MANUAL DE FUNCIONES Y REQUISITOS

IDENTIFICACIN DEL CARGO TITULO DEL CARGO: DEPARTAMENTO: CARGO JEFE INMEDIATO: NUMERO CARGOS IGUALES: TESORERO TESORERA GERENTE GENERAL NICO

OBJETIVO DEL CARGO Responder por el manejo y seguridad de las Cajas, pagos en efectivo y/o cheques, chequeras, Ttulos Valores, Cuentas Corrientes y en general todo lo referente al manejo de valores en la empresa, teniendo en cuenta las polticas y normas establecidas por el Concejo de Administracin, cumpliendo las especificaciones y normativas de la Ley de nuestro pas.

REQUISITOS DEL CARGO EDAD Debe tener mnimo 25 aos o mximo 45 aos.

EDUCACIN Para el desarrollo del cargo se requiere acreditar estudios tcnicos en Finanzas o contables, o haber cursado hasta sexto semestre en las carreras de Contadura Publica, Administracin de Empresas o Economa. Adems de tener amplios conocimientos en Sistemas.

EXPERIENCIA Un (1) ao en un cargo similar u otro donde haya desarrollado actividades en el rea Financiera y Contable en general.

ENTRENAMIENTO Para conocer y desempear satisfactoriamente el cargo se requiere hasta seis (6) meses de entrenamiento en el puesto de trabajo.

FUNCIONES ESPECFICAS DEL CARGO 1. Recibir y verificar la informacin del Administrador de EDS sobre GNC, A.C.P.M y Aceites, para actualizar los datos y tablas en el sistema. 2. Anular entradas de Almacn en las EDS. 3. Generar reporte de ventas de GNC del da anterior y enviar la informacin por Internet. 4. Preparar la tula de venta de GNC del da anterior, previa verificacin del efectivo; hacer entrega a la Trasportadora. 5. Firmar cheques generados en el rea, previa verificacin de soportes y firmas autorizadas. 6. Llevar el control de vencimientos de facturas por pagar. 7. Realizar el cuadre diario a los cajeros, verificando el efectivo. Preparar los paquetes con monedas para entregarlos a la Trasportadora. 8. Realizar cuadre diario del departamento en presencia del Contador de la empresa. 9. Tener control y manejo de las Notas de Bancos. 10. Preparar diariamente las consignaciones de los cheques recibidos. 11. Preparar movimiento contable diario del departamento para Contabilidad. 12. Realizar arqueos semanales a los despachadores de las Estaciones de Servicio. 13. Realizar arqueo general al final del mes de GNC, A.C.P.M y Aceites. 14. Confirmar telefnicamente los cheques girados. 15. Llevar el archivo de cuadres y reportes que se requiera en el departamento. 16. Entregar un informe mensual a la Gerencia sobre GNC, A.C.P.M, Aceites, cheques girados, pagos de nomina. 17. Ser responsable de la clave de la Caja Fuerte y custodia de los Ttulos Valores. 18. Velar por el buen desempeo de los cajeros. 19. Velar por el buen funcionamiento de los equipos con que cuenta el departamento. 20. Las dems funciones asignadas por el jefe inmediato.

RESPONSABILIDADES DEL CARGO POR DINEROS Responde por los dineros representados en efectivo y cheques. Una mala disposicin de los mismos conlleva a desajustes en el rea financiera de la empresa e implicaciones legales. POR REGISTROS E INFORMES Responde por la veracidad de la informacin de los registros, informes y datos confidenciales acerca de los movimientos de efectivo, bancos e ingresos de la empresa. Un mal manejo de las cuentas, puede ocasionar problemas financieros en la empresa.

POR MAQUINAS Y/O EQUIPOS Responde individualmente por los equipos que maneje. Un mal uso de los mismos conlleva a posibles daos y por lo tanto origina gastos adicionales para la empresa y atraso en el desarrollo de sus actividades.

POR MATERIALES Responde por los materiales e implementos de su oficina. Un mal manejo de los mismos genera desperdicios y por ende ocasiona gastos adicionales para la empresa.

EXIGENCIAS DEL CARGO ESFUERZO FSICO Y MENTAL En el desempeo de sus funciones se exige un esfuerzo fsico normal y se requiere buena atencin y concentracin para el eficiente desarrollo de las mismas. ESFUERZO VISUAL Y AUDITIVO Para el desempeo de sus funciones se requiere de un esfuerzo visual y auditivo normal y constante.

CONDICIONES DE TRABAJO AMBIENTALES La labor de oficina cuenta con iluminacin, ventilacin, ruido, espacio, orden y aseo en condiciones buenas.

RELACIONES INTERPERSONALES En el desarrollo de sus funciones se relaciona con compaeros de trabajo, socios y personal externo a la empresa. Un mal manejo de estas relaciones puede ocasionar perjuicios en su trabajo y deterioro de la imagen de la compaa.

JORNADA DE TRABAJO Deber cumplir cuando menos con la jornada ordinaria de trabajo, establecido en el contrato de trabajo.

RIESGOS PROFESIONALES Y SEGURIDAD Existe un mnimo riesgo de adquirir enfermedades profesionales y sufrir accidentes de trabajo.