V 22 Tutorial Centro de Custos 74389 97074

Todos os direitos reservados. PC Sistemas 1.
0 - Data: 28/08/2012 Pgina 1 de 47

NOVO PROCESSO DE CENTRO DE CUSTO
DO WINTHOR

Todos os direitos reservados. PC Sistemas 1.0 - Data: 28/08/2012 Pgina 2 de 47

Sumrio
Apresentao ......................................................................................................................... 4
1. PROCEDIMENTOS INICIAIS ................................................................................................ 5
1.1. Realizar Atualizaes .................................................................................................... 5
1.2. Definir Permisses de Acesso ....................................................................................... 7
2. REALIZAR CADASTROS ...................................................................................................... 8
2.1. Cadastrar Centro de Custo ............................................................................................ 8
2.2. Cadastrar Rateio Padro ............................................................................................... 9
2.3. Cadastrar Conta Gerencial .......................................................................................... 10
3. REALIZAR LANAMENTOS ............................................................................................... 12
3.1. Lanar Despesas e Receitas ....................................................................................... 12
3.2. Lanamentos de Centro de Custo gerados automaticamenteErro! Indicador no
definido.
3.3. Lanamentos Gerados com a Entrada de Consumo/Imobilizado ............................... 14
3.4. Outros Lanamentos .................................................................................................... 16
4. DESDOBRAR LANAMENTOS ......................................................................................... 17
4.1. Desdobramento de Contas a Pagar ............................................................................. 17
4.2. Desdobramento de Contas a Receber ......................................................................... 17
5. REALIZAR BAIXAS ............................................................................................................. 18
5.1. Baixar Vales .................................................................................................................. 18
5.2. Baixar Ttulos no Contas a Pagar................................................................................. 20
5.3. Baixar Ttulos no Contas a Receber ............................................................................ 20
5.4. Baixar Arquivos Magnticos ......................................................................................... 20
6. ESTORNAR LANAMENTOS ............................................................................................ 21
6.1. Estornar Lanamentos e Vales ................................................................................... 26
6.2. Estornar Baixas de Lanamentos do Contas a Pagar ................................................ 26
6.3. Estornar Baixas de Lanamentos do Contas a Receber ............................................ 26
7. RECLASSIFICAR CENTRO DE CUSTO ............................................................................ 23
7.1. Consultar/Alterar Ttulo a Pagar ................................................................................... 23
7.2. Reclassificar Centro de Custo ..................................................................................... 26
7.3. Reclassificar Conta por Lanamento ........................................................................... 26


7.4. Reclassificar Centro de Custo por Lanamento ........................................................... 27
7.5. Reclassificar Contas a Pagar por Conta/Centro de Custo ........................................... 28
8. GERAR RELATRIOS ........................................................................................................ 31
8.1. Relatrio Contas a Pagar ............................................................................................. 31
8.2. Relatrio Contas Pagas ................................................................................................ 32
8.3. Balancete ...................................................................................................................... 33
9. MDULO CONTBIL
9.1. Editar Cadastro dos Planos de Contas ........................................................................ 35
9.2. Cadastrar Lanamentos Padres ................................................................................ 37
9.3. Verificar Cadastro das Regras de Contabilizao ....................................................... 38
9.4. Realizar Lanamentos Contbeis ................................................................................ 39
9.5. Visualizar Centro de Custos para Fatos Geradores .................................................... 42
9.6. Realizar Integrao Contbil........................................... Erro! Indicador no definido.
9.7. Gerar Mapa de Centro de Custo ..................................... Erro! Indicador no definido.


Apresentao
O novo processo de Centro de Custos foi desenvolvido para proporcionar a voc, cliente PC, uma
melhor visibilidade e controle dos resultados da empresa, de forma agrupada, em centro de custos. Este
processo pode ser utilizado pelos clientes como uma excelente ferramenta de planejamento e de novos
projetos de investimentos, atravs da classificao da origem do custo e da categorizao do destino
das despesas.
Este tutorial descreve os passos necessrios para utilizar o novo processo de Centro de Custo.


1. PROCEDIMENTOS INICIAIS
Para utilizar o Centro de Custo siga os passos abaixo:
1.1. Realizar Atualizaes
1) Atualize as rotinas a seguir a partir da verso 18.00. Esta atualizao pode ser realizada
atravs do DVD de Atualizao da Verso 18, enviada juntamente com o Kit de
Atualizao, ou atravs do FTP.
Obs.: verifique como atualizar as rotinas para a verso 18, atravs do DVD de Atualizao
(enviado no Kit de Atualizao) acessando os guias disponveis no
https://winthornet.pcinformatica.com.br
Mdulos Rotinas
1 Plano de voo 124 Consultar Balancete
1 Plano de voo 132 Parmetros da Presidncia
1 Plano de voo 131 Permitir Acesso a Dados
4 Caixa Motorista 402 Acertar Carga
4 Caixa Motorista 409 Acerto de Carga Checkout
4 Caixa Motorista 410 Acerto de Carga/Caixa
5 Processamento 581 Cadastrar Centro de Custo
5 Processamento 546 Manter Rateio de Centro de Custos Padro
5 Processamento 570 Cadastrar Conta Gerencial
5 Processamento 530 Permitir Acesso a Rotina
6 Tesouraria 631 Lanamento de Despesas e Receitas
6 Tesouraria 638 Estornar Baixa de Lanamento
6 Tesouraria 609 Lanar Vale
6 Tesouraria 622 Estornar Vale
6 Tesouraria 614 Baixa de Vales
6 Tesouraria 636 Lanar Solicitao de Verba
7 Contas a Pagar 749 Incluir Ttulo a Pagar
7 Contas a Pagar 750 Consultar/Alterar Ttulo a Pagar
7 Contas a Pagar 751 Cancelar Border j Baixado


7 Contas a Pagar 743 Estornar Cheque j Baixado
7 Contas a Pagar 703 Reclassificar Lanamento
7 Contas a Pagar 737 Desdobrar Lanamentos
7 Contas a Pagar 718 Relatrio Contas Pagas
7 Contas a Pagar 717 Relatrio Contas a Pagar
7 Contas a Pagar 748 Gerar lanamentos de proviso
7 Contas a Pagar 713 Incluir Lanamento no Border
7 Emitir cheque 708 Emitir Cheque
12 Contas a Receber 1207 Baixar Ttulo
12 Contas a Receber 1209 Estornar Baixa
12 Contas a Receber 1228 Agrupar Contas a Receber
15 Cobrana Magntica 1502 Baixar Arquivo Magntico CNAB 400
15 Cobrana Magntica 1512 Baixar Arquivo Magntico CNAB 240
21 - Contbil 2104 Cadastro de Plano de Contas
21 - Contbil 2108 Cadastro Lanamentos Padres
21 - Contbil 2107 - Lanamentos
21 - Contbil 2128 Cadastro de Fatos Geradores
21 - Contbil 2129 Cadastro de Regras de Contabilizao
21 - Contbil 2130 Integrao Contbil
21 - Contbil 2136 Mapa de Centro de Custos
34 Gesto Patrimonial 3402 Entrada de Consumo/Imobilizado

2) Acesse a rotina 560 Atualizar Banco de Dados e:

2.1) Atualize na aba Menu/Permisses/Frmulas, a opo Criao/Excluso Permisso
de Acesso (rotina 530).

2.2) Atualize as seguintes tabelas referentes ao processo de centro de custo:
- Tabela de Cadastro de Rateio do Centro de Custo;
- Tabela de Rateio Padro de Centro de Custo;
- Tabela de Contas;
- Tabela de Itens do Rateio do Lanamento Padro;


- Tabela de Cadastro Contas para o Centro de Custo.
- Tabela de Rateio Contbil de Centro de Custo
- Tabela de Lanamentos Intermedirios de Integrao Contbil
- Tabela de Lanamentos Intermedirios Centro Custo de Integrao Contbil
1.2. Definir Permisses de Acesso
1) Defina as permisses de acesso referente s informaes/alteraes do centro de
custos acessando a rotina 530 Permitir Acesso a Rotina, opo Permite Alterar
Centro de Custo. As rotinas ligadas permisso so: 609, 614, 622, 631, 636, 737,
745, 746, 749, 750 e 2107.

2) Acesse a rotina 131 Permitir Acesso a Dados e determine a permisso de acesso
dos usurios, marcando ou no a opo 10 Centro de Custo, alm das demais
permisses de costume.

3) Acesse a rotina 132 Parmetros da Presidncia e, alm das demais
parametrizaes particulares de cada empresa, defina as seguintes:

Parmetro 2663 Trabalha com Centro de Custo, aba Parmetro por Filial (2):
selecione a filial que adotar o processo de Centro de Custos e marque a opo Sim;

Parmetros 1358 Cd. Conta Desconto Financeiro e 1360 Conta para
Pagamento de Juros: realize a definio das respectivas contas, conforme
necessidade da empresa;

Parmetro 2664 Obrigar Rateio Centro de Custos Totalizar 100%: marque a opo
Sim ou No, para que seja definido se os lanamentos de centro de custo
obrigatoriamente devem somar em 100% ou no.

4) Aps os procedimentos iniciais, o usurio poder seguir os processos referentes aos
mdulos financeiro e contbil normalmente. Seguem abaixo as etapas impactadas
neste novo processo:


2. REALIZAR CADASTROS
2.1. Cadastrar Centro de Custo
1) Acesse a rotina 581 Cadastrar Centro de Custo e clique em Incluir.

2) A rotina disponibiliza ainda a opo do usurio trabalhar com os Centro de Custos em nveis
hierrquicos. Caso opte por esta estrutura deve ser selecionado o nvel pai do cadastro, ex:
Para o Nvel Pai 1 e Cdigo 1, o cadastro ficar: 1.1 sendo que o sistema separa
automaticamente o Nvel Pai do Cdigo por ponto.


2.1) Selecione o Nvel Pai caso opte por trabalhar em nveis hierrquicos e informe o
Cdigo, a Descrio, se Recebe Lanamento e se o cadastro deve ser mantido
Ativo. Em seguida, clique em Gravar.
IMPORTANTE: o nvel pai no recebe lanamento, apenas seus respectivos nveis
filhos.

2.2. Cadastrar Rateio Padro
O cadastro do rateio padro opcional. Sua utilizao otimiza os procedimentos para novos
lanamentos do centro de custo, pois permite a padronizao dos dados do rateio que so
comuns a empresa, dispensando sua informao manual a cada lanamento.
Para realiz-lo:

1) Acesse a rotina 546 Cadastrar Rateio Centro de Custo Padro e clique em Incluir;


2) Informe a Descrio do rateio e se o cadastro deve permanecer Ativo ou no;

3) Na caixa Rateios selecione o Centro de Custo (cadastrado na rotina 581), informe o
% Rateio e clique em Incluir para que os dados do cadastro sejam exibidos na planilha
Centro(s) de Custo(s) do Rateio. Clique em Gravar.

IMPORTANTE: o cadastro de rateio padro no valida o parmetro 2364, pois o rateio um
auxiliar no lanamento sendo possvel a alterao dos registros no momento do lanamento.

2.3. Cadastrar Conta Gerencial
Para um lanamento de Centro de Custo obrigatoriamente, deve ser informado na conta
gerencial que a mesma trabalha com Centro de Custo. Tambm existe a opo de definir um
rateio padro para a Conta, que sempre ser carregado automaticamente no momento do
lanamento, podendo ser editvel.
IMPORTANTE: Caso seja selecionada uma conta parametrizada na rotina 132 Parmetro
da Presidncia como juros, descontos, entrada de mercadorias e etc. e esta trabalhe com
Centro de Custo, obrigatoriamente dever ser informado um rateio padro para a mesma.
Para realizar o cadastro da conta gerencial, siga os passos abaixo:
1) Acesse a rotina 570 Cadastrar Conta Gerencial e pesquise a conta gerencial como de
costume. Clique em Editar.


2) Ao ser apresentada a tela Cadastrar Conta Gerencial marque a opo Utiliza Centro
de Custo e caso queira definir um rateio padro (salvo as contas obrigatrias) clique no
boto Rateio por Centro de Custo.

3) Na tela Rateio de Centro de Custo selecione o Rateio que deseja vincular Conta
Gerencial, sendo que: caso selecione o Rateio Padro (conforme cadastrado na rotina
546), o % Rateio ser automaticamente preenchido.
3.1) Caso opte por selecionar um Centro de Custo (que receba lanamento), informe o %
Rateio manualmente. Em seguida, clique em Incluir e confirme a operao.


3. REALIZAR LANAMENTOS
As rotinas que realizam lanamentos tambm podem gerar Centro de Custo de forma manual ou
automtica. Seguem abaixo alguns processos que envolvem a gerao de lanamentos com Centro
de Custo:
3.1. Lanar Despesas e Receitas
O lanamento realizado na rotina 631 Lanamento de Despesas e Receitas vinculado
conta com centro de custo pode realizar o rateio do centro d custo, conforme segue:

1) Clique em Incluir e selecione o Cd. Filial;

2) Selecione no filtro Cd. Conta, uma conta vinculada ao processo de centro de custo
(conforme passo 4) que preencher o Grupo automaticamente;

3) Informe o Valor do lanamento;

4) Clique no boto Centro de Custo para que a tela Manuteno de Centro de Custo seja
apresentada.


5) Realize o rateio selecionando o Rateio Padro (conforme cadastrado na rotina 546) ou um
Centro de Custo que receba lanamentos, sendo necessrio para este ltimo filtro que informe
o % Rateio.

6) Clique em Incluir, aps verificar os dados do rateio apresentados na planilha e clique em
Confirmar, para concluir a operao.


3.2. Lanamentos Gerados com a Entrada de Consumo/Imobilizado
Para os clientes que possuem o mdulo 34 Gesto Patrimonial, tambm ser possibilitado
que seja feito rateio por Centro de Custo para nova entrada de nota fiscal, caso a Conta
selecionada seja vinculada ao Centro de Custo. Para isso necessrio que:
1) Acesse a rotina 3402 Entrada de Consumo/Imobilizado, marque a opo Nova
Entrada de Nota Fiscal e clique em Avanar;

2) Informe os dados da Nota Fiscal e, entre eles, a Conta que deve estar vinculada ao
Centro de Custo. Em seguida, marque a opo Gerar Contas a Pagar, pois, somente
ser gerado Centro de Custo, se esta opo estiver marcada. Clique em Avanar;


3) Informe os dados dos itens de consumo, ativo imobilizado ou servio e clique em
Adicionar;

4) Ao ser exibido o resultado da entrada na planilha, clique em Concluir. Em seguida,
clique em Sim para a mensagem de confirmao Confirma entrada/edio desta Nota
Fiscal?.


5) Na tela Parcelas Geradas a Pagar clique em Confirmar.

6) Ao ser exibida a tela Manuteno de Centro de Custo, informe os dados do rateio e
confirme.

3.3. Outros Lanamentos
Os lanamentos realizados nas rotinas 749 Incluir Ttulo a Pagar, 609 Lanar Vale, 636
Lanar Solicitao de Verba e 745 Lanamentos Adiantamento a Fornecedor seguem o
mesmo processo da rotina 631. Caso seja selecionada uma Conta vinculada a um Centro de
Custo, pode-se ratear o valor do lanamento atravs da tela Manuteno de Centro de Custo.
3.4. Lanamentos de Centro de Custo gerados automaticamente
Ao realizar acertos nas rotinas 402 Acertar Carga, 409 Acerto de Caixa Checkout e 410
Acerto de Carga/Caixa os lanamentos de Centro de Custo sero gerados automaticamente
para a respectiva conta parametrizada na rotina 132 Parmetros da Presidncia, conforme
as situaes que seguem abaixo:


Quando o ttulo possuir desconto financeiro e o parmetro 2445 Lanar Despesa na
Baixa Automtica de Ttulos com Desconto Financeiro da rotina 132 Parmetros da
Presidncia estiver marcado como Sim. A conta deve ser definida no parmetro 1421
Conta de Desconto Concedido da rotina 132.

Quando o ttulo possuir desconto financeiro (ttulo DESC) e o parmetro 2421 Lanar
Despesa na Baixa Automtica de Ttulos com Cobrana DESC da rotina 132 estiver
marcado como Sim. Neste caso, o contas a pagar ser gerado de acordo com o valor do
desconto. A conta deve ser definida no parmetro 1421 Conta de Desconto Concedido
da rotina 132.

Ao ser informado valor de sobra de acerto de carga. A conta deve ser definida no
parmetro 1535 Conta de Receita para Sobra do Acerto da rotina 132.

Nas operaes de desdobramento realizadas na rotina 402, tambm sero gerados
lanamentos de Centro de Custo automaticamente nas situaes em que forem informados:

Valor de juros. A conta deve ser definida no parmetro 1359 Conta para Recebimento
de Juros.

Valor para Guia ST. A conta deve ser definida no parmetro 1301 Conta de Receita
Guia de ST.
IMPORTANTE: tambm sero gerados lanamentos de rateios negativos.
4. DESDOBRAR LANAMENTOS
Ao realizar o desdobramento de lanamentos que contenham Centro de Custo, os lanamentos
resultantes recebero, de forma proporcional aos seus valores, os rateios dos lanamentos
anteriores.
4.1. Desdobramento de Contas a Pagar
Na rotina 737 Desdobrar Ttulo a Pagar, quando desdobrados um ou mais ttulos com
Centro de Custo sero gerados os lanamentos de centro de custos automaticamente.
4.2. Desdobramento de Contas a Receber
Ao confirmar o desdobramento de um ttulo na rotina 1228 Agrupar Contas a Receber, o
sistema gerar automaticamente os lanamentos de Centro de Custos para os devidos
valores, mas para isso necessrio que:


O valor dos juros informado no campo Vl. Acrscimos esteja vinculado conta de
juros. Parmetro 1359 Conta para Recebimento de Juros;
O valor despesas cartoriais, informado no campo Vl. Cartrio. Vinculado a conta de
despesas cartoriais - parmetro 1180 Conta dos Custos de Cartrio.
5. REALIZAR BAIXAS
5.1. Baixar Vales
Os lanamentos gerados com as baixas da rotina 614 Baixa de Vales, que estiverem
vinculados ao Centro de Custo e que gerarem movimentao na conta gerencial podem ser
rateados por centro de custos. Para isso:

1) Acesse a rotina 614, selecione a Filial, informe o Perodo Lanamento, Perodo
Vencimento, marque o Tipo de Parceiro selecionando-o no filtro Parceiro e clique em
Pesquisar.

2) Selecione o vale desejado na planilha Saldo de Vales no Perodo e clique em Baixar Vales.


3) Ao ser apresentada a tela Baixa dos Vales Selecionados, marque a opo No na caixa
Movimentao de Numerrio em Dinheiro e selecione a Conta.

3.1) Ao selecionar uma Conta que possua centro de custo, o boto Centro Custo ser
habilitado. Quando marcado, exibir a tela Manuteno de Centro de Custo para que
seja efetuado o rateio do centro de custo.

3.2) Quando marcado, exibir a tela Manuteno de Centro de Custo para que seja
efetuado o rateio do centro de custo.


5.2. Baixar Ttulos no Contas a Pagar
Para as baixas realizadas nas rotinas 711 Baixar Cheque, 716 Baixar Border e 746
Baixar Ttulos Pagos Adiantado que possurem desconto financeiro ou juros, sero gerados
os lanamentos de centro de custo para o rateio das contas de desconto e juros.
5.3. Baixar Ttulos no Contas a Receber
Ao realizar a baixa individual de um ttulo na rotina 1207 Baixar Ttulo os lanamentos de
centro de custos sero gerados automaticamente para os devidos valores. Para isso
necessria a parametrizao abaixo:
O valor do desconto informado na tela de baixa individual de ttulo deve ser vinculado
conta de desconto - parmetro 1421 Conta de Desconto Concedido;
O valor juros informado na tela de baixa individual de ttulo deve ser vinculada conta de
juros -parmetro 1359 Conta para Recebimento de Juros;
O valor de despesas bancrias informado na tela de baixa individual de ttulo deve ser
vinculado conta de despesas bancrias - parmetro 2409 Conta de Despesas
Bancrias na Baixa Individual de Ttulos;
O valor de outros acrscimos, na tela de baixa individual de ttulo deve ser vinculado
conta de outros acrscimos - parmetro - 2458 Conta para Outros Acrscimos na
Baixa Individual de Ttulos CR;
O valor de despesas cartorais, na tela de baixa individual de ttulo deve ser vinculado
conta de despesas cartorais - parmetro 2408 Conta de Despesas Cartorais na
Baixa Individual de Ttulos. Para que as despesas cartorais sejam lanadas, o
parmetro 2407 Lanar Despesas Cartorais na Baixa Individual de Ttulo deve
estar marcado como Sim.
Obs.: para lanar os juros na baixa individual, a permisso 14 Restringir Acesso ao Campo
de % Juros na Baixa Individual, na rotina 530 Permitir Acesso a Rotina, deve estar
desmarcada e o parmetro 1371 Calcular Juros na Baixa Manual de Ttulos, na rotina 132,
deve estar marcado como Sim.
5.4. Baixar Arquivos Magnticos
Ao realizar a baixa dos arquivos magnticos nas rotinas 1502 Baixar Arquivo Magntico
CNAB 400 e 1512 Baixar Arquivo Magntico CNAB 240 sero gerados automaticamente
os lanamentos de Centro de Custos. Para isso necessrio que:


A opo 7 Permitir Baixa de Ttulo Pago a Maior Gerando a Diferena como
Receita seja marcada;

Esteja parametrizada na rotina 132 Parametros da Presidncia a conta do parmetro
2491 Conta para Lanamento de Receita Proveniente de Ttulos Pagos maior
(cobrana magntica).

Obs.: a conta deve estar configurada para trabalhar com centro de custo e que esteja
vinculada a um rateio na rotina 570 Cadastrar Conta Gerencial.
6. ESTORNAR LANAMENTOS
6.1. Estornar Lanamentos e Vales
Rotina 638 Estornar Lanamentos
Durante o processo de estorno realizado na rotina 638 Estornar Lanamentos, caso seja
informado um Nm. Transao (gerado na rotina 631 ou 636) vinculado a um Centro de
Custo ser efetuado o estorno gerando a contrapartida do rateio.
- Caso seja informado no campo Num. Transao um lanamento realizado na rotina 749
Incluir Ttulo a Pagar, com centro de custos, e que tenha sido baixado na rotina 631
Lanar Despesas ou Receitas, ser realizado o rateio automaticamente para o novo
lanamento gerado.

Rotina 622 Estornar Vale
Os lanamentos dos estornos de vales, realizados na rotina 622 Estornar Vale, que
estiverem vinculados Conta que possua centro de custo podero realizar o rateio dos
lanamentos por centro de custo. Para isso:
1) Acesse a rotina 622, selecione a Filial, Data de Lanamento, Valor Parcela, N. Parcela,
Dt. Vencimento e Peridiocidade. Na caixa Movimentao de Numerrio em Dinheiro,
marque No. Em seguida clique em Centro de Custo.


2) Ao ser exibida a tela Manuteno de Centro de Custo, informe os dados do rateio;

6.2. Estornar Baixas de Lanamentos do Contas a Pagar
Rotina 751 Cancelar Border j Baixado
Caso o(s) lanamento(s) referente ao border estornado pela rotina 751 Cancelar Border
j Baixado contenha rateio por centro de custos, o sistema gerar a contrapartida dos rateios
de centros de custos e gerar tambm os novos rateios automaticamente, seguindo os
percentuais do lanamento original.


Rotina 743 Estornar Cheque j Baixado
Caso o(s) lanamento(s) referente ao cheque cancelado na rotina 743 Estornar Cheque j
Baixado contenha rateio por centro de custos, o sistema gerar a contrapartida dos rateios
de centros de custos e gerar tambm os novos rateios automaticamente, seguindo os
percentuais do lanamento original.
6.3. Estornar Baixas de Lanamentos do Contas a Receber
Rotina 1209 Estornar Baixa
Quando o lanamento estornado possuir lanamento de centro de custos vinculado, o
sistema estornar automaticamente os lanamentos de centro de custos vinculados.
7. RECLASSIFICAR CENTRO DE CUSTO
Os dados relacionados ao centro de custo podem ser alterados, de acordo com os lanamentos,
conforme segue:
7.1. Consultar/Alterar Ttulo a Pagar
O procedimento de consulta/alterao de ttulos a pagar tambm ser contemplado pelo
novo processo de Centro de Custo, conforme segue:
1) Acesse a rotina 750 Consultar/Alterar Ttulo a Pagar e informe os filtros desejados
para a pesquisa do titulo ou do Centro de Custo a ser consultado/alterado e clique em
Pesquisar;


2) Aps a pesquisa ser apresentada tela com os ttulos. Selecione o ttulo desejado e
clique em Editar;

3) Ao ser exibida a tela com informaes do ttulo, realize a alterao conforme
necessidade e, caso a alterao seja relacionada ao Centro de Custo clique no
respectivo boto.


4) Ao clicar em Centro de Custo a tela Manuteno de Centro de Custo ser
apresentada para que as informaes do rateio sejam alteradas, conforme
necessidade. Aps a alterao clique em Confirmar.


7.2. Reclassificar Centro de Custo
O Centro de Custo pode ser reclassificado (alterado) por meio de diversas rotinas, cada
uma para um determinado tipo de lanamento ou situao. So elas:

Para alterar o rateio do centro de custo sem necessidade de alterar o cadastro do centro de
custo e, consequentemente, todos os lanamentos a que estiver vinculado, pode-se utilizar
a rotina 703 Reclassificar Lanamento, conforme segue:
7.3. Reclassificar Conta por Lanamento
As contas vinculadas a Centro de Custo lanadas no Contas a Pagar podem ser alteradas
individualmente, ou seja, uma a uma, conforme segue:

1) Acesse a rotina 703, aba Por Lanamento, informe o Nm. Lanamento e clique em
Pesquisar. Caso o lanamento possua centro de custo, este ser exibido na planilha;

2) Selecione a Nova Conta e clique no boto Centro de Custo. Em seguida, clique em
Confirmar.


7.4. Reclassificar Centro de Custo por Lanamento
Para alterar (reclassificar) o Centro de Custo por lanamento (um a um) siga os passos
abaixo:
1) Acesse a rotina 703, aba Por Lanamento, informe o Nm. Lanamento e clique em
Pesquisar. Caso o lanamento possua centro de custo, este ser exibido na planilha.
2) Em Nova Conta selecione a conta que substituir a Conta Atual. Caso queira apenas
alterar os dados do rateio do Centro de Custo sem reclassificar a conta, selecione a
mesma conta apresentada em Conta Atual.
3) Clique em Centro de Custo.

4) Ao clicar no boto Centro de Custo, a tela Manuteno de Centro de Custo
apresentada. Nela so exibidos os dados do rateio de Centro de Custo do lanamento
selecionado, permitindo-se alteraes, se necessrio. Clique em Confirmar.
4.1) Se os dados do Centro de Custo forem alterados clique em Incluir, para que sejam
gravados e confirme em seguida.


7.5. Reclassificar Contas a Pagar por Conta/Centro de Custo
A reclassificao por Conta e por Centro de Custo tambm pode ser realizada para vrios
lanamentos, de acordo com o perodo informado, diferentemente da reclassificao
individual, por ttulo.
As reclassificaes por Conta/Centro de Custo podem ser feitas de duas formas:
1 Forma: mantendo o centro de custo original e alterando apenas a conta.

1) Acesse a aba Por Conta/Centro Custo da rotina 703, selecione a Filial, o Perodo de
Pagamento e a Conta. Clique em Pesquisar para que os lanamentos sejam exibidos na
planilha.
2) Selecione o(s) lanamento(s) desejado(s) na planilha Lanamentos. Ao selecionar o
lanamento, o Centro de Custo vinculado a ele ser apresentado na planilha Centro de
Custo.
3) Na caixa Dados da Reclassificao selecione a Nova Conta e marque a opo Manter
Centros de Custos Originais e Alterar Somente a Conta. Como ser mantido o Centro de
Custo, seu respectivo boto ser desabilitado. No entanto, havendo lanamentos sem centro
de custo, ser obrigatria sua informao. Em seguida, clique em Confirmar.


3.1) Ao ser exibida a mensagem abaixo, confirme-a.

2 Forma: replicando 1 rateio de centro de custo aos demais selecionados:

1) Acesse a aba Por Conta/Centro Custo, selecione a Filial, o Perodo de Pagamento e a
Conta. Clique em Pesquisar, para que os lanamentos sejam exibidos na planilha.

2) Selecione primeiramente na planilha o lanamento que contm o Centro de Custo que deseja
replicar. Selecione tambm os demais lanamentos que devem receber a replicao do Centro de
Custo do primeiro lanamento selecionado.

3) Na caixa Dados de Reclassificao selecione a Nova Conta (ou informe a Conta Atual, caso
queira apenas replicar o centro de custo, sem reclassificar a conta) e marque a opo Replicar 1
Rateio aos Demais Lanamentos Selecionados. Em seguida, clique em Confirmar.


4) Ao clicar em Confirmar, a tela Manuteno de Centro de Custos apresentada contendo
os dados do Centro de Custo do primeiro lanamento selecionado na planilha da tela
inicial. Verifique-os e clique em Confirmar.

4.1) Nesta tela tambm permitido alterar os dados do rateio do Centro de Custo, antes de
serem replicados aos demais lanamentos selecionados na planilha. Neste caso, clique em
Incluir para que seja apresentado na planilha.


5) Aps clicar em Confirmar a tela Manuteno de Centro de Custo encerrada, retornando
a rotina tela inicial. Confirme novamente para que o procedimento seja gravado.
8. GERAR RELATRIOS
8.1. Relatrio Contas a Pagar
Os relatrios do Contas a Pagar, gerados atravs da rotina 717 Relatrio de Contas a
Pagar podem ser emitidos por Centro de Custo, de forma sinttica ou analtica, conforme
segue:
1) Informe os dados de pesquisa das contas a pagar na aba Critrios de Pesquisa (A), ou
Critrios de Pesquisa (B), e clique em Pesquisar.
1.1) Para pesquisar os lanamentos do Contas a Pagar por Centro de Custo, acesse a
aba Critrios de Pesquisa (B), selecione-o e clique em Pesquisar.

2) Aps pesquisar os lanamentos desejados, a aba Opes da rotina ser exibida
automaticamente. Selecione a opo Sinttico por Centro de Custos ou Analtico por
Centro de Custos. Em seguida, clique em Emitir para visualiz-lo.


3) Marque o tipo de impresso desejada, e clique em Confirmar para que o relatrio seja
apresentado.

8.2. Relatrio Contas Pagas
Os relatrios relacionados a Contas Pagas, gerados atravs da rotina 718 Contas Pagas
podem ser emitidos por Centro de Custo, de forma sinttica ou analtica. Para isso:
1) Acesse a aba Critrios de Pesquisa (A), informe os filtros de pesquisa de acordo com a
necessidade e selecione o Centro de Custo desejado. Clique em Pesquisar para que
as contas sejam apresentadas.


2) Ao pesquisar as contas, a rotina exibir os resultados automaticamente na aba
Resultado da Pesquisa. A emisso do relatrio pode ser realizada por Centro de Custo,
de forma sinttica ou analtica. Marque a opo desejada na caixa Tipo Relatrio e
clique em Pesquisar, para que seja apresentado.

8.3. Balancete
Os relatrios de faturamento da rotina 124 Balancete tambm podem ser emitidos por
Centro de Custo, de forma sinttica ou analtica. Para isso:


1) Informe o Perodo Faturamento e clique no boto Centro de Custo. Ao ser
apresentada a tela Centro de Custo selecione: o Centro de Custo, Grupo Conta ou
Conta.
2) Marque o tipo de relatrio desejado, que pode ser Analtico ou Sinttico.
3) Ordene a forma de exibio dos dados no relatrio, conforme necessidade, atravs das
opes Cdigo da Conta e ABC de Valor (por lanamento) e Nome da Conta e
ABC de Valor (por lanamento). Em seguida, clique em Emitir para que o relatrio
seja apresentado.

3) Marque o tipo de impresso e clique em Confirmar.


9. MDULO CONTBIL
Os clientes que utilizam o Mdulo Contbil (mdulo adicional do WinThor), tambm podem usufruir
dos benefcios oferecidos pelo novo processo do Centro de Custo. Para isso, so necessrios alguns
importantes procedimentos, que seguem abaixo:
9.1. Editar Cadastro dos Planos de Contas
Os clientes que utilizam o Mdulo Contbil tambm podem usufruir dos benefcios do
Centro de Custo em Centro de Receita. Para isso necessrio, alm de outros passos,
definir se a conta (analtica) cadastrada utiliza o processo de Centro de Custos ou no,
conforme segue:

1) Acesse a rotina 2104 Cadastro Plano de Contas e informe, na aba Filtros F5, o
Cdigo ou o Nome do Plano de Contas. Em seguida, clique em Pesquisar.

2) O resultado da pesquisa ser exibido em sua respectiva aba, conforme imagem abaixo.
Realize duplo clique na planilha para que visualize os dados da conta.


3) Acesse a aba Incluso/Consulta do Plano de Contas, clique em Carregar Plano de
Contas, realize duplo clique sobre a conta analtica desejada e clique em Editar Conta.

4) Ao ser exibida a tela Alterando Conta, marque a opo Utiliza Centro de Custo e
clique em Confirmar. Ao retornar para a tela inicial, clique para gravar a alterao.


9.2. Cadastrar Lanamentos Padres
Para facilitar o uso dos clientes que utilizam a rotina 2108 Cadastro de Lanamentos
Padres possvel definir o rateio de Centro de Custo para cada partida do lanamento
definido na rotina 2108.

1) Acesse a rotina 2108 Cadastrar Lanamentos Padres, informe os dados do
lanamento na aba Filtros-F5 e, ao ser exibido o resultado na aba Resultado da
Pesquisa F6, realize duplo clique sobre o lanamento desejado.

2) Selecione o Centro de Custo a ser vinculado ao cadastro de lanamento padro,
informe o Percentual e clique em Incluir para que sejam apresentados na planilha. Em
seguida, clique em Gravar.


9.3. Verificar Cadastro das Regras de Contabilizao
Para que os lanamentos gerenciais que possuem Centro de Custo sejam integrados de
forma automtica ao Mdulo Contbil, necessrio que as contas estejam devidamente
parametrizadas para trabalharem com Centro de Custo na rotina 570 Cadastrar Conta
Gerencial, conforme tela abaixo:

Para realizar o cadastro das regras de contabilizao siga os passos abaixo:

1) Acesse a rotina 2129 Cadastro de Regras de Contabilizao selecione a regra
desejada e clique em Pesquisar;

2) Ao ser exibida a tela contendo os dados cadastrais da regra selecionada, clique em
Avanar;

3) Aps ser apresentada tela de Informaes das Contas selecione a opo Conta pr-
definida em Contabilizao por. Neste momento o filtro Conta pr-definida ser
habilitado, selecione a opo CODCONTARECEITA.

IMPORTANTE: caso seja selecionada a opo Plano de Contas no filtro Contabilizao
por, a rotina 2130 Integrao Contbil no gerar informaes correspondentes ao
Centro de Custo, sendo necessrio utilizar a rotina 2107 Lanamentos para edio e
insero dessas informaes, aps a integrao.


9.4. Realizar Lanamentos Contbeis
Os clientes que possuem o Mdulo Contbil tambm podem realizar seus lanamentos
utilizando o novo processo de Centro de Custo. Para isso:

1) Acesse a rotina 2107 Lanamentos Contbeis verifique a Empresa e clique em
Confirmar para que os Perodos sejam apresentados.

2) Selecione a Data, o Valor e a Conta Dbito ou Crdito do Lanamento. Se forem
selecionadas Conta Dbito e Conta Crdito, definidas na rotina 2104 para utilizarem
Centro de Custo, os botes Centro(s) Custo(s) Dbito e Centro(s) Custo(s)
Crdito sero habilitados.


3) Caso seja selecionada a opo Partidas Mltiplas atravs do boto Extras, a tela abaixo
ser apresentada para a informao dos dados. Aps inform-los clique em Inserir;


4) Ao ser exibida a tela Dados do Lanamento, caso seja informada uma Conta Contbil ou
Nova Conta que trabalhe com Centro de Custo (conforme definido na rotina 2104), o boto
Centro de Custo ser habilitado.

5) Aps clicar no boto Centro de Custo, tanto para a opo de Partidas Dobradas quanto
Partidas Mltiplas, a tela Manuteno de Centro de Custo ser apresentada. Atravs
desta tela, os lanamentos das contas selecionadas so vinculados ao Centro de Custo
selecionado. Selecione-os nos respectivos filtros, conforme necessidade, e clique em
Incluir para que os dados sejam exibidos na planilha. Confirme.


9.5. Visualizar Centro de Custos para Fatos Geradores
Na rotina 2128 Cadastro de Fatos Geradores possvel visualizar lanamentos com seus
devidos centro de custos para os fatos geradores 3 Pagamentos/Outros Recebimentos e 9
Lanamentos de Provises.
1) Acesse a rotina 2128 Cadastro de Fatos Geradores;
2) Selecione com duplo clique na planilha, o fato gerador desejado;

3) Clique em Executar SQL;


4) Informe os parmetros de pesquisa e clique em Confirmar;

5) A tela Executando SQL ser apresentada, bem como os dados relativos aos filtros
informados.


9.6. Realizar Integrao Contbil
Para realizar a integrao das regras contbeis com a contabilidade, siga os passos abaixo.
1) Acesse a rotina 2130 Integrao Contbil, informe os filtros para integrao, ano, filtro
por perodo e clique em Confirmar. Selecione a(s) regra(s) na planilha e clique em Gerar;

2) As regras sero apresentadas na tela Confirma Regras para Gerao e clique em
Confirma Regras;


3) A tela Dados Intermedirios ser apresentada. Havendo Centro de Custo para o
lanamento gerencial, ser apresentado na planilha Centro de Custo do Lanamento
Gerencial.

9.7. Gerar Mapa de Centro de Custo
Para emitir de relatrios referentes ao Centro de Custo no Mdulo Contbil, acesse a rotina
2136 Mapa de Centro de Custos e siga os passos abaixo:
1) Selecione o Cd. Grupo Empresa ou Cd. Filial e Ano.
2) Informe os Filtros e Perodo, conforme necessidade;
3) Selecione o modelo de relatrio que pode ser Por Centro de Custo Sinttico ou Por
Centro de Custo Analtico. Em seguida, selecione o Cdigo a Ser Impresso e clique
em Imprimir.


Colocamo-nos a disposio para maiores esclarecimentos e sugestes.

Fale com a PC: www.grupopc.com.br

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