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PORCENTAJE
110,206,864
6,732,748
369,219,259
541,486,713
412,132,156
7,862,713
1,447,640,453
3.1%
0.2%
10.4%
15.3%
11.6%
0.2%
40.8%
374,636,238
6,563,688
584,859,600
568,811,867
312,645,059
238,141
251,452,582
2,099,207,175
3,546,847,628
10.6%
0.2%
16.5%
16.0%
8.8%
0.0%
7.1%
59.2%
100.0%
420,583,709
312,135,313
85,799,691
88,089,013
6,191,417
43,295,460
52,977,053
1,009,071,656
12%
9%
2%
2%
0%
1%
1%
28%
772,349,440
18,614,006
155,725
107,746,977
898,866,148
1,907,937,804
22%
1%
0%
3%
25%
54%
191,915,420
664,534,946
26,623,425
182,361,237
12,562,478
128,898,727
180,561,009
251,452,582
5%
19%
1%
5%
0%
4%
5%
7%
TOTAL DE PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
CUENTAS DE ORDEN
1,638,909,824
3,546,847,628
813,960,608
46%
100%
ACTIVO CORRIENTE
40.80%
ACTIVO NO CTE
59.2%
ACTIVO CORRIENTE
40.80%
PASIVO CTE
28%
PASIVO NO CTE
25%
ACTIVO NO CTE
59.2%
PATRIMONIO
46%
BALANCE GENERAL
ORGANIZACIN TERPEL S.A 2011
ACTIVOS CORRIENTES
efectivo
inversiones temporales
inversiones temporales disponibles para la venta
deudores
inventarios
gastos pagados por anticipado
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVOS NO CORRIENTES
inversiones permanentes
deudores
propiedad planta y equipo
intangibles
cargos diferidos
otros activos
valorizaciones de activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVOS
PASIVOS CORRIENTES
obligaciones financieras
proveedores
cuentas por pagar
impuestos gravamenes y tasas
obligaciones laborales
pasivos estimados y provisiones
otros pasivos
TOTAL PASIVOS CORRIENTES
PASIVOS NO CORRIENTES
obligaciones financieras
pensiones de jubilacion
pasivos diferidos
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL DE PASIVOS
PATRIMONIO
capital suscrito y pagado
prima en colocacion de acciones
superavit por metodo de participacion
reservas
revalorizacion del patrimonio
utilidad neta del ao
utilidad acumulada no apropiadas
superavit por valorizaciones
TOTAL DE PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
PORCENTAJE
78,042,275
80,368,681
372,308,555
339,470,761
385,777,122
3,483,862
1,259,451,256
2.5%
2.6%
12.2%
11.1%
12.6%
0.1%
41.1%
565,555,611
5,952,853
324,390,623
525,379,448
195,425,665
242,567
185,358,827
1,802,305,594
3,061,756,850
18.5%
0.2%
10.6%
17.2%
6.4%
0.0%
6.1%
58.9%
204,444,532
279,644,167
49,827,624
146,547,180
10,731,118
23,599,222
31,596,943
746,390,786
7%
9%
2%
5%
0.4%
1%
1%
24%
578,451,001
1,467,162
84,585,968
664,504,131
1,410,894,917
19%
0.05%
3%
22%
191,915,420
727,854,829
94,810,868
137,954,031
28,998,447
171,485,222
112,484,290
185,358,826
1,650,861,933
3,061,756,850
6%
24%
3%
5%
1%
6%
4%
6%
54%
100%
46%
100%
CUENTAS DE ORDEN
690,969,282
ACTIVO CORRIENT
41.1%
ACTIVO NO CTE
58.9%
PORCENTAJE
ACTIVO CORRIENTE
41.1%
PASIVO CTE
24%
PASIVO NO CTE
ACTIVO NO CTE
22%
PATRIMONIO
58.9%
54%
BALANCE GENERAL
ORGANIZACIN TERPEL S.A 2010
ACTIVOS CORRIENTES
efectivo
inversiones temporales
inversiones temporales disponibles para la venta
deudores
inventarios
gastos pagados por anticipado
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVOS NO CORRIENTES
inversiones permanentes
deudores
propiedad planta y equipo
intangibles
cargos diferidos
otros activos
valorizaciones de activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVOS
PASIVOS CORRIENTES
obligaciones financieras
proveedores
cuentas por pagar
impuestos gravamenes y tasas
obligaciones laborales
pasivos estimados y provisiones
otros pasivos
TOTAL PASIVOS CORRIENTES
PASIVOS NO CORRIENTES
obligaciones financieras
pensiones de jubilacion
pasivos diferidos
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL DE PASIVOS
PATRIMONIO
capital suscrito y pagado
prima en colocacion de acciones
superavit por metodo de participacion
reservas
revalorizacion del patrimonio
utilidad neta del ao
utilidad acumulada no apropiadas
superavit por valorizaciones
TOTAL DE PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
PORCENTAJE
33,650,887
147,386,819
408,382,015
259,134,141
291,469,571
4,629,441
1,144,652,874
1%
5%
15%
9%
10%
0.2%
41%
555,189,770
5,456,722
287,101,888
499,339,220
125,321,301
246,993
189,879,954
1,662,535,848
2,807,188,722
20%
0.2%
10%
18%
4%
0%
7%
59%
100%
158,255,757
162,321,878
32,911,923
68,310,423
5,160,214
18,813,256
29,198,813
474,972,264
6%
6%
1%
2%
0.2%
1%
1%
618,650,516
1,478,018
71,930,477
692,059,011
1,167,031,275
22%
0%
3%
25%
42%
191,915,420
727,854,829
116,634,506
142,337,902
45,434,415
215,748,800
10,351,621
189,879,954
1,640,157,447
2,807,188,722
7%
26%
4%
5%
2%
8%
0.4%
7%
58%
17%
100%
CUENTAS DE ORDEN
586,882,875
ACTIVO CORRIENTE
41%
ACTIVO NO CTE
59%
PORCENTAJE
ACTIVO CORRIENTE
41%
PASIVO CTE
17%
PASIVO NO CTE
ACTIVO NO CTE
59%
25%
PATRIMONIO
58%
ESTADO DE RESULTADOS
ORGANIZACIN TERPEL S.A
31 DE DICIEMBRE 2012
INGRESOS OPERACIONALES
ventas de combustibles
ventas de lubricantes y aditivos
otras ventas
(-) COSTO DE VENTAS
PORCENTAJE
10,312,999,649
163218564
72784666
10,549,002,879
9,721,413,928
100%
2%
1%
102%
94%
827,588,951
(=)
UTILIDAD OPERACIONAL
(+) OTROS INGRESOS(GASTOS) NO OPERACIONALES
ingresos por metodo de participacion
ingresos financieros
(-) gastos financieros
otros ingresos
(-) otros gastos
UTILIDAD ANTES DE LA PROVISION PARA IMPUESTO
SOBRE LA RENTA
PROVISION PARA IMPUESTO SOBRE LA RENTA
corriente
diferido
UTILIDAD NETA DEL AO
UTILIDAD NETA POR ACCION
288,858,631
3%
26,797,131
20,197,450
116,480,811
26,829,917
55,941,860
0.3%
0.2%
1%
0.3%
1%
190,260,458
2%
42,959,247
18,402,484
0.4%
0.2%
1.2%
127106975
411623345
128,898,727
671.65
8%
1%
4%
esfuerzo que la empresa debe hacer para lograr esta utilidad operacional pues debe obtener ventas por 10312999649 lo que permite con
por 10312999649 lo que permite concluir que es un margen bajo que proviene en buena medida del costo de ventas y los gastos operacio
ESTADO DE RESULTADOS
ORGANIZACIN TERPEL S.A
31 DE DICIEMBRE 2011
INGRESOS OPERACIONALES
ventas de combustibles
ventas de lubricantes y aditivos
otras ventas
PORCENTAJE
8,501,854,748
148,976,648
42,515,950
8,693,347,346
8,112,702,467
100%
2%
1%
102%
95%
580,644,879
7%
98,229,729
218,757,113
1%
3%
263,658,037
3%
63,102,836
38,751,737
103,876,612
18,413,490
43,180,913
1%
0.5%
1%
0.2%
1%
236,868,575
3%
52,458,231
12,925,122
171,485,222
893.55
1%
0.2%
2%
ESTADO DE RESULTADOS
ORGANIZACIN TERPEL S.A
31 DE DICIEMBRE 2011
INGRESOS OPERACIONALES
ventas de combustibles
ventas de lubricantes y aditivos
otras ventas
PORCENTAJE
UTILIDAD BRUTA
(=)
UTILIDAD OPERACIONAL
(+) OTROS INGRESOS(GASTOS) NO OPERACIONALES
ingresos por metodo de participacion
ingresos financieros
(-) gastos financieros
otros ingresos
(-) otros gastos
UTILIDAD ANTES DE LA PROVISION PARA IMPUESTO
SOBRE LA RENTA
(-) PROVISION PARA IMPUESTO SOBRE LA RENTA
corriente
diferido
UTILIDAD NETA DEL AO
UTILIDAD NETA POR ACCION
6,866,636,842
126042905
41038870
7,033,718,617
6,495,109,460
100%
2%
1%
102%
95%
538,609,157
8%
91,844,652
187,226,609
1%
3%
259,537,896
4%
75,761,003
16,927,167
84,549,550
22,788,365
11,329,922
1%
0.2%
1%
0.3%
0.2%
279,134,959
4%
0.0%
0.3%
1%
3%
21,893,731
41,492,428
215,748,800
1.124
2012
2011
2010
3.1%
0.2%
10.4%
15.3%
11.6%
0.2%
2.5%
3%
12%
11%
13%
0.1%
1%
5%
15%
9%
10%
0%
40.8%
41%
41%
10.6%
0.2%
16.5%
16.0%
8.8%
0.0%
7.1%
59.2%
18%
0.2%
11%
17%
6%
0.01%
6%
59%
100%
20%
0%
10%
18%
4%
0%
7%
59%
100.0%
11.9%
8.8%
2.4%
2.5%
0.2%
1.2%
1.5%
28.4%
21.8%
0.5%
0.004%
3%
25.3%
7%
9%
2%
5%
0%
1%
1%
24%
19%
100%
6%
6%
1%
2%
0%
1%
1%
17%
22%
22%
0
0.1%
3%
25%
53.8%
46%
42%
5.4%
18.7%
0.8%
5.1%
0.4%
3.6%
5.1%
7.1%
6%
24%
3%
5%
1%
6%
4%
6%
7%
26%
4%
5%
2%
8%
0%
7%
46.2%
54%
58%
0
0.05%
3%
100.0%
100%
100%
(=)
(+)
(-)
(-)
2011
2010
100.0%
1.6%
0.7%
102.3%
94.3%
8.0%
100%
2%
1%
102%
95%
7%
100%
2%
1%
102%
95%
8%
1.2%
4.0%
2.8%
1%
3%
3%
1%
3%
4%
0.3%
0.2%
1.1%
0.3%
0.5%
0.7%
0.5%
1.2%
0.2%
0.5%
1.1%
0.2%
1.2%
0.3%
0.2%
1.8%
2.8%
4.1%
0.4%
0.2%
1.2%
1%
0%
2%
0.3%
1%
3%
2012
2011
2010
110,206,864
6,732,748
369,219,259
541,486,713
412,132,156
7,862,713
1,447,640,453
78,042,275
80,368,681
372,308,555
339,470,761
385,777,122
3,483,862
1,259,451,256
33,650,887
147,386,819
408,382,015
259,134,141
291,469,571
4,629,441
1,144,652,874
374,636,238
6,563,688
584,859,600
568,811,867
312,645,059
238,141
251,452,582
2,099,207,175
3,546,847,628
565,555,611
5,952,853
324,390,623
525,379,448
195,425,665
242,567
185,358,827
1,802,305,594
3,061,756,850
555,189,770
5,456,722
287,101,888
499,339,220
125,321,301
246,993
189,879,954
1,662,535,848
2,807,188,722
420,583,709
312,135,313
85,799,691
88,089,013
6,191,417
43,295,460
52,977,053
1,009,071,656
204,444,532
279,644,167
49,827,624
146,547,180
10,731,118
23,599,222
31,596,943
746,390,786
158,255,757
162,321,878
32,911,923
68,310,423
5,160,214
18,813,256
29,198,813
474,972,264
772,349,440
18,614,006
155,725
107,746,977
898,866,148
1,907,937,804
578,451,001
1,467,162
84,585,968
664,504,131
1,410,894,917
618,650,516
1,478,018
71,930,477
692,059,011
1,167,031,275
191,915,420
664,534,946
26,623,425
182,361,237
12,562,478
128,898,727
180,561,009
251,452,582
1,638,909,824
191,915,420
727,854,829
94,810,868
137,954,031
28,998,447
171,485,222
112,484,290
185,358,826
1,650,861,933
191,915,420
727,854,829
116,634,506
142,337,902
45,434,415
215,748,800
10,351,621
189,879,954
1,640,157,447
3,546,847,628
813,960,608
3,061,756,850
690,969,282
2,807,188,722
586,882,875
VARIACION RELATIVA
2011-2010
44,391,388
(67,018,138)
(36,073,460)
80,336,620
94,307,551
(1,145,579)
114,798,382
132%
-45%
-9%
31%
32%
-25%
10%
10,365,841
496,131
37,288,735
26,040,228
70,104,364
(4,426)
(4,521,127)
139,769,746
254,568,128
0.02
0.09
0.13
0.05
0.56
-0.02
-0.02
0.08
0.09
485090778.00
-0.34
0.10
0.80
0.08
0.60
-0.02
0.36
0.16
0.16
46,188,775
117,322,289
16,915,701
78,236,757
5,570,904
4,785,966
2,398,130
271,418,522
0.29
0.72
0.51
1.15
1.08
0.25
0.08
0.57
216139177.00
32491146.00
35972067.00
-58458167.00
-4539701.00
19696238.00
21380110.00
262680870.00
1.06
0.12
0.72
-0.40
-0.42
0.83
0.68
0.35
(40,199,515)
(10,856)
12,655,491
(40,199,515)
(40,199,515)
-0.06
0.00
-0.01
0.18
-0.02
-0.02
193898439.00
18614006.00
-1311437.00
23161009.00
193898439.00
193898439.00
0.34
0.00
-0.89
0.27
0.07
1.26
535,939,409
(633,043,961)
21,319,525
(113,339,455)
126,050,807
(103,264,510)
175,007,205
1,460,981,979
0.00
0.74
-5.43
0.15
-2.49
0.58
-9.98
0.92
0.89
0.00
-63319883.00
-68187443.00
44407206.00
-16435969.00
-42586495.00
68076719.00
66093756.00
-11952109.00
0.00
-0.09
-0.72
0.32
-0.57
-0.25
0.61
0.36
-0.01
32164589.00
-73635933.00
-3089296.00
202015952.00
26355034.00
4378851.00
188189197.00
-190919373.00
610835.00
260468977.00
43432419.00
117219394.00
-4426.00
66093755.00
296901581.00
41%
-92%
-1%
60%
7%
126%
15%
1,421,599,403
(2,116,219,440)
0.51
-3.61
485090778.00
122991326.00
0.16
0.18
si las cuentas por cobrar aumentan las cuentas por pagar tambien deben aumentar
2012
2011
10,312,999,649
163218564
72784666
10,549,002,879
9,721,413,928
8,501,854,748
148,976,648
42,515,950
8,693,347,346
8,112,702,467
827,588,951
580,644,879
127106975
411623345
98,229,729
218,757,113
288,858,631
263,658,037
26,797,131
20,197,450
116,480,811
26,829,917
55,941,860
63,102,836
38,751,737
103,876,612
18,413,490
43,180,913
190,260,458
236,868,575
42,959,247
18,402,484
52,458,231
12,925,122
128,898,727
671.65
171,485,222
893.55
DOS
2010
6,866,636,842
126042905
41038870
7,033,718,617
6,495,109,460
538,609,157
91,844,652
187,226,609
259,537,896
75,761,003
16,927,167
84,549,550
22,788,365
11,329,922
279,134,959
21,893,731
41,492,428
215,748,800
1.124