Manuel Khabir

NETWORK AND SOFTWARE ENGINEERING Manuel d'utilisateur "KHABIR"
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Table des Matires
I INSTALLATION DU LOGICIEL
II- DMARRAGE DE VOTRE LOGICIEL "KHABIR"
A. CRATION DE LA SOCIT
B. LE PARAMTRAGE
L'ONGLET ID SOCIT
L'ONGLET PARAMTRES
L'ONGLET LIBELLS
L'ONGLET TVA
L'ONGLET BARMES I MPT
III - ARCHITECTURE DE KHABIR
A. LE MENU FICHIER
L'OPTION "Ouvrir"
L'OPTION "Plan comptable"
L'OPTION "J ournaux" "Imprimante"
L'OPTION "Paramtrage de la socit"
B. LE MENU FICHIER
L'OPTION "Ouvrir"
L'OPTION "Plan comptable"
L'OPTION "J ournaux" "Imprimante"
L'OPTION "Paramtrage de la socit"
C. LE MENU SAISIE
L'OPTION "Saisie par pice"
L'OPTION "Saisie au Km"
L'OPTION "Saisie Centralise"
L'OPTION "Saisie des effets "
L'OPTION "M.A.J de la saisie"
L'OPTION "Saisie en rseau
Techniques de Saisie
D. LE MENU TRAITEMENTS
E. MENU IMMOBILISATIONS
F. LE MENU EDITIONS
G. LE MENU INTERFACE
H. LE MENU UTILITAIRES
IV SPECIFICATION D'UTILISATION EN VERSION RESEAU
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M
erci davoir acquis ce produit et de nous avoir fait confiance. Vous allez
dsormais faire partie des clients NSE et par consquent vous allez profiter d'une
large souplesse et une grande productivit au sein de votre travail.
KHABIR est un logiciel de comptabilit qui fait partie de la riche logithque
de la socit NSE .
Le document que vous avez entre les mains est un Manuel d'utilisateur qui
peut vous aider bien se familiariser avec votre logiciel.
N'hsitez pas nous communiquer vos suggestions et vos remarques; elles seront
notre tremplin pour amliorer nos produits et rpondre mieux vos besoins.
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INSTALLATION DU LOGICIEL
L'installation du programme consiste transfrer le contenu CD-ROM sur le
disque dur de votre ordinateur.
La procdure d'installation fournie avec votre disquette est automatique. En
effet, il suffit de suivre l'assistant d'installation pas pas jusqu' la fin de
votre tche.
CONFIGURATION REQUISE
Le logiciel de comptabilit KHABIR ncessite la configuration suivante :
Hardware (Matriel) :
PC compatible IBM dot d'un processeur Pentium ou suprieur
32 Mo de RAM
100 Mo libre sur le Disque Dur
Carte VGA avec rsolution 800*600 + Ecran couleur
Une souris
Software (Logiciel) :
Le systme d'exploitation Windows 9x, Windows NT ou Windows 2000.
CONFIGURATION MATERIELLE CONSEILLEE
Un processeur Intel Celeron
128 Mo de RAM
250 Mo libre sur le Disque dur.
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INSTALLATION A PARTIR D'UN CD-ROM
PROCEDURE DINSTALLATION :
1. Allumez votre ordinateur et charger Windows
2. Installation partir du CD-ROM
3. le programme d'installation du logiciel s'auto-active, cliquez sur le bouton
d'installation pour lancer l'installation
4. Suivre les instructions de l'assistant d'installation.
Si la procdure dinstallation sest effectue avec succs, vous tes alors prt
exploiter votre logiciel.
Avant de commencer, crer un raccourci de KHABIR sur le bureau pour
qu'il soit votre porte.
ASTUCE :
1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le bureau.
2. Dans le menu contextuel affich, choisissez "Nouveau", "Raccourci"
3. Tapez "C:\ Khabir\ Khabir32.exe", puis cliquez sur le bouton "Suivant"
4. Dans la bote de dialogue affiche, cliquez sur "Terminer"
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DEMARRAGE DE VOTRE LOGICIEL "KHABIR"
Aprs avoir cr le raccourci de "KHABIR" sur le Bureau, Double-cliquez sur
son icne pour dmarrer l'application.
La fentre suivante est alors affiche. Elle contient une barre de menus et
une zone " liste des socits cres ".
Au premier lancement de "KHABIR", la zone " liste des socits cres " est
vide. Vous devez crer une socit pour commencer travailler.
CREATION D'UNE SOCIETE
Pour crer une soci t :
1. Cliquez sur le menu "Edition", puis sur l'option "Ajouter"
2. Une bote de dialogue est alors affich pour saisir le nom de votre socit
et lexercice en cours. Saisissez ces informations puis cliquez sur le b
bouton "Ajouter"
3. Le nom de votre socit est alors affich, slectionnez-le
4. Dans le menu "Edition", cliquez sur "Ouvrir"
5. Une fentre est alors affiche vous demandant de saisir votre code et
votre mot de passe
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KHABIR est configur pour tre administr par un utilisateur dont le code est
"Superadm" sans mot de passe lors de la premire utilisation.
Aprs validation de votre code utilisateur et votre mot de passe, la fentre
principale de votre application s'affiche :
La fentre principale est articul autour de 8 menus & une barre de boutons.
Mais avant d'aborder en dtail le contenu et les fonctionnalit des lments
de chaque menu, on va aborder une phase ncessaire et importante pour le
fonctionnement de votre logiciel : le paramtrage
LE PARAMETRAGE
Pour paramtrer KHABIR, choisissez l'option "Paramtres socit" dans le
menu "Fichier".
La fentre suivante est alors affiche :
Cette fentre contient 5 onglets. Pour en activer un onglet, il faut cliquez
dessus.
L'ONGLET ID SOCIETE
Cet onglet vous permet de saisir les informations concernant votre socit
(Nom, Adresse, Tel), ainsi que la date dbut et la date fin de l'exercice.
5 onglets
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L'ONGLET PARAMETRES
Cet onglet vous permet de dfinir :
1. le type d'di ti on : Etats avec petit caractres, grand caractres ou
spciaux imprimantes matricielles
2. Autres paramtres de sai si e : Comme la possibilit de modifier le N de
pice, le chemin de Microsoft Excel
3. Paramtres de sauvegarde & restaurati on
L'ONGLET LIBELLES
Cet onglet vous permet de dfinir les libells par dfaut.
L'ONGLET TVA
Cette fentre vous permet de codifier les comptes de TVA et leur taux.
L'ONGLET BAREMES IMPOT
Cet onglet vous permet de saisir les barmes impt dsir
Remarques :
1. Le paramtrage doi t s'effectuer sur chaque poste si vous di sposer de l a
versi on rseau de KHABIR
2. La di sposi ti on des rubri ques peut tre di ffrentes sel on l es versi ons de
KHABIR, toutefoi s l eurs pri nci pes ai nsi que l eurs foncti onnements restent
l es mmes.
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ARCHITECTURE DE KHABIR
KHABIR est architectur autour de 8 menus conus d'une faon mthodique
pour permettre l'utilisateur du logiciel une grande facilit de travail.
Chaque menu est compos d'lments qui vous permettent dexcuter les
diffrentes fonctionnalits du logiciel.
Comme toute fentre de l'interface Windows, KHABIR a son propre menu
qui s'affiche dans la fentre principale.
La barre d'outils de la fentre principale est prsente sous forme de boutons
qui se trouvent juste au dessous de la barre de menus :
"Listes" ; "Lettrage" ; "Sauvegarde" ; "Vrification" ; "Graphique" ; "Users"
Maintenant que vous connaissez les menus et boutons de la fentre
principale, vous allez dcouvrir la structure de chaque Menu.
LE MENU "FICHIER"
Le menu fichier vous offre 7 options :
8 "Ouvrir": Vous permet d'ouvrir un autre exerce comptable.
8 "Plan comptable": Cette option vous permet de grer votre plan
comptable (cration, Suppression et modification du plan comptable). Le
Logiciel Khabir est livr avec le plan comptable dj saisi.
8 "J ournaux" : pour codifier vos journaux auxiliaires.
8 "Imprimante": pour configurer l'imprimante connecte votre ordinateur
ou Votre Rseau.
8 "Paramtrage de la socit" : Voir Chapitre concernant le paramtrage.
LE MENU SAISIE
Le menu fichier vous offre 6 lments :
8 "Saisie par pice" : Cette option vous permet de saisir vos critures
comptables et les valider pice par pice.
8 "Saisie au Km" : La saisie au Km vous permet de saisir une infinit des
oprations comptables avant de les valider. Toutefois, il est conseill de
valider aprs la saisie dune dizaine de pices.
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8 "Saisie Centralise" : La saisie centralise concerne les journaux qui ont
t configurs en tant centraliss sur un compte. KHABIR est livr avec
deux journaux centraliss : le journal banque (BQ) centralis sur le
compte 5141, et le journal caisse (CA) centralis sur le compte (5161).
Le but de la saisie centralise est de saisir juste la ligne dcriture principale,
et aprs validation le logiciel gnre automatiquement lcriture de contre-
partie sur le compte de centralisation.
Exemple : Saisie dun rglement Client en espce
La pice comptable comporte les critures suivantes :
N Compte Intitul Ecriture Dbit Crdit
3421 Rg. Fact. N 852 1 200.00
5161 Rg. Fact. N 852 1 200.00
Si vous la saisissez dans loption "Saisie au Km", vous devez saisir les deux
lignes dcritures. Par contre, dans la saisie centralise, il suffit de saisir la
premire ligne et aprs validation, le logiciel gnre automatiquement la
deuxime ligne. Ceci, vous fait gagner un temps considrable pendant la
saisie.
8 "Saisie des effets " : cette option vous permet d'enregistrer toutes les
critures concernant les effets reus des clients avant qu'ils ne soient
ultrieurement encaisss en banque .
8 "M.A.J de la saisie" (Mise jour de la saisie) : Cette option vous permet
de modifier les critures qui ont t passes. Pour cela, vous avez la
possibilit de faire des recherches selon plusieurs critres tels que le
numro de compte, la date d'opration, le montant, etc.
8 " Saisie en rseau " : Cette option n'est active que dans la version rseau.
Elle permet plusieurs utilisateurs de travailler dans le mme dossier et
ventuellement dans le mme journal.
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TECHNIQUES DE SAISIE
Une fois que vous avez termin le paramtrage du logiciel, la codification des
journaux et la saisie du plan comptable, vous serez prt saisir vos
critures comptables.
Comme cit prcdemment, vous disposez de 3 modes de saisie, cependant
la technique de saisie reste la mme pour tous les modes.
Fentre de saisie des criture par pice
Cet cran contient des champs de saisie, une ligne de saisie, une grille et des
boutons.
Les champs de saisie servent saisir les informations globales telles que : le
code journal, le n de la pice, la date dcriture et ventuellement le code du
centre analytique.
La ligne de saisie permet de saisir les lignes dcritures de la pice
comptable. Elle contient les donnes suivantes :
Le champ N de compte
Le champ libell de lcriture
Les champs dbit et crdit.
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GESTION DE LA GRILLE :
La grille contient 5 colonnes (N du compte, Libell de lcriture, Dbit,
Crdit), plus la premire colonne qui indique ltat de la ligne :
N : pour nouvelle ligne saisie
S : pour ligne supprime
Ajout dune ligne :
Pour ajouter une ligne saisie la grille, il faut cliquer sur le bouton
Ajouter .
Suppression dune ligne :
Slectionnez la ligne en cliquant dessus, puis cliquez sur le bouton
Supprimer . La premire cellule de la ligne contient donc la lettre S .
Annulation dune suppression :
Pour annuler la suppression dune ligne, slectionnez la ligne en cliquant
dessus, puis cliquez sur le bouton Annule Supp. . La premire cellule de la
ligne contient donc la lettre N ou M .
Modification dune ligne :
Pour modifier une ou plusieurs valeurs dune ligne, double-cliquez sur la
ligne. La ligne de saisie contient alors les donnes de la ligne que vous
dsirez modifier. Faites vos modifications, puis cliquez sur Valider modif. .
Si vous voulez annuler les modifications apportes cliquez sur le bouton
Annule Modif. .
REMARQUE :
Dan ce chapi tre, nous avons montr l a mthode de sai si e en uti l i sant l e
modl e par pi ce. Mme si l a di sposi ti on des champs de sai si e est di ffrente
dun modl e l autre, l a techni que de sai si e reste l a mme pour tous l es
modl es.
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LE MENU TRAITEMENTS
8 " Le lettrage "
Le lettrage est une opration qui concerne gnralement les comptes clients
et fournisseurs. Il consiste mettre en rapport une facture d'achat ou de
vente avec ses rglements.
L'opration de lettrage s'effectue en attribuant une lettre ou un numro
identique pour chacune des lignes d'critures s'quilibrant.
En ralisant rgulirement cette opration, vous pourrez identifier
rapidement les factures non rgles, c'est--dire celles non lettres.
En effet, les relevs clients et fournisseurs du menu Edition ncessitent le
lettrage de vos comptes clients et fournisseurs. Ces tats n'ditent que les
factures non rgles et donc non lettres (puisque le Lettrage identifie les
factures rgles).
N'oubliez pas que seuls les comptes dclars lettrables dans la table plan
comptable pourront tre lettrs.
Khabir dispose de deux types de lettrages : automati que et manuel .
Fentre de lettrage dans KHABIR
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Pour lettrer une ligne d'critures, slectionnez-la puis cliquez sur le bouton
droit de la souris. Un menu contextuel est alors affich pour choisir le mode
de lettrage : automatique ou manuel. Dans le cas d'une criture lettre
choisissez l'option dlettrer pour annuler son lettrage.
Lettrage automatique
Vous pouvez lettrer automatiquement les lignes d'critures; pour cela, il
suffit de double-cliquer sur la ligne lettrer. Le programme cherche alors
automatiquement la ligne de contrepartie (en fonction du n de compte et du
montant) et attribue un numro identique au deux lignes. Si la ligne de
contrepartie n'existe pas, il affiche un message d'erreur.
Ce mode de lettrage est trs pratique, car il permet une rapidit de
procdure. Dans le cas o l'option "Rafrachissement automatique" est
slectionne, l'cran est mis jour aprs chaque lettrage vous permettant de
visualiser que les critures non encore lettres.
Le lettrage sur montant minimise votre travail; le logiciel lettrera les
montants qui se soldent un un. Toutefois, ne soccupant que des
montants, le logiciel va peut-tre rapprocher et lettrer des lignes d'critures
qui ont des montants identiques mais qui nont peut-tre pas de relation
entre elles. Cependant, vous aurez la possibilit de dlettrer et de revenir
l'tat antrieur.
Lettrage manuel
Pour effectuer un lettrage manuel, il faut d'abord dsactiver l'option 'Dfaut-
Automatique' du menu lettrage.
Vous pouvez commencer le lettrage, en double-cliquant sur les lignes
d'critures lettrer, le logiciel affecte automatiquement le numro de lettrage
qui sera affect aux critures soldes. Tant que le lettrage n'est pas quilibr,
le numro est rappele sur la zone "Ltr".
Lorsque le logiciel dtecte une galit, il vous demande si vous voulez valider
les lignes en cours. Si vous choisissez oui, il rafrachie l'cran, le numro de
lettrage est incrment et le total dbit, le total crdit en bas de page sont
initialis 0.
3.Annuler le lettrage
Vous pouvez procder l'annulation du lettrage de toutes les lignes
d'critures du compte slectionn ou d'une seule ligne d'criture.
De l'ensemble du compte : choisissez simplement sur l'option "Dlettrer
Tout" du menu "Lettrage".
D'une seule ligne : cliquez sur la ligne dlettrer et slectionnez l'option
"Dlettrer" du menu "Lettrage".
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Remarque :
La slection des critures lettrer/ dlettrer peut s'effectuer pour un
intervalle de dates en renseignant les dates Dbut et Fin.
8 Le rapprochement bancaire
Le rapprochement bancaire consiste comparer les critures comptabilises
par votre banque et celles de votre comptabilit. Cette opration permet donc
de constater les diffrences entre le solde du compte banque tel qu'il ressort
du relev de la banque et le solde de votre comptabilit.
Les diffrences seront composes :
d'critures comptabilises par vous mais pas encore par la banque.
et d'critures enregistres par la banque et non comptabilises par vous.
Dans KHABIR, vous pouvez effectuer le rapprochement bancaire
automatiquement ou manuellement.
Pour la mthode automatique, vous pouvez dfinir les critres de
rapprochement prendre en compte. Tandis que pour la mthode manuelle,
vous choisissez les lignes rapprocher.
Etape 1 :
Avant d'excuter les oprations de rapprochement, vous devez saisir le relev
du compte envoy par votre banque. Cette opration est dfinie dans le
premier cran affich dans la fentre de rapprochement.
Fentre de rapprochement bancaire :Saisie du relev bancaire
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Etape 2 :
Aprs la saisie du relev bancaire, cliquez sur le bouton suivant. Un cran
de paramtrage du rapprochement automatique est alors affich. Dfinissez
les critres prendre en compte lors du rapprochement automatique, puis
cliquez sur le bouton suivant.
Fentre de rapprochement bancaire :Saisie des paramtres
Etape 3 :
Cette tape est l'tape du rapprochement. L'cran suivant est affich. Il est
divis en 3 parties. La premire partie prsente les oprations bancaires non
rapproches, la deuxime les oprations comptables non rapproches et la
troisime les oprations rapproches.
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Rapprochement automatique
Pour excuter le rapprochement automatique, il suffit de cliquer sur le
bouton "Rapp. Auto". Le programme parcours les critures bancaires une
une et teste s'il y a une criture comptable quivalente et qui respecte les
critres dj dfinis l'tape 2. Si oui, il la supprime des grilles oprations
bancaires non rapproches et oprations comptables non rapproches et la
met dans la grille des oprations rapproches.
Les oprations ne correspondant pas aux critres de rapprochement que
vous avez slectionns resteront en grille pour un ventuel rapprochement
manuel, lapprciation de vos contrles personnels.
Rapprochement manuelle
Pour excuter le rapprochement manuelle, il faut slectionner les oprations
rapprocher :
Commencez d'abord slectionner la ou les oprations bancaires
rapprocher (pour slectionner plusieurs lignes, appuyez sur la touche [Ctrl]
du clavier et cliquez sur les lignes dsires).
Slectionnez ensuite la ou les oprations comptables rapprocher (pour
slectionner plusieurs lignes, appuyez sur la touche [Ctrl] du clavier et
cliquez sur les lignes dsires).
Cliquez enfin sur le bouton "Rapp. Manuel". Le programme parcours les
oprations bancaires et les critures comptables slectionnes et teste si le
montant est quivalent. Si oui, il met jour les grilles oprations bancaires
non rapproches et oprations comptables non rapproches et rafrachie la
grille des oprations rapproches.
Drapprochement :
Si vous avez par erreur rapproch manuellement des lignes ou si vous n'tes
pas satisfait du rapprochement automatique, vous avez la possibilit de
drapprocher ces oprations.
Il suffit de slectionner la ligne drapprocher dans la grille des oprations
rapproches, puis cliquez sur le bouton "Drapprocher".
Etat de rapprochement :
Vous obtenez ltat de rapprochement en cliquant sur le bouton "Suivant". Le
bouton suivant donne accs l'cran ci-dessous.
Vous pouvez alors diter la liste des oprations bancaires non rapproches,
la liste des oprations comptables non rapproches ou l'tat de
rapprochement.
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Vous pouvez aussi annuler tous les rapprochements de la slection en cours.
MENU IMMOBILISATIONS
8 La Saisie Des Immobilisations : permet de grer vos immobilisations et
de gnrer automatiquement les critures d'amortissement. la structure
des fiches de base des immobilisations vous permet de saisir la valeur
d'achat, la valeur rsiduelle ( valeur nette) et la mthode d'amortissement
choisie.
La gestion des immobilisations offre galement les possibilits d'analyse
habituelles du tableau d'amortissement et de la valeur nette comptable.
8 La Liste Des Immobilisations : cette option vous permet de visualiser
toutes les critures d'immobilisation. Vous avez aussi la possibilit de
faire des recherches selon plusieurs critres.
8 Tableau Des Amortissements : cette option affiche la liste des
amortissement .
Elle vous permet de visualis chaque amortissement en slectionnant la
date demande .
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8 LE MENU EDITION
8 "Plan comptable" : Vous permet dimprimer le plan comptable selon la
fourchette que vous dfinissiez.
8 "Liste des J ournaux" : Vous permet dimprimer liste des codes journaux.
8 "J ournaux" : Cette option permet les journaux comptables. Elle vous
donne le choix entre un Etat dtaill et un Etat centralisateur.
Ltat centralisateur synthtise les donns par mois.
Vous pouvez un journal de la liste et dfinir une fourchette de dates
dcritures.
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8 "Grand livre" : En activant cette option, vous allez charger la fentre ci-
dessous. Vous pouvez dfinir une slection sur les numros de comptes,
une slection sur les dates dcritures et choisir le type dtat imprimer
(Etat Normal / Etat avec solde mensuel / Etat avec chaque compte par
page.).
8 "Balance Cumule", Balance Normale, Balance avec A.N. : Ces
options vous permettent dditer la balance sous diffrentes faon.
8 " Etat des chances " :
8 Etat TVA : Cette option vous permet dditer un tat de TVA dclarer.
Pour pouvoir utiliser cette option, il faut avoir au pralable paramtrer les
comptes de TVA et leurs taux dans loption Paramtres socit du menu
fichier et aussi indiquer lors de la saisie des rglements le compte de TVA
associ (voir saisie centralise).
En activant cette option, vous allez charger la fentre ci-dessous. Cette
fentre est divise en deux blocs :
Bloc TVA Facture
Bloc TVA Rcuprable
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8 "Liasses Fiscales": Cette option vous permet dditer 5 tats
1. Le Bilan Actif
2. Le Bilan Passif
3. Le CPC (Comptes des produits et charges)
4. Le dtail des Postes du CPC
5. Le dtail des non-valeurs
8 "Relev Client" et Relev Fournisseur : Ces options ditent les
relevs clients / Fournisseurs.
8 " Tableau de bord " :
8 " Tableau des rsultats " : aprs avoir choisi la priode dsirer cette
option vous permet tout moment de visualiser et d'imprimer le compte
de rsultat de votre entreprise .
va en effet vous permettre de comparer, et cela mois par mois, vos
charger et vos produits afin de dgager un rsultat mensuel et vous offrir
ainsi une vision synthtique de votre activit.
LE MENU INTERFACE
8 "Importer le plan comptable" : Vous permet d'importer un plan
comptable dj existant partir d'un fichier Excel.
Pour cela, il faut spcifier :
1. le chemin du fichier importer
2. La ligne (dans la feuille Excel) partir de laquelle il faut commencer
limportation
3. La ligne (dans la feuille Excel) o il faut arrter limportation
4. Le N de colonne contenant les n des comptes comptables
5. Le N de colonne contenant les libells des comptes comptables
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8 "Exporter le plan comptable" : Vous permet d'exporter le plan
comptable vers un fichier. Vous pouvez choisir le format dexportation en le
slectionnant parmi les options proposes.
Pour cela, Vous devez donnez un nom votre fichier de destination, puis
choisir le format dexportation qui rpond vos besoins.
8 "Importer les Ecritures" : Vous permet d'importer des critures
comptables partir d'un fichier Excel.
Comme l'importation du plan comptable, il faut spcifier un certain nombre
de paramtres avant de commencer limportation. Ces paramtres sont :
1. le chemin du fichier importer
2. La ligne (dans la feuille Excel) partir de laquelle il faut commencer
limportation
3. La ligne (dans la feuille Excel) o il faut arrter limportation
4. Le N de colonne contenant les codes journaux
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5. Le N de colonne contenant les dates dcritures
6. Le N de colonne contenant les N de pices comptables
7. Le N de colonne contenant les intituls des critures comptables
8. Les N de colonnes contenant les valeurs dbits et crdits .
8 "Exporter les Ecritures" : Vous permet d'exporter des critures
comptables vers un fichier. Vous pouvez choisir le format dexportation en
le slectionnant parmi les options proposes. La technique est la mme
que l'exportation du plan comptable (Voir plus haut).
8 "Importer la Balance" : Vous permet d'importer une balance partir
d'un fichier Excel.
Mme technique que l'importation du plan ou des critures (Voir plus haut).
8 "Exporter la Balance" : Vous permet d'exporter des critures comptables
vers un fichier. Vous pouvez choisir le format dexportation en le
slectionnant parmi les options proposes. La technique est la mme que
l'exportation du plan comptable (Voir plus haut).
LE MENU UTILITAIRES
8 "Base de Donnes" : Le logiciel "Khabir" est livr avec des utilitaires qui
augmenteront la fiabilit et la performance de votre application et
maintiendront votre base de donnes. Parmi ces utilitaires, il y a :
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Rparer : permet de rparer votre base de donnes en cas de problmes.
(Lorsque votre application est ferme inopinment en raison d'une panne de secteur ou d'un
problme matriel au niveau de l'ordinateur ou bien vous avez anormalement quitter votre
application).
Compacter : permet de rorganiser la base de donnes et doptimiser son
accs.
Sauvegarder : permet de sauvegarder les donnes sur un support de
sauvegarde tels que : disquettes, Streamer, Lecteur ZIP, etc.
! Il est important de bien vrifier quaucun autre utilisateur ne soit
connect lorsque vous utilisez les commandes Sauvegarde ou Restauration.
8 Maintenance : cette fonction met votre disposition des traitement
automatiques des rparations et des vrifications de votre base de
donnes en cas de problmes. Vous utiliserez aussi certaines des
fonctionnalits lorsque vous rencontrez des difficults ou bien la
demande d'un technicien du service Mai ntenance .
8 Clture : Cette option vous permet de clturer votre exercice et
commencer un nouvel exercice. Elle gnre alors les critures des
nouveaux et les transfert dans le nouveau dossier cre.
La clture dcompose les diffrents paramtres qu'il faut ncessairement
contrler, tape par tape.
Etape 1 : Vrification de la date de clture
- Commencez par valider la date de clture de lexercice.
Etape intermdiaire : contrle de l'existence des critures non valides
Si le logiciel dtecte des problmes au niveau des critures, il vous signale
alors que la clture ne peut pas tre effectue et vous invite suivre ses
instructions.
Si KHABIR ne dtecte aucun problme, vous passez directement de ltape 1
ltape 2.
Etape 2 : sauvegarde des donnes
En labsence de sauvegarde des donnes, vous ne pouvez pas rcuprer les
critures antrieures la clture si un problme apparat sur le dossier.
- Si vous navez pas encore effectu de sauvegarde de vos donnes,
cliquez sur le bouton [Sauvegarder] de la fentre.
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Etape 3 : vrification des comptes
- Procdez la vrification des journaux, des comptes et des racines
paramtres par dfaut. Si vous constatez une anomalie, suivez les
instructions affiches lcran.
Etape 4 : lancement de la clture
La dernire tape est dcisive ; aprs avoir appuy sur le bouton Clturer,
vous ne pourrez plus revenir en arrire.
Notez
Il est donc conseill de lettrer vos comptes clients et fournisseurs avant
deffectuer la clture.
8 "Changer Mot de passe" : pour changer votre mot de passe.
8 "Excuter Application": Si vous voulez excuter une application, sans
sortir de votre programme.
BOUTON VERIFICATION
Il est important de toujours lancer la procdure de vrification. En effet, cette
option vous permet de vrifier la vos compte et cela en choisissant le
journal dsir et aprs vous lancez la vrification soi du sommaire /
minutieuse/ lettrage .
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SPECIFICATION D'UTILISATION DE LA VERSION RESEAU
L'objectif de l'utilisation d'une application en rseau consiste partager les
donnes et les ressources (imprimantes, disques, etc.) entre diffrents postes
et utilisateurs.
Lutilisation de KHABIR version rseau ne prsente aucune difficult
majeure. Il convient cependant, de retenir les notions de poste serveur et de
poste client.
LE POSTE SERVEUR
Le programme et les fichiers de donnes sont installs sur un seul disque
dur, celui du poste principal, appel poste serveur.
Cest en gnral lordinateur qui dispose du disque dur le plus rapide, dune
grande capacit de stockage et du microprocesseur le plus puissant.
Le premier dmarrage de lapplication doit se faire partir du poste serveur.
Dans le cas o l'installation doit tre effectue sur un serveur ddi (Novell,
Windows NT Server, Windows 2000 Server etc.), consultez votre
administrateur systme ou votre installateur rseau. L'installation dpend,
en effet, des particularits de votre serveur.
LES POSTES CLIENTS
Ils reprsentent les stations de travail sur lesquelles un ensemble de fichiers
qu'on appelle Run Time Librairies (bibliothques de programmes, fichiers
systmes, raccourci vers le fichier excutable principal), sera install pour
une bonne excution du logiciel
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ORDRE OPRATIONNEL DE PARAMTRAGE
Aprs l'installation de "Khabir" , procdez comme suit pour le configurer.
1. Crer une Soci t :
Mthode :
Vous tes devant la 1re fentre de votre application (fentre de
dmarrage)
Cliquez sur le Menu "Edition"
Choisir l'option "Ajouter"
Saisir le nom de votre socit.
2. Paramtrage :
Mthode :
Choisir le Menu "Fichier"
Cliquez sur l'option "Paramtres socit"
Dfinir vos paramtres
3. Pl an comptabl e :
Mthode :
Saisir vos Comptes
4. Les J ournaux :
Mthode :
Saisir vos J ournaux
5. I mport / Export :
Mthode :
Choisir le Menu "Interface"
Choisir l'option qui vous convient
Commencez votre opration d'Import ou d'Export
6. Uti l i sateurs :
Mthode :
Choisir le Menu "Utilitaires"
Choisir l'option qui vous convient
Optimiser le travail avec votre B.D / Changer votre mot de passe /
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