Codigo Concepto DEBITO

41352401 A
41352402 AB
41352403 M
240810 IVA
130505 CLIENTES 20,456,600 $
110505 CAJA 20,456,600 $
Codigo Concepto DEBITO
14352401 A $ 18,360,000
14352402 AB 17,955,000 $
14352403 M 36,018,000 $
14352404 EQ 27,000,000 $
240805 IVA 15,893,280 $
236540 RETENCION EN LA FUENTE
220501 PROVEEDORES
Codigo Concepto DEBITO
1305 CLIENTES
1105 CAJA 2,615,000 $
Codigo Concepto DEBITO
1105 CAJA
111005 CUENTA CORRIENTE 18,565,120 $
112010 CUENTA DE AHORROS 7,956,480 $
Codigo Concepto DEBITO
171020 UTILES O PAPELERIA 1,040,000 $
240805 IVA 166,400 $
233510 COSTOS Y GASTOS X PAGAR 1,206,400 $
111005 BANCOS
516515 CARGOS DIFERIDOS 173,333 $
171020 UTILES O PAPELERIA
Codigo Concepto DEBITO
14352401 A
14352402 AB
14352403 M
14352404 EQ
240805 IVA
236540 RETENCION EN LA FUENTE 15,068 $
Julio 02 venta factura 001
Julio 02 compra factura 025
Julio 03 pago del 50% de los clientes deudores
Julio3 consignacion al banco todo lo existente en caja 30% aho / 70% corr
Julio 04 compra papeleria hasta DICIEMBRE
Julio 04 devolucion en compras factura 025
220501 PROVEEDORES 684,099 $
Codigo Concepto DEBITO
5120 ARRENDAMIENTO 2,000,000 $
2408 IVA 320,000 $
233540 ARRENDAMIENTO 2,320,000 $
1110 BANCOS
Codigo Concepto DEBITO
2365 RETENCION EN LA FUENTE 500,000 $
236525 RETE EN LA FUENTE X PAGAR 120,000 $
1110 BANCOS
Codigo Concepto DEBITO
240810 1,210,000 $
240805
111005 BANCOS
Codigo Concepto DEBITO
510506 5,000,000 $
510527 950,000 $
510515 230,000 $
237005
238030
139960
250505 5,361,600 $
111005 BANCOS
Codigo Concepto DEBITO
511030 1,000,000 $
233525 1,000,000 $
111005 BANCOS
Codigo Concepto DEBITO
413524.01
413524.02
413524.03
413524.04
240810
135515 7,050,500 $
135517 22,561,600 $
135518 3,113,500 $
130505 CLIENTES 271,856,000 $
530535 28,220,000 $
110505 CAJA 243,636,000 $
Julio 15 pago de retencion en la fuente con cheque # 14
Julio 16 pago de retencion en la fuente con cheque # 14
Julio 20 venta factura # 002
Julio 14 pago de retencion en la fuente con cheque # 14
Julio 05 pago de arriendo con cheque # 12
Julio 13 pago de retencion en la fuente con cheque # 13
613524.01 24,445,200 $
613524.02 21,063,400 $
613524.03 20,160,000 $
613524.04 20,000,000 $
143524.01
143524.02
143524.03
143524.04
Codigo Concepto DEBITO
210505 1,000,000 $
111005 BANCOS
Codigo Concepto DEBITO
417524.01 3,000,000 $
417524.02 2,241,000 $
417524.03 1,526,000 $
417524.04 9,870,000 $
240810 1,330,960 $
135515
135517
135518
130505 CLIENTES 16,037,403 $
530535
110505 CAJA
613524.01 940,200 $
613524.02 498,870 $
613524.03 705,600 $
613524.04 3,000,000 $
143524.01
143524.02
143524.03
143524.04
Codigo Concepto DEBITO
210505
170505 3,330,000 $
530505 500,000 $
111005 BANCOS 46,170,000 $
530505 1,110,000 $
170505
Codigo Concepto DEBITO
143524.01 10,000,000 $
143524.02 7,700,000 $
Julio 22 se adquiere prestamo
Julio 23 compra factura # 059
Julio 21 pago de abono banco
Julio 21 devolucion venta factura # 002
143524.03 6,800,000 $
143524.04 13,900,000 $
240805 3,072,000 $
2365
2367
2368
220505
Codigo Concepto DEBITO
421040.01
111005 BANCOS
220505 37,016,064 $
Codigo Concepto DEBITO
515520 35,000 $
519525 22,000 $
519530 33,800 $
514005 21,000 $
240805 3,360 $
519510 10,000 $
514525 40,000 $
513505 55,000 $
519565 18,000 $
519535 50,000 $
519560 44,000 $
519525 90,000 $
2408 3,360 $
1110 BANCOS
Codigo Concepto DEBITO
143524.01 A 56,000,000 $
143524.02 AB 20,000,000 $
143524.03 M 61,200,000 $
240805 IVA 21,952,000 $
2205 PROVEEDORES
Codigo Concepto DEBITO
5105 5,000,000 $
510527 950,000 $
510515 230,000 $
237005
238030
250520 5,761,600 $
1110 BANCOS
Julio 25 se gira cheque a reembolso C/M cheque # 20
Julio 31 se compra mercancia a credito factura # 120
Julio 31 se cancela nomina segunda quincena
Julio 31 se causan los gastos
Julio 24 se cancela establecimiento comercial cheque # 10
Codigo Concepto DEBITO
511025 1,000,000 $
2365
513535 450,000 $
513530 53,000 $
513525 90,000 $
520525 2,500,000 $
2365
513550 690,000 $
2365
515515 1,400,000 $
2365
512025 40,000 $
2365
511025 1,200,000 $
2365
519595 330,000 $
2335
total
CREDITO
7,500,000 $ 7,500,000 $
8,800,000 $ 8,800,000 $
1,335,000 $ 1,335,000 $
2,821,600 $ 2,821,600 $
20,456,600 $ 20,456,600 $ 20,456,600 $
20,456,600 $
CREDITO
$ 18,360,000
17,955,000 $
36,018,000 $
27,000,000 $
15,893,280 $
2,483,325 $ 2,483,325 $
112,742,955 $ 112,742,955 $
CREDITO
2,615,000 $ 2,615,000 $
2,615,000 $
CREDITO
26,521,600 $ 26,521,600 $
18,565,120 $
7,956,480 $
CREDITO
1,040,000 $
166,400 $
1,206,400 $ 1,206,400 $ 1,206,400 $
1,206,400 $ 1,206,400 $
173,333 $
173,333 $ 173,333 $
CREDITO
100,980 $ 100,980 $
97,470 $ 97,470 $
125,280 $ 125,280 $
279,000 $ 279,000 $
96,437 $ 96,437 $
15,068 $
Julio 02 venta factura 001
Julio 02 compra factura 025
Julio 03 pago del 50% de los clientes deudores
Julio3 consignacion al banco todo lo existente en caja 30% aho / 70% corr
Julio 04 compra papeleria hasta DICIEMBRE
Julio 04 devolucion en compras factura 025
684,099 $
CREDITO
2,000,000 $
320,000 $
2,320,000 $ 2,320,000 $ 2,320,000 $
2,320,000 $ 2,320,000 $
CREDITO
500,000 $
120,000 $
620,000 $ 620,000 $
CREDITO
1,210,001 $
100,000 $ 100,001 $
1,110,000 $ 1,110,000 $
CREDITO
5,000,000 $
950,000 $
230,000 $
209,200 $ 209,200 $
209,200 $ 209,200 $
400,000 $ 400,000 $
5,361,600 $ 5,361,600 $ 5,361,600 $
5,361,600 $ 5,361,600 $
CREDITO
1,000,000 $
1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $
1,000,000 $ 1,000,000 $
CREDITO
78,000,000 $ 78,000,000 $
94,620,000 $ 94,620,000 $
43,600,000 $ 43,600,000 $
65,800,000 $ 65,800,000 $
22,561,600 $ 22,561,600 $
7,050,500 $
22,561,600 $
3,113,500 $
271,856,000 $ 271,856,000 $ 271,856,000 $
28,220,000 $
243,636,000 $
Julio 15 pago de retencion en la fuente con cheque # 14
Julio 16 pago de retencion en la fuente con cheque # 14
Julio 20 venta factura # 002
Julio 14 pago de retencion en la fuente con cheque # 14
Julio 05 pago de arriendo con cheque # 12
Julio 13 pago de retencion en la fuente con cheque # 13
24,445,200 $
21,063,400 $
20,160,000 $
20,000,000 $
24,445,200 $ 24,445,200 $
21,063,400 $ 21,063,400 $
20,160,000 $ 20,160,000 $
20,000,000 $ 20,000,000 $
CREDITO
1,000,001 $
1,000,000 $ 1,000,001 $
CREDITO
3,000,000 $
2,241,000 $
1,526,000 $
9,870,000 $
1,330,960 $
415,925 $ 415,925 $
1,330,960 $ 1,330,960 $
183,672 $ 183,672 $
16,037,403 $ 16,037,403 $ 16,037,403 $
1,663,700 $ 1,663,700 $
14,373,703 $ 14,373,703 $
940,200 $
498,870 $
705,600 $
3,000,000 $
940,200 $ 940,200 $
498,870 $ 498,870 $
705,600 $ 705,600 $
3,000,000 $ 3,000,000 $
CREDITO
50,000,000 $ 50,000,000 $
3,330,000 $
500,000 $
46,170,000 $
1,110,000 $
1,110,000 $ 1,110,000 $
CREDITO
10,000,000 $
7,700,000 $
Julio 22 se adquiere prestamo
Julio 23 compra factura # 059
Julio 21 pago de abono banco
Julio 21 devolucion venta factura # 002
6,800,000 $
13,900,000 $
3,072,000 $
960,000 $ 960,000 $
3,072,000 $ 3,072,000 $
423,936 $ 423,936 $
37,016,064 $ 37,016,064 $
CREDITO
3,840,000 $ 3,840,000 $
33,176,064 $ 33,176,064 $
37,016,065 $
CREDITO
35,000 $
22,000 $
33,800 $
21,000 $
3,360 $
10,000 $
40,000 $
55,000 $
18,000 $
50,000 $
44,000 $
90,000 $
3,360 $
425,520 $ 425,521 $
CREDITO
56,000,000 $
20,000,000 $
61,200,000 $
21,952,000 $
159,152,000 $ 159,152,001 $
CREDITO
5,000,000 $
950,000 $
230,000 $
209,200 $ 209,200 $
209,200 $ 209,200 $
5,761,600 $ 5,761,600 $ 5,761,600 $
5,761,600 $ 5,761,600 $
Julio 25 se gira cheque a reembolso C/M cheque # 20
Julio 31 se compra mercancia a credito factura # 120
Julio 31 se cancela nomina segunda quincena
Julio 31 se causan los gastos
Julio 24 se cancela establecimiento comercial cheque # 10
CREDITO
1,000,000 $
100,000 $ 100,000 $
450,000 $
53,000 $
90,000 $
2,500,000 $
275,000 $ 275,000 $
690,000 $
6,900 $ 6,900 $
1,400,000 $
14,000 $ 14,000 $
40,000 $
1,600 $ 1,600 $
1,200,000 $
132,000 $ 132,000 $
330,000 $
7,223,500 $ 7,223,500 $
1,219,699,401 $ total 1,219,699,400 $
FECHA DEBITO CREDITO
7/1/2014 3,450,000 $
7/1/2014 500,000 $
7/2/2014 20,456,600 $
7/3/2014 2,615,000 $
7/3/2014 26,521,600 $
7/20/2014 243,636,000 $
7/21/2014 14,373,703 $
TOTAL 229,762,297 $
FECHA DEBITO CREDITO
7/1/2014 7850000
7/3/2014 26,521,600 $
7/4/2014 1,206,400 $
7/5/2014 2,320,000 $
7/13/2014 620,000 $
7/14/2014 1,110,000 $
7/15/2014 5,361,600 $
7/16/2014 1,000,000 $
7/21/2014 1,000,000 $
7/22/2014 46,170,000 $
7/24/2014 33,176,064 $
7/25/2014 425,520 $
7/31/2014 5,761,600 $
TOTAL 28,560,416 $
FECHA DEBITO CREDITO
7/1/2014 5,230,000 $
7/2/2014 20,456,600 $ 20,456,600 $
7/3/2014 2,615,000 $
7/20/2014 271,856,000 $ 271,856,000 $
7/21/2014 16,037,403 $ 16,037,403 $
TOTAL 2,615,000 $
FECHA DEBITO CREDITO
1-Jul 2,185,000 $
20-Jul 7,050,500 $
20-Jul 22,561,600 $
20-Jul 3,113,500 $
21-Jul 415,925 $
21-Jul 1,330,960 $
21-Jul 183,672 $
TOTAL 32,980,043 $
LIBRO DIARIO JULIO CLIENTES 1305
LIBRO DIARIO JULIO ANTISIPO DE IMPUESTOS 1355
LIBRO DIARIO JULIO CAJA 1105
LIBRO DIARIO JULIO BANCOS 1110
FECHA DEBITO CREDITO
LIBRO DIARIO JULIO CLIENTES 1399
SALDO
3,450,000 $
3,950,000 $
24,406,600 $
27,021,600 $
500,000 $
244,136,000 $
229,762,297 $
229,762,297 $
SALDO
7850000
34,371,600 $
33,165,200 $
30,845,200 $
30,225,200 $
29,115,200 $
23,753,600 $
22,753,600 $
21,753,600 $
67,923,600 $
34,747,536 $
34,322,016 $
28,560,416 $
28,560,416 $
SALDO
5,230,000 $
5,230,000 $
2,615,000 $
2,615,000 $
2,615,000 $
2,615,000 $
SALDO
2,185,000 $
9,235,500 $
31,797,100 $
34,910,600 $
34,494,675 $
33,163,715 $
32,980,043 $
32,980,043 $
LIBRO DIARIO JULIO CLIENTES 1305
LIBRO DIARIO JULIO ANTISIPO DE IMPUESTOS 1355
LIBRO DIARIO JULIO CAJA 1105
LIBRO DIARIO JULIO BANCOS 1110
SALDO
LIBRO DIARIO JULIO CLIENTES 1399