Contabilidad I 10

MANUAL DE USUARIO GESTION CONTABLE FINANCIERO
Versin 10.0

MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTION CONTABLE FINANCIERO

SISTEMA EXPERTO CONTABLE FINANCIERO

Desde el registro experto de transacciones diarias mediante la aplicacin del nuevo
plan contable general empresarial PCGE, la obtencin de nuevos libros y registros
contables que exige SUNAT, hasta obtencin de los Estados Financieros de
acuerdo a RG. N010-2008-EF/94.01.02 CONASEV, y Reportes de Gestin de
Negocios en forma automtica, Ud. podr realizar un trabajo contable FACIL,
RAPIDO Y CON EL MAXIMO NIVEL DE ANALISIS, como exigen los actuales
negocios y l nueva normativa que los regula en el pas.

I. DESCRIPCION TECNICA

1. Ingreso Rpido y Fcil de Operaciones: Se puede registrar cualquier
operacin de forma rpida y sencilla sin necesidad de ingresar asientos
contables, por lo que sta labor puede estar a cargo de personal no
necesariamente contable, lo cual garantiza la fiabilidad de los datos
introducidos as como la rapidez en el ingreso de datos (aproximadamente
10 veces ms rpido que los sistemas tradicionales). Esto es posible
utilizando la Base de Conocimiento en la que se almacena toda la incidencia
contable de las operaciones.

2. Verificacin On Line: Permite realizar el Anlisis Drill Down, es decir
bucear en el detalle de la informacin que contiene cualquier saldo de los
estados financieros o cualquier otro reporte gerencial para fines de
verificacin y seguimiento de saldos y operaciones. As mismo el sistema
experto permite realizar la demostracin de saldos de los estados financieros
de manera directa desde los reportes.

3. Conectividad total con otros sistemas de CONTASIS: Una vez hecha la
Transaccin (Compra, Venta, Activo Fijo, Movimiento de Almacn, Planilla,
etc.) desde otros mdulos: Gestin Comercial, Activos Fijos y Planillas; se
generan automticamente en contabilidad sus respectivos asientos,
permitiendo informacin on-line.

4. Imputacin automtica a Contabilidad Analtica: Permite la imputacin
automtica de operaciones a Contabilidad Analtica, de las cuentas de la
clase 6 a las cuentas de la clase 2 y 9 o viceversa.

5. Exportacin fcil y rpida de sus reportes a Herramientas Microsoft Office
(Excel, DBF).

6. Integracin con otros sistemas, cuenta con la opcin de PLUGINS para
permitir la importacin de datos desde otros sistemas como pueden ser
Facturacin, Planillas y otros, permitiendo recibir informacin desde sistemas
externos generando automticamente los registros necesarios en
contabilidad.

A1

7. Impresin de Documentos Fuente o de Control: El sistema permite
imprimir documentos que sustentan la transaccin realizada en l, tales
como Recibo de Ingreso, Recibo de Egreso, Cheque Voucher, Cheque,
Voucher, Letra de Cambio, etc.

8. Control de Operaciones: Giro de cheques, rendicin de caja chica,
descuento de letras, pagos y cancelaciones.

9. Mltiples Centros de Costos/Utilidad, Determinacin de ingresos y costos
o gastos as como la rentabilidad de las diversas unidades de negocios
(Resultado Operacional por UEN Proyecto). Los centros de costo pueden
ser definidos de acuerdo a criterios: geogrfico, giro, actividad o cualquier
otro, utilizndose para ello un centro de costo distinto.

II. CARACTERISTICAS ESPECIFICAS

Estados Financieros de libre definicin, SUNAT, CONASEV 2009.
Interfaz Tributaria, exportacin de datos a PDT, DAOT, COA.
Mltiples Centros de Costos/Utilidad.
Control Presupuestal.
Cierre contable automtico y apertura de libros del periodo siguiente.
Multi-ejercicio, Multiempresa, Multidiario.
Personalizacin autnoma de Parmetros de clculo: Impuestos, Tasas,
Variables de prorrateo de costos.
Personalizacin de asientos plantilla para ingreso experto de
transacciones diarias.
Ajustes por inflacindeflacin.
Tratamiento de la diferencia de cambio en cuentas por Cobrar y Pagar:
Libre definicin de monedas y uso de hasta 5 tipos de cambios para
conversin de monedas, tratamiento de la diferencia de cambio de acuerdo a
la normativa tributaria y contable. Diferencia de Cambio de Documentos
Cancelados, Actualizacin de Saldos a fin de mes o de Perodo, Cancelacin
de Diferencias de Cambio por redondeo. Cumple con FASB 52.
Tratamiento de la diferencia de Cambio en Bancos. Muestra la hoja de
trabajo para realizar la diferencia de cambio del Saldo de Bancos a fin de
mes o fin de perodo.
Multidiario, permite la libre definicin de diarios auxiliares o sub diarios.
Tratamiento de la diferencia de cambio en Bancos, Cuentas por Cobrar y
Pagar.
Copia de Seguridad.
Servicios ON LINE desde el Panel de usuario.

A1

III. PRINCIPALES REPORTES (En Soles Y Dlares)

1. LIBROS CONTABLES PRINCIPALES Y AUXILIARES: RS 234-
2006/SUNAT.

Contabilidad Completa y
Contabilidad Simplificada

2. LIBROS CONTABLES PRINCIPALES Y AUXILIARES Convencionales.

3. REGISTROS CONTABLES ESPECIALES Y EXPORTACION A PDT-
DAOT-SUNAT.

Reporte de Detracciones, Percepciones de IGV, Retenciones IGV
Reporte de Retenciones 4. Categora
Estados de Cuenta Corriente de Agentes de Percepcin, Retencin,
Detraccin
DAOT Operaciones con Terceros, PDT 3550 Detalle de
Operaciones.

4. ESTADOS FINANCIEROS. FORMATO SUNAT RS 234-2006/SUNAT Y
CONASEV RG. N010-2008-EF/94.01.02.

Balance General
Estado de Ganancias y Perdidas
Estado de Flujos de Efectivo
Estado de Cambios en el Patrimonio Neto
Demostracin de saldos drill down

5. REPORTES DE GESTION FINANCIERA.

Reporte Diario de Gestin
Reporte de vencimientos a determinada fecha o por periodo
Estado de situacin bancaria
Estado de Cuenta por Clientes
Estado de Cuenta de Proveedores
Flujo de Caja, histrico

6. REPORTES DE GESTION DE NEGOCIOS.

Control presupuestal

Presupuesto formulado
Presupuesto ejecutado
Variaciones presupuestales

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Utilidades por Centros de Costos

Por reas de Negocio
Por proyectos
Por contratos

Flujo de Efectivo

Flujo Neto Operativo
Flujo Neto de Inversin
Flujo Neto de Financiamiento

Indicadores Financieros de Gestin

Liquidez
Solvencia
Rentabilidad
Eficiencia

7. AJUSTES POR INFLACION.

Hoja de Trabajo y Cedulas de los Ajustes por Inflacin en forma automtica.
A1

A2. UTILIZACIN DE BOTONES

Permite el ingreso de un nuevo dato.

Permite modificar un dato ya ingresado.

Permite grabar los datos ingresados anteriormente.

Permite eliminar un dato ya grabado.

Da la opcin de buscar un dato ya sea por cdigos o descripcin.

Permite imprimir los datos de la ventana activa.

Permite cerrar la ventana activa.

A2

A3. UTILIZACION DEL TECLADO

El Sistema maneja un estndar en cuanto a la utilizacin del teclado en el ingreso
de datos:

TECLAS ESTNDAR:

INSERT INS: Permite el ingreso de un nuevo dato. Se activa el control donde se
pide el ingreso de un nuevo cdigo para su ingreso.
DEL SUPR: Elimina un dato ya ingresado, el sistema pide confirmacin para la
eliminacin.
HOME INICIO: Modifica un dato ya ingresado.
END FIN: Graba los datos.

TECLA ESPECIAL:

ALT: La tecla Alt, activa la codificacin alfabtica que tiene todas las opciones, lo
cual permite el ingreso a las mismas nicamente con la utilizacin del teclado.

A3

A4. UTILIZACION DEL MOUSE

Al igual que con el teclado y con los botones, el Sistema maneja un mtodo
estndar tambin para el uso del Mouse, es decir que las ventanas estan diseadas
para utilizar el mouse en cada accin que el usuario desee realizar, en algunas
ventanas se puede utilizar el botn derecho del mouse y se mostrar un men
contextual.

A4

A5. INGRESO DE DATOS

Para lograr un gil ingreso de datos, el sistema ofrece las siguientes caractersticas:

La barra de estado muestra una breve descripcin de que tipo de datos se espera
al momento de situarse en alguno de los campos

En los controles de ingreso de cdigo se puede digitar los primeros caracteres, si el
sistema encuentra coincidencia mostrar una ventana donde se muestren los datos
que contengan esos caracteres. Se recomienda que al ingresar los parmetros en
los archivos principales (Experto contable, clientes - proveedores, plan de cuentas,
sub diarios, documentos) los cdigos sean numricos y las descripciones deben
comenzar con caracteres para lograr eficientemente la utilizacin de la bsqueda
por coincidencia.

En el Experto Contable, se puede digitar las iniciales de la plantilla y luego pulsar la
barra espaciadora, en el ejemplo se escribe "COMP para mostrar los que
contengan "COMP" en su descripcin sin importar si sta se sita al inicio, al medio
o al final de la descripcin de la operacin.

Cuando pide NIT o RUC, se puede digitar las iniciales del nombre del ente o las
iniciales del RUC y luego pulsar la tecla enter:

A5

Al capturar la cuenta, se puede escribir las primeras letras del nombre de la cuenta
o los primeros dgitos del cdigo de cuenta y luego pulsar la tecla enter, aqu se
escribe COM para que muestre los que inicien con COM, por ejemplo COMPRAS Y
GASTOS.

Presionando las teclas CTRL + L en un campo de ingreso de cdigos, se mostrar
la lista de bsqueda, esta lista de bsqueda tiene la caracterstica que realiza las
bsquedas dentro del campo elegido para bsqueda, no importando el orden de
ubicacin. Ejemplo: en el campo Cliente proveedor se presiona CTRL + L y se
escoge el campo de bsqueda CRAZON y se digita PER, se mostrara los nombres
o apellidos que coincidan con estas letras.

En el caso del campo Cliente Proveedor y Cuenta en el ingreso de capturas de
cuenta (Men Proceso / Ingreso de asientos) si se desea ingresar un nuevo cdigo
a la base de datos se debe digitar la tecla * (asterisco) y pulsar ENTER, as se
mostrar un formulario de ingreso rpido de cdigos de Clientes Proveedores o
cuenta, si el cdigo ya existe se podr modificar los datos ya ingresados, o
buscarlos solo pulsando CTRL + L.

En el siguiente ejemplo se muestra como crear un RUC en tiempo de ingreso de
asiento tanto por el experto o ingreso de asientos solo escribiendo un * en NIT
luego presionando Enter.

Luego de ello se muestra un cuadro donde se debe rellenar los datos del nuevo
ente al final se debe hacer clic en el botn Agregar.

A5

A5

A6. RESUMEN ESQUEMATICO DE PROCEDIMIENTOS

Los pasos a seguir para utilizar este sistema se pueden resumir en dos
circunstancias:

1. Cuando el sistema no esta instalado en su PC y no esta disponible ninguna tabla:

2. Cuando el sistema ya ha sido instalado en su PC, esta creada la empresa y otras
tablas en la cual desea trabajar:

A6

B1

OFFICE MEN

Es el men de acceso rpido a 3 opciones que se utilizan cuando ya existen empresas creadas con
anterioridad en el sistema. Estas opciones permiten al cliente elegir o cambiar de empresa con
mayor facilidad, configurar la hoja de impresin y salir del sistema.

B1. ELEGIR EMPRESA

Objetivo: El sistema esta diseado para el trabajo con mltiples empresas, por lo
que es necesario que elija la empresa en la cual va a procesar informacin. Esta
opcin nos muestra un listado por cada ao de todas las empresas registradas en
el sistema de las cuales se puede elegir una.

Ubicacin en la Versin Bussines:

Nota: Para ingresar a la empresa seleccionada, el usuario por defecto es ADMIN.


B2

B2. CONFIGURAR PAGINA

Objetivo: Establecer la impresora que se va a utilizar para la impresin, el tamao
de hoja en la que se va a imprimir, la posicin de la misma.



B3

B3. SALIR

Objetivo: Cerrar la empresa y Salir del sistema, guardando los cambios realizados.
Esta opcin tambin se encuentra en el men Archivos.

Ubicacin en la versin Bussines:


C1

C1. EMPRESAS

Objetivo: Actualizacin y Mantenimiento de la tabla Empresas de la Suite Contasis.
Permite agregar, modificar y eliminar los datos de una empresa, el nmero de
empresas posible a registrar esta en funcin a la capacidad del hardware que
posea el usuario.



C1

Campo / Opcin Descripcin
Cdigo Asignamos un cdigo que sirve para identificar a una
empresa dentro de la Suite.
Los cdigos que se asignen a las empresas pueden
adoptar forma alfanumrica.
Descripcin Nombre, denominacin o razn social de la empresa.
Direccin Direccin o domicilio fiscal de la empresa.
Giro Giro comercial de la empresa.
R.U.C. Registro nico del Contribuyente que es asignado por la
Administracin Tributaria (SUNAT).

Nota: La consignacin de informacin no fidedigna es responsabilidad del usuario
del sistema contable. Estos datos saldrn impresos en los reportes configurando el
membrete, en la parte izquierda superior de los reportes.

Cada empresa necesita parmetros para cada ejercicio o ao de proceso que
necesariamente debemos definir para poder trabajar en una determinada empresa.
Esta definicin se realiza haciendo un clic en el Botn de la ventana
anterior, y aparece la ventana Propiedades de la Empresa que se esta definiendo.


C1

Ao Ingresamos el ao en que vamos a procesar informacin de
la empresa.
Cuenta de IGV Ingresamos la cuenta que va a utilizar el sistema para
contabilizar el Impuesto General a las Ventas (IGV).
Cta de Resultados Ingresamos la cuenta que ser utilizada por el sistema para
contabilizar el resultado obtenido en el ejercicio.
% I.G.V. Ingresamos el porcentaje que el sistema utilizar para
calcular el Impuesto General a las Ventas.
Sub Diario Ajuste Indicamos el Sub diario en que se registrarn las
diferencias de cambio en las operaciones que realice la
empresa.
Cuenta De
Ganancia
Ingresamos la cuenta que el sistema utilizar para registrar
los importes originados por diferencia de cambio, cuando se
genere una ganancia.
Cuenta De Prdida Ingresamos la cuenta que el sistema utilizar para registrar
los importes originados por diferencia de cambio, cuando se
genere una prdida.
Generar Estado de
Flujos de Efectivo
Permite que la empresa pueda generar un Estado de Flujos
de Efectivo.
Controlar Estado de
Cambios en el
Patrimonio Neto
Permite que la empresa pueda generar un Estado de
Cambios en el Patrimonio Neto.
Utilizar plugins
optimizados
Permite utilizar los plugins desarrollados por el usuario que
le permita obtener informacin personalizada.
Forzar Tipo de
cambio
Se fuerza el ingreso del tipo de cambio cuando por defecto
este en 1 para las opciones: Ingreso de Asientos y Experto
Contable
Validar duplicidad
de numeros anlisis
de documentos
Solo al activar esta propiedad el sistema comenzara a
validar en las cuentas de anlisis por documentos si existen
duplicados o no, pero solo si es compromiso.
Ruta Ingresamos el directorio o ruta de la carpeta donde se van a
localizar los archivos del mdulo de la empresa para ese
ao, en esta carpeta se crearn las tablas necesarias para
el ptimo funcionamiento del mdulo.
Ruta Seguridad

Adicionalmente podemos ingresar una ruta que indique el
directorio en el cual el sistema almacenar las copias de
seguridad generadas por el usuario en la opcin Generar
Copia de Seguridad (Utilitarios/Asistentes/Generar Copia
de Seguridad).
Ruta disco local Indica la ruta donde se guardaran los datos de una
empresa.

Al hacer click en el botn se muestra la siguiente ventana donde se
ponen los ttulos de las cabeceras del registro de compras y ventas.

C1

Al hacer click en el botn el sistema propondr los nombres que se ven.

Nota: Al inscribir una empresa en el mdulo Contable Financiero, esta tambin
estar disponible para los dems mdulos de la Suite ContaSis, solo ser necesario
configurarle las rutas respectivas en cada mdulo.
Ejemplo:

Mdulo Planillas : C:\contasis\2009\01\PLANI

Mdulo Sistema Contable : C:\contasis\2009\01\CONTA

Se recomienda establecer una carpeta diferente para cada mdulo, pues si bien
pueden ser las mismas en algunos procesos se pueden generar conflictos.

Ejemplo:


C1

Importante:

Al eliminar una empresa en el Contable Financiero, tambin se eliminar para los
dems mdulos.


C1

UTILIZACIN DE LA OPCIN WIZARD

El mdulo Contable Financiero permite la utilizacin de plantillas predefinidas, para
esto hacemos click en el botn (Wizard).

Plantillas
Disponibles
Seleccionamos una de las plantillas que el sistema pone a
disposicin del usuario, al seleccionar una plantilla y hacer
click en el botn se crearn los parmetros
necesarios para el adecuado funcionamiento del sistema.
Perodo Seleccionamos el perodo en el cual se procesar
informacin.
Ruta Indicamos el directorio en el cual se crearn los parmetros
necesarios para un ptimo funcionamiento de los procesos
que tenga que realizar el sistema.


C2

C2. ASISTENTE PARA CREACIN DE EMPRESAS

Objetivo: Simplificar los procedimientos referidos a la creacin de una nueva
empresa en la cual podamos procesar los datos suministrados por el usuario.

Ubicacin en la versin Bussines :

Cdigo El sistema asigna un cdigo a la nueva empresa.
Descripcin Ingresamos el nombre, razn o denominacin social de la
empresa.

C2

Direccin Indicamos la direccin de la empresa.
Giro Indicamos cual es el giro o actividad principal de la
empresa.
R.U.C. Ingresamos el RUC de la empresa, fue suministrado por la
Administracin tributaria al momento de la inscripcin.
Perodo Seleccionamos el perodo sobre el cual vamos a procesar
los datos.
Plantilla Seleccionamos una plantilla disponible en el mdulo
Gestin Contable Financiero.
Ruta El sistema asigna una ruta para la creacin de la empresa
en el disco duro del computador, si optamos por esta
modalidad en la creacin no podemos modificar la ruta
propuesta por el sistema.

Al haber ingresado la informacin requerida por el sistema para la creacin de la
empresa, hacemos click en el botn para iniciar el proceso.

El sistema mostrar el siguiente mensaje de confirmacin:

Click en el botn S para finalizar con la creacin.

Para poder acceder a la empresa debemos acceder en la opcin Eleccin de
Empresa (Proceso/Eleccin de Empresa).

C3

C3. USUARIOS

Objetivo: Actualizacin y mantenimiento de la tabla Usuarios de la Suite, permite
definir, modificar y eliminar los usuarios con los que puede trabajar el sistema. Esto
con el fin de controlar los accesos a los diferentes niveles de informacin para
garantizar la seguridad de los datos.



C3

Cdigo Ingresamos un cdigo de usuario dentro del Sistema.
Nombre Corresponde a la descripcin del usuario, con este nombre
ingresar al sistema.
A. Paterno Apellido paterno del usuario.
A. Materno Apellido materno del usuario.

Nota:

Al inscribir un usuario en el mdulo de contabilidad esta tambin estar
disponible para los dems mdulos de la Suite.
Al eliminar un usuario en el mdulo de Contabilidad tambin se eliminar
para los dems mdulos.
Para que un usuario tenga derechos de ingreso a una empresa se debe
autorizar en el men Accesos a la Empresa (Utilitarios/Accesos a la
empresa).
Para cambiar el Password de un determinado usuario, se procede haciendo
click derecho sobre el nombre del usuario en la barra de Estado.

C4

C4. ACCESO DE USUARIOS A LA EMPRESA

Objetivo: Actualizacin y mantenimiento de la tabla Usuarios de la Suite, permite
definir, modificar y eliminar los usuarios con que puede trabajar el sistema. Esto con
el fin de controlar los diferentes niveles de informacin y/o seguridad de los datos.


Nota:

Al inscribir un usuario en el mdulo Planillas tambin se encontrar disponible
para los dems mdulos de la Suite.
Al eliminar un usuario en el mdulo Planillas tambin se eliminar para los dems
mdulos.
Para que un usuario tenga derechos de ingreso a una empresa se debe configurar
en la opcin "Accesos a la empresa" del men utilitarios.


C4


C5

C5. CAMBIAR CLAVE DE USUARIO

Objetivo: Esta opcin permite actualizar la contrasea del usuario para mantener
segura la informacin de la Empresa.



C6

C6. PLAN DE CUENTAS

Objetivo: Actualizacin y Mantenimiento del Plan de Cuentas de la empresa.
Permite agregar, modificar y eliminar datos de una cuenta contable.


Cdigo Identifica el cdigo de la Cuenta Contable. Se puede
ingresar cdigos de hasta 10 dgitos.
Descripcin Corresponde al nombre o nomenclatura completa del
cdigo indicado.
Nivel Las cuentas en el sistema son de 3 niveles:

C6

General: Son las cuentas de 2 dgitos o cuenta principal.
Sub - Total: Sirven para agrupamientos en sub totales de
las cuentas de nivel registro, pueden tener de 3 a 9 dgitos.
Registro: Estas cuentas varan de 3 a 10 dgitos de
acuerdo a las necesidades del usuario, se utilizan en el
registro de las operaciones y deben ser de mximo nivel de
detalle.
Anlisis Ninguno: Solo se utilizan para un control contable, es decir
cargos y abonos.
Documentos: En los registros que se efecten con estas
cuentas, se debe ingresar datos adicionales como cdigo
del documento, nmero de documento, fecha del
documento, Identificacin del cliente / proveedor y otros con
el fin de controlar los documentos por cobrar o pagar, as
como las diferentes amortizaciones que se hace sobre
estos documentos. Se debe indicar adems si va a ingresar
el compromiso del documento o va a realizar alguna
cancelacin de un documento ya ingresado, teniendo en
cuenta los documentos de las entidades que todava
queden pendientes.
Bancos/Detalle: Pide los datos necesarios para realizar el
control de Bancos, de esta manera se puede sacar reportes
contables tales como conciliacin bancaria y otros
relacionados con bancos; adems para las empresas que
quisieran agregarle mas detalle y/o manejan Centros de
Costo ayuda a darle ms anlisis a los datos que ingresan.
Se debe tener presente que la cuenta del IGV, siempre
debe tener nivel registro, anlisis ninguno, ya que siempre
pedir los datos necesarios para elaborar los registros de
Compras y Ventas.
Tipo Se debe identificar a que rubro pertenece la cuenta puede
ser Activo (10 - 39), Pasivo (40 - 59), Resultado (66, Clase
7, Clase 8, Excepto 79), Naturaleza (Clase 6, Excepto 66,
69), Funcin (69, Clase 9), Orden (Clase 0), Mayor (79). Lo
cual permite la elaboracin correcta de la hoja de trabajo.
Las cuentas que tienen incidencia en las columna
Naturaleza y Funcin de la hoja de Trabajo sern del tipo
Resultado (Ejemplo: 701, 661, etc.).
Cdigo De Balance
1
Cdigo que identifica el rubro del Estado Financiero en el
cual se acumularn los saldos de la cuenta al momento de
generar el reporte del primer juego del Balance Clasificado,
generalmente Tributario (Reportes Contables / Balance
Clasificado / Formato Balance Tributario).
Reclasificacin 1 Indica el Cdigo Reclasificado del primer juego de balance
clasificado. Los cdigos de reclasificacin se definen
cuando la cuenta contable arroja saldos diferentes a su
naturaleza, cuentas de activo con saldos acreedores
(Ejemplo sobregiro bancario) o de pasivo con saldos

C6

deudores.
Cdigo Balance 2 Identifica el rubro en el cual se acumularn los saldos de la
cuenta al momento de sacar el reporte del segundo juego
del Balance Clasificado, generalmente Formato CONASEV.
Reclasificacin 2 Indica el Cdigo reclasificado del segundo juego del
balance clasificado.
Destino Automtico Cuentas que el sistema utilizar para generar el asiento de
destino automtico. (Ejemplo: la cuenta 6310094 tendr un
destino automtico; Debe: 941 y Haber: 791).
Centro de Costos Sin Centro de Costos: Si la cuenta no tiene incidencia en
ningn Centro de Costos.
Cuenta Ganancia: Si la cuenta tiene incidencia en algn
centro de costo y generalmente estas cuentas son de la
clase 7.
Cuenta Prdida: Si la cuenta tiene incidencia en algn
centro de costo y generalmente estas cuentas son de la
clase 6.
Presupuesto Seleccionamos la opcin que se crea conveniente, si esta
cuenta va a ser utilizada en la formulacin del presupuesto,
elegimos la opcin Si.
Botn OTROS Se utiliza para las cuentas contables de bancos o cuentas
corrientes, al hacer clic en este el sistema pedir: Entidad
Financiera, N Cuenta y Moneda de la cuenta corriente.

Nota:

El sistema genera el asiento automtico slo si los dos conceptos (debe y
haber) del destino automtico existen es decir estn con datos.

Los Centros de Costos tambin pueden generar destinos automticos, pero
los definidos en el archivo Plan de cuentas tienen prioridad.


C7

C7. ESTADOS FINANCIEROS - SUNAT

Objetivo: Actualizacin y mantenimiento del Formato balance tributario (SUNAT).


Este formato est dividido en 4 Grandes Grupos: Balance Activo, Balance Pasivo,
Resultados por Naturaleza y Resultados por Funcin, cuya estructura interna difiere
en ambos formatos:

Activo Son los rubros conformantes del Activo en el Balance
clasificado, su cdigo est antepuesto por la letra A.
Pasivo Son los rubros conformantes del Pasivo y Patrimonio en el
Balance clasificado, su cdigo est antepuesto por la letra
P.
Naturaleza Son los rubros conformantes del Resultado de Ganancias y
Prdidas por Naturaleza, su cdigo est antepuesto por la
letra N.
Funcin Son los rubros conformantes del Resultado de Ganancias y
Prdidas por Funcin, su cdigo est antepuesto por la
letra F.

C7

Cdigo El cdigo esta formado por 4 caracteres de los cuales
ingresamos los tres ltimos, ya que el sistema asigna
automticamente el primer carcter segn la ubicacin.
Tres "000" significan cabecera de Grupo y "999" significa el
pie de ese grupo, el sistema al momento de sacar el reporte
realizar una totalizacin en este rubro.
Dos "00" al final significan cabecera de Subgrupo y "99" al
final significa el pie de ese subgrupo, el sistema al momento
de sacar el reporte realizar una sub totalizacin en este
sub grupo.
Descripcin Descripcin completa del rubro del Balance Clasificado.

Nota:

Si desea cambiar la definicin de los nombres, seleccionar el men
Utilitarios/Opciones.

Los rubros conformantes del Resultado de Ganancias y Prdidas tanto por
Naturaleza y por Funcin (Ingresos y cargas excepcionales) debern tener
codificado tanto en Naturaleza como en Funcin la misma parte numrica y
al momento de amarrar una cuenta a estos rubros en el Plan Contable se
reemplazar la N y F por la R.

Ejemplo: Las ventas netas es definida en Naturaleza: N005 y Funcin: F005, y al
momento de asignarle a la cuenta 7011 un rubro del Balance Clasificado en el Plan
de Cuenta se le asigna R005.

C8

C8. ESTADOS FINANCIEROS - CONASEV

Objetivo: Actualizacin y mantenimiento del Formato balance CONASEV.


Este formato est dividido en 4 Grandes Grupos: Balance Activo, Balance Pasivo,
Resultados por Naturaleza y Resultados por Funcin, cuya estructura interna difiere
en ambos formatos:

Activo Son los rubros conformantes del Activo en el Balance
clasificado, su cdigo est antepuesto por la letra A.
Pasivo Son los rubros conformantes del Pasivo y Patrimonio en el
Balance clasificado, su cdigo est antepuesto por la letra
P.
Naturaleza Son los rubros conformantes del Resultado de Ganancias y
Prdidas por Naturaleza, su cdigo est antepuesto por la
letra N.
Funcin Son los rubros conformantes del Resultado de Ganancias y
Prdidas por Funcin, su cdigo est antepuesto por la
letra F.

C8

Cdigo El cdigo esta formado por 4 caracteres de los cuales
ingresamos los tres ltimos, ya que el sistema asigna
automticamente el primer carcter segn la ubicacin.
Tres "000" significan cabecera de Grupo y "999" significa el
pie de ese grupo, el sistema al momento de sacar el reporte
realizar una totalizacin en este rubro.
Dos "00" al final significan cabecera de Subgrupo y "99" al
final significa el pie de ese subgrupo, el sistema al momento
de sacar el reporte realizar una sub totalizacin en este
sub grupo.
Descripcin Descripcin completa del rubro del Balance Clasificado.

Nota:

Si desea cambiar la definicin de los nombres, seleccionar el men
Utilitarios/Opciones.

Los rubros conformantes del Resultado de Ganancias y Prdidas tanto por
Naturaleza y por Funcin (Ingresos y cargas excepcionales) debern tener
codificado tanto en Naturaleza como en Funcin la misma parte numrica y
al momento de amarrar una cuenta a estos rubros en el Plan Contable se
reemplazar la N y F por la R.

Ejemplo: Las ventas netas es definida en Naturaleza: N005 y Funcin: F005, y al
momento de asignarle a la cuenta 7011 un rubro del Balance Clasificado en el Plan
de Cuenta se le asigna R005.

C9

C9. ESTADO FLUJO DE EFECTIVO

Objetivo: Actualizacin y mantenimiento del Formato Flujo de Efectivo.


El formato es similar a los anteriores juegos de formatos pero se debe tener en
cuenta que aqu se puede ingresar frmula solo en los cdigos que termines con
"99" ejemplo "F099".


C10

C10. ESTADO CAMBIOS PATRIMONIO NETO - SUNAT

Objetivo: Actualizacin y mantenimiento del Formato de Estado de Cambios en el
Patrimonio Neto que tiene el sistema.


Formato Tributario (SUNAT)


C10

Cdigo El cdigo esta formado por 3 caracteres. Tres "000"
significan cabecera de Grupo y "999" significa el pie de ese
grupo, el sistema al momento de sacar el reporte realizar
una totalizacin en este rubro.
Descripcin Descripcin completa del rubro del Estado de Cambios en
el Patrimonio Neto.


C11

C11. ESTADO CAMBIOS PATRIMONIO NETO - CONASEV

Objetivo: Actualizacin y mantenimiento del Formato de Estado de Cambios en el
Patrimonio Neto que tiene el sistema.


Formato CONASEV


C11

Cdigo El cdigo esta formado por 3 caracteres. Tres "000"
significan cabecera de Grupo y "999" significa el pie de ese
grupo, el sistema al momento de sacar el reporte realizar
una totalizacin en este rubro.
Descripcin Descripcin completa del rubro del Estado de Cambios en
el Patrimonio Neto.


C12

C12. SUB-DIARIOS

Objetivo: Actualizacin y mantenimiento de la tabla de subdiarios, que identifican el
origen o la naturaleza de los asientos contables. Este catlogo contiene los cdigos
y descripciones de los subdiarios (conocidos tambin como Diarios Auxiliares) que
identifican el origen o naturaleza de los asientos contables.



C12

Cdigo Identifica un SubDiario, de una longitud de 2 caracteres
alfanumricos.
Descripcin Nombre del sub-diario, debe indicar claramente la
naturaleza u origen de las operaciones que deben
registrarse en dicho subdiario.
Solo Lectura Se activa para evitar modificaciones en los asientos
ingresados. Tambin para el caso de operaciones que son
controlados por otros mdulos y exportados a contabilidad.
Numeracin Controla la numeracin de los asientos ingresados en el
sistema en forma automtica por cada mes y subdiario.

Los cuadros ubicados en la parte inferior (Apertura, Enero, Febrero, etc. Clase 8 y
Reversin) indican el nmero de asientos registrados en estos meses utilizando el
Subdiario seleccionado.

C13

C13. FACTORES DE AJUSTE

Objetivo: Actualizacin y Mantenimiento de la tabla de factores de ajuste que se
emplearn en el proceso de ajuste por efectos de inflacin y/o Deflacin.


Factores Se debe ingresar los factores correspondientes a cada mes.
R.E.I. Identifica el cdigo del sub-diario en el que se generar los
asientos del REI.
Cuenta de
Resultado por
Exposicin a la
inflacin
Identifica la Cuenta Contable que acumular el REI.


C14

C14. BASE DE CONOCIMIENTO

Objetivo: Actualizacin y mantenimiento de la Base de Conocimientos, sta
ventana es utilizada para automatizar el ingreso de datos, para que sea realizado
por personas que no necesariamente tengan alguna nocin de dinmica contable.

Otra de las ventajas de la Base de Conocimientos, es que se puede amarrar a un
Plug-in (programa externo desarrollado por el usuario o terceros) que imprima el
documento fuente al momento de registrar la operacin.



C14

Cdigo Cdigo de la operacin, se recomienda que los dos
primeros dgitos sean similares al subdiario al que
pertenece el asiento a generarse.
Descripcin Descripcin de la operacin, el cual se propondr como
glosa del asiento.
Subdiario Cdigo del subdiario en el que se registrar el asiento.
Registro Cdigo del libro auxiliar en el que se reflejar la operacin.
"C" compras,"V" ventas y en blanco si no tiene incidencia
en los libros mencionados.
Cdigo Plug
&endash; in
Cdigo del Plug-in que se va a utilizar para la impresin del
documento fuente que sustentar la operacin (para control
de transacciones en lnea).
Espacio en blanco En este espacio se puede realizar un pequeo comentario
que permita al usuario que ingresa los datos identificar
mejor la transaccin. (Para visualizar en el experto contable
se hace doble clik en la palabra "Descrip").
Descenc. Permite utilizar otra plantilla inmediatamente despus de la
primera.


C14

El botn permite obtener un movimiento contable predeterminado que
podr ser utilizado desde el Experto Contable a partir de un asiento que hayamos
registrado en el sistema, por ejemplo: Utilizando la opcin Ingreso de Asientos
(Proceso/Ingreso de asientos), si hacemos click en este botn, el sistema nos
solicitara los datos del asiento registrado:

Num. Asiento Ingresamos el nmero de asiento con que registramos la
operacin.
Sub Diario Ingresamos el Sub diario en el que fue registrado el asiento
contable que vamos a utilizar para la creacin del
movimiento.
Cdigo de Asiento
para nueva base de
conocimientos
Asignamos un cdigo al movimiento que estamos creando
a partir de un asiento ingresado en el sistema.

Click en el botn para concluir con el proceso de creacin del movimiento
que podr ser utilizado desde el Experto Contable, debemos tener en cuenta que el
sistema mantendr las propiedades asignadas a las cuentas en el Plan Contable
que utiliza la empresa pero debemos asignar la descripcin a cada cuenta y definir
que conceptos sern requeridos por el sistema.

El botn sirve para crear un nuevo modelo contable a partir del modelo
original.

Al hacer un clic en la palabra Asientos, sta tendr el formato en negritas y de esta
manera activar la visualizacin de los asientos realizados de toda la lista.

El botn de la ventana anterior permite determinar los parmetros del
modelo contable.

Concepto Breve descripcin del dato que deber ingresar el usuario.
(Debe considerarse no utilizar trminos tcnicos y que el
ingreso lo va realizar generalmente un usuario no contable).
Debe Cdigo de la cuenta contable que en el asiento va cargada,
en caso de la clase 6, se puede activar la columna de rango

C14

cuando se vaya a distribuir proporcionalmente entre los
gastos administrativos y de ventas u otros. En la columna
del debe se ingresar la cuenta de nivel subtotal de la clase
6 para luego ingresar la cuenta a nivel Registro de la clase
6 mediante el Botn Rango.
Haber Cdigo de la cuenta contable que en el asiento va abonada.
Frmula Frmula que permite el clculo del monto del concepto, slo
en el caso que no se active "pedir". Parar referenciar al
monto de un concepto ubicado en lneas anteriores o
posteriores se utiliza la letra r;I acompaado del nmero
del concepto mas los signos: "+" (suma), "-" (resta), *
(multiplicacin), / (divisin) y algunas funciones de Visual
Fox Pro para usuarios avanzados.
Rango (R) Activado permite indicar, en el botn rango, las cuentas de
nivel de registro de la clase 6 en las cuales se disgregar el
monto del concepto con sus respectivos porcentajes de
distribucin. Los porcentajes siempre deben sumar el 100%
en caso contrario el asiento no cuadrar, adems se puede
indicar en forma opcional los cdigos de los centros de
costos al que se imputarn los importes de las cuentas, si la
cuenta de gastos dentro de DEBE es de nivel subtotal,
dentro del Rango, en el rubro Cuentas se podr aadir
cuentas de nivel registro, diferentes entre si.
Tambin se pueden utilizar variables definidas en la Tabla
Variables para realizar la distribucin, que son mas flexibles
al momento de hacer cambios de porcentajes.
Localizacin (loc.) Se utiliza cuando se desea que el monto del concepto se
ubique en una determinada columna del registro de
compras o ventas (0 Ninguno, 1 Inafecto, 2 Exonerado, 3
Neto, 4 Neto 2, 5 Neto 3, 6 ISC). Ingrese un nmero mayor
a 6 para visualizar una pequea tabla la cual le indicar que
nmero ingresar. Solo se rellena datos para las cuentas
que involucren algunos de los conceptos mencionados para
el registro de Ventas o Compras y Siempre que en Libro
este marcado C o V. Tambin es indispensable que la
cuenta de IGV forme parte del modelo de ingreso de datos
que se este configurando.
Cancela Activar si el concepto Amortiza o Cancela una cuenta por
pagar o cobrar. Cuando esta activado el casillero pedir
obligatoriamente debe estar activado.
Caja Activar si desea que el monto se refleje en el control de caja
auxiliar que maneja el sistema. Solo se utilizar si esta
activada la opcin "Activar proceso en lnea con mdulo
Gestin Comercial" de la pestaa En Lnea del comando
opciones del men utilitarios.
Tipo de Cambio
(T/C)
Define cual de los cinco tipos de cambio va a utilizar el
sistema para realizar los clculos de prdida o ganancia por
diferencia de cambio de las amortizaciones o

C14

cancelaciones, si pone cero no se realizar ningn clculo.
Ingresando un nmero mayor a 5 visualizarn una pequea
tabla la cual le indicar que nmero ingresar.(El tipo de
cambio se elige con los nmeros siguientes el 1
"Comercial", 2 "Venta Fecha de Publicacin", 3 "Compra
fecha de Publicacin",4 "Venta fecha de cierre", 5 "Compra
Fecha de Cierre", ). Se pone T/C slo a las cuentas que se
Amortizan o Cancelan.
Diferencia de
cambio
(D/C)
Realiza el asiento de diferencia de tipo de cambio
automticamente. La diferencia de cambio se aplica a las
cuentas diferentes a las de Anlisis de Documentos que
son Amortizadas o Canceladas.
Doc. Cdigo del documento fuente que se sustenta la operacin,
se puede definir por cada concepto.
Nmero Parte o total del nmero del documento fuente. que el
sistema propondr (Indicar serie y/o nmero si es
comprobante de pago).
NIT-RUC RUC o Cdigo del ente que propondr el sistema al usar
esta plantilla.
C/ Costo Centro de costo de la cuenta que este en el tem que
siempre propondr el sistema al usar esta plantilla.
Glosa Glosa de la cuenta que esta en el tem, siempre propondr
el sistema al usar esta plantilla.
F/docum. Fecha de documento de la cuenta que est en el tem,
F/vencim Fecha de vencimiento de la cuenta que est en el tem,
Autonum Si esta activado buscara en la tabla Numeracin de
Documento (Archivo/Numeracin de Documento) el
documento indicado en "docinc" con la serie "serieinc" e ira
incrementndose el numero en funcin a lo que se indico
en la tabla Numeracin de Documento.(si se deja en blanco
los campos docinc y serieinc el sistema no realizar la
autonumeracin).
serieinc Es la serie del documento a buscar en la tabla Numeracin
de documento siempre y cuando este activado Autonum.
docinc Es el cdigo de documento a buscar en la tabla
Numeracin de documento (Archivo/Numeracin de
Documento) siempre y cuando este activado Autonum.
Flujo/E Cdigo del Estado de Flujo de Efectivo de la cuenta que
este en el tem, siempre propondr el sistema al usar esta
plantilla.
Despliega Si esta activado entonces el sistema mostrara una lista de
cuentas con nivel de registro (Archivo/Plan de Cuenta)
cuyos primeros dgitos coincidan con lo que se indique en
cuenta del debe o el haber que este en el tem, siempre

C14

propondr el sistema al usar esta plantilla.
Datos R.E. Copia datos de documentos ingresados en otro tem cuyo
campo Reg. Esp. (Rgimen especial) est activado.
Por ejemplo si la cuenta "40117" esta en el tem 4 y en el
tem 5 tenemos la cuenta "421" este activado como "Reg.
Esp.", podramos escribir en Datos R.E. del tem 4: "I5"
para copiar datos de la "421" para la cuenta donde estamos
ubicados ("40117"), sin importar si esta tenga o no anlisis
o que este activado o no "Reg. Esp."
Datos docum. Copia datos de documentos ingresados en otro tem sin
importar si este tenga o no anlisis; ideal para identificar
documentos relacionados a la Amortizacin o Pago.
Por ejemplo si en el tem 1 tenemos la cuenta 421 al debe y
en el item 2 la cuenta 104 al haber, en "Datos docum" del
tem 1 pondramos "I2", el cual estara copiando los datos
del documento (Cheque, Recibo de Egresos, etc.) con que
fue Amortizado o Cancelado al Proveedor.
Reg. Esp. Se activara cuando se necesite controlar: DETRACCIONES
DEL IGV, PERCEPCIONES DEL IGV, RETENCIONES DEL
IGV y RETENCIONES DE CUARTA CATEGORIA.
Se debe tener en cuenta que debe estar rellenado
correctamente en
ARCHIVOS/EMPRESAS/PROPIEDADES/TITULOS, las
cuentas correspondientes caso contrario no seria vlido el
activarlo este tem.
CanXDoc Esta opcin se activar a las cuentas con anlisis por
documento, es utilizada cuando es necesario cancelar
varios documentos pendientes de diferentes entidades en
una sola operacin.
Costos Docum Copia el centro de costo ingresado en otro tem.
M/Pago Predefine el Tipo de Medio de Pago para una cuenta de
banco (Archivo/Tipo de medio de pago).
Patri/Trib Cdigo del Formato Tributario del Estado de Cambios en el
Patrimonio Neto (Archivo/Estado de Cambios en el
Patrimonio Neto/Formato Tributario) de la cuenta que esta
en el tem, siempre propondr el sistema al usar esta
plantilla.
Patri/Conasev

Cdigo del Formato CONASEV del Estado de Cambios en
el Patrimonio Neto (Archivo/Estado de Cambios en el
Patrimonio Neto/Formato CONASEV) de la cuenta que esta
en el tem, siempre propondr el sistema al usar esta
plantilla.
Presupuesto Ingresamos el cdigo del presupuesto que vamos a utilizar
(Archivos/Presupuestos). Debemos tener activada la opcin
Presupuestos (Archivos/Plan de cuentas).

Ejemplo:

C14

Este ejemplo es de una compra al contado.

Nota:

Las plantillas, modelos contables o asientos pre definidos (Base de Conocimientos),
son los nicos que hacen el tratamiento de amortizaciones de cuentas por pagar y
cobrar en moneda extranjera con la utilizacin de hasta tres tipos de cambio
generando la correspondiente prdida o ganancia por diferencia de cambio
automticamente.
Esta base de conocimiento es utilizado mediante la opcin Experto Contable, es
decir pulsando CTRL+X.

Adicionalmente el sistema permite la configuracin de los componentes de la base
de conocimientos haciendo uso de una ventana que facilita el ingreso de
parmetros a los movimientos que estamos configurando, para acceder a esta
ventana hacemos click en el botn que esta situado al lado derecho del botn
Configurar.


C14


C15

C15. VARIABLES

Objetivo: Actualizacin y Mantenimiento de la tabla Porcentajes. Permite agregar,
modificar y eliminar datos de un cdigo de porcentaje usados en la base de
conocimientos, tales como: ITF, SNP, RPS, etc.


Cdigo Identifica el cdigo del porcentaje. Se puede ingresar
cdigos
de hasta 3 dgitos, EJM: ITF
Descripcin Corresponde a la descripcin completa de la variable,
EJM: Impuesto a las Transacciones Financiaras.
Porcentaje Se ingresa el porcentaje en tanto por uno (porcentaje;
dividido entre 100) para su utilizacin directa en las
frmulas de la Base de Conocimientos. EJM: se ingresa
0.0008, en caso el ITF (0.08%), en caso de ingresar 0.08 al
usar en la frmula ste ser dividido entre 100.

C15

Nota:

Los cdigos de variables definidos son utilizados anteponindoles la palabra
SYSP_ en la base de conocimientos: SYSP_RPS, SYSP_ITF, SYSP_SNP, etc, etc.

Por ejemplo en el caso de haber definido el valor del CTS con 0.0833 este se
utilizara de la siguiente manera al configurar el asiento en la BASE DEL
CONOCIMIENTO (Archivos / Base de Conocimientos).


C16

C16. ENTIDADES

Objetivo: Actualizacin y mantenimiento de la tabla entidades: clientes,
proveedores, trabajadores, bancos, accionistas que se emplearn en las
transacciones contables, para facilitar su identificacin y contabilizacin.


R.U.C. Cdigo que Identifica al Ente: cliente, proveedor, Entidad
Financiera y otros (Ejemplo trabajadores). Este es de libre
definicin lo recomendable es que sea el RUC.
T/ Persona Permite identificar el tipo de persona que registrar.
Ap. Paterno No esta disponible para personas jurdicas, mximo 20
caracteres.
Ap. Materno No esta disponible para personas jurdicas, mximo 20
caracteres.

C16

Nombre 1 No esta disponible para personas jurdicas, mximo 20
caracteres.
Nombre 2 No esta disponible para personas jurdicas, mximo 20
caracteres.
R. Social Nombre o la razn social, slo para personas jurdicas,
mximo 40 caracteres.
Direccin Direccin o domicilio fiscal de la entidad, mximo 40
caracteres.
Telfono Se debe ingresar el telfono o telfonos de la entidad,
mximo 20 caracteres.
T/ Docum Se debe elegir el tipo de documento que identifique la
entidad (DNI, RUC, Etc.) que identifica a la entidad.
Tipo Interacta con la opcin tipo de cdigos del men Archivo
Sistema, este campo sirve para clasificar a cada una de las
personas o empresas registradas en esta tabla. Su
utilizacin es opcional, pero sirve para poder filtrar en el
reporte Cuenta Corriente Cliente &endash; Proveedores los
grupos que se desean visualizar.
Crditos En la primera columna se ingresa el monto en S/. y en la
segunda columna se ingresa el monto en $ del crdito que
puede otorgar la empresa a un cliente en particular como
mximo, esta opcin sirve para visualizar en la opcin
Anlisis de Documentos del Men Reportes Financieros,
activando el botn Lmite de Crditos, los clientes que
sobrepasen los montos ingresados como lmites de crditos
as como los clientes que no sobrepasen.
Condicin Buen contribuyente: Nos indica que este ente tiene la
calidad de Buen contribuyente.
Agente de Percepcin: Nos indica que este ente tiene la
calidad de Agente de percepcin
Agente de Retencin: Nos indica que este ente tiene la
calidad de Agente de retencin.
Cliente Moroso Al marcar esta opcin se identifica a la entidad
seleccionada como morosa, si est marcada la opcin EN
LINEA en el MEN OPCIONES, se actualizar tambin en
el mdulo GESTIN COMERCIAL.

Para desmarcar a un cliente como moroso y poder realizar
ventas se tendr que colocar un cdigo el cual se generara
en un usuario "CREDITOS" (MEN
ARCHIVOS/USUARIOS), luego crearle una contrasea
haciendo click derecho en la barra de estado que se
encuentra en la parte inferior de la ventana principal.


C16

El botn permite imprimir el reporte de
entidades marcadas como morosas.


C17

C17. TIPO DE CDIGOS

Objetivo: Actualizacin y mantenimiento de la tabla Tipo de Cdigos que se
emplearn para poder agrupar los datos ingresados en la opcin entidades, por
ejemplo se puede seleccionar por clientes, proveedores, bancos, trabajadores, etc.


Cdigo Carcter o nmero de codificacin.
Descripcin Nombre con el cual ser reconocido el cdigo.


C18

C18. DOCUMENTOS

Objetivo: Actualizacin y Mantenimiento de la tabla de los tipos de documentos
que sustentan las transacciones contables, para facilitar su identificacin y
contabilizacin.


Cdigo Identifica el cdigo del documento fuente que sustenta las
operaciones registradas, los comprobantes de pago deben
figurar con el respectivo cdigo de SUNAT.
Descripcin Corresponde al nombre del documento.


C19

C19. NUMERACIN DE DOCUMENTOS

Objetivo: Controlar la numeracin de los documentos con la finalidad de optimizar
el ingreso de los datos.



C19

Documento Identifica el cdigo del documento a imprimirse.
Serie Se deber colocar la serie del referido documento.
Nmero Se deber colocar el nmero del documento con el que va
iniciar la impresin.

Nota:

Este control se habilita en la Opcin del Men Archivos/Base De
Conocimientos/Configuracin/opcin AutoNum en la cuenta que controla
documentos indicando la serie inicial y el cdigo del documento.


C20

C20. CENTRO DE COSTOS

Objetivo: Actualizacin y Mantenimiento de la tabla de Centros de Costo que se
emplearn en las transacciones contables, para facilitar su identificacin y
contabilizacin. Esta tabla debe contener las descripciones de las reas orgnicas
o funcionales a los que se destinan los ingresos, gastos o costos de la empresa.
Gracias a esta tabla se controla la utilidad operativa por cada rea orgnica o
funcional.



C20

Cdigo Identifica el cdigo del centro de costos.
Primer Nivel: Debe ser de dos dgitos, este nivel agrupa al
segundo nivel.
Segundo Nivel: Debe ser nueve dgitos como mximo.
Descripcin Corresponde a la descripcin completa del centro de costo
asociado al cdigo indicado.
Asiento Destino Identifica las cuenta contables que se utilizar para hacer el
asiento por destino automtico. Se debe tener en cuenta
que tiene prioridad el asiento por destino definido en el plan
de cuentas.

Nota: Si eliminamos un centro de costos que este siendo utilizado por un
presupuesto en la opcin Presupuestos (Archivos/Presupuestos), la informacin
ingresada en la opcin Partidas Presupuestales (Reportes
Financieros/Presupuestos/Partidas Presupuestales), tambin ser eliminada.

Podemos bloquear un centro de costos, activando la opcin
, si realizamos esta accin el sistema ya no permitir
realizar ingreso de datos utilizando el centro de costos bloqueado; por ejemplo, si
tratamos de utilizar un centro de costos previamente bloqueado para realizar un
ingreso al sistema, nos mostrar el siguiente mensaje:


C21

C21. CONTROL DEPRECIACIN

Objetivo: Actualizacin y Mantenimiento de la tabla de activo fijo. El mdulo de
contabilidad cuenta con un control de activo fijo nativo independiente del mdulo de
activo fijo de la Suite. Se debe utilizar este control solo en caso que no se cuente
con el mdulo de Activo fijo.


Cdigo Identifica el activo dentro del sistema, acepta un cdigo
alfanumrico de hasta 10 caracteres.
Descripcin Descripcin detallada del activo, acepta caracteres
alfanumricos de una longitud mxima de 40.
Fecha Adquisicin Identifica la fecha de adquisicin del activo.

C21

Depreciar Opcin que indica al sistema si el activo est sujeto a
depreciacin.
Valor del activo Valor de adquisicin o compra del activo.
Valor Residual Valor residual o de rescate del activo definido en la NIC 16.
Depreciacin
Acumulada
Depreciacin acumulada del activo a la fecha de ingreso al
Sistema.
Estado Del Activo Estado de operacin en el que se encuentra el activo.
Meses Cantidad de meses en que se va a depreciar el activo (este
valor es referencial no tiene implicancia o relevancia para
cuando se efecte la operacin del CLCULO DE LA
DEPRECIACIN).
Tasa % Porcentaje en el que el activo se va a depreciar.
Ubicacin Lugar en donde se encuentra el activo fsicamente.
Centro de Costos Centro de costos al que va a afectar la depreciacin del
activo fijo.
Cuenta Activo Cuenta contable a la que pertenece el activo (clase 3).
Cuenta
Depreciacin
Cuenta contable en la que se acumularn los importes de la
depreciacin del activo (cuenta 39).
Cuenta Gastos Cuenta contable en la que se imputarn las provisiones del
activo (cuenta 68).
Informacin
adicional
En este cuadro ingresamos informacin referente al activo
que sea de utilidad para el usuario.

Notas:

Para que esta opcin funcione sin ningn tipo de distorsin de datos, los activos
deben de ser ingresados en forma detallada por cada bien.

En esta opcin tambin se puede adaptar el control de Intangibles y su
amortizacin.

C22

C22. CLASIFICACIN DE CUENTAS PARA AJUSTES

Objetivo: Esta opcin permite realizar el ajuste por exposicin a la inflacin para
fines tributarios y/o contable - Financiero.


CLASIFICACIN DE CUENTAS

Esta sub opcin nos muestra las cuentas definidas en el plan contable para el
amarre con sus respectivas cuentas de ACM. El sistema ajustar solo las cuentas
que tienen una cuenta ACM, relacionada.


C22

Para relacionar una cuenta con una cuenta ACM, se procede de la siguiente
manera. Ejemplo relacionaremos la cuenta 201 MERCADERAS con 208
MERCADERAS ACM:

Ubicarse sobre la cuenta a relacionar 201.
Clic en el Botn
Sale la siguiente ventana:

En el campo cuenta se ingresa la cuenta ACM (208) relacionada a la cuenta 201
MERCADERAS.

Nota:

Si se utiliza una cuenta en el control del activo fijo, el clculo del ACM de esta
cuenta estar a cargo del mdulo de control del Activo Fijo.

En el caso que el factor de ajuste sea menor a uno se puede condicionar dicho
ajuste a las cuentas que son aplicables o no.

En el caso de la Clase 2 el ajuste es por el mtodo de agotamiento.

C23

C23. ENTIDADES FINANCIERAS

Objetivo: Actualizacin y mantenimiento de la tabla Entidades Financieras.
Cdigos de uso obligatorio, para facilitar su identificacin y contabilizacin.


Cdigo Identifica el cdigo de la Entidad financiera, estos cdigos
deben figurar con el respectivo cdigo de la SUNAT.
Descripcin Corresponde al nombre de la Entidad Financiera.

C24

C24. TIPO DE MEDIO DE PAGO

Objetivo: Actualizacin y mantenimiento de la tabla Tipo de Medio de Pago.
Cdigos de uso obligatorio para las empresas, indica las formas de movimiento de
efectivo por ejemplo: depsitos en cuenta, giro, tarjeta de dbito, etc.


Cdigo Identifica el cdigo del tipo de medio de pago, estos
cdigos deben figurar con el respectivo cdigo de SUNAT.
Descripcin Corresponde al nombre del tipo de medio de pago.

Nota:

Estos cdigos son de uso obligatorio para los libros contables.

C25

C25. PRESUPUESTOS

La presupuestacin se ha convertido en una de las herramientas ms aceptadas
universalmente en la gerencia de la actualidad. El presupuesto suministra el
recurso mediante el cual pueden alcanzarse las polticas, los objetivos y las normas
de la compaa. Adems el presupuesto ha encontrado su aplicacin en una
multitud de funciones de control, como evaluacin de desempeo, coordinacin de
actividades e implementacin de planes, para nombrar tan solo unas cuantas. En
este escenario actual en que se encuentra implcito el empresario nacional el
mdulo Gestin Contable Financiero pone a su disposicin esta herramienta que
ser de gran utilidad para el usuario.

Objetivo: Disear un presupuesto para las distintas actividades, tiendas,
sucursales, etc. de la empresa, el diseo de este presupuesto va a depender del
nivel de actividades que posea la empresa.



C25

Cdigo Ingresamos el cdigo que va identificar a cada una de las
partidas presupuestales.
Descripcin Ingresamos una descripcin del presupuesto, Subtotal o
partida presupuestal.
Nivel Indicamos el nivel que estamos ingresando: Presupuesto,
Subtotal o partida presupuestal.
Nota: Los cdigos de 2 dgitos solo pueden adoptar la
opcin presupuesto.

Nota: Debemos tener en cuenta que esta opcin interacta con el Plan contable.


C25

CENTRO DE COSTOS

Objetivo: Los presupuestos pueden tener un centro de costos con el objetivo de
hacer que las proyecciones que se hacen o presupuestan abarquen tambin a un
centro de costos en particular.

Puede agregar un centro de costos a un presupuesto, creando un nuevo
presupuesto o con la opcin "Modificar"; seleccione luego la opcin "Con centro
de costos"

Slo puede ponerle centro de costos a un presupuesto que tenga el nivel:
Presupuesto (El sistema le pondr el centro de costos a todos los niveles restantes
del presupuesto).

Slo puede ponerle centro de costos a un presupuesto que tenga el nivel:
Presupuesto (El sistema le pondr el centro de costos a todos los niveles restantes
del presupuesto).

Centro de Costos Determinamos si el presupuesto que estamos diseando va
o no a tener un centro de costos:

Sin Centro de Costos: Seleccionamos esta opcin si se
desea que el presupuesto no tenga centro de costos, por
defecto el presupuesto no tiene centro de costos.
Con centro de Costos: Seleccionamos esta opcin si se
desea que el presupuesto tenga centro de costos.


C25

Nota: Slo puede ponerle centro de costos a un
presupuesto que tenga el nivel: Presupuesto (El sistema
le pondr el centro de costos a todos los niveles restantes
del presupuesto).

Si quita un centro de costos a un presupuesto se
ELIMINARN todos los datos que se hayan registrado en
ese centro de costos y presupuesto en la opcin
PARTIDAS PRESUPUESTALES (Reportes
Financieros/Presupuestos/Partidas Presupuestales). Si un
presupuesto no tiene Centro de Costos y registra datos en
la opcin PARTIDAS PRESUPUESTALES (Reportes
Financieros/Presupuestos/Partidas Presupuestales), al
cambiarlo a "Con centro de costos", tambin se
ELIMINARN TODOS los datos que se hayan registrado
para ese presupuesto en la opcin PARTIDAS
PRESUPUESTALES.
Descripcin
&endash; Centro de
Costos
Para asignar un Centro de Costos al presupuesto hacemos
click en el botn para que se activen las opciones
deplegables al lado izquierdo de este botn, y podemos
seleccionar un centro de costos previamente ingresado en
la opcin Centro de Costos (Archivos/Centro de Costos).

Importante:

Todo cambio que el usuario realice en la opcin Centro de Costos
(Archivos/Centro de Costos) afectar tambin a los presupuestos que hagan uso de
este centro de costos; es decir, si se elimina un Centro de Costos tambin se
eliminar de la opcin Presupuestos (Archivos/Presupuestos) y consecuentemente
se eliminarn toda la informacin registrada en la opcin Partidas Presupuestales
(Reportes Financieros/Presupuestos/Partidas Presupuestales).

C26

C26. OTROS CONCEPTOS CUENTAS CORRIENTES
Objetivo: Permite agregar, modificar y eliminar los datos de un vendedor, para
luego observar el movimiento de documentos por las ventas realizadas de cada uno
de estos. Para esto se debe trabajar conjuntamente con el Mdulo de Gestin
Comercial.


Cdigo Identifica el cdigo del vendedor dentro del
sistema.
Descripcin Se deber colocar el nombre y apellido del
vendedor.

D1

D1. ELECCIN DE EMPRESA

Objetivo: El sistema esta diseado para el trabajo con mltiples empresas
(multiempresa), por lo que es necesario que elija la empresa de la cual va a
procesar sus datos. Esta opcin nos muestra un listado por cada ao de todas las
empresas registradas en el sistema de las cuales se puede elegir una.


Ao Ao de proceso de la empresa.
Usuario Nombre del Usuario que ingrese a la empresa. El usuario
por defecto es ADMIN y no tiene clave de acceso hasta que
se le asigne.
Clave de Acceso Clave de acceso a la empresa del usuario.


D2

D2. CAMBIO MES DE PROCESO

Objetivo: Cambia el mes de proceso. El Sistema procesa los datos por meses, por
lo que es necesario que el usuario elija el mes de proceso respectivo antes de
ingresar las operaciones.


Nota : El sistema utiliza 16 meses para controlar el proceso contable en forma
completa.

Mes 00: Apertura, ingreso del asiento inicial o de reapertura.

Mes 01-12: Meses en las que se registran las operaciones de enero a diciembre.
De ellos se obtienen los saldos contables y EEFF histricos.

Mes 13: Ajustes, mes en el cual se registran los asientos de ajuste a los EEFF
Histricos, los cuales pueden ser por inflacin y/o por deflacin.

Mes 14: Clase 8, es el mes en el que se saldan o cancelan las cuentas de
resultados con las cuentas de la clase 8. En este mes se registran las liquidaciones
o clculos de participacin Patrimonial, Impuesto a la Renta, reservas.

Mes 15: Reversin, ltimo mes en el cual se saldan o cancelan las cuentas del
Activo, Pasivo y Patrimonio.

D2

Notas:

La opcin GENERAR ASIENTO INICIAL del men PROCESO solo puede
ejecutarse en el mes de 00 APERTURA

La opcin CALCULO DEL REI del men PROCESO solo puede ejecutarse en el
mes 13 AJUSTES.

La opcin ASIENTO DE CIERRE CLASES 6, 7,9 del men PROCESO solo puede
ejecutarse en el mes 14 CLASE 8.

La opcin ASIENTO DE CIERRE ACTIVO Y PASIVO del men PROCESO, solo
puede ejecutarse en el mes 15 REVERSIN.

D3

D3. TIPO DE CAMBIO

Objetivo: Actualizacin y mantenimiento de la tabla de tipos de cambio que se
emplearn en las transacciones contables, para facilitar su identificacin y
contabilizacin.



D3

Fecha Fecha del tipo de cambio a registrar.
TC
comercial
Tipo de cambio utilizado en las
transacciones comerciales. Es el tipo de
cambio por defecto que el sistema
considera en el ingreso de operaciones.
Fecha De
Publicacin
Ventas: tipo de cambio a fecha publicacin
venta.
Compra: tipo de cambio a fecha
publicacin compra.
Fecha De
Cierre
Ventas: tipo de cambio a fecha de cierre
venta.
Compras: tipo de cambio a fecha de cierre
compra.
Genera Genera un tipo de cambio para todos los
das del ao en el cual estamos procesando
datos.
Exportar Permite exportar el tipo de cambio en un
archivo con nombre .Tc

Nota:

Solo al ingresar con el asistente experto contable se utiliza los cinco tipos de
cambio para hacer el tratamiento contable de la diferencia de cambio.

D4

D4. INGRESO DE ASIENTOS

Una ventaja comparativa del sistema CONTASIS es que admite dos mtodos de
registro de informacin:

1. MTODO TRADICIONAL (ingreso de asientos): Requiere de conocimientos
contables y el ingreso es ms lento, la utilidad de esta opcin radica en la libertad
que da al usuario para que pueda ingresar los asientos utilizando las cuentas que
crea conveniente en el registro de una operacin.

2. MTODO EXPERTO (Ingreso de datos bsicos): No requiere de
conocimientos contables. y es ms rpido.

Objetivo: Esta opcin permite para registrar operaciones bajo el MTODO
TRADICIONAL, es decir registro directo de los documentos fuente, mediante el
ingreso de asientos de contabilidad, el cual exige en el momento de registro aplicar
conocimiento contable para hacer los asientos dbito/crdito, el MTODO
TRADICIONAL tiene las siguientes caractersticas:

Registro a travs del ingreso de asientos.

Exige conocimiento contable para hacer los asientos dbito/crdito.

Existe alta probabilidad de errores.



D4

SubDiario Ingresar el cdigo del subdiario en el cual se debe registrar
la operacin.
Asiento Identifica el nmero de asiento. El sistema enumera
correlativamente los asientos, en caso de que se ingrese un
nmero de asiento ya existente, el sistema lo muestra para
su modificacin.
Fecha Ingrese la fecha del asiento.
Moneda Elija el tipo de moneda en el que se registrar la operacin.
Tipo de Cambio Ingrese el tipo de cambio aplicable a la operacin. De
preferencia el tipo de cambio ya tiene que haberse
ingresado en la opcin Tipo de Cambio del Menu Archivo.
Bloquear Bloquea el tipo de cambio, los asientos ingresados
bloqueando el tipo de cambio no tienes equivalencia en la
otra moneda Ideal para realizar ingresos para ajuste por
Tipo de Cambio en las cuentas que el sistema no realiza el
ajuste por Diferencia de Cambio.
L/Registro Se ingresa el Cdigo del libro, de acuerdo a las
disposiciones de la SUNAT.

Si hacemos click en el botn , podemos acceder al visor que permite
navegar por los asientos contables que se han ingresado en el sub-diario indicado
(o en los dems), en este modo de visualizacin las opciones para modificar el
asiento estarn desactivadas, si deseamos realizar algn cambio debemos salir del

D4

visor. La siguiente ventana corresponde a esta opcin, el cuadro rojo indica los
botones que se activan para que el usuario navegue por los asientos ingresados:

: Nos enva al primer asiento en el primer sub-diario (o el menor).
: Nos enva al ltimo asiento en el primer sub-diario (o el mayor).
: Visualizamos el prximo asiento (en orden descendente al actual).
: Visualizamos el prximo asiento (en orden ascendente al actual).

Al momento de hacer clic en el botn se desplegar una ventana en la cual
se ingresarn los datos dependiendo de como se hayan definido en el Plan de
Cuentas.


D4

Campo /
Opcin
Descripcin

Cuenta
Se debe ingresar el cdigo de la cuenta contable (nivel registro), en
caso de no existir la cuenta, se podr crear dicha cuenta, sin
necesidad de ir al plan de cuentas, se digitar un asterisco (*) en el
recuadro y al hacer un ENTER, automticamente, el sistema nos
pedir los datos a rellenar:
Para ubicar una cuenta rpidamente se procede por uno de los
siguientes procedimientos:
a) Digitar los primeros caracteres del cdigo o descripcin de la
cuenta y pulsar ENTER o;
b) Pulsar la tecla Ctrl + L y buscar por cdigo o descripcin por
coincidencia de caracteres.

Si la cuenta no existe podemos crearla, ingresamos r;* (asterisco)
y pulsamos Enter:


D4

Glosa Se ingresa una descripcin breve de la operacin, esta glosa por
defecto muestra la glosa de la cuenta anterior. Se recomienda
indicar informacin que no se refleje en el asiento.
Registrar
Documento
Este botn solo se activa si la cuenta ha sido definida como cuenta
con Nivel de Anlisis por Documentos en el archivo Plan de
Cuentas, IMPORTANTE: Solo se debe utilizar en el caso de
asientos de compromiso (Apertura del Saldo de Cuenta Pendiente
por cobrar o pagar, Provisin de Compra al Crdito, etc); se debe
ingresar los datos necesarios para registrar el documento y con
ellos el sistema apertura el control de cuenta corriente en el que se
registran las amortizaciones hasta su cancelacin; en el caso de
que el cliente/proveedor no est registrado en el sistema, se podr
registrar sin necesidad de ir a la tabla Entidades; se digitar un
asterisco (*) en el recuadro correspondiente al N.I.T.-RUC y al
hacer un ENTER, automticamente, el sistema nos pedir los
datos a rellenar.
Cancelar
Documento
Este botn solo se activa si la cuenta ha sido definida como cuenta
con Nivel de Anlisis por Documentos en el archivo Plan de
Cuentas, IMPORTANTE: Solo se utiliza en los asientos de
amortizacin o pago de cuentas pendientes; y se muestra un
formulario en el cual se ingresa el cdigo del cliente, proveedor,

D4

trabajador, etc (bsqueda rpida o Ctrl. + L) al que pertenece el
documento y se mostrar una lista de todos los documentos de ese
cliente, proveedor, trabajador que se encuentren registrados en el
sistema y que estn pendientes de cancelacin. Las opciones en
esta nueva ventana nos permite realizar una seleccin mltiple de
documentos, primero se hace un clic en el primer documento
seleccionado, un clic en seleccin mltiple y procede a realizar un
clic en el segundo documentos escogido, nuevamente un clic en
seleccin mltiple y precede a hacer un clic sobre el tercer
documento seleccionado y as sucesivamente, una vez
seleccionado todos los documentos que desea cancelar se hace un
clic sobre la opcin seleccionar. Para desactivar un documento ya
seleccionado simplemente haga clic sobre ese documento y
presione seleccin mltiple.

Libro Si la cuenta se ha definido en el archivo propiedades de empresa
del Sub Men Empresas como la cuenta que controla el impuesto
general a las ventas se activar esta casilla y se debe ingresar el
cdigo de libro "C" de Compras o "V" de Ventas en el cual se debe
registrar la operacin. En caso de no poner r;C o r;V aparecer
y pulsar el botn ACEPTAR aparecer el siguiente mensaje:

Al hacer click en (SI) el enfoque ira al campo libro.
Al hacer click en (NO) contina normalmente con el resto de
instrucciones del botn ACEPTAR.
Documento Cdigo del documento sustentatorio de la operacin.

D4

Nmero Se ingresa la serie y el nmero del documento que sustenta la
operacin.
Fecha del
Documento
Se ingresa la fecha de emisin del documento, esta puede ser
diferente a la fecha de registro del asiento.
Fecha de
vencimiento
Se ingresa la fecha de vencimiento del documento en caso que
este la tenga. Si la Empresa controla sus vencimientos, tanto
deudor como acreedor, y/o genere Flujo de Caja, este dato es
indispensable, debe ser igual o posterior a la fecha del documento.
Diferido Es utilizado para operaciones diferidas, Ejemplo para cheques
diferidos; al activar esta opcin el sistema nos pedir la fecha a
partir del cual devengar el documento.
RUC Ingrese el cdigo de la entidad que genera la operacin, o utilice
bsqueda rpida (ctrl. + L), en caso de no existir el cliente o
proveedor, se podr crear, digitando un asterisco (*) en el recuadro
y presionando ENTER, para poder rellenar, el cuadro que
aparecer, con datos de la Entidad.
Centro de
Costos
Se debe ingresar el cdigo de 4 caracteres del centro de costos al
que va a afectar los montos de esta cuenta.
F/efectivo Se debe rellenar el cdigo del Estado de Flujo de Efectivo, pero
esto se activar siempre que en propiedades de la empresa este
activado.
Med/Pago Cdigo del Tipo de Medio de Pago, solo se activa para cuentas
corrientes.
Patri/Trib. Se debe rellenar con un cdigo del formato de Estado de Cambios
en el Patrimonio Neto (Men Archivo, opcin Estado de Cambios
en el Patrimonio Neto/Formato Tributario), pero esto se activar
siempre que en propiedades de la empresa este activado y se este
registrando una cuenta de la clase 5.
Patri/Cnv Se debe rellenar con un cdigo del formato de Estado de Cambios
en el Patrimonio Neto (Men Archivo, opcin Estado de Cambios
en el Patrimonio Neto/Formato Conasev), pero esto se activar
siempre que en propiedades de la empresa este activado y se este
registrando una cuenta de la clase 5.
Neto 2 Se ingresara la segunda base imponible que se distingue
tributariamente o por control de las otras bases imponibles a
criterio del usuario el cual tendr por separado su impuesto.
IGV 2
19.00%
Es el impuesto que corresponde a la segunda base imponible
(Neto 2), se calcula automticamente. y se registrar en el cdigo
de cuenta contable que se ha definido en propiedades de la
empresa opcin "TITULOS"
Neto 3 Se ingresara la tercera base imponible que se distingue
tributariamente o por control de las otras bases imponibles a
criterio del usuario el cual tendr por separado su impuesto.
IGV 3
19.00%
Es el impuesto que corresponde a la tercera base imponible (Neto
3), se calcula automticamente, y se registrar en el cdigo de
cuenta contable que se ha definido en propiedades de la empresa

D4

opcin "TITULOS"
ISC Se debe rellenar el monto correspondiente al IMPUESTO
SELECTIVO AL CONSUMO.
Inafecto Monto inafecto del documento del registro de compras o ventas.
Exonerado Monto Exonerado del documento del registro de compras o ventas.
Neto Base imponible del documento del registro de compras o ventas.
IGV
19.00%
Impuesto a las ventas del documento del registro de compras o
ventas que corresponde a Neto.
Rgimen
Especial
Permite definir si el documento esta afecto a algn rgimen
especial.

Para activar la opcin r;Producto se tiene que escoger el rgimen
de Detraccin y en el campo r;Libro debe ir la letra r;C.

Adicional Declaracin nica de Aduanas, Se activa solo para la cuenta
40111 definida en propiedades de la empresa.
PDB Programa de Declaracin de Beneficios,Se activa solo para la
cuenta 40111 definida en propiedades de la empresa.

Botn Cancelacin de documentos se muestra la siguiente ventana:


D4

Nota 1:

Si en el Plan de Cuentas se encuentra activado la opcin:

Centro de Costos ya sea como Cuenta Ganancia o Prdida, entonces el casillero
centro de costo se encontrar activo.
Anlisis como Ninguno, entonces, solo se ingresar los campos Cuenta y Glosa.
Anlisis como Documentos, entonces, se ingresarn los campos: Cuenta, Glosa,
Registrar o cancelar documento, cdigo del documento, nmero, fecha de emisin
y de vencimiento del documento, cdigo del cliente&endash;proveedor.
Anlisis como Bancos, entonces, se ingresarn los campos: Cuenta, Glosa,
cdigo del documento, nmero y fecha de emisin del documento, cdigo o N.I.T.
del Banco o entidad.

Si la cuenta a ingresar es la del IGV y es utilizada para registro de Compras o
Ventas entonces se colocar la letra "C" o "V" segn corresponda en el campo
Libro y se activarn las casillas: Libro, cdigo del documento, nmero y fecha de
emisin del documento, cdigo del cliente &endash; proveedor, las casillas de
Inafecto, Exonerado, Base Imponible, Impuesto y Total. Al ingresar el importe en la
casilla Base Imponible o Total, automticamente el sistema disgregar el Impuesto
de acuerdo a la tasa con la que trabaje la Empresa.

Si la cuenta a ingresar es la del IGV y es utilizada para el pago de este impuesto,
entonces solo se ingresar la glosa y se proceder a Aceptar.

Al concluir el ingreso de todas las cuentas referentes al asiento que est
generando, con sus respectivos importes, debe existir Partida Doble (Suma de la

D4

columna Debe = Suma de la columna Haber), para as poder proceder a grabar
dicho asiento, si las sumas no son iguales el sistema le mostrar un mensaje en el
cual le indica que el asiento no cuadra, pero igual le permitir grabar si selecciona
"Si" o si desea modificar seleccione la opcin "No".
Si desea modificar un monto, no hace falta presionar el botn eliminar, ni borrar el
monto ingresado anteriormente, solo basta con escribir el nuevo monto ya sea en el
Debe o en el Haber de su respectiva cuenta.

La opcin eliminar, como su nombre lo dice, eliminar la cuenta seleccionada, as
como los datos de est junto con su importe.

La opcin modificar, permite cambiar los datos de la cuenta ingresada, mas no el
nmero de la cuenta, si desea cambiar el nmero de la cuenta, tendr
necesariamente que eliminar y volver a ingresar con el nmero de cuenta correcto.

Los mtodos de acceso rpido de estos botones, para operar con el teclado, son
Insert (Nuevo), Inicio (Modifica), Supr (Elimina), Fin (Grabar), Esc (Grabar), tal
como se detalla, tal como se detalla en la ayuda Utilizacin del Teclado.

Nota 2:

La modificacin del asiento de apertura generado automticamente puede originar
distorsiones en la informacin, los cambios que se realicen son responsabilidad del
usuario.


D4

Impresin de Voucher de Contabilidad

El sistema Gestin Contable Financiero permite realizar la impresin del voucher de
contabilidad, documentos fuente o de control para los fines que el usuario estime
conveniente, podemos imprimir el asiento contable de forma individual o por lotes.
Si en la ventana no se visualiza ningn asiento, podemos imprimir un lote de
asientos ingresados previamente:

Hacemos click en el botn , se muestra la siguiente ventana:


D4

Sub Diario Indicamos el Sub Diario en el cual se registro el asiento
contable. Podemos utilizar la combinacin Ctrl + L para
realizar la bsqueda del Sub Diario.
Asientos Del &ldots;
Al
Indicamos el rango de asientos que se va a imprimir.
Imprimir el: Indicamos que formato va a utilizar el sistema para la
generacin del reporte:

Voucher: Permite la impresin de cualquier tiempo de
asiento que el usuario requiere.
Cheque Voucher: Solo permite la impresin de aquellos
asientos en los cuales intervenga la cuenta 104.

Si el asiento se esta visualizando en la ventana principal de la opcin Ingreso de
Asientos, podemos realizar la impresin de la siguiente manera:

Si hacemos click en el botn para poder imprimir el asiento que se visualiza
en la ventana antes mencionada, se muestra la ventana Impresin de Asientos /
Cheque Voucher. En caso no se haya guardado aun en el sistema el asiento que
se pretende imprimir, el sistema mostrar el siguiente mensaje de modo preventivo.


D4

De cualquier modo el usuario puede continuar con el proceso de impresin de
voucher de contabilidad.

En la ventana Impresin de Asientos / Cheque Voucher podemos visualizar el
Sub diario y el nmero de asiento que vamos a imprimir. Se permite la impresin en
los siguientes formatos:

Voucher: Permite la impresin de cualquier tipo de asiento que el usuario requiere.
Cheque Voucher: Solo permite la impresin de aquellos asientos en los cuales
intervenga la cuenta 104, caso contrario mostrar el siguiente mensaje:

Si hacemos click en el botn podemos indicar la accin que vamos a
realizar: Generar una vista previa a la impresin, exportar a otros programas (Por
ejemplo a una hoja de clculo de Microsoft Excel). Si hacemos click en el botn
podemos indicar la accin que vamos a realizar : Generar una vista previa a la
impresion exportar a otros programas (Por ejemplo a una hoja de clculo


D4

A continuacin se muestra una vista previa con el formato que se emplea si hemos
seleccionado la opcin Voucher:

Si hemos seleccionado la opcin Cheque Voucher se muestra el siguiente formato,
recordemos que solo esta disponible para los asientos que hayan utilizado la
cuenta 104 en su ingreso al sistema:


D4


D5

D5. ELIMINACIN DE ASIENTOS

Objetivo: Mediante esta opcin se eliminan operaciones (asientos) generados en la
empresa, por tanto es necesario que se rellene correctamente el rango de asientos.
Para borrar un asiento se debe conocer el mes en que se gener el asiento, el
subdiario que se utiliz y el nmero de asiento.


Sub Diario Debemos ingresar el cdigo del subdiario a eliminar.
Nmeros de
Asientos
Se debe ingresar el nmero inicial y final de los asientos ha
eliminar del subdiario indicado, esta opcin solo tiene efecto
en el mes actual del proceso. Si se desea eliminar un solo
asiento, se debe ingresar como nmero inicial y como
nmero final el nmero del asiento a eliminar.

Hacemos click en el botn para confirmar la accin que estamos
realizando, el sistema mostrar el siguiente cuadro de confirmacin.


D5

Nota:

Las operaciones (asientos) tambin pueden ser eliminados directamente desde los
diferentes reportes.

Importante:

Cerciorarse si el mes al que pertenece los asientos a borrar esta activo en la barra
de herramientas, ya que existe igual numeracin de asientos de los subdiarios en
todos los meses.

D6

D6. DEPRECIACIN DE ACTIVO FIJO

Objetivo: Esta opcin permite calcular la depreciacin de los activos (definidos en
la opcin Archivos de Sistema / Activo Fijo), asiento, adems del clculo del REI en
forma automtica.


CALCULO DE LA DEPRECIACIN

En esta sub opcin se muestra todos los tems del activo fijo para poder realizar el
clculo de la depreciacin, el clculo se hace del mes del proceso (haciendo un clic
en el botn Clculo) y se puede generar su respectivo asiento contable (haciendo
un clic en el botn Asiento), para esto se elige el subdiario donde se desea generar
el asiento.


D7

D7. CALCULO DEL REI ACTIVO FIJO

Objetivo: Esta ventana nos muestra el clculo del REI del activo fijo.



D8

D8. ASIENTOS DE CIERRE CLASES 6, 7 Y 9

Objetivo: Esta opcin solo se puede ejecutar en el mes 14 (Clase 8), es en este
mes donde el Sistema efecta el cierre automtico de las cuentas de naturaleza,
funcin y destino, originndose la cuenta 89 RESULTADOS DEL EJERCICIO, una
vez efectuado el asiento de cierre, debe efectuar los asientos por el clculo del
Impuesto a la Renta, reparticin de Utilidades y otros si es que los hubiera, para as
poder realizar el asiento a la cuenta 59 de ser el caso y as poder proceder al
Asiento de Reversin.


Es importante sealar que en Parmetros de Empresa debe estar definido como
cuenta de resultado la cuenta 891.

El sistema preguntara si se esta seguro de seguir con la generacin del asiento de
cierre.

Se indica el sub diario donde se desea generar el asiento.


D9

D9. ASIENTOS DE CIERRE ACTIVO Y PASIVO

Objetivo: Esta opcin solo se puede ejecutar en el mes 15 (REVERSIN), es en
este mes donde el Sistema efecta el cierre automtico de las cuentas del activo,
pasivo y patrimonio.


Los saldos que muestra el Balance de Comprobacin hasta antes de realizar este
proceso deben ser los correspondientes al Activo, pasivo y patrimonio neto.

El sistema preguntara si se esta seguro de seguir con la generacin del asiento de
cierre.

Se indica el sub diario donde se desea generar el asiento.


D10

D10. GENERAR ASIENTO INICIAL

Objetivo: Al iniciar un nuevo periodo contable, el Sistema ejecuta el Asiento Inicial
automticamente, para esto, la empresa debe contar con los archivos respectivos
del periodo anterior y con el Asiento de Cierre de Activo y Pasivo, es de este mes
(mes de Reversin) del cual el Sistema toma los datos necesarios para el Asiento
Inicial del siguiente periodo.


Cabe resaltar que el Sistema genera dos tipos de Asiento Inicial, dependiendo del
usuario:

Pasar solo saldos
Con esta opcin el Sistema generar el asiento inicial sin considerar el detalle
histrico de las cuentas por cobrar o pagar.

Pasar los saldos con detalle de anlisis por documentos
Con esta opcin el Sistema generar el asiento inicial considerando el detalle
histrico de las cuentas por cobrar o pagar.

La ruta que muestra el cuadro en la parte inferior se refiere a la ruta de la empresa
en el periodo anterior, es solo referencial, no se puede modificar.

D11

D11. CLCULO DEL REI - ACTIVO FIJO

Esta sub opcin nos muestra los ajustes por inflacin de las cuentas.


Nota:

Esta opcin solo se puede ejecutar en el mes 13 (Ajustes)
Al definir los activos fijos y asignarles una cuenta, sta ser ajustada por el mdulo
de activo fijo y ser dejada de lado en este proceso de ajuste.

D12

D12. EXPERTO CONTABLE

Objetivo: Este asistente permite la utilizacin de la Base de Conocimientos,
pidiendo slo los datos bsicos necesarios para el registro de la operacin;
pulsando r;Ctrl.+ X aparecer el cuadro Experto Contable.



D12

Descripcin En este campo se busca las operaciones a registrar, la
bsqueda se hace por coincidencia, Ejemplo: si digitamos
COM MER CRE. se mostrar:
COMPRA MERCADERA GRAVADAS AL CRDITO
COMPRA MERCADERA EXONERADAS AL CRDITO
No importa el orden en el que se ingresen los caracteres.
Para que efecte el listado se debe pulsar la barra
espaciadora.
Cdigo Cdigo del asiento predefinido.
Glosa Glosa que se aplicar al asiento, por defecto es el mismo
nombre del asiento predefinido.
Fecha Fecha de la operacin que se registra.
Moneda Tipo de moneda en el que se realiza la operacin.
Tipo de Cambio Tipo de cambio que se aplicar a la operacin.
Subdiario Muestra el subdiario donde se registrar la operacin.
Asiento Muestra el nmero asiento de la operacin.

Una vez concluido el ingreso de estos datos generales el asistente le pedir los
datos necesarios para generar el asiento contable.

Nota:

La bsqueda de los diferentes asientos, se puede realizar de una manera ms
rpida escribiendo solo las primeras letras de la opcin a buscar y cada vez que se
presione la barra espaciadora se ir filtrando de acuerdo a los datos ingresados.
Cuando termine de escribir cada palabra, presione la barra espaciadora, incluso
cuando termine de escribir todo el grupo de palabras.
Para un mejor manejo del sistema se recomienda hacer doble clic sobre la palabra
Descrip de la ventana Experto Contable para poder activar y visualizar los asientos
a los cuales se refiere dicha descripcin ms los comentarios que pudieran tener
estas.


D12

Ejemplo del uso del Experto Contable en la cancelacin de un documento:

Primero seleccionamos el movimiento, para este caso es la cancelacin de una
factura a un proveedor determinado.

Ingresamos la fecha en la cual estamos realizando la cancelacin:


D12

Ingresamos el RUC en el campo correspondiente en la ventana 4211 FACTURAS
POR PAGAR M.N.


D12

Inmediatamente despus de ingresar el RUC y presionar la tecla Enter el sistema
muestra la ventana Cancelacin de Documentos en la cual podemos indicar el
documento que ser cancelado.

RUC En este campo ingresamos el RUC de la entidad con la cual
tenemos una cuenta pendiente de cancelacin.
Filtrado No filtra: No realiza ningn tipo de filtrado en el listado de
documentos que se tienen pendientes con esa entidad.
Vencimiento: Permite filtrar los documentos en funcin a la
fecha de vencimiento del documento.
Documento: Permite filtrar los documentos en funcin a la
fecha del documento.
Seleccin Mltiple Permite seleccionar los documentos pendientes.
R. Especial Permite definir si el documento esta afecto a algn rgimen
especial.
Seleccionar Permite seleccionar los documentos que van a ser
cancelados por el sistema.

Debemos tener en cuenta que el filtro es solo para acortar la lista porque si se
selecciona un documento y despus se filtra, en apariencia el documento no
figurar en el listado pero si ser considerado para la cancelacin respectiva.

Para seleccionar un documento podemos utilizar la barra espaciadora.

Si el listado es muy extenso podemos hacer crecer la ventana de forma vertical,
para realizar esta accin utilizamos el mouse.


D12

NOTA:

El experto contable tambin cuenta con la opcin de rgimen especial previamente
configurado, haciendo click en el botn :

Este botn permite definir si el documento esta afecto a algn rgimen especial.

Para activar la opcin Producto se tiene que escoger el rgimen de Detraccin y
en el campo Libro debe ir la letra C.

E1

E1. LIBRO DIARIO

Objetivo: Mostrar los asientos contables que reflejan las transacciones de la
empresa en un periodo de tiempo determinado.



E1

Permite visualizar el libro diario en las siguientes formas: analtico (cuentas de nivel
registro: 3 a ms dgitos) o General (cuentas de nivel general: dos dgitos), de un
determinado mes o acumulado a dicho mes y adems de un subdiario en particular
o de todos los subdiarios; la combinacin elegida ser de acuerdo a las
necesidades del usuario.

Tipo 1. Analtico: En este rubro, el sistema nos muestra un
informe detallado de cada operacin de ingreso, egreso, o
de cualquier otro que se haya realizado.
- Al elegir esta opcin se activara la opcin el
cual al ser marcado mostrara el reporte del libro diario mas
detallado.
2. General: En este rubro el sistema nos muestra un
informe ya acumulado, quiere decir que nos muestra en
forma general un solo rubro de ingreso y otro de egreso o
de cualquier otro por cada cuenta.
- Al elegir esta opcin se activar la opcin
el cual al ser marcado mostrar el reporte por da.
3. Combinado: Permite seleccionar varios subdiarios de
los cuales se desea sacar el reporte.
Saldo anterior Permite ver los saldos que vienen del mes anterior.
Periodo

Permite seleccionar el periodo del cual se desea sacar el
reporte, puede ser del mes de proceso, acumulado al mes
de proceso o entre fechas.
Moneda

Permite elegir el tipo de moneda en la que saldr el reporte.
Por Sub diario Permite seleccionar un sub diario (opcional), del cual se
desea sacar el reporte.


E2

E2. LIBRO MAYOR

Objetivo: Agrupa las transacciones por cada cuenta contable y controla as
movimientos deudores y acreedores de cada una de ellas.


Permite visualizar al libro mayor en las siguientes formas: analtico (cuentas de
nivel registro: 3 a ms dgitos) o General (cuentas de nivel general: dos dgitos), de
un determinado mes o acumulado a dicho mes; la combinacin elegida ser de
acuerdo a las necesidades del usuario.

Tipo Permite elegir el nivel de anlisis de los movimientos de las
cuentas.
Mayor analtico: Muestra todos los movimientos de las
cuentas de nivel registro (3 a ms dgitos) que se han
realizado en un determinado mes o acumulado a dicho
mes.
- Al elegir esta opcin se activara la opcin el
cual al ser marcado mostrara el reporte del libro mayor al
detalle.

E2

Mayor General: Muestra un resumen de los movimientos
de la cuenta general (dos dgitos), este reporte es mucho
mas corto que el Libro mayor analtico.
- Al elegir esta opcin se activar la opcin
el cual al ser marcado mostrar el reporte por da.
Combinado: Permite seleccionar subdiarios que se desea
resumir para sacar el reporte.
Periodo Permite mostrar el reporte del Libro Mayor del mes de
proceso, acumulado al mes de proceso o entre fechas.
Moneda Permite elegir el tipo de moneda para la visualizacin del
reporte.
Cuentas Para obtener este reporte es necesario que se ingrese un
intervalo de cuentas contables, las cuales necesariamente
tienen que ser definidos como nivel registro en el Plan
Contable.
Ttulo Permite dar un ttulo al reporte.


E3

E3. REGISTRO DE COMPRAS

Objetivo: Es el registro auxiliar obligatorio en el cual se registran las operaciones
de compras que realiza la empresa en un periodo. Permite visualizar todas las
compras y/o prestacin de servicios de terceros afectas, inafectas o exoneradas del
IGV.


Periodo Del Mes: Nos muestra las compras de bienes y/o de
servicios del mes en proceso.
Acumulado: Nos muestra las compras de bienes y/o de
servicios acumulado al mes en proceso.
Entre fechas: Permite seleccionar el periodo del cual se
desea obtener el reporte, puede ser del mes de proceso,
acumulado al mes de proceso o de un intervalo de fechas.
Moneda Nos permite elegir el tipo de moneda con el que se
mostrar el reporte.
Nuevos Soles: Nos mostrar el reporte en S/. nuevos

E3

soles, convirtiendo todas las transacciones consultadas a
S/.nuevos soles.
Dlares Americanos: Nos mostrar el reporte en $ dlares
americanos, convirtiendo todas las transacciones
consultadas a $ dlares americanos.
Moneda Original: Nos muestra el reporte (datos
consultados) en la moneda en que se origino la transaccin.
N.I.T./R.U.C. Nos permite especificar un cdigo de proveedor (RUC) para
dicho reporte (opcional), en caso contrario mostrar todos
los proveedores que hayan efectuado alguna operacin.
Formato corto Se mostrar en el formato con 5 columnas (Inafecto,
Exonerado, Neto, IGV, Total).
Formato largo Se mostrar en el formato con 10 columnas (Inafecto,
Exonerado, Neto, IGV, Neto 2, IGV 2, Neto 3, IGV 3, ISC,
Total).
Incluir Datos centro
de costos
Permite visualizar las compras en relacin a un
determinado Centro de Costos.
C/Costos Se selecciona el centro de costos del cual queremos
consultar el reporte.

Al hacer click en el botn se muestra la siguiente ventana:


E3

Fecha Vencimiento
o pago.
Se registra la fecha que vence el documento o la fecha de
pago del documento.
N Documento
emitido por el no
Domiciliado.
Se registra el documento emitido por el sujeto no
domiciliado.
Referencia al
Documento Nota de
Crdito o Dbito
Se registra datos relacionados a Notas de Dbito o Crdito

Para un mejor manejo del Libro Compras, podemos modificar el orden de las
operaciones que se estn visualizando, de la forma siguiente:

1. Si hacemos click en la cabeza de columna D. las operaciones se ordenarn en
funcin al cdigo que se le asigno al documento utilizado.

2. Si hacemos clic en la cabeza de columna Nmero las operaciones se ordenaran
en funcin al Mes, Sub diario y Asiento.

3. Si hacemos click en la cabeza de columna Fecha las operaciones se ordenaran
en funcin a la fecha en que se originaron (la fecha en que fueron registrados).

Si hacemos click en el botn podemos acceder a un mayor anlisis del
asiento que se muestra en este libro:


E3

: Permite aadir una imagen desde una ruta seleccionada.
: Elimina una imagen.


E4

E4. REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

Objetivo: Es el registro auxiliar obligatorio en el cual se registran las operaciones
de ventas que realiza la empresa en un periodo. Permite visualizar todas las ventas
de mercaderas y/o prestacin de servicios.


Periodo Del Mes: Nos muestra las ventas de bienes y/o prestacin
de servicios del mes en proceso.
Acumulado: Nos muestra las ventas de bienes y/o
prestacin de servicios acumulado al mes en proceso.
desea obtener el reporte, puede ser del mes de proceso,
acumulado al mes de proceso o de un intervalo de fechas.
mostrar el reporte.
S/.nuevos soles.

E4

R.U.C. Nos permite especificar un cdigo de cliente (Nmero de
Identificacin Tributaria) para dicho reporte (opcional).
Botn Avanzadas Permite resumir documentos por el registro de ventas por
das.
Incluir datos de
centro de Costos
Permite visualizar las ventas en relacin a un determinado
Centro de Costos.
C/Costos Se selecciona el centro de costos del cual queremos
consultar el reporte.
Formato corto Se mostrar en el formato con 5 columnas (Inafecto,
Exonerado, Neto, IGV, Total).
Formato largo Se mostrar en el formato con 10 columnas (Inafecto,
Exonerado, Neto, IGV, Neto 2, IGV 2, Neto 3, IGV 3, ISC,
Total).

Al marcar la opcin se activar el botn el cual permite filtrar por el tipo
de documento por serie que se desea ver el reporte:


E4

Si hacemos click en el botn podemos acceder a un mayor anlisis del
asiento que se muestra en este libro:

Hacemos click en el botn si deseamos eliminar el asiento contable del
registro, el sistema mostrar la siguiente ventana de confirmacin para que el
usuario determine la accin a tomar:


E4

Podemos acceder al documento que ha originado el asiento contable haciendo click
en el botn :

: Permite aadir una imagen desde una ruta seleccionada.
: Elimina una imagen.

E5

E5. LIBRO CAJA Y BANCOS

Objetivo: Este reporte muestra los movimientos de Caja y Bancos en el formato
CAJA ITALIANA (Mostrando los Asientos que generan los Ingresos y
saldos).Permite visualizar el libro Caja y/o bancos en las siguientes formas:
analtico (cuentas de nivel registro: 3 a ms dgitos) o General (cuentas de nivel
general: dos dgitos); de un determinado mes o acumulado a dicho mes y adems
de una, varias o todas las cuentas.


Tipo Permite elegir el nivel de anlisis de los movimientos de las
cuentas de registro de clase 10.
Caja Analtico: Muestra todos los movimientos de las
cuentas de nivel registro (3 a ms dgitos) que se han
realizado en un determinado mes o acumulado a dicho
mes.
Caja General: Muestra un resumen de los movimientos de
la cuenta general (dos dgitos), este reporte es mucho mas
corto que el Libro caja analtico.
Periodo Permite seleccionar el periodo a visualizar en el reporte,

E5

puede ser del mes de proceso, acumulado al mes de
proceso o de una fecha determinada.
Moneda Permite elegir el tipo de moneda para el reporte.
Cuentas Permite seleccionar el intervalo de cuentas de las cuales se
va a reportar el libro (cuentas nivel de registro de la 10 Caja
y Bancos).
Ttulo Permite indicar un ttulo opcional al reporte.

Nota:

Se utiliza cuando el registro es por cada operacin, si se ingresaron asientos de
centralizacin (Asientos con la cuenta 10 en el debe y haber), el reporte sale
distorsionado.

E6

E6. BALANCE DE COMPROBACIN SUMAS Y SALDOS

Objetivo: Es un informe que nos presenta la composicin de los saldos, de las
cuentas del mayor, en sus diferentes niveles as como el movimiento de las
Cuentas a nivel de saldos iniciales, el movimiento (total cargos y total abonos) y el
saldo final al mes de proceso.



E7

E7. BALANCE DE COMPROBACIN 10 COLUMNAS

Objetivo: Es un informe que nos presenta un resumen del movimiento de cada una
de las cuentas a un determinado nivel y su distribucin al Balance, Resultados por
Naturaleza y Resultados por Funcin. Permite visualizar la hoja de trabajo en las
siguientes formas: slo cuentas Generales (dos dgitos) o slo cuentas de registro
(3 o ms dgitos).


Tipo Nos permite elegir el tipo de reporte que deseamos obtener,
puede ser de nivel general (dos dgitos) o de registro (de
tres a ms dgitos).
Moneda Nos permite elegir el tipo de moneda a utilizar para el
reporte.
Periodo Del Mes: Nos muestra el reporte del Balance de
comprobacin del mes en proceso.
Acumulado: Nos muestra el reporte del Balance de
comprobacin acumulado al mes en proceso.

El reporte se muestra de la siguiente forma a nivel general:


E7

ANLISIS DRILL DOWN

Este tipo de anlisis permite navegar de la informacin ms general y resumida, a
la informacin ms especfica y analtica (asientos por cada operacin y/o
documentos sustenta torios).
Gracias a este anlisis los usuarios cuentan con una herramienta importante que
les permite:

Gerente: Analizar e identificar las entidades que generan los saldos de los
reportes.
Contador: Verificar los movimientos y operaciones que sustentan los saldos
contables.
Estudiante de Contabilidad: identificar las representaciones contables, que
mediante la acumulacin de saldos (mayorizacin) genera la informacin en tiempo
real.

El anlisis Drill Down se realiza ubicando el cursor en la cuenta, suma del debe o
suma del haber y haciendo un clicK en el botn de la parte inferior derecha del
reporte.
Otra forma de realizar el Anlisis Drill Down es haciendo Doble Clic en la Cuenta,
Descripcin (en stas dos anteriores muestra la mayorizacin total de la cuenta),
Dbito o Crdito (mostrar la mayorizacin de los saldos deudores o acreedores).


E7

Hacemos click en el botn para obtener un mayor analisis:

Hacemos click en el botn si deseamos eliminar el asiento contable del
registro, el sistema mostrar la siguiente ventana de confirmacin para que el
usuario determine la accin a tomar:


E8

E8. BALANCE CLASIFICADO

Objetivo: Generar un informe que nos presente la distribucin de los rubros en el
formato de Balance Clasificado que incluye el Balance General, los Estados de
Prdidas y Ganancias por Naturaleza y por Funcin, la relacin de las cuentas
contables con los rubros de este formato se realiza en la tabla Plan de Cuentas y
Formato Balance del men Archivos Sistema.
Importante: Para que este reporte se genere en forma concreta todas las cuentas
de nivel de Registro del Plan de Cuentas deben estar enlazados con el rubro del
Estado Financiero. (Cdigos de Balance).

Formato Balance Tributario:

Esta opcin permite visualizar al Balance General y al Estado de Ganancias y
Prdidas en formato Tributario a una determinada fecha; para poder visualizar esta
opcin, se tiene que relacionar en el plan de cuentas (Archivos Sistema/Plan de
Cuentas/C/Balan 1) cada cuenta con un cdigo establecido en el formato balance
tributario (Archivos Sistema/ Formato Balance/Formato balance Tributario).


Este reporte puede ser observado en ambas monedas a la vez eligiendo la opcin:

Dicha opcin tambin modifica el reporte del botn .


E8

El botn Permite visualizar el Libro de Inventario y Balances
en forma vertical.

E9

E9. ESTADOS FINANCIEROS CONASEV

Objetivo: Generar un informe que nos presente la distribucin de los rubros en el
formato de Balance Clasificado Conasev que incluye el Balance General, los
Estados de Prdidas y Ganancias por Naturaleza y por Funcin, la relacin de las
cuentas contables con los rubros de este formato se realiza en la tabla Plan de
Cuentas y Formato Balance del men Archivos Sistema.

Importante: Para que este reporte se genere en forma concreta todas las cuentas
de nivel de Registro del Plan de Cuentas deben estar enlazados con el rubro del
Estado Financiero. (Cdigos de Balance).


Esta opcin permite visualizar al Balance General y al Estado de Ganancias y
Prdidas (por funcin y por naturaleza) de acuerdo a lo establecido por la
CONASEV a una determinada fecha; para poder mostrar este reporte, se tiene que
relacionar en el plan de cuentas (Archivos/Plan de Cuentas/ C/Balan. 2) cada
cuenta con un cdigo establecido en el formato balance tributario (Archivos
Sistema/Formato Balance/Formato balance CONASEV).

Este reporte puede ser observado en ambas monedas a la vez eligiendo la
opcin:

Dicha opcin tambin modifica el reporte del botn .


E9

ANLISIS DRILL DOWN

Este tipo de anlisis permite navegar de la informacin ms general y resumida, a
la informacin ms especfica y analtica (asientos por cada operacin y/o
documentos sustentatorios).

Gracias a este anlisis los usuarios cuentan con una herramienta importante que
les permite:
Gerente: Analizar e identificar las entidades que generan los saldos de los reportes.
Contador: Verificar los movimientos y operaciones que sustentan los saldos
contables.
Estudiante de Contabilidad: identificar las representaciones contables, que
mediante la acumulacin de saldos (mayorizacin) genera la informacin en tiempo
real.

El anlisis Drill Down se realiza haciendo doble clic en el monto del rubro a partir
del cual se desea hacer este anlisis, cabe indicar que este anlisis se puede hacer
por entidad o cuentas contables.

Estado de Ganancias y Prdidas (CONASEV)


E9

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto:


E9

Estado De Flujo De Efectivo:

Esta opcin permite visualizar al Estado de Flujo de efectivo a una determinada
fecha; para poder visualizar esta opcin, se tiene que relacionar en el plan de
cuentas en el momento de la operacin que genere ingreso o salida de la cuenta
"10"; previa activacin en propiedades de la empresa "Generar Estado de Flujo de
Efectivo" el cual obligar el ingreso de con un cdigo establecido en el formato
Estado de Flujo (Archivos Sistema/Formato Balance/Formato flujo de efectivo ).

El reporte que se mostrar ser el siguiente dependiendo de que se defini
correctamente los parmetros e ingreso de cdigo en las operaciones que afecten:


E9


E10

E10. ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS

Objetivo: Generar un informe que nos presente la distribucin de los rubros en los
Estados Financieros, mediante una comparacin de saldos mes a mes. Esta opcin
permite sacar el Balance General y los Estados de Ganancias y Prdidas
comparativos mensualmente.


Luego de elegir el tipo de formato si es Sunat o Conasev y por EGP por Naturaleza
o EGP por Funcin hacemos click en el botn :


E10


E11

E11. CONCILIACIN BANCARIA

Objetivo: El reporte de Conciliacin Bancaria permite contrastar el saldo en el Libro
Bancos y el informe del estado de cuenta que emite la entidad bancaria.


Del mes de proceso Visualizar el reporte solo del mes en proceso.
Acumulado al mes
de proceso
Visualizar el reporte acumulado hasta el mes del proceso.
Cuenta Debemos ingresar el cdigo de la cuenta a reportar, al
presionar Ctrl. + L nicamente aparecern las cuentas que
han sido definidas como cuenta de anlisis de banco en la
opcin Plan de Cuentas del Men Archivo.
Moneda Nos permite elegir el tipo de moneda para el reporte, si la
cuenta bancaria es en moneda extranjera, y los asientos
relacionados a esta cuenta han sido ingresados en moneda
extranjera, entonces esta opcin servira para visualizar el
reporte en moneda nacional o extranjera, dependiendo de
la opcin que elija el usuario.


E11

: Este botn nos permite realizar la conciliacin tomando en cuenta,
por ejemplo un extracto bancario.
: Este botn nos mostrar el resultado de la conciliacin.


E12

E12. REPORTE ESPECIAL BANCOS

Objetivo: Esta opcin permite obtener reportes sobre los bancos con los que la
empresa mantiene algn tipo de relacin de tipo comercial, en estos reportes se
muestra informacin referente a los cheques girados, conciliados, no conciliados,
slo depsitos, etc. El reporte se podr imprimir o solo obtener una vista previa,
exportar a tablas o a hoja de clculo.


Banco Seleccionamos el banco sobre el cual vamos a generar el
reporte.
Moneda Seleccionamos la moneda en la cual se quiere obtener el
reporte.
C. Costo Seleccionamos el un centro de costos especfico para filtrar
la informacin.
Diferidos Permite filtrar la informacin, mostrando solo los cheques

E12

diferidos.
No Conciliados Permite filtrar la informacin mostrando los cheques que no
han sido conciliados aun.
Del mes de &ldots; Muestra la informacin solo del mes de proceso.
Acumulado al mes
de ...
Muestra la informacin acumulada hasta el mes de
proceso.
Entre Fechas Permite ingresar un rango de fechas para obtener el reporte
solo del tiempo indicado.
Solo Conciliados Mostrar la informacin solamente de los movimientos que
han sido conciliados.
Slo Depsitos Muestra solo los movimientos que significan ingresos a la
cuenta bancaria que hemos seleccionado.
Solo Giros Muestra solo los movimientos que significan egresos o
salida de fondos de la cuenta bancaria que hemos
seleccionado.

Luego de indicar los parmetros que se tomarn en cuenta para la generacin del
reporte, hacemos click en el botn , se muestra la siguiente
ventana para indicar la accin que queremos realizar:

Podemos enviar la informacin a una hoja de clculo, o a una tabla, a continuacin
mostramos una vista previa a la impresin del reporte en mencin:


E13

E13. ANLISIS NATURALEZA - FUNCIN

Objetivo: Esta opcin nos permite analizar los Gastos de Naturaleza - Funcin,
utiliza para sta, los destinos automticos generados por el sistema, otros asientos
que se hayan ingresado directamente no sern considerados en el reporte.


Periodo Del Mes: Nos muestra el Anlisis Naturaleza - Funcin del
mes en proceso.
Acumulado: Nos muestra Anlisis Naturaleza - Funcin
acumulado al mes en proceso.
desea obtener el reporte,
Puede ser del mes de proceso, acumulado al mes de
proceso o de un intervalo de fechas.
Moneda Nos permite elegir el tipo de moneda para la visualizacin
del reporte.


E13


E14

E14. REPORTE DE ANLISIS DESTINO POR CUENTA
Objetivo: Permite visualizar un reporte en el cual se muestra los destinos de una
cuenta por meses.


Cuenta Seleccionamos la cuenta de la cual deseamos ver sus
destinos.
Moneda Seleccionamos la moneda en la cual se quiere obtener el
reporte.

Al hacer click en el botn se mostrar la siguiente ventana:


E14

Nota:

Al hacer doble click en la columna mes de cada tem se muestra mostrar la
ventana del MAYOR DEL MES y al hacer doble click nuevamente muestra el detalle
de los asientos.

E15

E15. IMPRESIN DE ASIENTOS / CHEQUE VOUCHER

Objetivo: Esta opcin permite imprimir los asientos contables que el usuario haya
ingresado al sistema, de forma individualizada o por lotes de asientos, es decir
indicaremos el rango de asientos ingresados en un Sub Diario determinado.


Sub Diario Indicamos el Sub Diario en el cual se registro el asiento
contable. Podemos utilizar la combinacin Ctrl + L para
realizar la bsqueda del Sub Diario.
Asientos Del &ldots;
Al
Indicamos el rango de asientos que se va a imprimir.
Imprimir el: Indicamos que formato va a utilizar el sistema para la
generacin del reporte:

Voucher: Permite la impresin de cualquier tiempo de
asiento que el usuario requiere.
Cheque Voucher: Solo permite la impresin de aquellos
asientos en los cuales intervenga la cuenta 104.

Si hemos seleccionado la opcin Cheque Voucher (Solo permite la impresin de
aquellos asientos en los cuales intervenga la cuenta 104) y no tenemos esa cuenta
en el asiento, se mostrar el siguiente mensaje:

E15

Si hacemos click en el botn podemos indicar la accin que vamos a
realizar: Generar una vista previa a la impresin, exportar a otros programas (Por
ejemplo a una hoja de clculo de Microsoft Excel).

A continuacin se muestra una vista previa con el formato que se emplea si hemos
seleccionado la opcin Voucher:


E15

Si hemos seleccionado la opcin Cheque Voucher se muestra el siguiente formato,
recordemos que solo esta disponible para los asientos que hayan utilizado la
cuenta 104 en su ingreso al sistema:


F1

E16. REPORTES ADICIONALES:

Objetivo: Permite tener un reportes de todos los asientos modificados y/o
eliminados.



F1


F1

F1. CUENTA CORRIENTE ENTIDADES

Objetivo: Este informe nos muestra los saldos y detalle de cada cdigo
(proveedor/cliente), considerando todos los documentos registrados en el sistema.
Permite visualizar los saldos que se tiene por pagar a proveedores, trabajadores,
bancos, etc. y los saldos que se tiene por cobrar a clientes y otros; para poder tener
acceso a estas opciones, se debe relacionar la tabla Cliente-Proveedores (Men
Archivos Sistema/Clientes - Proveedores) con la tabla Tipo de Cdigos (Men
Archivos Sistema/Tipo de Cdigos).
La primera ventana que le muestra el Sistema al ingresar a esta opcin, le permite
escoger el tipo de moneda con el que se mostrar el reporte.



F1

Tipo Todos: Se muestra todos los cdigos tanto aquellos que
contengan saldos como aquellos que no contienen saldo.
Saldo: Solo aquellos que contengan saldos.
Mostrar solo: Esta opcin est relacionada con la opcin Tipo de cdigos
del men Archivos (ver Archivos/Tipo de Cdigos), que a su
vez est relacionada con la opcin Entidades (ver
Archivos/Entidades...) del mismo men, al activar esta
opcin el Sistema le dar a escoger una de las opciones
que el usuario haya creado y de acuerdo a esta eleccin el
Sistema proceder a filtrar los datos y mostrar a un grupo
mas reducido y con la misma caracterstica seleccionada.
Pendiente Muestra el detalle del saldo pendiente o por cancelar y los
documentos que sustentan por cada Entidad.
Cancelados Muestra los documentos cancelados de la Entidad.
Histrico Muestra tanto los documentos cancelados como pendientes
de la Entidad.


F2

F2. ESTADO DE CUENTA CLIENTES

Objetivo: Este informe nos muestra los saldos y detalle de cada cdigo de la
entidad, considerando todos los documentos registrados en el sistema. Permite
visualizar los saldos que se tiene por cobrar a clientes, trabajadores, bancos, etc.


R.U.C. Ingresamos el Nmero de Identificacin Tributaria del
cliente o proveedor.
A fecha Permite indicar hasta que fecha se requiere filtrar la
informacin.
Incluir documentos
al contado
Incluye en el reporte informacin referida a las operaciones
realizadas al contado con la entidad.


F2


F3

F3. ANLISIS DE DOCUMENTOS

Objetivo: Este informe nos muestra los saldos y detalle por documento de cada
entidad (proveedor/cliente, bancos, otros) en relacin a una cuenta con anlisis de
documentos; es decir, considera todos los documentos registrados en el sistema,
respecto a determinada cuenta contable.

Permite visualizar los documentos que sustentan los saldos por pagar o cobrar y
documentos ya cancelados o pagados, puede ser visualizado por cada individuo o
entidad o por todos, por ejemplo se puede visualizar los documentos por cobrar a
todos los clientes as como tambin los documentos por cobrar a un determinado
cliente.



F3

Cuenta Se ingresa la cuenta contable a analizar, puede ser a partir
de dos dgitos, es decir a partir de una cuenta general hasta
una cuenta de registro, el sistema solo aceptar aquellas
que hayan sido definidas como cuentas que controlan
documentos en la opcin Plan de cuentas del men
Archivos.
R.U.C. Nos permite especificar el cdigo de proveedor, cliente, etc.
del que vamos a obtener el reporte (es opcional, en el caso
que no se indique muestra el reporte de todos).
mostrar el reporte.
S/.nuevos soles.
Ambas Monedas: Nos muestra el reporte en Nuevos Soles
y Dlares Americanos.
Periodo Permite seleccionar el periodo del cual se desea sacar el
reporte, puede ser del mes de proceso o acumulado al mes
de proceso.
Otros Conceptos Permite seleccionar otros conceptos por el cual se
analizarn los documentos, Por ejemplo: por vendedor.
Tipo Permite elegir el tipo de saldos que debe mostrar el reporte:
Pendientes: muestra los documentos con algn saldo
pendiente.
Cancelado: muestra los documentos cancelados o con
saldo cero.
Histrico: muestra todos los documentos, tanto pendientes
como cancelados.
Slo Pendientes: Permite ver el anlisis histrico de
aquellas entidades con algn documento pendiente de
cancelacin.
Slo Cancelados: Permite ver el anlisis histrico de
aquellas entidades con documentos cancelados.
Ver Resumen por
cada cdigo
Permite mostrar el monto pendiente por cada entidad, sin el
detalle de documentos, en funcin a la cuenta indicada.
Ver totalizados por
Documentos
Muestra los documentos totalizados, tanto en sus cargos
como en sus abonos.
Lmite de Crdito Permite mostrar aquellas entidades a los que se le ha
determinado un lmite de crdito en la opcin Entidades
(Archivos/Entidades).
Solo los que sobrepasan su Lmite: Muestra solo a las

F3

entidades que sobrepasan su lmite de crdito.
Todos: Muestra a todas las entidades con lmite de crdito,
hayan o no sobrepasado su lmite.
Filtrar resultados Permite mostrar el reporte de un determinado periodo,
elegido por el usuario, el periodo puede ser en relacin a la
fecha de asiento o fecha del documento.
Datos gestin Com. Esta opcin se activa cuando esta en lnea con el Sistema
de gestin comercial e inventarios, permite ver detalles
relacionado a inventarios.

Al hacer click en el botn se muestra la siguiente ventana:


F4

F4. REPORTE DE VENCIMIENTOS

Objetivo: Este informe nos muestra los saldos y detalle de documentos vencidos o
pendientes de las entidades (proveedor, cliente, trabajadores, bancos, etc.),
considerando todos los documentos registrados en el sistema.


Campo / Opcin
Descripcin
Documento Se debe ingresar la cuenta contable (cuentas definidas en
el plan de cuentas como de nivel registro) para poder
analizar los documentos, el sistema solo aceptar aquellas
que hayan sido definidas como cuentas que controlan
documentos en la opcin Plan de cuentas del men
Archivos.
R.U.C. Nos permite especificar el Nmero de Identificacin
Tributaria del proveedor, cliente, etc. Sobre le que
deseamos obtener el reporte (es opcional, en caso no se
indique muestra un reporte general).

F4

reporte.
Vencimiento Se ingresa la fecha inicial y final del periodo a consultar.
Tipo Permite elegir el tipo de saldos que debe mostrar el reporte.
Pendientes: muestra los documentos con algn saldo
pendiente.
Cancelado: muestra los documentos cancelados o con
saldo cero.
Histrico: muestra todos los documentos, tanto pendientes
como cancelados.
Ordenar por Fecha Ordena los documentos por la fecha de vencimiento, sin
importar la entidad.

Se muestra el siguiente reporte:

En esta ventana al hacer doble click en la columna " FECHA VENC" aparecer la
siguiente ventana:


F4

En esta ventana se podr reprogramar la fecha de vencimiento del documento,
adems de observar el nmero de reprogramaciones que ha sufrido este
documento haciendo un click en el botn .

Al hacer click en el botn se mostrar la siguiente ventana, donde se
podr agregar los contactos y referencias a la entidad visualizada.


F4

El botn permite marcar a un cliente como moroso, se debe tener en cuenta
que a la tercera reprogramacin que tenga un cliente se le considerar tambin
como moroso.

F5

F5. CONTROL DE CAJA
Objetivo: El control de caja nos muestra todos los movimientos de las cuentas que
hayan sido definidos como control de caja en el diseo de la Base de
Conocimientos.

Permite visualizar los ingresos, egresos y saldo de efectivo de un determinado
periodo.


Cuenta

Ingresar una cuenta de nivel registro (3 a ms dgitos).
Utilizar saldo inicial de
cierre de caja al

Este reporte de manera opcional puede jalar los saldos
iniciales de una cuenta contable.
Fecha de Inicio Se debe ingresar la fecha inicial que el sistema tendr en
cuenta para mostrar el reporte.

F5

Fecha Final Se debe ingresar la fecha final que el sistema tendr en
cuenta para mostrar el reporte.
R.U.C. Se digita el nmero o cdigo de la entidad de la que se
desea ver los datos en el reporte.
Incluir Datos de
Gestin Comercial
Esta opcin se activa cuando esta en lnea con el
Sistema de gestin comercial e inventarios, permite ver
detalles relacionado a inventarios.

Notas:

Slo pueden llegar a caja los asientos que hayan sido ingresados por la opcin
Experto Contable y que a su vez hayan sido definidos como control de caja en el
Asiento Plantilla.(Men Archivos de Sistema y opcin Base de Conocimientos).

Si se trabaja con el Sistema Gestin Comercial, se debe activar la opcin "Procesos
en lnea" de la lengeta "EN LINEA" del cuadro de dialogo "OPCIONES" en ambos
mdulos (Contabilidad y Gestin), para as, poder manejar el control de caja total
de la empresa.

Se muestra el siguiente reporte conteniendo todos los movimientos de las cuentas
que hayan sido definidos como control de caja en el diseo de la Base de
Conocimientos.


F6

F6. FLUJO DE TESORERA PROYECTADO

Objetivo: Esta opcin permite medir la disponibilidad de efectivo para 7 periodos a
partir de la fecha indicada, que pueden ser diario, cada 7 das o cada 30 das, en
base a las cuentas por cobrar y pagar que se tiene registrado, el sistema suma
todas las cuentas que se tienen por cobrar en el periodo y resta todas las cuentas
que se tienen por pagar en el mismo.


Se presenta la siguiente ventana:

Campo /
Opcin
Descripcin
Diario Esta opcin muestra 6 das desde la fecha indicada.
Cada 7 das Esta opcin muestra las 6 semanas desde la fecha indicada.
Cada 30 das Esta opcin muestra los 6 meses desde la fecha indicada.
Moneda Nos permite elegir el tipo de moneda a utilizar para el reporte.
Iniciar Fecha a partir de la cual se generar el reporte.
Nmero de
Periodos
Permite visualizar el nmero de periodos, siendo este como
mnimo 6.


F6


F7

F7. FLUJO DE TESORERA DETALLADO

Objetivo: Esta opcin permite visualizar el flujo de efectivo de forma detallada a
diferencia del flujo de caja proyectado que solo permite visualizar los saldos.


Diario Esta opcin muestra 6 das desde la fecha indicada.
Cada 7 das Esta opcin muestra las 6 semanas desde la fecha
indicada.
Cada 30 das Esta opcin muestra los 6 meses desde la fecha indicada.
Fecha de Inicio Fecha a partir de la cual se generar el reporte.
Nmero de
Periodos
Permite visualizar el nmero de periodos, siendo este como
mnimo 6.


F7


F8

F8. PARTIDAS PRESUPUESTALES

Objetivo: Esta ventana nos permite implementar un presupuesto que le permita a
la empresa tener conocimiento de la gestin que va desempeando y en base a
esta informacin tomar decisiones financieras para la correccin de las
desviaciones (de existir estas). Podemos indicar el presupuesto de las partidas en
tres escenarios: Pesimista, Moderado y Optimista, a dems de poder registrar los
importes en soles o dlares.


El botn permite ingresas los el tipo de cambio por meses con los que se
va usar el presupuesto, al ingresar estos datos se registra tambin en moneda
extranjera o si se ingresa el monto en moneda extranjera automticamente se
registra en moneda nacional.


F8

Si el presupuesto no tiene Centro de Costos, para ingresar valores a cada uno de
los meses, presionamos la tecla Enter en el campo deseado, este campo debe
estar ubicado en la columna de un mes en particular y en la fila de una partida
presupuestal.

Si el presupuesto si tiene Centro de Costos, para ingresar valores a cada uno de
los meses, presionamos la tecla Enter en el campo deseado, este campo debe
estar ubicado en la columna de un mes en particular (Pesimista, Moderado u
Optimista) y en la fila de una partida presupuestal. Los valores que ingresemos a
este tipo de presupuestos no son visibles en esta ventana, el sistema mostrar una
ventana especial para el ingreso de estos valores:


F8

El botn permite limpiar los valores ingresados en todos los meses
de una partida presupuestal en particular.

El botn permite limpiar todos los valores de todos los meses y
todas las partidas presupuestales, el sistema mostrar una ventana de confirmacin
antes de ejecutar esta orden, esto debido a que la eliminacin de estos valores es
definitiva.

Nota: Para que el presupuesto este en lnea con las operaciones de la empresa
debemos modificar cada cuenta que va a intervenir en el presupuesto.

F9

F9. PRESUPUESTOS

Objetivo: En esta ventana podemos visualizar la evolucin del presupuesto que se
ha formulado previamente, aqu podemos apreciar el presupuesto por cada
departamento, sucursal, etc., que se ha implementado, esta evolucin se puede
apreciar en los tres escenarios predeterminados (pesimista, moderado y optimista).


Al seleccionar esta opcin se muestra una ventana que permite elegir en que
moneda se desea ver el presupuesto ya sea en soles o dlares:

Se muestran las columnas en el orden siguiente:

1. Cdigo asignado a las partidas presupuestarias.
2. Descripcin de la partida presupuestaria.
3. Monto presupuestado en cada partida para cada periodo.
4. Monto ejecutado realmente en el transcurso del perodo.
5. Variacin resultante de la comparacin de los montos presupuestados y los
realmente ejecutados en el perodo.
6. Variacin resultante de la comparacin de los montos presupuestados y los
realmente ejecutados en el perodo expresados porcentualmente.
7. Monto acumulado de las ejecuciones realizadas hasta el mes de proceso.
8. Monto acumulado del presupuesto hasta el mes de proceso.
9. Variacin resultante de la comparacin de los montos presupuestados
acumulados y los realmente acumulados, tambin acumulados.
10. Variacin acumulada, expresada porcentualmente.

Para poder visualizar la evolucin del presupuesto sin Centro de Costos, seguimos
los siguientes pasos:

F9

1. Seleccionamos el presupuesto que se desea observar.
2. Click en el botn Aceptar.
3. Seleccionamos el escenario que se desea visualizar.

Para poder visualizar la evolucin del presupuesto que tiene Centro de Costos
asignado, seguimos los siguientes pasos:

1. Cuando seleccione la opcin "Sin centro de costos" la lista presupuesto
mostrar aquellos presupuestos que No tienen centro de costos y viceversa
cuando se seleccione la opcin "Con centro de costos".
2. Cuando seleccione un PRESUPUESTO se activar la lista CENTRO DE
COSTOS, para que la seleccione, en esta lista Slo aparecern los centros
de costos a las que se hayan ingresado datos en la opcin PARTIDAS
PRESUPUESTALES (Reportes Financieros/Presupuestos/Partidas
Presupuestales), caso contrario as se haya asignado un centro de costos
para ese presupuesto y no tiene datos ingresados, no se mostrar en la lista.

F10

F10. PRESUPUESTO POR MESES

Objetivo: Muestra los presupuestos que la empresa ha implementado, as como la
ejecucin de estos en los tres escenarios predeterminados, por cada mes, se toma
el mes de proceso para mostrar los resultados.



Para poder visualizar la evolucin del presupuesto sin Centro de Costos, seguimos
los siguientes pasos:



F10

El botn permite observar el detalle de como se encuentra conformado
esta partida, puede ver acumulado al mes seleccionado o simplemente del mes
actual.


F11

F11. COMPARATIVO ACUMULADO MENSUAL

Objetivo: Nos permite obtener reportes del presupuesto acumulado mensual.



Para poder visualizar la evolucin del presupuesto Centro de Costos, seguimos los
siguientes pasos:



F11


F12

F12. RESULTADO OPERACIONAL

Objetivo: Este es un reporte clasificado por Centro de Costos, mostrndonos el
saldo de cada cuenta con su detalle para el control respectivo.
Permite visualizar el rendimiento por cada centro de costo (Ingresos - Egresos) de
un determinado periodo.


C/Costos Se debe seleccionar el centro de costos del cual se desea
obtener el reporte de resultado operacional.
reporte.
Del Se debe ingresar la fecha de inicio del periodo a consultar.
Al Se debe ingresar la fecha final del periodo a consultar.
Periodo Entre Fechas: Al activar esta opcin el sistema nos
muestra los ingresos y egresos de un determinado centro
de costos: de 2 o 4 dgitos.
Por Meses: Al activar esta opcin el sistema en primer
lugar bloquea lo ingresado en el campo "DEL" y "AL", y

F12

saca los ingresos y egresos por cada mes.
Solo totales de Ingresos y Gastos: Al activar esta opcin
el sistema resume los ingresos y egresos del centro de
costo consultado; en caso de dejar en blanco el campo
C/Costos, el sistema muestra el total de ingresos, egresos y
saldo por cada centro de costos.
Cuentas Todas las Cuentas: Mostrar todas las cuentas, sin
discriminar ninguna.
Cuentas de Resultado: Mostrar todas las cuentas que en
el Plan de Cuentas tengan ese atributo.
Cuentas de Inventario: Mostrar las cuentas de
inventarios que en el Plan de Cuentas tengan ese atributo.

Al hacer click en el botn , se mostrara la siguiente ventana.

Documentos Esta opcin nos permite visualizar los documentos que
conforman cada una de las partidas tanto de ingresos como
de egresos.
Detalle Esta opcin nos permite ver el detalle de la partida
seleccionada. Tambin permite visualizar el asiento
contable haciendo click en el botn detalle de la nueva
ventana.


F12

Al hacer click en el botn , aparecer la siguiente ventana donde se
visualizara los documentos de cada rubro que participa en el reporte.


F13

F13. MOVIMIENTO POR CENTRO DE COSTOS

Objetivo: Es un reporte clasificado por la Cuenta contable de gasto o ingreso, el
cual muestra todos los centros de costos con movimiento relacionados con la
cuenta elegida.
Se visualiza el movimiento de cada cuenta establecida con centro de costos en el
plan de cuentas.


Fecha de inicio Se debe ingresar la fecha de inicio del periodo a consultar.
Fecha Final Se debe ingresar la fecha final del periodo consultado.
Cuenta Se debe seleccionar la cuenta contable, la cual debe ser de
nivel registro.
reporte.


F13


F14

F14. SALDO POR CUENTAS

Objetivo: Permite visualizar los saldos mensuales de una, varias o todas las
cuentas en forma independiente o acumulado por cada mes con o sin centro de
costos.


Desde Se debe ingresar la cuenta de nivel registro a partir de la
cual se va a iniciar el reporte.
Hasta Se debe ingresar la cuenta de nivel registro hasta donde se
va a realizar el reporte.
reporte.
Tipo Se debe seleccionar el tipo de reporte que se desea
obtener, puede ser mensual o acumulado a dicho mes.
Detalle Se debe seleccionar el detalle del reporte, con centro de
costos nos muestra el detalle de cmo est conformado los
saldos de las cuentas (disgregado por cada centro de
costos) y sin centro de costos nos muestra los montos de
las cuentas sin ningn detalle.

Se muestra un reporte similar al siguiente:

F14


F15

F15. SALDOS POR CENTRO DE COSTOS

Objetivo: Permite visualizar los saldos mensuales o acumulados de una, varios o
todos los centros de costo.


Desde Se debe ingresar el centro de costo a partir del cual se va a
iniciar el reporte.
Hasta Se debe ingresar el centro de costo hasta donde se va a
realizar el reporte.
reporte.
Mensual Muestra el reporte solo del mes de proceso.
Acumulado Muestra el reporte acumulado hasta el mes de proceso.


F15

Se muestra un reporte similar al siguiente:


F16

F16. EGP POR CENTRO DE COSTOS

Objetivo: Permite obtener en Estado de Ganancias y Perdidas en funcin a los
centros de costo que la empresa maneja.


C/Costos Seleccionamos el centro de costos que se va a tomar para
generar el reporte.
Moneda Seleccionamos la moneda en que se mostrar el reporte.
Formato Seleccionamos el formato que se tomar para generar el
reporte: Tributario o CONASEV.
EGP Seleccionamos el EGP que se va a generar: por Naturaleza
o Por Funcin.


F16


F17

F17. EGP POR CENTRO DE COSTOS AL MES

Objetivo: Permite obtener en Estado de Ganancias y Perdidas en funcin a los
centros de costo que la empresa maneja, por cada mes; se tomar como base el
mes de proceso.



F17

Mes Visualizamos el mes de proceso.
Moneda Seleccionamos la moneda en que se mostrar el reporte.
Formato Seleccionamos el formato que se tomar para generar el
reporte: Tributario o CONASEV.
EGP Seleccionamos el EGP que se va a generar: por Naturaleza
o Por Funcin.
Todo Activamos este cuadro si deseamos seleccionar todos los
centros de costo disponibles, caso contrario podemos
seleccionar los centros de costo que necesitemos.


F17

Al marcar la opcin se muestra en el reporte el detalle de cada
rubro que compone el estado de ganancias y prdidas.
En cada rubro de aparecer en el cual hacer doble click se ocultara el detalle y
cambiara .

G1

G1. LIBRO DIARIO - FORMATO SIMPLIFICADO

Objetivo: Esta opcin nos permite visualizar los libros y registros contables
requeridos por la SUNAT para asuntos tributarios, de acuerdo a la Resolucin de
Superintendencia N 234-2006/SUNAT (30.12.2006) vigente para el ejercicio 2009.


Libro diario - Formato Simplificado:

Permite visualizar el Libro Diario Simplificado, exigido por la SUNAT a aquellos
contribuyentes cuyas ingresos netos del periodo anterior no superen los 100 UITs.

Periodo Permite seleccionar el periodo del cual se desea sacar el
reporte, puede ser del mes de proceso, acumulado al mes
de proceso.
Moneda Permite elegir el tipo de moneda en la que saldr el reporte.
Por sub diario Permite seleccionar un sub diario (opcional), del cual se
desea sacar el reporte.


G1


G2

G2. CONTABILIDAD COMPLETA

Objetivo: Esta opcin nos permite visualizar los libros y registros contables
requeridos por la SUNAT para asuntos tributarios, de acuerdo a la Resolucin de
Superintendencia N 234-2006/SUNAT (30.12.2006) para aquellos contribuyentes
cuyas ingresos netos del periodo anterior sea mayor a los 100 UITs.



G3

G3. LIBROS ELECTRNICOS:

Objetivo: Nos presenta los formatos de libros electrnicos SUNAT.



G4

G4. DETRACCIN, PERCEPCIONES, RETENCIONES, RENTA DE CUARTA

Objetivo: Estas opciones permiten visualizar el reporte de DETRACCIN,
PERCEPCIONES, RETENCIONES, RENTA DE CUARTA siempre que esta se
haya generado con los parmetros necesarios.



G4

Cuenta Muestra las operaciones Controlados por la Cuenta
Contable que se indique (Opcional).
N.I.T. Muestra las operaciones de la entidad cuyo cdigo
indiquemos. (Opcional).
Del mes de ... Nos permite ver el reporte solo del mes de proceso.
Moneda Permite ver el reporte en Nuevo soles o en dlares
americanos (o la moneda que se defina).
Acumulado al... Nos muestra el reporte acumulado al mes en proceso.
Entre Fechas... Nos muestra el reporte solo entre las fechas indicadas.
Compras Nos muestra el reporte solo de los que hayan sido
originadas por operaciones de compra.
Ventas Nos muestra el reporte solo los que hayan sido originadas
por operaciones de compra.
Mostrar slo una
lnea por
Documento
Nos muestra el reporte solo de los que hayan sido
originadas por operaciones de venta.


G5

G5. 0654 - RENTA TERCERA CATEGORA

Objetivo: Muestra un reporte similar al Balance de Comprobacin, que SUNAT
tiene como formato, solo a nivel de subcuentas y de tres dgitos, adems este
formato ser presentado en un archivo txt:


El archivo se generar haciendo clic en el botn .

Botn Validar:

Muestra un mensaje de las cuentas que estn en el plan de cuentas pero que no
coincide con las cuentas de la SUNAT.


G5

Botn Generar:

Genera un archivo .txt y muestra la ruta en la cual se guarda dicho archivo
generado a fin de exportar al PDT o para los fines convenientes.


G6

G6. RENTA ANUAL DE TERCERA CATEGORA E ITF

Objetivo: Muestra un reporte similar al Balance de Comprobacin, que SUNAT
tiene como formato, solo a nivel de subcuentas y de tres dgitos, adems este
formato ser presentado en un archivo txt.


Botn Validar:

Muestra un mensaje de las cuentas que estn en el plan de cuentas pero que no
coincide con las cuentas de la SUNAT.


G6

Botn Generar:

Genera un archivo .txt y muestra la ruta en la cual se guarda dicho archivo
generado a fin de exportar al PDT o para los fines convenientes.


G7

G7. OPERACIONES CON TERCEROS

Objetivo: Esta opcin permite visualizar el reporte de DAOT (Declaracin Anual de
Operaciones con Terceros) solicitada por la SUNAT, en el cual se visualizan las
compras o ventas por entidad de un periodo superiores a monto determinado, este
reporte puede ser exportado al PDT.



Tipo
Seleccionamos el tipo de operaciones que se va a reportar.
Compras: Muestra las operaciones realizadas con los
proveedores de la entidad.
Ventas: Muestra las operaciones realizadas con los clientes
de la entidad.

Mayores a
Indicamos el monto mnimo de la operacin que se va a
tomar como referencia para obtener el reporte. Este monto
estar en funcin a la legislacin vigente.


G7

Para exportar al PDT, hacemos click en el botn Exportar al PDT

Se encuentran obligados a presentar la DAOT los sujetos que:

Al 31 de diciembre del 2007, hubiesen tenido la categora de Principales
Contribuyentes.
Aquellos cuyas ventas o compras internas totales en el 2007, hayan sido
superiores a S/. 240,000.

Los sujetos obligados que no tuvieran Operaciones con Terceros a declarar, es
decir; la suma de los montos de las transacciones realizadas con cada tercero
(cliente o proveedor) no supera dos (2) UIT (S/ 6,900.00 para el 2007), debern
informarlo a la SUNAT presentando su "Constancia de no tener informacin a
declarar".

G8

G8. DETALLE DE OPERACIONES

Objetivo: Esta opcin permite visualizar las ventas de un determinado periodo
resumido por tipos de documentos.


Del mes de &ldots; Visualiza las ventas del mes de proceso.
Acumulado al mes
de ...
Visualiza las operaciones acumuladas hasta el mes de
proceso.
Entre fechas Permite visualizar las ventas en un rango de tiempo
determinado.


G8

Podemos imprimir este reporte haciendo click en el botn o generar
un archivo con extensin .TXT para su exportacin al PDT, hacemos click en el
botn .

G9

G9. PDB EXPORTADORES - COMPRAS

Objetivo: Permite enviar informacin a administracin tributaria, debern enviar
esta informacin aquellos contribuyentes que solicitan la devolucin del Saldo a
Favor del Exportador o efectan la compensacin del Saldo a Favor del Exportador
contra deudas del Tesoro Pblico.
El PDB fue aprobado mediante la Resolucin de Superintendencia N 157-
2005/SUNAT y esta vigente desde el 02/11/2005.


Del mes de Filtrar la informacin solo del mes de proceso.
Acumulado al mes
de
Filtrar el acumulado hasta el mes de proceso.
Entre fechas Filtrar la informacin que corresponda al rango de fechas
que se indique.
Moneda Podemos seleccionar una opcin:
Nuevos soles: Filtra solo con moneda Nuevos Soles.
Dlares Americanos: Filtra solo con moneda Dlares
Americanos.
Nuevos Soles y Dlares Americanos: Filtra los dos tipos
de moneda.
R.U.C. Filtra solo la informacin de la empresa seleccionada.
Incluir datos centro
de costos
Permite incluir en el reporte los datos referidos al centro de
costos.

G9

Podemos seleccionar las compras que vamos a exportar hacemos click en los
recuadros que se encuentran a la izquierda de cada una de ellas o podemos hacer
click en el recuadro Todo ubicado en la parte inferior izquierda de la ventana.

Podemos modificar la ruta en la que se generar el archivo .TXT, para realizar esta
accin hacemos click en el botn .

Para generar el archivo .TXT hacemos click en el botn , si se desea
exportar el PDB o click en el botn si lo que se desea es exportar la
DUA.

G10

G10. PDB EXPORTADORES - VENTAS

Objetivo: Permite enviar informacin a administracin tributaria, debern enviar
esta informacin aquellos contribuyentes que solicitan la devolucin del Saldo a
Favor del Exportador o efectan la compensacin del Saldo a Favor del Exportador
contra deudas del Tesoro Pblico.



G10

Acumulado al mes
de
que se indique.
Americanos.
de moneda.
de costos
costos.
Avanzadas Permite resumir el documento por das.

Podemos seleccionar las ventas que vamos a exportar hacemos click en los
recuadros que se encuentran a la izquierda de cada una de ellas o podemos hacer
click en el recuadro Todo ubicado en la parte inferior izquierda de la ventana.

exportar el PDB o click en el botn si lo que se desea es exportar la
DUA.

G11

G11. PDB EXPORTADORES - MEDIO DE PAGO

Objetivo: Permite enviar informacin a administracin tributaria sobre los medios
de pago.


Acumulado al mes
de
que se indique.
Americanos.
de moneda.
de costos
costos.


G11

Podemos seleccionar los medios de pago que vamos a exportar hacemos click en
los recuadros que se encuentran a la izquierda de cada una de ellas o podemos
hacer click en el recuadro Todo ubicado en la parte inferior izquierda de la ventana.


exportar el PDB.

H1

H1. ARCHIVOS PLUGINS

Ubicacin en la Barra de Mens:

Al momento de la instalacin se agrega el plug-in DEMOCONTA.PLG que se puede
agregar al sistema, ste plug-in muestra un mensaje y termina su ejecucin; usted
puede escribir un programa en Visual Fox Pro, compilarlo y reemplazar el programa
democonta.fxp ubicado en el directorio PLUGINS de la ruta d instalacin del mdulo
(por defecto c:\contasis\), y as de esta manera al ejecutar el plug-in se ejecutar el
programa que Ud. compil.

Ejemplo:


H1

Variables disponibles con los cuales se puede disear plug-ins o reportes
personalizados.

SYS_EXCELFILAS : numrico, nmero de filas hoja Excel
VFILEDBF : carcter, nombre y ruta del archivo generado
contabilidad.
VFILEFXP : carcter, ruta y nombre del archivo prg que se
esta ejecutando c:\contasis\plugins\ventasesmiga.fxp
SYS_CONTA : carcter, ruta de la empresa
SYS_MES : carcter, mes de proceso, "02"
SYS_MONEDA : numrico, tipo de moneda, 1 soles 2 dlares.
SYS_EMPRESA : carcter, nombre de la empresa.
SYS_YEAR : numrico, ao de proceso de la empresa.
SYS_CTAREG : carcter, cuenta de registros de compras y ventas,
"40111".
SYS_DIREC_MAIN : carcter, directorio donde esta los programas de
ContaSis, "c:\contasis\".
SYS_RUTA_CONTA : carcter, ruta de contabilidad.
SYS_RUTA_PLANI : carcter, ruta de planillas.
SYS_RUTA_STOCK : carcter, ruta de gestin comercial.
SYS_RUTA_ACTIVO : carcter, ruta de activo.

Nota:

Al disear un plug-in debe tener mucho cuidado en no borrar tablas o corromper los
datos pues estos afectarn el funcionamiento normal de la Suite Contasis.


I1

H2. EJECUTAR

Suite ContaSis para aumentar su versatilidad y potencia cuenta con el comando
Ejecutar, el cual permite la ejecucin de plug-ins, diseados especficamente para
la obtencin de toda clase de reportes adicionales, en versin estndar el sistema
no cuenta con ellos. Con esta opcin podemos asignarle un cdigo a los plug-ins y
a la vez incluirlos en el men del Sistema.



I1

I1. COPIA DE TABLAS

Objetivo: Este asistente se utiliza cuando se crea una nueva empresa, y sirve para
la copia de las tablas auxiliares de parmetros de otras empresas o rutas, ya que al
crear la nueva empresa todas las tablas se encuentran vacas, si no se utiliza el
Wizard.



I1

Seleccionar el modo de la copia de las tablas: se debe seleccionar si se van
a copiar de una empresa registrada en el sistema o una ruta de acceso.
Seleccionar las tablas a copiar: El asistente muestra las tablas que podr
copiar, de las cuales se debe seleccionar las deseadas.
Una vez elegida la empresa o la ruta de la cual se copiar las tablas, estas
tablas se visualizarn como disponibles y podemos realizar una seleccin de
todas o solo algunas:

Este icono sirve para copiar una tabla de forma individual.
Este icono sirve para copiar todas las tablas disponibles.
Este icono sirve para regresar de forma individual una previamente
agregada.
Este icono sirve para regresar todas las tablas agregadas.

Despus de seleccionar todas las tablas deseadas, deber hacer un clic en el botn
Iniciar de la ventana del asistente.

Nota:

Este asistente al copiar las tablas auxiliares sobrescribe o reemplaza las tablas
existentes de la empresa.
Una vez finalizado el asistente se debe proceder a ejecutar la opcin
Mantenimiento de Datos Empresa (Utilitarios/Mantencin de Datos Empresa).

I2

I2. VERIFICAR ESTRUCTURAS

Objetivo: Este asistente verifica las estructuras de las tablas de la empresa para su
correcto funcionamiento. Esta opcin debe utilizarse cuando se actualiza el Sistema
con una nueva versin ya que se pueden agregar nuevos campos adicionales en
futuras versiones, as como modificar la longitud de estas.



I2

Verifica las estructuras buscando diferencias
Corrige las diferencias, ya sea agregando nuevos campos o modificando los
existentes.

Procedimiento:

Se muestra la ventana Asistente verificacin de estructuras de tablas,
hacemos click en Siguiente.
Se muestra una ventana que contiene las tablas que sern analizadas por el
sistema, hacemos click en Siguiente.
El sistema muestra una ventana para que el usuario confirme la accin,
hacemos click en el botn Finalizar.
Click en el botn Si para concluir con el proceso.

I3

I3. DIFERENCIA DE CAMBIO

Objetivo: Esta diseado para cuadrar las cuentas por cobrar o pagar de las
entidades en las cuales se haya generado anlisis de documentos pero que estas
hayan sido amortizadas a diferentes tipos de cambios y que en el total siempre hay
saldos pendientes en mnimas cantidades en soles.


A las operaciones
en
Seleccionar la moneda respecto al cual se gener la
diferencia de cambio.
Diferencia de
documentos
cancelaciones
Se har un asiento solo de los documentos que hayan sido
cancelados por lo menos en la moneda secundaria pero
que en la moneda primaria sale un saldo.(en cualquier

I3

mes).
Ajuste Saldos
pendientes
Se har un asiento solo de los documentos que mantengan
saldos al final del ao y que haya variado su saldo debido al
alza o baja de el tipo de cambio.(Solo en el mes de
diciembre).
T/C Activo Es el tipo de cambio para aplicar al saldo a un activo al final
del ejercicio.
T/C Pasivo Es el tipo de cambio para aplicar al saldo a un pasivo al
final del ejercicio.
Subdiario Es el subdiario al cual registrar el asistente el asiento
generado.
C. Costo Se digita el centro de costo al cual ira la prdida o la
ganancia.

Hacemos click en el botn para acceder a la ventana VISTA
PREVIA &endash; REGULARIZACIN EN EL LIBRO DIARIO:

Podemos imprimir el reporte haciendo click en el botn .
Para cancelar el proceso, hacemos click en el botn .
Para continuar con el proceso de generacin de los asientos contables, hacemos
click en el botn . El sistema guardara los datos en un archivo
para que el usuario pueda imprimir estos en otro momento, el nombre del archivo
se creara con el siguiente formato:

Glosa de la operacin + mes + asiento + sub diario

Ejemplo: AJUSTE_DIF_CAMBIO_SALDO_ANUAL_SOLES_11-1-05.DBF


I3

Glosa de la operacin: Ajuste_Dif_ Cambio_anual /
Diferencia_de_cambio_mensual.
Mes: Mes en el que se efectu el registro.
Asiento: Nmero de asiento asignado.
Sub diario: Sub diario que el usuario esta utilizando.

El sistema muestra la siguiente ventana de confirmacin:

El sistema concluir con el proceso y guardar un archivo para que el usuario
pueda realizar impresiones posteriores.

Para poder ingresar a los archivos guardados con aterioridad, utilizamos el botn
de la ventana REGULARIZACION CUENTAS CORRIENTES
(Utilitarios/Asistentes/Diferencia de Cambio):

Seleccionamos el archivo y hacemos click en el botn :


I3

NOTA:

Las cuentas de perdidas y ganancias deben estar con los datos de las cuentas de
"Destino Automtico", en el caso de que no este definido de esta manera pero se
encuentra definida como "Cuenta Ganancia" o "Cuenta Prdida" tomar las cuentas
de DEBE/HABER del centro de costo seleccionado para realizar el asiento de
destino. Esto se define en el plan de cuentas.

Si no se cumple con estas no se realizara el asiento de destino.

I4

I4. DIFERENCIA DE CUENTA BANCOS

Objetivo: Permite calcular la diferencia de cambio de la cuenta bancos y a su vez
generar el asiento por dicho evento.


Cuenta Se coloca el cdigo de la cuenta del plan contable donde se
encuentra el banco.
Moneda Aparecer el tipo de moneda en la que se encuentra la
cuenta.
T/Cambio Es el tipo de cambio para aplicar al saldo a un pasivo al
final del ejercicio.


I4

Subdiario Es el subdiario en el cual el asistente registrar el asiento
generado.
ganancia.
Este se exige cuando las cuentas de ganancia y prdida en
centro de cuentas estn marcadas como "Cuenta
Ganancia" o "Cuenta Prdida" en el plan de cuentas de la
empresa.
Generar Asiento Genera el asiento previa confirmacin:

NOTA:



I5

I5. CANCELACIN SALDOS POR REDONDEO

Objetivo: Permite cancelar cuentas en las que se tengan saldos pendientes
originados por el redondeo aplicado en la amortizacin o cancelacin de dichas
cuentas. Es aplicable a los saldos que por cuestiones de redondeo esta pendiente,
entonces es necesario cancelarlos.


Cuenta Ingresamos o seleccionamos la cuenta contable para
realizar el redondeo.
Moneda Seleccionamos el tipo de moneda, el sistema solo mostrar
las operaciones en esta moneda.

Click en el botn para poder acceder a las cuentas que estn
pendientes, o tienen saldos por regularizar.


I5

Subdiario Seleccionamos el Subdiario en el que se generarn los
asientos de cancelacin de los saldos por redondeo.
ganancia.
Diferencia Ingresamos un monto mximo de diferencia que vamos a
filtrar, el sistema mostrar las cuentas que tengan un saldo
por regularizar que sea igual o menor al monto ingresado
en esta casilla.
Tipo de Cambio Ingresamos el tipo de cambio para la cancelacin del saldo.

Para seleccionar los registros que vamos a cancelar, hacemos click en el botn
, si hacemos nuevamente click en este botn el registro dejar de estar
seleccionado, si no hemos seleccionado ningn registro no podemos continuar con
el proceso, el sistema mostrar el siguiente mensaje:

Luego de seleccionar al menos un registro continuamos con la cancelacin
haciendo click en el botn , el sistema mostrar el siguiente aviso
de confirmacin:


I5

Confirmamos la orden para culminar con el proceso de cancelacin de saldos por
redondeo.

El botn de la ventana principal sirve para poder visualizar y/o
imprimir las cancelaciones realizadas utilizando este asistente, se muestra la
siguiente ventana que contiene los archivos guardados automticamente por el
sistema:

NOTA:



I6

I6. CANJE DE DOCUMENTOS

Objetivo: Permite de forma sencilla poder canjear una cuenta por cobrar en letras
por cobrar con los intereses que esta operacin va a generar, para la utilizacin de
este asistente debemos saber con exactitud los la cuenta por cobrar que se va a
afectar.


Ingresaremos los datos relacionados a la factura que vamos a canjear (Cuenta y
R.U.C.)

Debemos tener en cuenta que para poder canjear la cuenta por cobrar (por ejemplo
una cuenta 121 por una 123), esta cuenta debe estar vencida.


I6

Cuenta Seleccionamos la cuenta contable que se utilizo para
registrar la operacin.
R.U.C. Seleccionamos el R.U.C. de la entidad con la que se realizo
la operacin comercial.
Canje Seleccionamos si se va a canjear la deuda por otra a un
plazo determinado. Ejm, Canje de facturas vencidas por
letras.
Inters Seleccionamos si se va a incrementar intereses a los
documentos de una cuenta. Esta opcin activa las opciones

Datos Generales:

I6

Nmero de cuotas Indicamos el nmero de cuotas en que se esta dividiendo la
deuda.
Vencimiento Indicamos el tiempo (en das) en que vence cada cuota.
Fecha Canje Indicamos la fecha en que se efecta el canje de
documentos.
T/C Indicamos el tipo de cambio utilizado en el canje (de
realizarse en moneda extranjera).
Intereses a aplicar Indicamos la tasa de inters simple que se aplicar a la
deuda refinanciada.

Detalle Cuotas:

Hacemos click en el botn para que el sistema realice los clculos
respectivos en esta sub-ventana se pueden modificar los montos pero se debe
tener en cuenta de que estos deben sumar el total establecido.

Se digita el RUC del aval y los datos de referencia de la letra.

Contabilidad:

I6

S/Diario Seleccionamos el Subdiario en que se realizar el canje.
Cuenta Seleccionamos la cuenta que se utilizar para la realizacin
del canje.
Docum. Seleccionamos el documento que se utilizar para el canje.


I6

S/Diario Seleccionamos el Subdiario en que se consignarn los
intereses que se generarn con la operacin.
Debe Seleccionamos la cuenta que estar cargada como
consecuencia de la aplicacin de los intereses.
Haber Seleccionamos la cuenta que estar abonada como
consecuencia de la aplicacin de los intereses.
L/Registro Por defecto aparece el Sub diario "05" Libro Diario.
Glosa Esta aparece por defecto y puede ser modificada.

Click en el botn para que el sistema guarde los datos contables
utilizados en este canje y tener activos estos datos en un canje posterior.

Para generar el asiento hacemos click en el botn , luego de una
pregunta para continuar con el proceso se activar el botn .

I7

I7. REGENERAR REGISTROS AUTOMTICOS

Objetivo: Esta opcin vuelve a generar los asientos automticos de todos los
asientos. Debe ejecutarse cuando se haya detectado corrupcin en los asientos en
lo referente a los registros automticos.


Si Ud. Desea deshacer esta regeneracin, el sistema genera un archivo de nombre
Diario.mil en la carpeta de la empresa en proceso, UD. Deber eliminar el archivo
Diario.dbf y renombrar el archivo. Diario.mil por Diario.dbf y ejecutar la mantencin
de datos.

I8

I8. DETECTAR Y REPARAR

Objetivo: Actualiza las tablas y dems parmetros que son necesarios para el
correcto funcionamiento de esta aplicacin, permite solucionar problemas como el
que se dara si al cambiar la versin que se esta utilizando se han creado nuevas
tablas o estructuras que son inherentes a una versin superior a la que
originalmente se tena activada.



I9

I9. ASISTENTE DE CORRECCIN DE ERRORES
Objetivo: Este asistente implementado en este mdulo permite que el usuario
pueda corregir los posibles errores que se presentan como consecuencia de
incompatibilidad en los datos ingresados u otros de orden lgico.


Seleccionamos la empresa y hacemos click en el botn INICIAR para que el
asistente corrija errores en la empresa.

Nota: Para evitar posibles prdidas de informacin, el usuario debe generar su
copia de seguridad antes de ejecutar este asistente.

I10

I10. IMPORTAR DATOS

Objetivo: Esta opcin permite al Sistema integrar al proceso contable datos que
hayan sido generados por otros mdulos como Planillas, Stock, Facturacin,
Activos Fijos, etc. Estos datos deben residir en un archivo de formato DBF que
cumpla con la estructura de la base de datos "puente" que utiliza el sistema en caso
de que sea generado por programas que no sean parte de la Suite ContaSis .


Elegir el archivo: Permite hacer bsquedas en las unidades de almacenamiento
lgicas o fsicas para ubicar el archivo puente del que se ha de importar los datos.

Verificar archivo: Verifica si el archivo puente del cual se va a importar los datos
contiene asientos que ya se encuentran en el sistema (asiento duplicado: mes,
origen y nmero de asiento iguales), si elige "importar" cuando se hayan detectado
asientos duplicados primero el sistema eliminar el asiento respectivo y despus
proceder a importar el nuevo asiento.

Nota:


I10

El Sistema guarda el archivo en la carpeta origen de la cual fue creado. Por ejemplo
si tenemos una empresa ubicada en C:\Contasis\2004\01\Gestin y de esta carpeta
realizamos una exportacin de datos hacia contabilidad, entonces, para ubicar el
archivo para su respectiva importacin, tendramos que acceder a la ruta
mencionada lneas atrs y buscar el archivo COMEXP02.DBF VENEXP02.DBF si
se trata de un archivo de compras o ventas respectivamente y si pertenece al mes
de febrero (02).
COMEXP02.DBF VENEXP02.DBF significa compras (COM) ventas (VEN),
exportadas (EX) del mes de febrero (02). Este nombre es generado
automticamente por el Sistema, pero el usuario si desea puede cambiar de
acuerdo a su criterio tanto el nombre como la ruta en la cual ser guardada.

I11

I11. TRANSFERENCIA DE DATOS

Objetivo: El asistente para Transferencia de Datos crea un archivo donde se
incluyen todos los datos necesarios para la actualizacin entre terminales que no se
encuentren comunicados por ninguna clase de red.


Las ventanas emergentes de esta opcin estn diseadas para guiarlo en cada
proceso mientras se concluye con la transferencia.


I11

Paso 2: Depende del Diario para transferir las operaciones ingresadas en la base
de datos.(Asientos Contables)
Seleccionar Archivos para transferir los parmetros de las tablas auxiliares base de
datos.(Asientos Contables)

Paso 3: Seleccionar Archivos (se debe elegir con doble click o con el boton ">" para
elegir "DIARIO ARCHIVO DE ASIENTOS" o la lista de tablas auxiliares segn Paso
2), para poder filtrar datos de acuerdo al siguiente cuadro

Paso 4: Se debe especificar bajo que condiciones se debe transferir los datos:

PARA EL CASO DE EL DIARIO ARCHIVO DE ASIENTOS:

Fecha de registro en el sistema(es la fecha que marcaba la PC al momento de
realizar la operacin)
Fecha de Asiento(Es la fecha que se ingresa manualmente en el momento de la
operacin)
Solo del mes de proceso (Solo transferir datos del mes en que se encuentre el
sistema)
Sub/D (Se transferir datos de los subdiaros indicados pero separado por ":". Por
ejemplo: 01:02:10:11).

PARA EL CASO DE SELECCIONAR ARCHIVOS:

Todos los registros (Se transferirn todos los datos de esa tabla auxiliar)
Los ltimos&ldots;(Segn que se indiquen la cantidad de registros transferir solo
esos registros)
Como se muestra el asistente indica el paso en el que se encuentra:


I11

Paso 5: Se debe especificar el nombre de el archivo .ZIP y la ruta o directorio
donde se debe enviar a fin de buscarlo cuando se actualice datos.

Paso 6: Es opcional se puede enviar por correo electrnico si se dispone de
conexin a Internet y el programa OUTLOOK EXPRESS, configurado para envos
directos.

Posteriormente saldr un mensaje de "Proceso de transferencia de datos
concluidos".

I12

I12. ACTUALIZACIN DE DATOS

Objetivo: Este asistente trabaja con los datos enviados por el Asistente
Transferencia de Datos. El asistente actualizar sus datos con los de un equipo
remoto al que no se puede tener acceso en forma directa. Al igual que el asistente
para la transferencia de datos, esta opcin est diseada para guiarlo paso a paso
en cada proceso mientras realiza la actualizacin de los datos.



I12

Nota:

La opcin de Transferencia y Actualizacin de datos se ha desarrollado, para las
empresas que tienen sucursales y que no cuentan con un sistema de red para
enlazar sus computadoras, por el elevado precio que ocasionara su instalacin,
mediante estas opciones la empresa sucursal puede transferir sus datos a la
empresa principal o viceversa, haciendo mas factible la actualizacin de la
informacin.

Cada empresa debe manejar una codificacin diferente de sub diarios para poder
realizar una transferencia y actualizacin de datos sin correr el riesgo de una
perdida de informacin por tener la misma codificacin.

I13

I13. CONSOLIDACIN DE DATOS

Objetivo: Permite consolidar la informacin que se tiene ingresada en distintas
empresas del mismo mdulo, esta informacin resulta de gran utilidad cuando
estamos trabajando con empresas que tienen vinculacin econmica tales como las
matrices y sus sucursales. As como tambin cuando la legislacin vigente exija
que la informacin se presentada de forma consolidada.


Se debe tener en cuenta que las empresas a consolidar deben tener idnticos
planes de cuentas, adems las empresas deben manejar subdiarios diferentes,
caso contrario el asistente los juntara y mostrara mensaje de advertencia.


I13

Cdigo Cdigo de la empresa en la que se va a consolidar la
informacin (el sistema asignar el cdigo).
Descripcin Asignamos una descripcin o nombre a la empresa.
Direccin Ingresamos la direccin de la empresa.
Giro Indicamos el giro de la empresa.
R.U.C. Ingresamos el Nmero de Identificacin Tributaria de la
empresa.
Perodo Indicamos el perodo en que se encuentran las empresas
cuyos datos se quiere consolidar.
Al mes de Indicamos hasta que mes del ao seleccionado se va a
consolidar la informacin.
Con Seleccionamos las empresas que se van a consolidar.
Princ. Seleccionamos la empresa que tiene la condicin de
Principal.


I14

I14. IMPORTAR DATOS

Objetivo: Permite ingresar informacin al mdulo Gestin Contable Financiero que
el usuario haya almacenado en hojas de Microsoft Excel, de modo tal que no se
tendr que volver a ingresar la informacin en el sistema.


Para realizar una importacin exitosa, seguimos las siguientes indicaciones:

CREAR FORMATO

Ingresamos a la opcin Importar Datos (Utilitarios/Importar Datos).

Se muestra la ventana IMPORTAR DATOS y en el lado izquierdo disponemos de
opciones que podemos seleccionar para generar los formatos necesarios para la
importacin. Seleccionamos los formatos que deseamos generar. Click en el botn
.


I14

El sistema generar el siguiente formato (solo se selecciono PLAN DE CUENTAS):

Debemos observar las notas para su uso que se debe tener en cuenta para su
importacin, no se debe cambiar los nombres de los campos de la fila 12, es
importante que se mantengan como estn.

Llenar los campos segn los requerimientos del formato.

Despus de llenar la informacin necesaria debemos eliminar las filas 1 al 11 (solo
dejamos la fila 12).

Guardar el archivo con el nombre ImpPlan.xls. El sistema reconoce la versin de
Microsoft Excel que el usuario posee, por lo tanto la extensin del archivo puede
variar (.xls .xlsx).

IMPORTAR AL SISTEMA

Ingresamos a la opcin Importacin de Datos (Utilitarios/Importacin de Datos).

Se muestra la ventana IMPORTAR DATOS y en el lado derecho vamos a indicar el
archivo que hemos generado previamente y que ahora vamos a importar al mdulo
Gestin Contable Financiero.

I14

Hacemos click en el botn para indicar el directorio en el cual se
encuentra el archivo de importacin, el sistema mostrar el o los archivos que
puedan ser importado al sistema. Seleccionamos el archivo que vamos a importar.

Click en el botn para finalizar con el proceso de importacin, si la
importacin se ha realizado exitosamente el sistema mostrar el siguiente mensaje:

Notas:

Durante el proceso de importacin, si el sistema detecta un campo no vlido,
cancelar la importacin. El usuario debe verificar la informacin ingresada en la
hoja de clculo.

I15

I15. IMPORTACIN REGISTRO DE COMPRAS
Objetivo: Esta opcin permite realizar la importacin del registro de compras que
se genera en una hoja excel.


Si se desea crear el formato excel en el cual se digitaran los datos hacemos click
en el botn , se generar el siguiente archivo:


I15

Se digitaran los datos necesarios tomando en cuenta las notas escritas en este
archivo.
Luego al escoger el archivo en el botn , seguidamente se activar el botn
al hacer click en este se importara los datos y se mostrar la siguiente
ventana:


I15

Sub Diario R.
Compra
Se coloca el cdigo de subdiario donde se generar el
asiento de compras. Se puede utilizar la combinacin Ctrl +
L para hacer la bsqueda.
Sub Diario R.
Contado
Se coloca el cdigo de subdiario donde se generar el
asiento de pago al contado. Se puede utilizar la
combinacin Ctrl + L para hacer la bsqueda.
Cuenta Contado S/. Se coloca el cdigo de la cuenta contable en nuevos soles
para el pago al contado. Se puede utilizar la combinacin
Ctrl + L para hacer la bsqueda.
Cuenta Contado
US$.
Se coloca el cdigo de la cuenta contable en dlares para
el pago al contado. Se puede utilizar la combinacin Ctrl +
L para hacer la bsqueda.
F/Efectivo Se coloca el cdigo del rubro de flujo de efectivo al que
afectar la importacin. Se puede utilizar la combinacin
Generar Asientos Al hacer click en este botn se generarn los asientos
respectivos.


I16

I16. IMPORTACIN REGISTRO DE COMPRAS
Objetivo: Esta opcin permite realizar la importacin del registro de ventas que se
genera en una hoja excel.


Si se desea crear el formato excel en el cual se digitaran los datos hacemos click
en el botn , se generar el siguiente archivo:


I16

archivo.
ventana:


I16

Campo
/
Opcin
Descripcin
Sub Diario R. Venta Se coloca el cdigo de subdiario donde se
generar el asiento de Ventas. Se puede utilizar
la combinacin Ctrl + L para hacer la
bsqueda.
Sub Diario R. Contado Se coloca el cdigo de subdiario donde se
generar el asiento de pago al contado. Se
puede utilizar la combinacin Ctrl + L para
hacer la bsqueda.
Cuenta Contado S/. Se coloca el cdigo de la cuenta contable en
nuevos soles para el pago al contado. Se puede
utilizar la combinacin Ctrl + L para hacer la
bsqueda.
Cuenta Contado US$. Se coloca el cdigo de la cuenta contable en
dlares para el pago al contado. Se puede
utilizar la combinacin Ctrl + L para hacer la
bsqueda.
F/Efectivo Se coloca el cdigo del rubro de flujo de efectivo
al que afectar la importacin. Se puede utilizar
la combinacin Ctrl + L para hacer la
bsqueda.
Generar Asientos Al hacer click en este botn se generarn los
asientos respectivos.

I17

I17. IMPORTACIN DE COBRANZAS Y PAGOS

Objetivo: Esta opcin permite realizar la importacin de las cobranzas y los pagos
que se genera en una hoja excel.


Primero se debe escoger que tipo de importacin se desea hacer, si se desea crear
el formato excel en el cual se digitaran los datos hacemos click en el botn
, se generar el siguiente archivo:


I17

archivo.
ventana:


I17

Sub Diario Se coloca el cdigo de subdiario donde se generar el
asiento de cobranza o pago. Se puede utilizar la
combinacin Ctrl + L para hacer la bsqueda.
L/Registro Se coloca el cdigo del libro de registro. Se puede utilizar la
combinacin r;Ctrl + L para hacer la bsqueda.
F/Efectivo

Se coloca el cdigo del rubro de flujo de efectivo al que
afectar la importacin. Se puede utilizar la combinacin


I18

I18. CONSISTENCIA DE DATOS

Objetivo: Esta opcin verifica la correcta introduccin de los datos al sistema,
localiza cuentas que no han sido definidas, cuentas de nivel diferente al nivel tres,
cdigos de Entidades no definidos, cdigos de documentos, centros de costos no
definidos, ingreso de asientos con cantidades negativas, entre otros.


Consistencia
General
Esta opcin permite realizar la consistencia de datos
solamente del diario.
Consistencia
Destino de Cuentas
Al marcar esta opcin se puede se analizarn las cuentas
de destino de los asientos.
Consistencia Plan
de Cuentas
Clase 6, Esta opcin analiza la consistencia en los datos
del plan de cuentas en la clase 6.
Clase 9, Esta opcin analiza la consistencia en los datos
del plan de cuentas en la clase 9.

En el ejemplo siguiente se muestra el cuadro despus de pasar una consistencia de
datos y el mensaje de esa lnea es "La cuenta &ldots;. no existe", entonces se
tendr que anotar el subdiario, asiento y mes a fin de poder modificar o eliminar
dicho asiento.


I18


I19

I19. CONSISTENCIA DOCUMENTARA

Objetivo: Este utilitario le permite verificar la correlatividad numrica de los
documentos registrados en el registro de ventas, buscando nmeros faltantes o
nmeros duplicados.


Se puede indicar si se buscar solo en datos del mes de proceso, acumulado al
mes de proceso o e n un determinado rango de fechas.
Tambin se puede elegir una cuenta diferente a la 40111, para darle consistencia
documentaria.

Nota:

Para una mejor bsqueda se debe ingresar los nmeros de los documentos
con un signo "-" que separa la serie del nmero, ejemplo 001-00998.

En el siguiente ejemplo se muestra acumulado al mes de setiembre y se
muestra agrupados por tipo de documento y serie en la cual el sistema
verifica si estn correlativos y muestra "no faltan documentos en el rango" ,
pero si faltan entonces el mensaje es "Falta del Numero xx al xxx".


I19


I20

I20. GENERAR COPIA DE SEGURIDAD

Objetivo: Este asistente crea una copia de seguridad de toda la informacin que
contiene la empresa que se esta procesando. Esta copia de seguridad dar como
resultado un archivo .zip en la ruta que se especifique.


Hay dos opciones en las cuales se puede generar una copia de seguridad:

Si seleccionamos se podr seleccionar los archivos de los
cuales se desea hacer la copia.

Si seleccionamos no se podr seleccionar los
archivos ya que el objetivo de esta opcin es de copiar toda la carpeta donde se

I20

encuentra los datos de una empresa (archivos de impresin, reportes
personalizados u otros).

Icono
El Sistema sugiere una carpeta y un nombre acompaado
de la fecha de creacin para guardar la copia de seguridad,
pero, el usuario puede escoger su propia carpeta y nombre
para la creacin del archivo, si el directorio que sugiere el
usuario no existe, el Sistema lo crear sin necesidad de
salir de esta ventana.
Password Al activar esta opcin le permite ingresar una clave la cual
ingresar al momento de restaurar la copia de seguridad
(descomprimirlo).
Opciones Seleccin de archivos, si se desactiva alguno de ellos
entonces el sistema NO incluir en la copia esa tabla de la
base de datos.


I21

I21. RESTAURAR COPIA DE SEGURIDAD

Objetivo: Este Asistente descomprime el archivo de seguridad creada
anteriormente.


Archivo Ingreso de la ruta donde se encuentra la carpeta copia de
seguridad.
Directorio Destino Ingresar la ruta de la carpeta donde se descomprimir la
copia de seguridad.(La ruta de la empresa).
Password Se debe ingresar la misma clave pedida anteriormente al
momento de generar la copia de seguridad.


I22

I22. GENERAR COPIA DE SEGURIDAD INTEGRAL
Objetivo: Permite realizar una copia integral de la carpeta CONTASIS (esta es la
carpeta donde se instalo el programa).


Password Al activar esta opcin le permite ingresar una clave el cual
le pedir al momento de restaurar la copia de seguridad
(descomprimirla).

Se puede direccionar el archivo zip a otra unidad de almacenamiento o carpeta
haciendo un clic en el botn .

Nota:

No es posible restaurar esta copia mediante men alguno del sistema. La razn
es que cuando se realiza una copia de la carpeta CONTASIS, se incluyen las
aplicaciones correspondientes. La forma de restaurar este archivo generado seria
simplemente descomprimirlo desde el Explorador de Windows.

I24

I23. ACCESOS A LA EMPRESA

Objetivo: Esta opcin permite controlar los accesos de los usuarios definidos en el
sistema a la empresa, se le puede asignar derechos y restricciones sobre las
opciones del men y por subdiarios. El usuario por defecto ADMIN puede ingresar a
cualquier empresa aunque no se le haya dado derechos y tiene acceso a todos los
comandos del men as se le hayan restringido los derechos, por eso es necesario
que este usuario tenga una clave de acceso conocida solo por el administrador del
sistema.



I24

Esta opcin esta ligada con la opcin Usuarios (Archivos / Usuarios), cada usuario
puede tener accesos diferentes, dependiendo de los accesos que le active el
Usuario Principal (ADMIN).

Para cambiar el Password de un determinado usuario, se procede haciendo clic
derecho sobre el nombre del usuario en la barra de Estado.

NOTA: La opcin Restringir por Subdiarios nos permite, un segundo nivel de
control de Acceso a la Empresa.

Podemos restringir el acceso del personal solo a determinados subdiarios, para
llevar a cabo esta accin debemos ingresar entre corchetes los subdiarios a los que
el trabajador va a tener acceso.
De esta forma los trabajadores pueden ingresar informacin al sistema solo
haciendo uso del subdiario asignado, podrn visualizar la informacin ingresada en
otros subdiarios pero no ingresar datos sin contar con la autorizacin
correspondiente.

I24

I24. CIERRE DE MESES

Objetivo: Esta opcin se utiliza una vez registrado todos los asientos de un mes
contable, al momento de activar, el Sistema lo protege ante posibles modificaciones
o eliminaciones de datos o asientos, el ingreso a dicho mes con el objetivo de
visualizar los reportes no se restringen. La modificacin o eliminacin de asientos
no ser posible mientras se encuentra activada esta opcin.


El botn permite cerrar caja de un periodo determinado.

I25

I25. MANTENIMIENTO DE DATOS EMPRESA

Objetivo: Realiza una serie de procedimientos que permite regenerar los archivos y
actualizar los saldos de las bases de datos del sistema.


Empaquetar Archivos: Elimina fsicamente los registros que han sido eliminados
del sistema.

Regenerar ndices: Genera los ndices de todas las tablas de la empresa, se
recomienda usar esta opcin cuando los ndices se hayan corrompido, eliminado o
se hayan copiado tablas de parmetros.

Regenerar Saldos: Este proceso vuelve a calcular los saldos de las cuentas
contables as como de las Entidades, es necesario activar esta opcin cuando se
note que los saldos se hayan desactualizado por cortes de energa o salidas con
error del programa.

Cancelar documentos: Esta opcin cancela todos los documentos que se hayan
ingresado al sistema.

I26

I26. OPCIONES

Objetivo: Esta opcin permite controlar algunas variables importantes para el
funcionamiento en general del sistema.


GENERAL:

Ttulos Columnas Libres: Para poner los ttulos de las columnas libres de
los registros de compras y ventas.


I26

Juego de Formato Balance: Definir los nombres de los dos juegos de
formato balance clasificado que maneja el sistema.

Identificacin Cliente-Proveedor: Nombre de la identificacin de los
cdigos de los clientes-proveedores.

Nmero de Filas Hoja Excel: Numero de filas mximo que debe tener en
cuenta el sistema al momento de enviar datos a Excel.

Validar Cdigo de Entidad: Nos da la opcin para validar los RUCs de los
clientes o proveedores.

Archivo de Imagen para Fondo de Pantalla: Nombre y ubicacin del
archivo de imagen opcional que se colocar en el fondo de pantalla del
sistema.

REGIONAL:

Moneda: Nombres y smbolos de las dos monedas que manejar el sistema.

Ruta de Bases Maestras: Seleccionamos la ruta en que el sistema va a
almacenar las bases maestras.


I26

EN LNEA:

Activar Proceso en Lnea Mdulo Gestin comercial: Permite la activacin de
los procesos con el mdulo de gestin comercial, pide el modo de
cancelacin en los asientos predefinidos para mandar al reporte de control
de caja.

IMPRESORA:


I26

Permite definir el largo y ancho de las hojas al momento de imprimir en impresoras
matriciales, tambin permite modificar el cdigo que se enviar a la impresora para
obtener letra comprimida.

I27

I27. SELECCIONAR INTERFAZ
Objetivo: Permite seleccionar la interfaz grafica del sistema, as mismo como
regresar a la interfaz tradicional.



I28

I28. SOLICITUD DE REGISTRO

Objetivo: Esta opcin permite imprimir la solicitud para el registro de la licencia de
uso del sistema, para empezar debe rellenar todos los datos y luego imprimir la
solicitud la cual debe ser enviada por Fax a Contasis al telfono (01) 2260714
(064) 211606 o enviar todos los datos al correo contasis@contacom.net y abonar la
suma correspondiente en las cuentas del banco que se le indique, se le remitir de
inmediato va correo electrnico o Fax el Nmero de licencia que servir para
utilizar el sistema en modo Profesional.
Hasta no registrar el producto, el sistema trabajar con un lmite determinado de
ingresos de operaciones.



I28

Mdulo Visualizamos el mdulo de la Suite Contasis que se esta
registrando.
Versin Visualizamos la versin del producto que se esta
registrando.
Peticin Visualizamos el nmero de peticin que es distinta por cada
producto.
Usuario Indicamos el usuario del sistema.
Organizacin Indicamos la organizacin, por defecto figura la de Contasis
SAC.
Ciudad Indicamos la ciudad a la que corresponda.
Direccin Indicamos la direccin de la organizacin que esta
adquiriendo el sistema.
Telfono Indicamos el nmero telefnico que corresponda.
Fax Indicamos el nmero de fax que corresponda.
E-Mail Indicamos la direccin de correo electrnico de la
organizacin.
Serie Ingresamos la serie que se le va a proveer a los clientes.
N Licencia Ingresamos el nmero de licencia que corresponda, este
cdigo es individual y ser entregado a cada cliente para la
activacin del sistema profesional.


I29

I29. GENERADOR DE REPORTES GERENCIALES

Objetivo: En sta opcin se disea ilimitado nmero de reportes, basados en
cuentas y rubros de los Estados Financieros, adems permite la utilizacin de
operadores matemticos y funciones del visual fox pro.

Grupos Permite crear grupos para ordenar los reportes.
Agrupar Permite asignar un reporte a un determinado grupo,
previamente creado con el botn anterior.
Eliminar Permite eliminar un determinado reporte.
Editar Permite dar la configuracin a un nuevo reporte.
Ejecutar Permite ejecutar un reporte determinado, cabe indicar que
estos reportes se pueden ejecutar tambin mediante la
opcin Reportes Gerenciales (Men Reportes Financieros /
Reportes Gerenciales).
Cerrar Permite cerrar la ventana.

Para crear un nuevo reporte se procede de la siguiente forma:
Clic en la opcin de la ventana
anterior.
Clic en el botn , sale la siguiente ventana:


I29

En esta ventana:

1. Se Cambia el nombre del archivo con extensin MRP, Por Ejemplo: RATIOS DE
GESTIN.MRP

2. Se ingresa los rubros relacionados al reporte mediante la utilizacin del botn
, por ejemplo si estaramos diseando los RATIOS DE GESTIN esta
ventana se mostrara de la siguiente forma:

Luego para configurar, se procede de la siguiente forma:

I29

1. Seleccionar el reporte a consultar. Ejemplo: G004 ROTACIN DEL ACTIVO
FIJO

2. Clic en el botn , sale la siguiente ventana:

Mediante el botn , se ingresa las cuentas relacionadas al reporte.

En el campo frmula se ingresa la frmula para hallar el reporte, en este caso
BF105/BA130, que si consultamos en los Estados Financieros con formato
CONASEV F105 corresponde a COSTO VENTAS NETAS y A130 corresponde a
EXISTENCIAS. Es importante indicar que en los casos que se utiliza cdigos de
formatos de los Estados Financieros tanto tributario o CONASEV, es necesario ante
ponerlo la letra "B".

FUNCIN VALOR:

En el campo Frmula se puede utilizar la funcin VALOR

SINTAXIS:
VALOR ("CUENTA", MES FINAL, MES INCIAL)
Ejemplo:

Si se desea visualizar el IGV por pagar al mes de proceso:

VALOR ("40111")

Si se desea visualizar el IGV por pagar slo del mes de proceso:

I29

VALOR ("40111",val(SYS_MES),val(SYS_MES))

En donde SYS_MES es la variable que toma el valor del mes de proceso.

Si se desea visualizar el IGV por pagar del mes de enero, sin importar el mes de
proceso:
VALOR ("40111",1,1)

Notas:

Al disear las frmulas se puede utilizar las variables creadas en la tabla
VARIABLES (Men Archivos / Variables...)

Los reportes diseados en esta opcin son ejecutados en la opcin Reportes
Gerenciales (Men Reportes Financieros y opcin Reportes Gerenciales).

I30

I30. XPERT PACIOLI

Objetivo: Este aplicativo se utiliza para la formacin de Profesionales en
Contabilidad, permite dominar el registro de las operaciones mediante el mtodo de
la Partida Doble identificando las variaciones patrimoniales.



I31

I31. ASISTENTE RECLASIFICACIN DE CUENTAS

Objetivo: Realiza una reclasificacin de las cuentas que hayan variado en la
transicin del PCGR al PCGE, el sistema propone las cuentas para la
reclasificacin pero el usuario puede modificar estas en funcin a las necesidades
de la empresa. Para poder utilizar este asistente debemos haber cerrado el
ejercicio anterior en la empresa (2008) en el que se utilizaba el PCGR y genere su
asiento de apertura utilizando el PCGE.



I31

S/D a reclasificar Indicamos el cdigo del Sub-diario que vamos a reclasificar,
generalmente es el SD 00 Apertura.
S/D Destino Indicamos el Sub-diario de destino en el cual se van a
generar los asientos de reclasificacin.

Reclasificacin de Cuentas

Para realizar el proceso de reclasificacin de cuentas de una empresa para su
adecuacin al Plan Contable General Empresarial seguimos el siguiente
procedimiento:

Debemos cerrar el periodo en el cual se utiliz el Plan Contable General
revisado:

Generamos un nuevo periodo pero con el Plan Contable General
Empresarial (Archivos/Empresas/Wizard):


I31

Ingresamos a la empresa en el nuevo periodo y generamos el asiento inicial
utilizando el asistente Generar Asiento Inicial:


I31

Ahora podemos utilizar el Asistente Reclasificacin de Cuentas, podemos acceder
utilizando el botn de la barra de herramientas o por el men Utilitarios:

Indicamos el Sub-diario a reclasificar, generalmente es el SD 00.
Indicamos el Sub-diario de destino, en el cual se generarn los asientos de
reclasificacin.

El asistente muestra todas las cuentas del sub-diario y una columna donde se
pondr la cuenta con la cual se va a reclasificar, adems si esta cuenta tiene
anlisis por documentos mostrar este detalle en la parte inferior de la ventana y
as tambin poder reclasificar cada uno de estos componentes.

El sistema propone las cuentas en la columna Reclasificar pero podemos
seleccionar manualmente la cuenta que creamos conveniente, para poder navegar
por el Plan Contable General Empresarial utilizamos la combinacin de teclas
Ctrl+L.

Con el botn se abre la ltima reclasificacin guardada para continuar
con la reclasificacin.


I31

Con el botn se guarda el avance que hayamos realizado en la
reclasificacin para continuar con la reclasificacin en otra sesin, se mostrar la
ruta donde se guarda el archivo.

Con el botn se puede agregar ms detalles aparecer la siguiente
ventana, donde se pondrn los datos del nuevo detalle creado:


I31

Con el botn se modifican los detalles ya ingresados si tuvieran algn
error.
Luego se debe hacer click en el botn para validar las sumatorias de las
cuentas, al hacer esto se activa el botn para reclasificar.
Para iniciar el proceso de reclasificacin hacemos click el botn .

Solo generarn asientos de reclasificacin de aquellas cuentas que tengan
rellenada su columna Reclasificacin.

Se debe tener en cuenta que una vez generados los asientos si volvemos a utilizar
el asistente se duplicarn los asientos, se recomienda eliminar los asientos ya
generados antes de volver a utilizar el asistente.

Notas:

El asistente propone las cuentas que se utilizarn para la reclasificacin, de no
figurar nada el usuario deber ingresar estas manualmente.

Si la cuenta original y la de destino son iguales el sistema las pasar por alto y no
generar el asiento.

J1

J1. BARRA DE PANEL

Objetivo: Barra lateral que da acceso directo a seis paneles de ejecucin que
incluye el sistema. Estos paneles se utilizan de acuerdo a la gestin que se va a
realizar en el sistema.



J2

J2. CONTABLE FINANCIERO

Objetivo: Permite visualizar el panel principal del sistema.



J3

J3. SISTEMA INTEGRADO DE NEGOCION

Objetivo: Permite ingresar al panel de componentes del sistema. Con el sistema
integrado de negocios, tenemos acceso a los diferentes mdulos integrados del
sistema.


En esta ventana podemos ingresar a los diferentes mdulos:


J4

J4. PANEL CONTADOR

Objetivo: Opcin que permite utilizar todas las opciones del sistema a nivel
contable, el panel contador muestra todas las opciones del men.



J5

J5. PANEL GERENCIAL

Objetivo: Opcin que permite visualizar el men gerencial, expresado todoslos
reportes en datos y grficos estadsticos.



J6

J6. BARRA DE ESTADO

Objetivo: En esta opcin se puede activar o desactivar la barra de estado. Nos
muestra el ao de proceso, la empresa en proceso, el usuario y un mensaje
respecto a la ventana activa. Haciendo clic con el botn derecho en el nombre de
usuario podremos hacer cambio del password de acceso del usuario, en primer
lugar debemos ingresar la clave actual y repetir dos veces la nueva clave.

Ubicacin en la Versin Business:

Al hacer doble clic en el nombre de la Empresa, se copia la ruta de la empresa a la
memoria de Windows (portapapeles).


J7

J7. CAMBIAR APARIENCIA

Objetivo: Nos permite modificar el panel del sistema, cambiar tanto la apariencia
como el contraste y combinacin de colores. Dejando libertad de eleccin al
usuario.



INDICE DEL CONTENIDO DEL MANUAL
MDULO GESTION CONTABLE FINANCIERO

Generalidades
Descripcin general ------------------------------------------------------------------- A1
Utilizacin de botones----------------------------------------------------------------- A2
Utilizacin del Teclado---------------------------------------------------------------- A3
Utilizacin del mouse------------------------------------------------------------------ A4
Ingreso de Datos ----------------------------------------------------------------------- A5
Resumen Esquemtico de Procedimientos------------------------------------- A6

Office Men
Elegir Empresa ------------------------------------------------------------------------- B1
Configurar pgina ---------------------------------------------------------------------- B2
Salir ---------------------------------------------------------------------------------------- B3

Men y Opciones
Archivos
General
Empresas----------------------------------------------------------------------------- C1
Asistente para Creacin de Empresas --------------------------------------- C2
Usuarios
Usuarios----------------------------------------------------------------------------- C3
Acceso de Usuarios a la Empresa------------------------------------------ C4
Cambiar Clave de Usuario----------------------------------------------------- C5
Parmetros
Plan de cuentas--------------------------------------------------------------------- C6
Estados Financieros
Estado Financiero Sunat ------------------------------------------------------- C7
Estado Financiero Conasev --------------------------------------------------- C8
Estado Flujo de Efectivo-------------------------------------------------------- C9
ECPN Sunat ----------------------------------------------------------------------- C10
ECPN Conasev ------------------------------------------------------------------- C11
Subdiarios ---------------------------------------------------------------------------- C12
Factores de ajuste ----------------------------------------------------------------- C13
Maestros de Archivos
Base de conocimientos
Base de conocimiento----------------------------------------------------------- C14
Variables---------------------------------------------------------------------------- C15
Entidades
Entidades --------------------------------------------------------------------------- C16
Tipo de cdigos ------------------------------------------------------------------- C17
Documentos
Documentos------------------------------------------------------------------------ C18
Numeracin de documentos--------------------------------------------------- C19
Centro de costos-------------------------------------------------------------------- C20
Control de Depreciacin
Control Depreciacin ------------------------------------------------------------ C21

Clasificacin de Cuentas ------------------------------------------------------- C22
Entidades financieras ------------------------------------------------------------- C23
Tipo de medio de pago ----------------------------------------------------------- C24
Presupuestos------------------------------------------------------------------------ C25
Otros conceptos cuentas corrientes------------------------------------------- C26

Proceso
General
Eleccin de empresa ------------------------------------------------------------- D1
Cambio mes de proceso---------------------------------------------------------- D2
Tipo de cambio---------------------------------------------------------------------- D3
Bsicos
Ingreso de asientos---------------------------------------------------------------- D4
Eliminacin de asientos----------------------------------------------------------- D5
Adicionales
Activo Fijo
Depreciacin Activo Fijo -------------------------------------------------------- D6
Calculo del REI-------------------------------------------------------------------- D7
Asientos de cierre clases 6, 7 y 9---------------------------------------------- D8
Asientos de cierre Activo y Pasivo--------------------------------------------- D9
Generar asiento inicial ------------------------------------------------------------ D10
Clculo del REI Activo Fijo------------------------------------------------------- D11
Asistente
Experto contable-------------------------------------------------------------------- D12

Gestin Contable
Libros Contables
Libro diario --------------------------------------------------------------------------- E1
Libro mayor -------------------------------------------------------------------------- E2
Registro de Compras-------------------------------------------------------------- E3
Registro de Ventas e Ingresos-------------------------------------------------- E4
Libro caja y bancos ---------------------------------------------------------------- E5
Reportes Contables
Balance de comprobacin Sumas y Saldos--------------------------------- E6
Balance de comprobacin 10 columnas ------------------------------------- E7
EE.FF Sunat
Balance clasificado--------------------------------------------------------------- E8
EE.FF Conasev
Conasev Balance General, Estado G.P.,
Patrimonio Neto, Flujo de Efectivo---------------------------------------------- E9
EE.FF. Comparativos ------------------------------------------------------------- E10
Reporte de Anlisis Contable
Conciliacin bancaria-------------------------------------------------------------- E11
Reporte Especial Bancos -------------------------------------------------------- E12
Anlisis Naturaleza Funcin -------------------------------------------------- E13
Reporte de Anlisis Destino por Cuenta ------------------------------------- E14
Otros
Impresin De Asientos Cheque Voucher ------------------------------------ E15
Reportes Adicionales-------------------------------------------------------------- E16

Gestin Financiera
Entidades
Cuenta corriente Entidades
Cuenta corriente Entidades---------------------------------------------------- F1
Estado de cuenta Clientes ----------------------------------------------------- F2
Anlisis de documentos ---------------------------------------------------------- F3
Reporte de vencimientos--------------------------------------------------------- F4
Gestin de Tesorera
Control de Caja --------------------------------------------------------------------- F5
Flujo de Tesorera
Flujo de Tesorera Proyectado------------------------------------------------ F6
Flujo de Tesorera Detallado -------------------------------------------------- F7
Control Gerencial
Presupuestos
Partidas presupuestales -------------------------------------------------------- F8
Presupuesto------------------------------------------------------------------------ F9
Presupuesto por Meses--------------------------------------------------------- F10
Comparativo Acumulado Mensual ------------------------------------------- F11
CentrodeCostos CentrodeCostos CentrodeCostos CentrodeCostos
Resultado operacional ---------------------------------------------------------- F12
Movimiento por centro de costos--------------------------------------------- F13
Saldo por cuentas ---------------------------------------------------------------- F14
Saldo por centro de costos ---------------------------------------------------- F15
EGP Por Centro de Costos ---------------------------------------------------- F16
EGP Por Centro de Costos al Mes ------------------------------------------ F17

Interfaz Sunat
Contabilidad Simplificada
Libro Diario - Formato Simplificado-------------------------------------------- G1
Contabilidad Completa-------------------------------------------------------------- G2
Libros Electrnicos------------------------------------------------------------------- G3
Regmenes Especiales
Detraccin, Percepciones, Retenciones, Renta de cuarta ------------- G4
Declaracin Telemtica
0654 - Renta Tercera Categora ----------------------------------------------- G5
Renta anual de Tercera Categora e ITF ------------------------------------ G6
Operaciones con terceros-------------------------------------------------------- G7
Detalle de operaciones ----------------------------------------------------------- G8
Programa de Declaracin de Beneficios
PDB Exportadores Compras-------------------------------------------------- G9
PDB Exportadores Ventas----------------------------------------------------- G10
PDB Exportadores - Medio de Pago ------------------------------------------ G11

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