F100)
Traitement
Les options de traitement ci-dessous spcifient comment traiter ltat. Mode dexcution Indiquez si ltat doit tre excut en mode prliminaire ou final. Le mode prliminaire ne met pas les fichiers jour. Les valeurs sont les suivantes : Blanc mode prliminaire; 1 mode final. Squence Prcisez la squence selon laquelle ltat doit afficher les transactions. Les valeurs sont les suivantes :
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Chapitre 9
Blanc (valeur par dfaut) socit, puis taux/zone de taxe. Ltat affiche les transactions pour les taux/zones de taxe dune socit avec un total partiel par taux/zone de taxe, puis un total pour la socit. 1 taux/zone de taxe, puis socit. Ltat affiche les transactions pour plusieurs socits ayant le mme taux/zone de taxe avec un total partiel par socit, puis un total pour le taux/zone de taxe. Un total global ne sera affich dans ltat que si le code montaire est le mme pour tous les champs de total partiel. Impression des dtails Prcisez si ltat doit afficher les transactions dtailles pour la TVA. Les valeurs sont les suivantes : Blanc (valeur par dfaut) affiche le rsum des transactions et les totaux des taux/zones de taxe pour toutes les socits. 1 affiche le dtail et le rsum des transactions. Le dtail comprend la TVA au niveau du poste de facturation de la transaction. Les totaux partiels sont affichs selon la faon dont la squence est paramtre dans les options de traitement. Le rsum affiche les totaux par taux/zone de taxe pour toutes les socits. Date de dbut de traitement Indiquez la date de dbut ou la date de fin du traitement de ltat. Le systme et Date de fin de traitement nutilisera la date G/L que si elle est postrieure ou gale la date prcise dans cette option de traitement. Si vous laissez cette option en blanc, la date du systme sera utilise.
Encaissements
Remplissez les options de traitement ci-dessous pour imprimer un tat des encaissements. Traitement des encaissements Indiquez si la TVA sur encaissements doit tre traite. Les valeurs sont les suivantes : Blanc (valeur par dfaut) traiter les encaissements; 1 ne pas traiter les encaissements. Code systme Type denregistrement Entrez le code systme pour la TVA sur encaissements. Si vous laissez cette option en blanc, le systme utilisera le code 74. Indiquez le type denregistrement pour la TVA sur encaissements. Si vous laissez cette option de traitement en blanc, le systme utilisera le type denregistrement TX.
Paiements
Remplissez les options de traitement ci-dessous pour imprimer un tat des paiements. Traitement des paiements Indiquez si la TVA sur paiements doit tre traite. Les valeurs sont les suivantes : Blanc (valeur par dfaut) traiter les paiements; 1 ne pas traiter les paiements. Code systme Entrez le code systme pour la TVA sur paiements. Si vous laissez cette option en blanc, le systme utilisera le code 74.
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Chapitre 9
Type denregistrement
Indiquez le type denregistrement pour la TVA sur paiements. Si vous laissez cette option de traitement en blanc, le systme utilisera le type denregistrement TX.
Monnaie
Les options de traitement ci-dessous vous permettent dutiliser une monnaie de simulation. Code de la monnaie de simulation Indiquez le code montaire de la monnaie de simulation. Les montants peuvent ainsi tre affichs dans une monnaie autre que la monnaie dans laquelle ils sont enregistrs. Le systme les convertit et les imprime dans la monnaie de simulation. Si vous laissez cette option de traitement en blanc, le systme imprimera les montants dans la monnaie de la base de donne. Cette option de traitement est fournie aux fins daffichage seulement. Les montants sont enregistrs dans les fichiers dans la monnaie de base. Indiquez la date utiliser pour convertir les montants de la monnaie de la base de donnes la monnaie de simulation. Si vous laissez cette option en blanc, la date systme sera utilise.
Date du taux de change
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PARTIE 5
Suisse
Chapitre 10 Fonctions spcifiques la Suisse (CHE) Chapitre 11 Paramtrage des fonctions spcifiques la Suisse (CHE) Chapitre 12 Utilisation des fonctions spcifiques la Suisse (CHE)
CHAPITRE 10
Fonctions spcifiques la Suisse (CHE)

Le prsent chapitre donne un aperu du traitement de la taxe sur la valeur ajoute (TVA) spcifique la Suisse ainsi que des paramtrages et des traitements spcifiques la Suisse que vous pouvez utiliser avec les paramtrages et traitements standard qui sont fournis avec le systme.
Fonctionnement de la TVA suisse (CHE)

La taxe sur la valeur ajoute (TVA) est une taxe non cumulative qui est impose chaque tape du cycle de production et de distribution. Lordonnance imposant la TVA en Suisse est entre en vigueur en janvier 1995. Les socits suisses sont tenues de soumettre chaque trimestre une dclaration fiscale officielle avec le montant des taxes payer dans un dlai de 60 jours suivant la fin de chaque trimestre. En plus de cette dclaration, les socits sont tenues de soumettre des rapports qui rpertorient les transactions incluant la TVA.
Paramtrages et traitements spcifiques la Suisse

Le tableau ci-dessous prsente les paramtrages et les traitements propres la Suisse.
159
Chapitre 10
Paramtrage ou traitement Codes dfinis par lutilisateur (UDC)
Description Outre les codes standard, vous pouvez paramtrer des codes afin dutiliser les fonctions suivantes : Traitement des paiements.

spcifiques la Suisse (CHE)," Paramtrage des UDC pour le traitement des paiements, page 163. Dclarations de lUnion europenne. Impression des factures avec instructions de paiement international (IPI). Socits : - Socits affilies (74/AC); - Numro de code (systme 74, type 30). Voir Chapitre 3, "Paramtrage des fonctions spcifiques lUnion europenne," Paramtrage des codes dfinis par lutilisateur, page 28. Traitement des factures Outre le traitement standard des factures, vous pouvez imprimer des factures avec instructions de paiement international (IPI). Pour imprimer des factures et des annexes, vous devez procder comme suit : Paramtrer les UDC propres aux IPI.

lUnion europenne," Paramtrage des UDC pour les instructions de paiement international, page 28. Dfinir les options de traitement du programme dimpression des factures. Imprimer les factures avec IPI. Voir Chapitre 4, "Utilisation des fonctions spcifiques lUnion europenne," Impression des factures avec instructions de paiement international, page 57. tats Intrastat et autres dclarations de lUnion europenne Voir Chapitre 3, "Paramtrage des fonctions spcifiques lUnion europenne," page 21. Voir Chapitre 4, "Utilisation des fonctions spcifiques lUnion europenne," page 49.
160
Chapitre 10
Paramtrage ou traitement Relevs de paiement ESR pour factures
Description Pour imprimer des factures avec relev de paiement Einzahlungsschein (ESR), vous devez effectuer les tapes suivantes : Consulter laperu des relevs de paiement ESR.

la Suisse (CHE)," Relevs de paiement ESR, page 171. Crer une version du programme Impression des factures (R42565) ou (R03B505) qui appelle la fonction de gestion Gestion des numros de rfrence ESR (B03B0220). Tlcharger les donnes des paiements ESR dans le fichier Saisie des encaissements lectroniques (F03B13Z1).

la Suisse (CHE)," Tlchargement des donnes des paiements ESR dans le fichier F03B13Z1, page 173. Traitement des prlvements automatiques Outre les paramtrages standard pour le traitement des prlvements, paramtrez des formats de prlvement pour la Suisse. Voir Chapitre 12, "Utilisation des fonctions spcifiques la Suisse (CHE)," Utilisation des prlvements automatiques, page 174.
161
Chapitre 10
Paramtrage ou traitement Traitement des paiements
Description Pour traiter les paiements pour la Suisse, vous devez effectuer les tapes suivantes : Consulter laperu des paiements automatiques pour la Suisse.

la Suisse (CHE)," Traitement automatique des paiements, page 172. Paramtrer des formats de paiement.

spcifiques la Suisse (CHE)," Paramtrage des formats de paiement pour la Suisse, page 164. Traitement des taxes Outre les traitements standard de dclaration de la taxe sur la valeur ajoute (TVA), pour traiter la TVA en Suisse, vous devez effectuer les tapes suivantes : Consulter laperu de la TVA en Suisse.

la Suisse (CHE)," Fonctionnement de la TVA, page 172. Imprimer les tats de TVA suivants : - tat de la TVA collecte (R740380); - tat de la TVA dductible (R740480).
Voir aussi
Chapitre 4, "Utilisation des fonctions spcifiques lUnion europenne," Numros de compte bancaire international, page 49
162
CHAPITRE 11
Paramtrage des fonctions spcifiques la Suisse (CHE)

Le prsent chapitre traite des sujets suivants : codes dfinis par lutilisateur (UDC); formats de paiement.
Voir aussi

Les UDC spcifiques la Suisse permettent dutiliser les fonctions propres ce pays. Vous devez galement paramtrer certains UDC du logiciel de base en fonction de valeurs spcifiques la Suisse.
Paramtrage des UDC pour le traitement des paiements

Vous devez paramtrer les UDC ci-dessous pour le traitement des paiements.
Programmes de tlchargement de texte (03B/UP)

Ce fichier de codes dfinis par lutilisateur permet dindiquer le programme utiliser pour charger les fichiers texte du programme Processeur de fichiers texte (P007101) dans le fichier Saisie des encaissements lectroniques (F03B13Z1). Pour charger les fichiers texte des relevs de paiement ESR, entrez R03B803 (Tlchargement des paiements ESR).
Codes des types de banque (00/BT)

Pour la Suisse, vous devez paramtrer, en plus des codes standard, les codes pour le compte postal du fournisseur et celui de la banque, le compte bancaire du fournisseur et le compte didentification ESR (Einzahlungsschein) du fournisseur.
Pays/devises SOG pour la Suisse (74/SS)

Vous devez paramtrer des combinaisons correctes de pays et de devise pour chaque pays qui utilise le programme Cration du fichier postal SOG pour les fournisseurs de Suisse (R04572S3). Voici les points retenir lorsque vous paramtrez le fichier du systme 74, type SS : Les trois premiers caractres du champ Description 01 reprsentent le code de pays associ aux paiements SOG dans les enregistrements de type 12, 14 et 25. La description du pays est fournie titre dinformation.
163
Chapitre 11
Les valeurs du champ Description 02 reprsentent les types denregistrement de paiement en devise qui sont associs la combinaison de pays et de devise. Le systme vrifie la validit de la combinaison. Si vous entrez un groupe de paiements dont la combinaison est diffrente, vous recevrez un message derreur. Le champ Traitement spcial contient le code de pays deux caractres qui est attribu par la poste suisse. Ce code doit tre utilis dans les enregistrements de type 12, 14 et 25.
Paramtrage des formats de paiement pour la Suisse

La prsente section donne un aperu des formats de paiement de la Suisse, indique les conditions pralables leur utilisation et traite du paramtrage des options de traitement des programmes suivants : Cration de disquette bancaire pour les fournisseurs de Suisse (R04572S2); Cration du fichier postal SOG pour les fournisseurs de Suisse (R04572S3).
Formats de paiement
Les socits suisses utilisent gnralement les deux systmes de paiement suivants : systme de transfert lectronique de fonds (Datentrgeraustausch ou DTA) utilis dans le secteur bancaire (Telekurs, Payserv); systme Service des ordres groups (SOG) utilis par le bureau de poste suisse (Postfinance). Avant de traiter des paiements automatiques, vous devez associer des programmes dimpression de paiements des modes de paiement. Vous devez galement consulter et corriger, au besoin, les options de traitement des formats utiliss par les programmes dimpression. Le programme dimpression de paiements que vous associez un mode de paiement lance la version du format de paiement lorsque vous traitez des paiements. Par exemple, P04572S2 lance le programme R04572S2. Pour apporter des modifications aux options de traitement des formats de paiement, accdez ces options de traitement partir du programme de versions par lots (P98305), puis entrez R au lieu de P la premire position du nom du programme de format de paiement. Les options de traitement dfinissent plus prcisment le format de chaque composant dun mode de paiement.
Format de paiement DTA

Le logiciel JD Edwards EnterpriseOne fournit le programme Cration de disquette bancaire pour les fournisseurs de Suisse (P04572S2) pour traiter les transferts lectroniques de fonds (Datentrgeraustausch [DTA]) en fonction des normes tablies par le secteur bancaire suisse. Vous pouvez utiliser le programme Cration de disquette bancaire pour les fournisseurs de Suisse pour traiter tant les transferts de fonds en monnaie nationale quen devise trangre. Vous remplissez les options de traitement pour indiquer les formats traiter. Les formats du programme Cration de disquette bancaire pour les fournisseurs de Suisse sont les suivants :
Format 826 numro de facture structur Description Paiements en monnaie nationale (traitement VESR)
164
Chapitre 11
Format 827 virement bancaire normal 830 virement international 836 paiement avec un numro IBAN
Description Paiements en monnaie nationale (traitement autre que VESR pour les bureaux de poste ou les banques) Paiements en devise (CHF ou autre devise) Paiement en monnaie nationale ou en devise trangre utilisant un numro IBAN.
Vous pouvez utiliser chaque format DTA sparment sur une disquette ou utiliser plusieurs formats simultanment sur la mme bande de paiements des comptes fournisseurs (F04572OW). Pour indiquer les formats traits, associez un mode de paiement unique chaque format. Les modes de paiement sont dfinis laide de loption 1 du programme Cration de disquette bancaire pour les fournisseurs de Suisse (R04572S2). Par exemple, si vous traitez dans un mme lot des paiements en monnaie nationale VESR et autres que VESR (826 et 827), entrez un mode de paiement la premire et la deuxime lignes de loption 1. Si votre socit nutilise que les paiements VESR, entrez un mode de paiement pour le format 826 la premire ligne de loption 1. Les donnes suivantes sont obligatoires pour le format 826 : compte de liaison; numro de compte bancaire du bnficiaire; prnom et nom du bnficiaire; identification supplmentaire du bnficiaire; code didentification du bureau de poste du bnficiaire; numro didentification de lmetteur; prnom et nom du payeur; identification supplmentaire du payeur; date du paiement; numro de rfrence de la facture; montant du paiement. Les donnes suivantes sont obligatoires pour le format 827 : compte de liaison; numro de compte bancaire du bnficiaire; prnom et nom du bnficiaire; identification supplmentaire du bnficiaire; code didentification du bureau de poste du bnficiaire; numro didentification de lmetteur; prnom et nom du payeur; identification supplmentaire du payeur;
165
Chapitre 11
date du paiement; numro de rfrence du fournisseur; montant du paiement. Les donnes suivantes sont obligatoires pour le format 830 : numro de compensation de la banque; numro de compte bancaire du bnficiaire; prnom et nom du bnficiaire; identification supplmentaire du bnficiaire; code didentification du bureau de poste du bnficiaire; numro didentification de lmetteur; prnom et nom du payeur; identification supplmentaire du payeur; monnaie de transaction; adresse SWIFT; date du paiement; numro de rfrence de la facture; banque du bnficiaire.
Format de paiement SOG

Le programme Cration du fichier postal SOG pour les fournisseurs de Suisse (R04572S3) est similaire au programme Cration de disquette bancaire pour les fournisseurs de Suisse (R04572S2), mais il contient plus de types denregistrement. Le contenu des types denregistrement SOG et DTA est semblable, mais le format du fichier des paiements diffre. Voici les types denregistrement SOG offerts par le programme R04572S3 dans le cas des paiements en monnaie nationale : Type denregistrement 05 Virement sur le compte postal du fournisseur. Type denregistrement 08 Virement avec numro didentification ESR/BVR. Type denregistrement 11 Ordre de virement sur le compte postal (aucun numro de compte). Voici les types denregistrement SOG offerts par le programme dimpression des comptes fournisseurs dans le cas des paiements en devise : Type denregistrement 12 Virement sur un compte postal tranger (Postgiro). Type denregistrement 14 Virement en devise (CHF ou autre devise) ltranger (Postcash).
166
Chapitre 11
Type denregistrement 25 Versement une banque trangre.
Paiements avec numro IBAN

Pour traiter les paiements avec numro IBAN, vous devez effectuer les tapes suivantes : Paramtrer un numro IBAN dans le programme Comptes bancaires par numros de rfrence (P0030A) pour chaque fournisseur que vous payez en devise trangre. Paramtrer un mode de paiement pour les virements bancaires avec un numro IBAN dans le fichier de codes dfinis par lutilisateur du systme 00, type PY. Vous devez galement paramtrer des modes de paiement pour les autres formats bancaires pour lesquels vous traitez des pices justificatives. Associer le mode de paiement aux fournisseurs dans le programme de donnes du fichier Fournisseurs (P04012). Remplir les options de traitement pour le programme Cration de disquette bancaire pour les fournisseurs de Suisse afin de prciser le mode de paiement de chaque format bancaire que vous souhaitez traiter. Vous devez prciser un mode de paiement pour le format bancaire 836 pour traiter les paiements avec un numro IBAN. Lorsque vous gnrez des paiements laide du programme Cration de disquette bancaire pour les fournisseurs de Suisse, le systme utilise le numro de compte bancaire standard pour les formats bancaires 826, 827 et 830 et utilise le numro IBAN pour le format bancaire 830.
Avant daccomplir les tches de la prsente section, vous devez effectuer les oprations suivantes : Communiquer avec le bureau de poste pour vous abonner au systme SOG. Une fois votre demande accepte, vous recevrez un numro de compte (numro de membre SOG). Paramtrez ce numro dans le fichier Codes de banques et de guichets (F0030) pour lenregistrement de socit du rpertoire dadresses (compte bancaire GL) relativement au compte et au compte de taxes dbiter. Paramtrer les pays et devises SOG dfinis par lutilisateur pour la Suisse (systme 74, type SS).
Paramtrage des options de traitement du programme Cration de disquette bancaire pour les fournisseurs de Suisse (R04572S2)
Format denregistrement
Mode paiement Entrez le mode de paiement que vous utilisez pour un format de paiement. Vous pouvez remplir le mode de paiement pour plus dun format afin de gnrer un fichier qui comprendra des paiements dans tous les formats pour lesquels vous entrez le mode de paiement. Les formats de paiement offerts sont les suivants :
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Chapitre 11
826 numro de facture structur. Format de paiement en monnaie nationale (traitement VESR). 827 virement bancaire normal. Format de paiement en monnaie nationale (traitement autre que VESR pour les bureaux de poste ou les banques). 830 virement international. Paiements en devise (CHF ou autre devise). 836 paiement avec numro IBAN. Paiement en monnaie nationale ou en devise trangre utilisant un numro IBAN. Rgles de facturation Prcisez qui les frais dadministration bancaire sont facturs. Les valeurs de ce champ sont les suivantes : 0 tous les frais sont imputs la partie qui a pass la commande; 1 tous les frais sont imputs au bnficiaire; 2 les frais sont partags entre la partie qui a pass la commande et le bnficiaire. Avis de remise Entrez la valeur 1 pour toujours imprimer un avis de remise. Si vous laissez cette option en blanc, le systme nimprimera un avis que si au moins cinq enregistrements dtaills ont t crs.
Identification
Numro dmetteur DTA Numro de client DTA Entrez le numro didentification de lmetteur du paiement DTA. Entrez le numro didentification du client associ au paiement DTA.
Bande bancaire
Nom de priphrique Densit de bande Nom dtiquette Taille de bloc Nouveau nom de volume Nouveau code de propritaire Nom de fichier Entrez le nom du priphrique. Entrez la densit de la bande. Entrez le nom de ltiquette. Entrez la taille du bloc. Entrez le nouveau nom du volume. Entrez le nouveau code de propritaire. Entrez le nom du fichier.
Paramtrage des options de traitement du programme Cration du fichier postal SOG pour les fournisseurs de Suisse (R04572S3)
168
Chapitre 11
Impression
1. Impression de la pice jointe la commande SOG Indiquez si le systme doit imprimer ou non la pice jointe lordre SOG. Les valeurs de ce champ sont les suivantes : Blanc imprimer la pice jointe (valeur par dfaut); 1 ne pas imprimer la pice jointe. 2. Numro de rfrence du bureau de poste Entrez le numro de rfrence du bureau de poste o lordre SOG sera envoy. Cette information est ncessaire pour obtenir ladresse du bureau de poste inscrire sur la pice jointe lordre.
Types de compte
1. Type de compte postal du fournisseur Entrez le type de compte postal du fournisseur. Ce code est utilis pour obtenir le numro du compte. Les valeurs proviennent du fichier des codes de type de banque dfinis par lutilisateur (systme 00, type BT). Si vous laissez cette option en blanc, le systme gnrera un message derreur et interrompra lopration.
2. Type de compte postal de Entrez le type de compte postal de la banque. Ce code est utilis pour obtenir la banque le numro du compte. Les valeurs proviennent du fichier des codes de type de banque dfinis par lutilisateur (systme 00, type BT). Si vous laissez cette option en blanc, le systme gnrera un message derreur et interrompra lopration. 3. Type de compte bancaire du fournisseur Entrez le type de compte bancaire du fournisseur. Ce code est utilis pour obtenir le numro du compte. Les valeurs proviennent du fichier des codes de type de banque dfinis par lutilisateur (systme 00, type BT). Si vous laissez cette option en blanc, le systme gnrera un message derreur et interrompra lopration. Entrez le type de compte didentification ESR du fournisseur. Ce code est utilis pour obtenir le numro didentification ESR du fournisseur. Les valeurs proviennent du fichier des codes de type de banque dfinis par lutilisateur (systme 00, type BT). Si vous laissez cette option en blanc, le systme gnrera un message derreur et interrompra lopration.
4. Type de compte didentification ESR du fournisseur
Bande bancaire
1. Nom de ltiquette 2. Type de support de donnes Indiquez le support de la pice jointe lordre SOG. Indiquez le type de support de la pice jointe lordre SOG.
169
Chapitre 11
170
CHAPITRE 12
Utilisation des fonctions spcifiques la Suisse (CHE)

Le prsent chapitre donne un aperu des relevs de paiement ESR, du traitement automatique des paiements et de la taxe sur la valeur ajoute (TVA) pour la Suisse, et traite des sujets suivants : tlchargement des donnes des paiements ESR dans le fichier Saisie des encaissements lectroniques (F03B13Z1); utilisation des prlvements automatiques.
Relevs de paiement ESR

Les relevs de paiement ESR (Einzahlungsschein) sont des relevs prformats qui accompagnent les factures envoyes aux clients. Ils contiennent un numro de rfrence unique qui identifie les paiements lectroniques effectus par les clients au moyen de Postfinance. Postfinance utilise ce numro pour dsigner le paiement au moment denvoyer les donnes du transfert de fonds au payeur et au bnficiaire pour satisfaire certaines exigences. Le numro de rfrence ESR que vous transmet Postfinance sert rapprocher les encaissements des factures. Le numro de rfrence ESR est compos des lments suivants : numro de document (DOC), socit de document (KCO) et type de document (DCT) de la facture, numro didentification de la banque (TNST) et chiffre de contrle cr au moyen dun algorithme. Toutes ces valeurs sont concatnes en une seule chane. Le type de document est prsent sous forme de code ASCII puisque le numro ESR doit contenir des caractres numriques. Le systme formate le numro de rfrence ESR uniquement lorsque la socit personnalise le programme Impression des factures (R42565 ou R03B505) pour appeler la fonction de Gestion des numros de rfrence ESR (B03B0220) et que vous utilisez ce programme pour imprimer des factures avec relevs de paiement ESR. Le numro de rfrence ESR est gnr par la fonction de mise jour. Lorsque Postfinance vous confirme par support lectronique que les paiements ont t ports au crdit de votre compte, utilisez le programme Processeur de fichiers texte (P007101) pour traiter les donnes reues. Ce programme dformate le numro de rfrence ESR laide du programme Tlchargement des paiements ESR (R03B803). Ce dformatage nest possible que si la fonction de Gestion des numros de rfrence ESR a servi formater la ligne de rfrence ESR sur les relevs de paiement imprims. Au moment du tlchargement des paiements ESR, le systme dformate le numro de rfrence indiqu dans les fichiers En-ttes du processeur de texte (F007101) et Dtails du processeur de texte (F007111), puis lanalyse dans les champs Numro de document, Socit de document et Type de document du fichier Saisie des encaissements lectroniques (F03B13Z1). Le traitement des relevs de paiement ESR comprend les vnements suivants : 1. Vous excutez le programme Impression des factures afin dannexer les relevs de paiement ESR aux factures.
171
Chapitre 12
2. Vous envoyez les factures et les relevs aux clients par la poste. 3. Les clients transmettent les relevs Postfinance. 4. Postfinance retire le montant appropri du compte du client et le dpose dans le compte de la socit. 5. Postfinance vous envoie les donnes du paiement sur support lectronique. 6. Vous tlchargez les donnes du support dans les fichiers F007101 et F007111 au moyen du programme Processeur de fichiers texte. 7. Vous tlchargez les donnes des fichiers F007101 et F007111 dans le fichier F03B13Z1 en excutant le programme Tlchargement des paiements ESR partir du programme Processeur de fichiers texte. 8. Vous rvisez les donnes du fichier F03B13Z1 au moyen du programme Accs la saisie des encaissements lectroniques (P03B121). 9. Vous traitez les comptes clients laide du programme Rapprochement des factures rpertories avec montants (R03B50D) ou Rapprochement des factures rpertories sans montants (R03B50E). Puisque le traitement des relevs de paiement ESR cre un relev par facture, vous devez utiliser un de ces deux programmes pour imputer un encaissement chaque facture.
Traitement automatique des paiements

Afin de respecter les pratiques dexcellence de la Suisse, paramtrez les options de traitement du programme Cration de groupes de contrle de paiements (R04570) de la faon suivante : entrez 1 dans loption Bnficiaire de longlet Traitement; entrez 1 dans loption Poste de facturation rsum de longlet Rsum; entrez 1 dans loption Description de rsum de longlet Rsum. Pour extraire les donnes de lmetteur du fichier DTA, entrez votre numro de rfrence dans le champ Numro de rfrence de la socit de lcran Paramtrage de la socit.
Fonctionnement de la TVA
La taxe sur la valeur ajoute (TVA) est une taxe non cumulative qui est impose chaque tape du cycle de production et de distribution. Les socits suisses sont tenues de soumettre chaque trimestre une dclaration fiscale officielle avec le montant des taxes payer dans un dlai de 60 jours suivant la fin de chaque trimestre. En plus de cette dclaration, les socits sont tenues de soumettre des rapports qui rpertorient les transactions soumises la TVA.
172
Chapitre 12
Tlchargement des donnes des paiements ESR dans le fichier F03B13Z1

La prsente section donne un aperu du programme Tlchargement des paiements ESR (R03B803), indique les conditions pralables lexcution et traite du paramtrage des options de traitement.
Programme Tlchargement des paiements ESR

Aprs avoir import dans le programme Processeur de fichiers texte (P007101) le fichier texte que vous a envoy Postfinance pour confirmer les paiements ESR, vous pouvez excuter le programme Tlchargement des paiements ESR (R03B803) pour charger les donnes des paiements dans le fichier Saisie des encaissements lectroniques (F03B13Z1). Au moment du tlchargement des paiements ESR, le systme dformate le numro de rfrence indiqu dans les fichiers En-ttes du processeur de texte (F007101) et Dtails du processeur de texte (F007111), puis lanalyse dans les champs Numro de document, Socit de document et Type de document du fichier F03B13Z1. Vous pouvez ensuite rviser les donnes du fichier F03B13Z1 laide du programme Accs la saisie des encaissements lectroniques (P03B121).
Avant daccomplir les tches de la prsente section, vous devez effectuer les oprations suivantes : Importer les donnes du support lectronique Postfinance dans les fichiers du processeur de texte. Ajouter le programme R03B803 comme valeur dans le fichier des programmes de tlchargement de texte dfinis par lutilisateur (systme 03B, type UP). Voir JD Edwards EnterpriseOne Tools 8,98 Foundation Guide.
Paramtrage des options de traitement du programme Tlchargement des paiements ESR (R03B803)
Valeurs par dfaut

1. Code montaire des encaissements 2. Compte de banque GL 3. Date GL Entrez le code montaire des transactions du programme R03B803. Les codes montaires sont stocks dans le fichier Codes montaires (F0013). Si vous laissez cette option en blanc, le systme utilisera par dfaut la valeur CHF. Entrez le compte bancaire GL des encaissements lectroniques. Entrez la date GL des encaissements lectroniques. Les valeurs de ce champ sont les suivantes : Blanc utiliser la date indique dans loption de traitement Autre date GL; 1 utiliser la date de paiement de lenregistrement du paiement ESR; 2 utiliser la date de traitement de lenregistrement du paiement ESR; 3 utiliser la date de crdit de lenregistrement du paiement ESR; 4. Autre date GL Entrez la date GL des encaissements lectroniques. Le systme nutilisera cette date que si loption de traitement Date GL est en blanc. Si vous laissez cette option de traitement en blanc, le systme utilisera la date du jour.
173
Chapitre 12
5. Date dencaissement 6. Remarque sur les encaissements
Entrez la date dencaissement des paiements lectroniques. Si vous laissez cette option en blanc, le systme utilisera la date du jour. Cette option de traitement permet dannoter un encaissement lectronique cr par le programme Tlchargement des paiements ESR (R03B803). Vous pouvez entrer un maximum de 30 caractres.
Utilisation des prlvements automatiques

La prsente section donne un aperu des prlvements automatiques en Suisse et traite du paramtrage des options de traitement du programme Cration de disquette bancaire pour la Suisse (R03B575SD).
Traitement des prlvements automatiques

Le systme JD Edwards EnterpriseOne comprend les formats de prlvement automatique suivants pour la Suisse : R03B575SD (Cration de disquette bancaire pour la Suisse). Ce programme enregistre les donnes dans le fichier Bandes formates standard de prlvement automatique (F03B57OW). R03B575SD1 (Page de garde en format suisse). Ce programme gnre un fichier bancaire qui est conforme aux normes de prlvement automatique (LSV) de la Suisse. Remarque : Le programme Cration de disquette bancaire pour la Suisse appelle automatiquement le programme Page de garde en format suisse.
Paramtrage des options de traitement du programme Cration de disquette bancaire pour la Suisse (R03B575SD)
Impression des relevs

1. Impression des relevs Indiquez si le systme imprime ou non des relevs clients. Les valeurs de ce champ sont les suivantes : Blanc imprimer les relevs clients seulement si le nombre de lignes de facture dpasse le maximum permis pour le format; 1 imprimer les relevs clients. 2. Densit de la bande Entrez la densit de la bande.
Identification
3. Donnes didentification de la banque Entrez les donnes qui identifient lmetteur et labonn LSV.
174
Glossaire de termes JD Edwards EnterpriseOne

accs rapide adaptateur de messagerie Invite de commande permettant lutilisateur de se dplacer rapidement dans les menus et les applications laide de commandes spcifiques. Modle dinteroprabilit permettant aux systmes de tierce partie de se connecter au systme JD Edwards EnterpriseOne pour partager des donnes au moyen de files dattente de messagerie. Ensemble de services gnral servant effectuer les oprations HTTP de base telles que GET, POST, PUT, DELETE, TRACE, HEAD et OPTIONS avec lURL fournie. Acteur responsable du systme de gestion EnterpriseOne. Donnes uniques dsignant une session de navigateur qui lance la session hte/session dutilisateur du port partir de la demande dappel de services de gestion. Traitement du systme Comptabilit analytique avance qui permet deffectuer le suivi des ressources et de les affecter aux activits et aux axes danalyse. Outil qui peut tre utilis pour extraire, transformer ou charger des donnes relatives lentreprise. Lagent de planification avance prend en charge laccs aux sources de donnes sous forme de bases de donnes rationnelles, de format de fichier plat et autres encodages de donnes ou de messages, tels que le format XML. crans pouvant tre appels partir dun contrle au moyen dun dclencheur et aidant lutilisateur dterminer les donnes autorises. Acteur qui dtermine sil est ncessaire de dvelopper un service de gestion EnterpriseOne et, si tel est le cas, pour quelle raison. Outil EnterpriseOne permettant un administrateur dobtenir des donnes statistiques de diffrents serveurs EnterpriseOne, de rinitialiser des statistiques et de dfinir des avis. Objet dployer dans le serveur de services de gestion. Artfacts ncessaires au traitement de dploiement, tels que des serveurs, des ports, etc. Fichiers sources, descripteurs, etc. qui sont traits aux fins de dveloppement dun service de gestion et sont ncessaires pour le traitement de cration de service de gestion. Type dextension de JDeveloper utilis pour guider lutilisateur travers une srie dtapes. Mcanisme dauthentification utilis la fois par le client et le serveur pour sauthentifier en fournissant lautre ses certificats de protocole SSL. Devise diffrente de la monnaie nationale (pour le traitement des transactions nationales seulement) ou de la monnaie nationale et de la monnaie de transaction.
adaptateur HTTP administrateur EnterpriseOne adressage RT affectation des cots agent de planification avance (APA)
aide visuelle analyste de gestion application de contrle
artfact de serveur de services de gestion artfacts de dploiement artfacts de service de gestion
assistant authentification deux documents autre devise
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Glossaire
Dans le systme Gestion financire, le traitement des autres devises permet la saisie dencaissements et de paiements dans une devise autre que celle dans laquelle ils ont t mis. BPEL Abrviation de Business Process Execution Language, un langage dorchestration de services Web standard qui vous permet dassembler des services en un flux de traitement de bout en bout. Abrviation de Business Process Execution Language Process Manager, une infrastructure complte qui permet de crer, de dployer et de grer des processus de gestion BPEL. Dans le systme Gestion de la production, calendrier utilis dans les fonctions de planification qui ne contient que les jours ouvrables, de faon que lordonnancement des composants et des bons de travail seffectue selon le nombre de jours de travail disponibles. Cette notion est parfois dsigne sous le nom de calendrier de planification, calendrier de fabrication ou calendrier de production. Capacit dinteroprabilit permettant dappeler des fonctions de gestion. Faon de classer les proprits de service de gestion. Ces proprits sont classes par service de gestion. Message spcial sign par une autorit de certification qui contient le nom dun utilisateur et sa cl publique de telle faon que toute personne peut vrifier que le message a t sign par nul autre que lautorit de certification et qui btit ainsi la confiance dans la cl publique de lutilisateur. Chemin daccs dsign pour la progression des objets et des projets dans un flux de travaux. Le chemin daccs du cycle de promotion normal est le suivant : 11>21>26>28>38>01 Dans ce chemin, 11 quivaut Nouveau projet en attente de vrification, 21 Programmation, 26 Test AQ/Vrification, 28 Test AQ/Vrification termins, 38 En production et 01 Termin. Au cours du cycle de promotion de projets normal, les dveloppeurs vrifient les objets lintrieur et lextrieur du code de chemin de dveloppement, puis les lvent au rang de code de chemin de prototype. Les objets sont ensuite dplacs dans le code de chemin de production avant dtre considrs comme termins. clause Where cl de proprit de service de gestion client de dveloppement EnterpriseOne code ddition Partie dune opration de base de donnes qui prcise sur quels enregistrements lopration de base de donnes aura une incidence. Nom unique servant dsigner la proprit de service de gestion dans lensemble du systme. Historiquement appel client lourd, collection de composants installs EnterpriseOne ncessaire pour dvelopper des artfacts EnterpriseOne, y compris le client Microsoft Windows et les outils de conception. Code indiquant comment une valeur spcifique pour un tat ou un cran doit tre affiche ou formate. Les codes ddition par dfaut associs llaboration dtats ncessitent une attention particulire parce quils reprsentent une quantit importante de donnes. Technique de codage permettant un administrateur de manipuler des variables propres un site qui ont une incidence sur un traitement donn.
BPEL PM
calendrier des jours ouvrs
CallObject XML catgorisation de proprit de service de gestion certificat de protocole SSL
chemin daccs des promotions
code souple
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Glossaire
compatibilit des segments
Instruction logique tablissant la relation entre les segments darticles configurs. La compatibilit des segments est utilise pour viter la commande de configurations impossibles produire. lment de cot dun article (par exemple, les matires, la main-duvre ou les cots indirects) dans le systme Gestion de la production. Compte de grand livre de lapplication Gestion financire qui est utilis pour quilibrer des critures de journal. Par exemple, vous pouvez utiliser un compte de contrepartie/liaison pour quilibrer les critures cres par les rpartitions du systme Gestion financire. Modle dinteroprabilit par composant permettant aux applications de tierce partie et au systme JD Edwards EnterpriseOne de partager leur logique et leurs donnes. Larchitecture du connecteur JD Edwards EnterpriseOne contient des connecteurs Java et COM. Ajout de fonctionnalits et dinterfaces des services de gestion publis sans modifier les fonctionnalits et les interfaces existantes. Traitement par lots qui contrle les demandes ou les activits en attente et qui les redmarre ou les transfre la prochaine tape ou au prochain utilisateur aprs une dure dinactivit spcifique. Modle dinteroprabilit permettant un change de donnes entre le systme JD Edwards EnterpriseOne et les systmes de tierce partie laide de fichiers de tierce partie. Reprsentation des modifications apportes au logiciel JD Edwards EnterpriseOne que votre organisation reoit sur bandes magntiques ou sur disques. Application logicielle facilitant le dploiement des modifications apportes au logiciel et des nouvelles applications pour des comptes utilisateurs existants. Dans le systme JD Edwards EnterpriseOne, les versions de progiciels peuvent galement tre des versions compiles du logiciel. Par exemple, lorsque vous mettez niveau votre version du logiciel ERP, on suppose que vous allez vous procurer une version de progiciels. Considrez le texte suivant : De plus, ne transfrez pas les fonctions de gestion dans le code de chemin de production avant que le dploiement ne soit prt, parce quune cration globale de fonctions de gestion effectue au moment de la cration dun progiciel inclura automatiquement les nouvelles fonctions.
composante de cot compte de contrepartie/liaison
connecteur
contrle des versions dun service de gestion publi contrle descalade
conversion de fichiers
correction provisoire de logiciel (PTF) cration de progiciels
cXML
Protocole destin faciliter la communication entre des documents de gestion et des applications de gestion des achats, ainsi quentre des concentrateurs et des fournisseurs de commerce lectronique. Critre en fonction duquel un objet passe dun point lautre dans un flux. Un des vnements propres aux articles du dictionnaire de donnes. Vous pouvez associer un article une logique qui sera traite automatiquement lorsque lvnement se produira. Devise dans laquelle les tats financiers de la socit sont tablis. Systme de gestion source, par exemple ClearCase, dans lequel des artfacts de service de gestion et des fichiers de cration sont stocks. Il peut galement sagir dun rpertoire physique dans un rseau.
cycle de traitement dclencheur
dnomination de devise dpt de donnes de services de gestion
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Glossaire
dpt de donnes denregistrement
Dpt de donnes destin aux dveloppeurs pour enregistrer et extraire des artfacts de service de gestion. Il existe plusieurs dpts de donnes denregistrement, qui peuvent tre utiliss individuellement diffrentes fins (pour le dveloppement, la production, les tests, etc.). Environnement de dveloppement local du dveloppeur servant stocker des artfacts de services de gestion. Dpt de donnes pour les artfacts de lenvironnement de dveloppement du service dadaptateur et de traitement dcoute HTTP. Utilisateur du systme qui dveloppe, excute et dbogue les services de gestion EnterpriseOne. Le dveloppeur dintgration utilise les services de gestion EnterpriseOne pour dvelopper ces composants. Dans les applications Gestion des achats et Gestion de la sous-traitance, demande de renseignements relative un article et son prix, manant dun fournisseur, partir de laquelle une commande fournisseur peut tre cre. Dans lapplication Gestion des commandes clients, demande de renseignements relative un article et son prix, manant dun client qui ne sest pas encore engag par commande.
dpt de donnes local dpt de donnes source dveloppeur dintgration
devis
Direct Connect
Mthode de transaction par laquelle une application cliente communique de manire interactive et directe avec une application sur serveur. Voir aussi traitement par lots immdiat et mode diffr.
document de rapprochement
Document associ un document dorigine pour terminer ou modifier une transaction. Par exemple, dans lapplication Gestion financire, un reu constitue le document de rapprochement dune facture et un paiement constitue le document de rapprochement dune pice justificative. Transaction commerciale lectronique (document standard dchange de donnes informatis) constitue de segments. Ensemble valide form dun nom dutilisateur/mot de passe/environnement/rle de JD Edwards EnterpriseOne, de la session EnterpriseOne ou dun jeton EnterpriseOne. Nom dutilisateur/mot de passe de base de donnes valides. Donnes relatives un service de gestion publi servant dterminer les enregistrements dautorisation pertinents. Les services de gestion publis + le nom de la mthode, les services de gestion publis ou *TOUS les enregistrements. Code dutilisateur, mot de passe, environnement et rle servant valider un utilisateur du systme EnterpriseOne. Donnes utilises pour relier les rponses HTTP aux demandes qui sont composes dun nom de service de gestion et dune mthode. Donnes associes chaque ligne des transactions du systme (par exemple, les lignes relatives aux postes de facturation de pices justificatives et aux commandes clients). Donnes qui figurent au dbut dun fichier ou dun cran. Ces donnes sont utilises pour dsigner ou fournir les donnes de contrle du groupe denregistrements qui suit. Code dutilisateur, rle ou *public.
document de transaction donnes dauthentification donnes dauthentification de base de donnes donnes dauthentification du service de gestion publi donnes dauthentification EnterpriseOne donnes de corrlation donnes dtailles donnes den-tte donnes didentification de lutilisateur
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Glossaire
donnes supplmentaires
Tout type de donnes qui ne sont pas gres dans un fichier principal. Les donnes supplmentaires concernent les employs, les postulants, les demandes douverture de poste et les emplois (comme les comptences professionnelles, les diplmes et les langues parles). Vous pouvez effectuer le suivi de tous les types de donnes dont votre organisation a besoin. Par exemple, en plus des donnes des fichiers principaux standard (Rpertoire dadresses, Clients et Fournisseurs), vous pouvez grer dautres donnes dans des bases de donnes gnriques distinctes. Ces bases permettent une entre et une mise jour standard des donnes supplmentaires dans tout le systme JD Edwards EnterpriseOne.
cart
Dans lapplication Gestion des actifs immobiliss, cart entre les produits gnrs par une pice dquipement et les cots pouvant y tre imputs. Dans les applications Suivi analytique des projets et Gestion de la production, cart entre deux mthodes de valorisation dun produit donn (par exemple, la diffrence entre les cots figs standard et les cots actuels constitue un cart technique). Les cots figs standard proviennent du fichier Composantes de cot et les cots actuels sont calculs laide des taux actuels de la nomenclature, de la gamme et des cots indirects.
change de donnes informatis (EDI)
Modle dinteroprabilit permettant un change lectronique entre ordinateurs de donnes relatives des transactions commerciales entre le systme JD Edwards EnterpriseOne et des systmes de tierce partie. Les entreprises qui utilisent lEDI doivent possder un logiciel permettant de convertir les donnes du format standard EDI au format de leurs systmes informatiques. Emplacement dans la structure de rpertoires du progiciel et des objets reproduits associs. Il sagit gnralement du chemin suivant : \\serveur de dploiement\version\chemin daccs\progiciel\nom du progiciel. Les sous-rpertoires de ce chemin daccs indiquent le futur emplacement des objets reproduits du progiciel. Cela dsigne galement lemplacement de cration ou de stockage du progiciel. Document XML contenant des valeurs qui sont utilises pour configurer un serveur mandataire de service Web. Ce document repre le point dextrmit et peut inclure des donnes de scurit. Deux enregistrements dautorisation de services de gestion publis comportant les mmes donnes didentification dutilisateur et les mmes donnes didentification de services de gestion publis. Produits ou technologies dinfrastructure dintergiciel fonds sur des normes de services Web qui activent une architecture de service utilisant une structure de messagerie gre par vnements et base sur XML. Structure dont un dveloppeur dintgration a besoin pour dvelopper et grer des services de gestion. Environnement dans lequel les utilisateurs exploitent le logiciel JD Edwards EnterpriseOne. Environnement JD Edwards EnterpriseOne utilis pour tester des objets non modifis laide de donnes de dmonstration ou destin des cours de formation. Vous devez disposer de cet environnement pour comparer les objets initiaux qui sont modifis.
emplacement du progiciel
enregistrement de code souple de service Web enregistrements dautorisation en double de services de gestion publis Enterprise Service Bus (ESB)
environnement de dveloppement de services de gestion environnement de production environnement initial
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Glossaire
espace de travail JDeveloper vnement dclencheur vnement en temps rel vnement XAPI
Artfact que JDeveloper utilise pour organiser des fichiers de projet. Il peut contenir un ou plusieurs fichiers de projet. vnement spcifique du flux des travaux qui ncessite une action spciale ou dont les consquences ou les actions rsultantes sont dfinies. Message dclench par la logique dapplication EnterpriseOne aux fins de consommation par des systmes externes. Service qui utilise des appels de systme pour saisir les transactions au fur et mesure quelles sont effectues. Il avise ensuite les logiciels de tierce partie, les utilisateurs et dautres systmes JD Edwards EnterpriseOne qui lont demand dans le cas de certaines transactions. Service qui utilise une fonctionnalit de fichier dinterface pour saisir les transactions et aviser les logiciels de tierce partie, les utilisateurs et dautres systmes JD Edwards EnterpriseOne qui lont demand dans le cas de certaines transactions. Composante JDeveloper (module dextension) propre EnterpriseOne. Un assistant JDeveloper est un exemple dextension. Moyen de regrouper les produits finis dont les similitudes de conception et de fabrication facilitent la planification groupe. Fichier F98DRSUB, enregistr sur le serveur de publication avec le fichier F98DRPUB, qui dsigne toutes les machines abonnes chaque fichier publi. Paramtres configurables figurant dans un fichier texte et qui sont utiliss par un programme de cration servant gnrer des scripts ANT. ANT est un outil logiciel utilis aux fins dautomatisation des traitements de cration. Ces scripts crent des services de gestion publis. Voir fichier Z. Voir fichier publi. galement appel fichier principal, il sagit de la copie centrale reproduire dans les autres machines. Rsidant sur le serveur de publication, le fichier F98DRPUB dsigne tous les fichiers publis ainsi que les serveurs de publication associs dans lentreprise. Fichiers de configuration comprenant notamment interop.ini, JDBj.ini et jdelog.properties. Type dartfact de service de gestion. Fichier texte de type .java enregistr en vue dtre compil par un compilateur Java. Fichier de travail dans lequel des donnes de tierce partie peuvent tre enregistres puis traites dans le systme JD Edwards EnterpriseOne. Les fichiers Z peuvent galement tre utiliss pour extraire des donnes JD Edwards EnterpriseOne. Ils sont aussi appels fichiers dinterface. File dattente du service de messagerie Java servant la messagerie point point. Automatisation complte ou partielle dun processus de gestion, au cours duquel des documents, des donnes ou des tches sont transmis dun participant un autre pour effectuer une action, selon un ensemble de rgles procdurales.
vnement Z
extension EnterpriseOne famille de planification fichier Abonns fichier de configuration
fichier dinterface fichier principal fichier publi
fichiers de configuration de service de gestion fichier source de services de gestion ou classe de service de gestion fichier Z
file dattente JMS flux des travaux
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Glossaire
fonction de gestion
Ensemble donn de rgles de gestion et de journaux dfinis par lutilisateur et rutilisables qui peuvent tre appels laide de rgles dvnement. Les fonctions de gestion permettent dexcuter une transaction ou un sous-ensemble de transactions (vrification du stock, mission de bons de travail, etc.). Ces fonctions contiennent galement les interfaces de programmation dapplications (API), ce qui permet de les appeler partir dun cran, dun dclencheur de base de donnes ou dune application de tierce partie. Elles peuvent tre combines dautres fonctions de gestion, crans, rgles dvnement et composants pour former une application. Les fonctions de gestion peuvent tre cres laide de rgles dvnement ou de langages de troisime gnration tels que C. La vrification du crdit et la disponibilit des articles constituent des exemples de fonctions de gestion. Fichier principal interactif servant demplacement central pour lajout, la modification et la mise jour des donnes dune base. Les fonctions de gestion principales transmettent les donnes entre les crans de saisie et les fichiers appropris. Ces fonctions fournissent un ensemble commun de fonctions qui contient toutes les rgles par dfaut et les rgles de validation ncessaires aux programmes associs. Les fonctions de gestion principales contiennent une logique permettant dassurer lintgrit des donnes ajoutes, mises jour et supprimes dans les bases de donnes. Traitement prservant toute spcification de version autre que XJDE et ZJDE pour les objets corrects dans la nouvelle version ainsi que leurs donnes relatives aux options de traitement. Traitement intgrant les modifications des fichiers de contrle apportes par le client aux donnes qui accompagnent la nouvelle version. Traitement intgrant aux objets de la nouvelle version les modifications apportes par le client aux objets dune version courante. Ajout de nouveaux enregistrements au fichier Personnalisations de lutilisateur. Traitement compos de trois fusions : gestionnaire des bibliothques dobjets, liste des versions et objets centraux. Les fusions intgrent les modifications apportes par un client aux donnes dune nouvelle version. Traitement intgrant aux objets de la nouvelle version les modifications apportes au gestionnaire des bibliothques dobjets dune version prcdente. Composant du systme JD Edwards EnterpriseOne qui traite lenregistrement et lextraction des donnes dfinies par lutilisateur. Ce composant enregistre les donnes suivantes : dfinitions du dictionnaire de donnes, spcifications dapplications et dtats, rgles dvnement, dfinitions de fichiers, donnes relatives aux paramtres dentre et aux bibliothques de fonctions de gestion, et dfinitions des structures de donnes pour lexcution dapplications, dtats et de fonctions de gestion. Dpt de donnes de toutes les versions, applications et fonctions de gestion rutilisables pour la cration dapplications. Il offre aux dveloppeurs des fonctions de retrait et denregistrement en plus de contrler la cration, la modification et lutilisation des objets JD Edwards EnterpriseOne. Le gestionnaire prend en charge plusieurs environnements (de production et de dveloppement, par exemple) et facilite le dplacement des objets dun environnement lautre. Courtier de demande dobjets et centre de contrle de lenvironnement dexcution. Le gestionnaire effectue le suivi des emplacements dexcution des fonctions de
fonction de gestion principale (MBF)
fusion de la liste des versions
fusion des fichiers de contrle fusion des objets centraux fusion des personnalisations de lutilisateur fusion des spcifications
fusion du gestionnaire des bibliothques dobjets gestion de laccs aux fichiers (TAM)
gestionnaire des bibliothques dobjets
gestionnaire des configurations dobjets (GCO)
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Glossaire
gestion, des donnes et des applications de traitement par lots. Lorsquun de ces objets est appel, le gestionnaire dirige laccs cet objet en fonction des valeurs par dfaut et de remplacement dfinies pour un environnement et un utilisateur donns. graphique Tableau de donnes qui est affich dans les crans du logiciel.
groupe de services de gestion des Classification des proprits de service de gestion au niveau du service de gestion. Il proprits de service de gestion sagit gnralement dun nom de service de gestion. Un niveau de service de gestion contient un ou plusieurs groupes de proprits de service de gestion. Chaque groupe de proprits de service de gestion peut ne contenir aucun enregistrement de proprit de service de gestion ou en contenir plusieurs. information utile du service de gestion Objet transmis dun serveur dentreprise un serveur de services de gestion. Lorsquelle est transmise au serveur de services de gestion, linformation utile du service de gestion contient les donnes du service de gestion. Lorsquelle est transmise au serveur Enterprise, linformation utile du service de gestion contient les rsultats du service de gestion. Dans le cas davis, linformation utile du service de gestion qui est retourne contient laccus de rception. Acteur responsable de crer, de matriser et dintgrer des artfacts. Certains ingnieurs de cration sont responsables de crer des artfacts dapplication et dautres, des artfacts de base. Entit au sein dune entreprise pour laquelle vous souhaitez effectuer le suivi des cots. Il peut sagir dun entrept, dun travail, dun projet, dun centre de charge ou dun magasin/usine. Les installations sont parfois appeles centre de cots. Instance OC4J lance et excute entirement dans JDeveloper. Terme Java signifiant crer. Lorsquune classe est instancie, une nouvelle instance est cre. Intergiciel de base de donnes propre JD Edwards EnterpriseOne offrant des interfaces API indpendantes de la plate-forme ainsi quun accs client/serveur. Autre description darticle de dictionnaire de donnes qui est affiche selon le code de produit de lobjet. Pilote de bases de donnes permettant des serveurs htrognes daccder mutuellement leurs donnes. Fichier JD Edwards EnterpriseOne (ou membre pour iSeries) fournissant les paramtres dexcution ncessaires linitialisation du systme. Des versions spcifiques du fichier ou du membre doivent rsider dans chaque machine qui excute le systme JD Edwards EnterpriseOne, y compris les postes de travail et les serveurs. Outils de programmation de la communication permettant au code de serveur de rguler laccs aux mmes donnes dans plusieurs environnements multitraitements, dassurer la communication et la coordination entre traitements et de crer de nouveaux traitements. Principal fichier journal de diagnostic du systme JD Edwards EnterpriseOne. Ce fichier figure toujours dans le rpertoire racine du lecteur principal et contient des messages de statut et derreur enregistrs au dmarrage et lexcution du systme. Intergiciel de communication propre JD Edwards EnterpriseOne. Il sagit dun intergiciel multitraitement homologue, tabli en fonction de messages et dinterfaces
ingnieur de cration
installation
instance de serveur dapplications intgre instancier intergiciel de base de donnes JDEBASE jargon JDBNET jde.ini
JDEIPC
jde.log
JDENET
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Glossaire
de connexion. Il traite les communications client/serveur et serveur/serveur pour toutes les plates-formes prises en charge par JD Edwards EnterpriseOne. langage WSDL langage WSIL liste XML meilleures pratiques message derreur messagerie Format XML servant dcrire des services de rseau. Format XML servant inspecter un site pour connatre les services offerts et le jeu de rgles indiquant comment les donnes dinspection doivent tre traites. Capacit dinteroprabilit permettant de demander et de recevoir par fragments les renseignements de la base de donnes JD Edwards EnterpriseOne. Directives non obligatoires qui aident le dveloppeur prendre de meilleures dcisions en matire de conception. Proprit au niveau de lcran qui, lorsquelle est active, entrane laffichage de messages derreur dapplication dans lcran. Emplacement central denvoi et de rception de tous les messages du systme JD Edwards EnterpriseOne (gnrs par le systme et lutilisateur), peu importe lapplication dorigine ou lauteur. Emplacement central denvoi et de rception de tous les messages du systme JD Edwards EnterpriseOne (gnrs par le systme et lutilisateur), peu importe lapplication dorigine ou lauteur. Chaque utilisateur dispose dune bote aux lettres contenant des messages de flux des travaux ou autres, notamment des messages daction. Mthode qui accde aux ressources fournies par la structure de services de gestion. Mthode lie la gestion dune limite de transactions de validation manuelles (par exemple, lancement, validation, retour en arrire et annulation). Fichiers sources de service de gestion publi ou parties de fichiers sources de service de gestion publi qui font partie de linterface publie. Ces lments font partie du contrat avec le client. Fichiers sources de service de gestion ou parties de fichiers sources de service de gestion qui ne font pas partie de linterface publie. Il peut sagir de mthodes prives ou protges ou dobjets de valeurs non utilises dans des mthodes publies. Mthodes Java pour extraire et dfinir les lments dun objet de valeur ou dun autre fichier source. Classe Java qui implmente les mthodes dclares dans une SEI (Service Endpoint Interface). tat dun cran permettant aux utilisateurs de saisir des donnes. Mode de traitement permettant aux utilisateurs qui sont dconnects dun serveur de saisir des transactions, puis de se connecter ultrieurement afin de les charger. tat dun cran permettant aux utilisateurs de modifier des donnes. Mode de traitement des tats dun programme qui met jour et cre des enregistrements de donnes. Document XML qui fournit la structure dun enregistrement personnalisable.
messagerie des employs
mthode de classement des services de gestion mthode de traitement des transactions mthode expose ou objet de valeur mthode interne ou objet de valeur mthodes daccesseurs/contrleurs mise en uvre SEI mode dajout mode diffr mode ddition mode final modle de code souple de service Web
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Glossaire
modle dexercice modle dinteroprabilit modle dobjet de valeur de service de gestion modles
Calendrier qui indique la date de dbut de lexercice et la date de fin de chaque priode de cet exercice pour la comptabilit standard et celle qui stale sur 52 priodes. Mthode utilise par les systmes de tierce partie pour se connecter ou accder au systme JD Edwards EnterpriseOne. Reprsentation structurale dun objet de valeur de service de gestion utilis dans une fonction de gestion C. Solutions renouvelables gnrales un problme frquent en conception de logiciels. En matire de dveloppement de services de gestion, limportance est mise sur les relations et les interactions entre les objets. En matire dorchestration, limportance est mise sur les modles dintgration (par exemple, demande/rponse synchrone et asynchrone, publication, avertissement et rception/rponse). Type de source de donnes devant se trouver dans iSeries en raison des restrictions BLOB. Au Brsil, document juridique devant accompagner toutes les transactions commerciales des fins fiscales et devant contenir les donnes requises par le rglement fiscal. Au Brsil, nota fiscal comportant des donnes relatives la facture. Voir aussi nota fiscal.
ne pas traduire nota fiscal
nota fiscal factura
objet Call JDE objet de stockage des mdias objet de valeur
Interface API utilise par les fonctions de gestion pour appeler dautres fonctions de gestion. Fichiers utilisant une des conventions dappellation suivantes qui ne sont pas organises dans un des formats de fichier standard : Gxxx, xxxGT ou GTxxx. Type prcis de fichier source contenant des donnes dentre ou de sortie, comme une structure de donnes transmettant des donnes. Les objets de valeurs peuvent tre exposs (utiliss dans un service de gestion publi) ou internes et tre constitus de donnes dentre ou de sortie. Ils sont forms dlments simples et complexes et des accessoires de ces lments. Partie de code rutilisable permettant de crer des applications. Voici des exemples de types dobjet : fichiers, crans, fonctions de gestion, articles du dictionnaire de donnes, traitements par lots, vues logiques, rgles dvnement, versions, structures de donnes et objets mdias. Collection dartfacts gre par les outils EnterpriseOne LCM. Nomm et reprsent dans les outils EnterpriseOne LCM de faon similaire aux objets EnterpriseOne tels que les fichiers, les vues, les crans, etc. Modle dinteroprabilit permettant dutiliser des instructions SQL pour extraire des donnes du systme JD Edwards EnterpriseOne pour les rsumer et produire des tats. Structure de donnes permettant aux utilisateurs de dfinir les paramtres qui rglementent lexcution dun programme de traitement par lots ou dun tat. Vous pouvez entre autres utiliser les options de traitement pour prciser les valeurs par dfaut propres certains champs, dterminer comment les donnes sont affiches ou imprimes, prciser les fourchettes de dates et fournir les valeurs qui rglementent lexcution du programme. Aussi connu sous le nom de JDeveloper.
objet EnterpriseOne
objet EnterpriseOne de service de gestion Open Data Access (ODA) option de traitement
outil de dveloppement de services de gestion
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Glossaire
outil de gestion des proprits de Application EnterpriseOne destine aux dveloppeurs et aux administrateurs pour service de gestion grer les enregistrements de proprits de service de gestion. Output Stream Access (OSA) Modle dinteroprabilit permettant de paramtrer une interface pour le transfert de donnes partir du systme JD Edwards EnterpriseOne vers un autre progiciel, tel que Microsoft Excel, aux fins de traitement. Autre description dun article du dictionnaire de donnes qui est affiche dans un cran ou un tat du systme JD Edwards EnterpriseOne. Logique de gestion des mises en uvre prcdentes du systme EnterpriseOne qui expose une interface au niveau du document. Ce type de logique sappelait alors XBP. Dans la version 8.11 du systme EnterpriseOne, les PI sont implments dans la passerelle de services Web de technologie webMethods. Valeurs par dfaut de champs spcifiques pour une hirarchie dfinie par lutilisateur compose darticles, de groupes darticles, de clients et de groupes de clients. Les objets JD Edwards EnterpriseOne sont installs sur des postes de travail dans des progiciels partir du serveur de dploiement. Un progiciel est comparable une nomenclature ou un kit dsignant les objets ncessaires au poste de travail et indiquant au programme dinstallation lemplacement de ces objets sur le serveur de dploiement. Il sagit dun instantan un moment donn des objets centraux sur le serveur de dploiement. Fichier excutable WIN32 qui lit des fichiers de configuration et gnre un script ANT aux fins de cration de services de gestion publis. Programme contrlant le transfert de donnes entre les terminaux locaux et distance et leurs applications dorigine. Il protge galement lintgrit des donnes dans un environnement rparti et peut inclure des programmes validant les donnes et formatant les crans des terminaux. Conteneur virtuel des objets en cours de dveloppement dans le Gestionnaire dobjets. Artfact que JDeveloper utilise pour classer et compiler des fichiers sources. Paires de donnes de valeurs cls utilises pour contrler le comportement ou la fonctionnalit des services de gestion. Modle de scurit supposant quun utilisateur nest pas autoris excuter un objet moins quun enregistrement prcis contienne cette autorisation. Protocole de scurit qui assure la confidentialit des communications. Le protocole SSL permet aux applications client et serveur de communiquer de faon viter lcoute clandestine, laltration et la falsification de messages. Abrviation de query by example (ligne de query). Dans le systme JD Edwards EnterpriseOne, la ligne dinterrogation est la ligne suprieure dune zone-dtails qui est utilise pour filtrer les donnes. Fonction utilise pour modifier le logiciel JD Edwards EnterpriseOne ou un de ses sous-ensembles, tels quun fichier ou des donnes de gestion, pour quil fonctionne un nouveau niveau de version ou de modification temporaire de programme, par exemple B73.2 ou B73.2.1. Dans les applications Gestion des achats et Gestion de la sous-traitance, traitement de comparaison des lignes dune commande fournisseur aux factures pour crer des pices justificatives. Les donnes de la rception ne sont pas enregistres.
personnalisation des crans/tats point dintgration (PI)
profil de prfrences progiciel
programme de cration programme de surveillance transactionnel
projet projet JDeveloper proprit du service de gestion protg par dfaut protocole SSL
QBE
rafrachissement
rapprochement deux documents
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Glossaire
rapprochement trois documents
Dans les applications Gestion des achats et Gestion de la sous-traitance, traitement de comparaison des donnes de la rception aux factures fournisseurs pour crer des pices justificatives. Au moment dun tel rapprochement, les enregistrements de rception sont utiliss pour la cration de pices. Paire de donnes de base et de valeur utilise pendant lorchestration. Se rapporte collectivement la rfrence croise du code et de la cl dans le systme WSG/XPI. Mthode utilise pour formater et valider les donnes entres par un utilisateur par rapport une rgle ou un ensemble de rgles prdfinis. Instruction logique ordonnant au systme deffectuer au moins une opration relative une activit qui peut se produire dans une application spcifique, telle que lentre dans un cran ou la sortie dun champ. Logique associe aux dclencheurs de la base de donnes qui sont activs chaque fois que laction dsigne est excute dans le fichier. Mme si le systme permet lassociation de rgles dvnement des vnements dapplication, cette fonction est propre lapplication. Les rgles dvnement de fichier fournissent une logique qui est intgre au fichier. Voir rgle dvnement nomm (REN). Rgle dvnement propre une application ou un fichier donn. Il peut sagir dappels dcran cran, du masquage dun champ en fonction de la valeur dune option de traitement ou de lappel dune fonction de gestion. La rgle dvnement intgre soppose la rgle dvnement de fonction de gestion. Logique de gestion encapsule et rutilisable qui a t cre laide de rgles dvnement plutt quavec la programmation en langage C. Les rgles dvnement nomm sont galement appeles rgles dvnement de fonction de gestion. Elles peuvent tre rutilises plusieurs endroits par diffrents programmes. Cette modularit permet la simplification, la rutilisation des codes et lallgement du travail. Directives obligatoires qui ne sont pas imposes par les outils mais doivent tre suivies pour obtenir les rsultats souhaits et respecter les normes prcises. Partie spcifique du systme de fichiers dans le client de dveloppement EnterpriseOne dans lequel les artfacts de dveloppement EnterpriseOne sont stocks. Une des mthodes de reproduction de donnes sur des postes de travail. Ces machines sont paramtres comme abonns la reproduction la demande du poste client laide des outils de reproduction JD Edwards EnterpriseOne. Ces abonns ne seront prvenus des modifications, des mises jour et des suppressions que sils en font la demande. Cette demande se prsente sous la forme dun message envoy, gnralement au dmarrage, de labonn au serveur stockant le fichier F98DRPCN. Fichier, mtadonnes, fonction de gestion, donnes du dictionnaire de donnes ou autres donnes rserves aux utilisateurs autoriss. Traitement de conversion des montants dune devise une autre, gnralement aux fins dlaboration dtats. Vous pouvez entre autres utiliser ce traitement lorsquun grand nombre de devises doivent tre retraites en une seule devise pour llaboration dtats consolids.
rfrences croises de service de gestion rgle de validation rgle dvnement
rgle dvnement de fichier
rgle dvnement de fonction de gestion rgle dvnement intgre
rgle dvnement nomm (REN)
rgles rpertoire de codes de chemin reproduction la demande du client
ressource EnterpriseOne retraitement en devise
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Glossaire
slection
Fonctions auxquelles vous pouvez accder partir dun menu JD Edwards EnterpriseOne. Pour effectuer une slection, entrez le numro associ dans le champ Slection, puis appuyez sur Entre. Traitement consistant convertir un objet ou des donnes dans un format destin au stockage ou la transmission un lien de connexion de rseau, avec la capacit de reconstruire les donnes ou les objets initiaux au besoin. Logiciel fournissant la logique de gestion dun programme de lapplication dans un environnement rparti. Il peut sagir des serveurs dapplication Oracle (OAS) ou WebSphere (WAS). Serveur par composant rsidant au niveau mdian dune architecture centre serveur. Ce serveur fournit des services dintergiciel pour la gestion de la scurit et de ltat ainsi que laccs aux donnes et la persistance. Serveur Web permettant aux applications Web dchanger des donnes avec les systmes et bases de donnes dorsaux utiliss pour les transactions daffaires lectroniques. Serveur BPEL/ESB qui est install dans un serveur dapplications. Serveur BPEL/ESB autonome qui nest pas install dans un serveur dapplications. Serveur dsign pour contenir la version initialement installe du logiciel (objets centraux) pour le dploiement dans les ordinateurs clients. Dans le cas dune installation standard du systme JD Edwards EnterpriseOne, le logiciel est charg sur une machine, le serveur central. Ensuite, des copies du logiciel sont tlcharges sur divers postes de travail associs au serveur. De cette faon, si le logiciel est modifi ou corrompu sur les postes de travail, un jeu dobjets initial (objets centraux) est toujours disponible sur le serveur central. Serveur sur un rseau local hbergeant et mettant jour une base de donnes et excutant des recherches pour les ordinateurs clients. Serveur utilis pour installer, mettre jour et distribuer un logiciel un ou plusieurs serveurs dentreprise et postes de travail clients. Serveur enregistrant les fichiers auxquels les autres ordinateurs du rseau doivent accder. Contrairement aux serveurs de disques, qui sont visibles pour lutilisateur comme des lecteurs de disques distance, les serveurs de fichiers sont des priphriques complexes qui non seulement enregistrent les fichiers mais les grent et prservent lordre au fur et mesure que les utilisateurs ouvrent des fichiers et y apportent des modifications. Serveur de fichiers pour lequel lassurance de la qualit a t teste et qui a t commercialis. Il accompagne gnralement les services dassistance destins lutilisateur. Serveur contenant gnralement des sous-ensembles de donnes reproduites depuis le serveur principal du rseau. Ce serveur nexcute pas dapplication ou de traitement par lots. Serveur traitant les messages qui sont envoys dautres programmes laide dune interface API. Les serveurs de messagerie ont gnralement recours un intergiciel pour excuter leurs fonctions.
srialiser
serveur dapplications
serveur dapplications Java
serveur dapplications Web
serveur BPEL/ESB au niveau mdian serveur BPEL/ESB autonome local serveur central
serveur de bases de donnes serveur de dploiement serveur de fichiers
serveur de fichiers qualit production serveur de groupe de travail
serveur de messagerie
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serveur de publication serveur de reproduction serveur de services de gestion serveur dentreprise serveur FTP serveur dimpression
Serveur responsable du fichier publi. Le fichier F98DRPUB dsigne tous les fichiers publis ainsi que les serveurs de publication associs dans lentreprise. Serveur responsable de la reproduction des objets centraux sur les machines clientes. Machine sur laquelle se trouvent les services de gestion. Les services de gestion sont excuts sur une instance de serveur dapplications. Serveur contenant la base de donnes et la logique du systme JD Edwards EnterpriseOne. Serveur rpondant aux demandes de fichiers au moyen du protocole de transfert de fichiers. Interface entre une imprimante et un rseau permettant aux postes clients du rseau de se connecter limprimante et dy transmettre leurs travaux dimpression. Les serveurs dimpression peuvent tre des ordinateurs, des priphriques spars ou mme du matriel qui rside dans limprimante elle-mme. Serveur facilitant linteraction entre diffrents systmes dexploitation et applications des systmes informatiques en rseaux externes et internes. Serveur dans un rseau rparti fournissant la logique de gestion dun programme de lapplication. Dans le cas dune configuration courante, les objets initiaux sont reproduits sur un serveur logique partir du serveur central. Le serveur logique, utilis conjointement avec les postes de travail, effectue le traitement ncessaire lorsque le logiciel JD Edwards EnterpriseOne est en cours dexcution. Serveur agissant comme barrire entre un poste de travail et Internet pour assurer la scurit, le contrle administratif et le service de mise en mmoire cache de lentreprise. Serveur dsign pour excuter les demandes de traitement par lots. Les serveurs par lots ne contiennent gnralement pas de base de donnes et nexcutent pas dapplications interactives. Serveur permettant aux terminaux, microordinateurs et autres priphriques de se connecter un ordinateur rseau ou hte ou aux priphriques associs lordinateur donn. Serveur utilisant le jeu de protocoles TCP/IP pour transmettre les donnes demandes par un navigateur. Il peut galement effectuer les mmes tches quun serveur rgulier, telles que lhbergement dapplications ou de donnes. Tous les ordinateurs peuvent tre convertis en serveur Web; il suffit dinstaller le logiciel du serveur et de connecter la machine Internet. Logique de gestion EnterpriseOne crite en langage Java. Un service de gestion est une collection forme dun ou de plusieurs artfacts. moins dindication contraire, un service de gestion met en jeu la fois un service de gestion publi et un service de gestion. Logique et interface au niveau du service EnterpriseOne. Classification dun service de gestion publi indiquant lintention dtre expos des systmes externes (de tierce partie). Traitement dcoute pour les messages XML sur HTTP.
serveur dintgration serveur logique
serveur mandataire
serveur par lots
serveur terminal
serveur Web
service de gestion
service de gestion publi
service de traitement dcoute
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service de transactions XML (XTS) Service Endpoint Interface (SEI) service IServer
Service qui convertit un document XML dont le format est diffrent de celui du systme JD Edwards EnterpriseOne en document XML qui peut tre trait par ce systme. Il rtablit ensuite le format XML de lauteur de la demande pour la rponse. Interface Java qui dclare les mthodes quun client peut appeler dans le service. Service de serveur Internet qui rside sur le serveur Web et acclre la livraison des fichiers de classe Java de la base de donnes au poste client.
services dutilitaire de rfrence Services dutilitaire installs dans un environnement BPEL/ESB qui accdent aux croise donnes de rfrence croise EnterpriseOne. service Web sur les services de gestion publi Composantes de services de gestion publis, fournies sous le nom de Service Web J2EE (notamment, un fichier J2EE EAR contenant des classes de services de gestion, une structure de base de service de gestion, des fichiers de configuration et des artfacts de service Web). Service Web sur les services de gestion publis dploy sur un serveur dapplications de production. Capacit dinteroprabilit permettant de demander des vnements une application JD Edwards EnterpriseOne et de recevoir une rponse dune autre application JD Edwards EnterpriseOne. Abrviation de Service Oriented Architecture (architecture axe sur le service). Description complte dun objet JD Edwards EnterpriseOne. Chaque objet possde sa propre spcification ou son propre nom, qui est utilis pour crer des applications. Structure qui doit tre accessible pour que les services de gestion soient excuts au moment de lexcution. Ils comprennent notamment Java Connector et JDBj. Classes de base dun serveur mandataire de service Web qui doivent tre comprises dans un artfact de serveur de service de gestion pour la consommation dun service Web sur le serveur dapplications WebSphere (WAS). Portions de la structure de base du service de gestion ncessaires au dveloppement du service de gestion. Notion hrite du langage Java selon laquelle une classe est une instance de quelque chose, mais est galement plus spcifique. Par exemple, arbre peut tre la superclasse de chne et dorme. Traitement dtablissement des prix pour les biens et les services dans deux monnaies. Taux de change entr pour une transaction. Ce taux remplace le taux de change paramtr entre deux monnaies. Traitement compltant les procdures internes de mise en quilibre dune socit par la localisation et la consignation des problmes dquilibre et des incohrences de donnes. Tche comprenant la saisie, la vrification et lapprobation, puis la comptabilisation des lots de transactions dans le systme JD Edwards EnterpriseOne. Traitement dans le systme Gestion de la relation fournisseur dont les cls sont utilises dans un autre traitement.
service Web sur les services de gestion publis de production service XML
SOA spcification structure de base structure de base du serveur mandataire de service Web structure de service de gestion superclasse
tarification double taux ponctuel test de vrification
traitement trois niveaux traitement commun
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traitement de rfrence
Traitement excut une date prcise pour rsumer les transactions effectues ce jour. Par exemple, vous pouvez excuter divers tats une date prcise pour dterminer les soldes et les montants des comptes, des units, etc. Traitement permettant de consulter les montants en devise comme sils avaient t saisis dans une devise diffrente de la monnaie nationale et de la monnaie de transaction. Traitement du logiciel permettant aux postes clients et aux serveurs JD Edwards EnterpriseOne de grer les demandes de traitement et dexcuter les transactions. Les postes clients excutent un traitement et les serveurs peuvent grer plusieurs instances dun mme traitement. Les traitements du systme JD Edwards EnterpriseOne peuvent galement tre ddis des tches spcifiques (par exemple, les messages du flux des travaux et la reproduction de donnes) pour garantir que les traitements critiques ne seront pas mis en attente si le serveur est encombr. Transfert denregistrements dun systme de tierce partie vers le systme JD Edwards EnterpriseOne. Dans le systme Gestion financire, le traitement par lots permet de transfrer les factures et les pices justificatives qui sont entres dans un systme diffrent de JD Edwards EnterpriseOne vers les applications Comptabilit fournisseurs et Comptabilit clients, respectivement. Il est galement possible de transfrer les donnes du rpertoire dadresses, y compris les enregistrements clients et fournisseurs, dans le systme JD Edwards EnterpriseOne.
traitement de simulation
traitement EnterpriseOne
traitement par lots
traitement par lots immdiat
Mthode de transaction permettant lapplication cliente de travailler sur un poste de travail client, puis de soumettre le travail en une fois une application sur serveur aux fins de traitement supplmentaire. Puisque le traitement par lots est excut sur le serveur, lapplication cliente peut continuer effectuer dautres tches. Voir aussi Direct Connect et mode diffr.
transaction dauto-validation transaction de validation manuelle transaction explicite
Connexion de base de donnes grce laquelle toutes les oprations de base de donnes sont immdiatement enregistres dans la base de donnes. Connexion de base de donnes dans laquelle toutes les oprations de base de donnes reportent lenregistrement jusqu ce quun appel de validation ait lieu. Transaction utilise par un dveloppeur de service de gestion pour contrler de faon explicite le type (automatique ou manuel) et ltendue des limites de la transaction dans un service de gestion. Capacit dinteroprabilit permettant dutiliser un type de transaction prdfini pour transmettre ou demander des donnes au systme JD Edwards EnterpriseOne. Les transactions XML utilisent la fonctionnalit de fichier dinterface. Donnes de tierce partie formates de faon approprie dans les fichiers dinterface pour mettre jour la base de donnes JD Edwards EnterpriseOne. Capacit dinteroprabilit fournissant un seul point dentre pour tous les documents XML qui sont transmis au systme JD Edwards EnterpriseOne aux fins de traitement. Programme permettant aux utilisateurs daccder un groupe de programmes relis partir dun seul point dentre. Gnralement, les programmes auxquels vous accdez partir dun utilitaire danalyse servent excuter un processus de gestion de grande envergure. Lutilitaire danalyse du cycle de la paie (P07210), par exemple, permet daccder tous les programmes utiliss par le systme pour traiter la paie, imprimer
transaction XML
transaction Z transmission XML utilitaire danalyse
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les donnes relatives aux paiements, crer des tats de paie, crer des critures de journal et mettre jour lhistorique de la paie. Le systme JD Edwards EnterpriseOne comprend des utilitaires danalyse pour la gestion du service client (P90CD020), lordonnancement de la chane de production (P3153), la planification (P13700), la vrification (P09E115), le cycle de la paie, etc. utilitaire danalyse de conversion de fichiers Modle dinteroprabilit permettant un change de donnes entre le systme JD Edwards EnterpriseOne et les systmes de tierce partie laide de fichiers de tierce partie.
utilitaire danalyse de fusion des Application qui, au moment de linstallation, excute des applications de traitement fichiers de spcifications par lots qui mettent jour les fichiers de spcifications. utilitaire danalyse des emplacements utilitaire danalyse des environnements Application qui, au cours de linstallation, copie tous les emplacements dfinis dans le plan dinstallation du fichier Emplacements de la source de donnes de planification vers celle du systme. Application qui, au moment de linstallation, copie les donnes de lenvironnement et les fichiers du Gestionnaire des configurations dobjets (OCM) pour chaque environnement de la source de donnes de planification vers la source de donnes du numro de version du systme. Elle met galement jour lenregistrement dtaill du plan denvironnement pour indiquer la fin du traitement. Application qui, au cours de linstallation, excute les applications de traitement par lots pour les fusions prvues, mettant ainsi jour les fichiers du dictionnaire de donnes, des codes dfinis par lutilisateur, des menus et des remplacements. Application qui, au moment de linstallation, transfre les fichiers de donnes des progiciels de la source de donnes de planification vers celle du numro de version du systme. Elle met galement jour lenregistrement dtaill du plan des progiciels pour indiquer la fin du traitement. Application qui, au moment de linstallation, copie les fichiers de configuration du serveur de la source de donnes de planification vers celle du numro de version du systme. Lapplication met galement jour lenregistrement dtaill du plan de serveurs pour indiquer la fin du traitement. Application qui, au cours de linstallation, copie toutes les sources de donnes du plan dinstallation dans la source de donnes du numro de version du systme. Les donnes copies proviennent du planificateur, plus prcisment des fichiers Sources de donnes et Dimensionnement de fichiers et de sources de donnes. Lutilitaire met galement jour lenregistrement dtaill du plan des sources de donnes pour indiquer la fin du traitement. Application permettant de fusionner les documents Word (version 6.0 ou ultrieure) aux enregistrements du systme JD Edwards EnterpriseOne pour imprimer automatiquement les documents commerciaux. Cet utilitaire peut servir imprimer des documents tels que les lettres types relatives aux certificats de travail. Utilitaire servant crer un modle dobjet de valeur de service de gestion partir dun objet de valeur de service de gestion. Utilitaire API utilis en dveloppement de services de gestion pour accder aux donnes des proprits de service de gestion EnterpriseOne. Services dutilitaires installs dans un environnement BPEL/ESB et servant accder aux donnes de rfrences croises dorchestration JD Edwards EnterpriseOne.
utilitaire danalyse des fichiers de contrle utilitaire danalyse des progiciels
utilitaire danalyse des serveurs
utilitaire danalyse des sources de donnes
utilitaire danalyse MailMerge
utilitaire de modle dobjet de valeur de service de gestion utilitaires de proprits de service de gestion utilitaires de rfrences croises de service de gestion
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Glossaire
valeur de proprit de service de gestion vue logique
Valeur sappliquant une proprit de service de gestion. Moyen de slectionner des colonnes spcifiques dans au moins un fichier JD Edwards EnterpriseOne dont les donnes sont utilises par une application ou un tat. Une vue logique ne permet pas de slectionner des lignes spcifiques et ne contient aucune donne physique. Il ne sagit que dune zone virtuelle qui permet de manipuler les donnes. Type interne de caractre gnrique utilis pour lcriture de programmes portables pour les marchs internationaux. Serveur utilisateurs multiples permettant aux terminaux et aux ordinateurs dont la configuration est minimale dafficher les applications Windows mme sils sont incapables den excuter les logiciels. Tous les traitements clients sont effectus de faon centralise dans le serveur et seules les commandes daffichage, des frappes et de la souris sont transmises par le rseau au terminal client.
wchar_t Windows Terminal Server
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Index
Chiffres/symboles
00/BT (Codes des types de banque), Suisse 163 00/CN (Codes de pays) 30 00/EU (tats membres de lUnion europenne) 31 00/IA (IPI squence des lignes dadresse) 29 00/IC (IPI frais la charge de lentit) 29 00/IF (IPI types de formulaire) 29 00/IL (IPI langues et pays) 29 00/IP (IPI dtails du paiement) 30 00/NV (Codes de rgime Intrastat) 31 00/S (Codes dtat et de province) 32 00/TC (Conditions de transport) 32 00/TM (Moyens de transport) 33 00/VT (Taux de taxes de triangulation) 33 01/07 (code de catgorie 07) 129 03B/UP (Programmes de tlchargement de texte) 163 41/E (Classes de marchandises expdition) 33 41/P1 41/P5 (Achats codes de catgorie 1 5) 34 41/S1 41/S5 (Ventes codes de catgorie 1 5) 34 42/FR (Incoterms) 35 70/BI (Exceptions de validation des codes bancaires) 51 74/30 (Numros de code) 39 74/AC (Socits affilies) 38 74/EC (Membres de lUnion europenne) 36 74/IT (Dclarations Intrastat) 37 74/NT (Natures de la transaction) 37 74/SG (Zone fiscale) 38 74/SS (Pays/devises SOG pour la Suisse) 163 74/TD (Rceptions ou rpartitions) 38 74/TX (TVA sur encaissements /pmnts) 129 74B/TA (Codes dtat de TVA) 103 Allemagne tats Intrastat 47 interface CBS-IRIS 47 Intrastat, Voir tats Intrastat R0018IGF (Lancements lectroniques Allemagne) aperu 88 options de traitement 88 Autriche interface IDEP/CN8 80 Intrastat, Voir tats Intrastat avertissements xvii
B
Belgique 01/07 (code de catgorie 07) 105 74B/TA (Codes dtat de TVA) 103 codes I.B.L.C./B.L.W.I 102 donnes des fournisseurs 102 enregistrements du rpertoire dadresses 100 formats de paiement 105 interface IDEP/CN8 80 Intrastat, Voir tats Intrastat P74B500 (Taux et zones de taxe / types de document) 110 paramtrage taux/zones de taxe 110 paramtrage des codes de catgorie 07 105 paramtrage des taux et des zones de taxe 103 R04572L2 (Cration de disquette bancaire pour les fournisseurs de Belgique) aperu 106 options de traitement 108 R04572L3 (Cration de disquette bancaire pour les fournisseurs de Belgique monnaie nationale/euro) options de traitement 109 sortie 106, 107 R74GHP70 (Liste dtaille des paiements bancaires Belgique) 107 saisie des codes de taxe 101
A
achats codes de catgorie 1 5 34
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Index
saisie du numro de RNPM 101 validation des codes bancaires 50 validation des codes de taxe 100 validation des codes de taxe des fournisseurs 100 validation des comptes bancaires 51, 101
C
centres de cots traduction de la description 13 centres de cots, autres descriptions 13 classes de marchandises, Voir traitement Intrastat classes de marchandises expdition 33 classes de marchandises Intrastat 41 code de catgorie 07 (systme 01, type 07) 102, 129 codes bancaires drogation la validation 51 programmes de validation pour lItalie 53 validation Italie 52 codes dtat de TVA 103 codes dtat et de province paramtrage des tats Intrastat 32 codes de banque Italie (F74030) 52 codes de catgorie 07 paramtrage pour la Belgique 105 codes de pays 30 codes de pays de localisation 17 codes de rgime Intrastat 31 codes des types de banque paramtrage pour la Suisse 163 communication xviii comptes bancaires relevs didentit bancaire 141 relevs didentit bancaire (RIB) 51 validation 50 Belgique 51, 101 France 51, 141 validation pour lItalie 52 comptes bancaires par numros de rfrence (P0030A) 51 conditions de transport 32 cration deffets clients par lots (R03B671) 51
cration de bande bancaire pour les fournisseurs de France, TEF International aperu 133 options de traitement 135 cration de bande bancaire pour les fournisseurs, France aperu 131 options de traitement 134 cration de disquette bancaire pour la Suisse aperu 174 options de traitement 174 cration de disquette bancaire pour les fournisseurs de Belgique aperu 106 options de traitement 108 cration de disquette bancaire pour les fournisseurs de Belgique monnaie nationale/euro aperu 107 options de traitement 109 cration de disquette bancaire pour les fournisseurs de Suisse aperu 164 options de traitement 167 cration de groupes de contrle de paiements Suisse 172 cration du fichier postal SOG pour les fournisseurs de Suisse aperu 166 options de traitement 168 pays et devises 163
D
Danemark interface IDEP/CN8 80 Intrastat, Voir tats Intrastat dclarations Intrastat 37 documentation documentation connexe xiv mises jour xiv tlchargement xiv documentation connexe xiv documentation supplmentaire xiv donnes des comptes bancaires (P0030G) 51 donnes supplmentaires sur les classes de marchandises (CZE) 42
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Index
donnes supplmentaires sur les classes de marchandises Intrastat 40
E
critures damortissement drogatoire pour la France aperu 144 options de traitement 145 Einzahlungsschein (ESR) 171 lments communs xviii enregistrements du rpertoire dadresses paramtrage pour la Belgique 100 environnements multilingues considrations en matire de traduction 13 Espagne interface IDEP/CN8 80 Intrastat, Voir tats Intrastat validation des codes bancaires 50 tapes prliminaires xiii tats de lUnion europenne 57 Voir aussi tats Intrastat aperu 53 exigences de production dtats Intrastat 54 liste des ventes de lUnion europenne 56 liste des ventes de lUnion europenne Comptes clients aperu 56 R0018L (Liste des ventes de lUnion europenne) aperu 56 triangulation 57 tats financiers (ETAFI) 150 tats Intrastat 00/CN (Codes de pays) 30 00/EU (tats membres de lUnion europenne) 31 00/NV (Codes de rgime Intrastat) 31 00/S (Codes dtat et de province) 32 00/TC (Conditions de transport) 32 00/TM (Moyens de transport) 33 00/VT (Taux de taxes de triangulation) 33 41/E (Classes de marchandises expdition) 33 41/P1 41/P5 (Achats codes de catgorie 1 5) 34
41/S1 41/S5 (Ventes codes de catgorie 1 5) 34 42/FR (Incoterms) 35 74/EC (Membres de lUnion europenne) 36 74/IT (Dclarations Intrastat) 37 74/NT (Natures de la transaction) 37 74/SG (Zone fiscale) (CZE) 38 74/TD (Rceptions ou rpartitions) 38 admissibilit des transactions 64 ajustements 80 Allemagne interface CBS-IRIS 47 articles et fournisseurs 43 classes de marchandises dfinition 40 F744102 (Donnes supplmentaires sur les classes de marchandises Intrastat) 40 P744102 (Donnes supplmentaires sur les classes de marchandises Intrastat) 40 classes de marchandises Intrastat 41 dfinition classes de marchandises 40 codes dfinis par lutilisateur 30 interface IDEP/IRIS 45 rfrences croises entre les articles et les fournisseurs 43 diagramme 54 environnements multidevises 65 euro 55 exemple de production multidevise 65 exigences 54 F0006 (Centres de cots) 31 F0018T (Rvision Intrastat) 36, 62, 71 aperu 78 F1113 (Taux du retraitement en devise) 65 F41001 (Constantes du stock) 31 F4211 (Lignes de commande client) 62 F42119 (Historique des commandes clients) 62 F43121 (Rception des commandes fournisseurs) 62 facteurs considrer 56 fichiers utiliss pour la mise jour 63 format lectronique 80 gnration du fichier 62 gnration du fichier pour les achats 69
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Index
gnration du fichier pour les ventes 66 IDEP/CN8 45 interface IDEP 74/IT (Dclarations Intrastat) 37 interface IDEP/CN8 80 interface IDEP/IRIS formats 45 options de traitement 69 P0018T (Rvision Intrastat) 71 P007101 (Processeur de fichiers texte) 81 P04012 (Instructions dachat) 32, 33 P744101 (Rfrences croises entre les articles et les fournisseurs Intrastat) 43 paramtrage des numros suivants 39 Pays-Bas interface CBS-IRIS 46 purge du fichier 78 R0018I1 (Mise jour du fichier Intrastat ventes) aperu 63 options de traitement 66 R0018I2 (Mise jour du fichier Intrastat achats) aperu 63 R0018I3 (Interface IDEP CN8/IRIS) options de traitement 81 R0018I3 (Interface IDEP/IRIS) 79 R0018I4 (Interface SEMDEC) 84 options de traitement 86 R0018IGF (Lancements lectroniques Allemagne) aperu 88 options de traitement 88 R0018L (Liste des ventes de lUnion europenne) aperu 89 options de traitement 91 R0018S (Liste des ventes de lUnion europenne Comptes clients) aperu 92 options de traitement 93 R0018TP (Purge du fichier Intrastat) options de traitement 79 R42800 (Mise jour des ventes) 62 rfrences croises DEB (Intrastat) 44 rvision des donnes 71 traitement des devises de simulation 65 triangulation 65 valeurs de linterface IDEP 35
tats membres de lUnion europenne 31 Europe 00/CN (Codes de pays) 30 00/EU (tats membres de lUnion europenne) 31 00/IA (IPI squence des lignes dadresse) 29 00/IC (IPI frais la charge de lentit) 29 00/IF (IPI types de formulaire) 29 00/IL (IPI langues et pays) 29 00/IP (IPI dtails du paiement) 30 00/S (Codes dtat et de province) 32 00/TC (Conditions de transport) 32 00/TM (Moyens de transport) 33 00/VT (Taux de taxes de triangulation) 33 41/E (Classes de marchandises expdition) 33 41/P1 41/P5 (Achats codes de catgorie 1 5) 34 41/S1 41/S5 (Ventes codes de catgorie 1 5) 34 42/FR (Incoterms) 35 74/30 (Numros de code) 39 74/AC (Socits affilies) 38 74/EC (Membres de lUnion europenne) 36 74/IT (Dclarations Intrastat) 37 74/NT (Natures de la transaction) 37 Intrastat, Voir tats Intrastat P744008 (Zones de taxe mise jour des fichiers) 40 termes et principes sur la TVA 26 TVA non rcuprable 27 exceptions de validation des codes bancaires (70/BI) 51 exceptions des comptes bancaires 141 exceptions des comptes bancaires (R00310) 52
F
F0006D (Centres de cots autres descriptions) 13 F0018T (Rvision Intrastat) 80 F74030 (Codes de banque Italie) 52 Finlande interface IDEP/CN8 80 Intrastat, Voir tats Intrastat validation des codes bancaires 50
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Index
formats de paiement France 130 paramtrage pour la Belgique 105 Suisse 164 formats de prlvement automatique France 147 France 00/NV (Codes de rgime Intrastat) 31 01/07 (code de catgorie 07) 129 catgories de plans comptables 128 clture dun exercice 143 dclaration DAS 2 149 critures damortissement drogatoire pour la France 144, 145 paramtrage dinstructions de comptabilisation automatique 130 entre du numro SIRET 131 formats de paiement 130 formats de prlvement automatique 147 frais dlaboration dtats 149 gestion des crances douteuses 147 interface ETAFI aperu 150 options de traitement 151 interface IDEP/CN8 80 Intrastat, Voir tats Intrastat liasse fiscale 150 numro de rfrence 121 paramtrage ICA 139 plan comptable de TVA 138 TVA 138 paramtrage dinstructions de comptabilisation automatique 129 plan comptable spcifique 127 prlvements automatiques en format franais 147 production dtats annuels paramtrage des codes dfinis par lutilisateur 129 R04572F1 (Cra. bande bcre frns France) aperu 131 options de traitement 134 R04572F2 (Impression automatique de chques pour la France) aperu 132 options de traitement 135
R04572F3 (Cration de bande bancaire pour les fournisseurs de France, TEF International) aperu 133 options de traitement 135 R74F100 (TVA sur encaissements et paiements) 153 rfrences Tir 142 remise des effets 141, 142 saisie de pertes irrcuprables 149 taxes sur la valeur ajoute excution dtats 153 installation 138 transferts lectroniques de fonds 121, 131 TVA sur encaissements/pmnts 129 validation des codes bancaires 50 validation des comptes bancaires 51, 141
G
Grce, interface IDEP/CN8 guides commande xiv 80
H
Hongrie Intrastat, Voir tats Intrastat
I
IBAN, Voir numros de compte bancaire international impression automatique de chques pour la France aperu 132 options de traitement 135 impression des factures avec IPI (R03B5053) aperu 57 options de traitement 58 slection des donnes 58 incoterms 35 instructions de comptabilisation automatique paramtrage pour la France 130 paramtrage pour la TVA de France 139 instructions de paiement international aperu 57 impression des numros IBAN 50
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paramtrage des codes dfinis par lutilisateur 28 R03B5053 (Impression des factures avec IPI) 58 interface ETAFI aperu 150 options de traitement 151 Interface IDEP CN8/IRIS (R0018I3) options de traitement 81 interface IDEP/CN8 80 interface IDEP/IRIS, Voir tats Intrastat interface IDEP/IRIS (R0018I3) aperu 79 fichier plat 80 interface SEMDEC (R0018I4) 84 options de traitement 86 IPI, Voir instructions de paiement international IPI dtails du paiement 30 IPI frais la charge de lentit 29 IPI langues et pays 29 IPI squence des lignes dadresse 29 IPI types de formulaire 29 Irlande interface IDEP/CN8 IDEP/CN8 80 Intrastat, Voir tats Intrastat Italie F74030 (Codes de banque Italie) 52 format bancaire COMIT 52 interface IDEP/CN8 80 Intrastat, Voir tats Intrastat R03B672IT (Bande de remise des effets magntiques RIBA) validation des donnes bancaires 53 validation des codes bancaires 50 validation des comptes bancaires 52, 53
options de traitement 93 liste des ventes de lUnion europenne (R0018L) aperu 89 options de traitement 91 Liste des ventes de lUnion europenne (R0018L) aperu 56 liste dtaille des paiements bancaires Belgique 107 Luxembourg, interface IDEP/CN8 80
M
Membres de lUnion europenne (74/EC) 36 mise jour du fichier Intrastat achats (R0018I2) aperu 63 options de traitement 69 mise jour du fichier Intrastat ventes (R0018I1) aperu 63 options de traitement 66 moyens de transport 33
N
natures de la transaction 37 notions essentielles xiii numro de code 39 numro de rfrence entre pour la France 121 numro SIRET entre pour la France 131 numros de compte bancaire international aperu 49 exemples de formats 50 formats 49
L
Lancements lectroniques Allemagne (R0018IGF) aperu 88 options de traitement 88 liasse fiscale 150 Liste des ventes de lUnion europenne Comptes clients aperu 56 liste des ventes de lUnion europenne Comptes clients (R0018S) aperu 56, 92
P
P00065 (Traduction des centres de cots) 13 P0018T (Rvision Intrastat) 71 P0030A (Comptes bancaires par numros de rfrence) 51 P0030G (Donnes des comptes bancaires) 51 P007101 (Processeur de fichiers texte) 81 P0092 (Rvision des profils dutilisateurs) options de traitement 16
198
Index
paramtrage spcifique aux pays 15 P03B2801 (Gestion du fichier Texte de lettre) 13 P744008 (Zones de taxe mise jour des fichiers) 40 P744101 (Rfrences croises entre les articles et les fournisseurs Intrastat) 43 P744102 (Donnes supplmentaires sur les classes de marchandises Intrastat) 40 P74B500 (Taux et zones de taxe/types de document) 110 page de garde en format suisse 174 paramtrage des taux et zones de taxe/types de document 110 paramtrage du systme prfrences daffichage de lutilisateur 15 Pays-Bas tats Intrastat 46 interface CBS-IRIS 46 Intrastat, Voir tats Intrastat pays/devises SOG pour la Suisse 163 PeopleCode, rgles typographiques xvi pices justificatives dfinition donnes supplmentaires des fournisseurs pour la Belgique 102 plan comptable comptes propres la France 127 paramtrage pour la France 138 Pologne Intrastat, Voir tats Intrastat Portugal interface IDEP/CN8 80 prfrences daffichage installation 15 prlvements automatiques en format franais 147 processeur de fichiers texte (P007101) 81 programmes de tlchargement de texte 163 purge du fichier Intrastat (R0018TP) aperu 78 options de traitement 79
R
R0018I1 (Mise jour du fichier Intrastat ventes) aperu 63 options de traitement 66
R0018I2 (Mise jour du fichier Intrastat achats) aperu 63 options de traitement 69 R0018I3 (Interface IDEP CN8/IRIS) options de traitement 81 R0018I3 (Interface IDEP/IRIS) aperu 79 fichier plat 80 R0018I4 (Interface SEMDEC) 84 options de traitement 86 R0018IGF (Lancements lectroniques Allemagne) aperu 88 options de traitement 88 R0018L (Liste des ventes de lUnion europenne) aperu 56, 89 options de traitement 91 R0018S (Liste des ventes de lUnion europenne Comptes clients) aperu 92 options de traitement 93 R0018TP (Purge du fichier Intrastat) aperu 78 options de traitement 79 R00310 (Exceptions des comptes bancaires) 52, 141 R00314 (Validation du compte bancaire) 51 R03B5053 (Impression des factures avec IPI) aperu 57 options de traitement 58 slection des donnes 58 R03B575FD (Prlvements automatiques en format franais) 147 R03B575SD (Cration de disquette bancaire pour la Suisse) aperu 174 options de traitement 174 R03B575SD1 (Page de garde en format suisse) 174 R03B671 (Cration deffets clients par lots) 51 R03B672 (Remise des effets) 51, 142 R03B803 (Tlchargement des paiements ESR) aperu 173
199
Index
dformatage du numro de rfrence ESR 171 options de traitement 173 R04570 (Cration de groupes de contrle de paiements) Suisse 172 R04572F1 (Cra. bande bcre frns France) aperu 131 options de traitement 134 R04572F2 (Impression automatique de chques pour la France) aperu 132 options de traitement 135 R04572F3 (Cration de bande bancaire pour les fournisseurs de France, TEF International) aperu 133 options de traitement 135 R04572L2 (Cration de disquette bancaire pour les fournisseurs de Belgique) aperu 106 options de traitement 108 R04572L3 (Cration de disquette bancaire pour les fournisseurs de Belgique monnaie nationale/euro) aperu 107 options de traitement 109 R04572S2 (Cration de disquette bancaire pour les fournisseurs de Suisse) aperu 164 options de traitement 167 R04572S3 (Cration du fichier postal SOG pour les fournisseurs de Suisse) aperu 166 options de traitement 168 paramtrage des codes de pays et de devises 163 R7409FI (Interface ETAFI) 150 aperu 150 options de traitement 151 R7412855A (Ecritures damortissement drogatoire pour la France) aperu 144 options de traitement 145 R74F100 (TVA sur encaissements et paiements) aperu 153 options de traitement 154 R74GHP70 (Liste dtaille des paiements bancaires Belgique) 107
rceptions ou rpartitions 38 rfrences croises DEB (Intrastat) 44 rfrences croises entre les articles et les fournisseurs Intrastat 43 rfrences Tir 142 rgles typographiques xvi relevs didentit bancaire 51, 141 remarques xvii remise des effets 142 formats pour la France 142 France 141 remise des effets (R03B672) 51 renvois xvii repres visuels xvii Rpublique tchque 74/SG (Zone fiscale) 38 Intrastat, Voir tats Intrastat zone fiscale 38 rvision de la zone de taxe et type de document 114 rvision des profils dutilisateurs options de traitement 16 paramtrage spcifique aux pays 15 Rvision des profils dutilisateurs 16 rvision du fichier de taxes Intrastat 72 rvision Intrastat (F0018T) 80 rvision Intrastat (P0018T) 71 Royaume-Uni tats Intrastat 84 interface SEMDEC 74/TD (Rceptions ou rpartitions) 38 Intrastat, Voir tats Intrastat R0018I4 (Interface SEMDEC) 84 options de traitement 86
S
saisie des encaissements lectroniques Suisse 173 site Web Customer Connection xiv socits affilies 38 soumission de commentaires xviii soumission de suggestions xviii Sude interface IDEP/CN8 80 Suisse 00/BT (Codes des types de banque) 163 03B/UP (Programmes de tlchargement de texte) 163
200
Index
74/SS (Pays/devises SOG pour la Suisse) 163 Einzahlungsschein (ESR) 171 formats de paiement aperu 164 format de paiement DTA 164 format de paiement SOG 166 paiements avec numro IBAN 167 formats de prlvement automatique 174 numro de rfrence ESR 171 paiements Einzahlungsschein (ESR) 171 R03B575SD (Cration de disquette bancaire pour la Suisse) aperu 174 options de traitement 174 R03B575SD1 (Page de garde en format suisse) 174 R03B803 (Tlchargement des paiements ESR) 171 aperu 173 options de traitement 173 R04570 (Cration de groupes de contrle de paiements) 172 R04572S2 (Cration de disquette bancaire pour les fournisseurs de Suisse) aperu 164 options de traitement 167 R04572S3 (Cration du fichier postal SOG pour les fournisseurs de Suisse) aperu 166 options de traitement 168 paramtrage des codes de pays et de devises 163 traitement des taxes VAT 159 VAT 159
T
taux de taxes de triangulation 33 taux/zones de taxe paramtrage de la TVA intracommunautaire 39 TVA intracommunautaire 39 taxes sur la valeur ajoute tats pour la France 153 intracommunaut 28 paramtrage pour la France 138
taux/zones de taux intracommunautaires 39 termes et principes 26 TVA non rcuprable 27 TVA sur les extrants 27 TVA sur les intrants 27 tlchargement de documents xiv tlchargement des paiements ESR aperu 173 options de traitement 173 Tlchargement des paiements ESR (R03B803) dformatage du numro de rfrence ESR 171 texte des lettres de rappel traduction 13 traduction 13 description des centres de cots 13 environnements multilingues 13 sous-programmes spcifiques aux pays 14 texte des lettres de rappel 13 traduction des centres de cots 13 traitement des effets R03B671 (Cration deffets clients par lots) validation des donnes bancaires 51 R03B672 (Remise des effets) validation des donnes bancaires 51 validation des donnes bancaires 51 traitement des factures impression avec IPI 57 traitement des paiements impression avec IPI 57 traitement des taxes paramtrage de codes dfinis par lutilisateur pour la France 129 transferts lectroniques de fonds paramtrage pour la France 131 TVA, Voir taxes sur la valeur ajoute TVA intercommunautaire 28 paramtrage des taux et des zones de taxe 39 TVA sur encaissements et paiements aperu 153 options de traitement 154 TVA sur encaissements/pmnts 129
V
validation des codes bancaires 50
201
Index
Validation du compte bancaire (R00314) 51 ventes codes de catgorie 1 5
34
Z
zones de taxe mise jour des fichiers 40
202

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Configuration et traitements spcifiques aux pays de JD Edwards EnterpriseOne, version 9.

Avertissement sur la garantie

Avis sur les droits limits

Avis sur les applications dangereuses

Avertissement sur le contenu, les produits et les services de tierce partie

Divulgation du code source libre

Table des matires

Partie 1 Fonctionnalit propre aux pays

Table des matires

Partie 2 Union europenne

Table des matires

Table des matires

Table des matires

Table des matires

Chapitre 11 Paramtrage des fonctions spcifiques la Suisse (CHE)................................. .......163

Table des matires

Glossaire de termes JD Edwards EnterpriseOne.....................................................175

Table des matires

propos de cette documentation

tapes prliminaires associes aux applications JD Edwards EnterpriseOne

Mises jour de la documentation et tlchargement de documents

Recherche des mises jour de la documentation

Sources supplmentaires de renseignements

Renseignements sur lintgration

nonc de lorientation Renseignements sur le dpannage Documentation sur la mise niveau

Rgles typographiques et repres visuels

Police de caractres espacement fixe

Rgle typographique ou repre visuel { } (accolades)

Codes de pays, de rgions et de secteurs dactivit

Codes de secteurs dactivit

lments communs utiliss dans les guides

Code de devise de simulation

Date du Grand Livre

Date du lot Magasin/usine

Numro de rfrence du rpertoire dadresses

Priode comptable et Exercice

Produits JD Edwards EnterpriseOne

Donnes de base des applications JD Edwards EnterpriseOne

Champs communs utiliss dans ce guide

Numro dimmobilisation principal

Fonctionnalit propre aux pays

Aperu de la configuration et des traitements spcifiques aux pays

Documentation sur les fonctions spcifiques aux pays

Voir http://www.peoplesoft.com/corp/en/iou/implement/rapid_start /rapid_start_prtr_notes.jsp

Voir http://www.peoplesoft.com/corp/en/iou/implement/rapid_start /rapid_start_prtr_notes.jsp

Voir http://www.peoplesoft.com/corp/en/iou/implement/rapid_start /rapid_start_prtr_notes.jsp

Voir http://www.peoplesoft.com/corp/en/iou/implement/rapid_start /rapid_start_prtr_notes.jsp

Voir http://www.peoplesoft.com/corp/en/iou/implement/rapid_start /rapid_start_prtr_notes.jsp

Implmentation du paramtrage et des traitements spcifiques aux pays

Configuration du systme pour lutilisation des fonctions spcifiques aux pays

Considrations en matire de traduction dans les environnements multilingues

Configuration du systme pour lutilisation des fonctions spcifiques aux pays

Configuration du systme pour lutilisation des fonctions spcifiques aux pays

Paramtrage des prfrences daffichage de lutilisateur

Prfrences daffichage de lutilisateur

Configuration du systme pour lutilisation des fonctions spcifiques aux pays

cran utilis pour dfinir les prfrences daffichage de lutilisateur

Utilisation Sert paramtrer les prfrences daffichage.

Paramtrage du serveur GRP

Paramtrage des prfrences daffichage de lutilisateur

Configuration du systme pour lutilisation des fonctions spcifiques aux pays

Rvision des profils dutilisateurs

Code pays localisation