VENTAS -> FACTURACION

Al abrir esta ventana se muestran en la REJILLA o GRID, todas las FACTURAS del mes en curso excepto las
facturas con status interno CANCELADA:



En esta pantalla se administran las Facturas en el sistema y los CFDI generados por el PAC del SAT.
Las facturas pueden generarse de manera DIRECTA , a partir de una ORDEN DE VENTA o de una ORDEN DE
SERVICIO.
Cuando se emite una factura con Artculos de tipo Refaccin, se generan movimientos en el Inventario
(disminuye existencia) y en Cuentas por cobrar (Aumenta saldo del Cliente).
Hay dos campos de SATUS: el interno para el sistema (EMITIDA, CANCELADA) y el otro de los comprobantes
CFDI (CFDI_EMITIDO, CFDI_CANCELADO y SIN_CFDI que es el inicial al dar de alta una factura).

En la pantalla principal se tiene la siguiente barra de botones. Su uso se explica abajo:



A) Aplica Filtros:
Con ste botn se ejecuta el filtro definido en los campos de la parte superior de la barra de botones.

B) Directa:
Esta opcin permite dar de alta una FACTURA de manera directa es decir sin Orden de Venta o de Servicio
previa. Al dar clic en este botn aparece la siguiente pantalla:




- Todo lo que se capture en los campos se ver reflejado en el CFDI cuando se genere.
- La fecha de alta se sugiere que sea la del da en que se est capturando.
- Se coloca el ID del Cliente o se presiona el botn para buscarlo.
- La Fecha Vencimiento se calcula sumando a la Fecha de la Factura los das de crdito que se
definieron al dar de alta el cliente. Tambin puede modificarse.
- La Referencia Cliente puede ser el nmero de pedido del cliente o algn dato que sirva para
identificar la entrega.
- Los campos obligatorios para dar de alta una FACTURA DIRECTA son el CLIENTE y que al menos
haya UNA PARTIDA en el Grid.

Para capturar y/o modificar las partidas de la Factura, en la ventana de alta se tienen los tres
botones siguientes:

B-1) Agrega
Con los botones Agrega y Modifica aparece la siguiente ventana para capturar los datos de
una partida de la Factura:




o Los campos obligatorios son el artculo, cantidad mayor a cero y precio unitario mayor
a cero.
o En el Almacn que se seleccione se modificar la existencia (dimsinuye).
o Se puede usar el Precio de venta definido en el Articulo o se puede modificar dando
clic en el botn CAMBIA PRECIO

B-2) Modifica
Primero debe seleccionarse en la Rejilla o Grid, la Fila de la partida a modificar. Al Dar un
clic en dicho botn, aparece la misma ventana con la que se da de alta la partida, pero con
la informacin previamente capturada. Las caractersticas para la captura de las partidas
son las mismas que en el punto B-1) Agrega.

B-3) Elimina
Si se quiere eliminar una partida de la Factura, se debe seleccionar la fila en la Rejilla o Grid
y posteriormente presionar el botn Elimina. Con lo cual pide la confirmacin para eliminar
la fila:


Despus de haber capturado la informacin necesaria de la Recepcin y dar clic en el botn
GUARDA, el sistema informa que se dio de alta correctamente la Factura indicando el ID
(numero) correspondiente:


C) De O.V.:
Esta opcin permite dar de alta una Factura a partir de una ORDEN DE VENTA existente
previamente AUTORIZADA. Al dar clic en este botn aparece la siguiente pantalla para selecciona la
Orden de Venta a Facturar:



Se debe seleccionar la fila en el grid y despus dar un clic en el botn SELECCIONA o se da DOBLE
CLIC en el grid sobre la fila de la orden de Venta a Facturar. Despus aparece la siguiente pantalla
de ALTA DE FACTURA (De Orden de Venta) con la informacin de la Orden ORIGEN:



- A Diferencia de la FACTURA DIRECTA, aqu aparece el Campo ORDEN DE VTA ORIGEN.
- Todo lo que se capture en los campos se ver reflejado en el CFDI cuando se genere.
- La fecha de alta se sugiere que sea la del da en que se est capturando.
- Se coloca el ID del Cliente o se presiona el botn para buscarlo.
- La Fecha Vencimiento se calcula sumando a la Fecha de la Factura los das de crdito que se
definieron al dar de alta el cliente. Tambin puede modificarse.
- La Referencia Cliente puede ser el nmero de pedido del cliente o algn dato que sirva para
identificar la entrega.
- Los campos obligatorios para dar de alta una FACTURA DE ORDEN DE VENTA son el CLIENTE y
que al menos haya UNA PARTIDA a facturar en el Grid.


Para confirmar, dar de alta, modificar y eliminar las partidas de la Factura, se tiene la barra
siguiente:



C-1) Factura / Modifica
Este botn tiene dos funciones, ya que cuando se trata de una partida de la Orden de
Venta aparece la ventana para CONFIRMAR la cantidad y precio de venta y cuando se trata
de una partida nueva que se dio de alta en la Factura, mostrar la ventana con la cual se
pueden MODIFICAR los datos previamente capturados.
En Ambos casos se debe seleccionar en el Grid la fila de la partida a modificar:

C-1-1) Factura .- Cuando se factura una partida de la Orden de Venta Origen
aparecer la siguiente pantalla:

En el Almacn que se seleccione se modificar la existencia (disminuye).
Se puede usar el precio definido en el Articulo o se puede modificar dando
clic en el botn CAMBIAR PRECIO.
Los campos obligatorios son cantidad mayor a cero y precio unitario mayor a
cero (El artculo no se puede modificar).

C-1-2) Modifica.- Cuando se dio de alta una partida y se requiere
modificarla, al presionar este botn aparecer la siguiente pantalla:


En el Almacn que se seleccione se modificar la existencia (disminuye).
Se puede usar el precio definido en el Articulo o se puede modificar dando
clic en el botn CAMBIAR PRECIO.
Los campos obligatorios son el artculo, cantidad mayor a cero y precio
unitario mayor a cero.
C-2) Agrega
Con el botn Agrega aparece la siguiente ventana para capturar los datos de una NUEVA
PARTIDA de la factura:



En el Almacn que se seleccione se modificar la existencia (disminuye).
Se puede usar el precio definido en el Articulo o se puede modificar dando
clic en el botn CAMBIAR PRECIO.
Los campos obligatorios son el ARTICULO, CANTIDAD mayor a cero y PRECIO
unitario mayor a cero.

C-3) Elimina
Si se quiere eliminar una partida de la Factura, se debe seleccionar la fila en la Rejilla o Grid
y posteriormente presionar el botn Elimina. Con lo cual pide la confirmacin para eliminar
la fila:



Despus de haber capturado la informacin necesaria de la Factura y presionar el botn GUARDA, el sistema
informa que se dio de alta el registro correctamente indicando el ID (numero) correspondiente:



D) De O.S.:
Esta opcin permite dar de alta una Factura a partir de una ORDEN DE SERVICIO existente
previamente CERRADA. Al dar clic en este botn aparece la siguiente pantalla para selecciona la
Orden de Servicio a Facturar:


Se debe seleccionar la fila en el grid y despus dar un clic en el botn SELECCIONA o se da DOBLE
CLIC en el grid sobre la fila de la orden de Servicio a Facturar. Despus aparece la siguiente pantalla
de ALTA DE FACTURA (De Orden de Servicio) con la informacin de la Orden ORIGEN:



- En esta pantalla aparece el Campo ORDEN DE SERVICIO ORIGEN.
- Todo lo que se capture en los campos se ver reflejado en el CFDI cuando se genere.
- La fecha de alta se sugiere que sea la del da en que se est capturando.
- Se coloca el ID del Cliente o se presiona el botn para buscarlo.
- La Fecha Vencimiento se calcula sumando a la Fecha de la Factura los das de crdito que se
definieron al dar de alta el cliente. Tambin puede modificarse.
- La Referencia Cliente puede ser el nmero de pedido del cliente o algn dato que sirva para
identificar la entrega.
- Los campos obligatorios para dar de alta una FACTURA DE ORDEN DE SERVICIO son el CLIENTE
y que al menos haya UNA PARTIDA a facturar en el Grid.

Para confirmar, dar de alta, modificar y eliminar las partidas de la Factura se tiene la barra
siguiente:


D-1) Factura / Modifica
Este botn tiene dos funciones, ya que cuando se trata de una partida de la Orden de
Servicio aparece la ventana para Facturar la cantidad y precio de venta de la Partida de la
ORDEN DE SERVICIO y cuando se trata de una partida nueva que se dio de alta en la
Factura, mostrar la ventana con la cual se pueden MODIFICAR los datos previamente
capturados.
En Ambos casos se debe seleccionar en el Grid la fila de la partida a tratar:

D-1-1) Factura .- Cuando se factura una partida de la Orden de Servicio Origen
aparecer la siguiente pantalla:


En el tipo de Articulo SERVICIO no hay afectaciones en INVENTARIOS
Se puede usar el precio definido en el Articulo o se puede modificar dando
clic en el botn CAMBIAR PRECIO.
Los campos obligatorios son cantidad mayor a cero y precio unitario mayor a
cero (El artculo no se puede modificar porque viene de la O.S.).

D-1-2) Modifica.- Cuando se dio de alta una partida directamente en la
factura y se requiere modificarla, al presionar este botn aparecer la
siguiente pantalla:


En el Almacn que se seleccione se modificar la existencia (disminuye).
Se puede usar el precio definido en el Articulo o se puede modificar dando
clic en el botn CAMBIAR PRECIO.
Los campos obligatorios son el artculo, cantidad mayor a cero y precio
unitario mayor a cero.
D-2) Agrega
Con el botn Agrega aparece la siguiente ventana para capturar los datos de una NUEVA
PARTIDA de la factura:



En el Almacn que se seleccione se modificar la existencia (disminuye).
Se puede usar el precio definido en el Articulo o se puede modificar dando
clic en el botn CAMBIAR PRECIO.
Los campos obligatorios son el ARTICULO, CANTIDAD mayor a cero y PRECIO
unitario mayor a cero.

D-3) Elimina
Si se quiere eliminar una partida de la Factura, se debe seleccionar la fila en la Rejilla o Grid
y posteriormente presionar el botn Elimina. Con lo cual pide la confirmacin para eliminar
la fila:


Despus de haber capturado la informacin necesaria de la Factura y presionar el botn GUARDA, el sistema
informa que se dio de alta el registro correctamente indicando el ID (numero) correspondiente:



E) Cancela:
Con este botn se establece el status de la Factura a CANCELADO con lo cual se hace el movimiento
al inventario inverso (entrada) y se disminuye el Saldo del Cliente. NO se permitir cancelar una
factura con el status del cfdi CFDI_EMITIDO salvo que tambin se CANCELE el CFDI. Primero debe
seleccionarse en la Rejilla o Grid, la Fila de la Factura a CANCELAR. Al Dar un clic en este botn
aparece la ventana para confirmar la cancelacin:

F) Ver Factura:
Con este botn se abre la ventana donde se pueden ver los datos generales de la factura as mismo
ver las partidas que se facturaron