PROCESO ADMINISTRACION DE ESTRUCTURA Marzo de 2012 Antes de comenzar Reglas del Juego / Acuerdos 4 Objetivos Conceptos Claves Datos Maestros Relaciones con otros mdulos Relaciones con otros sistemas Lineamientos generales Flujograma Consultas Ejercicios Resumen Conclusiones Preguntas Agenda 5 ObjetivoGeneral Al finalizar este curso, usted debe estar en capacidad de: Crear, modificar y visualizar proveedores/acreedores requeridos en la organizacin por diferentes usuarios solicitantes, a travs del sistema SAP, los cuales sern usados para la creacin de pedidos de compra de bienes y servicios. 6 Objetivos Especficos Conocer la necesidad de crear y actualizar los proveedores de forma adecuada. Aprender a crear, modificar y visualizar proveedores requeridos en la organizacin por diferentes usuarios solicitantes, a travs del sistema SAP Conocer el ciclo del proceso de creacin y/o actualizacin de proveedor. Identificar los impactos entre los mdulos. Identificar los impactos entre los sistemas. 7 Conceptos Claves Proveedor: Cada uno de los acreedores o empresas externas que nos abastecen de materias primas, materiales de consumo, servicios, etc. Solicitud de creacin de acreedor y/o deudor: Formato unificado diligenciado para solicitar la creacin y/o modificacin de un acreedor y/o deudor. Cdigo del proveedor y/o acreedor: Se refiere a la identificacin del proveedor y/o acreedor en SAP. MK01: Transaccin de SAP utilizada para crear un acreedor y/o deudor. Organizacin de Compra: Denomina la organizacin en la cual se utilizar el proveedor, puede ser Bienes o Servicios Grupo de cuentas: Es una caracterstica clasificadora dentro de los registros de proveedores. Datos Maestros- Nivel General Datos Maestros de Proveedores : los datos maestros de proveedores se dividen en tres categoras: Datos Generales: incluyen la direccin, NIT, telfonos y cdigo CIUU del proveedor . Estos datos son generales para todo el mandante. Datos de Compras: aqu se incluyen la moneda del pedido, los Incoterms y los datos fiscales del proveedor. Estos datos se actualizan a nivel de sociedad. Datos Contables: comprende datos como el nmero de cuenta asociada y las transacciones de pago automtico, estos datos se actualizan a nivel de la sociedad. 8 Datos Maestros - Nivel Detallado Acceso Direccin Control Pagos Datos de contactos Datos de Compra 9 - Organizacin compras - Grupo de cuentas - Tratamiento - Nombre - Conceptos de Bsqueda - Direccin - Datos Comunicacin - Control de cuentas - Informacin Fiscal - Datos de Referencia - Datos bancarios - Nombre - Telfono - Departamento - Funcin -Condiciones - Datos de Control Datos Maestros- Organizacin de Compras 10 Datos Maestros- Grupode Cuentas 11 Proveedores Nacionales Proveedores del Exterior Particulares/personas naturales GRUPO DE CUENTAS P109 P101 P100 Relacin con otros mdulos 12 MM Datos de Compra Datos Generales FI Datos contables o de Sociedad Maestro Proveedor 13 Relacin con otros sistemas Los datos maestros del proveedor se relaciona de forma indirecta con: REPRO: Es un sistema de seleccin y clasificacin de proveedores, en la cual los proveedores y contratistas registrar su informacin, la de sus productos y servicios a disposicin de las gaseras, facilitndoles una informacin continuamente actualizada y completa de sus empresas, para facilitar la actualizacin de los datos en el sistema SAP. ACROSS SICE: Se relaciona con SAP a travs de una interfaz que genera reporte para el SICE donde se indica las ordenes de compra con items, cantidad, precio y cdigo indicado por la contralora. 14 Lineamientos Generales La solicitud de creacin de deudor y/o acreedor debe incluir toda la informacin requerida, de tal forma que la creacin de los mismos pueda ser efectuada de manera correcta. (S) Precio Estandar (V) Precio Variable Creacin Modificacin Extensin Creacin para centro especifico Creacin extendida a todos los centros 15 Flujograma del Proceso 16 Consultas En la siguiente ruta encontrar los manuales de capacitacin: http://www.peti.com.co/peti/manuales_download.php Manual de Creacin de proveedores MUP Crear Bienes y Servicios (Compra-Ventas) 17 Ejercicios Explicativos y Prcticos Los invitamos a conocer y practicar en SAP la forma de crear, modificar, y visualizar un proveedor y/o acreedor. Para el proceso se utilizan las transacciones: MK01 Crear acreedor MK02 Modificar acreedor MK03 Visualizar acreedor MK05 Bloquear acreedor MK06 Marcar acreedor p/borrado Ejercicios Explicativos 1. Ejercicio Explicativo a. Crear un Proveedor nacional, del exterior y particular. b. Modificar proveedores 2. Ejercicio Prctico a. Crear proveedor nacional b. Crear proveedor extranjero c. Crear proveedor persona natural. d. Modificar proveedores y realizar reporte Log de proveedores (lista de modificacin) 18 19 Resumen Antes de la creacin del proveedor/acreedor se recomienda validar si este ya existe para evitar que se cree un registro doble en el sistema; adicionalmente, se debe verificar que el proveedor est registrado en el sistema REPRO. La solicitud de creacin de acreedor debe incluir toda la informacin requerida de tal forma que la creacin de los mismos pueda ser efectuada de manera correcta. 20 Conclusiones Al finalizar el curso se logr: - Conocer la necesidad de crear y actualizar los proveedores de forma adecuada. - Aprender a crear, modificar y visualizar proveedores requeridos en la organizacin por diferentes usuarios solicitantes, a travs del sistema SAP. - Conocer el ciclo del proceso de creacin y/o actualizacin de proveedores. - Identificar los impactos entre los mdulos. - Identificar los impactos entre los sistemas. 21 Preguntas