PRONOSTICO DE VENTAS

PRODUCTO
PONEDORA

MES

ENERO
4,300

FEBRERO
4,730

MARZO
5,203

ABRIL
5,723

MAYO
6,296

JUNIO
6,925

CIA. ALIMENTOS PARA ANIMALES LTDA.

PRONOSTICO DE VENTAS
JULIO
7,618

AGOSTO SEPTIEMBRE
8,379
9,217

. ALIMENTOS PARA ANIMALES LTDA.

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

10,139
11,153
12,268

TOTAL
91,952

PLAN DE PRODUCCION
DESCRIPCION
INVENTARIO INICIAL
(+) PRODUCCION
(-)VENTAS
(=)INV. FINAL

ENERO

FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
200
420
662
928
4,500
4,950
5,445
5,990
6,588
4,300
4,730
5,203
5,723
6,296
200
420
662
928
1,221

AN DE PRODUCCION
JUNIO

JULIO
1,221
7,247
6,925
1,543

1,543
7,972
7,618
1,897

AGOSTO
SEPTIEMBRE OCTUBRE
NOVIEMBRE DICIEMBRE
1,897
2,287
2,716
3,187
3,706
8,769
9,646
10,611
11,672
12,839
8,379
9,217
10,139
11,153
12,268
2,287
2,716
3,187
3,706
4,277

PRESUPU
CONCEPTO
TONELADAS A PRODUCIR
HORAS MOD X TONELADA
=TOTAL PRESUPUESTADO EN HORAS MANO DE OBRA
VALOR POR HORA
= VALOR TOTAL PRESUPUESTADO MANO DE OBRA

ENERO

FEBRERO

4,500
2
9,000
$
3,778 $
$ 34,002,952 $

PANES
CAPACIDAD POR MAQUINA
TIEMPO DE PRODUCCION POR CAPACIDAD
BASICO
AUXILIO DE TRANSPORTE
CESANTIAS
INTERESES/CESANTIAS
PRIMAS
VACACIONES
SALUD
PENSION
APORTES PARAFISCALES
TOTAL PRESTACIONES SOCIALES
TOTAL
TOTLA BASICO + PRESTACIONES

MARZO

4,950
5,445
2
2
9,900
10,890
3,778 $
3,778
37,403,247 $ 41,143,572

HORAS
205
1
2,232
265
8.33%
1.00%
8.33%
4.17%
8.50%
12.00%
9.00%
51.33%
1,281
3,778

PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

5,990
6,588
7,247
7,972
2
2
2
2
11,979
13,177
14,495
15,944
$
3,778 $
3,778 $
3,778 $
3,778
$ 45,257,929 $ 49,783,722 $ 54,762,095 $ 60,238,304

AGOSTO
SEPTIEMBRE OCTUBRE
8,769
9,646
10,611
2
2
2
17,538
19,292
21,222
$
3,778 $
3,778 $
3,778
$ 66,262,134 $ 72,888,348 $ 80,177,183

NOVIEMBRE DICIEMBRE
11,672
12,839
2
2
23,344
25,678
$
3,778 $
3,778
$ 88,194,901 $ 97,014,391

PRESUPUESTO DE VENTAS
MESES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTALES

UNIDADES
4,300
4,730
5,203
5,723
6,296
6,925
7,618
8,379
9,217
10,139
11,153
12,268
91,952

PRECIO

VENTA

$ 1,500,000
$ 1,500,000
$ 1,500,000
$ 1,500,000
$ 1,500,000
$ 1,500,000
$ 1,500,000
$ 1,500,000
$ 1,500,000
$ 1,500,000
$ 1,500,000
$ 1,500,000

$ 6,450,000,000
$ 7,095,000,000
$ 7,804,500,000
$ 8,584,950,000
$ 9,443,445,000
$ 10,387,789,500
$ 11,426,568,450
$ 12,569,225,295
$ 13,826,147,825
$ 15,208,762,607
$ 16,729,638,868
$ 18,402,602,754
$ 137,928,630,299

IVA
16%
$ 1,032,000,000
$ 1,135,200,000
$ 1,248,720,000
$ 1,373,592,000
$ 1,510,951,200
$ 1,662,046,320
$ 1,828,250,952
$ 2,011,076,047
$ 2,212,183,652
$ 2,433,402,017
$ 2,676,742,219
$ 2,944,416,441
$ 22,068,580,848

DE VENTAS
RETEFUENTE
3.50%
$ 225,750,000
$ 248,325,000
$ 273,157,500
$ 300,473,250
$ 330,520,575
$ 363,572,633
$ 399,929,896
$ 439,922,885
$ 483,915,174
$ 532,306,691
$ 585,537,360
$ 644,091,096
$ 4,827,502,060

ING POR VENTAS

$ 7,256,250,000
$ 7,981,875,000
$ 8,780,062,500
$ 9,658,068,750
$ 10,623,875,625
$ 11,686,263,188
$ 12,854,889,506
$ 14,140,378,457
$ 15,554,416,303
$ 17,109,857,933
$ 18,820,843,726
$ 20,702,928,099
$ 155,169,709,086

PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA

MATERIALES
MAIZ
TORTA DE SOYA
GLUTEN
DESTILADO DE MAIZ
LUCTASAN
VITAMINA AGH23

MESES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTALES

CANT POR TONELADA

560 KG
190 KG
60 KG
100 KG
2 GAL
24 DOSIS

UNIDADES
4,300
4,730
5,203
5,723
6,296
6,925
7,618
8,379
9,217
10,139
11,153
12,268
91,952

VALOR COMPRA
DE MATERIA
$ 4,198,348,000
$ 4,618,182,800
$ 5,080,001,080
$ 5,588,001,188
$ 6,146,801,307
$ 6,761,481,437
$ 7,437,629,581
$ 8,181,392,539
$ 8,999,531,793
$ 9,899,484,973
$ 10,889,433,470
$ 11,978,376,817
$ 89,778,664,985

PRECIO DE COMPRA
$
256 $ 143,360
$
300 $
57,000
$
150 $
9,000
$
70 $
7,000
$ 200,000 $ 400,000
$
15,000 $ 360,000
$ 976,360

PRESUPUESTO DE COSTO INDIRECT

Concepto

Materiales indirectos (M.I.)

Saco (empaque)
Total MI
Mano de Obra Indirecta (M.O.I)
Supervisores(3)
Total MOI
Otros Costos Indirectos
Transportes
Agua
Luz
Mantenimiento de los Equipos
Seguros de Fabrica
Total Otros Costos Indirectos
TOTAL

Enero

Febrero

Marzo

360,000
360,000

396,000
396,000

435,600
435,600

11,349,450
11,349,450

11,349,450
11,349,450

11,349,450
11,349,450

2,580,000
500,000
2,000,000
1,000,000
700,000
6,780,000
18,489,450

2,838,000
510,000
2,020,000
1,000,000
700,000
7,068,000
18,813,450

3,121,800
520,200
2,040,200
1,000,000
700,000
7,382,200
19,167,250

NOTA: EL PRODUCTO SE EMPACA EN SACOS DE 25 LIBRAS, ESTO NOS INDICA QUE POR
CADA TONELADA USAMOS 80 SACOS
BASICO
CESANTIAS
INTERESES/CESANTIAS
PRIMAS
VACACIONES
SALUD
PENSION
APORTES PARAFISCALES
TOTAL PRESTACIONES SOCIALES
TOTAL
TOTAL BASICO + PRESTACIONES

2,500,000
8.33%
1.00%
8.33%
4.17%
8.50%
12.00%
9.00%
51.33%
1,283,150
3,783,150

UESTO DE COSTO INDIRECTO DE FABRICACION

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

479,160
479,160

527,076
527,076

579,784
579,784

637,762
637,762

701,538
701,538

771,692
771,692

848,861
848,861

11,349,450
11,349,450

11,349,450
11,349,450

11,349,450
11,349,450

11,349,450
11,349,450

11,349,450
11,349,450

11,349,450
11,349,450

11,349,450
11,349,450

3,433,980
530,604
2,060,602
1,000,000
700,000
7,725,186
19,553,796

3,777,378
541,216
2,081,208
1,000,000
700,000
8,099,802
19,976,328

4,155,116
552,040
2,102,020
1,000,000
700,000
8,509,176
20,438,410

4,570,627
563,081
2,123,040
1,000,000
700,000
8,956,749
20,943,961

5,027,690
574,343
2,144,271
1,000,000
700,000
9,446,304
21,497,292

5,530,459
585,830
2,165,713
1,000,000
700,000
9,982,002
22,103,144

6,083,505
597,546
2,187,371
1,000,000
700,000
10,568,422
22,766,733

NOTA: EL PRODUCTO SE TRANSPORTA EN

MULAS LAS CUALES LLEVAN 25

Noviembre

Diciembre

933,747
933,747

1,027,122
1,027,122

11,349,450
11,349,450

11,349,450
11,349,450

6,691,856
609,497
2,209,244
1,000,000
700,000
11,210,597
23,493,794

7,361,041
621,687
2,231,337
1,000,000
700,000
11,914,065
24,290,637

PRESUPUESTO DE GASTOS DE V
Gastos de Ventas

Salario y prestaciones sociales

Comisiones Sobre las Ventas
TOTAL

Enero
Febrero
Marzo
Abril
1,813,491
1,813,491
1,813,491
1,813,491
32,250,000 35,475,000
39,022,500
42,924,750
32,250,000 35,475,000
39,022,500
42,924,750

NOTA: LA EMPRESA TIENE 2 VENDEDORES LOS CUALES RECIBEN UN

SALARIO MINIMO + COMISIONES POR VENTAS DEL 0,5%
BASICO
AUXILIO DE TRANSPORTE
CESANTIAS
INTERESES/CESANTIAS
PRIMAS
VACACIONES
SALUD
PENSION
APORTES PARAFISCALES
TOTAL PRESTACIONES SOCIALES
TOTAL
TOTAL BASICO + PRESTACIONES

535,600
63,600
8.33%
1.00%
8.33%
4.17%
8.50%
12.00%
9.00%
51.33%
307,545
906,745

UPUESTO DE GASTOS DE VENTAS

Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre Octubre
Noviembre
1,813,491
1,813,491
1,813,491
1,813,491
1,813,491
1,813,491
1,813,491
47,217,225 51,938,948 57,132,842 62,846,126 69,130,739 76,043,813 83,648,194
47,217,225 51,938,948 57,132,842 62,846,126 69,130,739 76,043,813 83,648,194

Diciembre
1,813,491
92,013,014
92,013,014

Gastos Administrativos
Salarios Personal de Administracin
Servicios Publicos
Electricidad
Agua
Gas
Telefono E Internet
Depreciacion
Seguros
Papelera y Utiles de Oficina
Gastos generales
TOTAL

CARGOS

Enero
Febrero
Marzo
Abril
18,790,800 18,790,800 18,790,800 18,790,800
500,000
100,000
15,000
200,000
16,667
500,000
500,000
1,831,667

500,000
100,000
15,000
200,000
16,667
500,000
500,000
1,831,667

500,000
100,000
15,000
200,000
16,667
500,000
500,000
1,831,667

500,000
100,000
15,000
200,000
16,667
500,000
500,000
1,831,667

20,622,467

20,622,467

20,622,467

20,622,467

SUELDO

DIAS

BSICO

LIQUID.

D E V E N G A DO
BSICO

AUXILIO
TRANSP.

RECEPCION

700,000

30

700,000

1,200,000

30

1,200,000

SECRETARIA PRODUCCION

800,000

30

800,000

63,600

AUXILIAR CONTABLE

900,000

30

900,000

63,600

ASISTENTE FINANCIERO

1,500,000

30

1,500,000

CONTADOR

2,500,000

30

2,500,000

SUBGERENTE

4,000,000

30

4,000,000

GERENTE

7,000,000

30

7,000,000

SECRETARIA GERENCIA

18,600,000

240

18,600,000

63,600
-

190,800

Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre Octubre
Noviembre
18,790,800 18,790,800 18,790,800 18,790,800 18,790,800 18,790,800 18,790,800
500,000
100,000
15,000
200,000
16,667
500,000
500,000
1,831,667

500,000
100,000
15,000
200,000
16,667
500,000
500,000
1,831,667

500,000
100,000
15,000
200,000
16,667
500,000
500,000
1,831,667

500,000
100,000
15,000
200,000
16,667
500,000
500,000
1,831,667

500,000
100,000
15,000
200,000
16,667
500,000
500,000
1,831,667

500,000
100,000
15,000
200,000
16,667
500,000
500,000
1,831,667

500,000
100,000
15,000
200,000
16,667
500,000
500,000
1,831,667

20,622,467

20,622,467

20,622,467

20,622,467

20,622,467

20,622,467

20,622,467

V E N G A DO
TOTAL
DEVENG.
763,600
1,200,000
863,600
963,600
1,500,000
2,500,000
4,000,000
7,000,000
18,790,800

Diciembre
18,790,800
500,000
100,000
15,000
200,000
16,667
500,000
500,000
1,831,667
20,622,467

ESTADO DE COST
Concepto
Material directo
MOD
CIF
Costo de produccin
(+) Inventario inicial de productos en proceso
Costo de productos en proceso
(-) Inventario final de productos en proceso
Costo de productos terminados
(+) Inventario inicial de productos terminados
Costo de productos disponibles para la venta
(-) Inventario final de productos terminados
Costo de ventas

Enero
4,198,348,000
34,002,952
18,489,450
4,250,840,402
0
4,250,840,402
0
4,250,840,402
0
4,250,840,402
188,926,240
4,061,914,162

Febrero
4,618,182,800
37,403,247
18,813,450
4,674,399,497
0
4,674,399,497
0
4,674,399,497
0
4,674,399,497
396,615,715
4,277,783,782

Marzo
5,080,001,080
41,143,572
19,167,250
5,140,311,902
0
5,140,311,902
0
5,140,311,902
0
5,140,311,902
624,956,195
4,515,355,708

ESTADO DE COSTOS PROYECTADO

Abril
5,588,001,188
45,257,929
19,553,796
5,652,812,913
0
5,652,812,913
0
5,652,812,913
0
5,652,812,913
876,023,198
4,776,789,715

Mayo
6,146,801,307
49,783,722
19,976,328
6,216,561,357
0
6,216,561,357
0
6,216,561,357
0
6,216,561,357
1,152,098,862
5,064,462,495

Junio
6,761,481,437
54,762,095
20,438,410
6,836,681,942
0
6,836,681,942
0
6,836,681,942
0
6,836,681,942
1,455,692,684
5,380,989,258

Julio
7,437,629,581
60,238,304
20,943,961
7,518,811,846
0
7,518,811,846
0
7,518,811,846
0
7,518,811,846
1,789,564,337
5,729,247,509

Agosto
8,181,392,539
66,262,134
21,497,292
8,269,151,966
0
8,269,151,966
0
8,269,151,966
0
8,269,151,966
2,156,748,756
6,112,403,210

Septiembre
8,999,531,793
72,888,348
22,103,144
9,094,523,285
0
9,094,523,285
0
9,094,523,285
0
9,094,523,285
2,560,583,725
6,533,939,560

Octubre
9,899,484,973
80,177,183
22,766,733
10,002,428,888
0
10,002,428,888
0
10,002,428,888
0
10,002,428,888
3,004,740,226
6,997,688,663

Noviembre
10,889,433,470
88,194,901
23,493,794
11,001,122,165
0
11,001,122,165
0
11,001,122,165
0
11,001,122,165
3,493,255,802
7,507,866,363

Diciembre
11,978,376,817
97,014,391
24,290,637
12,099,681,845
0
12,099,681,845
0
12,099,681,845
0
12,099,681,845
4,030,571,270
8,069,110,575

Concepto
EFECTIVO INICIAL

Enero

Febrero
- $ 2,157,996,581 $

INGRESOS
VENTAS
TOTAL INGRESOS

$ 6,450,000,000 $ 7,095,000,000 $ 7,804,500,000 $ 8,584,950,000

$ 6,450,000,000 $ 9,252,996,581 $ 12,338,745,067 $ 15,735,523,248

EGRESOS
SALARIOS
COMPRAS
GASTOS GENERALES
TOTAL EGRESOS

$
85,043,752 $
91,669,047
$ 4,198,348,000 $ 4,618,182,800
$
8,611,667 $
8,899,667
$ 4,292,003,419 $ 4,718,751,514

INGRESOS MENOS EGRESOS

$ 2,157,996,581 $ 4,534,245,067 $

7,150,573,248 $ 10,030,991,728

EFECTIVO FINAL

$ 2,157,996,581 $ 4,534,245,067 $

7,150,573,248 $ 10,030,991,728

$
$
$
$

Marzo
4,534,245,067 $

98,956,872
5,080,001,080
9,213,867
5,188,171,819

$
$
$
$

Abril
7,150,573,248

106,973,479
5,588,001,188
9,556,853
5,704,531,520

FLUJO DE CAJA
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
$ 10,030,991,728 $ 13,201,912,205 $ 16,692,387,583 $ 20,534,376,090 $ 24,763,031,814

$ 9,443,445,000 $ 10,387,789,500 $ 11,426,568,450 $ 12,569,225,295 $ 13,826,147,825

$ 19,474,436,728 $ 23,589,701,705 $ 28,118,956,033 $ 33,103,601,385 $ 38,589,179,639

$
$
$
$

115,791,747
6,146,801,307
9,931,469
6,272,524,523

$
$
$
$

125,491,842
6,761,481,437
10,340,843
6,897,314,122

$
$
$
$

136,161,946
7,437,629,581
10,788,416
7,584,579,943

$
$
$
$

147,899,061
8,181,392,539
11,277,970
8,340,569,571

$
$
$
$

160,809,887
8,999,531,793
11,813,669
9,172,155,349

$ 13,201,912,205 $ 16,692,387,583 $ 20,534,376,090 $ 24,763,031,814 $ 29,417,024,290

$ 13,201,912,205 $ 16,692,387,583 $ 20,534,376,090 $ 24,763,031,814 $ 29,417,024,290

Octubre
Noviembre
Diciembre
$ 29,417,024,290 $ 34,538,890,040 $ 40,175,419,279

$ 15,208,762,607 $ 16,729,638,868 $ 18,402,602,754

$ 44,625,786,897 $ 51,268,528,907 $ 58,578,022,033

$
175,011,796
$ 9,899,484,973
$
12,400,089
$ 10,086,896,857

$
190,633,895 $
207,818,205
$ 10,889,433,470 $ 11,978,376,817
$
13,042,264 $
13,745,732
$ 11,093,109,629 $ 12,199,940,753

$ 34,538,890,040 $ 40,175,419,279 $ 46,378,081,280

$ 34,538,890,040 $ 40,175,419,279 $ 46,378,081,280

ESTADO
Concepto

Ventas Brutas
(-) Devoluciones, Rebajas y Dctos
(=) Ventas Netas
(-)Costo de ventas
(=)Utilidad Bruta
(-) Gastos operacionales
Gastos de Administracin
Gastos de Ventas
(=)Utilidad Operacional
(-) Gastos Financieros
(=)Utilidad Antes de Impuestos
(-) Impuestos sobre la renta (35%)
(=)Utilidad neta

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Enero
6,450,000,000
6,450,000,000
4,061,914,162
2,388,085,838
52,872,467
20,622,467
32,250,000
2,335,213,371
2,335,213,371
817,324,680
1,517,888,691

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Febrero
7,095,000,000
7,095,000,000
4,277,783,782
2,817,216,218
56,097,467
20,622,467
35,475,000
2,761,118,751
2,761,118,751
966,391,563
1,794,727,188

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Marzo
7,804,500,000
7,804,500,000
4,515,355,708
3,289,144,292
59,644,967
20,622,467
39,022,500
3,229,499,326
3,229,499,326
1,130,324,764
2,099,174,562

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Abril
8,584,950,000
8,584,950,000
4,776,789,715
3,808,160,285
63,547,217
20,622,467
42,924,750
3,744,613,068
3,744,613,068
1,310,614,574
2,433,998,494

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Mayo
9,443,445,000
9,443,445,000
5,064,462,495
4,378,982,505
67,839,692
20,622,467
47,217,225
4,311,142,813
4,311,142,813
1,508,899,985
2,802,242,829

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Junio
10,387,789,500
10,387,789,500
5,380,989,258
5,006,800,242
72,561,414
20,622,467
51,938,948
4,934,238,828
4,934,238,828
1,726,983,590
3,207,255,238

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Julio
11,426,568,450
11,426,568,450
5,729,247,509
5,697,320,941
77,755,309
20,622,467
57,132,842
5,619,565,632
5,619,565,632
1,966,847,971
3,652,717,661

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Agosto
12,569,225,295
12,569,225,295
6,112,403,210
6,456,822,085
83,468,593
20,622,467
62,846,126
6,373,353,492
6,373,353,492
2,230,673,722
4,142,679,770

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Septiembre
13,826,147,825
13,826,147,825
6,533,939,560
7,292,208,264
89,753,206
20,622,467
69,130,739
7,202,455,059
7,202,455,059
2,520,859,271
4,681,595,788

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Octubre
15,208,762,607
15,208,762,607
6,997,688,663
8,211,073,944
96,666,280
20,622,467
76,043,813
8,114,407,665
8,114,407,665
2,840,042,683
5,274,364,982

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Noviembre
16,729,638,868
16,729,638,868
7,507,866,363
9,221,772,505
104,270,661
20,622,467
83,648,194
9,117,501,844
9,117,501,844
3,191,125,645
5,926,376,198

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Diciembre
18,402,602,754
18,402,602,754
8,069,110,575
10,333,492,179
112,635,480
20,622,467
92,013,014
10,220,856,699
10,220,856,699
3,577,299,845
6,643,556,854

BA
Concepto

Enero

Febrero

Activos
Activo corrientes
Disponible
Inversiones
Deudores
Inventario

597,754,499
600,000,000
6,450,000,000
188,926,240

2,849,406,499
600,000,000
7,095,000,000
396,615,715

Total de los activos corrientes

7,836,680,739

10,941,022,214

Activos no corrientes
Inversiones permanentes
Propiedades plantas y equipos
Cargos diferidos
Valorizaciones

1,000,000,000
0
1,000,000,000
0
0

950,000,000

Total de los activos

8,836,680,739

11,891,022,214

Pasivo y Patrimonio de los socios

Pasivos corrientes
Obligaciones Financieras
Proveedores
Cuentas por pagar
Impuestos, gravmenes y tasas
Obligaciones laborales
Pasivos Estimados y Provisiones
Anticipos Y Avances

0
4,198,348,000
0
1,032,000,000
88,444,047
0
0

Total de los pasivos

5,318,792,047

5,848,792,172

2,000,000,000
1,517,888,691

2,000,000,000
2,247,502,854
1,794,727,188

8,836,680,739

11,891,022,214

Patrimonio
Aportes Sociales
Reservas Estatutarias
Ganancias o Perdida del ejercicio
Total de los pasivos y patrimonio

950,000,000
0
0

4,618,182,800
1,135,200,000
95,409,372
0
0

BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2007 Y 2006

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

3,074,571,699
600,000,000
7,804,500,000
624,956,195

3,322,253,419
600,000,000
8,584,950,000
876,023,198

3,594,703,311
600,000,000
9,443,445,000
1,152,098,862

3,894,398,192
600,000,000
10,387,789,500
1,455,692,684

4,224,062,562
600,000,000
11,426,568,450
1,789,564,337

12,104,027,894

13,383,226,617

14,790,247,173

16,337,880,376

18,040,195,349

902,500,000

857,375,000

814,506,250

773,780,938

735,091,891

902,500,000
0
0

857,375,000
0
0

814,506,250
0
0

773,780,938
0
0

735,091,891
0
0

13,006,527,894

14,240,601,617

15,604,753,423

17,111,661,314

18,775,287,239

5,080,001,080

5,588,001,188

6,146,801,307

6,761,481,437

7,437,629,581

1,248,720,000
103,071,229
0
0

1,373,592,000
111,499,272
0
0

1,510,951,200
120,770,120
0
0

1,662,046,320
130,968,052
0
0

1,828,250,952
142,185,777
0
0

6,431,792,309

7,073,092,460

7,778,522,626

8,554,495,809

9,408,066,310

2,000,000,000
2,475,561,022
2,099,174,562

2,000,000,000
2,733,510,663
2,433,998,494

2,000,000,000
3,023,987,968
2,802,242,829

2,000,000,000
3,349,910,267
3,207,255,238

2,000,000,000
3,714,503,269
3,652,717,661

13,006,527,893

14,240,601,618

15,604,753,423

17,111,661,314

18,775,287,240

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

4,586,693,368
600,000,000
12,569,225,295
2,156,748,756

4,985,587,255
600,000,000
13,826,147,825
2,560,583,725

5,424,370,530
600,000,000
15,208,762,607
3,004,740,226

5,907,032,133
600,000,000
16,729,638,868
3,493,255,802

6,437,959,897
600,000,000
18,402,602,754
4,030,571,270

19,912,667,418

21,972,318,804

24,237,873,363

26,729,926,803

29,471,133,921

698,337,296

663,420,431

630,249,410

598,736,939

568,800,092

698,337,296
0
0

663,420,431
0
0

630,249,410
0
0

598,736,939
0
0

568,800,092
0
0

20,611,004,714

22,635,739,236

24,868,122,773

27,328,663,742

30,039,934,013

8,181,392,539

8,999,531,793

9,899,484,973

10,889,433,470

11,978,376,817

2,011,076,047
154,525,274
0
0

2,212,183,652
168,098,722
0
0

2,433,402,017
183,029,514
0
0

2,676,742,219
199,453,385
0
0

2,944,416,441
110,803,814
0
0

10,346,993,861

11,379,814,167

12,515,916,504

13,765,629,074

15,033,597,071

2,000,000,000
4,121,331,084
4,142,679,770

2,000,000,000
4,574,329,281
4,681,595,788

2,000,000,000
5,077,841,287
5,274,364,982

2,000,000,000
5,636,658,470
5,926,376,198

2,000,000,000
6,362,780,088
6,643,556,854

20,611,004,715

22,635,739,236

24,868,122,773

27,328,663,742

30,039,934,014