PREVISO FINANCEIRA DO CRONOGRAMA DE

DESEMBOLSO


1. OBJETIVO:
Registrar os planejamentos financeiros das Unidades Operacionais,
dando subsdio a Unidade Central de Administrao Financeira para o
planejamento da distribuio das cotas financeiras.

2. ACESSO:

Disponibilizado atravs do endereo eletrnico:
www.intraminas.mg.gov.br, na opo do SIAFI-MG ou site
www.siafi.mg.gov.br.
O Usurio dever ter acesso ao SIAFI-MG para operar esta rotina;
Os dados para preenchimento so os mesmos do SIAFI-MG:
Usurio;
Senha;
Unidade Executora - Campo composto de rgo e unidade
executora - 0000000
Ano Exerccio, clicar em Prosseguir ou tecle enter.































Neste momento voc est logado no Sistema de Previso Financeira.

3. NAVEGAO:

Os registros esto organizados por unidade.

Para efetuar o registro posicione o mouse na unidade a qual pertencem
(SCAF Unidades Financeiras ou Unidades Operacionais) que sero exibidas
as funes: Registrar Alterar Consultar, clicar uma vez na funo desejada
que sero exibidas todas as aes dentro de cada mdulo, conforme exemplo
abaixo.






Unidades







Aes

Funes








4. F L U X O:





f





S C A F
Registra Limite
Financeiro para as
Unidades Financeiras

UNIDADE
FINANCEIRA

UNIDADE
OPERACIONAL



















5. SUPERINTENDNCIA CENTRAL DE
ADMINISTRAO FINANCEIRA - S C A F

5.1. FLUXO:
Registrar tipos de Unidades Executoras para efetuar a Previso
Financeira
Registrar Limite da Unidade Financeira dos rgos
Analisar Consolidado Financeiro da Unidade Oramentria
Aprovar Consolidado Financeiro da Unidade Oramentria
Liberar Alterao do Consolidado Financeiro da UO

5.2. TIPOS DE UNIDADES EXECUTORAS

5.2.1. REGISTRAR TIPOS DE UNIDADES EXECUTORAS:

SCAF - funo REGISTRAR ao REGISTRAR TIPOS DE
UNIDADES EXECUTORAS PARA EFETUAR A PREVISO
FINANCEIRA.

Todas as Unidades Operacionais sero exibidas j marcadas. Se
a Previso for por Unidade Financeira basta clicar no campo para
efetuar alterao, com isso a Unidade Financeira poder efetuar as
previses para a Unidade Operacional.
Tecle em Registrar para efetuar o registro







Registra Previso da
Arrecadao da Receita

Registra Limite para
Unidade Operacional
Todas as Fontes
Analisa Previso
Financeira das Unidades
Operacionais

Aprova Previso Global
para
SCAF
Registra Previso
Financeira por Natureza
Despesa / Item
Registra Previso
Financeira de Reteno /
Consignao
Registra Previso
Financeira DDO
Aprova Previso
Financeira para
Anlise da Unidade
Financeira




















5.2.2. ALTERAR TIPOS DE UNIDADES EXECUTORAS:

SCAF - funo ALTERAR ao ALTERAR TIPOS DE
UNIDADES EXECUTORAS PARA EFETUAR A PREVISO
FINANCEIRA.

S permite alterao de Unidade Financeira para Operacional ou
vice-verso:
Clicar no campo desejado para as alteraes
necessrias
Tecle em Registrar para efetuar a alterao.

5.2.3. CONSULTAR TIPOS DE UNIDADES EXECUTORAS:

SCAF - funo CONSULTAR ao CONSULTAR TIPOS DE
UNIDADES EXECUTORAS PARA EFETUAR A PREVISO
FINANCEIRA.

Esta consulta permite visualizar qual o tipo de Unidade o rgo
est cadastrado, se Unidade Financeira ou Unidade Operacional.

5.3. LIMITE PARA UNIDADE FINANCEIRA DOS RGOS

5.3.1. REGISTRAR LIMITE DA UNIDADE FINANCEIRA:

SCAF - funo REGISTRAR ao REGISTRAR LIMITE DA UNIDADE
FINANCEIRA.

O registro do limite para Unidade Financeira dos rgos ser efetuado
por:

Fonte
Grupo
Ano de Referncia

Os registros sero efetuados por Unidade Oramentria pelo valor
anual, tecle em Confirmar para efetuar o registro.


















5.3.2. ALTERAR LIMITE PARA UNIDADE FINANCEIRA:

SCAF - funo REGISTRAR ao ALTERAR LIMITE PARA UNIDADE
FINANCEIRA.

Campos de preenchimento obrigatrio:
Fonte
Grupo
Ano de Referncia.

Efetuar as alteraes necessrias teclar em Confirmar para
efetuar o registro.

5.3.3. CONSULTAR LIMITE PARA UNIDADE FINANCEIRA:

SCAF - funo CONSULTAR ao CONSULTAR LIMITE PARA
UNIDADE FINANCEIRA.

Esta consulta permite visualizar o valor do limite anual e o saldo
no descentralizado pela Financeira por Unidade Oramentria.

Campos com preenchimento obrigatrio:
Fonte
Grupo
Ano Referncia
Tecle em OK ou enter




5.4. ANALISAR CONSOLIDADO FINANCEIRO DA UNIDADE
ORAMENTRIA

SCAF - funo REGISTRAR ao ANALISAR CONSOLIDADO
FINANCEIRO DA UNIDADE ORAMENTRIA.

A SCAF aps a confirmao pelas Unidades Oramentrias, far a
anlise da Previso.

Campo com preenchimento obrigatrio:
Unidade Oramentria
Ms da Previso a ser analisada.


















Se o campo Valor SCAF ficar em branco o valor ser o mesmo
previsto pela Unidade Oramentria.
Se o campo Valor SCAF for preenchido com 0 (zero) o valor
ficar zerado.
A SCAF poder reduzir o valor.
Se clicar em Reiniciar todos os campos VALOR SCAF
preenchidos, sero Zerados.
Se clicar em Confirmar o registro ser efetuado.

5.5. APROVAO CONSOLIDADO FINANCEIRO

5.5.1. APROVAR CONSOLIDADO FINANCEIRO

SCAF - funo REGISTRAR ao APROVAR CONSOLIDADO
FINANCEIRO DA UO.

Aps anlise a SCAF ir aprovar o Consolidado Financeiro das
Unidades Oramentrias. A analise ser efetuado por ms.

Campo de preenchimento obrigatrio




Ms da Previso financeira
Tecle em OK ou enter.















Situaes previstas:
Liberado para alterao
No existe previso financeira
Aprovado para anlise da SCAF

Caso a Unidade Financeira no tenha finalizado o processo, a SCAF
atravs desta ao encaminhar ao rgo e-mail de cobrana.

Aps registrar este consolidado ser transmitido para o SIAFI-MG.

5.5.2. LIBERAR PARA ALTERAO

SCAF - funo REGISTRAR ao LIBERAR ALTERAO DO
CONSOLIDADO FINANCEIRO DA UO.

Caso a Unidade Oramentria tenha efetuado a aprovao com
erro, a SCAF pode liberar para o rgo efetuar as devidas correes.
A liberao ser efetuada por ms da previso.






















5.6. CONSULTAS COMPLEMENTARES

5.6.1. CONSULTAR PREVISO FINANCEIRA DA UNIDADE
OPERACIONAL

Esta consulta possibilita visualizar a previso financeira da natureza
de despesa no nvel de item

Campo de preenchimento obrigatrio;
Unidade Oramentria
Ms da Previso Financeira
Tecle em OK ou tecle enter

5.6.2. CONSULTAR SITUAES DOS CONSOLIDADOS DAS
UOS

Esta consulta permite visualizar a situao de cada Unidade
Oramentria

Campo de preenchimento obrigatrio;
Ms da Previso Financeira,
Tecle em OK ou enter

SITUAES PREVISTAS:

0 - Previso Inicial
2 - Liberado para alterao
3 - Aprovado para anlise da Unidade Financeira (consolidar por
UE GMIFP e data)
4 - Analisado pela Unidade Financeira
5 - Aprovado para anlise da SCAF
6 - Analisado pela SCAF
7 - Aprovado pela SCAF
8 - Transferido para o SIAFI

5.6.3. CONSULTAR CONSOLIDADO FINANCEIRO POR UO/GMIP

Esta consulta permite visualizar a previso financeira de uma
Unidade Oramentria, especfica ao nvel de Grupo, modalidade,
Identificador de Oramento Fonte e Procedncia, com data de previso
para pagamento em ordem cronolgica.

Campos de preenchimento obrigatrios:
Unidade Oramentria
Ms da Previso Financeira a ser consultada

Campos com opes alternativas para:
Fonte
Grupo
Identificador de Oramento
Procedncia
Tecle em OK ou enter


5.6.4. CONSULTAR CONSOLIDADO FINANCEIRO POR
FONTE/GRUPO E MS

Esta consulta possibilita visualizar a previso financeira
consolidada por dia e por unidade oramentria de determinado
grupo/modalidade/fonte/procedncia.

Campos de preenchimento obrigatrios:
Ms da Previso Financeira
Tecle em OK ou tecle enter

Para visualizar quais as Unidades Oramentrias de uma
Fonte/Grupo especfica, posicione o curso na coluna Datas Visualizar
e dar um Clique.

Para visualizar outra Fonte/Grupo clique em voltar

5.6.5. CONSULTAR DATA DE PREVISO POR NATUREZA
DESPESA/ITEM

Esta consulta possibilita visualizar as previses financeiras de um
item de despesa especfico de todas as unidades oramentrias ou uma
nica unidade oramentria, por ordem cronolgica de data da previso.

Campos de preenchimento obrigatrio:
Informe Natureza Despesa / Item
Ms da Previso Financeira

Campos com opes alternativas para:
Fonte
Unidade Oramentria

5.6.6. CONSULTAR LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE
ORAMENTRIA

Esta consulta visualiza o saldo de previso financeira existente
por Ano, Fonte e Grupo de uma determinada Unidade Oramentria.

Campo de preenchimento obrigatrio
Unidade Oramentria
Tecle em OK ou enter

Para consultar outra Unidade Oramentria, clicar em voltar.

5.6.7. CONSULTAR PREVISAO FINANCEIRA DAS UNIDADES
EXECUTORAS POR FONTE/GRUPO/ PROCEDNCIA/ IO

Consulta permite a montagem parametrizada da Previso
Financeira.

Campo com preenchimento obrigatrio
Ms de Previso Financeira

Campos com opes alternativas para:
Unidade Oramentria
Fonte
Grupo
Procedncia
Identificador de Oramento Estruturador
Identificador de Oramento No Estruturador
Considerar IRRF (S) ou (N)

5.6.8. CONSULTAR CONSOLIDADO DAS PREVISES DO
CRONOGRAMA FINANCEIRO

Esta Consulta visualiza o Total Aprovado Financeiro por Unidade
Oramentria.

Campo com preenchimento obrigatrio
Ms de Previso Financeira

Campo com opes alternativas para:
Unidade Oramentria


6. UNIDADE FINANCEIRA

A Unidade Financeira aps liberao do Limite de Previso Financeira
registrada pela Superintendncia Central de Administrao Financeira - SCAF,
far a distribuio deste limite para suas Unidades Operacionais.

6.1. FLUXO:

Registrar Previso da Arrecadao da Receita;
Recurso Prprio ou Convnios;
Registrar Limite da Unidade Operacional, para todas as fontes;
Analisar Consolidado Financeiro da Unidade Operacional;
Aprovar Consolidado Financeiro para a SCAF;
Liberar Alterao da Previso Financeira para Unidade
Operacional.


6.2. ARRECADAO DA RECEITA:

6.2.1. REGISTRAR

Para o registro da previso de arrecadao da receita clicar em
Unidades Financeiras, funo registra, ao REGISTRAR PREVISO
DA ARRECADAO DA RECEITA,

A previso financeira da arrecadao da receita ser mensal e por
classificao da receita.

Campos de preenchimento obrigatrio:
Fonte
Unidade Oramentria
Classificao da Receita (com dez posies)
Teclar OK ou enter.
















6.2.2. ALTERAR:

UNIDADES FINANCEIRAS opo ALTERAR PREVISO DA
ARRECADAO DA RECEITA,

Campos de preenchimento obrigatrio:
Fonte
Unidade Oramentria
Classificao da Receita
Tecle OK ou enter

Depois de aprovado se houver necessidade de alterar alguma
previso, a Unidade Financeira dever liberar Unidade Operacional para
alterao.

Aps a Unidade Operacional efetuar as alteraes necessrias
dever aprovar novamente a previso para a Unidade Financeira.

6.2.3. CONSULTAR:



6.2.3.1. CONSULTA ARRECADAO DA RECEITA

Esta consulta permite visualizar os registros das previses das receitas
efetuadas por ms em uma determinada classificao.

UNIDADES FINANCEIRAS opo CONSULTAR PREVISO DA
ARRECADAO DA RECEITA

Campo de preenchimento obrigatrio:
Fonte
Unidade Oramentria
Classificao da Receita
Tecle OK ou enter


6.2.3.2. CONSULTA ARRECADAO DA RECEITA POR FONTE

Esta consulta permite visualizar os registros das previses das
receitas efetuadas mensalmente.

UNIDADES FINANCEIRAS opo CONSULTAR PREVISO
DA ARRECADAO DA RECEITA POR FONTE

Campo de preenchimento obrigatrio:
Fonte
Unidade Oramentria

Campo com opes alternativas para:
Ms

6.3. LIMITE DA UNIDADE OPERACIONAL:

6.3.1. REGISTRAR:

Mediante o limite repassado pela SCAF a Unidade Financeira
distribuir para as Unidades Operacionais.
A liberao do limite pela Unidade Financeira para as Unidades
Operacionais ser registrada por Fonte de Recurso
Entrar na funo registrar, ao REGISTRAR LIMITE DA
UNIDADE OPERACIONAL.

Campos de preenchimento obrigatrio
Fonte
Grupo
Unidade Oramentria
Ano Referncia
Teclar OK ou enter.

Na opo de Registrar Limite da Unidade Operacional, s aparecero na
tela as Unidades que ainda no receberam o limite.

Distribuir os valores anuais recebidos pela SCAF ou receita prpria, para
cada Unidade Executora e tecle em Confirmar.

Na coluna Valor Mensal no digite:
( . ) (ponto) - ou
( , ) (vrgula)

O limite ser registrado para cada Unidade Executora, sendo este valor no
limite anual.

Dever ser registrado limite de restos a pagar para todas as fontes, neste
caso no precisa registrar a Previso da Receita, basta registrar o limite que
dever ser baseado no saldo financeiro dessas receitas.

6.3.2. ALTERAR:

UNIDADES FINANCEIRAS opo ALTERAR LIMITE DA UNIDADE
OPERACIONAL.

Campos de preenchimento obrigatrio:

Fonte
Grupo
Unidade Oramentria
Ms Referncia
Ano Referncia
Teclar OK ou enter

Depois de aprovado se houver necessidade de alterar alguma previso, a
Unidade Financeira dever liberar Unidade Operacional para alterao.

Se houver liberao para alterao, aps a Unidade Operacional efetuar as
alteraes necessrias dever aprovar novamente a previso para a
Unidade Financeira.

6.3.3. CONSULTAR:

UNIDADES FINANCEIRAS opo CONSULTAR LIMITE
FINANCEIRO DE TODAS AS UNIDADES OPERACIONAIS:

Campo de preenchimento obrigatrio:
Fonte
Grupo
Unidade Oramentria
Ms Referncia
Ano Referncia
Teclar OK ou enter

6.4. ANLISE CONSOLIDADO FINANCEIRO DA UNIDADE
OPERACIONAL:

Aps solicitao feita pela Unidade Operacional da aprovao da previso
financeira, a Unidade Financeira far a anlise do consolidado financeiro no
menu: ANALISAR CONSOLIDADO FINANCEIRO DA UNIDADE
OPERACIONAL.

Campo com preenchimento obrigatrio:
Unidade Oramentria que ser analisada e o ms da Previso
Financeira
Unidade Operacional
Ms da Previso Financeira

No nvel de Natureza da Despesa, poder ser visualizado o detalhamento.
Clicar em Detalhar - sero exibidas todas as naturezas da despesa
dirias.

Aps a anlise a Unidade Financeira confirmar a Previso Financeira feita
pelas Unidades Operacionais;

Se o valor aprovado no for informado, ser considerado o mesmo valor da
previso;

Se o valor aprovado for alterado para Zero ou menor que o valor previsto,
ser considerado o que foi informado neste campo;

Este valor aprovado que ser enviado para a SCAF

6.5. APROVAO DO CONSOLIDADO FINANCEIRO DA UNIDADE
OPERACIONAL:

A aprovao da Previso Financeira para a Superintendncia Central de
Administrao Financeira ser registrada no menu: APROVAR
CONSOLIDADO FINANCEIRO PARA A SCAF.

Campo de preenchimento obrigatrio:
Unidade Oramentria
Ms da Previso Financeira
Tecle em OK ou enter.

Se alguma Unidade Executora no aprovou a Previso Financeira para anlise,
aparecer uma tela contendo essas Unidades Executoras com a situao da
previso financeira;

Se essas unidades estiverem irregulares, clicar em voltar e aguardar a
aprovao para anlise da Unidade Financeira;

Se essas Unidades no possuem previso financeira para o ms de referncia,
clicar em continuar.

A unidade financeira analisar a previso podendo reduzir o valor previsto;

Se o campo ficar em branco o valor ser o mesmo previsto pela Unidade
Executora;

Se o campo for preenchido com 0 (zero) o valor ficar zerado;

A anlise dever ser efetuada por Unidade Executora.

Depois de aprovado se houver necessidade de alterar alguma previso, a
Unidade Financeira dever liberar Unidade Operacional para alterao.

Se houver liberao para alterao, aps a Unidade Operacional efetuar as
alteraes necessrias dever aprovar novamente a previso para a Unidade
Financeira.


6.6. LIBERAO ALTERAO DA PREVISO FINANCEIRA PARA
UNIDADE OPERACIONAL:


6.7. CONSULTAS DISPONVEIS:

6.7.1. CONSULTA CONSOLIDADO FINANCEIRO POR GMIFP

Esta consulta permite visualizar o Consolidado Financeiro por data de
previso de pagamento por Grupo, Modalidade, Identificador, Fonte e
Procedncia por Unidade Oramentria.
UNIDADES FINANCEIRAS opo CONSULTAR O CONSOLIDADO
FINANCEIRO POR GMIFP

Campo de preenchimento obrigatrio:
Unidade Oramentria
Ms da Previso Financeira
Tecle OK ou enter


6.7.2. CONSULTA PREVISO FINANCEIRA DA UNIDADE
OPERACIONAL

Esta consulta permite visualizar a previso financeira por dia da
previso de pagamento por Grupo, Modalidade, Identificador, Fonte e
Procedncia ao nvel de elemento da despesa/item.
UNIDADES FINANCEIRAS opo CONSULTAR A PREVISO
FINANCEIRA DA UNIDADE OPERACIONAL

Campo de preenchimento obrigatrio:
Unidade Oramentria
Unidade Operacional
Ms da Previso Financeira
Tecle OK ou enter


6.7.3. CONSULTA CONSOLIDADO FINANCEIRO APROVADO
PARA SCAF

Esta consulta permite visualizar a previso financeira por data da
previso de pagamento por Grupo, Modalidade, Identificador, Fonte e
Procedncia os valores aprovados para SCAF.
UNIDADES FINANCEIRAS opo CONSULTAR O CONSOLIDADO
APROVADO PARA A SCAF

Campo de preenchimento obrigatrio:
Unidade Oramentria
Ms da Previso Financeira
Tecle OK ou enter


6.7.4. CONSULTA SITUAES DAS PREVISES FINANCEIRAS DAS
UNIDADES OPERACIONAIS

Esta consulta permite visualizar as situaes das previses
financeiras das Unidades Operacionais.
UNIDADES FINANCEIRAS opo CONSULTAR SITUAES DAS
PREVISES FINANCEIRAS DAS UNIDADES OPERACIONAIS

Campo de preenchimento obrigatrio:
Unidade Oramentria
Ms da Previso Financeira
Tecle OK ou enter

6.7.5. CONSULTA UTILIZAO DA RECEITA EXTRA-TESOURO

Esta consulta permite visualizar as previses financeiras das fontes no
controladas pelo SCAF.
UNIDADES FINANCEIRAS opo CONSULTAR A UTILIZAO DA
RECEITA EXTRA TESOURO.

Campo de preenchimento obrigatrio:
Unidade Oramentria
Ms da Previso Financeira
Fonte de Recurso
Tecle OK ou enter

CONSULTA LIMITE FINANCEIRO DE UMA UNIDADE OPERACIONAL

Esta consulta permite visualizar o Limite Financeiro utilizado pelas
Unidades Operacionais at o ms em curso.
UNIDADES FINANCEIRAS opo CONSULTAR LIMITE
FINANCEIRO DE UMA UNIDADE OPERACIONAL

Campo de preenchimento obrigatrio:
Unidade Oramentria
Unidade Operacional
Tecle OK ou enter


6.7.6. CONSULTA LIMITE FINANCEIRO DA UNIDADE
ORAMENTRIA

Esta consulta permite visualizar o Limite Financeiro utilizado pelas
Unidades Oramentrias at o ms em curso.
UNIDADES FINANCEIRAS opo CONSULTAR LIMITE
FINANCEIRO DA UNIDADE ORAMENTRIA.

Campo de preenchimento obrigatrio:
Unidade Oramentria
Tecle OK ou enter

6.7.7. CONSULTAR DATA DE PREVISO DE UMA NATUREZA
DESPESA/ITEM

6.7.8. CONSULTAR PREVISO FINANCEIRA DAS UNIDADES
EXECUTORAS POR FONTE/GRUPO/PROCEDNCIA/IO.



7. UNIDADE OPERACIONAL

A Unidade Operacional j com o Limite de Programao Financeira feita
pela Unidade Financeira registrar a previso por Natureza de Despesa/Item,
Reteno/Consignao e Depsitos de Diversas Origens DDO (se houver),
para aprovao e anlise pela Unidade Financeira.

7.1. FLUXO:

1) Registrar Previso Financeira por Natureza de Despesa/Item;
2) Registrar Previso Financeira Reteno/Consignao;
3) Registrar Previso Financeira de Depsitos de Diversas Origens
DDO;
4) Aprovar Previso Financeira para Anlise da Unidade Financeira.


7.2. PREVISO FINANCEIRA POR NATUREZA DESPESA/ITEM:
7.2.1. REGISTRAR

Para efetuar o registro da previso financeira por natureza despesa/item
entrar no menu Registrar Previso Financeira por Natureza Despesa/Item.

Campos de preenchimento obrigatrio:
Natureza Despesa/Item campo composto por 06 (seis nmeros):
o Exemplo: 339036 01
Procedncia do Recurso
Identificador de Oramento
Dia da Previso de Pagamento
o O preenchimento deste campo dever ser efetuado no total
dos Pagamentos por dia. Campo composto de duas
posies. Exemplo: 09
Aps o preenchimento de todas as Naturezas de Despesas/Itens,
clicar em Confirmar, para efetuar o registro.

7.2.2. ALTERAR:

Para efetuar a alterao da Previso Financeira entrar no Menu
ALTERAO PREVISO FINANCEIRA POR NATUREZA DESPESA/ITEM.

Campos de preenchimento obrigatrio:
Unidade Oramentria
Ms da Previso Financeira
Fonte
Grupo
Ano Referncia
Tecle em OK ou enter

Se houver liberao para alterao, aps a Unidade Operacional efetuar as
alteraes necessrias dever novamente aprovar novamente a previso
para a Unidade Financeira.

Depois de aprovado se houver necessidade de alterar alguma previso, a
Unidade Financeira dever liberar Unidade Operacional para alterao.

7.3. PREVISO FINANCEIRA POR RETENO/CONSIGNAO:

7.3.1. REGISTRAR:

Para p registro da previso financeira por reteno/consignao entrar
no menu REGISTRAR PREVISO FINANCEIRA POR
RETENO/CONSIGNAO.

Todos os campos tero que ser preenchidos
Modalidade
Procedncia
Identificador de Oramento
Dia Previso Pagamento
O preenchimento deste campo dever ser efetuado no total
das Ordens de Pagamento por dia, precedido de 0 se for
menor que 10.

Tecle em confirmar para efetuar o registro.

7.3.2. ALTERAR

Para efetuar alterao da previso financeira de reteno/consignaes
entrar no menu ALTERAR PREVISO FINANCEIRA
CONSIGNAO/RETENO.

Campos de preenchimento obrigatrio:
Unidade Oramentria
Unidade Operacional
Ms da Previso Financeira
Fonte
Grupo
Ano de Referncia

REGISTRAR A PREVISO FINANCEIRA POR DEPSITOS DE DIVERSAS
ORIGENS DDO

7.3.3. 4.1 Registrar:

Informe os campos pedidos na tela e digite OK
Informe Ano de Referncia
Dia Previso Pagamento
O preenchimento deste campo dever ser efetuado no total das
Ordens de Pagamento por dia. Campo com duas posies.
Exemplo: 09
Valor:
O preenchimento deste campo dever ser efetuado no valor total
dos Pagamentos por dia.
Selecione o Tipo Conta Bancria:

CMICV = Conta Movimentao Interna Convenio
CMIDA = Conta Movimentao Interna Diretamente
Arrecadado
CMITV = Conta Movimentao Interna Transferncias
Vinculadas
CMT = Conta de Movimento Tesouro
CMUDA = Conta de Movimento Unidade Diretamente
Arrecadada
CMUTV = Conta de Movimento Unidade Transferncia
Vinculada
CUT = Conta nica Tesouro


5. APROVAR PREVISO FINANCEIRA PARA ANLISE DA UNIDADE
FINANCEIRA

Aps efetuar toda a previso financeira, a Unidade Operacional
dever aprovar para a unidade financeira para anlise de sua previso
Financeira.
Entrar no Menu APROVAR PREVISO FINANCEIRA PARA
ANLISE DA UNIDADE FINANCEIRA, informe os campos:
Unidade Oramentria
Unidade Operacional
Ms da Previso Financeira

Aps conferncia dos dados, clicar em CONFIRMAR.

Depois de aprovado se houver necessidade de alterar alguma previso,
a Unidade Financeira dever liberar Unidade Operacional para
alterao.

Se houver liberao para alterao, aps a Unidade Operacional efetuar
as alteraes necessrias dever novamente aprovar novamente a
previso para a Unidade Financeira.

6. CONSULTAS DISPONVEIS:
6.1 - CONSULTAR PREVISO FINANCEIRA
6.2 - CONSULTAR CONSOLIDADO APROVADO DA PREVISO DO
CRONOGRAMA FINANCEIRO
6.3 - CONSULTAR LIMITE FINANCEIRA DA UNIDADE OPERACIONAL



7. MENSAGENS DE ERRO:

MENSAGEM AO
No existe limite financeiro para os
dados informados
A unidade financeira dever distribuir o
limite financeiro antes de iniciar a
Previso
Financeira do ms para as opes de
natureza de despesa e reteno /
consignao
Elemento / item inexistente O elemento/item da despesa no existe
no SIAFI/MG
Natureza da despesa lanada mais
de uma vez para o mesmo dia
Dever ser somado os valores das
naturezas de despesa e item do mesmo
dia e lanar uma nica vez. O registro
dever ser nico para a fonte / grupo /
natureza da despesa / item /
procedncia / IO e dia.
Grupo da natureza dever ser o
mesmo informado anteriormente
(segunda posio da natureza)
O grupo da despesa (segunda posio
da natureza da despesa) dever ser o
mesmo do grupo informado na primeira
tela.
Preencha todos os campos:
Natureza da despesa = 6 dgitos

Se um campo for preenchido na linha
Item = 2 dgitos
Procedncia = 1 dgito
Dia = 2 dgitos
Valor diferente de zero
todas as colunas daquela linha devero
ser preenchidas. No aceita
preenchimento parcial da linha.
Valor proposto maior que limite O valor total da tela est maior que o
valor do limite financeiro. Diminuir o
valor de alguma previso para ficar
dentro do limite financeiro.
No existe oramento para os
parmetros abaixo:
Nat. Despesa , Proced: , IO; do dia
No existe oramento no SIAFI para a
fonte, grupo da despesa, procedncia e
IO.
Consultar o oramento nesse
agrupamento para verificar qual a fonte,
grupo, procedncia ou Identificador de
Oramento que se deseja fazer a
previso.
Uma sugesto para a consulta a
opo 6 do menu de consulta
oramentria.
Consulta Crditos Autorizados e Cota
Aprovada, est disponvel para os anos
de 2002 at o ano atual.
Previso Financeira j efetuada
nesta natureza da despesa e neste
dia
J existe a previso cadastrada.
Entrar na opo de Alterar para
acrescentar o valor desejado.
S poder ser registrado um valor por
dia por fonte /grupo/natureza despesa /
item.
O mesmo procedimento valido para a
opo de reteno / consignao.
A SCAF dever liberar a alterao
para a Unidade Financeira






EQUIPE DA SUPERINTENDNCIA CENTRAL DE ADMINISTRAO
FINANCEIRA:
EDUARDO ANTNIO CODO
Superintendente Central de Administrao Financeira

GEBER SOARES DE OLIVEIRA
Diretor Central de Operaes Financeiras

VITRIO DOS SANTOS GONALVES
Diretor Central de Programao Financeira


EQUIPE DA SUPERINTENDNCIA CENTRAL DE CONTADORIA GERAL:

MARIA COELI AMORIM PROSDOCIMI DINIZ
Coordenadora Geral do SIAFI/MG
WANDA LUIZA FIORITA DA SILVA
Assistente Tcnica

EQUIPE DA PRODEMGE

RITA HELENA REIS RIBEIRO
Analista
JOO PAULO COTA PEIXOTO
Programador
LUIZ CLUDIO MARQUES
Programador