Balanza de comprobacin al 31 de enero de 2010

Cuentas Deudores Acreedores

Caja 156,000.00 25,000.00 156,000.00
Bancos 4,562,000.00 2,516,000.00 4,562,000.00
Clientes 668,000.00 - 668,000.00
Documentos por cobrar 1,352,000.00 - 1,352,000.00
Almacn 3,355,000.00 2,350,000.00 3,355,000.00
Edificio 2,600,000.00 - 2,600,000.00
Mobiliario y equipo 1,150,000.00 - 1,150,000.00
Equipo de reparto 1,850,000.00 - 1,850,000.00
Equipo de transporte 440,000.00 - 440,000.00
Rentas pagadas por anticipado 240,000.00 20,000.00 240,000.00
Intereses pagados por anticipado 600,000.00 15,000.00 600,000.00
Papelera y artculos de escritorio 8,000.00 - 8,000.00
Proveedores 600,000.00 1,360,000.00 -
Documentos por pagar - 240,000.00 -
Acreedores diversos - 600,000.00 -
Documentos por pagar a L.P. - 450,000.00 -
Acreedores hipotecarios - 350,000.00 -
Rentas cobradas por anticipado 20,000.00 - 20,000.00
Intereses cobrados por anticipado 10,000.00 400,000.00 10,000.00
Capital social - 8,700,000.00 -
A continuacin te presentamos la Balanza de comprobacin y hoja de trabajo para la realizacin de t Balance general
COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
Movimientos
Prdida de ejercicios anteriores 400,000.00 - 400,000.00
Ventas 250,000.00 4,350,000.00 250,000.00
Costo de ventas 2,225,000.00 - 1,250,000.00
Gastos de venta 490,000.00 - 256,000.00
Gastos de administracin 390,000.00 - 204,000.00
Gastos financieros 15,000.00 - -
Productos financieros - 10,000.00 -
Otros gastos 25,000.00 - -
Otros productos - 20,000.00 -
Perdidas y ganancias
Utilidad o prdida del ejercicio
Sumas iguales 21,406,000.00 21,406,000.00
-
Saldos
Deudores Acreedores Cuentas
25,000.00 131,000.00 Caja
2,516,000.00 2,046,000.00 Bancos
- 668,000.00 Clientes
- 1,352,000.00 Documentos por cobrar
1,850,000.00 1,005,000.00 Almacn
- 2,600,000.00 Edificio
- 1,150,000.00 Mobiliario y equipo
- 1,850,000.00 Equipo de reparto
- 440,000.00 Equipo de transporte
20,000.00 220,000.00 Rentas pagadas por anticipado
15,000.00 585,000.00 Intereses pagados por anticipado
- 8,000.00 Papelera y artculos de escritorio
1,360,000.00 760,000.00 Proveedores
240,000.00 240,000.00 Documentos por pagar
600,000.00 600,000.00 Acreedores diversos
450,000.00 450,000.00 Documentos por pagar a L.P.
350,000.00 350,000.00 Acreedores hipotecarios
- 20,000.00 - Rentas cobradas por anticipado
400,000.00 390,000.00 Intereses cobrados por anticipado
8,700,000.00 8,700,000.00 Capital social
A continuacin te presentamos la Balanza de comprobacin y hoja de trabajo para la realizacin de t Balance general
Hoja de trabajo al 31 de enero de 2010
COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
- 400,000.00 Prdida de ejercicios anteriores
3,000,000.00 4,100,000.00 Ventas
- 2,225,000.00 Costo de ventas
- 490,000.00 Gastos de venta
- 390,000.00 Gastos de administracin
- 15,000.00 Gastos financieros
- 10,000.00 Productos financieros
- 25,000.00 Otros gastos
- 20,000.00 Otros productos
Perdidas y ganancias
Utilidad o prdida del ejercicio
15,600,000.00 15,600,000.00 Sumas iguales
-

Saldos
Deudores Acreedores Deudores Acreedores Deudores
156,000.00 25,000.00 131,000.00
4,562,000.00 2,516,000.00 2,046,000.00
668,000.00 - 668,000.00
1,352,000.00 - 1,352,000.00
3,355,000.00 2,350,000.00 1,005,000.00
2,600,000.00 - 2,600,000.00
1,150,000.00 - 1,150,000.00
1,850,000.00 - 1,850,000.00
440,000.00 - 440,000.00
240,000.00 20,000.00 220,000.00
600,000.00 15,000.00 585,000.00
8,000.00 - 8,000.00
600,000.00 1,360,000.00 760,000.00
- 240,000.00 240,000.00
- 600,000.00 600,000.00
- 450,000.00 450,000.00
- 350,000.00 350,000.00
20,000.00 - 20,000.00 -
10,000.00 400,000.00 390,000.00
- 8,700,000.00 8,700,000.00
A continuacin te presentamos la Balanza de comprobacin y hoja de trabajo para la realizacin de t Balance general
Hoja de trabajo al 31 de enero de 2010
COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
Ajustes Movimientos
400,000.00 - 400,000.00
250,000.00 4,350,000.00 4,100,000.00 4,100,000.00
2,225,000.00 - 2,225,000.00 -
490,000.00 - 490,000.00 -
390,000.00 - 390,000.00 -
15,000.00 - 15,000.00 -
- 10,000.00 10,000.00 10,000.00
25,000.00 - 25,000.00 -
- 20,000.00 20,000.00 20,000.00
4,130,000.00
-
21,406,000.00 21,406,000.00 15,600,000.00 15,600,000.00 8,260,000.00
Saldos
Acreedores Deudores Acreedores Deudores Acreedores
156,000.00 25,000.00 131,000.00
4,562,000.00 2,516,000.00 2,046,000.00
668,000.00 - 668,000.00
1,352,000.00 - 1,352,000.00
3,355,000.00 2,350,000.00 1,005,000.00
2,600,000.00 - 2,600,000.00
1,150,000.00 - 1,150,000.00
1,850,000.00 - 1,850,000.00
440,000.00 - 440,000.00
240,000.00 20,000.00 220,000.00
600,000.00 15,000.00 585,000.00
8,000.00 - 8,000.00
600,000.00 1,360,000.00 760,000.00
- 240,000.00 240,000.00
- 600,000.00 600,000.00
- 450,000.00 450,000.00
- 350,000.00 350,000.00
20,000.00 - 20,000.00
10,000.00 400,000.00 390,000.00
- 8,700,000.00 8,700,000.00
A continuacin te presentamos la Balanza de comprobacin y hoja de trabajo para la realizacin de t Balance general
Hoja de trabajo al 31 de enero de 2010
COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
Movimientos Ajustes
400,000.00 - 400,000.00
4,350,000.00 4,350,000.00 -
2,225,000.00 2,225,000.00 2,225,000.00 -
490,000.00 490,000.00 490,000.00 -
390,000.00 390,000.00 390,000.00 -
15,000.00 15,000.00 15,000.00 -
- 10,000.00 10,000.00 -
25,000.00 25,000.00 25,000.00 -
- 20,000.00 20,000.00 -
4,130,000.00 4,130,000.00 4,130,000.00 -
985,000.00 - 985,000.00 985,000.00
8,260,000.00 29,666,000.00 29,666,000.00 12,475,000.00 12,475,000.00
(Cifras en mon. nal.)
Activo
Circulante:
Caja 131,000.00
Bancos 2,046,000.00
Clientes 668,000.00
Documentos por cobrar 1,352,000.00
Almacn 1,005,000.00
Fijo:
Edificios 2,600,000.00
Mobiliario y equipo 1,150,000.00
Equipo de reparto 1,850,000.00
Equipo de transporte 440,000.00
Diferido:
Rentas pagadas por anticipado 220,000.00
Intereses pagados por anticipado 585,000.00
Balance general al 30 de Enero de 2010
COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
Papelera y artculos de oficina 8,000.00
Suma el activo
(Cifras en mon. nal.)
Pasivo
Circulante:
Proveedores
Documentos por pagar
Acreedores diversos
Fijo:
5,202,000.00 Documentos por pagar a largo plazo
Acreedores hipotecarios
Diferido:
Rentas cobradas por anticipado
Intereses cobrados por anticipado
6,040,000.00

Suma el pasivo
Capital contable:
Balance general al 30 de Enero de 2010
COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
Capital Social
813,000.00 Prdida de ejercicios Anteriores
Utilidad o prdida del ejercicio
12,055,000.00 Suma pasivo y capital
760,000.00
240,000.00
600,000.00
1,600,000.00
450,000.00
350,000.00
800,000.00
20,000.00 -
390,000.00
370,000.00
2,770,000.00
Balance general al 30 de Enero de 2010
COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
8,700,000.00
400,000.00 -
985,000.00
9,285,000.00

12,055,000.00