Data

Movim.
30/10/09
03/11/09

Dep.
Origem

03/11/09

4854-2

03/11/09

4854-2

03/11/09

829-X

03/11/09

3436-3

03/11/09

635-1

4854-2

03/11/09
03/11/09
03/11/09
03/11/09
03/11/09
04/11/09

4854-2

04/11/09

635-1

04/11/09

1981-X

Histrico

Documento

Valor

Saldo

Saldo Anterior
Compra com Carto
31/10 12:56 SUPERMERCADO MERIDIO
Compra com Carto
31/10 18:43 PADARIA PET PAD
Compra com Carto
31/10 13:19 PAO DE ACUCAR 016
Saque no TAA
01/11 17:24 BR-POSTO SPNINASSE
Saque no TAA
02/11 20:55 RODOVIARIA VITORIA
Saque no TAA
03/11 13:37 SAA-CAMBUCI
Pagto carto crdito
Pagamento de Ttulo
Pagto conta telefone
Cobrana de Juros
Cobrana de I.O.F.
Compra com Carto
04/11 19:21 AUTO POSTO SPYKE
Saque no TAA
04/11 19:33 SAA-CAMBUCI
Cheque Compensado

0
53.797

474,36 C
16,34 D

474,36 C

74.628

14,25 D

147.981

34,92 D

11.724.577.224.805

50,00 D

22.055.137.224.805

50,00 D

31.337.171.381.907

150,00 D

540.485.400.191.907
110.301
110.302
511.058.901
391.100.701
169.715

250,00 D
118,50 D
236,04 D
71,60 D
16,04 D
20,00 D

41.933.351.381.907

120,00 D

851.276

05/11/09 4831-3 Depsito bloquead.1d til

1.965.326.984

05/11/09

4854-2

54.684

05/11/09

4291-9

06/11/09

4291-9

06/11/09
06/11/09
09/11/09

4854-2

09/11/09

635-1

09/11/09

4854-2

09/11/09
10/11/09

Compra com Carto

05/11 13:11 POSTO COBILANDIA
Saque no TAA
05/11 16:21 SAA-JARDIM AMERICA
Saque no TAA
06/11 14:11 SAA-JARDIM AMERICA
Pagamento de Ttulo
Desbloqueio de depsito
Compra com Carto
08/11 16:02 RIKOY SUPERMERCAD
Saque no TAA
07/11 20:03 CAMBUCI
Transferncia on line
08/11 3084 6335-5 BRUNO ALVARENG
Pagamento de Ttulo
Pagto carto crdito

100,00 D

110.601
1.965.326.984
157.722

139,00 D
450,00 C
25,72 D

72.003.001.381.907

280,00 D

523.084.000.006.335

200,00 D

110.901
540.485.400.034.805

544,00 D 1.969,56 D
200,00 D 2.169,56 D

524.405.000.059.098

4854-2

16/11/09

4854-2

16/11/09

4854-2

16/11/09
16/11/09
17/11/09
17/11/09
20/11/09
20/11/09

1981-X
4854-2

40,00 D

61.411.327.224.805

1.969.329.034

11/11/09
12/11/09
13/11/09
16/11/09

450,00 *
400,00 D 1.130,84 D

11/11/09 4831-3 Depsito bloq.2dias teis

Transferncia on line
11/11 4405 59098-3 THIAGO AMBROSI
Pagamento conta luz
Pagto Mensalidade Seguro
Desbloqueio de depsito
Compra com Carto
15/11 11:54 RIKOY SUPERMERCAD
Transferncia on line
16/11 2489 31893-0 PAULA QUINTO B
Transferncia on line
16/11 3084 6335-5 BRUNO ALVARENG
Pgto CDC Empr Eletrnico
Pgto Mensalidade Internet
Pagamento conta luz
Cheque Compensado
Transferncia on line
20/11 3084 6335-5 BRUNO ALVARENG
Pgto CDC Empr Eletrnico

690,84 D

51.621.547.224.805

11/11/09

4854-2

17,51 D

533,33 D

111.101
3.717
1.969.329.034
142.864

919,84 D

150,00 *
15,80 D
118,56 D 2.303,92 D
233,01 D 2.536,93 D
150,00 C 2.386,93 D
19,07 D

522.489.000.031.893

30,00 D

523.084.000.006.335

200,00 D

853.201.000.024.645
36.053
111.701
851.274
523.084.000.006.335

13,05 D
29,90 D 2.678,95 D
6,06 D
281,00 D 2.966,01 D
100,00 D

843.241.000.143.507

173,67 D 3.239,68 D

23/11/09
23/11/09

4822-4
4854-2

24/11/09

4291-9

24/11/09

4854-2

24/11/09
25/11/09
30/11/09

1981-X

30/11/09

4854-2

30/11/09

2489-9

Depsito Online
Transferncia on line
22/11 3084 6335-5 BRUNO ALVARENG
Saque no TAA
24/11 16:00 SAA-JARDIM AMERICA
Transferncia on line
24/11 3251 12082-0 RAQUEL ESTEVES
Compra com Carto
Data balanc.: 23/11/09
Cheque Compensado
DOC Crdito em Conta
341 0174 3730399802 MARIA ESTHER T
Compra com Carto
28/11 13:16 CAMBUI COML
Saque no TAA
28/11 10:59 SHOPPING OCEANIA

2.013.087.784
523.084.000.006.335

600,00 C
50,00 D 2.689,68 D

241.600.097.738.408

50,00 D

523.251.000.012.082

7,80 D

991.244

29,00 D 2.776,48 D

851.277
383.753

564,09 D 3.340,57 D
4.517,89 C

54.967

23,81 D

281.059.067.738.408

100,00 D

Dezembro/2009
Extrato de movimentao financeira de Conta Corrente
SISBB - Sistema de Informaes Banco do Brasil - 19/04/2010 - Auto-Atendimento BB - Hora: 00:00:14
Agncia: 4854-2 - Conta: 1646-2 - Cliente: MARIA ESTHER TORINHO
Data
Movim.
30/11/09
01/12/09

Dep.
Origem
4854-2

01/12/09
01/12/09
01/12/09
02/12/09

4854-2

02/12/09

635-1

03/12/09

4854-2

03/12/09

1241-6

03/12/09
04/12/09

1981-X

08/12/09

4854-2

Histrico

Documento

Saldo Anterior
0
Compra com
59.596
Carto
01/12 14:33
POSTO TRES
PRAIAS
Pagto conta
120.101
telefone
Cobrana de Juros 511.058.901
Cobrana de I.O.F. 391.100.701
Compra com
83.271
Carto
02/12 21:07
POSTO
SAMUARA
Saque no TAA
21.328.241.381.907
02/12 13:28
CAMBUCI
Compra com
41.033
Carto
03/12 09:23
COLODETTI MAT
CONSTR
Saque no TAA
30.903.447.738.408
03/12 09:03 SAACARIACICA
Pagto carto
540.485.400.021.907
crdito
Cheque
851.278
Compensado
Compra com
22.734
Carto
05/12 04:18
POSTO KADILLAC
Data balanc.:

Valor
1.053,51 C
20,00 D

Saldo
1.053,51 C

235,86 D
82,01 D
18,69 D
20,00 D

696,95 C

120,00 D

556,95 C

69,90 D

250,00 D
250,00 D

12,95 D

17,51 D

30,46 D

21,80 D

08/12/09

4854-2

08/12/09

4854-2

08/12/09

635-1

08/12/09

635-1

08/12/09

1241-6

08/12/09
08/12/09
09/12/09
09/12/09

635-1

09/12/09
10/12/09

4831-3

10/12/09

4854-2

11/12/09

4810-0

11/12/09

4854-2

11/12/09

4291-9

11/12/09

07/12/09
Compra com
78.598
Carto
06/12 19:49
TEXAS
CONVENIENCIA
Data balanc.:
07/12/09
Compra com
171.743
Carto
06/12 19:55
RIKOY
SUPERMERCAD
Data balanc.:
07/12/09
Saque no TAA
61.227.341.381.907
06/12 12:27 SAACAMBUCI
Data balanc.:
07/12/09
Saque no TAA
61.229.281.381.907
06/12 12:29
CAMBUCI
Data balanc.:
07/12/09
Saque no TAA
61.919.457.738.408
06/12 19:19 SAACARIACICA
Data balanc.:
07/12/09
Pagamento de
120.801
Ttulo
Pagamento de
120.802
Ttulo
Crdito Automtico 103.431.000.140.350
CDC
Saque no TAA
91.931.311.381.907
09/12 19:31
CAMBUCI
Pagamento de
120.901
Ttulo
Depsito
1.549.613.444
bloq.2dias teis
Compra com
42.189
Carto
10/12 09:43
DROGARIA JMS
Crdito cfe.
134.113
instrues
Compra com
63.803
Carto
11/12 15:43
POSTO
SAMUARA
Saque no TAA
111.523.397.738.408
11/12 15:23 SAAJARDIM AMERICA
Pagto carto
540.485.400.018.408
crdito

35,00 D

33,11 D

250,00 D

280,00 D

100,00 D

544,00 D
111,96 D
2.059,58 C
120,00 D
141,45 D

391,80 C

150,00 *
44,00 D

347,80 C

250,00 C
50,00 D

200,00 D
250,00 D

14/12/09 4822-4 Depsito

Online

2.662.039.730

600,00 C

14/12/09

332.824

2.145,26 C

DOC Crdito em
Conta
341 0174
3730399802

1.406,33 D

97,80 C

14/12/09

4854-2

14/12/09

4854-2

14/12/09

4854-2

14/12/09

4854-2

14/12/09

4629-9

14/12/09

4854-2

14/12/09
14/12/09
15/12/09

4291-9

15/12/09
15/12/09
16/12/09
16/12/09

1981-X
635-1

16/12/09

4291-9

16/12/09

4291-9

17/12/09

4854-2

17/12/09

4854-2

17/12/09

635-1

18/12/09

4854-2

MARIA ESTHER T
Compra com
51.700
Carto
12/12 12:21 AGRO
VILE PRODUT
AGR
Compra com
53.153
Carto
14/12 12:45
MINEIRO DO MAR
Compra com
78.700
Carto
14/12 19:51
POSTO VALOR
Compra com
147.523
Carto
14/12 13:12 ELY
CORTE
MODERNO
Saque no TAA
121.104.327.738.408
12/12 11:04 SAAMUQUICABA
Transferncia on 524.405.000.059.098
line
13/12 4405 590983 THIAGO
AMBROSI
Pagto Mensalidade 3.717
Seguro
Desbloqueio de
1.549.613.444
depsito
Saque no TAA
151.843.227.738.408
15/12 18:43 SAAJARDIM AMERICA
Pagamento conta 121.501
luz
Pgto Mensalidade 36.053
Internet
Aviso de Crdito 145.035
Saque no Caixa
63.500
16/12 11:53
CAMBUCI
Saque no TAA
161.025.597.738.408
16/12 10:25 SAAJARDIM AMERICA
Saque no TAA
162.140.377.738.408
16/12 21:40 SAAJARDIM AMERICA
Compra com
39.355
Carto
17/12 08:55
POSTO JD
AMERICA GAS
Compra com
59.886
Carto
17/12 14:38
MERCEARIA
MODELO
Saque no TAA
170.934.461.381.907
17/12 09:34
CAMBUCI
Compra com
73.317
Carto
18/12 18:21
POSTO

93,60 D

9,84 D

20,00 D

15,00 D

50,00 D
15,80 D

233,01 D
150,00 C

2.555,81 C

50,00 D
114,54 D
29,90 D

2.361,37 C

589,02 C
1.400,00 D
650,00 D
50,00 D

850,39 C

50,00 D

20,97 D

450,00 D
20,00 D

329,42 C

18/12/09

635-1

18/12/09

4291-9

18/12/09

1981-X

21/12/09

4291-9

21/12/09

4291-9

21/12/09
22/12/09

22/12/09

4854-2

22/12/09

4291-9

22/12/09

635-1

23/12/09

4854-2

23/12/09

4854-2

23/12/09

4854-2

23/12/09

4854-2

23/12/09

4854-2

23/12/09

635-1

23/12/09

1981-X

24/12/09

829-X

28/12/09

4854-2

MACLAREN
Saque no TAA
182.028.481.381.907
18/12 20:28
CAMBUCI
Saque no TAA
182.103.067.738.408
18/12 21:03 SAAJARDIM AMERICA
Cheque
851.279
Compensado
Saque no TAA
192.200.377.738.408
19/12 22:00 SAAJARDIM AMERICA
Saque no TAA
201.737.247.738.408
20/12 17:37 SAAJARDIM AMERICA
Pagto carto
54.484.149
crdito
DOC Crdito em 436.483
Conta
341 0174
3730399802
MARIA ESTHER T
Compra com
159.336
Carto
22/12 16:28 ADM
BONSUCESSO
Saque no TAA
221.401.347.738.408
22/12 14:01 SAAJARDIM AMERICA
Saque no TAA
221.559.481.381.907
22/12 15:59
CAMBUCI
Compra com
5.032
Carto
23/12 23:23
POSTO PAMPAS
Compra com
45.153
Carto
23/12 10:32
MASTER SOUD
Compra com
48.405
Carto
23/12 11:26 AUTO
POSTO AJOMAR
Compra com
54.691
Carto
23/12 13:11 PE DE
PITANGA
Compra com
72.008
Carto
23/12 18:00 BIG
KING
Saque no TAA
231.520.197.738.408
23/12 15:20 SAACAMBUCI
Cheque
851.280
Compensado
Saque no TAA
241.034.527.738.408
24/12 10:34
SHOPPING
ORIUNDI
Compra com
8.490
Carto
27/12 00:21 AUTO
POSTO LITORAL

100,00 D
50,00 D
16,77 D

142,65 C

50,00 D
50,00 D
3,00 D

39,65 C

4.992,43 C

47,91 D

30,00 D
40,00 D

4.914,17 C

85,31 D

65,00 D

20,00 D

36,86 D

60,00 D

450,00 D
563,76 D

3.633,24 C

300,00 D

3.333,24 C

20,00 D

28/12/09

4854-2

28/12/09

4854-2

28/12/09

829-X

28/12/09

4291-9

29/12/09

4854-2

29/12/09

4629-9

30/12/09

4854-2

30/12/09

4854-2

30/12/09

4854-2

31/12/09

4854-2

31/12/09

4854-2

31/12/09
31/12/09

Compra com
56.607
Carto
26/12 13:43
FARMACIA STA
LUCIA A
Compra com
60.681
Carto
28/12 14:51
POSTO TRES
PRAIAS
Saque no TAA
261.959.587.738.408
26/12 19:59
COQUEIRAL
ARACRUZ I
Saque no TAA
282.023.197.738.408
28/12 20:23 SAAJARDIM AMERICA
Compra com
58.574
Carto
29/12 14:16
POSTO JARDINS
Saque no TAA
291.750.277.738.408
29/12 17:50 SAAMUQUICABA
Compra com
62.525
Carto
30/12 15:22
POSTO 247
Compra com
143.185
Carto
30/12 11:59 REDE
SMART
Compra com
249.231
Carto
30/12 13:40
PONTO FRIO 123
Compra com
11.615
Carto
31/12 01:13
POSTO
ATLANTICO
Compra com
67.658
Carto
31/12 16:47
POSTO JARDINS
Pagto carto
540.485.400.041.907
crdito
SALDO

10,39 D

20,00 D

200,00 D

50,00 D

3.032,85 C

40,00 D

100,00 D

2.892,85 C

20,00 D

22,77 D

99,99 D

2.750,09 C

20,00 D

50,00 D

220,00 D
2.460,09 C

Janeiro/2010
Extrato de movimentao financeira de Conta Corrente
SISBB - Sistema de Informaes Banco do Brasil - 19/04/2010 - Auto-Atendimento BB - Hora: 00:04:26
Agncia: 4854-2 - Conta: 1646-2 - Cliente: MARIA ESTHER TORINHO
Data
Movim.
31/12/09
04/01/10

Dep.
Origem
4854-2

Histrico
Saldo Anterior
Compra com
Carto
01/01 22:04

Documento
0
234

Valor
2.460,09 C
30,00 D

Saldo
2.460,09 C

04/01/10

4854-2

04/01/10

4854-2

04/01/10

4854-2

04/01/10

4854-2

04/01/10

4291-9

04/01/10

924-5

04/01/10

04/01/10

04/01/10
04/01/10
05/01/10

4854-2

05/01/10

4854-2

05/01/10

924-5

05/01/10
05/01/10

1950-X

06/01/10

4854-2

06/01/10

4854-2

06/01/10

924-5

07/01/10

4291-9

POSTO OLIVA
Compra com
53.211
Carto
03/01 12:46
KELLOPAO
Compra com
65.260
Carto
02/01 16:07
POSTO 247
Compra com
73.264
Carto
01/01 18:21
POSTO 247
Compra com
147.060
Carto
02/01 13:04
REDE SMART
Saque no TAA
12.137.077.738.408
01/01 21:37 SAAJARDIM
AMERICA
Saque no TAA
21.411.067.738.408
02/01 14:11 SAAGUARAPARI
Recarga Pr92.996.940.000.495
Pago Celular
2792996940Claro RJ/ES
Recarga Pr92.996.940.009.427
Pago Celular
2792996940Claro RJ/ES
Cobrana de
511.058.901
Juros
Cobrana de
391.100.701
I.O.F.
Compra com
38.752
Carto
05/01 08:45
POSTO
MARACANA
Compra com
38.853
Carto
05/01 08:47
POSTO
MARACANA
Saque no TAA
52.111.077.738.408
05/01 21:11 SAAGUARAPARI
Pagamento de
10.501
Ttulo
Cheque
851.282
Compensado
Compra com
43.498
Carto
06/01 10:04
POSTO 247
Compra com
151.271
Carto
06/01 14:14 LOJA
FERNANDES
Saque no TAA
62.030.107.738.408
06/01 20:30 SAAGUARAPARI
Saque no TAA
71.927.007.738.408
07/01 19:27 SAA-

21,80 D

70,00 D

20,00 D

6,36 D

50,00 D

100,00 D
17,00 D

17,00 D

2,86 D
5,43 D

2.119,64 C

20,00 D

25,00 D

50,00 D
30,00 D
100,00 D

1.894,64 C

76,00 D

30,98 D

100,00 D

1.687,66 C

490,00 D

1.197,66 C

08/01/10
11/01/10

4854-2

11/01/10
11/01/10
11/01/10
11/01/10
11/01/10

JARDIM
AMERICA
Pagamento de
Ttulo
Compra com
Carto
11/01 22:15
POSTO DO
ELIAS
Pagamento de
Ttulo
Pagamento de
Ttulo
Pagamento de
Ttulo
Pagto carto
crdito
Pagto
Mensalidade
Seguro

12/01/10 4822-4 Depsito

Online
13/01/10

4854-2

15/01/10
18/01/10

1981-X

18/01/10

4854-2

19/01/10

4854-2

19/01/10

4291-9

20/01/10
20/01/10
21/01/10

4854-2

22/01/10

4854-2

22/01/10

4854-2

10.801

116,46 D

952

90,00 D

11.101

300,00 D

11.102

598,00 D

11.103

87,00 D

27.154.944

341,76 D

3.717

232,98 D

568,54 D

500,00 C

68,54 D

50,00 D

118,54 D

29,90 D

148,44 D

2.015.488.154

Compra com
47.024
Carto
13/01 11:03
POSTO DO
ELIAS
Pgto Mensalidade 36.053
Internet
Crdito cfe.
107.486
instrues
Compra com
82.940
Carto
17/01 21:02
POSTO DO
ELIAS
Compra com
73.456
Carto
19/01 18:24
NUTRICHARDT
RACOES L
Saque no TAA
191.658.377.738.408
19/01 16:58 SAAJARDIM
AMERICA
Pagto carto
54.484.149
crdito
Pagto
51.037
Mensalidade
Seguro
Compra com
52.985
Carto
21/01 12:43
MERCEARIA
MODELO
Compra com
82.531
Carto
22/01 20:55
POSTO SERRA
LINDA
Compra com
151.011
Carto
22/01 14:10
MILLANO
MADEIRA

1.081,20 C

589,02 C
90,00 D

350,58 C

67,20 D

150,00 D

133,38 C

3,00 D
1.000,00 D

869,62 D

22,90 D

892,52 D

50,00 D

21,60 D

22/01/10

4291-9

22/01/10

25/01/10

4854-2

25/01/10

4291-9

26/01/10
26/01/10
26/01/10
26/01/10
26/01/10
26/01/10
26/01/10
27/01/10

27/01/10

27/01/10

4854-2

28/01/10

4854-2

28/01/10

4854-2

29/01/10

4854-2

29/01/10

4854-2

29/01/10

1241-6

Saque no TAA
222.017.417.738.408
22/01 20:17 SAAJARDIM
AMERICA
Transferncia
440.500.000.059.098
Agendada
22/01 4405
59098-3 THIAGO
AMBROSI
Compra com
62.205
Carto
25/01 15:16
POSTO DO
ELIAS
Saque no TAA
251.354.407.738.408
25/01 13:54 SAAJARDIM
AMERICA
Pagamento conta 12.601
luz
Pagamento conta 12.602
luz
Pagamento conta 12.603
luz
Pagamento conta 12.604
luz
Pagamento conta 12.605
luz
Pagamento conta 12.606
luz
Pagamento conta 12.607
luz
Recebimento de 549.991
Proventos
SECRETARIA
MUNICIPAL DE
FINANCAS Recebimento de 549.991
Proventos
SECRETARIA
MUNICIPAL DE
FINANCAS Compra com
154.805
Carto
27/01 15:13 LOJA
MERCADAO
Compra com
155.812
Carto
28/01 15:30
CASAS
FRANKLIN
Compra com
259.526
Carto
28/01 16:32
SIMPLES
INFORMATI
Compra com
154.952
Carto
29/01 15:15 SOL
MATERIAL
CONS
Compra com
256.192
Carto
29/01 15:36
POSTO KADILAC
Saque no TAA
291.610.001.381.907

50,00 D

17,80 D

1.031,92 D

95,00 D

120,00 D

1.246,92 D

4,41 D
30,59 D
76,58 D
22,34 D
20,32 D
64,36 D
7,46 D

1.472,98 D

2.114,89 C

3.116,45 C

57,78 D

3.700,58 C

89,99 D

59,80 D

27,10 D

20,00 D

50,00 D

3.550,79 C

29/01/10
29/01/10
31/01/10

1950-X

29/01 16:10 SAACARIACICA

Pagto carto
540.485.400.021.907
crdito
Cheque
851.283
Compensado
SALDO

150,00 D
564,54 D

2.739,15 C
2.739,15 C

Feverereiro/2010 no pagou
Maro/2010 pagou o Ms de Fevereiro Imobiliria, sem multa e sem juros, ou seja, deu
apenas os R$ 600,00.
Abril/2010 no efetuou qualquer pagamento.
Dbitos:
Multa por quebra de contrato
Aluguis no pagos:
Maro
Abril
Multas por atraso de pagamento 30,00 x 5 (Dezembro a Abril)
Correo Monetria + Juros at 19/04/2010
Dezembro/2009

R$ 600,00
R$ 600,00
R$ 750,00
R$ 150,00

Janeiro/2010
Fevereiro/2010
Maro/2010
Abril/2010

R$ 613,53

no computados

IPTU 4 parcelas de 33,14 cada, totalizando

Contas de Energia Eltrica

R$ 132,56

Total Geral
Clculos realizados diretamente no site do Poder Judicirio do Estado do Esp. Santo,
endereo: http://www.cgj.es.gov.br/Internet/atmonetaria.cfm