En el escritorio de Windows en cada estacin se ha creado un icono Datcorp. Se accede al sistema haciendo doble click con el Mouse.
Enseguida se muestra la siguiente pantalla en donde debe ingresar el Usuario y el Password Use indistintamente Maysculas o minsculas. Como usuario inicial el predeterminado es CCH y como Password CCH hasta que se creen los usuarios. Luego Presionamos el botn aceptar.
Cuando el sistema detecta que la informacin es la correcta entonces puede ingresar al sistema de lo contrario le mostrar el siguiente mensaje.
ERROR DE INICIO DE SESION DE USUARIO Nota: Cada vez que se ingresa al sistema ste verificar si existen cambios con respecto a la ltima vez que s acceso. Los cambios que el sistema verifica y actualiza se refieren a archivos ejecutables (exes), reportes (rpt) o archivos de librera (dll).
Inventarios 3 El sistema muestra una ventana en donde se indica los nuevos cambios. Esta ventana es de carcter informativo.
1.2 Acceso a la empresa:
o Se muestra la pgina principal del sistema Datcorporate.
o Para ingresar a la empresa deber ingresar el cdigo de la compaa (tal como se muestra en la figura)
1.3 Seleccionamos la fecha:
o Indicar la fecha en la que vamos a registrar las operaciones.
o La fecha es importante para determinar a que mes corresponden las operaciones que vamos a registrar.
Inventarios 4 o El sistema predetermina la fecha basndose en la fecha de la PC terminal. Esta fecha puede ser modificada segn necesidad del usuario.
o En esta figura se muestra que el ingreso al sistema se realiz con fecha 25/02/2005. luego se ingres al mdulo de inventarios.
1.4 Seleccionamos el mdulo de inventarios:
REGISTRANDO INFORMACIN EN EL MDULO DE INVENTARIOS
Al ingresar se pueden observar en la parte superior las opciones del mdulo: Tablas, Transacciones, Procesos, Informes, Consultas, etc.
En la parte inferior se muestra lo siguiente:
Inventarios 5 Se muestra el nombre del sistema: Datcorporate.
Se muestra el nombre de la empresa a la cual se acceso: DEM CIA Demostracin S.A.A.
Se muestra el cdigo del usuario: CCH.
Se muestra la fecha con la cual se ingres al men principal: 26/01/2004.
Se muestra el perodo al cual pertenece esa fecha: EJ0401
Importancia de la fecha
o Se ingres al men principal con fecha:
o Por tanto cada vez que registremos una nueva operacin (Ingresos, egresos, transferencias) el sistema mostrar por defecto la fecha 26/01/2004 tal como se muestra en la figura:
Si la operacin que desea registrar pertenece a otro perodo al que se indic en el men principal del sistema el sistema le mostrar le siguiente mensaje:
Para el ejemplo, el sistema esta validando que la fecha de registro de un comprobante pertenezca al perodo con el cual se ingreso al men principal. En este caso se ingreso al Men principal con fecha 26/01/2004 y estamos tratando de registrar una operacin con fecha 01/03/2005.
Inventarios 6 Recordemos que en el mdulo de Contabilidad se determinan los perodos fiscales y dentro de ello los perodos mensuales que le corresponden. Para el ejemplo el periodo EJ0001 pertenece al ejercicio 2004 del mes de enero
Usted no podr cambiar de fecha, tendr que volver al men principal del sistema DATCORPORATE y cambiar la fecha.
1.5 Estructura del modulo de inventarios:
Al ingresar al Mdulo de inventarios, observamos el men disponible, el cual contiene una serie de opciones, permitiendo as poder ingresar a cualquiera de ellos de acuerdo a los requerimientos o necesidades al momento de trabajar.
El men se muestra bajo la siguiente estructura:
Tablas Transacciones Procesos Informes Consultas
Inventarios 7
CAPTULO 2: TABLAS BSICAS:
Nos permite efectuar el mantenimiento y consulta de las tablas bsicas del mdulo de inventarios. Estos datos generalmente son informacin relativamente fija en el sistema; Es decir, sufren modificaciones muy rara vez.
Entre los procesos que se permiten realizar en este men son: el de mantenimiento (Creacin, modificacin, eliminacin, consulta) y listado de los datos contenidos en estas tablas.
Las opciones definidas en el men de TABLAS son las siguientes:
2.1 Entorno de almacn. 2.2 Configuracin de cdigo. 2.3 Lneas. 2.4 Sub. Lneas. 2.5 Unidades de medida. 2.6 Catalogo de artculos. 2.7 Almacenes. 2.8 Operacin de almacenes. 2.9 Numerador de documentos. 2.10 Tabla de contabilizacin. 2.11 Reportes de tablas. 2.12 Tablas comunes. 2.13 Impresin de cdigo de barras.
Inventarios 8 2.1 Entorno de almacn:
Objetivo: Esta opcin nos permite poder cerrar los meses en que se trabajaron, cuando se cierra un mes el usuario no podr ingresar ningn tipo de dato.
DATOS GENERALES:
Bajo esta pantalla se seleccionan los ejercicios contables disponibles para registrar informacin. Adems tiene por funcin controlar los meses de dichos ejercicios que permanecern abiertos y aquellos que estarn cerrados.
Al dar un clic sobre la pestaa Datos Generales, se mostrar la ventana que a continuacin se presenta:
Cuando en esta pantalla muestre el mes con un check significara que el periodo esta cerrado.
Ejercicio Fiscal: Se debe seleccionar el ejercicio que se habilitar para registrar la informacin de almacenes. Esta informacin se crea en la tabla de Ejercicios Fiscales del mdulo de Contabilidad.
Meses: Se muestra el nombre del mes tal como fue creado en la tabla de periodos mensuales del mdulo de Contabilidad.
Cuando el mes se encuentre con una marca tal como se muestra en la figura: indicar que el periodo est cerrado. Esto implica que no se podr registrar ninguna
Inventarios 9 transaccin adicional en este mdulo. Est marca puede ser borrada de manera manual cada vez que se requiera.
CONFIGURACIN DE ENTORNO:
El mdulo de inventarios cuenta con un configurador que permite activar determinados procedimientos por cada empresa.
Actualmente se puede configurar lo siguiente:
001 tipo de contabilizacin:
Necesariamente se debe elegir una de estas formas de contabilizar. De acuerdo a la opcin elegida cambia la forma de presentacin de la tabla de contabilizacin.
(Figura 1)
0001 Almacn T operacin:
En el caso que los asientos tipo se determinen bajo esta forma entonces se tiene que configurar un asiento tipo por cada almacn y tipo de operacin.
Inventarios 10
(Figura 1)
0002 Almacn Lnea :
Bajo esta forma los asientos tipo se determinan por cada operacin, almacn y lnea diferente. En la figura 2 se muestra el efecto en la pantalla. (Ntese el cambio con respecto a la figura 1).
(Figura 2)
0003 Almacn Lnea / Sublinea:
Bajo esta forma los asientos tipo se determinan por cada operacin, almacn, lnea, sublinea diferente, en la figura 3 se muestra el efecto en la pantalla el cambio con especto a la figura 1
(Figura 3)
002 Otros parmetros:
0001 Cdigo libre para articulo:
En trminos generales el cdigo del artculo se genera concatenando:
Lnea + Sublinea + Otras sub. clasificaciones
Inventarios 11 Sin embargo el sistema permite crear cdigos de artculo sin depender de la lnea y sublnea.
Ejemplo:
Lnea
Sublinea
identificador Cdigo del artculo Nombre del Artculo 10 Agujas 01 Rectilneas
02 Circulares
03 Piezas para tejido de punto 001
002
003 1001001
1002002
1003003 Agujas Rectilneas Agujas Circulares Agujas para tejido de punto 20 Maquina Confeccin 01 Cabezales 02 Motores 03 Muebles 001 002 003 2001001 2002002 2003003 Cabezales Motores Muebles
Ntese que el cdigo de los artculos de la tabla ser el sgte:
1001001 Agujas Rectilneas. 1002002 Agujas Circulares. 1003003 Agujas para tejido de punto.
Al activar esta opcin, el sistema le permitir imprimir gua de remisin (Bajo formato Sunat) de cada salida de almacn.
0003 Respeta fechas de vencimiento de lotes:
Inventarios 12 El mdulo de almacn puede trabajar con lotes para cada artculo. Si activamos esta opcin restringimos para que en cada salida el sistema priorice las salidas en funcin a la fecha de vencimiento de cada lote.
0004 Bsqueda de ingresos para el trasladar a las salidas:
Al activar esta opcin, el usuario seleccionara un ingreso (le mostrara el listado de todos los artculos que se ingresaron en ese informe) para poder hacer la salida correspondiente, sin tener la necesidad de estar digitando articulo por articulo.
003 Requerimientos de material:
El mdulo cuenta con una opcin para que los usuarios realicen requerimientos al almacn, que luego el usuario del almacn los seleccionara para realizar los despachos correspondientes.
00003 Realizar Aprobacin:
Los requerimientos del almacn pueden ser atendidos directamente por el almacenero, sin embargo si se requiere que los requerimientos sean aprobados por un usuario supervisor como paso previo para que el almacenero los atienda entonces se debe activar esta opcin del modo SI
004 Parmetros de unidad medida:
Necesariamente se debe elegir si se usar diferentes formas de ingresar las unidades de medida por cada artculo. De acuerdo a la opcin elegida cambia la forma de presentacin de la tabla de catalogo de artculos.
Inventarios 13
(Figura 1)
0001 nica unidad medida (s/presenta):
Bajo esta forma slo se ingresara una sola unidad de medida, en la figura 2 se muestra el efecto en la pantalla el cambio con especto a la figura 1.
(Figura 2)
005 Parmetros con almacn:
Esta opcin cuenta con un configurador que permite activar en este modulo 1 determinado almacn o varios almacenes que posee la empresa.
0001 Permite movimientos Varios Almacenes:
Al seleccionar SI en esta opcin, se podrn seleccionar 1 o mas almacn cuando se ingrese una orden de ingreso.
2.2 Configuracin de cdigo:
Inventarios 14
La estructura de la codificacin del cdigo del artculo podr ser definida por el usuario libremente, es decir el usuario podr seleccionar la extensin de los componentes del artculo
Cual es la estructura del cdigo del artculo?
Habamos indicado que un cdigo de artculo es la concatenacin de:
Para ello el sistema le solicita indique cual es la longitud para cada uno de estos componentes. (El lmite mximo por cada elemento es de 5 campos. Considere que es un dato alfanumrico)
Extensin del cdigo de lnea:
o Es la longitud de dgitos para identificar la seccin de las clases de artculo.
Extensin del cdigo de sublnea:
o Es la longitud de dgitos para identificar la seccin de las sublineas de los artculos.
Inventarios 15 Extensin del identificador 1:
o Es la longitud de dgitos para identificar la seccin de los identificadores.
Descripcin del identificador 1:
o Es la descripcin del identificador en s.
2.3 Lneas.
En est opcin se registran las lneas de los artculos que posteriormente se utilizaran para la creacin de los cdigos de cada uno de los artculos.
El usuario ingresar los cdigos de las clases de lneas que se usan de acuerdo a la estructura establecida.
DATOS GENERALES:
Cdigo lnea:
Es un dato alfanumrico que debe de ingresar el usuario para el respectivo control. Descripcin: Es el nombre que se le da al cdigo ingresado. Estado: Activo, inactivo
Inventarios 16 LISTA:
o Es la relacin de todas las divisiones generadas en el anterior tem siguiendo los pasos ya mostrados.
2.4 Sublineas.
Son los cdigos que el usuario usa de acuerdo a la estructura ya prevista dependiendo de los parmetros que se ingresaron anteriormente en la opcin de lneas.
o Para poder ingresar una sublnea deber de hacer un clic en este icono (nuevo) y se visualiza la siguiente pantalla donde el usuario deber de ingresar las nuevas Sublineas:
Inventarios 17 Cdigo de lnea:
o En esta opcin el usuario deber de ingresar el cdigo del articulo o si no deber de hacer un clic en este icono de bsqueda le mostrar la siguiente pantalla de bsqueda:
o La cual esta vaca si el usuario desease ver toda la lista de lneas que ya estn inscritas solamente deber de hacer un clic en este icono y se visualizara la siguiente lista:
o Pero si el usuario necesita buscar un solo articulo o si la lista de las lneas es muy larga deber de elegir un tipo de criterio (cdigo de lnea, descripcin) como le muestra la siguiente pantalla:
o Luego deber de escribir el cdigo o descripcin de la lnea despus hacer un clic en actualizar .
Inventarios 18 Ejemplo: El usuario digita el valor 28, luego se actualiza y el sistema visualizara el siguiente listado:
Cdigo:
o Se deber de ingresar el cdigo y la descripcin de la sublnea que se desea integrar, para luego hacer un clic en este icono y este automticamente agregara el tem en la pantalla:
o Si el usuario necesita eliminar la lnea que ingreso solo deber de hacer un clic en este icono para as poder eliminarlo y volver a ingresar una nueva sub. lnea luego de haber ingresado solo quedara hacer un clic en guardar
Estado:
o Puede ser activo o inactivo.
Inventarios 19 2.5 Unidades de medida:
Son los cdigos que el usuario usara de acuerdo a las diferentes unidades de medida de los artculos que se ingresen al almacn.
Cdigo Es el cdigo que deber de ingresar el usuario dependiendo de la unidad de medida. Descripcin Es el nombre de la unidad de medida que se ingresara al sistema. Smbolo Es el smbolo de la unidad de medida. Estado Activo, inactivo.
2.6 Catalogo de artculos.
Inventarios 20 En este formulario se registran todos los cdigos de los artculos que se utilizaran en los Almacenes. Puede registrar diversos tipos de artculos, por ejemplo materias primas, insumos y repuestos, materiales y empaques o productos terminados (que se venden directamente).
En caso disponga del sistema de Facturacin tambin deber indicar en esta opcin los precios tanto en Moneda Nacional como Moneda Extranjera y los descuentos que se usaran en la Facturacin. Si no dispone de este sistema no es necesario registrara estos datos.
En esta opcin se puede ingresar los diversos artculos en orden correlativo.
DATOS GENERALES:
Lnea:
o Se ingresa el cdigo de la lnea o ir a la opcin de ayuda (como ya se le mostr en las paginas anteriores)
Inventarios 21 Sub. Lnea:
o Se ingresa el cdigo de la lnea o ir a la opcin de ayuda (como ya se le mostr en las paginas anteriores).
Tipo de producto:
o Es el tipo de tem que estamos registrando. ste es un dato referencial existencia del artculo. Pueden ser: insumo, materias. Puede ser productos terminados, productos en proceso.
Estado:
o Activo, inactivo.
Cdigo fabricante:
o Ingresar el cdigo que le asign el fabricante, en caso sea necesario. Descripcin:
o Es el nombre del artculo que estamos creando. Con este dato se muestra en las ayudas, consultas y reportes.
Descripcin larga:
o Es la caracterstica ms detallada del producto. Esta informacin es slo referencial. No se muestra en los reportes.
Unidad medida de compra (Unid. Med. Com.):
o Es la unidad de compra con la cual se registrar en el mdulo de compras al momento de emitir las rdenes de Compras correspondientes.
Inventarios 22 Unidad de media almacenada (Unid. Med. Alm.):
o Es la unidad de almacenamiento con la cual se controlar en el almacn.
Unidad de medida de Venta ID. Med. Va):
o Es la unidad de medida de va con la cual se registrar en el mdulo de compras al momento de emitir las rdenes de Compras correspondientes.
Unidad de medida de compra Unidad de medida de venta Unidad de medida de almacenamiento Docenas Cajas de 6 unidades Unidades.
CARACTERSTICAS DEL PRODUCTO:
Peso:
o Indicar el peso del articulo que se esta ingresando.
Marca:
o Indicar la marca del artculo.
Inventarios 23
Activar manejo de series / lotes:
o Al hacer un clic en esta opcin, el sistema activara las siguientes opciones: manejo de series y manejo de lotes, seleccionar cual de los 2 tipos de manejo necesita.
Volumen:
o Indicar el volumen del artculo ingresado.
Modelo:
o Indicar que tipo de modelo es el articulo que se esta registrando.
Garanta:
o Indicar que tiempo de garanta tiene el artculo.
Color:
o Indicar el color del artculo ingresado.
Afecto a impuesto:
o Al hacer un clic en esta opcin significara que el articulo esta afecto a impuesto. Esto se usa al momento de generar una Orden de Compra o emitir un documento de facturacin.
Inventarios 24 Tipo de impuesto:
o Indicar que tipo de impuesto esta afecto este articulo, hacer un clic en la ayuda o presionando la tecla F2.
Stock mnimo:
o Indicar la cantidad mnima bajo la cual se considerar stock mnimo. El sistema cuenta con una consulta que indica todos los tems que estn debajo de este nivel.
Stock mximo:
o Indicar la cantidad mxima que estar por encima del stock mnimo.
ESTADSTICAS:
Fecha ltima Compra:
o El sistema alimenta automticamente este dato cada vez que registramos un ingreso al almacn
Fecha ltima Venta:
o El sistema alimenta automticamente este dato cada vez que registramos un ingreso al almacn
Inventarios 25 Punto de Reordenamiento:
o Indicar el punto de reordenamiento del artculo.
Ubicacin:
o indicar la ubicacin fsica dentro del almacn fsico.
Ejemplo:
Ubicacin Seccin Sector 1 tiles de oficina lpices Sector 1 tiles de oficina borradores Sector 2 servicio de limpieza desinfectante
Costo ltimo Compra MN: o El sistema alimenta automticamente el costo de la ltima compra cada vez que registramos un ingreso al almacn en moneda nacional.
Costo Promedio Cierre MN: o El sistema alimenta automticamente el costo promedio cada vez que registramos un ingreso al almacn
Costo ltimo Compra ME: o El sistema alimenta automticamente el costo de la ltima compra cada vez que registramos un ingreso al almacn en moneda extranjera.
Costo Promedio Cierre ME: o El sistema alimenta automticamente el costo promedio cada vez que registramos un ingreso al almacn
Inventarios 26 Costo ltima Venta MN: o El sistema alimenta automticamente el costo de la ultima venta cada vez que registramos un ingreso al almacn en moneda nacional..
Costo ltima Venta ME: o El sistema alimenta automticamente el costo de la ltima venta cada vez que registramos un ingreso al almacn en moneda extranjera.
Costo Promedio Cierre MN: o El sistema alimenta automticamente el costo promedio cada vez que registramos un ingreso al almacn en moneda nacional.
Costo Estndar MN: o El sistema alimenta automticamente el costo estndar cada vez que registramos un ingreso al almacn en moneda nacional.
Costo Estndar ME: o El sistema alimenta automticamente el costo estndar cada vez que registramos un ingreso al almacn en moneda extranjera.
Costo Recepcin MN: o El sistema alimenta automticamente el costo de recepcin cada vez que registramos un ingreso al almacn en moneda nacional.
Costo Recepcin ME: o El sistema alimenta automticamente el costo de recepcin cada vez que registramos un ingreso al almacn en moneda extranjera.
Inventarios 27 DATOS DE LA IMPORTACIN:
Proveedor 1: o Indicar el cdigo del proveedor 1 (ver listado de proveedores por medio del buscador).
Proveedor 2: o Indicar el cdigo del proveedor 2 (ver listado de proveedores por medio del buscador).
% Comisin: o Indicar el porcentaje de la comisin del articulo que se esta registrando
% ISC: o Indicar el porcentaje del ISC del articulo que se est registrando
% Sobre tasa: o Indicar el porcentaje de la sobre tasa del articulo que se esta registrando
% Arancel: o Indicar el porcentaje del arancel del articulo que se esta registrando.
% Flete: o Indicar el porcentaje del flete del articulo que se esta registrando
Inventarios 28 Partida: o Indicar el nmero de la partida arancelaria del articulo que se esta registrando % Seguro: o Indicar el porcentaje del seguro del articulo que se esta registrando
Flete importe: o Indicar el egreso gastado del flete del articulo que se esta registrando.
2.7 Almacenes:
En este formulario deben registrarse los Almacenes con que va a trabajar la Organizacin. En esta opcin se realizan las adiciones, modificaciones, consultas y eliminacin de almacenes.
Inventarios 29 Cdigo Es el cdigo que ingresara el usuario a su tipo de almacn. Descripcin Es el nombre que se le designara al almacn. Almacn venta Si el almacn es de venta de productos Direccin La direccin en donde se encuentra el almacn. Ubicacin Es la ubicacin fsica del almacn. Telfono l numero de telfono que tenga el almacn. Cdigo postal Es el cdigo postal de donde se encuentra ubicada el almacn Casilla postal Es el nmero de la casilla postal. Fax l numero del fax que posea el almacn. Estado Activo, inactivo.
AUTORIZACIONES:
Asignar operacin logstica:
o Solo tendrn acceso los usuarios autorizados para acceder a los diversos almacenes
Inventarios 30 2.8 Operacin de almacenes:
El sistema permite una libre definicin de cada uno de estos tipos adecundose exactamente a los requisitos de su organizacin. Por cada tipo de movimiento definido se deben establecer parmetros que indican como actuara este tipo de movimiento sobre los saldos.
En esta pantalla establecemos los parmetros de la operacin lgica, definimos el tipo de movimiento, el estado y la manera de mostrar la informacin definida.
En este formulario deben registrarse los tipos de movimientos que se van a realizar en almacenes. Normalmente en los almacenes existen dos clases de Movimientos: Los ingresos y las Salidas. Sin embargo en cada almacn existen diversos tipos de ingresos y diversos tipos de salidas. En esta tabla deben definirse todos los tipos que se manejaran en los almacenes de la empresa.
Inventarios 31
Cdigo Es la identificacin de la operacin Descripcin Es la descripcin de la operacin Tipo de movimiento Si es ingreso o salidas. Estado Activo, inactivo. Tipo de informe El usuario deber de hacer un clic en el botn desplegable y le mostrara una lista, el usuario deber de elegir el tipo de informe que necesita: -unidades e importes -unidades. -importes. Valorizar unidades Solo se activa cuando el tipo de informe es unidades e importes Operacin automtica- transferencias Son las operaciones que se trasladan al modulo contable
2.9 Numerador de documentos:
Inventarios 32 En este formularios se debe registrar los diferentes numeradores que se van a ser utilizados para el control de los ingresos y salidas de los Almacenes. Se pueden definir ilimitados nmeros de serie (talonarios) para registrara los documentos de sustento de las operaciones.
Es la manera de llevar el control del movimiento de almacn sea este en forma mensual o anual.
DATOS GENERALES:
Cdigo ejercicio:
o El sistema por naturaleza siempre mostrara el periodo en cual se ha ingresado desde un comienzo, pero el usuario deber de elegir el periodo del ejercicio fiscal Serie:
o Es el cdigo correlativo del ejercicio.
Tipo de movimiento:
o Son los tipos de movimientos existentes en el almacn como Salidas e Ingresos.
Inventarios 33
Descripcin numerador:
o Es el concepto que esta vinculado con el tipo de movimiento.
Tipo de numerador:
o Existen 2 tipos de numeradores: mensuales y anuales.
Estado:
o Activo, inactivo
DATOS DE LAS SALIDAS DE VENTAS
Numerador de movimientos de salida de venta:
o Seleccionar esta opcin cuando la operacin corresponda a operaciones de salida por venta.
Numerador de movimientos de devoluciones De venta:
o Hacer un clic en esta opcin cuando el almacn elegido es para ventas, el sistema le mostrara los movimientos de devoluciones que se harn en el almacn.
Inventarios 34 2.10 Tabla de contabilizacin:
Es necesario seleccionar en la tabla ENTORNO DE ALMACEN que tipo de configuracin se le dar la tabla de contabilizacin por operaciones De acuerdo a la opcin elegida cambia la forma de presentacin de la tabla de contabilizacin: Operacin, Almacn, Lnea, Sublinea. Hacer clic en el botn nuevo o presionar las teclas (CTRL+N)
(Figura 1)
Ejemplo:
La empresa XXX tiene configurado en el mdulo de almacenes los siguientes datos:
Inventarios 35 Tabla de almacenes:
Cdigo de almacn Nombre del almacn 1 Almacn Central T1 Almacn tienda 2 T2 Almacn tienda 3
Tabla de Operaciones:
Cdigo de Operacin Descripcin ICM Ingreso Compra de Mercadera SVT Salida de Venta
Tabla de Lneas:
Cdigo de Lneas Desde Lneas A00 Pantalones A02 Camisas
Inventarios 36 Tabla de Sublineas:
Cdigo de Sublineas Descripcin de Sublineas Descripcin de Lneas A00 01 Jeans A00 Pantalones A00 02 Drill A00 Pantalones A00 03 De tela A00 Pantalones A02 01 Jeans A02 Camisas A02 02 Drill A02 Camisas A02 03 De Tela A02 Camisas
En base a esta informacin el contador de la empresa esta formulando la forma como se va a mostrar en los balances de la empresa. Para ello esta formulando tres casos que implican contabilizacin a diferentes niveles:
Caso 1: Contabilizar a una sola cuenta contable para las existencias. Caso 2: Contabilizar usando una cuenta contable de existencias por cada lnea de artculos. Caso 3: Contabilizar usando un nivel a ms detalle generando una cuenta contable por cada Sublinea de artculo.
Caso 1: Caso Contabilizacin por Tipo de Operacin:
En este caso usar una cuenta genrica para controlar sus existencias. Por tanto el plan de cuentas que est creando se muestra de la siguiente manera:
Inventarios 37 Cuenta Descripcin 20 Mercaderas 201 Mercaderas 28 Existencias 281 Existencias por recibir - Cta. Puente 60 Compras 601 * Compra de mercaderas 609 * Gastos vinculados con compras 61 Variacin de Existencias 611 Variacin de Existencias 69 Costo de Venta 691 Costo de Venta de Mercadera
* Estas cuentas tienen como destino: 281 Existencias por recibir Cuenta puente 611 Variacin de existencias
En este caso lo idneo es elegir el tipo de contabilizacin por tipo de operacin (Ver entorno de almacn)
(Figura 1)
Por tanto la matriz para la contabilizacin sera la siguiente:
Inventarios 38 Tipo de Operacin: le muestra la siguiente tabla:
Operacin Almacn Cuenta Debe Cuenta Haber ICM 1 20101 28101 SVT 1 69101 20101
Para el caso de ingreso por compra ntese que estamos abonando una cuenta puente (28101) esto es debido que cuando registramos las facturas por pagar en el modulo de cuentas por pagar el usuario digita la cuenta 60101 y que tiene como destino la cuenta 28101
Cuenta por pagar: este asiento se refleja en la contabilidad en el modulo de cuenta por pagar.
Cuenta Descripcin Cargo Abono 60101 Compras 100 40101 IGV 19 42101 Factura por pagar 119
Existencias: Asiento contable generado por el modulo de almacenes por tipo de operacin ICM.
Cuenta Descripcin Cargo Abono 20101 Mercaderas 100 28101 Existencias 100
Cuenta Destino:
Cuenta Descripcin Cargo Abono 28101 Existencias 100 61101 Variacin de Existencias 100
Inventarios 39 Caso 2: Caso Contabilizacin por Tipo de Operacin y Lnea:
En este caso usar una cuenta genrica para controlar sus existencias. Por tanto el plan de cuentas que est creando se muestra de la siguiente manera:
Cuenta Descripcin 20 Mercaderas 201 Mercaderas 20101 Pantalones 20102 Camisas 28 Mercaderas 281 Existencias 28101 Pantalones 28102 Camisas 60 Compras 601 Mercaderas 60101 Pantalones 60102 Camisas 609 Gasto de venta 60901 Gastos vinculados con las compras 61 Variacin de Existencias 611 Variacin de Existencias 61101 Variacin de Existencias 69 Costo de Venta 691 Costo de Venta de Mercadera 69101 Pantalones 69102 Camisas
Inventarios 40 * Estas cuentas tienen como destino: 281 Existencias por recibir Cuenta puente 611 Variacin de existencias
En este caso lo idneo es elegir el tipo de contabilizacin por tipo de operacin y Lnea (Ver entorno de almacn, tal como muestra la figura 2 se muestra una opcin adicional donde se ingresa la lnea)
(Figura 2)
Por tanto la matriz para la contabilizacin sera la siguiente:
Tipo de Operacin y Lnea: le muestra la siguiente tabla:
Para el caso de ingreso por compra ntese que estamos abonando una cuenta puente (28101-28102) esto es debido que cuando registramos las facturas por pagar en el modulo de cuentas por pagar el usuario digita la cuenta 60101-61102 y que tiene como destino la cuenta 28101-28102
Operacin Almacn Lnea Cuenta Debe Cuenta Haber ICM T2 Pantalones 20101 28101 ICM T3 Camisas 20102 28102 SVT T2 Pantalones 69101 20101 SVT T3 Camisas 69102 20102
Inventarios 41 Cuenta por pagar: este asiento se refleja en la contabilidad en el modulo de cuenta por pagar.
Cuenta Descripcin Cargo Abono 60101 Compras 100 40101 IGV 19 42101 Factura por pagar 119
Existencias: Asiento contable generado por el modulo de almacenes por tipo de operacin ICM y Lnea.
Cuenta Descripcin Cargo Abono 281 Existencias 100 28101 Pantalones 28102 Camisas 61101 Variacin de Existencias 100 61101 Pantalones 61102 Camisas
Inventarios 42 Caso 3: Caso Contabilizacin por Tipo de Operacin, Lnea y Sublinea:
En este caso usar una cuenta genrica para controlar sus existencias. Por tanto el plan de cuentas que est creando se muestra de la siguiente manera:
Cuenta Descripcin 20 Mercaderas 201 Mercaderas 20101 Pantalones 2010101 Pantaln Jean 2010102 Pantaln Drill 2010103 Pantaln de Tela 20102 Camisas 2010201 Camisa Jeans 2010202 Camisa Drill 2010203 Camisa de Tela 28 Existencias 281 Existencias 28101 Pantalones 2810101 Pantaln Jean 2810102 Pantaln Drill 2810103 Pantaln de Tela 28102 Camisas 2810201 Camisa Jeans 2810202 Camisa Drill 2810203 Camisa de Tela 60 Compras 601 Mercaderas 60101 Pantalones
Inventarios 43 60102 Camisas 609 Gasto de venta 60901 Gastos vinculados con las compras 61 Variacin de Existencias 611 Variacin de Existencias 61101 Variacin de Existencias 69 Costo de Venta 691 Costo de Venta de Mercadera 69101 Pantalones 6910101 Pantaln Jean 6910102 Pantaln Drill 6910103 Pantaln de Tela 69102 Camisas 6910201 Camisa Jeans 6910202 Camisa Drill 6910203 Camisa de Tela
* Estas cuentas tienen como destino: 281 Existencias por recibir Cuenta puente 611 Variacin de existencias
En este caso lo idneo es elegir el tipo de contabilizacin por tipo de operacin, Lnea y Sublinea (Ver entorno de almacn, tal como muestra la figura 3 se muestran 2 opcin adicionales Lnea y Sublinea)
(Figura 3)
Inventarios 44 Por tanto la matriz para la contabilizacin sera la siguiente:
Tipo de Operacin, Lnea y Sublinea: le muestra la siguiente tabla:
Operacin Almacn Lnea Sublnea Cuenta Debe Cuenta Haber ICM T2 Pantalones Jeans 2010101 2810101 ICM T2 Pantalones Drill 2010102 2810102 ICM T2 Pantalones Tela 2010203 2810103 ICM T3 Camisas Jeans 2010201 2810201 ICM T3 Camisas Drill 2010202 2810202 ICM T3 Camisas Tela 2010203 2810203 SVT T2 Pantalones Jeans 6910101 2010101 SVT T2 Pantalones Drill 6910102 2010102 SVT T2 Pantalones Tela 6910103 2010103 SVT T3 Camisas Jeans 6910201 2010201 SVT T3 Camisas Drill 6910202 2010202 SVT T3 Camisas Tela 6910203 2010203
Para el caso de ingreso por compra ntese que estamos abonando una cuenta puente (2810101-2810102-2810103- 2810201-2810202-2810203) esto es debido que cuando registramos las facturas por pagar en el modulo de cuentas por pagar el usuario digita la cuenta 6010101-6010102-6010103- 6010201-6010202-6010203 y que tiene como destino la cuenta 2810101-2810102-2810103-2810201-2810202-2810203
Inventarios 45 Cuenta por pagar: este asiento se refleja en la contabilidad en el modulo de cuenta por pagar.
Cuenta Descripcin Cargo Abono 60101 Compras 100 40101 IGV 19 42101 Factura por pagar 119
Existencias: Asiento contable generado por el modulo de almacenes por Tipo de Operacin, Lnea y Sublinea.
Cuenta Descripcin Cargo Abono 201 Mercaderas 100 20101 Pantalones 2010101 Pantaln Jeans 2010102 Pantaln Drill 2010103 Pantaln de Tela 20102 Camisas 2010201 Camisa Jeans 2010202 Camisa Drill 2010203 Camisa de Tela 281 Existencias 100 28101 Pantalones 2810101 Pantaln Jeans 2810102 Pantaln Drill 2810103 Pantaln de Tela 28102 Camisas 2810201 Camisa Jeans 2810202 Camisa Drill 2810203 Camisa de Tela
Inventarios 46 Cuenta Destino:
Cuenta Descripcin Cargo Abono 28101 Existencias 100 28101 Pantalones 2810101 Pantaln Jeans 2810102 Pantaln Drill 2810103 Pantaln de Tela 28102 Camisas 2810201 Camisa Jeans 2810202 Camisa Drill 2810203 Camisa de Tela 611 Variacin de existencia 100 61101 Pantalones 6110101 Pantaln Jeans 6110102 Pantaln Drill 6110103 Pantaln de Tela 61102 Camisas 6110201 Camisa Jeans 6110202 Camisa Drill 6110203 Camisa de Tela
Operacin:
o Seleccione el tipo de operacin.
Agregar por centro de costo:
o Hacer un clic en esta opcin cuando necesitamos que el asiento a generar se agrupe adicionalmente por centro de costo.
Almacn:
o Seleccionar el almacn al cual pertenece el asiento tipo.
Inventarios 47 Lnea:
o Seleccionar la lnea que corresponda. Recuerde que ste campo se activa cuando en el entorno de almacn haya sido configurado a ese nivel.
Sublinea:
o Indicar la sublinea, cuando se haya elegido este nivel de contabilizacin.
Sub. Diario y File:
o Al hacer clic en la ayuda nos muestra todos los subdiarios y file creados. Slo se mostrar los subdiarios y files matriculados en la opcin NUMERADORES DE CONTABILIDAD y que sean del tipo Automtico (Del modulo de contabilidad)
o Indicar el subdiario y file que se le asignar al momento de generarse el asiento contable como parte del proceso de centralizacin.
Cuenta debe - Haber:
o Matricular la cuenta que corresponda
Estado:
o El estado que muestra el sistema al momento de registrar una informacin es I Inactivo. Si la grabacin se realiza satisfactoriamente el estado cambiar al valor A Activo
Finalmente guardar el documento haciendo un click en este icono
Inventarios 48 2.11 Tablas Comunes:
Existen 6 clases de tablas comunes:
2.11.1 Numerador de guas. 2.11.2 Cdigos auxiliares. 2.11.3 Centro de costos. 2.11.4 Tipos de cambios. 2.11.5 reas. 2.11.6 Catalogo de servicios.
2.11.1 Numerador de guas:
En este formularios se debe registrar los diferentes numeradores que se van a ser utilizados para el control de los ingresos y salidas de los Almacenes. Se pueden definir ilimitados nmeros de serie (talonarios) para registrara los documentos de sustento de las operaciones.
Inventarios 49
Tipo de numerador:
o El usuario hace un clic en el botn desplegable y le muestra una lista de tipos de numeradores: individual y comn.
Tipo de documento:
o El usuario ingresa el cdigo del tipo de documento o hacer un clic en este icono o presionar la tecla F2 y se visualiza el siguiente buscador :
Descripcin:
o Indique el nombre del documento.
Inventarios 50 Estado:
o El estado que muestra el sistema al momento de registrar una informacin es I Inactivo. Si la grabacin se realiza satisfactoriamente el estado cambiar al valor A Activo.
Serie del numerador:
o Es el nmero de la serie del documento ingresado.
Correlativo del numerador:
o Es el correlativo del documento ingresado.
Zona de venta:
o El usuario ingresa el cdigo de la zona de venta o hacer un clic en este icono o presionar la tecla F2.
2.11.2 Cdigos Auxiliares:
Hacer un clic en este icono (nuevo) o presionar (CTRL+N), luego se visualizara la siguiente pantalla:
Inventarios 51 Se ingresaran todas las personas naturales o jurdicas que tiene enlace o un tipo de transaccin con la empresa en si.
Campo Descripcin Cdigo Cdigo que Identifica al cdigo auxiliar: proveedor, otros (Ejemplo trabajadores, socios). Este es de libre definicin lo recomendable es que sea el RUC. Documento Indicar el documento en el caso que no tenga RUC. Por ejemplo DNI, Carnet de extranjera, etc. Tipo de Documento Seleccione el tipo de documento. Es una lista interna preparada de acuerdo a lo normado por SUNAT para los PDT RUC Se activa siempre y cuando hayamos elegido el documento RUC. Fecha de nacimiento Indique la fecha de creacin del cdigo auxiliar. El sistema predetermina la fecha con la cual se ingres al sistema. Estado activo: el sistema por defecto asume que la cuenta esta activa por lo tanto le permitir hacer todo tipo de operaciones y reportes respecto a ese integrante de la agenda. Estado Estado inactivo: si inactiva al integrante de la agenda, el sistema no le permitir hacer ningn tipo de operacin ni reportes respecto a este integrante de la agenda. Clasificacin Seleccione el tipo de cdigo auxiliar: P proveedor, O Otros
Inventarios 52 Tipo de Persona Indique el tipo de persona Apellidos y Nombres Cuando el tipo de persona es de tipo NATURAL se activan estos campos Cuando la persona es de tipo NATURAL el sistema asigna la descripcin como la concatenacin del Apellido Paterno, Materno y Nombres. Descripcin Cuando la persona es de tipo JURIDICA O NO DOMICILIADA este campo se activa para registrar la denominacin del cdigo Auxiliar Direccin Direccin o domicilio fiscal de la entidad, mximo 40 caracteres.
Datos Adicionales:
Campo Descripcin Direccin Direccin o domicilio fiscal de la entidad Telfono Nmero telefnico
Inventarios 53 Datos de clientes 1: Campo Descripcin Contacto Indicar la persona que es el contacto con el proveedor. Este dato se imprime al generar una Orden de Compra. Cargo Indique el cargo del contacto Giros de negocio Indique cual es el giro de negocio del proveedor. Esta tabla tiene que ser creada previamente en el mdulo de Contabilidad- Tabla de Giros de negocio. Agente retenedor Estas opciones se activan solo cuando la empresa ha sido configurada como agente retenedora del IGV (Entorno de Tesorera). Estos parmetros se deben registrar por cada proveedor. Sin embargo el sistema cuenta con un programa que se encarga de realizar esta revisin de manera automtica leyendo la informacin que proporciona la Sunat. Estado Indicar la condicin de agente retenedor del proveedor. Motivo Exoneracin. Si es agente retenedor entonces indicar el motivo de la exoneracin Fecha inicio exoneracin Se indica la fecha desde la cual el proveedor esta exonerado de la retencin. N Resolucin Indicar el nmero de resolucin Sunat que sustenta la exoneracin
1. El usuario tendr que ingresar el cdigo de la lista de giros de negocio (ya previamente creada) o hacer un clic en la tecla de ayuda o F2.
Inventarios 54 Ejemplo: 10000001 Restaurante. 10000002 Agencia de viajes. 10000003 Constructoras. 10000004 tiles de oficina. 10000005 Agencia de aduana. 10000006 Consultora. Etc.
Nota: Estos datos son de prueba el nuevo usuario deber ingresar la tabla de la lista de los giros de negocio.
2.11.3 Centro de costos:
Objetivo: Actualizacin y Mantenimiento de la tabla de Centros de Costo que se emplearn en las transacciones contables, para facilitar su identificacin y contabilizacin. En esta Tabla deben contener las descripciones de las reas orgnicas o funcionales a los que se destinan los ingresos, gastos o costos de la empresa. Gracias a esta tabla se controla la utilidad operativa por cada rea orgnica o funcional.
Inventarios 55 DATOS GENERALES:
En este formulario se debe registrar los cdigos centros de costos con que trabaja la organizacin. Esta tabla es comn con el sistema de Contabilidad. En el caso del sistema de Almacenes los centros de costos se usaran principalmente para asignar a los consumos de materiales. Esta facilidad permite conocer en cualquier momento los consumos por cada centro de costo tanto en unidades como importes.
Centro de utilidad: Cdigo:
o El usuario har un clic el botn desplegable, se vera el listado de cdigos existentes.
Datos principales del centro de costo Cdigo:
o Ingresar un nmero correlativo referente al documento de ingreso.
Inventarios 56 Descripcin:
o Ingresar la descripcin del documento de ingreso.
Abreviatura:
o Ingresar la abreviatura de la descripcin del documento de ingreso.
Estado:
o Hay 2 tipos de estado:
activo inactivo.
Configuracin 1:
Unidad de gasto:
o Seleccionar si este centro de costo exige o no unidad de gasto.
Afecto a impuesto:
o Seleccionar si este centro de costo esta afecto o inafecto a impuestos.
Inventarios 57 2.11.4 Tipos de cambios:
Hacer un clic en botn nuevo o presionar las teclas (ctrl.+ N.)
Moneda:
o El usuario ingresa el cdigo de la lista de moneda (previamente creada) o hacer un clic en la tecla de ayuda o F2.
Ejemplo: 01 soles. 02 dlares.
Nota: Estos datos son de prueba el nuevo usuario deber ingresar la lista de moneda.
Inventarios 58 Fecha:
o Indicar la fecha a la cual pertenece la operacin que se registra.
o Si necesitamos cambiar el da de este comprobante o registrar un da de emisin diferente a la que muestra el sistema sta se puede modificar. El sistema validar que esa fecha corresponde al mes que estamos trabajando.
Tipo de cambio compra:
o Ingrese el tipo de compra de la moneda extranjera de acuerdo a la fecha establecida. Tipo de cambio venta:
o Ingrese el tipo de venta de la moneda extranjera de acuerdo a la fecha establecida.
Estado:
o Clic en el botn desplegable y se muestran 2 tipos de estado: Activo, inactivo.
2.11.5 reas:
Inventarios 59 Esta opcin permite inscribir y clasificar las diferentes reas de la empresa que remitirn las solicitudes de requerimientos. A continuacin se muestra todos los campos a ser usados para la creacin de una nueva rea de Compras.
Cdigo rea:
o Es el cdigo alfanumrico que ingresara el usuario para su mayor control.
Descripcin:
o Es la descripcin del documento en s.
Tipo de rea:
o Se debe de ingresar el tipo de documento: Compras y Ventas.
Estado:
o Activo, inactivo.
Inventarios 60 2.11.6 Catalogo de servicios:
Es la relacin de las diversas actividades anexas que guardan relacin con la estructura de la empresa. Estas pueden ser de apoyo o de actualizacin de los diversos.
En este formulario deben registrarse todos los cdigos de los servicios que facture la empresa. Un servicio es aquel concepto de facturacin que no afecta inventarios por ejemplo reparacin de motor. No todas las empresas facturan servicios por lo tanto esta opcin se usara solo si se aplica en su negocio.
Cdigo:
o Es la identificacin del tipo de servicio que se va a establecer.
Estado:
o Activo, inactivo.
Descripcin:
o Es el detalle del documento que se esta matriculando.
Descripcin larga :
o Es la descripcin del documento que se ingresa.
Inventarios 61
Lnea:
o Seleccionar el cdigo de la lnea.
Sublinea:
o El usuario seleccionara la sublinea.
Observaciones:
o Ingresar las anotaciones o indicativos
Afecto a impuesto:
o Se indica que tipo de impuesto esta afecto.
Inventarios 62 CAPITULO 3: TRANSACCIONES
Las opciones definidas en el men de transacciones son las siguientes:
3.1 Requerimientos de materiales: 3.2 Ingresos al almacn. 3.3 Salidas del almacn. 3.4 Transformaciones. 3.5 Reporte de resumen de movimientos. 3.6 Reporte detallado de movimientos. 3.7 Consulta de transacciones.
3.1 Requerimientos de materiales:
Son las solicitudes que se originan en las diversas reas de la empresa. Este requerimiento se solicita sobre la base de una lista de artculos y tiene que se aprobado por el jefe de rea respectivo.
Inventarios 63 3.1.1 Registro de requerimiento:
Es el orden en el cual posteriormente se van a distribuir las solicitudes de las diferentes reas.
En esta opcin se podr ingresar todos los requerimientos de los artculos que el usuario necesitara de acuerdo a sus necesidades.
El paso siguiente ser la aprobacin del requerimiento.
Datos del documento: Doc:
o Esta formado por las reas establecidas de acuerdo a la empresa en si. (origen)
Fecha emisin:
o Es la Fecha que indica de acuerdo al ingreso del usuario al sistema.
Reg. Para:
o El usuario deber de ingresar la fecha del requerimiento.
Inventarios 64 rea:
o Esta formado por las reas establecidas de acuerdo a la empresa en si.
Centro de costo:
o Seleccionar el centro de costo de donde se esta generando el requerimiento.
Glosa:
o El usuario deber de ingresar la descripcin del pedido en si.
Detalle del documento:
El usuario ingresar los requerimientos haciendo un click en este icono y se visualiza la siguiente pantalla:
Inventarios 65
Cdigo:
o El usuario ingresa el cdigo del artculo o presiona la tecla de ayuda o F2 y se visualizara el buscador.
Requerimiento para:
o Es la fecha mxima que le da el usuario al encargado de aprobar el requerimiento.
Cantidad:
o Es la cantidad del articulo que se esta requiriendo.
Si el usuario desea modificar el documento ingresado solo har un clic en este icono (modificar).
Inventarios 66 Si el usuario desease eliminar el tem que ingreso solo deber de hacer un clic en este icono (eliminar).
Luego de haber seguido con todos los pasos anteriores el usuario deber de hacer un clic en el icono (guardar), para que as el sistema automticamente guarde el documento.
3.1.2 Aprobacin de requerimiento:
Esta aprobacin tiene que ser directamente realizada por el jefe de rea para ser distribuido a las diferentes reas dependiendo de los requerimientos.
Al hacer un clic en esta opcin se visualiza la siguiente pantalla donde muestran todos los requerimientos:
Inventarios 67
o Si el usuario desease ver el detalle del requerimiento, tendr que seleccionar el documento haciendo un click en esta opcin . o Luego hacer un click en este icono el cual le muestra el siguiente detalle del requerimiento.
o Para aprobar un documento se tendr que hacer un clic en este icono (aprobar).
o El sistema le muestra un aviso, el usuario hace un click en aceptar para que el sistema automticamente guarde el requerimiento.
3.1.3 Cancelacin de requerimiento:
Se procede en caso de alguna irregularidad o inconsistencia que el jefe de rea observe.
Inventarios 68
o El usuario puede marcar todos los requerimientos para cancelarlos solo har un clic en este icono o este icono para desmarcarlos .
o clic en este icono (como ya se mostr en paginas anteriores) y le saldr la siguiente pantalla:
Centro de costo:
o Es el centro de origen del almacn la empresa.
Inventarios 69 Cdigo:
o Es el cdigo del artculo a ingresar.
Cantidad:
o Es la cantidad de los artculos a ingresar al almacn.
Costo unitario:
o Es el precio del artculo ingresado.
Luego de haber ingresado los datos en la ultima pantalla los datos que se requiere solo quedara hacer un clic en aceptar y el sistema en si cargara cada tipo de articulo ingresado de acuerdo a los pasos anteriores.
3.2 Ingresos Al Almacn:
En esta opcin se ingresan los artculos al almacn especfico.
Almacn: o Es el tipo de almacn que posee la empresa en s.
Inventarios 70 Fecha de emisin: o Es la fecha con la cual el sistema registra la operacin.
Operacin: o Es el destino que l articulo se designa.
Fecha referencia: o Es la fecha de la solicitud del ingreso.
Serie: o Es l nmero de serie que se designa en el informe del ingreso al almacn.
Moneda: o Es el tipo de moneda en la cual la empresa ingresa: nacional, extranjera.
Tipo de cambio: o Es la fluctuacin de la moneda del pas con respecto a una extranjera.
Referencia: o Es la descripcin de la operacin.
Serie: o Es l nmero que se designa dependiendo de la referencia ingresada.
Inventarios 71 Centro de Costo: o Seleccionar el centro de costo.
Cdigo: o Seleccionar el cdigo del artculo ingresado.
Cantidad: o Ingresar la cantidad de artculos que se ingresaran al almacn.
Costo Unitario: o Ingresar el precio unitario del artculo ingresado.
3.3 Salidas del almacn:
3.3.1 Salidas desde requerimientos:
En este formulario se deben registrar las salidas que se producirn en el almacn seleccionado en el campo almacn.
Inventarios 72 Almacn: o Es el tipo de almacn que posee la empresa en s.
Fecha de emisin: o Es la fecha con la cual el sistema registra la operacin.
Operacin: o Es el destino que l articulo se designa.
Fecha referencia: o Es la fecha de la solicitud del ingreso.
Moneda: o Es el tipo de moneda en la cual la empresa ingresa: nacional, extranjera.
Tipo de cambio: o Es la fluctuacin de la moneda del pas con respecto a una extranjera.
Referencia: o Es la descripcin de la operacin.
Gua: o Es l nmero que se designa dependiendo de la referencia ingresada.
Al hacer un clic en este botn le muestra un listado de todos los requerimientos pendientes:
Inventarios 73
o El usuario deber de seleccionar el requerimiento, para luego hacer un clic en este icono as poder procesar lo seleccionado.
3.3.2 Salidas directas del almacn:
Almacn: o Es el tipo de almacn que posee la empresa.
Fecha de emisin: o Es la fecha con la cual el sistema registra la operacin.
Inventarios 74 Operacin: o Es el destino en que l articulo se destina.
Fecha referencia: o Es la fecha de la solicitud del ingreso.
Moneda: o Es el tipo de moneda que el usuario seleccionar: nacional, extranjera.
Tipo de cambio: o Es la fluctuacin de la moneda del pas con respecto a una extranjera.
Referencia: o Es el dato de referencia de la operacin.
Gua: o Es l nmero que se designa dependiendo de la referencia ingresada.
3.3.3 Salidas Desde Transferencia:
Inventarios 75 Almacn Origen: o Es el tipo de almacn que posee la empresa en s.
Fecha de emisin: o Es la fecha con la cual el sistema registra la operacin.
Operacin: o Es el destino que l articulo se designa.
Fecha referencia: o Es la fecha de la solicitud del ingreso.
Serie: o Es l nmero de serie que se designa en el informe del ingreso al almacn.
Almacn Destino: o Seleccionar el almacn el cual se destinara los artculos.
Moneda: o Es el tipo de moneda en la cual la empresa ingresa: nacional, extranjera.
Tipo de cambio: o Es la fluctuacin de la moneda del pas con respecto a una extranjera.
Referencia: o Es la descripcin de la operacin.
Gua: o Es l nmero que se designa dependiendo de la referencia ingresada.
Inventarios 76
Centro de Costo: o Seleccionar el centro de costo.
Cdigo: o Seleccionar el cdigo del artculo ingresado.
Cantidad: o Ingresar la cantidad de artculos que se ingresaran al almacn de transferencia.
Costo Unitario: o Ingresar el precio unitario del artculo transferido.
3.4 Transformaciones:
Inventarios 77 3.4.1 Catalogo de formulas:
Esta opcin le permite conformar un articulo en base a otros, para lo cual se realiza una transaccin previamente definida, la misma que ejecuta automticamente la salida de almacn de los componentes y el ingreso a otro almacn (o al mismo) del nuevo articulo. De esta manera se refleja fehacientemente el stock actual de los productos reales as como permite la facturacin adecuada de los artculos vendidos.
Cdigo: o Ingresar el cdigo del artculo.
Glosa: o Es la descripcin del documento en s.
Fecha de emisin: o Es la fecha con la cual el usuario ingreso al sistema.
3.4.2 Transaccin:
Inventarios 78
DATOS DE LA TRANSACCIN:
Numero: o Ingresar el nmero del documento.
Fecha emisin: o Es la fecha en que se ingresara el documento.
Tipo de cambio: o Es la fluctuacin de la moneda del pas con respecto a una extranjera.
Moneda: o Es el tipo de moneda en la cual la empresa ingresa: nacional, extranjera.
Glosa: o Es la descripcin del documento.
DATOS PARA LAS SALIDAS:
Almacn: o Es el tipo de almacn que posee la empresa.
Operacin: o Es el destino en que l articulo se destina.
Serie: o Es el cdigo en s de las salidas del almacn.
Centro de costo: o Es donde ser asignada la salida.
Inventarios 79 DATOS PARA EL INGRESO:
Almacn: o Es el tipo de almacn que posee la empresa en s.
Operacin: o Es el destino en que l articulo se destina.
Serie: o Es el cdigo en s de los ingresos del almacn.
Coa / proveedor: o Es el cdigo o nombre del proveedor el cual ha sido ingresado l articulo.
Gua: o Es l nmero de referencia del documento.
Cantidad: o Es numeracin de las cantidades de ingresos al almacn.
3.5 Reporte de resumen de movimientos.
Para poder sacar un reporte de movimientos se tendr que seguir 2 pasos:
Inventarios 80 Esta opcin permite obtener un resultado de los movimientos realizados en almacenes (ingresos y salidas) por pantalla, impresora, o un procesador de textos.
EL PRIMER PASO: CONFIGURACION
o En esta pantalla el usuario podr elegir como quieres que salga el reporte por tipo de moneda, que sea un ingreso o un reporte de salidas de almacn.
o Por defecto en este reporte saldr detallado.
En esta pantalla el usuario podr elegir que tipo de reporte quiere visualizar:
MONEDA: El usuario podr seleccionar haciendo un click en el botn desplegable, este mostrara una pequea lista de monedas. (en este caso solo hay 2 tipos de monedas nacional y extranjera)
MOSTRAR: En esta opcin se podr elegir que tipo de reporte desea ver. (todos o solo los errados)
Inventarios 81
INGRESOS: En esta opcin el usuario deber de elegir si desea visualizar el reporte de ingresos o salidas.
SALIDAS: al hacer un clic en el botn de salida y se visualizara el reporte de todas las salidas del almacn.
Al hacer un clic en ingresos le mostrara la siguiente opcin:
ORIGEN: En esta opcin el usuario podr elegir que tipo de ingreso desea visualizar, puede ser: Compras, Almacn, Importacin o todos.
Inventarios 82 SEGUNDO PASO: PARMETROS:
Almacn:
o El usuario deber de ingresar el cdigo del almacn que desea visualizar el reporte o hacer un click en el botn de ayuda o presionar la tecla F2.
o El usuario deber de ingresar en las 2 opciones en blanco (desde hasta)
Operacin logstica:
o El usuario deber de ingresar el cdigo de la operacin que desea visualizar el reporte o hacer un clic en el botn de ayuda o presionar la tecla F2.
o El usuario deber de ingresar en las 2 opciones en blanco (desde hasta).
Inventarios 83
Para poder visualizar el reporte de todos los requerimientos, luego de haber seguido los pasos deber de hacer un clic en este icono (generar) y se abrir una ventana con el reporte, ah el usuario podr revisar los movimientos, imprimirlos de acuerdo a su necesidad:
Inventarios 84 CAPITULO 4: PROCESOS
Las opciones definidas en el men de procesos son las siguientes:
4.1 Cierre mensual. 4.2 Desactualizacion de movimientos. 4.3 Movimientos pendientes. 4.4 Actualizacin de movimientos.
4.1 Cierre mensual:
En esta opcin se podr cerrar el mes en que se estuvo trabajando.
En esta pantalla muestra claramente si el mes en que se trabajo desea ser cerrado, haciendo un click en aceptar el sistema automticamente cerrara el mes y pasara los saldos de los artculos al siguiente mes para su respectivo proceso o si no quiero cerrar el mes tendr que hacer un clic en salir.
Inventarios 85
4.2 Desactualizacion de movimientos:
En esta opcin el usuario deber de desactualizar los movimientos del almacn para poder modificarlos y rehacer el kardex de acuerdo a sus necesidades.
Al hacer un clic en desactualizar almacn le mostrara el siguiente aviso para la seguridad respectiva:
Inventarios 86
El cual el usuario deber de hacer un clic en cualquiera de las 2 opciones dependiendo de s desea desactualizar el almacn o no
Luego le mostrara le siguiente aviso para decirle que el almacn a sido desactualizado solo deber de hacer un clic en aceptar para que el sistema guarde los ltimos cambios.
El usuario vera que en la primera pantalla que sala en el almacn actualizado ahora muestra otro que dice desactualizado.
Inventarios 87 4.3 Actualizacin de movimientos:
Para poder actualizar los movimientos el almacn tiene que estar desactualizado.
En esta pantalla el usuario deber de verificar los movimientos que sern pasados al otro mes.
El usuario deber de hacer un click en este icono el cual mostrar todos los movimientos que se hicieron en el respectivo mes para luego pasarlos al siguiente mes.
Inventarios 88
El usuario deber primero de seleccionar todos los movimientos que desea pasar al siguiente mes, para poder seleccionar todos los movimientos solo deber de hacer un clic en este icono y el sistema marcara automticamente todos los movimientos luego el usuario har un clic en y pasara al recuadro que tiene al costado como le muestra la siguiente pantalla:
o Hacer un clic en este icono para que este pueda generar el nuevo kardex, al generar le mostrara el siguiente aviso de seguridad el cual deber de hacer un clic en s.
Inventarios 89
o El sistema empezara a procesar el nuevo kardex donde estarn todos los movimientos que se seleccionaron anteriormente, saldr l ultimo aviso el cual dir que el proceso a terminado.
o Luego de haber seguido con todos los pasos que se mostr anteriormente se visualizara el nuevo kardex.
Inventarios 90
CAPITULO 5: INFORMES
Las opciones definidas en el men de procesos son las siguientes:
5.1 Movimientos. 5.2 Kardex de artculos. 5.3 Consumo por centro de costo. 5.4 Resumen de existencias. 5.5 Saldos de artculos. 5.1 Movimientos:
5.1.1 Movimientos de almacenes:
Esta opcin permite obtener un resultado de los movimientos realizados en almacenes (ingresos, salidas) por pantalla, impresora, o un procesador de textos.
Inventarios 91 CONFIGURACIN:
Por ejercicio y periodo:
Ejercicio fiscal:
o El usuario har un clic en el botn desplegable y elegir el ao en que se desea trabajar, el sistema siempre muestra el ao en que se ingreso al sistema.
Periodo mensual De: o El usuario deber de elegir a partir de que mes se podr ver el reporte.
A: o El usuario deber de elegir hasta que mes se podr ver el reporte.
Por fecha de emisin: Desde:
o El usuario deber de elegir desde que fecha se podr ver el reporte.
Inventarios 92
Hasta:
o El usuario deber de elegir hasta que fecha se podr ver el reporte.
Tipo de reporte: Resumido:
o Al hacer un clic en esta opcin, eso significara que el reporte saldr en forma resumida.
Detallado:
o Al hacer un clic en esta opcin, eso significara que el reporte saldr en forma detallada.
Reporte expresado en moneda: Nacional:
o Al hacer un clic en esta opcin, eso significara que el reporte saldr los importes en tipo de moneda nacional.
Extranjera:
o Al hacer un clic en esta opcin, eso significara que el reporte saldr los importes en tipo de moneda extranjera.
Ordenamiento reporte:
o En este botn desplegable podr encontrara una pequea lista en la cual deber de elegir como desea que salga el reporte.
Inventarios 93
PARMETROS:
Por almacn:
o Al hacer un clic en esta opcin se activara los botones de ayuda, se deber de digitar el cdigo del almacn o hacer un clic en f2.
o El usuario deber de ingresar el cdigo desde donde se vera el reporte hasta que tipo de almacn se visualizara.
Por operacin:
o Al hacer un clic en esta opcin se activara los botones de ayuda, se deber de digitar el cdigo de la operacin o hacer un clic en f2.
o El usuario deber de ingresar el cdigo de la operacin desde y hasta donde se visualizara el reporte.
Inventarios 94 Luego hacer un clic en este icono para que se pueda visualizar el reporte necesitado como muestra la siguiente pantalla:
5.2 Kardex de artculos:
5.2.1 Kardex electrnico:
Esta opcin permite ver en pantalla por cada almacn y para un artculo determinado todos los movimientos de ingresos y salidas que tiene este tem en el mes de la fecha de operaciones.
La informacin mostrada incluye cantidades y valorizaciones y saldos por cada unos de los movimientos del artculo.
Inventarios 95 Configuracin:
Por ejercicio y periodo:
Ejercicio fiscal:
o El usuario har un clic en el botn desplegable y elegir el ao en que se desea trabajar, el sistema siempre muestra el ao en que se ingreso al sistema.
Periodo mensual De:
o El usuario deber de elegir a partir de que mes se podr ver el reporte.
A:
o El usuario deber de elegir hasta que mes se podr ver el reporte. Tipo de Reporte: Resumido:
o Al hacer un clic en esta opcin, eso significara que el reporte saldr en forma resumida.
Detallado:
Inventarios 96 o Al hacer un clic en esta opcin, eso significara que el reporte saldr en forma detallada.
Reporte Expresado en Moneda: Nacional:
o Al hacer un clic en esta opcin, eso significara que el reporte saldr los importes en tipo de moneda nacional.
Extranjera:
o Al hacer un clic en esta opcin, eso significara que el reporte saldr los importes en tipo de moneda extranjera.
Ordenamiento reporte:
o En este caso hay solo un tipo de ordenamiento como se muestra.
Parmetros:
Inventarios 97 Por almacn:
o Al hacer un clic en esta opcin se activara los botones de ayuda, se deber de digitar el cdigo del almacn o hacer un clic en F2.
Por artculo:
o Al hacer un clic en esta opcin se activara los botones de ayuda, se deber de digitar el cdigo del articulo o hacer un clic en F2.
o El usuario deber de ingresar el cdigo del articulo desde y hasta donde se visualizara el reporte. Luego de hacer un clic en este icono se podr visualizar el reporte.
5.3 Consumo por centro de costo:
Inventarios 98 CONFIGURACIN:
Por Ejercicio y Periodo Ejercicio Fiscal:
o El usuario har un clic en el botn desplegable y elegir el ao en que se desea trabajar, el sistema siempre muestra el ao en que se ingreso al sistema.
Periodo Mensual De: o El usuario deber de elegir a partir de que mes se podr ver el reporte.
A: o El usuario deber de elegir hasta que mes se podr ver el reporte.
Tipo de Reporte: Resumido:
o Al hacer un clic en esta opcin, el reporte saldr en forma resumida.
Inventarios 99 Detallado:
o Al hacer un clic en esta opcin, el reporte se visualizara en forma detallada.
Reporte expresado en moneda: Nacional:
o Al hacer un clic en esta opcin, el reporte se visualizara con los importes en tipo de moneda nacional.
Extranjera:
o Al hacer un clic en esta opcin, el reporte se visualizara con los importes en tipo de moneda extranjera. . Ordenamiento reporte:
o En este caso hay solo un tipo de ordenamiento como se muestra.
Parmetros:
Inventarios 100 Por centro de costo:
o Al hacer un clic en esta opcin se activara los botones de ayuda, se deber de digitar el cdigo del centro de costo o hacer un clic en F2.
o El usuario deber de ingresar el cdigo del centro de costos desde y hasta donde se visualizara el reporte.
Por operacin logstica:
o Al hacer un clic en esta opcin se activara los botones de ayuda, se deber de digitar el cdigo del operacin logstica o hacer un clic en F2.
o El usuario deber de ingresar el cdigo de la operacin logstica desde y hasta donde se visualizara el reporte.
Luego de hacer un clic en este icono y se visualiza el reporte en una nueva pantalla:
5.4 Saldos de artculos:
Inventarios 101 CONFIGURACIN:
Ejercicio fiscal:
o El usuario har un clic en el botn desplegable y elegir el ao en que se desea trabajar, el sistema siempre muestra el ejercicio fiscal en que se ingreso al sistema.
Periodo mensual:
o El usuario selecciona a partir de que mes se visualiza el reporte.
Tipo de reporte: Resumido:
o Al hacer un clic en esta opcin, el reporte se visualiza de manera resumida.
Detallado:
o Al hacer un clic en esta opcin, el reporte se visualiza de manera detallada.
Reporte expresado en Importe: o Seleccionar esta opcin cuando el usuario necesite sacar un reporte de los saldos de los artculos que se visualice solamente los importes.
Inventarios 102
Cant. E importe:
o Seleccionar esta opcin cuando el usuario necesite sacar un reporte de los saldos de los artculos que se visualicen los importes y las cantidades.
Reporte expresado en moneda: Nacional:
o Al hacer un clic en esta opcin, en el reporte se visualizan los importes en tipo de moneda nacional.
Extranjera:
o Al hacer un clic en esta opcin, en el reporte se visualizan los importes en tipo de moneda extranjera.
Ordenamiento reporte:
o Al hacer un clic en este botn desplegable le mostrar una lista de los tipos de ordenamiento que se puedan ver en el reporte.
PARMETROS:
Inventarios 103 Por almacn:
o Al hacer un clic en esta opcin se activara los botones de ayuda, se deber de digitar el cdigo del almacn o hacer un clic en F2.
Por lnea:
o Al hacer un clic en esta opcin se activara los botones de ayuda, se deber de digitar el cdigo de lnea o hacer un clic en F2.
o El usuario deber de ingresar el cdigo de lnea desde y hasta donde se visualizara el reporte.
o Al ingresar en esta opcin se activara la siguiente opcin de sublnea como muestra la siguiente pantalla e igual que la anterior opcin se deber de ingresar el cdigo.
Luego de hacer un clic en este icono y el sistema le mostrara una nueva pantalla en donde se muestra el reporte detallado.
Inventarios 104
5.5 Saldo de Articulo/Almacn:
Configuracin:
Ejercicio Fiscal:
o Seleccionar el ejercicio fiscal en que se visualiza el reporte,.
Periodo Mensual:
o Seleccionar el mes en que se visualiza el reporte de los saldos de los artculos.
Inventarios 105 Moneda de Impresin:
o Seleccionar la moneda en el cual se muestra el importe: Nacional y Extranjera.
Parmetros:
Por Artculo:
o Seleccionar el articulo que se desea visualizar en el reporte (desde-hasta)
Por Lnea:
o Seleccionar la lnea que se desea visualizar en el reporte (desde-hasta), al ingresar la lnea, la opcin siguiente se activara. (sublinea)
Por Sublinea:
o Seleccionar la sublinea que se desea visualizar en el reporte (desde-hasta)
Luego de haber seleccionado las opciones anteriores, el usuario har un click en el botn el cual genera el reporte en una segunda pantalla.
Inventarios 106 CAPITULO 6: CONSULTAS
6.1 Kardex de Artculos:
Esta opcin permite obtener un reporte detallado de los saldos de los artculos en el almacn determinado.
6.1.1 Kardex:
Parmetros: En esta pantalla se ingresaran los datos opcionales, para tener un mejor detalle del la consulta elegida:
Almacn: o Seleccionar el almacn el cual se visualiza la consulta de los saldos de los artculos.
Inventarios 107 Articulo:
o Seleccionar el artculo que se har la consulta de los saldos.
Moneda:
o Seleccionar la moneda de la consulta el cual mostrara los costos del saldo del artculo seleccionado.
Por Ejercicio Y periodo Ejercicio Fiscal:
o Seleccionar el ejercicio fiscal en que se visualiza la consulta de los saldos, por defecto el sistema muestra el ao en que se ingreso al sistema.
Periodo Mensual: De:
o Seleccionar el desde que mes se har la consulta de los saldos, por defecto el sistema muestra el mes en que se ingreso al sistema.
A:
o Seleccionar el hasta que mes se har la consulta de los saldos, por defecto el sistema muestra el mes en que se ingreso al sistema.
Luego de haber seleccionado las opciones que se mostraron anteriormente, se tendr que hacer un click en el botn (actualizar), le muestra esta pantalla:
Inventarios 108 Resultado de la Consulta:
En esta opcin se muestra el resulta de la seleccin que se hizo anteriormente en la pantalla de parmetros.
Se muestra en color azul los ingresos al almacn y de color negro las salidas correspondientes.
Para poder visualizar detalladamente los comprobantes de ingresos y salidas de artculos se tendr que seleccionar uno de los 2 botones:
Comprobante de Almacn:
Previamente (se deber de seleccionar la lnea o el artculo al ver el detalle) se tendr que hacer un click en este botn le muestra la siguiente ventana, en este caso se selecciono un ingreso:
Inventarios 109
El sistema le muestra el Comprobante de ingreso, de la lnea seleccionada.
Comprobante de Recepcin :
Previamente (se deber de seleccionar la lnea o el artculo al ver el detalle) se tendr que hacer un click en este botn le muestra la siguiente ventana, en este caso se selecciono un ingreso.
Inventarios 110 El sistema le mostrara la recepcin de la orden de la orden de compra de los artculos:
6.2 Saldos:
Esta opcin permite obtener un reporte detallado de los saldos por almacn y lneas.
6.2.1 Saldos de artculos:
Esta opcin permite ver en pantalla por cada almacn los saldos de los artculos disponibles.
La informacin mostrada incluye cantidades, valorizaciones y saldos por cada uno de los movimientos del artculo.
PARMETROS DE CONSULTA:
Inventarios 111 Almacn:
o Ingresar el cdigo del almacn en el cual se desea ver el kardex.
Articulo:
o Ingresar el cdigo del artculo que se visualizara el saldo.
Moneda:
o Nacional, extranjera.
Luego de haber ingresado los datos en la pantalla se deber de hacer un clic en este icono (actualizar)
RESULTADOS DE CONSULTA:
Ejemplo: El usuario digito el cdigo 01010002 del articulo Archivador lomo ancho y luego hizo clic en actualizar y le muestra esta pantalla donde se puede visualizar los ingresos, las salidas y el saldo que tiene el articulo seleccionado.
Si el usuario quisiera ver mas detalladamente el ingreso y las salidas del almacn tendrn que hacer un clic en este icono el cual le mostrara la fecha en que se hizo el ingreso y la salida correspondiente.
Inventarios 112 CAPITULO 7: RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS
El sistema de Almacenes es muy verstil y le proporcionara informacin sumamente importante sobre un aspecto crtico y muy sensible en los controles de la organizacin como son sus inventarios.
El sistema ha sido diseado para controlar y proporcionar informacin en lnea sobre el estado e sus almacenes. Esto solo podr ser logrado si se registran oportunamente (es decir en el momento en que suceden) las operaciones de movimientos de cada uno de los artculos. Si usted mantiene la situacin precisa de sus saldos, tanto en cantidades como importes.
En algunos casos el registro de los costos de la mercadera ingresada puede no estar disponible en el mismo momento que se registran los ingresos de las cantidades los artculos en los Almacenes. Como habr observado DatCorp exige contar son esta informacin para valorizar en lnea sus inventarios. En estos casos nuestra experiencia nos permite sugerirle que registre el costo de los ingresos a un costo estimado estndar. Posteriormente cuando obtenga el costo real se proceder a realizar los ajustes de costos que fueran necesarios.
El sistema le permite efectuar las correcciones necesarias frente a cualquier error de registro. Sin embargo debido a la actualizacin en lnea de saldos y valores cualquier error de registro en las transacciones deber manejarse mediante movimientos de ajustes en los inventarios. Por Ejemplo si se registro errneamente un registro mayor se deber corregir mediante un movimiento de regularizacin o ajuste que retire las cantidades equivocadas. De manera semejante debern corregir errores en el caso de salidas de almacenes. Recuerde que en los almacenes controla sus bienes y materiales y normalmente representan importantes niveles de inversin que exigen un control muy detallado de sus movimientos.
Inventarios 113 El proceso de cierre de Almacenes es un procedimiento muy importante por lo que le recomendamos tener en cuenta que debe completar y verificar previamente todos los movimientos del mes que cerrara, pues una vez efectuado el cierre no podr volver a registrar movimientos en el mes cerrado y cualquier ajuste deber hacerse en el mes siguiente. Revise detenidamente el punto referente a los cierre.
Otro aspecto fundamental para la puesta en marcha del sistema es el proceso de implantacin. Recuerde que la implantacin de un sistema de informacin en una organizacin no significa la puesta en marcha de un programa de cmputo solamente.
El proceso de implantacin de los sistemas Datcorp debe comenzar por la designacin de un ejecutivo responsable del proyecto el cual debe comprometerse a implantar completamente los sistemas.
En esta fase en los que se refiere a la estrategia a seguir entre otros se debe evaluar la necesidad de realizar un inventario fsico inicial (para asegurarse de los saldos de partida), redefinicin de los cdigos de artculos, reasignacin de las familias y subfamilias, definir la fecha de inicio mas adecuada para el sistema, asignar las nuevas funciones para los responsables de operar el sistema, etc.
En consecuencia es muy importante para poner en marcha los sistemas DatCorp que la organizacin tenga completamente definidas sus polticas, normas y procedimientos relacionados con cada uno de los sistemas. Este es un requisito indispensable para el xito de la implantacin.
En el caso del sistema de Almacenes deben definirse por ejemplo el flujo de almacenes deben definirse por ejemplo el flujo de procesos y documentos (indicando funciones y responsabilidades) para los ingresos y salidas en cada uno de los almacenes. Responsables del registro de artculos, niveles de autorizacin, entre otros.
Inventarios 114 INDICE:
CAPITULO 1 ACCESO AL SISTEMA..............................................2
1.1 Ingreso al sistema:.............................................................................2 1.2 Acceso a la empresa: .........................................................................3 1.3 Seleccionamos la fecha:.....................................................................3 1.4 Seleccionamos el mdulo de inventarios: .........................................4 1.5 Estructura del modulo de inventarios:............................................6
2.1 Entorno de almacn:.........................................................................8 2.2 Configuracin de cdigo:................................................................13 2.3 Lneas. ..............................................................................................15 2.4 Sublneas. ........................................................................................16 2.5 Unidades de medida:.......................................................................19 2.6 Catalogo de artculos. .....................................................................19 2.7 Almacenes:.......................................................................................28 2.8 Operacin de almacenes:................................................................30 2.9 Numerador de documentos: ...........................................................31 2.10 Tabla de contabilizacin:..............................................................34 2.11 Tablas Comunes:............................................................................48 2.11.1 Numerador de guas:..................................................................48 2.11.3 Centro de costos: ........................................................................54 2.11.4 Tipos de cambios:.......................................................................57 2.11.5 reas: ...........................................................................................58 2.11.6 Catalogo de servicios: ................................................................60
3.1 Requerimientos de materiales:.......................................................62 3.1.1 Registro de requerimiento:..........................................................63 3.1.2 Aprobacin de requerimiento:...................................................66 3.1.3 Cancelacin de requerimiento: ..................................................67
Inventarios 115
3.2 Ingresos Al Almacn:......................................................................69 3.3 Salidas del almacn:.......................................................................71 3.3.1 Salidas desde requerimientos:....................................................71 3.3.2 Salidas directas del almacn: ......................................................73 3.3.3 Salidas Desde Transferencia: ......................................................74 3.4 Transformaciones: .........................................................................76 3.4.1 Catalogo de formulas:.................................................................77 3.4.2 Transaccin: ................................................................................77 3.5 Reporte de resumen de movimientos............................................79
5.1 Movimientos: ...................................................................................90 5.1.1 Movimientos de almacenes:.........................................................90 5.2 Kardex de artculos:........................................................................94 5.2.1 Kardex electrnico:......................................................................94 5.3 Consumo por centro de costo:.......................................................97 5.4 Saldos de artculos: ......................................................................100 5.5 Saldo de Articulo/Almacn: .........................................................104